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POLY DEVELOPMENTS AND HOLDINGS GROUP CO., LTD. Audit Report / Information 2025
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Audit Report / Information
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保利发展控股集团股份有限公司
募集资金存放、管理与使用情况
专项报告的鉴证报告
2025年度
信会师报字[2026]第ZG11036号
此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出具，您可使用手机“扫一扫”或进入“注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）”进行查验。
报告编码：JP26ZZL021E9
目录
页次
一、募集资金存放、管理与使用情况专项报告的鉴证报告 1-2
二、募集资金存放、管理与使用情况专项报告 1-7
BDO 多信
立信会计师事务所(特殊普通合伙)
BDO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP
关于保利发展控股集团股份有限公司2025年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告的鉴证报告
信会师报字[2026]第ZG11036号
保利发展控股集团股份有限公司全体股东：
我们接受委托，对后附的保利发展控股集团股份有限公司（以下简称“保利发展公司”）2025年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告（以下简称“募集资金专项报告”）执行了合理保证的鉴证业务。
一、董事会的责任
保利发展公司董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10号）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号——公告格式》的相关规定编制募集资金专项报告。这种责任包括设计、执行和维护与募集资金专项报告编制相关的内部控制，确保募集资金专项报告真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对募集资金专项报告发表鉴证结论。
三、工作概述
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施鉴证工作，以对募集资金专项报告是否在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10号）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号——公告格式》的相关规定编制，如
鉴证报告第1页
BDO
立信会计师事务所(特殊普通合伙)
BDO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP
实反映保利发展公司2025年度募集资金存放、管理与使用情况获取
合理保证。在执行鉴证工作过程中，我们实施了包括询问、检查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表鉴证结论提供了合理的基础。
四、鉴证结论
我们认为，保利发展公司2025年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10号）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号——公告格式》的相关规定编制，如实反映了保利发展公司2025年度募集资金存放、管理与使用情况。
五、报告使用限制
本报告仅供保利发展公司为披露2025年年度报告及向特定对象发行可转换公司债券的目的使用，不得用作任何其他目的。
中国注册会计师：
张旭
中国注册会计师
张帆
420003204521
中国注册会计师：
刘
中国注册会计师
李飞
310000063095
中国上海
2026年4月16日
鉴证报告第2页
保利发展控股集团股份有限公司
2025年度
募集资金存放、管理与使用情况专项报告
保利发展控股集团股份有限公司
2025年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告
根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号——公告格式》等有关规定，现将公司2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况作如下专项报告：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意保利发展控股集团股份有限公司向特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可（2025）853号）予以同意注册，并经上海证券交易所同意，保利发展控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年5月15日向特定对象发行可转换公司债券85,000,000张，每张面值100元，按面值发行。本次向特定对象发行可转换公司债券，共募集资金人民币8,500,000,000.00元，扣除发行费用（含增值税）人民币21,250,000.00元，实际募集资金净额为人民币8,478,750,000.00元。
2025年5月21日，立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）对本次发行的募集资金到位情况进行验证，并出具验资报告（信会师报字[2025]第ZG12401号）。同日，保荐机构中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”）将扣除发行费用后的余款人民币8,478,750,000.00元汇入公司指定账户。
