POLY DEVELOPMENTS AND HOLDINGS GROUP CO., LTD. — Audit Report / Information 2024

Apr 28, 2025

保利发展控股集团股份有限公司

审计报告及财务报表

二○二四年度

信会师报字[2025]第 ZG11531 号

保利发展控股集团股份有限公司

审计报告及财务报表

(2024 年 01 月 01 日至 2024 年 12 月 31 日止)

	目录	页次
一、	审计报告	1-6
二、	财务报表
	合并资产负债表和母公司资产负债表	1-4
	合并利润表和母公司利润表	5-6
	合并现金流量表和母公司现金流量表	7-8
	合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表	9-12
	财务报表附注	1-227

审计报告

信会师报字[2025]第 ZG11531 号

保利发展控股集团股份有限公司全体股东:

一、 审计意见

我们审计了保利发展控股集团股份有限公司(以下简称"保利发 展")财务报表,包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表, 2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并 及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的 规定编制,公允反映了保利发展 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司 财务状况以及 2024 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、 形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计 报告的"注册会计师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们 在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则,我们独立 于保利发展,并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信,我们获 取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。

三、 关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断,认为对本期财务报表审计最 为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审 计意见为背景,我们不对这些事项单独发表意见。

我们在审计中识别出的关键审计事项汇总如下:

关键审计事项	该事项在审计中是如何应对的
(一)存货的可变现净值的评估
事项描述	审计应对
请参阅财务报表附注"三、重要会计政	我们就评估存货的可变现净值实施的审
策及会计估计(十一)存货"及"五、合	计程序中包括以下程序:
并财务报表项目注释(七)存货"。	(1)评价管理层与编制和监督管理预算
年 月 日,保利发展开发成 2024 12 31	及预测各存货项目的建造和其他成本相
本、开发产品等(以下统称"存货")总	关的关键内部控制的设计和运行有效
金额为人民币 万元,占 79,855,941.92	性;
保利发展总资产的 59.81%,存货按照	(2)在抽样的基础上对存货项目进行实
成本与可变现净值孰低计量。在确定存	地观察,并询问管理层这些存货项目的
货可变现净值过程中,管理层需要对每	进度和各项目最新预测所反映的总开发
个拟开发项目和在建项目至完工时将	成本预算;
要发生的建造成本作出最新估计,并估	(3)评价管理层所采用的估值方法,并
算每个开发项目的预期未来售价和未	将估值中采用的关键估计和假设,包括
来销售费用以及相关销售税金等,该过	与平均净售价有关的关键估计和假设,
程涉及重大的管理层判断和估计。	与市场可获取数据和保利发展的销售预
我们已识别保利发展存货的可变现净	算计划进行比较;
值的评估为关键审计事项,原因是估计	(4)将各存货项目的估计建造成本与保
开发成本及各开发项目的未来售价涉	利发展的最新预算进行比较,并将截至
及固有风险,以及计算可变现净值使用	年 月 日发生的成本与预算进 2024 12 31
的估计和判断中存在管理层偏向的风	行比较,以评价管理层预测的准确性和
险。	预算过程。
(二)土地增值税的计提
事项描述	审计应对
请参阅财务报表附注"四、税项"及	与土地增值税的计提相关的审计程序中
"五、合并财务报表项目注释(三十一)	包括以下程序:
应交税费"及"五、合并财务报表项目	(1)评价管理层与计量预计的土地增值
注释(四十九)税金及附加"。	税相关的关键内部控制的设计和运行有 效性;
保利发展应缴纳的主要税项之一为土	(2)评价保利发展于 年 月 2024 12 31
地增值税。保利发展销售开发的房地产	日的土地增值税的计提以及管理层对预
需要就土地增值额按照超率累进税率	计销售房产取得的收入及可扣除成本费
30%-60%缴纳土地增值税。在每个财务	用金额的估计,评估管理层的假设和判
报告期末,管理层需要对土地增值税的

关键审计事项	该事项在审计中是如何应对的
计提金额进行估算,在作出估算的判断	断;
时,主要考虑的要素包括相关税务法律	(3)在抽样的基础上重新计算保利发展
法规的规定,预计的销售房地产取得的	计提的土地增值税,并将重新计算结果
收入减去预计可扣除的土地成本、房地	与保利发展所记录的金额进行核对。
产开发成本、利息费用、开发费用等。
保利发展在土地增值税汇算清缴时,实
际应付税金可能与保利发展预估的金
额存在差异。
由于土地增值税的计提对合并财务报
表的重要性,且管理层作出估计时的判
断包括对相关税务法律法规和实务做
法的理解等考虑要素,所以,我们将保
利发展土地增值税的计提识别为关键
审计事项。
(三)收入确认
事项描述	审计应对
收入确认的具体会计政策及收入的分	与房地产开发项目的收入确认的评价相
类请参阅财务报表附注"三、重要会计	关的审计程序中包括以下程序:
政策和会计估计(二十七)收入"及 "五、合并财务报表项目注释(四十八)	(1)评价与房地产开发项目的收入确认 相关的关键内部控制的设计和运行有效
营业收入和营业成本"。	性;
2024 年度,保利发展的房地产开发项	(2)检查保利发展的房产标准销售合同
目收入为人民币 28,735,412.94 万元,	条款,以评价保利发展有关房地产开发
占保利发展 2024 年度营业收入总额的	项目的销售收入确认政策是否符合相关
92.20%。由于房地产开发项目的收入对	会计准则的要求;
保利发展的重要性,以及单个房地产开	(3)就 年确认房产销售收入的项 2024
发项目销售收入确认上的细小错误汇	目,选取样本,检查销售合同、竣工备
总起来可能对保利发展的利润产生重	案表及可以证明房产已交付的支持性文
大影响,因此,我们将保利发展房地产	件,在抽样的基础上对存货项目进行实
开发项目的收入确认识别为关键审计	地观察,并通过网上房地产网进行信息
事项。	验证,询问管理层项目进度,以评价相
	关房产销售收入是否符合公司的收入政

策;

关键审计事项	该事项在审计中是如何应对的
	(4)检查资产负债表日前后确认房产销
	售收入的项目,选取样本,检查销售合
	同、竣工备案表及可以证明房产已交付
	的支持性文件,以评价相关房产销售收
	入是否在恰当的期间确认。

四、 其他信息

保利发展管理层(以下简称管理层)对其他信息负责。其他信息 包括保利发展 2024 年度报告中涵盖的信息,但不包括财务报表和我 们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息,我们也不对其 他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计,我们的责任是阅读其他信息,在此 过程中,考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的 情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们对审计报告日前获取的其他信息已执行的工作,如果我 们确定其他信息存在重大错报,我们应当报告该事实。在这方面,我 们无任何事项需要报告。

五、 管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表,使其实现公 允反映,并设计、执行和维护必要的内部控制,以使财务报表不存在 由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时,管理层负责评估保利发展的持续经营能力, 披露与持续经营相关的事项(如适用),并运用持续经营假设,除非 计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督保利发展的财务报告过程。

六、 注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致 的重大错报获取合理保证,并出具包含审计意见的审计报告。合理保 证是高水平的保证,但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重 大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致,如果合理预 期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出 的经济决策,则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中,我们运用职业判断,并 保持职业怀疑。同时,我们也执行以下工作:

(一)识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险, 设计和实施审计程序以应对这些风险,并获取充分、适当的审计证据, 作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、 虚假陈述或凌驾于内部控制之上,未能发现由于舞弊导致的重大错报 的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

(二)了解与审计相关的内部控制,以设计恰当的审计程序。

(三)评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关 披露的合理性。

(四)对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时,根 据获取的审计证据,就可能导致对保利发展持续经营能力产生重大疑 虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论 认为存在重大不确定性,审计准则要求我们在审计报告中提请报表使 用者注意财务报表中的相关披露;如果披露不充分,我们应当发表非 无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而, 未来的事项或情况可能导致保利发展不能持续经营。

(五)评价财务报表的总体列报(包括披露)、结构和内容,并 评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

(六)就保利发展中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当 的审计证据,以对合并财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督 和执行集团审计,并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事 项进行沟通,包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺 陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声 明,并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其 他事项,以及相关的防范措施(如适用)。

从与治理层沟通过的事项中,我们确定哪些事项对本期财务报表 审计最为重要,因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些 事项,除非法律法规禁止公开披露这些事项,或在极少数情形下,如 果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利 益方面产生的益处,我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

中国注册会计师:

中国•上海 2025 年 4 月 27 日

审计报告 第6页

W
	附注	期末余额	上年年末余额
流动资产
货币资金	五、(一)	134, 167, 475, 994.87	147,982,171,940.42
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产	五、(二)	515,581,404.19	409,274,800.00
衍生金融资产
应收票据	五、(三)	21,745,417.18	464,411.27
应收账款	五、(四)	4,932,340,665.81	3,821,376,507.73
应收款项融资
预付款项	五、(五)	24,094,487,248.46	21,635,197,558.26
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款	五、(六)	143, 141, 367, 679. 70	150,388,045,288.80
买入返售金融资产
存货	五、(七)	798,559,419,241.70	869,508,464,155.03
其中: 数据资源
合同资产	五、(八)	246,791,554.62	229,562,214.70
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	五、(九)	61,389,247,208.10	74,564,170,356.97
流动资产合计		1,167,068,456,414.63	1,268,538,727,233.18
非流动资产:
发放贷款和垫款
债权投资	五、(十)	1,993,543,388.89
其他债权投资
长期应收款	五、(十一)
长期股权投资		101,287,728,623.34	104,296,495,698.04
其他权益工具投资	五、(十二)	331,689,391.66	331,689,391.66
其他非流动金融资产	五、(十三)	281,406,457.94	1,102,944,126.89
投资性房地产 固定资产	五、(十四)	35,651,128,062.55	32,635,340,611.63
	五、(十五)	5,585,976,072.67	8,362,364,877.89
在建工程	五、(十六)	602,583,432.20	590,234,585.77
生产性生物资产
油气资产
使用权资产	五、(十七)	3,897,008,080.14	4,046,511,588.49
无形资产	五、(十八)	346,103,386.90	373,482,291.48
其中: 数据资源 开发支出
其中: 数据资源
商誉	五、(十九)
长期待摊费用	五、(二十)	65,919,863.36 237,394,079.51	65,919,863.36 284,418,456.66
递延所得税资产	五、(二十一)	17,750,685,754.95	16,273,864,991.27
其他非流动资产	五、(二十二)	8,392,590.95	9,796,604.77
非流动资产合计		168,039,559,185.06	168, 373, 063, 087. 91
资产总计		1,335,108,015,599.69	1,436,911,790,321.09

W
负债和所有者权益	附注	期末余额	上年年末余额
流动负债:
All 一短期借款	五、(二十四)	4,827,319,059.36	5,213,223,520.72
向中央银行借款 $\sim$
拆入资金 ĸ۵
交易性金融负债	五、(二十五)	3,845,763.54	2,233,409.76
衍生金融负债
应付票据	五、(二十六)		295,399,640.41
应付账款	五、(二十七)	145,837,633,871.33	173,438,515,159.40
预收款项	五、(二十八)	903,288,334.13	816, 862, 304. 13
合同负债	五、(二十九)	334,482,053,760.81	377,215,008,556.58
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬	五、(三十)	579,889,174.71	764,018,118.42
应交税费	五、(三十一)	13,575,202,078.66	23,644,537,132.79
其他应付款	五、(三十二)	113, 113, 687, 931.33	130,494,441,528.94
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债	五、(三十三) 五、(三十四)	79, 783, 390, 198.61	68,526,738,266.42
其他流动负债		29,492,341,048.79	33,320,317,803.57
流动负债合计 非流动负债:		722,598,651,221.27	813,731,295,441.14
保险合同准备金
长期借款	五、(三十五)
应付债券	五、(三十六)	208, 132, 329, 770. 47	235, 251, 412, 085. 61
其中: 优先股		56,072,910,201.35	45,264,952,156.84
永续债
租赁负债	五、(三十七)	3,987,463,875.53	3,867,874,841.52
长期应付款	五、(三十八)	200,043,210.37
长期应付职工薪酬	五、(三十九)	23,463,329.53	21,924,535.46
预计负债
递延收益	五、(四十)	66,306,326.44	61,559,027.68
递延所得税负债	五、(二十一)	1,497,020,512.42	1,686,128,012.05
其他非流动负债
非流动负债合计		269,979,537,226.11	286,153,850,659.16
负债合计		992,578,188,447.38	1,099,885,146,100.30
所有者权益:
股本	五、(四十一)	11,970,443,418.00	11,970,443,418.00
其他权益工具	五、(四十二)	5,101,000,000.00	5,101,000,000.00
其中: 优先股
永续债		5,101,000,000.00	5,101,000,000.00
资本公积	五、(四十三)	17,871,998,602.76	17,488,203,245.40
减:库存股	五、(四十四)	1,001,001,496.51	252,284,054.53
其他综合收益	五、(四十五)	$-239,700,641.26$	242, 331, 713. 77
专项储备
盈余公积	五、(四十六)	6,074,373,454.50	6,074,373,454.50
一般风险准备
未分配利润	五、(四十七)	157,819,380,804.54	157,919,029,102.06
归属于母公司所有者权益合计		197,596,494,142.03	198,543,096,879.20
少数股东权益		144,933,333,010.28	138,483,547,341.59
所有者权益合计 负债和所有者权益总计		342,529,827,152.31	337,026,644,220.79
Did root after they		1,335,108,015,599.69	1,436,911,790,321.09

	母公司资产负债表
	2024年12月31日
	(除特别注明外,金额单位均为人民币元)
	附注	期末余额	上年年末余额
流动资产:
场币资金		11,226,028,043.70	11,570,949,041.74
文易性金融资产		514,581,404.19	408,274,800.00
衍生金融资产
应收票据
应收账款	十五、(一)	38,014,856.08	38,255,710.71
应收款项融资
预付款项		689,727,657.02	729,563,501.06
其他应收款	十五、(二)	303,477,771,639.45	280,106,080,996.75
存货		2,207,936,597.47	1,926,646,086.40
其中: 数据资源
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产		239,892,678.23	773,468,964.62
流动资产合计		318,393,952,876.14	295, 553, 239, 101. 28
非流动资产:
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资	十五、(三)	28,512,253,057.45	29,097,495,700.70
其他权益工具投资		330,000,000.00	330,000,000.00
其他非流动金融资产		12,981,973.88	27,937,108.14
投资性房地产		2,018,571,556.52	2,100,040,527.80
固定资产		408,913,557.45	425, 737, 833, 17
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产		12,408,301.23	22,887,141.56
其中: 数据资源
开发支出
其中: 数据资源
商誉
长期待摊费用		4,059,649.02	3,760,578.88
递延所得税资产		140,242,629.36	25,378,405.94
其他非流动资产
非流动资产合计		31,439,430,724.91	32,033,237,296.19
资产总计		349,833,383,601.05	327,586,476,397.47

绥 致愤和所有者权益	附注	期末余额	上年年末余额
(病动负债:
短期借款
-8 交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 300
应付账款		231,326,770.15	236,085,242.60
预收款项		343,724,763.32	116,495,207.24
合同负债		28,257,945.19	26,414,009.16
应付职工薪酬		19,705,126.30	20,531,775.89
应交税费		109,307,028.53	590, 878, 143.47
其他应付款		210,822,701,861.60	197,884,051,576.31
持有待售负债
一年内到期的非流动负债		18, 174, 213, 011.73	13,831,070,794.22
其他流动负债		1,587,743.30	1,342,074.64
流动负债合计		229,730,824,250.12	212,706,868,823.53
非流动负债:
长期借款		12,778,000,000.00	18,093,000,000.00
应付债券		56,072,910,201.35	45,264,952,156.84
其中: 优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬		9,956,033.90	9,046,033.90
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计		68,860,866,235.25	63,366,998,190.74
负债合计		298,591,690,485.37	276,073,867,014.27
所有者权益:
股本		11,970,443,418.00	11,970,443,418.00
其他权益工具		5,101,000,000.00	5,101,000,000.00
其中: 优先股
永续债		5,101,000,000.00	5,101,000,000.00
资本公积		15,581,970,548.32	15,582,764,094.78
减:库存股		1,001,001,496.51	252, 284, 054. 53
其他综合收益		-92,512,155.92	$-72,344,998.48$
专项储备
盈余公积		6,074,373,454.50	6,074,373,454.50
未分配利润		13,607,419,347.29	13,108,657,468.93
所有者权益合计		51,241,693,115.68	51,512,609,383.20
负债和所有者权益总计		349,833,383,601.05	327,586,476,397.47

项口 附注 本期金额 一言以意收入 ताःस 311,666,319,879.14 其中营业收入 五、(四十八) 311,666,319,879.14 二 利息收入 $-10$ √二赚保费 2 手续费及佣金收入 营业总成本 Ξ, 292,836,365,177.87 其中: 营业成本 五、(四十八) 268,259,816,732.83 利息支出 : 0.6 3 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险责任准备金净额 保单红利支出 分保费用 五、(四十九) 税金及附加 5,903,666,812.10	上期金额 346,893,530,782.05 346,828,132,945.99 21,399,150.30 43,998,685.76 320,079,294,809.96 291,308,019,829.57
	10,258,616,179.56
五、(五十) 销售费用 8,892,604,131.07	8,876,024,574.76
管理费用 五、(五十一) 5,081,391,571.04	5,159,488,221.07
研发费用 五、(五十二) 56,313,136.32	85,874,903.47
财务费用 五、(五十三) 4,642,572,794.51	4,391,271,101.53
其中: 利息费用 5,763,283,843.73	6,572,757,755.67
利息收入 1,767,008,989.15	2,748,167,680.06
加: 其他收益 五、(五十四) 86,389,866.33	131,686,723.09
投资收益(损失以"-"号填列) 五、(五十五) 1,790,334,882.67	2,211,887,971.61
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益 1,217,878,299.12	1,989,618,492.37
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益(损失以"-"号填列)
净敞口套期收益(损失以"-"号填列)
公允价值变动收益(损失以"-"号填列) 五、(五十六) 76, 181, 740. 21	15,848,423.55
信用减值损失(损失以"-"号填列) 五、(五十七) $-667,232,547.13$	-42,522,937.53
资产减值损失(损失以"-"号填列) 五、(五十八) $-5,056,214,232.34$	$-5,045,088,774.41$
五、(五十九) 资产处置收益(损失以"-"号填列) 81,683,125.98	231,971,257.33
三、营业利润(亏损以"-"号填列) 15,141,097,536.99	24,318,018,635.73
加:营业外收入 五、(六十) 583,273,581.78	572,095,683.79
减:营业外支出 五、(六十一) 143,414,730.00	263,983,402.76
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列) 15,580,956,388.77 减: 所得税费用	24,626,130,916.76
五、(六十二) 5,843,068,261.05 五、净利润(净亏损以"-"号填列) 9,737,888,127.72	6,726,910,299.73
(一) 按经营持续性分类	17,899,220,617.03
1. 持续经营净利润(净亏损以"-"号填列) 9,737,888,127.72	17,899,220,617.03
2. 终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)
(二) 按所有权归属分类
1. 归属于母公司股东的净利润(净亏损以"-"号填列) 5,001,183,340.24	12,067,156,751.87
2. 少数股东损益(净亏损以"-"号填列) 4,736,704,787.48	5,832,063,865.16
六、其他综合收益的税后净额 五、(四十五) -482,001,813.53	193,797,130.01
	193,744,479.11
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额 五、(四十五) -482,032,355.03
(一) 不能重分类进损益的其他综合收益 五、(四十五) $-608,041.50$	3,859,849.10
1. 重新计量设定受益计划变动额 五、(四十五) $-608,041.50$	3,859,849.10
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益 五、(四十五)
3. 其他权益工具投资公允价值变动
4. 企业自身信用风险公允价值变动
(二) 将重分类进损益的其他综合收益 九、(四十九) -481, 424, 313. 53	189,884,630.01
1. 权益法下可转损益的其他综合收益 五、(四十五) $-19,507,157.44$	$-18,820,333.70$
2. 其他债权投资公允价值变动
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4. 其他债权投资信用减值准备
五、(四十五) 5. 现金流量套期储备	42,348,600.44
6. 外币财务报表折算差额 五、(四十五) -461,917,156.09	166,356,363.27
7. 其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 五、(四十五) 30,541.50	52,650.90
七、综合收益总额 9,255,886,314.19	18,093,017,747.04
归属于母公司所有者的综合收益总额 4,519,150,985.21	12,260,901,230.98
归属于少数股东的综合收益总额 4,736,735,328.98	5,832,116,516.06
八、每股收益: (一) 基本每股收益(元/股) 0.42	1.01

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项目:	附注	本期金额	上期金额
土文营业收入	十五、(四)	928,239,353.09	942,995,974.55
减:营业成本	十五、(四)	165,285,051.37	108,543,441.55
乡税金及附加		26,364,265.00	26,535,958.24
销售费用		30,023,572.97	33,695,845.45
管理费用		285,350,031.19	283, 243, 592. 98
研友费用
财务费用		844,859,914.18	215,875,696.67
其中: 利息费用		2,706,023,300.24	2,688,811,447.65
利息收入		2, 207, 731, 717. 13	2,733,296,359.65
加: 其他收益		2,315,828.84	3,678,317.36
投资收益(损失以"-"号填列)	十五、(五)	6,045,749,931.94	8,950,595,957.57
其中: 对联营企业和合营企业的投资收
益		141,779,195.00	$-69,394,424.48$
以摊余成本计量的金融资产终止
确认收益
净敞口套期收益(损失以"-"号填列)
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)		$-7,988,046.82$	$-2,032,593.61$
信用减值损失(损失以"-"号填列)		6,185,084.13	-36,759,939.08
资产减值损失(损失以"-"号填列)
资产处置收益(损失以"-"号填列)		107,766.55	74,140.60
营业利润(亏损以"-"号填列)		5,622,727,083.02	9,190,657,322.50
加:营业外收入		$-66,060.10$	5,265,179.95
减:营业外支出		12,255,277.88	16,107,569.36
三、利润总额(亏损总额以"-"号填列)		5,610,405,745.04	9,179,814,933.09
减: 所得税费用		10,812,228.92	-249,229,019.31
四、净利润(净亏损以"-"号填列)		5,599,593,516.12	9,429,043,952.40
(一)持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)		5,599,593,516.12	9,429,043,952.40
(二)终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)
五、其他综合收益的税后净额		$-20,167,157.44$	$-17,380,333.70$
(一) 不能重分类进损益的其他综合收益		$-660,000.00$	1,440,000.00
1. 重新计量设定受益计划变动额		$-660,000.00$	1,440,000.00
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益
3. 其他权益工具投资公允价值变动
4. 企业自身信用风险公允价值变动
(二) 将重分类进损益的其他综合收益		$-19,507,157.44$	$-18,820,333.70$
1. 权益法下可转损益的其他综合收益		$-19,507,157.44$	$-18,820,333.70$
2. 其他债权投资公允价值变动 3. 金融资产重分类计入其他综合收益的
金额
4. 其他债权投资信用减值准备
5. 现金流量套期储备
6. 外币财务报表折算差额
7. 其他
六、综合收益总额		5,579,426,358.68	9,411,663,618.70
每股收益: 七、
(一) 基本每股收益(元/股)
(二) 稀释每股收益(元/股)

$\rightarrow$
项目	附注	本期金额	上期金额
全大经营活动产生的现金流量行
124售商品、提供劳务收到的现金		291,283,876,780.29	338,461,019,236.70
名户存款和同业存放款项诤增加额
一向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业各现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金			65,620,481.93
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金		1,848,171,713.55	2,782,978,375.32
	五、(六十三)	79,858,154,517.37	79,820,514,235.84
经营活动现金流入小计 购买商品、接受劳务支付的现金		372,990,203,011.21	421,130,132,329.79
客户贷款及垫款净增加额		236,760,620,701.88	255,166,106,310.04
存放中央银行和同业款项净增加额			353, 372, 425.48
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金		9,304,841,628.01	10,020,569,645.95
支付的各项税费		28,974,354,172.87	40,649,896,997.81
支付其他与经营活动有关的现金	五、(六十三)	91,693,075,918.22	101,010,179,408.21
经营活动现金流出小计		366,732,892,420.98	407,200,124,787.49
经营活动产生的现金流量净额		6.257,310,590.23	13,930,007,542.30
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金		1,415,399,449.78	4,092,942,445.52
取得投资收益收到的现金		467,532,897.98	833,778,558.92
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现		7,803,791.75	18,778,006.35
金净额 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金	五、(六十四) 五、(六十三)	973,775,269.53	2,858,621,673.03
投资活动现金流入小计			2,623,675,467.98
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现		2,864,511,409.04	10,427,796,151.80
金		179,473,755.36	179,324,532.69
投资支付的现金		1,457,584,779.87	805,992,358.95
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	五、(六十四)	549,404,439.66	2,815,193.71
支付其他与投资活动有关的现金	五、(六十三)	2,008,911,551.26	2,173,943,284.58
投资活动现金流出小计		4,195,374,526.15	3,162,075,369.93
投资活动产生的现金流量净额 三、筹资活动产生的现金流量		$-1,330,863,117.11$	7,265,720,781.87
吸收投资收到的现金		7,727,906,626.33
其中: 子公司吸收少数股东投资收到的现金		7,727,906,626.33	11,048,702,942.15 11,045,872,442.15
取得借款收到的现金		167,857,978,554.86	132, 102, 773, 718.82
收到其他与筹资活动有关的现金	五、(六十三)
筹资活动现金流入小计		175,585,885,181.19	143, 151, 476, 660. 97
偿还债务支付的现金		172,213,004,101.55	163, 174, 635, 873. 27
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		19,876,516,665.57	24, 128, 878, 373. 82
其中: 子公司支付给少数股东的股利、利润		844, 961, 548.80	3,325,260,256.51
支付其他与筹资活动有关的现金	五、(六十三)	2,486,002,772.01	5,809,643,503.35
筹资活动现金流出小计		194,575,523,539.13	193, 113, 157, 750. 44
筹资活动产生的现金流量净额		-18,989,638,357.94	-49,961,681,089.47
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		$-54,679,269.25$	$-60,411,263.09$
五、现金及现金等价物净增加额	五、(六十四)	$-14, 117, 870, 154.07$	-28,826,364,028.39
加: 期初现金及现金等价物余额	五、(六十四)	146, 615, 882, 679. 48	175,442,246,707.87
六、期末现金及现金等价物余额	五、(六十四)	132,498,012,525.4	146, 615, 882, 679. 48

$\checkmark$ $\rightsquigarrow$
豌	附注	本期金额	上期金额
经营活动产生的现金流量
销售商品 提供劳务收到的现金		554, 137, 695.04	211,108,610.96
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金		401,931,437,497.99	678,398,705,756.56
经营活动现金流入小计		402,485,575,193.03	678,609,814,367.52
购买商品、接受劳务支付的现金		50,702,509.57	52,202,378.44
支付给职工以及为职工支付的现金		184,826,872.96	213,576,012.20
支付的各项税费		196,629,280.36	113,598,273.12
支付其他与经营活动有关的现金		409,135,312,372.75	687, 613, 179, 107. 98
经营活动现金流出小计		409,567,471,035.64	687,992,555,771.74
经营活动产生的现金流量净额		$-7,081,895,842.61$	-9,382,741,404.22
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金		198,490,783.25	516,265,205.39
取得投资收益收到的现金		5,862,039,158.64	8,476,544,774.02
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回		218,084.00	251,952.00
的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计		6,060,748,025.89	8,993,061,931.41
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付		728,042.03	1,704,613.13
的现金
投资支付的现金		227,249,900.00	611,259,307.50
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计		227,977,942.03	612,963,920.63
投资活动产生的现金流量净额		5,832,770,083.86	8,380,098,010.78
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金			2,830,500.00
取得借款收到的现金		40,298,000,000.00	11,900,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计		40,298,000,000.00	11,902,830,500.00
偿还债务支付的现金		30,676,997,185.94	16,516,750,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		7,762,371,556.43	8,743,442,612.59
支付其他与筹资活动有关的现金		914,410,128.44	4,269,714,237.42
筹资活动现金流出小计		39, 353, 778, 870.81	29,529,906,850.01
筹资活动产生的现金流量净额		944,221,129.19	$-17,627,076,350.01$
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额		-304,904,629.56	-18,629,719,743.45
加: 期初现金及现金等价物余额		11,520,309,041.74	30,150,028,785.19
六、期末现金及现金等价物余额		11,215,404,412.18	11,520,309,041.74

保利发展控股集团股份有限公司	合并所有者权益变动表	2024年度	金额单位均为人民币 徐特别注明外

						2024年度
末限公分							除特别注明外,金额单位均为人民币元)
								本期金额
项目			其他权益工具				归属于母公司所有者权益
	股本	优先股	永续债	其他	资本公积	库存股 採	其他综合收益	专项备	盈余公积	风险 一般 准备	未分配利润	小计	少数股东权益	所有者权益合计
上年年末茶糖	11,970,443,418.00		5,101,000,000.00		17,488,203,245.40	252,284,054.53	242,331,713.77		6,074,373,454.50		157,919,029,102.06	198,543,096,879.20	138,483,547,341.59	337,026,644,220.79
加: 会计政策变更
前期差错更正
同一控制下企业合并
其他
二、本年年初余额	11,970,443,418.00		5,101,000,000.00		17,488,203,245.40	252,284,054.53	242,331,713.77		6,074,373,454.50		157,919,029,102.06	198,543,096,879.20	138,483,547,341.59	337,026,644,220.79
三、本期増減変动金額(減少以"-"号填列)					383,795,357.36	748,717,441.98	482,032,355.03				-99,648,297.52	-946,602,737.17	6,449,785,668.69	5,503,182,931.52
(一)综合收益总额							482,032,355.03				5,001,183,340.24	4,519,150,985.21	4,736,735,328.98	9,255,886,314.19
(二) 所有者投入和减少资本					383,795,357.36	748,717,441.98						$-364,922,084.62$	2,712,675,269.25	2,347,753,184.63
1. 所有者投入的普通股					342,753,993.92	748,717,441.98						405,963,448.06	7,891,164,140.08	7,485,200,692.02
2. 其他权益工具持有者投入资本
3. 股份支付计入所有者权益的金额					9,037,661.64							19,037,661.64		19,037,661.64
4. 其他					22,003,701.80							22,003,701.80	$-5,178,488,870.83$	$-5,156,485,169.03$
(三)利润分配											$-5,100,831,637.76$	$-5,100,831,637.76$	$-999,624,929.54$	$-6,100,456,567.30$
1. 提取盈余公积
提取一般风险准备 $\mathfrak{c}$
3. 对所有者(或股东)的分配											$-5,100,831,637.76$	$-5,100,831,637.76$	$-999,624,929.54$	$-6,100,456,567.30$
4. 其他
(四) 所有者权益内部结转
1. 资本公积转增资本(或股本)
2. 盈余公积转增资本(或股本)
3. 盈余公积弥补亏损
4. 设定受益计划变动额结转留存收益
5. 其他综合收益结转留存收益
6. 其他
(五) 专项储备
1. 本期提取
2. 本期使用
(六)其他
四、本期期末余额	11,970,443,418.00				17,871,998,602.76	1,001,001,496.51	$-239,700,641.26$		6,074,373,454.50		157,819,380,804.54	197,596,494,142.03	144,933,333,010.28
														342,529,827,152.31
后附财务报表附注为财务报表的组成部分。 董事长: 《》 1.11						主管会计工作负责人:					会计机构负责人:
同次次為
						报表 第9页

保利发展控股集团股份有限公司	(续) 合并所有者权益变动表	2024年度	会额单位均为人民币 《特别注明外,
----------------	-------------------	--------	----------------------

有限公分						除特别注明外, 金额单位均为人民币元)	3144 牛以
								上期金额
							归属于母公司所有者权益
	股本	优先股	其他权益工具 永线债	其他	资本公积	库存股 窘	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	小计	少数股东权益	所有者权益合计
长余额 上年年	11,970,443,418.00		9,001,000,000.00		,626,249,842.94 Ξ		48,587,234.66		6,074,373,454.50		151,506,951,277.19	196,227,605,227.29	125,921,506,718.52	322, 149, 111, 945.81
会计政策变 jщ.
前期差错更正
同一控制下企业合并
其他
本年年初余额	11,970,443,418.00		9,001,000,000.00		,626,249,842.94 Ξ		48,587,234.66		6,074,373,454.50		151,506,951,277.19	196,227,605,227.29	125,921,506,718.52	322, 149, 111, 945.81
本期增减变动金额(减少以"一号填列)			$-3,900,000,000,000$		$-138,046,597.54$	252,284,054.53	193,744,479.11				6,412,077,824.87	2,315,491,651.91	12,562,040,623.07	14,877,532,274.98
(一)综合收益总额							193,744,479.11				12,067,156,751.87	12,260,901,230.98	5,832,116,516.06	18,093,017,747.04
(二) 所有者投入和减少资本			$-3,900,000,000.00$		$-138,046,597.54$	252,284,054.53						$-4,290,330,652.07$	10,423,434,612.14	6,133,103,960.07
1. 所有者投入的普通股					35,597,209.29	252,284,054.53						-216,686,845.24	9,780,849,193.63	9,564,162,348.39
其他权益工具持有者投入资本 $\ddot{2}$ .			$-3,900,000,000.00$									$-3,900,000,000.00$		$-3,900,000,000.00$
3. 股份支付计入所有者权益的金额					28,181,933.68							28,181,933.68		28,181,933.68
4. 其他					$-201,825,740.51$							$-201,825,740.51$	642,585,418.51	440,759,678.00
(三) 利润分配											$-5,655,078,927.00$	$-5,655,078,927.00$
提取盈余公积 4													$-3,693,510,505.13$	9,348,589,432.13
2. 提取一般风险准备
3. 对所有者(或股东)的分配											$-5,655,078,927.00$	$-5,655,078,927.00$	$-3,693,510,505.13$
其他 4.														$-9,348,589,432.13$
(四) 所有者权益内部结转
1. 资本公积转增资本(或股本)
盈余公积转增资本(或股本) $\mathfrak{z}.$
盈余公积弥补亏损 $\ddot{3}$
设定受益计划变动额结转留存收益 4.
5. 其他综合收益结转留存收益
其他 $\acute{\circ}$
(五)专项储备
1. 本期提取
2. 本期使用
(六)其他
四、本期期末余额	11,970,443,418.00		000000000		488,203,245.40 E	252,284,054.53	242,331,713.77		6,074,373,454.50		157,919,029,102.06	198,543,096,879.20	138,483,547,341.59	337,026,644,220.79
后附财务 报表附注为财 务报表的组成部分。
董事长:	总经理:					主管会计工作负责人:					会计机构负责人:

保利发展控股集团股份有限公司	母公司所有者权益变动表	2024年度	金额单位均为人民币
			余特别注明外

有限 西土					(除特别注明外,金额单位均为人民币元)	2024 牛皮
$\overline{\mathcal{L}}$							本期金额
	股本	优先股	其他权益工具 永续债	其他	资本公积	减:库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
上年年末余额	11,970,443,418.00		5,101,000,000.00		15,582,764,094.78	252,284,054.53	$-72,344,998.48$		6,074,373,454.50
ċ 会计政策变更: 加										13,108,657,468.93	51,512,609,383.20
前期差错更正
其他
二、本年年初余额	11,970,443,418.00		5,101,000,000.00		15,582.764,094.78	252,284,054.53	$-72,344,998.48$		6,074,373,454.50	13,108,657,468.93	51,512,609,383.20
三、本期增减变动金额(减少以"一号填列)					$-793,546.46$	748,717,441.98	$-20,167,157.44$			498,761,878.36	$-270,916,267.52$
(一)综合收益总额							$-20,167,157.44$			5,599,593,516.12	5,579,426,358.68
(二) 所有者投入和减少资本					$-793,546.46$	748,717,441.98
1. 所有者投入的普通股						748,717,441.98					$-749,510,988.44$
2. 其他权益工具持有者投入资本											$-748,717,441.98$
3. 股份支付计入所有者权益的金额
其他 4.					$-793,546.46$
(三)利润分配											$-793,546.46$
1. 提取盈余公积										$-5,100,831,637.76$	$-5,100,831,637.76$
2. 对所有者(或股东)的分配
其他 3.										$-5,100,831,637.76$	$-5,100,831,637.76$
(四) 所有者权益内部结转
1. 资本公积转增资本(或股本)
2. 盈余公积转增资本(或股本)
3. 盈余公积弥补亏损
设定受益计划变动额结转留存收益 4.
5. 其他综合收益结转留存收益
6. 其他
(五) 专项储备
1. 本期提取
2. 本期使用
(六)其他
四、本期期末余额	11,970,443,418.00		5.101000,000.00		15,581,970,548.32	1,001,001,496.51	$-92,512,155.92$
后附财务报表 同次次数次分	艮表的组成部分。 总经理:				主管会计工作负责人:	报表 第11页		会计机构负责人:	6,074,373,454.50	13,607,419,347.29	51,241,693,115.68

							上期金额
项目	股本	优先股	其他权益工具 永续债	其他	资本公积	库存股 崖	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
上年年末余额	11,970,443,418.00		9,001,000,000.00		15,657,977,535.44		$-54,964,664.78$		6,074,373,454.50	9,334,692,443.53	51,983,522,186.69
加: 会计政策变更
前期差错更正
其他
本年年初余额	11,970,443,418.00				15,657,977,535.44		$-54,964,664.78$		6,074,373,454.50	9,334,692,443.53	51,983,522,186.69
(减少以"一号填列) 本期增减变动金额			9,001,000,000.00 -3,900,000,000.00		$-75,213,440.66$	252,284,054.53	$-17,380,333.70$			3,773,965,025.40	470,912,803.49
一) 综合收益总额							$-17,380,333.70$			9,429,043,952.40	9,411,663,618.70
二) 所有者投入和减少资本			$-3,900,000,000.00$		$-75,213,440.66$	252,284,054.53					4,227,497,495.19
1. 所有者投入的普通股						252,284,054.53					$-252,284,054.53$
2. 其他权益工具持有者投入资本			$-3,900,000,000.00$								$-3,900,000,000,000$
3. 股份支付计入所有者权益的金额
其他 4.					$-75,213,440.66$						$-75,213,440.66$
三)利润分配										$-5,655,078,927.00$	$-5,655,078,927.00$
1. 提取盈余公积
2. 对所有者(或股东)的分配										$-5,655,078,927.00$	$-5,655,078,927.00$
3. 其他
(四) 所有者权益内部结转
资本公积转增资本(或股本)
2. 盈余公积转增资本(或股本)
3. 盈余公积弥补亏损
4. 设定受益计划变动额结转留存收益
5. 其他综合收益结转留存收益
6. 其他
五) 专项储备
本期提取 $\frac{1}{2}$
2. 本期使用
(六) 其他
四、本期期末余额	$\frac{1}{2}$ 11,970,4		5,101,000,000.00		15,582,764,094.78	252,284,054.53	$-72,344,998.48$		6,074,373,454.50	12,108,657,468.93
现方报表的组成部分。 后附财务报 表的注 董事长:	总经理:				报表 第12页 主管会计工作负责人:				会计机构负责人:		51,512,609,383.20

保利发展控股集团股份有限公司 二○二四年度财务报表附注 (除特殊注明外,金额单位均为人民币元)

一、 公司基本情况

保利发展控股集团股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")前身为广州保利房 地产开发公司,是由中国保利集团有限公司(原名为"中国保利集团公司",以下简 称"保利集团")全资子公司保利南方集团有限公司(原名为"保利科技南方公司", 以下简称"保利南方")于 1992 年 9 月 14 日在广州市注册成立的全民所有制企业。 2002 年 8 月 22 日,经中国国家经济贸易委员会国经贸企改[2002]616 号文批准,由 保利南方作为主发起人,联合华美国际投资集团有限公司(原名为"广东华美教育产 业集团有限公司"、"广东华美国际投资集团有限公司"、"广东华美泰富科技投资有 限公司"、"广东华美教育投资集团有限公司",以下简称"华美集团")和张克强等 16 位自然人,公司改制为股份有限公司,名称变更为"保利房地产股份有限公司"。2006 年 3 月,保利房地产股份有限公司更名为"保利房地产(集团)股份有限公司"。2018 年 10 月,保利房地产(集团)股份有限公司更名为"保利发展控股集团股份有限公 司"。

经中国证券监督管理委员会证监发行字[2006]30 号文核准,公司于 2006 年 7 月 19 日首次公开发行人民币普通股(A 股)15,000 万股,每股面值 1 元。2006 年 7 月 31 日,公司股票在上海证券交易所上市交易,证券代码 600048,股票简称"保利发展"。 公司的企业法人营业执照注册号:91440101741884392G。所属行业为房地产业。 截至 2024 年 12 月 31 日止,本公司累计发行股本总数 1,197,044.34 万股,注册资本 为 1,197,044.34 万元,注册地:广州市海珠区阅江中路 832 号保利发展广场 53-59 层,总部地址:广州市海珠区保利发展广场。

本公司主要经营活动为:房地产开发和经营、物业管理等。

本公司的母公司为保利南方集团有限公司,本公司的实际控制人为中国保利集团有 限公司。

二、 财务报表的编制基础

(一) 编制基础

本财务报表按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、 企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定(以下合称"企业会计准 则"),以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定》的相关规定编制。

(二) 持续经营

公司自本报告期末至少 12 个月内具备持续经营能力,无影响持续经营能力的重大事 项。

三、 重要会计政策及会计估计

(一) 遵循企业会计准则的声明

本公司基于上述编制基础编制的财务报表符合财政部已颁布的最新企业会计准则及 其应用指南、解释以及其他相关规定(统称"企业会计准则")的要求,真实完整地 反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。 纳入合并范围内的境外子公司根据实际发生的交易和事项,按照国际会计准则委员 会颁布的《国际会计准则》编制财务报表。本财务报表的编制未对纳入合并范围的 境外子公司的财务报表按照财政部颁布的《企业会计准则》进行调整。 此外,本财务报告编制参照了证监会发布的《公开发行证券的公司信息披露编报规 则第 15 号——财务报告的一般规定》(2023 年修订)的列报和披露要求。

(二) 会计期间

自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止为一个会计年度。

(三) 营业周期

本公司营业周期为 12 个月。

(四) 记账本位币

本公司采用人民币作为记账本位币。编制合并财务报表采用的货币为人民币。本公 司及子公司选定记账本位币的依据是主要业务收支的计价和结算币种。本公司的部 分子公司采用本公司记账本位币以外的货币作为记账本位币,在编制本财务报表时, 这些子公司的外币财务报表按照附注"三、(九)外币业务和外币报表折算"进行了折 算。本财务报表以人民币列示。

(五) 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

同一控制下企业合并:本公司在一次交易取得或通过多次交易分步实现同一控制下 企业合并,企业合并中取得的资产和负债,按照合并日被合并方在最终控制方合并 财务报表中的账面价值计量。本公司取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面 价值(或发行股份面值总额)的差额,调整资本公积;资本公积不足冲减的,调整 留存收益。

非同一控制下企业合并:本公司在购买日对合并成本大于合并中取得的被购买方可 辨认净资产公允价值份额的差额,确认为商誉;如果合并成本小于合并中取得的被 购买方可辨认净资产公允价值份额,首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债 及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核,经复核后合并成本仍小于合 并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的,其差额计入当期损益。 通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并,应按以下顺序处理:

(1)调整长期股权投资初始投资成本。购买日之前持有股权采用权益法核算的,按 照该股权在购买日的公允价值进行重新计量,公允价值与其账面价值的差额计入当 期投资收益;购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益、 其他所有者权益变动的,转为购买日所属当期收益,由于被投资方重新计量设定受 益计划净负债或净资产变动以及持有的其他权益工具投资公允价值变动而产生的其 他综合收益除外。

(2)确认商誉(或计入当期损益的金额)。将第一步调整后长期股权投资初始投资 成本与购买日应享有子公司可辨认净资产公允价值份额比较,前者大于后者,差额 确认为商誉;前者小于后者,差额计入当期损益。

通过多次交易分步处置股权至丧失对子公司控制权的情形

(1)判断分步处置股权至丧失对子公司控制权过程中的各项交易是否属于"一揽子 交易"的原则

处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种 情况,通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理:

1)这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的;

2)这些交易整体才能达成一项完整的商业结果;

3)一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生;

4)一项交易单独看是不经济的,但是和其他交易一并考虑时是经济的。

(2)分步处置股权至丧失对子公司控制权过程中的各项交易属于"一揽子交易"的会 计处理方法

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的,应当将各项 交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理;但是,在丧失控制权 之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额,在合并财 务报表中应当确认为其他综合收益,在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损 益。

在合并财务报表中,对于剩余股权,应当按照其在丧失控制权日的公允价值进行重 新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和,减去按原持股比例计算应 享有原子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额,计入丧失控制权 当期的投资收益。与原子公司股权投资相关的其他综合收益,应当在丧失控制权时 转为当期投资收益或留存收益。

(3)分步处置股权至丧失对子公司控制权过程中的各项交易不属于"一揽子交易"的 会计处理方法

处置对子公司的投资未丧失控制权的,合并财务报表中处置价款与处置投资对应的 享有该子公司净资产份额的差额计入资本公积(资本溢价或股本溢价),资本溢价不 足冲减的,应当调整留存收益。

处置对子公司的投资丧失控制权的,在合并财务报表中,对于剩余股权,应当按照 其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允 价值之和,减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资 产的份额之间的差额,计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相 关的其他综合收益,应当在丧失控制权时转为当期投资收益或留存收益。

(六) 控制的判断标准和合并财务报表的编制方法

本公司合并财务报表的合并范围应当以控制为基础予以确定。

控制,是指本公司拥有对被投资方的权力,通过参与被投资方的相关活动而享有可 变回报,并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。相关活动,是指对被 投资方的回报产生重大影响的活动。被投资方的相关活动应当根据具体情况进行判 断,通常包括商品或劳务的销售和购买、金融资产的管理、资产的购买和处置、研 究与开发活动以及融资活动等。

本公司在综合考虑所有相关事实和情况的基础上对是否控制被投资方进行判断。一 旦相关事实和情况的变化导致对控制定义所涉及的相关要素发生变化的,本公司进 行重新评估。

合并财务报表以母公司及其子公司的财务报表为基础,根据其他有关资料,由本公 司按照《企业会计准则第 33 号——合并财务报表》编制。

(七) 合营安排分类及共同经营会计处理方法

1、 合营安排的认定和分类

合营安排,是指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排。合营安排具 有下列特征:(1)各参与方均受到该安排的约束;(2)两个或两个以上的参与 方对该安排实施共同控制。任何一个参与方都不能够单独控制该安排,对该安 排具有共同控制的任何一个参与方均能够阻止其他参与方或参与方组合单独 控制该安排。

共同控制,是指按照相关约定对某项安排所共有的控制,并且该安排的相关活

动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。

合营安排分为共同经营和合营企业。共同经营,是指合营方享有该安排相关资 产且承担该安排相关负债的合营安排。合营企业,是指合营方仅对该安排的净 资产享有权利的合营安排。

2、 合营安排的会计处理

共同经营参与方应当确认其与共同经营中利益份额相关的下列项目,并按照相 关企业会计准则的规定进行会计处理:(1)确认单独所持有的资产,以及按其 份额确认共同持有的资产;(2)确认单独所承担的负债,以及按其份额确认共 同承担的负债;(3)确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入;(4) 按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入;(5)确认单独所发生的费用, 以及按其份额确认共同经营发生的费用。

合营企业参与方应当按照《企业会计准则第 2 号——长期股权投资》的规定对 合营企业的投资进行会计处理。

(八) 现金及现金等价物的确定标准

现金流量表的现金指企业库存现金及可以随时用于支付的存款。现金等价物指持有 的期限短(一般是指从购买日起三个月内到期)、流动性强、易于转换为已知金额现 金、价值变动风险很小的投资。

(九) 外币业务和外币报表折算

1、 外币业务

外币交易在初始确认时,采用交易发生日的即期汇率折算为人民币金额。资产 负债表日,外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算,因汇率不同而产 生的汇兑差额,除与购建符合资本化条件资产有关的外币专门借款本金及利息 的汇兑差额外,计入当期损益;以历史成本计量的外币非货币性项目仍采用交 易发生日的即期汇率折算,不改变其人民币金额;以公允价值计量的外币非货 币性项目,采用公允价值确定日的即期汇率折算,差额计入当期损益或其他综 合收益。

2、 外币财务报表的折算

资产负债表中的资产和负债项目,采用资产负债表日的即期汇率折算;所有者 权益项目除"未分配利润"项目外,其他项目采用交易发生日的即期汇率折算; 利润表中的收入和费用项目,采用交易发生日的即期汇率折算。按照上述折算

产生的外币财务报表折算差额,确认为其他综合收益。

(十) 金融工具

1、 金融工具的确认和终止确认

本公司于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。 以常规方式买卖金融资产,按交易日会计进行确认和终止确认。常规方式买卖 金融资产,是指按照合同条款的约定,在法规或通行惯例规定的期限内收取或 交付金融资产。交易日,是指本公司承诺买入或卖出金融资产的日期。 满足下列条件的,终止确认金融资产(或金融资产的一部分,或一组类似金融 资产的一部分),即从其账户和资产负债表内予以转销:

(1)收取金融资产现金流量的权利届满;

(2)转移了收取金融资产现金流量的权利,或在"过手协议"下承担了及时将 收取的现金流量全额支付给第三方的义务;并且(a)实质上转让了金融资产 所有权上几乎所有的风险和报酬,或(b)虽然实质上既没有转移也没有保留 金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬,但放弃了对该金融资产的控制。

2、 金融资产分类和计量

本公司的金融资产于初始确认时根据本公司管理金融资产的业务模式和金融 资产的合同现金流量特征分类为:以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计 量且其变动计入其他综合收益的金融资产以及以公允价值计量且其变动计入 当期损益的金融资产。金融资产的后续计量取决于其分类。

本公司对金融资产的分类,依据本公司管理金融资产的业务模式和金融资产的 现金流量特征进行分类。

(1)以摊余成本计量的金融资产

金融资产同时符合下列条件的,分类为以摊余成本计量的金融资产:本公司管 理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标;该金融资产的合同条 款规定,在特定日期产生的现金流量,仅为对本金和以未偿付本金金额为基础 的利息的支付。对于此类金融资产,采用实际利率法,按照摊余成本进行后续 计量,其摊销或减值产生的利得或损失,均计入当期损益。

(2)以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资

金融资产同时符合下列条件的,分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合 收益的金融资产:本公司管理该金融资产的业务模式是既以收取合同现金流量 为目标又以出售金融资产为目标;该金融资产的合同条款规定,在特定日期产 生的现金流量,仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。对于此 类金融资产,采用公允价值进行后续计量。其折价或溢价采用实际利率法进行 摊销并确认为利息收入或费用。除减值损失及外币货币性金融资产的汇兑差额 确认为当期损益外,此类金融资产的公允价值变动作为其他综合收益确认,直 到该金融资产终止确认时,其累计利得或损失转入当期损益。与此类金融资产 相关利息收入,计入当期损益。

(3)以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资

本公司不可撤销地选择将部分非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量 且其变动计入其他综合收益的金融资产,仅将相关股利收入计入当期损益,公 允价值变动作为其他综合收益确认,直到该金融资产终止确认时,其累计利得 或损失转入留存收益。

(4)以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

上述以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收 益的金融资产之外的金融资产,分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益 的金融资产。在初始确认时,为了能够消除或显著减少会计错配,可以将金融 资产指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。对于此类金融 资产,采用公允价值进行后续计量,所有公允价值变动计入当期损益。

当且仅当本公司改变管理金融资产的业务模式时,才对所有受影响的相关金融 资产进行重分类。

对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产,相关交易费用直接计 入当期损益,其他类别的金融资产相关交易费用计入其初始确认金额。

3、 金融负债分类和计量

本公司的金融负债于初始确认时分类为:以摊余成本计量的金融负债与以公允 价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

符合以下条件之一的金融负债可在初始计量时指定为以公允价值计量且其变 动计入当期损益的金融负债:(1)该项指定能够消除或显著减少会计错配;(2) 根据正式书面文件载明的集团风险管理或投资策略,以公允价值为基础对金融 负债组合或金融资产和金融负债组合进行管理和业绩评价,并在集团内部以此 为基础向关键管理人员报告;(3)该金融负债包含需单独分拆的嵌入衍生工具。 本公司在初始确认时确定金融负债的分类。对于以公允价值计量且其变动计入 当期损益的金融负债,相关交易费用直接计入当期损益,其他金融负债的相关 交易费用计入其初始确认金额。

金融负债的后续计量取决于其分类:

(1)以摊余成本计量的金融负债

对于此类金融负债,采用实际利率法,按照摊余成本进行后续计量。

(2)以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

财务报表附注 第7页

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债,包括交易性金融负债(含 属于金融负债的衍生工具)和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入 当期损益的金融负债。

4、 金融工具抵销

同时满足下列条件的,金融资产和金融负债以相互抵销后的净额在资产负债表 内列示:具有抵销已确认金额的法定权利,且该种法定权利是当前可执行的; 计划以净额结算,或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

5、 金融资产减值

本公司对于以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综 合收益的债务工具投资和财务担保合同等,以预期信用损失为基础确认损失准 备。信用损失,是指本公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同 现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额,即全部现金短缺的现值。 本公司考虑所有合理且有依据的信息,包括前瞻性信息,以单项或组合的方式 对以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益 的金融资产(债务工具)的预期信用损失进行估计。

(1)预期信用损失一般模型

如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加,本公司按照相当于该金 融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备;如果该金融工具的 信用风险自初始确认后并未显著增加,本公司按照相当于该金融工具未来 12 个月内预期信用损失的金额计量其损失准备。由此形成的损失准备的增加或转 回金额,作为减值损失或利得计入当期损益。本公司对信用风险的具体评估, 详见附注"八、与金融工具相关的风险"。

通常逾期超过 30 日,本公司即认为该金融工具的信用风险已显著增加,除非 有确凿证据证明该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

如果有客观证据表明某项金融资产已经发生信用减值,则本公司在单项基础上 对该金融资产计提减值准备。

具体来说,本公司将购买或源生时未发生信用减值的金融工具发生信用减值的 过程分为三个阶段,对于不同阶段的金融工具的减值有不同的会计处理方法: 第一阶段:信用风险自初始确认后未显著增加

对于处于该阶段的金融工具,企业应当按照未来 12 个月的预期信用损失计量 损失准备,并按其账面余额(即未扣除减值准备)和实际利率计算利息收入(若 该工具为金融资产,下同)。

第二阶段:信用风险自初始确认后已显著增加但尚未发生信用减值 对于处于该阶段的金融工具,企业应当按照该工具整个存续期的预期信用损失 计量损失准备,并按其账面余额和实际利率计算利息收入。

第三阶段:初始确认后发生信用减值

对于处于该阶段的金融工具,企业应当按照该工具整个存续期的预期信用损失 计量损失准备,但对利息收入的计算不同于处于前两阶段的金融资产。对于已 发生信用减值的金融资产,企业应当按其摊余成本(账面余额减已计提减值准 备,也即账面价值)和实际利率计算利息收入。

对于购买或源生时已发生信用减值的金融资产,企业应当仅将初始确认后整个 存续期内预期信用损失的变动确认为损失准备,并按其摊余成本和经信用调整 的实际利率计算利息收入。

(2)本公司对在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具,选择不与其初 始确认时的信用风险进行比较,而直接做出该工具的信用风险自初始确认后未 显著增加的假定。

如果企业确定金融工具的违约风险较低,借款人在短期内履行其支付合同现金 流量义务的能力很强,并且即使较长时期内经济形势和经营环境存在不利变化, 也不一定会降低借款人履行其支付合同现金流量义务的能力,那么该金融工具 可被视为具有较低的信用风险。

(3)应收款项及租赁应收款

本公司对于《企业会计准则第 14 号——收入》所规定的、不含重大融资成分 (包括根据该准则不考虑不超过一年的合同中融资成分的情况)的应收款项, 采用预期信用损失的简化模型,始终按照整个存续期内预期信用损失的金额计 量其损失准备。

本公司对包含重大融资成分的应收款项和《企业会计准则第 21 号——租赁》 规范的租赁应收款,本公司作出会计政策选择,选择采用预期信用损失的简化 模型,即按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备。

6、 金融资产转移

本公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的,终止确 认该金融资产;保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的,不终止确 认该金融资产。

本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的,分 为下列情况处理:放弃了对该金融资产控制的,终止确认该金融资产并确认产 生的资产和负债;未放弃对该金融资产控制的,按照其继续涉入所转移金融资 产的程度确认有关金融资产,并相应确认有关负债。

通过对所转移金融资产提供财务担保方式继续涉入的,按照金融资产的账面价 值和财务担保金额两者之中的较低者,确认继续涉入形成的资产。财务担保金 额,是指所收到的对价中,将被要求偿还的最高金额。

(十一) 存货

1、 存货的分类

存货主要包括开发成本、开发产品、库存商品、原材料、低值易耗品等。 开发用土地、维修基金、质量保证金、公共配套设施费用的核算方法: 开发用土地:本公司开发用土地列入"开发成本"科目核算; 维修基金:按照各地规定,应由公司承担的计入"开发成本"; 质量保证金:质量保证金按施工单位工程款的一定比例预留,列入"其他应付 款",待工程验收合格并在约定的保质期内无质量问题时,支付给施工单位; 公共配套设施费用:公共配套设施为公共配套项目如学校等,以及由政府部门 收取的公共配套设施费,其所发生的支出列入"开发成本",按成本核算对象和 成本项目进行分摊和明细核算。

2、 发出存货的计价方法

发出存货采用个别计价法。

3、 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

资产负债表日,存货采用成本与可变现净值孰低计量,按照单项存货成本高于 可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货,在正常生产经营 过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其 可变现净值;需要经过加工的存货,在正常生产经营过程中以所生产的产成品 的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后 的金额确定其可变现净值;资产负债表日,同一项存货中一部分有合同价格约 定、其他部分不存在合同价格的,分别确定其可变现净值,并与其对应的成本 进行比较,分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

4、 存货的盘存制度

存货的盘存制度为永续盘存制。

5、 低值易耗品和包装物的摊销方法

(1)低值易耗品

按照一次转销法进行摊销。

(2)包装物

按照一次转销法进行摊销。

(十二) 合同资产

1、 合同资产的确认方法及标准

本公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资 产或合同负债。本公司已向客户转让商品或提供服务而有权收取的对价(除应 收款项)列示为合同资产。

2、 合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法

对于不包含重大融资成分的合同资产,本公司采用预期信用损失的简化模型, 即始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备,由此形 成的损失准备的增加或转回金额,作为减值损失或利得计入当期损益。 对于包含重大融资成分的合同资产,本公司选择采用预期信用损失的简化模型, 即始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备,由此形 成的损失准备的增加或转回金额,作为减值损失或利得计入当期损益。

(十三) 持有待售和终止经营

1、 划分为持有待售的非流动资产或处置组的确认标准和会计处理方法

本公司将同时满足下列条件的集团组成部分(或非流动资产)划分为持有待售: (1)根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例,在当前状况下即可立即 出售;(2)出售极可能发生,已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买 承诺(确定的购买承诺,是指企业与其他方签订的具有法律约束力的购买协议, 该协议包含交易价格、时间和足够严厉的违约惩罚等重要条款,使协议出现重 大调整或者撤销的可能性极小。预计出售将在一年内完成。已经获得按照有关 规定需得到相关权力机构或者监管部门的批准。

本公司将持有待售的预计净残值调整为反映其公允价值减去出售费用后的净 额(但不得超过该项持有待售的原账面价值),原账面价值高于调整后预计净 残值的差额,作为资产减值损失计入当期损益,同时计提持有待售资产减值准 备。对于持有待售的处置组确认的资产减值损失金额,应当先抵减处置组中商 誉的账面价值,再根据处置组中适用本准则计量规定的各项非流动资产账面价 值所占比重,按比例抵减其账面价值。

后续资产负债表日持有待售的非流动资产公允价值减去出售费用后的净额增 加的,以前减记的金额应当予以恢复,并在划分为持有待售类别后确认的资产 减值损失金额内转回,转回金额计入当期损益。划分为持有待售类别前确认的 资产减值损失不得转回。后续资产负债表日持有待售的处置组公允价值减去出 售费用后的净额增加的,以前减记的金额应当予以恢复,并在划分为持有待售 类别后适用本准则计量规定的非流动资产确认的资产减值损失金额内转回,转 回金额计入当期损益。已抵减的商誉账面价值,以及适用本准则计量规定的非 流动资产在划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。持有待售的 处置组确认的资产减值损失后续转回金额,应当根据处置组中除商誉外适用本 准则计量规定的各项非流动资产账面价值所占比重,按比例增加其账面价值。 企业因出售对子公司的投资等原因导致其丧失对子公司控制权的,无论出售后 企业是否保留部分权益性投资,应当在拟出售的对子公司投资满足持有待售类 别划分条件时,在母公司个别财务报表中将对子公司投资整体划分为持有待售 类别,在合并财务报表中将子公司所有资产和负债划分为持有待售类别。

2、 终止经营的认定标准和列报方法

终止经营,是指企业满足下列条件之一的、能够单独区分的组成部分,且该组 成部分已经处置或划分为持有待售类别:(1)该组成部分代表一项独立的主要 业务或一个单独的主要经营地区;(2)该组成部分是拟对一项独立的主要业务 或一个单独的主要经营地区进行处置的一项相关联计划的一部分;(3)该组成 部分是专为转售而取得的子公司。

终止经营的定义包含以下三方面含义:

(1)终止经营应当是企业能够单独区分的组成部分。该组成部分的经营和现 金流量在企业经营和编制财务报表时是能够与企业的其他部分清楚区分的。

(2)终止经营应当具有一定的规模。终止经营应当代表一项独立的主要业务 或一个单独的主要经营地区,或者是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主 要经营地区进行处置的一项相关联计划的一部分。

(3)终止经营应当满足一定的时点要求。符合终止经营定义的组成部分应当 属于以下两种情况之一,该组成部分在资产负债表日之前已经处置,包括已经 出售和结束使用(如关停或报废等);该组成部分在资产负债表日之前已经划 分为持有待售类别。

(十四) 长期股权投资

1、 投资成本的确定

(1)同一控制下的企业合并形成的,合并方以支付现金、转让非现金资产、 承担债务或发行权益性证券作为合并对价的,在合并日按照被合并方所有者权 益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为其初始投资成本。长期 股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总额 之间的差额调整资本公积(资本溢价或股本溢价);资本公积不足冲减的,调 整留存收益。

分步实现同一控制下企业合并的,应当以持股比例计算的合并日应享有被合并 方账面所有者权益份额作为该项投资的初始投资成本。初始投资成本与其原长 期股权投资账面价值加上合并日取得进一步股份新支付对价的账面价值之和 的差额,调整资本公积(资本溢价或股本溢价),资本公积不足冲减的,冲减 留存收益。

(2)非同一控制下的企业合并形成的,在购买日按照支付的合并对价的公允 价值作为其初始投资成本。

(3)除企业合并形成以外的:以支付现金取得的,按照实际支付的购买价款 作为其初始投资成本;以发行权益性证券取得的,按照发行权益性证券的公允 价值作为其初始投资成本;投资者投入的,按照投资合同或协议约定的价值作 为其初始投资成本(合同或协议约定价值不公允的除外)。

2、 后续计量及损益确认方法

本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资,在本公司个别财务报表中 采用成本法核算;对具有共同控制或重大影响的长期股权投资,采用权益法核 算。

采用成本法时,长期股权投资按初始投资成本计价,除取得投资时实际支付的 价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外,按享有被投资单 位宣告分派的现金股利或利润,确认为当期投资收益,并同时根据有关资产减 值政策考虑长期投资是否减值。

采用权益法时,长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可 辨认净资产公允价值份额的,归入长期股权投资的初始投资成本;长期股权投 资的初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额 的,其差额计入当期损益,同时调整长期股权投资的成本。

采用权益法时,取得长期股权投资后,按照应享有或应分担的被投资单位实现 的净损益的份额,确认投资损益并调整长期股权投资的账面价值。在确认应享 有被投资单位净损益的份额时,以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的 公允价值为基础,按照本公司的会计政策及会计期间,并抵销与联营企业及合 营企业之间发生的内部交易损益按照持股比例计算归属于投资企业的部分(但 内部交易损失属于资产减值损失的,应全额确认),对被投资单位的净利润进 行调整后确认。按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分, 相应减少长期股权投资的账面价值。本公司确认被投资单位发生的净亏损,以 长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权 益减记至零为限,本公司负有承担额外损失义务的除外。对于被投资单位除净 损益以外所有者权益的其他变动,调整长期股权投资的账面价值并计入所有者 权益。

3、 确定对被投资单位具有控制、重大影响的依据

控制,是指拥有对被投资方的权力,通过参与被投资方的相关活动而享有可变 回报,并且有能力运用对被投资方的权力影响回报金额;重大影响,是指投资 方对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力,但并不能够控制或者与 其他方一起共同控制这些政策的制定。

4、 长期股权投资的处置

(1)部分处置对子公司的长期股权投资,但不丧失控制权的情形 部分处置对子公司的长期股权投资,但不丧失控制权时,应当将处置价款与处 置投资对应的账面价值的差额确认为当期投资收益。

(2)部分处置股权投资或其他原因丧失了对子公司控制权的情形 部分处置股权投资或其他原因丧失了对子公司控制权的,对于处置的股权,应 结转与所售股权相对应的长期股权投资的账面价值,出售所得价款与处置长期 股权投资账面价值之间差额,确认为投资收益(损失);同时,对于剩余股权, 应当按其账面价值确认为长期股权投资或其它相关金融资产。处置后的剩余股 权能够对子公司实施共同控制或重大影响的,应按有关成本法转为权益法的相 关规定进行会计处理。

5、 减值测试方法及减值准备计提方法

对子公司、联营企业及合营企业的投资,在资产负债表日有客观证据表明其发 生减值的,按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备。

(十五) 投资性房地产

投资性房地产包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权和已 出租的建筑物。

投资性房地产按照成本进行初始计量,采用成本模式进行后续计量,并采用与固定 资产和无形资产相同的方法计提折旧或进行摊销。资产负债表日,有迹象表明投资 性房地产发生减值的,按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备。

(十六) 固定资产

1、 固定资产确认条件、计价和折旧方法

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的,使用年限超过一 个会计年度的有形资产。

固定资产以取得时的实际成本入账,并从其达到预定可使用状态的次月起采用年限 平均法计提折旧。

2、 各类固定资产的折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限(年)	残值率(%)	年折旧率(%)
房屋及建筑物	年限平均法	20-40	4	2.40-4.80
运输工具	年限平均法	5-10	4	9.60-19.20
电子及办公设备	年限平均法	3-5	4	19.20-32.00
其他设备	年限平均法	3-8	4	12.00-32.00

3、 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

资产负债表日,有迹象表明固定资产发生减值的,按照账面价值与可收回金额 的差额计提相应的减值准备。

(十七) 在建工程

在建工程达到预定可使用状态时,按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使 用状态但尚未办理竣工决算的,先按估计价值转入固定资产,待办理竣工决算后再 按实际成本调整原暂估价值,但不再调整原已计提的折旧。

资产负债表日,有迹象表明在建工程发生减值的,按照账面价值与可收回金额的差 额计提相应的减值准备。

(十八) 借款费用

1、 借款费用资本化的确认原则

借款费用,包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而 发生的汇兑差额等。

本公司发生的借款费用,可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产 的,予以资本化,计入相关资产成本;其他借款费用,在发生时确认为费用, 计入当期损益。

2、 借款费用资本化期间

(1)当借款费用同时满足下列条件时,开始资本化:1)资产支出已经发生; 2)借款费用已经发生;3)为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购 建或者生产活动已经开始。

(2)若符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断,并且 中断时间连续超过 3 个月,暂停借款费用的资本化;中断期间发生的借款费用 确认为当期费用,直至资产的购建或者生产活动重新开始。

(3)当所购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态 时,借款费用停止资本化。

当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时, 该部分资产借款费用停止资本化。

当购建或者生产的资产的各部分分别完工,但必须等到整体完工后才可使用或

可对外销售的,在该资产整体完工时停止借款费用资本化。

3、 借款费用资本化金额

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的,以专门借款当期实 际发生的利息费用(包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销),减去将 尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资 收益后的金额,确定应予资本化的利息金额;为购建或者生产符合资本化条件 的资产占用了一般借款的,根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加权平 均数乘以占用一般借款的资本化率,计算确定一般借款应予资本化的利息金额。

(十九) 无形资产

无形资产包括软件、土地使用权、其他等,按成本进行初始计量。 使用寿命有限的无形资产,在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预 期实现方式系统合理地摊销,无法可靠确定预期实现方式的,采用直线法摊销。具 体年限如下:

项目	摊销年限(年)
土地使用权	50
软件	2-10
其他	2-10

使用寿命确定的无形资产,在资产负债表日有迹象表明发生减值的,按照账面价值 与可收回金额的差额计提相应的减值准备;使用寿命不确定的无形资产和尚未达到 可使用状态的无形资产,无论是否存在减值迹象,每年均进行减值测试。

(二十) 长期资产减值

企业应当在资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象。 因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产,无论是否存在减值迹象,

每年都应当进行减值测试。

存在下列迹象的,表明资产可能发生了减值:

(1)资产的市价当期大幅度下跌,其跌幅明显高于因时间的推移或者正常使用而预 计的下跌;(2)企业经营所处的经济、技术或者法律等环境以及资产所处的市场在 当期或者将在近期发生重大变化,从而对企业产生不利影响;(3)市场利率或者其 他市场投资报酬率在当期已经提高,从而影响企业计算资产预计未来现金流量现值 的折现率,导致资产可收回金额大幅度降低;(4)有证据表明资产已经陈旧过时或 者其实体已经损坏;(5)资产已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置;(6) 企业内部报告的证据表明资产的经济绩效已经低于或者将低于预期,如资产所创造 的净现金流量或者实现的营业利润(或者亏损)远远低于(或者高于)预计金额等; (7)其他表明资产可能已经发生减值的迹象。

资产存在减值迹象的,应当估计其可收回金额。

可收回金额应当根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流 量的现值两者之间较高者确定。

处置费用包括与资产处置有关的法律费用、相关税费、搬运费以及为使资产达到可 销售状态所发生的直接费用等。

资产预计未来现金流量的现值,应当按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产 生的预计未来现金流量,选择恰当的折现率对其进行折现后的金额加以确定。预计 资产未来现金流量的现值,应当综合考虑资产的预计未来现金流量、使用寿命和折 现率等因素。

可收回金额的计量结果表明,资产的可收回金额低于其账面价值的,应当将资产的 账面价值减记至可收回金额,减记的金额确认为资产减值损失,计入当期损益,同 时计提相应的资产减值准备。

(二十一) 长期待摊费用

长期待摊费用按实际发生额入账,在受益期或规定的期限内分期平均摊销。如果长 期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部 转入当期损益。

本公司长期待摊费用包括房屋装修费、车位使用费等。

1、 摊销方法

长期待摊费用在受益期内平均摊销。

2、 摊销年限

房屋装修费摊销年限为 5-10 年,车位使用费摊销年限 10-20 年。

(二十二) 合同负债

本公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合 同负债。本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品或提供服务的义务列示为 合同负债。

(二十三) 职工薪酬

职工薪酬,是指本公司为获得职工提供的服务或解除劳动关系而给予的除股份支付 以外各种形式的报酬或补偿。职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其 他长期职工福利。本公司提供给职工配偶、子女、受赡养人、已故员工遗属及其他 受益人等的福利,也属于职工薪酬。

1、 短期薪酬

本公司在职工提供服务的会计期间,将实际发生的短期薪酬确认为负债,并计 入当期损益或相关资产成本。其中,非货币性福利按照公允价值计量。 对于利润分享计划的,在同时满足下列条件时确认相关的应付职工薪酬:(1) 本公司因过去事项导致现在具有支付职工薪酬的法定义务或推定义务;(2)因 利润分享计划所产生的应付职工薪酬义务金额能够可靠估计。 如果本公司在职工为其提供相关服务的年度报告期间结束后十二个月内,不需 要全部支付利润分享计划产生的应付职工薪酬,该利润分享计划适用其他长期 职工福利的有关规定。本公司根据经营业绩或职工贡献等情况提取的奖金,属 于奖金计划,比照短期利润分享计划进行处理。

2、 辞退福利

本公司在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系、或者为鼓励职工自愿 接受裁减而提出给予补偿,在本公司不能单方面撤回解除劳动关系计划或裁减 建议时和确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本费用时两者孰早,确认因 解除与职工的劳动关系给予补偿而产生的负债,同时计入当期损益。

3、 设定提存计划

本公司职工参加了由当地劳动和社会保障部门组织实施的社会基本养老保险。 本公司以当地规定的社会基本养老保险缴纳基数和比例,按月向当地社会基本 养老保险经办机构缴纳养老保险费。职工退休后,当地劳动及社会保障部门有 责任向已退休员工支付社会基本养老金。本公司在职工提供服务的会计期间, 将根据上述社保规定计算应缴纳的金额确认为负债,并计入当期损益或相关资 产成本。

除基本养老保险外,本公司还依据国家企业年金制度的相关政策建立了企业年 金缴费制度(补充养老保险)/企业年金计划。本公司按职工工资总额的一定 比例向当地社会保险机构缴费/年金计划缴费,相应支出计入当期损益或相关 资产成本。

