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POLY DEVELOPMENTS AND HOLDINGS GROUP CO., LTD. Audit Report / Information 2024
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Audit Report / Information
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保利发展控股集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来 专项报告 2024 年度 信会师报字[2025]第 ZG11535 号
保利发展控股集团股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来专项报告
| 目录 | 页次 | |
|---|---|---|
| 一、审计报告 | 1-2 | |
| 二、专项说明 | 1-24 |
关于保利发展控股集团股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
的专项报告
信会师报字[2025]第 ZG11535 号
保利发展控股集团股份有限公司全体股东:
我们审计了保利发展控股集团股份有限公司(以下简称"保利发 展公司")2024 年度的财务报表,包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母 公司资产负债表、2024 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现 金流量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注,并 于 2025 年 4 月 27 日出具了报告号为信会师报字[2025]第 ZG11531 号 的无保留意见审计报告。
保利发展公司管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监 管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(证监 会公告〔2022〕26 号)和《上海证券交易所上市公司自律监管指南 第 2 号——业务办理》的相关规定编制了后附的 2024 年度非经营性 资金占用及其他关联资金往来情况汇总表(以下简称"汇总表")。
编制汇总表并确保其真实、准确、完整是保利发展公司管理层的 责任。我们将汇总表所载信息与我们审计保利发展公司 2024 年度财 务报表时所审核的会计资料及已审计财务报表中披露的相关内容进 行了核对,没有发现在重大方面存在不一致的情况。
为了更好地理解保利发展公司 2024 年度非经营性资金占用及其 他关联资金往来情况,汇总表应当与已审计财务报表一并阅读。
本报告仅供保利发展公司为披露 2024 年年度报告的目的使用, 不得用作任何其他目的。
中国注册会计师:
中国·上海 2025 年 4 月 27 日
| 保利发 | 展控股集团股份有限公司 2024年度 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 发展整股集团股份有限公司 Ŵ |
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | $\vec{\pi}$ 单位: |
||||||||
| [经营性资金占] | 资金占用方名称 公 ū'j |
占用方与上市公司的关联关上市公司核算的 2024 年期初占用资 " 5024 平跌口出 象 10024 年度占用资 10034 年度偿还累 10034 年期末占用资 |
2024年度占用累 利息) |
占用形成原因 | 占用性质 | |||||
| 实际控制人及其附 風俗 现控股股东、 |
||||||||||
| 小计 | ||||||||||
| 前控股股东、实际控制人及其附 属企业 |
||||||||||
| 小计 | ||||||||||
| 其他关联方及其附属企业 | ||||||||||
| 小计 | ||||||||||
| 总计 | ||||||||||
| 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关系 | 上市公司核算的 2024 年期初往来资 计发生金额(不含 会计科目 金科科目 金余额 |
利息) | 2024年度往来资 金的利息(如有) |
2024年度偿还累 计发生金额 |
2024年期末往来资 金余额 |
往来形成原因 | 往来性质 | |
| 控股股东、实际控制人及其附属 全半 |
||||||||||
| 上市公司的子公司及其附属企 业 |
||||||||||
| 关联自然人 | ||||||||||
| 上海华辕实业有限公司 | 合营企业 | 其他应收款 | 5,397,349,227.13 | 1,637,202,302.59 | 3,357,042,646.16 | 3,677,508,883.56 项目合作款 | 经营性资金往来 | |||
| 西藏信昇股权投资合伙企业(有限合伙) | 联营企业 | 其他应收款 | 2,856,327,656.89 | 3,480,000.00 | 714,429,066.17 | 2,145,378,590.72 项目合作款 | 经营性资金往来 | |||
| 北京保营朝筑企业管理有限公司 | 联营企业 | 其他应收款 | 1,554,776,285.57 | 66,000,000.00 | 1,488,776,285.57 项目合作款 | 经营性资金往来 | ||||
| 武汉林岸置业有限公司 | 合营企业 | 其他应收款 | 1,171,660,301.58 | 1,171,660,301.58 项目合作款 | 经营性资金往来 | |||||
| 其他关联方及其附属企业 | 广州冠华房地产开发有限公司 | 联营企业 | 其他应收款 | 1,150,337,796.21 | 24,532,973.97 | 24,532,973.97 | 1,150,337,796.21 项目合作款 | 经营性资金往来 | ||
| 漳州中世房地产开发有限公司 | 联营企业 | 其他应收款 | 1,118,233,425.28 | 9,756,868.99 | 500,000.00 | 1,127,490,294.27 项目合作款 | 经营性资金往来 | |||
| 佛山南海保祁置业有限公司 | 联营企业 | 其他应收款 | 598,803,222.30 | 871,322,686.31 | 417,332,742.77 | 1,052,793,165.84 项目合作款 | 经营性资金往来 | |||
| 佛山南海祁禹置业有限公司 | 合营企业 | 其他应收款 | 524,474,590.14 | 544,598,160.36 | 3,383,480.44 | 19,682,605.82 | 1,052,773,625.12 项目合作款 | 经营性资金往来 | ||
| 珠海顺熙股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 当 保利横琴资本的联营企 |
其他应收款 | 1,050,084,637.46 | 1,050,084,637.46 项目合作款 | 经营性资金住来 |
汇总表第1页
$\frac{1}{2}$
| 保利发展控股集团股份有限公司 2024年度 | 节钧挣査教令卫田12世季计组教令存捐首首千年州 |
|---|---|
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 制擎机 优易和大展控股集团股份有限公司
4年的 神话
单位:元
| 其他关联资金住 | 资金往来方名称 公 |
往来方与上市公司的关系 | 会计科目 | 上市公司核算的 2024年期初往来资 金余额 |
计发生金额(不含 2024年度往来累 利息) |
2024年度往来资 金的利息(如有) |
2024年度偿还累 计发生金额 |
2024年期末往来资 金余额 |
往来形成原因 | 往来性质 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大文化 北京和1 米业房地产开发有限公司 |
联营企业 | 其他应收款 | 955,463,462.72 | 955,463,462.72 项目合作款 | 经营性资金往来 | |||||
| 佛山云鼎科技有限责任公司 | 公司联营合营企业的子公司 | 其他应收款 | 932,946,727.01 | 932,946,727.01 项目合作款 | 经营性资金往来 | |||||
| 东莞弘璟实业投资有限公司 | 联营企业 | 其他应收款 | 903,803,434.08 | 8, 122, 409.81 | 911,925,843.89 项目合作款 | 经营性资金住来 | ||||
| 珠海恒铭企业管理合伙企业(有限合伙) | 保利横琴资本的联营企业 | 其他应收款 | 690,375,037.33 | 201,000,000.00 | 9,540,000.00 | 881,835,037.33 项目合作款 | 经营性资金往来 | |||
| 佛山顺德信保宁泰股权投资合伙企业(有限合 伙) |
联营企业 | 其他应收款 | 942,223,192.75 | 70,314,354.66 | 871,908,838.09 项目合作款 | 经营性资金往来 | ||||
| 北京碧和信泰置业有限公司 | 联营企业 | 其他应收款 | 675,158,192.06 | 175,250,000.00 | 850,408,192.06 项目合作款 | 经营性资金往来 | ||||
| 武汉滨江臻毅置业有限公司 | 合营企业 | 其他应收款 | 830, 834, 281.11 | 4,527.22 | 830,829,753.89 项目合作款 | 经营性资金往来 | ||||
| 无锡铭润房地产开发有限公司 | 联营企业 | 其他应收款 | 826,279,954.24 | 401,219.35 | 825,878,734.89 项目合作款 | 经营性资金往来 | ||||
| 广州穗海置业有限公司 | 联营企业 | 其他应收款 | 867,753,066.76 | 85,455,496.25 | 782,297,570.51 项目合作款 | 经营性资金往来 | ||||
| 佛山信保悦雅股权投资合伙企业(有限合伙) | 联营企业 | 其他应收款 | 799, 427, 351.24 | 13,333,333.33 | 47,090,721.61 | 765,669,962.96 项目合作款 | 经营性资金往来 | |||
| 其他关联方及其附属企业 拉萨锐旭企业管理合伙企业(有限合伙) | 联营企业 | 其他应收款 | 1,096,267,018.34 | 377,703,764.90 | 718,563,253.44 项目合作款 | 经营性资金往来 | ||||
| 佛山领峪企业管理有限责任公司 | 联营企业 | 其他应收款 | 686,761,250.00 | 686,761,250.00 项目合作款 | 经营性资金往来 | |||||
| 厦门辰禧企业管理合伙企业(有限合伙) | 保利横琴资本的联营企业 | 其他应收款 | 686,761,250.00 | 686,761,250.00 项目合作款 | 经营性资金往来 | |||||
| 佛山鑫星投资有限责任公司 | 联营企业 | 其他应收款 | 607,268,550.00 | 67,920,000.00 | 2,359,700.00 | 672,828,850.00 项目合作款 | 经营性资金往来 | |||
| 珠海嘉禧股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 保利横琴资本的联营企业 | 其他应收款 | 666,453,110.80 | 666,453,110.80 项目合作款 | 经营性资金往来 | |||||
| 佛山峪昇企业管理合伙企业(有限合伙) | 联营企业 | 其他应收款 | 401,369,043.85 | 263,029,639.18 | 664,398,683.03 项目合作款 | 经营性资金往来 | ||||
| 天津保创房地产开发有限公司 | 合营企业 | 其他应收款 | 658,539,168.39 | 930,037.06 | 368,770.22 | 659,100,435.23 项目合作款 | 经营性资金往来 | |||
| 广州市穗云置业有限公司 | 联营企业 | 其他应收款 | 635,988,254.50 | 12,969,579.73 | 10,887,242.35 | 638,070,591.88 项目合作款 | 经营性资金往来 | |||
| 南方财经置业(广州)有限公司 | 合营企业 | 其他应收款 | 1,100,577,671.03 | 188,640,000.00 | 657, 421, 732.22 | 631,795,938.81 项目合作款 | 经营性资金往来 | |||
| 佛山安信股权投资合伙企业(有限合伙) | 联营企业 | 电应收款 | 324,499,951.19 | 405,559,565.52 | 105,000,000.00 | 625,059,516.71 项目合作款 | 经营性资金往来 | |||
| 广州增城区润昱置业有限公司 | 联营企业 | 其他应收款 | 865,414,425.29 | 250,000,000.00 | 615,414,425.29 项目合作款 | 经营性资金往来 | ||||
| 北京望和润致置业有限公司 | 联营企业 | 其他应收款 | 1,726,800,000.00 | 1,726,800,000.00 | 2,858,600,000.00 | 595,000,000.00 项目合作款 | 经营性资金往来 |
汇总表第2页
| 崔 $\pm$ š |
|
|---|---|
| Īī $\leq$ 的 $\ddagger$ F ≾ 臣 ዙ |
|
| 隹 Ę, $\ddot{\phantom{0}}$ - 田 Z 中中 |
| 编制策论: 保护缓展检验集团股份有限公司 | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 元 单位: |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 酚 |
关系 往来方与上市公司的 |
上市公司核算的 会计科目 |
2024年期初往来资 金余额 |
计发生金额(不含 2024年度往来累 利息) |
2024年度往来资 金的利息(如有) |
2024年度偿还累 计发生金额 |
2024年期末往来资 金余额 |
往来形成原因 | 往来性质 |
| 报公司 "东中成花工 |
联营企业 | 其他应收款 | 584,736,177.01 | 2,500,000.00 | 587,236,177.01 项目合作款 | 经营性资金住来 | ||||
| 高地产开发有限公司 苏州恺人 |
合营企业 | 其他应收款 | 782, 822, 588.69 | 201,000,000.00 | 581,822,588.69 项目合作款 | 经营性资金往来 | ||||
| 网门市人东联房地产开发有限公司 | 合营企业 | 其他应收款 | 580,254,583.33 | 580,254,583.33 项目合作款 | 经营性资金往来 | |||||
| 广州新合房地产有限责任公司 | 联营企业 | 其他应收款 | 645,268,895.05 | 89,269,213.73 | 555,999,681.32 项目合作款 | 经营性资金往来 | ||||
| 济宁广源产业发展有限公司 | 联营企业 | 其他应收款 | 363,623,663.80 | 181, 961, 656.99 | 881,224.12 | 544,704,096.67 项目合作款 | 经营性资金往来 | |||
| 广州穂信置业有限公司 | 联营企业 | 其他应收款 | 1,546,937,663.49 | 1,025,299,334.02 | 521,638,329.47 项目合作款 | 经营性资金往来 | ||||
| 济南党晟置业有限公司 | 合营企业 | 其他应收款 | 515,569,857.42 | 155,000.00 | 515,724,857.42 项目合作款 | 经营性资金往来 | ||||
| ActionDragonHoldingsLimited | 联营企业 | 其他应收款 | 375,488,508.28 | 111, 163, 970.88 | 486,652,479.16 项目合作款 | 经营性资金住来 | ||||
| 信盈3号私募股权投资基金 | 联营企业 | 其他应收款 | 474,916,977.62 | 3,520,000.00 | 3,596,567.29 | 474,840,410.33 项目合作款 | 经营性资金往来 | |||
| 佛山信保东信股权投资合伙企业(有限合伙) | 联营企业 | 其他应收款 | 465,692,371.38 | 465,692,371.38 项目合作款 | 经营性资金住来 | |||||
| 福州中泓盛实业有限公司 | 联营企业 | 其他应收款 | 463,893,182.08 | 3,530,963.87 | 43,053,550.00 | 424,370,595.95 项目合作款 | 经营性资金往来 | |||
| 其他关联方及其附属企业 | 温州臻玺置业有限公司 | 联营企业 | 其他应收款 | 930,752,474.97 | 10,076,346.05 | 528,000,000.00 | 412,828,821.02 项目合作款 | 经营性资金往来 | ||
| 福州世茂世睿置业有限公司 | 联营企业 | 其他应收款 | 356,066,820.56 | 51,210,294.12 | 407,277,114.68 项目合作款 | 经营性资金往来 | ||||
| 北京朝来天陆商业投资管理有限公司 | 联营企业 | 其他应收款 | 693,600,801.98 | 306,290,135.33 | 387,310,666.65 项目合作款 | 经营性资金往来 | ||||
| 西藏东轩企业管理合伙企业(有限合伙) | 联营企业 | 其他应收款 | 616,363,073.23 | 245,000,000.00 | 371,363,073.23 项目合作款 | 经营性资金往来 | ||||
| 北京南悦房地产开发有限公司 | 联营企业 | 其他应收款 | 439,717,649.37 | 55,854.34 | 72,000,000.00 | 367,773,503.71 项目合作款 | 经营性资金往来 | |||
| 北京永安佑泰房地产开发有限公司 | 公司联营合营企业的子公司其他应收款 | 361,743,000.00 | 9,404,080.40 | 9,404,080.40 | 361,743,000.00 项目合作款 | 经营性资金往来 | ||||