2025年度，公司累计使用募集资金3,930,829,096.09元，一是使用1,640,782,065.13元募集资金置换2025年5月16日前预先投入募投项目的自筹资金，二是2025年5月17日至12月31日期间使用2,290,047,030.96元募集资金投入募投项目。截至2025年12月31日，公司募集资金存储专户余额为人民币638,393,001.98元（含相关利息收入）。
专项报告第1页
保利发展控股集团股份有限公司
2025年度
募集资金存放、管理与使用情况专项报告
募集资金基本情况表
单位：元 币种：人民币
| 发行名称 | 2025 年向特定对象发行可转债 |
|---|---|
| 募集资金到账时间 | 2025 年 5 月 21 日 |
| 本次报告期 | 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日 |
| 项目 | 金额 |
| 一、募集资金总额 | 8,500,000,000.00 |
| 其中：超募资金金额 | |
| 减：直接支付发行费用 | 21,250,000.00 |
| 二、募集资金净额 | 8,478,750,000.00 |
| 减： | |
| 以前年度已使用金额 | |
| 本年度使用金额 | 3,930,829,096.09 |
| 暂时补流金额 | 3,910,392,354.95 |
| 现金管理金额 | |
| 银行手续费支出及汇兑损益 | 21,332.61 |
| 其他-具体说明 | |
| 加： | |
| 募集资金利息收入 | 885,785.63 |
| 其他-具体说明 | |
| 三、报告期期末募集资金余额 | 638,393,001.98 |
二、募集资金管理情况
（一）《募集资金管理制度》的制定和执行情况
为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者的合法权益，公司于 2006 年建立了《募集资金专项存储和使用制度》，经 2008 年度股东大会审议修订为《募集资金管理办法》，并历经 2014 年年度股东大会、2020 年第一次临时股东大会、2022 年第二次临时股东大会、2025 年第五次临时股东大会四次审议修订，对募集资金的存放、使用、监督管理等方面做出了具体明确的规定。公司始终高度重视募集资金的规范管理，严格执行上述管理规定。
专项报告第2页
保利发展控股集团股份有限公司
2025年度
募集资金存放、管理与使用情况专项报告
（二）募集资金专户存储情况
截至2025年12月31日，募集资金专户余额情况如下：
募集资金存储情况表
单位：元 币种：人民币
| 发行名称 | 2025年向特定对象发行可转债 | |||
|---|---|---|---|---|
| 募集资金到账时间 | 2025年5月21日 | |||
| 账户名称 | 开户银行 | 银行账号 | 报告期末余额 | 账户状态 |
| 保利发展控股集团股份有限公司 | 中国民生银行股份有限公司广州白云支行 | 62***680 | 47,116.14 | 使用中 |
| 保利发展控股集团股份有限公司 | 中国光大银行股份有限公司广州分行 | 3861018800** | ||
| **857 | 47,116.15 | 使用中 | ||
| 上海保镖置业有限公司 | 交通银行股份有限公司上海市分行营业部 | 310066661013 | ||
| 00***975 | 52,649,109.52 | 使用中 | ||
| 北京保顺善筑置业有限公司 | 中国农业银行股份有限公司北京德茂支行 | 1111210104** | ||
| **016 | 58,087,756.24 | 使用中 | ||
| 佛山南海桂城保璞悦地产发展有限公司 | 中国民生银行股份有限公司广州白云支行 | 65***508 | 43,074,001.58 | 使用中 |
| 长春和雅房地产开发有限公司 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司前进大街支行 | 92201701303* | ||
| ***999 | 8,574,516.78 | 使用中 | ||
| 北京朝新和筑置业有限公司 | 中国工商银行股份有限公司北京东城支行 | 020008071902 | ||
| ***826 | 66,369,152.23 | 使用中 | ||
| 天津广隆房地产开发有限公司 | 中国民生银行股份有限公司天津分行 | 65***081 | 41,587,496.85 | 使用中 |
| 合肥和禹房地产开发有限公司 | 中国民生银行股份有限公司合肥分行 | 65***411 | 78,390,044.70 | 使用中 |
| 莆田中荔投资有限公司 | 中国民生银行股份有限公司莆田分行 | 62***182 | 29,166,006.67 | 使用中 |
| 成都保鑫投资有限公司 | 中国建设银行股份有限公司成都新华支行 | 510501870836 | ||
| 0***470 | 31,189,326.24 | 使用中 | ||
| 上海保邮置业有限公司 | 交通银行股份有限公司上海市分行营业部 | 310066661013 | ||
| 00***802 | 40,963,676.91 | 使用中 | ||
| 太原利晋房地产开发有限公司 | 交通银行股份有限公司太原桃北支行 | 141141230013 | ||
| 00***381 | 38,116,144.24 | 使用中 | ||
| 广州穗联置业有限公司 | 中国民生银行股份有限公司广州白云支行 | 65***571 | 38,190,702.77 | 使用中 |
| 佛山保启置业有限公司 | 中国民生银行股份有限公司广州白云支行 | 65***435 | 32,923,803.81 | 使用中 |