4、 设定受益计划

本公司根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务 归属于职工提供服务的期间,并计入当期损益或相关资产成本。 设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余 确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的,本公司 以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产。 所有设定受益计划义务,包括预期在职工提供服务的年度报告期间结束后的十 二个月内支付的义务,根据资产负债表日与设定受益计划义务期限和币种相匹 配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率予以折现。

设定受益计划产生的服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计 入当期损益或相关资产成本;重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的 变动计入其他综合收益,并且在后续会计期间不转回至损益,在原设定受益计 划终止时在权益范围内将原计入其他综合收益的部分全部结转至未分配利润。 在设定受益计划结算时,按在结算日确定的设定受益计划义务现值和结算价格 两者的差额,确认结算利得或损失。

(二十四) 预计负债

因对外提供担保、诉讼事项、产品质量保证、亏损合同等或有事项形成的义务成为 本公司承担的现时义务,履行该义务很可能导致经济利益流出本公司,且该义务的 金额能够可靠的计量时,本公司将该项义务确认为预计负债。

本公司按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行初始计量,并 在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。

(二十五) 股份支付

1、 股份支付的种类

包括以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

2、 权益工具公允价值的确定方法

(1)存在活跃市场的,按照活跃市场中的报价确定。

(2)不存在活跃市场的,采用估值技术确定,包括参考熟悉情况并自愿交易 的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的 当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

3、 确认可行权权益工具最佳估计的依据

根据最新取得的可行权职工数变动等后续信息进行估计。

4、 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

(1)以权益结算的股份支付

授予后立即可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付,在授予日按照权 益工具的公允价值计入相关成本或费用,相应调整资本公积。完成等待期内的 服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付, 在等待期内的每个资产负债表日,以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础, 按权益工具授予日的公允价值,将当期取得的服务计入相关成本或费用,相应 调整资本公积。

换取其他方服务的权益结算的股份支付,如果其他方服务的公允价值能够可靠

计量的,按照其他方服务在取得日的公允价值计量;如果其他方服务的公允价 值不能可靠计量,但权益工具的公允价值能够可靠计量的,按照权益工具在服 务取得日的公允价值计量,计入相关成本或费用,相应增加所有者权益。

(2)以现金结算的股份支付

授予后立即可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付,在授予日按本公 司承担负债的公允价值计入相关成本或费用,相应增加负债。完成等待期内的 服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付, 在等待期内的每个资产负债表日,以对可行权情况的最佳估计为基础,按本公 司承担负债的公允价值,将当期取得的服务计入相关成本或费用和相应的负债。

(3)修改、终止股份支付计划

如果修改增加了所授予的权益工具的公允价值,本公司按照权益工具公允价值 的增加相应地确认取得服务的增加;如果修改增加了所授予的权益工具的数量, 本公司将增加的权益工具的公允价值相应地确认为取得服务的增加;如果本公 司按照有利于职工的方式修改可行权条件,公司在处理可行权条件时,考虑修 改后的可行权条件。

如果修改减少了授予的权益工具的公允价值,本公司继续以权益工具在授予日 的公允价值为基础,确认取得服务的金额,而不考虑权益工具公允价值的减少; 如果修改减少了授予的权益工具的数量,本公司将减少部分作为已授予的权益 工具的取消来进行处理;如果以不利于职工的方式修改了可行权条件,在处理 可行权条件时,不考虑修改后的可行权条件。

如果本公司在等待期内取消了所授予的权益工具或结算了所授予的权益工具 (因未满足可行权条件而被取消的除外),则将取消或结算作为加速可行权处 理,立即确认原本在剩余等待期内确认的金额。

(二十六) 优先股、永续债等其他金融工具

本公司根据所发行的永续债的合同条款以及所反映的经济实质,结合金融资产、金 融负债和权益工具的定义,在初始确认时将这些金融工具或其组成部分分类为金融 资产、金融负债或权益工具。

本公司对于其发行的同时包含权益成份和负债成份的永续债,按照与含权益成份的 可转换工具相同的会计政策进行处理。本公司对于其发行的不包含权益成份的永续 债,按照与不含权益成份的可转换工具相同的会计政策进行处理。

本公司对于其发行的应归类为权益工具的永续债,按照实际收到金额,计入权益工 具。存续期间分配利息的,应作利润分配处理。

(二十七) 收入

1、 收入确认和计量所采用的会计政策

本公司依据收入准则相关规定判断相关履约义务性质属于"在某一时段内履行 的履约义务"或"某一时点履行的履约义务",分别按以下原则进行收入确认。

(1)本公司满足下列条件之一的,属于在某一时段内履行履约义务:

1)客户在本公司履约的同时即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益。

2)客户能够控制本公司履约过程中在建的资产。

3)本公司履约过程中所产出的资产具有不可替代用途,且本公司在整个合同 期内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

对于在某一时段内履行的履约义务,本公司在该段时间内按照履约进度确认收 入,但是,履约进度不能合理确定的除外。本公司考虑商品的性质,采用产出 法或投入法确定恰当的履约进度。

(2)对于不属于在某一时段内履行的履约义务,属于在某一时点履行的履约 义务,本公司在客户取得相关商品控制权时点确认收入。

在判断客户是否已取得商品控制权时,本公司考虑下列几项:

1)本公司就该商品享有现时收款权利,即客户就该商品负有现时付款义务。

2)本公司已将该商品的法定所有权转移给客户,即客户已拥有该商品的法定 所有权。

3)本公司已将该商品实物转移给客户,即客户已实物占有该商品。

4)本公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户,即客户已取得 该商品所有权上的主要风险和报酬。

5)客户已接受该商品。

6)其他表明客户已取得商品控制权的迹象。

2、 收入的计量

本公司按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。在确定交易价格时, 本公司考虑可变对价、合同中存在的重大融资成分、非现金对价、应付客户对 价等因素的影响。

(1)可变对价

本公司按照期望值或最可能发生金额确定可变对价的最佳估计数,但包含可变 对价的交易价格,不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发 生重大转回的金额。企业在评估累计已确认收入是否极可能不会发生重大转回 时,应当同时考虑收入转回的可能性及其比重。

(2)重大融资成分

合同中存在重大融资成分的,本公司应当按照假定客户在取得商品控制权时即 以现金支付的应付金额确定交易价格。该交易价格与合同对价之间的差额,应 当在合同期间内采用实际利率法摊销。

(3)非现金对价

客户支付非现金对价的,本公司按照非现金对价的公允价值确定交易价格。非 现金对价的公允价值不能合理估计的,本公司参照其承诺向客户转让商品的单 独售价间接确定交易价格。

(4)应付客户对价

针对应付客户对价的,应当将该应付对价冲减交易价格,并在确认相关收入与 支付(或承诺支付)客户对价二者孰晚的时点冲减当期收入,但应付客户对价 是为了向客户取得其他可明确区分商品的除外。

企业应付客户对价是为了向客户取得其他可明确区分商品的,应当采用与本企 业其他采购相一致的方式确认所购买的商品。企业应付客户对价超过向客户取 得可明确区分商品公允价值的,超过金额冲减交易价格。向客户取得的可明确 区分商品公允价值不能合理估计的,企业应当将应付客户对价全额冲减交易价 格。

3、 收入的确认

本公司在履行了合同中的履约义务,即在客户取得相关商品控制权时确认收入。 取得相关商品控制权是指能够主导该商品的使用并从中获得几乎全部的经济 利益。

公司的收入主要包括房地产销售收入、劳务收入、物业出租收入和物业管理收 入等,其确认原则为:

(1)房地产销售收入:在房产完工并验收合格,签订了销售合同,取得了买 方付款证明并交付使用时确认销售收入的实现。买方接到书面交房通知,无正 当理由拒绝接收的,于书面交房通知确定的交付使用时限结束后即确认收入的 实现。

(2)劳务收入:对于受托开发的项目,并符合《企业会计准则第 14 号—收入》 在某一时段内履行履约义务的开发项目,按履约进度确认相应的劳务收入。履 约进度采用投入法确定。

(3)物业出租收入:按与承租方签订的合同或协议规定的承租方付租日期和 金额,确认房屋出租收入的实现。

(二十八) 合同成本

合同成本分为合同履约成本与合同取得成本。

本公司企业为履行合同发生的成本同时满足下列条件的,作为合同履约成本确认为 一项资产:

1、该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关,包括直接人工、直接材料、制造 费用(或类似费用)、明确由客户承担的成本以及仅因该合同而发生的其他成本;

2、该成本增加了企业未来用于履行履约义务的资源;

3、该成本预期能够收回。

本公司为取得合同发生的增量成本预期能够收回的,作为合同取得成本确认为一项 资产;但是,该资产摊销不超过一年的可以在发生时计入当期损益。

与合同成本有关的资产采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础进行摊 销。

与合同成本有关的资产,其账面价值高于下列两项的差额的,本公司将对于超出部 分计提减值准备,并确认为资产减值损失:

1、因转让与该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价;

2、为转让该相关商品或服务估计将要发生的成本。

上述资产减值准备后续发生转回的,转回后的资产账面价值不超过假定不计提减值 准备情况下该资产在转回日的账面价值。

(二十九) 政府补助

1、政府补助包括与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

2、政府补助为货币性资产的,按照收到或应收的金额计量;政府补助为非货币性资 产的,按照公允价值计量,公允价值不能可靠取得的,按照名义金额计量。

3、政府补助采用总额法:

(1)与资产相关的政府补助,确认为递延收益,在相关资产使用寿命内按照合理、 系统的方法分期计入损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生 毁损的,将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

(2)与收益相关的政府补助,用于补偿以后期间的相关费用或损失的,确认为递延 收益,在确认相关费用的期间,计入当期损益;用于补偿已发生的相关费用或损失 的,直接计入当期损益。

4、对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助,区分不同部分分别 进行会计处理;难以区分的,整体归类为与收益相关的政府补助。

5、本公司将与本公司日常活动相关的政府补助按照经济业务实质计入其他收益或冲 减相关成本费用;将与本公司日常活动无关的政府补助,应当计入营业外收支。

(三十) 递延所得税资产和递延所得税负债

1、根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额(未作为资产和负债确认的

项目按照税法规定可以确定其计税基础的,该计税基础与其账面数之间的差额),按 照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所 得税负债。

2、确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为 限。资产负债表日,有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来 抵扣可抵扣暂时性差异的,确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。

3、资产负债表日,对递延所得税资产的账面价值进行复核,如果未来期间很可能无 法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益,则减记递延所得税资 产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时,转回减记的金额。

4、本公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益,但不包括 下列情况产生的所得税:(1)企业合并;(2)直接在所有者权益中确认的交易或者 事项。

(三十一) 租赁

1、 作为承租方对短期租赁和低价值资产租赁进行简化处理的判断依据和会计处 理方法

(1)判断依据

短期租赁,是指在租赁期开始日,租赁期不超过 12 个月的租赁。包含购买选 择权的租赁不属于短期租赁。

低价值资产租赁,是指单项租赁资产为全新资产时价值较低的租赁。

承租人在判断是否是低价值资产租赁时,应基于租赁资产的全新状态下的价值 进行评估,不应考虑资产已被使用的年限。

(2)会计处理方法

本公司对于短期租赁和低价值资产租赁,选择不确认使用权资产和租赁负债, 将短期租赁和低价值资产租赁的租赁付款额,在租赁期内各个期间按照直线法 的方法计入相关资产成本或当期损益。

2、 作为出租方的租赁分类标准和会计处理方法

(1)融资租赁

本公司作为出租人的,在租赁期开始日,对融资租赁确认应收融资租赁款,并 终止确认融资租赁资产,并按照固定的周期性利率计算并确认租赁期内各个期 间的利息收入。

(2)经营租赁

本公司作为出租人的,在租赁期内各个期间,采用直线法的方法,将经营租赁 的租赁收款额确认为租金收入。将发生的与经营租赁有关的初始直接费用进行 资本化,在租赁期内按照与租金收入确认相同的基础进行分摊,分期计入当期 损益。

对于经营租赁资产中的固定资产,本公司应当采用类似资产的折旧政策计提折 旧;对于其他经营租赁资产,应当根据该资产适用的企业会计准则,采用系统 合理的方法进行摊销。本公司按照《企业会计准则第 8 号——资产减值》的规 定,确定经营租赁资产是否发生减值,并进行相应会计处理。

(三十二) 套期会计

1、 套期保值的分类

(1)公允价值套期,是指对已确认资产或负债,尚未确认的确定承诺(除外 汇风险外)的公允价值变动风险进行的套期。

(2)现金流量套期,是指对现金流量变动风险进行的套期,此现金流量变动 源于与已确认资产或负债、很可能发生的预期交易有关的某类特定风险,或一 项未确认的确定承诺包含的外汇风险。

(3)境外经营净投资套期,是指对境外经营净投资外汇风险进行的套期。境 外经营净投资,是指企业在境外经营净资产中的权益份额。

2、 套期关系的指定及套期有效性的认定

在套期关系开始时,本公司对套期关系有正式的指定,并准备了关于套期关系、 风险管理目标和套期策略的正式书面文件。该文件载明了套期工具性质及其数 量、被套期项目性质及其数量、被套期风险的性质、套期类型、以及本公司对 套期工具有效性的评估。套期有效性,是指套期工具的公允价值或现金流量变 动能够抵销被套期风险引起的被套期项目公允价值或现金流量变动的程度。 本公司持续地对套期有效性进行评价,判断该套期在套期关系被指定的会计期 间内是否满足运用套期会计对于有效性的要求。如果不满足,则终止运用套期 关系。

运用套期会计,应当符合下列套期有效性的要求:

(1)被套期项目与套期工具之间存在经济关系。

(2)被套期项目与套期工具经济关系产生的价值变动中,信用风险的影响不 占主导地位。

(3)采用适当的套期比率,该套期比率不会形成被套期项目与套期工具相对 权重的失衡,从而产生与套期会计目标不一致的会计结果。如果套期比率不再 适当,但套期风险管理目标没有改变的,应当对被套期项目或套期工具的数量 进行调整,以使得套期比率重新满足有效性的要求。

3、 套期会计处理方法

(1)公允价值套期

套期衍生工具的公允价值变动计入当期损益。被套期项目的公允价值因套期风 险而形成的变动,计入当期损益,同时调整被套期项目的账面价值。

就与按摊余成本计量的金融工具有关的公允价值套期而言,对被套期项目账面 价值所作的调整,在调整日至到期日之间的剩余期间内进行摊销,计入当期损 益。按照实际利率法的摊销可于账面价值调整后随即开始,并不得晚于被套期 项目终止针对套期风险产生的公允价值变动而进行的调整。

如果被套期项目终止确认,则将未摊销的公允价值确认为当期损益。

被套期项目为尚未确认的确定承诺的,该确定承诺的公允价值因被套期风险引 起的累计公允价值变动确认为一项资产或负债,相关的利得或损失计入当期损 益。套期工具的公允价值变动亦计入当期损益。

(2)现金流量套期

套期工具利得或损失中属于有效套期的部分,直接确认为其他综合收益,属于 无效套期的部分,计入当期损益。

如果被套期交易影响当期损益的,如当被套期财务收入或财务费用被确认或预 期销售发生时,则将其他综合收益中确认的金额转入当期损益。如果被套期项 目是一项非金融资产或非金融负债的成本,则原在其他综合收益中确认的金额 转出,计入该非金融资产或非金融负债的初始确认金额(或则原在其他综合收 益中确认的,在该非金融资产或非金融负债影响损益的相同期间转出,计入当 期损益)。

如果预期交易或确定承诺预计不会发生,则以前计入股东权益中的套期工具累 计利得或损失转出,计入当期损益。如果套期工具已到期、被出售、合同终止 或已行使(但并未被替换或展期),或者撤销了对套期关系的指定,则以前计 入其他综合收益的金额不转出,直至预期交易或确定承诺影响当期损益。

(3)境外经营净投资套期

对境外经营净投资的套期,包括作为净投资的一部分的货币性项目的套期,其 处理与现金流量套期类似。套期工具的利得或损失中被确定为有效套期的部分 计入其他综合收益,而无效套期的部分确认为当期损益。处置境外经营时,任 何计入股东权益的累计利得或损失转出,计入当期损益。

(三十三) 重要性标准确定方法和选择依据

项目	重要性标准
重大的单项计提坏账准备的应收款项	金额超过 10,000 万元
重要的长期股权投资减值准备	金额超过 10,000 万元

财务报表附注 第26页

项目	重要性标准
重要的非全资子公司	子公司总资产占保利发展合并报表总资产的 5%以上
重要的合营或联营企业	对单个被投资单位的长期股权投资账面价值占保利发展合并报表 总资产的 1%以上

(三十四) 重要会计政策和会计估计的变更

1、 重要会计政策变更

(1)执行《企业会计准则解释第 17 号》 财政部于 2023 年 10 月 25 日公布了《企业会计准则解释第 17 号》(财会〔2023〕

21 号,以下简称"解释第 17 号")。

1)关于流动负债与非流动负债的划分

解释第 17 号明确:

• − 企业在资产负债表日没有将负债清偿推迟至资产负债表日后一年以上的 实质性权利的,该负债应当归类为流动负债。
• − 对于企业贷款安排产生的负债,企业将负债清偿推迟至资产负债表日后 一年以上的权利可能取决于企业是否遵循了贷款安排中规定的条件(以 下简称契约条件),企业在判断其推迟债务清偿的实质性权利是否存在时, 仅应考虑在资产负债表日或者之前应遵循的契约条件,不应考虑企业在 资产负债表日之后应遵循的契约条件。
• − 对负债的流动性进行划分时的负债清偿是指,企业向交易对手方以转移 现金、其他经济资源(如商品或服务)或企业自身权益工具的方式解除 负债。负债的条款导致企业在交易对手方选择的情况下通过交付自身权 益工具进行清偿的,如果企业按照《企业会计准则第 37 号——金融工 具列报》的规定将上述选择权分类为权益工具并将其作为复合金融工具 的权益组成部分单独确认,则该条款不影响该项负债的流动性划分。

该解释规定自 2024 年 1 月 1 日起施行,企业在首次执行该解释规定时,应当 按照该解释规定对可比期间信息进行调整。执行该规定未对本公司财务状况和 经营成果产生重大影响。

2)关于供应商融资安排的披露

解释第 17 号要求企业在进行附注披露时,应当汇总披露与供应商融资安排有 关的信息,以有助于报表使用者评估这些安排对该企业负债、现金流量以及该 企业流动性风险敞口的影响。在识别和披露流动性风险信息时也应当考虑供应 商融资安排的影响。该披露规定仅适用于供应商融资安排。供应商融资安排是 指具有下列特征的交易:一个或多个融资提供方提供资金,为企业支付其应付 供应商的款项,并约定该企业根据安排的条款和条件,在其供应商收到款项的 当天或之后向融资提供方还款。与原付款到期日相比,供应商融资安排延长了 该企业的付款期,或者提前了该企业供应商的收款期。

该解释规定自 2024 年 1 月 1 日起施行,企业在首次执行该解释规定时,无需 披露可比期间相关信息及部分期初信息。执行该规定未对本公司财务状况和经 营成果产生重大影响。

3)关于售后租回交易的会计处理

解释第 17 号规定,承租人在对售后租回所形成的租赁负债进行后续计量时, 确定租赁付款额或变更后租赁付款额的方式不得导致其确认与租回所获得的 使用权有关的利得或损失。企业在首次执行该规定时,应当对《企业会计准则 第 21 号——租赁》首次执行日后开展的售后租回交易进行追溯调整。 该解释规定自 2024 年 1 月 1 日起施行,允许企业自发布年度提前执行。本公

司自 2024 年 1 月 1 日起执行该规定,执行该规定未对本公司财务状况和经营 成果产生重大影响。

(2)执行《企业数据资源相关会计处理暂行规定》

财政部于 2023 年 8 月 1 日发布了《企业数据资源相关会计处理暂行规定》(财 会〔2023〕11 号),适用于符合企业会计准则相关规定确认为无形资产或存货 等资产的数据资源,以及企业合法拥有或控制的、预期会给企业带来经济利益 的、但不满足资产确认条件而未予确认的数据资源的相关会计处理,并对数据 资源的披露提出了具体要求。

该规定自 2024 年 1 月 1 日起施行,企业应当采用未来适用法,该规定施行前 已经费用化计入损益的数据资源相关支出不再调整。执行该规定未对本公司财 务状况和经营成果产生重大影响。

(3)执行《企业会计准则解释第 18 号》"关于不属于单项履约义务的保证类 质量保证的会计处理"的规定

财政部于 2024 年 12 月 6 日发布了《企业会计准则解释第 18 号》(财会〔2024〕 24 号,以下简称"解释第 18 号"),该解释自印发之日起施行,允许企业自发 布年度提前执行。

解释第 18 号规定,在对因不属于单项履约义务的保证类质量保证产生的预计 负债进行会计核算时,应当根据《企业会计准则第 13 号——或有事项》有关 规定,按确定的预计负债金额,借记"主营业务成本"、"其他业务成本"等科目, 贷记"预计负债"科目,并相应在利润表中的"营业成本"和资产负债表中的"其 他流动负债"、"一年内到期的非流动负债"、"预计负债"等项目列示。

企业在首次执行该解释内容时,如原计提保证类质量保证时计入"销售费用" 等的,应当按照会计政策变更进行追溯调整。执行该规定未对本公司财务状况 和经营成果产生重大影响。

2、 重要会计估计变更

本公司本期无重大会计估计变更。

3、 重要前期会计差错更正

本公司本期无重大前期会计差错更正。

四、 税项

(一) 主要税种和税率

税种	计税依据	税率
增值税	按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基 础计算销项税额,在扣除当期允许抵扣的进项税额 后,差额部分为应交增值税	3%、5%、6%、9%、13%
城市维护建设税	按实际缴纳的增值税计缴	按公司所在地政策缴纳
教育费附加	按实际缴纳的增值税计缴	按公司所在地政策缴纳
企业所得税	按应纳税所得额计缴	见注释:
土地增值税	按转让房地产所取得的增值额和规定的税率计缴	按超率累进税率 30%-60%
契税	土地使用权的出售、出让金额	3%-5%

注:根据《中华人民共和国企业所得税法》以及《中华人民共和国企业所得税法实 施条例》,除个别享受优惠税率的子公司外,本公司及设立于中国境内的其余子公司 适用企业所得税税率为 25%。

存在不同企业所得税税率纳税主体的,披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
Poly (USA) Real Estate Development Corporation	按公司所在地政策缴纳
B1 Treasure Island 048 Holdings LLC	按公司所在地政策缴纳
C23 Treasure Island 048 Holdings LLC	按公司所在地政策缴纳
Wynyard 048 Service Pty Ltd. ATF Wynyard 048 Trust	30.00%
Poly (Australia) Real Estate Development Pty Ltd.	30.00%
Epping 048 Service Pty Ltd. ATF Epping 048 Trust	30.00%
Poly (Australia) United Development Pty Ltd.	30.00%
Kogarah 048 Service Pty Ltd. ATF Kogarah 048 Trust	30.00%

纳税主体名称	所得税税率
Kitchener 048 Service Pty Ltd. ATF Kitchener 048 Trust	30.00%
Millennium 048 Service Pty Ltd. ATF Millennium 048 Trust	30.00%
Richmond 048 Service Pty Ltd. ATF Richmond 048 Trust	30.00%
Goulburn 048 Service Pty Ltd. ATF Goulburn 048 Target Trust	30.00%
Goulburn 048 Service Pty Ltd. ATF Goulburn 048 Trust	30.00%
Buckingham 048 Service Pty Ltd. ATF Buckingham 048 Trust	30.00%
Doncaster 048 Service Pty Ltd. ATF Doncaster 048 Trust	30.00%
Terry 048 Service Pty Ltd. ATF Terry 048 Trust	30.00%
Cudgegong 048 Service Pty Ltd. ATF Cudgegong 048 Trust	30.00%
Poly (NSW) Development Pty Ltd.	30.00%
Ascot 048 Service Pty Ltd.	30.00%
Whitehorse 048 Service Pty Ltd. ATF Whitehorse 048 Trust	30.00%
Wentworthville 048 Service Pty Ltd. ATF Wentworthville 048 Trust	30.00%
Poly (Australia) Investment Management Pty Ltd.	30.00%
Poly (UK) Real Estate Development Limited	19.00%
Kingston 048 Limited	19.00%
Poly (UK) Real Estate Management Limited	19.00%
恒福(香港)发展有限公司	16.50%
保澳(香港)置业有限公司	16.50%
保英(香港)置业有限公司	16.50%
Grantwell Limited	16.50%
Real Heng Global Investment AUS Limited	16.50%
中保信(香港)有限公司	16.50%
诺达有限公司	16.50%
生活之原有限公司	16.50%
黄金海岸(香港)置业有限公司	16.50%
恒远(香港)服务有限公司	16.50%
Real Heng Investment GP Limited	0.00%
泓泰有限公司	0.00%
Poly Real Estate Finance Ltd.	0.00%
盛鑫有限公司	0.00%
Pride South Holdings Limited	0.00%
Total Favour Limited	0.00%

(二) 税收优惠

企业所得税

税收政策	纳税主体名称	所得税税 率
	贵阳保成企业管理有限责任公司
	保利重庆物业管理有限公司
	成都华昌物业发展有限责任公司
	保利陕西物业服务有限公司
《财政部税务总局国家发展改革委关于延续西部大开发 企业所得税政策的公告》(财政部公告 2020 年第 23 号)	四川保利物业服务有限公司	15.00%
	成都锦华悦投资有限公司
	成都保双置业有限公司
	成都市保椿置业有限公司
	成都市保新成天置业有限公司
	广东省重工建筑设计院有限公司
高新技术企业所得税优惠政策	广东重工建设监理有限公司	15.00%
	湖南保利天创物业发展有限公司
	琼海保合实业发展有限公司
	三亚保锦实业发展有限公司
《财政部税务总局关于海南自由贸易港企业所得税优惠	三亚合俊实业发展有限公司
政策的通知》(财税〔2020〕31 号)	三亚保鸿实业发展有限公司	15.00%
	三亚保岭投资发展有限公司
	保利(海南经济特区)物业服务有限公司

五、 合并财务报表项目注释

(一) 货币资金

项目	期末余额	上年年末余额
库存现金	991,825.93	4,385,267.79
数字货币
银行存款	90,845,012,017.56	99,503,811,038.55
其他货币资金	917,994,965.58	1,336,856,805.60
存放财务公司款项	42,403,477,185.80	47,137,118,828.48
合计	134,167,475,994.87	147,982,171,940.42
其中:存放在境外的款项总额	732,672,709.91	196,827,799.66
存放在境外且资金汇回受到限制的款项

注:期末存在抵押、质押、冻结等对使用有限制款项 1,669,463,469.46 元。

财务报表附注 第31页

(二) 交易性金融资产

项目	期末余额	上年年末余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	515,581,404.19	409,274,800.00
其中:债务工具投资
权益工具投资	515,581,404.19	409,274,800.00
合计	515,581,404.19	409,274,800.00

(三) 应收票据

1、 应收票据分类列示

项目	期末余额	上年年末余额
银行承兑汇票	10,975,000.00	11,056.78
商业承兑汇票	10,770,417.18	453,354.49
合计	21,745,417.18	464,411.27

• 2、 期末无已质押的应收票据。
• 3、 期末无重大已背书或贴现且在资产负债表日但尚未到期的应收票据。
• 4、 期末无因出票人履约而将其转为应收账款的票据。
• 5、 本期无实际核销的应收票据。

(四) 应收账款

1、 应收账款按账龄披露

账龄	期末余额	上年年末余额
1 年以内	4,138,787,095.62	3,074,592,672.37
其中:1 年以内分项
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	4,138,787,095.62	3,074,592,672.37
1 年以内小计	4,138,787,095.62	3,074,592,672.37
1 至 2 年	585,194,263.86	652,961,277.69
2 至 3 年	398,790,188.79	153,452,175.69
3 年以上	151,818,141.51	141,495,461.33
小计	5,274,589,689.78	4,022,501,587.08
减:坏账准备	342,249,023.97	201,125,079.35
合计	4,932,340,665.81	3,821,376,507.73

2、 应收账款按坏账计提方法分类披露

			期末余额
类别	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)	金额	计提比 例(%)	账面价值
按单项计提坏账准备	82,654,594.54	1.57	82,652,269.40	99.99	2,325.14
按组合计提坏账准备	5,191,935,095.24	98.43	259,596,754.57	5.00	4,932,338,340.67
其中:按信用风险特征组合 计提坏账准备	5,191,935,095.24	98.43	259,596,754.57	5.00	4,932,338,340.67
合计	5,274,589,689.78	100.00	342,249,023.97		4,932,340,665.81

(续)
-----

	上年年末余额
类别	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)	金额	计提比 例(%)	账面价值
按单项计提坏账准备
按组合计提坏账准备	4,022,501,587.08	100.00	201,125,079.35	5.00	3,821,376,507.73
其中:按信用风险特征组合 计提坏账准备	4,022,501,587.08	100.00	201,125,079.35	5.00	3,821,376,507.73
合计	4,022,501,587.08	100.00	201,125,079.35		3,821,376,507.73

3、 本期计提、转回或收回的坏账准备情况

类别 上年年末余额
	计提	收回或转 回	转销或核 销	其他变动	期末余额
按单项计提坏账准 备的应收账款		82,652,269.40				82,652,269.40
按信用风险特征组 合计提坏账准备的 应收账款	201,125,079.35	58,437,637.44			34,037.78	259,596,754.57
合计	201,125,079.35	141,089,906.84			34,037.78	342,249,023.97

4、 本期实际核销的应收账款情况

本期无实际核销的应收账款。

5、 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款和合同资产情况

单位名称	应收账款期末 余额	合同 资产 期末 余额	应收账款和合 同资产期末余 额	占应收账款和合同 资产期末余额合计 数的比例(%)	应收账款坏账 准备和合同资 产减值准备期 末余额
泉州丰泽城建鑫丰投资有限 公司	311,756,389.00		311,756,389.00	5.64	15,587,819.45
金华市婺城区住房和城乡建 设局	237,642,471.70		237,642,471.70	4.30	11,882,123.59
北京市怀柔区住房和城乡建 设委员会	221,308,355.67		221,308,355.67	4.00	11,065,417.78
泉州市东海投资管理有限公 司	97,309,998.40		97,309,998.40	1.76	4,865,499.92
广州市白云区土地开发中心	63,460,000.00		63,460,000.00	1.15	3,173,000.00
合计	931,477,214.77		931,477,214.77	16.85	46,573,860.74

(五) 预付款项

1、 预付款项按账龄列示

	期末余额		上年年末余额
账龄	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内	9,342,487,445.18	38.77	6,150,687,987.33	28.43
1 至 2 年	1,963,189,214.69	8.15	6,479,258,431.37	29.95
2 至 3 年	6,138,837,478.85	25.48	2,909,871,356.55	13.45
3 年以上	6,649,973,109.74	27.60	6,095,379,783.01	28.17
合计	24,094,487,248.46	100.00	21,635,197,558.26	100.00

账龄超过一年且金额重大的预付款项主要为房地产项目合作款、预付土地款、工程款 等,因项目处于前期开发阶段或者未完成结算所致。

2、 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

预付对象	期末余额	占预付款项期末余额合计数 的比例(%)
郑州市金水区城市改造办公室	3,244,139,520.28	13.46
北京市土地储备中心	3,026,000,000.00	12.56
广州交易所集团有限公司	1,404,380,000.00	5.83
广州市国营新塘农工商联合公司	1,005,861,645.44	4.17
上海市规划和自然资源局	976,570,000.00	4.05
合计	9,656,951,165.72	40.07

(六) 其他应收款

项目	期末余额	上年年末余额
应收利息
应收股利	28,852,859.00	6,588,859.00
其他应收款项	143,112,514,820.70	150,381,456,429.80
合计	143,141,367,679.70	150,388,045,288.80

1、 应收股利

(1)应收股利明细

项目(或被投资单位)	期末余额	上年年末余额
保利(横琴)资本管理有限公司	20,000,000.00
佛山市高明区美玖房地产开发有限公司	3,464,000.00
北京新保利大厦房地产开发有限公司	5,388,859.00	5,388,859.00
广州市保轩展览有限公司		1,200,000.00
小计	28,852,859.00	6,588,859.00
减:坏账准备
合计	28,852,859.00	6,588,859.00

2、 其他应收款项

(1)按账龄披露

账龄	期末余额	上年年末余额
1 年以内	32,914,033,463.07	42,756,235,504.10
其中:1 年以内分项
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	32,914,033,463.07	42,756,235,504.10
1 年以内小计	32,914,033,463.07	42,756,235,504.10
1 至 2 年	27,510,259,412.03	34,756,294,321.91
2 至 3 年	23,917,816,719.23	27,223,039,729.23
3 年以上	60,155,573,564.77	46,506,199,578.73
小计	144,497,683,159.10	151,241,769,133.97
减:坏账准备	1,385,168,338.40	860,312,704.17
合计	143,112,514,820.70	150,381,456,429.80

(2)坏账准备计提情况

	第一阶段	第二阶段	第三阶段
坏账准备	未来 12 个月预期 信用损失	整个存续期预期 信用损失(未发生 信用减值)	整个存续期预期 信用损失(已发 生信用减值)	合计
上年年末余额	860,312,704.17			860,312,704.17
上年年末余额在本期
--转入第二阶段
--转入第三阶段	-112,166,558.18		112,166,558.18
--转回第二阶段
--转回第一阶段
本期计提	49,014,870.67		477,127,769.62	526,142,640.29
本期转回
本期转销
本期核销
其他变动	-1,287,006.06			-1,287,006.06
期末余额	795,874,010.60		589,294,327.80	1,385,168,338.40

(3)本期计提、转回或收回的坏账准备情况

			本期变动金额
类别	上年年末余额	计提	收回或 转回	转销或 核销	其他变动	期末余额
单项金额重大并单 项计提坏账准备的 其他应收款	112,166,558.18	477,127,769.62				589,294,327.80
按信用风险特征组 合计提坏账准备的 其他应收款	748,146,145.99	49,014,870.67			-1,287,006.06	795,874,010.60
合计	860,312,704.17	526,142,640.29			-1,287,006.06	1,385,168,338.40

(4)按款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	上年年末账面余额
外部单位往来款	84,179,008,082.11	87,335,336,361.46
关联方往来款	56,278,203,792.30	58,974,279,951.84
保证金押金等	4,040,471,284.69	4,932,152,820.67
合计	144,497,683,159.10	151,241,769,133.97

	单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款项 期末余额合计数 的比例(%)	坏账准 备期末 余额
限公司	广州福兴房地产开发有	项目开发资 金投入	9,108,861,154.52	1 年以内、1-2 年、2-3 年、3 年以上	6.30
	上海华辕实业有限公司	项目开发资 金投入	3,677,508,883.56	1 年以内、1-2 年、2-3 年、3 年以上	2.55
	西藏信昇股权投资合伙 企业(有限合伙)	合作方股东 往来款	2,145,378,590.72	1 年以内、1-2 年、2-3 年、3 年以上	1.48
有限公司	广东葛洲坝房地产开发	合作方股东 往来款	1,912,515,000.00	1 年以内、1-2 年、3 年以上	1.32
公司	金茂华东企业管理有限	合作方股东 往来款	1,705,025,000.00	1 年以内、1-2 年、2-3 年	1.18
	合计		18,549,288,628.80		12.83

(5)按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款项情况

(七) 存货

1、 存货分类

	期末余额
类别	账面余额	存货跌价准备/合同履 约成本减值准备	账面价值
开发成本	602,774,225,835.17	4,487,933,766.48	598,286,292,068.69
开发产品	202,861,967,693.79	3,438,384,299.52	199,423,583,394.27
原材料	7,823,373.41		7,823,373.41
库存商品	179,247,571.38		179,247,571.38
低值易耗品	2,142,581.22		2,142,581.22
合同履约成本	660,330,252.73		660,330,252.73
合计	806,485,737,307.70	7,926,318,066.00	798,559,419,241.70

(续)

类别	上年年末余额
	账面余额	存货跌价准备/合同履 约成本减值准备	账面价值
开发成本	706,975,118,125.74	3,475,705,804.70	703,499,412,321.04
开发产品	166,112,153,932.76	1,565,879,645.94	164,546,274,286.82
原材料	6,648,667.34		6,648,667.34
库存商品	440,361,397.46		440,361,397.46
低值易耗品	2,129,507.87		2,129,507.87
合同履约成本	1,013,637,974.50		1,013,637,974.50
合计	874,550,049,605.67	5,041,585,450.64	869,508,464,155.03

(1)	开发成本
-----	------

项目名称	开工时间	预计竣工	预计总投 资(万元)	期末余额	上年年末余额
包头保利南海公园	2012 年 5 月	2026 年 9 月	284,665	639,351,536.34	637,646,487.84
北京保利朝央和煦	2023 年 12 月	2025 年 12 月	387,228	3,313,223,498.01	2,993,994,546.18
北京保利和光煦境	2023 年 3 月	2025 年 1 月	350,841	2,490,297,606.76	2,783,864,227.45
北京保利璟山和煦	2023 年 9 月	2025 年 11 月	530,800	4,448,550,447.61	3,819,353,911.32
北京保利天汇	2023 年 9 月	2025 年 11 月	748,611	6,573,359,977.39	6,032,918,747.80
北京保利未来科技城 项目	2017 年 12 月	2025 年 6 月	1,272,522	6,157,596,401.92	5,292,920,583.84
北京保利颐璟和煦	2024 年 3 月	2027 年 6 月	367,857	2,530,191,340.94
北京市海淀区宏丰渠 东路东侧地块	2024 年 12 月	2027 年 6 月	1,187,963	9,490,051,120.08
常熟保利首开云璟	2020 年 8 月	2028 年 3 月	381,520	1,165,642,175.25	1,160,851,675.31
常州保利大都汇	2022 年 1 月	2027 年 1 月	256,179	790,579,338.04	1,736,158,622.24
常州保利天汇	2022 年 1 月	2028 年 7 月	387,694	1,381,429,597.46	2,713,834,196.72
成都保利·天府和颂	2023 年 8 月	2025 年 9 月	185,190	1,462,407,244.78	1,336,990,425.29
成都保利·天府和颂 二期	2023 年 11 月	2026 年 6 月	177,380	1,215,429,019.78	767,964,041.38
成都保利北新时区花 园	2021 年 8 月	2028 年 12 月	201,763	797,804,672.25	1,828,148,646.48
成都保利北新学府	2023 年 7 月	2025 年 10 月	87,701	597,687,291.39	524,451,572.45
成都保利创展国宾和 煦花园	2023 年 9 月	2025 年 6 月	67,959	518,765,585.34	437,900,624.28
成都保利椿实·九里 和颂	2023 年 5 月	2025 年 8 月	214,041	1,669,502,977.73	1,582,978,990.99
成都保利和颂	2022 年 7 月	2025 年 10 月	485,496	2,515,823,370.90	3,629,915,043.10
成都保利青江花园	2021 年 9 月	2026 年 8 月	137,296	458,326,104.61	443,820,039.89
成都保利石象湖项目	2012 年 4 月	2029 年 11 月	335,076	626,111,554.40	624,528,350.21
成都保利天府瑧悦	2024 年 1 月	2026 年 3 月	199,622	1,355,587,079.31	587,350,310.00
成都保利天珺	2024 年 1 月	2026 年 10 月	415,402	3,068,108,025.82	1,876,545,695.32
成都保利西堂和煦	2024 年 1 月	2026 年 9 月	184,684	1,292,843,130.07	534,547,171.08
成都保利云上	2021 年 9 月	2027 年 3 月	779,859	924,496,777.94	3,285,781,128.93
成都市金牛区花照壁 中横街西侧地块	2024 年 9 月	2027 年 1 月	357,745	2,378,893,453.71
大连保利城	2021 年 9 月	2028 年 11 月	321,844	994,206,054.51	1,102,188,874.75
大连保利东港天珺	2023 年 12 月	2025 年 10 月	158,609	1,063,624,107.31	874,938,629.57
大连保利时代金地城	2021 年 5 月	2029 年 10 月	2,133,683	3,870,100,873.44	4,665,193,056.82
大同保利和光尘樾	2021 年 4 月	2032 年 10 月	241,381	571,178,602.16	817,500,111.74
东莞保利和悦滨江	2022 年 7 月	2025 年 7 月	174,883	822,616,795.73	1,149,619,062.87
东莞保利时区	2021 年 1 月	2035 年 12 月	2,136,185	5,958,344,077.98	7,847,372,643.64
东莞保利天际 东莞保利天际二期	2020 年 2 月	2025 年 2 月	504,399	719,973,047.39	447,856,623.79
东莞保利阅江台	2022 年 11 月 2022 年 3 月	2025 年 2 月 2031 年 6 月	260,132 261,827	1,900,092,939.23 948,860,485.79	1,708,633,065.08 1,690,692,100.95

项目名称	开工时间	预计竣工	预计总投 资(万元)	期末余额	上年年末余额
东莞保利长安府	2024 年 1 月	2025 年 8 月	75,030	523,761,429.99	467,936,266.05
东莞保利紫云	2021 年 12 月	2026 年 8 月	204,477	551,074,493.13	1,158,721,821.64
东莞厚街镇和颂花园	2023 年 10 月	2025 年 12 月	150,201	962,487,121.28	857,588,326.27
东莞市南城街道国际 商务区 2023WR010 项目	2024 年 4 月	2026 年 11 月	273,867	1,832,003,817.44
东莞未来时区花园	2021 年 12 月	2031 年 9 月	1,088,601	5,946,837,120.73	6,571,164,585.73
佛山保利碧桂园学府 里	2021 年 2 月	2028 年 1 月	218,258	842,998,156.36	1,002,117,551.11
佛山保利德胜天汇	2023 年 7 月	2027 年 5 月	426,817	2,790,418,139.74	2,475,061,544.61
佛山保利灯湖天珺	2022 年 11 月	2030 年 3 月	1,063,230	7,250,460,925.95	6,784,971,844.72
佛山保利芳华苑	2018 年 9 月	2027 年 12 月	363,067	1,392,803,897.60	1,309,214,414.31
佛山保利广佛湾堂悦	2023 年 8 月	2026 年 7 月	175,466	1,350,349,653.98	1,141,263,384.26
佛山保利和府	2021 年 9 月	2027 年 12 月	422,311	1,821,996,921.50	2,575,648,670.52
佛山保利和著	2023 年 12 月	2025 年 9 月	100,328	761,516,385.35	601,621,019.24
佛山保利湖光瑧悦	2024 年 5 月	2027 年 1 月	120,832	611,596,045.65	93,376,146.79
佛山保利湖映琅悦	2024 年 2 月	2028 年 8 月	172,401	764,601,201.42
佛山保利珺悦府	2023 年 5 月	2027 年 6 月	438,887	3,194,153,172.59	2,859,883,783.00
佛山保利琅悦	2023 年 8 月	2027 年 6 月	495,913	3,208,903,486.24	1,516,320,524.04
佛山保利清能和府	2020 年 10 月	2027 年 7 月	226,602	743,160,689.09	767,233,737.13
佛山保利三龙湾天珺	2022 年 10 月	2025 年 1 月	112,778	974,017,267.19	843,673,616.85
佛山保利天汇	2022 年 2 月	2027 年 6 月	870,159	3,407,136,302.67	6,036,440,984.15
佛山保利天悦	2019 年 6 月	2029 年 1 月	1,427,417	2,169,300,506.61	4,048,666,913.55
佛山保利天瓒	2024 年 3 月	2029 年 3 月	889,924	5,383,328,503.97	2,166,513,761.47
佛山保利新汇城	2021 年 11 月	2027 年 1 月	355,553	1,840,939,017.61	2,520,307,176.76
佛山保利秀台天珺	2021 年 6 月	2026 年 8 月	585,990	1,743,604,984.46	3,395,777,439.28
佛山保利御江南	2020 年 12 月	2028 年 8 月	755,743	1,320,342,497.43	1,274,115,247.06
佛山保利阅江台	2020 年 10 月	2026 年 9 月	628,965	968,527,141.89	3,054,187,215.78
佛山保利阅江台·江 缦	2023 年 10 月	2028 年 4 月	330,750	1,991,348,426.95	863,702,450.44
佛山保利智慧云城	2021 年 11 月	2027 年 8 月	244,820	1,027,527,631.03	224,444,714.86
佛山保利中交大都汇	2019 年 6 月	2027 年 12 月	562,376	1,134,344,466.98	2,847,812,963.68
佛山三龙湾保利和颂	2022 年 11 月	2025 年 9 月	196,682	681,823,658.99	1,300,786,630.05
佛山市禅城区文沙南 路北侧地块	2024 年 12 月	2028 年 7 月	240,028	608,360,000.00
福州保利屏西天悦	2024 年 2 月	2026 年 5 月	466,603	3,618,988,359.82	1,624,981,921.99
福州保利天珺	2023 年 4 月	2025 年 10 月	80,598	581,472,799.81	522,411,502.01
福州保利阅江台	2021 年 9 月	2025 年 3 月	195,823	683,861,325.17	1,519,352,985.19
福州市高新区广兴路 东侧项目	2023 年 9 月	2025 年 9 月	105,027	830,435,242.13	690,957,855.18
福州市鼓楼区六一中 路北侧地块	2024 年 9 月	2026 年 9 月	118,401	851,121,763.08

项目名称	开工时间	预计竣工	预计总投 资(万元)	期末余额	上年年末余额
福州长乐保利阅江台	2023 年 8 月	2028 年 11 月	390,680	2,081,535,401.86	2,055,927,101.26
福州中泰中心	2023 年 1 月	2025 年 5 月	63,006	469,973,330.43	327,094,961.69
阜阳保利大国璟	2021 年 9 月	2028 年 4 月	275,155	632,723,229.69	1,605,171,199.90
固安保利云上	2021 年 4 月	2035 年 12 月	362,769	522,486,759.40	1,285,972,603.77
广州保利滨江和著	2023 年 11 月	2026 年 3 月	164,317	1,256,711,854.31	540,696,394.64
广州保利国际金融中 心	2018 年 6 月	2025 年 1 月	445,543	1,321,728,963.53	1,258,095,410.64
广州保利和颂	2023 年 9 月	2025 年 12 月	210,138	1,626,907,434.73	1,536,410,056.95
广州保利和悦滨江	2022 年 8 月	2025 年 1 月	333,469	2,392,963,396.27	2,852,885,356.76
广州保利花城纪	2018 年 6 月	2029 年 12 月	977,825	3,571,090,455.20	4,452,094,874.79
广州保利华创.都荟 天珺	2023 年 9 月	2026 年 3 月	301,110	2,441,069,072.61	1,102,217,068.10
广州保利锦上	2022 年 8 月	2025 年 7 月	256,696	835,714,662.47	1,902,903,595.06
广州保利锦绣公馆	2021 年 1 月	2025 年 6 月	592,795	849,050,324.62	2,237,311,446.13
广州保利琅悦	2024 年 2 月	2026 年 8 月	115,860	680,822,750.74	453,280,000.00
广州保利领秀海	2022 年 4 月	2027 年 12 月	669,782	3,354,538,221.09	4,759,607,730.38
广州保利南沙天汇	2020 年 5 月	2025 年 9 月	1,059,666	3,445,853,190.95	4,927,897,486.75
广州保利琶洲四季	2023 年 9 月	2026 年 7 月	330,783	2,282,840,154.45	2,065,042,849.06
广州保利时光印象	2022 年 9 月	2025 年 4 月	172,220	803,225,030.95	1,312,229,633.25
广州保利水木芳华	2022 年 2 月	2026 年 3 月	391,949	1,535,273,575.69	2,622,683,077.88
广州保利四季和颂	2023 年 2 月	2025 年 1 月	178,873	1,585,150,142.14	1,517,198,058.01
广州保利桃花源	2016 年 6 月	2029 年 12 月	166,848	686,291,483.52	679,237,050.72
广州保利天汇	2018 年 6 月	2029 年 12 月	1,872,795	3,926,113,991.65	9,059,776,572.00
广州保利天际	2019 年 6 月	2028 年 9 月	607,476	2,530,614,670.60	2,443,486,870.02
广州保利天瑞	2023 年 1 月	2025 年 5 月	1,308,183	11,163,674,596.96	10,716,723,426.43
广州保利翔龙天汇	2021 年 4 月	2027 年 10 月	1,654,075	5,406,297,674.08	9,801,050,817.90
广州保利燕语堂悦	2024 年 2 月	2027 年 5 月	673,594	2,590,766,802.31	1,015,889,875.00
广州保利鱼珠项目	2016 年 12 月	2028 年 4 月	1,562,409	2,471,463,666.30	2,431,903,306.46
广州保利阅云台	2019 年 6 月	2028 年 12 月	895,427	565,627,851.84	4,180,476,844.97
广州保利悦公馆	2020 年 6 月	2025 年 10 月	893,481	1,701,559,152.99	2,029,547,622.92
广州保利云境	2023 年 11 月	2025 年 12 月	224,553	1,769,703,824.33	1,576,337,061.25
广州保利珠江天悦	2024 年 6 月	2029 年 12 月	1,373,615	9,102,343,874.23	1,655,930,000.00
广州侨鑫保利汇景台	2021 年 5 月	2025 年 12 月	640,826	714,410,780.14	2,984,497,861.31
广州市海珠区凤浦中 路南侧地块	2024 年 11 月	2027 年 12 月	815,756	4,548,325,876.03
广州市荔湾区鹤洞路 南侧项目	2024 年 7 月	2026 年 12 月	98,501	810,459,069.86
广州市天河区面粉厂 地块	2025 年 1 月	2027 年 9 月	1,653,291	12,531,394,839.81
广州亭角村旧村项目	2021 年 9 月	2029 年 12 月	343,335	1,348,475,650.65	1,181,519,310.11
广州冼村项目	2025 年 6 月	2028 年 12 月	2,414,092	1,927,518,329.48	1,606,409,059.39

			预计总投
项目名称	开工时间	预计竣工	资(万元)	期末余额	上年年末余额
贵阳保利大国璟	2018 年 12 月	2028 年 7 月	758,835	2,760,591,707.85	2,506,922,764.40
海口保利六千树	2019 年 12 月	2029 年 5 月	325,187	801,643,282.65	815,235,593.78
邯郸保利阅云台	2021 年 6 月	2026 年 5 月	333,901	1,059,377,156.77	2,257,298,142.48
杭州保利和著风华里	2022 年 12 月	2025 年 10 月	137,102	1,270,672,189.51	1,186,125,015.14
杭州保利和著薇棠轩	2023 年 7 月	2025 年 10 月	233,470	2,100,945,620.63	1,763,497,527.44
杭州保利和著文华轩	2023 年 7 月	2025 年 10 月	104,337	910,393,150.57	765,730,281.50
杭州保利恒尊崇璟和 颂府	2023 年 7 月	2025 年 11 月	106,873	929,797,980.95	794,321,718.35
杭州保利云珹瑧悦府	2024 年 1 月	2026 年 3 月	344,154	2,881,087,129.69	1,231,213,467.16
合肥保利海上瑧悦	2024 年 5 月	2026 年 10 月	218,051	1,330,916,409.17
合肥保利和光熙悦	2022 年 11 月	2025 年 9 月	306,540	2,715,199,109.65	2,321,222,253.54
合肥保利珺悦	2022 年 11 月	2025 年 5 月	151,373	1,318,934,629.75	1,125,671,115.63
合肥保利龙川臻悦	2024 年 9 月	2026 年 11 月	228,509	1,301,527,424.08
合肥锦上	2023 年 9 月	2025 年 5 月	84,143	633,999,059.79	501,681,787.26
合肥琅悦	2023 年 8 月	2027 年 1 月	199,270	1,464,263,240.38	1,170,538,905.70
合肥天珺	2022 年 7 月	2025 年 4 月	287,706	2,488,530,342.66	2,140,938,285.05
合肥紫云云起	2022 年 12 月	2025 年 9 月	122,562	424,343,201.05	773,614,298.41
河源保利林语花园四 五六期	2021 年 10 月	2027 年 10 月	249,428	536,237,818.41	494,646,241.61
河源保利阅江台	2022 年 4 月	2031 年 6 月	269,443	459,100,142.50	705,318,485.31
衡阳保利阅江台	2021 年 11 月	2030 年 4 月	383,311	970,677,919.04	1,518,488,024.07
淮安保利国联和府	2020 年 9 月	2025 年 4 月	441,064	545,402,123.15	3,285,538,896.34
淮安保利国联里院	2021 年 4 月	2028 年 7 月	210,155	1,141,365,105.94	1,136,126,488.34
淮安保利通银时光印 象	2021 年 7 月	2027 年 10 月	179,124	673,129,836.86	1,090,955,903.95
济南保利琅悦	2023 年 9 月	2026 年 9 月	231,955	1,230,760,228.30	1,064,839,040.62
江门保利江海大都汇	2020 年 8 月	2027 年 5 月	335,233	806,357,580.00	1,137,806,419.73
江门保利琅悦	2024 年 2 月	2027 年 4 月	153,928	744,813,971.15	405,450,000.00
江门保利西海岸	2017 年 12 月	2030 年 9 月	861,208	1,232,554,560.30	1,089,849,375.80
江门保利云上西棠	2019 年 6 月	2030 年 7 月	305,711	1,727,233,061.31	1,746,462,724.57
江西航都(和光、时 光、洪都里)	2019 年 3 月	2029 年 12 月	591,525	705,897,107.62	684,383,100.24
揭阳保利大都汇	2020 年 4 月	2029 年 11 月	438,651	642,952,747.78	709,086,089.26
揭阳保利金都花园	2029 年 3 月	2030 年 12 月	123,046	414,788,622.71	414,788,622.71
揭阳保利西海岸	2019 年 7 月	2030 年 8 月	333,936	977,694,388.71	977,694,388.71
晋城保利和光尘樾	2022 年 4 月	2025 年 5 月	121,726	968,516,204.34	758,894,829.76
荆州保利武汉公园壹 号	2019 年 6 月	2028 年 10 月	565,207	1,199,955,728.34	1,401,890,445.66
九江保利天汇	2021 年 1 月	2028 年 6 月	327,574	569,560,177.38	1,066,383,078.70
昆明保利春湖国际项 目	2019 年 6 月	2028 年 12 月	440,160	868,227,733.69	813,088,611.16
昆明保利和光屿湖	2019 年 8 月	2030 年 12 月	1,513,782	3,495,593,857.11	3,629,113,210.54

财务报表附注 第41页

项目名称	开工时间	预计竣工	预计总投 资(万元)	期末余额	上年年末余额
昆明保利堂悦	2018 年 9 月	2029 年 11 月	660,595	813,543,146.12	811,980,283.02
昆明保利天珺	2023 年 10 月	2026 年 3 月	226,757	1,373,638,482.61	1,180,349,476.20
兰州保利大都汇	2020 年 4 月	2035 年 5 月	476,784	1,675,168,938.21	1,741,616,057.26
兰州保利时代	2023 年 10 月	2031 年 1 月	750,035	1,685,610,830.11	1,570,748,310.39
兰州保利天汇	2021 年 9 月	2027 年 7 月	317,464	887,984,345.92	2,204,672,313.34
临汾保利时光印象	2021 年 12 月	2025 年 11 月	217,458	659,409,718.39	1,218,097,000.78
洛阳保利和府	2021 年 10 月	2027 年 4 月	227,391	552,668,362.40	1,187,530,157.00
洛阳保利堂悦	2021 年 7 月	2029 年 9 月	351,917	654,850,838.73	1,528,157,999.88
茂名保利奥体大都汇	2020 年 4 月	2029 年 6 月	936,961	1,236,349,633.53	901,513,239.87
茂名保利高州奥体项 目	2021 年 3 月	2030 年 7 月	517,223	781,857,090.42	729,103,081.56
茂名保利云禧	2021 年 2 月	2028 年 12 月	523,245	1,300,200,894.38	1,778,985,519.06
梅州保利江南苑二期	2019 年 5 月	2025 年 9 月	257,613	524,268,418.77	645,031,091.40
南昌保利艾溪湖	2022 年 9 月	2025 年 4 月	156,337	1,224,114,367.88	1,071,054,020.30
南昌保利和光璞悦	2021 年 12 月	2025 年 2 月	143,208	658,251,369.21	987,340,398.41
南昌保利琅悦	2023 年 8 月	2025 年 12 月	115,932	757,191,217.09	666,327,379.09
南昌保利天汇	2021 年 4 月	2029 年 11 月	356,340	745,861,213.55	1,796,103,836.97
南昌保利天汇三期	2024 年 1 月	2026 年 5 月	109,674	500,614,194.86	218,957,064.68
南昌保利天珺	2021 年 5 月	2030 年 12 月	395,807	580,580,671.32	1,077,535,381.98
南昌保利紫云项目	2020 年 8 月	2026 年 2 月	258,657	1,012,790,683.38	894,789,648.54
南昌航行(洪都里项 目)	2017 年 1 月	2028 年 11 月	663,055	977,101,977.15	883,270,537.35
南京·保利荷雨瑧悦	2023 年 10 月	2027 年 4 月	442,186	3,219,002,222.50	1,532,849,511.62
南京保利博雅和著	2023 年 7 月	2026 年 9 月	345,102	2,713,837,741.98	2,573,024,151.34
南京保利江汇	2021 年 8 月	2027 年 11 月	402,592	864,935,781.05	2,321,845,834.44
南京保利燕璟和颂	2022 年 9 月	2025 年 9 月	522,964	504,398,341.43	3,808,078,685.15
南京保利招商文璟和 颂	2023 年 5 月	2025 年 9 月	336,501	2,844,823,075.79	2,719,931,952.02
宁波保利海晏天珺	2023 年 11 月	2026 年 1 月	375,589	2,771,286,977.17	2,416,273,738.81
宁波保利明州瑧悦府	2023 年 10 月	2025 年 12 月	313,328	2,284,316,208.51	983,216,792.51
宁波保利汀澜瑧悦府	2023 年 12 月	2025 年 12 月	361,528	2,869,710,632.80	1,213,625,091.74
莆田保利建发棠颂和 府	2022 年 2 月	2025 年 5 月	416,492	1,454,530,641.96	3,126,754,442.36
莆田保利瑧悦	2024 年 1 月	2027 年 1 月	258,692	1,922,489,799.40	1,621,999,027.21
青岛保利大国璟(未 来之城)	2021 年 12 月	2030 年 10 月	254,902	819,615,033.37	1,060,621,379.01
青岛保利和光尘樾	2020 年 6 月	2031 年 8 月	184,477	411,051,476.98	401,440,043.98
青岛保利锦上	2022 年 9 月	2025 年 4 月	77,147	554,093,914.79	462,870,091.45
青岛保利领秀山	2019 年 4 月	2029 年 10 月	461,373	573,475,973.06	899,002,946.37
青岛保利领秀山二期	2019 年 11 月	2029 年 6 月	192,743	418,885,944.93	415,022,255.77
青岛保利青铁和著理 想地	2024 年 4 月	2026 年 3 月	125,599	616,081,101.76

财务报表附注 第42页

项目名称	开工时间	预计竣工	预计总投 资(万元)	期末余额	上年年末余额
青岛保利香颂	2019 年 11 月	2025 年 5 月	83,262	445,738,489.27	448,855,336.58
青岛胶州保利云禧	2019 年 1 月	2028 年 12 月	316,037	909,929,297.07	742,504,521.47
清远保利奥体大都汇	2019 年 8 月	2029 年 12 月	818,309	2,575,188,298.97	2,406,862,727.00
清远保利和悦滨江	2021 年 2 月	2028 年 6 月	369,227	1,297,417,676.54	1,251,896,457.95
清远保利麓湖	2018 年 6 月	2028 年 12 月	326,141	835,817,181.49	867,871,181.22
泉州保利·湖心璞悦	2023 年 11 月	2025 年 10 月	120,384	808,257,205.05	649,836,132.33
泉州保利天瓒	2024 年 3 月	2026 年 4 月	145,283	1,067,766,958.35	460,655,353.13
泉州清源瑧悦	2023 年 9 月	2025 年 5 月	222,760	1,780,509,692.64	1,508,267,035.43
三亚保利.汀澜和著	2024 年 1 月	2025 年 5 月	109,749	445,996,389.39	414,216,680.26
三亚保利·海晏	2023 年 12 月	2025 年 12 月	294,819	612,996,355.43	1,257,797,876.04
三亚保利·棠隐	2024 年 2 月	2026 年 12 月	82,805	444,230,392.77	246,574,462.39
三亚保利·天珺	2024 年 8 月	2026 年 12 月	551,477	1,471,282,129.65
三亚保利伴山瑧悦、 栖山雨茗	2024 年 4 月	2027 年 9 月	613,300	3,159,377,375.30	2,845,630,797.31
三亚保利海棠湾项目	2019 年 6 月	2025 年 12 月	187,108	403,355,711.41	664,265,320.55
厦门保利天悦	2023 年 8 月	2025 年 7 月	322,799	2,541,172,199.49	2,403,011,185.78
厦门云禧	2021 年 10 月	2028 年 4 月	665,083	3,416,304,492.41	5,312,696,243.45
汕头保利天汇(东地 块)	2021 年 9 月	2029 年 9 月	421,023	1,248,767,347.54	2,206,146,291.48
汕头保利天汇(西地 块)	2027 年 2 月	2030 年 7 月	156,938	483,219,600.92	484,204,477.24
汕头保利宜华城项目	2020 年 7 月	2026 年 10 月	496,798	3,141,648,739.84	3,137,298,270.42
汕尾保利金町湾三期	2021 年 5 月	2031 年 10 月	890,025	2,072,312,486.15	2,604,524,802.96
汕尾保利时代	2021 年 5 月	2032 年 6 月	552,229	1,557,538,086.35	1,219,755,759.33
上海保利滨江天珺	2023 年 2 月	2025 年 6 月	466,004	4,107,880,900.07	3,871,348,502.47
上海保利光合上城	2022 年 11 月	2027 年 4 月	1,285,580	7,242,906,928.30	8,290,979,007.09
上海保利海上瑧悦	2023 年 7 月	2026 年 5 月	720,967	5,943,897,398.46	5,281,912,769.83
上海保利海玥锦上	2023 年 7 月	2025 年 12 月	182,988	1,560,170,068.91	1,452,928,060.27
上海保利虹桥和颂	2023 年 9 月	2026 年 3 月	146,601	1,145,675,621.64	982,984,623.46
上海保利江馥里	2024 年 9 月	2026 年 7 月	211,233	1,609,198,756.07
上海保利西郊和煦	2024 年 3 月	2026 年 6 月	244,147	1,843,082,134.89	744,000,000.00
上海保利永兴里	2024 年 4 月	2026 年 10 月	205,663	1,693,092,997.52	1,546,120,000.00
上海保利中企和颂	2022 年 12 月	2025 年 1 月	305,186	1,389,335,255.49	2,455,790,787.66
上海嘉悦云上	2022 年 9 月	2025 年 6 月	729,390	6,107,193,969.66	5,641,943,077.01
上海静安天悦	2021 年 12 月	2026 年 12 月	1,459,247	6,482,496,851.45	11,743,521,011.43
上海市嘉定区菊园新 区城北路 202402404 项目	2024 年 6 月	2027 年 2 月	197,452	1,340,635,219.93
上海市浦东新区佑仁 路西侧地块	2025 年 3 月	2027 年 5 月	480,365	3,292,930,000.00
上海市青浦区福店路 东侧地块	2024 年 9 月	2026 年 11 月	79,716	512,913,757.44

项目名称	开工时间	预计竣工	预计总投 资(万元)	期末余额	上年年末余额
上海市杨浦区大桥街 道 98 街坊地块	2025 年 2 月	2027 年 4 月	381,850	2,871,300,000.00
上海市杨浦区江浦街 道 77 街坊地块	2025 年 1 月	2027 年 5 月	203,817	1,510,231,905.12
上海市杨浦区渭南路 西侧地块	2024 年 10 月	2026 年 11 月	284,636	2,345,749,142.32
韶关保利时光印象	2019 年 6 月	2028 年 10 月	402,053	477,514,826.10	667,398,457.98
绍兴保利都会云上府	2022 年 4 月	2025 年 4 月	328,422	2,734,070,815.87	2,450,669,478.85
绍兴保利和光屿湖	2022 年 1 月	2025 年 8 月	533,344	4,113,535,571.10	3,821,793,049.83
深圳保利青谷项目	2020 年 7 月	2028 年 11 月	378,460	571,232,968.89	806,825,477.55
沈阳保利城	2021 年 8 月	2030 年 10 月	152,077	432,198,403.59	474,507,434.87
沈阳保利大都会	2015 年 6 月	2032 年 11 月	488,306	1,067,662,979.10	907,200,246.78
沈阳保利和光屿湖	2019 年 12 月	2030 年 8 月	425,118	997,416,553.86	902,813,971.69
沈阳保利时光印象	2021 年 8 月	2031 年 6 月	174,821	719,470,843.09	920,534,734.99
沈阳保利拾光年	2021 年 8 月	2028 年 10 月	138,860	746,114,229.18	742,914,531.05
沈阳保利天汇(公园 壹号)	2021 年 9 月	2030 年 9 月	391,042	1,965,147,981.92	2,251,195,963.62
沈阳保利云上	2021 年 2 月	2028 年 9 月	294,328	719,045,856.83	1,315,726,229.89
石家庄保利锦上	2022 年 4 月	2025 年 6 月	113,747	401,563,322.22	877,567,719.01
石家庄保利珑堂里院	2021 年 8 月	2035 年 12 月	267,399	477,596,727.17	445,033,881.92
石家庄保利天汇	2022 年 4 月	2027 年 7 月	314,381	1,510,337,528.88	1,566,345,386.80
石家庄保利天珺	2023 年 4 月	2026 年 9 月	322,035	2,269,829,160.92	1,920,208,189.97
石家庄保利维明天珺	2024 年 1 月	2026 年 7 月	82,030	556,222,289.63	334,170,000.00
石家庄保利文华天珺	2023 年 12 月	2026 年 7 月	127,997	761,075,127.74	660,316,326.61
石家庄保利裕华和颂	2023 年 7 月	2026 年 6 月	102,493	700,344,356.65	524,218,185.67
石家庄市桥西区维明 大街西三教地块	2024 年 12 月	2028 年 3 月	209,516	1,081,186,081.17
苏州保利横塘琅悦	2023 年 5 月	2025 年 7 月	69,906	561,445,114.41	541,407,894.89
苏州保利时光印象	2021 年 5 月	2027 年 11 月	406,244	924,601,586.59	1,339,124,216.29
苏州保利天和珺庭	2022 年 12 月	2025 年 1 月	226,553	2,011,163,136.74	1,666,248,823.10
苏州保利天汇	2022 年 9 月	2025 年 6 月	398,423	3,129,475,801.74	2,819,074,341.15
苏州保利瑧悦	2023 年 10 月	2026 年 3 月	173,815	1,454,165,082.68	1,260,487,590.08
苏州昆山保利拾锦东 方	2024 年 1 月	2026 年 6 月	222,466	1,631,192,460.25	273,330,000.00
苏州昆山和光璀璨	2023 年 9 月	2025 年 11 月	284,359	2,418,053,096.72	2,056,122,424.91
苏州园区保利天朗汇 庭	2023 年 8 月	2025 年 11 月	140,344	1,176,990,674.24	1,027,460,937.99
台州保利凤起云城	2021 年 11 月	2027 年 6 月	726,409	2,473,370,297.05	4,297,316,939.15
太原保利滨河上院	2020 年 9 月	2030 年 6 月	351,377	898,795,422.11	826,141,626.72
太原保利大都汇	2022 年 10 月	2026 年 4 月	224,895	1,549,595,422.24	1,384,832,798.28
太原保利和光尘樾	2020 年 3 月	2025 年 10 月	539,565	490,083,689.22	960,388,259.05
太原保利龙城璞悦	2024 年 4 月	2028 年 11 月	282,178	1,465,462,737.90	1,220,877,516.06

项目名称	开工时间	预计竣工	预计总投 资(万元)	期末余额	上年年末余额
太原保利璞悦	2023 年 7 月	2028 年 10 月	188,346	882,317,485.90	686,713,128.10
太原保利天悦	2020 年 11 月	2025 年 9 月	470,935	1,387,500,635.21	3,332,904,469.21
太原保利云上	2022 年 3 月	2026 年 8 月	334,276	1,026,500,772.41	1,393,845,250.37
天津保利朗阅	2021 年 12 月	2025 年 5 月	183,484	561,831,149.27	1,245,924,910.28
天津保利时代	2021 年 12 月	2025 年 10 月	144,912	493,513,579.02	960,853,259.34
天津保利西棠和煦二 期	2024 年 4 月	2027 年 1 月	223,942	1,194,578,858.23
天津保利西棠和煦一 期	2023 年 8 月	2025 年 5 月	103,948	769,812,763.89	593,032,148.27
天津保利云禧	2018 年 6 月	2031 年 8 月	800,299	1,593,063,498.78	1,556,772,218.45
天水保利和光尘樾	2021 年 5 月	2025 年 6 月	174,691	470,950,170.64	806,991,075.13
温州保利和府	2021 年 8 月	2025 年 12 月	288,031	2,165,608,682.16	1,833,566,339.18
温州保利天珺	2024 年 3 月	2026 年 9 月	116,545	918,028,537.82	317,821,100.92
温州滨江云谷	2021 年 11 月	2025 年 6 月	1,117,917	8,540,853,486.88	7,774,310,685.36
芜湖保利文华和颂	2023 年 7 月	2026 年 6 月	154,606	981,670,491.88	776,334,583.80
武汉保利·维塔	2026 年 11 月	2030 年 1 月	147,296	690,980,643.60	690,980,643.60
武汉保利关山村 K26 项目	2019 年 6 月	2025 年 3 月	216,906	1,941,093,636.20	1,377,420,716.91
武汉保利涧山观奕	2024 年 6 月	2026 年 10 月	134,198	871,204,208.87	143,000,000.00
武汉保利锦上	2022 年 9 月	2025 年 5 月	81,360	641,155,541.97	622,869,816.23
武汉保利时光印象	2020 年 7 月	2027 年 4 月	439,902	753,840,821.47	1,130,801,680.80
武汉保利天珺	2022 年 7 月	2029 年 4 月	336,546	2,455,668,209.88	2,087,160,830.62
武汉保利庭瑞阅江台 A	2018 年 12 月	2029 年 12 月	678,337	1,853,755,763.74	1,997,839,024.72
武汉保利庭瑞阅江台 B	2018 年 12 月	2029 年 12 月	608,336	2,961,912,815.75	2,942,863,008.98
武汉保利香颂	2017 年 6 月	2031 年 5 月	1,463,272	2,484,229,747.57	2,482,901,357.19
武汉保利云璟	2021 年 5 月	2027 年 8 月	221,135	951,326,305.88	1,550,635,185.56
武汉万科保利理想星 光(东地块)	2018 年 6 月	2025 年 12 月	227,473	483,574,227.15	526,635,794.87
西安保利国际广场	2022 年 5 月	2029 年 2 月	210,109	411,415,945.73	407,785,187.52
西安保利璞悦	2024 年 4 月	2026 年 10 月	687,921	4,472,953,909.98	779,913,052.47
西安保利天汇	2022 年 10 月	2025 年 6 月	558,010	5,018,788,763.64	4,709,081,548.23
西安保利天珺	2023 年 5 月	2026 年 10 月	343,455	2,099,822,478.62	1,764,936,455.90
西安保利天珺二期	2024 年 8 月	2026 年 9 月	434,118	2,448,181,376.06
西安保利天悦悦峯	2020 年 10 月	2028 年 10 月	570,551	1,275,956,848.77	1,475,109,550.88
西安保利天瓒	2024 年 6 月	2026 年 9 月	204,941	1,567,589,456.42
西安保利星河天汇	2024 年 3 月	2026 年 3 月	133,561	1,023,860,811.37	380,000,000.00
西安保利咏山和颂	2024 年 4 月	2027 年 10 月	442,403	1,614,646,360.71	160,000,000.00
西安保利阅云台	2023 年 10 月	2025 年 10 月	157,041	860,685,689.71	618,960,243.84
西安保利云谷和著	2024 年 12 月	2027 年 4 月	146,476	407,433,840.25
西安保利云谷天汇	2023 年 8 月	2025 年 11 月	427,188	3,453,179,301.82	3,049,146,450.63