| 珠海固融投资合伙企业(有限合伙) | 保利横琴资本的联营企业 | 其他应收款 | 358,677,860.00 | 358,677,860.00 项目合作款 | 经营性资金往来 | |||||
| 揭阳祥越实业投资有限公司 | 合营企业 | 其他应收款 | 355,283,765.10 | 355,283,765.10 项目合作款 | 经营性资金往来 | |||||
| 慈溪保玻企业管理有限公司 | 联营企业 | 其他应收款 | 1,376,852,700.00 | 1,026,676,198.00 | 350,176,502.00 项目合作款 | 经营性资金往来 | ||||
| 惠州市利华房地产有限公司 | 联营企业 | 其他应收款 | 334,837,945.63 | 334,837,945.63 项目合作款 | 经营性资金往来 | |||||
| 沧州保盛房地产开发有限公司 | 合营企业 | 其他应收款 | 368,020,000.00 | 46,403,617.00 | 321,616,383.00 项目合作款 | 经营性资金往来 | ||||
| 绍兴雅宏置业有限公司 | 公司联营合营企业的子公司其他应收款 | 231,307,946.61 | 80,600,000.00 | 311,907,946.61 项目合作款 | 经营性资金往来 | |||||
| 大连金灿房地产开发有限公司 | 合营企业 | 其他应收款 | 292,035,967.05 | 11,909,764.00 | 274,227.20 | 303,671,503.85 项目合作款 | 经营性资金往来 |
汇总表第3页
| 2024年度 | |
|---|---|
| 保利发展控股集团股份有限公司 | |
编制单位: 保利线底控股集团股险有限公司
| 编制单位: | 保利茨展控股集团股份有限公司 | 元 单位 |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 其他关联资金往来 | 资金性来方名称。 | 住来方与上市公司的关系 | 会计科目 | 上市公司核算的 2024年期初往来资 金余额 |
计发生金额(不含 2024年度往来累 利息) |
2024年度往来资 金的利息(如有) |
2024年度偿还累 计发生金额 |
2024年期末往来资 金余额 |
往来形成原因 | 住来性质 |
| 二、阿藏宏耀企业和重大收企业人有限合伙) | 联营企业 | 其他应收款 | 500, 921, 738.14 | 14,000,000.00 | 217,462,100.00 | 297,459,638.14项目合作款 | 经营性资金往来 | |||
| 化京选卵 置业有限公司 | 联营企业 | 其他应收款 | 286,640,831.94 | 286,640,831.94 项目合作款 | 经营性资金往来 | |||||
| 公司 2.又南部新城建设发展有 片 |
联营企业 | 其他应收款 | 247,922,964.02 | 33,307,369.02 | 15,850.77 | 281,214,482.27 项目合作款 | 经营性资金往来 | |||
| 诺楠紫乐轩置业(惠州)有限公司 | 合营企业 | 其他应收款 | 259, 487, 453.18 | 20, 175, 292. 71 | 279,662,745.89 项目合作款 | 经营性资金往来 | ||||
| 佛山旭昇股权投资合伙企业(有限合伙) | 联营企业 | 其他应收款 | 268,665,400.00 | 268,665,400.00 项目合作款 | 经营性资金往来 | |||||
| 广州中船文冲实业有限公司 | 联营企业 | 其他应收款 | 266,809,600.00 | 266,809,600.00 项目合作款 | 经营性资金往来 | |||||
| 济南元贺置业有限公司 | 联营企业 | 其他应收款 | 265,907,399.52 | 265,907,399.52 项目合作款 | 经营性资金往来 | |||||
| 济南稳胜房地产开发有限公司 | 联营企业 | 其他应收款 | 255,620,083.17 | 3,019,595.49 | 396,751.47 | 258,242,927.19 项目合作款 | 经营性资金往来 | |||
| 海南泓宸企业管理合伙企业(有限合伙) | 保利横琴资本的联营企业 | 其他应收款 | 216,132,640.40 | 29,966,760.32 | 246,099,400.72 项目合作款 | 经营性资金往来 | ||||
| Full Star Properties LLC | 合营企业 | 其他应收款 | 227,996,308.58 | 13,315,340.80 | 479,387.21 | 240,832,262.17 项目合作款 | 经营性资金往来 | |||
| 徐州顺祥置业有限公司 | 合营企业 | 其他应收款 | 139,567,511.88 | 253,569,902.74 | 154,040,000.00 | 239,097,414.62 项目合作款 | 经营性资金往来 | |||
| 其他关联方及其附属企业 | 佛山市信保瑞轩企业管理有限公司 | 联营企业 | 其他应收款 | 235,416,929.16 | 235,416,929.16 项目合作款 | 经营性资金往来 | ||||
| 金华市金卓房地产开发有限公司 | 联营企业 | 其他应收款 | 236,388,986.17 | 100,000,000.00 | 101,003,146.00 | 235,385,840.17 项目合作款 | 经营性资金往来 | |||
| 盐城悦宸房地产开发有限公司 | 联营企业 | 其他应收款 | 433,859,265.99 | 3,536,000.00 | 210,810,255.80 | 226,585,010.19 项目合作款 | 经营性资金往来 | |||
| 嘉兴泓塘投资合伙企业(有限合伙) | 学 保利横琴资本的联营企 |
其他应收款 | 195,731,532.50 | 30,249,708.86 | 225,981,241.36 项目合作款 | 经营性资金往来 | ||||
| 北京腾泰亿远置业有限公司 | 联营企业 | 其他应收款 | 194,000,000.00 | 35,250,000.00 | 3,750,000.00 | 225,500,000.00 项目合作款 | 经营性资金住来 | |||
| 珠海浩澜企业管理合伙企业(有限合伙) | 保利横琴资本的联营企业 | 其他应收款 | 224,446,889.20 | 224,446,889.20 项目合作款 | 经营性资金往来 | |||||
| 葛矿利南京房地产开发有限公司 | 联营企业 | 其他应收款 | 224,069,765.98 | 807,958.21 | 223,261,807.77 项目合作款 | 经营性资金往来 | ||||
| 福州融衡鸿利房地产开发有限公司 | 联营企业 | 其他应收款 | 218,600,000.00 | 3,513,815.36 | 222,113,815.36 项目合作款 | 经营性资金往来 | ||||
| 南京盛乾房地产开发有限公司 | 联营企业 | 其他应收款 | 55,440,000.00 | 245,636,500.00 | 83,000,000.00 | 218,076,500.00 项目合作款 | 经营性资金往来 | |||
| 珠海利庆投资合伙企业(有限合伙) | 保利横琴资本的联营企业 | 其他应收款 | 207,033,000.00 | 207,033,000.00 项目合作款 | 经营性资金往来 | |||||
| 南京盛利置业有限公司 | 联营企业 | 其他应收款 | 286,384,966.88 | 80,620,885.61 | 205,764,081.27 项目合作款 | 经营性资金往来 | ||||
| 扬州颐瑞居置业有限公司 | 联营企业 | 其他应收款 | 202,703,110.56 | 32,782,429.46 | 32,940,429.46 | 202,545,110.56 项目合作款 | 经营性资金往来 | |||
| 科创(青岛)科技园投资发展有限公司 | 联营企业 | 其他应收款 | 201,174,938.71 | 500,693.87 | 201,675,632.58 项目合作款 | 经营性资金往来 |
汇总表第4页
| 公司 |
|---|
| 份有限 |
| ₩. |
| ₽ |
| 뽜 |
| 编制 |
保利发展控股集团股份有限公司 2024年度
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
| 编制单位 , 《保 利发展控股集圆 股份有限公司 | 元 单位: |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 住来方与上市公司的关系 | 会计科目 | 上市公司核算的 2024年期初往来资 金余额 |
计发生金额(不含 2024年度往来累 利息) |
2024年度偿还累 计发生金额 2024年度往来资 金的利息(如有) |
2024年期末往来资 金余额 |
往来形成原因 | 往来性质 | |
| 第 | 珠海川、股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 保利横琴资本的联营企业 | 其他应收款 | 197,872,333.89 | 197,872,333.89 项目合作款 | 经营性资金往来 | ||||
| 铁 海顺君股权投资基金合 伙企业(有限合伙) | 保利横琴资本的联营企业 | 其他应收款 | 197,837,239.47 | 197,837,239.47 项目合作款 | 经营性资金往来 | |||||
| 情田中乘房地产开发有限公司 | 联营企业 | 其他应收款 | 197,500,000.00 | 26,000,000.00 | 30,000,000.00 | 193,500,000.00 项目合作款 | 经营性资金住来 | |||
| 信苌结构化私募股权投资基金 | 联营企业 | 其他应收款 | 191,645,200.00 | 191,645,200.00 项目合作款 | 经营性资金往来 | |||||
| 武汉宝山汇城置业有限公司 | 合营企业 | 其他应收款 | 209,582,676.85 | 20,000,000.00 | 189,582,676.85 项目合作款 | 经营性资金往来 | ||||
| 珠海市昱晖房地产开发有限公司 | 联营企业 | 其他应收款 | 203,436,695.40 | 15,000,000.00 | 188,436,695.40 项目合作款 | 经营性资金往来 | ||||
| 佛山顺德智鑫投资有限公司 | 联营企业 | 其他应收款 | 238,559,239.47 | 694,288.28 | 69,350,000.00 | 169,903,527.75 项目合作款 | 经营性资金往来 | |||
| 南京矿利金房地产开发有限公司 | 联营企业 | 其他应收款 | 227,294,301.91 | 58,722,114.52 | 168,572,187.39 项目合作款 | 经营性资金往来 | ||||
| 佛山信保诚贤股权投资合伙企业(有限合伙) | 联营企业 | 其他应收款 | 100,817,258.35 | 66,781,316.00 | 167,598,574.35 项目合作款 | 经营性资金住来 | ||||
| 珠海崇和企业管理合伙企业(有限合伙) | 保利横琴资本的联营企业 | 其他应收款 | 166,357,894.74 | 166,357,894.74 项目合作款 | 经营性资金往来 | |||||
| 佛山信保诚韬股权投资合伙企业(有限合伙) | 联营企业 | 其他应收款 | 165, 112, 263, 65 | 165,112,263.65 项目合作款 | 经营性资金往来 | |||||
| 其他关联方及其附属企业 | 常熟筑虞房地产开发有限公司 | 联营企业 | 其他应收款 | 171, 185, 305.49 | 2,000,000.00 | 10,690,000.00 | 162,495,305.49 项目合作款 | 经营性资金往来 | ||
| 天津顺集置业有限公司 | 联营企业 | 其他应收款 | 159,971,597.91 | 159,971,597.91 项目合作款 | 经营性资金往来 | |||||
| 珠海德嵘投资合伙企业(有限合伙) | 当 保利横琴资本的联营企 |
其他应收款 | 157,828,159.22 | 157,828,159.22 项目合作款 | 经营性资金往来 | |||||
| 广州武地旌海置业有限责任公司 | 联营企业 | 其他应收款 | 762,654,497.38 | 8,381,776.32 | 620,073,914.63 | 150,962,359.07 项目合作款 | 经营性资金住来 | |||
| 苏州廷沛置业有限公司 | 联营企业 | 其他应收款 | 159,493,539.77 | 10,001,425.28 | 149,492,114.49 项目合作款 | 经营性资金往来 | ||||
| 南京中悦房地产开发有限公司 | 联营企业 | 其他应收款 | 100,643,042.36 | 49,000,000.00 | 428,042.36 | 149,215,000.00 项目合作款 | 经营性资金住来 | |||
| 嘉兴诚鼎宏股权投资合伙企业(有限合伙) | 联营企业 | 其他应收款 | 153,146,104.57 | 30,057,445.98 | 34,316,104.57 | 148,887,445.98 项目合作款 | 经营性资金住来 | |||
| 杭州建泽企业管理有限公司 | 联营企业 | 其他应收款 | 888,507,430.08 | 742,375,168.48 | 146,132,261.60 项目合作款 | 经营性资金往来 | ||||
| 嘉兴利安一期投资合伙企业(有限合伙) | 斗 保利横琴资本的联营企 |
其他应收款 | 139,342,400.00 | 139,342,400.00 项目合作款 | 经营性资金往来 | |||||
| 西藏轩晟达企业管理合伙企业(有限合伙) | 联营企业 | 其他应收款 | 132,300,000.00 | 132,300,000.00 项目合作款 | 经营性资金往来 | |||||
| 西藏东鼎企业管理合伙企业(有限合伙) | 联营企业 | 其他应收款 | 115,766,657.99 | 20, 166, 472.58 | 3,712,800.00 | 132,220,330.57 项目合作款 | 经营性资金往来 | |||
| 四川省物流股份投资有限公司 | 合营企业 | 其他应收款 | 100, 149, 505.26 | 31,082,568.61 | 18,823.50 | 131,213,250.37 项目合作款 | 经营性资金往来 | |||
| 广州保丰置业有限公司 | 联营企业 | 其他应收款 | 128,306,075.14 | 128,306,075.14 项目合作款 | 经营性资金往来 |
汇总表第5页
| 1年度 | |
|---|---|
| 2024 | |
| 保利发展控股集团股份有限公司 | $\lambda$ at $\lambda$ $\lambda$ $\lambda$ $\lambda$ $\lambda$ $\lambda$ $\lambda$ $\lambda$ |
| 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 保利发 |
展控股集团股份有限公司 2024年度 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 编制单位: | 保利发展整股集团股份有限公司 | 上市公司核算的 2024 年期初往来资 | 2024年度往来累 计发生金额(不含 |
2024年期末往来资 | 元 单位: |
|||||
| 其他关联资金往来 | 上、资金住来方名称 | 往来方与上市公司的关系 | 会计科目 | 金余额 | 利息) | 2024年度往来资 金的利息(如有) |
2024年度偿还累 计发生金额 |
金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 |
| 珠海市玻璃设资产伙企业(有限合伙) | 保利横琴资本的联营企业 | 其他应收款 | 124,552,739.73 | 124,552,739.73 | 124,552,739.73 | 124,552,739.73 项目合作款 | 经营性资金往来 | |||
| 南京奥顾房地产开发有限公司 | 联营企业 | 其他应收款 | 139,807,865.20 | 12,111,200.00 | 28,500,000.00 | 123,419,065.20 项目合作款 | 经营性资金往来 | |||
| 床利文化集团股份有限公司 | 同受保利集团控制 | 其他应收款 | 123,037,080.00 | 123,037,080.00 项目合作款 | 经营性资金往来 | |||||
| 珠海信长投资合伙企业(有限合伙) | 当 保利横琴资本的联营企 |
其他应收款 | 119,245,130.00 | 119,245,130.00 项目合作款 | 经营性资金往来 | |||||
| 珠海和槟企业管理合伙企业(有限合伙) | 保利横琴资本的联营企业 | 其他应收款 | 118,211,062.00 | 118,211,062.00 项目合作款 | 经营性资金往来 | |||||
| 北京致泰房地产开发有限公司 | 联营企业 | 其他应收款 | 105,883,622.16 | 8,038,496.91 | 113,922,119.07 项目合作款 | 经营性资金往来 | ||||
| 长沙先导恒泰房地产开发有限公司 | 合营企业 | 其他应收款 | 106,952,689.72 | 8,283.38 | 106,944,406.34 项目合作款 | 经营性资金往来 | ||||
| 成都市保裕泰和房地产开发有限公司 | 联营企业 | 其他应收款 | 73,935,913.19 | 49,558,296.42 | 17,935,913.19 | 105,558,296.42 项目合作款 | 经营性资金往来 | |||
| 广州润嘉置业有限公司 | 联营企业 | 其他应收款 | 103,401,712.76 | 103,401,712.76 项目合作款 | 经营性资金往来 | |||||
| 珠海宝益投资合伙企业(有限合伙) | $\Rightarrow$ 保利横琴资本的联营企 |
其他应收款 | 69,967,015.28 | 31,112,535.12 | 101,079,550.40 项目合作款 | 经营性资金往来 | ||||
| 无锡润泰置业有限公司 | 联营企业 | 其他应收款 | 216,222,044.05 | 37,737.80 | 115,639,175.00 | 100,620,606.85 项目合作款 | 经营性资金往来 | |||