| 大连保利滨港房地产开发有限公司 | 中国民生银行股份有限公司大连分行营业部 | 62***666 | 28,877,634.52 | 使用中 |
| 广州保泰实业发展有限公司 | 中国民生银行股份有限公司广州白云支行 | 65***196 | 50,139,396.63 | 使用中 |
| 保利发展控股集团股份有限公司 | 中国农业银行股份有限公司广州城南支行 | 4404810104** | ||
| **635 | - | 使用中 | ||
| 保利发展控股集团股份有限公司 | 中国工商银行股份有限公司广州西华路支行 | 360200452920 | ||
| ***792 | - | 使用中 |
专项报告第3页
保利发展控股集团股份有限公司
2025年度
募集资金存放、管理与使用情况专项报告
| 发行名称 | 2025年向特定对象发行可转债 | |||
|---|---|---|---|---|
| 募集资金到账时间 | 2025年5月21日 | |||
| 账户名称 | 开户银行 | 银行账号 | 报告期末余额 | 账户状态 |
| 保利发展控股集团股份有限公司 | 兴业银行股份有限公司广州珠江支行 | 39128010010***843 | - | 使用中 |
| 保利发展控股集团股份有限公司 | 上海浦东发展银行股份有限公司广州分行 | 8201007880160***979 | - | 使用中 |
| 合计 | 638,393,001.98 |
（三）募集资金专户监管情况
根据有关规定，公司及公司募集资金投资项目对应的子公司、保荐机构中金公司分别与募集资金专户开户行于2025年5月28日、2025年6月13日签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，协议内容与上海证券交易所制订的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。截至2025年12月31日，公司均严格按照监管协议的规定，存放和使用募集资金。
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况
报告期内，公司累计使用募集资金 3,930,829,096.09 元，一是使用 1,640,782,065.13 元募集资金置换 2025 年 5 月 16 日前预先投入募投项目的自筹资金；二是 2025 年 5 月 17 日至 12 月 31 日期间使用 2,290,047,030.96 元募集资金投入募投项目。
详见本报告末附表：募集资金使用情况对照表。
（二）募投项目先期投入及置换情况
公司于2025年5月28日召开2025年第6次临时董事会和第七届监事会第十一次会议审议通过《关于使用募集资金置换预先投入自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的建设安装工程费及配套设施建设费实际投资金额共计1,640,782,065.13元。上述事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。保荐机构中金公司对上述事项发表了明确同意意见。立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《保利发展控股集团
专项报告第4页
保利发展控股集团股份有限公司
2025年度
募集资金存放、管理与使用情况专项报告
股份有限公司募集资金置换专项审核报告》（信会师报字[2025]第ZG12454号）。
募集资金置换先期投入表
单位：元 币种：人民币
| 发行名称 | 2025 年向特定对象发行可转债 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 募集资金到账时间 | 2025 年 5 月 21 日 | ||||
| 募集资金投资项目 | 总投资额 | 自筹资金预先投入金额 | 置换金额 | 置换完成日期 | 董事会审议通过日期 |
| 上海保利海上缘悦 | 1,000,000,000 | 324,247,941.57 | 324,247,941.57 | 2025 年 5 月 29 日 | 2025 年 5 月 28 日 |
| 北京保利颐璟和煦 | 878,750,000 | 328,905,174.08 | 328,905,174.08 | 2025 年 5 月 29 日 | 2025 年 5 月 28 日 |
| 佛山保利琅悦 | 850,000,000 | 144,474,668.32 | 144,474,668.32 | 2025 年 5 月 29 日 | 2025 年 5 月 28 日 |
| 长春保利和煦 | 700,000,000 | 17,808,179.42 | 17,808,179.42 | 2025 年 5 月 29 日 | 2025 年 5 月 28 日 |
| 北京保利天汇 | 700,000,000 | 400,079,624.49 | 400,079,624.49 | 2025 年 5 月 29 日 | 2025 年 5 月 28 日 |
| 天津保利西棠和煦二期 | 650,000,000 | 19,060,944.89 | 19,060,944.89 | 2025 年 5 月 29 日 | 2025 年 5 月 28 日 |
| 合肥保利海上缘悦 | 600,000,000 | 34,497,213.34 | 34,497,213.34 | 2025 年 5 月 29 日 | 2025 年 5 月 28 日 |
| 莆田保利瑾悦 | 550,000,000 | 28,064,897.87 | 28,064,897.87 | 2025 年 5 月 29 日 | 2025 年 5 月 28 日 |
| 成都保利西堂和煦 | 450,000,000 | 22,785,893.27 | 22,785,893.27 | 2025 年 5 月 29 日 | 2025 年 5 月 28 日 |
| 上海保利西郊和煦 | 400,000,000 | 53,017,611.24 | 53,017,611.24 | 2025 年 5 月 29 日 | 2025 年 5 月 28 日 |