项目名称	开工时间	预计竣工	预计总投 资(万元)	期末余额	上年年末余额
西安三一云城	2021 年 12 月	2026 年 7 月	437,706	1,706,581,813.22	1,566,304,907.01
西双版纳保利雨林澜 山	2012 年 9 月	2030 年 6 月	533,355	1,827,352,782.10	1,447,513,347.80
湘潭湘江保利时代	2020 年 6 月	2029 年 4 月	428,706	538,178,222.85	526,419,747.07
湘潭湘江保利时代二 期	2022 年 2 月	2032 年 11 月	530,696	1,455,892,414.26	1,711,136,512.74
孝感市临空经济区孝 汉大道西侧项目	2021 年 3 月	2030 年 3 月	325,155	1,174,008,035.16	1,159,927,865.39
徐州保利建发天瑞	2023 年 10 月	2026 年 6 月	296,137	2,217,940,619.21	1,976,337,850.16
徐州保利万科时代之 光	2018 年 10 月	2026 年 12 月	183,287	1,016,272,131.92	1,009,956,373.53
徐州保利学府	2024 年 9 月	2027 年 11 月	119,416	437,904,556.22
扬州保利堂悦	2022 年 3 月	2029 年 6 月	208,045	644,306,859.60	1,102,610,000.19
宜宾保利阅江台	2021 年 9 月	2027 年 9 月	297,949	759,332,871.97	829,756,597.95
宜昌保利山海大观	2018 年 9 月	2028 年 7 月	269,654	666,450,469.15	461,166,788.38
宜春保利明月川	2021 年 10 月	2030 年 12 月	335,654	643,990,870.02	685,514,144.61
湛江保利西海岸	2017 年 6 月	2029 年 1 月	443,067	1,098,549,376.53	1,588,922,132.14
湛江保利原点广场	2014 年 6 月	2032 年 10 月	1,036,520	677,958,545.85	1,029,908,754.52
长春保利城·和琰、和 烨	2021 年 10 月	2032 年 2 月	284,399	1,005,645,734.89	980,939,927.41
长春保利和煦	2024 年 3 月	2027 年 5 月	197,899	971,508,638.84	752,538,088.08
长春保利朗阅三期	2021 年 10 月	2026 年 12 月	211,751	624,891,356.06	582,631,405.82
长春保利天汇	2020 年 6 月	2029 年 11 月	368,324	842,567,556.14	1,553,891,583.71
长春保利阅云台	2021 年 1 月	2028 年 10 月	434,159	987,056,978.98	1,816,864,691.82
长沙保利北中心保利 时代	2021 年 9 月	2032 年 7 月	1,043,864	4,134,336,258.15	5,356,344,189.57
长沙保利和光尘樾	2022 年 7 月	2029 年 5 月	558,364	1,530,229,793.00	2,907,042,885.23
长沙保利天汇	2020 年 12 月	2032 年 10 月	609,554	765,628,320.75	2,974,943,326.25
长沙保利天珺	2023 年 5 月	2027 年 12 月	296,791	1,723,128,141.57	1,477,775,919.82
长沙保利天瑞	2024 年 3 月	2026 年 12 月	344,829	2,335,946,669.77	1,135,304,514.65
长沙保利西海岸	2013 年 12 月	2028 年 5 月	947,705	444,038,766.31	1,393,071,003.77
肇庆保利爱乐小镇	2017 年 12 月	2031 年 9 月	516,920	510,954,332.21	463,002,781.95
肇庆保利梦想城	2019 年 6 月	2028 年 1 月	374,026	441,107,003.54	765,076,459.00
肇庆保利云禧	2022 年 5 月	2026 年 7 月	209,548	873,504,228.06	1,226,323,132.59
郑州保利杓袁项目	2019 年 6 月	2028 年 6 月	1,275,843	4,924,070,538.11	3,838,439,934.97
郑州保利大都汇	2022 年 3 月	2030 年 5 月	495,895	3,951,110,317.05	3,407,229,977.66
郑州保利上城(东地 块)	2021 年 5 月	2028 年 7 月	137,454	785,131,005.19	745,632,786.51
郑州保利拾光年	2021 年 9 月	2028 年 6 月	79,956	425,393,800.82	383,756,643.09
中山保利和光尘樾	2021 年 11 月	2027 年 4 月	294,090	800,187,125.91	1,914,518,071.46
中山保利天珺	2021 年 5 月	2027 年 9 月	500,044	1,638,931,245.90	1,844,510,009.96
中山保利瑧悦	2023 年 6 月	2025 年 8 月	89,158	717,318,097.77	555,936,019.62

项目名称	开工时间	预计竣工	预计总投 资(万元)	期末余额	上年年末余额
重庆保利麓谷林语	2021 年 10 月	2030 年 10 月	225,162	1,141,860,282.51	1,351,513,052.90
重庆保利时区	2021 年 8 月	2030 年 4 月	606,803	2,898,369,839.73	4,293,998,403.64
重庆保利拾光年	2021 年 5 月	2027 年 12 月	347,366	616,441,112.08	1,736,237,107.14
重庆保利中交云上雅 集	2021 年 12 月	2028 年 8 月	265,663	1,220,255,754.51	1,948,576,628.97
重庆保利中央雲璟	2018 年 12 月	2027 年 12 月	417,876	448,212,566.31	1,001,206,094.49
重庆中粮保利天玺壹 号(南地块)	2022 年 7 月	2028 年 5 月	377,624	2,555,681,164.57	2,517,704,126.53
舟山保利自在海	2020 年 5 月	2028 年 10 月	807,170	1,858,840,865.70	2,943,728,311.09
珠海保利华南总部大 厦	2019 年 6 月	2025 年 10 月	212,423	1,682,277,732.26	1,335,891,647.75
珠海保利琴澳大都汇	2020 年 3 月	2026 年 8 月	102,097	610,055,128.76	474,373,504.34
其他				36,202,871,172.90	163,252,125,108.50
合计				602,774,225,835.17	706,975,118,125.74

(2)开发产品

项目名称	竣工时间	上年年末余额	本期增加	本期减少	期末余额
包头保利公 园壹号	2026 年 6 月	931,918,462.17		268,041,999.33	663,876,462.84
包头保利花 园	2017 年 12 月	182,146,369.00			182,146,369.00
包头保利南 海公园	2026 年 9 月	431,108,390.72		2,682,823.23	428,425,567.49
包头保利云 上	2024 年 6 月		1,242,865,854.32	1,144,863,889.38	98,001,964.94
北京保利和 光煦境	2025 年 1 月		621,672,922.36		621,672,922.36
北京保利锦 上	2023 年 12 月	3,916,530,600.74		3,405,414,972.01	511,115,628.73
北京保利锦 上二期	2024 年 5 月		4,975,504,448.73	3,181,698,346.96	1,793,806,101.77
北京保利未 来科技城项 目	2025 年 6 月	4,270,816,352.84	78,165,066.17		4,348,981,419.01
北京和锦诚 园	2023 年 9 月	2,143,568,774.72		1,327,572,968.16	815,995,806.56
北京和锦华 宸	2025 年 7 月	1,843,255,086.05		1,510,294,259.49	332,960,826.56
北京和悦璞 云	2024 年 1 月	1,091,346,876.11	1,321,615,175.85	1,174,322,932.80	1,238,639,119.16
北京西山林 语	2015 年 12 月	103,942,183.56		2,039,090.24	101,903,093.32
北京瀛海府	2020 年 6 月	1,185,568,047.06		268,483,227.83	917,084,819.23
常德保利时 代	2025 年 12 月	199,805,329.46	410,118,205.14	213,084,032.48	396,839,502.12
常德保利中 央公园	2020 年 12 月	93,584,609.99		8,297,227.05	85,287,382.94
常德保利中 央公园二期	2021 年 6 月	116,056,870.51		8,811,752.10	107,245,118.41

项目名称	竣工时间	上年年末余额	本期增加	本期减少	期末余额
常德保利中 央公园三期	2022 年 11 月	157,288,944.36		15,839,960.35	141,448,984.01
常熟保利首 开云璟	2028 年 3 月	486,325,750.34		401,271,454.28	85,054,296.06
常州保利大 都汇	2027 年 1 月		1,075,452,767.37	490,624,638.53	584,828,128.84
常州保利天 汇	2028 年 7 月		1,528,099,769.04	1,421,089,110.60	107,010,658.44
常州保利天 珺	2024 年 7 月		1,552,803,581.16	1,227,796,540.99	325,007,040.17
成都保利大 都汇	2022 年 7 月	79,141,419.72		14,777,914.99	64,363,504.73
成都保利国 际广场	2030 年 2 月	82,107,798.42	1,977,141,855.86	324,028,565.37	1,735,221,088.91
成都保利和 光逸境	2022 年 12 月	206,403,430.33		11,150,181.42	195,253,248.91
成都保利和 颂	2025 年 10 月		1,427,360,548.09	1,340,700,471.95	86,660,076.14
成都保利璟 园	2024 年 5 月		1,010,251,778.44	836,169,099.06	174,082,679.38
成都保利拉 斐庄园三期	2023 年 11 月	1,222,627,045.45		629,454,550.49	593,172,494.96
成都保利青 江和府	2026 年 6 月	1,381,903,649.59		1,194,022,093.05	187,881,556.54
成都保利青 江花园	2026 年 8 月	174,709,779.70	118,222.45	58,135,185.83	116,692,816.32
成都保利狮 子湖二期	2023 年 7 月	75,085,679.88		4,998,388.86	70,087,291.02
成都保利西 汇智慧云城	2024 年 7 月	170,025,680.51	525,624,522.57	553,299,970.21	142,350,232.87
成都保利熙 园	2021 年 11 月	117,251,314.34		7,676,883.00	109,574,431.34
成都保利云 上	2027 年 3 月	629,748,814.58	2,973,474,930.35	2,350,772,114.24	1,252,451,630.69
成都市龙泉 驿 LQ2020-11 (大面 44 亩)地块	2023 年 6 月	324,357,368.54		214,030,729.39	110,326,639.15
大连保利城	2028 年 11 月	321,086,846.96	327,233,183.52	518,119,831.52	130,200,198.96
大连保利东 港天汇	2024 年 12 月		1,020,107,761.52	746,722.11	1,019,361,039.41
大连保利罗 兰	2021 年 12 月	175,861,017.34		65,576,880.87	110,284,136.47
大连保利时 代金地城	2029 年 10 月	366,989,011.94	1,366,802,014.37	1,182,607,582.74	551,183,443.57
大连保利拾 光年	2024 年 4 月	158,127,653.30	181,946,336.06	56,686,813.43	283,387,175.93
大连保利天 禧	2024 年 1 月	1,399,692,674.09	550,023,735.70	807,629,200.97	1,142,087,208.82
大连熙悦	2021 年 10 月	84,864,691.09		10,021,736.79	74,842,954.30
大同保利和 光尘樾	2032 年 10 月	66,910,425.27	364,855,807.41	78,017,731.32	353,748,501.36
丹东保利锦 江林语	2022 年 1 月	196,272,843.31		23,320,255.61	172,952,587.70

项目名称	竣工时间	上年年末余额	本期增加	本期减少	期末余额
儋州保利云 上	2022 年 8 月	521,203,243.38		266,781,644.09	254,421,599.29
德阳保利国 际城	2027 年 6 月	352,641,752.93	363,461,806.70	87,784,447.83	628,319,111.80
德州保利黄 河国际生态 城	2029 年 9 月	299,602,282.29		49,458,672.83	250,143,609.46
东莞保利滨 湖堂悦	2022 年 12 月	553,212,414.35		45,038,199.83	508,174,214.52
东莞保利时 区	2035 年 12 月	1,717,888,342.26	3,119,969,026.34	3,326,178,003.75	1,511,679,364.85
东莞保利松 湖 18	2020 年 8 月	115,439,011.85		15,127,322.28	100,311,689.57
东莞保利堂 悦	2024 年 7 月	462,808,132.97	350,442,805.80	220,082,828.10	593,168,110.67
东莞保利天 际	2025 年 2 月	474,022,104.45	221,065,855.79	55,589,071.63	639,498,888.61
东莞保利武 汉城建林语 峯境	2025 年 7 月		1,154,698,787.99	741,904,507.53	412,794,280.46
东莞保利阅 江台	2031 年 6 月		884,185,580.47	552,330,166.13	331,855,414.34
东莞保利卓 越中环广场	2025 年 1 月	5,644,706.82	1,105,067,615.66	1,020,654,900.06	90,057,422.42
东莞保利紫 云	2026 年 8 月	185,562,977.17	745,621,928.60	449,012,390.03	482,172,515.74
东莞未来时 区花园	2031 年 9 月		965,223,956.93	669,492,042.46	295,731,914.47
佛山保利东 湾项目	2020 年 9 月	441,859,906.55		106,794,524.50	335,065,382.05
佛山保利芳 华苑	2027 年 12 月	259,172,772.71	28,011,702.27	106,502,560.95	180,681,914.03
佛山保利和 府	2027 年 12 月		1,035,341,838.54	929,516,650.44	105,825,188.10
佛山保利和 光花园	2025 年 3 月	330,288,173.46	12,705,414.45	241,282,245.73	101,711,342.18
佛山保利和 乐花园	2022 年 7 月	96,839,574.42		4,740,620.71	92,098,953.71
佛山保利集 成金融广场	2021 年 12 月	886,845,195.62		65,038,422.67	821,806,772.95
佛山保利锦 上	2024 年 5 月		1,176,179,281.69	1,079,084,574.74	97,094,706.95
佛山保利龙 光集成和光 尘樾	2023 年 5 月	838,842,490.97	16,508,927.99	47,871,603.44	807,479,815.52
佛山保利珑 门广场	2023 年 12 月	329,912,940.49		126,734,512.95	203,178,427.54
佛山保利美 华中心项目	2021 年 3 月	464,510,262.84	40,412,185.70	57,863,807.80	447,058,640.74
佛山保利青 年荟项目	2022 年 7 月	572,128,113.95		28,795,448.04	543,332,665.91
佛山保利清 能和府	2027 年 7 月	112,199,617.28	207,918,364.80	205,816,639.61	114,301,342.47
佛山保利天 汇	2027 年 6 月		3,253,352,627.63	2,477,894,145.59	775,458,482.04

项目名称	竣工时间	上年年末余额	本期增加	本期减少	期末余额
佛山保利天 悦	2029 年 1 月	248,197,766.56	2,399,338,443.52	1,719,688,145.17	927,848,064.91
佛山保利维 塔二期	2025 年 12 月		1,601,083,293.82	1,155,117,121.24	445,966,172.58
佛山保利维 塔一期	2024 年 4 月	1,170,191.77	805,668,672.80	643,974,333.24	162,864,531.33
佛山保利翔 海国际	2021 年 12 月	366,821,767.99		90,661,666.22	276,160,101.77
佛山保利新 汇城	2027 年 1 月		810,310,457.09	705,500,699.45	104,809,757.64
佛山保利秀 台天珺	2026 年 8 月		2,087,657,070.16	1,563,425,621.56	524,231,448.60
佛山保利御 江南	2028 年 8 月	395,287,534.45	54,784,343.36	309,560,372.00	140,511,505.81
佛山保利阅 江台	2026 年 9 月	373,009,090.62	2,142,184,178.83	1,589,006,923.83	926,186,345.62
佛山保利雲 上	2024 年 8 月	139,759,834.83	129,177,677.09	139,870,044.21	129,067,467.71
佛山保利中 环	2021 年 4 月	779,744,990.02		459,799,507.27	319,945,482.75
佛山保利中 交大都汇	2027 年 12 月	132,001,032.30	1,958,193,784.29	1,729,203,442.18	360,991,374.41
佛山保利中 睿名苑	2025 年 7 月	317,329,051.52	54,432,672.28	244,844,003.70	126,917,720.10
佛山保利中 央公园	2023 年 10 月	136,516,357.17		59,258,680.98	77,257,676.19
佛山保利中 央公园二期	2022 年 7 月	72,310,917.12	26,939,796.20	23,857,071.08	75,393,642.24
佛山保利中 悦花园	2024 年 1 月	104,789,446.43	565,901,293.36	527,043,516.72	143,647,223.07
佛山保利紫 晨花园	2022 年 10 月	332,303,969.86		226,926,726.16	105,377,243.70
佛山南海之 眼	2023 年 6 月	408,447,911.05	70,351,591.40		478,799,502.45
佛山三龙湾 保利和颂	2025 年 9 月		869,309,060.03		869,309,060.03
佛山信保广 场	2017 年 6 月	93,282,079.03		23,435,700.42	69,846,378.61
福州保利和 光屿湖	2024 年 12 月	558,609,938.45	432,397,034.19	74,790,874.27	916,216,098.37
福州保利天 悦二期	2022 年 11 月	348,036,738.56		42,748,709.82	305,288,028.74
福州保利云 上	2024 年 6 月		1,963,543,734.49	1,867,977,845.45	95,565,889.04
福州融创保 利公园壹号	2023 年 8 月	369,419,854.45		18,011,663.72	351,408,190.73
福州源溪里 山	2020 年 8 月	826,584,045.16		4,989,560.57	821,594,484.59
福州长乐保 利招商海玥 公馆	2023 年 5 月	463,366,413.47		238,235,063.26	225,131,350.21
抚州保利香 颂	2024 年 9 月	363,097,371.24	262,945,876.87	375,612,481.29	250,430,766.82
阜阳保利大 国璟	2028 年 4 月		1,332,573,027.54	1,176,269,372.99	156,303,654.55

项目名称	竣工时间	上年年末余额	本期增加	本期减少	期末余额
阜阳保利堂 悦	2023 年 9 月	199,277,100.29		28,272,278.61	171,004,821.68
赣州保利和 府	2024 年 10 月	4,925,155.33	295,371,892.17	211,703,403.97	88,593,643.53
赣州保利嘉 福领秀山	2028 年 6 月	302,080,433.57		22,862,672.65	279,217,760.92
赣州保利堂 悦	2024 年 1 月	23,905,403.19	803,042,285.46	481,706,479.15	345,241,209.50
赣州保利天 汇	2024 年 6 月	71,724,761.69	1,037,996,334.52	934,647,951.25	175,073,144.96
固安保利云 上	2035 年 12 月	277,755,153.65	967,518,497.98	166,969,639.37	1,078,304,012.26
广州白云新 城项目	2016 年 6 月	58,997,664.76	11,326,084.97		70,323,749.73
广州保利半 岛和屿	2022 年 6 月	447,835,979.98		211,754,984.55	236,080,995.43
广州保利创 融广场	2022 年 7 月	97,191,768.09			97,191,768.09
广州保利大 都汇	2022 年 6 月	364,092,917.97		132,277,123.90	231,815,794.07
广州保利东 江首府	2016 年 12 月	80,514,749.74		2,735,501.21	77,779,248.53
广州保利葛 洲坝海德公 馆	2018 年 12 月	129,385,597.82		10,168,614.79	119,216,983.03
广州保利公 园九里	2015 年 6 月	89,920,737.14		12,207,133.78	77,713,603.36
广州保利国 际金融中心	2025 年 1 月	1,087,224,023.23	67,790,317.13	40,712,886.82	1,114,301,453.54
广州保利和 光晨樾二期	2022 年 8 月	114,734,806.82		15,024,574.39	99,710,232.43
广州保利和 悦滨江	2025 年 1 月		692,067,677.04		692,067,677.04
广州保利湖 光悦色	2024 年 7 月		4,562,823,918.99	3,316,694,826.34	1,246,129,092.65
广州保利花 城纪	2029 年 12 月	639,051,017.92	1,201,735,703.73	174,042,408.20	1,666,744,313.45
广州保利花 城纪二期	2024 年 10 月	378,458,693.05	984,532,360.84	586,159,331.36	776,831,722.53
广州保利锦 上	2025 年 7 月		1,294,177,139.15		1,294,177,139.15
广州保利锦 绣公馆	2025 年 6 月	941,299,347.72	1,576,351,735.82	1,029,484,248.73	1,488,166,834.81
广州保利罗 兰国际	2022 年 6 月	342,329,980.82		25,868,807.59	316,461,173.23
广州保利萝 塱悦居	2025 年 4 月	25,469,004.43	3,438,579,172.33	3,257,782,437.56	206,265,739.20
广州保利曼 语花园	2020 年 12 月	162,212,330.75		89,760,137.49	72,452,193.26
广州保利南 沙天汇	2025 年 9 月	645,833,519.81	1,564,809,555.60	918,668,537.19	1,291,974,538.22
广州保利塞 纳维拉	2015 年 6 月	80,546,474.29		6,931,329.26	73,615,145.03
广州保利时 光印象	2025 年 4 月		655,486,445.95	556,348,737.17	99,137,708.78

项目名称	竣工时间	上年年末余额	本期增加	本期减少	期末余额
广州保利堂 悦	2021 年 7 月	116,700,947.91	62,612,440.81	70,444,123.37	108,869,265.35
广州保利桃 花源	2029 年 12 月	431,931,942.38		37,886,032.61	394,045,909.77
广州保利天 汇	2029 年 12 月	182,589,573.21	6,936,351,810.89	6,121,033,462.17	997,907,921.93
广州保利翔 龙天汇	2027 年 10 月		4,638,753,183.56	3,349,643,317.10	1,289,109,866.46
广州保利鱼 珠项目	2028 年 4 月	426,924,988.24	26,055,163.94	29,792,414.71	423,187,737.47
广州保利阅 江台	2024 年 4 月		819,876,499.18	499,897,671.67	319,978,827.51
广州保利阅 云台	2028 年 12 月	74,254,666.65	3,836,732,760.04	3,422,566,993.51	488,420,433.18
广州保利悦 公馆	2025 年 10 月	1,182,610,594.29	439,889,447.98	1,275,223,502.09	347,276,540.18
广州保利越 秀天启	2024 年 7 月	19,476,210.55	2,002,850,529.05	1,081,280,528.48	941,046,211.12
广州保利中 航城	2020 年 12 月	299,716,759.13		3,046,207.99	296,670,551.14
广州保利中 融广场	2022 年 7 月	92,540,087.20			92,540,087.20
广州葛洲坝 保利曼城	2017 年 12 月	71,063,798.08		2,361,877.79	68,701,920.29
广州萝岗云 埔项目	2020 年 10 月	191,315,394.95		15,108,089.43	176,207,305.52
广州南沙大 都汇	2017 年 6 月	326,192,292.42		254,440,778.30	71,751,514.12
广州侨鑫保 利汇景台	2025 年 12 月	1,525,281,699.01	2,837,709,676.25	2,454,868,557.66	1,908,122,817.60
广州市南沙 区蕉门岛北 地块	2022 年 6 月	202,566,727.51		54,626,530.24	147,940,197.27
广州招商金 茂保利和府	2024 年 5 月	416,161,558.92	1,485,163,765.71	987,853,245.56	913,472,079.07
海口保利六 千树	2029 年 5 月	11,282,703.22	262,511,802.58	162,368,881.01	111,425,624.79
海口保利中 央海岸	2023 年 5 月	159,332,073.55		75,273,823.39	84,058,250.16
邯郸保利和 光尘樾	2024 年 10 月		1,239,650,330.13	843,268,380.75	396,381,949.38
邯郸保利阅 云台	2026 年 5 月		1,670,232,894.75	1,570,427,752.57	99,805,142.18
杭州保利潮 河阅江台轩	2024 年 1 月		3,474,255,439.79	3,314,002,094.66	160,253,345.13
杭州保利潮 起云上府	2022 年 9 月	101,086,646.23		20,946,052.85	80,140,593.38
杭州保利都 和轩	2023 年 12 月	2,551,440,043.41		2,311,297,984.91	240,142,058.50
杭州保利时 光印象	2022 年 12 月	99,052,275.85		29,082,894.26	69,969,381.59
杭州保利欣 品华庭	2022 年 9 月	264,333,088.84		166,571,572.92	97,761,515.92
合肥保利公 元天下	2021 年 11 月	452,147,591.27		36,780,503.34	415,367,087.93

项目名称	竣工时间	上年年末余额	本期增加	本期减少	期末余额
合肥保利海 上明悦	2024 年 10 月	38,553,326.69	131,094,455.03	95,572,662.49	74,075,119.23
合肥保利和 光尘樾	2024 年 4 月	155,549,948.78		25,052,518.72	130,497,430.06
合肥保利罗 兰香谷	2022 年 12 月	81,362,837.18		4,856,923.26	76,505,913.92
合肥保利拾 光年	2024 年 10 月		2,331,191,077.21	2,178,022,406.56	153,168,670.65
合肥保利紫 云	2024 年 9 月		1,232,516,221.68	1,146,927,335.79	85,588,885.89
河源保利林 语花园	2027 年 11 月	540,021,007.10		78,842,665.55	461,178,341.55
衡水保利拉 菲公馆	2024 年 6 月	292,401,568.66	758,655,667.00	443,157,498.95	607,899,736.71
衡水保利时 光印象	2024 年 5 月	59,487,446.05	368,305,345.01	322,855,288.10	104,937,502.96
衡阳保利阅 江台	2030 年 4 月		777,918,965.65	619,825,267.05	158,093,698.60
淮安保利国 联和府	2025 年 4 月		3,461,018,267.48	3,072,911,766.39	388,106,501.09
淮安保利通 银时光印象	2027 年 10 月		422,000,432.18	331,015,621.76	90,984,810.42
惠州保利和 悦华锦	2023 年 1 月	142,027,687.30	15,141,755.46	31,286,703.25	125,882,739.51
惠州保利堂 悦	2029 年 6 月		536,061,895.64	306,606,575.73	229,455,319.91
惠州保利云 山堂悦二期	2024 年 1 月	30,028,173.96	284,438,273.74	157,456,861.02	157,009,586.68
惠州长宁保 利云山堂悦	2022 年 9 月	68,399,700.11		2,339,808.67	66,059,891.44
济南保利和 唐悦色	2024 年 3 月	242,843,171.10	1,365,570,420.94	1,311,621,098.84	296,792,493.20
济宁任城保 利·堂悦	2024 年 11 月		508,382,524.92	402,429,218.70	105,953,306.22
江门保利大 都会	2024 年 10 月	328,218,643.43	415,239,240.60	12,677,490.52	730,780,393.51
江门保利江 海大都汇	2027 年 5 月	72,688,163.80	946,363,704.73	739,800,039.34	279,251,829.19
江门保利西 海岸	2030 年 9 月	501,939,001.16	376,803,101.17	307,452,810.42	571,289,291.91
江门保利玥 府	2024 年 4 月	66,388,295.83	219,654,402.34	125,834,460.44	160,208,237.73
江门保利云 上西棠	2030 年 7 月	226,724,700.08	156,260,885.18	161,067,520.85	221,918,064.41
江门保利中 央公馆三四 期	2024 年 9 月	143,103,571.08		73,124,630.52	69,978,940.56
江西航都(和 光、时光、洪 都里)	2029 年 12 月	732,641,516.16		70,148,379.33	662,493,136.83
揭阳保利大 都汇	2029 年 11 月	298,455,552.44	245,141,620.65	316,060,390.83	227,536,782.26
揭阳保利和 府	2028 年 11 月	233,157,740.30		131,750,335.38	101,407,404.92
揭阳保利西 海岸	2030 年 8 月	780,671,832.63	25,196,471.94	68,039,115.83	737,829,188.74

项目名称	竣工时间	上年年末余额	本期增加	本期减少	期末余额
金华保利堂 悦	2024 年 1 月		2,084,183,838.05	1,935,026,435.88	149,157,402.17
金华保利阅 江台	2023 年 5 月	1,780,559,487.15	46,281,385.78	1,745,323,316.11	81,517,556.82
金华保利阅 云台	2024 年 4 月		1,969,794,337.99	1,746,427,589.66	223,366,748.33
晋江中航城	2024 年 11 月	631,905,058.35		66,299,123.35	565,605,935.00
晋中保利金 地水木芳华	2024 年 7 月	69,235,124.81	262,770,766.24	140,693,174.83	191,312,716.22
晋中保利锦 上(东地块)	2024 年 9 月	146,375,290.35	536,863,219.76	312,438,692.69	370,799,817.42
晋中保利时 光印象	2024 年 8 月	240,172,891.56	306,710,561.31	233,991,814.75	312,891,638.12
晋中保利心 语	2022 年 1 月	112,909,143.82		10,379,018.22	102,530,125.60
晋中保利壹 号公馆	2022 年 1 月	88,256,610.19	5,697,760.64		93,954,370.83
荆州保利武 汉公园壹号	2028 年 10 月	116,861,625.31	380,031,774.74	338,844,655.51	158,048,744.54
九江保利八 里翡翠	2023 年 5 月	160,289,888.38		57,550,363.83	102,739,524.55
九江保利庐 山林语	2022 年 12 月	210,935,806.51	38,561,952.45		249,497,758.96
九江保利天 汇	2028 年 6 月	424,492,974.33	665,880,998.38	686,018,888.66	404,355,084.05
昆明保利春 湖国际项目	2028 年 12 月	947,573,194.35	123,273,763.19	274,910,830.67	795,936,126.87
昆明保利和 光屿湖	2030 年 12 月	1,194,601,850.48	297,413,625.45	103,410,098.51	1,388,605,377.42
昆明保利堂 悦	2029 年 11 月	573,208,834.06		32,035,121.05	541,173,713.01
莱阳保利堂 悦	2023 年 5 月	153,982,034.72		64,766,035.72	89,215,999.00
兰州保利大 都汇	2035 年 5 月	194,385,876.63	220,594,838.10	339,224,055.94	75,756,658.79
兰州保利领 秀山	2031 年 3 月	793,297,110.26	262,164,654.69	367,240,983.02	688,220,781.93
兰州保利天 宸湾	2023 年 8 月	542,076,563.96		86,486,139.31	455,590,424.65
连云港保利 通银时光印 象	2027 年 11 月		874,282,532.43	792,767,414.05	81,515,118.38
龙岩保利和 府	2023 年 9 月	411,139,552.15		76,247,069.69	334,892,482.46
洛阳保利和 府	2027 年 4 月		808,878,519.48	547,360,746.51	261,517,772.97
洛阳保利和 园项目	2025 年 1 月	75,462,024.22		3,075,302.85	72,386,721.37
洛阳保利堂 悦	2029 年 9 月		1,221,835,125.37	478,624,210.99	743,210,914.38
茂名保利奥 体大都汇	2029 年 6 月	756,807,894.11		375,922,803.17	380,885,090.94
茂名保利大 都会	2027 年 8 月	167,337,997.72		86,754,285.39	80,583,712.33
茂名保利东 湾	2023 年 10 月	389,485,507.71		47,419,800.26	342,065,707.45

项目名称	竣工时间	上年年末余额	本期增加	本期减少	期末余额
茂名保利高 州奥体项目	2030 年 7 月	326,900,664.37		112,619,796.32	214,280,868.05
茂名保利天 寰	2030 年 12 月	164,690,291.71	24,947,205.78	63,535,538.37	126,101,959.12
茂名保利云 禧	2028 年 12 月	67,172,733.99	774,246,036.69	445,718,266.56	395,700,504.12
茂名保利中 环广场	2022 年 9 月	205,900,898.65		61,966,751.13	143,934,147.52
南昌保利半 山国际花园	2027 年 9 月	797,164,993.72		176,687,081.59	620,477,912.13
南昌保利大 都汇	2024 年 1 月	241,947,210.83	1,225,500.38	36,002,316.43	207,170,394.78
南昌保利和 府	2028 年 12 月		368,964,867.78	134,434,489.74	234,530,378.04
南昌保利时 光印象	2023 年 9 月	161,850,279.04		4,886,778.61	156,963,500.43
南昌保利堂 悦	2026 年 3 月	308,061,050.22		8,551,841.18	299,509,209.04
南昌保利天 珺	2030 年 12 月	261,270,469.90	828,401,557.38	836,037,274.19	253,634,753.09
南昌航飞(和 光、时光)	2024 年 11 月	110,273,531.79	836,150,962.10	559,038,050.59	387,386,443.30
南昌航行(洪 都里项目)	2028 年 11 月	813,393,078.66		319,889,746.46	493,503,332.20
南昌洪都瑶 湖北区安置 房项目	2019 年 12 月	91,995,550.42		11,792.45	91,983,757.97
南昌洪都瑶 湖南区安置 房项目	2022 年 5 月	93,081,745.87	5,700,815.44		98,782,561.31
南京保利·文 华	2024 年 12 月		2,791,675,517.30		2,791,675,517.30
南京保利观 棠和府	2024 年 12 月	77,280,931.18	1,173,793,775.76	370,249,966.23	880,824,740.71
南京保利和 光晨樾	2024 年 3 月		1,809,104,064.08	1,312,527,926.02	496,576,138.06
南京保利堂 悦	2019 年 12 月	279,544,090.27		3,232,436.86	276,311,653.41
南京保利燕 璟和颂	2025 年 9 月		3,985,101,542.11		3,985,101,542.11
南京保利扬 子萃云台	2025 年 9 月		3,052,180,808.35		3,052,180,808.35
南京保利阅 云台	2024 年 11 月	2,374,949,109.27	1,928,319,188.70	4,125,537,351.02	177,730,946.95
南京保利云 上	2024 年 4 月	30,512,067.67	744,299,696.42	393,112,673.71	381,699,090.38
南京樾山林 语园	2022 年 11 月	597,700,761.53		47,523,250.25	550,177,511.28
南京中航樾 广场	2019 年 12 月	164,444,043.62	3,031,908.02		167,475,951.64
南昆山保利 锦里	2020 年 12 月	280,414,303.87		12,554,973.87	267,859,330.00
宁波保利和 光城樾二期	2023 年 11 月	1,588,155,458.56		1,040,111,066.37	548,044,392.19
宁波保利和 颂望悦	2024 年 11 月		1,564,715,794.61		1,564,715,794.61

项目名称	竣工时间	上年年末余额	本期增加	本期减少	期末余额
宁波保利和 颂文华	2024 年 12 月		2,510,419,018.33		2,510,419,018.33
宁波保利天 悦	2023 年 5 月	1,606,653,514.28		1,537,257,833.92	69,395,680.36
莆田保利建 发棠颂和府	2025 年 5 月		2,149,341,517.84	199,448,135.98	1,949,893,381.86
莆田保利堂 悦	2024 年 4 月	137,107,365.06	1,106,024,096.65	961,793,592.97	281,337,868.74
莆田保利天 汇	2023 年 9 月	5,816,210,677.17		2,052,490,464.89	3,763,720,212.28
莆田玉湖和 悦	2024 年 4 月		977,855,667.02		977,855,667.02
秦皇岛保利 观潮	2023 年 7 月	477,034,613.71		5,084,418.03	471,950,195.68
秦皇岛保利 和堂	2029 年 5 月		236,917,469.83	55,711,219.93	181,206,249.90
青岛保利和 府	2022 年 7 月	153,240,190.99		29,855,497.90	123,384,693.09
青岛保利和 光尘樾	2031 年 8 月	185,743,168.39		13,130,011.75	172,613,156.64
青岛保利领 秀山	2029 年 10 月	354,651,813.81	475,181,572.35	529,113,513.67	300,719,872.49
青岛保利领 秀山二期	2029 年 6 月	314,102,198.01	4,696,718.15	146,331,949.16	172,466,967.00
青岛保利时 代	2023 年 6 月	884,797,289.67		241,604,754.66	643,192,535.01
青岛保利天 汇	2022 年 5 月	337,204,316.00		124,853,192.56	212,351,123.44
青岛保利天 珺	2024 年 4 月	247,454,267.19	683,520,211.08	389,349,743.54	541,624,734.73
青岛保利香 颂	2025 年 5 月	158,248,113.29		56,530,876.97	101,717,236.32
青岛胶州保 利叁仟栋	2024 年 3 月	65,051,986.47	299,830,553.35	244,319,255.44	120,563,284.38
青岛市胶东 机场宿舍李 哥庄一期地 块	2021 年 6 月	250,345,265.00		17,488,738.05	232,856,526.95
清远保利奥 体大都汇	2029 年 12 月	450,309,792.97		341,491,407.16	108,818,385.81
清远保利和 悦滨江	2028 年 6 月	135,410,894.83	124,277,689.81	127,130,571.41	132,558,013.23
清远保利花 园	2023 年 1 月	174,347,490.27		8,761,181.67	165,586,308.60
清远保利麓 湖	2028 年 12 月	156,541,650.46	155,453,529.27	101,252,757.08	210,742,422.65
清远保利天 汇	2023 年 10 月	301,028,591.47		80,842,866.05	220,185,725.42
琼海保利·时 代	2024 年 6 月	41,143,206.29	139,714,536.79	72,929,106.00	107,928,637.08
琼海保利时 代·人才公寓	2022 年 7 月	324,295,683.02		142,007,977.19	182,287,705.83
琼海保利时 代·人才公寓 二期	2024 年 6 月	127,251,191.18	266,503,195.78	244,590,775.45	149,163,611.51

项目名称	竣工时间	上年年末余额	本期增加	本期减少	期末余额
泉州保利隆 恩和光尘樾	2024 年 9 月		2,309,611,182.37	2,165,497,413.87	144,113,768.50
泉州保利时 光印象	2024 年 1 月	16,031,906.97	1,089,735,993.31	989,507,244.87	116,260,655.41
泉州保利天 汇	2022 年 12 月	161,902,714.44		2,168,372.79	159,734,341.65
泉州保利自 在海	2027 年 4 月	514,835,761.43	649,204,761.52	226,627,056.59	937,413,466.36
泉州锦上	2024 年 11 月		1,237,921,683.56		1,237,921,683.56
泉州朗阅公 馆	2024 年 6 月		696,220,339.71	363,617,198.72	332,603,140.99
三亚保利.汀 澜和著	2025 年 5 月		413,057,036.64		413,057,036.64
三亚保利·海 晏	2025 年 12 月		1,069,203,679.42	21,481,474.32	1,047,722,205.10
三亚保利·栖 澜海	2024 年 8 月		799,038,119.17	429,872,435.52	369,165,683.65
三亚保利伴 山瑧悦、栖山 雨茗	2027 年 9 月		1,166,802,529.06		1,166,802,529.06
三亚保利海 棠湾项目	2025 年 12 月	187,060,624.47	313,550,047.11	398,652,435.12	101,958,236.46
三亚保利崖 州湾太阳城 项目	2023 年 4 月	638,863,982.00	75,364,491.84	440,047,321.54	274,181,152.30
三亚保利崖 州湾项目	2024 年 6 月	83,340,509.29	29,299,953.84	27,979,283.17	84,661,179.96
厦门保利国 贸沁原	2024 年 8 月		2,461,908,160.47	2,033,919,177.38	427,988,983.09
厦门保利时 光印象	2023 年 9 月	286,081,192.20		209,732,023.54	76,349,168.66
厦门保利天 汇	2022 年 8 月	769,738,254.93		523,462,027.01	246,276,227.92
厦门锦上	2024 年 10 月		1,288,317,299.09	317,080,840.56	971,236,458.53
厦门云禧	2028 年 4 月		2,119,271,848.91	1,432,692,852.45	686,578,996.46
汕头保利和 府	2021 年 2 月	229,127,769.59		82,008,411.66	147,119,357.93
汕头保利天 汇(东地块)	2029 年 9 月		1,354,059,511.83	1,257,335,513.29	96,723,998.54
汕头保利宜 华林语苑	2023 年 8 月	748,686,725.61		191,578,021.50	557,108,704.11
汕尾保利海 德公馆	2024 年 9 月	148,491,806.00		67,704,351.26	80,787,454.74
汕尾保利金 町湾二期	2028 年 12 月	687,301,741.22	236,022.70	138,210,630.39	549,327,133.53
汕尾保利金 町湾三期	2031 年 10 月		767,605,622.16	653,736,551.59	113,869,070.57
汕尾保利林 语花园	2028 年 6 月	128,862,454.99		29,503,721.28	99,358,733.71
上海保利光 合上城	2027 年 4 月		2,107,445,701.65	3,653,057.67	2,103,792,643.98
上海保利国 际中心	2015 年 6 月	101,503,493.39			101,503,493.39
上海保利海 玥天汇	2024 年 12 月		3,206,857,516.14	3,048,421,443.80	158,436,072.34

项目名称	竣工时间	上年年末余额	本期增加	本期减少	期末余额
上海保利锦 上	2021 年 12 月	59,904,072.66		4,747,959.67	55,156,112.99
上海保利云 湖壹号	2024 年 10 月	173,465,302.20	965,152,406.46	74,273,601.36	1,064,344,107.30
上海保利中 企和颂	2025 年 1 月		1,257,608,957.79		1,257,608,957.79
上海静安天 悦	2026 年 12 月		6,505,643,374.72		6,505,643,374.72
上海徐汇滨 江项目	2018 年 6 月	108,135,354.89		1,448,223.37	106,687,131.52
韶关保利东 湾	2024 年 11 月	192,922,236.29	88,138,355.39	177,902,128.06	103,158,463.62
韶关保利芙 蓉新城	2024 年 8 月	259,210,011.16	38,519,115.37	138,286,406.83	159,442,719.70
韶关保利时 光印象	2028 年 10 月	192,754,118.08	406,896,533.95	187,263,163.31	412,387,488.72
绍兴保利湖 畔林语	2016 年 12 月	149,161,276.74		51,710,613.11	97,450,663.63
深圳保利青 谷项目	2028 年 11 月	1,698,944,403.67	60,228.70	11,699,230.76	1,687,305,401.61
沈阳保利城	2030 年 10 月	49,851,252.04	90,308,144.80	60,302,494.86	79,856,901.98
沈阳保利和 光屿湖	2030 年 8 月	488,495,390.94		205,504,931.56	282,990,459.38
沈阳保利十 二橡树庄园	2022 年 5 月	110,873,732.98		9,393,948.55	101,479,784.43
沈阳保利时 光印象	2031 年 6 月		327,181,166.57	209,375,714.82	117,805,451.75
沈阳保利天 汇	2024 年 10 月	596,149,706.60	519,275,907.89	520,717,533.22	594,708,081.27
沈阳保利天 汇(公园壹 号)	2030 年 9 月		575,223,132.34	372,208,916.68	203,014,215.66
沈阳保利云 上	2028 年 9 月	193,145,389.64	746,985,804.53	644,652,110.22	295,479,083.95
沈阳保利紫 荆公馆	2022 年 1 月	102,633,753.62		25,923,362.89	76,710,390.73
石家庄保利 城(北地块)	2028 年 4 月	111,586,429.54		31,499,610.69	80,086,818.85
石家庄保利 城(南地块)	2024 年 6 月	147,597,009.30	495,931,956.52	350,369,784.50	293,159,181.32
石家庄保利 珑堂里院	2035 年 12 月		153,921,045.97	56,055,773.43	97,865,272.54
石家庄保利 阅云台	2024 年 5 月		2,171,099,137.58	2,089,722,863.94	81,376,273.64
苏州保利时 光印象	2027 年 11 月	417,916,191.22	484,209,783.62	710,632,569.16	191,493,405.68
遂宁保利养 生谷三期	2025 年 6 月	384,729,782.45	4,521,648.71	50,087,393.10	339,164,038.06
台州保利大 国璟	2022 年 7 月	295,995,217.93		200,445,301.75	95,549,916.18
台州保利凤 起云城	2027 年 6 月		2,675,803,966.07	187,898,636.38	2,487,905,329.69
太仓御湖上 品	2024 年 1 月		2,193,193,544.23	2,110,361,398.25	82,832,145.98
太原保利滨 河上院	2030 年 6 月	194,206,023.42	33,066,428.61	100,324,028.69	126,948,423.34

项目名称	竣工时间	上年年末余额	本期增加	本期减少	期末余额
太原保利东 郡	2023 年 10 月	275,743,229.17		156,237,412.72	119,505,816.45
太原保利和 光尘樾	2025 年 10 月	215,698,366.37	1,019,696,381.82	964,505,921.42	270,888,826.77
太原保利珑 樾	2024 年 12 月	49,791,781.00	839,881,624.70	693,593,768.78	196,079,636.92
太原保利时 代	2024 年 10 月	14,194,335.83	1,310,736,697.20	1,205,127,474.98	119,803,558.05
太原保利天 珺	2024 年 10 月		1,662,426,883.08	1,541,751,382.74	120,675,500.34
天 府 新 区 170 亩 地 块 整体	2023 年 10 月	153,242,752.42		9,270,701.82	143,972,050.60
天津保利和 光尘樾	2024 年 9 月	875,831,959.14	1,822,267,702.84	1,461,134,879.63	1,236,964,782.35
天津保利和 山正院	2022 年 4 月	190,367,097.79		801,140.75	189,565,957.04
天津保利锦 上	2024 年 12 月		803,534,505.98	627,461,961.27	176,072,544.71
天津保利朗 阅	2025 年 5 月		877,444,372.55	807,757,163.26	69,687,209.29
天津保利玫 瑰湾	2017 年 11 月	233,643,725.56		11,948,578.21	221,695,147.35
天津保利拾 光年	2024 年 11 月	414,976,751.03	121,780,428.56	209,096,618.09	327,660,561.50
天津保利天 汇	2024 年 2 月	196,576,449.97	213,615,915.68	98,469,643.48	311,722,722.17
天津保利云 庐	2028 年 7 月	540,017,498.36		304,268,366.97	235,749,131.39
天津保利云 禧	2031 年 8 月	1,095,643,009.72		904,699,104.24	190,943,905.48
天津海河大 观	2018 年 12 月	94,098,843.32		866,844.48	93,231,998.84
天水保利和 光尘樾	2025 年 6 月	238,874,122.42	450,226,505.51	459,291,997.10	229,808,630.83
温州保利大 国璟	2022 年 12 月	411,311,194.22		269,768,081.37	141,543,112.85
温州保利国 际广场	2024 年 4 月		1,396,310,110.21	446,600,711.19	949,709,399.02
温州保利天 悦	2023 年 11 月	929,238,415.05		338,324,665.28	590,913,749.77
乌鲁木齐保 利翡翠城	2030 年 8 月	119,503,434.87	42,438,268.72	26,938,318.41	135,003,385.18
乌鲁木齐保 利海上五月 花	2024 年 6 月	122,176,259.25		6,489,047.54	115,687,211.71
乌鲁木齐保 利堂悦	2024 年 11 月	104,359,529.94	615,501,226.67	579,370,303.75	140,490,452.86
武汉保利·大 都会	2021 年 7 月	71,560,879.62		1,568,926.07	69,991,953.55
武汉保利滨 江中心	2024 年 12 月		2,621,525,181.55	599,368,618.55	2,022,156,563.00
武汉保利清 能·拾光年	2024 年 3 月		1,370,134,226.41	1,011,877,248.97	358,256,977.44
武汉保利时 光印象	2027 年 4 月	488,480,251.87	585,973,716.26	367,435,044.18	707,018,923.95

项目名称	竣工时间	上年年末余额	本期增加	本期减少	期末余额
武汉保利庭 瑞阅江台 A	2029 年 12 月	2,917,164,003.96	110,351,837.58	670,507,723.90	2,357,008,117.64
武汉保利庭 瑞阅江台 B	2029 年 12 月	590,145,031.86	82,818,349.34	99,901,480.20	573,061,901.00
武汉保利香 颂	2031 年 5 月	1,110,854,290.21	83,367,868.07	179,233,829.79	1,014,988,328.49
武汉保利云 璟	2027 年 8 月		794,410,905.09	105,538,194.53	688,872,710.56
武汉保利云 上	2023 年 8 月	607,901,410.11		40,911,686.19	566,989,723.92
武汉万科保 利理想星光 (东地块)	2025 年 12 月	165,470,565.70	37,650,051.55	53,354,134.32	149,766,482.93
西安保利锦 上	2024 年 9 月	915,338,728.62	1,773,029,575.71	2,272,541,561.40	415,826,742.93
西双版纳保 利曼飞龙国 际康养小镇 项目	2024 年 10 月	337,558,045.08	322,822,934.51	226,366,542.72	434,014,436.87
湘潭湘江保 利时代	2029 年 4 月	83,832,598.35	114,776,907.73	112,061,460.38	86,548,045.70
湘潭湘江保 利时代二期	2032 年 11 月		352,257,148.34	122,396,090.33	229,861,058.01
邢台保利时 光印象	2024 年 4 月	85,131,002.95	489,809,084.23	449,631,316.89	125,308,770.29
邢台保利云 上	2023 年 11 月	199,279,231.40		131,333,128.05	67,946,103.35
徐州保利观 澜别苑	2021 年 7 月	214,745,554.04		7,152,216.45	207,593,337.59
烟台保利悦 尚海	2026 年 3 月	297,965,783.14	188,074,159.69	255,619,070.79	230,420,872.04
扬州保利堂 悦	2029 年 6 月		629,688,992.09	238,232,919.58	391,456,072.51
阳江保利中 央公馆	2029 年 6 月	247,638,791.36	1,769,838.19	15,562,921.57	233,845,707.98
阳江保利中 央公园	2023 年 7 月	175,005,302.53		60,917,080.01	114,088,222.52
宜宾保利阅 江台	2027 年 9 月	282,591,388.38	188,390,271.60	273,888,618.16	197,093,041.82
宜昌保利山 海大观	2028 年 7 月	193,982,044.31	35,712,693.24	117,936,630.10	111,758,107.45
宜春保利明 月川	2030 年 12 月		178,029,375.88		178,029,375.88
益阳保利时 光印象	2024 年 5 月	182,054,536.37	118,253,297.68	117,425,933.18	182,881,900.87
营口保利香 槟花园	2027 年 6 月	131,368,429.55		1,790,990.34	129,577,439.21
岳阳保利堂 悦	2023 年 11 月	592,365,752.26	60,594,214.46	179,877,014.10	473,082,952.62
湛江保利原 点广场	2032 年 10 月	392,420,744.70	631,300,072.74	535,732,968.97	487,987,848.47
张家口保利 中央公园	2023 年 7 月	774,802,754.65		664,464,536.99	110,338,217.66
漳州保利大 国璟	2021 年 7 月	255,487,384.26		173,260,038.01	82,227,346.25

项目名称	竣工时间	上年年末余额	本期增加	本期减少	期末余额
漳州保利时 光印象	2023 年 5 月	343,343,516.93		273,381,179.54	69,962,337.39
长春保利城 二期	2028 年 11 月	174,548,382.16	1,809,794.30	67,254,229.29	109,103,947.17
长春保利城 一期	2026 年 8 月	259,015,735.70		63,609,549.58	195,406,186.12
长春保利和 光尘樾	2024 年 9 月	88,572,244.49	11,001,999.58		99,574,244.07
长春保利朗 阅	2024 年 11 月	273,860,262.39	703,204,393.31	572,390,654.04	404,674,001.66
长春保利朗 阅三期	2026 年 12 月	264,758,237.29	148,156,268.82	198,621,681.43	214,292,824.68
长春保利时 光印象	2022 年 11 月	241,465,862.52		39,437,452.05	202,028,410.47
长春保利拾 光年	2023 年 5 月	353,773,257.28		74,314,173.21	279,459,084.07
长春保利天 汇	2029 年 11 月	336,253,088.85	502,009,649.50	234,562,922.25	603,699,816.10
长春保利阅 云台	2028 年 10 月	268,464,186.87	373,330,613.28	481,759,122.82	160,035,677.33
长春保利云 上	2025 年 11 月	113,159,204.85		19,207,192.06	93,952,012.79
长春保利中 央公园	2022 年 7 月	94,336,197.95	14,901,604.76	40,030,948.29	69,206,854.42
长沙保利北 中心保利时 代	2032 年 7 月		2,835,395,851.46	2,723,957,874.36	111,437,977.10
长沙保利国 际广场	2017 年 12 月	828,708,533.87		86,339,704.23	742,368,829.64
长沙保利和 光尘樾	2029 年 5 月		1,934,970,105.06	1,686,796,341.43	248,173,763.63
长沙保利檀 樾	2027 年 12 月	355,484,710.08	7,648,352.26	45,238,925.46	317,894,136.88
长沙保利天 汇	2032 年 10 月	69,550,301.88	2,274,741,049.30	1,850,178,922.61	494,112,428.57
长沙保利西 海岸	2028 年 5 月	169,143,989.41	1,010,583,466.88	25,637,954.13	1,154,089,502.16
长沙保利香 槟国际	2021 年 11 月	119,464,814.44		48,339,032.25	71,125,782.19
长沙保利中 环广场	2024 年 6 月	1,238,194,610.01		704,438,958.98	533,755,651.03
长沙市岳麓 区咸嘉湖熊 家湾路 1 号 地块	2022 年 10 月	71,432,823.97	84,457,282.42	62,597,609.77	93,292,496.62
长沙中航城	2023 年 8 月	317,228,462.06		53,991,933.98	263,236,528.08
肇庆保利爱 乐小镇	2031 年 9 月	444,437,581.32		241,110,704.53	203,326,876.79
肇庆保利梦 想城	2028 年 1 月	252,770,013.43	473,844,647.88	286,446,454.63	440,168,206.68
肇庆保利时 光印象花园	2024 年 10 月	469,255,754.64	18,738,824.00	153,741,112.20	334,253,466.44
肇庆保利云 禧	2026 年 7 月	68,848,388.12	637,577,346.01	332,278,853.06	374,146,881.07
郑州保利杓 袁项目	2028 年 6 月	81,889,481.47	143,412,370.02	3,388,011.89	221,913,839.60

项目名称	竣工时间	上年年末余额	本期增加	本期减少	期末余额
郑州保利和 光屿湖	2025 年 12 月	2,037,481,523.52		1,906,804,861.83	130,676,661.69
郑州保利和 光屿湖二期	2023 年 10 月	1,059,292,037.51		827,034,332.76	232,257,704.75
郑州保利金 茂时光悦	2023 年 12 月	522,081,940.81		89,816,878.04	432,265,062.77
郑州保利珑 熙	2021 年 5 月	171,030,572.02		98,189,955.56	72,840,616.46
郑州保利璞 悦	2024 年 9 月		1,979,510,385.55		1,979,510,385.55
郑州保利上 城(西地块)	2026 年 2 月	1,226,472,028.09		744,350,657.30	482,121,370.79
郑州保利天 汇	2024 年 5 月	128,247,781.79		30,338,317.30	97,909,464.49
郑州保利天 珺	2024 年 12 月	196,982,967.68		102,447,933.19	94,535,034.49
郑州保利文 化广场二期	2023 年 10 月	869,389,438.89		172,726,231.11	696,663,207.78
郑州保利文 化广场项目 三期	2028 年 8 月		1,439,034,299.98		1,439,034,299.98
郑州保利心 语花园	2024 年 1 月	250,833,299.05	218,147,106.94	323,394,852.28	145,585,553.71
中山保利国 际广场	2024 年 5 月	138,048,703.65	432,267,417.33	251,629,162.08	318,686,958.90
中山保利和 光尘樾	2027 年 4 月		1,468,779,731.36	1,063,889,460.09	404,890,271.27
中山保利林 语	2024 年 3 月	127,551,325.43		16,488,560.10	111,062,765.33
中山保利天 汇	2024 年 7 月	884,803,578.84	711,733,574.78	444,055,548.13	1,152,481,605.49
中山保利天 汇 左岸	2024 年 8 月	232,733,042.14	1,300,576,191.67	1,081,774,683.85	451,534,549.96
中山保利天 珺	2027 年 9 月	1,767,034,747.01	596,416,270.86	1,612,239,126.44	751,211,891.43
重庆保利爱 尚里	2022 年 9 月	218,101,788.38		45,141,829.05	172,959,959.33
重庆保利大 国璟二期	2023 年 9 月	237,285,280.03		151,987,077.82	85,298,202.21
重庆保利高 尔夫花园	2014 年 8 月	51,468,075.34		15,069,660.65	36,398,414.69
重庆保利观 塘	2022 年 4 月	108,349,323.01		29,899,641.52	78,449,681.49
重庆保利和 光尘樾	2024 年 4 月	274,902,795.10	1,177,811,467.69	712,008,941.41	740,705,321.38
重庆保利江 上明珠	2023 年 12 月	260,905,318.12		15,692,098.00	245,213,220.12
重庆保利麓 谷林语	2030 年 10 月	252,239,149.92	252,828,565.85	267,753,077.23	237,314,638.54
重庆保利时 区	2030 年 4 月		1,694,018,432.89	1,108,049,263.02	585,969,169.87
重庆保利拾 光年	2027 年 12 月	189,869,385.42	1,353,536,298.32	747,338,711.77	796,066,971.97
重庆保利堂 悦	2025 年 4 月	297,821,802.30	6,053,403.37	10,912,115.32	292,963,090.35

项目名称	竣工时间	上年年末余额	本期增加	本期减少	期末余额
重庆保利堂 悦北项目	2027 年 3 月	94,564,358.38	6,286,178.21	8,801,361.74	92,049,174.85
重庆保利天 珺	2024 年 5 月	75,607,190.36	1,056,781,137.94	902,833,445.57	229,554,882.73
重庆保利壹 号公馆	2015 年 12 月	197,200,337.34		7,552,575.31	189,647,762.03
重庆保利阅 江台	2024 年 5 月	465,939,990.42	22,658,064.89	329,265,409.30	159,332,646.01
重庆保利中 交云上雅集	2028 年 8 月		840,866,049.40	718,909,243.75	121,956,805.65
重庆保利中 央雲璟	2027 年 12 月	166,831,277.48	572,170,866.84	376,521,079.94	362,481,064.38
重庆中航九 悦荟	2018 年 12 月	339,651,181.35		55,466,751.38	284,184,429.97
舟山保利云 上	2024 年 10 月		2,046,638,242.90	529,594,902.30	1,517,043,340.60
舟山保利自 在海	2028 年 10 月	68,117,084.32	1,879,061,325.65	1,330,511,320.34	616,667,089.63
珠海保利茉 莉花园	2022 年 8 月	245,008,212.35		7,610,915.12	237,397,297.23
其他		24,489,608,736.80	54,323,236,591.16	65,616,746,221.98	13,196,099,105.98
合计		166,112,153,932.76	308,756,471,155.44	272,006,657,394.41	202,861,967,693.79

2、 存货跌价准备及合同履约成本减值准备

		本期增加金额		本期减少金额
类别	上年年末余额	计提	其他	转回或转销	其他	期末余额
开发成本	3,475,705,804.70	2,832,541,433.29		444,787,177.79	1,375,526,293.72	4,487,933,766.48
开发产品	1,565,879,645.94	2,132,911,646.61	1,375,526,293.72	1,635,933,286.75		3,438,384,299.52
合计	5,041,585,450.64	4,965,453,079.90	1,375,526,293.72	2,080,720,464.54	1,375,526,293.72	7,926,318,066.00

注 1:本公司参考目前市场价格状况,对开发项目可变现净值进行了测试。厦门云禧、昆明保利春湖国际项目、东莞未来时区花园、武汉保 利时光印象、德阳保利国际城、昆明保利堂悦、佛山保利维塔二期等项目因存货的可变现净值低于账面金额,于本期合计计提存货跌价准 备 4,965,453,079.90 元;

注 2:存货跌价准备本期减少主要为济南保利和唐悦色、南京保利观棠和府、宁波保利和光城樾二期、杭州保利都和轩、孝感保利香颂、重 庆保利和光尘樾、淮安保利通银时光印象等项目,因实现收入而转销存货跌价准备合计 2,080,720,464.54 元。

3、 存货期末余额中含有资本化的借款费用 10,318,675,544.23 元

(八) 合同资产

1、 合同资产情况

		期末余额			上年年末余额
项目	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
已完工未 结算项目	57,381,072.99		57,381,072.99	1,164,459.99		1,164,459.99
工程质保 金	199,379,454.35	9,968,972.72	189,410,481.63	240,418,689.16	12,020,934.45	228,397,754.71
合计	256,760,527.34	9,968,972.72	246,791,554.62	241,583,149.15	12,020,934.45	229,562,214.70

2、 本期合同资产计提减值准备情况

项目	上年年末余额	本期计提	本期转回	本期转销/核 销	其他变动	期末余额
工程质保金	12,020,934.45	-2,051,961.73				9,968,972.72
合计	12,020,934.45	-2,051,961.73				9,968,972.72

(九) 其他流动资产

项目	期末余额	上年年末余额
预缴税金、待转及可抵扣增值税	54,599,796,519.25	67,534,173,472.19
合同取得成本	6,789,450,688.85	7,029,996,884.78
合计	61,389,247,208.10	74,564,170,356.97

(十) 债权投资

	期末余额			上年年末余额
项目	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价 值
一年期以上的大额 存单本金	1,976,000,000.00		1,976,000,000.00
一年期以上的大额 存单利息	17,543,388.89		17,543,388.89
小计	1,993,543,388.89		1,993,543,388.89
减:一年内到期部分
合计	1,993,543,388.89		1,993,543,388.89

(十一) 长期股权投资

1、 长期股权投资情况

项目	期末余额	上年年末余额
对合营企业的投资	29,506,958,061.12	30,958,353,284.72
对联营企业的投资	72,819,293,222.15	74,287,915,284.25
小计	102,326,251,283.27	105,246,268,568.97
减:减值准备	1,038,522,659.93	949,772,870.93
合计	101,287,728,623.34	104,296,495,698.04

2、 长期股权投资本年变动情况分析

项目	联营企业	合营企业	合计
年初余额	73,709,846,873.29	30,586,648,824.75	104,296,495,698.04
本年变动
——追加投资	3,166,405,312.22	852,883,702.84	4,019,289,015.06
——减少投资	3,713,909,774.44	713,399,237.65	4,427,309,012.09
——权益法下确认的投资收益	769,933,456.03	447,944,843.09	1,217,878,299.12
——权益法下确认的其他综合收益及其他 权益变动	-17,916,903.90		-17,916,903.90
——宣告发放现金股利或利润	1,659,790,806.62	1,739,877,681.28	3,399,668,487.90
——计提减值		92,813,114.17	92,813,114.17
——其他	-9,280,020.22	-298,946,850.60	-308,226,870.82
年末余额	72,245,288,136.36	29,042,440,486.98	101,287,728,623.34
减值准备年末余额	574,005,085.79	464,517,574.14	1,038,522,659.93

3、 重要的长期股权投资减值准备

项目	上年年末余额	合并范围影响	本期增加	本期减少	期末余额
金华市金卓房地产开发有 限公司	300,000,000.00				300,000,000.00
天津保创房地产开发有限 公司	272,705,291.76				272,705,291.76

(十二) 其他权益工具投资

1、 其他权益工具投资情况

项目名称	期末余额	上年年末余额
中央企业乡村产业投资基金股份有限公司	330,000,000.00	330,000,000.00

项目名称	期末余额	上年年末余额
北京市石景山区鲁谷和悦会养老照料中心	1,689,391.66	1,689,391.66
合计	331,689,391.66	331,689,391.66

(十三) 其他非流动金融资产

项目	期末余额	上年年末余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	281,406,457.94	1,102,944,126.89
其中:权益工具投资	281,406,457.94	1,102,944,126.89
合计	281,406,457.94	1,102,944,126.89

(十四) 投资性房地产

1、 采用成本计量模式的投资性房地产

项目	房屋、建筑物	合计
1.账面原值
(1)上年年末余额	39,406,570,252.76	39,406,570,252.76
(2)本期增加金额	9,710,019,724.16	9,710,019,724.16
—外购	18,001,585.59	18,001,585.59
—存货\固定资产\在建工程转入	7,552,045,096.26	7,552,045,096.26
—企业合并增加	2,139,973,042.31	2,139,973,042.31
(3)本期减少金额	5,621,250,262.02	5,621,250,262.02
—处置
—其他转出	678,493,868.02	678,493,868.02
—企业合并减少	4,942,756,394.00	4,942,756,394.00
(4)期末余额	43,495,339,714.90	43,495,339,714.90
2.累计折旧和累计摊销
(1)上年年末余额	6,766,510,330.43	6,766,510,330.43
(2)本期增加金额	1,547,383,262.15	1,547,383,262.15
—计提或摊销	1,069,455,942.04	1,069,455,942.04
—存货\固定资产\其他转入	373,180,481.12	373,180,481.12
—企业合并增加	104,746,838.99	104,746,838.99
(3)本期减少金额	476,380,402.07	476,380,402.07
—处置
—其他转出	55,232,380.24	55,232,380.24
—企业合并减少	421,148,021.83	421,148,021.83
(4)期末余额	7,837,513,190.51	7,837,513,190.51
3.减值准备

项目	房屋、建筑物	合计
(1)上年年末余额	4,719,310.70	4,719,310.70
(2)本期增加金额	1,979,151.14	1,979,151.14
—企业合并增加	1,979,151.14	1,979,151.14
(3)本期减少金额
—处置
(4)期末余额	6,698,461.84	6,698,461.84
4.账面价值
(1)期末账面价值	35,651,128,062.55	35,651,128,062.55
(2)上年年末账面价值	32,635,340,611.63	32,635,340,611.63

2、 未办妥产权证书的投资性房地产情况

项目	账面价值	未办妥产权证书原因
房屋、建筑物	2,205,832,745.67	办理过程中
合计	2,205,832,745.67

(十五) 固定资产

1、 固定资产及固定资产清理

项目	期末余额	上年年末余额
固定资产	5,585,976,072.67	8,362,364,877.89
固定资产清理
合计	5,585,976,072.67	8,362,364,877.89

2、 固定资产情况

项目	房屋及建筑物	运输工具	电子及办公设 备	其他设备	合计
1.账面原值
(1)上年年末余额	9,657,894,169.13	275,207,759.77	547,112,648.53	481,413,582.23	10,961,628,159.66
(2)本期增加金额	847,260,237.21	13,408,519.91	86,343,418.61	81,772,205.11	1,028,784,380.84
—购置		13,408,519.91	64,102,129.99	81,720,407.89	159,231,057.79
—在建工程转入
—企业合并增加	18,413,610.21		22,241,288.62	51,797.22	40,706,696.05
—其他转入	828,846,627.00				828,846,627.00
(3)本期减少金额	3,681,063,583.59	23,908,242.55	36,381,690.09	10,077,425.83	3,751,430,942.06
—处置或报废		23,908,242.55	36,226,364.27	10,077,425.83	70,212,032.65

项目	房屋及建筑物	运输工具	电子及办公设 备	其他设备	合计
—企业合并减少	97,120,975.22		155,325.82		97,276,301.04
—其他转出	3,583,942,608.37				3,583,942,608.37
(4)期末余额	6,824,090,822.75	264,708,037.13	597,074,377.05	553,108,361.51	8,238,981,598.44
2.累计折旧
(1)上年年末余额	1,686,423,846.78	181,184,870.63	453,402,461.95	278,252,102.41	2,599,263,281.77
(2)本期增加金额	359,193,073.21	21,438,806.34	73,262,839.95	47,078,561.88	500,973,281.38
—计提	348,413,222.73	21,438,806.34	62,015,908.56	47,046,990.64	478,914,928.27
—企业合并增加	3,805,036.28		11,246,931.39	31,571.24	15,083,538.91
—其他转入	6,974,814.20				6,974,814.20
(3)本期减少金额	386,441,444.62	22,050,761.80	33,852,573.20	8,235,702.90	450,580,482.52
—处置或报废		22,050,761.80	33,767,411.34	8,235,702.90	64,053,876.04
—企业合并减少	7,771,522.94		85,161.86		7,856,684.80
—其他转出	378,669,921.68				378,669,921.68
(4)期末余额	1,659,175,475.37	180,572,915.17	492,812,728.70	317,094,961.39	2,649,656,080.63
3.减值准备
(1)上年年末余额
(2)本期增加金额	3,349,445.14				3,349,445.14
—计提
—企业合并增加	3,349,445.14				3,349,445.14
—其他转入
(3)本期减少金额
—处置或报废
—企业合并减少
—其他转出
(4)期末余额	3,349,445.14				3,349,445.14
4.账面价值
(1)期末账面价值	5,161,565,902.24	84,135,121.96	104,261,648.35	236,013,400.12	5,585,976,072.67
(2)上年年末账面价 值	7,971,470,322.35	94,022,889.14	93,710,186.58	203,161,479.82	8,362,364,877.89

3、 未办妥产权证书的固定资产情况

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
房屋及建筑物	1,445,154,232.75	办理过程中
总计	1,445,154,232.75

(十六) 在建工程

1、 在建工程及工程物资

项目	期末余额	上年末余额
在建工程	602,583,432.20	590,234,585.77
合计	602,583,432.20	590,234,585.77

2、 在建工程情况

期末余额			上年年末余额
项目	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准 备	账面价值
成都航空大世界	602,583,432.20		602,583,432.20	590,234,585.77		590,234,585.77
合计	602,583,432.20		602,583,432.20	590,234,585.77		590,234,585.77

3、 重要的在建工程项目本期变动情况

项目名称	预算数	上年年末余额	本期增加金额	本期转入 固定资产 金额	本期 其他 减少 金额	期末余额
成都航空大世界	2,653,245,156.07	590,234,585.77	12,348,846.43			602,583,432.20
合计	2,653,245,156.07	590,234,585.77	12,348,846.43			602,583,432.20

(续)
项目名称	工程累计投入占 预算比例(%)	工程进度	利息资本化累 计金额	其中:本期利 息资本化金额	本期利息资 本化率(%)	资金来源
成都航空大世界	38.15	38.15	3,416,455.70			其他来源
合计	38.15	38.15	3,416,455.70

(十七) 使用权资产

项目	房屋建筑物	土地	合计
1.账面原值
(1)上年年末余额	4,840,004,642.03	282,307,706.97	5,122,312,349.00
(2)本期增加金额	922,580,261.67		922,580,261.67
—新增租赁	922,580,261.67		922,580,261.67
—企业合并增加
(3)本期减少金额	798,992,482.82		798,992,482.82
—处置	619,932,492.40		619,932,492.40
—企业合并减少	179,059,990.42		179,059,990.42

财务报表附注 第70页

项目	房屋建筑物	土地	合计
(4)期末余额	4,963,592,420.88	282,307,706.97	5,245,900,127.85
2.累计折旧
(1)上年年末余额	1,053,064,569.26	22,736,191.25	1,075,800,760.51
(2)本期增加金额	562,174,323.17	7,578,730.44	569,753,053.61
—计提	562,174,323.17	7,578,730.44	569,753,053.61
(3)本期减少金额	296,661,766.41		296,661,766.41
—处置	248,393,421.23		248,393,421.23
—企业合并减少	48,268,345.18		48,268,345.18
(4)期末余额	1,318,577,126.02	30,314,921.69	1,348,892,047.71
3.减值准备
(1)上年年末余额
(2)本期增加金额
—计提
(3)本期减少金额
—转出至固定资产
—处置
(4)期末余额
4.账面价值
(1)期末账面价值	3,645,015,294.86	251,992,785.28	3,897,008,080.14
(2)上年年末账面价值	3,786,940,072.77	259,571,515.72	4,046,511,588.49

(十八) 无形资产

项目	软件	土地使用权	其他	合计
1.账面原值
(1)上年年末余额	271,770,142.87	259,340,575.77	88,289,407.78	619,400,126.42
(2)本期增加金额	43,350,010.00		730,303.77	44,080,313.77
—购置	20,251,858.64		730,303.77	20,982,162.41
—内部研发
—企业合并增加	23,021,255.30			23,021,255.30
—其他增加	76,896.06			76,896.06
(3)本期减少金额	2,541,726.94		111,781.10	2,653,508.04
—处置	2,534,852.24		101,753.74	2,636,605.98
—企业合并减少
—其他减少	6,874.70		10,027.36	16,902.06
(4)期末余额	312,578,425.93	259,340,575.77	88,907,930.45	660,826,932.15
2.累计摊销

项目	软件	土地使用权	其他	合计
(1)上年年末余额	186,106,093.43	14,151,509.29	45,660,232.22	245,917,834.94
(2)本期增加金额	53,869,140.22	5,590,033.20	11,785,629.76	71,244,803.18
—计提	30,771,709.96	5,590,033.20	11,785,629.76	48,147,372.92
—企业合并增加	23,021,255.30			23,021,255.30
—其他增加	76,174.96			76,174.96
(3)本期减少金额	2,328,116.14		110,976.73	2,439,092.87
—处置	2,321,241.44		100,949.37	2,422,190.81
—企业合并减少
—其他减少	6,874.70		10,027.36	16,902.06
(4)期末余额	237,647,117.51	19,741,542.49	57,334,885.25	314,723,545.25
3.减值准备
(1)上年年末余额
(2)本期增加金额
—计提
(3)本期减少金额
—处置
—失效且终止确认的部分
(4)期末余额
4.账面价值
(1)期末账面价值	74,931,308.42	239,599,033.28	31,573,045.20	346,103,386.90
(2)上年年末账面价值	85,664,049.44	245,189,066.48	42,629,175.56	373,482,291.48

(十九) 商誉

1、 商誉变动情况

被投资单位名称或形成商誉的事	上年年末余	本期增加			本期减少
项	额	企业合并 形成的	其他	处置	其他	期末余额
湖南保利天创物业发展有限公司	46,129,067.92					46,129,067.92
成都华昌物业发展有限责任公司	17,864,999.99					17,864,999.99
广州保利数码科技有限公司	1,779,460.75					1,779,460.75
上海君兰置业有限公司	232,946.59					232,946.59
岳阳保利置业有限公司	95,395.44					95,395.44
广东重工建设监理有限公司	50,939.26					50,939.26
上海保利城市发展有限公司	4,769.05					4,769.05
南昌瑞达置业有限公司	7,660,000.00				7,660,000.00
合计	73,817,579.00				7,660,000.00	66,157,579.00

2、 商誉减值准备

被投资单位名称或形成商誉的		本期增加		本期减少
事项	期初余额	计提	其他	处置	其他	期末余额
南昌瑞达置业有限公司	7,660,000.00				7,660,000.00
上海君兰置业有限公司	232,946.59					232,946.59
上海保利城市发展有限公司	4,769.05					4,769.05
合计	7,897,715.64				7,660,000.00	237,715.64

(二十) 长期待摊费用

项目	上年年末余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
办公楼装修等	284,418,456.66	84,907,995.27	130,551,957.73	1,380,414.69	237,394,079.51
合计	284,418,456.66	84,907,995.27	130,551,957.73	1,380,414.69	237,394,079.51