| 其他关联方及其附属企业 | 成都悦东置地有限公司 | 合营企业 | 其他应收款 | 4,704,651.41 | 95,550,000.00 | 100,254,651.41 项目合作款 | 经营性资金往来 | |||
| 南京弘保宇房地产开发有限公司 | 联营企业 | 其他应收款 | 97,841,895.04 | 1,000.00 | 97,842,895.04 项目合作款 | 经营性资金往来 | ||||
| 成都新都区利牧归房地产开发有限公司 | 联营企业 | 其他应收款 | 64,717,099.31 | 112,086,969.22 | 79,017,099.31 | 97,786,969.22 项目合作款 | 经营性资金往来 | |||
| 珠海墨新企业管理合伙企业(有限合伙) | 学 保利横琴资本的联营企 |
其他应收款 | 97,458,314.52 | 97,458,314.52 项目合作款 | 经营性资金往来 | |||||
| 华尚宏远(天津)房地产开发有限公司 | 合营企业 | 其他应收款 | 97,160,219.54 | 97,160,219.54 项目合作款 | 经营性资金往来 | |||||
| 苏州保璟置业有限公司 | 联营企业 | 其他应收款 | 220,503,027.37 | 125, 635, 129.69 | 94,867,897.68 项目合作款 | 经营性资金往来 | ||||
| 珠海旭吉企业管理合伙企业(有限合伙) | 保利横琴资本的联营企业 | 其他应收款 | 94,591,520.76 | 94,591,520.76 项目合作款 | 经营性资金往来 | |||||
| 珠海时宏股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 保利横琴资本的联营企业 | 其他应收款 | 102,835,233.07 | 11,000,000.00 | 91,835,233.07 项目合作款 | 经营性资金往来 | ||||
| 北京融筑房地产开发有限公司 | 联营企业 | 其他应收款 | 111,706,336.87 | 20,137,536.87 | 91,568,800.00 项目合作款 | 经营性资金往来 | ||||
| 重庆葆阅企业管理有限公司 | 合营企业 | 其他应收款 | 56,273,075.93 | 48,555,695.28 | 13,365,027.37 | 91,463,743.84 项目合作款 | 经营性资金往来 | |||
| 珠海润灏股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 保利横琴资本的联营企业 | 其他应收款 | 91,455,472.50 | 91,455,472.50 项目合作款 | 经营性资金往来 | |||||
| 汤阴县碧桂园房地产开发有限公司 | 联营企业 | 其他应收款 | 90,026,070.00 | 90,026,070.00 项目合作款 | 经营性资金往来 | |||||
| 武建保荣(广州)投资发展有限公司 | 联营企业 | 其他应收款 | 45,273,955.39 | 44,617,170.00 | 89,891,125.39 项目合作款 | 经营性资金往来 |
汇总表第6页
| 社 Ħ 202 I π ₩. F i 计中 |
È $\ddot{\phantom{0}}$ $\ddagger$ F ŗ 쑤 |
|---|---|
| ----------------------------------------------- | -------------------------------------------------------- |
编制单位、论用一个
$1$ 畄信
| 1 ホビンス フリアス |
К 手工: |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 其他关联资金住来 | 真金信来方名称 | 关系 往来方与上市公司的 |
会计科目 | 上市公司核算的 2024年期初往来资 金余额 |
计发生金额(不含 2024年度往来累 利息) |
2024年度往来资 金的利息(如有) |
2024年度偿还累 计发生金额 |
2024年期末往来资 金余额 |
往来形成原因 | 往来性质 |
| 珠海 顺徐业管理合伙企业(有限合伙) | 呆利横琴资本的联营企业 | 其他应收款 | 89,881,710.56 | 89,881,710.56 项目合作款 | 经营性资金住来 | |||||
| 珠海韵泽投资各伙企业(有限合伙) | 保利横琴资本的联营企业 | 其他应收款 | 86,395,264.00 | 86,395,264.00 | 86,395,264.00 | 86,395,264.00 项目合作款 | 经营性资金往来 | |||
| 北京屹泰住 产 租赁有限公司 | 联营企业 | 其他应收款 | 85,800,029.98 | 2,703.00 | 85,802,732.98 项目合作款 | 经营性资金往来 | ||||
| 信保诚(天津)股权投资基金合伙企业(有限 合伙) |
联营企业 | 其他应收款 | 68,463,084.27 | 16,243,287.67 | 84,706,371.94 项目合作款 | 经营性资金往来 | ||||
| 佛山市骏隆房地产有限公司 | 合营企业 | 其他应收款 | 83,887,393.41 | 113,860.23 | 83,773,533.18 项目合作款 | 经营性资金往来 | ||||
| 广州保奥房地产开发有限公司 | 合营企业 | 其他应收款 | 71,001,965.39 | 12,731,117.45 | 83,733,082.84 项目合作款 | 经营性资金往来 | ||||
| 东莞保恒实业投资有限公司 | 联营企业 | 其他应收款 | 54,271,705.62 | 101,937,364.99 | 74,261,705.62 | 81,947,364.99 项目合作款 | 经营性资金往来 | |||
| 珠海信融利企业管理有限公司 | 联营企业 | 其他应收款 | 79,742,403.85 | 257,596.15 | 80,000,000.00 项目合作款 | 经营性资金往来 | ||||
| 信保(天津)股权投资基金合伙企业(有限合 伙) |
联营企业 | 其他应收款 | 70,804,566.92 | 4,132,970.61 | 74,937,537.53 项目合作款 | 经营性资金往来 | ||||
| 其他关联方及其附属企业 | 杭州滨保实业有限公司 | 联营企业 | 其他应收款 | 85,097,450.00 | 3,000,000.00 | 14,004,800.00 | 74,092,650.00 项目合作款 | 经营性资金往来 | ||
| 东莞隽瑞房地产开发有限公司 | 公司联营合营企业的子 | 公司其他应收款 | 12,273,180.87 | 61,095,000.00 | 73,368,180.87 项目合作款 | 经营性资金往来 | ||||
| 温州保祥置业有限公司 | 联营企业 | 其他应收款 | 208,256,910.90 | 30,314,602.50 | 165,379,159.87 | 73,192,353.53 项目合作款 | 经营性资金往来 | |||
| 南京裕鸿房地产开发有限公司 | 联营企业 | 其他应收款 | 72,749,140.23 | 5,000.00 | 72,744,140.23 项目合作款 | 经营性资金往来 | ||||
| 南京朗乾置业有限公司 | 联营企业 | 其他应收款 | 71,159,057.23 | 71,159,057.23 项目合作款 | 经营性资金往来 | |||||
| 珠海市昱恒房地产开发有限公司 | 联营企业 | 其他应收款 | 71,028,975.95 | 71,028,975.95 项目合作款 | 经营性资金往来 | |||||
| 拉萨凰朝-信扬1号私募股权投资基金 | 联营企业 | 其他应收款 | 69,837,776.69 | 69,837,776.69 项目合作款 | 经营性资金往来 | |||||
| 嘉兴泓平投资合伙企业(有限合伙) | È 保利横琴资本的联营企 |
其他应收款 | 69,671,200.00 | 69,671,200.00 项目合作款 | 经营性资金往来 | |||||
| 珠海泓隆企业管理合伙企业(有限合伙) | 保利横琴资本的联营企业 | 其他应收款 | 69,018,210.22 | 69,018,210.22 项目合作款 | 经营性资金往来 | |||||
| 东莞市利泓实业投资有限公司 | 联营企业 | 其他应收款 | 176,945,233.51 | 99,326,319.32 | 207,800,000.00 | 68,471,552.83 项目合作款 | 经营性资金住来 | |||
| 南京新保弘房地产有限公司 | 联营企业 | 其他应收款 | 101,574,943.41 | 34,300,866.10 | 67,274,077.31 项目合作款 | 经营性资金往来 | ||||
| 青岛徕卡置业有限公司 | 联营企业 | 其他应收款 | 2,035,233.29 | 64,388,672.97 | 66,423,906.26 项目合作款 | 经营性资金往来 | ||||
| 佛山晟弘企业管理有限责任公司 | 公司联营合营企业的子 | 公司其他应收款 | 65,010,000.00 | 65,010,000.00 项目合作款 | 经营性资金往来 |
汇总表第7页
| 度 | |
|---|---|
| 年 | |
| 保利发展控股集团股份有限公司 2024 | |
| 编制单位:《保魂发发发发集团股份有限公司 | 非经官性贫益占用及具他天联致金在米情宄汇品表 | 元 单位: |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 其他关联资金往来 | 一座金柱来方名称 | 往来方与上市公司的关系 | 上市公司核算的 2024 年期初往来资 1204 年度往来累 会计科目 |
2024年度往来累 利息) |
2024年度往来资 金的利息(如有) |
2024 年度偿还累 : 计发生金额 |
2024年期末往来资 金余额 |
往来形成原因 | 往来性质 | |
| A) T |
长城置业 合肥市瑶海区)有限公司 | 联营企业 | 其他应收款 | 64,247,000.00 | 64,247,000.00 项目合作款 | 经营性资金往来 | ||||
| 北京金良業地房地产开发有限公司 | 联营企业 | 其他应收款 | 100,988,430.54 | 40,000,000.00 | 60,988,430.54 项目合作款 | 经营性资金往来 | ||||
| 佛山市琏骏股权及资合伙企业(有限合伙) | 学 保利横琴资本的联营企 |
其他应收款 | 60,000,000.00 | 60,000,000.00 项目合作款 | 经营性资金往来 | |||||
| 外海峡观波权投资基金合伙企业(有限合伙) | 业 保利横琴资本的联营企 |
其他应收款 | 64,817,849.93 | 7,000,000.00 | 57,817,849.93 项目合作款 | 经营性资金往来 | ||||
| 徐州铭创置业有限公司 | 联营企业 | 其他应收款 | 178,015,165.75 | 18,083,063.01 | 138,293,365.75 | 57,804,863.01 项目合作款 | 经营性资金往来 | |||
| 珠海利康投资合伙企业(有限合伙) | 保利横琴资本的联营企业 | 其他应收款 | 57,600,176.00 | 57,600,176.00 | 57,600,176.00 | 57,600,176.00 项目合作款 | 经营性资金往来 | |||
| 天津盛世鑫和置业有限公司 | 联营企业 | 其他应收款 | 56,819,116.91 | 56,819,116.91 项目合作款 | 经营性资金往来 | |||||
| 珠海崇安股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 学 保利横琴资本的联营企 |
其他应收款 | 54,000,000.00 | 54,000,000.00 项目合作款 | 经营性资金往来 | |||||
| 广州碧臻房地产开发有限公司 | 公司联营合营企业的子公司其他应收款 | 49,618,395.58 | 49,618,395.58 项目合作款 | 经营性资金往来 | ||||||
| 珠海旭广企业管理合伙企业(有限合伙) | 学 保利横琴资本的联营企 |
其他应收款 | 47,295,760.38 | 47,295,760.38 项目合作款 | 经营性资金往来 | |||||
| 珠海保融投资合伙企业(有限合伙) | 当 保利横琴资本的联营企 |
其他应收款 | 46,647,671.65 | 46,647,671.65 项目合作款 | 经营性资金往来 | |||||
| 其他关联方及其附属企业 | 一州市番禺惠兴信房地产建设有限公司 | 公司联营合营企业的子 | 公司其他应收款 | 45,821,967.92 | 45,821,967.92 项目合作款 | 经营性资金往来 | ||||
| 珠海鼎字股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 业 保利横琴资本的联营企 |
其他应收款 | 45,000,000.00 | 45,000,000.00 项目合作款 | 经营性资金往来 | |||||
| 佛山信保信盛股权投资合伙企业(有限合伙) | 联营企业 | 其他应收款 | 43,497,323.05 | 43,497,323.05 项目合作款 | 经营性资金往来 | |||||
| 佛山顺德晟鸿投资有限公司 | 联营企业 | 其他应收款 | 121,040,523.21 | 78,890,000.00 | 42,150,523.21 项目合作款 | 经营性资金往来 | ||||
| 拉萨东冠企业管理合伙企业(有限合伙) | 联营企业 | 其他应收款 | 39,169,240.34 | 39,169,240.34 项目合作款 | 经营性资金往来 | |||||
| 佛山信保银泰股权投资合伙企业(有限合伙) | 联营企业 | 其他应收款 | 38,887,171.38 | 38,887,171.38 项目合作款 | 经营性资金往来 | |||||
| 珠海顺富股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 学 保利横琴资本的联营企 |
其他应收款 | 37,929,000.00 | 37,929,000.00 项目合作款 | 经营性资金往来 | |||||
| 山西保陆房地产开发有限公司 | 合营企业 | 其他应收款 | 354,110,258.86 | 317,492,000.00 | 36,618,258.86 项目合作款 | 经营性资金往来 | ||||
| 佛山信保保嘉股权投资合伙企业(有限合伙) | 联营企业 | 其他应收款 | 35,555,721.09 | 35,555,721.09 项目合作款 | 经营性资金往来 | |||||
| 信保高雅(天津)股权投资基金合伙企业(有 限合伙) |
联营企业 | 其他应收款 | 33,948,008.20 | 33,948,008.20 项目合作款 | 经营性资金往来 | |||||
| 佛山信保智盈股权投资合伙企业(有限合伙) | 联营企业 | 其他应收款 | 33,315,412.23 | 33,315,412.23 项目合作款 | 经营性资金往来 | |||||
| 佛山信保富翎股权投资合伙企业(有限合伙) | 联营企业 | 其他应收款 | 15,376,602.84 | 17,483,173.08 | 32,859,775.92 项目合作款 | 经营性资金往来 |
汇总表第8页
| 度 2024年 厄 有限 团股份 隹 開 夜 百 \$ 但未 |
₩ 汁点 来情况 住 金 其他关联资 及 Ħ न्म 金 资 营性 非经 |
|---|---|
| -------------------------------------------------------- | -------------------------------------------------------------------------- |
编制单金:某体材发展这股集团股份有限公司
单位·元
| 其他关联资金往来。 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关系 | 会计科目 | 上市公司核算的 2024年期初往来资 金余额 |
计发生金额(不含 2024年度往来累 |
2024 年度往来资 金的利息(如有) |
2024年度偿还累 计发生金额 |
2024年期末往来资 | 往来形成原因 | ₹ 往来性质 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 利息) | 金余额 | |||||||||
| 芜湖保瑞 房地产于 发有限公司 | 合营企业 | 其他应收款 | 286, 199, 845.57 | 253,624,445.75 | 32,575,399.82 项目合作款 | 经营性资金往来 | ||||
| 福州格良房地产有限公司 | 公司联营合营企业的子 | 公司其他应收款 | 28,228,924.22 | 5, 182, 143. 17 | 2,188,309.91 | 31,222,757.48 项目合作款 | 经营性资金往来 | |||
| 漳州金座房也产开发有限公司 | 联营企业 | 其他应收款 | 31,076,161.57 | 90,000.00 | 30,986,161.57 项目合作款 | 经营性资金往来 | ||||
| 当山成鑫投资有限公司 | 联营企业 | 其他应收款 | 56,192,640.87 | 26,000,000.00 | 30,192,640.87 项目合作款 | 经营性资金往来 | ||||
| 海南景齐企业管理合伙企业(有限合伙) | ⇒ 保利横琴资本的联营企 |
其他应收款 | 22,794,136.90 | 28,464,136.90 | 22,794,136.90 | 28,464,136.90 项目合作款 | 经营性资金往来 | |||
| 清远雅建房地产开发有限公司 | 合营企业 | 其他应收款 | 33,074,537.31 | 31,360,000.00 | 36,359,323.07 | 28,075,214.24 项目合作款 | 经营性资金往来 | |||
| 珠海保川股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 保利横琴资本的联营企业 | 其他应收款 | 25,574,776.59 | 25,574,776.59 项目合作款 | 经营性资金往来 | |||||
