POLY DEVELOPMENTS AND HOLDINGS GROUP CO., LTD. — Audit Report / Information 2022

Apr 14, 2023

保利发展控股集团股份有限公司

审计报告

天职业字[2023]17511号

	录
审计报告-
2022年度财务报表-
2022年度财务报表附注-

此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出具,
您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台(http://acc.mof.gov.cn)"进行查验。
报告编码:京23H8TA5NJJ

审计报告

天职业字[2023]17511号

保利发展控股集团股份有限公司全体股东:

一、审计意见

我们审计了保利发展控股集团股份有限公司(以下简称"保利发展")财务报表,包括2022 年12月31日的合并及母公司资产负债表,2022年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金 流量表、合并及母公司股东权益变动表,以及财务报表附注。

我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了保 利发展2022年12月31日的合并及母公司财务状况以及2022年度的合并及母公司经营成果和现 金流量。

二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对财 务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道 德守则, 我们独立于保利发展, 并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信, 我们获取的审 计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。

三、关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断, 认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项 的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景, 我们不对这些事项单独发表意见。

我们针对收入确认执行的主要审计程序如下:
(1) 评价与房地产开发项目的收入确认相关的关键内部控制的设
计和运行有效性:
(2) 检查保利发展的房产标准销售合同条款, 以评价保利发展有
关房地产开发项目的销售收入确认政策是否符合相关会计准则的要求:
(3) 就2022年确认房产销售收入的项目, 选取样本, 检查销售合
同、竣工备案表及可以证明房产已交付的支持性文件, 在抽样的基础上
对存货项目进行实地观察, 并通过网上房地产网进行信息验证, 询问管
理层项目进度, 以评价相关房产销售收入是否符合保利发展的收入政
策:
(4)检查资产负债表日前后确认房产销售收入的项目,选取样本,
检查销售合同、竣工备案表及可以证明房产已交付的支持性文件, 以评
价相关房产销售收入是否在恰当的期间确认:
(5)对于房地产开发项目中本年确认的房产销售收入,选取样本,
将其单方平均售价与从公开信息获取的单方售价比较。
我们针对存货可变现净值执行的主要审计程序如下:
(1)评价管理层与编制和监督管理预算及预测各存货项目的建造
和其他成本相关的关键内部控制的设计和运行有效性:
(2) 在抽样的基础上对存货项目进行实地观察, 并询问管理层这
些存货项目的进度和各项目最新预测所反映的总开发成本预算;
(3) 评价管理层所采用的估值方法, 并将估值中采用的关键估计
和假设, 包括与平均净售价有关的关键估计和假设, 与市场可获取数据
和保利发展的销售预算计划进行比较:
(4)将各存货项目的估计建造成本与保利发展的最新预算进行比
较,并将截止2022年12月31日发生的成本与预算进行比较,以评价管理
层预测的准确性和预算过程。
政策、会计估计"(十一)存货所述的会计 政策及"六、合并财务报表项目附注"(八)
展存货的可变现净值的评估识别为关键审计

审计报告(续)

天职业字[2023]17511号

「土地增值税的计提】
保利发展应缴纳的主要税项之一为土地 增值税。保利发展销售开发的房地产需要就土 地增值额按照超率累进税率30%-60%缴纳土地 增值税。在每个财务报告期末, 管理层需要对 土地增值税的计提金额进行估算, 在作出估算	我们针对土地增值税的计提执行的主要审计程序如下: (1) 评价管理层与计量预计的土地增值税相关的关键内部控制 的设计和运行有效性: (2) 评价保利发展2022年12月31日土地增值税的计提以及管理 层对预计销售房产取得的收入及可扣除的成本费用的估计,评估管理
判断时, 主要考虑的要素包括相关税务法律法 规的规定和解释, 预计销售房地产取得的收入 减去预计可扣除的土地成本、房地产开发成 本、利息费用、开发费用等。 由于土地增值税的计提对合并财务报表 的重要性, 且管理层作出估计时的判断包括对	层的假设和判断: (3) 在抽样的基础上重新计算保利发展应计提的土地增值税。 并将重新计算结果与保利发展所记录的金额进行核对。
相关税务法律法规和实务做法的理解,因此, 我们将保利发展土地增值税的计提识别为关 键审计事项。 详见财务报表附注"六、合并财务报表项 目附注"(三十四)应交税费及(四十九)税 金及附加。

四、其他信息

保利发展管理层(以下简称"管理层")对其他信息负责。其他信息包括保利发展2022年 度报告中涵盖的信息,但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息,我们也不对其他信息发表任何形式的鉴 证结论。

结合我们对财务报表的审计,我们的责任是阅读其他信息,在此过程中,考虑其他信息是 否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作, 如果我们确定其他信息存在重大错报, 我们应当报告该事实。在 这方面, 我们无任何事项需要报告。

五、管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表, 使其实现公允反映, 并设计、执行和 维护必要的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

审计报告(续)

天职业字[2023]17511号

在编制财务报表时, 管理层负责评估保利发展的持续经营能力, 披露与持续经营相关的事 项(如适用),并运用持续经营假设,除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督保利发展的财务报告过程。

六、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证。 并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证,但并不能保证按照审计准则执行 的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致,如果合理预期错报单 独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策,则通常认为错报是重大 的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中, 我们运用职业判断, 并保持职业怀疑。同时, 我 们也执行以下工作:

(1) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险, 设计和实施审计程序以 应对这些风险,并获取充分、适当的审计证据,作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及 串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上,未能发现由于舞弊导致的重大错报 的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

(2) 了解与审计相关的内部控制, 以设计恰当的审计程序。

(3) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

(4) 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时, 根据获取的审计证据, 就可 能导致对保利发展持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。 如果我们得出结论认为存在重大不确定性,审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注 意财务报表中的相关披露: 如果披露不充分, 我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截 至审计报告日可获得的信息。然而, 未来的事项或情况可能导致保利发展不能持续经营。

(5) 评价财务报表的总体列报、结构和内容, 并评价财务报表是否公允反映相关交易和 事项。

(6) 就保利发展中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据, 以对财务报 表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计,并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通, 包括沟通我 们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

天职业字[2023]17511号

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明,并与治理层沟通可能被 合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项, 以及相关的防范措施(如适用)。

从与治理层沟通过的事项中, 我们确定哪些事项对本期合并财务报表审计最为重要, 因而 构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项, 除非法律法规禁止公开披露这些事项, 或在极少数情形下,如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方 面产生的益处, 我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

中国注册会计师:

(项目合伙人)

10001610184

中国注册会计师:

$5⁵$

149, 550, 186, 85 182, 990, 018.93 10, 695, 491, 31 4, 043, 629, 595, 26 22, 556, 373, 108, 28 157, 425, 680, 334, 91 222, 645.87 16, 456, 849, 02 877, 893, 193, 302, 27 273, 379, 642, 18 61, 328, 045, 442, 68 1, 300, 400, 616, 312, 20 1, 185, 047, 863, 18	123, 375, 719, 78 114, 121, 463, 24 15, 008, 981, 53 3, 178, 646, 784, 52 42, 685, 910, 480, 04 157, 848, 673, 138, 67 32, 423, 840. 90 128, 833, 911, 80 809, 656, 462, 722, 72 478, 436, 378, 07 556, 802.08 61, 856, 201, 172, 42 1, 247, 341, 849, 671, 15	六 (二) 六,(三) 六、(四) 六、(五) 六、(六) 六、(七) 六、(七) 六、(七) バーイハ ) 六、(九) 六 (十) ね (トー)
		六 川二川
		六、(上三)
		六、(十四)
		六、(十五)
		六、(十六)
30, 784, 878, 366, 76		六、(十七)
		六、(十八)
571, 063, 663, 70	571, 063, 663, 70	六、(十九)
5, 233, 810, 048, 18	4, 182, 442, 361, 06	ふ (二十)
370, 967, 556, 02	404, 164, 168, 04	A. (ニトー)
	66, 824, 058, 16	六、(二十二)
369, 673, 831, 49	498, 246, 822. 23	A. ( 21-3)
12, 975, 603, 874. 22	9, 331, 073, 405.52	六、(二十四)
8, 969, 480, 63	1, 937, 925, 47	六、(二十五)
	152, 591, 203, 181, 49
		会计机构负责人:
	106, 249, 641, 624, 14 331, 819, 391, 66 1,768,736,327.44 10, 146, 756, 053. 78 66, 824, 058, 16 170, 063, 792, 139, 36 1, 470, 464, 408, 451/56 主管会计工作负责人:	697, 948, 928, 87 637, 144, 17 95, 089, 379, 302.83 331, 689, 391, 66 2, 845, 929, 670. 24 27, 294, 659, 538. 49 11, 275, 206, 801, 05 1, 399, 933, 052, 852, 64

合并资产负债表

2022年12月31日

2022年12月31日

SI ALLE AND REAL AND THE ST. 项 $\mathbf{Y}$ $\overline{\mathcal{L}}$

流动资产 4

2021年12月31日

ăí

$\langle$ 甲-

$-6$

$\omega$

$-2$

金额单位:元 附注编号

编制单位污保利发展控度供团股份有限公司	2022年12月31日		金额单位: 元
日记 项目	2022年12月31日	2021年12月31日	附注编号
流动负债。 $\mathbb{R} \times \mathbb{R}$
短期借款	1, 197, 338, 155, 56	4, 093, 562, 525, 35	六、(二十六)
△向中央银行借款
△拆入资金
交易性金融负债		6, 027, 209.74	六、(二十七)
衍生金融负债		11, 814, 232, 99	六、(二十八)
应付票据	656, 554, 906, 48	9, 469, 829, 061, 40	六、(二十九)
应付账款	162, 047, 362, 548, 15	130, 127, 014, 200, 26	六、(三十)
预收款项	893, 833, 251, 28	851, 714, 473, 80	六、(三十一)
合同负债 △卖出回购金融资产款	412, 019, 287, 765, 83	416, 016, 905, 479, 63	六 (三十二)
△吸收存款及同业存放
△代理买卖证券款
△代理承销证券款 应付职工薪酬			六、(三十三)
应交税费	702, 491, 894. 68 12, 992, 058, 087, 70	501, 686, 256, 40 13, 225, 628, 216. 71
其他应付款	135, 235, 153, 914, 44	147, 413, 852, 119, 27	六、(三十四) 六、(三十五)
其中: 应付利息		1, 282, 607, 256. 22	六、(三十五)
应付股利	3, 323, 174, 565, 79	349, 663, 873, 50	六 (三十五)
△应付手续费及佣金
△应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债	79, 947, 291, 978, 23	60, 574, 900, 070, 92	六、(三十六)
其他流动负债	36, 589, 059, 659, 05	36, 524, 191, 058, 40	六、(三十七)
流动负债合计	842, 280, 432, 161, 40	818, 817, 124, 904, 87
非流动负债
△保险合同准备金
长期借款	242, 482, 459, 000, 93	231, 903, 603, 559, 68	六、(三十八)
应付债券	57, 716, 299, 342, 68	41, 619, 554, 419, 26	六、(三十九)
其中:优先股
永续债
租赁负债	5, 079, 795, 359, 97	4, 086, 397, 155, 99	六、(四十)
长期应付款
长期应付职工薪酬	24, 986, 319, 56	24, 353, 150, 00	六、(四十一)
预计负债
递延收益	58, 074, 506. 03	54, 084, 887, 34	六、(四十二)
递延所得税负债	630, 853, 970, 83	513, 473, 372, 36	六、(二十四)
其他非流动负债
非流动负债合计	305, 992, 468, 500, 00	278, 201, 466, 544, 63
负债合计	1, 148, 272, 900, 661, 40	1,097,018,591,449.50
股东权益
股本	11, 970, 443, 418, 00	11, 970, 107, 583, 00	六、(四十三)
其他权益工具 其中:优先股	9,001,000,000.00	18, 680, 000, 000, 00	六、(四十四)
永续债	9,001,000,000.00	18, 680, 000, 000, 00	六、(四十四)
资本公积	17, 626, 249, 842, 94	17, 817, 470, 812, 08	六、(四十五)
减:库存股
其他综合收益 专项储备	48, 587, 234, 66	$-32,650,533.82$	六、(六十三)
盈余公积	6, 074, 373, 454, 50	6, 074, 373, 454, 50	六、(四十六)
△一般风险准备
未分配利润	151, 543, 752, 943, 62	141, 051, 626, 482, 31	六、1四十七)
归属于母公司股东权益合计	196, 264, 406, 893, 72	195, 560, 927, 798, 07
少数股东权益	125, 927, 100, 896, 44	107, 353, 533, 605, 07
股东权益合计	322, 191, 507, 790, 16	302, 914, 461, 403. 14
负债及股东权益合计	1, 470, 464, 408, 451, 56	1, 399, 933, 052, 852, 64
法定代表人: ╲	主管会计工作负责人;		会计机构负责人