(二十一) 递延所得税资产和递延所得税负债

1、 未经抵销的递延所得税资产

	期末余额		上年年末余额
项目	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
减值损失	5,318,919,701.73	1,326,008,027.78	5,564,620,291.57	1,389,151,088.95
可抵扣亏损	30,961,501,351.89	7,724,858,622.92	22,419,956,789.14	5,602,429,045.17
未实现内部利润	12,969,770,022.80	3,242,442,505.70	12,956,639,953.87	3,240,696,257.19
租赁负债	4,453,115,479.12	1,105,008,597.01	2,882,663,519.48	720,665,879.87
预提费用等	17,415,977,352.37	4,352,368,001.54	21,321,551,433.44	5,320,922,720.09
合计	71,119,283,907.91	17,750,685,754.95	65,145,431,987.50	16,273,864,991.27

2、 未经抵销的递延所得税负债

	期末余额		上年年末余额
项目	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资 产评估增值	255,028,128.92	63,757,032.23	431,898,236.20	107,974,559.05
交易性金融工具、衍生金 融工具的估值	444,876,371.08	111,219,092.77	1,198,519,160.55	299,146,698.92
使用权资产	3,860,655,984.60	958,085,140.35	3,621,439,264.12	905,359,816.03
其他	1,640,784,644.62	363,959,247.07	1,494,587,752.20	373,646,938.05

	期末余额		上年年末余额
项目	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
合计	6,201,345,129.22	1,497,020,512.42	6,746,444,413.07	1,686,128,012.05

3、 未确认递延所得税资产明细

项目	期末余额	上年年末余额
可抵扣暂时性差异	5,618,373,439.90	1,653,379,549.38
可抵扣亏损	6,484,252,017.78	3,442,307,561.85
合计	12,102,625,457.68	5,095,687,111.23

4、 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

年份	期末余额	上年年末余额	备注
2024 年度		191,774,009.92
2025 年度	79,294,065.07	84,522,970.17
2026 年度	179,890,810.86	193,981,849.08
2027 年度	311,923,430.53	457,951,766.21
2028 年度	1,916,945,255.27	2,514,076,966.47
2029 年度	3,996,198,456.05
合计	6,484,252,017.78	3,442,307,561.85

(二十二) 其他非流动资产

	期末余额		上年年末余额
项目	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
临时设施等	8,392,590.95		8,392,590.95	9,796,604.77		9,796,604.77
合计	8,392,590.95		8,392,590.95	9,796,604.77		9,796,604.77

(二十三) 所有权或使用权受到限制的资产

项目	期末余额	受限情况
货币资金	1,669,463,469.46	履约保证金等
存货	98,650,983,809.73	借款抵押
固定资产	590,406,264.36	借款抵押
投资性房地产	17,887,594,908.24	借款抵押
合计	118,798,448,451.79

(二十四) 短期借款

项目	期末余额	上年年末余额
保证借款	696,050,000.00	3,560,011,919.91
信用借款	4,131,269,059.36	1,653,211,600.81
合计	4,827,319,059.36	5,213,223,520.72

(二十五) 交易性金融负债

项目	期末余额	上年年末余额
交易性金融负债
其中:
指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	3,845,763.54	2,233,409.76
其中:
股权收购或有对价	3,845,763.54	2,233,409.76
合计	3,845,763.54	2,233,409.76

(二十六) 应付票据

种类	期末余额	上年年末余额
商业承兑汇票		295,399,640.41
银行承兑汇票
合计		295,399,640.41

本期末无已到期未支付的应付票据。

(二十七) 应付账款

项目	期末余额	上年年末余额
预提成本费用	75,555,793,100.97	87,657,233,799.96
应付工程款	69,361,516,398.54	85,076,338,714.09
其他	920,324,371.82	704,942,645.35
合计	145,837,633,871.33	173,438,515,159.40

注:账龄超过一年的大额应付账款系尚未支付的工程款及预提成本费用等。

(二十八) 预收款项

项目	期末余额	上年年末余额
租金	903,288,334.13	816,862,304.13
合计	903,288,334.13	816,862,304.13

注:账龄超过一年的预收款项主要为预收租金。

(二十九) 合同负债

项目	期末余额	上年年末余额
预收房款	331,333,402,191.12	373,776,292,740.87
其他	3,148,651,569.69	3,438,715,815.71
合计	334,482,053,760.81	377,215,008,556.58

合同负债中,房款明细如下:

项目名称	期末余额	上年年末余额	预计竣工时间	预售比例 (%)
北京保利朝央和煦	3,078,569,020.33		2025 年 12 月	98.42
北京保利和光煦境	3,396,640,739.27	1,738,000,072.52	2025 年 1 月	99.76
北京保利璟山和煦	1,651,536,128.04	297,074,408.56	2025 年 11 月	37.59
北京保利天汇	5,162,966,634.69	1,081,094,869.50	2025 年 11 月	87.44
成都保利·天府和颂	1,305,950,539.83	104,255,726.66	2025 年 9 月	97.06
成都保利北新时区花园	616,476,852.29	1,845,157,494.48	2028 年 12 月	80.46
成都保利北新学府	703,690,769.91	101,533,046.23	2025 年 10 月	91.22
成都保利椿实·九里和颂	1,915,117,329.26	450,308,158.73	2025 年 8 月	96.35
成都保利和颂	1,766,844,860.79	1,897,934,684.66	2025 年 10 月	80.52
成都保利天府瑧悦	877,608,494.19		2026 年 3 月	70.11
成都保利天珺	1,474,184,446.22		2026 年 10 月	51.68
成都保利西堂和煦	1,198,022,103.33		2026 年 9 月	89.33
大连保利东港天汇	1,026,349,084.90	402,991,676.34		81.63
大连保利东港天珺	982,723,988.17		2025 年 10 月	57.53
大连保利时代金地城	744,082,489.27	1,147,214,484.20	2029 年 10 月	48.70
东莞保利和悦滨江	885,877,578.19	852,715,955.83	2025 年 7 月	87.05
东莞保利时区	2,039,663,889.63	5,051,937,694.64	2035 年 12 月	28.00
东莞保利天际二期	1,133,375,423.44	664,201,493.49	2025 年 2 月	48.25
佛山保利德胜天汇	678,445,115.10	93,006,493.03	2027 年 5 月	23.47

项目名称	期末余额	上年年末余额	预计竣工时间	预售比例 (%)
佛山保利灯湖天珺	2,499,855,753.47	1,821,953,022.14	2030 年 3 月	25.45
佛山保利广佛湾堂悦	1,305,122,569.51	247,103,553.79	2026 年 7 月	86.01
佛山保利珺悦府	1,595,679,853.93	414,799,982.48	2027 年 6 月	48.54
佛山保利琅悦	1,359,477,982.59		2027 年 6 月	32.98
佛山保利三龙湾天珺	1,013,107,506.66	827,819,551.28	2025 年 1 月	85.92
佛山保利天汇	2,539,228,057.98	4,541,863,272.91	2027 年 6 月	61.57
佛山保利秀台天珺	626,017,694.53	3,264,275,843.76	2026 年 8 月	43.29
佛山三龙湾保利和颂	1,629,479,478.70	869,407,239.21	2025 年 9 月	94.68
福州保利天珺	645,889,986.44	49,310,510.08	2025 年 10 月	89.04
广州保利和颂	1,681,606,621.75	108,746,235.70	2025 年 12 月	93.86
广州保利和悦滨江	3,228,241,573.98	2,691,932,374.85	2025 年 1 月	93.64
广州保利华创.都荟天珺	1,060,326,508.39		2026 年 3 月	33.74
广州保利锦上	1,028,414,350.46	536,602,132.91	2025 年 7 月	49.15
广州保利领秀海	1,280,170,827.63	2,252,583,929.55	2027 年 12 月	52.97
广州保利萝塱悦居	1,078,393,701.04	4,531,586,947.76	2025 年 4 月	95.51
广州保利南沙天汇	3,184,517,163.37	2,548,179,124.39	2025 年 9 月	78.74
广州保利琶洲四季	3,321,575,217.17		2026 年 7 月	41.81
广州保利时光印象	763,980,466.17	1,011,281,408.81	2025 年 4 月	83.54
广州保利水木芳华	680,481,429.55	1,564,655,061.33	2026 年 3 月	72.15
广州保利四季和颂	1,303,801,771.59	961,644,847.80	2025 年 1 月	53.45
广州保利天汇	3,067,008,024.06	9,401,897,052.28	2029 年 12 月	74.60
广州保利天瑞	11,220,547,995.79	6,341,630,098.61	2025 年 5 月	79.25
广州保利翔龙天汇	2,377,484,265.83	5,351,625,350.06	2027 年 10 月	43.86
广州保利燕语堂悦	2,050,538,373.96		2027 年 5 月	54.05
广州保利云境	1,610,131,414.47		2025 年 12 月	94.42
广州保利珠江天悦	2,026,388,485.05		2029 年 12 月	18.56
广州市荔湾区鹤洞路南侧 项目	809,640,447.78		2026 年 12 月	94.81
邯郸保利阅云台	1,011,400,459.19	1,759,226,371.64	2026 年 5 月	97.66
杭州保利和著风华里	1,411,340,561.45	1,336,180,949.53	2025 年 10 月	100.00
杭州保利和著薇棠轩	2,369,129,404.84	1,045,238,709.55	2025 年 10 月	100.00
杭州保利和著文华轩	1,004,855,559.13	265,850,869.97	2025 年 10 月	100.00
杭州保利云珹瑧悦府	2,642,920,860.76		2026 年 3 月	97.14
合肥保利海上瑧悦	664,415,043.15		2026 年 10 月	74.20
合肥保利和光熙悦	3,042,018,456.79	2,755,309,990.05	2025 年 9 月	100.00
合肥保利珺悦	1,487,414,750.91	1,416,225,651.02	2025 年 5 月	100.00
合肥保利龙川臻悦	867,125,325.68		2026 年 11 月	59.62
合肥天珺	2,992,325,890.60	2,988,634,275.90	2025 年 4 月	99.67
淮安保利国联和府	794,162,660.76	4,339,156,619.83	2025 年 4 月	99.94

项目名称	期末余额	上年年末余额	预计竣工时间	预售比例 (%)
济南保利琅悦	1,375,902,720.08	42,835,133.05	2026 年 9 月	65.57
江西航都(和光、时光、 洪都里)	672,755,915.64	6,095,933.69	2029 年 12 月	61.58
晋城保利和光尘樾	1,192,208,262.39	1,100,486,939.89	2025 年 5 月	96.05
昆明保利天珺	1,144,411,504.18	116,178,513.84	2026 年 3 月	66.32
临汾保利时光印象	708,073,649.14	1,319,265,241.13	2025 年 11 月	85.87
南昌保利艾溪湖	1,539,027,770.63	1,010,890,338.74	2025 年 4 月	99.19
南昌保利和光璞悦	632,818,375.63	1,071,004,131.12	2025 年 2 月	97.86
南昌保利琅悦	900,532,052.38	87,530,957.87	2025 年 12 月	94.81
南京·保利荷雨瑧悦	1,976,834,901.59		2027 年 4 月	70.81
南京保利·文华	2,594,507,942.89	1,840,219,885.96		93.20
南京保利博雅和著	1,596,476,330.76		2026 年 9 月	79.42
南京保利燕璟和颂	4,674,765,018.39	2,848,939,717.83	2025 年 9 月	98.93
南京保利扬子萃云台	2,550,675,319.87	1,857,443,935.45	2025 年 9 月	82.01
南京保利招商文璟和颂	3,023,944,263.01	803,177,971.55	2025 年 9 月	98.48
宁波保利海晏天珺	1,757,516,614.86		2026 年 1 月	59.85
宁波保利和颂望悦	1,463,335,631.02	902,114,886.82		76.48
宁波保利和颂文华	2,495,140,989.12	1,185,823,336.19		79.50
宁波保利明州瑧悦府	1,077,278,821.03		2025 年 12 月	47.45
宁波保利汀澜瑧悦府	1,080,028,862.40		2025 年 12 月	54.71
莆田保利建发棠颂和府	3,335,094,714.56	2,532,794,494.09	2025 年 5 月	84.32
莆田保利天汇	2,661,162,905.84	4,957,687,710.49		99.00
莆田保利瑧悦	949,220,915.16		2027 年 1 月	48.24
莆田玉湖和悦	1,185,263,135.66	1,183,515,116.58		99.84
青岛保利锦上	808,911,445.18	471,008,809.73	2025 年 4 月	96.76
泉州保利天瓒	1,031,329,927.71		2026 年 4 月	99.85
泉州锦上	1,519,363,331.24	1,509,407,398.90		99.87
泉州清源瑧悦	1,264,402,627.44	126,898,940.53	2025 年 5 月	76.68
三亚保利·海晏	696,603,796.36		2025 年 12 月	35.27
厦门保利天悦	2,753,076,350.84	430,851,525.32	2025 年 7 月	89.41
厦门锦上	1,157,730,566.88	1,548,966,421.71		100.00
汕尾保利时代	775,956,016.89	449,121,906.16	2032 年 6 月	35.78
上海保利滨江天珺	4,673,479,748.54	2,685,505,038.47	2025 年 6 月	96.46
上海保利光合上城	7,143,468,124.90	2,859,473,111.51	2027 年 4 月	37.14
上海保利海上瑧悦	4,509,082,276.35	438,032,818.70	2026 年 5 月	73.69
上海保利海玥锦上	1,861,964,461.19	750,660,798.84	2025 年 12 月	99.61
上海保利虹桥和颂	1,450,318,002.37	48,237,387.21	2026 年 3 月	100.00
上海保利西郊和煦	1,852,667,170.57		2026 年 6 月	83.55
上海保利云湖壹号	652,850,678.66	289,803,827.18		85.07

项目名称	期末余额	上年年末余额	预计竣工时间	预售比例 (%)
上海保利中企和颂	3,358,766,672.72	3,353,377,612.17	2025 年 1 月	100.00
上海嘉悦云上	8,351,217,838.01	7,478,519,672.93	2025 年 6 月	100.00
上海静安天悦	13,894,114,942.28	13,796,264,805.56	2026 年 12 月	71.71
上海市嘉定区菊园新区城 北路 202402404 项目	648,829,888.75		2027 年 2 月	70.14
绍兴保利都会云上府	2,310,451,953.77	1,861,532,251.58	2025 年 4 月	84.63
绍兴保利和光屿湖	727,342,104.92	402,844,890.05	2025 年 8 月	23.53
沈阳保利大都会	1,464,923,977.43	1,119,211,371.10	2032 年 11 月	81.88
石家庄保利锦上	605,160,571.61	899,703,106.67	2025 年 6 月	99.89
石家庄保利天汇	1,530,488,106.17	1,643,640,213.35	2027 年 7 月	81.31
石家庄保利天珺	3,160,652,109.33	1,261,844,796.98	2026 年 9 月	96.44
石家庄保利文华天珺	935,473,023.93		2026 年 7 月	82.52
石家庄保利裕华和颂	1,020,564,433.01	312,991,141.60	2026 年 6 月	98.54
苏州保利天和珺庭	2,425,368,504.58	1,631,570,555.63	2025 年 1 月	99.31
苏州保利天汇	2,914,061,672.34	1,722,533,177.65	2025 年 6 月	84.32
苏州保利瑧悦	725,882,507.60		2026 年 3 月	54.53
苏州昆山保利拾锦东方	924,704,747.62		2026 年 6 月	54.17
苏州昆山和光璀璨	1,590,166,267.39	396,804,419.30	2025 年 11 月	65.21
台州保利凤起云城	1,641,934,174.73	1,107,458,987.66	2027 年 6 月	56.77
太原保利大都汇	1,497,793,329.41	909,261,003.11	2026 年 4 月	64.08
太原保利璞悦	1,335,629,220.92	214,691,317.19	2028 年 10 月	72.90
太原保利天悦	1,687,552,554.18	3,459,867,443.93	2025 年 9 月	95.13
太原保利云上	851,897,262.58	1,101,594,759.93	2026 年 8 月	66.62
天津保利西棠和煦二期	605,731,085.97		2027 年 1 月	31.90
天津保利西棠和煦一期	1,118,822,252.93	253,758,647.02	2025 年 5 月	98.12
温州保利和府	811,885,768.42	392,560,809.08	2025 年 12 月	62.41
温州滨江云谷	6,349,743,340.29	5,384,887,047.73	2025 年 6 月	75.76
芜湖保利文华和颂	764,274,538.35	111,473,537.78	2026 年 6 月	64.61
武汉保利涧山观奕	929,193,442.34		2026 年 10 月	67.98
武汉保利锦上	746,234,281.01	463,850,485.91	2025 年 5 月	98.65
武汉保利天珺	1,361,766,158.55	427,893,249.30	2029 年 4 月	29.81
西安保利天汇	5,813,488,795.79	5,140,292,523.63	2025 年 6 月	99.71
西安保利天珺	2,844,396,886.17	747,282,063.50	2026 年 10 月	87.63
西安保利天珺二期	656,351,616.70		2026 年 9 月	25.56
西安保利天瓒	1,212,009,905.53		2026 年 9 月	84.68
西安保利星河天汇	1,293,489,668.49		2026 年 3 月	99.99
西安保利阅云台	1,161,162,801.73	313,514,303.25	2025 年 10 月	79.25
西安保利云谷天汇	4,319,078,894.37	189,779,901.20	2025 年 11 月	99.95
西双版纳保利雨林澜山	1,085,937,206.06	489,298,722.63	2030 年 6 月	43.43

财务报表附注 第79页

项目名称	期末余额	上年年末余额	预计竣工时间	预售比例 (%)
徐州保利建发天瑞	2,537,304,607.43	862,418,767.53	2026 年 6 月	84.15
长春保利和煦	1,035,481,258.12		2027 年 5 月	52.08
长沙保利北中心保利时代	2,560,319,757.17	4,403,947,274.58	2032 年 7 月	60.16
长沙保利天珺	928,296,679.28	479,684,512.01	2027 年 12 月	37.89
长沙保利天瑞	1,109,393,537.96		2026 年 12 月	32.42
肇庆保利云禧	847,870,148.11	597,264,886.06	2026 年 7 月	57.74
郑州保利杓袁项目	1,133,656,370.06	250,326,536.75	2028 年 6 月	53.50
郑州保利大都汇	1,968,531,149.44	1,785,495,065.79	2030 年 5 月	82.03
郑州保利璞悦	2,440,765,946.23	2,065,180,146.06		99.71
郑州保利文化广场项目三 期	1,531,669,428.14	1,435,668,871.97	2028 年 8 月	79.89
中山保利瑧悦	783,263,070.12	97,950,437.69	2025 年 8 月	91.68
其他	53,129,784,609.77	189,763,933,960.40
合计	331,333,402,191.12	373,776,292,740.87

(三十) 应付职工薪酬

1、 应付职工薪酬列示

项目	上年年末余额	本期增加	本期减少	期末余额
短期薪酬	753,489,036.72	8,334,728,941.03	8,521,625,269.18	566,592,708.57
离职后福利-设定提存计划	7,433,841.63	687,095,268.58	684,873,475.05	9,655,635.16
辞退福利	3,095,240.07	98,057,268.76	97,511,677.85	3,640,830.98
一年内到期的其他福利
其他
合计	764,018,118.42	9,119,881,478.37	9,304,010,422.08	579,889,174.71

2、 短期薪酬列示

项目	上年年末余额	本期增加	本期减少	期末余额
(1)工资、奖金、津贴和补贴	633,942,316.71	7,001,704,770.77	7,190,719,990.11	444,927,097.37
(2)职工福利费		394,136,075.38	394,136,075.38
(3)社会保险费	1,920,778.34	290,931,880.04	291,400,521.09	1,452,137.29
其中:医疗保险费及生育保险	1,857,166.85	275,388,772.23	275,850,504.22	1,395,434.86
工伤保险费	63,611.49	15,543,107.81	15,550,016.87	56,702.43
(4)住房公积金	3,421,460.19	360,548,016.17	360,266,521.65	3,702,954.71
(5)工会经费和职工教育经费	109,157,099.58	165,099,241.75	160,728,927.76	113,527,413.57
(6)短期带薪缺勤

项目	上年年末余额	本期增加	本期减少	期末余额
(7)短期利润分享计划
(8)其他短期薪酬	5,047,381.90	122,308,956.92	124,373,233.19	2,983,105.63
合计	753,489,036.72	8,334,728,941.03	8,521,625,269.18	566,592,708.57

3、 设定提存计划列示

项目	上年年末余额	本期增加	本期减少	期末余额
基本养老保险	3,891,612.00	545,395,548.46	546,495,154.53	2,792,005.93
失业保险费	186,732.04	19,851,993.63	19,901,016.08	137,709.59
企业年金缴费	3,355,497.59	121,847,726.49	118,477,304.44	6,725,919.64
合计	7,433,841.63	687,095,268.58	684,873,475.05	9,655,635.16

(三十一) 应交税费

税费项目	期末余额	上年年末余额
增值税	1,460,609,548.12	4,803,189,047.86
企业所得税	5,532,347,776.86	4,909,714,435.93
城市维护建设税	413,900,091.65	372,967,982.11
房产税	70,101,506.03	74,847,373.30
个人所得税	93,926,659.57	64,378,472.92
教育费附加(含地方教育附加)	327,766,245.33	292,649,151.57
土地增值税	5,611,317,995.83	13,044,306,790.25
其他税费	65,232,255.27	82,483,878.85
合计	13,575,202,078.66	23,644,537,132.79

(三十二) 其他应付款

项目	期末余额	上年年末余额
应付利息
应付股利	284,404,875.75	2,576,472,008.83
其他应付款项	112,829,283,055.58	127,917,969,520.11
合计	113,113,687,931.33	130,494,441,528.94

1、 应付股利

项目	期末余额	上年年末余额
普通股股利	263,870,570.19	2,555,937,703.27
划分为权益工具的优先股\永续债股利	20,534,305.56	20,534,305.56
合计	284,404,875.75	2,576,472,008.83

2、 其他应付款项

(1)按款项性质列示

项目	期末余额	上年年末余额
保证金	9,758,598,727.33	10,597,161,708.29
联营合营企业及其他关联方往来款	54,167,207,356.15	60,099,465,222.58
房地产合作方往来款	31,350,092,738.95	42,631,261,440.36
其他	17,553,384,233.15	14,590,081,148.88
合计	112,829,283,055.58	127,917,969,520.11

(2)公司账龄一年以上的其他应付款主要系子公司合作方对等投入款项,由 于房地产项目开发周期较长所致。

(三十三) 一年内到期的非流动负债

项目	期末余额	上年年末余额
一年内到期的长期借款	65,460,642,200.43	55,616,795,572.41
一年内到期的应付债券	13,793,110,328.13	12,496,755,736.48
一年内到期的租赁负债	529,637,670.05	413,186,957.53
合计	79,783,390,198.61	68,526,738,266.42

一年内到期的应付债券:
-------------

债券名称	面值	票面 利率	发行日 期	债券 期限	发行金额	上年年末余额	本期 发行	按面值计提利 息	溢折价摊销	本期偿还	期末余额	是否 违约
年美元债 2019	1,000 美元	3.88%	年 2019 月 3	年 5	3,329,369,868.00	3,539,425,387.26		32,504,172.68	10,774,612.74	3,550,200,000.00		否
年第一期公司债券 2020	100	3.00%	年 2020 月 4	年 5	2,000,000,000.00			6,390,000.00			213,000,000.00	否
年第二期公司债券 2020 (品种一)	100	3.14%	年 2020 月 6	年 5	1,500,000,000.00			314,000.00			10,000,000.00	否
年第一期中期票据 2021	100	3.63%	年 2021 月 3	年 3	2,500,000,000.00	2,499,351,931.12		22,687,500.00	648,068.88	2,500,000,000.00		否
年第二期中期票据 2021	100	3.55%	年 2021 月 4	年 3	2,500,000,000.00	2,499,136,559.74		29,583,333.33	863,440.26	2,500,000,000.00		否
年第三期中期票据 2021	100	3.25%	年 2021 月 11	年 3	3,000,000,000.00	2,997,409,679.18		81,250,000.00	2,590,320.82	3,000,000,000.00		否
年第一期中期票据 2022 (品种一)	100	2.95%	年 2022 月 4	年 3	1,500,000,000.00			44,250,000.00	1,438,235.32		1,499,515,811.65	否
年第二期中期票据 2022	100	2.80%	年 2022 月 5	年 3	3,000,000,000.00			84,000,000.00	2,866,916.04		2,998,791,260.02	否
年第三期中期票据 2022 (品种一)	100	2.95%	年 2022 月 6	年 3	1,500,000,000.00			44,250,000.00	1,522,461.36		1,499,227,312.14	否
年第四期中期票据 2022	100	2.90%	年 2022 月 7	年 3	2,000,000,000.00			58,000,000.00	2,024,458.60		1,998,798,613.83	否
年第五期绿色中期 2022 票据	100	2.75%	年 2022 月 8	年 3	500,000,000.00			13,750,000.00	504,626.24		499,657,238.05	否
年第六期中期票据 2022 (品种一)	100	2.30%	年 2022 月 12	年 3	2,000,000,000.00			46,000,000.00	1,202,144.30		1,998,874,213.25	否
年第七期中期票据 2022 (品种一)	100	2.35%	年 2022 月 12	年 3	2,000,000,000.00			47,000,000.00	1,202,185.10		1,998,873,671.34	否
加:重分类至一年内到 期的应付债券的利息						961,432,179.18					1,076,372,207.85	否
合计					27,329,369,868.00	12,496,755,736.48		509,979,006.01	25,637,469.66	11,550,200,000.00	13,793,110,328.13

(三十四) 其他流动负债

项目	期末余额	上年年末余额
税金	29,492,341,048.79	33,320,317,803.57
合计	29,492,341,048.79	33,320,317,803.57

(三十五) 长期借款

项目	期末余额	上年年末余额	利率区间
质押借款	38,536,827,234.61	37,698,912,017.30	1.90%-3.70%
抵押借款	41,034,077,615.67	59,517,319,484.92	2.10%-4.55%
保证借款	81,871,329,870.60	85,334,694,804.34	1.20%-4.60%
信用借款	46,690,095,049.59	52,700,485,779.05	1.93%-4.67%
合计	208,132,329,770.47	235,251,412,085.61

(三十六) 应付债券

1、 应付债券明细

项目	期末余额	上年年末余额
中期票据	19,470,867,511.35	16,969,370,639.32
公司债券	36,602,042,690.00	28,295,581,517.52
合计	56,072,910,201.35	45,264,952,156.84

债券名称	面 值	票面 利率	发行日 期	债 券 期 限	发行金额	上年年末余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	期末余额	是 否 违 约
年 第 2016 二期公司债 券(品种二)	100	4.19%	年 2016 月 2	10 年	3,000,000,000.00	2,997,854,007.88		125,700,000.00	967,908.58		2,998,821,916.46	否
年 第 2020 一期公司债 券	100	3.00%	2020 年 4 月	5 年	2,000,000,000.00	213,000,000.00						否
年 第 2020 二期公司债 券(品种一)	100	2.80%	年 2020 月 6	年 5	1,500,000,000.00	10,000,000.00						否
年 第 2020 二期公司债 券(品种二)	100	3.78%	年 2020 月 6	年 7	500,000,000.00	500,000,000.00		18,900,000.00			500,000,000.00	否
2020 年 第 三期公司债 券(品种二)	100	4.18%	2020 年 月 9	年 7	1,610,000,000.00	1,610,000,000.00		67,298,000.00			1,610,000,000.00	否
年 第 2021 一期公司债 券(品种一)	100	3.00%	年 2021 月 1	年 5	1,630,000,000.00	1,628,569,822.71		4,998,666.67	1,430,177.29	1,630,000,000.00		否
年 第 2021 一期公司债 券(品种二)	100	3.98%	年 2021 月 1	年 7	900,000,000.00	898,890,671.76		35,820,000.00	255,524.04		899,146,195.80	否
年 第 2021 二期公司债 券(品种一)	100	3.10%	年 2021 月 3	年 5	1,000,000,000.00	999,056,362.00		29,391,625.00	490,339.30	233,700,000.00	765,846,701.30	否
年 第 2021 二期公司债 券(品种二)	100	3.90%	年 2021 月 3	年 7	940,000,000.00	938,799,628.89		36,660,000.00	265,240.28		939,064,869.17	否

2、 应付债券的增减变动(不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具)

债券名称	面 值	票面 利率	发行日 期	债 券 期 限	发行金额	上年年末余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	期末余额	是 否 违 约
年 第 2021 三期公司债 券(品种一)	100	2.95%	年 2021 月 6	年 5	2,500,000,000.00	2,497,481,999.29		74,862,500.00	1,449,785.94	500,000,000.00	1,998,931,785.23	否
年 第 2021 三期公司债 券(品种二)	100	3.70%	年 2021 月 6	年 7	530,000,000.00	529,300,572.65		19,610,000.00	148,758.06		529,449,330.71	否
年 第 2021 一期住房租 赁专项公司 债券(品种 一)	100	2.66%	年 2021 月 7	年 5	600,000,000.00	599,357,255.11	218,000,000.00	19,020,000.00	242,970.74	218,000,000.00	599,600,225.85	否
年 第 2021 一期住房租 赁专项公司 债券(品种 二)	100	3.45%	年 2021 月 7	年 7	590,000,000.00	589,196,525.08		20,355,000.00	164,875.32		589,361,400.40	否
年 第 2021 四期中期票 据	100	3.55%	年 2021 月 11	年 5	2,000,000,000.00	1,993,973,990.45		71,000,000.00	1,981,653.76		1,995,955,644.21	否
年 第 2022 一期公司债 券(品种一)	100	2.96%	年 2022 月 4	年 5	500,000,000.00	499,488,296.25		14,800,000.00	148,418.02		499,636,714.27	否
年 第 2022 一期公司债 券(品种二)	100	3.59%	2022 年 4 月	7 年	1,000,000,000.00	998,824,876.55		35,900,000.00	203,890.86		999,028,767.41	否
年 第 2022 一期中期票 据(品种一)	100	2.95%	年 2022 月 4	年 3	1,500,000,000.00	1,498,077,576.33						否
年 第 2022 一期中期票 据(品种二)	100	3.51%	年 2022 月 4	年 5	500,000,000.00	498,389,252.30		17,550,000.00	463,949.80		498,853,202.10	否

债券名称	面 值	票面 利率	发行日 期	债 券 期 限	发行金额	上年年末余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	期末余额	是 否 违 约
年 第 2022 二期中期票 据	100	2.80%	年 2022 月 5	年 3	3,000,000,000.00	2,995,924,343.98						否
年 第 2022 二期公司债 券(品种一)	100	2.89%	年 2022 月 6	年 5	1,500,000,000.00	1,498,429,287.65		43,350,000.00	444,306.78		1,498,873,594.43	否
年 第 2022 二期公司债 券(品种二)	100	3.40%	年 2022 月 6	年 7	1,500,000,000.00	1,498,214,780.27		51,000,000.00	305,804.30		1,498,520,584.57	否
年 第 2022 三期中期票 据(品种一)	100	2.95%	年 2022 6 月	年 3	1,500,000,000.00	1,497,704,850.78						否
年 第 2022 三期中期票 据(品种二)	100	3.38%	年 2022 月 6	年 5	1,000,000,000.00	996,415,146.84		33,800,000.00	981,978.68		997,397,125.52	否
年 第 2022 三期公司债 券(品种一)	100	3.00%	年 2022 月 6	年 5	1,000,000,000.00	998,927,801.61		30,000,000.00	295,321.04		999,223,122.65	否
年 第 2022 三期公司债 券(品种二)	100	3.40%	2022 年 6 月	7 年	1,000,000,000.00	998,793,197.11		34,000,000.00	203,299.14		998,996,496.25	否
年 第 2022 四期中期票 据	100	2.90%	年 2022 月 7	年 3	2,000,000,000.00	1,996,774,155.23						否
年 第 2022 四期公司债 券(品种一)	100	2.89%	年 2022 月 7	年 5	1,500,000,000.00	1,498,356,477.85		43,350,000.00	442,178.78		1,498,798,656.63	否
年 第 2022 四期公司债 券(品种二)	100	3.28%	年 2022 月 7	年 7	500,000,000.00	499,388,726.00		16,400,000.00	101,565.70		499,490,291.70	否

债券名称	面 值	票面 利率	发行日 期	债 券 期 限	发行金额	上年年末余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	期末余额	是 否 违 约
年 第 2022 五期公司债 券(品种一)	100	2.80%	年 2022 月 8	年 5	1,000,000,000.00	998,880,648.58		28,000,000.00	294,261.22		999,174,909.80	否
年 第 2022 五期公司债 券(品种二)	100	3.40%	年 2022 月 8	年 7	300,000,000.00	299,627,965.30		10,200,000.00	60,647.50		299,688,612.80	否
年 第 2022 五期绿色中 期票据	100	2.75%	年 2022 月 8	年 3	500,000,000.00	499,152,611.81						否
年 第 2022 六期中期票 据(品种一)	100	2.30%	年 2022 12 月	年 3	2,000,000,000.00	1,997,672,068.95						否
年 第 2022 六期中期票 据(品种二)	100	2.80%	年 2022 月 12	年 5	500,000,000.00	498,807,578.21		14,000,000.00	292,106.86		499,099,685.07	否
年 第 2022 七期中期票 据(品种一)	100	2.35%	年 2022 月 12	年 3	2,000,000,000.00	1,997,671,486.24						否
年 第 2022 七期中期票 据(品种二)	100	2.80%	2022 年 12 月	5 年	500,000,000.00	498,807,578.20		14,000,000.00	292,106.86		499,099,685.06	否
年 第 2022 六期公司债 券(品种一)	100	2.30%	年 2022 月 12	年 5	1,500,000,000.00	1,498,216,120.49		34,500,000.00	440,365.12		1,498,656,485.61	否
年 第 2023 一期公司债 券	100	3.20%	年 2023 月 3	年 5	1,500,000,000.00	1,498,498,428.35		48,000,000.00			1,498,498,428.35	否
年 第 2023 二期公司债 券	100	3.00%	年 2023 月 5	年 5	1,500,000,000.00	1,498,428,066.14		45,000,000.00			1,498,428,066.14	否

债券名称	面 值	票面 利率	发行日 期	债 券 期 限	发行金额	上年年末余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	期末余额	是 否 违 约
年 第 2024 一期中期票 据(品种一)	100	3.00%	年 2024 月 1	年 3	2,000,000,000.00		2,000,000,000.00	55,000,000.00	-2,110,758.91		1,997,889,241.09	否
年 第 2024 一期中期票 据(品种二)	100	3.20%	年 2024 月 1	年 5	500,000,000.00		500,000,000.00	14,666,666.67	-1,035,274.37		498,964,725.63	否
年 第 2024 一期公司债 券	100	2.90%	年 2024 月 2	年 5	1,500,000,000.00		1,500,000,000.00	39,875,000.00	-1,896,359.64		1,498,103,640.36	否
年 第 2024 二期中期票 据	100	2.78%	年 2024 月 3	年 3	1,900,000,000.00		1,900,000,000.00	44,016,666.67	-2,157,308.28		1,897,842,691.72	否
年 第 2024 二期公司债 券(品种一)	100	2.99%	年 2024 月 3	年 5	1,200,000,000.00		1,200,000,000.00	26,910,000.00	-1,545,837.08		1,198,454,162.92	否
年 第 2024 二期公司债 券(品种二)	100	3.20%	年 2024 月 3	年 7	800,000,000.00		800,000,000.00	19,200,000.00	-1,083,339.31		798,916,660.69	否
年 第 2024 三期中期票 据	100	2.95%	年 2024 月 3	年 3	2,500,000,000.00		2,500,000,000.00	55,312,500.00	-2,840,098.17		2,497,159,901.83	否
年 第 2024 三期公司债 券(品种一)	100	2.99%	年 2024 月 4	年 5	900,000,000.00		900,000,000.00	20,182,500.00	-1,180,558.05		898,819,441.95	否
年 第 2024 三期公司债 券(品种二)	100	3.20%	年 2024 月 4	年 7	1,000,000,000.00		1,000,000,000.00	24,000,000.00	-1,370,377.01		998,629,622.99	否
年 第 2024 四期中期票 据	100	2.52%	年 2024 月 5	年 3	2,000,000,000.00		2,000,000,000.00	29,400,000.00	-2,431,419.37		1,997,568,580.63	否

债券名称	面 值	票面 利率	发行日 期	债 券 期 限	发行金额	上年年末余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	期末余额	是 否 违 约
年 第 2024 五期绿色中 期票据	100	2.34%	年 2024 月 6	年 3	600,000,000.00		600,000,000.00	7,020,000.00	-753,532.06		599,246,467.94	否
年 第 2024 四期公司债 券(品种一)	100	2.39%	年 2024 月 9	年 5	1,500,000,000.00		1,500,000,000.00	11,950,000.00	-2,142,819.58		1,497,857,180.42	否
年 第 2024 四期公司债 券(品种二)	100	2.50%	年 2024 月 9	年 7	500,000,000.00		500,000,000.00	4,166,666.67	-725,174.86		499,274,825.14	否
年 第 2024 六期中期票 据	100	2.65%	年 2024 月 10	年 3	500,000,000.00		500,000,000.00	2,208,333.33	-709,439.45		499,290,560.55	否
年 第 2024 五期公司债 券(品种一)	100	2.27%	年 2024 月 12	年 5	500,000,000.00		500,000,000.00	945,833.33	-750,000.00		499,250,000.00	否
年 第 2024 五期公司债 券(品种二)	100	2.57%	年 2024 月 12	年 7	1,000,000,000.00		1,000,000,000.00	2,141,666.67	-1,500,000.00		998,500,000.00	否
年 第 2024 七期中期票 据	100	2.30%	年 2024 月 12	年 3	5,000,000,000.00		5,000,000,000.00	9,583,333.33	-7,500,000.00		4,992,500,000.00	否
年 第 2024 六期公司债 券(品种一)	100	2.20%	年 2024 月 12	年 5	500,000,000.00		500,000,000.00		-750,000.00		499,250,000.00	否
年 第 2024 六期公司债 券(品种二)	100	2.49%	年 2024 月 12	年 7	1,500,000,000.00		1,500,000,000.00		-2,250,000.00		1,497,750,000.00	否
合计					74,500,000,000.00	45,264,952,156.84	26,118,000,000.00	1,404,044,958.34	-22,364,862.17	2,581,700,000.00	56,072,910,201.35

(三十七) 租赁负债

项目	期末余额	上年年末余额
租赁付款额	6,341,279,835.32	5,936,100,116.82
减:未确认的融资费用	1,824,178,289.74	1,655,038,317.77
重分类至一年内到期的非流动负债	529,637,670.05	413,186,957.53
租赁负债净额	3,987,463,875.53	3,867,874,841.52

(三十八) 长期应付款

项目	期末余额	上年年末余额
长期应付款	200,043,210.37
合计	200,043,210.37

(三十九) 长期应付职工薪酬

1、 长期应付职工薪酬明细表

项目	期末余额	上年年末余额
一、离职后福利-设定受益计划净负债	23,463,329.53	21,924,535.46
二、辞退福利
三、其他长期福利
合计	23,463,329.53	21,924,535.46

(四十) 递延收益

项目	上年年末余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	61,559,027.68	16,776,772.94	12,029,474.18	66,306,326.44	收到政府补助
合计	61,559,027.68	16,776,772.94	12,029,474.18	66,306,326.44

政府补助明细:

负债项目	期初余额	本期新增补 助金额	本期计入 营业外收 入金额	本期计入其 他收益金额	其 他 变 动	期末余额	与资产相 关/与收益 相关
保障性租赁 住房补助	60,173,027.86	14,781,772.94		10,809,807.86		64,144,992.94	与收益相 关
其他	1,385,999.82	1,995,000.00		1,219,666.32		2,161,333.50	与收益相 关
合计	61,559,027.68	16,776,772.94		12,029,474.18		66,306,326.44

(四十一) 股本

				本期变动增(+)减(-)
项目	上年年末余额	发行 新股	送股	公积金 转股	其他	小计	期末余额
股份总额	11,970,443,418.00						11,970,443,418.00

(四十二) 其他权益工具

1、 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

2017 年,本公司分别发行 2017 年度第一期、第二期中期票据(永续中票)共 计 50 亿元,发行期限均为 5+N。

2018 年,本公司发行 2018 年度第四期中期票据(永续中票)15 亿元,发行期 限为 3+N。

2019 年,本公司发行信托计划永续债 91.8 亿元,投资期限均为 3+N。

2020 年,本公司分别发行 2020 年度第一期、第二期、第四期中期票据(永续 中票)共计 39 亿元,发行期限均为 3+N。发行 2020 年度第三期中期票据(永 续中票)6 亿元,发行期限为 5+N。

2021 年,本公司赎回 2018 年度第四期中期票据(永续中票)15 亿元。

2022 年,本公司赎回 2017 年度第一期、第二期中期票据(永续中票)共计 50 亿元。赎回信托计划永续债 46.79 亿元。

2023 年,本公司赎回 2020 年度第一期、第二期、第四期中期票据(永续中票) 39 亿元。

2、 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

发行在外的		上年年末	本期增加			本期减少		期末
金融工具	数量	账面价值	数量	账面 价值	数量	账面价值	数量	账面价值
永续债		5,101,000,000.00						5,101,000,000.00
合计		5,101,000,000.00						5,101,000,000.00

相关会计处理的依据:上述永续债权没有明确的到期期限,在本公司行使赎回 权之前可以长期存续,本公司拥有递延支付本金及递延支付利息的权益,因此 根据财政部 2017 年修订的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》 和《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》、《金融负债与权益工具的区分

财务报表附注 第92页

及相关会计处理规定》、《关于印发<永续债相关会计处理的规定>的通知(财 会【2019】2 号)》相关规定,本公司将该永续债权计入其他权益工具。

(四十三) 资本公积

项目	上年年末余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价(股本溢价)	18,116,765,800.95	352,418,917.40	9,664,923.48	18,459,519,794.87
以权益结算的股份支付权 益工具公允价值	75,365,931.75	19,037,661.64		94,403,593.39
其他资本公积	-703,928,487.30	25,645,614.37	3,641,912.57	-681,924,785.50
合计	17,488,203,245.40	397,102,193.41	13,306,836.05	17,871,998,602.76

注 1:股本溢价增减变动主要系收购子公司少数股权净资产和对价的差异产生。

注 2:权益结算的股份支付权益工具公允价值增加变动主要系根据最新预计行权数 量确认管理费用和资本公积。

注 3:其他资本公积增减变动主要系员工跟投款变动、子公司回购自身股票形成库 存股以及联营合营企业净资产变动形成的影响。

(四十四) 库存股

项目	上年年末余额	本期增加	本期减少	期末余额
回购股份	252,284,054.53	748,717,441.98		1,001,001,496.51
合计	252,284,054.53	748,717,441.98		1,001,001,496.51

注:根据 2023 年第 7 次临时董事会审议通过的《关于以集中竞价交易方式回购公 司 A 股股份的方案》,在报告期内通过集中竞价交易方式累计回购公司股份 7,984.50 万股,支付的资金总额为人民币 74,871.74 万元(含印花税、交易佣金等交 易费用)。截至 2024 年 12 月 31 日累计回购公司股份 10,503.16 万股,累计支付的资 金总额为人民币 100,100.15 万元(含印花税、交易佣金等交易费用)。

(四十五) 其他综合收益

			本期金额
项目	上年年末余额	本期所得税前发 生额	减:前期计入其 他综合收益当 期转入损益	减:所得税费用	税后归属于母 公司	税后归属于少 数股东	减:其他综合收 益当期转入留 存收益	期末余额
1.不能重分类进损益的其他综合收益	5,778,306.00	-770,000.00		-192,500.00	-608,041.50	30,541.50		5,170,264.50
其中:重新计量设定受益计划变动额	5,778,306.00	-770,000.00		-192,500.00	-608,041.50	30,541.50		5,170,264.50
权益法下不能转损益的其他综合 收益
其他权益工具投资公允价值变动
企业自身信用风险公允价值变动
2.将重分类进损益的其他综合收益	236,553,407.77	-481,424,313.53			-481,424,313.53			-244,870,905.76
其中:权益法下可转损益的其他综合收 益	-73,250,836.73	-19,507,157.44			-19,507,157.44			-92,757,994.17
其他债权投资公允价值变动
金融资产重分类计入其他综合收 益的金额
其他债权投资信用减值准备
现金流量套期储备	193,786,798.08							193,786,798.08
外币财务报表折算差额	116,017,446.42	-461,917,156.09			-461,917,156.09			-345,899,709.67
其他综合收益合计	242,331,713.77	-482,194,313.53		-192,500.00	-482,032,355.03	30,541.50		-239,700,641.26

(四十六) 盈余公积

项目	上年年末余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	6,074,373,454.50			6,074,373,454.50
任意盈余公积
合计	6,074,373,454.50			6,074,373,454.50

(四十七) 未分配利润

项目	本期金额	上期金额
调整前上年年末未分配利润	157,919,029,102.06	151,506,951,277.19
调整年初未分配利润合计数(调增+,调减-)
调整后年初未分配利润	157,919,029,102.06	151,506,951,277.19
加:本期归属于母公司所有者的净利润	5,001,183,340.24	12,067,156,751.87
减:提取法定盈余公积
提取任意盈余公积
提取一般风险准备
应付普通股股利	4,864,818,854.40	5,386,699,538.10
应付其他权益工具股利	236,012,783.36	268,379,388.90
转作股本的普通股股利
期末未分配利润	157,819,380,804.54	157,919,029,102.06

(四十八) 营业收入和营业成本

1、 营业收入和营业成本情况

	本期金额		上期金额
项目	收入	成本	收入	成本
主营业务	310,298,685,430.17	267,755,879,491.77	345,336,282,246.63	290,848,060,344.13
其中:房地产销售收入	287,354,129,407.60	247,551,236,471.10	322,501,734,320.42	269,874,574,704.17
其他	22,944,556,022.57	20,204,643,020.67	22,834,547,926.21	20,973,485,639.96
其他业务	1,367,634,448.97	503,937,241.06	1,491,850,699.36	459,959,485.44
合计	311,666,319,879.14	268,259,816,732.83	346,828,132,945.99	291,308,019,829.57

注:其他收入系物业管理、建筑、装饰、酒店、展览、设计费、租赁等收入。

	本期金额		上期金额
地区名称	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
中国广东	107,630,688,238.97	90,107,773,286.52	88,126,544,720.07	73,876,364,601.81
中国江苏	22,773,460,918.98	21,215,724,051.47	21,210,828,186.70	18,608,309,135.76
中国福建	22,521,151,600.01	20,099,288,614.84	25,468,696,589.15	22,633,099,770.20
中国浙江	18,218,538,187.89	16,267,527,341.56	31,790,212,876.57	27,662,122,298.13
中国四川	13,137,060,375.93	10,763,541,105.93	8,933,837,706.87	7,756,043,943.60
中国北京	12,818,963,911.52	10,840,170,718.73	10,960,436,668.59	8,848,720,390.09
中国山西	12,704,220,037.76	10,537,499,583.27	17,401,334,345.91	13,774,548,301.84
中国海南	10,089,266,984.90	6,749,354,772.27	8,375,621,402.29	5,833,045,192.31
中国河北	9,879,322,981.83	8,752,831,304.78	11,577,134,904.95	10,592,669,129.26
中国安徽	9,529,309,033.89	8,246,004,376.32	10,538,368,193.80	9,060,515,351.65
中国湖南	8,984,400,609.87	8,271,739,457.31	8,137,321,076.21	7,222,918,428.52
中国江西	7,845,194,556.51	7,489,666,405.49	10,865,986,177.61	9,782,110,342.14
中国上海	7,688,325,061.16	5,839,750,395.19	17,189,417,652.47	11,310,045,768.47
中国山东	5,724,938,154.84	5,016,971,248.32	13,006,441,826.85	9,826,141,943.11
中国河南	5,687,590,707.70	5,143,398,065.38	13,414,213,286.65	11,534,949,459.16
中国重庆	5,601,264,603.57	5,379,941,188.66	5,218,117,260.94	4,735,574,449.24
中国天津	5,380,221,199.60	4,938,287,040.95	6,732,757,177.05	6,388,110,924.30
中国甘肃	4,626,869,112.60	3,958,807,567.13	3,722,948,152.10	3,302,469,553.84
中国辽宁	4,547,576,946.30	4,462,907,064.23	10,301,809,840.65	8,911,079,736.75
中国湖北	4,502,079,289.47	4,163,113,892.82	6,804,064,557.68	5,175,882,855.92
中国陕西	3,399,005,629.41	2,883,204,447.44	4,964,414,825.24	3,992,087,381.51
其他区域	7,009,237,287.46	6,628,377,563.16	10,595,774,818.28	10,021,251,386.53
合计	310,298,685,430.17	267,755,879,491.77	345,336,282,246.63	290,848,060,344.13

主营业务分地区列示如下:

(四十九) 税金及附加

项目	本期金额	上期金额
土地增值税	3,865,117,760.43	8,083,611,603.04
城建税	572,462,684.77	671,288,704.87
教育费附加	431,852,071.17	501,771,427.26
房产税	449,032,232.32	365,352,884.36
城镇土地使用税	284,459,598.34	310,702,084.57
其他	300,742,465.07	325,889,475.46
合计	5,903,666,812.10	10,258,616,179.56

(五十) 销售费用

项目	本期金额	上期金额
销售代理及渠道费	5,331,910,293.46	4,317,976,830.61
广告宣传费	1,660,866,484.82	1,666,024,224.31
销售现场费用	1,118,373,164.28	1,905,453,519.97
职工薪酬	351,319,261.33	337,014,766.27
其他	430,134,927.18	649,555,233.60
合计	8,892,604,131.07	8,876,024,574.76

(五十一) 管理费用

项目	本期金额	上期金额
职工薪酬	3,529,822,353.71	3,720,598,557.81
折旧摊销	365,201,522.10	430,027,138.41
办公费	117,337,904.86	127,470,221.83
差旅交通费	62,883,755.17	63,826,877.37
其他	1,006,146,035.20	817,565,425.65
合计	5,081,391,571.04	5,159,488,221.07

(五十二) 研发费用

项目	本期金额	上期金额
研究开发费	56,313,136.32	85,874,903.47
合计	56,313,136.32	85,874,903.47

(五十三) 财务费用

项目	本期金额	上期金额
利息费用	5,763,283,843.73	6,572,757,755.67
减:利息收入	1,767,008,989.15	2,748,167,680.06
汇兑损益	154,259,981.38	77,492,518.68
其他	492,037,958.55	489,188,507.24
合计	4,642,572,794.51	4,391,271,101.53

财务报表附注 第98页

产生公允价值变动收益的来源	本期金额	上期金额
交易性金融资产	-6,518,595.81	-3,314,229.84
其中:衍生金融工具产生的公允价值变动收益
其他非流动金融资产	84,312,689.80	21,396,063.15
交易性金融负债	-1,612,353.78	-2,233,409.76

(五十六) 公允价值变动收益

项目	本期金额	上期金额
权益法核算的长期股权投资收益	1,217,878,299.12	1,989,618,492.37
处置长期股权投资产生的投资收益	347,080,756.70	5,757,554.93
交易性金融资产在持有期间的投资收益	72,051,506.07	9,672,520.78
处置交易性金融资产取得的投资收益		220,944.14
丧失控制权后,剩余股权按公允价值重新计量产生的利得	2,777,211.35
其他非流动金融资产在持有期间的投资收益	82,391,238.65	53,442,724.32
处置其他非流动金融资产取得的投资收益	18,139,816.93	44,107,565.02
债权投资持有期间的利息收益	17,543,388.89
其他	32,472,664.96	109,068,170.05
合计	1,790,334,882.67	2,211,887,971.61

项目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/收益相关
稳岗补贴	14,566,610.41	13,015,555.00	与收益相关
产业扶持资金	10,177,140.95	17,501,222.85	与收益相关
租赁房屋补贴	16,095,217.86	10,602,022.37	与收益相关
其他	28,307,115.91	25,012,166.33	与收益相关

合计 69,146,085.13 66,130,966.55

项目 本期金额 上期金额 政府补助 69,146,085.13 66,130,966.55 进项税加计抵减 5,290,113.32 57,981,708.11 其他 11,953,667.88 7,574,048.43

合计 86,389,866.33 131,686,723.09

其中政府补助明细:

(五十四) 其他收益

(五十五) 投资收益

产生公允价值变动收益的来源	本期金额	上期金额
合计	76,181,740.21	15,848,423.55

(五十七) 信用减值损失

项目	本期金额	上期金额
应收账款坏账损失	-141,089,906.84	5,621,112.64
其他应收款坏账损失	-526,142,640.29	-41,778,874.56
发放贷款和垫款		-6,365,175.61
合计	-667,232,547.13	-42,522,937.53

(五十八) 资产减值损失

项目	本期金额	上期金额
存货跌价损失及合同履约成本减值损失	-4,965,453,079.90	-4,363,435,216.22
合同资产减值损失	2,051,961.73	-4,585,979.02
长期股权投资减值损失	-92,813,114.17	-677,067,579.17
合计	-5,056,214,232.34	-5,045,088,774.41

(五十九) 资产处置收益

项目	本期金额	上期金额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得	86,091,337.75	275,417,002.41	84,737,659.86
非流动资产处置损失	-4,408,211.77	-43,445,745.08	-4,408,211.77
合计	81,683,125.98	231,971,257.33	80,329,448.09

(六十) 营业外收入

项目	本期金额	上期金额	计入当期非经常性损益的 金额
罚款及违约金收入	422,020,297.57	479,401,832.96	422,020,297.57
非流动资产毁损报废利得	2,873,814.43	240,370.11	2,873,814.43
盘盈利得	64,881.77	47,866.21	64,881.77
政府补助	58,339,958.63	5,081,531.98	58,339,958.63
其他	99,974,629.38	87,324,082.53	99,974,629.38
合计	583,273,581.78	572,095,683.79	583,273,581.78

政府补助明细:

项目	本期金额	上期金额	计入当期非经常性损益 的金额
奖励款	6,000.00	1,240,000.00	与收益相关
政府补贴	101,000.00	1,744,041.98	与收益相关
财政扶持资金	57,622,958.63	380,000.00	与收益相关
大气污染防治返还款	610,000.00	1,000,000.00	与收益相关
其他		717,490.00	与收益相关
合计	58,339,958.63	5,081,531.98

(六十一) 营业外支出

项目	本期金额	上期金额	计入当期非经常性损益的 金额
违约金及赔偿款	44,211,333.84	72,052,353.02	44,211,333.84
罚款支出	25,849,122.11	13,859,652.07	25,849,122.11
对外捐赠	12,295,000.00	15,887,369.80	12,295,000.00
非流动资产毁损报废损失	1,449,036.62	2,249,247.09	1,449,036.62
其他	59,610,237.43	159,934,780.78	59,610,237.43
合计	143,414,730.00	263,983,402.76	143,414,730.00

(六十二) 所得税费用

1、 所得税费用表

项目	本期金额	上期金额
当期所得税费用	7,612,520,080.38	9,136,773,089.74
递延所得税费用	-1,769,451,819.33	-2,409,862,790.01
合计	5,843,068,261.05	6,726,910,299.73

2、 会计利润与所得税费用调整过程

项目	本期金额
利润总额	15,580,956,388.77
按法定[或适用]税率计算的所得税费用	3,895,239,097.19
子公司适用不同税率的影响	-231,044,190.74
调整以前期间所得税的影响	285,564,750.69
非应税收入的影响	-343,080,260.96
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	408,510,846.56
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-238,563,500.03

项目	本期金额
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	1,292,993,550.06
其他	773,447,968.28
所得税费用	5,843,068,261.05

(六十三) 现金流量表项目

1、 与经营活动有关的现金

(1)收到的其他与经营活动有关的现金

项目	本期金额	上期金额
与有关单位往来	77,321,362,959.62	76,590,016,045.94
购房诚意金及代收业主款项	613,786,493.40	846,041,601.69
其他	1,923,005,064.35	2,384,456,588.21
合计	79,858,154,517.37	79,820,514,235.84

(2)支付的其他与经营活动有关的现金

项目	本期金额 上期金额 82,096,833,813.85 90,083,544,681.86
与有关单位往来
期间费用	9,452,880,345.63	10,665,030,570.68
其他	143,361,758.74	261,604,155.67
合计	91,693,075,918.22	101,010,179,408.21

2、 与投资活动有关的现金

(1)收到的其他与投资活动有关的现金

项目	本期金额 上期金额
收购子公司		2,623,675,467.98
合计		2,623,675,467.98

(2)支付的其他与投资活动有关的现金

项目	本期金额	上期金额
处置子公司	32,911,551.26	2,173,943,284.58
拟持有到期的定期存款本金	1,976,000,000.00
合计	2,008,911,551.26	2,173,943,284.58

3、 与筹资活动有关的现金

(1)支付的其他与筹资活动有关的现金

项目	本期金额	上期金额
赎回永续债		3,900,000,000.00
购买少数股东股权等	2,486,002,772.01	1,909,643,503.35
合计	2,486,002,772.01	5,809,643,503.35

(2)筹资活动产生的各项负债的变动

项目	上年年末余额	本期增加	本期减少	非现金变动	期末余额
短期借款	5,213,223,520.72	13,094,144,726.06	13,646,788,966.07	166,739,778.65	4,827,319,059.36
长期借款(含一年以内 到期的金额)	290,868,207,658.02	128,645,833,828.80	145,188,076,719.21	-732,992,796.71	273,592,971,970.90
应付债券(含一年以内 到期的金额)	57,761,707,893.32	26,118,000,000.00	15,901,617,000.00	1,887,929,636.16	69,866,020,529.48
租赁负债(含一年以内 到期的金额)	4,281,061,799.05		582,694,292.00	818,734,038.53	4,517,101,545.58
合计	358,124,200,871.11	167,857,978,554.86	175,319,176,977.28	2,140,410,656.63	352,803,413,105.32

(六十四) 现金流量表补充资料

1、 现金流量表补充资料

补充资料	本期金额	上期金额
1、将净利润调节为经营活动现金流量
净利润	9,737,888,127.72	17,899,220,617.03
加:信用减值损失	667,232,547.13	42,522,937.53
资产减值准备	5,056,214,232.34	5,045,088,774.41
固定资产、投资性房地产折旧	1,548,370,870.31	1,578,846,877.50
使用权资产折旧	569,753,053.61	616,666,719.70
无形资产摊销	48,147,372.92	48,619,715.20
长期待摊费用摊销	130,551,957.73	130,673,772.04
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损 失(收益以"-"号填列)	-81,683,125.98	-231,971,257.33
固定资产报废损失(收益以"-"号填列)	-1,424,777.81	2,008,876.98
公允价值变动损失(收益以"-"号填列)	-76,181,740.21	-15,848,423.55
财务费用(收益以"-"号填列)	5,917,543,825.11	6,512,346,492.58
投资损失(收益以"-"号填列)	-1,790,334,882.67	-2,211,887,971.61
递延所得税资产减少(增加以"-"号填列)	-1,590,944,765.32	-2,525,652,203.10
递延所得税负债增加(减少以"-"号填列)	-178,507,054.01	115,789,413.09
存货的减少(增加以"-"号填列)	69,968,241,729.61	29,998,381,274.74
经营性应收项目的减少(增加以"-"号填列)	16,169,919,978.46	-17,340,483,585.14
经营性应付项目的增加(减少以"-"号填列)	-99,837,476,758.71	-25,734,314,487.77
其他
经营活动产生的现金流量净额	6,257,310,590.23	13,930,007,542.30
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
承担租赁负债方式取得使用权资产
3、现金及现金等价物净变动情况
现金的期末余额	132,498,012,525.41	146,615,882,679.48
减:现金的期初余额	146,615,882,679.48	175,442,246,707.87
加:现金等价物的期末余额
减:现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额	-14,117,870,154.07	-28,826,364,028.39

2、 本期支付的取得子公司的现金净额

项目	金额
本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	609,081,330.31
减:购买日子公司持有的现金及现金等价物	59,676,890.65
加:重分类至收到其他与投资活动有关的现金
取得子公司支付的现金净额	549,404,439.66

3、 本期收到的处置子公司的现金净额

项目	金额
本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	1,014,951,765.98
减:丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物	74,088,047.71
加:重分类至支付其他与投资活动有关的现金	32,911,551.26
处置子公司收到的现金净额	973,775,269.53

4、 现金和现金等价物的构成

项目	期末余额	上年年末余额
一、现金	132,498,012,525.41	146,615,882,679.48
其中:库存现金	991,825.93	4,385,267.79
可随时用于支付的数字货币
可随时用于支付的银行存款	131,947,013,332.95	145,842,015,552.44
可随时用于支付的其他货币资金	550,007,366.53	769,481,859.25
可用于支付的存放中央银行款项
存放同业款项
拆放同业款项
二、现金等价物
其中:三个月内到期的债券投资
三、期末现金及现金等价物余额	132,498,012,525.41	146,615,882,679.48
其中:持有但不能由母公司或集团内其他子公司使 用的现金和现金等价物

5、 不属于现金及现金等价物的货币资金

本期期末不属于现金及现金等价物的货币资金主要为履约保证金等。

6、 供应商融资安排

(1)供应商融资安排的条款和条件

供应商将其对本公司及下属子公司的应收账款转让给金融机构,金融机构 依据审核后的应收账款信息,向供应商提供融资款项。应收账款到期时(一般 为供应商收到转让债权款之日起 1 年),由本公司及下属子公司按照实际应付 供应商的款项金额支付给相关金融机构。本公司将上述供应商融资安排所对应 的 金 融 负 债 列 报 于 应 付 账 款 项 目 , 截 至 2024 年 末 的 账 面 余 额 为 37,579,230,088.45 元。

(2)属于供应商融资安排的金融负债

列报项目	期末余额	上年年末余额
应付账款	37,579,230,088.45	不适用
其中:供应商已从融资提供方收到的款项	37,579,230,088.45	不适用

(3)付款到期日区间

	期末
属于供应商融资安排的金融负债	自收到发票后的 320 天至 365 天
不属于供应商融资安排的可比金融负债	自收到发票后的 30 天至 90 天

(六十五) 外币货币性项目

1、 外币货币性项目

项目	期末外币余额 折算汇率
货币资金			303,207,223.21
其中:美元	629,628.34	7.1884	4,526,020.36
澳元	55,786,126.08	4.5070	251,428,070.24
港币	40,484,131.01	0.92604	37,489,924.68
英镑	1,075,657.79	9.0765	9,763,207.93
应收账款			10,763,249.61
其中:澳元	2,358,752.71	4.5070	10,630,898.45
英镑	14,581.74	9.0765	132,351.16
短期借款			4,807,319,059.36
其中:澳元	150,000,000.00	4.5070	676,050,000.00
港币	4,461,220,961.69	0.92604	4,131,269,059.36

(六十六) 租赁

1、 作为承租人

项目	本期金额	上期金额
简化处理的短期租赁或低价值资产的租赁费 用	74,974,201.00	78,809,065.73
与租赁相关的总现金流出	582,694,292.00	807,241,810.20

2、 作为出租人

(1)经营租赁

项目	本期金额	上期金额
经营租赁收入	1,049,793,299.81	875,160,438.72

于资产负债表日后将收到的未折现的租赁收款额如下:

剩余租赁期	本期金额	上期金额
1 年以内	632,023,918.40	693,080,869.11
1 至 2 年	608,953,135.51	614,830,438.18
2 至 3 年	570,296,631.02	524,425,209.02
3 至 4 年	544,134,575.60	393,815,609.12
4 至 5 年	521,602,350.92	383,991,633.19
5 年以上	1,363,976,506.87	1,442,100,621.55
合计	4,240,987,118.32	4,052,244,380.17

六、 合并范围的变更

(一) 非同一控制下企业合并

1、 本期发生的非同一控制下企业合并的情况

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得 比例(%)	股权取 得方式	购买日	购买日的确 定依据	购买日至期末 被购买方的收 入	购买日至期末被 购买方的净利润	购买日至期末 被购买方的现 金流量
保利地产投资顾问有限公司	年 月 2024 5	50,163,600.00	100.00	收购	年 月 2024 5	取得控制权	13,466,088.67	-14,444,018.31	-42,109,326.16

2、 合并成本及商誉

项目	保利地产投资顾问有限公司
合并成本
—现金	50,163,600.00
—非现金资产的公允价值
—发行或承担的债务的公允价值
—发行的权益性证券的公允价值
—或有对价的公允价值
—购买日之前持有的股权于购买日的公允价值
—其他
合并成本合计	50,163,600.00
减:取得的可辨认净资产公允价值份额	50,163,600.00
商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额

3、 被购买方于购买日可辨认资产、负债

	保利地产投资顾问有限公司
项目	购买日公允价值	购买日账面价值
资产:	169,630,838.70	157,863,185.95
货币资金	42,573,363.87	42,573,363.87
应收款项	37,021,821.68	37,021,821.68
预付款项	420.00	420.00
其他流动资产	20,936,201.01	20,936,201.01
长期股权投资	29,302,272.98	29,302,272.98
投资性房地产	8,364,860.78	7,348,982.04
固定资产	30,563,181.10	19,811,407.09
其他非流动资产	868,717.28	868,717.28
负债:	87,918,873.56	87,918,873.56
应付款项	68,921,068.85	68,921,068.85
合同负债	623,207.55	623,207.55
应付职工薪酬	1,865,146.50	1,865,146.50
应交税费	16,472,058.21	16,472,058.21
其他流动负债	37,392.45	37,392.45
净资产	81,711,965.14	69,944,312.39
减:少数股东权益	31,548,365.14	31,548,365.14
取得的净资产	50,163,600.00	38,395,947.25

(二) 处置子公司

1、 本期丧失子公司控制权的交易或事项

子公司名称	丧失控制权时点 的处置价款	丧失控 制权时 点的处 置比例 (%)	丧失 控制 权时 点的 处置 方式	丧失控 制权的 时点	丧失控制 权时点的 判断依据	处置价款与处 置投资对应的 合并财务报表 层面享有该子 公司净资产份 额的差额	丧失控制 权之日剩 余股权的 比例(%)	丧失控制权之 日合并财务报 表层面剩余股 权的账面价值	丧失控制权之 日合并财务报 表层面剩余股 权的公允价值	按照公允价 值重新计量 剩余股权产 生的利得或 损失	丧失控制权 之日合并财 务报表层面 剩余股权公 允价值的确 定方法及主 要假设	与原子公 司股权投 资相关的 其他综合 收益转入 投资损益/ 留存收益 的金额
北京利通房地 产开发有限公 司	754,822,274.37	100.00	转让	年 2024 月 10	控制权转 让	213,645,506.97
慈溪保骏企业 管理有限公司	2,331,370.00	74.00	转让	年 2024 12 月	控制权转 让	7,904,412.75	26.00	-1,958,096.10	819,115.25	2,777,211.35
长春中金华泰 房地产开发有 限公司	1,297,758.61	51.00	转让	年 2024 月 11	控制权转 让	8,523,290.29
长沙湘保中悦 咨询有限公司	240,000,000.00	100.00	转让	年9 2024 月	控制权转 让	5,307,566.52
广州穗信置业 有限公司	16,500,363.00	33.00	转让	年5 2024 月	控制权转 让	652,088.21	34.00	16,328,525.54	16,328,525.54
南京东之合房 地产开发有限 公司			转让	年5 2024 月	控制权转 让		40.00	358,462,495.16	358,462,495.16
合计	1,014,951,765.98					236,032,864.74		372,832,924.60	375,610,135.95	2,777,211.35

(三) 其他原因的合并范围变动

、 本期新设立的子公司

序号	子公司名称	持股比例(%)
1	成都市保源泰和房地产开发有限公司	100.00
2	长春和寓公寓管理有限公司	100.00
3	广州奥港置业有限公司	70.00
4	佛山三水利兴琅悦地产发展有限公司	100.00
5	上海保硕置业有限公司	100.00
6	上海保昱置业有限公司	90.00
7	上海锦兆利置业有限公司	51.00
8	西安中珺盛置业有限公司	95.00
9	西安中耀盛置业有限公司	51.00
10	东莞市和寓企业管理有限公司	100.00
11	郑州利盛置业有限公司	100.00
12	山西保珺房地产开发有限公司	60.00
13	太原保营投资有限公司	100.00
14	广州保鸿置业有限公司	100.00
15	广州穗原企业管理有限公司	100.00
16	广州市新谭企业管理有限公司	100.00
17	青岛青铁广驰置业有限公司	51.00
18	深圳龙华保民城市运营服务有限公司	100.00
19	宁波保甬物业管理有限公司	100.00
20	山西保阳物业服务有限公司	100.00
21	北京建保丰筑置业有限公司	60.00
22	广州白云商保物业管理有限公司	100.00
23	广州穗怡企业管理有限公司	100.00

、 本期收购的子公司

公司名称	期末净资产	本期净利润
徐州和瑞置业有限公司	15,092,188.64	-4,907,811.36
北京保利通房地产开发有限公司	3,895,252.97	-5,591,655.85
长沙湘保茉莉咨询有限公司	7,843,176.32	97,102.57
长沙湘保中环咨询有限公司	49,940,737.41	-1,167,076.55
佛山市正高房地产开发有限公司	68,073,793.94	53,081,349.40

3、 本期清算注销及其他原因导致合并范围变更的子公司

公司名称	不再纳入合并范围的原因
宣城荣保房地产开发有限公司	清算注销
莆田泽顺置业有限公司	清算注销
成都保锦置业有限公司	清算注销
安徽保利爱家置业有限公司	清算注销
广州和悦置业有限公司	清算注销
佛山保利弘盛房地产开发有限公司	清算注销
陕西保利民东房地产开发有限公司	清算注销
杭州保利建锦房地产开发有限公司	清算注销
太原保利凰泰房地产开发有限公司	清算注销
临汾利兴房地产开发有限公司	清算注销
晋城利景房地产开发有限公司	清算注销
南京瑞赐置业投资有限公司	清算注销
东莞市保腾房地产开发有限公司	清算注销
天津保利荣昌房地产开发有限公司	清算注销
青岛保利广翔置业有限公司	清算注销
新疆保利晖创城市服务有限公司	清算注销
山东城投保利晖创城市服务有限公司	清算注销
保利(怀化)城市运营管理有限公司	清算注销
岳阳惠华保创城市服务有限公司	清算注销
吉安市保利金物业服务有限公司	清算注销
长春市瑞驰实业有限公司	清算注销
常州保通建筑工程咨询有限公司	清算注销
常州煦通建筑工程咨询有限公司	清算注销
常州旭通建筑工程咨询有限公司	清算注销
大连保利金香槟房地产开发有限公司	清算注销
兰州天健房地产开发有限公司	清算注销
重庆葆珺企业管理有限公司	清算注销
郑州恒天兴华房地产有限公司	清算注销
Poly (CA) Development Management LLC	清算注销
Poly (QLD) Development Pty Ltd	清算注销
Poly (Victoria) Development Pty Ltd	清算注销
保利(阳江)房地产开发有限公司	清算注销
西安中嘉珺荟置业有限公司	清算注销
郑州腾利房地产开发有限公司	清算注销
南昌瑞达置业有限公司	清算注销

七、 在其他主体中的权益

(一) 在子公司中的权益

1、 企业集团的构成

	注册资本	主要经			持股比例(%)		取得方式
子公司名称	(万元)	营地	注册地	业务性质	直接	间接
保利(包头)房地产开发有 限公司	8,000.00	包头市	包头市	房地产开发、 经营等	55.00		投资设立
保利(北京)房地产开发有 限公司	100,000.00	北京市	北京市	房地产开发、 经营等	100.00		投资设立
保利齐鲁实业投资有限公司	10,000.00	济南市	济南市	房地产开发、 经营等	100.00		投资设立
保利(四川)投资发展有限 公司	20,000.00	成都市	成都市	房地产开发、 经营等	100.00		投资设立
成都市保蓉房地产开发有限 公司	5,000.00	成都市	成都市	房地产开发、 经营等	51.00	49.00	投资设立
成都保利天府实业有限公司	10,000.00	成都市	成都市	房地产开发、 经营等	100.00		投资设立
保利(大连)房地产开发有 限公司	10,000.00	大连市	大连市	房地产开发、 经营等	100.00		投资设立
保利(东莞)房地产开发有 限公司	5,000.00	东莞市	东莞市	房地产开发、 经营等	100.00		投资设立
保利(东莞)投资有限公司	10,000.00	东莞市	东莞市	房地产开发、 经营等	80.00		投资设立
保利湾区投资发展有限公司	10,000.00	东莞市	东莞市	房地产开发、 经营等	100.00		投资设立
保利华南实业有限公司	10,000.00	佛山市	佛山市	房地产开发、 经营等	100.00		投资设立
福建保利投资发展有限公司	10,000.00	福州市	福州市	房地产开发、 经营等	100.00		投资设立
保利广州房地产开发有限公 司	50,000.00	广州市	广州市	房地产开发、 经营等	51.00		投资设立
保利增城房地产开发有限公 司	5,000.00	广州市	广州市	房地产开发、 经营等	100.00		投资设立
广东保利城市发展有限公司	20,000.00	广州市	广州市	房地产开发、 经营等	100.00		投资设立
广州保利和泰控股有限公司	100,000.00	广州市	广州市	房地产开发、 经营等	99.90	0.10	非同一控制 下企业合并
广州金地房地产开发有限公 司	1,000.00	广州市	广州市	房地产开发、 经营等	100.00		非同一控制 下企业合并
广州物产前通贸易有限公司	400.00	广州市	广州市	房地产开发、 经营等	50.00		非同一控制 下企业合并
广州市保利国贸投资有限公 司	10,000.00	广州市	广州市	房地产开发、 经营等	51.00		投资设立
广州市琶洲投资有限公司	13,513.51	广州市	广州市	房地产开发、 经营等	80.00		投资设立
广州保利城改投资有限公司	100,000.00	广州市	广州市	房地产开发、 经营等	100.00		投资设立
广州市新谭房地产开发有限 公司	10,000.00	广州市	广州市	房地产开发、 经营等	70.00		非同一控制 下企业合并
广州物产美通贸易有限公司	1,000.00	广州市	广州市	房地产开发、 经营等	50.00		非同一控制 下企业合并
保利商业投资有限公司	10,000.00	广州市	广州市	房地产开发、 中介服务等	100.00		投资设立