| 佛山永旭企业管理合伙企业(有限合伙) | 联营企业 | 其他应收款 | 25,350,000.00 | 25,350,000.00 项目合作款 | 经营性资金往来 | |||||
| 海南景励企业管理合伙企业(有限合伙) | 保利横琴资本的联营企业 | 其他应收款 | 24,000,000.00 | 24,000,000.00 项目合作款 | 经营性资金往来 | |||||
| 佛山市旭棠股权投资合伙企业(有限合伙) | ⇒ 保利横琴资本的联营企 |
其他应收款 | 22,251,680.00 | 22,251,680.00 项目合作款 | 经营性资金往来 | |||||
| 天津利创房地产开发有限公司 | 联营企业 | 其他应收款 | 22,327,900.57 | 153,552.29 | 333,301.79 | 22,148,151.07 项目合作款 | 经营性资金往来 | |||
| 其他关联方及其附属企业 | 广州绿嵘房地产开发有限公司 | 公司联营合营企业的子 | 公司其他应收款 | 22,803,006.37 | 143,855.80 | 4,478,732.90 | 18,468,129.27 项目合作款 | 经营性资金往来 | ||
| 佛山信保中鸿股权投资合伙企业(有限合伙) | 联营企业 | 其他应收款 | 15,411,944.76 | 2,751,621.44 | 18,163,566.20 项目合作款 | 经营性资金往来 | ||||
| 昆山建宝置业有限公司 | 合营企业 | 其他应收款 | 7,273,956.69 | 10,000,000.00 | 17,273,956.69 项目合作款 | 经营性资金往来 | ||||
| 佛山信保佳昊股权投资合伙企业(有限合伙) | 联营企业 | 其他应收款 | 16,577,091.92 | 16,577,091.92 项目合作款 | 经营性资金往来 | |||||
| 抗州悦茂企业管理有限公司 | 联营企业 | 其他应收款 | 16,500,000.00 | 16,500,000.00 项目合作款 | 经营性资金往来 | |||||
| 佛山市旭晋股权投资合伙企业(有限合伙) | 保利横琴资本的联营企业 | 其他应收款 | 16,042,856.64 | 16,042,856.64 项目合作款 | 经营性资金往来 | |||||
| 北京利通房地产开发有限公司 | 公司联营合营企业的子 | 公司其他应收款 | 15,054,567.04 | 26,000.00 | 15,028,567.04 项目合作款 | 经营性资金往来 | ||||
| 佛山市御煦股权投资合伙企业(有限合伙) | 亨 保利横琴资本的联营企 |
其他应收款 | 15,000,000.00 | 15,000,000.00 项目合作款 | 经营性资金往来 | |||||
| 广州市保富景置业有限公司 | 合营企业 | 其他应收款 | 15,000,000.00 | 15,000,000.00 项目合作款 | 经营性资金往来 | |||||
| 湖南利铠置业有限公司 | 联营企业 | 其他应收款 | 14,489,633.44 | 14,489,633.44 项目合作款 | 经营性资金往来 | |||||
| 合肥和逸房地产开发有限公司 | 联营企业 | 其他应收款 | 54,791,003.31 | 40,302,225.00 | 14,488,778.31 项目合作款 | 经营性资金往来 | ||||
| 东莞市景源房地产开发有限公司 | 联营企业 | 其他应收款 | 13,150,327.64 | 13,150,327.64 项目合作款 | 经营性资金往来 | |||||
| 厦门联保嘉悦房地产开发有限公司 | 公司联营合营企业的子 | 公司其他应收款 | 17,743,864.17 | 8,552,368.74 | 13,750,937.08 | 12,545,295.83 项目合作款 | 经营性资金往来 |
汇总表第9页
| 室 ί Ħ 2024 帀 鈻 动动 Ē Ħ, 百年 |
₩ ţ 青 Þ ł .t Ī من مقل 壬 ∄ 冊 ĺ. ¢. $_{\ddagger}$ ĸ 꾞 |
|---|---|
| ------------------------------------------------------ | -------------------------------------------------------------------------------------------------- |
精通效应 保存的 医皮肤皮肤细胞的有限公司
单位:元
| $\frac{1}{\sqrt{2}}$ $\frac{1}{1}$ |
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 其他关联资金 | 资金往来方名称 隙 |
系 往来方与上市公司的关 |
会计科目 | 上市公司核算的 2024年期初往来资 金余额 |
计发生金额(不含 2024年度往来累 利息) |
2024年度往来资 金的利息(如有) |
2024年度偿还累 计发生金额 |
2024年期末往来资 金余额 |
往来形成原因 | 住来性质 |
| 珠海県荣成材設资合伙企业(有限合伙) | 保利横琴资本的联营企业 | 其他应收款 | 10,730,280.94 | 30,295.23 | 10,699,985.71 项目合作款 | 经营性资金往来 | ||||
| 嘉兴优臻智殷权投资合伙企业(有限合伙) | 保利横琴资本的联营企业 | 其他应收款 | 10,000,019.22 | 10,000,019.22 项目合作款 | 经营性资金往来 | |||||
| 佛山市御晋股权投资合伙企业(有限合伙) | 保利横琴资本的联营企业 | 其他应收款 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 项目合作款 | 经营性资金往来 | |||||
| 南通建秀咨询管理有限公司 | 联营企业 | 其他应收款 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 项目合作款 | 经营性资金往来 | |||||
| 信雅私募股权投资基金 | 联营企业 | 其他应收款 | 12,486,132.79 | 2,851,904.10 | 9,634,228.69 项目合作款 | 经营性资金往来 | ||||
| 开封国控宋都置业有限公司 | 公司联营合营企业的子公 | 司其他应收款 | 9,104,977.06 | 9,104,977.06 项目合作款 | 经营性资金往来 | |||||
| 镇江亿腾房地产开发有限公司 | 联营企业 | 其他应收款 | 9,032,400.00 | 9,032,400.00 项目合作款 | 经营性资金往来 | |||||
| 西藏寰都实业有限责任公司 | 联营企业 | 其他应收款 | 7,400,000.00 | 7,400,000.00 项目合作款 | 经营性资金往来 | |||||
| 抗州保欣置业有限公司 | 公司联营合营企业的子公司其他应收款 | 6,330,292.00 | 8,000.00 | 6,322,292.00 项目合作款 | 经营性资金往来 | |||||
| 北京市石景山区鲁谷和悦会养老照料中心 | 联营企业 | 其他应收款 | 7,662,402.40 | 2,255,693.26 | 5,406,709.14 项目合作款 | 经营性资金往来 | ||||
| 佛山市琏度股权投资合伙企业(有限合伙) | 保利横琴资本的联营企业 | 其他应收款 | 4,450,000.00 | 4,450,000.00 项目合作款 | 经营性资金住来 | |||||
| 其他关联方及其附属企业 | 福州格升房地产有限公司 | 公司联营合营企业的子公司 | 其他应收款 | 4,784,268.69 | 383,313.13 | 4,400,955.56 项目合作款 | 经营性资金往来 | |||
| 西藏守中企业管理合伙企业(有限合伙) | 保利横琴资本的联营企业 | 其他应收款 | 4,180,000.00 | 4,180,000.00 项目合作款 | 经营性资金往来 | |||||
| 泉州中洛房地产开发有限公司 | 联营企业 | 其他应收款 | 4,170,575.00 | 4,170,575.00 项目合作款 | 经营性资金往来 | |||||
| 广州兴泰企业管理有限公司 | 联营企业 | 其他应收款 | 1,600,000.00 | 1,450,000.00 | 3,050,000.00 项目合作款 | 经营性资金往来 | ||||
| "东晨轲科技企业孵化器有限公司 | 联营企业 | 其他应收款 | 3,050,105.12 | 111,764.40 | 169,674.34 | 2,992,195.18 项目合作款 | 经营性资金往来 | |||
| 抗州滨文房地产开发有限公司 | 公司联营合营企业的子公司其他应收款 | 2,773,900.26 | 2,773,900.26 项目合作款 | 经营性资金往来 | ||||||
| 成都天府新区广都轨道城市发展有限公司 | 公司联营合营企业的子公司其他应收款 | 99,154.75 | 14,036,429.99 | 11,656,904.84 | 2,478,679.90 项目合作款 | 经营性资金往来 | ||||
| 广州市启坤房地产开发有限公司 | 公司联营合营企业的子公司其他应收款 | 2,250,183.33 | 38,000.00 | 2,212,183.33 项目合作款 | 经营性资金往来 | |||||
| 深圳市卓宝科技股份有限公司 | 保利集团内的联营合营企业其他应收款 | 839,731.79 | 1,107,989.74 | 122,610.73 | 1,825,110.80 项目合作款 | 经营性资金往来 | ||||
| 重庆锐云科技有限公司 | 联营企业 | 其他应收款 | 3,077,500.00 | 1,312,395.24 | 1,765,104.76 项目合作款 | 经营性资金往来 | ||||
| 佛山凯悦股权投资合伙企业(有限合伙) | 联营企业 | 其他应收款 | 1,300,000.00 | 1,300,000.00 项目合作款 | 经营性资金往来 | |||||
| 杭州滨甬实业有限公司 | 公司联营合营企业的子公 | 司其他应收款 | 1,081,909.15 | 1,081,909.15 项目合作款 | 经营性资金往来 | |||||
| 衢州城投保创城市服务有限公司 | 联营企业 | 其他应收款 | 757,022.17 | 849,238.47 | 600,000.00 | 1,006,260.64 项目合作款 | 经营性资金往来 |
汇总表第10页
| 度 | |
|---|---|
| 军 | |
| 2024 | |
| 保利发展控股集团股份有限公司 | |
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位,以保利发展论股集团股份有限公司
| 1F | |
|---|---|
| $\overline{ }$ $\overline{\phantom{a}}$ $\widetilde{\mathbb{H}}$ $\ddot{\phantom{0}}$ |
|
| MAG | KUNIK KEUM DI HIK 4 | I | К 早小! |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 其他关联资金往来 | 在全往来方名称 | 关系 往来方与上市公司的 |
上市公司核算的 2024年期初往来资 会计科目 |
金余额 | 计发生金额(不含 2024年度往来累 利息) |
2024年度往来资 金的利息(如有) |
2024年度偿还累 计发生金额 |
2024年期末往来资 金余额 |
往来形成原因 | 往来性质 | |
| 大连旅顺大学家组业有限公司 | 联营企业 | 其他应收款 | 788,335.78 | 88,336.91 | 98,336.91 | 778,335.78 项目合作款 | 经营性资金往来 | ||||
| 保利和定 (珠輝) 教育科技集团有限公司 | 保利集团内的联营合营 | 企业其他应收款 | 618,679.69 | 156,688.20 | 775,367.89 项目合作款 | 经营性资金往来 | |||||
| 武汉本府省力房地产开发有限公司 | 同受保利集团控制 | 其他应收款 | 603,615.00 | 603,615.00 项目合作款 | 经营性资金往来 | ||||||
| 国铁保利设计院有限公司 | 联营企业 | 其他应收款 | 10,656,653.26 | 302,401.78 | 10,515,061.60 | 443,993.44 项目合作款 | 经营性资金往来 | ||||
| 保智企业管理(广东)有限公司 | 联营企业 | 其他应收款 | 577,259.32 | 243,048.62 | 334,210.70 项目合作款 | 经营性资金往来 | |||||
| 广州达顺置业有限公司 | 同受保利集团控制 | 其他应收款 | 194,896.00 | 194,896.00 项目合作款 | 经营性资金往来 | ||||||
| 西藏博华企业管理有限责任公司 | 公司联营合营企业的子 | 公司其他应收款 | 171,879.67 | 171,879.67 项目合作款 | 经营性资金往来 | ||||||
| 保利国际生态环境治理(北京)有限公司 | 保利集团内的联营合营 | 企业其他应收款 | 109,443.32 | 67,912.08 | 28,771.52 | 148,583.88 项目合作款 | 经营性资金往来 | ||||
| FortuneAriseFundLP | 斗 保利横琴资本的联营企 |
其他应收款 | 160,945.78 | 4,074.01 | 21,603.73 | 143,416.06 项目合作款 | 经营性资金往来 | ||||
| 保利大厦有限公司 | 同受保利集团控制 | 其他应收款 | 114,309.00 | 114,309.00 项目合作款 | 经营性资金往来 | ||||||
| GrantFortuneFundLP | 保利横琴资本的联营企业 | 其他应收款 | 102,796.02 | 12,515.61 | 1,558.72 | 113,752.91 项目合作款 | 经营性资金往来 | ||||
| 其他关联方及其附属企业 | 宁波保隽置业有限公司 | 同受保利集团控制 | 其他应收款 | 100,000.00 | 100,000.00 项目合作款 | 经营性资金往来 | |||||
| GrantwellFundLP | ÷. 保利横琴资本的联营企 |
其他应收款 | 48,333,156.08 | 2,660.28 | 48,242,167.83 | 93,648.53 项目合作款 | 经营性资金住来 | ||||
| 厦门筑悦听翔投资有限公司 | 联营企业 | 其他应收款 | 69,023,000.00 | 46,000.00 | 69,000,000.00 | 69,000.00 项目合作款 | 经营性资金往来 | ||||
| 杭州臻毅投资有限公司 | 公司联营合营企业的子 | 公司其他应收款 | 35,000.00 | 35,000.00 项目合作款 | 经营性资金往来 | ||||||
| 佛山筑峰企业管理有限责任公司 | 公司联营合营企业的子 | 公司其他应收款 | 29,830.00 | 29,830.00 项目合作款 | 经营性资金往来 | ||||||
| 太平保利投资管理有限公司 | 联营企业 | 其他应收款 | 26,562.52 | 26,562.52 项目合作款 | 经营性资金往来 | ||||||
| 深圳市保利房地产开发有限公司 | 同受保利集团控制 | 其他应收款 | 20,000.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | 20,000.00 项目合作款 | 经营性资金往来 | ||||
| 南宁市柳沙房地产开发有限公司 | 同受保利集团控制 | 其他应收款 | 16,000.00 | 16,000.00 项目合作款 | 经营性资金往来 | ||||||
| 力辉(佛山)文体科技有限公司 | 合营企业 | 其他应收款 | 27,708.47 | 13,000.08 | 14,708.39 项目合作款 | 经营性资金往来 | |||||
| 山西德奥电梯工程有限公司 | 合营企业 | 其他应收款 | 50,621.44 | 13, 144.85 | 50,621.44 | 13,144.85 项目合作款 | 经营性资金往来 | ||||
| 西藏智发企业管理合伙企业(有限合伙) | 联营企业 | 其他应收款 | 12,559.00 | 12,559.00 项目合作款 | 经营性资金往来 | ||||||
| 广州东灏房地产开发有限公司 | 同受保利集团控制 | 其他应收款 | 40,000.00 | 10,000.00 | 40,000.00 | 10,000.00 项目合作款 | 经营性资金往来 | ||||
| 珠海信保君悦企业管理合伙企业(有限合伙) | 联营企业 | 其他应收款 | 11,500.00 | 11,500.00 项目合作款 | 经营性资金往来 |
汇总表第11页
| 钟 벼 $\sim$ |
|
|---|---|
| 匝 限公 份有 時, Ë 隼 부 保堂的 鹿芯 |
|
| ֚֚֚֬ |
|---|
| 编制单位 的 使动发展交股集团股份有限公司 | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 元 单位: |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关系 | 会计科目 | 上市公司核算的 2024年期初往来资 金余额 |
计发生金额 (不含 2024年度往来累 利息) |
2024年度往来资 金的利息(如有) |
2024年度偿还累 计发生金额 |
2024年期末往来资 金余额 |
往来形成原因 | 住来性质 |
| 保瑞私 药理学业务基金 | 联营企业 | 其他应收款 | 10,000.00 | 10,000.00 项目合作款 | 经营性资金往来 | |||||
| HorizonRealBstate undL.P. | 联营企业 | 其他应收款 | 9,007.59 | 9,007.59 项目合作款 | 经营性资金往来 | |||||
| 中国工业品进出口有限公司 | 同受保利集团控制 | 其他应收款 | 4,800.00 | 4,800.00 项目合作款 | 经营性资金往来 | |||||
| 嘉 兴产国 股权投资合伙企业(有限合伙) | 联营企业 | 其他应收款 | 4,600.00 | 4,600.00 项目合作款 | 经营性资金往来 | |||||
| 嘉兴长颐股权投资合伙企业(有限合伙) | 联营企业 | 其他应收款 | 4,270.00 | 4,270.00 项目合作款 | 经营性资金往来 | |||||