			金额单位: 元
K.Y 三项 ペー曲 、营业总收入 $\overline{\mathbb{R}^{n+1}}$	本期发生额	上期发生额	附注编号
Change 其中】营业收入 SALE	281, 108, 238, 286, 28	285, 024, 104, 220, 90
BEACH 丛利息收入 والراجع	281, 016, 698, 161, 88	284, 933, 136, 294, 19	六、《四十八》
△已赚保费	45, 517, 457, 94	72, 393, 551, 68
△氧线费及佣金收入	46, 022, 666, 46	18, 574, 375, 03
二、营业总成本	249, 548, 253, 390, 56	241, 955, 647, 508, 48
其中:营业成本	219, 228, 007, 856, 41	208, 630, 764, 137, 74	六、(四十八)
PERMITTE △利息支出
△手续费及佣金支出
△退保金
△賠付支出净额
△提取保险责任准备金净额
△保单红利支出
△分保费用
税金及附加 销售费用	13, 121, 194, 389, 93	15, 684, 617, 587, 62	六、(四十九)
管理费用	7, 529, 747, 935, 34	7, 384, 003, 157, 21	六、(五十)
研发费用	4, 744, 351, 609, 08	5, 434, 035, 615, 67	六、(五十一)
财务费用	1, 238, 476, 298, 02 3, 686, 475, 301, 78	1, 435, 783, 317, 57	六. (五十二)
其中: 利息费用	5, 506, 935, 348, 44	3, 386, 443, 692, 67 5, 583, 381, 396, 48	六、(五十三) 六. (五十三)
利息收入	3, 223, 599, 460, 06	2, 432, 906, 063, 50	六、(五十三)
加:其他收益	238, 596, 337, 38	186, 487, 644, 21	六、(五十四)
投资收益(损失以"一"号填列)	4, 201, 008, 363, 79	6, 211, 153, 408, 51	六、(五十五)
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	3, 505, 736, 452, 05	5, 749, 580, 136, 40	六. (五十五)
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益(损失以"一"号填列)
△汇兑收益(损失以"一"号填列)
净敞口套期收益(损失以"一"号填列)
公允价值变动收益(损失以"一"号填列) 信用减值损失(损失以"一"号填列)	$-141, 848, 854, 61$	246, 221, 996, 89	六、(五十六)
资产减值损失(损失以"一"号填列)	$-121, 819, 386, 55$ $-1, 155, 622, 467, 32$	$-152, 543, 075, 17$	六、(五十七)
资产处置收益(损失以"一"号填列)	112, 929, 198, 07	94, 531, 034, 15 15, 803, 947, 99	A. (五十八) 六、(五十九)
三、营业利润(亏损以"一"号填列)	34, 693, 228, 086, 48	49, 670, 111, 669, 00
加: 营业外收入	781.261, 112.43	511, 513, 023, 10	六、(六十)
减: 营业外支出	173, 886, 316, 34	146, 662, 680, 53	A. (六十一)
四、利润总额(亏损总额以"一"号填列)	35, 300, 602, 882, 57	50, 034, 962, 011, 57
减:所得税费用	8, 289, 507, 550, 49	12, 845, 486, 194, 35	バー(六十二)
五、净利润(净亏损以"一"号填列)	27, 011, 095, 332, 08	37, 189, 475, 817, 22
其中:被合并方在合并前实现的净利润 (一) 按经营持线性分类		1.746, 370, 96
1. 持续经营净利润(净亏损以"一"号填列)	27.011.095, 332.08	37, 189, 475, 817, 22
2. 终止经营净利润(净亏损以"一"号填列)
(二) 按所有权归属分类
1. 归属于母公司股东的净利润(净亏损以"一"号填列)	18, 346, 819, 483, 19	27, 387, 836, 594, 31
2. 少数股东损益(净亏损以"一"号填列)	8, 664, 275, 848, 89	9, 801, 639, 222, 91
六、其他综合收益的税后净额	81, 299, 961, 58	$-224, 228, 449, 28$	六、(六十三)
归属母公司股东的其他综合收益的税后净额 (一) 不能重分类进损益的其他综合收益	81, 237, 768, 48 1, 918, 456, 90	$-224, 228, 449, 28$	六、(六十三)
1. 重新计量设定受益计划变动额	1, 918, 456, 90		六、(六十三) A. (六十三)
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益
3. 其他权益工具投资公允价值变动
4. 企业自身信用风险公允价值变动
(二) 将重分类进损益的其他综合收益	79, 319, 311, 58	$-224, 228, 449, 28$	ふ (お上の)
1. 权益法下可转损益的其他综合收益	$-64, 884, 235, 44$	23, 925, 507, 13	六、(六十三)
2. 其他债权投资公允价值变动 3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4. 其他债权投资信用减值准备
5. 现金流量套期储备	$-84, 528, 855, 50$	120, 909, 005, 47	六、(六十三)
6. 外币财务报表折算差额	228, 732, 402. 52	-369, 062, 961, 88	な、(なれ三)
7. 其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	62, 193, 10
七、综合收益总额	27, 092, 395, 293, 66	36, 965, 247, 367, 94
归属于母公司股东的综合收益总额 归属于少数股东的综合收益总额	18, 428, 057, 251, 67 8, 664, 338, 011, 99	27, 163, 608, 145, 03. 9, 801, 639, 222, 91
八、每股收益
		2.29.	十七、(二)
(一) 基本每股收益(元股) (二) 稀释每股收益(元/股头	1.33	2.29	1七、(二)

程利労展控股焦团股份右傾公。 非自己のこ

编制单位: 保利发展控股集团股份春限公司	2022年度		金额单位:元
【 一、 一、 一项 Ħ	本期发生额	上期发生额	附注编号
-、经营活动产生的现金流量:
错误商品、提供资务费到的现金	297, 170, 614, 340, 60	378, 924, 509, 330, 28
△客户存款和同业存放款项净增加额
△高中央银行借款净增加额
△向其他金融机构拆入资金净增加颗
△收到原保险合同保费取得的现金
△收到再保险业务现金净额
△保户储金及投资款净增加额
△收取利息、手续费及佣金的现金	91, 540, 124, 40	91, 028, 924, 39
△拆入资金净增加额
△回购业务资金净增加额
△代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还	6, 643, 428, 754, 06
收到其他与经营活动有关的现金	145, 091, 937, 365, 21	129, 680, 444, 801, 13	六、(六十四)
经营活动现金流入小计	448, 997, 520, 584, 27	508, 695, 983, 055, 80
购买商品、接受劳务支付的现金	253, 132, 469, 808, 30	292, 463, 003, 330, 35
△客户贷款及垫款净增加额	495, 603, 427.77	$-1.105,889,016.75$
△存放中央银行和同业款项净增加额
△支付原保险合同赔付款项的现金
△拆出资金净增加额 △支付利息、手续费及佣金的现金
△支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金	9,770,407,594.71	9, 344, 132, 692, 31
支付的各项税费	40, 846, 179, 033, 59	52, 835, 949, 472. 24
支付其他与经营活动有关的现金	137, 330, 483, 629, 50	144, 607, 569, 349. 19	六、 (六十四)
经营活动现金流出小计	441, 575, 143, 493, 87	498, 144, 765, 827, 34
经营活动产生的现金流量净额	7, 422, 377, 090, 40	10, 551, 217, 228, 46	六、(六十五)
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金	1, 059, 096, 586, 81	1, 909, 296, 364, 15
取得投资收益收到的现金	2, 967, 529, 567, 04	220, 290, 993. 10
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	80, 514, 149, 56	136, 225, 533, 88
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	1, 973, 007, 836, 38	583, 436, 210, 39	六、(六十五)
收到其他与投资活动有关的现金	3, 234, 887, 315, 98	1, 185, 833, 598, 51	六、(六十四)
投资活动现金流入小计	9, 315, 035, 455, 77	4, 035, 082, 700, 03
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	186, 191, 454, 49	271, 627, 428, 09
投资支付的现金	5, 421, 622, 012.99	19, 906, 083, 492, 27
△质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	2, 085, 745, 858. 21	1, 263, 705, 224.89	六、(六十五)
支付其他与投资活动有关的现金	984, 155, 595, 97	2, 580, 249, 275, 44	六、(六十四)
投资活动现金流出小计	8, 677, 714, 921. 66	24, 021, 665, 420, 69
投资活动产生的现金流量净额	637, 320, 534. 11	$-19,986,582,720.66$
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金	2, 673, 608, 025, 00	21, 338, 136, 044, 68
其中: 子公司吸收少数股东投资收到的现金	2, 669, 323, 675, 32	21, 301, 586, 828, 11
取得借款收到的现金	168, 142, 179, 356, 94	178, 148, 193, 888, 16
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 偿还债务支付的现金	170, 815, 787, 381.94	199, 486, 329, 932, 84
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	130, 945, 671, 566. 95 31, 216, 315, 816, 15	124, 884, 910, 579, 69 36, 183, 770, 506, 94
其中: 子公司支付给少数股东的股利、利润	6, 032, 396, 710, 36	8, 077, 215, 525. 56
支付其他与筹资活动有关的现金	11, 669, 207, 450, 26	3, 959, 868, 903, 0S	六、(六十四)
筹资活动现金流出小计	173, 831, 194, 833, 36	165, 028, 549, 989, 71
筹资活动产生的现金流量净额	$-3, 015, 407, 451.42$	34, 457, 779, 943, 13
四、汇率变动对现金的影响	137, 657, 584, 34	$-52, 571, 504.18$
五、现金及现金等价物净增加额	5, 181, 947, 757, 43	24, 969, 842, 946, 75	六、 しゃ上五
加: 期初现金及现金等价物的余额	170, 260, 298, 950, 44	145, 290, 456, 003, 69	六 (六十五)
六、期末现金及现金等价物余额	175, 442, 26, 707, 87	170, 260, 298, 950, 44	六 じゃト五)

302.914, 461, 403, 14 302, 914, 461, 403, 14 19, 277, 016, 387, 02 $27,092,395,293,66$ 22, 133, 961, 278, 74 $\cdot$ 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, $3,094,920,176,43$ 17, 190, 799, 283, 36 $-17, 190, 799, 283, 36$ 15, 409, 274, 41 9, 375, 450, 376, 72 亚东权益合计 107, 353, 533, 605, 07 107, 353, 533, 635, 07 18,573,567,291.37 $8,664,338,041,99$ 19, 245, 335, 510, 86 3, 093, 811, 518, 25 $-9,336,106,261,48$ $-9,336,106,261,48$ $22, 339, 147, 029, 11$ 少数股东权益 197, 560, 927, 798, 97 $-9,869,885,134,14\,$ 195, 560, 927, 798, 07 703, 479, 095, 65 $18,428,057,251,67$ 205, 185, 750, 37 $9,679,000,000,00$ $15,409,276,41$ $-1,108,638,18$ 7, 851, 033, 021, 88 7, 854, 693, 021, 88 $\frac{1}{2}$ , $\frac{1}{2}$ 註色 18, 346, 819, 483, 19 $10,492,\,126,461,31$ 7, 854, 693, 021, 88 $-7,854,693,021,88$ 151, 543, 752, 943, 62 141.051.026.482.31 141.051.616,482.31 未分配利润 公一般风险准备 6,074,373,454.59 6. 074.373.454.50 6.074.373.454.50 以会公形 与项因备 归属于母公司股东权益 32, 650, 533, 82 81, 237, 768, 48 81, 237, 768, 48 (8, 587, 134, 66) 32, (50, 533, 82 其他综合收益 高: 店存取
196, 264, 406, 893, 72

266, 699, 450, 997, 97 266, 699, 450, 997, 97 36, 215, 010, 405, 17 19, 480, 309, 608, 69 7,721,865,19 17,879,945,283,76 17, 129, 708, 320, 59 $1,000,\,000,\,000,\,00$ 17, 879, 945, 283, 36 302, 914, 461, 403, 14 36, 965, 247, 367, 94 $842,876,\,422,\,91$ Nol 会计机构负责人 股东权益合计 檬 -8,077,215,525,56 $20,946,748,195,56$ 20, 274, 907, 535, 75 8,077,215,525,56 $107,\, 353,\, 533,\, 606,\, 07$ 86, 406, 785, 409, 51 86, 406, 785, 409, 51 $1,\,052,\,583,\,037,\,54$ $9,801,639,1222,91$ $19,222,324,498,21$ 少数股东权益 195, 500, 927, 798, 07 180, 292, 665, 588, 46 80, 292, 665, 588, 46 9,802,729,757,80 15, 268, 262, 209, 61 1,500,000,000,00 7.724,865,19 209, 706, 614, 63 9,802,729,757.80 27, 163, 608, 145, 03 2,092,616,177,62 794, 597, 927, 06 享 其他 124, 429, 853, 692, 65 121, 429, 850, 692, 65 $-1.802, 729, 757, 80$ $16, 621, 772, 789, 60$ 10,766,063,801,65 963, 334, 046, 85 141, 051, 626, 482. 31 27, 387, 836, 591, 31 未分配利润 △一収风险准备 5, 111, 029, 407, 65 5, 111, 039, 407. (5) 963, 334, 046, 85 963, 334, 046, 85 963, 334, 046, 85 6,074,373,454,50 留余公积 上项全国 医式 工管会计工作负责人; 专项结善 四属手母公司股东权益 191, 577, 915, 46 224, 228, 449, 28 224, 228, 449, 28 (91,577,915,46 32, 650, 533, 82 其他综合收益 减;作存股 18, 412, 578, 881, 70 18.412.578,881.70 7,724,865,19 595, 108, 069, 62 595, 108, 069, 62 797, 089, 819, 06 209,706,614.60 17.817.470.812.08 资本公积 其他 1, 500, 000, 000, 00 18, 180, 000, 000, 00 20, 180, 000, 000, 00 20, 180, 000, 000, 00 1,500,000,000,00 8 1,500,000,000, 其他权益工具 水线体 优先収 ~11.962,015,001500 27-491, 892, 00 11,970,107,583.00 8 2, 331, 892, 00 $2,491,892,00$ 11,967,615,691 h n 印 Marie Baltz Menn Grand Handels 大年情减受动金额 / 减少以三 / 号填列 定受益计划变动跨结转留存役品 他权益工具持有者投入资本 份支付证入股东权益的金额 2公积转增收本(或股本 长公积转增资本(或股本 他综合收益结转留存收益 股东投入和减少资本 股东,或股东)的分配 Q项结备提取和使用 TF My 股东权益内部结转 ł 中共生物学 综合收益总额 合会和崇补亏损 小 控制下企业 东投入的普通股 装取动材品- 长年年初余额 有年年末金额 前期差错变量 Filan fritti 复数金公积 公计政策变 ICEA: 年代川 比色 年起取 té	2022年度			を鎖单位:元

$-111$ 编制单位: 保利发展控股集团股份有限公司	2022年12月31日		金额单位:元
吸信 16	2022年12月31日	2021年12月31日	附注编号
流动资产 ≌.
- 1 货币资金 M	30, 150, 028; 785, 19	33, 065, 672, 110.05
MI △结算备付金
△拆出资金
交易性金融资产	142, 374, 800, 00	122, 374, 800.00
衍生金融资产
应收票据
应收账款	91, 059, 990.44	44, 067, 035, 26	上六 (一)
应收款项融资
预付款项	721, 215, 713, 52	771, 238, 991.39
△应收保费
△应收分保账款
△应收分保合同准备金
其他应收款
其中: 应收利息	300, 246, 649, 098. 29	371, 379, 721, 027, 39	下六,(二)
应收股利			トネ、(二)
△买入返售金融资产	9,000,000.00	17, 871, 704, 111, 17	セパーエコエ
存货
合同资产	1, 597, 193, 582. 62	1, 223, 896, 889, 22
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
	485, 468, 081.24	366, 625, 412, 46
流动资产合计	333, 433, 990, 051.30	406, 973, 596, 265, 77
非流动资产
△发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资	30, 630, 365, 729.66	30, 079, 706, 325.53	上六、(三)
其他权益工具投资	330, 000, 000.00	330, 000, 000, 00
其他非流动金融资产	29, 969, 701.75	642, 950, 744, 45
投资性房地产	2, 181, 509, 599, 08	2, 263, 085, 692, 08
固定资产	441, 790, 728, 69	459, 183, 917.78
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产	37, 932, 361, 16	43, 864, 385, 19
开发支出
商誉
长期待摊费用	2,778,938.18	2, 570, 247.21
递延所得税资产	15, 968, 821.30	13, 737, 185.94
其他非流动资产
非流动资产合计	33, 670, 315, 879. 82	33, 835, 098, 498, 18
资产总计	367, 104, 305, 931, 12	440, 808, 694, 763, 95
法定代表人:	主管会计工作负责人:		会计机构负责人:
	12