财务报表附注 第113页

子公司名称	注册资本	主要经	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
	(万元)	营地			直接	间接
富利建设集团有限公司	40,000.00	广州市	广州市	土木工程建 筑、建筑设计 等	100.00		非同一控制 下企业合并
保利物业服务股份有限公司	55,333.34	广州市	广州市	物业管理等	68.675	3.614	投资设立
广州市保利锦汉展览有限公 司	320.00	广州市	广州市	展览服务、场 地出租等	51.00		非同一控制 下企业合并
广东省重工建筑设计院有限 公司	2,320.35	广州市	广州市	建筑工程设计 等	60.00		非同一控制 下企业合并
广州市瑞咨企业管理有限公 司	100.00	广州市	广州市	企业管理服务	100.00		投资设立
广州市瑞富企业管理有限公 司	100.00	广州市	广州市	企业管理服务	100.00		投资设立
广州市睿驰企业管理有限公 司	100.00	广州市	广州市	企业管理服务	100.00		投资设立
保利商旅产业发展有限公司	10,000.00	广州市	广州市	商务服务	100.00		投资设立
保利和润房地产投资顾问有 限公司	5,000.00	广州市	广州市	信息咨询服务 等	100.00		投资设立
保利(海南)旅游发展有限 公司	50,000.00	海口市	海口市	房地产开发、 经营等	100.00		投资设立
浙江保利城市发展有限公司	10,000.00	杭州市	杭州市	房地产开发、 经营等	100.00		投资设立
合肥保利房地产开发有限公 司	10,000.00	合肥市	合肥市	房地产开发、 经营等	51.00	49.00	投资设立
合肥保利和恒房地产开发有 限公司	5,000.00	合肥市	合肥市	房地产开发、 经营等	51.00	49.00	投资设立
安徽保利房地产开发有限公 司	50,000.00	合肥市	合肥市	房地产开发、 经营等	100.00		投资设立
济南保逸房地产开发有限公 司	10,000.00	济南市	济南市	房地产开发、 经营等	100.00		投资设立
上海建律置业有限公司	500.00	上海市	上海市	房地产开发、 经营等	100.00		投资设立
保利(甘肃)实业投资有限 公司	20,000.00	兰州市	兰州市	房地产开发、 经营等	100.00		投资设立
保利(江西)金通泰置业有 限公司	3,000.00	南昌市	南昌市	房地产开发、 物业管理等	75.00		非同一控制 下企业合并
南昌铭雅欧洲城实业有限公 司	19,554.70	南昌市	南昌市	房地产开发、 旅游景点开发 等	60.00		非同一控制 下企业合并
保利(江西)房地产开发有 限公司	50,000.00	南昌市	南昌市	房地产开发、 经营等	100.00		投资设立
保利江苏房地产发展有限公 司	10,000.00	南京市	南京市	房地产开发、 经营等	100.00		投资设立
江苏保利宁远房地产开发有 限公司	9,803.92	南京市	南京市	房地产开发、 经营等	100.00		投资设立
保利发展(山东)有限公司	50,000.00	青岛市	青岛市	房地产开发、 经营等	100.00		投资设立
保利(三亚)房地产开发有 限公司	20,000.00	三亚市	三亚市	房地产开发、 经营等	100.00		投资设立
保利海西实业有限公司	10,000.00	泉州市	泉州市	房地产开发、 经营等	100.00		非同一控制 下企业合并
厦门保利实业有限公司	10,000.00	厦门市	厦门市	房地产开发、 经营等	100.00		投资设立
保利粤东投资发展有限公司	10,000.00	汕头市	汕头市	房地产开发、 经营等	100.00		投资设立

财务报表附注 第114页

	注册资本	主要经			持股比例(%)
子公司名称	(万元)	营地	注册地	业务性质	直接	间接	取得方式
上海保利房地产开发有限公 司	10,000.00	上海市	上海市	房地产开发、 经营等	61.00		投资设立
上海保利城市发展有限公司	5,000.00	上海市	上海市	房地产开发、 经营等	100.00		投资设立
上海保利建霖房地产有限公 司	10,000.00	上海市	上海市	房地产开发、 经营等	100.00		投资设立
中丝集团上海商业管理有限 公司	2,700.00	上海市	上海市	丝绸及其制 品、丝绸配套 商品等	100.00		同一控制下 企业合并
辽宁保利实业有限公司	20,000.00	沈阳市	沈阳市	房地产开发、 经营等	100.00		投资设立
保利(沈阳)房地产开发有 限公司	10,000.00	沈阳市	沈阳市	房地产开发、 经营等	60.00		投资设立
辽宁保利房地产开发有限公 司	10,000.00	沈阳市	沈阳市	房地产开发、 经营等	80.00	20.00	投资设立
沈阳广田房地产开发有限公 司	20,000.00	沈阳市	沈阳市	房地产开发、 经营等	100.00		非同一控制 下企业合并
河北保利房地产开发有限公 司	10,000.00	石家庄 市	石家庄 市	房地产开发、 经营等	100.00		投资设立
保利苏通实业发展有限公司	50,000.00	苏州市	苏州市	房地产开发、 经营等	100.00		投资设立
保利浙南房地产开发有限公 司	10,000.00	温州市	温州市	房地产开发、 经营等	100.00		投资设立
保利发展(山西)有限公司	10,000.00	太原市	太原市	房地产开发、 经营等	100.00		投资设立
保利(天津)房地产开发有 限公司	20,000.00	天津市	天津市	房地产开发、 经营等	100.00		投资设立
信保(广州)私募基金管理 有限公司	10,000.00	广州市	广州市	投资控股	40.00		非同一控制 下企业合并
新疆保新房地产开发有限公 司	20,000.00	乌鲁木 齐市	乌鲁木 齐市	房地产开发、 经营等	100.00		投资设立
无锡保利致远房地产开发有 限公司	10,000.00	无锡市	无锡市	房地产开发、 经营等	51.00		投资设立
保利江南实业有限公司	10,000.00	无锡市	无锡市	房地产开发、 经营等	100.00		投资设立
保利(武汉)房地产开发有 限公司	10,000.00	武汉市	武汉市	房地产开发、 经营等	100.00		投资设立
保利博高华(武汉)房地产 股份有限公司	15,000.00	武汉市	武汉市	房地产开发、 经营等	70.00		投资设立
陕西保利房地产开发有限公 司	50,000.00	西安市	西安市	房地产开发、 经营等	100.00		投资设立
恒利(香港)置业有限公司	20,182.14	香港	香港	房地产开发、 经营等	100.00		投资设立
恒福(香港)发展有限公司	286,130.40	香港	香港	房地产开发、 经营、管理	100.00		投资设立
保利淮海房地产发展有限公 司	10,000.00	徐州市	徐州市	房地产开发、 经营等	100.00		投资设立
云南保利实业有限公司	10,000.00	云南自 贸区	云南自 贸区	房地产开发、 经营等	100.00		投资设立
湛江兴晟投资有限公司	51,619.13	湛江市	湛江市	房地产开发、 经营等	40.00		投资设立
保利(长春)恒富房地产开 发有限公司	5,000.00	长春市	长春市	房地产开发、 经营等	100.00		投资设立
长春市轻轨六合房地产开发 有限公司	10,000.00	长春市	长春市	房地产开发、 经营等	80.00		非同一控制 下企业合并

财务报表附注 第115页

	注册资本	主要经		业务性质	持股比例(%)		取得方式
子公司名称	(万元)	营地	注册地		直接	间接
湖南保利房地产开发有限公 司	50,000.00	长沙市	长沙市	房地产开发、 经营等	100.00		投资设立
保利(湖南)投资有限公司	50,000.00	长沙市	长沙市	房地产开发、 经营等	100.00		投资设立
河南保利发展有限公司	5,000.00	郑州市	郑州市	房地产开发、 经营等	100.00		投资设立
保利(中山)房地产开发有 限公司	10,000.00	中山市	中山市	房地产开发、 经营等	100.00		投资设立
保利(重庆)投资实业有限 公司	50,000.00	重庆市	重庆市	房地产开发、 经营等	100.00		投资设立
保利(重庆)文化旅游产业 发展管理有限公司	6,000.00	重庆市	重庆市	高尔夫球场经 营等	90.00	10.00	同一控制下 企业合并
保利(横琴)创新产业投资 管理有限公司	10,000.00	珠海市	珠海市	投资管理	100.00		投资设立
珠海横琴保利利盛实业投资 有限公司	10,000.00	珠海市	珠海市	房地产开发、 经营等	100.00		投资设立
保利粤中发展有限公司	50,000.00	珠海市	珠海市	房地产开发、 经营等	100.00		投资设立
广州市瑞保企业管理有限公 司	100.00	广州市	广州市	企业管理服务 等	100.00		投资设立
广州市瑞泰企业管理有限公 司	100.00	广州市	广州市	企业管理服务 等	100.00		投资设立
广州市瑞恒企业管理有限公 司	100.00	广州市	广州市	企业管理服务 等	100.00		投资设立
太仓锦颂置业有限公司	20,000.00	苏州市	苏州市	房地产开发、 经营等	100.00		投资设立

2、 重要的非全资子公司

本公司无重要的非全资子公司。

(二) 在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

1、 在子公司所有者权益份额的变化情况的说明

(1)合肥和朗房地产开发有限公司:年初持有 50%股权,本期收购增加 50%, 年末持股 100%股权。

(2)广东信保建设投资管理有限公司:年初持有 30%股权,本期收购增加 70%, 年末持股 100%股权。

(3)温州保宸城市发展有限公司:年初持有 60%股权,本期收购增加 40%, 年末持股 100%股权。

(4)北京朝实和煦置业有限公司:年初持有 77.5%股权,本期收购增加 4%, 年末持股 81.5%股权。

(5)陕西荣锦房地产开发有限公司:年初持有 41%股权,本期收购增加 59%, 年末持股 100%股权。

(6)青岛保利双峰置业有限公司:年初持有 50%股权,本期收购增加 50%,

年末持股 100%股权。

(7)河北保利房地产开发有限公司:年初持有 90%股权,本期收购增加 10%, 年末持股 100%股权。

(8)北京朝新和筑置业有限公司:年初持有 100%,本期稀释减少 14%,年 末持有 86%。

(9)绍兴保泽置业有限公司:年初持有 55.50%,本期收购增加 44.50%,年 末持有 100.00%。

(10)山西金利慧丰置业有限公司:年初持有 60.00%,本期收购增加 40.00%, 年末持有 100.00%。

(11)三亚论坛中心建设有限公司:年初持有 50.00%,本期收购增加 20.00%, 年末持有 70.00%。

2、 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

项目	合肥和朗房地产开 发有限公司	广东信保建设投资管 理有限公司	温州保宸城市发展有 限公司	北京朝实和煦置 业有限公司
购买成本/处置对价
—现金	125,640,000.00	211,462,100.00	12,940,000.00	122,000,000.00
—非现金资产的公允 价值
购买成本/处置对价合 计	125,640,000.00	211,462,100.00	12,940,000.00	122,000,000.00
减:按取得/处置的股 权比例计算的子公司 净资产份额	121,942,690.45	211,462,100.00	7,730,604.80	121,241,781.27
差额	3,697,309.55		5,209,395.20	758,218.73
其中:调整资本公积	-3,697,309.55		-5,209,395.20	-758,218.73
调整盈余公积
调整未分配利 润

续上表

项目	陕西荣锦房地产开 发有限公司	青岛保利双峰置业有 限公司	河北保利房地产开发 有限公司	北京朝新和筑置 业有限公司
购买成本/处置对价
—现金	38,717,252.56	486,651,612.08	81,874,144.00
—非现金资产的公允 价值
购买成本/处置对价合 计	38,717,252.56	486,651,612.08	81,874,144.00
减:按取得/处置的股 权比例计算的子公司 净资产份额	59,024,250.06	486,904,279.52	116,450,697.03	6,439,694.53
差额	-20,306,997.50	-252,667.44	-34,576,553.03	-6,439,694.53

项目	陕西荣锦房地产开 发有限公司	青岛保利双峰置业有 限公司	河北保利房地产开发 有限公司	北京朝新和筑置 业有限公司
其中:调整资本公积	20,306,997.50	252,667.44	34,576,553.03	6,439,694.53
调整盈余公积
调整未分配利
润

续上表

项目	绍兴保泽置业有限公 司	山西金利慧丰置业有限公 司	三亚论坛中心建设有限公 司
购买成本/处置对价
—现金	178,574,900.00	45,924,000.00	10,000,000.00
—非现金资产的公允价值
购买成本/处置对价合计	178,574,900.00	45,924,000.00	10,000,000.00
减:按取得/处置的股权比例计算 的子公司净资产份额	369,030,100.43	51,822,022.65	104,489,781.82
差额	-190,455,200.43	-5,898,022.65	-94,489,781.82
其中:调整资本公积	190,455,200.43	5,898,022.65	94,489,781.82
调整盈余公积
调整未分配利润

(三) 在合营安排或联营企业中的权益

1、 重要的合营企业或联营企业

本期无重要合营企业或联营企业。

2、 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

详见五、(十一)长期股权投资

3、 合营企业或联营企业发生的超额亏损

合营企业或联营企业名称	累积未确认的前期累 计损失	本期未确认的损失(或本 期分享的净利润)	本期末累积未确认的 损失
南京矿利金房地产开发有限公司	-23,756,618.57	-22,451,294.00	-46,207,912.57
福州世茂世睿置业有限公司	-25,194,195.03	-21,521,840.66	-46,716,035.69
清远雅建房地产开发有限公司		-5,805,261.74	-5,805,261.74
广州穗海置业有限公司		-7,545,460.95	-7,545,460.95
广州市穗云置业有限公司	-64,899,517.26	-118,764,963.57	-183,664,480.83
佛山南海祁禹置业有限公司		-63,383,104.29	-63,383,104.29
济南元贺置业有限公司	-5,331,566.65	-19,966,362.41	-25,297,929.06
东莞弘璟实业投资有限公司		-68,521,233.16	-68,521,233.16
苏州恺星钰房地产开发有限公司	-31,778,476.34	-65,685,176.17	-97,463,652.51
济南党晟置业有限公司		-39,095,480.22	-39,095,480.22

财务报表附注 第118页

合营企业或联营企业名称	累积未确认的前期累 计损失	本期未确认的损失(或本 期分享的净利润)	本期末累积未确认的 损失
北京潭柘兴业房地产开发有限公司	-18,163,140.13	-1,390,362.78	-19,553,502.91
沧州保盛房地产开发有限公司	-70,080,225.62	2,070,743.00	-68,009,482.62
南京新保弘房地产有限公司	-123,013,222.99	14,939,094.99	-108,074,128.00
Full Star Properties LLC	-19,224,870.86	-12,283,638.56	-31,508,509.42
太平保利投资管理有限公司	-4,846,872.32	-3,435,404.55	-8,282,276.87
南京朗乾置业有限公司	-33,937,812.69	-7,525,332.77	-41,463,145.46
天津顺集置业有限公司	-71,849,755.38	-45.42	-71,849,800.80
广东中成化工有限公司	-12,355,962.85	-883,347.75	-13,239,310.60

八、 与金融工具相关的风险

(一) 金融工具产生的各类风险

本公司的金融工具导致的主要风险是信用风险、流动性风险及市场风险。 公司现有的主要金融工具包括货币资金、应收款项、交易性金融资产、金融机构借 款、应付款项、应付债券和衍生金融工具等,各项金融工具的详细情况见各项目的 附注。公司制定风险管理政策对金融工具的相关风险敞口进行管理和监控,确保将 风险控制在限定的范围之内。

公司现有的金融工具可能存在利率风险、汇率风险、信用风险和流动性风险等金融 风险。公司以风险和收益之间取得适当平衡为金融风险管理目标,通过辨别和分析 所面临的各种金融风险,采用金融管理政策和实务控制金融风险,以降低其对公司 经营业绩的潜在不利影响。

1、 信用风险

公司面临的信用风险主要来自货币资金、应收账款、其他应收款。公司通过制 定和执行信用风险管理政策,密切关注上述金融工具的信用风险敞口,将信用 风险控制在限定的范围内。

公司持有的货币资金,主要存放于信用评级较高、资产状况良好、信用风险较 低的商业银行,通过限额存放和密切监控银行账户余额的变动等方式,规避商 业银行的信用风险。

公司已经形成完善的应收账款风险管理和内控体系,通过严格审查客户信用, 严格执行应收账款催收程序,降低应收账款的信用风险。公司尚未发生大额应 收账款逾期的情况。

截至 2024 年 12 月 31 日,公司应收账款前五名金额合计 931,477,214.77,占应 收账款总金额的 17.66%。

公司的其他应收款主要为公司对联营合营公司的往来款、子公司合作方股东往

来款以及押金、保证金和代垫款等项目。

公司能有效参与联营合营企业的经营管理,且其开发的房地产项目具有较好的 经济效益,往来款项基本不存在无法收回的风险。子公司合作方股东往来款由 于股东之间相互制约、权利义务对等,款项无法收回的可能性较低。公司对押 金、保证金和代垫款实行专项管理,确保款项收回的及时性。

2、 流动性风险

公司通过执行资金预算管理,监控当前和未来一段时间的资金流动性需求,根 据经营需要和借款合同期限分析,维持充足的货币资金储备,降低短期现金流 量波动的影响。公司严格监控借款的使用情况,并确保银企双方均遵守借款协 议,同时与金融机构开展授信合作,获取足够的授信承诺额度,以满足长短期 的流动资金需求,降低资金流动性风险。本公司也会考虑与供应商协商,采用 供应商融资安排以延长付款期,以减轻公司的现金流压力。

3、 市场风险

金融工具的市场风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变 动而发生波动的风险,主要包括利率风险和外汇风险。

(1)利率风险

利率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波 动的风险。

公司面临的利率风险主要来自金融机构借款,金融机构借款主要为人民币借款, 以浮动利率借款为主,将受到中国人民银行贷款基准利率调整的影响。

公司根据金融市场环境来合理配置固定利率和浮动利率的借款比例,短期借款 和中长期借款的比例,以控制利率变动所产生的现金流量的利率风险。

敏感性分析:截至 2024 年 12 月 31 日,公司短期借款、一年内到期的长期借 款、长期借款合计 2,784.20 亿元,其中浮动利率借款 2,553.99 亿元;假如其他 因素不变,中国人民银行贷款基准利率每上升/下降 0.25 个百分点,将导致公 司利息支出增加/减少 6.38 亿元。

(2)汇率风险

公司面临的汇率风险主要来自以美元计价的应付债券、以港币计价的借款、以 澳币计价的借款,上述金融工具的外汇风险敞口将受到美元、港币、澳币汇率 的变动影响。公司将持续密切关注汇率变动对公司外汇风险的影响,目前公司 的外汇风险尚处于可控范围内。

敏感性分析:截至 2024 年 12 月 31 日,英镑银行存款余额为 107.57 万英镑, 英镑应收账款余额为 1.46 万英镑,假如其他因素不变,英镑对人民币的汇率 上升/下降 1%,对公司利润的影响分别为增加/减少人民币 9.90 万元;美元银 行存款余额为 62.96 万美元,假如其他因素不变,美元对人民币的汇率上升/ 下降 1%,对公司利润的影响分别为增加/减少人民币 4.53 万元;港币银行存 款余额为 4,048.41 万港元,港币借款余额为 44.61 亿港元,假如其他因素不变, 港币对人民币的汇率上升/下降 1%,对公司利润的影响分别为减少/增加人民 币 4,093.78 万元;澳币银行存款余额为 5,578.61 万澳元,澳币借款余额为 1.5 亿澳元,澳币应收账款余额为 235.88 万澳元,假如其他因素不变,澳币对人 民币的汇率上升/下降 1%,对公司利润的影响分别为减少/增加人民币 413.99 万元。

九、 公允价值的披露

(一) 以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

	期末公允价值
项目	第一层次公允价 值计量	第二层次公允 价值计量	第三层次公允价 值计量	合计
一、持续的公允价值计量
◆交易性金融资产			515,581,404.19	515,581,404.19
1.以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融资产			515,581,404.19	515,581,404.19
(1)债务工具投资
(2)权益工具投资			515,581,404.19	515,581,404.19
2.指定为以公允价值计量且其变动 计入当期损益的金融资产
(1)债务工具投资
(2)其他
◆应收款项融资
◆其他债权投资
◆其他权益工具投资			331,689,391.66	331,689,391.66
◆其他非流动金融资产			281,406,457.94	281,406,457.94
1.以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融资产			281,406,457.94	281,406,457.94
(1)债务工具投资
(2)权益工具投资			281,406,457.94	281,406,457.94
2.指定为以公允价值计量且其变动 计入当期损益的金融资产
(1)债务工具投资
(2)其他

	期末公允价值
项目	第一层次公允价 值计量	第二层次公允 价值计量	第三层次公允价 值计量	合计
持续以公允价值计量的资产总额			1,128,677,253.79	1,128,677,253.79
◆交易性金融负债			3,845,763.54	3,845,763.54
1.交易性金融负债			3,845,763.54	3,845,763.54
2.指定为以公允价值计量且其变动 计入当期损益的金融负债
持续以公允价值计量的负债总额			3,845,763.54	3,845,763.54
二、非持续的公允价值计量
◆持有待售资产
非持续以公允价值计量的资产总额
◆持有待售负债
非持续以公允价值计量的负债总额

十、 关联方及关联交易

(一) 本公司的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本公 司的持股比例 (%)	母公司对本公 司的表决权比 例(%)
保利南方集团 有限公司	广州市	房地产开发经营、物业管理、房地 产中介服务、批发及零售贸易等	10,050 万元	37.69	37.69

本公司最终控制方是:中国保利集团有限公司。

(二) 本公司的子公司情况

本公司子公司的情况详见本附注"七、在其他主体中的权益"。

(三) 本公司的合营和联营企业情况

本公司重要的合营或联营企业详见本附注"七、在其他主体中的权益"。 本期与本公司发生关联方交易,或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合 营或联营企业情况如下:

合营或联营企业名称	与本公司关系
Action Dragon Holdings Limited("Action Dragon")	联营企业
Horizon Real Estate Fund L.P.("Horizon Real Estate")	联营企业
保恒隆(天津)企业管理合伙企业(有限合伙)("天津保恒隆")	联营企业
保利(横琴)资本管理有限公司("保利横琴资本")	联营企业
保利财务有限公司("保利财务")	联营企业

合营或联营企业名称	与本公司关系
保利协鑫(徐州)投资开发有限公司("协鑫投资")	联营企业
保智企业管理(广东)有限公司("保智企业")	联营企业
北京保营朝筑企业管理有限公司("北京保营")	联营企业
北京碧和信泰置业有限公司("北京碧和信泰")	联营企业
北京博睿宏业房地产开发有限公司("北京博睿宏业")	联营企业
北京朝来天陆商业投资管理有限公司("北京朝来天陆")	联营企业
北京创世瑞新房地产开发有限公司("北京创世瑞新")	联营企业
北京合茂置业有限公司("北京合茂")	联营企业
北京和信丰泰置业有限公司("北京和信丰泰")	联营企业
北京和信金泰房地产开发有限公司("北京和信金泰")	联营企业
北京和信仁泰置业有限公司("北京和信仁泰")	联营企业
北京和信兴泰房地产开发有限公司("和信兴泰")	联营企业
北京建保顺筑置业有限公司("建保顺筑")	联营企业
北京金良兴业房地产开发有限公司("北京金良兴业")	联营企业
北京金兴保筑置业有限公司("北京金兴保筑")	联营企业
北京南悦房地产开发有限公司("北京南悦")	联营企业
北京平筑房地产开发有限公司("北京平筑")	联营企业
北京融筑房地产开发有限公司("北京融筑")	联营企业
北京市石景山区鲁谷和悦会养老照料中心("北京和悦会")	联营企业
北京顺和润致置业有限公司("北京顺和润致")	联营企业
北京潭柘兴业房地产开发有限公司("北京潭柘兴业")	联营企业
北京腾泰亿远置业有限公司("北京腾泰亿远")	联营企业
北京望和润致置业有限公司("北京望和润致")	联营企业
北京兴筑房地产开发有限公司("北京兴筑")	联营企业
北京屹泰住房租赁有限公司("北京屹泰")	联营企业
北京远和置业有限公司("北京远和")	联营企业
北京昭泰房地产开发有限公司("北京昭泰")	联营企业
北京知泰房地产开发有限责任公司("北京知泰")	联营企业
北京致泰房地产开发有限公司("北京致泰")	联营企业
沧銮(厦门)置业有限公司("厦门沧銮")	联营企业
常熟建瀚置地有限公司("常熟建瀚")	联营企业
常熟筑虞房地产开发有限公司("常熟筑虞")	联营企业
常州金科房地产开发有限公司("常州金科")	联营企业
成都得道新联置业有限公司("成都新联")	联营企业
成都市保裕泰和房地产开发有限公司("成都保裕泰和")	联营企业
成都万锦南府置业有限公司("成都万锦南府")	联营企业
成都新都区利牧归房地产开发有限公司("成都利牧归")	联营企业
慈溪保骏企业管理有限公司("慈溪保骏")	联营企业

财务报表附注 第123页

合营或联营企业名称	与本公司关系
大连金瑞房地产开发有限公司("大连金瑞")	联营企业
大连旅顺口开泰置业有限公司("大连开泰")	联营企业
大连盈合置业有限公司("大连盈合")	联营企业
东莞保恒实业投资有限公司("东莞保恒")	联营企业
东莞保华置业投资有限公司("东莞保华")	联营企业
东莞弘璟实业投资有限公司("东莞弘璟")	联营企业
东莞市大岭山碧桂园房地产开发有限公司("大岭山房地产")	联营企业
东莞市大岭山碧桂园实业投资有限公司("大岭山实业")	联营企业
东莞市和瑞实业投资有限公司("东莞和瑞")	联营企业
东莞市和越投资有限公司("东莞和越")	联营企业
东莞市金航房地产开发有限公司("东莞金航")	联营企业
东莞市景源房地产开发有限公司("东莞景源")	联营企业
东莞市利泓实业投资有限公司("东莞利泓")	联营企业
东莞市岐若企业管理有限公司("东莞岐若")	联营企业
东莞市润地房地产有限公司("东莞润地")	联营企业
东莞市万宏房地产有限公司("东莞万宏")	联营企业
东莞招商启越房地产开发有限公司("东莞招商启越")	联营企业
肥西和顺地产有限公司("肥西和顺")	联营企业
佛山安信股权投资合伙企业(有限合伙)("佛山安信")	联营企业
佛山保晟股权投资合伙企业(有限合伙)("佛山保晟")	联营企业
佛山保惠股权投资合伙企业(有限合伙)("佛山保惠投资")	联营企业
佛山保业企业管理合伙企业(有限合伙)("佛山保业")	联营企业
佛山保盈股权投资合伙企业(有限合伙)("佛山保盈")	联营企业
佛山保泽股权投资合伙企业(有限合伙)("佛山保泽")	联营企业
佛山葆创企业管理合伙企业(有限合伙)("佛山葆创")	联营企业
佛山葆鑫九骏企业管理合伙企业(有限合伙)("佛山葆鑫九骏")	联营企业
佛山晟鑫投资有限公司("佛山晟鑫")	联营企业
佛山创海企业管理合伙企业(有限合伙)("佛山创海")	联营企业
佛山达烨股权投资合伙企业(有限合伙)("佛山达烨")	联营企业
佛山德峰股权投资合伙企业(有限合伙)("佛山德峰")	联营企业
佛山函利股权投资合伙企业(有限合伙)("佛山函利投资")	联营企业
佛山凯东企业管理有限责任公司("佛山凯东")	联营企业
佛山凯悦股权投资合伙企业(有限合伙)("佛山凯悦")	联营企业
佛山领峪企业管理有限责任公司("佛山领峪")	联营企业
佛山摩码网库企业管理合伙企业(有限合伙)("佛山摩码")	联营企业
佛山南海保祁置业有限公司("佛山保祁")	联营企业
佛山市高明区美玖房地产开发有限公司("佛山高明美玖")	联营企业
佛山市茂兴房地产开发有限公司("佛山茂兴")	联营企业

财务报表附注 第124页

合营或联营企业名称	与本公司关系
佛山市南海区万扬房地产有限公司("佛山万扬")	联营企业
佛山市信保瑞轩企业管理有限公司("信保瑞轩")	联营企业
佛山市信保圆梦企业管理合伙企业(有限合伙)("佛山信保企管")	联营企业
佛山顺德晟鸿投资有限公司("佛山晟鸿")	联营企业
佛山顺德万嘉股权投资合伙企业(有限合伙)("顺德万嘉")	联营企业
佛山顺德信保宁建股权投资合伙企业(有限合伙)("信保宁建")	联营企业
佛山顺德信保宁泰股权投资合伙企业(有限合伙)("信保宁泰")	联营企业
佛山顺德智鑫投资有限公司("顺德智鑫")	联营企业
佛山泰孚企业管理有限公司("佛山泰孚")	联营企业
佛山万盈嘉晟股权投资合伙企业(有限合伙)("万盈嘉晟")	联营企业
佛山鑫星投资有限责任公司("佛山鑫星")	联营企业
佛山鑫盈嘉晟股权投资合伙企业(有限合伙)("鑫盈嘉晟")	联营企业
佛山信保保嘉股权投资合伙企业(有限合伙)("信保保嘉")	联营企业
佛山信保诚赐股权投资合伙企业(有限合伙)("信保诚赐")	联营企业
佛山信保诚韬股权投资合伙企业(有限合伙)("信保诚韬")	联营企业
佛山信保诚贤股权投资合伙企业(有限合伙)("信保诚贤")	联营企业
佛山信保东信股权投资合伙企业(有限合伙)("信保东信")	联营企业
佛山信保富翎股权投资合伙企业(有限合伙)("信保富翎")	联营企业
佛山信保泓源股权投资合伙企业(有限合伙)("佛山信保泓源")	联营企业
佛山信保佳昊股权投资合伙企业(有限合伙)("信保佳昊")	联营企业
佛山信保通德股权投资合伙企业(有限合伙)("信保通德")	联营企业
佛山信保通盈股权投资合伙企业(有限合伙)("信保通盈")	联营企业
佛山信保信盛股权投资合伙企业(有限合伙)("信保信盛")	联营企业
佛山信保银泰股权投资合伙企业(有限合伙)("信保银泰")	联营企业
佛山信保悦雅股权投资合伙企业(有限合伙)("信保悦雅")	联营企业
佛山信保智盈股权投资合伙企业(有限合伙)("信保智盈")	联营企业
佛山信保中鸿股权投资合伙企业(有限合伙)("信保中鸿")	联营企业
佛山旭昇股权投资合伙企业(有限合伙)("佛山旭昇")	联营企业
佛山轩晟股权投资合伙企业(有限合伙)("佛山轩晟")	联营企业
佛山永旭企业管理合伙企业(有限合伙)("佛山永旭")	联营企业
佛山峪昇企业管理合伙企业(有限合伙)("佛山峪昇")	联营企业
佛山粤保嘉股权投资合伙企业(有限合伙)("佛山粤保嘉")	联营企业
佛山粤保瑞股权投资合伙企业(有限合伙)("佛山粤保瑞")	联营企业
佛山粤保盈股权投资合伙企业(有限合伙)("佛山粤保盈")	联营企业
佛山漳旭企业管理合伙企业(有限合伙)("佛山漳旭")	联营企业
佛山中展企业管理合伙企业(有限合伙)("佛山中展")	联营企业
福州榕旭投资有限公司("福州榕旭")	联营企业
福州榕中投资有限公司("福州榕中")	联营企业

财务报表附注 第125页

合营或联营企业名称	与本公司关系
福州融衡鸿利房地产开发有限公司("福州融衡")	联营企业
福州世茂世睿置业有限公司("福州世茂世睿")	联营企业
福州世茂泽欣房地产开发有限公司("福州世茂泽欣")	联营企业
福州市鸿腾房地产开发有限公司("福州鸿腾")	联营企业
福州中鼎投资有限公司("福州中鼎")	联营企业
福州中泓盛实业有限公司("福州中泓盛")	联营企业
葛矿利南京房地产开发有限公司("葛矿利南京")	联营企业
广东晨轲科技企业孵化器有限公司("广州晨轲")	联营企业
广东中成化工有限公司("广东中成化工")	联营企业
广州保丰置业有限公司("广州保丰")	联营企业
广州保顺置业有限公司("广州保顺")	联营企业
广州保穗置业有限公司("广州保穗")	联营企业
广州冠华房地产开发有限公司("广州冠华")	联营企业
广州合锦嘉富房地产开发有限公司("合锦嘉富")	联营企业
广州合锦嘉苑房地产开发有限公司("广州合锦嘉苑")	联营企业
广州和泽企业管理有限公司("广州和泽")	联营企业
广州宏嘉房地产开发有限公司("广州宏嘉")	联营企业
广州宏轩房地产开发有限公司("广州宏轩")	联营企业
广州璟晔房地产开发有限公司("广州璟晔")	联营企业
广州润嘉置业有限公司("润嘉置业")	联营企业
广州市保瑞房地产开发有限公司("广州保瑞")	联营企业
广州市保轩展览有限公司("广州保轩")	联营企业
广州市穗云置业有限公司("广州穗云")	联营企业
广州穗海置业有限公司("广州穗海")	联营企业
广州穗江置业有限公司("广州穗江")	联营企业
广州穗信置业有限公司("广州穗信")	联营企业
广州穗阳置业有限公司("广州穗阳")	联营企业
广州武地旌海置业有限责任公司("广州武地旌海")	联营企业
广州新合房地产有限责任公司("广州新合")	联营企业
广州兴泰企业管理有限公司("广州兴泰")	联营企业
广州粤合房地产开发有限公司("广州粤合")	联营企业
广州增城区润昱置业有限公司("增城润昱")	联营企业
广州中船文冲实业有限公司("广州中船文冲")	联营企业
国铁保利设计院有限公司("国铁设计院")	联营企业
邯郸市美融房地产开发有限公司("邯郸美融")	联营企业
杭州保泓房地产开发有限公司("杭州保泓")	联营企业
杭州滨保实业有限公司("杭州滨保")	联营企业
杭州滨铭企业管理有限公司("杭州滨铭")	联营企业

财务报表附注 第126页

合营或联营企业名称	与本公司关系
杭州滨璞企业管理有限公司("杭州滨璞")	联营企业
杭州建泽企业管理有限公司("杭州建泽")	联营企业
杭州融欣房地产开发有限公司("杭州融欣")	联营企业
杭州添智投资有限公司("杭州添智")	联营企业
杭州信鸿置业有限公司("杭州信鸿")	联营企业
杭州悦茂企业管理有限公司("杭州悦茂")	联营企业
杭州浙灵置业有限公司("杭州浙灵")	联营企业
合肥和逸房地产开发有限公司("合肥和逸")	联营企业
合肥朗盛房地产开发有限公司("合肥朗盛")	联营企业
合肥盛卓房地产开发有限公司("合肥盛卓")	联营企业
合肥新城创域房地产有限公司("合肥新城创域")	联营企业
合肥卓灿房地产开发有限公司("合肥卓灿")	联营企业
河南润正房地产开发有限公司("河南润正")	联营企业
湖南利铠置业有限公司("湖南利铠")	联营企业
湖南宁乡城发保创城市服务有限公司("宁乡城发")	联营企业
环球老龄(北京)投资有限公司("环球老龄")	联营企业
惠州市和腾投资有限公司("惠州和腾")	联营企业
惠州市利华房地产有限公司("惠州利华")	联营企业
济南稳胜房地产开发有限公司("济南稳胜")	联营企业
济南元贺置业有限公司("济南元贺")	联营企业
济宁广源产业发展有限公司("济宁广源")	联营企业
济宁新嘉产业发展有限公司("济宁新嘉")	联营企业
嘉兴诚鼎宏股权投资合伙企业(有限合伙)("嘉兴诚鼎宏")	联营企业
嘉兴长辰股权投资合伙企业(有限合伙)("嘉兴长辰")	联营企业
嘉兴长恒股权投资合伙企业(有限合伙)("嘉兴长恒")	联营企业
嘉兴长焕股权投资合伙企业(有限合伙)("嘉兴长焕")	联营企业
嘉兴长明股权投资合伙企业(有限合伙)("嘉兴长明")	联营企业
嘉兴长享股权投资合伙企业(有限合伙)("嘉兴长享")	联营企业
嘉兴长耀股权投资合伙企业(有限合伙)("嘉兴长耀")	联营企业
嘉兴长颐股权投资合伙企业(有限合伙)("嘉兴长颐")	联营企业
建工长城置业(合肥市瑶海区)有限公司("建工长城")	联营企业
金华市金卓房地产开发有限公司("金华金卓")	联营企业
科创(青岛)科技园投资发展有限公司("科创青岛")	联营企业
拉萨东冠企业管理合伙企业(有限合伙)("西藏东冠")	联营企业
拉萨凰朝坤宇私募股权投资基金("凰朝坤宇私募")	联营企业
拉萨凰朝-信扬 1 号私募股权投资基金("信扬 1 号私募")	联营企业
拉萨凰朝信盈 4 号私募股权投资基金("信盈 4 号私募")	联营企业
拉萨锐旭企业管理合伙企业(有限合伙)("拉萨锐旭")	联营企业

财务报表附注 第127页

财务报表附注 第128页

合营或联营企业名称	与本公司关系
连云港辉耀房地产开发有限公司("连云港辉耀")	联营企业
洛阳都利置业有限公司("洛阳都利")	联营企业
南安骏荣房地产开发有限公司("南安骏荣")	联营企业
南安源利置业有限公司("南安源利置业")	联营企业
南京奥颐房地产开发有限公司("南京奥颐")	联营企业
南京东之合房地产开发有限公司("南京东之合")	联营企业
南京和颐房地产开发有限公司("南京和颐")	联营企业
南京弘保宇房地产开发有限公司("南京弘保")	联营企业
南京徽珀房地产开发有限公司("南京徽珀")	联营企业
南京汇隆房地产有限公司("南京汇隆")	联营企业
南京锦华置业有限公司("南京锦华")	联营企业
南京锦新置业有限公司("南京锦新")	联营企业
南京矿利金房地产开发有限公司("南京矿利金")	联营企业
南京朗乾置业有限公司("南京朗乾")	联营企业
南京联锦悦房地产开发有限公司("南京联锦")	联营企业
南京贸利房地产开发有限公司("南京贸利")	联营企业
南京锐灏房地产开发有限公司("南京锐灏")	联营企业
南京善杰义房地产开发有限公司("南京善杰义")	联营企业
南京盛利置业有限公司("南京盛利")	联营企业
南京盛乾房地产开发有限公司("南京盛乾")	联营企业
南京新保弘房地产有限公司("南京新保弘")	联营企业
南京颐峰置业有限公司("南京颐峰")	联营企业
南京裕鸿房地产开发有限公司("南京裕鸿")	联营企业
南京悦霖房地产开发有限公司("南京悦霖")	联营企业
南京悦宁房地产开发有限公司("南京悦宁")	联营企业
南京悦欣装饰管理有限公司("南京悦欣")	联营企业
南京中悦房地产开发有限公司("南京中悦")	联营企业
南通建秀咨询管理有限公司("南通建秀")	联营企业
南通市鼎熹置业有限公司("南通鼎熹")	联营企业
南通暄玺房地产有限公司("南通暄玺")	联营企业
平度市中南锦宸房地产有限公司("平度中南锦宸")	联营企业
莆田兆璟置业有限公司("莆田兆璟")	联营企业
莆田中乘房地产开发有限公司("莆田中乘")	联营企业
莆田中澜投资有限公司("莆田中澜")	联营企业
青岛达铭房地产开发有限公司("青岛达铭")	联营企业
青岛广瑞置业有限公司("青岛广瑞")	联营企业
青岛广润置业有限公司("青岛广润")	联营企业
青岛聚广产业园投资运营有限公司("青岛聚广")	联营企业

合营或联营企业名称	与本公司关系
青岛徕卡置业有限公司("青岛开投")	联营企业
青岛中梁宏置业有限公司("青岛中梁")	联营企业
衢州城投保创城市服务有限公司("衢州城投")	联营企业
泉州市万龙置业发展有限公司("泉州万龙")	联营企业
泉州中洛房地产开发有限公司("泉州中洛")	联营企业
泉州中住房地产开发有限公司("泉州中住")	联营企业
三亚碧海锦诚商业管理有限公司("三亚碧海锦诚")	联营企业
三亚碧海锦晟酒店管理有限公司("三亚碧海锦晟")	联营企业
厦门保润房地产开发有限公司("厦门保润")	联营企业
厦门金联保房地产开发有限公司("厦门金联")	联营企业
厦门联保和悦房地产开发有限公司("厦门联保和悦")	联营企业
厦门筑悦昕翔投资有限公司("厦门筑悦")	联营企业
山西凰泰元兴房地产开发有限公司("山西凰泰")	联营企业
上海保运荣股权投资基金合伙企业(有限合伙)("保运荣基金")	联营企业
上海锦钰置业有限公司("上海锦钰")	联营企业
上海浦家利城市建设服务有限公司("上海浦家利")	联营企业
上海启贤置业有限公司("上海启贤")	联营企业
上海兴美置业有限公司("上海兴美")	联营企业
上海招新锦实置业有限公司("上海招新锦实")	联营企业
绍兴保骏置地有限公司("绍兴保骏")	联营企业
沈阳和悦投资有限公司("沈阳和悦")	联营企业
四川府河华益置业有限公司("四川府河华益")	联营企业
苏州保璟置业有限公司("苏州保璟置业")	联营企业
苏州润泓置业有限公司("苏州润泓")	联营企业
苏州市冠达房地产开发有限公司("苏州冠达")	联营企业
苏州廷沛置业有限公司("苏州廷沛")	联营企业
太仓市鑫堃房地产开发有限公司("太仓鑫堃")	联营企业
太平保利投资管理有限公司("太平投资")	联营企业
汤阴县碧桂园房地产开发有限公司("汤阴碧桂园")	联营企业
天津保信乾智企业管理有限公司("天津保信")	联营企业
天津利创房地产开发有限公司("天津利创")	联营企业
天津盛世鑫和置业有限公司("天津盛世鑫和")	联营企业
天津顺集置业有限公司("天津顺集")	联营企业
潍坊保泰信置业有限公司("潍坊保泰信")	联营企业
温州保祥置业有限公司("温州保祥")	联营企业
温州德信南湖置业有限公司("温州德信")	联营企业
温州万聚置业有限公司("温州万聚")	联营企业
温州臻玺置业有限公司("温州臻玺")	联营企业

财务报表附注 第129页

合营或联营企业名称	与本公司关系
无锡铭润房地产开发有限公司("无锡铭润")	联营企业
无锡融利房地产开发有限公司("无锡融利")	联营企业
无锡润泰置业有限公司("无锡润泰")	联营企业
无锡市晨业房地产有限公司("无锡晨业")	联营企业
无锡致弘置业有限公司("无锡致弘")	联营企业
芜湖长韵投资中心(有限合伙)("芜湖长韵")	联营企业
武汉南部新城建设发展有限公司("武汉南部新城")	联营企业
武汉泰达诚悦置业有限公司("武汉泰达")	联营企业
武建保荣(广州)投资发展有限公司("武建保荣")	联营企业
西藏东鼎企业管理合伙企业(有限合伙)("西藏东鼎")	联营企业
西藏东霖泰企业管理合伙企业(有限合伙)("西藏东霖泰")	联营企业
西藏东腾企业管理合伙企业(有限合伙)("西藏东腾")	联营企业
西藏东轩企业管理合伙企业(有限合伙)("西藏东轩")	联营企业
西藏丰尚企业管理合伙企业(有限合伙)("西藏丰尚")	联营企业
西藏恒禧企业管理合伙企业(有限合伙)("西藏恒禧")	联营企业
西藏宏耀企业管理合伙企业(有限合伙)("西藏宏耀")	联营企业
西藏琥珀瑞企业管理合伙企业(有限合伙)("西藏琥珀瑞")	联营企业
西藏寰都实业有限责任公司("信保寰都")	联营企业
西藏汇久企业管理合伙企业(有限合伙)("西藏汇久")	联营企业
西藏隆邦企业管理合伙企业(有限合伙)("西藏隆邦")	联营企业
西藏平禧企业管理合伙企业(有限合伙)("西藏平禧")	联营企业
西藏盛邦企业管理合伙企业(有限合伙)("西藏盛邦")	联营企业
西藏盛兰股权投资合伙企业(有限合伙)("西藏盛兰")	联营企业
西藏拓越企业管理合伙企业(有限合伙)("西藏拓越")	联营企业
西藏信昇股权投资合伙企业(有限合伙)("西藏信昇")	联营企业
西藏信轩达企业管理合伙企业(有限合伙)("西藏信轩达")	联营企业
西藏轩晟达企业管理合伙企业(有限合伙)("西藏轩晟达")	联营企业
西藏永泉股权投资合伙企业(有限合伙)("西藏永泉")	联营企业
西藏瑜禧企业管理合伙企业(有限合伙)("西藏瑜禧")	联营企业
西藏悦雅股权投资合伙企业(有限合伙)("西藏悦雅")	联营企业
西藏雲达企业管理合伙企业(有限合伙)("西藏雲达")	联营企业
西藏政悦企业管理合伙企业(有限合伙)("西藏政悦")	联营企业
西藏智发企业管理合伙企业(有限合伙)("西藏智发")	联营企业
信保(天津)股权投资基金合伙企业(有限合伙)("信保股权基金(有限合伙)")	联营企业
信保诚(天津)股权投资基金合伙企业(有限合伙)("信保诚基金")	联营企业
信保高雅(天津)股权投资基金合伙企业(有限合伙)("信保高雅基金")	联营企业
信苌结构化私募股权投资基金("信苌私募")	联营企业
信雅私募股权投资基金("信雅私募")	联营企业

财务报表附注 第130页

合营或联营企业名称	与本公司关系
信盈 2 号私募股权投资基金("信盈 2 号私募")	联营企业
信盈 3 号私募股权投资基金("信盈 3 号私募")	联营企业
邢台市美智房地产开发有限公司("邢台市美智")	联营企业
徐州碧城房地产开发有限公司("徐州碧城")	联营企业
徐州金碧房地产开发有限公司("徐州金碧")	联营企业
徐州铭创置业有限公司("徐州铭创")	联营企业
徐州市和锦置业有限公司("徐州和锦")	联营企业
徐州玺辉置业有限公司("徐州玺辉")	联营企业
盐城悦宸房地产开发有限公司("盐城悦宸")	联营企业
扬州颐瑞居置业有限公司("扬州颐瑞居")	联营企业
粤保瑞私募股权投资基金("粤保瑞私募")	联营企业
张家港鼎馨房地产有限公司("张家港鼎馨")	联营企业
漳州金座房地产开发有限公司("漳州金座")	联营企业
漳州中世房地产开发有限公司("漳州中世")	联营企业
长沙交虹房地产开发有限责任公司("长沙交虹")	联营企业
镇江亿腾房地产开发有限公司("镇江亿腾")	联营企业
郑州风神房地产开发有限公司("郑州风神")	联营企业
郑州展腾置业有限公司("郑州展腾")	联营企业
重庆锐云科技有限公司("重庆锐云")	联营企业
重庆悦昇房地产开发有限公司("重庆悦昇")	联营企业
珠海市昱恒房地产开发有限公司("珠海昱恒")	联营企业
珠海市昱晖房地产开发有限公司("珠海昱晖")	联营企业
珠海信保晨星卓越股权投资合伙企业(有限合伙)("珠海信保")	联营企业
珠海信保君悦企业管理合伙企业(有限合伙)("珠海君悦")	联营企业
珠海信融利企业管理有限公司("珠海信融利")	联营企业
Full Star Properties LLC("FULL STAR")	合营企业
沧州保盛房地产开发有限公司("沧州保盛")	合营企业
成都保泽达锦房地产开发有限公司("成都保泽达锦")	合营企业
成都市保利金蓉房地产开发有限公司("成都金蓉")	合营企业
成都市保悦置业有限公司("成都保悦")	合营企业
成都市金泽鑫悦房地产开发有限公司("成都金泽鑫悦")	合营企业
成都悦东置地有限公司("成都悦东")	合营企业
成都悦湖利鑫置业有限公司("成都悦湖")	合营企业
大连金保房地产开发有限公司("大连金保")	合营企业
大连金灿房地产开发有限公司("大连金灿")	合营企业
大连金泓旭房地产开发有限公司("大连金泓旭")	合营企业
大连金玺房地产开发有限公司("大连金玺")	合营企业
佛山南海祁禹置业有限公司("佛山南海祁禹")	合营企业

财务报表附注 第131页

合营或联营企业名称	与本公司关系
佛山市禅城区正华置业有限公司("佛山禅城正华")	合营企业
佛山市骏隆房地产有限公司("佛山骏隆")	合营企业
佛山市顺德区万科房地产有限公司("顺德万科")	合营企业
佛山源泰房地产有限公司("佛山源泰")	合营企业
广州保奥房地产开发有限公司("广州保奥")	合营企业
广州保利紫薇花园项目("紫薇花园")	合营企业
广州市保富景置业有限公司("广州保富景")	合营企业
广州市利信商业运营管理有限公司("广州利信")	合营企业
广州越鸿房地产开发有限公司("广州越鸿")	合营企业
华尚宏远(天津)房地产开发有限公司("华尚宏远")	合营企业
济南党晟置业有限公司("济南党晟")	合营企业
济宁广济置业有限公司("济宁广济")	合营企业
济宁广嘉产业发展有限公司("济宁广嘉产业")	合营企业
济宁梁顺置业有限公司("济宁梁顺")	合营企业
揭阳祥越实业投资有限公司("揭阳祥越")	合营企业
昆山建宝置业有限公司("昆山建宝")	合营企业
力辉(佛山)文体科技有限公司("力辉(佛山)")	合营企业
南方财经置业(广州)有限公司("南方财经")	合营企业
南京徽琥房地产开发有限公司("南京徽琥")	合营企业
南京学尚置业有限公司("南京学尚")	合营企业
诺楠紫乐轩置业(惠州)有限公司("诺楠紫乐轩")	合营企业
莆田联中百置业有限公司("莆田联中百")	合营企业
清远雅建房地产开发有限公司("清远雅建")	合营企业
厦门市欣东联房地产开发有限公司("厦门欣东")	合营企业
厦门中泓房地产有限公司("厦门中泓")	合营企业
山西保陆房地产开发有限公司("山西保陆")	合营企业
山西德奥电梯工程有限公司("山西德奥电梯")	合营企业
上海华辕实业有限公司("上海华辕")	合营企业
上海锦宝发置业有限公司("上海锦宝发")	合营企业
上海天艺文化投资发展有限公司("上海天艺文化")	合营企业
沈阳保利溪岸房地产开发有限公司("沈阳溪岸")	合营企业 合营企业
四川省物流股份投资有限公司("四川物流") 苏州恺星钰房地产开发有限公司("苏州恺星钰")	合营企业
太原利泽盛远房地产开发有限公司("太原利泽")	合营企业
天津保创房地产开发有限公司("天津保创")	合营企业
天津蓝光宝珩房地产开发有限公司("天津蓝光宝珩")	合营企业
芜湖保瑞房地产开发有限公司("芜湖保瑞")	合营企业
武汉宝山汇城置业有限公司("武汉宝山")	合营企业

财务报表附注 第132页

合营或联营企业名称	与本公司关系
武汉滨江臻毅置业有限公司("武汉滨江臻毅")	合营企业
武汉林岸置业有限公司("武汉林岸")	合营企业
武汉清能意盛置业有限公司("武汉清能")	合营企业
徐州汉和房地产开发有限公司("徐州汉和")	合营企业
徐州顺祥置业有限公司("徐州顺祥")	合营企业
云南保晟房地产开发有限公司("云南保晟")	合营企业
长春万科溪之谷房地产开发有限公司("长春溪之谷")	合营企业
长沙先导恒泰房地产开发有限公司("长沙恒泰地产")	合营企业
中铁建设集团(天津)置业发展有限公司("中铁建天津置业")	合营企业
重庆葆昌房地产开发有限公司("重庆葆昌")	合营企业
重庆葆阅企业管理有限公司("重庆葆阅")	合营企业
珠海弘璟投资有限公司("珠海弘璟")	合营企业
珠海天志发展置业有限公司("珠海天志")	合营企业

(四) 其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司的关系
北京利通房地产开发有限公司("北京利通")	公司联营合营企业的子公司
北京永安佑泰房地产开发有限公司("永安佑泰")	公司联营合营企业的子公司
成都天府新区广都轨道城市发展有限公司("成都天府")	公司联营合营企业的子公司
东莞隽瑞房地产开发有限公司("东莞隽瑞")	公司联营合营企业的子公司
佛山晟弘企业管理有限责任公司("佛山晟弘")	公司联营合营企业的子公司
佛山云鼎科技有限责任公司("佛山云鼎")	公司联营合营企业的子公司
佛山筑峰企业管理有限责任公司("佛山筑峰")	公司联营合营企业的子公司
福州榕昌房地产有限公司("福州榕昌")	公司联营合营企业的子公司
福州榕升房地产有限公司("福州榕升")	公司联营合营企业的子公司
福州中环房地产开发有限公司("福州中环")	公司联营合营企业的子公司
广州碧臻房地产开发有限公司("广州碧臻")	公司联营合营企业的子公司
广州嘉佑企业管理有限公司("广州嘉佑")	公司联营合营企业的子公司
广州绿嵘房地产开发有限公司("广州绿嵘")	公司联营合营企业的子公司
广州市番禺惠兴信房地产建设有限公司("番禺惠兴信")	公司联营合营企业的子公司
广州市启坤房地产开发有限公司("广州启坤")	公司联营合营企业的子公司
杭州保欣置业有限公司("杭州保欣")	公司联营合营企业的子公司
杭州滨文房地产开发有限公司("杭州滨文")	公司联营合营企业的子公司
杭州滨兴实业有限公司("杭州滨兴")	公司联营合营企业的子公司
杭州滨甬实业有限公司("杭州滨甬")	公司联营合营企业的子公司
杭州联锦房地产开发有限公司("杭州联锦")	公司联营合营企业的子公司
杭州臻毅投资有限公司("杭州臻毅")	公司联营合营企业的子公司

财务报表附注 第133页

其他关联方名称	其他关联方与本公司的关系
合肥和融房地产有限公司("合肥和融")	公司联营合营企业的子公司
开封国控宋都置业有限公司("国控宋都")	公司联营合营企业的子公司
青岛慧博置业有限公司("青岛慧博")	公司联营合营企业的子公司
青岛慧联置业有限公司("青岛慧联")	公司联营合营企业的子公司
青岛清馨绿洲健康产业园有限公司("青岛清馨")	公司联营合营企业的子公司
厦门联保嘉悦房地产开发有限公司("厦门联保嘉悦")	公司联营合营企业的子公司
厦门悦昕房地产开发有限公司("厦门悦昕")	公司联营合营企业的子公司
上海暄熹房地产开发有限公司("上海暄熹")	公司联营合营企业的子公司
上海筑堃房地产开发有限公司("上海筑堃")	公司联营合营企业的子公司
绍兴鸿雅置业有限公司("绍兴鸿雅")	公司联营合营企业的子公司
绍兴雅宏置业有限公司("绍兴雅宏")	公司联营合营企业的子公司
天津鑫和隆昌置业有限公司("鑫和隆昌")	公司联营合营企业的子公司
西安合富辉煌房地产顾问有限公司("西安合富辉煌")	公司联营合营企业的子公司
西藏博华企业管理有限责任公司("西藏博华")	公司联营合营企业的子公司
珠海孚厚基金管理有限公司("珠海孚厚")	公司联营合营企业的子公司
珠海鸿运置业有限公司("珠海鸿运")	公司联营合营企业的子公司
保利国际生态环境治理(北京)有限公司("保利国际生态")	保利集团内的联营合营企业
保利和乐(珠海)教育科技集团有限公司("珠海和乐")	保利集团内的联营合营企业
湖北卓宝建筑节能科技有限公司("湖北卓宝")	保利集团内的联营合营企业
深圳市卓宝科技股份有限公司("深圳卓宝")	保利集团内的联营合营企业
中艺建筑装饰有限公司("中艺建筑")	保利集团内的联营合营企业
保久(韶关)新材料有限公司("保久(韶关)")	同受保利集团控制
保利大厦有限公司("保利大厦")	同受保利集团控制
保利酒业有限公司("保利酒业")	同受保利集团控制
保利科技发展有限公司("保利科技发展")	同受保利集团控制
保利南方集团有限公司("保利南方")	同受保利集团控制
保利商业保理有限公司("保利保理")	同受保利集团控制
保利投资控股有限公司("凯远资产")	同受保利集团控制
保利文化集团股份有限公司("保利文化")	同受保利集团控制
保利新联爆破工程集团有限公司("贵州新联")	同受保利集团控制
保利新能源科技(北京)有限公司("保利新能源")	同受保利集团控制
保利艺术教育投资有限公司("保利艺术教育")	同受保利集团控制
保利影业投资有限公司("保利影业")	同受保利集团控制
保利长大工程有限公司("保利长大")	同受保利集团控制
保利长大海外工程有限公司("保利长大海外")	同受保利集团控制
北京保利票务发展有限公司("北京保利票务")	同受保利集团控制
北京保利艺术投资管理有限公司("北京保利艺术投资")	同受保利集团控制
北京新保利大厦房地产开发有限公司("新保利大厦")	同受保利集团控制

其他关联方名称	其他关联方与本公司的关系
佛山保利影城有限公司("佛山保利影城")	同受保利集团控制
抚州保利影业有限公司("抚州保利")	同受保利集团控制
甘肃久联民爆器材有限公司("甘肃久联民爆器材")	同受保利集团控制
广东保利拍卖有限公司("广东保利拍卖")	同受保利集团控制
广东长大资产运营管理有限公司("广东长大")	同受保利集团控制
广西铁投三岸投资有限公司("广西铁投")	同受保利集团控制
广州保珺置业有限公司("广州保珺")	同受保利集团控制
广州保利国际影城有限公司("广州保利影城")	同受保利集团控制
广州保利小额贷款股份有限公司("保利小贷")	同受保利集团控制
广州保泰置业有限公司("广州保泰")	同受保利集团控制
广州达顺置业有限公司("广州达顺")	同受保利集团控制
广州东灏房地产开发有限公司("广州东灏")	同受保利集团控制
广州广远新能源科技有限公司("广州广远")	同受保利集团控制
贵州威振安全服务有限公司("贵州威振护运")	同受保利集团控制
哈尔滨保利科技大厦有限公司("哈尔滨保利科技大厦")	同受保利集团控制
合肥保利大剧院管理有限公司("合肥保利大剧院")	同受保利集团控制
湖北保利大酒店有限公司("湖北保利大酒店")	同受保利集团控制
湖南长顺项目管理有限公司("湖南长顺")	同受保利集团控制
连云港保利润科大剧院管理有限公司("连云港保利剧院")	同受保利集团控制
南京保利影城有限公司("南京保利影城")	同受保利集团控制
南宁市柳沙房地产开发有限公司("南宁柳沙")	同受保利集团控制
宁波保隽置业有限公司("宁波保隽")	同受保利集团控制
青岛嘉瑞德园区运营管理有限公司("青岛嘉瑞")	同受保利集团控制
衢州大花园保利剧院管理有限公司("衢州大花园")	同受保利集团控制
山东中艺文化创意产业园发展有限公司("山东中艺")	同受保利集团控制
上海贝尔企业通信有限公司("贝尔通信")	同受保利集团控制
上海市黄浦江行人隧道联合发展有限公司("隧道联合")	同受保利集团控制
上海中艺抽纱有限公司("上海中艺抽纱")	同受保利集团控制
深圳深远贸易有限公司("深圳深远")	同受保利集团控制
深圳市保利城实业有限公司("深圳保利城")	同受保利集团控制
深圳市保利房地产开发有限公司("深圳保利开发")	同受保利集团控制
深圳市保卓房地产开发有限公司("深圳保卓")	同受保利集团控制
沈阳保利大剧院管理有限公司("沈阳剧院")	同受保利集团控制
苏州保利大剧院管理有限公司("苏州保利大剧院")	同受保利集团控制
四川中艺仓储物流服务有限公司("四川中艺仓储")	同受保利集团控制
武汉常阳润力房地产开发有限公司("武汉常阳润力")	同受保利集团控制
中工美进出口有限责任公司("中工美进出口")	同受保利集团控制
中国保利集团有限公司("保利集团")	同受保利集团控制

其他关联方名称	其他关联方与本公司的关系
中国工艺集团有限公司("中国工艺")	同受保利集团控制
中国工艺品进出口有限公司("中国工艺品")	同受保利集团控制
中国华信邮电科技有限公司("华信邮电")	同受保利集团控制
中国轻工业成都设计工程有限公司("轻工业成都")	同受保利集团控制
中国轻工业广州工程有限公司("中轻广州工程")	同受保利集团控制
中国轻工业上海工程咨询有限公司("中国咨询")	同受保利集团控制
中国轻工业武汉设计工程有限责任公司("轻工业设计")	同受保利集团控制
中国轻工业长沙工程有限公司("中轻长沙工程")	同受保利集团控制
中国丝绸服装文化集团有限公司("中国丝绸")	同受保利集团控制
中丝帝锦文化(北京)有限公司("中丝帝锦")	同受保利集团控制
中丝资本管理有限公司("中丝资本")	同受保利集团控制
中艺东方经贸发展有限公司("中艺东方")	同受保利集团控制
中艺国际储运(北京)有限公司("中艺国际储运北京")	同受保利集团控制
珠海城建保利大剧院管理有限公司("珠海剧院")	同受保利集团控制
Fortune Arise Fund LP("Fortune Arise Fund LP")	保利横琴资本的联营企业
Grant Fortune Fund LP("Grant Fortune Fund LP")	保利横琴资本的联营企业
Grantwell Fund LP("Grantwell Fund LP")	保利横琴资本的联营企业
佛山市承源企业管理合伙企业(有限合伙)("佛山承源")	保利横琴资本的联营企业
佛山市骏韶股权投资合伙企业(有限合伙)("佛山骏韶")	保利横琴资本的联营企业
佛山市琏度股权投资合伙企业(有限合伙)("佛山琏度")	保利横琴资本的联营企业
佛山市琏骏股权投资合伙企业(有限合伙)("佛山琏骏")	保利横琴资本的联营企业
佛山市琏青股权投资合伙企业(有限合伙)("佛山琏青")	保利横琴资本的联营企业
佛山市琏御股权投资合伙企业(有限合伙)("佛山琏御")	保利横琴资本的联营企业
佛山市旭晋股权投资合伙企业(有限合伙)("佛山旭晋")	保利横琴资本的联营企业
佛山市旭棠股权投资合伙企业(有限合伙)("佛山旭棠")	保利横琴资本的联营企业
佛山市御晋股权投资合伙企业(有限合伙)("佛山御晋")	保利横琴资本的联营企业
佛山市御煦股权投资合伙企业(有限合伙)("佛山御煦")	保利横琴资本的联营企业
海南泓宸企业管理合伙企业(有限合伙)("海南泓宸")	保利横琴资本的联营企业
海南景安企业管理合伙企业(有限合伙)("海南景安")	保利横琴资本的联营企业
海南景励企业管理合伙企业(有限合伙)("海南景励")	保利横琴资本的联营企业
海南景齐企业管理合伙企业(有限合伙)("海南景齐")	保利横琴资本的联营企业
嘉兴泓平投资合伙企业(有限合伙)("资本嘉兴泓平")	保利横琴资本的联营企业
嘉兴泓塘投资合伙企业(有限合伙)("嘉兴泓塘")	保利横琴资本的联营企业
嘉兴利安一期投资合伙企业(有限合伙)("嘉兴利安一期")	保利横琴资本的联营企业
嘉兴优臻智股权投资合伙企业(有限合伙)("嘉兴优臻智")	保利横琴资本的联营企业
厦门辰禧企业管理合伙企业(有限合伙)("厦门辰禧")	保利横琴资本的联营企业
厦门景禧企业管理合伙企业(有限合伙)("厦门景禧")	保利横琴资本的联营企业
厦门凯赋企业管理合伙企业(有限合伙)("厦门凯赋")	保利横琴资本的联营企业

财务报表附注 第136页

其他关联方名称	其他关联方与本公司的关系
厦门凯研企业管理合伙企业(有限合伙)("厦门凯研")	保利横琴资本的联营企业
西藏守中企业管理合伙企业(有限合伙)("西藏守中")	保利横琴资本的联营企业
珠海宝益投资合伙企业(有限合伙)("资本珠海宝益")	保利横琴资本的联营企业
珠海保川股权投资基金合伙企业(有限合伙)("珠海保川")	保利横琴资本的联营企业
珠海保融投资合伙企业(有限合伙)("珠海融合")	保利横琴资本的联营企业
珠海崇安股权投资基金合伙企业(有限合伙)("珠海崇安")	保利横琴资本的联营企业
珠海崇承企业管理合伙企业(有限合伙)("珠海崇承")	保利横琴资本的联营企业
珠海崇灏企业管理合伙企业(有限合伙)("珠海崇灏")	保利横琴资本的联营企业
珠海崇和企业管理合伙企业(有限合伙)("珠海崇和")	保利横琴资本的联营企业
珠海崇铭企业管理合伙企业(有限合伙)("珠海崇铭")	保利横琴资本的联营企业
珠海德嵘投资合伙企业(有限合伙)("珠海保利德荣")	保利横琴资本的联营企业
珠海鼎宇股权投资基金合伙企业(有限合伙)("珠海鼎宇")	保利横琴资本的联营企业
珠海固融投资合伙企业(有限合伙)("珠海固融")	保利横琴资本的联营企业
珠海浩澜企业管理合伙企业(有限合伙)("珠海浩澜")	保利横琴资本的联营企业
珠海和槟企业管理合伙企业(有限合伙)("珠海和槟")	保利横琴资本的联营企业
珠海和际企业管理合伙企业(有限合伙)("珠海和际")	保利横琴资本的联营企业
珠海恒铭企业管理合伙企业(有限合伙)("珠海恒铭")	保利横琴资本的联营企业
珠海泓枫企业管理合伙企业(有限合伙)("资本珠海泓枫")	保利横琴资本的联营企业
珠海泓进企业管理合伙企业(有限合伙)("资本珠海泓进")	保利横琴资本的联营企业
珠海泓隆企业管理合伙企业(有限合伙)("资本珠海泓隆")	保利横琴资本的联营企业
珠海嘉禧股权投资基金合伙企业(有限合伙)("珠海嘉禧")	保利横琴资本的联营企业
珠海利康投资合伙企业(有限合伙)("珠海利康")	保利横琴资本的联营企业
珠海利庆投资合伙企业(有限合伙)("珠海利庆")	保利横琴资本的联营企业
珠海联彦股权投资基金合伙企业(有限合伙)("珠海联彦")	保利横琴资本的联营企业
珠海联筑股权投资基金合伙企业(有限合伙)("珠海联筑")	保利横琴资本的联营企业
珠海墨恒企业管理合伙企业(有限合伙)("珠海墨恒")	保利横琴资本的联营企业
珠海墨泓企业管理合伙企业(有限合伙)("珠海墨泓")	保利横琴资本的联营企业
珠海墨润企业管理合伙企业(有限合伙)("珠海墨润")	保利横琴资本的联营企业
珠海墨新企业管理合伙企业(有限合伙)("珠海墨新")	保利横琴资本的联营企业
珠海墨泽企业管理合伙企业(有限合伙)("珠海墨泽")	保利横琴资本的联营企业
珠海骐荣股权投资合伙企业(有限合伙)("珠海骐荣")	保利横琴资本的联营企业
珠海润槟企业管理合伙企业(有限合伙)("珠海润槟")	保利横琴资本的联营企业
珠海润灏股权投资基金合伙企业(有限合伙)("珠海润灏")	保利横琴资本的联营企业
珠海时宏股权投资基金合伙企业(有限合伙)("珠海时宏")	保利横琴资本的联营企业
珠海市骏澜股权投资基金合伙企业(有限合伙)("珠海骏澜")	保利横琴资本的联营企业
珠海市骏昭投资合伙企业(有限合伙)("珠海骏昭")	保利横琴资本的联营企业
珠海顺富股权投资基金合伙企业(有限合伙)("珠海顺富")	保利横琴资本的联营企业
珠海顺君股权投资基金合伙企业(有限合伙)("珠海顺君")	保利横琴资本的联营企业

财务报表附注 第137页

其他关联方名称	其他关联方与本公司的关系
珠海顺熙股权投资基金合伙企业(有限合伙)("珠海顺熙")	保利横琴资本的联营企业
珠海顺彦股权投资基金合伙企业(有限合伙)("珠海顺彦")	保利横琴资本的联营企业
珠海信长投资合伙企业(有限合伙)("珠海信长")	保利横琴资本的联营企业
珠海旭广企业管理合伙企业(有限合伙)("珠海旭广")	保利横琴资本的联营企业
珠海旭吉企业管理合伙企业(有限合伙)("珠海旭吉")	保利横琴资本的联营企业
珠海阳熙企业管理合伙企业(有限合伙)("珠海阳熙")	保利横琴资本的联营企业
珠海翊哲企业管理合伙企业(有限合伙)("珠海翊哲")	保利横琴资本的联营企业
珠海韵泽投资合伙企业(有限合伙)("珠海韵泽")	保利横琴资本的联营企业

(五) 关联交易情况

1、 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

关联方	关联交易内容	本期金额	上期金额
深圳卓宝	接受劳务	38,211,689.37	78,600,639.83
保利国际生态	接受劳务	34,171,110.17	89,384,462.66
衢州城投	接受劳务	12,337,627.68
山西德奥电梯	接受劳务	9,256,927.00
宁乡城发	接受劳务	8,388,894.28
合肥和融	接受劳务	4,716,981.10
保利长大	接受劳务	2,733,476.25
湖南长顺	接受劳务	798,855.32	534,826.25
武汉滨江臻毅	接受劳务	637,170.13
贵州威振护运	接受劳务	595,496.43
北京屹泰	接受劳务	522,978.88
苏州保利大剧院	接受劳务	498,200.00
保利集团	接受劳务	101,694.93	225,000.07
重庆锐云	接受劳务	78,740.12
合肥保利大剧院	接受劳务	30,000.00	182,641.51
保投顾	接受劳务		168,440,369.05
德才装饰	接受劳务		46,039,385.51
西藏爱家	接受劳务		34,928,272.62
合富中国	接受劳务		14,196,674.41
广州居恒	接受劳务		4,753,985.24
名门锁业	接受劳务		3,012,677.12
艺术博物馆	接受劳务		1,160,000.00
西藏赢凯	接受劳务		694,715.47

关联方	关联交易内容	本期金额	上期金额
佛山广盈	接受劳务		497,169.80
中轻广州工程	接受劳务		75,000.00
保利新能源	接受劳务		48,123.59
中艺东方	购买商品	190,818,422.42	140,810.77
保利酒业	购买商品	4,693,992.90
深圳卓宝	购买商品	3,732,119.56	3,049,726.71
中国丝绸	购买商品	313,213.66	419,087.60
中国工艺	购买商品	9,579.80	17,814.78
湖北保利大酒店	购买商品	7,632.00
名门锁业	购买商品		2,882,072.09
天津盛世鑫和	购买商品		353,915.64

出售商品/提供劳务情况表

关联方	关联交易内容	本期金额	上期金额
上海华辕	承接工程	264,183,432.26	103,616,719.51
成都天府	承接工程	121,724,908.64	17,831,439.61
长沙交虹	承接工程	106,473,419.17	2,630,097.81
芜湖保瑞	承接工程	98,528,133.04	88,746,469.72
昆山建宝	承接工程	96,747,051.54	136,083,482.58
广州穗云	承接工程	96,017,694.01	94,920,332.19
南京徽琥	承接工程	93,234,461.26	75,606,756.63
珠海天志	承接工程	91,830,042.37	76,876,139.78
上海锦宝发	承接工程	87,492,408.02	129,700,427.88
广州穗信	承接工程	82,918,878.85
南京徽珀	承接工程	80,695,645.43	57,530,640.16
广州粤合	承接工程	69,360,648.63	16,733,471.78
金华金卓	承接工程	63,471,631.42	91,048,009.17
广州穗江	承接工程	51,802,357.83	133,697,096.98
山西保陆	承接工程	44,371,946.75
南京盛乾	承接工程	42,477,349.63
广州保丰	承接工程	38,672,905.34	22,507,796.79
沧州保盛	承接工程	37,687,929.58	14,150,319.80
佛山保祁	承接工程	33,934,529.63	96,299,805.73
天津保创	承接工程	29,112,767.13	7,169,100.59
南京锦新	承接工程	27,920,580.52	34,036,747.52
上海招新锦实	承接工程	26,893,263.58
珠海弘璟	承接工程	26,241,861.91	2,948,305.63
清远雅建	承接工程	25,290,088.34	34,254,438.23