| 太原保利璞悦 | 400,000,000 | 89,070,673.86 | 89,070,673.86 | 2025 年 5 月 29 日 | 2025 年 5 月 28 日 |
| 广州保利云境 | 350,000,000 | 58,192,039.25 | 58,192,039.25 | 2025 年 5 月 29 日 | 2025 年 5 月 28 日 |
| 佛山保利广佛湾堂悦 | 350,000,000 | 78,352,890.24 | 78,352,890.24 | 2025 年 5 月 29 日 | 2025 年 5 月 28 日 |
| 大连保利东港天珺 | 300,000,000 | 38,155,932.88 | 38,155,932.88 | 2025 年 5 月 29 日 | 2025 年 5 月 28 日 |
| 广州保利琅悦 | 300,000,000 | 4,068,380.41 | 4,068,380.41 | 2025 年 5 月 29 日 | 2025 年 5 月 28 日 |
| 总计 | 8,478,750,000 | 1,640,782,065.13 | 1,640,782,065.13 | — | — |
(三) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
公司于 2025 年 5 月 28 日召开 2025 年第 6 次临时董事会和第七
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保利发展控股集团股份有限公司
2025年度
募集资金存放、管理与使用情况专项报告
届监事会第十一次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过 6,837,967,934.87 元闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月。上述事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。保荐机构中金公司对上述事项发表了明确同意意见。
截至 2025 年 12 月 31 日，临时补充流动资金的募集资金未超过董事会审议通过的使用期限，公司已归还临时补流募集资金 2,927,575,579.92 元，未归还余额 3,910,392,354.95 元。
闲置募集资金临时补充流动资金明细表
单位：万元 币种：人民币
| 发行名称 | 2025 年向特定对象发行可转债 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 募集资金到账时间 | 2025 年 5 月 21 日 | ||||
| 临时补充流动资金金额 | 临时补充流动资金起始日期 | 计划补充流动资金时长 | 董事会审议通过日期 | 归还募集资金日期 | 归还募集资金金额 |
| 683,796.79 | 2025 年 5 月 28 日 | 不超过 12 个月 | 2025 年 5 月 28 日 | 2025 年 6 月 3 日至 2025 年 12 月 29 日 | 292,757.56 |
(四) 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
报告期内，公司不存在对闲置募集资金进行现金管理的情况。
(五) 超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购本公司股份并注销的情况
报告期内，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购本公司股份并注销的情况。
(六) 节余募集资金使用情况
截至 2025 年 12 月 31 日，公司 2025 年向特定对象发行可转债募集资金投资项目仍处于建设期，不存在节余募集资金。
(七) 募集资金使用的其他情况
专项报告第6页
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保利发展控股集团股份有限公司
2025年度
募集资金存放、管理与使用情况专项报告
报告期内，公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募投项目的资金使用情况
报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目资金使用的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在募集资金管理违规情形。
六、专项报告的批准报出
本专项报告于2026年4月16日经董事会批准报出。
附表：1、募集资金使用情况对照表
专项报告第7页
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附表1
募集资金使用情况对照表
单位：万元 币种：人民币
| 发行名称 | 2025年向特定对象发行可转债 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 募集资金到账日期 | 2025年5月21日 | |||||||||||||
| 本年度投入募集资金总额 | 393,082.91 | |||||||||||||
| 已累计投入募集资金总额 | 393,082.91 | |||||||||||||
| 变更用途的募集资金总额 | 0 | |||||||||||||
| 变更用途的募集资金总额比例 | 0 | |||||||||||||