编制单位: 保利发展控股染团股份有限公司 $\mathfrak{h}=\mathbb{Z}^n$	2022年12月31日		金额单位: 元
▲相談の 瓶 …い	2022年12月31日	2021年12月31日	附注编号
流动负债 ŝ	13
短期借款
△向中央银行借款
△拆入资金
AMANTACOMODO 交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款	264, 255, 562.28	463, 239, 923, 98
预收款项	227, 119, 585, 04	244, 906, 534. 27
合同负债	28,008,197.66	39, 675, 800, 67
△类出回购金融资产款
△吸收存款及同业存放
△代理买卖证券款
△代理承销证券款
应付职工薪酬	50, 062, 923.39	21, 541, 020. 51
应交税费	326, 852, 976, 06	245, 707, 116.76
其他应付款	232, 230, 219, 765, 82	328, 908, 826, 422, 17
其中: 应付利息		755, 316, 105.50
应付股利	113, 275, 669, 69	168, 840, 277, 81
△应付手续费及佣金
△应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债	6, 564, 015, 148, 36	8, 076, 801, 314, 15
其他流动负债	1, 204, 193, 73	1,738,052.83
流动负债合计	239, 691, 738, 352, 34	338, 002, 436, 185, 34
非流动负债
△保险合同准备金
长期借款 应付债券	21,076,220,000.00	13, 581, 620, 000.00
其中:优先股	54, 243, 751, 101.78	32, 101, 775, 077, 68
永续侦
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬	10, 327, 818, 00	9,530,000.00
预计负债
递延收益
递延所得税负债	98, 746, 472.31	88, 511, 626, 39
其他非流动负债
非流动负债合计	75, 429, 045, 392. 09	45, 781, 436, 704. 07
负债合计	315, 120, 783, 744. 43	383, 783, 872, 889, 41
股东权益
股本	11, 970, 443, 418, 00	11, 970, 107, 583, 00
其他权益工具	9,001,000,000.00	18,680,000,000.00
其中:优先股
永续侦	9,001,000,000.00	18,680,000,000,00
资本公积	15, 657, 977, 535, 44	15, 623, 680, 059, 42
减:库存股
其他综合收益	$-54,964,664.78$	10, 362, 070, 66
专项储备
盈余公积	6, 074, 373, 454, 50	6, 074, 373, 454, 50
△一般风险准备
未分配利润	9, 334, 692, 443, 53	4, 666, 298, 706. 96
股东权益合计	51, 983, 522, 186, 69	57, 024, 821, 874, 54
负债及股东权益合计	367, 104, 305, 931. 12	440, 808, 694, 763. 95	公计机构负载人工

本期发生额 2, 097, 808, 452, 18 2, 097, 808, 452, 18 1, 741, 275, 477, 33	上期发生额 1, 698, 175, 999, 89 1, 698, 175, 999, 89	附注编号 十六、(四)
	1, 399, 248, 415, 27
$-55, 277, 445, 36$	203, 317, 324, 36	十六、(四)
122, 137, 170, 69	$-137, 735, 374, 34$
35, 407, 245, 76	35, 321, 018, 55
1, 401, 249, 74	6, 631, 836, 11
12, 288, 897, 537, 28	9, 408, 598, 436, 94	十六, (五)
468, 726, 771, 49	512, 913, 364, 15	「六、(五)
20, 696, 23	87, 702, 79
12, 639, 467, 742, 92	9, 768, 253, 555, 31
420, 749, 10	1, 371, 055, 61
15, 626, 888, 43	18, 648, 660, 73
12, 624, 261, 603, 59	9,750, 975, 950, 19
101, 174, 845, 14	117, 635, 481, 67
$-64, 884, 235, 44$	23, 925, 507, 13
$-64,884,235,44$	23, 925, 507, 13
	312, 377, 871, 66 1, 326, 630, 634, 58 2, 438, 660, 589, 30 1, 438, 201, 837, 58 $-7,384,715,18$ 12, 523, 086, 758, 45 12, 523, 086, 758, 45 $-65, 326, 735, 44$ $-442, 500, 00$ $-442,500.00$ 12, 457, 760, 023, 01 主管会计工作负责人:	385, 785, 498, 56 912, 559, 948, 14 2, 208, 085, 746, 27 1,506, 127, 267, 57 49, 788, 831, 11 4, 219, 163, 74 9, 633, 340, 468, 52 9, 633, 340, 468, 52 23, 925, 507, 13 9, 657, 265, 975, 65

家团做方 $\mathbb{R}$ 1 Silve ð

现金流量表

编制单位: 保利发展控股集团股份有限公司 第一	2022年度		金额单位:元
项上子	本期发生额	上期发生额	附注编号
、经营活动产生的现金流量: 八二 2-3
销售商品、提供劳务收到的现金。	2, 207, 156, 532, 93	1, 107, 026, 310, 50
△客户存款和同业存放款项合作加额ク
△向中央银行借款净增加额
△向其他金融机构拆入资金净增加额 Support
△收到原保险合同保费取得的现金
△收到再保险业务现金净额
△保户储金及投资款净增加额
△收取利息、手线费及佣金的现金
△拆入资金净增加额
△回购业务资金净增加额
△代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金	583, 668, 059, 661. 57	177, 265, 516, 244. 22
经营活动现金流入小计	585, 875, 216, 194, 50	178, 372, 542, 554, 72
购买商品、接受劳务支付的现金	20, 342, 329, 19	65, 112, 059, 46
△客户贷款及垫款净增加额
△存放中央银行和同业款项净增加额
△支付原保险合同赔付款项的现金
△拆出资金净增加额
△支付利息、手续费及佣金的现金
△支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金	174, 271, 192, 34	215, 773, 621.25
支付的各项税费	322, 965, 706, 67	499, 209, 485, 03
支付其他与经营活动有关的现金	570, 349, 141, 005, 20	158, 712, 937, 983, 11
经营活动现金流出小计	570, 866, 720, 233, 40	159, 493, 033, 148, 85
经营活动产生的现金流量净额	15, 008, 495, 961, 10	18, 879, 509, 405.87
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金	21, 119, 229, 538, 16	2, 567, 949, 215, 22
取得投资收益收到的现金	1, 117, 556, 653, 74	1, 345, 440, 262, 21
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	82, 336.31	149, 345, 00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计	22, 236, 868, 528, 21	3, 913, 538, 822, 43
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	12, 273, 379, 61	7, 673, 786, 68
投资支付的现金	47, 117, 120, 000, 00	3, 491, 886, 869, 97
△质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 投资活动产生的现金流量净额	47, 129, 393, 379, 61	3, 499, 560, 656, 65
三、筹资活动产生的现金流量:	$-24, 892, 524, 851, 40$	413, 978, 165.78
吸收投资收到的现金
其中: 子公司吸收少数股东投资收到的现金	4, 284, 349, 68	16, 668, 265, 58
取得借款收到的现金	35, 830, 000, 000, 00
收到其他与筹资活动有关的现金		21, 545, 740, 000, 00
筹资活动现金流入小计	35, 834, 284, 349, 68	21, 562, 408, 265, 58
偿还债务支付的现金	9, 116, 718, 908, 22	21, 934, 793, 143, 82
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	10, 062, 343, 536, 02	12, 132, 466, 720, 90
其中: 子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金	9, 686, 836, 340.00	8,620,000.00
筹资活动现金流出小计	28, 865, 898, 784, 24	34, 075, 879, 864, 72
筹资活动产生的现金流量净额	6, 968, 385, 565, 44	$-12, 513, 471, 599, 14$
四、汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额	$-2, 915, 643, 324, 86$	6, 780, 015, 972, 51
加: 期初现金及现金等价物的余额	33, 065, 672, 110, 05	26, 285, 656, 137, 54
六、期末现金及现金等价物余额 STATISTICS	30, 150, 028, 785, 19	33, 065, 672, 110, 05

法定代表人:

主管会计工作负责

病时单位:保利发展控股集团挖掘有限公司					股东权益变动表 2022年度							È 企额单位;
							本期全额
			其他权益工具		資本公形	减:形存股	其他综合收益	专项结备	监余公积	△ 一股风险准备	未分配利润	股东权益合计
	ing. E 棕	优先股	水纹统	其他
、1.肛圧木会額	$<$ - $11\frac{5}{9}70, 107, 583, 00$		18, 680, 000, 000, 00		$\frac{5}{2}$ 15, 623, 680, 059.		10, 362, 070, 66		6, 074, 373, 451, 50		$\frac{1}{25}$ 4, 666, 298, 706.	57, 024, 821, 874, 54
the 会计政策变更
前期冷错更正
× 其他
, 木年年初余额	11, 970, 107, 583, 00		18, 680, 000, 000, 00		15, 623, 680, 059, 42		10, 362, 070, 66		6,074,373,451.50		4, 666, 298, 706, 96	57, 024, 821, 874, 51
本印指减变动金额(减少以""号填列	335, 835, 00		$-9,679,000,000,00$		34, 297, 476, 02		$-65, 326, 735, 44$				$4,668,393,736,\,57$	$-5,041,299,687,85$
一) 综合收益总额							$-65,326,735,44$				12, 523, 086, 758. 45	12, 457, 760, 023, 01
三) 设东投入和减少资本	335, 835, 00		$-9,679,000,000,00$		31, 297, 476, 02							$-9, 644, 366, 688, 98$
股东投入的普通股
其他权益 工具持有者投入资本			$-9, 679, 000, 000, 00$									$-9,679,000,000,00$
股份支付计入股东权益的全额	335,835.00				1,572,764.68							$1,908,599,68$
其他					32, 724, 711, 34							32, 724, 711, 34
() 积润分配											$-7,854,693,021,88$	$-7,854,693,021,88$
提取盈余公积
提取一般风险准备
对股东(或股东)的分配											$-7,854,693,021,88$	$-7,854,693,021,88$
其地
(四) 股东权益内部结转
资本公积转增资本(或股本)
总会公积转增资本(或股本)
留余公积综补亏损
设定受益计划变动额结转留存收益
其他综合收益结转留存收益
其地
A) 专项储备提取和使用
本年提取
本年佳用
(六) 其他
川、本年年末余额	11, 970, 443, 418, 00		9, 001, 000, 000, 00		15, 657, 977, 535, 41		$-54,961,661,78$		6, 074, 373, 451, 50		9, 334, 692, 443, 53	51, 983, 522, 186, 69
以定代表人;					七管会计工作负责人:							会计机构负责人;

级
崁
抦 ₩
泪 斗
ς R 伥

确切单位: 保利发展控股集团取份查看(控) [1]: [	Š.			2022年/定		上期合語					金额单位:元
项目		其他权益工具		资本公职	保存股 崖	具他综合收益	专项储备	隐念公积	△ 一般风险准备	未分配利润	取东权益合计
$\hat{P}_1$	优先収	水线价	您 ≍
r, n 2. 上年年末余额	1, 967, 616, 691.00	20, 180, 000, 000, 00		16, 292, 854, 961, 53		$-13,563,436,47$		5, 111, 039, 407, 65		5,799,022,043,09	59, 336, 968, 666. 80
0: 会计政策变更
前期差错更正
其他
本年年初余额	11,967,685,691.00	20, 180, 000, 000, 00		16, 292, 851, 961, 53		13, 563, 436, 47		5, 111, 039, 407, 65		5, 799, 022, 043, 09	59, 336, 968, 666, 80
、本年増減交动金額(減少以 "-" 号填列	2, 491, 892, 00 وتوالي	$-1,500,000,000,00$		$-1959, 174, 902, 11$		23, 925, 507, 13		963, 334, 046, 85		$-1, 132, 723, 336, 13$	$-2, 312, 146, 792, 26$
) 综合收益总额						23, 925, 507, 13				$9,633,\,340,\,468,\,52$	9, 657, 265, 975, 65
1) 股东投入和减少资本	2, 491, 892, 00	$-1, 500, 000, 000, 00$		$-669, 174, 902, 11$							$-2, 166, 683, 010.11$
股东投入的普通股	2, 491, 892, 00			686, 177, 740.08							$-683,685,848,08$
其他权益工具持有者投入资本		$-1, 500, 000, 000, 00$									$-1,500,000,000,00$
股份支付计入股东权益的金额				$-7, 724, 865, 20$							$-7, 724, 865, 20$
其他				24,727,703.17							24, 727, 703, 17
三) 每利分配								963, 334, 046.85		$-10,766,063,804,65$	$-9,802,729,757,80$
提取盈余公积								963, 334, 016, 85		-963, 334, 046, 85
提取一般风险准备
对股东(或股东)的分配										$-9,802,729,757,80$	-9, 802, 729, 757, 80
其他
四) 取东权益内部结转
资本公积转增资本(或股本
综余公积转增资本(或股本)
总会公积宗补亏损
设定受益计划变动操结转留存收益
其他综合收益结转留存收益
其他
五) 专项储备提取和使用
本印提取
本年佳用
六) 其他
、本年纪未余额	11,970,107,583.00	18, 680, 000, 000, 00		15, 623, 680, 059, 42		Ê 10,362/07		6, 074, 373, 454, 50		-1, 666, 298, 706, 96	57, 024, 821, 874, 54
I, 定代表人				上管会计工作负责人。							会计机构负责人:

一、公司的基本情况

保利发展控股集团股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")前身为广州保利房 地产开发公司,是由中国保利集团有限公司(原名为"中国保利集团公司",以下简称"保 利集团")全资子公司保利南方集团有限公司(原名为"保利科技南方公司",以下简称 "保利南方")于1992年9月14日在广州市注册成立的全民所有制企业。