关联方	关联交易内容	本期金额	上期金额
常熟筑虞	承接工程	23,620,658.55	98,265,254.81
北京兴筑	承接工程	22,720,409.21	29,773,491.38
润嘉置业	承接工程	15,686,797.20	8,354,341.29
珠海鸿运	承接工程	12,512,905.52	3,685,027.29
重庆葆昌	承接工程	11,765,121.98	43,725,295.98
杭州保欣	承接工程	11,661,748.52	32,140,080.41
广州保顺	承接工程	11,442,216.55	58,245,541.94
广州合锦嘉苑	承接工程	9,579,900.25	2,524,194.17
沈阳溪岸	承接工程	9,032,228.67
南京中悦	承接工程	8,378,532.12	14,036,697.25
东莞利泓	承接工程	8,121,886.88	12,931,863.30
北京致泰	承接工程	8,010,216.10	33,642,805.09
广州保穗	承接工程	7,518,383.48	262,033.68
广州启坤	承接工程	7,275,443.25	71,252,704.75
北京碧和信泰	承接工程	7,227,238.05
佛山源泰	承接工程	7,207,607.54	15,725,626.91
诺楠紫乐轩	承接工程	7,022,935.78	14,592,894.51
南方财经	承接工程	6,105,055.81	15,306,180.60
郑州风神	承接工程	5,561,640.54	14,082,505.88
四川府河华益	承接工程	4,603,851.24	2,154,120.05
佛山南海祁禹	承接工程	4,331,721.58	48,924,107.41
东莞金航	承接工程	4,291,290.12	2,608,833.78
漳州金座	承接工程	3,842,981.72	21,964,028.98
北京和信金泰	承接工程	3,692,146.90	9,849,546.44
武汉南部新城	承接工程	3,142,243.94	88,141,769.57
广州保奥	承接工程	2,725,486.07	12,686,241.98
郑州展腾	承接工程	2,668,855.87	131,682.33
北京朝来天陆	承接工程	2,561,878.90	2,956,508.26
长沙恒泰地产	承接工程	2,320,439.38	7,161,232.24
漳州中世	承接工程	1,990,246.85	14,850,217.89
大连盈合	承接工程	1,754,391.73	72,741,756.73
成都悦湖	承接工程	1,210,867.59	328,442.48
建工长城	承接工程	1,171,059.28
云南保晟	承接工程	999,148.66	1,125,204.64
北京和信丰泰	承接工程	672,844.04	8,257,347.78
厦门中泓	承接工程	436,927.75	1,473,227.99
国控宋都	承接工程	399,533.14	45,243,022.97
北京平筑	承接工程	309,174.31	2,859,699.09

关联方	关联交易内容	本期金额	上期金额
福州鸿腾	承接工程	296,543.16
南宁柳沙	承接工程	281,049.87
宁波保隽	承接工程	267,134.89
佛山骏隆	承接工程	159,628.20	342,507.66
天津盛世鑫和	承接工程	138,546.57
北京知泰	承接工程	128,532.11	3,993,658.06
东莞岐若	承接工程	90,501.40
广州嘉佑	承接工程	79,245.28
泉州中住	承接工程	71,887.24
广州武地旌海	承接工程	63,948.80
沈阳和悦	承接工程	60,825.69	4,283,886.49
徐州汉和	承接工程	57,330.86
保利小贷	承接工程	53,586.64
成都新联	承接工程	52,755.39	407,812.47
建保顺筑	承接工程	52,755.39
盐城悦宸	承接工程	52,755.39
青岛聚广	承接工程	51,751.93
成都保悦	承接工程	49,541.28
福州榕升	承接工程	46,682.47
广州璟晔	承接工程	45,545.32
保利横琴资本	承接工程	39,622.64
扬州颐瑞居	承接工程	31,150.96
国铁设计院	承接工程	25,009.91
北京和信仁泰	承接工程	20,320.76
厦门保润	承接工程	20,150.95
广州穗海	承接工程	15,933.97
佛山禅城正华	承接工程	15,745.29	977,836.28
东莞弘璟	承接工程	15,745.29
南京裕鸿	承接工程	15,575.48	3,143,409.04
青岛清馨	承接工程	15,575.48
南京盛利	承接工程	15,575.48
南京东之合	承接工程	15,575.48
天津蓝光宝珩	承接工程	15,575.48
福州融衡	承接工程	14,896.23
合肥和逸	承接工程	12,363.20
肥西和顺	承接工程	7,787.77
连云港辉耀	承接工程		47,976,178.72
洛阳都利	承接工程		41,565,593.93

关联方	关联交易内容	本期金额	上期金额
惠州利华	承接工程		10,355,390.35
青岛慧博	承接工程		10,175,526.68
台州保宸	承接工程		8,490,783.16
广州绿嵘	承接工程		1,949,310.45
广州保瑞	承接工程		1,721,144.09
佛山信雅	承接工程		1,105,544.28
北京屹泰	承接工程		1,095,027.02
杭州融欣	承接工程		1,075,099.48
厦门沧銮	承接工程		775,566.15
北京博睿宏业	承接工程		513,132.53
广州越鸿	承接工程		419,709.42
惠州和腾	承接工程		343,040.76
和信兴泰	承接工程		308,857.79
佛山保晟置业	承接工程		2,465.11
信保中鸿	管理服务	34,413,285.08
西藏信昇	管理服务	25,843,735.75	86,878,247.10
珠海鸿运	管理服务	18,946,090.00
天津保恒隆	管理服务	3,997,895.01	3,545,940.59
西藏汇久	管理服务	3,394,060.64	1,859,221.84
芜湖长韵	管理服务	2,371,069.27
西藏信轩达	管理服务	2,303,696.05	3,277,332.67
西藏东鼎	管理服务	1,524,915.93
佛山葆鑫九骏	管理服务	1,103,773.59	1,839,622.62
西藏悦雅	管理服务	911,605.08	3,429,309.94
佛山信保泓源	管理服务	679,245.27	1,471,698.10
佛山保业	管理服务	584,905.66	1,358,490.58
北京保利艺术投资	管理服务	374,056.60	362,313.45
珠海信保	管理服务	209,999.97	210,575.30
凰朝坤宇私募	管理服务	132,846.32	522,435.00
西藏宏耀	管理服务	120,480.56	238,375.05
嘉兴长耀	管理服务	70,709.91	296,091.99
信保悦雅	管理服务	37,128.71	22,277.23
嘉兴长明	管理服务	34,519.84	138,132.03
佛山德峰	管理服务	12,387.96	24,775.94
嘉兴长享	管理服务		1,482,571.90
信保佳兆	管理服务		1,442,517.44
西藏鹏鼎	管理服务		1,179,245.28
西藏麒耀	管理服务		1,056,603.77

关联方	关联交易内容	本期金额	上期金额
泰州嘉凯	管理服务		905,660.38
西藏东冠	管理服务		338,831.21
佛山信保科金	管理服务		288,522.98
西藏隆尚	管理服务		271,551.39
嘉兴长茂	管理服务		94,758.46
信保光晟	管理服务		43,070.68
深圳保卓	设计服务	3,197,405.66	1,645,754.72
佛山保祁	设计服务	2,501,456.85	1,577,171.20
广州穗信	设计服务	2,031,031.35
成都天府	设计服务	1,994,991.19	1,032,658.80
广州粤合	设计服务	1,405,308.40	2,524,195.62
东莞利泓	设计服务	1,211,528.99	738,679.08
珠海天志	设计服务	1,009,999.47	1,342,337.68
诺楠紫乐轩	设计服务	881,231.69	51,421.54
广州穗云	设计服务	879,169.93	1,067,790.04
广州达顺	设计服务	742,733.53	454,013.77
建工长城	设计服务	724,905.65
广州启坤	设计服务	599,900.07	420,777.57
广州武地旌海	设计服务	225,019.50
郑州风神	设计服务	221,505.76	1,737,731.49
佛山南海祁禹	设计服务	214,919.91	1,048,526.40
广州保顺	设计服务	213,716.16	957,328.97
四川府河华益	设计服务	212,424.09	656,197.20
南京和颐	设计服务	211,853.55	632,636.72
惠州利华	设计服务	202,280.19	477,331.28
珠海弘璟	设计服务	190,832.55	318,941.06
广州保奥	设计服务	161,124.34
芜湖保瑞	设计服务	150,943.40	188,679.25
保久(韶关)	设计服务	146,923.07
佛山骏隆	设计服务	145,322.40	33,566.24
成都悦东	设计服务	121,193.63
广州保穗	设计服务	117,495.84	264,779.77
广州东灏	设计服务	114,103.77
广州保泰	设计服务	110,943.40
南京徽琥	设计服务	105,086.04
广州宏嘉	设计服务	102,629.43
重庆悦昇	设计服务	95,701.84	203,866.61
贵州新联	设计服务	63,763.15

关联方	关联交易内容	本期金额	上期金额
沧州保盛	设计服务	30,188.68
北京金兴保筑	设计服务	25,471.70
东莞岐若	设计服务	21,172.30
北京朝来天陆	设计服务	4,622.64
广州绿嵘	设计服务		1,056,598.45
广州穗江	设计服务		757,237.39
东莞金航	设计服务		617,296.60
佛山保晟置业	设计服务		598,600.47
南方财经	设计服务		321,260.66
广州保瑞	设计服务		253,577.17
南京徽珀	设计服务		232,809.07
长沙交虹	设计服务		198,339.62
佛山源泰	设计服务		89,151.95
贵州保久	设计服务		58,018.87
佛山信雅	设计服务		38,433.96
珠海鸿运	设计服务		38,010.59
北京顺和润致	物业服务	11,953,645.26	8,364,626.28
北京朝来天陆	物业服务	11,284,729.65	3,316,346.96
隧道联合	物业服务	10,266,623.08	8,516,910.97
东莞利泓	物业服务	10,059,624.79	3,387,004.45
保利长大海外	物业服务	8,718,053.62	8,303,378.35
上海华辕	物业服务	7,921,520.76	6,717,787.64
广州粤合	物业服务	7,254,420.07	7,896,750.91
天津盛世鑫和	物业服务	6,392,145.90	5,615,091.99
成都天府	物业服务	6,306,412.29	4,203,103.72
佛山南海祁禹	物业服务	5,849,553.35	6,750,930.89
佛山保祁	物业服务	5,778,570.18	4,567,871.97
漳州金座	物业服务	5,425,136.76	814,882.21
芜湖保瑞	物业服务	5,178,501.85	2,656,835.95
珠海天志	物业服务	5,099,194.35	2,080,088.95
北京和信仁泰	物业服务	4,774,836.77	2,947,625.31
厦门中泓	物业服务	4,514,327.10	4,703,371.39
四川府河华益	物业服务	4,484,718.52	5,378,058.68
厦门保润	物业服务	4,316,061.76	4,281,748.99
上海暄熹	物业服务	4,174,198.28
武汉南部新城	物业服务	4,149,871.81	3,235,714.47
温州臻玺	物业服务	4,129,896.51	4,169,562.47
上海浦家利	物业服务	4,085,137.32

关联方	关联交易内容	本期金额	上期金额
中国工艺品	物业服务	3,987,478.60	3,750,002.75
肥西和顺	物业服务	3,977,257.40	2,350,810.23
青岛清馨	物业服务	3,921,796.68	3,616,605.22
苏州保璟置业	物业服务	3,779,554.39	2,245,867.91
南京盛利	物业服务	3,774,829.03
常熟筑虞	物业服务	3,654,267.04	2,050,327.07
广州武地旌海	物业服务	3,628,537.88	1,044,817.21
广州穗江	物业服务	3,564,595.64	5,566,347.37
广州穗信	物业服务	3,471,578.31
北京金兴保筑	物业服务	3,379,377.13	58,055.71
北京和信丰泰	物业服务	2,896,904.43	82,367.82
珠海剧院	物业服务	2,894,150.99	2,822,264.19
金华金卓	物业服务	2,881,065.25
杭州联锦	物业服务	2,863,496.04	2,520,567.10
广州嘉佑	物业服务	2,763,285.67	5,752,314.83
成都利牧归	物业服务	2,740,752.46
青岛慧联	物业服务	2,696,548.88	2,664,434.42
南京贸利	物业服务	2,683,778.61	763,622.42
福州榕升	物业服务	2,667,235.56	2,746,011.81
长沙交虹	物业服务	2,568,369.03	2,402,919.38
广州保穗	物业服务	2,560,338.88	3,295,079.00
无锡润泰	物业服务	2,546,014.12	764,013.99
合肥和逸	物业服务	2,526,926.64	1,024,814.35
广州穗云	物业服务	2,456,703.20	3,310,317.33
成都悦湖	物业服务	2,452,646.82	2,762,664.11
青岛聚广	物业服务	2,442,646.76	1,512,434.41
无锡铭润	物业服务	2,329,619.88	1,565,581.69
珠海和乐	物业服务	2,703,421.48	2,575,297.07
山东中艺	物业服务	2,193,456.13
青岛慧博	物业服务	2,166,600.79	99,347.17
建保顺筑	物业服务	2,118,270.93
济南元贺	物业服务	2,013,603.79	2,044,423.38
济南稳胜	物业服务	2,008,535.43	1,328,381.29
成都保裕泰和	物业服务	1,908,062.75
福州榕昌	物业服务	1,883,994.33
南京徽珀	物业服务	1,825,687.50	4,000,955.97
莆田联中百	物业服务	1,767,664.76	1,263,543.96
杭州建泽	物业服务	1,731,442.38

关联方	关联交易内容	本期金额	上期金额
郑州展腾	物业服务	1,648,184.18	2,328,984.58
上海筑堃	物业服务	1,591,217.06	690,919.70
南安骏荣	物业服务	1,584,783.40	703,112.74
四川中艺仓储	物业服务	1,528,868.98
厦门联保嘉悦	物业服务	1,427,072.38	1,940,932.57
保利集团	物业服务	1,412,882.56	655,439.05
扬州颐瑞居	物业服务	1,408,937.89	1,868,963.14
大连金灿	物业服务	1,362,580.26
青岛嘉瑞	物业服务	1,345,660.34	2,702,423.50
南京联锦	物业服务	1,327,691.86	1,686,813.67
昆山建宝	物业服务	1,321,817.21
保利横琴资本	物业服务	1,320,846.01	368,578.23
郑州风神	物业服务	1,320,052.33	3,254,416.66
广州穗海	物业服务	1,319,791.83	4,913,607.69
北京兴筑	物业服务	1,227,950.52	4,971,084.31
南京和颐	物业服务	1,182,264.15	601,091.12
济宁广嘉产业	物业服务	1,171,676.22	1,510,420.45
佛山源泰	物业服务	1,148,894.25	1,924,990.85
盐城悦宸	物业服务	1,123,310.14
广州启坤	物业服务	1,086,742.14	2,547,883.30
上海天艺文化	物业服务	1,076,171.81	4,202,579.20
衢州城投	物业服务	1,049,511.41
东莞弘璟	物业服务	1,038,420.40	1,656,441.55
福州融衡	物业服务	1,033,463.59	3,516,232.64
信保悦雅	物业服务	992,537.04	916,206.78
广州保顺	物业服务	958,942.69	224,070.75
广州保奥	物业服务	931,142.26
天津蓝光宝珩	物业服务	894,570.82	993,526.07
南京盛乾	物业服务	893,400.20
四川物流	物业服务	883,909.46	2,192,420.03
广东中成化工	物业服务	874,002.34	605,540.24
杭州保欣	物业服务	852,768.49
南京中悦	物业服务	845,725.32	1,491,481.11
成都新联	物业服务	833,699.51	1,036,437.08
徐州碧城	物业服务	806,399.21	1,442,247.67
沈阳和悦	物业服务	737,621.73	1,683,116.89
广东长大	物业服务	723,779.58	81,449.06
济宁广济	物业服务	721,787.26	115,677.94

关联方	关联交易内容	本期金额	上期金额
东莞金航	物业服务	1,308,677.68
济宁广源	物业服务	669,276.45	2,933,804.16
天津保创	物业服务	661,926.67
济宁新嘉	物业服务	645,274.29	249,914.31
珠海弘璟	物业服务	633,155.68	1,199,139.68
中轻长沙工程	物业服务	616,645.76	556,426.96
协鑫投资	物业服务	601,643.98	65,849.06
保利保理	物业服务	566,513.76
苏州恺星钰	物业服务	541,165.13
南方财经	物业服务	516,918.11	1,281,670.96
上海锦宝发	物业服务	513,534.84	2,950,022.56
深圳保利城	物业服务	483,840.55
徐州汉和	物业服务	436,514.26	943,602.34
广东保利拍卖	物业服务	436,155.81	678,789.69
东莞隽瑞	物业服务	424,309.62
沈阳溪岸	物业服务	383,861.50	493,749.18
番禺惠兴信	物业服务	362,264.16	483,018.86
沧州保盛	物业服务	351,142.32	182,798.11
广州晨轲	物业服务	339,622.68	339,622.68
常熟建瀚	物业服务	339,622.68
南京朗乾	物业服务	285,241.26	311,798.58
大连盈合	物业服务	282,935.86	952,283.32
北京致泰	物业服务	282,900.00
福州鸿腾	物业服务	267,320.77	65,343.93
哈尔滨保利科技大厦	物业服务	265,675.54	217,133.46
佛山骏隆	物业服务	260,735.94	1,558,604.03
珠海孚厚	物业服务	255,072.94	340,806.12
润嘉置业	物业服务	255,066.87	1,272,099.83
上海锦钰	物业服务	235,064.16	2,620,230.32
清远雅建	物业服务	228,224.70
东莞和瑞	物业服务	225,986.66	197,159.16
济宁梁顺	物业服务	223,757.79
南京东之合	物业服务	218,718.79
成都保悦	物业服务	212,025.85
温州保祥	物业服务	208,438.08	1,559,036.34
杭州浙灵	物业服务	185,992.54	1,332,415.11
泉州万龙	物业服务	180,738.03	1,305,787.08
长沙恒泰地产	物业服务	176,954.99	3,142,108.97

关联方	关联交易内容	本期金额	上期金额
南京裕鸿	物业服务	176,314.23
大连开泰	物业服务	174,538.80	982,908.36
南京弘保	物业服务	168,284.87
天津利创	物业服务	140,084.21	2,452,596.53
南京徽琥	物业服务	125,688.13	1,108,399.73
东莞保华	物业服务	112,917.56	1,642,479.04
青岛开投	物业服务	85,324.36
诺楠紫乐轩	物业服务	78,856.29	1,395,172.39
福州中环	物业服务	73,883.13	977,378.44
山西德奥电梯	物业服务	64,890.18	76,729.87
佛山禅城正华	物业服务	61,740.96	754,954.00
福州世茂泽欣	物业服务	53,345.13
成都悦东	物业服务	52,386.61	63,116.21
惠州和腾	物业服务	49,797.98
杭州滨文	物业服务	43,008.86
青岛广润	物业服务	37,427.45	226,126.24
莆田中澜	物业服务	37,316.84	278,195.67
重庆葆昌	物业服务	29,311.32	223,060.15
广州绿嵘	物业服务	26,580.21	845,659.22
贵州威振护运	物业服务	23,641.59
南京悦霖	物业服务	21,625.62	13,340.68
鑫和隆昌	物业服务	19,811.32	355,581.13
洛阳都利	物业服务	17,659.85	1,105,889.84
无锡融利	物业服务	16,666.36	1,783,967.71
中工美进出口	物业服务	16,603.77
北京屹泰	物业服务	10,392.20	3,655.19
广州保瑞	物业服务	7,547.17	24,469.23
云南保晟	物业服务	6,300.48
中艺国际储运北京	物业服务	4,150.94
衢州大花园	物业服务	3,962.26	68,773.58
广州宏嘉	物业服务	2,924.53
广州宏轩	物业服务	1,698.11	109,645.76
武汉清能	物业服务	1,539.69	1,764.15
广州璟晔	物业服务	707.55	98,448.30
沈阳剧院	物业服务	243.46
北京知泰	物业服务	192.96	599,623.53
福州中鼎	物业服务		678,111.20
北京和信金泰	物业服务		3,670,999.40

关联方	关联交易内容	本期金额	上期金额
北京博睿宏业	物业服务		3,580,061.85
和信兴泰	物业服务		3,527,554.24
上海招新锦实	物业服务		2,512,501.82
北京碧和信泰	物业服务		2,225,570.10
东莞岐若	物业服务		1,581,743.40
苏州润泓	物业服务		868,673.56
西藏爱家	物业服务		844,088.08
保利小贷	物业服务		810,201.98
武汉滨江臻毅	物业服务		714,587.26
珠海鸿运	物业服务		629,938.23
广州碧臻	物业服务		569,042.23
惠州利华	物业服务		526,964.88
科创青岛	物业服务		516,215.22
保投顾	物业服务		432,600.34
上海启贤	物业服务		356,388.64
东莞和越	物业服务		226,548.93
常州金悦晟	物业服务		118,266.72
成都金泽鑫悦	物业服务		111,448.11
泉州中住	物业服务		97,767.83
武汉泰达	物业服务		88,495.58
东莞招商启越	物业服务		83,115.49
潍坊保泰信	物业服务		82,220.89
南京锐灏	物业服务		61,109.84
邯郸美融	物业服务		58,204.42
莆田中乘	物业服务		53,251.55
国控宋都	物业服务		41,137.34
无锡致弘	物业服务		39,735.94
佛山信雅	物业服务		28,191.40
成都金蓉	物业服务		22,858.30
东莞和宏	物业服务		8,490.57
太平投资	物业服务		5,445.00
上海华辕	销售服务	64,948,138.77
佛山南海祁禹	销售服务	31,722,552.51	25,795,601.17
成都天府	销售服务	28,385,514.70	15,832,587.59
佛山保祁	销售服务	28,343,304.15	38,406,886.26
广州粤合	销售服务	21,121,143.87	22,558,577.17
长沙交虹	销售服务	20,602,892.64	17,231,731.25
佛山禅城正华	销售服务	18,626,670.19	29,479,661.48

关联方	关联交易内容	本期金额	上期金额
厦门保润	销售服务	17,036,929.22	16,507,583.40
福州融衡	销售服务	15,853,058.97	17,104,162.10
芜湖保瑞	销售服务	15,365,286.28	17,770,408.09
福州中鼎	销售服务	14,816,485.86	13,158,820.01
东莞利泓	销售服务	14,296,571.27	879,766.79
福州榕升	销售服务	13,667,582.90	3,965,755.96
肥西和顺	销售服务	11,499,542.99	12,079,946.45
南京盛利	销售服务	9,493,640.66	2,981,131.99
广州穗云	销售服务	9,251,827.39	3,651,143.18
南京徽珀	销售服务	9,107,589.71	14,440,053.76
青岛清馨	销售服务	9,087,618.08	5,878,782.79
厦门中泓	销售服务	8,889,729.62	9,541,543.05
郑州展腾	销售服务	7,901,428.61	21,420,095.79
成都新联	销售服务	7,888,013.53	2,788,468.06
佛山源泰	销售服务	7,594,327.70	10,455,322.95
清远雅建	销售服务	7,477,106.79	3,229,606.15
广州保顺	销售服务	7,322,551.69	1,563,761.78
上海兴美	销售服务	6,899,710.40	8,809,136.64
上海锦宝发	销售服务	6,763,978.76	1,168,254.36
广州武地旌海	销售服务	6,744,877.37
东莞隽瑞	销售服务	5,837,291.90	8,015,396.50
上海招新锦实	销售服务	5,558,411.32
保利小贷	销售服务	5,200,471.70	1,010,682.55
广州穗海	销售服务	4,905,232.20	6,457,783.36
东莞弘璟	销售服务	4,895,669.36	3,398,378.44
扬州颐瑞居	销售服务	4,728,315.80	7,670,897.86
建工长城	销售服务	4,685,796.14
南京徽琥	销售服务	4,642,289.75	13,040,884.46
珠海天志	销售服务	4,050,912.17	7,260,952.22
成都悦湖	销售服务	4,021,638.18	3,946,214.02
杭州联锦	销售服务	3,491,971.23	2,038,839.45
南京裕鸿	销售服务	3,428,000.88	681,132.08
苏州润泓	销售服务	3,117,285.44
苏州恺星钰	销售服务	3,033,775.54	4,577,297.02
广州保奥	销售服务	3,001,383.89	618,599.70
莆田联中百	销售服务	2,940,685.00	2,911,739.65
重庆悦昇	销售服务	2,783,162.50
广州穗江	销售服务	2,759,480.98	3,461,362.52

关联方	关联交易内容	本期金额	上期金额
四川府河华益	销售服务	2,748,543.14	3,700,495.13
厦门联保嘉悦	销售服务	2,566,767.68	1,121,578.21
苏州保璟置业	销售服务	2,508,415.59	348,351.34
南京贸利	销售服务	2,453,237.24
北京和信仁泰	销售服务	2,367,160.90	2,924,288.42
南安骏荣	销售服务	2,311,205.75	1,993,990.52
武汉南部新城	销售服务	2,156,303.49	2,087,850.61
太原利泽	销售服务	2,046,691.59	1,380,982.81
郑州风神	销售服务	2,032,286.07
温州臻玺	销售服务	1,971,819.99
广州东灏	销售服务	1,942,108.49	1,145,233.96
东莞岐若	销售服务	1,939,614.18	5,929,688.54
佛山骏隆	销售服务	1,771,273.14	4,925,033.93
无锡铭润	销售服务	1,750,598.80	3,755,918.36
无锡润泰	销售服务	1,598,205.35
南京奥颐	销售服务	1,587,441.00	3,857,404.34
东莞保华	销售服务	1,552,263.18
广州穗信	销售服务	1,397,389.42
徐州和锦	销售服务	1,345,061.46	2,437,940.18
天津保创	销售服务	1,310,971.33	1,211,428.70
北京兴筑	销售服务	1,297,586.20	4,580,767.31
青岛聚广	销售服务	1,291,858.97	339,594.34
福州中环	销售服务	1,285,667.71
北京金兴保筑	销售服务	1,277,525.47
建保顺筑	销售服务	1,219,034.53
徐州汉和	销售服务	1,110,340.53	1,143,381.87
东莞招商启越	销售服务	1,062,388.30
济南党晟	销售服务	1,032,102.42	724,604.10
天津蓝光宝珩	销售服务	1,029,157.77	1,830,944.36
合肥和逸	销售服务	1,020,767.90	1,046,622.89
南京东之合	销售服务	999,862.24
天津盛世鑫和	销售服务	992,346.15	304,215.91
福州榕昌	销售服务	940,094.46
青岛开投	销售服务	935,548.02	284,219.24
昆山建宝	销售服务	919,840.15	3,906,882.52
南京和颐	销售服务	884,103.10
山西保陆	销售服务	781,970.64
南方财经	销售服务	683,022.43	487,507.26

关联方	关联交易内容	本期金额
成都保悦	销售服务	631,863.68	910,993.67
惠州和腾	销售服务	577,107.78
南京中悦	销售服务	535,081.05	400,391.38
厦门悦昕	销售服务	534,086.77
青岛慧博	销售服务	526,699.97	1,160,834.62
广州保穗	销售服务	507,609.28	4,963,078.37
青岛慧联	销售服务	504,222.61	904,424.47
杭州浙灵	销售服务	465,280.12	2,374,683.09
诺楠紫乐轩	销售服务	461,829.34	92,822.31
杭州保泓	销售服务	353,207.54	1,369,056.57
东莞和瑞	销售服务	315,471.70	40,754.72
科创青岛	销售服务	306,580.06	2,935,087.62
北京碧和信泰	销售服务	296,220.09	469,512.93
上海启贤	销售服务	263,693.02	27,722.77
重庆葆昌	销售服务	259,443.72	1,231,907.87
大连盈合	销售服务	213,850.00	538,919.95
上海暄熹	销售服务	188,088.92	213,069.31
大连开泰	销售服务	185,302.54	532,808.25
杭州滨保	销售服务	167,547.17
东莞金航	销售服务	154,467.72	1,436,440.70
沈阳溪岸	销售服务	131,464.92	414,299.01
洛阳都利	销售服务	130,608.18	611,914.36
国控宋都	销售服务	130,461.85	424,486.15
福州鸿腾	销售服务	108,433.99	5,596,899.87
珠海弘璟	销售服务	107,056.53
漳州金座	销售服务	103,384.97	1,798,234.71
济宁新嘉	销售服务	97,079.01	1,708,852.22
大连金灿	销售服务	79,799.50	140,431.43
金华金卓	销售服务	68,206.60
盐城悦宸	销售服务	65,094.34
云南保晟	销售服务	56,603.77	980,959.44
成都悦东	销售服务	41,317.82	211,410.39
上海筑堃	销售服务	36,831.68
济宁广源	销售服务	30,817.29	3,666,024.94
广州保丰	销售服务	26,886.79
杭州滨文	销售服务	26,435.54	8,068,413.05
无锡致弘	销售服务	17,962.26	63,656.82
厦门金联	销售服务	15,943.40	7,442,160.65

关联方	关联交易内容 本期金额		上期金额
杭州保欣	销售服务	15,377.36
南京联锦	销售服务	14,873.37	167,291.06
广州碧臻	销售服务	7,664.15
青岛广润	销售服务	4,150.94	15,230.33
惠州利华	销售服务	3,773.58	497,439.87
沧州保盛	销售服务	943.40	2,970,770.07
保投顾	销售服务		12,387,815.52
上海锦钰	销售服务		8,733,216.98
杭州滨兴	销售服务		7,313,896.22
西藏爱家	销售服务		6,145,645.50
杭州滨甬	销售服务		5,951,871.33
广州居恒	销售服务		4,733,010.34
徐州碧城	销售服务		3,845,172.59
四川物流	销售服务		3,710,506.23
济宁广嘉产业	销售服务		2,815,582.05
绍兴雅宏	销售服务		2,605,029.34
北京致泰	销售服务		2,150,943.34
合肥朗盛	销售服务		1,944,628.23
莆田中澜	销售服务		1,239,795.78
北京和信金泰	销售服务		956,785.87
和信兴泰	销售服务		869,623.61
无锡融利	销售服务		841,986.12
南京悦宁	销售服务		212,264.15
南京弘保	销售服务		192,352.72
南京锦新	销售服务		188,520.97
招商珑原	销售服务		123,773.58
北京和信丰泰	销售服务		112,529.90
南京悦霖	销售服务		94,606.56
南京锦华	销售服务		51,876.42
成都万锦南府	销售服务		50,943.40
长沙恒泰地产	销售服务		28,301.89
润嘉置业	销售服务		15,943.40

2、 关联租赁情况

本公司作为出租方:

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
保利横琴资本	广州保利发展广场写字楼	1,049,884.44	318,564.27

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
	蓟门壹号写字楼	686,963.83
保利科技发展	三亚保利国际广场	241,023.84	200,851.36
保利小贷	广州保利国际广场写字楼		604,189.02
	石家庄保利影城	825,688.08	1,376,146.79
保利影业	南海保利水城影城	587,156.00	293,578.00
保利长大海外	广州保利中心写字楼	7,308,253.14	7,308,253.12
保投顾	青岛保利中心写字楼		151,470.19
北京碧和信泰	蓟门壹号写字楼	900,243.09	1,718,333.83
北京朝来天陆	蓟门壹号写字楼	940,480.11	940,480.11
北京和信仁泰	蓟门壹号写字楼	1,609,158.17	2,427,252.00
北京金兴保筑	蓟门壹号写字楼		1,548,308.23
佛山保利影城	中山保利影城	834,720.87	1,100,917.44
佛山保祁	佛山保利美华中心商铺	42,373.90
佛山南海祁禹	佛山保利洲际酒店	609,798.10
	佛山保利美华中心商铺	76,800.64
广东保利拍卖	广州保利中心写字楼	379,464.24	571,780.77
广州保利影城	广州中环广场影城	1,248,024.18	1,142,857.20
广州保轩	广州保利世贸博览馆	3,790,476.19	2,733,333.33
广州广远	保利电商港仓库	225,466.95
广州嘉佑	广州保利发展广场写字楼	2,387,922.03	4,643,306.57
	蓟门壹号写字楼	686,944.76	2,829,520.00
南京保利影城	合肥瑶海保利影城	1,100,917.44	1,060,288.35
青岛聚广	青岛保利中心写字楼		1,288,326.10
青岛清馨	青岛保利中心写字楼		1,488,422.37
上海华辕	上海保利西岸中心写字楼	3,170,414.00	4,259,757.42
上海天艺文化	上海保利西岸中心写字楼		374,861.09
武汉清能	保利国际中心写字楼	355,458.09
	保利心语商铺		9,174.32
	甘肃保利领秀山项目商铺		19,620.95
西藏爱家	广州瀚海花园商铺		26,217.72
	石家庄保利国际广场写字楼		25,845.69
	重庆保利中心写字楼		32,400.00
信保悦雅	广州保利中心写字楼	890,763.36	890,763.36
珠海孚厚	广州保利发展广场	217,606.39	288,539.40
珠海和乐	保利天悦中心写字楼	321,887.67
	合计:	30,487,889.51	39,673,359.00

本公司作为承租方:

				本期金额			上期金额
出租方名称	租赁资产种类	简化处理 的短期租 赁和低价 值资产租 赁的租金 费用	未纳入租 赁负债计 量的可变 租赁付款 额	支付的租金	承担的租赁 负债利息支 出	增加的使用权 资产	简化处理的 短期租赁和 低价值资产 租赁的租金 费用	未纳入租 赁负债计 量的可变 租赁付款 额	支付的租金	承担的租赁 负债利息支 出	增加的使用 权资产
杭州建泽	杭州滨江时光故事购 物中心			35,046,059.40	4,626,942.19	158,399,600.12
北京利通	保利大都汇写字楼			32,040,000.00	15,236,405.47	495,808,782.37
成都保裕泰 和	天府新区 亩地块 29 公寓			11,367,054.15	3,013,928.45				26,270,677.12	3,820,456.47	93,355,251.08
成都利牧归	成都保利爱尚里公寓			10,109,179.86	2,680,408.18				23,363,573.05	3,397,686.08	83,024,591.22
东莞保恒	东莞南城大都汇项目 公寓			8,645,999.70	1,253,946.01				19,981,981.57	3,812,406.19	69,980,134.36
杭州滨保	杭州上品公寓			7,622,135.10	1,183,492.05	40,515,887.60
杭州建泽	杭州天汇公寓			4,706,280.00	495,130.08
天津盛世鑫 和	天津天汇中心写字楼			788,886.90	93,996.22		2,588,338.28		500,880.58	18,112.63	2,833,664.42
天津盛世鑫 和	天津和平保利国际广 场办公楼			385,659.78	11,826.12	1,034,679.5			385,010.16	18,014.41	619,352.47
保利大厦	保利大厦办公楼			72,577.16	140.06				435,462.84	12,411.06
合肥和融	合肥瑶海保利广场				152,681.47				6,500,000.00	284,483.10	6,975,275.54
重庆葆阅	阅江台公寓			16,254,170.81	1,868,817.18	73,930,076.64
长沙湘保茉 莉	长沙茉莉公馆公寓								2,290,176.48	3,270,999.84	10,134,570.85
长沙湘保中	长沙中环广场公寓								22,142,018.67	3,469,497.71

		本期金额					上期金额
出租方名称	租赁资产种类	简化处理 的短期租 赁和低价 值资产租 赁的租金 费用	未纳入租 赁负债计 量的可变 租赁付款 额	支付的租金	承担的租赁 负债利息支 出	增加的使用权 资产	简化处理的 短期租赁和 低价值资产 租赁的租金 费用	未纳入租 赁负债计 量的可变 租赁付款 额	支付的租金	承担的租赁 负债利息支 出	增加的使用 权资产
环
青岛广瑞	青岛茉莉公馆住宅								140,759.82
武汉常阳润 力	武汉保利上城商铺	876,782.65					910,845.00
连云港保利 剧院	连云港水木芳华剧院	186,201.84					258,409.79
北京和信金 泰	北京熙悦云上住宅						250,560.00
中国工艺品	北京朝阳安苑里住宅	64,200.00					71,314.29

3、 关联担保情况

公司内部之间以及公司为合联营企业提供的担保详见本附注十二、(二)或有 事项。

4、 关联方资金拆借

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
本期借入:
保利财务	600,000,000.00	2024/1/4	2027/1/4	利率按 1 年期 LPR 减 140 基点,按年浮动
保利财务	390,000,000.00	2024/1/26	2027/1/26	利率按 1 年期 LPR 减 35 基点,按年浮动
保利财务	385,000,000.00	2024/1/30	2027/1/30	利率按 1 年期 LPR 减 105 基点,按年浮动
保利财务	370,000,000.00	2024/2/1	2027/2/1	利率按 1 年期 LPR 减 101 基点,按年浮动
保利财务	170,000,000.00	2024/2/2	2027/2/2	利率按 1 年期 LPR 减 55 基点,按年浮动
保利财务	490,000,000.00	2024/2/5	2026/6/21	利率按 1 年期 LPR 减 115 基点,按年浮动
保利财务	520,000,000.00	2024/2/5	2025/12/22	利率按 1 年期 LPR 减 140 基点,按年浮动
保利财务	400,000,000.00	2024/6/28	2027/6/28	利率按 1 年期 LPR 减 55 基点,按年浮动
保利财务	180,000,000.00	2024/2/29	2027/2/28	利率按 1 年期 LPR 减 75 基点,按年浮动
保利财务	400,000,000.00	2024/3/13	2027/3/13	利率按 1 年期 LPR 减 95 基点,按年浮动
保利财务	300,000,000.00	2024/11/25	2027/11/25	利率按 1 年期 LPR 减 15 基点,按年浮动
保利财务	400,000,000.00	2024/4/17	2027/4/17	利率按 5 年期 LPR 减 75 基点,按年浮动
保利财务	500,000,000.00	2024/4/24	2027/4/24	利率按 1 年期 LPR 减 101 基点,按年浮动
保利财务	181,000,000.00	2024/5/6	2039/5/6	利率按 5 年期 LPR 减 75 基点,按年浮动
保利财务	630,000,000.00	2024/5/30	2029/5/30	利率按 1 年期 LPR 减 75 基点,按年浮动
保利财务	400,000,000.00	2024/6/11	2027/6/11	利率按 1 年期 LPR 减 75 基点,按年浮动
保利财务	300,000,000.00	2024/4/7	2027/4/7	利率按 1 年期 LPR 减 125 基点,按年浮动
保利财务	200,000,000.00	2024/2/28	2027/3/20	利率按 1 年期 LPR 减 137 基点,按年浮动
保利财务	100,000,000.00	2024/11/25	2027/11/25	利率按 1 年期 LPR 减 10 基点,按年浮动
保利财务	100,000,000.00	2024/12/12	2027/11/25	利率按 1 年期 LPR 减 10 基点,按年浮动
保利财务	2,300,000.00	2024/12/27	2039/5/6	利率按 5 年期 LPR 减 75 基点,按年浮动
保利财务	450,000,000.00	2024/12/30	2027/12/30	利率按 5 年期 LPR 减 10 基点,按年浮动
保利财务	250,000,000.00	2024/12/31	2027/12/30	利率按 1 年期 LPR 减 10 基点,按年浮动
保利财务	2,900,000.00	2024/7/30	2039/5/6	利率按 5 年期 LPR 减 75 基点,按年浮动
保利财务	2,900,000.00	2024/8/15	2039/5/6	利率按 5 年期 LPR 减 75 基点,按年浮动
保利财务	2,900,000.00	2024/9/29	2039/5/6	利率按 5 年期 LPR 减 75 基点,按年浮动
保利财务	2,900,000.00	2024/10/18	2039/5/6	利率按 5 年期 LPR 减 75 基点,按年浮动
保利财务	2,900,000.00	2024/11/20	2039/5/6	利率按 5 年期 LPR 减 75 基点,按年浮动
保利财务	350,000,000.00	2024/11/25	2027/11/25	利率按 1 年期 LPR 减 15 基点,按年浮动
保利财务	150,000,000.00	2024/6/28	2027/6/28	利率按 1 年期 LPR 减 55 基点,按年浮动

财务报表附注 第157页

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
保利财务	300,000,000.00	2024/1/26	2027/1/26	利率按 1 年期 LPR 减 115 基点,按年浮动
保利财务	450,000,000.00	2024/5/14	2027/5/14	利率按 1 年期 LPR 减 85 基点,按年浮动
本期归还:
保利财务	20,000,000.00	2022/3/22	2025/3/21	2022 年借款 4 亿元,本期部分偿还
保利财务	20,000,000.00	2023/7/14	2028/12/20	2023 年借款 6 亿元,本期部分偿还
保利财务	20,000,000.00	2022/2/22	2025/2/22	2022 年借款 3 亿元,本期部分偿还
保利财务	20,000,000.00	2022/2/25	2025/2/25	2022 年借款 4 亿元,本期部分偿还
保利财务	20,000,000.00	2022/9/8	2025/9/8	2022 年借款 2 亿元,本期部分偿还
保利财务	10,000,000.00	2022/9/14	2025/9/14	2022 年借款 2.5 亿元,本期部分偿还
保利财务	10,000,000.00	2022/10/28	2025/10/28	2022 年借款 2.5 亿元,本期部分偿还
保利财务	5,000,000.00	2023/3/30	2026/3/30	2023 年借款 2.5 亿元,本期部分偿还
保利财务	10,000,000.00	2022/9/14	2025/9/14	2022 年借款 2.5 亿元,本期部分偿还
保利财务	10,000,000.00	2022/10/28	2025/10/28	2022 年借款 2.5 亿元,本期部分偿还
保利财务	5,000,000.00	2023/3/30	2026/3/30	2023 年借款 2.5 亿元,本期部分偿还
保利财务	20,000,000.00	2022/3/2	2025/3/2	2022 年借款 2 亿元,本期部分偿还
保利财务	20,000,000.00	2022/4/30	2025/4/30	2022 年借款 2 亿元,本期部分偿还
保利财务	20,000,000.00	2022/6/29	2025/6/29	2022 年借款 5 亿元,本期部分偿还
保利财务	20,000,000.00	2021/11/29	2026/11/29	2021 年借款 3 亿元,本期部分偿还
保利财务	20,000,000.00	2022/9/26	2025/9/26	2022 年借款 2.9 亿元,本期部分偿还
保利财务	570,000,000.00	2021/4/23	2024/4/23	2021 年借款 6 亿元,本期偿清
保利财务	10,000,000.00	2022/9/13	2025/9/13	2022 年借款 2 亿元,本期部分偿还
保利财务	10,000,000.00	2023/4/21	2026/4/21	2023 年借款 1 亿元,本期部分偿还
保利财务	10,000,000.00	2022/9/13	2025/9/13	2022 年借款 2 亿元,本期部分偿还
保利财务	10,000,000.00	2023/4/21	2026/4/21	2023 年借款 1 亿元,本期部分偿还
保利财务	10,000,000.00	2022/9/14	2025/9/14	2022 年借款 0.6 亿元,本期部分偿还
保利财务	20,000,000.00	2022/9/14	2025/9/14	2022 年借款 4 亿元,本期部分偿还
保利财务	20,000,000.00	2022/8/29	2025/8/29	2022 年借款 3 亿元,本期部分偿还
保利财务	10,000,000.00	2022/9/14	2025/9/14	2022 年借款 0.6 亿元,本期部分偿还
保利财务	20,000,000.00	2023/11/10	2028/4/2	2023 年借款 4.5 亿元,本期部分偿还
保利财务	20,000,000.00	2022/9/14	2025/9/14	2022 年借款 4 亿元,本期部分偿还
保利财务	160,000,000.00	2021/11/29	2024/11/29	2021 年借款 2 亿元,本期偿清
保利财务	20,000,000.00	2022/5/18	2025/5/18	2022 年借款 3.5 亿元,本期部分偿还
保利财务	20,000,000.00	2023/5/24	2026/5/24	2023 年借款 4 亿元,本期部分偿还
保利财务	20,000,000.00	2023/3/24	2026/3/24	2023 年借款 4 亿元,本期部分偿还
保利财务	20,000,000.00	2023/12/22	2028/12/22	2023 年借款 5 亿元,本期部分偿还
保利财务	20,000,000.00	2023/7/26	2026/2/14	2023 年借款 3 亿元,本期部分偿还
保利财务	20,000,000.00	2023/7/31	2026/12/22	2023 年借款 2 亿元,本期部分偿还
保利财务	20,000,000.00	2023/12/12	2026/6/12	2023 年借款 4 亿元,本期部分偿还

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
保利财务	10,000,000.00	2023/2/17	2026/2/17	2023 年借款 4 亿元,本期部分偿还
保利财务	10,000,000.00	2023/2/17	2026/2/17	2023 年借款 4 亿元,本期部分偿还
保利财务	10,000,000.00	2024/6/11	2027/6/11	2024 年借款 4 亿元,本期部分偿还
保利财务	13,500,000.00	2022/6/22	2037/6/21	2022 年借款 6 亿元,本期部分偿还
保利财务	10,000,000.00	2023/9/28	2028/9/28	2023 年借款 8 亿元,本期部分偿还
保利财务	10,000,000.00	2023/9/26	2028/9/26	2023 年借款 6 亿元,本期部分偿还
保利财务	10,000,000.00	2023/9/28	2028/9/28	2023 年借款 8 亿元,本期部分偿还
保利财务	10,000,000.00	2023/9/26	2028/9/26	2023 年借款 6 亿元,本期部分偿还
保利财务	10,000,000.00	2024/3/13	2027/3/13	2024 年借款 3.5 亿元,本期部分偿还
保利财务	20,000,000.00	2022/9/28	2025/9/28	2022 年借款 4 亿元,本期部分偿还
保利财务	20,000,000.00	2023/5/31	2026/5/31	2023 年借款 3.5 亿元,本期部分偿还
保利财务	470,000,000.00	2021/4/22	2024/4/22	2021 年借款 5 亿元,本期偿清
保利财务	20,000,000.00	2023/6/15	2026/6/15	2023 年借款 2 亿元,本期部分偿还
保利财务	170,000,000.00	2021/12/28	2024/12/27	2021 年借款 3 亿元,本期偿清
保利财务	160,000,000.00	2021/12/30	2024/12/30	2021 年借款 2 亿元,本期偿清
保利财务	10,000,000.00	2024/1/31	2027/2/1	2024 年借款 3.7 亿元,本期部分偿还
保利财务	10,000,000.00	2024/1/31	2027/2/1	2024 年借款 1.7 亿元,本期部分偿还
保利财务	650,000.00	2024/5/6	2039/5/6	2024 年借款 1.81 亿元,本期部分偿还
保利财务	11,000.00	2024/7/30	2039/5/6	2024 年借款 0.029 亿元,本期部分偿还
保利财务	11,000.00	2024/8/15	2039/5/6	2024 年借款 0.029 亿元,本期部分偿还
保利财务	10,000,000.00	2024/2/28	2027/3/20	2024 年借款 2 亿元,本期部分偿还
保利财务	10,000,000.00	2024/1/30	2027/1/30	2024 年借款 3.85 亿元,本期部分偿还
保利财务	40,000,000.00	2022/4/25	2025/4/25	2022 年借款 2 亿元,本期部分偿还
保利财务	10,000,000.00	2022/4/25	2025/4/25	2022 年借款 1.1 亿元,本期部分偿还
保利财务	10,000,000.00	2022/4/25	2025/4/25	2022 年借款 1.1 亿元,本期部分偿还
保利财务	10,000,000.00	2024/4/17	2027/4/17	2024 年借款 4 亿元,本期部分偿还
保利财务	20,000,000.00	2022/1/4	2025/1/4	2022 年借款 3 亿元,本期部分偿还
保利财务	20,000,000.00	2022/5/17	2025/5/17	2022 年借款 4 亿元,本期部分偿还
保利财务	20,000,000.00	2023/9/14	2026/9/13	2023 年借款 8 亿元,本期部分偿还
保利财务	2,000,000.00	2023/8/31	2026/8/31	2023 年借款 4.75 亿元,本期部分偿还
保利财务	2,000,000.00	2023/8/31	2026/8/31	2023 年借款 4.75 亿元,本期部分偿还
保利财务	10,000,000.00	2023/11/16	2026/11/16	2023 年借款 8 亿元,本期部分偿还
保利财务	10,000,000.00	2023/11/16	2026/11/16	2023 年借款 8 亿元,本期部分偿还
保利财务	20,000,000.00	2023/10/23	2026/10/23	2023 年借款 3 亿元,本期部分偿还
保利财务	20,000,000.00	2023/11/22	2026/11/22	2023 年借款 1.5 亿元,本期部分偿还
保利财务	10,000,000.00	2024/4/24	2027/4/24	2024 年借款 5 亿元,本期部分偿还
保利财务	20,000,000.00	2023/1/13	2026/1/13	2023 年借款 3 亿元,本期部分偿还
保利财务	20,000,000.00	2023/11/22	2026/11/22	2023 年借款 3 亿元,本期部分偿还

财务报表附注 第159页

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
保利财务	10,000,000.00	2024/2/29	2027/2/28	2024 年借款 1.8 亿元,本期部分偿还
保利财务	10,000,000.00	2024/6/28	2027/6/28	2024 年借款 4 亿元,本期部分偿还
保利财务	10,000,000.00	2024/1/26	2027/1/26	2024 年借款 1.6 亿元,本期部分偿还
保利财务	10,000,000.00	2022/9/14	2026/6/21	2022 年借款 1 亿元,本期部分偿还
保利财务	10,000,000.00	2024/1/4	2027/1/4	2024 年借款 6.0 亿元,本期部分偿还
保利财务	10,000,000.00	2024/2/5	2026/6/21	2024 年借款 4.9 亿元,本期部分偿还
保利财务	10,000,000.00	2024/2/5	2025/12/22	2024 年借款 5.2 亿元,本期部分偿还
保利财务	20,000,000.00	2023/11/15	2025/12/12	2023 年借款 1 亿元,本期部分偿还
保利财务	20,000,000.00	2022/11/10	2025/11/10	2022 年借款 3 亿元,本期部分偿还
保利财务	270,000,000.00	2023/5/10	2024/10/24	2023 年借款 2.8 亿元,本期偿清
保利财务	20,000,000.00	2022/6/29	2025/6/29	2022 年借款 8 亿元,本期部分偿还
保利财务	20,000,000.00	2023/1/13	2026/1/13	2023 年借款 2 亿元,本期部分偿还
保利财务	20,000,000.00	2022/2/28	2025/2/28	2022 年借款 2.5 亿元,本期部分偿还
保利财务	20,000,000.00	2023/4/28	2026/4/28	2023 年借款 2.5 亿元,本期部分偿还
保利财务	470,000,000.00	2021/9/6	2024/9/6	2021 年借款 2.5 亿元,2022 年借款 2.5 亿元, 本期偿清
保利财务	5,000,000.00	2024/4/7	2027/4/7	2024 年借款 3 亿元,本期部分偿还
保利财务	20,000,000.00	2023/12/15	2026/12/14	2023 年借款 3 亿元,本期部分偿还
保利财务	20,000,000.00	2022/5/27	2025/5/27	2022 年借款 2 亿元,本期部分偿还
保利财务	20,000,000.00	2023/9/26	2026/9/26	2023 年借款 1 亿元,本期部分偿还
保利财务	20,000,000.00	2023/2/28	2026/2/28	2023 年借款 4 亿元,本期部分偿还
保利财务	10,000,000.00	2024/5/14	2027/5/14	2024 年借款 4.5 亿元,本期部分偿还
保利财务	10,000,000.00	2024/1/26	2027/1/25	2024 年借款 3 亿元,本期部分偿还
保利财务	20,000,000.00	2022/5/27	2025/5/27	2022 年借款 4 亿元,本期部分偿还
保利财务	20,000,000.00	2023/9/19	2026/9/19	2023 年借款 2 亿元,本期部分偿还
保利财务	10,000,000.00	2024/6/28	2028/6/28	2024 年借款 1.5 亿元,本期部分偿还

注:本公司本期对保利财务的贷款及贴现利息支出为 749,406,455.28 元。

5、 其他关联交易

关联方	交易类型 金额(元)
保利财务(注)	存放存款	42,403,477,185.80	31.60
保利财务	非融资性保函	68,151.20	100.00
西藏信昇	购买股权投资	473,388,314.22	12.18
拉萨锐旭	购买股权投资	418,422,482.65	10.76
西藏宏耀	购买股权投资	211,462,100.00	5.44
顺德万嘉	购买股权投资	13,246,740.59	0.34

关联方	交易类型	金额(元)	占该项目比例(%)
佛山领峪	吸收股权投资	1,060,000,000.00	13.43
佛山峪昇	吸收股权投资	79,200,000.00	1.00

注:截至 2024 年 12 月 31 日,公司存放于保利财务的存款余额共 42,403,477,185.80 元,存款利率按照人民银行的相关规定执行。

(六) 关联方应收应付等未结算项目

1、 应收项目

		期末余额		上年年末余额
项目名称	关联方	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
预付账款	厦门欣东	272,087,188.13		167,821,619.42
预付账款	深圳卓宝	19,748,807.10
预付账款	保利国际生态	14,511,247.69
预付账款	中艺东方	5,432,998.00
预付账款	保智企业	1,702,976.76
预付账款	重庆锐云	1,264,727.27
预付账款	保利财务	1,088,000.00
预付账款	贝尔通信	892,699.12
预付账款	上海筑堃	75,321.06		37,321.06
预付账款	保利集团	6,500.00		15,339.62
预付账款	中丝资本	1,000.00
预付账款	保投顾			9,151,329.76
预付账款	华阳国际			1,514,150.94
预付账款	合富中国			429,198.89
预付账款	名门锁业			210,384.87
预付账款	保利大厦			40,455.00
应收账款	诺楠紫乐轩	44,407,538.25	2,220,376.91	17,591,672.73	879,583.64
应收账款	上海华辕	43,599,655.34	2,179,982.77	5,324,450.72	266,222.54
应收账款	大连盈合	38,936,842.54	1,946,842.13	56,980,241.89	2,849,012.09
应收账款	昆山建宝	38,132,631.05	1,906,631.55	12,286,847.00	614,342.35
应收账款	山西保陆	34,638,449.59	1,731,922.48
应收账款	常熟筑虞	34,490,793.68	1,724,539.68	46,879,551.04	2,343,977.55
应收账款	广州粤合	33,395,748.33	1,669,787.42	9,759,741.71	487,987.09
应收账款	芜湖保瑞	32,563,722.98	1,628,186.15	26,050.00	1,302.50
应收账款	成都天府	31,988,614.99	1,599,430.75	10,826,053.60	541,302.68
应收账款	珠海天志	30,290,748.19	1,514,537.41	2,922,480.98	146,124.05

	关联方	期末余额		上年年末余额
项目名称		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	长沙交虹	26,340,461.20	1,317,023.06	3,868,320.22	193,416.01
应收账款	漳州金座	25,758,455.88	1,287,922.79	22,165,876.59	1,108,293.83
应收账款	青岛开投	22,872,824.21	1,143,641.21	23,171,170.13	1,158,558.51
应收账款	南京锦新	22,397,901.25	1,119,895.06	1,664,560.83	83,228.04
应收账款	广州穗云	20,803,475.26	1,040,173.76	11,447,176.36	572,358.82
应收账款	沧州保盛	20,721,398.13	1,036,069.91	11,768,805.93	588,440.30
应收账款	泉州中住	18,073,295.37	903,664.77	20,697,916.80	1,034,895.84
应收账款	广州保顺	17,494,375.77	874,718.79	7,383,830.23	369,191.51
应收账款	广州穗江	17,202,221.27	860,111.06	10,377,194.25	518,859.71
应收账款	杭州融欣	16,411,493.15	820,574.66	17,154,435.94	857,721.80
应收账款	佛山源泰	14,568,860.26	728,443.01	13,191,539.96	659,577.00
应收账款	广州保丰	13,733,476.63	686,673.83	1,960,601.17	98,030.06
应收账款	云南保晟	13,243,755.54	662,187.78	13,000,051.03	650,002.55
应收账款	上海锦宝发	12,097,800.28	604,890.01	19,669,370.97	983,468.55
应收账款	信保宁泰	10,817,968.82	540,898.44	10,817,968.82	540,898.44
应收账款	东莞岐若	10,628,655.08	531,432.75	7,962,118.04	398,105.90
应收账款	珠海弘璟	9,851,166.60	492,558.33	740,986.24	37,049.31
应收账款	漳州中世	9,460,158.93	473,007.95	10,915,948.40	545,797.42
应收账款	佛山南海祁禹	9,233,454.37	461,672.72	12,154,150.64	607,707.53
应收账款	重庆葆昌	8,567,689.90	428,384.50	4,048,384.58	202,419.23
应收账款	武汉南部新城	7,461,146.41	373,057.32	40,384,758.75	2,019,237.94
应收账款	上海招新锦实	7,405,618.32	370,280.92	2,663,252.00	133,162.60
应收账款	南京矿利金	7,279,255.67	363,962.78	7,279,255.67	363,962.78
应收账款	福州融衡	7,145,381.95	357,269.10
应收账款	佛山禅城正华	6,843,756.37	342,187.82	302,214.18	15,110.71
应收账款	金华金卓	6,580,592.82	329,029.64	5,953,225.37	297,661.27
应收账款	南安骏荣	6,419,552.18	320,977.61	2,640,380.81	132,019.04
应收账款	东莞隽瑞	6,392,534.61	319,626.73	72,262.99	3,613.15
应收账款	广州保奥	5,955,258.30	297,762.92	3,169,292.38	158,464.62
应收账款	南京徽珀	5,845,133.25	292,256.66	4,829,707.28	241,485.36
应收账款	广州穗海	5,330,476.22	266,523.81	6,967,818.45	348,390.92
应收账款	洛阳都利	5,253,476.09	262,673.80	5,121,842.20	256,092.11
应收账款	佛山保祁	4,976,695.50	248,834.78	12,866,763.46	643,338.17
应收账款	惠州利华	4,755,039.98	237,752.00	4,694,418.45	234,720.92
应收账款	郑州展腾	4,337,782.07	216,889.10	608,970.90	30,448.55
应收账款	南方财经	4,214,971.89	210,748.59	3,893,195.19	194,659.76
应收账款	厦门中泓	4,165,375.43	208,268.77	816,458.45	40,822.92

	关联方	期末余额		上年年末余额
项目名称		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	济宁广源	4,014,372.00	200,718.60	3,652,324.39	182,616.22
应收账款	清远雅建	3,970,413.95	198,520.70	18,258,012.70	912,900.64
应收账款	四川物流	3,895,337.21	194,766.86	3,933,136.70	196,656.84
应收账款	沈阳和悦	3,863,387.98	193,169.40	1,664,923.34	83,246.17
应收账款	北京朝来天陆	3,586,860.03	179,343.00	998,847.26	49,942.36
应收账款	肥西和顺	3,528,248.15	176,412.41	2,930,333.33	146,516.67
应收账款	南京裕鸿	3,506,725.07	175,336.25	2,698,012.98	134,900.65
应收账款	西藏恒禧	3,346,311.81	167,315.59	3,346,311.81	167,315.59
应收账款	广州保穗	3,318,023.68	165,901.18	3,515,441.22	175,772.06
应收账款	四川府河华益	3,160,249.51	158,012.48	249,989.33	12,499.47
应收账款	成都悦湖	2,987,120.40	149,356.02	1,362,965.40	68,148.27
应收账款	杭州保欣	2,861,214.47	143,060.72	19,376,351.88	968,817.59
应收账款	北京和信仁泰	2,851,554.12	142,577.71	2,828,279.55	141,413.98
应收账款	上海启贤	2,681,598.27	134,079.91	2,487,723.27	124,386.16
应收账款	绍兴雅宏	2,677,597.16	133,879.86	2,677,597.16	133,879.86
应收账款	长沙恒泰地产	2,659,597.11	132,979.86	5,708,104.17	285,405.21
应收账款	西藏东轩	2,587,675.02	129,383.75	2,587,675.02	129,383.75
应收账款	杭州联锦	2,537,603.57	126,880.18	437,096.97	21,854.85
应收账款	佛山葆创	2,520,000.00	126,000.00	2,520,000.00	126,000.00
应收账款	济南稳胜	2,251,466.90	112,573.35	332,282.31	16,614.12
应收账款	佛山粤保盈	2,246,116.64	112,305.83	2,246,116.64	112,305.83
应收账款	润嘉置业	2,176,090.49	108,804.52	1,861,458.70	93,072.94
应收账款	济宁广济	2,100,281.07	105,014.05	1,335,186.58	66,759.33
应收账款	建工长城	2,079,445.14	103,972.26
应收账款	济宁广嘉产业	1,967,203.62	98,360.18	2,263,137.78	113,156.89
应收账款	东莞金航	1,959,379.25	97,968.96	1,954,129.10	97,706.46
应收账款	重庆悦昇	1,956,134.82	97,806.74
应收账款	扬州颐瑞居	1,948,655.80	97,432.79	625,575.70	31,278.79
应收账款	太原利泽	1,894,660.63	94,733.03
应收账款	上海暄熹	1,872,371.89	93,618.59	13,082,480.30	654,124.02
应收账款	隧道联合	1,800,527.66	90,026.38
应收账款	北京金兴保筑	1,760,723.64	88,036.18
应收账款	广州武地旌海	1,646,586.32	82,329.32	1,107,506.24	55,375.31
应收账款	济宁新嘉	1,567,888.59	78,394.43	1,947,861.56	97,393.08
应收账款	天津保创	1,560,745.43	78,037.27	3,847,662.77	192,383.14
应收账款	东莞利泓	1,560,323.71	78,016.19	295,003.88	14,750.19
应收账款	广州穗信	1,449,393.33	72,469.67

项目名称	关联方	期末余额		上年年末余额
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	深圳保卓	1,418,000.00	70,900.00
应收账款	徐州碧城	1,414,848.66	70,742.43	794,464.07	39,723.20
应收账款	青岛聚广	1,286,757.93	64,337.90	757,121.85	37,856.09
应收账款	南京东之合	1,230,519.95	61,526.00
应收账款	广州启坤	1,223,672.10	61,183.61	2,516,291.41	125,814.57
应收账款	北京顺和润致	1,195,361.20	59,768.06
应收账款	南通鼎熹	1,188,578.40	59,428.92	1,188,578.40	59,428.92
应收账款	上海筑堃	1,164,053.86	58,202.69	171,063.20	8,553.16
应收账款	东莞弘璟	1,114,397.04	55,719.85	3,021,191.94	151,059.60
应收账款	福州榕升	1,048,592.63	52,429.63	610,319.13	30,515.96
应收账款	郑州风神	1,047,778.23	52,388.91	6,284,318.29	314,215.91
应收账款	北京碧和信泰	1,040,063.15	52,003.16	94,807.91	4,740.40
应收账款	济南元贺	987,513.62	49,375.68	727,073.52	36,353.68
应收账款	广西铁投	980,000.00	49,000.00
应收账款	南京和颐	969,484.60	48,474.23	329,292.15	16,464.61
应收账款	徐州汉和	961,553.40	48,077.67	887,905.27	44,395.26
应收账款	南京盛乾	947,004.22	47,350.21
应收账款	连云港辉耀	912,391.87	45,619.59	13,912,391.87	695,619.59
应收账款	衢州城投	906,166.96	45,308.35	490,907.28	24,545.36
应收账款	天津蓝光宝珩	892,333.81	44,616.69
应收账款	东莞和瑞	886,005.40	44,300.27	423,748.14	21,187.41
应收账款	苏州保璟置业	841,557.98	42,077.90	68,820.00	3,441.00
应收账款	北京和信丰泰	818,393.26	40,919.66	633,085.04	31,654.25
应收账款	广州保瑞	799,417.85	39,970.89	2,527,630.51	126,381.53
应收账款	温州臻玺	792,637.24	39,631.86	371,892.67	18,594.63
应收账款	青岛清馨	775,107.92	38,755.40	1,382,829.33	69,141.47
应收账款	武汉滨江臻毅	750,830.80	37,541.54	753,079.85	37,653.99
应收账款	北京兴筑	735,360.33	36,768.02	302,921.00	15,146.05
应收账款	南京徽琥	720,425.70	36,021.29	87,525.06	4,376.25
应收账款	沈阳溪岸	677,921.14	33,896.06
应收账款	南京朗乾	632,862.23	31,643.11	330,506.49	16,525.32
应收账款	和信兴泰	632,250.00	31,612.50	632,250.00	31,612.50
应收账款	广州碧臻	603,184.77	30,159.24	603,184.77	30,159.24
应收账款	佛山摩码	560,000.00	28,000.00	560,000.00	28,000.00
应收账款	无锡铭润	551,077.81	27,553.89	5,275,708.92	263,785.45
应收账款	南京奥颐	537,923.33	26,896.17	1,785,563.59	89,278.18
应收账款	东莞保华	536,795.54	26,839.78

财务报表附注 第164页

	关联方	期末余额		上年年末余额
项目名称		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	西藏拓越	533,588.51	26,679.43	533,588.51	26,679.43
应收账款	成都金泽鑫悦	521,396.85	26,069.84	1,112,325.40	55,616.27
应收账款	建保顺筑	511,529.98	25,576.50
应收账款	广东长大	489,319.73	24,465.99	41,586.00	2,079.30
应收账款	上海浦家利	470,035.25	23,501.76
应收账款	佛山骏隆	447,218.51	22,360.93	1,384,975.00	69,248.75
应收账款	合肥和逸	439,243.03	21,962.15	1,086,303.21	54,315.16
应收账款	南京中悦	436,313.74	21,815.69	1,080,970.00	54,048.50
应收账款	南京贸利	386,353.81	19,317.69	458,739.76	22,936.99
应收账款	佛山粤保嘉	386,305.61	19,315.28	386,305.61	19,315.28
应收账款	广州宏嘉	385,904.86	19,295.24	274,017.66	13,700.88
应收账款	成都保悦	379,996.86	18,999.84	27,953.19	1,397.66
应收账款	福州鸿腾	374,752.05	18,737.60
应收账款	珠海剧院	357,950.00	17,897.50	344,450.00	17,222.50
应收账款	广州绿嵘	344,819.06	17,240.95	498,303.29	24,915.16
应收账款	莆田联中百	342,684.80	17,134.24
应收账款	北京平筑	337,000.00	16,850.00
应收账款	成都新联	311,992.63	15,599.63	352,505.85	17,625.29
应收账款	成都悦东	294,695.12	14,734.76	66,903.16	3,345.16
应收账款	宁波保隽	292,060.96	14,603.05	1,071,774.12	53,588.71
应收账款	济宁梁顺	237,183.26	11,859.16
应收账款	杭州滨兴	235,300.00	11,765.00	235,300.00	11,765.00
应收账款	南京联锦	228,826.34	11,441.32	603,592.08	30,179.60
应收账款	番禺惠兴信	224,000.00	11,200.00	224,000.00	11,200.00
应收账款	天津盛世鑫和	215,662.67	10,783.13	3,747,137.52	187,356.88
应收账款	佛山信保企管	213,368.49	10,668.42
应收账款	国控宋都	191,964.32	9,598.22	87,014.00	4,350.70
应收账款	嘉兴长明	183,010.97	9,150.55	146,419.94	7,321.00
应收账款	信保悦雅	176,609.11	8,830.46	139,109.11	6,955.46
应收账款	天津利创	172,821.88	8,641.09	788,639.69	39,431.98
应收账款	厦门联保嘉悦	164,909.61	8,245.48	966,246.30	48,312.32
应收账款	西藏东鼎	162,500.00	8,125.00
应收账款	北京知泰	155,545.13	7,777.26	555,422.25	27,771.11
应收账款	厦门沧銮	146,915.00	7,345.75	146,915.00	7,345.75
应收账款	济南党晟	146,060.23	7,303.01
应收账款	凰朝坤宇私募	140,817.11	7,040.86	102,422.48	5,121.12
应收账款	杭州建泽	131,105.93	6,555.30

项目名称	关联方	期末余额		上年年末余额
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	上海锦钰	124,584.00	6,229.20
应收账款	粤保瑞私募	116,006.18	5,800.31	116,006.18	5,800.31
应收账款	广州广远	108,537.00	5,426.85
应收账款	广州璟晔	108,169.70	5,408.49	57,775.30	2,888.77
应收账款	协鑫投资	103,140.00	5,157.00	629,374.31	31,468.72
应收账款	嘉兴长辰	90,287.67	4,514.38	90,287.67	4,514.38
应收账款	保利影业	80,433.36	4,021.67
应收账款	东莞和越	76,602.47	3,830.12	76,602.47	3,830.12
应收账款	南京学尚	74,656.25	3,732.81	399,658.48	19,982.92
应收账款	青岛慧博	72,000.00	3,600.00	279,028.68	13,951.43
应收账款	大连金灿	68,200.00	3,410.00	23,893.90	1,194.70
应收账款	南京盛利	66,545.83	3,327.29
应收账款	惠州和腾	55,000.44	2,750.02	394,596.44	19,729.82
应收账款	南京锦华	54,989.00	2,749.45	54,989.00	2,749.45
应收账款	杭州保泓	50,400.00	2,520.00	23,200.00	1,160.00
应收账款	北京致泰	49,874.00	2,493.70	3,931,859.22	196,592.96
应收账款	南宁柳沙	47,637.95	2,381.90
应收账款	珠海鸿运	45,791.23	2,289.56	40,291.23	2,014.56
应收账款	成都保裕泰和	43,920.19	2,196.01
应收账款	保利横琴资本	42,000.00	2,100.00
应收账款	杭州滨文	28,021.67	1,401.08
应收账款	北京和信金泰	27,300.00	1,365.00	27,300.00	1,365.00
应收账款	国铁设计院	26,510.50	1,325.53
应收账款	山西德奥电梯	26,183.34	1,309.17	28,750.00	1,437.50
应收账款	广州宏轩	24,842.84	1,242.14	28,042.84	1,402.14
应收账款	哈尔滨保利科技 大厦	23,437.59	1,171.88
应收账款	鑫和隆昌	21,000.00	1,050.00	207,000.00	10,350.00
应收账款	无锡致弘	19,040.00	952.00	67,476.23	3,373.81
应收账款	保久(韶关)	15,573.85	778.69
应收账款	大连开泰	12,577.70	628.89	76,038.14	3,801.91
应收账款	广州保珺	5,294.56	264.73
应收账款	无锡润泰	3,000.00	150.00	623,200.00	31,160.00
应收账款	台州保宸			14,462,653.71	723,132.69
应收账款	常州金悦晟			6,539,621.70	326,981.09
应收账款	泰州嘉凯			4,200,851.26	210,042.56
应收账款	天津保恒隆			3,581,400.00	179,070.00
应收账款	合肥朗盛			2,061,305.98	103,065.30

		期末余额		上年年末余额
项目名称	关联方	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	成都金蓉			1,864,616.70	93,230.84
应收账款	广州合锦嘉苑			1,801,156.50	90,057.83
应收账款	保投顾			1,460,908.49	73,045.42
应收账款	西藏鹏鼎			1,250,000.00	62,500.00
应收账款	西藏麒耀			1,120,000.00	56,000.00
应收账款	保利小贷			1,087,080.00	54,354.00
应收账款	苏州润泓			920,794.00	46,039.70
应收账款	西藏爱家			834,997.93	41,749.90
应收账款	宁乡城发			535,103.31	26,755.17
应收账款	福州榕昌			521,369.00	26,068.45
应收账款	广东中成化工			517,736.64	25,886.83
应收账款	佛山保业			480,000.00	24,000.00
应收账款	佛山信雅			471,830.69	23,591.53
应收账款	厦门保润			420,493.89	21,024.69
应收账款	佛山葆鑫九骏			390,000.00	19,500.00
应收账款	佛山信保泓源			390,000.00	19,500.00
应收账款	上海兴美			363,160.00	18,158.00
应收账款	广州东灏			291,401.00	14,570.05
应收账款	厦门金联			290,000.00	14,500.00
应收账款	招商珑原			197,288.99	9,864.45
应收账款	西藏汇久			180,671.87	9,033.59
应收账款	温州保祥			178,366.30	8,918.32
应收账款	南京弘保			162,131.28	8,106.56
应收账款	青岛慧联			108,373.02	5,418.65
应收账款	泉州万龙			102,928.15	5,146.41
应收账款	南京悦霖			100,282.95	5,014.15
应收账款	南京金拓			76,593.17	3,829.66
应收账款	佛山保晟置业			71,558.49	3,577.92
应收账款	西藏信轩达			64,931.52	3,246.58
应收账款	贵州保久			61,500.00	3,075.00
应收账款	珠海信保			56,717.25	2,835.86
应收账款	莆田中澜			40,000.01	2,000.00
应收账款	西藏悦雅			36,438.61	1,821.93
应收账款	青岛广润			14,428.90	721.45
应收账款	科创青岛			13,823.36	691.17
应收账款	西藏东腾			8,589.12	429.46
应收账款	广州达顺			8,419.51	420.98