| 承诺投资项目和超募资金投向 | 募投项目性质 | 已变更项目，含部分变更（如有） | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额 | 截至期末承诺投入金额(1)(注1) | 本年度投入金额 | 截至期末累计投入金额(2)(注2) | 截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)(注1) | 截至期末投入进度(%)(4)=(2)/(1)(注1) | 项目达到预定可使用状态日期（具体到月份） | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 | |
| 上海保利海上违悦 | 生产建设 | 无 | 100,000 | 100,000 | 不涉及 | 54,769.46 | 54,769.46 | 不涉及 | 不涉及 | 2027年6月 | -1,996.16 | 注3 | 否 | |
| 北京保利顾璟和煦 | 生产建设 | 无 | 90,000 | 87,875 | 不涉及 | 66,282.07 | 66,282.07 | 不涉及 | 不涉及 | 2027年12月 | -5,372.92 | 注3 | 否 | |
| 佛山保利浪悦 | 生产建设 | 无 | 85,000 | 85,000 | 不涉及 | 27,217.02 | 27,217.02 | 不涉及 | 不涉及 | 2027年7月 | 10,220.15 | 注3 | 否 | |
| 长春保利和煦 | 生产建设 | 无 | 70,000 | 70,000 | 不涉及 | 14,823.66 | 14,823.66 | 不涉及 | 不涉及 | 2027年10月 | -1,674.75 | 注3 | 否 | |
| 北京保利天汇 | 生产建设 | 无 | 70,000 | 70,000 | 不涉及 | 62,945.44 | 62,945.44 | 不涉及 | 不涉及 | 2027年6月 | -941.20 | 注3 | 否 |
2025年05月21日
| 承诺投资项目和超募资金投向 | 募资项目/募资金投向 | 合计 | 募集资金/承诺投资总额 | 调整后投资总额 | 截至期末承诺投入金额(1) (注 1) | 本年度投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) (注 2) | 截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1) (注 1) | 截至期末投入进度(%)(4)=(2)/(1) (注 1) | 项目达到预定可使用状态日期（具体到月份） | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 天津保利西棠和煦二期 | 生产建设 | 无 | 65,000 | 65,000 | 不涉及 | 17,221.33 | 17,221.33 | 不涉及 | 不涉及 | 2029 年 3 月 | -4,681.62 | 注 3 | 否 |
| 合肥保利海上矮悦 | 生产建设 | 无 | 60,000 | 60,000 | 不涉及 | 17,333.34 | 17,333.34 | 不涉及 | 不涉及 | 2026 年 10 月 | -2,031.62 | 注 3 | 否 |
| 莆田保利矮悦 | 生产建设 | 无 | 55,000 | 55,000 | 不涉及 | 17,798.45 | 17,798.45 | 不涉及 | 不涉及 | 2028 年 1 月 | -2,506.31 | 注 3 | 否 |
| 成都保利西堂和煦 | 生产建设 | 无 | 45,000 | 45,000 | 不涉及 | 13,361.56 | 13,361.56 | 不涉及 | 不涉及 | 2027 年 1 月 | -4,514.78 | 注 3 | 否 |
| 上海保利西郊和煦 | 生产建设 | 无 | 40,000 | 40,000 | 不涉及 | 20,833.51 | 20,833.51 | 不涉及 | 不涉及 | 2028 年 1 月 | -1,256.99 | 注 3 | 否 |
| 太原保利璞悦 | 生产建设 | 无 | 40,000 | 40,000 | 不涉及 | 16,795.45 | 16,795.45 | 不涉及 | 不涉及 | 2028 年 10 月 | -1,323.36 | 注 3 | 否 |
| 广州保利云境 | 生产建设 | 无 | 35,000 | 35,000 | 不涉及 | 17,688.78 | 17,688.78 | 不涉及 | 不涉及 | 2027 年 6 月 | -225.20 | 注 3 | 否 |
| 佛山保利广佛湾堂悦 | 生产建设 | 无 | 35,000 | 35,000 | 不涉及 | 17,543.21 | 17,543.21 | 不涉及 | 不涉及 | 2027 年 6 月 | -456.63 | 注 3 | 否 |
| 大连保利东港天珺 | 生产建设 | 无 | 30,000 | 30,000 | 不涉及 | 18,203.12 | 18,203.12 | 不涉及 | 不涉及 | 2028 年 9 月 | 12,259.42 | 注 3 | 否 |
| 广州保利滋悦 | 生产建设 | 无 | 30,000 | 30,000 | 不涉及 | 10,266.52 | 10,266.52 | 不涉及 | 不涉及 | 2027 年 9 月 | 182.88 | 注 3 | 否 |
| 合计 | 850,000 | 847,875 | 不涉及 | 393,082.91 | 393,082.91 | 不涉及 | 不涉及 | — | -4,319.11 | — | — |
| 未达到计划进度原因（公共成本投项目） | 不适用 |
|---|---|