2002年8月22日,经中国国家经济贸易委员会国经贸企改[2002]616号文批准,由保利南 方作为主发起人,联合华美国际投资集团有限公司 (原名为"广东华美教育产业集团有限公 司"、"广东华美国际投资集团有限公司"、"广东华美泰富科技投资有限公司"、"广东 华美教育投资集团有限公司", 以下简称"华美集团")和张克强等 16 位自然人, 公司改制 为股份有限公司,名称变更为"保利房地产股份有限公司"。2006 年 3 月,保利房地产股份 有限公司更名为"保利房地产(集团)股份有限公司"。2018 年 10 月,保利房地产(集团) 股份有限公司更名为"保利发展控股集团股份有限公司"。

经中国证券监督管理委员会证监发行字[2006]30 号文核准,公司于 2006 年 7 月 19 日首次 公开发行人民币普通股(A股)15,000 万股,每股面值 1 元。2006 年 7 月 31 日,公司股票在 上海证券交易所上市交易,证券代码 600048,股票简称"保利发展"。公司的企业法人营业 执照注册号: 91440101741884392G。所属行业为房地产业。

截至 2022 年 12 月 31 日止, 本公司累计发行股本总数 1,197,044.34 万股, 注册资本为 1.197.044.34 万元,注册地: 广州市海珠区阅江中路 823 号保利发展广场 53-59 层, 总部地址: 广州市海珠区保利发展广场。本公司主要经营活动为: 房地产开发和经营、物业管理等。本 公司的母公司为保利南方集团有限公司,本公司的实际控制人为中国保利集团有限公司。

本公司财务报表已经公司全体董事于 2023年3月29日批准报出。

本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定,包括本公司及全部子公司的财务报 表。子公司, 是指被本公司控制的企业或主体。

本期合并财务报表范围及其变化情况详见本附注"七、合并范围的变更"和"八、在其 他主体中的权益"。

二、财务报表的编制基础

(一) 编制基础

本财务报表以公司持续经营假设为基础, 根据实际发生的交易事项, 按照企业会计准则的 有关规定,并基于以下所述重要会计政策、会计估计进行编制。

(二) 持续经营

公司自本报告期末至少12个月内具备持续经营能力,无影响持续经营能力的重大事项。

三、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示: 以下披露内容已涵盖了本公司根据实际生产经营特点制定 的具体会计政策和会计估计。详见本附注"三、(十一)存货"、"三、(二十九)收入"。

(一) 遵循企业会计准则的声明

本公司基于上述编制基础编制的财务报表符合财政部已颁布的最新企业会计准则及其应 用指南、解释以及其他相关规定(统称"企业会计准则")的要求,真实完整地反映了公司的 财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

纳入合并范围内的境外子公司根据实际发生的交易和事项,按照国际会计准则委员会颁布 的《国际会计准则》编制财务报表。本财务报表的编制未对纳入合并范围的境外子公司的财务 报表按照财政部颁布的《企业会计准则》进行调整。

此外,本财务报告编制参照了证监会发布的《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15 号——财务报告的一般规定》(2014年修订)以及《关于上市公司执行新企业会计准则有关事 项的通知》(会计部函 (2018) 453 号) 的列报和披露要求。

(二) 会计期间和经营周期

本公司的会计年度从公历1月1日至12月31日止。

(三) 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。编制合并财务报表采用的货币为人民币。本公司及子公司 选定记账本位币的依据是主要业务收支的计价和结算币种。本公司的部分子公司采用本公司记 账本位币以外的货币作为记账本位币, 在编制本财务报表时, 这些子公司的外币财务报表按照 附注"三、(九)外币业务和外币报表折算"进行了折算。

(四) 计量属性在本期发生变化的报表项目及其本期采用的计量属性

本公司采用的计量属性包括历史成本、重置成本、可变现净值、现值和公允价值。

(五) 企业合并

1.同一控制下企业合并的会计处理方法

本公司在一次交易取得或通过多次交易分步实现同一控制下企业合并,企业合并中取得的 落产和负债, 按照合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。本公司取得 的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值(或发行股份面值总额)的差额,调整资本公积; 资本公积不足冲减的,调整留存收益。

2.非同一控制下企业合并的会计处理方法

本公司在购买日对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差 额, 确认为商誉; 如果合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额, 首先 对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复 核, 经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的, 其差额计 入当期损益。

通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并, 应按以下顺序处理:

(1) 调整长期股权投资初始投资成本。购买日之前持有股权采用权益法核算的, 按照该 股权在购买日的公允价值进行重新计量, 公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益; 购 买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益、其他所有者权益变动的, 转为购买日所属当期收益, 由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动以及持有 的其他权益工具投资公允价值变动而产生的其他综合收益除外。

(2) 确认商誉(或计入当期损益的金额)。将第一步调整后长期股权投资初始投资成本 与购买日应享有子公司可辨认净资产公允价值份额比较, 前者大于后者, 差额确认为商誉; 前 者小于后者, 差额计入当期损益。

通过多次交易分步处置股权至丧失对子公司控制权的情形。

(1) 判断分步处置股权至丧失对子公司控制权过程中的各项交易是否属于"一揽子交易" 的原则。

处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况, 通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理:

1) 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的:

2) 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果:

3) 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生:

4) 一项交易单独看是不经济的, 但是和其他交易一并考虑时是经济的。

(2) 分步处置股权至丧失对子公司控制权过程中的各项交易属于"一揽子交易"的会计 处理方法。

$20$

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的, 应当将各项交易作 为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理; 但是, 在丧失控制权之前每一次处置价 款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额,在合并财务报表中应当确认为其他综合 收益, 在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

在合并财务报表中, 对于剩余股权, 应当按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。 处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和。减去按原持股比例计算应享有原子公司自购买 日开始持续计算的净资产的份额之间的差额, 计入丧失控制权当期的投资收益。与原子公司股 权投资相关的其他综合收益,应当在丧失控制权时转为当期投资收益或留存收益。

(3) 分步处置股权至丧失对子公司控制权过程中的各项交易不属于"一揽子交易"的会 计处理方法。

处置对子公司的投资未丧失控制权的, 合并财务报表中处置价款与处置投资对应的享有该 子公司净资产份额的差额计入资本公积(资本溢价或股本溢价),资本溢价不足冲减的,应当 调整留存收益。

处置对子公司的投资丧失控制权的, 在合并财务报表中, 对于剩余股权, 应当按照其在丧 失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和,减去按 原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额, 计入丧 失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益, 应当在丧失控制权时 转为当期投资收益或留存收益。

(六) 合并财务报表的编制方法

合并财务报表以母公司及其子公司的财务报表为基础, 根据其他有关资料, 由本公司按照 《企业会计准则第33号——合并财务报表》编制。

1.合并范围

合并财务报表的合并范围以控制为基础确定, 合并范围包括本公司及全部子公司。

2.合并程序

本公司以自身和各子公司的财务报表为基础, 根据其他有关资料, 编制合并财务报表。本 公司编制合并财务报表, 将整个企业集团视为一个会计主体, 依据相关企业会计准则的确认、 计量和列报要求, 按照统一的会计政策, 反映本企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。

所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致, 如 子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的, 在编制合并财务报表时, 按本公司的会 计政策、会计期间进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司,以购买日可辨 认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。对于同一控制下企业合并取得的子公司,以 其资产、负债(包括最终控制方收购该子公司而形成的商誉)在最终控制方财务报表中的账面 价值为基础对其财务报表进行调整。

子公司所有者权益、当期净损益和当期综合收益中属于少数股东的份额分别在合并资产负 债表中所有者权益项目下、合并利润表中净利润项目下和综合收益总额项目下单独列示。子公 司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成 的余额,冲减少数股东权益。

(1) 增加子公司或业务

在报告期内, 若因同一控制下企业合并增加子公司或业务的, 则调整合并资产负债表的期 初数: 将子公司或业务合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表; 将子公 司或业务合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表,同时对比较报表的相关项 目进行调整, 视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资方实施控制的, 视同参与合并的各方在最终 控制方开始控制时即以目前的状态存在进行调整。在取得被合并方控制权之前持有的股权投 资, 在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一控制之日孰晚日起至合并日之间已确认 有关损益、其他综合收益以及其他净资产变动, 分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期 损益。

在报告期内,若因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的, 则不调整合并资产负债表 期初数; 将该子公司或业务自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表; 该子公 司或业务自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资方实施控制的, 对于购买目之前持有的被 购买方的股权,本公司按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量,公允价值与其账面价值 的差额计入当期投资收益。购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收 益以及除净损益、其他综合收益和利润分配之外的其他所有者权益变动的, 与其相关的其他综 合收益、其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益,由于被投资方重新计量设定受益 计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

(2) 处置子公司或业务

1) 一般处理方法

在报告期内,本公司处置子公司或业务,则该子公司或业务期初至处置日的收入、费用、 利润纳入合并利润表: 该子公司或业务期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对被投资方控制权时,对于处置后的剩余股权投 资,本公司按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权 公允价值之和, 减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净 资产的份额与商誉之和的差额, 计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关 的其他综合收益或除净损益、其他综合收益及利润分配之外的其他所有者权益变动, 在丧失控 制权时转为当期投资收益,由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的 其他综合收益除外。

因其他投资方对子公司增资而导致本公司持股比例下降从而丧失控制权的, 按照上述原则 进行会计处理。

2) 分步处置子公司

通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的,处置对子公司股权投资的各 项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况, 通常表明应将多次交易事项作为 一揽子交易讲行会计外理:

①这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的:

②这些交易整体才能达成一项完整的商业结果:

3一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生:

4一项交易单独看是不经济的, 但是和其他交易一并考虑时是经济的。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的,本公司将各项交易 作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理;但是,在丧失控制权之前每一次处置 价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额,在合并财务报表中确认为其他综合收 益, 在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易不属于一揽子交易的, 在丧失控制权之 前, 按不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资的相关政策进行会计处理; 在丧失 控制权时, 按处置子公司一般处理方法进行会计处理。

(3) 购买子公司少数股权

本公司因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自 购买日(或合并日)开始持续计算的净资产份额之间的差额,调整合并资产负债表中的资本公 积中的股本溢价, 资本公积中的股本溢价不足冲减的, 调整留存收益。

(4) 不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资

在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的长期股权投资而取得的处置价款与处置 长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额, 调 整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价, 资本公积中的股本溢价不足冲减的, 调整留存 收益。

(七) 合营安排分类及共同经营会计处理方法

1.合营安排的认定和分类

合营安排, 是指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排。合营安排具有下列特征: (1) 各参与方均受到该安排的约束; (2) 两个或两个以上的参与方对该安排实施共同控制。 任何一个参与方都不能够单独控制该安排, 对该安排具有共同控制的任何一个参与方均能够阻 止其他参与方或参与方组合单独控制该安排。

共同控制, 是指按照相关约定对某项安排所共有的控制, 并且该安排的相关活动必须经过 分享控制权的参与方一致同意后才能决策。

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合营安排分为共同经营和合营企业。共同经营,是指合营方享有该安排相关资产且承担该 安排相关负债的合营安排。合营企业,是指合营方仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。

2.合营安排的会计处理

共同经营参与方应当确认其与共同经营中利益份额相关的下列项目,并按照相关企业会计 准则的规定进行会计处理: (1) 确认单独所持有的资产, 以及按其份额确认共同持有的资产; (2) 确认单独所承担的负债, 以及按其份额确认共同承担的负债; (3) 确认出售其享有的共 同经营产出份额所产生的收入: (4) 按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入; (5) 确认单独所发生的费用,以及按其份额确认共同经营发生的费用。

合营企业参与方应当按照《企业会计准则第2号 -- 长期股权投资》的规定对合营企业的 投资进行会计处理。

(八) 现金及现金等价物的确定标准

现金流量表的现金指企业库存现金及可以随时用于支付的存款。现金等价物指持有的期限 短(一般是指从购买日起三个月内到期)、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风 险很小的投资。

(九) 外币业务和外币报表折算

1.外币业务折算

外币交易在初始确认时, 采用交易发生日的即期汇率折算为人民币金额。资产负债表日, 外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算,因汇率不同而产生的汇兑差额,除与购建符 合资本化条件资产有关的外币专门借款本金及利息的汇兑差额外, 计入当期损益; 以历史成本 计量的外币非货币性项目仍采用交易发生日的即期汇率折算,不改变其人民币金额;以公允价 值计量的外币非货币性项目,采用公允价值确定日的即期汇率折算,差额计入当期损益或其他 综合收益。

2.外币财务报表折算

资产负债表中的资产和负债项目,采用资产负债表日的即期汇率折算;所有者权益项目除 "未分配利润"项目外,其他项目采用交易发生日的即期汇率折算;利润表中的收入和费用项 目,采用交易发生日的即期汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额,确认为其 他综合收益。

(十) 金融工具

1.金融工具的确认和终止确认

本公司于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

以常规方式买卖金融资产, 按交易日会计进行确认和终止确认。常规方式买卖金融资产, 是指按照合同条款的约定, 在法规或通行惯例规定的期限内收取或交付金融资产。交易日, 是 指本公司承诺买入或卖出金融资产的日期。

满足下列条件的,终止确认金融资产(或金融资产的一部分,或一组类似金融资产的一部 分),即从其账户和资产负债表内予以转销:

(1) 收取金融资产现金流量的权利届满:

(2) 转移了收取金融资产现金流量的权利, 或在"过手协议"下承担了及时将收取的现 金流量全额支付给第三方的义务; 并且 (a) 实质上转让了金融资产所有权上几乎所有的风险 和报酬, 或(b) 虽然实质上既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬, 但放弃了对该金融资产的控制。

2.金融资产分类和计量

本公司的金融资产于初始确认时根据本公司管理金融资产的业务模式和金融资产的合同 现金流量特征分类为: 以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收 益的金融资产以及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。金融资产的后续计量取 决于其分类。

本公司对金融资产的分类,依据本公司管理金融资产的业务模式和金融资产的现金流量特 征进行分类。

(1) 以摊余成本计量的金融资产

金融资产同时符合下列条件的,分类为以摊余成本计量的金融资产:本公司管理该金融资 产的业务模式是以收取合同现金流量为目标;该金融资产的合同条款规定,在特定日期产生的 现金流量, 仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。对于此类金融资产, 采用实 际利率法, 按照摊余成本进行后续计量, 其摊销或减值产生的利得或损失, 均计入当期损益。