| 佛山顺德万嘉股权投资合伙企业(有限合伙) | 联营企业 | 其他应收款 | 6,926,398.53 | 1,107.60 | 6,926,398.53 | 1,107.60 项目合作款 | 经营性资金往来 | |||
| 佛山漳旭企业管理合伙企业(有限合伙) | 联营企业 | 其他应收款 | 920.00 | 920.00 项目合作款 | 经营性资金往来 | |||||
| 西藏拓越企业管理合伙企业(有限合伙) | 联营企业 | 其他应收款 | 20.00 | 20.00 项目合作款 | 经营性资金往来 | |||||
| 佛山市翔鸿企业管理合伙企业(有限合伙) | 其他说明 | 其他应收款 | 565, 144, 248.00 | 565, 144, 248.00 | 项目合作款 | 经营性资金往来 | ||||
| 西藏璟禧企业管理合伙企业(有限合伙) | 其他说明 | 其他应收款 | 356,145,000.00 | 356,145,000.00 | 项目合作款 | 经营性资金往来 | ||||
| 合肥和城置业发展有限公司 | 其他说明 | 其他应收款 | 324,927,000.00 | 324,927,000.00 | 项目合作款 | 经营性资金往来 | ||||
| 其他关联方及其附属企业 | 佛山普泽企业管理有限公司 | 联营企业 | 其他应收款 | 223,484,530.61 | 223, 484, 530.61 | 项目合作款 | 经营性资金往来 | |||
| 中铁建设集团(天津) 置业发展有限公司 | 合营企业 | 其他应收款 | 202, 106, 111.11 | 202, 106, 111.11 | 项目合作款 | 经营性资金往来 | ||||
| 福州榕旭投资有限公司 | 联营企业 | 其他应收款 | 190,732,500.00 | 190,732,500.00 | 项目合作款 | 经营性资金往来 | ||||
| 佛山万盈嘉晟股权投资合伙企业(有限合伙) | 联营企业 | 其他应收款 | 74,971,105.61 | 3,934,159.24 | 78,905,264.85 | 项目合作款 | 经营性资金往来 | |||
| 佛山鑫盈嘉晟股权投资合伙企业(有限合伙) | 联营企业 | 其他应收款 | 74,971,105.61 | 3,640,174.86 | 78,611,280.47 | 项目合作款 | 经营性资金往来 | |||
| 珠海嘉悦股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 亨 保利横琴资本的联营企 |
其他应收款 | 70,824,999.98 | 70,824,999.98 | 项目合作款 | 经营性资金往来 | ||||
| 太原晋善房地产开发有限公司 | 联营企业 | 其他应收款 | 70,307,111.40 | 70,307,111.40 | 项目合作款 | 经营性资金住来 | ||||
| 长沙湘保中环咨询有限公司 | 其他说明 | 其他应收款 | 58,377,741.86 | 58,377,741.86 | 项目合作款 | 经营性资金往来 | ||||
| 南京贸利房地产开发有限公司 | 联营企业 | 其他应收款 | 46,112,434.90 | 46,112,434.90 | 项目合作款 | 经营性资金往来 | ||||
| 佛山源泰房地产有限公司 | 合营企业 | 其他应收款 | 38,283,878.10 | 38,283,878.10 | 项目合作款 | 经营性资金往来 | ||||
| 广州保顺置业有限公司 | 联营企业 | 其他应收款 | 26,972,769.13 | 26,972,769.13 | 项目合作款 | 经营性资金往来 | ||||
| 无锡融利房地产开发有限公司 | 联营企业 | 其他应收款 | 22,002,179.96 | 22,002,179.96 | 项目合作款 | 经营性资金往来 | ||||
| 青岛慧联置业有限公司 | 公司联营合营企业的子 | 公司其他应收款 | 20,555,656.53 | 20,555,656.53 | 项目合作款 | 经营性资金往来 |
汇总表第12页
| ۱, I i |
|
|---|---|
| $25$ |
保利发展控股集团股份有限公司 2024年度
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
| 编制单位 | 保利发 腹疹胶 集团股份有限公司 | 元 单位: |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 其他关联资金往来 | 大学 1 | 往来方与上市公司的关系 | 上市公司核算的 2024 年期初往来资 会计科目 |
金余额 | 2024年度往来累 利息) |
计发生金额 (不含 2024年度往来资 金的利息(如有) |
2024年度偿还累 计发生金额 |
2024年期末往来资 金余额 |
往来形成原因 | 往来性质 | |
| 佛山荣曜金业管理合伙企业(有限合伙) | 其他说明 | 其他应收款 | 17,504,000.00 | 17,504,000.00 | 项目合作款 | 经营性资金往来 | |||||
| 芜湖长心设资 | 1心(有限合伙) | 其他说明 | 其他应收款 | 16,657,718.25 | 16,657,718.25 | 项目合作款 | 经营性资金往来 | ||||
| 北京信仁泰置业有限公司 | 联营企业 | 其他应收款 | 13,961,201.37 | 13,961,201.37 | 项目合作款 | 经营性资金往来 | |||||
| 青岛慧博置业有限公司 | 公司联营合营企业的子 | 公司其他应收款 | 13,806,097.65 | 13,806,097.65 | 项目合作款 | 经营性资金往来 | |||||
| 保利地产投资顾问有限公司 | 其他说明 | 其他应收款 | 9,169,402.20 | 9,169,402.20 | 项目合作款 | 经营性资金往来 | |||||
| 中山市碧朗房地产开发有限公司 | 其他说明 | 其他应收款 | 8,509,568.40 | 8,509,568.40 | 项目合作款 | 经营性资金往来 | |||||
| 西藏运昌企业管理合伙企业(有限合伙) | 其他说明 | 其他应收款 | 7,659,822.15 | 7,659,822.15 | 项目合作款 | 经营性资金往来 | |||||
| 长沙湘保茉莉咨询有限公司 | 其他说明 | 其他应收款 | 7,508,078.56 | 7,508,078.56 | 项目合作款 | 经营性资金往来 | |||||
| 广州居恒信息科技有限公司 | 其他说明 | 其他应收款 | 7,413,547.61 | 7,413,547.61 | 项目合作款 | 经营性资金往来 | |||||
| 珠海旭弘股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 保利横琴资本的联营企业 | 其他应收款 | 4,551,480.00 | 4,551,480.00 | 项目合作款 | 经营性资金往来 | |||||
| 南京联锦悦房地产开发有限公司 | 联营企业 | 其他应收款 | 2,915,842.19 | 2,915,842.19 | 项目合作款 | 经营性资金往来 | |||||
| 其他关联方及其附属企业 | 一州合锦嘉苑房地产开发有限公司 | 联营企业 | 其他应收款 | 1,757,459.59 | 1,757,459.59 | 项目合作款 | 经营性资金往来 | ||||
| 肥西和顺地产有限公司 | 联营企业 | 其他应收款 | 1,500,000.00 | 1,500,000.00 | 项目合作款 | 经营性资金往来 | |||||
| 珠海保骏投资合伙企业(有限合伙) | 斗 保利横琴资本的联营企 |
其他应收款 | 1,260,911.21 | 1,260,911.21 | 项目合作款 | 经营性资金往来 | |||||
| 西藏赢凯房产咨询有限公司 | 其他说明 | 其他应收款 | 551,752.78 | 551,752.78 | 项目合作款 | 经营性资金往来 | |||||
| 郑州风神房地产开发有限公司 | 联营企业 | 其他应收款 | 463,707.40 | 463,707.40 | 项目合作款 | 经营性资金往来 | |||||
| 中艺东方经贸发展有限公司 | 同受保利集团控制 | 其他应收款 | 405,038.50 | 405,038.50 | 项目合作款 | 经营性资金往来 | |||||
| 西藏保利爱家房地产经纪有限公司 | 其他说明 | 其他应收款 | 294,308.89 | 294,308.89 | 项目合作款 | 经营性资金往来 | |||||
| 宁波保瑜置业有限公司 | 同受保利集团控制 | 其他应收款 | 150,000.00 | 150,000.00 | 项目合作款 | 经营性资金往来 | |||||
| 嘉兴信保惠悦股权投资合伙企业(有限合伙) | 联营企业 | 其他应收款 | 99,500.00 | 99,500.00 | 项目合作款 | 经营性资金往来 | |||||
| 广州和通信息服务股份有限公司 | 其他说明 | 其他应收款 | 98,270.57 | 98,270.57 | 项目合作款 | 经营性资金往来 | |||||
| 招商积余物业管理有限公司 | 其他说明 | 其他应收款 | 56,736.07 | 56,736.07 | 项目合作款 | 经营性资金往来 | |||||
| 珠海孚厚基金管理有限公司 | 公司联营合营企业的子 | 公司其他应收款 | 54,152.81 | 54,152.81 | 项目合作款 | 经营性资金往来 | |||||
| 信保源(天津)信息咨询合伙企业(有限合伙)其他说明 | 其他应收款 | 42,855.30 | 42,855.30 | 项目合作款 | 经营性资金往来 |
汇总表第13页
| 非经营性资 | 金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 编制单金、、集团、合理、保护、保护、保护和服务司 | 元 单位: |
|||||||||
| 其他关联资金往来 | 工资金住来方名称 | 系 住来方与上市公司的关 |
会计科目 | 上市公司核算的 2024年期初往来资 金余额 |
计发生金额 (不含 2024年度往来累 利息) |
2024年度往来资 金的利息(如有) |
2024年度偿还累 计发生金额 |
2024年期末往来资 金余额 |
往来形成原因 | 住来性质 |
| 梅保利物业澳店管理集团有限公司 | 同受保利集团控制 | 其他应收款 | 36,085.50 | 36,085.50 | 项目合作款 | 经营性资金往来 | ||||
| 西藏麒耀沧业管理合伙企业(有限合伙) | 联营企业 | 其他应收款 | 22,718.74 | 22,718.74 | 项目合作款 | 经营性资金往来 | ||||
| 嘉兴长即收权投资合伙企业(有限合伙) | 其他说明 | 其他应收款 | 10,270.00 | 10,270.00 | 项目合作款 | 经营性资金往来 | ||||
| 嘉兴长昊股权投资合伙企业(有限合伙) | 其他说明 | 其他应收款 | 9,000.00 | 9,000.00 | 项目合作款 | 经营性资金往来 | ||||
| 嘉兴长益股权投资合伙企业(有限合伙) | 其他说明 | 其他应收款 | 9,000.00 | 9,000.00 | 项目合作款 | 经营性资金往来 | ||||
| 佛山聚保鹏企业管理合伙企业(有限合伙) | 联营企业 | 其他应收款 | 6,620.00 | 6,620.00 | 项目合作款 | 经营性资金往来 | ||||
| 上海弘炀企业管理合伙企业(有限合伙) | 其他说明 | 其他应收款 | 6,000.00 | 6,000.00 | 项目合作款 | 经营性资金往来 | ||||
| 嘉兴长锦股权投资合伙企业(有限合伙) | 其他说明 | 其他应收款 | 5,270.00 | 5,270.00 | 项目合作款 | 经营性资金往来 | ||||
| 西藏盛邦企业管理合伙企业(有限合伙) | 联营企业 | 其他应收款 | 20.00 | 20.00 | 项目合作款 | 经营性资金往来 | ||||
| 诺楠紫乐轩置业(惠州)有限公司 | 合营企业 | 应收账款 | 17,591,672.73 | 44,407,538.25 | 17,591,672.73 | 44,407,538.25 项目合作款 | 经营性资金往来 | |||
| 上海华辕实业有限公司 | 合营企业 | 应收账款 | 5,324,450.72 | 417,591,972.01 | 379,316,767.39 | 43,599,655.34 项目合作款 | 经营性资金往来 | |||
| 其他关联方及其附属企业 | 大连盈合置业有限公司 | 联营企业 | 应收账款 | 56,980,241.89 | 18,043,399.35 | 38,936,842.54 项目合作款 | 经营性资金往来 | |||
| 昆山建宝置业有限公司 | 合营企业 | 应收账款 | 12,286,847.00 | 101,522,724.60 | 75,676,940.55 | 38,132,631.05 项目合作款 | 经营性资金往来 | |||
| 山西保陆房地产开发有限公司 | 合营企业 | 应收账款 | 48,541,429.81 | 13,902,980.22 | 34,638,449.59 项目合作款 | 经营性资金往来 | ||||
| 常熟筑虞房地产开发有限公司 | 联营企业 | 应收账款 | 46,879,551.04 | 31,241,204.62 | 43,629,961.98 | 34,490,793.68 项目合作款 | 经营性资金往来 | |||
| 一州粤合房地产开发有限公司 | 联营企业 | 应收账款 | 9,759,741.71 | 108,403,241.06 | 84,767,234.44 | 33,395,748.33 项目合作款 | 经营性资金往来 | |||
| 芜湖保瑞房地产开发有限公司 | 合营企业 | 应收账款 | 26,050.00 | 112,440,805.63 | 79,903,132.65 | 32,563,722.98 项目合作款 | 经营性资金往来 | |||
| 成都天府新区广都轨道城市发展有限公司 | 公司联营合营企业的子 | 公司应收账款 | 10,826,053.60 | 165,588,069.21 | 144,425,507.82 | 31,988,614.99 项目合作款 | 经营性资金往来 | |||
| 珠海天志发展置业有限公司 | 合营企业 | 应收账款 | 2,922,480.98 | 107,476,225.14 | 80,107,957.93 | 30,290,748.19 项目合作款 | 经营性资金往来 | |||
| 长沙交虹房地产开发有限责任公司 | 联营企业 | 应收账款 | 3,868,320.22 | 134,650,948.78 | 112, 178, 807.80 | 26,340,461.20 项目合作款 | 经营性资金往来 | |||
| 漳州金座房地产开发有限公司 | 联营企业 | 应收账款 | 22, 165, 876.59 | 9,399,014.43 | 5,806,435.14 | 25,758,455.88 项目合作款 | 经营性资金往来 | |||
| 青岛徕卡置业有限公司 | 联营企业 | 应收账款 | 23, 171, 170. 13 | 298,345.92 | 22,872,824.21 项目合作款 | 经营性资金往来 | ||||
| 南京锦新置业有限公司 | 联营企业 | 应收账款 | 1,664,560.83 | 29,518,205.08 | 8,784,864.66 | 22,397,901.25 项目合作款 | 经营性资金往来 | |||
| 广州市穗云置业有限公司 | 联营企业 | 应收账款 | 11,447,176.36 | 109, 643, 384.35 | 100,287,085.45 | 20,803,475.26 项目合作款 | 经营性资金往来 |
汇总表第14页
| 保利, | 牲 恤 非经 |
|---|---|
| Ī | |
| 出生的 在中国的 三十四日 八 | |
| 4 | |
| Tilly Ź |
|
| 雲 | |
保利发展控股集团股份有限公司 2024年度
这金占用及其他关联资金往来情况汇总表
| 编制单位: | 保利发展整股集团股份有限公司 | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 元 单位: |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 其他关联资金往来 | 工作资金往来方名称 | 住来方与上市公司的关系 | 会计科目 | 上市公司核算的 2024年期初往来资 金余额 |
2024年度往来资 计发生金额(不含 2024年度往来累 利息) |
2024年度偿还累 计发生金额 金的利息(如有) |
2024年期末往来资 金余额 |
住来形成原因 | 住来性质 | |
| 枪州保盛房地产开发有限公司 | 合营企业 | 应收账款 | 11,768,805.93 | 41,080,843.24 | 32, 128, 251.04 | 20,721,398.13 项目合作款 | 经营性资金往来 | |||
| 泉州中注房地产开发有限公司 | 联营企业 | 应收账款 | 20,697,916.80 | 75,453.36 | 2,700,074.79 | 18,073,295.37 项目合作款 | 经营性资金往来 | |||
| 广州标顺置业有限公司 | 联营企业 | 应收账款 | 7,383,830.23 | 31,512,724.42 | 21,402,178.88 | 17,494,375.77 项目合作款 | 经营性资金往来 | |||
| 广州穗江置业有限公司 | 联营企业 | 应收账款 | 10,377,194.25 | 62,918,502.10 | 56,093,475.08 | 17,202,221.27 项目合作款 | 经营性资金往来 | |||
| 抗州融欣房地产开发有限公司 | 联营企业 | 应收账款 | 17, 154, 435.94 | 742,942.79 | 16,411,493.15 项目合作款 | 经营性资金往来 | ||||
| 佛山源泰房地产有限公司 | 合营企业 | 应收账款 | 13, 191, 539.96 | 16,198,864.80 | 14,821,544.50 | 14,568,860.26 项目合作款 | 经营性资金往来 | |||
| 广州保丰置业有限公司 | 联营企业 | 应收账款 | 1,960,601.17 | 41,172,779.82 | 29,399,904.36 | 13,733,476.63 项目合作款 | 经营性资金往来 | |||
| 云南保晟房地产开发有限公司 | 合营企业 | 应收账款 | 13,000,051.03 | 243,704.51 | 13,243,755.54 项目合作款 | 经营性资金往来 | ||||