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 不适用 |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 2025年5月28日，经公司2025年第6次临时董事会审议，同意使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金人民币184,078.21万元。截至2025年12月31日，公司实际使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金金额为人民币164,078.21万元。 |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 2025年5月28日，经公司2025年第6次临时董事会审议，同意公司以不超过人民币683,796.79万元的闲置募集资金临时用于补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。截至2025年12月31日，临时补流募集资金未超过董事会审议通过的使用期限，公司已归还临时补流募集资金292,757.56万元，未归还余额391,039.24万元。 |
| 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 | 不适用 |
| 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 | 不适用 |
| 募集资金结余的金额及形成原因 | 不适用 |
| 募集资金其他使用情况 | 不适用 |
注1：公司未承诺募集资金的各期投入金额，因此不涉及“截至期末承诺投入金额”及其相关科目。
注2：“本年度投入金额”及“截至期末累计投入金额”中包含公司置换预先投入的自筹相关金额。
注3：公司此次向特定对象发行可转债募集资金投资项目均为房地产开发项目，项目开发周期较长。截至2025年12月31日，项目仍处于建设期，尚未大规模交付和结转收入，会计报表仅反映已交付并结转部分的收入。
2
统一社会信用代码
91310101568093764U
证照编号：01000000202601190012
营业执照
（副本）
约地址何主体会
份内了解更多登记、备案、许可
、更抄信息、体验更多应用服务。
名 称 立信会计师事务所（特殊普通合伙）
类型 特殊普通合伙企业
执行事务合伙人 朱建弟，杨志国
经营范围
市查企业会计报表、出具审计报告；验证企业资本、出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记帐；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；信息系统领域内的技术服务；法律、法规规定的其他业务。
【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
出资额 人民币15700.0000万元整
成立日期 2011年01月24日
主要经营场所 上海市黄浦区南京东路61号四楼
登记机关
2026 年 01 月 19 日
国家企业信用信息公示系统网址 http://www.gsxt.gov.cn
市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告。
国家市场监督管理总局监制
证书序号：0001247
会计师事务所执业证书
名 称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）
首席合伙人：朱建弟
主任会计师：
经营场所：上海市黄浦区南京东路61号四楼
组织形式：特殊普通合伙制
执业证书编号：31000006
批准执业文号：沪财会[2000]26号（转制批文沪财会[2010]82号）
批准执业日期：2000年6月13日（转制日期2010年12月31日）
说明
1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。
发证机关：上海市财政局
中华人民共和国财政部制
2017年1月1日
注册会计师工作单位文史事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA
同意函会
Agree the holder to be transferred from
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同意函会
Agree the holder to be transferred from
文史部会计师
Name of the institution in location of CPA
2012年8月16日
文史部会计师
Name of the institution in location of CPA
2011年10月29日
文史部会计师
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2011年10月29日
文史部会计师
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2011年10月29日
文史部会计师
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2011年10月29
文史部会计师
中国人民解放军
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中国人民解
2013年1月2日
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2013年1月2日
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2013年1月2
2013年1月2
2013年1月2
2013年1月2
2013年1
2013
2013
此证复印件仅作为报告书及附件使用，不能作为他用
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年度检验登记
本书
310000063095
深圳市注册会计师协会
技术编号：
No. of Certificate
深圳市注册会计师协会
批准注册协会：
Authorized Institute of CPAA
发证日期：
Date of Issuance
06 11
年 月 日
印
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