(2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资

金融资产同时符合下列条件的, 分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融 资产: 本公司管理该金融资产的业务模式是既以收取合同现金流量为目标又以出售金融资产为 目标; 该金融资产的合同条款规定, 在特定日期产生的现金流量, 仅为对本金和以未偿付本金 金额为基础的利息的支付。对于此类金融资产,采用公允价值进行后续计量。其折价或溢价采 用实际利率法进行摊销并确认为利息收入或费用。除减值损失及外币货币性金融资产的汇兑差 额确认为当期损益外, 此类金融资产的公允价值变动作为其他综合收益确认, 直到该金融资产 终止确认时, 其累计利得或损失转入当期损益。与此类金融资产相关利息收入, 计入当期损益。

(3) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资

本公司不可撤销地选择将部分非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计 入其他综合收益的金融资产, 仅将相关股利收入计入当期损益, 公允价值变动作为其他综合收 益确认, 直到该金融资产终止确认时, 其累计利得或损失转入留存收益。

(4) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

上述以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资 产之外的金融资产,分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。在初始确认时, 为了能够消除或显著减少会计错配,可以将金融资产指定为以公允价值计量且其变动计入当期 损益的金融资产。对于此类金融资产,采用公允价值进行后续计量,所有公允价值变动计入当 期损益。

当且仅当本公司改变管理金融资产的业务模式时,才对所有受影响的相关金融资产进行重 分类。

对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产,相关交易费用直接计入当期损 益,其他类别的金融资产相关交易费用计入其初始确认金额。

3.金融负债分类和计量

本公司的金融负债于初始确认时分类为: 以摊余成本计量的金融负债与以公允价值计量且 其变动计入当期损益的金融负债。

符合以下条件之一的金融负债可在初始计量时指定为以公允价值计量且其变动计入当期 损益的金融负债: (1) 该项指定能够消除或显著减少会计错配: (2) 根据正式书面文件载明 的集团风险管理或投资策略,以公允价值为基础对金融负债组合或金融资产和金融负债组合进 行管理和业绩评价,并在集团内部以此为基础向关键管理人员报告; (3)该金融负债包含需 单独分拆的嵌入衍生工具。

本公司在初始确认时确定金融负债的分类。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的 金融负债,相关交易费用直接计入当期损益,其他金融负债的相关交易费用计入其初始确认金 额。

金融负债的后续计量取决于其分类:

(1) 以摊余成本计量的金融负债

对于此类金融负债,采用实际利率法,按照摊余成本讲行后续计量。

(2) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债,包括交易性金融负债(含属于金融负 债的衍生工具)和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

4.金融工具抵销

同时满足下列条件的, 金融资产和金融负债以相互抵销后的净额在资产负债表内列示: 具 有抵销已确认金额的法定权利, 且该种法定权利是当前可执行的: 计划以净额结算, 或同时变 现该金融资产和清偿该金融负债。

1. 金融资产减值

本公司对于以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量日其变动计入其他综合收益的债 务工具投资和财务担保合同等,以预期信用损失为基础确认损失准备。信用损失,是指本公司 按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的 差额, 即全部现金短缺的现值。

本公司考虑所有合理且有依据的信息, 包括前瞻性信息, 以单项或组合的方式对以摊金成 本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产(债务工具)的预 期信用损失进行估计。

(1) 预期信用损失一般模型

如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加,本公司按照相当于该金融工具整个 存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备: 如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未 显著增加,本公司按照相当于该金融工具未来12个月内预期信用损失的金额计量其损失准备。 由此形成的损失准备的增加或转回金额,作为减值损失或利得计入当期损益。本公司对信用风 险的具体评估, 详见附注"九、与金融工具相关的风险"。

通常逾期超过30日,本公司即认为该金融工具的信用风险已显著增加,除非有确凿证据 证明该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

如果有客观证据表明某项金融资产已经发生信用减值,则本公司在单项基础上对该金融资 产计提减值准备。

具体来说,本公司将购买或源生时未发生信用减值的金融工具发生信用减值的过程分为三 个阶段, 对于不同阶段的金融工具的减值有不同的会计处理方法:

第一阶段: 信用风险自初始确认后未显著增加

对于处于该阶段的金融工具,企业应当按照未来12个月的预期信用损失计量损失准备, 并按其账面余额(即未扣除减值准备)和实际利率计算利息收入(若该工具为金融资产,下同)。

第二阶段: 信用风险自初始确认后已显著增加但尚未发生信用减值

对于处于该阶段的金融工具, 企业应当按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准 备,并按其账面余额和实际利率计算利息收入。

第三阶段: 初始确认后发生信用减值

对于处于该阶段的金融工具, 企业应当按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准 备, 但对利息收入的计算不同于处于前两阶段的金融资产。对于已发生信用减值的金融资产, 企业应当按其摊余成本(账面余额减已计提减值准备,也即账面价值)和实际利率计算利息收 入。

对于购买或源生时已发生信用减值的金融资产,企业应当仅将初始确认后整个存续期内预 期信用损失的变动确认为损失准备,并按其摊余成本和经信用调整的实际利率计算利息收入。

(2) 本公司对在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具, 选择不与其初始确认时的 信用风险进行比较,而直接做出该工具的信用风险自初始确认后未显著增加的假定。

如果企业确定金融工具的违约风险较低。借款人在短期内履行其支付合同现金流量义务的 能力很强,并且即使较长时期内经济形势和经营环境存在不利变化,也不一定会降低借款人履 行其支付合同现金流量义务的能力, 那么该金融工具可被视为具有较低的信用风险。

(3) 应收款项及租赁应收款

本公司对于《企业会计准则第14号——收入》所规定的、不含重大融资成分(包括根据 该准则不考虑不超过一年的合同中融资成分的情况》的应收款项,采用预期信用损失的简化模 型, 始终按照整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

本公司对包含重大融资成分的应收款项和《企业会计准则第21号 -- 租赁》规范的租赁 应收款,本公司作出会计政策选择,选择采用预期信用损失的简化模型,即按照相当于整个存 续期内预期信用损失的金额计量损失准备。

6.金融资产转移

本公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的, 终止确认该金融资 产: 保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的, 不终止确认该金融资产。

本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的,分为下列情况 处理; 放弃了对该金融资产控制的, 终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债; 未放弃对 该金融资产控制的, 按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产, 并相应确认有 关负债。

通过对所转移金融资产提供财务担保方式继续涉入的, 按照金融资产的账面价值和财务担 保金额两者之中的较低者, 确认继续涉入形成的资产。财务担保金额, 是指所收到的对价中, 将被要求偿还的最高金额。

(十一)存货

1.存货的分类

存货主要包括开发成本、开发产品、库存商品、原材料、低值易耗品等。

开发用土地、维修基金、质量保证金、公共配套设施费用的核算方法:

开发用土地: 本公司开发用土地列入"开发成本"科目核算:

维修基金: 按照各地规定, 应由公司承担的计入"开发成本";

质量保证金: 质量保证金按施工单位工程款的一定比例预留, 列入"其他应付款", 待工 程验收合格并在约定的保质期内无质量问题时,支付给施工单位:

公共配套设施费用: 公共配套设施为公共配套项目如学校等, 以及由政府部门收取的公共 配套设施费, 其所发生的支出列入"开发成本", 按成本核算对象和成本项目进行分摊和明细 核算。

2.发出存货的计价方法

发出存货采用个别计价法。

3.存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

资产负债表日,存货采用成本与可变现净值孰低计量,按照单项存货成本高于可变现净值 的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货,在正常生产经营过程中以该存货的估计售价 减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值;需要经过加工的存货,在正常生 产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费 用和相关税费后的金额确定其可变现净值;资产负债表日,同一项存货中一部分有合同价格约 定、其他部分不存在合同价格的, 分别确定其可变现净值, 并与其对应的成本进行比较, 分别 确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

4.存货的盘存制度

存货的盘存制度为永续盘存制。

5.低值易耗品和包装物的摊销方法

(1) 低值易耗品

按照一次转销法进行摊销。

(2) 包装物

按照一次转销法讲行摊销。

(十二) 合同资产

1.合同资产的确认方法及标准

本公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负 债。本公司已向客户转让商品或提供服务而有权收取的对价(除应收款项)列示为合同资产。

2.合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法

对于不包含重大融资成分的合同资产,本公司采用预期信用损失的简化模型,即始终按照 相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备, 由此形成的损失准备的增加或转回 金额,作为减值损失或利得计入当期损益。

对于包含重大融资成分的合同资产, 本公司选择采用预期信用损失的简化模型, 即始终按 照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备,由此形成的损失准备的增加或转 回金额,作为减值损失或利得计入当期损益。

(十三)持有待售资产

本公司将同时满足下列条件的集团组成部分(或非流动资产)划分为持有待售:(1)根 据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例,在当前状况下即可立即出售; (2) 出售极可能 发生,已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺(确定的购买承诺,是指企业与其 他方签订的具有法律约束力的购买协议,该协议包含交易价格、时间和足够严厉的违约惩罚等 重要条款, 使协议出现重大调整或者撤销的可能性极小。预计出售将在一年内完成。已经获得 按照有关规定需得到相关权力机构或者监管部门的批准。

本公司将持有待售的预计净残值调整为反映其公允价值减去出售费用后的净额(但不得超 过该项持有待售的原账面价值),原账面价值高于调整后预计净残值的差额,作为资产减值损 失计入当期损益,同时计提持有待售资产减值准备。对于持有待售的处置组确认的资产减值损 失金额, 应当先抵减处置组中商誉的账面价值, 再根据处置组中适用本准则计量规定的各项非 流动资产账面价值所占比重, 按比例抵减其账面价值。

后续资产负债表日持有待售的非流动资产公允价值减去出售费用后的净额增加的,以前减 记的金额应当予以恢复,并在划分为持有待售类别后确认的资产减值损失金额内转回,转回金 额计入当期损益。划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。后续资产负债表目持 有待售的处置组公允价值减去出售费用后的净额增加的, 以前减记的金额应当予以恢复, 并在 划分为持有待售类别后适用本准则计量规定的非流动资产确认的资产减值损失金额内转回, 转 回金额计入当期损益。已抵减的商誉账面价值,以及适用本准则计量规定的非流动资产在划分 为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。持有待售的处置组确认的资产减值损失后续 转回金额, 应当根据处置组中除商誉外适用本准则计量规定的各项非流动资产账面价值所占比 重, 按比例增加其账面价值。

企业因出售对子公司的投资等原因导致其丧失对子公司控制权的,无论出售后企业是否保 留部分权益性投资, 应当在拟出售的对子公司投资满足持有待售类别划分条件时, 在母公司个 别财务报表中将对子公司投资整体划分为持有待售类别,在合并财务报表中将子公司所有资产 和负债划分为持有待售类别。

(十四)长期股权投资

1.投资成本的确定

(1) 同一控制下的企业合并形成的, 合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或 发行权益性证券作为合并对价的, 在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报 表中的账面价值的份额作为其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的 账面价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积(资本溢价或股本溢价): 资本公积 不足冲减的, 调整留存收益。

分步实现同一控制下企业合并的, 应当以持股比例计算的合并日应享有被合并方账面所有 者权益份额作为该项投资的初始投资成本。初始投资成本与其原长期股权投资账面价值加上合 并日取得进一步股份新支付对价的账面价值之和的差额, 调整资本公积(资本溢价或股本溢 价), 资本公积不足冲减的, 冲减留存收益。

(2) 非同一控制下的企业合并形成的, 在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其 初始投资成本。

(3) 除企业合并形成以外的: 以支付现金取得的, 按照实际支付的购买价款作为其初始。 投资成本;以发行权益性证券取得的, 按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本; 投资者投入的, 按照投资合同或协议约定的价值作为其初始投资成本(合同或协议约定价值不 公允的除外)。

2.后续计量及损益确认方法

本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资。在本公司个别财务报表中采用成本法 核算: 对具有共同控制或重大影响的长期股权投资, 采用权益法核算。

采用成本法时, 长期股权投资按初始投资成本计价, 除取得投资时实际支付的价款或对价 中包含的己宣告但尚未发放的现金股利或利润外, 按享有被投资单位宣告分派的现金股利或利 润, 确认为当期投资收益, 并同时根据有关资产减值政策考虑长期投资是否减值。

采用权益法时。长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产 公允价值份额的, 归入长期股权投资的初始投资成本: 长期股权投资的初始投资成本小于投资 时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的, 其差额计入当期损益, 同时调整长期股权 投资的成本。

采用权益法时, 取得长期股权投资后, 按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的 份额, 确认投资损益并调整长期股权投资的账面价值。在确认应享有被投资单位净损益的份额 时,以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础,按照本公司的会计政策及 会计期间, 并抵销与联营企业及合营企业之间发生的内部交易损益按照持股比例计算归属于投 资企业的部分(但内部交易损失属于资产减值损失的,应全额确认),对被投资单位的净利润 进行调整后确认。按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分,相应减少长 期股权投资的账面价值。本公司确认被投资单位发生的净亏损。以长期股权投资的账面价值以 及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限,本公司负有承担额外损失义 务的除外。对于被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动,调整长期股权投资的账面价 值并计入所有者权益。

3.确定对被投资单位具有控制、重大影响的依据

控制, 是指拥有对被投资方的权力, 通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报, 并且 有能力运用对被投资方的权力影响回报金额; 重大影响, 是指投资方对被投资单位的财务和经 营政策有参与决策的权力, 但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。

4.长期股权投资的处置

(1) 部分处置对子公司的长期股权投资, 但不丧失控制权的情形

部分处置对子公司的长期股权投资,但不丧失控制权时,应当将处置价款与处置投资对应 的账面价值的差额确认为当期投资收益。

$31$

(2) 部分处置股权投资或其他原因丧失了对子公司控制权的情形

部分处置股权投资或其他原因丧失了对子公司控制权的,对于处置的股权,应结转与所售 股权相对应的长期股权投资的账面价值, 出售所得价款与处置长期股权投资账面价值之间差 额,确认为投资收益(损失):同时,对于剩余股权,应当按其账面价值确认为长期股权投资 或其它相关金融资产。处置后的剩余股权能够对子公司实施共同控制或重大影响的、应按有关 成本法转为权益法的相关规定进行会计处理。

5.减值测试方法及减值准备计提方法

对子公司、联营企业及合营企业的投资, 在资产负债表日有客观证据表明其发生减值的, 按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备。