| 上海锦宝发置业有限公司 | 合营企业 | 应收账款 | 19,669,370.97 | 110, 190, 622. 12 | 117,762,192.81 | 12,097,800.28 项目合作款 | 经营性资金往来 | |||
| 佛山顺德信保宁泰股权投资合伙企业(有限合 伙) |
联营企业 | 应收账款 | 10,817,968.82 | 10,817,968.82 | 10,817,968.82 | 10,817,968.82 项目合作款 | 经营性资金往来 | |||
| 其他关联方及其附属企业 | 东莞市岐若企业管理有限公司 | 联营企业 | 应收账款 | 7,962,118.04 | 2,666,537.04 | 10,628,655.08 项目合作款 | 经营性资金往来 | |||
| 珠海弘璟投资有限公司 | 合营企业 | 应收账款 | 740,986.24 | 28,005,620.25 | 18,895,439.89 | 9,851,166.60 项目合作款 | 经营性资金往来 | |||
| 漳州中世房地产开发有限公司 | 联营企业 | 应收账款 | 10,915,948.40 | 2,563,678.13 | 4,019,467.60 | 9,460,158.93 项目合作款 | 经营性资金往来 | |||
| 佛山南海祁禹置业有限公司 | 合营企业 | 应收账款 | 12, 154, 150.64 | 29,753,559.61 | 32,674,255.88 | 9,233,454.37 项目合作款 | 经营性资金往来 | |||
| 重庆葆昌房地产开发有限公司 | 合营企业 | 应收账款 | 4,048,384.58 | 12,852,257.04 | 8,332,951.72 | 8,567,689.90 项目合作款 | 经营性资金往来 | |||
| 武汉南部新城建设发展有限公司 | 联营企业 | 应收账款 | 40,384,758.75 | 4,451,002.60 | 37,374,614.94 | 7,461,146.41 项目合作款 | 经营性资金往来 | |||
| 上海招新锦实置业有限公司 | 联营企业 | 应收账款 | 2,663,252.00 | 29,313,657.30 | 24,571,290.98 | 7,405,618.32 项目合作款 | 经营性资金往来 | |||
| 南京矿利金房地产开发有限公司 | 联营企业 | 应收账款 | 7,279,255.67 | 7,279,255.67 项目合作款 | 经营性资金往来 | |||||
| 福州融衡鸿利房地产开发有限公司 | 联营企业 | 应收账款 | 15,330,706.80 | 8, 185, 324.85 | 7,145,381.95 项目合作款 | 经营性资金往来 | ||||
| 佛山市禅城区正华置业有限公司 | 合营企业 | 应收账款 | 302,214.18 | 13,553,228.55 | 7,011,686.36 | 6,843,756.37 项目合作款 | 经营性资金往来 | |||
| 金华市金卓房地产开发有限公司 | 联营企业 | 应收账款 | 5,953,225.37 | 74,831,793.47 | 74,204,426.02 | 6,580,592.82 项目合作款 | 经营性资金往来 | |||
| 南安骏荣房地产开发有限公司 | 联营企业 | 应收账款 | 2,640,380.81 | 4,626,219.00 | 847,047.63 | 6,419,552.18 项目合作款 | 经营性资金住来 | |||
| 东莞隽瑞房地产开发有限公司 | 公司联营合营企业的子 | 公司应收账款 | 72,262.99 | 7,253,384.51 | 933, 112.89 | 6,392,534.61 项目合作款 | 经营性资金往来 |
汇总表第15页
| ₩ 年 $\tilde{\mathbf{c}}$ |
|
|---|---|
| 而 | |
| 发展控股集团股份有限公 | |
| 促利 ī |
| 编制单位, 保 州 全国 法院集团股份有限公司 | 非经营性资 | 金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 元 单位: |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 其他关联资金 | 资金往来方名称 有 |
系 往来方与上市公司的关 |
上市公司核算的 会计科目 |
2024年期初往来资 金余额 |
计发生金额(不含 2024年度往来累 利息) |
2024年度往来资 金的利息(如有) |
2024年度偿还累 计发生金额 |
2024年期末往来资 金余额 |
往来形成原因 | 往来性质 |
| "州保奥房地产开发有限公司 | 合营企业 | 应收账款 | 3,169,292.38 | 11,020,578.45 | 8,234,612.53 | 5,955,258.30 项目合作款 | 经营性资金往来 | |||
| 特徵和属地产开发有限公司 | 联营企业 | 应收账款 | 4,829,707.28 | 97,578,048.05 | 96,562,622.08 | 5,845,133.25 项目合作款 | 经营性资金往来 | |||
| 广州《海置业有限公司 | 联营企业 | 应收账款 | 6,967,818.45 | 1,593,682.47 | 3,231,024.70 | 5,330,476.22 项目合作款 | 经营性资金往来 | |||
| 洛阳都利置业有限公司 | 联营企业 | 应收账款 | 5,121,842.20 | 143,633.89 | 12,000.00 | 5,253,476.09 项目合作款 | 经营性资金往来 | |||
| 佛山南海保祁置业有限公司 | 联营企业 | 应收账款 | 12,866,763.46 | 75,875,967.04 | 83,766,035.00 | 4,976,695.50 项目合作款 | 经营性资金往来 | |||
| 患州市利华房地产有限公司 | 联营企业 | 应收账款 | 4,694,418.45 | 1,302,356.52 | 1,241,734.99 | 4,755,039.98 项目合作款 | 经营性资金往来 | |||
| 郑州展腾置业有限公司 | 联营企业 | 应收账款 | 608,970.90 | 7,934,053.49 | 4,205,242.32 | 4,337,782.07 项目合作款 | 经营性资金往来 | |||
| 南方财经置业(广州)有限公司 | 合营企业 | 应收账款 | 3,893,195.19 | 4,214,971.89 | 3,893,195.19 | 4,214,971.89 项目合作款 | 经营性资金往来 | |||
| 厦门中泓房地产有限公司 | 合营企业 | 应收账款 | 816,458.45 | 6,597,990.24 | 3,249,073.26 | 4,165,375.43 项目合作款 | 经营性资金往来 | |||
| 济宁广源产业发展有限公司 | 联营企业 | 应收账款 | 3,652,324.39 | 4,087,317.92 | 3,725,270.31 | 4,014,372.00 项目合作款 | 经营性资金往来 | |||
| 清远雅建房地产开发有限公司 | 合营企业 | 应收账款 | 18,258,012.70 | 32,907,315.47 | 47, 194, 914.22 | 3,970,413.95 项目合作款 | 经营性资金往来 | |||
| 其他关联方及其附属企业 | 四川省物流股份投资有限公司 | 合营企业 | 应收账款 | 3,933,136.70 | 455,996.65 | 493,796.14 | 3,895,337.21 项目合作款 | 经营性资金往来 | ||
| 沈阳和悦投资有限公司 | 联营企业 | 应收账款 | 1,664,923.34 | 3,548,812.64 | 1,350,348.00 | 3,863,387.98 项目合作款 | 经营性资金往来 | |||
| 北京朝来天陆商业投资管理有限公司 | 联营企业 | 应收账款 | 998,847.26 | 12,954,529.75 | 10,366,516.98 | 3,586,860.03 项目合作款 | 经营性资金往来 | |||
| 肥西和顺地产有限公司 | 联营企业 | 应收账款 | 2,930,333.33 | 13,629,458.08 | 13,031,543.26 | 3,528,248.15 项目合作款 | 经营性资金往来 | |||
| 南京裕鸿房地产开发有限公司 | 联营企业 | 应收账款 | 2,698,012.98 | 2,846,584.17 | 2,037,872.08 | 3,506,725.07 项目合作款 | 经营性资金往来 | |||
| 西藏恒禧企业管理合伙企业(有限合伙) | 联营企业 | 应收账款 | 3,346,311.81 | 3,346,311.81 | 3,346,311.81 | 3,346,311.81 项目合作款 | 经营性资金往来 | |||
| 广州保穂置业有限公司 | 联营企业 | 应收账款 | 3,515,441.22 | 11,527,426.13 | 11,724,843.67 | 3,318,023.68 项目合作款 | 经营性资金往来 | |||
| 四川府河华益置业有限公司 | 联营企业 | 应收账款 | 249,989.33 | 7,262,447.84 | 4,352,187.66 | 3,160,249.51 项目合作款 | 经营性资金往来 | |||
| 成都悦湖利鑫置业有限公司 | 合营企业 | 应收账款 | 1,362,965.40 | 7,562,616.53 | 5,938,461.53 | 2,987,120.40 项目合作款 | 经营性资金往来 | |||
| 抗州保欣置业有限公司 | 公司联营合营企业的子公司 | 应收账款 | 19,376,351.88 | 11,081,799.00 | 27,596,936.41 | 2,861,214.47 项目合作款 | 经营性资金往来 | |||
| 北京和信仁泰置业有限公司 | 联营企业 | 应收账款 | 2,828,279.55 | 6,167,584.53 | 6,144,309.96 | 2,851,554.12 项目合作款 | 经营性资金往来 | |||
| 上海启贤置业有限公司 | 联营企业 | 应收账款 | 2,487,723.27 | 275,475.00 | 81,600.00 | 2,681,598.27 项目合作款 | 经营性资金往来 | |||
| 绍兴雅宏置业有限公司 | 公司联营合营企业的子公司应收账款 | 2,677,597.16 | 2,677,597.16 项目合作款 | 经营性资金往来 |
汇总表第16页
| 1年度 | |
|---|---|
| 保利发展控股集团股份有限公司 2024 | |
$\frac{N}{\sqrt{l}}$
| 《"满堂岳"(《徐 祖 》展控股集团股份有限公司 | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 元 单位: |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 其他美联资金住来 | 嶲 | 资金往来方名称 | 关系 往来方与上市公司的 |
会计科目 | 上市公司核算的 2024年期初往来资 金余额 |
计发生金额 (不含 2024年度往来累 利息) |
2024年度往来资 金的利息(如有) |
2024年度偿还累 计发生金额 |
2024年期末往来资 金余额 |
往来形成原因 | 往来性质 |
| 医沙先导恒泰房地产开发有限公司 | 合营企业 | 应收账款 | 5,708,104.17 | 187,572.29 | 3,236,079.35 | 2,659,597.11 项目合作款 | 经营性资金往来 | ||||
| 好藏场开企业管理合伙企业(有限合伙) | 联营企业 | 应收账款 | 2,587,675.02 | 2,587,675.02 | 2,587,675.02 | 2,587,675.02 项目合作款 | 经营性资金往来 | ||||
| 人相联锦房地产开发有限公司 | 公司联营合营企业的子 | 公司应收账款 | 437,096.97 | 5,976,852.71 | 3,876,346.11 | 2,537,603.57 项目合作款 | 经营性资金往来 | ||||
| 佛山葆创企业管理合伙企业(有限合伙) | 联营企业 | 应收账款 | 2,520,000.00 | 2,520,000.00 | 2,520,000.00 | 2,520,000.00 项目合作款 | 经营性资金往来 | ||||
| 济南稳胜房地产开发有限公司 | 联营企业 | 应收账款 | 332,282.31 | 2,129,047.57 | 209,862.98 | 2,251,466.90 项目合作款 | 经营性资金往来 | ||||
| 佛山粤保盈股权投资合伙企业(有限合伙) | 联营企业 | 应收账款 | 2,246,116.64 | 2,246,116.64 | 2,246,116.64 | 2,246,116.64 项目合作款 | 经营性资金往来 | ||||
| 广州润嘉置业有限公司 | 联营企业 | 应收账款 | 1,861,458.70 | 17,045,004.86 | 16,730,373.07 | 2,176,090.49 项目合作款 | 经营性资金往来 | ||||
| 济宁广济置业有限公司 | 合营企业 | 应收账款 | 1,335,186.58 | 765,094.49 | 2,100,281.07 项目合作款 | 经营性资金往来 | |||||
| 建工长城置业(合肥市瑶海区)有限公司 | 联营企业 | 应收账款 | 2,079,445.14 | 2,079,445.14 项目合作款 | 经营性资金往来 | ||||||
| 济宁广嘉产业发展有限公司 | 合营企业 | 应收账款 | 2,263,137.78 | 1,241,976.80 | 1,537,910.96 | 1,967,203.62 项目合作款 | 经营性资金往来 | ||||
| 东莞市金航房地产开发有限公司 | 联营企业 | 应收账款 | 1,954,129.10 | 5,346,917.24 | 5,341,667.09 | 1,959,379.25 项目合作款 | 经营性资金往来 | ||||
| 其他关联方及其附属企业 | 重庆悦昇房地产开发有限公司 | 联营企业 | 应收账款 | 4,408,304.38 | 2,452,169.56 | 1,956,134.82 项目合作款 | 经营性资金往来 | ||||
| 扬州颐瑞居置业有限公司 | 联营企业 | 应收账款 | 625,575.70 | 3,952,259.81 | 2,629,179.71 | 1,948,655.80 项目合作款 | 经营性资金往来 | ||||
| 太原利泽盛远房地产开发有限公司 | 合营企业 | 应收账款 | 2,169,493.08 | 274,832.45 | 1,894,660.63 项目合作款 | 经营性资金往来 | |||||
| 上海喧熹房地产开发有限公司 | 公司联营合营企业的子 | 公司应收账款 | 13,082,480.30 | 3,514,262.80 | 14,724,371.21 | 1,872,371.89 项目合作款 | 经营性资金往来 | ||||
| 上海市黄浦江行人隧道联合发展有限公司 | 同受保利集团控制 | 应收账款 | 1,800,527.66 | 1,800,527.66 项目合作款 | 经营性资金往来 | ||||||
| 北京金兴保筑置业有限公司 | 联营企业 | 应收账款 | 2,741,671.64 | 980,948.00 | 1,760,723.64 项目合作款 | 经营性资金往来 | |||||
| 广州武地旌海置业有限责任公司 | 联营企业 | 应收账款 | 1,107,506.24 | 4,214,020.34 | 3,674,940.26 | 1,646,586.32 项目合作款 | 经营性资金往来 | ||||
| 济宁新嘉产业发展有限公司 | 联营企业 | 应收账款 | 1,947,861.56 | 948,899.92 | 1,328,872.89 | 1,567,888.59 项目合作款 | 经营性资金往来 | ||||
| 天津保创房地产开发有限公司 | 合营企业 | 应收账款 | 3,847,662.77 | 1,612,964.60 | 3,899,881.94 | 1,560,745.43 项目合作款 | 经营性资金往来 | ||||
| 东莞市利泓实业投资有限公司 | 联营企业 | 应收账款 | 295,003.88 | 15,637,756.99 | 14,372,437.16 | 1,560,323.71 项目合作款 | 经营性资金往来 | ||||
| 广州穗信置业有限公司 | 联营企业 | 应收账款 | 4,612,556.12 | 3, 163, 162.79 | 1,449,393.33 项目合作款 | 经营性资金往来 | |||||
| 深圳市保卓房地产开发有限公司 | 同受保利集团控制 | 应收账款 | 3,389,250.00 | 1,971,250.00 | 1,418,000.00 项目合作款 | 经营性资金往来 | |||||
| 徐州碧城房地产开发有限公司 | 联营企业 | 应收账款 | 794,464.07 | 854,783.16 | 234,398.57 | 1,414,848.66 项目合作款 | 经营性资金往来 |
汇总表第17页
| 铯 Ħ |
|
|---|---|
| J š |
|
| ĪÞ ≼ |
|
| 股份有限 | |
| H | |
| 伸 밚 مشا. |
|
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|
| 促生 |
编机单位,某联体成果控股集团股份有限公司
单位:元
| ב ג $\frac{1}{1}$ |
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 其他美联资金往来 | 资金往来方名称 | 派 往来方与上市公司的关 |
会计科目 | 上市公司核算的 2024年期初往来资 金余额 |
计发生金额 (不含 2024年度往来累 利息) |
2024年度往来资 金的利息(如有) |
2024年度偿还累 计发生金额 |
2024年期末往来资 金余额 |
住来形成原因 | 往来性质 |
| 青岛森 文学 /西投资运营有限公司 | 联营企业 | 应收账款 | 757,121.85 | 3,330,215.61 | 2,800,579.53 | 1,286,757.93 项目合作款 | 经营性资金往来 | |||