项目名称		期末余额		上年年末余额
	关联方	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	东莞招商启越			3,878.40	193.92
应收账款	保利长大海外			1,500.00	75.00
应收账款	佛山信保科金			835.61	41.78
应收账款	东莞和宏			50.00	2.50
合同资产	天津保创	14,254,066.48	712,703.32	11,304,217.45	565,210.87
合同资产	南京盛乾	9,823,217.20
合同资产	广州启坤	9,618,405.71	480,920.28	12,356,471.35	617,823.57
合同资产	珠海弘璟	9,391,745.30	469,587.26	5,043,296.93	252,164.85
合同资产	润嘉置业	8,313,879.81	342,770.80
合同资产	天津利创	7,711,523.92	385,576.20	15,330,365.60	766,518.28
合同资产	广州越鸿	7,154,208.63	357,710.43	7,154,208.63	357,710.43
合同资产	北京致泰	7,056,021.89	352,801.08	6,306,954.37	315,347.72
合同资产	北京知泰	6,909,258.95	345,462.95	11,058,081.95	552,904.10
合同资产	广州穗云	6,434,065.50	321,703.28
合同资产	福州中鼎	6,368,158.13	318,407.91	6,368,158.13	318,407.91
合同资产	珠海天志	6,321,216.28	316,060.81	1,362,644.70	68,132.24
合同资产	鑫和隆昌	5,276,165.01	263,808.25	5,387,125.31	269,356.27
合同资产	莆田中澜	5,021,827.95	251,091.40	8,952,110.64	447,605.53
合同资产	成都金蓉	4,674,094.09	233,704.70	4,674,094.09	233,704.70
合同资产	成都金泽鑫悦	4,584,719.17	229,235.96	4,862,882.02	243,144.10
合同资产	天津盛世鑫和	4,074,934.25	203,746.71	4,229,275.11	211,463.76
合同资产	东莞和瑞	3,986,597.22	199,329.86	3,986,597.22	199,329.86
合同资产	北京兴筑	3,520,775.00	176,038.75
合同资产	北京屹泰	3,463,373.15	173,168.66
合同资产	东莞利泓	2,803,669.72
合同资产	北京和信金泰	2,787,075.00	139,353.75	2,616,075.00	130,803.75
合同资产	福州中环	2,665,121.90	133,256.10	4,155,872.43	207,793.62
合同资产	北京和信丰泰	2,524,100.00	126,205.00	2,158,600.00	107,930.00
合同资产	泉州中住	2,276,862.53	113,843.13	8,034,321.35	401,716.07
合同资产	广州宏嘉	1,767,533.49	88,376.67	1,767,533.49	88,376.67
合同资产	武汉南部新城	1,730,468.62	521.92	10,438.32	521.92
合同资产	广州宏轩	1,559,958.24	77,997.91	1,559,958.24	77,997.91
合同资产	杭州保欣	1,509,914.57
合同资产	福州鸿腾	1,465,164.10	73,258.21	5,322,807.17	266,140.36
合同资产	北京平筑	1,113,246.98	55,662.35	1,779,054.86	88,952.74
合同资产	广州保丰	1,066,077.58	53,303.88	322,563.34	16,128.17
合同资产	广州璟晔	845,590.01	42,279.50	845,590.01	42,279.50

财务报表附注 第168页

		期末余额		上年年末余额
项目名称	关联方	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
合同资产	南京锦新	839,658.42
合同资产	武汉清能	838,403.65	41,920.18	838,403.65	41,920.18
合同资产	广州保奥	779,066.51	38,953.33
合同资产	莆田中乘	777,688.50	38,884.43	777,688.50	38,884.43
合同资产	佛山源泰	602,341.21	30,117.06	602,341.21	30,117.06
合同资产	东莞和越	574,148.54	28,707.43
合同资产	广州保瑞	391,779.66	19,588.98
合同资产	云南保晟	298,088.91	14,904.45	278,088.91	13,904.45
合同资产	广州绿嵘	256,442.84	12,822.15	256,442.84	12,822.14
合同资产	惠州和腾	238,730.31	11,936.52	238,730.31	11,936.52
合同资产	上海锦宝发	234,409.72
合同资产	北京博睿宏业	142,192.45	7,109.62	142,192.45	7,109.62
合同资产	诺楠紫乐轩	113,689.44	5,684.47	113,689.44	5,684.47
合同资产	成都保悦	95,467.48	4,773.37	1,623,427.05	81,171.35
合同资产	漳州金座	90,000.00	4,500.00
合同资产	厦门沧銮	88,193.23	4,409.66	88,193.23	4,409.66
合同资产	厦门中泓	80,000.00	4,000.00
合同资产	常熟筑虞	76,017.21
合同资产	成都新联	33,531.47	1,676.57	33,531.47	1,676.57
合同资产	佛山保祁	19,586.28	979.31
合同资产	东莞岐若	16,441.09	822.05
合同资产	漳州中世	10,121.40	506.07	10,121.40	506.07
合同资产	郑州展腾	5,491.09	274.55
合同资产	沈阳和悦	5,046.12	252.31	5,046.12	252.31
合同资产	南京徽琥	3,715.44	185.77
合同资产	科创青岛	832.47	41.62	832.47	41.62
其他应收款	上海华辕	3,677,508,883.56		5,397,349,227.13
其他应收款	西藏信昇	2,145,378,590.72		2,856,327,656.89
其他应收款	北京保营	1,488,776,285.57
其他应收款	武汉林岸	1,171,660,301.58		1,171,660,301.58
其他应收款	广州冠华	1,150,337,796.21		1,150,337,796.21
其他应收款	漳州中世	1,127,490,294.27	104,220,000.00	1,118,233,425.28
其他应收款	佛山保祁	1,052,793,165.84		598,803,222.30
其他应收款	佛山南海祁禹	1,052,773,625.12		524,474,590.14
其他应收款	珠海顺熙	1,050,084,637.46		1,050,084,637.46
其他应收款	北京潭柘兴业	955,463,462.72		955,463,462.72
其他应收款	佛山云鼎	932,946,727.01		932,946,727.01

		期末余额		上年年末余额
项目名称	关联方	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
其他应收款	东莞弘璟	911,925,843.89		903,803,434.08
其他应收款	珠海恒铭	881,835,037.33		690,375,037.33
其他应收款	信保宁泰	871,908,838.09		942,223,192.75
其他应收款	北京碧和信泰	850,408,192.06		675,158,192.06
其他应收款	武汉滨江臻毅	830,829,753.89		830,834,281.11
其他应收款	无锡铭润	825,878,734.89		826,279,954.24
其他应收款	广州穗海	782,297,570.51		867,753,066.76
其他应收款	信保悦雅	765,669,962.96		799,427,351.24
其他应收款	拉萨锐旭	718,563,253.44		1,096,267,018.34
其他应收款	厦门辰禧	686,761,250.00
其他应收款	佛山领峪	686,761,250.00
其他应收款	佛山鑫星	672,828,850.00		607,268,550.00
其他应收款	珠海嘉禧	666,453,110.80		666,453,110.80
其他应收款	佛山峪昇	664,398,683.03		401,369,043.85
其他应收款	天津保创	659,100,435.23		658,539,168.39
其他应收款	广州穗云	638,070,591.88		635,988,254.50
其他应收款	南方财经	631,795,938.81		1,100,577,671.03
其他应收款	佛山安信	625,059,516.71		324,499,951.19
其他应收款	增城润昱	615,414,425.29	2,614,388.29	865,414,425.29
其他应收款	北京望和润致	595,000,000.00		1,726,800,000.00
其他应收款	广东中成化工	587,236,177.01		584,736,177.01
其他应收款	苏州恺星钰	581,822,588.69		782,822,588.69
其他应收款	厦门欣东	580,254,583.33		580,254,583.33
其他应收款	广州新合	555,999,681.32		645,268,895.05
其他应收款	济宁广源	544,704,096.67		363,623,663.80
其他应收款	广州穗信	521,638,329.47
其他应收款	济南党晟	515,724,857.42		515,569,857.42
其他应收款	Action Dragon	486,652,479.16		375,488,508.28
其他应收款	信盈 3 号私募	474,840,410.33		474,916,977.62
其他应收款	信保东信	465,692,371.38		465,692,371.38
其他应收款	福州中泓盛	424,370,595.95		463,893,182.08
其他应收款	温州臻玺	412,828,821.02		930,752,474.97
其他应收款	福州世茂世睿	407,277,114.68		356,066,820.56
其他应收款	北京朝来天陆	387,310,666.65
其他应收款	西藏东轩	371,363,073.23		616,363,073.23
其他应收款	北京南悦	367,773,503.71		439,717,649.37
其他应收款	永安佑泰	361,743,000.00		361,743,000.00

		期末余额		上年年末余额
项目名称	关联方	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
其他应收款	珠海固融	358,677,860.00		358,677,860.00
其他应收款	揭阳祥越	355,283,765.10		355,283,765.10
其他应收款	慈溪保骏	350,176,502.00
其他应收款	惠州利华	334,837,945.63		334,837,945.63
其他应收款	沧州保盛	321,616,383.00		368,020,000.00
其他应收款	绍兴雅宏	311,907,946.61		231,307,946.61
其他应收款	大连金灿	303,671,503.85		292,035,967.05
其他应收款	西藏宏耀	297,459,638.14		500,921,738.14
其他应收款	北京远和	286,640,831.94		286,640,831.94
其他应收款	武汉南部新城	281,214,482.27		247,922,964.02
其他应收款	诺楠紫乐轩	279,662,745.89		259,487,453.18
其他应收款	佛山旭昇	268,665,400.00		268,665,400.00
其他应收款	广州中船文冲	266,809,600.00		266,809,600.00
其他应收款	济南元贺	265,907,399.52		265,907,399.52
其他应收款	济南稳胜	258,242,927.19		255,620,083.17
其他应收款	海南泓宸	246,099,400.72		216,132,640.40
其他应收款	FULL STAR	240,832,262.17		227,996,308.58
其他应收款	徐州顺祥	239,097,414.62		139,567,511.88
其他应收款	信保瑞轩	235,416,929.16		235,416,929.16
其他应收款	金华金卓	235,385,840.17		236,388,986.17
其他应收款	盐城悦宸	226,585,010.19		433,859,265.99
其他应收款	嘉兴泓塘	225,981,241.36		195,731,532.50
其他应收款	北京腾泰亿远	225,500,000.00		194,000,000.00
其他应收款	珠海浩澜	224,446,889.20		224,446,889.20
其他应收款	葛矿利南京	223,261,807.77		224,069,765.98
其他应收款	福州融衡	222,113,815.36		218,600,000.00
其他应收款	南京盛乾	218,076,500.00		55,440,000.00	2,772,000.00
其他应收款	珠海利庆	207,033,000.00		207,033,000.00
其他应收款	南京盛利	205,764,081.27		286,384,966.88
其他应收款	扬州颐瑞居	202,545,110.56		202,703,110.56
其他应收款	科创青岛	201,675,632.58		201,174,938.71
其他应收款	珠海顺彦	197,872,333.89		197,872,333.89
其他应收款	珠海顺君	197,837,239.47		197,837,239.47
其他应收款	莆田中乘	193,500,000.00		197,500,000.00
其他应收款	信苌私募	191,645,200.00		191,645,200.00
其他应收款	武汉宝山	189,582,676.85		209,582,676.85
其他应收款	珠海昱晖	188,436,695.40	135,045,626.44	203,436,695.40

项目名称	关联方	期末余额		上年年末余额
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
其他应收款	顺德智鑫	169,903,527.75		238,559,239.47
其他应收款	南京矿利金	168,572,187.39	77,006,377.18	227,294,301.91
其他应收款	信保诚贤	167,598,574.35		100,817,258.35
其他应收款	珠海崇和	166,357,894.74
其他应收款	信保诚韬	165,112,263.65		165,112,263.65
其他应收款	常熟筑虞	162,495,305.49		171,185,305.49
其他应收款	天津顺集	159,971,597.91		159,971,597.91
其他应收款	珠海保利德荣	157,828,159.22		157,828,159.22
其他应收款	广州武地旌海	150,962,359.07		762,654,497.38
其他应收款	苏州廷沛	149,492,114.49		159,493,539.77
其他应收款	南京中悦	149,215,000.00		100,643,042.36
其他应收款	嘉兴诚鼎宏	148,887,445.98		153,146,104.57
其他应收款	杭州建泽	146,132,261.60
其他应收款	嘉兴利安一期	139,342,400.00		139,342,400.00
其他应收款	西藏轩晟达	132,300,000.00		132,300,000.00
其他应收款	西藏东鼎	132,220,330.57		115,766,657.99
其他应收款	四川物流	131,213,250.37		100,149,505.26
其他应收款	广州保丰	128,306,075.14		128,306,075.14
其他应收款	珠海骏昭	124,552,739.73		124,552,739.73
其他应收款	南京奥颐	123,419,065.20		139,807,865.20
其他应收款	保利文化	123,037,080.00		123,037,080.00
其他应收款	珠海信长	119,245,130.00		119,245,130.00
其他应收款	珠海和槟	118,211,062.00		118,211,062.00
其他应收款	北京致泰	113,922,119.07		105,883,622.16
其他应收款	长沙恒泰地产	106,944,406.34		106,952,689.72
其他应收款	成都保裕泰和	105,558,296.42		73,935,913.19	3,696,795.66
其他应收款	润嘉置业	103,401,712.76		103,401,712.76
其他应收款	资本珠海宝益	101,079,550.40		69,967,015.28	3,498,350.76
其他应收款	无锡润泰	100,620,606.85		216,222,044.05
其他应收款	成都悦东	100,254,651.41		4,704,651.41	235,232.57
其他应收款	南京弘保	97,842,895.04	4,892,144.75	97,841,895.04	4,892,094.75
其他应收款	成都利牧归	97,786,969.22	4,889,348.46	64,717,099.31	3,235,854.97
其他应收款	珠海墨新	97,458,314.52	4,872,915.73	97,458,314.52	4,872,915.73
其他应收款	华尚宏远	97,160,219.54	4,858,010.98	97,160,219.54	4,858,010.98
其他应收款	苏州保璟置业	94,867,897.68	4,743,394.88	220,503,027.37
其他应收款	珠海旭吉	94,591,520.76	4,729,576.04	94,591,520.76	4,729,576.04
其他应收款	珠海时宏	91,835,233.07	4,591,761.65	102,835,233.07

		期末余额		上年年末余额
项目名称	关联方	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
其他应收款	北京融筑	91,568,800.00	4,578,440.00	111,706,336.87
其他应收款	重庆葆阅	91,463,743.84	4,573,187.19	56,273,075.93	2,813,653.80
其他应收款	珠海润灏	91,455,472.50	4,572,773.63	91,455,472.50	4,572,773.63
其他应收款	汤阴碧桂园	90,026,070.00	4,501,303.50	90,026,070.00	4,501,303.50
其他应收款	武建保荣	89,891,125.39	4,494,556.27	45,273,955.39	2,263,697.77
其他应收款	珠海润槟	89,881,710.56	4,494,085.53	89,881,710.56	4,494,085.53
其他应收款	珠海韵泽	86,395,264.00	4,319,763.20	86,395,264.00	4,319,763.20
其他应收款	北京屹泰	85,802,732.98	4,290,136.65	85,800,029.98	4,290,001.50
其他应收款	信保诚基金	84,706,371.94	4,235,318.60	68,463,084.27	3,423,154.21
其他应收款	佛山骏隆	83,773,533.18	4,188,676.66	83,887,393.41	4,194,369.67
其他应收款	广州保奥	83,733,082.84	4,186,654.14	71,001,965.39	3,550,098.27
其他应收款	东莞保恒	81,947,364.99	4,097,368.25	54,271,705.62	2,713,585.28
其他应收款	珠海信融利	80,000,000.00	4,000,000.00	79,742,403.85	3,987,120.19
其他应收款	信 保 股 权 基 金 (有限合伙)	74,937,537.53	3,746,876.88	70,804,566.92	3,540,228.35
其他应收款	杭州滨保	74,092,650.00	3,704,632.50	85,097,450.00	4,254,872.50
其他应收款	东莞隽瑞	73,368,180.87	3,668,409.04	12,273,180.87	613,659.04
其他应收款	温州保祥	73,192,353.53	3,659,617.68	208,256,910.90
其他应收款	南京裕鸿	72,744,140.23	44,822,440.08	72,749,140.23	3,637,457.01
其他应收款	南京朗乾	71,159,057.23	42,472,601.57	71,159,057.23	3,557,952.86
其他应收款	珠海昱恒	71,028,975.95	37,071,021.79	71,028,975.95	3,551,448.80
其他应收款	信扬 1 号私募	69,837,776.69	3,491,888.83	69,837,776.69	3,491,888.83
其他应收款	资本嘉兴泓平	69,671,200.00	3,483,560.00	69,671,200.00	3,483,560.00
其他应收款	资本珠海泓隆	69,018,210.22	3,450,910.51	69,018,210.22	3,450,910.51
其他应收款	东莞利泓	68,471,552.83	3,423,577.64	176,945,233.51
其他应收款	南京新保弘	67,274,077.31	32,241,394.74	101,574,943.41
其他应收款	青岛开投	66,423,906.26	3,321,195.31	2,035,233.29	101,761.66
其他应收款	佛山晟弘	65,010,000.00	3,250,500.00	65,010,000.00	3,250,500.00
其他应收款	建工长城	64,247,000.00	3,212,350.00
其他应收款	北京金良兴业	60,988,430.54	3,049,421.53	100,988,430.54
其他应收款	佛山琏骏	60,000,000.00	3,000,000.00	60,000,000.00	3,000,000.00
其他应收款	珠海联筑	57,817,849.93	2,890,892.50	64,817,849.93	3,240,892.50
其他应收款	徐州铭创	57,804,863.01	2,890,243.15	178,015,165.75
其他应收款	珠海利康	57,600,176.00	2,880,008.80	57,600,176.00	2,880,008.80
其他应收款	天津盛世鑫和	56,819,116.91	2,840,955.85
其他应收款	珠海崇安	54,000,000.00	2,700,000.00	54,000,000.00	2,700,000.00
其他应收款	广州碧臻	49,618,395.58	2,480,919.78	49,618,395.58	2,480,919.78
其他应收款	珠海旭广	47,295,760.38	2,364,788.02	47,295,760.38	2,364,788.02

	关联方	期末余额		上年年末余额
项目名称		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
其他应收款	珠海融合	46,647,671.65	2,332,383.58	46,647,671.65	2,332,383.58
其他应收款	番禺惠兴信	45,821,967.92	2,291,098.40	45,821,967.92	2,291,098.40
其他应收款	珠海鼎宇	45,000,000.00	2,250,000.00	45,000,000.00	2,250,000.00
其他应收款	信保信盛	43,497,323.05	2,174,866.15	43,497,323.05	2,174,866.15
其他应收款	佛山晟鸿	42,150,523.21	2,107,526.16	121,040,523.21
其他应收款	西藏东冠	39,169,240.34	1,958,462.02	39,169,240.34	1,958,462.02
其他应收款	信保银泰	38,887,171.38	1,944,358.57	38,887,171.38	1,944,358.57
其他应收款	珠海顺富	37,929,000.00	1,896,450.00	37,929,000.00	1,896,450.00
其他应收款	山西保陆	36,618,258.86	1,830,912.94
其他应收款	信保保嘉	35,555,721.09	1,777,786.05	35,555,721.09	1,777,786.05
其他应收款	信保高雅基金	33,948,008.20	1,697,400.41	33,948,008.20	1,697,400.41
其他应收款	信保智盈	33,315,412.23	1,665,770.61	33,315,412.23	1,665,770.61
其他应收款	信保富翎	32,859,775.92	1,642,988.80	15,376,602.84	768,830.14
其他应收款	芜湖保瑞	32,575,399.82	1,628,769.99
其他应收款	福州榕昌	31,222,757.48	1,561,137.87	28,228,924.22	1,411,446.21
其他应收款	漳州金座	30,986,161.57	1,549,308.08	31,076,161.57	1,553,808.08
其他应收款	佛山晟鑫	30,192,640.87	1,509,632.04	56,192,640.87	2,809,632.04
其他应收款	海南景齐	28,464,136.90	1,423,206.85	22,794,136.90	1,139,706.85
其他应收款	清远雅建	28,075,214.24	1,403,760.71	33,074,537.31	1,653,726.87
其他应收款	珠海保川	25,574,776.59	1,278,738.83	25,574,776.59	1,278,738.83
其他应收款	佛山永旭	25,350,000.00	1,267,500.00	25,350,000.00	1,267,500.00
其他应收款	海南景励	24,000,000.00	1,200,000.00	24,000,000.00	1,200,000.00
其他应收款	佛山旭棠	22,251,680.00	1,112,584.00	22,251,680.00	1,112,584.00
其他应收款	天津利创	22,148,151.07	1,107,407.55	22,327,900.57	1,116,395.03
其他应收款	广州绿嵘	18,468,129.27	923,406.46	22,803,006.37	1,140,150.32
其他应收款	信保中鸿	18,163,566.20	908,178.31	15,411,944.76	770,597.24
其他应收款	昆山建宝	17,273,956.69	863,697.83	7,273,956.69	363,697.83
其他应收款	信保佳昊	16,577,091.92	828,854.60	16,577,091.92	828,854.60
其他应收款	杭州悦茂	16,500,000.00	825,000.00	16,500,000.00	825,000.00
其他应收款	佛山旭晋	16,042,856.64	802,142.83	16,042,856.64	802,142.83
其他应收款	北京利通	15,028,567.04	751,428.35
其他应收款	广州保富景	15,000,000.00	750,000.00	15,000,000.00	750,000.00
其他应收款	佛山御煦	15,000,000.00	750,000.00	15,000,000.00	750,000.00
其他应收款	湖南利铠	14,489,633.44	724,481.67	14,489,633.44	724,481.67
其他应收款	合肥和逸	14,488,778.31	724,438.92	54,791,003.31	2,739,550.17
其他应收款	东莞景源	13,150,327.64	657,516.38	13,150,327.64	657,516.38
其他应收款	厦门联保嘉悦	12,545,295.83	627,264.79	17,743,864.17	887,193.21

项目名称	关联方	期末余额		上年年末余额
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
其他应收款	珠海骐荣	10,699,985.71	534,999.29	10,730,280.94	536,514.05
其他应收款	嘉兴优臻智	10,000,019.22	500,000.96	10,000,019.22	500,000.96
其他应收款	南通建秀	10,000,000.00	500,000.00	10,000,000.00	500,000.00
其他应收款	佛山御晋	10,000,000.00	500,000.00	10,000,000.00	500,000.00
其他应收款	信雅私募	9,634,228.69	481,711.43	12,486,132.79	624,306.64
其他应收款	国控宋都	9,104,977.06	455,248.85	9,104,977.06	455,248.85
其他应收款	镇江亿腾	9,032,400.00	451,620.00	9,032,400.00	451,620.00
其他应收款	信保寰都	7,400,000.00	370,000.00	7,400,000.00	370,000.00
其他应收款	杭州保欣	6,322,292.00	316,114.60	6,330,292.00	316,514.60
其他应收款	北京和悦会	5,406,709.14	270,335.46	7,662,402.40	383,120.12
其他应收款	佛山琏度	4,450,000.00	222,500.00	4,450,000.00	222,500.00
其他应收款	福州榕升	4,400,955.56	220,047.78
其他应收款	西藏守中	4,180,000.00	209,000.00	4,180,000.00	209,000.00
其他应收款	泉州中洛	4,170,575.00	208,528.75	4,170,575.00	208,528.75
其他应收款	广州兴泰	3,050,000.00	152,500.00	1,600,000.00	80,000.00
其他应收款	广州晨轲	2,992,195.18	149,609.76	3,050,105.12	152,505.26
其他应收款	杭州滨文	2,773,900.26	138,695.01	2,773,900.26	138,695.01
其他应收款	成都天府	2,478,679.90	123,934.00	99,154.75	4,957.74
其他应收款	广州启坤	2,212,183.33	110,609.17
其他应收款	深圳卓宝	1,825,110.80	91,255.54	839,731.79	41,986.59
其他应收款	重庆锐云	1,765,104.76	88,255.24
其他应收款	佛山凯悦	1,300,000.00	65,000.00
其他应收款	杭州滨甬	1,081,909.15	54,095.46	1,081,909.15	54,095.46
其他应收款	衢州城投	1,006,260.64	50,313.03	757,022.17	37,851.11
其他应收款	大连开泰	778,335.78	38,916.79	788,335.78	39,416.79
其他应收款	珠海和乐	775,367.89	38,768.39	618,679.69	30,933.98
其他应收款	武汉常阳润力	603,615.00	30,180.75	603,615.00	30,180.75
其他应收款	国铁设计院	443,993.44	22,199.67	10,656,653.26	532,832.66
其他应收款	保智企业	334,210.70	16,710.54
其他应收款	广州达顺	194,896.00	9,744.80	194,896.00	9,744.80
其他应收款	西藏博华	171,879.67	8,593.98	171,879.67	8,593.98
其他应收款	保利国际生态	148,583.88	7,429.19	109,443.32	5,472.17
其他应收款	Fortune Arise Fund LP	143,416.06	7,170.80	160,945.78	8,047.29
其他应收款	保利大厦	114,309.00	5,715.45	114,309.00	5,715.45
其他应收款	Grant Fortune Fund LP	113,752.91	5,687.65	102,796.02	5,139.80
其他应收款	宁波保隽	100,000.00	5,000.00	100,000.00	5,000.00
其他应收款	Grantwell Fund	93,648.53	4,682.43	48,333,156.08	2,416,657.80

		期末余额		上年年末余额
项目名称	关联方	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
	LP
其他应收款	厦门筑悦	69,000.00	3,450.00	69,023,000.00	3,451,150.00
其他应收款	杭州臻毅	35,000.00	1,750.00	35,000.00	1,750.00
其他应收款	佛山筑峰	29,830.00	1,491.50	29,830.00	1,491.50
其他应收款	太平投资	26,562.52	1,328.13
其他应收款	深圳保利开发	20,000.00	1,000.00	20,000.00	1,000.00
其他应收款	南宁柳沙	16,000.00	800.00
其他应收款	力辉(佛山)	14,708.39	735.42
其他应收款	山西德奥电梯	13,144.85	657.24	50,621.44	2,531.07
其他应收款	西藏智发	12,559.00	627.95	12,559.00	627.95
其他应收款	珠海君悦	11,500.00	575.00
其他应收款	粤保瑞私募	10,000.00	500.00	10,000.00	500.00
其他应收款	广州东灏	10,000.00	500.00	40,000.00	2,000.00
其他应收款	Horizon Real Estate	9,007.59	450.38
其他应收款	中国工艺品	4,800.00	240.00	4,800.00	240.00
其他应收款	嘉兴长恒	4,600.00	230.00	4,600.00	230.00
其他应收款	嘉兴长颐	4,270.00	213.50	4,270.00	213.50
其他应收款	顺德万嘉	1,107.60	55.38	6,926,398.53	346,319.93
其他应收款	佛山漳旭	920.00	46.00	920.00	46.00
其他应收款	西藏拓越	20.00	1.00	20.00	1.00
其他应收款	佛山翔鸿			565,144,248.00
其他应收款	西藏璟禧			356,145,000.00
其他应收款	合肥和城			324,927,000.00
其他应收款	佛山普泽			223,484,530.61
其他应收款	中铁建天津置业			202,106,111.11
其他应收款	福州榕旭			190,732,500.00
其他应收款	万盈嘉晟			74,971,105.61	3,748,555.28
其他应收款	鑫盈嘉晟			74,971,105.61	3,748,555.28
其他应收款	珠海嘉悦			70,824,999.98	3,541,250.00
其他应收款	太原晋善			70,307,111.40	3,515,355.57
其他应收款	长沙湘保中环			58,377,741.86	2,918,887.09
其他应收款	南京贸利			46,112,434.90	2,305,621.75
其他应收款	佛山源泰			38,283,878.10	1,914,193.91
其他应收款	广州保顺			26,972,769.13	1,348,638.46
其他应收款	无锡融利			22,002,179.96	1,100,109.00
其他应收款	青岛慧联			20,555,656.53	1,027,782.83
其他应收款	佛山荣曜			17,504,000.00	875,200.00

			期末余额		上年年末余额
项目名称	关联方	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
其他应收款	芜湖长旭			16,657,718.25	832,885.91
其他应收款	北京和信仁泰			13,961,201.37	698,060.07
其他应收款	青岛慧博			13,806,097.65	690,304.88
其他应收款	保投顾			9,169,402.20	458,470.11
其他应收款	中山市碧朗			8,509,568.40	425,478.42
其他应收款	西藏运昌			7,659,822.15	382,991.11
其他应收款	长沙湘保茉莉			7,508,078.56	375,403.93
其他应收款	广州居恒			7,413,547.61	370,677.38
其他应收款	珠海旭弘			4,551,480.00	227,574.00
其他应收款	南京联锦			2,915,842.19	145,792.11
其他应收款	广州合锦嘉苑			1,757,459.59	87,872.98
其他应收款	肥西和顺			1,500,000.00	75,000.00
其他应收款	资本珠海保骏			1,260,911.21	63,045.56
其他应收款	西藏赢凯			551,752.78	27,587.64
其他应收款	郑州风神			463,707.40	23,185.37
其他应收款	中艺东方			405,038.50	20,251.93
其他应收款	西藏爱家			294,308.89	14,715.44
其他应收款	宁波保瑜			150,000.00	7,500.00
其他应收款	嘉兴惠悦			99,500.00	4,975.00
其他应收款	保利小贷			98,270.57	4,913.53
其他应收款	中航物业			56,736.07	2,836.80
其他应收款	珠海孚厚			54,152.81	2,707.64
其他应收款	天津信保源			42,855.30	2,142.77
其他应收款	上海物业酒店			36,085.50	1,804.28
其他应收款	西藏麒耀			22,718.74	1,135.94
其他应收款	嘉兴长煦			10,270.00	513.50
其他应收款	嘉兴长昊			9,000.00	450.00
其他应收款	嘉兴长益			9,000.00	450.00
其他应收款	佛山聚保鹏			6,620.00	331.00
其他应收款	上海弘炀			6,000.00	300.00
其他应收款	嘉兴长锦			5,270.00	263.50
其他应收款	西藏盛邦			20.00	1.00
应收股利	保利横琴资本	20,000,000.00
应收股利	新保利大厦	5,388,859.00		5,388,859.00
应收股利	佛山高明美玖	3,464,000.00
应收股利	广州保轩			1,200,000.00

2、 应付项目

项目名称	关联方	期末账面余额	上年年末账面余额
预收账款/合同负债	上海华辕	49,171,523.11	111,015,172.28
预收账款/合同负债	诺楠紫乐轩	20,925,944.68	532,829.84
预收账款/合同负债	广州粤合	15,978,183.15	610,202.65
预收账款/合同负债	南京盛乾	14,236,494.69
预收账款/合同负债	泉州中住	12,508,975.05
预收账款/合同负债	大连盈合	11,652,314.34	13,406,706.07
预收账款/合同负债	广州保顺	10,506,305.59	694,412.88
预收账款/合同负债	青岛慧博	10,325,824.53	10,175,526.68
预收账款/合同负债	昆山建宝	9,174,928.82	12,831,751.60
预收账款/合同负债	上海锦宝发	8,029,670.30
预收账款/合同负债	金华金卓	7,341,280.47	2,226,219.71
预收账款/合同负债	北京兴筑	6,754,104.64	4,247,246.71
预收账款/合同负债	常熟筑虞	5,286,416.64
预收账款/合同负债	北京致泰	5,148,795.46	5,148,795.46
预收账款/合同负债	珠海天志	4,998,530.67	5,960,704.74
预收账款/合同负债	广州保奥	4,720,907.96	293,949.38
预收账款/合同负债	南方财经	3,734,506.69	527,322.18
预收账款/合同负债	重庆葆昌	3,482,033.68	3,482,033.68
预收账款/合同负债	沈阳和悦	2,933,733.94	60,825.69
预收账款/合同负债	武建保荣	2,659,446.94	2,659,446.94
预收账款/合同负债	广州穗江	2,252,046.94	2,015,628.95
预收账款/合同负债	广州穗云	2,077,430.99	483,352.27
预收账款/合同负债	佛山保祁	2,004,310.15	7,028,301.88
预收账款/合同负债	广州保丰	1,716,302.53	2,647,223.48
预收账款/合同负债	成都天府	1,473,762.53	3,551,370.79
预收账款/合同负债	南京盛利	1,415,094.34
预收账款/合同负债	重庆悦昇	1,244,686.40
预收账款/合同负债	成都悦湖	1,199,943.48
预收账款/合同负债	北京顺和润致	1,116,560.07	3,967,744.72
预收账款/合同负债	长沙交虹	1,102,004.99	430,681.46
预收账款/合同负债	广州启坤	1,093,090.09	1,094,311.75
预收账款/合同负债	佛山源泰	1,042,452.83	3,867,924.53
预收账款/合同负债	漳州中世	900,000.00
预收账款/合同负债	广西铁投	899,082.57
预收账款/合同负债	天津保创	644,966.64
预收账款/合同负债	佛山禅城正华	537,584.91	4,716,981.13

项目名称	关联方	期末账面余额	上年年末账面余额
预收账款/合同负债	西藏盛邦	526,750.00
预收账款/合同负债	徐州和锦	349,056.60	141,509.43
预收账款/合同负债	广州穗信	281,678.46
预收账款/合同负债	宁波保隽	267,945.83
预收账款/合同负债	清远雅建	259,816.35
预收账款/合同负债	北京平筑	231,599.14	231,599.14
预收账款/合同负债	深圳保利城	220,393.35
预收账款/合同负债	东莞保华	162,615.56	281,348.33
预收账款/合同负债	佛山骏隆	145,049.06	471,698.11
预收账款/合同负债	珠海和乐	142,878.22	22,424.74
预收账款/合同负债	太原利泽	141,509.43
预收账款/合同负债	上海暄熹	139,253.58
预收账款/合同负债	厦门联保嘉悦	133,962.26
预收账款/合同负债	惠州利华	115,791.30	77,409.41
预收账款/合同负债	惠州和腾	87,263.60	122,016.41
预收账款/合同负债	保利影业	74,311.38
预收账款/合同负债	信保悦雅	74,230.28
预收账款/合同负债	协鑫投资	49,239.38	679.32
预收账款/合同负债	珠海弘璟	46,198.35	46,198.35
预收账款/合同负债	徐州碧城	43,492.32	211,611.26
预收账款/合同负债	郑州展腾	36,240.91
预收账款/合同负债	洛阳都利	30,000.00	32,000.00
预收账款/合同负债	东莞弘璟	28,301.89	28,301.89
预收账款/合同负债	信保通德	12,451.95	12,451.95
预收账款/合同负债	信保通盈	12,451.95	12,451.95
预收账款/合同负债	泉州万龙	11,691.68
预收账款/合同负债	佛山南海祁禹	9,884.33	8,432,264.13
预收账款/合同负债	环球老龄	6,428.52	6,428.52
预收账款/合同负债	北京和信仁泰	6,057.64	6,057.64
预收账款/合同负债	东莞招商启越	5,271.23	5,271.23
预收账款/合同负债	武汉南部新城	3,256.22	1,455,203.83
预收账款/合同负债	广东保利拍卖	1,871.56	7,339.52
预收账款/合同负债	保利长大海外	1,009.17	1,009.17
预收账款/合同负债	广州保瑞	377.36
预收账款/合同负债	广州嘉佑	19.06	9,908.28
预收账款/合同负债	北京和信金泰		3,049,945.06
预收账款/合同负债	北京朝来天陆		2,561,878.90
预收账款/合同负债	郑州风神		1,891,915.77

项目名称	关联方	期末账面余额	上年年末账面余额
预收账款/合同负债	西藏信昇		532,394.51
预收账款/合同负债	芜湖保瑞		493,193.68
预收账款/合同负债	北京和信丰泰		379,396.23
预收账款/合同负债	东莞利泓		188,679.25
预收账款/合同负债	广州保穗		143,028.90
预收账款/合同负债	沈阳溪岸		125,648.01
预收账款/合同负债	东莞隽瑞		94,339.62
预收账款/合同负债	嘉兴长耀		74,952.50
预收账款/合同负债	福州中环		74,537.36
预收账款/合同负债	保投顾		73,645.30
预收账款/合同负债	南京裕鸿		58,094.88
预收账款/合同负债	徐州汉和		27,358.50
预收账款/合同负债	保利南方		458.72
预收账款/合同负债	东莞和宏		47.17
应付账款	深圳卓宝	78,095,295.50	103,784,370.73
应付账款	东莞金航	77,532,894.51	77,532,894.51
应付账款	保利国际生态	61,912,977.09	50,986,377.38
应付账款	合肥和融	28,314,492.96	18,040,945.61
应付账款	天津盛世鑫和	14,143,183.59	312,481.63
应付账款	衢州城投	7,595,652.63	5,605,855.46
应付账款	山西德奥电梯	5,298,792.86	4,878,861.99
应付账款	杭州建泽	3,513,105.93
应付账款	重庆锐云	3,273,394.41
应付账款	南京锦新	1,869,659.62
应付账款	杭州保欣	1,814,639.47	215,144.96
应付账款	保智企业	987,293.82
应付账款	中国丝绸	883,147.87	1,090,477.60
应付账款	武汉滨江臻毅	829,170.38	271,752.21
应付账款	北京屹泰	522,978.88
应付账款	保利小贷	448,284.97	2,259,142.26
应付账款	华信邮电	340,931.35	340,931.35
应付账款	保利酒业	296,438.93	340,909.74
应付账款	佛山保祁	262,939.41
应付账款	上海招新锦实	256,251.90
应付账款	宁乡城发	194,289.46	1,847,147.58
应付账款	和信兴泰	183,752.60
应付账款	贵州威振护运	152,216.99
应付账款	北京和信金泰	150,343.19

项目名称	关联方	期末账面余额	上年年末账面余额
应付账款	保利集团	138,415.13	48,962.28
应付账款	甘肃久联民爆器材	104,263.34
应付账款	保利新能源	81,512.41	40,399.21
应付账款	北京知泰	77,332.43
应付账款	湖南长顺	75,628.00	75,628.00
应付账款	上海锦宝发	70,302.52	70,302.52
应付账款	广州保丰	62,127.99
应付账款	轻工业成都	60,867.28	491,873.10
应付账款	中轻广州工程	35,639.40	188,679.24
应付账款	惠州利华	34,500.00
应付账款	上海筑堃	20,000.00
应付账款	清远雅建	11,650.32
应付账款	中艺东方	10,854.09	261,184.17
应付账款	广东长大	8,993.49
应付账款	中丝帝锦	4,195.79	73,446.82
应付账款	北京保利票务	3,171.57
应付账款	上海中艺抽纱	1,826.90	1,826.90
应付账款	深圳深远	1,110.89	25,372.12
应付账款	保利融资		92,669,176.71
应付账款	保投顾		87,287,810.84
应付账款	德才装饰		30,463,294.34
应付账款	名门锁业		18,410,725.57
应付账款	北京顺和润致		5,518,990.66
应付账款	合富中国		4,448,023.33
应付账款	西藏爱家		1,329,550.15
应付账款	中航物业		977,092.57
应付账款	华阳国际		934,953.56
应付账款	无锡润泰		412,900.00
应付账款	遵义久联物业		357,000.00
应付账款	南京徽琥		284,021.00
应付账款	北京和信仁泰		130,608.55
应付账款	合肥保利大剧院		60,000.00
应付账款	广州粤合		49,449.55
应付账款	天津保创		7,479.43
应付账款	中国工艺		663.72
应付股利	凯远资产	11,758,590.81
应付股利	山西凰泰	3,000,247.45
应付股利	佛山安信		249,000,000.00

项目名称	关联方	期末账面余额	上年年末账面余额
应付股利	西藏东轩		245,000,000.00
应付股利	嘉兴泓塘		150,000,000.00
应付股利	佛山普泽		141,868,000.00
应付股利	西藏东鼎		100,000,000.00
应付股利	佛山晟鸿		78,890,000.00
应付股利	珠海嘉悦		70,824,999.98
应付股利	西藏信昇		44,910,000.00
应付股利	嘉兴诚鼎宏		37,945,714.29
应付股利	莆田中乘		30,000,000.00
应付股利	佛山晟鑫		26,000,000.00
其他应付款	北京顺和润致	3,800,000,000.00	3,050,000,000.00
其他应付款	珠海天志	2,243,851,983.14	2,485,539,969.61
其他应付款	广州保穗	1,958,377,891.69	2,107,097,466.54
其他应付款	上海锦钰	1,854,804,436.55	1,619,804,436.55
其他应付款	上海天艺文化	1,806,450,000.00
其他应付款	佛山保晟	1,747,737,957.67	1,752,100,957.67
其他应付款	苏州润泓	1,480,780,000.00	1,483,230,000.00
其他应付款	厦门保润	1,406,474,912.21	1,287,565,480.34
其他应付款	佛山禅城正华	1,344,437,522.99	1,343,903,748.12
其他应付款	北京昭泰	1,291,678,217.52	1,309,678,217.52
其他应付款	上海兴美	1,130,400,000.00	1,155,000,000.00
其他应付款	大连金泓旭	1,105,847,987.60	1,178,009,826.02
其他应付款	北京金兴保筑	997,813,696.69	969,182,662.00
其他应付款	上海筑堃	952,722,406.19	952,692,406.19
其他应付款	济宁广嘉产业	806,986,253.83	807,990,137.28
其他应付款	上海锦宝发	803,600,000.00	730,100,000.00
其他应付款	顺德万科	788,865,102.45	880,865,102.45
其他应付款	四川府河华益	779,198,206.91	966,528,206.91
其他应付款	上海招新锦实	773,500,000.00	773,000,000.00
其他应付款	杭州保泓	747,225,200.43	972,220,200.43
其他应付款	佛山茂兴	700,000,000.00	700,000,000.00
其他应付款	上海暄熹	634,507,733.39	634,507,733.39
其他应付款	东莞金航	630,978,940.00	618,026,197.46
其他应付款	北京和信丰泰	559,862,728.85	559,862,728.85
其他应付款	杭州联锦	543,185,647.98	355,638,815.00
其他应付款	北京博睿宏业	497,069,919.13	448,318,276.75
其他应付款	福州榕中	491,200,000.00	286,128,000.00
其他应付款	肥西和顺	486,090,000.00

项目名称	关联方	期末账面余额	上年年末账面余额
其他应付款	杭州浙灵	475,323,750.00	475,323,750.00
其他应付款	云南保晟	472,943,131.96	472,877,435.97
其他应付款	珠海弘璟	466,486,407.52	935,060,643.91
其他应付款	合肥朗盛	465,495,000.00	367,497,000.00
其他应付款	佛山万扬	429,428,366.23	420,428,366.23
其他应付款	东莞岐若	408,032,609.05	421,758,526.73
其他应付款	徐州和锦	406,818,340.00	409,870,000.00
其他应付款	厦门沧銮	394,750,000.00	390,364,276.81
其他应付款	北京兴筑	385,553,396.28	437,040,740.94
其他应付款	东莞招商启越	384,053,011.69	385,101,287.40
其他应付款	厦门中泓	377,300,000.00	377,220,000.00
其他应付款	建保顺筑	358,846,458.34
其他应付款	南京徽珀	357,176,294.00	361,006,294.00
其他应付款	杭州融欣	338,301,278.93	338,301,278.93
其他应付款	重庆悦昇	322,919,034.32	263,511,028.72
其他应付款	河南润正	312,451,526.23	312,513,399.55
其他应付款	广州和泽	311,169,199.65	311,169,199.65
其他应付款	佛山源泰	300,370,969.47	718,928,442.20
其他应付款	增城润昱	300,000,000.00	300,000,000.00
其他应付款	佛山保泽	294,090,681.80	294,090,681.80
其他应付款	南京徽琥	288,407,613.50	316,571,843.50
其他应付款	厦门金联	283,800,000.00	283,800,000.00
其他应付款	郑州展腾	282,608,872.00	194,700,000.00
其他应付款	南京锦新	280,000,000.00	278,000,000.00
其他应付款	中铁建天津置业	280,000,000.00
其他应付款	莆田联中百	274,514,501.65	259,596,032.38
其他应付款	成都万锦南府	273,000,000.00	273,000,000.00
其他应付款	佛山保惠投资	270,417,000.00	270,417,000.00
其他应付款	成都金蓉	268,490,411.51	277,190,411.51
其他应付款	连云港辉耀	262,381,515.50	82,881,515.50
其他应付款	成都保悦	259,460,926.96	189,496,457.96
其他应付款	厦门联保和悦	254,095,833.66	222,095,833.66
其他应付款	大岭山房地产	253,119,597.11	253,119,597.11
其他应付款	杭州滨璞	249,027,000.00	249,027,000.00
其他应付款	莆田兆璟	248,836,339.69	233,952,969.35
其他应付款	南京东之合	246,828,879.24
其他应付款	广州粤合	223,874,420.56
其他应付款	青岛清馨	223,389,702.23	232,394,506.51

项目名称	关联方	期末账面余额	上年年末账面余额
其他应付款	北京知泰	221,339,716.63	188,211,809.63
其他应付款	成都金泽鑫悦	209,950,000.00	210,000,000.00
其他应付款	北京创世瑞新	204,759,048.98	204,870,823.97
其他应付款	徐州玺辉	197,821,398.05	197,821,398.05
其他应付款	杭州添智	197,398,000.00	197,398,000.00
其他应付款	洛阳都利	192,286,571.65	374,174,271.65
其他应付款	太原利泽	190,785,347.16	200,787,633.90
其他应付款	珠海联彦	188,000,000.00	188,000,000.00
其他应付款	东莞万宏	177,417,233.95	161,858,836.00
其他应付款	南京锐灏	175,307,500.00	174,000,000.00
其他应付款	张家港鼎馨	164,977,702.84	164,957,702.84
其他应付款	邯郸美融	163,245,865.62	163,248,659.36
其他应付款	沈阳和悦	161,080,203.33	157,788,745.00
其他应付款	杭州滨铭	160,466,000.00	120,466,000.00
其他应付款	和信兴泰	157,492,800.00	239,492,800.00
其他应付款	厦门悦昕	157,320,000.00	134,320,000.00
其他应付款	珠海墨泓	154,018,624.74	150,940,398.74
其他应付款	北京和信仁泰	151,042,465.30
其他应付款	合锦嘉富	149,234,023.39	167,084,023.39
其他应付款	天津保信	148,386,000.00
其他应付款	合肥卓灿	141,900,000.01	132,000,000.01
其他应付款	福州榕旭	137,567,500.00
其他应付款	信盈 4 号私募	128,720,976.30	128,720,976.30
其他应付款	东莞和越	127,727,165.55	118,755,318.72
其他应付款	长春溪之谷	127,500,000.00	127,500,000.00
其他应付款	紫薇花园	122,090,000.00	122,090,000.00
其他应付款	青岛广润	118,476,608.12	98,690,046.22
其他应付款	保运荣基金	118,163,294.11	118,163,294.11
其他应付款	佛山峪昇	117,349,639.18
其他应付款	东莞润地	116,852,457.67	116,852,457.67
其他应付款	广州宏轩	116,292,657.22	116,292,657.22
其他应付款	广州穗阳	111,312,326.49	111,312,326.49
其他应付款	重庆葆昌	110,134,269.69	263,312,597.40
其他应付款	深圳卓宝	107,545,841.93	104,914,876.62
其他应付款	厦门凯研	105,225,000.00	105,225,000.00
其他应付款	南京颐峰	105,000,000.00	105,000,000.00
其他应付款	广州穗江	101,917,306.24	105,186,812.56
其他应付款	珠海崇铭	101,883,910.00	101,883,910.00

项目名称	关联方 期末账面余额		上年年末账面余额
其他应付款	大岭山实业	101,554,265.40	101,554,265.40
其他应付款	广州越鸿	99,999,000.00	99,999,000.00
其他应付款	北京和信金泰	98,834,251.89	123,055,295.64
其他应付款	泉州中住	93,005,120.15	102,441,913.15
其他应付款	佛山粤保盈	92,631,041.29	92,631,041.29
其他应付款	南京锦华	89,500,000.00	87,000,000.00
其他应付款	成都悦湖	89,418,936.84	129,018,936.84
其他应付款	福州中鼎	88,000,000.00	360,000,000.00
其他应付款	合肥和融	82,550,000.00	71,550,000.00
其他应付款	绍兴雅宏	80,600,000.00
其他应付款	南安骏荣	78,608,872.36	78,032,984.40
其他应付款	绍兴保骏	77,760,440.17	77,760,440.17
其他应付款	厦门景禧	75,000,000.00	75,000,000.00
其他应付款	潍坊保泰信	74,910,000.00	74,910,000.00
其他应付款	南京和颐	74,666,410.73	74,355,353.07
其他应付款	杭州信鸿	73,003,866.27	478,603,866.27
其他应付款	常熟建瀚	72,876,400.00	71,242,400.00
其他应付款	佛山骏韶	72,176,000.00	72,176,000.00
其他应付款	邢台市美智	70,500,000.00	70,500,000.00
其他应付款	福州鸿腾	69,956,852.32	62,956,852.32
其他应付款	成都保泽达锦	69,292,658.75	31,364,039.97
其他应付款	广州保瑞	68,694,836.36	68,722,682.07
其他应付款	北京平筑	67,696,557.81	67,696,557.81
其他应付款	保利南方	64,212,800.00	64,232,800.00
其他应付款	协鑫投资	60,290,677.04	59,760,698.96
其他应付款	大连金保	60,000,000.00	60,000,000.00
其他应付款	温州万聚	58,664,583.70	74,366,583.70
其他应付款	广州利信	56,712,631.71
其他应付款	南京学尚	56,263,269.06	56,263,269.06
其他应付款	珠海翊哲	55,875,571.70	55,875,571.70
其他应付款	绍兴鸿雅	50,223,969.00	50,223,969.00
其他应付款	广州宏嘉	50,136,892.86	63,425,615.94
其他应付款	信保宁建	49,666,181.57	49,666,181.57
其他应付款	平度中南锦宸	47,601,260.06	47,601,260.06
其他应付款	北京合茂	46,591,488.64	46,591,488.64
其他应付款	珠海墨恒	44,809,648.54	44,829,954.00
其他应付款	武汉清能	44,426,236.12	43,521,825.80
其他应付款	佛山粤保嘉	41,701,899.00	41,701,899.00

项目名称	关联方	期末账面余额	上年年末账面余额
其他应付款	珠海阳熙	38,534,416.00	59,615,714.35
其他应付款	南京善杰义	37,200,000.00	37,200,000.00
其他应付款	大连金玺	35,000,000.00	35,000,000.00
其他应付款	长沙交虹	34,914,107.25	69,886,000.00
其他应付款	南京贸利	34,850,265.10
其他应付款	东莞和瑞	34,472,503.22	34,472,503.22
其他应付款	佛山粤保瑞	34,254,669.74	34,254,669.74
其他应付款	莆田中澜	34,122,331.25	36,122,331.25
其他应付款	成都新联	33,046,327.58	163,046,327.58
其他应付款	广州璟晔	32,703,833.98	32,703,833.98
其他应付款	合肥新城创域	30,030,000.00	26,730,000.00
其他应付款	常州金科	29,728,366.50	29,728,366.50
其他应付款	南通暄玺	29,502,547.21	29,502,547.21
其他应付款	厦门凯赋	28,622,229.18	28,643,116.95
其他应付款	沈阳溪岸	28,083,318.86	55,149,095.00
其他应付款	佛山琏青	27,772,000.00	27,772,000.00
其他应付款	青岛聚广	27,019,220.40	14,103,449.16
其他应付款	东莞保华	26,326,106.56	38,650,106.56
其他应付款	南京悦霖	25,000,000.00	25,000,000.00
其他应付款	南京汇隆	24,810,251.61	500,010,251.61
其他应付款	信保诚赐	24,268,671.50	24,268,671.50
其他应付款	广州保顺	23,904,884.45
其他应付款	青岛中梁	23,368,898.61	23,368,898.61
其他应付款	徐州汉和	22,202,130.00	22,232,130.00
其他应付款	南京联锦	22,181,697.23
其他应付款	保利国际生态	21,311,715.69	22,436,338.40
其他应付款	合肥盛卓	20,718,668.23	18,818,668.23
其他应付款	徐州碧城	20,632,471.52	20,632,471.52
其他应付款	南安源利置业	20,049,650.00	4,078,541.00
其他应付款	徐州金碧	18,245,416.45	17,945,694.76
其他应付款	南京悦宁	18,147,216.00	17,786,715.34
其他应付款	南京悦欣	15,751,171.12	47,669,051.05
其他应付款	海南景安	15,233,027.18	18,727,165.22
其他应付款	西藏平禧	14,470,178.48	9,773,647.47
其他应付款	济宁广济	13,799,381.93	13,799,381.93
其他应付款	嘉兴长享	13,373,005.82	13,373,005.82
其他应付款	大连盈合	13,251,892.13	80,965,588.35
其他应付款	太仓鑫堃	12,715,802.40	12,715,802.40

项目名称	关联方 期末账面余额		上年年末账面余额
其他应付款	温州德信	12,500,000.00	12,500,000.00
其他应付款	福州世茂泽欣	11,474,914.04	11,474,914.04
其他应付款	万盈嘉晟	11,449,138.56	89,727,468.16
其他应付款	佛山信保泓源	11,158,272.00	11,158,272.00
其他应付款	珠海和际	10,617,200.00	10,617,200.00
其他应付款	佛山高明美玖	10,167,656.73	6,700,000.00
其他应付款	佛山轩晟	10,113,631.63	3,343,777.77
其他应付款	鑫盈嘉晟	9,824,342.87	87,642,844.34
其他应付款	佛山中展	9,000,000.00
其他应付款	西藏雲达	8,712,451.35	8,712,451.35
其他应付款	佛山函利投资	8,530,238.35	6,060,600.26
其他应付款	佛山琏御	8,527,034.25	6,027,034.25
其他应付款	佛山承源	8,514,626.67	13,014,626.67
其他应付款	珠海墨润	8,419,203.71	41,381,049.83
其他应付款	珠海崇承	8,090,045.75	9,945,733.16
其他应付款	武汉泰达	7,750,000.00	132,500,000.00
其他应付款	西藏东腾	7,472,558.00	7,420,558.00
其他应付款	青岛广瑞	7,431,876.70	109,904,423.13
其他应付款	西藏汇久	7,260,268.94
其他应付款	珠海墨泽	6,517,225.71	7,057,283.60
其他应付款	苏州冠达	6,148,600.45	6,148,600.45
其他应付款	无锡晨业	5,312,230.81	26,591,730.81
其他应付款	无锡致弘	5,099,930.00	15,099,930.00
其他应付款	珠海崇灏	5,000,000.00	5,000,000.00
其他应付款	大连金瑞	4,845,372.60	4,845,372.60
其他应付款	佛山凯东	4,363,000.00
其他应付款	三亚碧海锦诚	4,265,903.25	356,780,000.00
其他应付款	佛山保盈	3,442,500.00
其他应付款	信保通德	3,272,011.70	3,272,011.70
其他应付款	信保通盈	3,272,011.70	3,272,011.70
其他应付款	西藏盛兰	3,089,122.14	3,089,122.14
其他应付款	珠海骏澜	2,714,285.72
其他应付款	嘉兴长焕	2,620,000.00	2,620,000.00
其他应付款	三亚碧海锦晟	2,567,938.75	326,425,100.00
其他应付款	泉州万龙	2,527,422.50	2,527,422.50
其他应付款	济宁新嘉	2,071,840.89	1,567,476.48
其他应付款	西藏琥珀瑞	2,023,342.65	2,023,342.65
其他应付款	佛山保业	2,023,270.95	1,979,470.95

项目名称	关联方	期末账面余额	上年年末账面余额
其他应付款	资本珠海泓进	1,961,725.50	1,961,725.50
其他应付款	西藏政悦	1,904,433.39	13,685,790.81
其他应付款	济宁梁顺	1,660,340.26	1,660,340.26
其他应付款	信盈 2 号私募	1,574,507.84	1,075,667.84
其他应付款	西藏永泉	1,487,698.37	1,487,698.37
其他应付款	广州嘉佑	1,434,748.78	2,354,981.19
其他应付款	保利长大海外	1,327,666.00	1,327,666.00
其他应付款	惠州和腾	1,301,454.19	777,240.49
其他应付款	西藏丰尚	1,153,718.67	1,153,718.67
其他应付款	西藏瑜禧	1,114,617.17	1,114,617.17
其他应付款	佛山泰孚	1,000,000.00	1,000,000.00
其他应付款	佛山创海	976,028.79	1,388,754.50
其他应付款	西藏盛邦	931,855.00	931,875.00
其他应付款	青岛达铭	794,376.74	794,376.74
其他应付款	佛山葆创	661,819.07	661,819.07
其他应付款	西藏隆邦	649,473.10	4,601,683.84
其他应付款	保利长大	571,968.10	300,000.00
其他应付款	资本珠海泓枫	560,493.00	560,493.00
其他应付款	保利影业	530,000.00	530,000.00
其他应付款	广州广远	505,432.09	569,277.72
其他应付款	佛山安信	500,048.81
其他应付款	轻工业成都	437,368.83	264,892.39
其他应付款	上海启贤	410,000.00	589,844,349.86
其他应付款	湖北卓宝	359,970.00	267,754.00
其他应付款	广州保利影城	319,150.00	319,100.00
其他应付款	抚州保利	200,000.00	200,000.00
其他应付款	山西德奥电梯	190,699.88	347,202.28
其他应付款	佛山达烨	128,535.42	128,535.42
其他应付款	天津蓝光宝珩	103,598.59	28,108,863.41
其他应付款	湖南长顺	100,000.00	305,000.00
其他应付款	广东保利拍卖	82,456.70	79,600.20
其他应付款	郑州风神	69,948.00
其他应付款	保利科技发展	65,679.00	65,679.00
其他应付款	无锡融利	54,202.51
其他应付款	西藏东霖泰	53,944.76	53,944.76
其他应付款	珠海孚厚	52,418.00
其他应付款	四川中艺仓储	50,135.78
其他应付款	华信邮电	50,000.00	50,000.00

项目名称	关联方	期末账面余额	上年年末账面余额
其他应付款	西安合富辉煌	50,000.00
其他应付款	中轻长沙工程	50,000.00
其他应付款	北京利通	35,226.24
其他应付款	鑫和隆昌	27,675.72	359,309.18
其他应付款	保利新能源	20,000.00
其他应付款	贵州新联	19,558.36
其他应付款	贵州威振护运	17,979.00	1,000.00
其他应付款	轻工业设计	10,000.00
其他应付款	深圳深远	10,000.00	10,000.00
其他应付款	中国咨询	10,000.00
其他应付款	中国丝绸	6,584.15	30,000.00
其他应付款	中艺建筑	2,100.00
其他应付款	保利艺术教育	990.00	990.00
其他应付款	佛山信雅		837,914,893.22
其他应付款	南京金拓		806,778,984.75
其他应付款	常州金悦晟		644,168,025.48
其他应付款	肥西和粤		486,090,000.00
其他应付款	佛山领峪		483,238,750.00
其他应付款	厦门辰禧		483,238,750.00
其他应付款	Green Lifestyle		439,602,688.51
其他应付款	珠海阳禄		366,125,837.08
其他应付款	广州越禾		332,502,541.76
其他应付款	天津保恒隆		300,000,000.00
其他应付款	沈阳金地风华		283,874,413.11
其他应付款	北京朝来天陆		256,864,594.13
其他应付款	洛阳利业		233,528,235.30
其他应付款	西藏昌运		152,148,230.00
其他应付款	佛山正高		138,992,887.99
其他应付款	信保宁泰		70,314,354.66
其他应付款	南京广闳		62,930,000.00
其他应付款	西藏爱家		58,285,252.12
其他应付款	招商珑原		56,980,000.00
其他应付款	芜湖保瑞		52,732,000.00
其他应付款	佛山鲲宇投资		42,152,386.15
其他应付款	嘉兴长煜		40,000,000.00
其他应付款	大连金嵘		39,999,505.00
其他应付款	珠海灏恒		26,262,951.62
其他应付款	三亚中铁		24,895,027.25

项目名称	关联方	期末账面余额	上年年末账面余额
其他应付款	佛山岭宇投资		22,247,541.67
其他应付款	保投顾		15,474,891.03
其他应付款	德才装饰		11,165,574.26
其他应付款	佛山瑞汇		9,984,000.00
其他应付款	东莞和宏		8,971,846.83
其他应付款	天津盛世鑫和		8,154,603.51
其他应付款	青岛广嘉		7,491,542.87
其他应付款	西藏隆尚		4,314,573.61
其他应付款	信源一号		4,145,392.82
其他应付款	合富中国		2,741,363.95
其他应付款	名门锁业		1,638,528.97
其他应付款	江西中航		1,402,086.72
其他应付款	招商积余		1,099,511.00
其他应付款	北京和悦会		1,019,492.91
其他应付款	信保光晟		906,473.55
其他应付款	佛山瑞凯盈		862,381.39
其他应付款	佛山保利影城		500,000.00
其他应付款	福州榕升		352,235.76
其他应付款	长城信保		322,867.02
其他应付款	平潭润鼎		230,878.00
其他应付款	湖南嘉宇		213,345.49
其他应付款	保利小贷		106,847.03
其他应付款	广东保利资产		94,396.00
其他应付款	太平投资		63,028.48
其他应付款	广州启坤		38,000.00
其他应付款	上海欣民		20,000.00
其他应付款	力辉(佛山)		11,675.85
其他应付款	西藏峥尚		10,764.73
其他应付款	华阳国际		10,000.00
其他应付款	中轻国际		10,000.00
其他应付款	信保鸿雅		5,000.00

十一、 股份支付

	本期授予		本期行权			本期解锁		本期失效
授予对象	数量(股)	金额(港 元)	数量 (股)	金额(港 元)	数量(股)	金额(港 元)	数量 (股)	金额(港 元)
董事、高级管理 人员、管理骨干					1,363,098	35,045,250	116,536	2,996,141

	本期授予		本期行权			本期解锁		本期失效
授予对象	数量(股)	金额(港 元)	数量 (股)	金额(港 元)	数量(股)	金额(港 元)	数量 (股)	金额(港 元)
及技术骨干
合计					1,363,098	35,045,250	116,536	2,996,141

(一) 股份支付总投情况

项目	内容
公司本期授予的各项权益工具总额
公司本期行权/解锁的各项权益工具 总额	1,363,098 股(其他说明)
公司本期失效的各项权益工具总额	116,536 股(其他说明)
公司期末发行在外的股份期权价格的 范围和合同剩余期限
公司期末其他权益工具行权价格的范 围和合同剩余期限	截至 2024 年 12 月 31 日,本公司的子公司保利物业限制性股票锁定期为自 授予日起的 24 个月,解锁期为授予后的 24 个月至 60 个月,锁定期届满后, 若满足所有解锁条件,激励对象获授予的限制性股票将分三批解锁,第一、 二及三批解锁比例分别为 33%、33%、34%。(其他说明)

其他说明:2021 年 11 月 15 日,保利物业服务股份有限公司("保利物业")董事会 审议通过了《关于<保利物业第一期限制性股票激励计划(草案)>的议案》及相关 文件,并于 2022 年 1 月 28 日批准相关修订。

2022 年 2 月 18 日,保利物业召开 2022 年第一次临时股东大会审议通过第一期 限制性股票激励计划及首次授予方案的相关议案并授权董事会办理相关事宜。

2022 年 4 月 26 日,保利物业董事会批准根据第一期限制性股票激励计划实施 首次授予。第一批实际授予限制性股票 4,282,400 股,授予价格为每股港币 25.71 元。

2023 年 1 月 20 日,保利物业董事会批准根据第一期限制性股票激励计划实施 首次授予的预留授予,预留实际授予限制性股票 770,800 股,授予价格为每股港币 25.71 元。截至 2023 年 12 月 31 日止年度失效的限制性股票为 104,400 股。

2024 年 5 月 13 日,保利物业董事会批准第一期限制性股票激励计划首次授予 的第一批解锁,截至 2024 年 12 月 31 日止年度解锁的限制性股票为 1,363,098 股, 年度失效的限制性股票为 116,536 股。

(二) 以权益结算的股份支付情况

项目	内容
授予日权益工具公允价值的确定方法	授予日收盘价与授予价格之差
授予日权益工具公允价值的重要参数	授予日收盘价与授予价格

项目	内容
可行权权益工具数量的确定依据	根据资产负债表日剩余未解锁限制性股票数量,及激励 对象预期考核、离职等情况,预计可解锁限制性股票数 量
本期估计与上期估计有重大差异的原因	无
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	62,628,869.73
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	26,335,489.00

十二、 承诺及或有事项

(一) 重要承诺事项

1、 资产负债表日存在的重要承诺

1.期末无已签订的尚未履行或尚未完全履行的对外投资合同及有关财务支出。 2.已签订的正在或准备履行的大额发包合同及财务影响。

截至 2024 年 12 月 31 日,本公司已签订合同(主要为土地和建安合同)但未 付的约定资本项目支出共计人民币 10,377,824.89 万元,需在合同他方履行合 同约定义务的同时,在若干年内支付,具体如下:

单位:万元

项目	合同金额	累计已付款	期末余额	1 年内支付	1-2 年内支 付额	2-3 年内支 付额	3 年以上 支付额
土 地 受 让 合同	1,436,063.50	893,556.38	542,507.12	542,507.12
建 安 工 程 合同	34,144,459.79	24,682,266.35	9,462,193.44	5,079,592.51	2,609,336.31	1,152,228.70	621,035.92
其 他 约 定 支出	1,372,274.10	999,149.77	373,124.33	237,659.05	74,821.24	50,472.11	10,171.93
合计	36,952,797.39	26,574,972.50	10,377,824.89	5,859,758.68	2,684,157.55	1,202,700.81	631,207.85

3.本期无已签订的正在或准备履行的重大租赁合同及财务影响。

4.本期无已签订的正在或准备履行的重大并购协议。

5.本期无已签订的正在或准备履行的重大重组计划。

(二) 或有事项

1、 本公司为子公司担保

	担保余额(万	担保期限		担保是否已经
被担保方	元)	担保起始日	担保到期日	履行完毕
	100,000.00	2021-05-30	2026-05-30	尚未到期
珠海横琴保利利盛实业投资有限公司	6,250.00	2021-02-20	2026-02-07	尚未到期

	担保余额(万		担保期限
被担保方	元)	担保起始日	担保到期日	担保是否已经 履行完毕
舟山保骏城市发展有限公司	49,302.00	2024-07-26	2027-07-26	尚未到期
舟山保泓生态文化旅游区开发有限公司	50,000.00	2020-12-09	2031-02-05	尚未到期
	16,000.00	2023-02-10	2028-02-01	尚未到期
重庆荣丰吉联房地产开发有限公司	4,000.00	2022-02-28	2025-02-28	尚未到期
	2,000.00	2023-04-28	2025-02-05	尚未到期
中山市宜欣房地产开发有限公司	2,900.00	2021-02-24	2026-02-23	尚未到期
中山市和越实业投资有限公司	78,453.00	2021-05-28	2026-05-27	尚未到期
	35,723.50	2023-03-31	2028-09-29	尚未到期
	33,975.00	2023-03-30	2027-03-28	尚未到期
	6,000.00	2023-03-30	2025-12-21	尚未到期
郑州展达置业有限公司	4,000.00	2023-03-31	2025-12-21	尚未到期
	3,950.00	2023-03-30	2025-06-21	尚未到期
	1,950.00	2023-03-31	2025-06-21	尚未到期
郑州展博置业有限公司	8,092.00	2024-12-23	2029-12-15	尚未到期
	104.00	2024-12-23	2025-06-20	尚未到期
	104.00	2024-12-23	2025-12-20	尚未到期
	170,200.00	2024-05-20	2033-05-20	尚未到期
浙江保利城市发展有限公司	11,978.88	2024-06-28	2029-06-20	尚未到期
长春和筑房地产开发有限公司	12,870.00	2024-08-21	2029-06-29	尚未到期
长春和寓公寓管理有限公司	20,000.00	2024-11-15	2044-11-15	尚未到期
长春和雅房地产开发有限公司	62,100.00	2024-06-28	2028-06-28	尚未到期
长春和茂房地产开发有限公司	38,500.00	2024-03-25	2028-03-25	尚未到期
	50,000.00	2020-06-11	2025-06-11	尚未到期
云南恒诺赛鑫投资有限公司	15,620.00	2022-07-28	2025-07-27	尚未到期
	110.00	2022-07-28	2025-01-30	尚未到期
云南广晟曼飞龙旅游度假开发有限公司	32,400.00	2020-12-23	2025-06-22	尚未到期
西安荣泽实业有限公司	60,000.00	2022-05-27	2025-05-27	尚未到期
西安海兴置业有限责任公司	51,120.00	2023-08-18	2028-08-17	尚未到期
武汉市星盛达投资有限公司	80,000.00	2020-06-16	2026-06-16	尚未到期
	20,000.00	2020-04-03	2026-04-03	尚未到期
	20,000.00	2024-09-06	2029-09-06	尚未到期
	15,732.00	2023-07-21	2028-07-20	尚未到期
	14,700.00	2024-09-06	2028-10-08	尚未到期
武汉林海房地产开发有限公司	11,639.40	2024-06-27	2029-06-21	尚未到期
	11,000.00	2024-07-31	2029-07-30	尚未到期
	10,036.00	2024-09-06	2029-09-05	尚未到期
	10,000.00	2024-12-19	2029-08-28	尚未到期

	担保余额(万	担保期限		担保是否已经
被担保方	元)	担保起始日	担保到期日	履行完毕
	9,900.00	2024-05-31	2028-04-01	尚未到期
	4,916.00	2023-12-27	2028-07-20	尚未到期
	4,916.00	2024-01-01	2025-04-01	尚未到期
武汉林海房地产开发有限公司	1,306.25	2024-06-25	2029-06-21	尚未到期
	1,304.35	2024-06-26	2029-06-21	尚未到期
	1,000.00	2024-12-27	2028-04-01	尚未到期
	9,384.00	2023-07-26	2026-01-17	尚未到期
	8,160.00	2023-01-18	2026-01-17	尚未到期
武汉保平金丰置业有限公司	5,508.00	2024-01-04	2026-01-17	尚未到期
	4,641.00	2021-04-28	2025-04-27	尚未到期
	2,499.00	2024-09-04	2026-01-17	尚未到期
	94.86	2021-07-29	2025-04-27	尚未到期
	45,000.00	2024-07-01	2026-12-21	尚未到期
	7,000.00	2024-07-01	2026-06-21	尚未到期
温州保源置业有限公司	3,500.00	2024-07-01	2025-06-21	尚未到期
	3,000.00	2024-07-01	2025-12-21	尚未到期
	2,000.00	2024-07-30	2026-07-30	尚未到期
天津广隆房地产开发有限公司	27,566.00	2024-12-13	2027-11-18	尚未到期
	2,434.00	2024-12-13	2025-11-21	尚未到期
遂宁保信投资有限公司	22,135.00	2021-09-14	2026-03-14	尚未到期
苏州鼎玺置业有限公司	9,700.00	2021-08-09	2026-08-08	尚未到期
	2,000.00	2021-08-09	2026-07-30	尚未到期
苏州保泓置业有限公司	8,640.00	2022-03-14	2025-03-13	尚未到期
	9,000.00	2021-05-31	2026-05-20	尚未到期
沈阳林海房地产开发有限公司	9,000.00	2021-07-27	2026-05-20	尚未到期
	2,000.00	2021-05-31	2026-03-15	尚未到期
	2,000.00	2021-07-27	2026-03-15	尚未到期
	11,981.60	2023-07-31	2026-07-15	尚未到期
	6,656.80	2023-08-21	2026-07-15	尚未到期
	3,328.00	2024-01-26	2026-07-15	尚未到期
沈阳和润房地产开发有限公司	2,728.80	2024-03-12	2026-07-15	尚未到期
	360.00	2023-07-31	2026-01-15	尚未到期
	200.00	2023-08-21	2026-01-15	尚未到期
	100.00	2024-01-26	2026-01-15	尚未到期
	82.40	2024-03-12	2026-01-15	尚未到期
沈阳保利香槟房地产开发有限公司	5,850.00	2021-03-31	2026-03-31	尚未到期
	4,500.00	2021-09-29	2026-03-31	尚未到期