(十五)投资性房地产

1.投资性房地产包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权和己出租 的建筑物。

2.投资性房地产按照成本进行初始计量,采用成本模式进行后续计量,并采用与固定资产 和无形资产相同的方法计提折旧或进行摊销。资产负债表日,有迹象表明投资性房地产发生减 值的, 按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备。

(十六) 固定资产

1.固定资产确认条件、计价和折旧方法。

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的,使用年限超过一个会计 年度的有形资产。

固定资产以取得时的实际成本入账,并从其达到预定可使用状态的次月起采用年限平均法 计提折旧。

2.各类固定资产的折旧方法

类 别	折旧方法	折旧年限 (年)	净残值率(%)	年折旧率(%)
房屋及建筑物	年限平均法	20-40		2.40-4.80
运输工具	年限平均法	$5 - 10$		9.60-19.20
电子及办公设备	年限平均法	$3-5$	4	19.20-32.00
其他设备	年限平均法	$3 - 8$		12.00-32.00

3.固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

资产负债表日,有迹象表明固定资产发生减值的,按照账面价值与可收回金额的差额计提 相应的减值准备。

(十七) 在建工程

1.在建工程达到预定可使用状态时, 按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状 态但尚未办理竣工决算的, 先按估计价值转入固定资产, 待办理竣工决算后再按实际成本调整 原暂估价值,但不再调整原已计提的折旧。

2.资产负债表日,有迹象表明在建工程发生减值的,按照账面价值与可收回金额的差额计 提相应的减值准备。

(十八) 借款费用

1.借款费用资本化的确认原则

借款费用,包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑 差额等。

本公司发生的借款费用,可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的, 予以资 本化, 计入相关资产成本; 其他借款费用, 在发生时确认为费用, 计入当期损益。

1. 借款费用资本化期间

(1) 当借款费用同时满足下列条件时, 开始资本化: 1) 资产支出已经发生: 2) 借款费 用已经发生; 3) 为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

(2) 若符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断, 并且中断时间连 续超过3个月,暂停借款费用的资本化;中断期间发生的借款费用确认为当期费用,直至资产 的购建或者生产活动重新开始。

(3) 当所购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时, 借款费 用停止资本化。

当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时,该部分资产 借款费用停止资本化。

当购建或者生产的资产的各部分分别完工,但必须等到整体完工后才可使用或可对外销售 的, 在该资产整体完工时停止借款费用资本化。

1. 借款费用资本化金额

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的, 以专门借款当期实际发生的利 息费用(包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销),减去将尚未动用的借款资金存入银 - 行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额, 确定应予资本化的利息金额; 为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的,根据累计资产支出超过专门借款的 资产支出加权平均数乘以占用一般借款的资本化率, 计算确定一般借款应予资本化的利息金 额。

(十九) 使用权资产

在租赁期开始日,本公司对租赁确认使用权资产和租赁负债,应用准则进行简化处理的短

期和赁和低价值资产和赁除外。

本公司对使用权资产按照成本进行初始计量。该成本包括:

1.租赁负债的初始计量金额:

2.在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额,存在租赁激励的,扣除已享受的租赁激励相 关金额:

3.发生的初始直接费用:

4.为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态 预计将发生的成本。前述成本属于为生产存货而发生的,适用《企业会计准则第1号——存货》。

本公司按照《企业会计准则第13号 -- 或有事项》对上述第4项所述成本进行确认和计 量。

初始直接费用, 是指为达成租赁所发生的增量成本。增量成本是指若企业不取得该租赁, 则不会发生的成本。

本公司参照《企业会计准则第4号 -- 固定资产》有关折旧规定, 对使用权资产计提折旧。 对于能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的, 在租赁资产剩余使用寿命内计提折 旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的, 在租赁期与租赁资产剩余使用寿 命两者孰短的期间内计提折旧。

本公司按照《企业会计准则第8号——资产减值》的规定,确定使用权资产是否发生减值, 并对已识别的减值损失进行会计处理。

(二十) 无形资产

1.无形资产包括软件、土地使用权、其他等, 按成本进行初始计量。

2.使用寿命有限的无形资产,在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实 现方式系统合理地摊销,无法可靠确定预期实现方式的,采用直线法摊销。具体年限如下:

项目	摊销年限(年)
土地使用权	50
软件	$2-10$
其他	$2 - 10$

1. 使用寿命确定的无形资产, 在资产负债表日有迹象表明发生减值的, 按照账面价值与 可收回金额的差额计提相应的减值准备; 使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的 无形资产, 无论是否存在减值迹象, 每年均进行减值测试。

(二十一)长期资产减值

企业应当在资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象。

因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产, 无论是否存在减值迹象, 每年都 应当进行减值测试。

存在下列迹象的,表明资产可能发生了减值:

(1) 资产的市价当期大幅度下跌, 其跌幅明显高于因时间的推移或者正常使用而预计的 下跌; (2) 企业经营所处的经济、技术或者法律等环境以及资产所处的市场在当期或者将在 近期发生重大变化,从而对企业产生不利影响: (3) 市场利率或者其他市场投资报酬率在当 期已经提高, 从而影响企业计算资产预计未来现金流量现值的折现率, 导致资产可收回金额大 幅度降低; (4) 有证据表明资产已经陈旧过时或者其实体已经损坏; (5) 资产已经或者将被 闲置、终止使用或者计划提前处置: (6) 企业内部报告的证据表明资产的经济绩效已经低于 或者将低于预期, 如资产所创造的净现金流量或者实现的营业利润(或者亏损) 远远低于(或 者高于)预计金额等: (7)其他表明资产可能已经发生减值的迹象。

资产存在减值迹象的, 应当估计其可收回金额。

可收回金额应当根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的 现值两者之间较高者确定。

处置费用包括与资产处置有关的法律费用、相关税费、搬运费以及为使资产达到可销售状 态所发生的直接费用等。

资产预计未来现金流量的现值, 应当按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预 计未来现金流量, 选择恰当的折现率对其进行折现后的金额加以确定。预计资产未来现金流量 的现值, 应当综合考虑资产的预计未来现金流量、使用寿命和折现率等因素。

可收回金额的计量结果表明,资产的可收回金额低于其账面价值的,应当将资产的账面价 值减记至可收回金额,减记的金额确认为资产减值损失,计入当期损益,同时计提相应的资产 减值准备。

(二十二) 长期待摊费用

长期待摊费用按实际发生额入账, 在受益期或规定的期限内分期平均摊销。如果长期待摊 的费用项目不能使以后会计期间受益则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

本公司长期待摊费用包括房屋装修费、车位使用费等。

1.摊销方法

长期待摊费用在受益期内平均摊销。

2.摊销年限

房屋装修费摊销年限为5-10年,车位使用费摊销年限10-20年。

(二十三) 合同负债

本公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负 债。本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品或提供服务的义务列示为合同负债。

(二十四) 职工薪酬

职工薪酬, 是指本公司为获得职工提供的服务或解除劳动关系而给予的除股份支付以外各 种形式的报酬或补偿。职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。 本公司提供给职工配偶、子女、受赡养人、已故员工遗属及其他受益人等的福利, 也属于职工 薪酬。

1.短期薪酬

本公司在职工提供服务的会计期间,将实际发生的短期薪酬确认为负债,并计入当期损益 或相关资产成本。其中, 非货币性福利按照公允价值计量。

对于利润分享计划的, 在同时满足下列条件时确认相关的应付职工薪酬: (1) 本公司因 过去事项导致现在具有支付职工薪酬的法定义务或推定义务; (2) 因利润分享计划所产生的 应付职工薪酬义务金额能够可靠估计。

如果本公司在职工为其提供相关服务的年度报告期间结束后十二个月内,不需要全部支付 利润分享计划产生的应付职工薪酬,该利润分享计划适用其他长期职工福利的有关规定。本公 司根据经营业绩或职工贡献等情况提取的奖金,属于奖金计划,比照短期利润分享计划进行处 理。

2.辞退福利

本公司在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系、或者为鼓励职工自愿接受裁减而 提出给予补偿,在本公司不能单方面撤回解除劳动关系计划或裁减建议时和确认与涉及支付辞 退福利的重组相关的成本费用时两者孰早日,确认因解除与职工的劳动关系给予补偿而产生的 负债,同时计入当期损益。

3.设定提存计划

本公司职工参加了由当地劳动和社会保障部门组织实施的社会基本养老保险。本公司以当 地规定的社会基本养老保险缴纳基数和比例, 按月向当地社会基本养老保险经办机构缴纳养老 保险费。职工退休后, 当地劳动及社会保障部门有责任向已退休员工支付社会基本养老金。本 公司在职工提供服务的会计期间,将根据上述社保规定计算应缴纳的金额确认为负债,并计入 当期损益或相关资产成本。

除基本养老保险外,本公司还依据国家企业年金制度的相关政策建立了企业年金缴费制度 (补充养老保险)/企业年金计划。本公司按职工工资总额的一定比例向当地社会保险机构缴费

/年金计划缴费, 相应支出计入当期损益或相关资产成本。

4.设定受益计划

本公司根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工 提供服务的期间。并计入当期损益或相关资产成本。

设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项 设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的,本公司以设定受益计划的盈余和资 产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产。

所有设定受益计划义务。包括预期在职工提供服务的年度报告期间结束后的十二个月内支 付的义务,根据资产负债表日与设定受益计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高 质量公司债券的市场收益率予以折现。

设定受益计划产生的服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益 或相关资产成本; 重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益, 并 且在后续会计期间不转回至损益, 在原设定受益计划终止时在权益范围内将原计入其他综合收 益的部分全部结转至未分配利润。

在设定受益计划结算时, 按在结算日确定的设定受益计划义务现值和结算价格两者的差 额,确认结算利得或损失。

(一十五) 租赁负债

在租赁期开始日,本公司对租赁确认使用权资产和租赁负债,应用准则进行简化处理的短 期租赁和低价值资产租赁除外。

租赁负债按照租赁期开始日尚未支付的租赁付款额的现值进行初始计量。

租赁付款额, 是指本公司向出租人支付的与在租赁期内使用租赁资产的权利相关的款项, 包括:

1.固定付款额及实质固定付款额,存在租赁激励的,扣除租赁激励相关金额:

2.取决于指数或比率的可变租赁付款额, 该款项在初始计量时根据租赁期开始日的指数或 比率确定:

3.购买选择权的行权价格, 前提是本公司合理确定将行使该选择权:

4.行使终止租赁选择权需支付的款项, 前提是租赁期反映出本公司将行使终止租赁选择权:

5.根据本公司提供的担保余值预计应支付的款项。

在计算租赁付款额的现值时,本公司采用租赁内含利率作为折现率;无法确定租赁内含利 率的,本公司采用增量借款利率作为折现率。

(二十六) 预计负债

1.因对外提供担保、诉讼事项、产品质量保证、亏损合同等或有事项形成的义务成为本公

司承担的现时义务, 履行该义务很可能导致经济利益流出本公司, 且该义务的金额能够可靠的 计量时,本公司将该项义务确认为预计负债。

2.本公司按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行初始计量, 并在资 产负债表日对预计负债的账面价值讲行复核。

(二十七) 股份支付

1.股份支付的种类

包括以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

2.权益工具公允价值的确定方法

(1) 存在活跃市场的, 按照活跃市场中的报价确定。

(2) 不存在活跃市场的, 采用估值技术确定, 包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近 进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折 现法和期权定价模型等。

3.确认可行权权益工具最佳估计的依据

根据最新取得的可行权职工数变动等后续信息进行估计。

4.实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

(1) 以权益结算的股份支付

授予后立即可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付, 在授予日按照权益工具的公 允价值计入相关成本或费用,相应调整资本公积。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才 可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付, 在等待期内的每个资产负债表日, 以对可行 权权益工具数量的最佳估计为基础, 按权益工具授予日的公允价值, 将当期取得的服务计入相 关成本或费用, 相应调整资本公积。

换取其他方服务的权益结算的股份支付,如果其他方服务的公允价值能够可靠计量的,按 照其他方服务在取得日的公允价值计量;如果其他方服务的公允价值不能可靠计量,但权益工 具的公允价值能够可靠计量的, 按照权益工具在服务取得日的公允价值计量, 计入相关成本或 费用,相应增加所有者权益。

(2) 以现金结算的股份支付

授予后立即可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付,在授予日按本公司承担负债 的公允价值计入相关成本或费用,相应增加负债。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才 可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付, 在等待期内的每个资产负债表日, 以对可行

权情况的最佳估计为基础,接本公司承担负债的公允价值,将当期取得的服务计入相关成本或 费用和相应的负债。

(3) 修改、终止股份支付计划

如果修改增加了所授予的权益工具的公允价值, 本公司按照权益工具公允价值的增加相应 地确认取得服务的增加;如果修改增加了所授予的权益工具的数量,本公司将增加的权益工具 的公允价值相应地确认为取得服务的增加;如果本公司按照有利于职工的方式修改可行权条 件, 公司在处理可行权条件时, 考虑修改后的可行权条件。

如果修改减少了授予的权益工具的公允价值,本公司继续以权益工具在授予日的公允价值 为基础, 确认取得服务的金额, 而不考虑权益工具公允价值的减少: 如果修改减少了授予的权 益工具的数量,本公司将减少部分作为已授予的权益工具的取消来讲行处理:如果以不利于职 工的方式修改了可行权条件, 在处理可行权条件时, 不考虑修改后的可行权条件。

如果本公司在等待期内取消了所授予的权益工具或结算了所授予的权益工具(因未满足可 行权条件而被取消的除外), 则将取消或结算作为加速可行权处理, 立即确认原本在剩余等待 期内确认的金额。

(二十八) 优先股、永续债等其他金融工具

本公司根据所发行的永续债的合同条款以及所反映的经济实质, 结合金融资产、金融负债 和权益工具的定义, 在初始确认时将这些金融工具或其组成部分分类为金融资产、金融负债或 权益工具。

本公司对于其发行的同时包含权益成份和负债成份的永续债, 按照与含权益成份的可转换 工具相同的会计政策进行处理。本公司对于其发行的不包含权益成份的永续债,按照与不含权 益成份的可转换工具相同的会计政策进行处理。

本公司对于其发行的应归类为权益工具的永续债, 按照实际收到金额, 计入权益工具。存 续期间分配利息的,应作利润分配处理。

(二十九)收入

1.本公司依据收入准则相关规定判断相关履约义务性质属于"在某一时段内履行的履约义 务"或"某一时点履行的履约义务",分别按以下原则进行收入确认。

(1) 本公司满足下列条件之一的, 属于在某一时段内履行履约义务:

1) 客户在本公司履约的同时即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益。

2) 客户能够控制本公司履约过程中在建的资产。

3) 本公司履约过程中所产出的资产具有不可替代用途, 且本公司在整个合同期内有权就 累计至今已完成的履约部分收取款项。

39

对于在某一时段内履行的履约义务, 本公司在该段时间内按照履约讲度确认收入, 但是, 履约进度不能合理确定的除外。本公司考虑商品的性质,采用产出法或投入法确定恰当的履约 讲度。

(2) 对于不属于在某一时段内履行的履约义务, 属于在某一时点履行的履约义务, 本公 司在客户取得相关商品控制权时点确认收入。

在判断客户是否已取得商品控制权时, 本公司考虑下列迹象:

1) 本公司就该商品享有现时收款权利, 即客户就该商品负有现时付款义务。

2) 本公司已将该商品的法定所有权转移给客户, 即客户已拥有该商品的法定所有权。

3) 本公司已将该商品实物转移给客户, 即客户已实物占有该商品。

4) 本公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户, 即客户已取得该商品所有 权上的主要风险和报酬。

5) 客户已接受该商品。

6) 其他表明客户已取得商品控制权的迹象。

2.收入的计量

本公司应当按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。在确定交易价格时, 本公司 考虑可变对价、合同中存在的重大融资成分、非现金对价、应付客户对价等因素的影响。

(1) 可变对价

本公司按照期望值或最可能发生金额确定可变对价的最佳估计数,但包含可变对价的交易 价格, 应当不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额。企 业在评估累计已确认收入是否极可能不会发生重大转回时,应当同时考虑收入转回的可能性及 其比重。

(2) 重大融资成分

合同中存在重大融资成分的,本公司应当按照假定客户在取得商品控制权时即以现金支付 的应付金额确定交易价格。该交易价格与合同对价之间的差额, 应当在合同期间内采用实际利 率法摊销。

(3) 非现金对价

客户支付非现金对价的, 本公司按照非现金对价的公允价值确定交易价格。非现金对价的 公允价值不能合理估计的。本公司参照其承诺向客户转让商品的单独售价间接确定交易价格。

(4) 应付客户对价

针对应付客户对价的, 应当将该应付对价冲减交易价格, 并在确认相关收入与支付(或承

$40^{-1}$

诺支付) 客户对价二者孰晚的时点冲减当期收入, 但应付客户对价是为了向客户取得其他可明 确区分商品的除外。

企业应付客户对价是为了向客户取得其他可明确区分商品的, 应当采用与本企业其他采购 相一致的方式确认所购买的商品。企业应付客户对价超过向客户取得可明确区分商品公允价值 的,超过金额冲减交易价格。向客户取得的可明确区分商品公允价值不能合理估计的,企业应 当将应付客户对价全额冲减交易价格。

3.收入的确认

本公司在履行了合同中的履约义务, 即在客户取得相关商品控制权时确认收入。取得相关 商品控制权是指能够主导该商品的使用并从中获得几乎全部的经济利益。

公司的收入主要包括房地产销售收入、劳务收入、物业出租收入和物业管理收入等, 其确 认原则为:

(1) 房地产销售收入: 在房产完工并验收合格, 签订了销售合同, 取得了买方付款证明 并交付使用时确认销售收入的实现。买方接到书面交房通知,无正当理由拒绝接收的,千书面 交房通知确定的交付使用时限结束后即确认收入的实现。

(2) 劳务收入: 对于受托开发的项目, 并符合《企业会计准则第14号--收入》在某一时 段内履行履约义务的开发项目, 按履约进度确认相应的劳务收入。履约进度采用投入法确定。

(3) 物业出租收入: 按与承租方签定的合同或协议规定的承租方付租日期和金额, 确认 房屋出租收入的实现。

(三十) 合同成本

合同成本分为合同履约成本与合同取得成本。

本公司企业为履行合同发生的成本同时满足下列条件的,作为合同履约成本确认为一项资 $T^{ld}$

1.该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关,包括直接人工、直接材料、制造费用(或 类似费用)、明确由客户承担的成本以及仅因该合同而发生的其他成本:

2.该成本增加了企业未来用于履行履约义务的资源:

3.该成本预期能够收回。

本公司为取得合同发生的增量成本预期能够收回的,作为合同取得成本确认为一项资产: 但是, 该资产摊销不超过一年的可以在发生时计入当期损益。

与合同成本有关的资产采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础进行摊销。

与合同成本有关的资产, 其账面价值高于下列两项的差额的, 本公司将对于超出部分计提 减值准备,并确认为资产减值损失:

41

1.因转让与该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价:

2.为转让该相关商品或服务估计将要发生的成本。

上述资产减值准备后续发生转回的,转回后的资产账面价值不超过假定不计提减值准备情 况下该资产在转回日的账面价值。

(三十一) 政府补助

1.政府补助包括与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

2.政府补助为货币性资产的, 按照收到或应收的金额计量: 政府补助为非货币性资产的, 按照公允价值计量, 公允价值不能可靠取得的, 按照名义金额计量。

3.政府补助采用总额法:

(1) 与资产相关的政府补助, 确认为递延收益, 在相关资产使用寿命内按照合理、系统 的方法分期计入损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的,将尚未 分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

(2)与收益相关的政府补助,用于补偿以后期间的相关费用或损失的,确认为递延收益, 在确认相关费用的期间, 计入当期损益; 用于补偿已发生的相关费用或损失的, 直接计入当期 损益。

1. 对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助, 区分不同部分分别进行 会计处理: 难以区分的, 整体归类为与收益相关的政府补助。

5.本公司将与本公司日常活动相关的政府补助按照经济业务实质计入其他收益或冲减相关 成本费用:将与本公司日常活动无关的政府补助,应当计入营业外收支。

(三十二) 递延所得税资产和递延所得税负债

1.根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额(未作为资产和负债确认的项目按 照税法规定可以确定其计税基础的, 该计税基础与其账面数之间的差额), 按照预期收回该资 产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

2.确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资 产负债表日,有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性 差异的,确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。

3.资产负债表日, 对递延所得税资产的账面价值进行复核, 如果未来期间很可能无法获得 足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益,则减记递延所得税资产的账面价值。在 很可能获得足够的应纳税所得额时, 转回减记的金额。

1. 本公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益, 但不包括下列情

况产生的所得税: (1) 企业合并; (2) 直接在所有者权益中确认的交易或者事项。

(三十三) 和赁

1. 承租人

本公司为承租人时,在租赁期开始日,除选择采用简化处理的短期租赁和低价值资产租赁 外,对租赁确认使用权资产和租赁负债。

在租赁期开始日后, 本公司采用成本模式对使用权资产进行后续计量。参照《企业会计准 则第4号——固定资产》有关折旧规定, 对使用权资产计提折旧。承租人能够合理确定租赁期 届满时取得租赁资产所有权的, 应当在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁 期届满时能够取得租赁资产所有权的。应当在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间 内计提折旧。本公司按照《企业会计准则第8号——资产减值》的规定, 确定使用权资产是否 发生减值,并对已识别的减值损失进行会计处理。

本公司按照固定的周期性利率计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用,并计入当期损 益。按照《企业会计准则第17号——借款费用》等其他准则规定应当计入相关资产成本的, 从其规定。

本公司对于短期租赁和低价值资产租赁, 选择不确认使用权资产和租赁负债, 将短期租赁 和低价值资产租赁的租赁付款额, 在租赁期内各个期间按照直线法或其他系统合理的方法计入 相关资产成本或当期损益。

2.出租人

(1) 融资租赁

本公司作为出租人的, 在租赁期开始日, 对融资租赁确认应收融资租赁款, 并终止确认融 资租赁资产,并按照固定的周期性利率计算并确认租赁期内各个期间的利息收入。

(2) 经营租赁

本公司作为出租人的, 在租赁期内各个期间, 采用直线法或其他系统合理的方法, 将经营 租赁的租赁收款额确认为租金收入。将发生的与经营租赁有关的初始直接费用讲行资本化。在 租赁期内按照与租金收入确认相同的基础进行分摊, 分期计入当期损益。

对于经营租赁资产中的固定资产,本公司应当采用类似资产的折旧政策计提折旧;对于其 他经营租赁资产, 应当根据该资产适用的企业会计准则, 采用系统合理的方法进行摊销。本公 司按照《企业会计准则第8号——资产减值》的规定,确定经营租赁资产是否发生减值,并进 行相应会计处理。

(三十四) 套期会计

1.套期保值的分类

(1) 公允价值套期, 是指对己确认资产或负债, 尚未确认的确定承诺(除外汇风险外) 的公允价值变动风险进行的套期。

(2) 现金流量套期, 是指对现金流量变动风险进行的套期, 此现金流量变动源于与已确 认资产或负债、很可能发生的预期交易有关的某类特定风险,或一项未确认的确定承诺包含的 外汇风险。

(3) 境外经营净投资套期, 是指对境外经营净投资外汇风险进行的套期。境外经营净投 资,是指企业在境外经营净资产中的权益份额。

2.套期关系的指定及套期有效性的认定

在套期关系开始时,本公司对套期关系有正式的指定,并准备了关于套期关系,风险管理 目标和套期策略的正式书面文件。该文件载明了套期工具性质及其数量、被套期项目性质及其 数量、被套期风险的性质、套期类型、以及本公司对套期工具有效性的评估。套期有效性,是 指套期工具的公允价值或现金流量变动能够抵销被套期风险引起的被套期项目公允价值或现 金流量变动的程度。

本公司持续地对套期有效性进行评价, 判断该套期在套期关系被指定的会计期间内是否满 足运用套期会计对于有效性的要求。如果不满足, 则终止运用套期关系。

运用套期会计,应当符合下列套期有效性的要求:

(1) 被套期项目与套期工具之间存在经济关系。

(2) 被套期项目与套期工具经济关系产生的价值变动中, 信用风险的影响不占主导地位。

(3) 采用适当的套期比率, 该套期比率不会形成被套期项目与套期工具相对权重的失衡, 从而产生与套期会计目标不一致的会计结果。如果套期比率不再适当, 但套期风险管理目标没 有改变的, 应当对被套期项目或套期工具的数量进行调整, 以使得套期比率重新满足有效性的 要求。

3.套期会计处理方法

(1) 公允价值套期

套期衍生工具的公允价值变动计入当期损益。被套期项目的公允价值因套期风险而形成的 变动, 计入当期损益, 同时调整被套期项目的账面价值。

就与按摊余成本计量的金融工具有关的公允价值套期而言, 对被套期项目账面价值所作的 调整, 在调整日至到期日之间的剩余期间内进行摊销, 计入当期损益。按照实际利率法的摊销 可于账面价值调整后随即开始,并不得晚于被套期项目终止针对套期风险产生的公允价值变动 而进行的调整。

如果被套期项目终止确认, 则将未摊销的公允价值确认为当期损益。

被套期项目为尚未确认的确定承诺的,该确定承诺的公允价值因被套期风险引起的累计公 允价值变动确认为一项资产或负债,相关的利得或损失计入当期损益。套期工具的公允价值变

44

动亦计入当期损益。

(2) 现金流量套期

套期工具利得或损失中属于有效套期的部分, 直接确认为其他综合收益, 属于无效套期的 部分, 计入当期损益。

如果被套期交易影响当期损益的, 如当被套期财务收入或财务费用被确认或预期销售发生 时, 则将其他综合收益中确认的金额转入当期损益。如果被套期项目是一项非金融资产或非金 融负债的成本,则原在其他综合收益中确认的金额转出, 计入该非金融资产或非金融负债的初 始确认金额(或则原在其他综合收益中确认的, 在该非金融资产或非金融负债影响损益的相同 期间转出, 计入当期损益)。

如果预期交易或确定承诺预计不会发生,则以前计入股东权益中的套期工具累计利得或损 失转出, 计入当期损益。如果套期工具已到期、被出售、合同终止或已行使(但并未被替换或 展期),或者撤销了对套期关系的指定,则以前计入其他综合收益的金额不转出,直至预期交 易或确定承诺影响当期损益。

(3) 境外经营净投资套期

对境外经营净投资的套期,包括作为净投资的一部分的货币性项目的套期,其处理与现金 流量套期类似。套期工具的利得或损失中被确定为有效套期的部分计入其他综合收益,而无效 套期的部分确认为当期损益。处置境外经营时,任何计入股东权益的累计利得或损失转出,计 入当期损益。

四、税项

(一) 主要税种及税率

税依据 计	税 率
按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础 计算销项税额, 在扣除当期允许抵扣的进项税额后, 差额部分为应交增值税	$3\%$ , $5\%$ . $9\%$ . 13% $6\%$
按实际缴纳的增值税计缴	按公司所在地政策缴纳
按实际缴纳的增值税计缴	按公司所在地政策缴纳
按应纳税所得额计缴	见注释:
按转让房地产所取得的增值额和规定的税率计缴	按超率累进税率 30%-60%
土地使用权的出售、出让金额	$3\% - 5\%$

纳税主体名称	所得税税率
(USA) Real Estate Development Corporation Poly	按公司所在地政策缴纳
Poly (CA) Development Management LLC	按公司所在地政策缴纳
B1 Treasure Island 048 Holdings LLC	按公司所在地政策缴纳
C23 Treasure Island 048 Holdings LLC	按公司所在地政策缴纳
Wynyard 048 Service Pty Ltd. ATF Wynyard 048 Trust	30.00%
Poly (Australia) Real Estate Development Pty Ltd.	30.00%
Epping 048 Service Pty Ltd. ATF Epping 048 Trust	30.00%
(Victoria) Development Pty Ltd. Poly	30.00%
Poly (Australia) United Development Pty Ltd.	30.00%
Kogarah 048 Service Pty Ltd. ATF Kogarah 048 Trust	30.00%
Kitchener 048 Service Pty Ltd. ATF Kitchener 048 Trust	30.00%
Millennium 048 Service Pty Ltd. ATF Millennium 048 Trust	30.00%
Richmond 048 Service Pty Ltd. ATF Richmond 048 Trust	30.00%
Goulburn 048 Service Pty Ltd. ATF Goulburn 048 Target Trust	30.00%
Goulburn 048 Service Pty Ltd. ATF Goulburn 048 Trust	30,00%
Buckingham 048 Service Pty Ltd. ATF Buckingham 048 Trust	30,00%
Doncaster 048 Service Pty Ltd. ATF Doncaster 048 Trust	30.00%
Terry 048 Service Pty Ltd. ATF Terry 048 Trust	30.00%
Cudgegong 048 Service Pty Ltd. ATF Cudgegong 048 Trust	30.00%
Poly (NSW) Development Pty Ltd.	30.00%
Ascot 048 Service Pty Ltd.	30.00%
Whitehorse 048 Service Pty Ltd. ATF Whitehorse 048 Trust	30.00%
Wentworthville 048 Service Pty Ltd. ATF Wentworthville 048 Trust	30.00%
(QLD) Development Pty Ltd. Poly	30.00%
Poly (Australia) Investment Management Pty Ltd.	30.00%
Poly (UK) Real Estate Development Limited	19.00%
Kingston 048 Limited	19.00%
Poly (UK) Real Estate Management Limited	19.00%
恒福(香港) 发展有限公司	16.50%