| 南京分之合房地产开发有限公司 | 联营企业 | 应收账款 | 3,096,584.74 | 1,866,064.79 | 1,230,519.95 项目合作款 | 经营性资金往来 | ||||
| 新市场和房地产开发有限公司 | 公司联营合营企业的子公司 | 应收账款 | 2,516,291.41 | 23,460,405.07 | 24,753,024.38 | 1,223,672.10 项目合作款 | 经营性资金往来 | |||
| 后原顺和润致置业有限公司 | 联营企业 | 应收账款 | 12,617,771.57 | 11,422,410.37 | 1,195,361.20 项目合作款 | 经营性资金往来 | ||||
| 南通市鼎熹置业有限公司 | 联营企业 | 应收账款 | 1,188,578.40 | 1,170,650.22 | 1,170,650.22 | 1,188,578.40 项目合作款 | 经营性资金往来 | |||
| 上海筑堃房地产开发有限公司 | 宿 公司联营合营企业的子公 |
应收账款 | 171,063.20 | 1,168,215.35 | 175,224.69 | 1,164,053.86 项目合作款 | 经营性资金往来 | |||
| 东莞弘璟实业投资有限公司 | 联营企业 | 应收账款 | 3,021,191.94 | 4,247,956.34 | 6,154,751.24 | 1,114,397.04 项目合作款 | 经营性资金往来 | |||
| 福州榕升房地产有限公司 | 公司联营合营企业的子公司 | 应收账款 | 610,319.13 | 17,480,723.07 | 17,042,449.57 | 1,048,592.63 项目合作款 | 经营性资金往来 | |||
| 郑州风神房地产开发有限公司 | 联营企业 | 应收账款 | 6,284,318.29 | 1,587,484.88 | 6,824,024.94 | 1,047,778.23 项目合作款 | 经营性资金往来 | |||
| 北京碧和信泰置业有限公司 | 联营企业 | 应收账款 | 94,807.91 | 945,255.24 | 1,040,063.15 项目合作款 | 经营性资金往来 | ||||
| 济南元贺置业有限公司 | 联营企业 | 应收账款 | 727,073.52 | 2,134,420.01 | 1,873,979.91 | 987,513.62 项目合作款 | 经营性资金往来 | |||
| 其他关联方及其附属企业 | "西铁投三岸投资有限公司 | 同受保利集团控制 | 应收账款 | 980,000.00 | 980,000.00 项目合作款 | 经营性资金往来 | ||||
| 南京和颐房地产开发有限公司 | 联营企业 | 应收账款 | 329,292.15 | 871,364.76 | 231,172.31 | 969,484.60 项目合作款 | 经营性资金往来 | |||
| 徐州汉和房地产开发有限公司 | 合营企业 | 应收账款 | 887,905.27 | 1,113,219.10 | 1,039,570.97 | 961,553.40 项目合作款 | 经营性资金往来 | |||
| 南京盛乾房地产开发有限公司 | 联营企业 | 应收账款 | 947,004.22 | 947,004.22 项目合作款 | 经营性资金往来 | |||||
| 连云港辉耀房地产开发有限公司 | 联营企业 | 应收账款 | 13,912,391.87 | 13,000,000.00 | 912,391.87 项目合作款 | 经营性资金住来 | ||||
| 需州城投保创城市服务有限公司 | 联营企业 | 应收账款 | 490,907.28 | 1,112,482.10 | 697,222.42 | 906,166.96 项目合作款 | 经营性资金往来 | |||
| 天津蓝光宝珩房地产开发有限公司 | 合营企业 | 应收账款 | 943,321.81 | 50,988.00 | 892,333.81 项目合作款 | 经营性资金往来 | ||||
| 东莞市和瑞实业投资有限公司 | 联营企业 | 应收账款 | 423,748.14 | 577,160.84 | 114,903.58 | 886,005.40 项目合作款 | 经营性资金往来 | |||
| 苏州保璟置业有限公司 | 联营企业 | 应收账款 | 68,820.00 | 4,406,368.22 | 3,633,630.24 | 841,557.98 项目合作款 | 经营性资金往来 | |||
| 北京和信丰泰置业有限公司 | 联营企业 | 应收账款 | 633,085.04 | 2,724,379.60 | 2,539,071.38 | 818,393.26 项目合作款 | 经营性资金往来 | |||
| "州市保瑞房地产开发有限公司 | 联营企业 | 应收账款 | 2,527,630.51 | 1,728,212.66 | 799,417.85 项目合作款 | 经营性资金往来 | ||||
| 温州臻玺置业有限公司 | 联营企业 | 应收账款 | 371,892.67 | 2,090,129.19 | 1,669,384.62 | 792,637.24 项目合作款 | 经营性资金往来 | |||
| 青岛清馨绿洲健康产业园有限公司 | 公司联营合营企业的子公司应收账款 | 1,382,829.33 | 4,363,354.76 | 4,971,076.17 | 775,107.92 项目合作款 | 经营性资金往来 |
汇总表第18页
| 年度 | |
|---|---|
| 2024 | |
| 保利发展控股集团股份有限公司 | |
| 编制单位 | 保利发展控股集团股份有限公司 | 元 单位: |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 其他关联资金住来 | 资金往来方名称 | 关系 往来方与上市公司的 |
会计科目 | 上市公司核算的 2024年期初往来资 金余额 |
计发生金额 (不含 2024年度往来累 利息) |
2024年度往来资 金的利息(如有) |
2024年度偿还累 计发生金额 |
2024年期末往来资 金余额 |
往来形成原因 | 往来性质 |
| 武汉城江臻线置业有限公司 | 合营企业 | 应收账款 | 753,079.85 | 2,249.05 | 750,830.80 项目合作款 | 经营性资金往来 | ||||
| 北京兴筑房地产开发有限公司 | 联营企业 | 应收账款 | 302,921.00 | 27,457,453.65 | 27,025,014.32 | 735,360.33 项目合作款 | 经营性资金往来 | |||
| 南京跳球房地产开发有限公司 | 合营企业 | 应收账款 | 87,525.06 | 106,305,307.85 | 105,672,407.21 | 720,425.70 项目合作款 | 经营性资金往来 | |||
| 文阳学利溪岸房地产开发有限公司 | 合营企业 | 应收账款 | 9,708,172.93 | 9,030,251.79 | 677,921.14 项目合作款 | 经营性资金往来 | ||||
| 南京朗乾置业有限公司 | 联营企业 | 应收账款 | 330,506.49 | 302,355.74 | 632,862.23 项目合作款 | 经营性资金往来 | ||||
| 北京和信兴泰房地产开发有限公司 | 联营企业 | 应收账款 | 632,250.00 | 632,250.00 项目合作款 | 经营性资金往来 | |||||
| 广州碧臻房地产开发有限公司 | 公司 公司联营合营企业的子 |
应收账款 | 603, 184.77 | 603,184.77 项目合作款 | 经营性资金往来 | |||||
| 佛山摩码网库企业管理合伙企业(有限合伙) | 联营企业 | 应收账款 | 560,000.00 | 560,000.00 | 560,000.00 | 560,000.00 项目合作款 | 经营性资金往来 | |||
| 无锡铭润房地产开发有限公司 | 联营企业 | 应收账款 | 5,275,708.92 | 2,226,435.24 | 6,951,066.35 | 551,077.81 项目合作款 | 经营性资金往来 | |||
| 南京奥颐房地产开发有限公司 | 联营企业 | 应收账款 | 1,785,563.59 | 1,442,687.47 | 2,690,327.73 | 537,923.33 项目合作款 | 经营性资金往来 | |||
| 东莞保华置业投资有限公司 | 联营企业 | 应收账款 | 1,645,398.99 | 1,108,603.45 | 536,795.54 项目合作款 | 经营性资金往来 | ||||
| 其他关联方及其附属企业 | 西藏拓越企业管理合伙企业(有限合伙) | 联营企业 | 应收账款 | 533,588.51 | 533,588.51 | 533,588.51 | 533,588.51 项目合作款 | 经营性资金往来 | ||
| 成都市金泽鑫悦房地产开发有限公司 | 合营企业 | 应收账款 | 1,112,325.40 | 590,928.55 | 521,396.85 项目合作款 | 经营性资金往来 | ||||
| 北京建保顺筑置业有限公司 | 联营企业 | 应收账款 | 3,595,746.78 | 3,084,216.80 | 511,529.98 项目合作款 | 经营性资金往来 | ||||
| 一东长大资产运营管理有限公司 | 同受保利集团控制 | 应收账款 | 41,586.00 | 767,206.32 | 319,472.59 | 489,319.73 项目合作款 | 经营性资金往来 | |||
| 上海浦家利城市建设服务有限公司 | 联营企业 | 应收账款 | 470,035.25 | 470,035.25 项目合作款 | 经营性资金往来 | |||||
| 佛山市骏隆房地产有限公司 | 合营企业 | 应收账款 | 1,384,975.00 | 7,540,495.42 | 8,478,251.91 | 447,218.51 项目合作款 | 经营性资金往来 | |||
| 合肥和逸房地产开发有限公司 | 联营企业 | 应收账款 | 1,086,303.21 | 2,361,950.47 | 3,009,010.65 | 439,243.03 项目合作款 | 经营性资金往来 | |||
| 南京中悦房地产开发有限公司 | 联营企业 | 应收账款 | 1,080,970.00 | 9,731,981.34 | 10,376,637.60 | 436,313.74 项目合作款 | 经营性资金往来 | |||
| 南京贸利房地产开发有限公司 | 联营企业 | 应收账款 | 458,739.76 | 2,600,431.47 | 2,672,817.42 | 386,353.81 项目合作款 | 经营性资金往来 | |||
| 佛山粤保嘉股权投资合伙企业(有限合伙) | 联营企业 | 应收账款 | 386,305.61 | 386,305.61 | 386,305.61 | 386,305.61 项目合作款 | 经营性资金往来 | |||
| 广州宏嘉房地产开发有限公司 | 联营企业 | 应收账款 | 274,017.66 | 111,887.20 | 385,904.86 项目合作款 | 经营性资金往来 | ||||
| 成都市保悦置业有限公司 | 合营企业 | 应收账款 | 27,953.19 | 894,522.91 | 542,479.24 | 379,996.86 项目合作款 | 经营性资金往来 | |||
| 福州市鸿腾房地产开发有限公司 | 联营企业 | 应收账款 | 606,592.05 | 231,840.00 | 374,752.05 项目合作款 | 经营性资金往来 |
汇总表第19页
| 度 坦 2024 |
|
|---|---|
| 团股份有限公司 | |
| 保利发展控股集 | |
| 编制单途不保税发展处股集团股份有限公司 | 非经营性资 | 金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 元 单位: |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 限 |
派 往来方与上市公司的关 |
会计科目 | 上市公司核算的 2024年期初往来资 金余额 |
计发生金额 (不含 2024年度往来累 利息) |
2024年度往来资 金的利息(如有) |
2024年度偿还累 计发生金额 |
2024年期末往来资 金余额 |
往来形成原因 | 住来性质 |
| 珠海城建设和大剧院管理有限公司 | 同受保利集团控制 | 应收账款 | 344,450.00 | 2,238,950.00 | 2,225,450.00 | 357,950.00 项目合作款 | 经营性资金往来 | |||
| 一州绿蚁房业产开发有限公司 | 公司联营合营企业的子 | 公司应收账款 | 498,303.29 | 13,695.20 | 167,179.43 | 344,819.06 项目合作款 | 经营性资金往来 | |||
| 莆田野 百置业有限公司 | 合营企业 | 应收账款 | 600,406.16 | 257,721.36 | 342,684.80 项目合作款 | 经营性资金往来 | ||||
| 北京平筑房地产开发有限公司 | 联营企业 | 应收账款 | 337,000.00 | 337,000.00 项目合作款 | 经营性资金往来 | |||||
| 成都得道新联置业有限公司 | 联营企业 | 应收账款 | 352,505.85 | 1,322,316.39 | 1,362,829.61 | 311,992.63 项目合作款 | 经营性资金往来 | |||
| 成都悦东置地有限公司 | 合营企业 | 应收账款 | 66,903.16 | 257,210.61 | 29,418.65 | 294,695.12 项目合作款 | 经营性资金往来 | |||
| 宁波保隽置业有限公司 | 同受保利集团控制 | 应收账款 | 1,071,774.12 | 583,237.99 | 1,362,951.15 | 292,060.96 项目合作款 | 经营性资金往来 | |||
| 济宁梁顺置业有限公司 | 合营企业 | 应收账款 | 237, 183.26 | 237,183.26 项目合作款 | 经营性资金往来 | |||||
| 杭州滨兴实业有限公司 | 公司联营合营企业的子公司应收账款 | 235,300.00 | 235,300.00 项目合作款 | 经营性资金往来 | ||||||
| 南京联锦悦房地产开发有限公司 | 联营企业 | 应收账款 | 603,592.08 | 989,224.51 | 1,363,990.25 | 228,826.34 项目合作款 | 经营性资金往来 | |||
| 广州市番禺惠兴信房地产建设有限公司 | 公司联营合营企业的子公司应收账款 | 224,000.00 | 384,000.00 | 384,000.00 | 224,000.00 项目合作款 | 经营性资金往来 | ||||
| 其他关联方及其附属企业 | 天津盛世鑫和置业有限公司 | 联营企业 | 应收账款 | 3,747,137.52 | 6,323,790.83 | 9,855,265.68 | 215,662.67 项目合作款 | 经营性资金往来 | ||
| 佛山市信保圆梦企业管理合伙企业(有限合伙) 联营企业 | 应收账款 | 213,368.49 | 213,368.49 项目合作款 | 经营性资金往来 | ||||||
| 开封国控宋都置业有限公司 | 公司联营合营企业的子公司应收账款 | 87,014.00 | 573,780.68 | 468,830.36 | 191,964.32 项目合作款 | 经营性资金往来 | ||||
| 嘉兴长明股权投资合伙企业(有限合伙) | 联营企业 | 应收账款 | 146,419.94 | 183,010.97 | 146,419.94 | 183,010.97 项目合作款 | 经营性资金往来 | |||
| 佛山信保悦雅股权投资合伙企业(有限合伙) | 联营企业 | 应收账款 | 139,109.11 | 176,609.11 | 139, 109.11 | 176,609.11 项目合作款 | 经营性资金往来 | |||
| 天津利创房地产开发有限公司 | 联营企业 | 应收账款 | 788,639.69 | 105,200.90 | 721,018.71 | 172,821.88 项目合作款 | 经营性资金往来 | |||
| 厦门联保嘉悦房地产开发有限公司 | 公司联营合营企业的子公司应收账款 | 966,246.30 | 3,396,895.82 | 4, 198, 232.51 | 164,909.61 项目合作款 | 经营性资金往来 | ||||
| 西藏东鼎企业管理合伙企业(有限合伙) | 联营企业 | 应收账款 | 162,500.00 | 162,500.00 项目合作款 | 经营性资金往来 | |||||
| 北京知泰房地产开发有限责任公司 | 联营企业 | 应收账款 | 555,422.25 | 695,545.12 | 1,095,422.24 | 155,545.13 项目合作款 | 经营性资金往来 | |||
| 沧銮(厦门) 置业有限公司 | 联营企业 | 应收账款 | 146,915.00 | 146,915.00 | 146,915.00 | 146,915.00 项目合作款 | 经营性资金往来 | |||
| 济南党晟置业有限公司 | 合营企业 | 应收账款 | 1,094,028.55 | 947,968.32 | 146,060.23 项目合作款 | 经营性资金往来 | ||||
| 拉萨凰朝坤宇私募股权投资基金 | 联营企业 | 应收账款 | 102,422.48 | 140,817.11 | 102,422.48 | 140,817.11 项目合作款 | 经营性资金往来 | |||
| 杭州建泽企业管理有限公司 | 联营企业 | 应收账款 | 131, 105.93 | 131,105.93 项目合作款 | 经营性资金往来 |
汇总表第20页
| 年度 | |
|---|---|
| 2024 | |
| 保利发展控股集团股份有限公司 | $\begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & $ |
| 编激读的 化物变速控股集团股份有限公司 | 元 单位: |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大其他关联资金往来 | 资金往来方名称 願 |
关系 往来方与上市公司的 |
上市公司核算的 2024 年期初往来资 会计科目 |
计发生金额(不含 2024年度往来累 利息) |
2024年度往来资 金的利息(如有) |
2024年度偿还累 计发生金额 |
2024年期末往来资 金余额 |
往来形成原因 | 往来性质 | |
| 全国中国国家 | 联营企业 | 应收账款 | 249,168.00 | 124,584.00 | 124,584.00 项目合作款 | 经营性资金往来 | ||||