财务报表附注 第194页

	担保余额(万	担保期限		担保是否已经
被担保方	元)	担保起始日	担保到期日	履行完毕
	2,380.00	2023-06-16	2026-03-31	尚未到期
	2,380.00	2023-07-11	2026-03-31	尚未到期
	2,250.00	2021-05-21	2026-03-31	尚未到期
	1,300.00	2021-03-31	2026-03-15	尚未到期
沈阳保利香槟房地产开发有限公司	1,000.00	2021-09-29	2026-03-15	尚未到期
	530.00	2023-06-16	2026-03-15	尚未到期
	530.00	2023-07-11	2026-03-15	尚未到期
	500.00	2021-05-21	2026-03-15	尚未到期
	9,665.00	2024-06-27	2029-06-26	尚未到期
	6,875.00	2024-06-27	2028-06-21	尚未到期
	5,480.00	2024-06-27	2026-06-21	尚未到期
	5,480.00	2024-06-27	2027-06-21	尚未到期
	5,400.00	2021-03-04	2025-03-03	尚未到期
	4,000.00	2021-03-04	2025-04-15	尚未到期
	4,000.00	2020-04-17	2025-04-15	尚未到期
	3,700.00	2021-02-03	2025-04-15	尚未到期
沈阳保利和鸿房地产开发有限公司	1,650.00	2024-10-30	2029-06-26	尚未到期
	1,150.00	2024-10-30	2028-06-21	尚未到期
	900.00	2024-10-30	2026-06-21	尚未到期
	900.00	2024-10-30	2027-06-21	尚未到期
	100.00	2024-06-27	2026-12-21	尚未到期
	100.00	2024-06-27	2027-12-21	尚未到期
	100.00	2024-06-27	2028-12-21	尚未到期
	100.00	2024-10-30	2026-12-21	尚未到期
	100.00	2024-10-30	2027-12-21	尚未到期
	100.00	2024-10-30	2028-12-21	尚未到期
深圳市裕和投资有限公司	89,982.00	2021-02-02	2026-04-24	尚未到期
	37,988.00	2021-01-26	2026-04-24	尚未到期
绍兴保欣置业有限公司	36,900.00	2024-11-26	2027-11-26	尚未到期
	14,800.00	2019-07-11	2026-07-02	尚未到期
	14,000.00	2019-07-04	2025-11-28	尚未到期
	12,728.00	2019-07-04	2025-05-29	尚未到期
上海保利建霖房地产有限公司	10,000.00	2019-06-28	2026-06-26	尚未到期
	9,948.98	2019-07-04	2026-01-04	尚未到期
	9,948.98	2019-07-04	2026-07-04	尚未到期
	8,750.00	2019-07-04	2025-03-20	尚未到期
	8,750.00	2019-07-04	2025-09-20	尚未到期

	担保余额(万		担保期限
被担保方	元)	担保起始日	担保到期日	担保是否已经 履行完毕
	8,750.00	2019-07-04	2026-04-09	尚未到期
	8,290.82	2019-07-04	2025-01-04	尚未到期
	8,290.82	2019-07-04	2025-07-04	尚未到期
上海保利建霖房地产有限公司	8,000.00	2019-07-16	2026-07-14	尚未到期
	3,994.00	2019-07-04	2026-06-26	尚未到期
上海保利城市发展有限公司	80,000.00	2024-11-22	2025-05-20	尚未到期
	16,300.00	2018-06-05	2025-01-05	尚未到期
陕西乐塬湾房地产开发有限公司	158,671.48	2023-04-13	2028-04-12	尚未到期
	15,800.00	2024-12-25	2035-12-20	尚未到期
三亚保瑞实业发展有限公司	100.00	2024-12-25	2025-12-20	尚未到期
	100.00	2024-12-25	2025-06-20	尚未到期
	62,000.00	2024-05-31	2028-05-31	尚未到期
	30,000.00	2024-12-30	2028-05-31	尚未到期
三亚保荣投资发展有限公司	15,000.00	2024-10-31	2028-05-31	尚未到期
	500.00	2024-05-31	2025-11-30	尚未到期
	500.00	2024-05-31	2025-05-31	尚未到期
	55,000.00	2024-04-29	2027-10-29	尚未到期
	39,000.00	2024-11-29	2029-10-16	尚未到期
	20,000.00	2024-06-12	2028-04-29	尚未到期
三亚保岭投资发展有限公司	10,000.00	2024-07-26	2028-10-29	尚未到期
	10,000.00	2024-10-09	2028-10-29	尚未到期
	5,000.00	2024-04-29	2025-10-29	尚未到期
	500.00	2024-11-29	2025-05-30	尚未到期
	500.00	2024-11-29	2025-11-30	尚未到期
	20,000.00	2024-11-21	2027-09-25	尚未到期
	19,000.00	2024-04-16	2027-03-28	尚未到期
	14,000.00	2024-10-30	2027-09-25	尚未到期
三亚保晟实业发展有限公司	10,000.00	2024-05-15	2027-03-28	尚未到期
	5,000.00	2024-06-25	2027-03-28	尚未到期
	500.00	2024-10-30	2025-10-30	尚未到期
	500.00	2024-10-30	2025-04-30	尚未到期
清远保奕置业有限公司	2,367.00	2022-03-30	2026-10-25	尚未到期
	800.00	2022-03-30	2025-12-31	尚未到期
清远保泓置业有限公司	95,000.00	2021-02-05	2025-02-08	尚未到期
	72,500.00	2021-05-14	2027-05-17	尚未到期
莆田中玺投资有限公司	20,859.00	2023-09-25	2026-09-20	尚未到期
南京盛悦房地产开发有限公司	3,750.00	2024-05-09	2025-02-28	尚未到期

财务报表附注 第197页

	担保余额(万		担保期限
被担保方	元)	担保起始日	担保到期日	担保是否已经 履行完毕
	2,878.00	2023-12-13	2025-02-28	尚未到期
南京盛昕房地产开发有限公司	3,680.00	2024-12-26	2027-01-31	尚未到期
	7,100.00	2024-09-05	2025-09-30	尚未到期
南京盛宁房地产开发有限公司	3,600.00	2024-02-02	2025-09-30	尚未到期
	3,280.00	2024-05-09	2025-09-30	尚未到期
	3,200.00	2024-09-04	2025-09-30	尚未到期
	2,890.00	2024-12-25	2025-09-30	尚未到期
南京盛合房地产开发有限公司	2,320.00	2024-12-26	2026-02-28	尚未到期
南昌保云置业有限公司	20,000.00	2023-05-05	2027-05-04	尚未到期
	20,000.00	2023-05-05	2025-12-21	尚未到期
南昌保悦置业有限公司	8,000.00	2021-07-29	2025-07-18	尚未到期
南昌保和置业有限公司	22,900.00	2021-10-22	2025-10-19	尚未到期
	14,250.00	2024-10-30	2029-09-13	尚未到期
茂名市保运置业有限公司	8,000.00	2024-10-31	2029-10-24	尚未到期
	750.00	2024-10-30	2025-10-29	尚未到期
	7,095.23	2024-04-25	2027-04-15	尚未到期
	6,666.65	2024-12-16	2027-11-17	尚未到期
洛阳展通置业有限公司	4,238.10	2024-06-19	2027-06-11	尚未到期
	1,302.00	2024-04-25	2025-10-21	尚未到期
	1,161.91	2024-06-19	2025-12-15	尚未到期
	333.35	2024-12-16	2025-11-17	尚未到期
洛阳展鹏置业有限公司	17,000.00	2023-08-18	2025-12-20	尚未到期
	8,500.00	2023-08-18	2026-08-16	尚未到期
陆河县誉城投资发展有限公司	11,760.00	2020-07-03	2025-06-30	尚未到期
龙岩保润房地产开发有限公司	10,000.00	2024-12-27	2028-12-26	尚未到期
辽宁和闽房地产开发有限公司	21,000.00	2021-10-26	2026-09-15	尚未到期
	3,000.00	2021-10-26	2026-03-15	尚未到期
连云港保华房地产发展有限公司	7,651.00	2021-07-20	2025-07-20	尚未到期
兰州天乾实业投资有限公司	13,800.00	2022-03-31 2020-05-21	2025-03-30 2025-05-13	尚未到期 尚未到期
	1,050.00 5,310.00	2021-03-29	2026-03-28	尚未到期
	4,500.00	2021-04-30	2025-04-30	尚未到期
昆明欣江合达城市建设有限公司	3,870.00	2021-04-30	2025-10-30	尚未到期
	3,600.00	2021-03-29	2025-03-28	尚未到期
	3,600.00	2021-03-29	2025-09-28	尚未到期
	17,550.00	2024-01-01	2029-04-09	尚未到期
昆明庭华房地产有限公司	17,550.00	2024-01-01	2028-12-27	尚未到期

	担保余额(万	担保期限	担保是否已经
被担保方	元)	担保起始日	担保到期日	履行完毕
	13,812.50	2024-04-11	2029-04-10	尚未到期
	4,468.75	2023-12-22	2028-11-30	尚未到期
	3,224.00	2024-05-10	2025-08-31	尚未到期
	2,392.00	2024-07-23	2025-08-31	尚未到期
	1,699.75	2024-12-23	2025-08-31	尚未到期
	975.00	2024-01-01	2025-06-21	尚未到期
昆明庭华房地产有限公司	975.00	2024-01-01	2025-12-21	尚未到期
	812.50	2024-04-11	2025-06-21	尚未到期
	812.50	2024-04-11	2025-12-21	尚未到期
	65.00	2023-12-22	2025-11-30	尚未到期
	16.25	2023-12-22	2025-05-30	尚未到期
凯歌(晋江)置业有限公司	16,225.00	2021-06-28	2025-06-23	尚未到期
	25,000.00	2023-02-21	2028-02-08	尚未到期
	25,000.00	2024-12-19	2029-12-13	尚未到期
荆州金海置业有限公司	20,000.00	2023-05-31	2028-02-08	尚未到期
	18,500.00	2024-12-23	2027-12-21	尚未到期
	15,000.00	2023-03-30	2028-02-08	尚未到期
江西明月山温泉生态康养发展有限公司	5,022.99	2022-06-15	2025-06-14	尚未到期
淮安保鸿置业有限公司	11,880.00	2021-08-17	2027-02-17	尚未到期
	120.00	2021-08-17	2025-12-31	尚未到期
	41,900.00	2023-09-27	2026-09-07	尚未到期
	16,800.00	2023-09-27	2025-12-23	尚未到期
	8,243.00	2024-03-06	2025-12-30	尚未到期
湖南利湘置业有限公司	2,905.00	2024-03-06	2026-05-30	尚未到期
	2,100.00	2023-09-27	2025-06-23	尚未到期
	2,100.00	2023-09-27	2026-06-23	尚未到期
	2,010.00	2024-07-23	2026-06-30	尚未到期
	91,800.00	2024-12-26	2027-04-12	尚未到期
	54,000.00	2023-03-06	2025-10-17	尚未到期
	18,000.00	2023-02-28	2025-10-17	尚未到期
湖南华源房地产开发有限公司	10,000.00	2024-12-26	2026-06-20	尚未到期
	10,000.00	2024-12-26	2026-12-20	尚未到期
	5,000.00	2024-12-26	2025-06-20	尚未到期
	5,000.00	2024-12-26	2025-12-20	尚未到期
	56,640.00	2024-06-17	2028-06-16	尚未到期
湖南保洋置业有限责任公司	420.00	2024-06-17	2025-05-21	尚未到期
	420.00	2024-06-17	2025-11-21	尚未到期

	担保余额(万	担保期限	担保是否已经
被担保方	元)	担保起始日	担保到期日	履行完毕
	420.00	2024-06-17	2026-05-21	尚未到期
	420.00	2024-06-17	2026-11-21	尚未到期
	420.00	2024-06-17	2027-05-21	尚未到期
湖南保洋置业有限责任公司	420.00	2024-06-17	2027-11-21	尚未到期
	420.00	2024-06-17	2028-05-21	尚未到期
	17,670.00	2024-10-25	2026-05-30	尚未到期
湖南保福置业有限公司	10,449.00	2024-12-23	2026-05-30	尚未到期
湖北鸿誉置业有限公司	4,949.00	2021-11-30	2025-04-18	尚未到期
	18,950.00	2021-04-20	2026-04-15	尚未到期
湖北保利文旅发展有限公司	7,580.00	2021-05-31	2026-04-15	尚未到期
	379.00	2021-04-19	2026-04-15	尚未到期
	500.00	2020-09-29	2025-06-30	尚未到期
	500.00	2020-09-29	2025-09-30	尚未到期
河源市保腾实业投资有限公司	500.00	2020-09-29	2025-12-31	尚未到期
	228.00	2020-09-29	2026-02-20	尚未到期
	200.00	2020-09-29	2025-03-31	尚未到期
河北万茂房地产开发有限公司	16,500.00	2023-10-12	2025-10-11	尚未到期
	76,800.00	2024-06-12	2027-05-21	尚未到期
	24,400.00	2024-05-27	2027-05-21	尚未到期
	14,400.00	2024-05-27	2027-05-21	尚未到期
	1,600.00	2024-06-12	2027-05-21	尚未到期
合肥和禹房地产开发有限公司	800.00	2024-06-12	2026-05-21	尚未到期
	800.00	2024-06-12	2026-11-21	尚未到期
	400.00	2024-05-27	2026-05-21	尚未到期
	400.00	2024-05-27	2026-11-21	尚未到期
	200.00	2024-05-27	2026-05-21	尚未到期
	200.00	2024-05-27	2026-11-21	尚未到期
	33,900.00	2022-12-30	2025-12-25	尚未到期
	32,200.00	2024-12-15	2027-10-09	尚未到期
	25,392.00	2024-12-12	2027-10-09	尚未到期
	22,080.00	2024-10-12	2027-10-09	尚未到期
合肥和颂房地产开发有限公司	18,400.00	2024-10-15	2027-10-09	尚未到期
	9,200.00	2024-10-14	2027-10-09	尚未到期
	9,200.00	2024-12-23	2027-10-09	尚未到期
	7,500.00	2022-12-30	2025-09-25	尚未到期
	5,000.00	2022-12-29	2025-06-28	尚未到期
	5,000.00	2022-12-29	2025-12-26	尚未到期

	担保余额(万		担保期限
被担保方	元)	担保起始日	担保到期日	担保是否已经 履行完毕
	4,563.90	2023-03-22	2025-07-31	尚未到期
	4,230.90	2023-05-18	2025-07-31	尚未到期
	2,700.00	2023-02-17	2025-12-25	尚未到期
	2,500.00	2022-12-30	2025-06-25	尚未到期
	1,840.00	2024-12-11	2027-10-09	尚未到期
	1,500.00	2022-12-30	2025-03-25	尚未到期
	1,288.00	2024-12-24	2027-10-09	尚未到期
	700.00	2024-12-15	2026-04-21	尚未到期
	700.00	2024-12-15	2026-09-21	尚未到期
	700.00	2024-12-15	2027-04-21	尚未到期
	552.00	2024-12-12	2026-04-21	尚未到期
	552.00	2024-12-12	2026-09-21	尚未到期
	552.00	2024-12-12	2027-04-21	尚未到期
	480.00	2024-10-12	2026-04-21	尚未到期
	480.00	2024-10-12	2026-09-21	尚未到期
	480.00	2024-10-12	2027-04-21	尚未到期
	400.00	2024-10-15	2026-04-21	尚未到期
	400.00	2024-10-15	2026-09-21	尚未到期
合肥和颂房地产开发有限公司	400.00	2024-10-15	2027-04-21	尚未到期
	350.00	2024-12-15	2025-09-21	尚未到期
	350.00	2024-12-15	2025-12-21	尚未到期
	276.00	2024-12-12	2025-09-21	尚未到期
	276.00	2024-12-12	2025-12-21	尚未到期
	240.00	2024-10-12	2025-09-21	尚未到期
	240.00	2024-10-12	2025-12-21	尚未到期
	200.00	2024-10-14	2026-04-21	尚未到期
	200.00	2024-10-14	2026-09-21	尚未到期
	200.00	2024-10-14	2027-04-21	尚未到期
	200.00	2024-10-15	2025-09-21	尚未到期
	200.00	2024-10-15	2025-12-21	尚未到期
	200.00	2024-12-23	2026-04-21	尚未到期
	200.00	2024-12-23	2026-09-21	尚未到期
	200.00	2024-12-23	2027-04-21	尚未到期
	100.00	2024-10-14	2025-09-21	尚未到期
	100.00	2024-10-14	2025-12-21	尚未到期
	100.00	2024-12-23	2025-09-21	尚未到期
	100.00	2024-12-23	2025-12-21	尚未到期

	担保余额(万	担保期限		担保是否已经
被担保方	元)	担保起始日	担保到期日	履行完毕
	40.00	2024-12-11	2026-04-21	尚未到期
	40.00	2024-12-11	2026-09-21	尚未到期
	40.00	2024-12-11	2027-04-21	尚未到期
	28.00	2024-12-24	2026-04-21	尚未到期
	28.00	2024-12-24	2026-09-21	尚未到期
合肥和颂房地产开发有限公司	28.00	2024-12-24	2027-04-21	尚未到期
	20.00	2024-12-11	2025-09-21	尚未到期
	20.00	2024-12-11	2025-12-21	尚未到期
	14.00	2024-12-24	2025-09-21	尚未到期
	14.00	2024-12-24	2025-12-21	尚未到期
	7,720.50	2023-02-20	2025-08-28	尚未到期
合肥和汇房地产开发有限公司	5,189.10	2023-04-19	2025-08-28	尚未到期
	265.00	2024-12-13	2025-06-13	尚未到期
	265.00	2024-12-13	2025-12-13	尚未到期
	265.00	2024-12-13	2026-06-13	尚未到期
	265.00	2024-12-13	2026-12-13	尚未到期
	265.00	2024-12-13	2027-06-13	尚未到期
	265.00	2024-12-13	2027-12-13	尚未到期
	265.00	2024-12-13	2028-06-13	尚未到期
	265.00	2024-12-13	2028-12-13	尚未到期
	265.00	2024-12-13	2029-06-13	尚未到期
合肥保利和裕房地产有限公司	265.00	2024-12-13	2029-12-13	尚未到期
	265.00	2024-12-13	2030-06-13	尚未到期
	265.00	2024-12-13	2030-12-13	尚未到期
	265.00	2024-12-13	2031-06-13	尚未到期
	265.00	2024-12-13	2031-12-13	尚未到期
	265.00	2024-12-13	2032-06-13	尚未到期
	265.00	2024-12-13	2032-12-13	尚未到期
	265.00	2024-12-13	2033-06-13	尚未到期
	265.00	2024-12-13	2033-12-13	尚未到期
	265.00	2024-12-13	2034-06-13	尚未到期
	265.00	2024-12-13	2034-12-03	尚未到期
杭州保颐置业有限公司	9,700.00	2024-06-18	2044-06-17	尚未到期
杭州保商御盛商业管理有限公司	14,800.00	2024-06-11	2038-09-21	尚未到期
杭州保汇置业有限公司	5,500.00	2024-12-27	2044-12-21	尚未到期
海南裕楚商业有限公司	115,000.00	2022-01-11	2025-01-11	尚未到期
海南鸿瓴置业有限公司	39,000.00	2024-09-14	2029-08-27	尚未到期

财务报表附注 第201页

被担保方	担保余额(万		担保期限
	元)	担保起始日	担保到期日	履行完毕 尚未到期 尚未到期 尚未到期 尚未到期 尚未到期 尚未到期 尚未到期 尚未到期 尚未到期 尚未到期 尚未到期
	500.00	2024-09-14	2025-02-27
海南鸿瓴置业有限公司	500.00	2024-09-14	2025-08-27
贵阳保成企业管理有限责任公司	85,000.00	2024-12-25	2029-12-25
广州悦腾房地产有限公司	60,654.00	2020-11-25	2025-05-20
广州鑫保房地产开发有限公司	14,400.00	2021-08-13	2026-02-13
广州穗隆置业有限公司	152,000.00	2024-12-06	2027-05-29
广州穗联置业有限公司	9,167.00	2024-10-17	2027-10-16
广州穗鸿置业有限公司	61,450.00	2024-09-29	2027-04-29
	8,500.00	2024-02-05	2026-11-30
广州市保越房地产开发有限公司	3,840.00	2023-12-29	2025-12-31
	500.00	2023-06-29	2026-03-30
广州市保曦置业有限公司	104,426.71	2020-06-19	2025-05-24	尚未到期
广州市保惠置业有限公司	39,200.00	2021-01-08	2026-01-04	尚未到期
广州市保昊房地产开发有限公司	100,000.00	2024-09-29	2027-09-28	尚未到期
广州市邦杰置业有限公司	6,940.00	2024-09-25	2026-12-31	尚未到期
广州华皇房地产开发有限公司	4,881.00	2023-12-28	2026-06-30	尚未到期
	678.00	2023-12-13	2025-12-31	尚未到期
广州保韵置业有限公司	15,600.00	2023-12-29	2026-12-31	尚未到期
	10,184.93	2024-04-29	2026-12-31	尚未到期
广州保泰实业发展有限公司	210,000.00	2020-04-28	2025-04-28	尚未到期
	166,500.00	2024-06-25	2037-06-24	尚未到期
广州保利电商港有限公司	31,692.68	2020-01-17	2025-01-16	尚未到期
广东宜华房地产开发有限公司	70,000.00	2021-02-09	2025-02-07	尚未到期
	2,739.96	2020-01-21	2025-12-30	尚未到期
	1,700.00	2015-12-30	2025-09-01	尚未到期
	1,400.00	2016-03-03	2026-03-02	尚未到期
	1,295.04	2017-02-27	2025-12-30	尚未到期
	1,200.00	2016-03-03	2025-09-01	尚未到期
富利建设集团有限公司	500.00	2021-05-27	2027-05-05	尚未到期
	450.52	2021-04-29	2025-12-30	尚未到期
	150.00	2018-04-03	2025-12-30	尚未到期
	150.00	2020-07-03	2025-12-30	尚未到期
	100.00	2020-09-28	2025-06-10	尚未到期
	18.28	2021-05-28	2025-03-01	尚未到期
	10,000.00	2022-10-13	2025-01-25	尚未到期
阜阳和熙房地产开发有限公司	10,000.00	2022-10-13	2025-02-25	尚未到期
	3,400.00	2024-11-01	2028-09-20	尚未到期

	担保余额(万	担保期限		担保是否已经
被担保方	元)	担保起始日	担保到期日	履行完毕
	3,333.33	2024-11-29	2028-09-20	尚未到期
	2,720.00	2024-11-01	2027-09-20	尚未到期
	2,666.67	2024-11-29	2027-09-20	尚未到期
	2,500.00	2022-07-28	2025-01-25	尚未到期
	2,500.00	2022-07-28	2025-07-25	尚未到期
	1,700.00	2024-11-01	2028-03-20	尚未到期
	1,666.67	2024-11-29	2028-03-20	尚未到期
	680.00	2024-11-01	2026-09-20	尚未到期
阜阳和熙房地产开发有限公司	680.00	2024-11-01	2027-03-20	尚未到期
	666.67	2024-11-29	2026-09-20	尚未到期
	666.67	2024-11-29	2027-03-20	尚未到期
	510.00	2024-11-01	2025-09-20	尚未到期
	500.00	2024-11-29	2025-09-20	尚未到期
	340.00	2024-11-01	2026-03-20	尚未到期
	333.33	2024-11-29	2026-03-20	尚未到期
	170.00	2024-11-01	2025-03-20	尚未到期
	166.67	2024-11-29	2025-03-20	尚未到期
福州中邑置业有限公司	1,350.00	2024-09-24	2026-09-24	尚未到期
福州中泰投资有限公司	15,000.00	2024-07-12	2026-07-12	尚未到期
	12,000.00	2024-07-02	2025-12-23	尚未到期
	12,000.00	2024-07-02	2026-06-23	尚未到期
	12,000.00	2024-07-02	2026-12-23	尚未到期
	8,000.00	2024-07-02	2025-06-23	尚未到期
福州中沁置业有限公司	8,000.00	2024-07-02	2027-06-23	尚未到期
	8,000.00	2024-07-02	2027-12-23	尚未到期
	4,000.00	2024-07-02	2028-06-23	尚未到期
	4,000.00	2024-07-02	2028-12-23	尚未到期
	4,000.00	2024-07-02	2029-06-23	尚未到期
	743.00	2024-11-12	2026-11-12	尚未到期
福州中瀚置业有限公司	3,199.06	2024-01-02	2026-11-30	尚未到期
佛山市顺德区保利房地产有限公司	41,400.00	2024-06-24	2039-06-12	尚未到期
	3,066.67	2024-06-24	2025-11-21	尚未到期
佛山市容睿物业管理有限公司	6,300.00	2024-11-26	2028-11-25	尚未到期
	700.00	2024-11-26	2025-12-21	尚未到期
佛山市南海区保狮置业有限公司	16,000.00	2022-02-11	2025-01-11	尚未到期
佛山市禅城区保宸置业有限公司	3,001.93	2021-08-30	2025-08-25	尚未到期
佛山保城企业管理有限公司	100,000.00	2024-03-28	2039-03-28	尚未到期

	担保余额(万	担保期限		担保是否已经
被担保方	元)	担保起始日	担保到期日	履行完毕
大连保通发展有限公司	12,487.50	2023-05-11	2026-05-08	尚未到期
大连保通发展有限公司	12,400.00	2023-08-14	2026-08-13	尚未到期
	1,974.50	2021-08-30	2026-02-22	尚未到期
	1,014.00	2021-10-29	2026-04-23	尚未到期
大连保润房地产开发有限公司	420.00	2022-01-28	2026-07-23	尚未到期
	420.00	2022-03-10	2026-09-03	尚未到期
	120.00	2021-09-27	2026-03-22	尚未到期
大连保睿房地产开发有限公司	31,500.00	2023-01-11	2026-09-21	尚未到期
大连保利东港房地产开发有限公司	45,000.00	2024-12-20	2044-12-15	尚未到期
	24,200.00	2024-03-13	2027-12-21	尚未到期
	3,500.00	2024-07-19	2026-06-30	尚未到期
	1,475.49	2024-10-31	2026-06-30	尚未到期
大连保利滨港房地产开发有限公司	1,463.00	2024-08-21	2026-06-30	尚未到期
	969.60	2024-09-29	2025-12-30	尚未到期
	301.90	2024-06-26	2026-06-30	尚未到期
	299.50	2024-10-31	2025-12-30	尚未到期
成都市汇保实业有限公司	3,589.13	2023-06-13	2025-12-31	尚未到期
	1,250.00	2023-05-31	2026-05-30	尚未到期
成都市保利兴北房地产开发有限公司	23,200.00	2024-03-29	2039-03-25	尚未到期
	7,000.00	2024-12-27	2039-12-27	尚未到期
	1,282.38	2024-01-15	2026-10-30	尚未到期
	498.20	2024-11-11	2026-10-30	尚未到期
成都市保丰投资有限公司	426.24	2024-03-05	2026-10-30	尚未到期
	426.14	2024-04-25	2026-10-30	尚未到期
	401.37	2024-08-22	2026-10-30	尚未到期
	60,000.00	2024-07-26	2029-07-25	尚未到期
	55,235.29	2024-05-24	2027-05-24	尚未到期
	1,287.31	2024-03-22	2026-11-27	尚未到期
	852.20	2024-04-17	2026-11-27	尚未到期
	679.26	2023-12-25	2026-11-27	尚未到期
成都航逸置业有限公司	654.97	2024-05-23	2026-11-27	尚未到期
	615.10	2024-12-13	2026-11-27	尚未到期
	595.83	2024-11-05	2027-05-27	尚未到期
	436.44	2024-07-10	2026-11-27	尚未到期
	360.18	2024-07-10	2027-05-27	尚未到期
	306.80	2023-02-21	2025-02-21	尚未到期
	42.81	2023-04-21	2025-04-21	尚未到期

	担保余额(万	担保期限	担保是否已经
被担保方	元)	担保起始日	担保到期日	履行完毕
成都保鑫投资有限公司	62,200.00	2024-06-24	2029-06-23	尚未到期
	20,000.00	2024-12-16	2029-12-15	尚未到期
	3,784.16	2024-12-27	2027-12-27	尚未到期
成都保鑫投资有限公司	3,100.02	2024-09-27	2026-09-27	尚未到期
	2,305.07	2024-11-06	2027-08-22	尚未到期
	1,071.49	2024-12-20	2027-08-22	尚未到期
	2,142.39	2023-07-18	2025-07-18	尚未到期
	2,069.48	2024-07-29	2026-07-29	尚未到期
	1,735.24	2023-09-25	2026-03-01	尚未到期
成都保双置业有限公司	882.23	2024-05-20	2026-05-20	尚未到期
	519.81	2023-05-16	2025-05-16	尚未到期
	390.89	2024-02-29	2026-03-01	尚未到期
	257.27	2023-02-02	2025-02-02	尚未到期
	186.28	2023-03-29	2025-03-29	尚未到期
成都保利天府实业有限公司	43,000.00	2021-03-10	2026-03-10	尚未到期
常州东晟房地产发展有限公司	8,000.00	2023-07-03	2025-07-03	尚未到期
常熟耀泰房地产有限公司	11,055.00	2020-12-01	2025-11-30	尚未到期
	8,521.56	2020-12-23	2025-11-30	尚未到期
	30,000.00	2021-12-02	2026-12-02	尚未到期
	6,500.00	2024-08-26	2026-08-26	尚未到期
保利浙南房地产开发有限公司	5,973.00	2022-08-02	2027-08-02	尚未到期
	684.61	2024-06-13	2026-03-25	尚未到期
	2,434.46	2024-11-29	2026-03-25	尚未到期
保利商旅产业发展有限公司	94,000.00	2023-12-29	2031-12-28	尚未到期
	208,000.00	2024-11-22	2030-11-22	尚未到期
	200,000.00	2024-12-31	2030-12-31	尚未到期
	170,000.00	2023-03-20	2029-03-19	尚未到期
	106,000.00	2024-10-31	2030-10-31	尚未到期
保利华南实业有限公司	105,000.00	2023-03-28	2028-03-27	尚未到期
	100,000.00	2023-02-24	2029-02-23	尚未到期
	80,000.00	2022-04-13	2027-04-12	尚未到期
	67,000.00	2024-08-27	2039-08-21	尚未到期
	3,000.00	2024-08-27	2025-08-21	尚未到期
保利公寓管理有限公司	78,000.00	2023-06-30	2031-06-29	尚未到期
	35,000.00	2020-09-26	2025-09-26	尚未到期 尚未到期
保利(重庆)投资实业有限公司	41,000.00 34,150.00	2021-09-28 2023-06-27	2026-09-28 2028-06-27	尚未到期

财务报表附注 第205页

	担保余额(万	担保期限		担保是否已经
被担保方	元)	担保起始日	担保到期日	履行完毕
	25,000.00	2024-12-10	2029-12-25	尚未到期
	15,000.00	2024-12-30	2029-12-30	尚未到期
保利(重庆)投资实业有限公司	10,024.89	2024-12-10	2029-12-20	尚未到期
	2,400.00	2024-12-27	2039-12-26	尚未到期
保利(中山)房地产开发有限公司	24,000.00	2024-12-31	2039-12-30	尚未到期
	35,000.00	2022-01-21	2027-01-21	尚未到期
保利(长春)恒富房地产开发有限公司	6,000.00	2024-12-26	2044-12-26	尚未到期
	32,000.00	2024-07-26	2027-07-25	尚未到期
保利(天津)房地产开发有限公司	8,000.00	2024-07-26	2025-07-25	尚未到期
	25,000.00	2024-11-26	2039-11-25	尚未到期
	389.69	2023-05-16	2025-12-31	尚未到期
保利(四川)投资发展有限公司	308.65	2023-02-20	2025-12-31	尚未到期
	240.63	2023-04-12	2025-12-31	尚未到期
	118.09	2023-06-05	2025-12-31	尚未到期
保利(三亚)房地产开发有限公司	40,000.00	2024-12-04	2029-10-16	尚未到期
保利(江西)房地产开发有限公司	20,000.00	2024-11-26	2039-09-21	尚未到期
保利(湖南)投资有限公司	150,000.00	2022-12-30	2027-12-30	尚未到期
保利(河源)投资发展有限公司	7,600.00	2024-05-10	2028-10-27	尚未到期
	400.00	2024-05-10	2025-10-21	尚未到期
保利(海陵岛)房地产开发有限公司	37,848.00	2024-07-19	2039-07-19	尚未到期
	2,152.00	2024-07-19	2025-07-19	尚未到期
保利(德阳)实业有限公司	30,000.00	2024-12-02	2027-12-01	尚未到期
	39,560.00	2024-06-27	2029-06-21	尚未到期
	38,000.00	2024-06-27	2029-06-23	尚未到期
	18,000.00	2024-11-28	2029-11-19	尚未到期
	3,289.30	2024-07-25	2027-07-16	尚未到期
保利(成都)房地产开发有限公司	2,492.87	2024-12-20	2027-07-16	尚未到期
	1,766.13	2024-09-06	2027-07-16	尚未到期
	1,650.85	2024-12-05	2027-07-16	尚未到期
	1,171.51	2024-08-07	2027-07-16	尚未到期
	1,159.43	2024-10-30	2026-12-31	尚未到期
保恒筑铭(武汉)科技产业有限公司	3,240.00	2024-10-15	2025-09-30	尚未到期
合计	7,777,314.73

2、 子公司为子公司担保

		担保余额(万	担保期限		担保是否已经
提供担保方	被担保方	元)	担保起始日	担保到期日	履行完毕
舟山保泓生态文化旅 游区开发有限公司	浙江鲲海酒店管理 有限公司	1,700.00	2024-05-13	2025-05-13	尚未到期
		31,410.76	2024-06-21	2027-04-24	尚未到期
		22,000.24	2024-04-25	2026-10-24	尚未到期
		20,000.00	2024-04-24	2025-10-24	尚未到期
		12,489.24	2024-06-21	2026-10-24	尚未到期
	上海保邺置业有限 公司	10,000.00	2024-04-24	2026-04-24	尚未到期
		7,999.76	2024-04-25	2026-04-24	尚未到期
		6,589.00	2024-06-28	2027-04-24	尚未到期
		5,000.71	2024-08-21	2027-04-24	尚未到期
		3,510.29	2024-05-09	2026-10-24	尚未到期
		17,000.00	2024-11-25	2026-11-21	尚未到期
	上海保硕置业有限	15,900.00	2024-11-21	2026-11-21	尚未到期
	公司	14,100.00	2024-11-21	2026-05-21	尚未到期
		2,000.00	2024-11-25	2027-05-21	尚未到期
		22,967.00	2024-11-27	2027-11-20	尚未到期
	上海保劭置业有限	4,000.00	2024-11-27	2026-11-20	尚未到期
	公司	1,000.00	2024-11-27	2026-05-20	尚未到期
上海保利城市发展有 限公司		1,000.00	2024-11-27	2027-05-20	尚未到期
	上海保利建霖房地 产有限公司	300,000.00	2024-12-27	2037-12-24	尚未到期
		29,000.00	2024-06-28	2027-06-25	尚未到期
		14,000.00	2024-12-27	2027-06-25	尚未到期
		11,000.00	2024-08-20	2027-06-25	尚未到期
	上海保铧置业有限 公司	10,000.00	2024-10-30	2027-06-25	尚未到期
		5,000.00	2024-06-28	2026-12-25	尚未到期
		500.00	2024-06-28	2025-12-25	尚未到期
		500.00	2024-06-28	2026-06-25	尚未到期
		38,982.00	2023-08-31	2026-02-13	尚未到期
		30,400.00	2023-08-31	2025-08-21	尚未到期
		28,880.00	2023-08-31	2025-02-21	尚未到期
	上海保镡置业有限	25,158.00	2023-11-20	2026-08-27	尚未到期
	公司	25,000.00	2023-11-17	2026-08-27	尚未到期
		19,830.00	2023-09-26	2026-02-13	尚未到期
		14,382.00	2023-10-07	2026-08-27	尚未到期
		5,788.00	2023-10-07	2026-02-13	尚未到期

		担保余额(万	担保期限		担保是否已经 履行完毕 尚未到期 尚未到期
提供担保方	被担保方	元)	担保起始日	担保到期日
	泉州星泽房地产开 发有限公司	51,290.10	2024-06-28	2027-06-27
		17,595.00	2023-12-12	2026-12-12
泉州中泽房地产开发 有限公司	泉州隆泽房地产开	8,517.00	2024-03-19	2026-12-12	尚未到期
	发有限公司	3,978.00	2024-04-12	2026-12-12	尚未到期
		1,530.00	2024-12-27	2026-12-12	尚未到期
青岛广驰利置业有限 公司	青岛广驰利置业有 限公司	35,000.00	2024-12-31	2029-12-05	尚未到期
青岛保润置业有限公 司	青岛保润置业有限 公司	2,346.77	2024-02-16	2025-02-16	尚未到期
		3,570.00	2019-05-07	2027-03-20	尚未到期
南京华启置业有限公	南京国电南自科技	2,040.00	2019-05-07	2026-09-25	尚未到期
司	园发展有限公司	1,530.00	2019-07-04	2027-03-20	尚未到期
		1,275.00	2019-04-12	2026-09-25	尚未到期
江西航都投资发展有 限公司	南昌航行投资发展 有限公司	25,423.50	2022-06-30	2025-06-29	尚未到期
恒利(香港)置业有限 公司	WYNYARD 048 SERVICE PTY LTD ATF WYNYARD 048 TRUST	67,605.00	2024-05-24	2025-05-24	尚未到期
	石家庄保旻房地产 开发有限公司	10,000.00	2024-03-06	2027-12-04	尚未到期
河北保利房地产开发 有限公司	石家庄保珺房地产 开发有限公司	94,820.00	2023-07-27	2025-07-18	尚未到期
	邯郸保邯房地产开	53,000.00	2024-06-27	2027-06-21	尚未到期
	发有限公司	4,000.00	2024-09-27	2026-09-27	尚未到期
广州保泓置业有限公 司	广州鑫保房地产开 发有限公司	26,540.61	2021-08-13	2026-02-13	尚未到期
广东保利城市发展有	广州市邦杰置业有 限公司	134,700.00	2023-11-10	2026-07-28	尚未到期
限公司	广州琶资置业有限 公司	25,000.00	2024-12-23	2027-01-11	尚未到期
		14,625.00	2024-06-28	2027-06-28	尚未到期
		14,625.00	2024-06-28	2028-06-28	尚未到期
		9,375.00	2024-06-28	2026-06-28	尚未到期
		4,875.00	2024-06-28	2025-06-28	尚未到期
福建保利投资发展有	福州中沁置业有限	4,875.00	2024-06-28	2029-06-28	尚未到期
限公司	公司	4,200.00	2024-09-03	2026-09-03	尚未到期
		3,375.00	2024-06-28	2026-12-28	尚未到期
		3,375.00	2024-06-28	2027-12-28	尚未到期
		2,625.00	2024-06-28	2025-12-28	尚未到期
		1,125.00	2024-06-28	2028-12-28	尚未到期
保利湾区投资发展有	东莞市保泰实业投	36,000.00	2024-06-28	2029-06-27	尚未到期
限公司	资有限公司	29,100.00	2024-07-30	2029-07-29	尚未到期

		担保余额(万	担保期限		担保是否已经
提供担保方	被担保方	元)	担保起始日	担保到期日	履行完毕
	东莞市保泰实业投	9,000.00	2024-06-28	2025-12-21	尚未到期
保利湾区投资发展有 限公司	资有限公司	900.00	2024-07-30	2025-07-29	尚未到期
	保利(梅州)房地产 开发有限公司	2,974.70	2024-05-07	2029-05-06	尚未到期
保利里城有限公司	长沙市保城置业有 限公司	5,800.37	2021-10-15	2026-04-15	尚未到期
	南京盛昕房地产开	9,290.00	2024-09-26	2027-06-30	尚未到期
	发有限公司	7,000.00	2024-08-05	2027-05-19	尚未到期
		2,550.00	2024-09-13	2025-08-27	尚未到期
	南京盛文房地产开 发有限公司	1,020.00	2024-09-12	2025-08-27	尚未到期
		765.00	2024-09-26	2025-09-20	尚未到期
保利江苏房地产发展 有限公司		3,765.00	2023-07-26	2025-06-30	尚未到期
	南京盛宁房地产开 发有限公司	3,060.00	2023-05-15	2025-02-16	尚未到期
		3,040.00	2023-09-15	2025-02-16	尚未到期
		8,590.00	2024-10-12	2026-02-28	尚未到期
	南京盛合房地产开 发有限公司	2,390.00	2024-11-08	2026-02-28	尚未到期
		1,780.00	2024-10-14	2026-02-28	尚未到期
	肇庆市南顺置业有 限公司	16,400.00	2024-11-28	2029-11-26	尚未到期
	肇庆保隆置业有限 公司	25,900.00	2020-05-27	2027-04-29	尚未到期
	深圳市裕和投资有	25,200.00	2020-12-17	2025-06-13	尚未到期
	限公司	23,200.00	2020-12-24	2025-06-13	尚未到期
		20,995.00	2023-11-29	2028-11-27	尚未到期
	清远保泓置业有限	2,173.28	2023-11-29	2025-11-30	尚未到期
	公司	607.75	2024-01-31	2028-11-27	尚未到期
		35.75	2024-01-31	2025-11-30	尚未到期
	佛山市兴业正鹏投 资有限公司	35,000.00	2018-05-02	2043-05-01	尚未到期
保利华南实业有限公 司	佛山市南海区大沥 镇利创天瓒地产发 展有限公司	86,825.00	2024-09-14	2029-09-12	尚未到期
	佛山市南海区保旭	8,670.00	2021-05-19	2025-05-18	尚未到期
	置业有限公司	2,040.00	2022-09-20	2025-05-06	尚未到期
		42,415.00	2023-05-19	2027-02-17	尚未到期
	佛山市南海区保狮 置业有限公司	27,000.00	2024-07-26	2029-07-24	尚未到期
		4,990.00	2023-05-19	2025-11-18	尚未到期
	佛山市皓能置业有 限公司	20,000.00	2021-01-29	2025-01-28	尚未到期
		14,886.90	2021-03-03	2025-09-09	尚未到期
	佛山市保利华创房 地产开发有限公司	9,491.10	2021-10-29	2025-09-09	尚未到期
		7,131.84	2019-02-01	2025-07-09	尚未到期

		担保余额(万	担保期限		担保是否已经 履行完毕 尚未到期 尚未到期 尚未到期 尚未到期 尚未到期 尚未到期 尚未到期 尚未到期 尚未到期 尚未到期 尚未到期 尚未到期
提供担保方	被担保方	元)	担保起始日	担保到期日
		4,962.30	2021-07-16	2025-09-09
		4,536.96	2018-10-30	2025-07-09
		3,900.48	2018-07-23	2025-07-09
		3,810.72	2018-07-12	2025-07-09
保利华南实业有限公	佛山市保利华创房 地产开发有限公司	3,565.92	2019-02-01	2026-01-09
司		2,268.48	2018-10-30	2026-01-09
		1,950.24	2018-07-23	2026-01-09
		1,905.36	2018-07-12	2026-01-09
		474.30	2020-09-11	2025-09-09
	佛山南海祁昭置业 有限公司	36,480.00	2021-02-10	2025-02-06
保利海西实业有限公 司	泉州保莲房地产开 发有限公司	3,753.09	2022-06-13	2025-04-30
保利粤中发展有限公 司	江门市宏裕置业有 限公司	4,000.00	2024-11-26	2029-11-25
	中山祥盛房地产开 发有限公司	13,100.00	2024-09-30	2027-09-30	尚未到期
		32,000.00	2023-04-27	2026-05-28	尚未到期
	中山市和越实业投	12,250.00 2023-10-31	2028-10-30	尚未到期
保利(中山)房地产开 发有限公司	资有限公司	8,000.00	2023-10-26	2026-10-25	尚未到期 尚未到期 尚未到期 尚未到期 尚未到期 尚未到期 尚未到期 尚未到期 尚未到期 尚未到期
		4,430.00	2023-11-21	2028-11-20
	中山市和瑞实业投 资有限公司	24,600.00	2023-01-03	2025-07-02
	江门市宏裕置业有 限公司	30,000.00	2024-08-31	2029-08-29
保利(江西)房地产开 发有限公司	赣州保蓉置业有限 公司	5,400.00	2022-09-27	2025-09-27
保利(北京)房地产开	北京未来科技城保	210,000.00	2022-09-09	2037-09-09
发有限公司	昌置业有限公司	60,000.00	2018-04-27	2033-04-26
	合肥和禹房地产开 发有限公司	3,326.10	2024-08-27	2027-08-27
安徽保利房地产开发 有限公司	合肥和颂房地产开 发有限公司	4,067.85	2024-11-25	2027-11-25
	合肥和汇房地产开 发有限公司	5,471.10	2023-06-28	2025-12-27
合计		2,374,162.57

3、 子公司为本公司担保

无。

4、 为联营、合营企业担保

	担保余额			担保期限
提供担保方	被担保方	(万元)	担保起始日	担保到期日	已经履行 完毕
广东保利房地产 开发有限公司	广州碧臻房地产开发有限公司	3,141.46	2020-03-01	2026-06-07	尚未到期
	扬州颐瑞居置业有限公司	6,259.58	2022-12-19	2025-12-13	尚未到期
		4,472.16	2021-10-08	2027-09-21	尚未到期
		3,090.60	2021-10-08	2027-03-21	尚未到期
		2,443.07	2021-10-13	2027-09-21	尚未到期
		2,060.40	2021-10-14	2026-09-21	尚未到期
		1,407.60	2021-10-14	2027-09-21	尚未到期
		1,363.77	2022-09-09	2027-09-21	尚未到期
		1,290.30	2021-10-13	2027-03-21	尚未到期
		860.20	2021-10-13	2026-09-21	尚未到期
		719.10	2022-09-09	2027-03-21	尚未到期
		618.12	2021-10-08	2026-03-21	尚未到期
保利江苏房地产 发展有限公司	南京弘保宇房地产开发有限公 司	618.12	2021-10-08	2025-09-21	尚未到期
		479.40	2022-09-09	2026-09-21	尚未到期
		430.10	2021-10-13	2026-03-21	尚未到期
		430.10	2021-10-13	2025-09-21	尚未到期
		412.08	2021-10-14	2026-03-21	尚未到期
		412.08 2021-10-14	2025-09-21	尚未到期
		247.25	2021-10-08	2025-03-21	尚未到期
		239.70	2022-09-09	2026-03-21	尚未到期
		239.70	2022-09-09	2025-09-21	尚未到期
		172.04	2021-10-13	2025-03-21	尚未到期
		164.83	2021-10-14	2025-03-21	尚未到期
		95.88	2022-09-09	2025-03-21	尚未到期
保利华南实业有 限公司	佛山市禅城区正华置业有限公 司	4,000.00	2020-08-20	2025-10-10	尚未到期
		29,555.00	2023-10-19	2026-10-19	尚未到期
保利海西实业有	厦门悦昕房地产开发有限公司	1,150.00	2024-06-26	2026-06-26	尚未到期
限公司	厦门联保嘉悦房地产开发有限 公司	7,808.00	2022-10-08	2025-10-08	尚未到期
	厦门保润房地产开发有限公司	7,468.00	2022-12-30	2025-03-31	尚未到期
	徐州市和锦置业有限公司	11,900.00	2024-03-20	2025-12-31	尚未到期
		11,900.00	2024-03-20	2026-12-21	尚未到期
保利发展控股集 团股份有限公司	徐州汉和房地产开发有限公司	7,050.00	2022-01-10	2025-12-30	尚未到期
	天津蓝光宝珩房地产开发有限 公司	3,627.49	2020-04-27	2025-10-26	尚未到期
	厦门保润房地产开发有限公司	38,000.00	2022-07-12	2026-07-12	尚未到期

财务报表附注 第211页

		担保期限 担保余额			担保是否
提供担保方	被担保方	(万元)	担保起始日	担保到期日	完毕
		3,969.37	2023-04-20	2027-12-12	尚未到期
		3,969.37	2023-05-04	2027-09-27	尚未到期
		3,969.37	2023-04-20	2027-06-27	尚未到期
		3,969.37	2023-04-20	2027-03-27	尚未到期
		2,450.00	2023-05-04	2026-03-27	尚未到期
		2,450.00	2023-05-04	2026-09-27	尚未到期
	南京中悦房地产开发有限公司	2,450.00	2023-03-29	2026-12-27	尚未到期
		2,145.34	2023-05-04	2026-06-27	尚未到期
		1,470.00	2023-03-29	2025-09-27	尚未到期
		1,470.00	2023-03-29	2025-12-27	尚未到期
		1,470.00	2023-03-29	2025-03-27	尚未到期
		1,470.00	2023-03-29	2025-06-27	尚未到期
		304.66	2023-04-20	2026-12-27	尚未到期
		5,135.00	2024-06-17	2025-12-17	尚未到期
	南京徽珀房地产开发有限公司	2,032.00	2023-10-27	2025-12-31	尚未到期
		1,600.00	2024-07-11	2025-12-17	已经履行 尚未到期 尚未到期 尚未到期 尚未到期 尚未到期 尚未到期 尚未到期 尚未到期 尚未到期 尚未到期 尚未到期 尚未到期 尚未到期 尚未到期 尚未到期 尚未到期 尚未到期 尚未到期 尚未到期 尚未到期 尚未到期
	南京徽琥房地产开发有限公司	6,498.00	2024-06-17	2025-03-17
		5,287.11	2021-04-23	2026-07-23
保利发展控股集 团股份有限公司		4,635.56	2021-04-30	2026-07-23
		4,444.44	2021-03-24	2026-07-23
		2,800.00	2021-05-31	2026-07-23
		2,191.11	2021-03-30	2026-07-23
		1,742.22	2021-03-19	2026-07-23
	南京东之合房地产开发有限公 司	795.56	2021-03-31	2026-07-23
		666.67	2021-03-30	2026-03-08
		533.33	2021-03-24	2026-03-08
		222.22	2021-03-30	2025-09-08
		177.78	2021-04-23	2025-09-08
		44.44	2021-03-31	2025-03-08
		35.56	2021-04-23	2025-03-08
	南安骏荣房地产开发有限公司	1,320.00	2021-01-21	2025-04-09
	杭州滨保实业有限公司	24,106.50	2022-01-25	2042-01-24
	广州粤合房地产开发有限公司	5,700.00	2024-05-17	2025-12-31
		4,350.00	2024-12-27	2025-12-31
	广州穗江置业有限公司	5,450.00	2022-03-18	2025-03-17
	福州榕升房地产有限公司	17,544.00	2022-12-23	2025-12-23
		5,832.00	2022-12-23	2025-03-31	尚未到期

财务报表附注 第212页

		担保余额	担保期限				担保是否
提供担保方	被担保方	(万元)	担保起始日	担保到期日	已经履行 完毕
		920.00	2024-10-10	2026-10-10	尚未到期
		576.00	2022-12-23	2025-09-30	尚未到期 尚未到期 尚未到期 尚未到期 尚未到期 尚未到期 尚未到期 尚未到期
	福州榕升房地产有限公司	400.00	2022-12-23	2025-06-23
		40.00	2022-12-23	2025-06-26
保利发展控股集 团股份有限公司	福州榕昌房地产有限公司	11,784.50	2023-12-12	2026-12-08
		1,666.00	2024-10-10	2026-10-10
		1,494.50	2023-12-12	2026-06-08
		30,690.00	2024-11-13	2029-11-12
	佛山南海祁禹置业有限公司	3,410.00	2024-11-13	2025-11-12
		61,077.49	2021-08-30	2025-08-29	尚未到期
	佛山南海保祁置业有限公司	10,982.00	2022-01-06	2025-01-06	尚未到期
保利(北京)房地 产开发有限公司	北京和信金泰房地产开发有限 公司	99,800.00	2022-12-16	2052-12-16	尚未到期
浙江保利城市发 展有限公司	绍兴雅宏置业有限公司	11,102.00	2021-03-25	2025-01-12	尚未到期
合计		522,769.60

注 1:保利发展为商用物业一期类 REITs 专项计划、商用物业二期类 REITs 专项计划以及第一期住房租赁定向资产支持票据提供差额补足,专项计划规模 分别为 22.52 亿元、 20.35 亿元及 9.29 亿元,优先级规模分别为 20.268 亿 元、18.32 亿元及 8.361 亿元。

注 2:保利发展下属公司原直接或间接控制【成都市保裕泰和房地产开发有限 公司、成都新都区利牧归房地产开发有限公司、东莞保恒实业投资有限公司、 重庆葆阅企业管理有限公司】(以下合称项目公司),保利发展及下属公司与【长 保(天津)投资中心(有限合伙)】分别签订《投资合作协议》《产权交易合同》 《维好协议》及其他配套协议,转让上述项目公司 80%的股权,保利发展及 下属公司按照约定履行相关协议项下的回购、维好承诺及其他合同义务,同时, 项目公司与保利公寓签署《委托经营管理协议》,保利公寓作为运营主体对项 目公司资产进行运营,运营情况接受市场化考核,根据协议约定履行相关权利 义务。

5、 银行按揭贷款担保

本公司本部及下属地产子公司按房地产经营惯例为商品房承购人提供抵押贷 款担保,截至 2024 年 12 月 31 日累计担保余额为人民币 147,249,766,905.23 元。担保类型分为阶段性担保和全过程担保,阶段性担保期限为自保证合同生 效之日起至商品房抵押登记办妥并交银行执管之日止。截至 2024 年 12 月 31 日,本公司承担阶段性担保额为人民币 147,249,766,905.23 元,承担全过程担 保额为人民币 0.00 元。

6、 资产抵押

抵押物类型	抵押物名称	抵押物账面价值 (万元)
	成都保利北新学府	35,648.96
	佛山保利碧桂园学府里	11,901.10
	长春保利城二期	25,670.22
	长春保利城一期	18,347.10
	沈阳保利城	44,534.70
	中山保利天汇	491.49
	成都保利璟园	17,408.27
	郑州保利大都汇	3,952.11
	宜春保利明月川	9,849.00
	宜昌保利山海大观	38,659.00
	天津保利时代	53,720.78
	临汾保利时光印象	59,914.93
	郑州保利拾光年	20,581.94
	福州永泰保利堂悦	3,723.77
	兰州保利天汇	13,420.00
存货	石家庄保利天珺	117,960.60
	大连保利天禧	18,659.17
	天津保利西棠和煦二期	69,369.65
	天津保利西棠和煦一期	51,111.60
	西安保利咏山和颂	158,960.80
	南京保利堂悦	27,631.17
	北京和悦璞云	70,525.80
	常熟保利首开云璟	125,069.65
	杭州保利恒尊崇璟和颂府	67,597.00
	大连保利拾光年	28,161.58
	大连保利西山林语	2,928.36
	江西航都(和光、时光、洪都里)	40,440.22
	南昌航行(洪都里项目)	48,877.27
	南昌航飞(和光、时光)	33,051.82
	广州保利悦公馆	3,250.04
	佛山保利德胜天汇	1,280.35
	佛山保利灯湖天珺	103,271.84

抵押物类型	抵押物名称	抵押物账面价值 (万元)
	佛山保利琅悦	210.99
	佛山保利御江南	7,168.56
	抚州保利香颂	35,445.99
	阜阳保利堂悦	7,613.05
	沈阳保利天汇(公园壹号)	151,563.68
	成都保利创展国宾和煦花园	37,859.84
	海口保利六千树	14,400.70
	合肥保利和光熙悦	182,234.85
	合肥琅悦	109,474.78
	中山保利和光尘樾	934.47
	绍兴保利和光屿湖	130,799.11
	河源保利林语花园	18,115.07
	河源保利林语花园四五六期	32,815.82
	河源保利阅江台	300.00
	淮安保利通银时光印象	61,513.00
	上海市嘉定区菊园新区城北路 202402404 项目	133,826.38
	佛山保利阅江台·江缦	530.97
	江门保利江海大都汇	14,542.48
存货	揭阳保利大都汇	28,750.65
	成都锦城和颂	4,330.48
	合肥锦上	45,586.02
	九江保利天汇	69,054.10
	成都保利椿实·九里和颂	133,490.65
	昆明保利春湖国际项目	66,734.17
	昆明保利和光屿湖	120,043.70
	兰州保利大都汇	53,549.70
	兰州保利领秀山	4,040.73
	连云港保利通银时光印象	34,022.24
	武汉保利庭瑞阅江台 A	148,713.12
	武汉保利庭瑞阅江台 B	137,235.93
	龙岩保利和府	21,315.78
	茂名保利高州奥体项目	11,282.90
	茂名保利奥体大都汇	20,589.91
	福州保利和光屿湖	11,009.17
	南昌保利和府	29,192.84
	南昌保利天珺	31,400.12
	南昌保利艾溪湖	85,628.72
	南昌保利天汇三期	37,025.25

抵押物类型	抵押物名称	抵押物账面价值 (万元)
	南昌保利琅悦	60,640.99
	莆田保利瑧悦	163,015.85
	青岛保利大国璟(未来之城)	19,000.00
	青岛保利青铁和著理想地	16,000.00
	青岛保利领秀山二期	27,600.00
	青岛保利领秀山	49,381.38
	青岛保利香颂	6,484.80
	青岛保利和府	4,601.50
	青岛保利和光尘樾	33,935.00
	清远保利奥体大都汇	47,421.37
	清远保利碧桂园学府里	8,646.00
	清远保利和悦滨江	49,624.37
	三亚保利·海晏	166,071.86
	三亚保利·棠隐	39,871.55
	西安三一云城	166,788.70
	厦门云禧	305,737.57
	汕头保利天汇(西地块)	47,993.03
	汕头保利宜华城项目	49,274.60
存货	汕尾保利金町湾二期	18,053.52
	汕尾保利林语花园	29,016.55
	上海保利光合上城	919,646.87
	上海保利云湖壹号	106,434.41
	深圳保利青谷项目	144,900.00
	石家庄保利天汇	133,407.58
	重庆保利时区	136,731.93
	成都保利天府瑧悦	119,820.96
	重庆中粮保利天玺壹号(南地块)	130,002.92
	广州保利南沙天汇	3,210.76
	石家庄市桥西区维明大街西三教地块	100,953.79
	石家庄保利维明天珺	46,384.29
	北京保利未来科技城项目	1,050,657.78
	温州保利天珺	70,114.62
	温州滨江云谷	65,050.00
	芜湖保利文华和颂	73,600.00
	石家庄保利文华天珺	56,523.79
	武汉保利天珺	588.71
	武汉保利云璟	160,981.28
	武汉保利时光印象	66,903.34

财务报表附注 第217页

抵押物类型	抵押物名称	抵押物账面价值 (万元)
	武汉保利香颂	87,604.56
	西双版纳保利曼飞龙国际康养小镇项目	3,822.36
	西双版纳保利雨林澜山	15,687.01
	湘潭湘江保利时代二期	136,577.34
	广州保利翔龙天汇	9,041.93
	成都保利天珺	262,343.66
	上海保利江馥里	159,209.51
	成都保利和颂	260,248.34
	杭州保利云珹瑧悦府	116,389.00
	重庆保利中交云上雅集	81,727.79
	长春保利天汇	68,162.31
存货	福州长乐保利阅江台	105,481.82
	长沙保利和光尘樾	159,503.18
	长沙保利檀樾	34,435.95
	肇庆保利云禧	889.33
	肇庆保利梦想城	28,666.64
	江门保利琅悦	856.18
	中山保利瑧悦	174.54
	中山保利天珺	393.16
	重庆保利中央雲璟	41,344.28
	舟山保利云上	101,890.05
	广州南沙电商港项目	43,695.68
	长沙保利西海岸	80,999.67
	南京中航樾广场	12,566.21
	存货小计	9,865,098.38
	三亚保利国际广场项目写字楼	4,562.51
	佛山南海保利洲际酒店	1,151.92
	佛山保利雲上 A 区球场	4,908.99
固定资产	南京保利堂悦商业及写字楼	8,322.35
	青岛保利漫月山保利中心商业	6,279.66
	成都国际广场辉盛坊酒店	30,985.71
	舟山保利自在海售楼部	2,829.48
	固定资产小计	59,040.62
	阜阳颍州堂悦项目商业	18,187.79
	合肥保利瑜璟阁酒店	11,261.90
投资性房地产	北京西山林语项目房产	12,669.60
	北京保利国际广场写字楼	149,853.82
	北京蓟门桥项目写字楼	47,355.43

抵押物类型	抵押物名称	抵押物账面价值 (万元)
	北京保利大都汇写字楼	110,478.23
	广州保利电商港厂房	14,860.42
	三亚保利国际广场项目写字楼	19,181.69
	三亚国际财经论坛会议中心及瑰丽酒店	82,585.06
	郑州保利心语花园商业	9,981.05
	武汉关山村项目写字楼、公寓	47,346.18
	长沙保利中环广场 B1、B2 栋公寓	36,085.50
	长沙保利茉莉公馆 6 栋公寓	4,497.38
	长沙保利西海岸商业	14,622.84
	佛山南海保利洲际酒店	26,971.25
	佛山顺德保利广场商业	50,685.57
	佛山保利顺德中环写字楼	38,330.62
	佛山保利东湾商场	45,018.39
	阳江海陵岛保利皇冠酒店	33,310.60
	南京保利堂悦商业及写字楼	26,176.52
投资性房地产	南京云樾广场项目商业	26,200.65
	南昌保利中心房产	21,290.13
	青岛保利漫月山保利中心商业	12,246.88
	青岛金水路项目保利中央大厦写字楼	5,848.47
	上海保利时光里商业	170,185.75
	上海香槟苑商业	26,154.73
	成都保利皇冠酒店	11,957.72
	成都保利大都汇公寓	11,000.00
	成都保利大都汇商业	40,327.64
	杭州保利欣品华庭公寓	24,121.62
	舟山自在海酒店乐园商业街	98,110.20
	广州保利中心写字楼	29,982.75
	广州中环广场写字楼	39,821.24
	广州保利国际广场写字楼	25,299.88
	悉尼高本街 59 号写字楼、悉尼保利中心写字楼、墨尔本保利中心	390,110.57
	佛山保利商业水城购物中心	33,263.51
	杭州中央公馆购物中心	23,377.93
	投资性房地产小计	1,788,759.51
	抵押物合计	11,712,898.51

十三、 资产负债表日后事项

(一) 重要的非调整事项

本公司无需要披露的重要资产负债表日后非调整事项。

(二) 利润分配情况

根据中国证监会《证券发行与承销管理办法》第三十三条规定,"上市公司发行证券, 存在利润分配方案、公积金转增股本方案尚未提交股东大会表决或者虽经股东大会 表决通过但未实施的,应当在方案实施后发行。"鉴于公司向特定对象发行可转换公 司债券已取得中国证监会同意注册批复,为确保相关发行工作顺利推进,董事会决 定延迟审议 2024 年度利润分配方案。

(三) 其他资产负债表日后事项说明

截至本报告日,本公司无需要披露的其他资产负债表日后事项。

十四、 其他重要事项

(一) 年金计划

公司依据国家政策制定了《企业年金方案实施细则》,并于 2012 年 12 月 13 日经公 司第四次董事会第五次会议审计通过。年金缴费实行员工个人自愿参加、企业缴费 和个人缴费相结合的原则,企业年金基金委托第三方法人机构进行管理。

十五、 母公司财务报表主要项目注释

(一) 应收账款

1、 应收账款按账龄披露

账龄	期末余额	上年年末余额
1 年以内	13,947,104.82	35,802,540.54
其中:1 年以内分项
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	13,947,104.82	35,802,540.54
1 年以内小计	13,947,104.82	35,802,540.54
1 年以上	24,284,765.47	3,016,944.54
小计	38,231,870.29	38,819,485.08
减:坏账准备	217,014.21	563,774.37

账龄	期末余额	上年年末余额
合计	38,014,856.08	38,255,710.71

2、 应收账款按坏账计提方法分类披露

	期末余额
类别	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	账面价值
按单项计提坏账准备
按信用风险特征组合计提坏账准备	38,231,870.29	100.00	217,014.21	0.57	38,014,856.08
其中:
按信用风险特征组合计提坏账准备 的应收账款	38,231,870.29	100.00	217,014.21	0.57	38,014,856.08
合计	38,231,870.29		217,014.21		38,014,856.08

(续)

	上年年末余额
类别	账面余额			坏账准备
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	账面价值
按单项计提坏账准备
按信用风险特征组合计提坏账准备	38,819,485.08	100.00	563,774.37	1.45	38,255,710.71
其中:
按信用风险特征组合计提坏账准备 的应收账款	38,819,485.08	100.00	563,774.37	1.45	38,255,710.71
合计	38,819,485.08		563,774.37		38,255,710.71

按信用风险特征组合计提坏账准备:

组合计提项目:

	期末余额
名称	应收账款	坏账准备	计提比例(%)
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	38,231,870.29	217,014.21	0.57
合计	38,231,870.29	217,014.21	0.57

3、 本期计提、转回或收回的坏账准备情况

			本期变动金额
类别	上年年末余额	计提	收回或转 回	转销或核 销	其他变 动	期末余额
按信用风险特征组合计 提坏账准备的应收账款	563,774.37	-346,760.16				217,014.21
合计	563,774.37	-346,760.16				217,014.21

4、 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款和合同资产情况

单位名称	应收账款期 末余额	合同资产 期末余额	应收账款和合 同资产期末余 额	占应收账款和合同 资产期末余额合计 数的比例(%)	应收账款坏账准 备和合同资产减 值准备期末余额
广州保利商业物业 发展有限公司	28,528,623.99		28,528,623.99	74.62
保利物业服务股份 有限公司广州分公 司	3,016,944.54		3,016,944.54	7.89
保利物业服务股份 有限公司广州商业 管理分公司	2,346,017.55		2,346,017.55	6.14
中国能源建设集团 广东省电力设计研 究院有限公司	698,363.71		698,363.71	1.83	34,918.19
深圳慧差旅数字信 息有限公司	249,758.43		249,758.43	0.65	12,487.92
合计	34,839,708.22		34,839,708.22	91.13	47,406.11

(二) 其他应收款

项目	期末余额	上年年末余额
应收利息
应收股利	72,260,403.58	360,297,000.00
其他应收款项	303,405,511,235.87	279,745,783,996.75
合计	303,477,771,639.45	280,106,080,996.75

1、 应收股利

(1)应收股利明细

项目(或被投资单位)	期末余额	上年年末余额
信保(广州)私募基金管理有限公司	52,260,403.58
保利(横琴)资本管理有限公司	20,000,000.00
郑州恒天兴华房地产有限公司		360,297,000.00

项目(或被投资单位)	期末余额	上年年末余额
小计	72,260,403.58	360,297,000.00
减:坏账准备
合计	72,260,403.58	360,297,000.00

(2)重要的账龄超过一年的应收股利

期末无重要的账龄超过 1 年的应收股利。

2、 其他应收款项

(1)按账龄披露

账龄	期末余额	上年年末余额
1 年以内	135,279,081,975.41	159,447,375,305.59
其中:1 年以内分项
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	135,279,081,975.41	159,447,375,305.59
1 年以内小计	135,279,081,975.41	159,447,375,305.59
1 至 2 年	66,907,231,584.55	47,827,093,338.87
2 至 3 年	34,653,130,934.20	64,671,737,713.46
3 年以上	66,609,504,282.29	7,848,853,503.38
小计	303,448,948,776.45	279,795,059,861.30
减:坏账准备	43,437,540.58	49,275,864.55
合计	303,405,511,235.87	279,745,783,996.75

(2)按坏账计提方法分类披露

	期末余额
类别	账面余额			坏账准备
	金额	比例(%)	金额	计提比例 (%)	账面价值
按单项计提坏账准备
按信用风险特征组合计 提坏账准备	303,448,948,776.45	100.00	43,437,540.58	0.01	303,405,511,235.87
其中:
按信用风险特征组合计 提坏账准备	303,448,948,776.45	100.00	43,437,540.58	0.01	303,405,511,235.87
合计	303,448,948,776.45	100.00	43,437,540.58		303,405,511,235.87

(续)
			上年年末余额
类别	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)	金额	计提比例 (%)	账面价值
按单项计提坏账准备
按信用风险特征组合计 提坏账准备	279,795,059,861.30	100.00	49,275,864.55	0.02	279,745,783,996.75
其中:
按信用风险特征组合计 提坏账准备	279,795,059,861.30	100.00	49,275,864.55	0.02	279,745,783,996.75
合计	279,795,059,861.30	100.00	49,275,864.55		279,745,783,996.75

按信用风险特征组合计提坏账准备:

组合计提项目:

名称	期末余额
	其他应收款项	坏账准备	计提比例(%)
按组合计提坏账准备	303,448,948,776.45	43,437,540.58	0.01
合计	303,448,948,776.45	43,437,540.58	0.01

(3)坏账准备计提情况

	第一阶段	第二阶段	第三阶段
坏账准备	未来 12 个月预期 信用损失	整个存续期预期信 用损失(未发生信 用减值)	整个存续期预期信 用损失(已发生信 用减值)	合计
上年年末余额	49,275,864.55			49,275,864.55
上年年末余额在本期
--转入第二阶段
--转入第三阶段
--转回第二阶段
--转回第一阶段
本期计提	-5,838,323.97			-5,838,323.97
本期转回
本期转销
本期核销
其他变动
期末余额	43,437,540.58			43,437,540.58

(4)本期计提、转回或收回的坏账准备情况

			本期变动金额
类别	上年年末余额	计提	收回或转 回	转销或核 销	其他 变动	期末余额
按组合计提坏账准备	49,275,864.55	-5,838,323.97				43,437,540.58
合计	49,275,864.55	-5,838,323.97				43,437,540.58

(5)按款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	上年年末账面余额
按单项计提坏账准备
按组合计提坏账准备	303,448,948,776.45	279,795,059,861.30
其中:关联方往来款	294,152,512,838.42	271,850,373,048.52
外部单位往来款	9,223,672,256.33	7,892,576,502.17
保证金押金等	72,763,681.70	52,110,310.61
合计	303,448,948,776.45	279,795,059,861.30

(6)按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款项情况

单位名称	款项性质	期末余额 账龄		占其他应收 款项期末余 额合计数的 比例(%)	坏账准 备期末 余额
广东保利城市发展有限 公司	关联方往来 款	37,899,723,581.54	1 年以内、1-2 年	12.49
保利湾区投资发展有限 公司	关联方往来 款	37,540,254,632.50	1 年以内、1-2 年、2-3 年	12.37
广州金地房地产开发有 限公司	关联方往来 款	15,738,989,686.28	1 年以内、2-3 年、3 年以上	5.19
保利(北京)房地产开 发有限公司	关联方往来 款	14,744,767,334.72	1 年以内、1-2 年	4.86
上海保利城市发展有限 公司	关联方往来 款	11,753,979,258.35	1 年以内、1-2 年	3.87
合计		117,677,714,493.39		38.78

(三) 长期股权投资

项目	期末余额	上年年末余额
对子公司投资	22,409,560,090.30	23,026,384,580.30
对联营、合营企业投资	6,102,692,967.15	6,071,111,120.40
小计	28,512,253,057.45	29,097,495,700.70

项目	期末余额	上年年末余额
减:减值准备
合计	28,512,253,057.45	29,097,495,700.70

1、 对子公司投资

被投资单位	上年年末余额	本年增加	本年减少	期末余额	本期计 提减值 准备	本期计 提减值 准备
保利(海南)旅游 发展有限公司	500,000,000.00			500,000,000.00
富利建设集团有 限公司	473,573,041.43			473,573,041.43
广东保利城市发 展有限公司	200,000,000.00			200,000,000.00
保利华南实业有 限公司	150,000,000.00			150,000,000.00
保利(武汉)房地 产开发有限公司	108,280,000.00			108,280,000.00
保利发展(山西) 有限公司	100,000,000.00			100,000,000.00
其他	21,494,531,538.87	18,575,510.00	635,400,000.00	20,877,707,048.87
合计	23,026,384,580.30	18,575,510.00	635,400,000.00	22,409,560,090.30

2、 对联营、合营企业投资

项目	联营企业	合营企业	合计
年初余额	5,967,033,917.68	104,077,202.72	6,071,111,120.40
本年变动
——追加投资	2,049,900.00		2,049,900.00
——减少投资	22,500,000.00		22,500,000.00
——权益法下确认的投资收益	136,631,924.70	5,147,270.30	141,779,195.00
——权益法下确认的其他综合收益及其他 权益变动	-17,916,903.90		-17,916,903.90
——宣告发放现金股利或利润	20,350,000.00		20,350,000.00
——计提减值
——其他	-51,480,344.35		-51,480,344.35
年末余额	5,993,468,494.13	109,224,473.02	6,102,692,967.15
减值准备年末余额

(四) 营业收入和营业成本

1、 营业收入和营业成本情况

	本期金额		上期金额
项目	收入	成本	收入	成本
主营业务	250,948,145.30	165,285,051.37	247,596,170.00	108,543,441.55
其他业务	677,291,207.79		695,399,804.55
合计	928,239,353.09	165,285,051.37	942,995,974.55	108,543,441.55

(五) 投资收益

项目	本期金额	上期金额
成本法核算的长期股权投资收益	5,833,269,275.22	9,052,411,691.22
权益法核算的长期股权投资收益	141,779,195.00	-69,394,424.48
处置长期股权投资产生的投资收益	-1,350,044.35	-41,824,391.97
交易性金融资产在持有期间的投资收益	72,051,506.07	9,403,082.80
合计	6,045,749,931.94	8,950,595,957.57

十六、 补充资料

(一) 当期非经常性损益明细表

项目	金额	说明
非流动性资产处置损益,包括已计提资产减值准备的冲销部分	428,834,982.60
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规 定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外	127,486,043.76
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,非金融企业持有金融资产 和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	97,098,768.49
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
委托他人投资或管理资产的损益
对外委托贷款取得的损益
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而产生的各项资产损失
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投 资单位可辨认净资产公允价值产生的收益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益
非货币性资产交换损益
债务重组损益
企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用,如安置职工的支出等
因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响

项目	金额	说明
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用
对于现金结算的股份支付, 在可行权日之后, 应付职工薪酬的公允价值变动产 生的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益
交易价格显失公允的交易产生的收益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	380,094,115.34
其他符合非经常性损益定义的损益项目	17, 243, 781. 20
小计	1,050,757,691.39
所得税影响额	196,062,915.55
少数股东权益影响额(税后)	110,170,030.44
合计	744,524,745.40

报告期利润	加权平均净资产	每股收益 TL.
	$\frac{0}{0}$ 收益率	基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	2.53	0.42	0.42
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	2.16	0.36	1.36