POLY DEVELOPMENTS AND HOLDINGS GROUP CO., LTD. — Capital/Financing Update 2009

Jul 23, 2009

证券代码：600048 证券简称：保利地产 公告编号：2009-034 债券代码：122012 债券简称：08 保利债

==> picture [253 x 42] intentionally omitted <==

关于签署募集资金专户存储三方监管协议的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

为规范保利房地产（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）募集资金管 理，保护投资者的权益，根据有关法律法规及《上海证券交易所上市公司募集资 金管理规定》，公司与中国银行股份有限公司广州东山支行、中国光大银行股份 有限公司广州分行、中国工商银行股份有限公司广州西华路支行和中信证券股份 有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐人”）于 2009 年 7 月 21 日签署了《募 集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“本协议”），其主要内容如下：

一、公司在上述三家专户银行（以下简称“专户银行”）开设募集资金专项 账户（以下简称“专户”）。该等专户仅用于上海保利叶上海项目、上海保利林语 溪项目、广州保利V 座项目、佛山顺德保利合园项目、天津保利上河雅颂项目、 长沙麓谷林语项目、成都公园198 项目、长春保利罗兰香谷项目等募集资金投向 项目的募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。

二、公司和专户银行共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、 《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。

三、中信证券作为公司的保荐机构，应当依据有关规定指定保荐代表人或其 他工作人员对公司募集资金使用情况进行监督。

四、公司授权保荐人指定的保荐代表人黄立海、廖锦强可以随时到专户银行 查询、复印公司专户的资料；专户银行应当及时、准确、完整地向其提供所需的 有关专户的资料。

五、专户银行按月（每月 20 日前）向公司出具真实、准确、完整的专户对 账单，并抄送给保荐人。

六、公司 1 次或 12 个月内累计从专户支取的金额超过 5000 万元且达到发

行募集资金总额扣除发行费用后的净额的 20%的，专户银行应当在付款后 2 个 工作日内及时以传真方式通知保荐人，同时提供专户的支出清单。

七、保荐人有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。保荐人更换保荐代表 人的，应当将相关证明文件书面通知专户银行，同时按本协议第十四条的要求书 面通知更换后保荐代表人的联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。

八、专户银行连续三次未及时向公司出具对账单，以及存在未配合保荐人调 查专户情形的，公司可以主动或在保荐人的要求下单方面终止本协议并注销募集 资金专户。

九、保荐人发现公司、专户银行未按约定履行本协议的，应当在知悉有关事 实后及时向上海证券交易所书面报告。

特此公告。

保利房地产（集团）股份有限公司

董事会

二○○九年七月二十三日