| 3 | 联营企业 | 应收账款 | 116,006.18 | 116,006.18 项目合作款 | 经营性资金往来 | |||||
| 州广远新能源科技有限公司 | 同受保利集团控制 | 应收账款 | 108,537.00 | 108,537.00 项目合作款 | 经营性资金往来 | |||||
| 广州璟晔房地产开发有限公司 | 联营企业 | 应收账款 | 57,775.30 | 91,858.40 | 41,464.00 | 108,169.70 项目合作款 | 经营性资金往来 | |||
| 保利协鑫(徐州)投资开发有限公司 | 联营企业 | 应收账款 | 629,374.31 | 103,140.00 | 629, 374.31 | 103,140.00 项目合作款 | 经营性资金往来 | |||
| 嘉兴长辰股权投资合伙企业(有限合伙) | 联营企业 | 应收账款 | 90,287.67 | 90,287.67 | 90,287.67 | 90,287.67 项目合作款 | 经营性资金往来 | |||
| 保利影业投资有限公司 | 同受保利集团控制 | 应收账款 | 80,433.36 | 80,433.36 项目合作款 | 经营性资金往来 | |||||
| 厄 东莞市和越投资有限公 |
联营企业 | 应收账款 | 76,602.47 | 76,602.47 项目合作款 | 经营性资金往来 | |||||
| 南京学尚置业有限公司 | 合营企业 | 应收账款 | 399,658.48 | 325,002.23 | 74,656.25 项目合作款 | 经营性资金往来 | ||||
| 青岛慧博置业有限公司 | 公司联营合营企业的子公司应收账款 | 279,028.68 | 207,028.68 | 72,000.00 项目合作款 | 经营性资金往来 | |||||
| 大连金灿房地产开发有限公司 | 合营企业 | 应收账款 | 23,893.90 | 278,400.00 | 234,093.90 | 68,200.00 项目合作款 | 经营性资金往来 | |||
| 其他关联方及其附属企业 | 南京盛利置业有限公司 | 联营企业 | 应收账款 | 66,545.83 | 66,545.83 项目合作款 | 经营性资金往来 | ||||
| 惠州市和腾投资有限公司 | 联营企业 | 应收账款 | 394,596.44 | 339,596.00 | 55,000.44 项目合作款 | 经营性资金往来 | ||||
| 南京锦华置业有限公司 | 联营企业 | 应收账款 | 54,989.00 | 54,989.00 项目合作款 | 经营性资金往来 | |||||
| 杭州保泓房地产开发有限公司 | 联营企业 | 应收账款 | 23,200.00 | 374,400.00 | 347,200.00 | 50,400.00 项目合作款 | 经营性资金往来 | |||
| 北京致泰房地产开发有限公司 | 联营企业 | 应收账款 | 3,931,859.22 | 49,874.00 | 3,931,859.22 | 49,874.00 项目合作款 | 经营性资金往来 | |||
| 南宁市柳沙房地产开发有限公司 | 同受保利集团控制 | 应收账款 | 317,586.34 | 269,948.39 | 47,637.95 项目合作款 | 经营性资金往来 | ||||
| 珠海鸿运置业有限公司 | 公司联营合营企业的子公司应收账款 | 40,291.23 | 20,082,855.40 | 20,077,355.40 | 45,791.23 项目合作款 | 经营性资金往来 | ||||
| 成都市保裕泰和房地产开发有限公司 | 联营企业 | 应收账款 | 2,156,110.91 | 2, 112, 190.72 | 43,920.19 项目合作款 | 经营性资金往来 | ||||
| 保利(横琴)资本管理有限公司 | 联营企业 | 应收账款 | 42,000.00 | 42,000.00 项目合作款 | 经营性资金往来 | |||||
| 杭州滨文房地产开发有限公司 | 公司联营合营企业的子公司应收账款 | 28,021.67 | 28,021.67 项目合作款 | 经营性资金往来 | ||||||
| 北京和信金泰房地产开发有限公司 | 联营企业 | 应收账款 | 27,300.00 | 27,300.00 项目合作款 | 经营性资金往来 | |||||
| 国铁保利设计院有限公司 | 联营企业 | 应收账款 | 26,510.50 | 26,510.50 项目合作款 | 经营性资金往来 | |||||
| 山西德奥电梯工程有限公司 | 合营企业 | 应收账款 | 28,750.00 | 83,683.34 | 86,250.00 | 26,183.34 项目合作款 | 经营性资金往来 |
汇总表第21页
| 4年度 | |
|---|---|
| 保利发展控股集团股份有限公司 2024 | $\frac{1}{2}$ and $\frac{1}{2}$ and $\frac{1}{2}$ and $\frac{1}{2}$ and $\frac{1}{2}$ and $\frac{1}{2}$ and $\frac{1}{2}$ and $\frac{1}{2}$ and $\frac{1}{2}$ and $\frac{1}{2}$ and $\frac{1}{2}$ and $\frac{1}{2}$ and $\frac{1}{2}$ and $\frac{1}{2}$ and $\frac{1}{2}$ and $\frac{1}{2}$ a |
| ĪĒ |
|---|
| 发展核股集团股份有限公 |
$\sim$ $\sigma_{\rm d}$
| 编制单位: | 保利发展控股集团股份有限公 | 厄 | 元 单位: |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 其他关联资金往来。 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关系 | 会计科目 | 上市公司核算的 2024年期初往来资 金余额 |
计发生金额(不含 2024年度往来累 利息) |
2024年度往来资 金的利息(如有) |
2024年度偿还累 计发生金额 |
2024年期末往来资 金余额 |
往来形成原因 | 住来性质 |
| "开发存限公司 小麦的 |
联营企业 | 应收账款 | 28,042.84 | 1,800.00 | 5,000.00 | 24,842.84 项目合作款 | 经营性资金往来 | |||
| 哈尔滨 蒙利科技大厦有限公 司 | 同受保利集团控制 | 应收账款 | 268,332.31 | 244,894.72 | 23,437.59 项目合作款 | 经营性资金往来 | ||||
| 英津鑫和隆昌置业有限公 | 公司联营合营企业的子公司应收账款 | 207,000.00 | 21,000.00 | 207,000.00 | 21,000.00 项目合作款 | 经营性资金往来 | ||||
| 无锡致弘置业有限公 | 联营企业 | 应收账款 | 67,476.23 | 19,040.00 | 67,476.23 | 19,040.00 项目合作款 | 经营性资金往来 | |||
| 保久(韶关)新材料有限公司 | 同受保利集团控制 | 应收账款 | 15,573.85 | 15,573.85 项目合作款 | 经营性资金往来 | |||||
| 大连旅顺口开泰置业有限公司 | 联营企业 | 应收账款 | 76,038.14 | 201,543.60 | 265,004.04 | 12,577.70 项目合作款 | 经营性资金往来 | |||
| 广州保珺置业有限公司 | 同受保利集团控制 | 应收账款 | 5,294.56 | 5,294.56 项目合作款 | 经营性资金往来 | |||||
| 无锡润泰置业有限公司 | 联营企业 | 应收账款 | 623,200.00 | 1,694,097.67 | 2,314,297.67 | 3,000.00 项目合作款 | 经营性资金往来 | |||
| 台州保宸置业有限公司 | 其他说明 | 应收账款 | 14,462,653.71 | 14,462,653.71 | 项目合作款 | 经营性资金往来 | ||||
| 常州金悦晟房地产开发有限公司 | 其他说明 | 应收账款 | 6,539,621.70 | 6,539,621.70 | 项目合作款 | 经营性资金往来 | ||||
| 泰州嘉凯房地产开发有限公司 | 其他说明 | 应收账款 | 4,200,851.26 | 4,200,851.26 | 项目合作款 | 经营性资金往来 | ||||
| 其他关联方及其附属企业 | 保恒隆(天津)企业管理合伙企业(有限合伙)联营企业 | 应收账款 | 3,581,400.00 | 3,581,400.00 | 项目合作款 | 经营性资金往来 | ||||
| 合肥朗盛房地产开发有限公司 | 联营企业 | 应收账款 | 2,061,305.98 | 2,061,305.98 | 项目合作款 | 经营性资金往来 | ||||
| 成都市保利金蓉房地产开发有限公司 | 合营企业 | 应收账款 | 1,864,616.70 | 1,864,616.70 | 项目合作款 | 经营性资金往来 | ||||
| "州合锦嘉苑房地产开发有限公司 | 联营企业 | 应收账款 | 1,801,156.50 | 1,801,156.50 | 项目合作款 | 经营性资金往来 | ||||
| 保利地产投资顾问有限公司 | 其他说明 | 立收账款 | 1,460,908.49 | 1,460,908.49 | 项目合作款 | 经营性资金往来 | ||||
| 西藏鹏鼎企业管理合伙企业(有限合伙) | 其他说明 | 应收账款 | 1,250,000.00 | 1,250,000.00 | 项目合作款 | 经营性资金往来 | ||||
| 西藏麒耀企业管理合伙企业(有限合伙) | 联营企业 | 应收账款 | 1,120,000.00 | 1,120,000.00 | 项目合作款 | 经营性资金往来 | ||||
| 一州和通信息服务股份有限公司 | 其他说明 | 应收账款 | 1,087,080.00 | 1,087,080.00 | 项目合作款 | 经营性资金往来 | ||||
| 苏州润泓置业有限公司 | 联营企业 | 应收账款 | 920,794.00 | 920,794.00 | 项目合作款 | 经营性资金往来 | ||||
| 西藏保利爱家房地产经纪有限公司 | 其他说明 | 应收账款 | 834,997.93 | 834,997.93 | 项目合作款 | 经营性资金往来 | ||||
| 湖南宁乡城发保创城市服务有限公司 | 联营企业 | 应收账款 | 535, 103.31 | 535, 103.31 | 项目合作款 | 经营性资金往来 | ||||
| 福州榕昌房地产有限公司 | 公 公司联营合营企业的子 |
司应收账款 | 521,369.00 | 521,369.00 | 项目合作款 | 经营性资金往来 | ||||
| 广东中成化工有限公司 | 联营企业 | 应收账款 | 517,736.64 | 517,736.64 | 项目合作款 | 经营性资金往来 |
汇总表第22页
| 空股集团股 | 金往来方名 | 着理合伙企业 | ||
|---|---|---|---|---|
| 采禾. | ¢h 三根 |
佛山信雅方地产有限公司 | ||
保利发展控股集团股份有限公司 2024年度
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
| 编制焦性: | 保利发展控股集团股份有限公 | 厄 | 元 单位: |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 其他关联资金住来 | $\Delta$ | 在金往来方名称 | 往来方与上市公司的关系 | 会计科目 | 上市公司核算的 2024年期初往来资 金余额 |
计发生金额(不含) 2024年度往来累 利息) |
2024年度往来资 2024年度偿还累 金的利息(如有) 计发生金额 |
2024年期末往来资 金余额 |
往来形成原因 | 往来性质 |
| 佛山保 业业业 重理合伙企业(有限合伙) | 联营企业 | 应收账款 | 480,000.00 | 480,000.00 | 项目合作款 | 经营性资金往来 | ||||
| 佛山信雅方地产有限公司 | 其他说明 | 应收账款 | 471,830.69 | 471,830.69 | 项目合作款 | 经营性资金往来 | ||||
| 原门保润房地产开发有限公司 | 联营企业 | 应收账款 | 420,493.89 | 420,493.89 | 项目合作款 | 经营性资金往来 | ||||
| 佛山葆鑫九骏企业管理合伙企业(有限合伙) | 联营企业 | 应收账款 | 390,000.00 | 390,000.00 | 项目合作款 | 经营性资金往来 | ||||
| 佛山信保泓源股权投资合伙企业(有限合伙) | 联营企业 | 应收账款 | 390,000.00 | 390,000.00 | 项目合作款 | 经营性资金往来 | ||||
| 上海兴美置业有限公司 | 联营企业 | 应收账款 | 363,160.00 | 363,160.00 | 项目合作款 | 经营性资金往来 | ||||
| 广州东灏房地产开发有限公司 | 同受保利集团控制 | 应收账款 | 291,401.00 | 291,401.00 | 项目合作款 | 经营性资金往来 | ||||
| 厦门金联保房地产开发有限公司 | 联营企业 | 应收账款 | 290,000.00 | 290,000.00 | 项目合作款 | 经营性资金往来 | ||||
| 佛山招商珑原房地产有限公司 | 其他说明 | 应收账款 | 197,288.99 | 197,288.99 | 项目合作款 | 经营性资金往来 | ||||
| 西藏汇久企业管理合伙企业(有限合伙) | 联营企业 | 应收账款 | 180,671.87 | 180,671.87 | 项目合作款 | 经营性资金往来 | ||||
| 温州保祥置业有限公司 | 联营企业 | 应收账款 | 178,366.30 | 178,366.30 | 项目合作款 | 经营性资金往来 | ||||
| 其他关联方及其附属企业 | 南京弘保宇房地产开发有限公司 | 联营企业 | 应收账款 | 162,131.28 | 162, 131.28 | 项目合作款 | 经营性资金往来 | |||
| 青岛慧联置业有限公司 | 公司联营合营企业的子 | 公司应收账款 | 108,373.02 | 108,373.02 | 项目合作款 | 经营性资金往来 | ||||
| 泉州市万龙置业发展有限公司 | 联营企业 | 应收账款 | 102,928.15 | 102,928.15 | 项目合作款 | 经营性资金往来 | ||||
| 南京悦霖房地产开发有限公司 | 联营企业 | 应收账款 | 100,282.95 | 100,282.95 | 项目合作款 | 经营性资金往来 | ||||
| 南京金拓房地产开发有限公司 | 其他说明 | 应收账款 | 76,593.17 | 76,593.17 | 项目合作款 | 经营性资金往来 | ||||
| 佛山保晟置业有限公司 | 其他说明 | 应收账款 | 71,558.49 | 71,558.49 | 项目合作款 | 经营性资金往来 | ||||
| 西藏信轩达企业管理合伙企业(有限合伙) | 联营企业 | 应收账款 | 64,931.52 | 64,931.52 | 项目合作款 | 经营性资金往来 | ||||
| 贵州保久安防集团有限公司 | 同受保利集团控制 | 应收账款 | 61,500.00 | 61,500.00 | 项目合作款 | 经营性资金住来 | ||||
| 伙) | 珠海信保晨星卓越股权投资合伙企业(有限合 | 联营企业 | 应收账款 | 56,717.25 | 56,717.25 | 项目合作款 | 经营性资金往来 | |||
| 莆田中澜投资有限公司 | 联营企业 | 应收账款 | 40,000.01 | 40,000.01 | 项目合作款 | 经营性资金往来 | ||||
| 西藏悦雅股权投资合伙企业(有限合伙) | 联营企业 | 应收账款 | 36,438.61 | 36,438.61 | 项目合作款 | 经营性资金往来 | ||||
| 青岛广润置业有限公司 | 联营企业 | 应收账款 | 14,428.90 | 14,428.90 | 项目合作款 | 经营性资金往来 |
汇总表第23页
$\sim$ 4000 $\sim$
保利发展控股集团股份有限公司 2024年度
受空 一
编制单位:
menti.
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 ·
保利发展逡股集团股份有限公司
$1.11$
I
单位:元
| 其他关联资金往来 | 、筑金住来方名称 | 往来方与上市公司的关系 | 上市公司核算的]2024年期初往来资 4734 + 78. 1 7.6.1923 年度往来资 2024 年度偿还累 2024年期末往来资 会计科目 金余额 |
利息) | 往来形成原因 | 往来性质 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 科 创(青岛) 植技园投资发展有限公司 | 联营企业 | 立收账款 | 13,823.36 | 13,823.36 | 项目合作款 | 经营性资金往来 | |||
| 重藏东腾/A/N管理合伙企业(有限合伙) | 联营企业 | 应收账款 | 8,589.12 | 8,589.12 | 项目合作款 | 经营性资金往来 | |||
| 州达顺置业有限公司 | 同受保利集团控制 | 立收账款 | 8,419.51 | 8,419.51 | 项目合作款 | 经营性资金往来 | |||
| 其他关联方及其附属企业 东莞招商启越房地产开发有限公司 | 联营企业 | 应收账款 | 3,878.40 | 3,878.40 | 项目合作款 | 经营性资金往来 | |||
| 保利长大海外工程有限公司 | 同受保利集团控制 | 应收账款 | 1,500.00 | ,500.00 | 项目合作款 | 经营性资金往来 | |||
| 佛山信保科金股权投资合伙企业(有限合伙) 联营企业 | 应收账款 | 835.61 | 835.61 | 项目合作款 | 经营性资金往来 | ||||
其他说明:本期为非关联方。
本汇总表已于2025年4月27日获董事会批准。 总经理: ∖ 董事长:
主管会计工作负责人:
经营性资金往来
项目合作款
50.00
57,202,303,498.30
57,277,295.01 22,462,410,759.41
59,693,941,341.40 19,913,495,621.30
50.00
应收账款
其他说明
东莞市和宏投资有限公司
总计
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