所得税税率
16.50%
16.50%
16.50%
16.50%
16.50%
16.50%
16.50%
16.50%
16,50%
$0.00\%$
0.00%
$0.00\%$
$0.00\%$
$0.00\%$
$0.00\%$

(二) 重要税收优惠政策及其依据

1.增值税

根据《关于深化增值税改革有关政策的公告》(财政部 税务总局 海关总署公告 2019年第 39号)第七条规定,自2019年4月1日至2021年12月31日,允许生产、生活性服务业纳税 人按照当期可抵扣进项税额加计10%,抵减应纳税额。

根据《财政部 税务总局关于明确生活性服务业增值税加计抵减政策的公告》(财政部 税 务总局公告 2019年第87号) 自 2019年10月1日至 2021年12月31日, 允许生活性服务业纳 税人按照当期可抵扣进项税额加计15%,抵减应纳税额。

根据《财政部 税务总局关于促进服务业领域困难行业纾困发展有关增值税政策的公告》 (财政部 税务总局公告 2022年第11号),上述增值税抵减政策优惠执行至 2022年12月31 $H_{\rm B}$

2.企业所得税

税收政策	纳税主体名称	所得税税率
	重庆绿城致臻房地产开发有限公司
《财政部税务总局国家发展改革委关于延续西	保利晖创(重庆)城市综合服务有限公司
部大开发企业所得税政策的公告》(财政部公告	保利重庆物业管理有限公司	15.00%
2020年第23号)	陕西新天力置业有限公司
	成都华昌物业发展有限责任公司

税收政策	纳税主体名称	所得税税率
	广东省重工建筑设计院有限公司
高新技术企业企业所得税优惠政策	广东重工建设监理有限公司	15.00%
	富利建设集团有限公司
《财政部税务总局关于海南自由贸易港企业所	琼海保合实业发展有限公司
得税优惠政策的通知》(财税〔2020〕31号)	三亚保锦实业发展有限公司	15.00%

五、会计政策和会计估计变更以及前期差错更正的说明

(一) 会计政策变更情况

1. 本公司自 2022年1月1日采用《企业会计准则解释第15号》(财会〔2021〕35号)中 "关于亏损合同的判断"相关规定。上述会计政策变更对本公司财务报表无重大影响。

2. 本公司自 2022年1月1日起采用《企业会计准则解释第16号》(财会(2022) 31号) 中"关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理"相关规定。上 述会计政策变更对本公司财务报表无重大影响。

(二) 会计估计的变更

本公司本期无重大会计估计变更。

(三) 前期会计差错更正

本公司本期无重大前期会计差错更正。

六、合并财务报表主要项目注释

说明: 期初指2022年01月01日, 期末指2022年12月31日, 上期指2021年度, 本期指2022年度。

(一)货币资金

1.分类列示

项目	期末余额	期初余额
现金	1,617,613.49	2,412,142.32
银行存款	175, 183, 911, 988. 72	170,394,266,314.19
其他货币资金	1,351,549,587.32	987, 777, 571.57
合计	176,537,079,189.53	171,384,456,028.08
其中: 存放在境外的款项总额	1,381,248,761.74	708,059,402.67

2.期末存在抵押、质押、冻结等对使用有限制款项 1,094,832,481.66 元, 主要为本公司履约 保证金存款、除此之外不存在其他受限、质押的货币资金。

(二) 交易性金融资产

项目	期末余额	期初余额
交易性金融资产	149,550,186.85	123,375,719.78
1.债务工具投资
2.权益工具投资	149,550,186.85	123,375,719.78
合计	149,550,186.85	123,375,719.78

(三) 衍生金融资产

项目	期末余额	期初余额
境外经营净投资套期	182,990,018.93	114, 121, 463.24
$\Delta +$	182.990.018.93	114.121.463.24

(四) 应收票据

1.应收票据分类列示

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	569,787.81	14,958,981.53
商业承兑汇票	10,125,703.50	50,000.00
	10,695.491.31	15.008,981.53

2.期末无已质押的应收票据。

3.期末无重大已背书或贴现且在资产负债表日但尚未到期的应收票据。

4.期末无因出票人未履约而将其转应收账款的票据。

5.本期无实际核销的应收票据情况。

(五) 应收账款

1.按账龄披露

账龄	期末账面余额	期初账面余额
1年以内(含1年)	3,681,141,032.93	2,751,367,071.05
其中: 1年以内分项
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	3,681,141,032.93	2,751,367,071.05
1年以内小计	3,681,141,032.93	2,751,367,071.05
1-2年 (含2年)	319.597.222.30	221,442,828.51
23年(含3年)	60,564,442.74	171,070.374.91

49

	账龄			期末账面余额			期初账面余额
3年以上				195, 149, 509.73			202,063,709.24
	台计			4,256,452,207.70			3,345,943,983.71
2.按坏账计提方法分类披露
				期末余额
类别	账面余额				坏账准备
	金额		比例 (%)	金额	计提比例 (%)		账面价值
按单项计提坏账准备
按组合计提坏账准备	4,256,452,207.70		100.00	212,822,612.44		5.00	4,043,629,595.26
其中:
按信用风险特征组合计 提坏账准备的应收账款	4,256,452,207.70		100.00	212,822,612.44		5.00	4,043,629,595.26
台辻	4,256,452,207.70			212,822,612.44			4.043,629.595.26
				期初余额
类别	账面余额				坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	计提比例 (%)		账面价值
按单项计提坏账准备
按组合计提坏账准备	3,345,943,983.71		100.00	167,297,199.19		5.00	3,178,646,784.52
其中:
按信用风险特征组合计 提坏账准备的应收账款	3,345,943,983.71		100.00	167, 297, 199. 19		5.00	3,178,646,784.52
合计	3,345,943,983.71			167, 297, 199. 19			3,178,646,784.52
按组合计提坏账准备:
					期末余额
名称				应收账款	坏账准备		计提比例 (%)
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款				4,256,452,207.70	212,822,612.44		5.00
合计				4,256,452,207.70	212.822,612.44
3.坏账准备的情况
				本期变动金额
类别	期初余额	计提		收回或转回 转销或核销		其他变动	期末余额

类别
	计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	期末余额
167,297,199.19	45,756,474.32	218,974.99		$-12,086.08$	212,822,612.44
	期初余额	4.本期无实际核销的应收账款情况。		本期变动金额

a market to be the

5.按欠款方归集的期末应收账款金额前五名情况。

单位名称		占应收账款期末	坏账准备
	期末余额	余额的比例 (%)	期末余额
江门市滨江建设投资管理有限公司	93,320,943.12	2.19	4,666,047.15
天津保创房地产开发有限公司	50,303,539.76	1.18	2,515,176.99
大连盈合置业有限公司	43.982.474.79	1.03	2,199,123.74
海天建设集团有限公司	43,888,151.14	1.03	2,194,407.56
金华市金卓房地产开发有限公司	42,921,139.98	1.01	2,146,057.00
合计	274,416,248.79	6.44	13,720,812.44

6.本期无因金融资产转移而终止确认的应收账款情况。

7.本期无转移应收账款且继续涉入的形成的资产、负债的金额。

(六) 预付款项

1.预付款项按账龄列示

账龄	期末余额		期初余额
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
年以内 (含1年)	8,172,966,104.28	36.23	30,676,068,842.14	71,86
1-2年(含2年)	6,693,908,614.23	29.68	2,868,185,959.14	6.72
2-3年(含3年)	1,918,492,266.94	8.51	3,478,835,622.97	8.15
3年以上	5,771,006,122.83	25.58	5,662,820,055.79	13.27
合计	22,556,373,108.28	100.00	42,685,910,480.04	100.00

其他说明:账龄超过一年且金额重大的预付款项主要为房地产项目合作款、预付土地款、 工程款等, 因项目处于前期开发阶段或者未完成结算所致。

2.按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	期末余额	占预付款项期末余额的比例(%)
佛山市南海腾祺物业经营管理有限公司	907.417.091.02	4.02
太原市小店区小店街道办事处	886,653,205.00	3.93
佛山市南海区大沥镇河西村溪一股份合作经济社	811.928.096.88	3.60
成都市西汇投资有限公司	733,258,904.11	3.25
孝感市财政局临空经济区分局	600,000,000.00	2.66
合计	3,939,257,297.01	17.46

(七)其他应收款

1.总表情况

	项目	期末余额	期初余额
应收利息		222,645.87	32,423,840.90
应收股利		16,456,849.02	128,833,911.80
其他应收款		157,409,000,840.02	157,687,415,385,97
	合计	157,425,680,334.91	157,848,673,138.67
$A = -3 - 41$ , $A + 1$ , $B + 1$

2.应收利息

(1) 应收利息分类

项目	期末余额	期初余额
定期存款		882,950.41
应收贷款利息等	222,645.87	31,540,890.49
合让	222,645.87	32,423,840.90

(2) 期末无重要的逾期利息。

3.应收股利

(1) 应收股利

被投资单位	期末余额	期初余额
(横琴) 资本管理有限公司 保利	9,000,000.00	9,000,000.00
北京新保利大厦房地产开发有限公司	7.456.849.02	6,635,641.94
北京首开保利仁泰置业有限公司		107,800,000.00
长沙永峰房地产开发有限公司		3,489,639.01
西藏璟禧企业管理合伙企业(有限合伙)		1,768,630.85
郑州风神房地产开发有限公司		140,000.00
合让	16,456,849.02	128,833,911.80

52

• (2) 期末无重要的账龄超过1年的应收股利。
• (3) 坏账准备
• 本期无坏账准备。
• 4.其他应收款
• (1) 按账龄披露

账龄	期末账面余额	期初账面余额
1年以内(含1年)	59,489,707,967.78	71,922,600,002.98
其中: 1年以内分项
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	59,489,707,967.78	71,922,600,002.98
1年以内小计	59,489,707,967.78	71,922,600,002.98
1-2年(含2年)	36,296,221,633.90	34,834,419,206.60
2-3年(含3年)	27,306,097,377.39	16,861,621,650.77
3年以上	35, 133, 782, 880.91	34,805,252,637.15
合计	158,225,809,859.98	158,423,893,497.50

(2) 按款项性质分类情况

期末账面余额	期初账面余额
87,462,020,740.36	86,845,298,336.43
65,314,671,636.35	66,206,287,534.79
5,449,117,483.27	5,372,307,626.28
158.225,809,859.98	158,423,893,497.50

(3) 坏账准备计提情况

	第一阶段	第二阶段	第三阶段
坏账准备	未来12个月预期	整个存续期预期信用损	整个存续期预期信用损	合计
	信用损失	失(未发生信用减值)	失(己发生信用减值)
2022年1月1日余额	736.478.111.53			736.478.111.53
2022年1月1日余额在
本期
—转入第二阶段
—转入第三阶段
——转回第二阶段
-转回第一阶段
本期计提	186, 124, 467.95			186, 124, 467.95

	第一阶段	第二阶段	第三阶段
坏账准备	未来12个月预期	整个存续期预期信用损	整个存续期预期信用损	合计
	信用损失	失(未发生信用减值)	失(已发生信用减值)
本期转回	118, 347, 074.19			118,347,074.19
本期转销
本期核销
其他变动	12,553,514.67			12,553,514.67
2022年12月31日余额	816,809,019.96			816,809,019.96

(4) 坏账准备的情况

类别	期初余额		本期变动金额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	期末余额
按信用风险特征组
合计提坏账准备的	736,478,111.53	186, 124, 467.95	118,347,074.19		12.553.514.67	816,809,019.96
其他应收款
台计	736.478.111.53	186, 124, 467.95	118, 347, 074.19		12,553,514.67	816,809,019,96

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

				占其他应收
单位名称	款项性质	期末余额	账龄	款 总额的比例 (% )	坏账准备 期末余额
广州福兴房地产开发 有限公司	项目开发资金投入	6,919,375,913.78	1年以内、1-2年、2-3年、3 年以上	4.37
上海华辕实业有限公 司	项目开发资金投入	4,431,515,050.26	1年以内、1-2年、2-3年、3 年以上	2.80
西藏信昇股权投资合 伙企业(有限合伙)	与子公司合作方股 东的往来款	2,502,164,317.87	1年以内、1-2年、2-3年、3 年以上	1.58 u e
北京望和润致置业有 限公司	项目开发资金投入	2,224,697,261.00	1年以内	1.41
广东葛洲坝房地产开 发有限公司	与子公司合作方股 东的往来款	1,826,765,000.00	3年以上	1.15
台计		17,904,517,542.91		11.31

(八) 存货

1.分类列示

		期末余额
项目	账面余额	存货跌价准备	账面价值
开发成本	710.926.662.274.39	992,569,707.60	709,934,092,566.79

项目	期末余额
	账面余额	存货跌价准备	账面价值
开发产品	168,461,638,531.79	1,140,648,069.36	167,320,990,462.43
原材料	8,026,482.01		8,026,482.01
库存商品	625,296,700.45		625,296,700.45
低值易耗品	4,787,090.59		4,787,090.59
合计	880,026,411,079.23	2,133,217,776.96	877, 893, 193, 302, 27

续上表:

期初余额

项目
SERVICE	账面余额	存货跌价准备	账面价值
开发成本	709,288,338,702.13	1,177,342,567.14	708, 110, 996, 134.99
开发产品	101.554,616,359.90	608,222,567.49	100.946,393,792.41
原材料	7,707,805.41		7,707,805.41
库存商品	585, 887, 904. 26		585, 887, 904.26
低值易耗品	5,477,085.65		5,477,085.65
合计	811,442,027,857.35	1,785,565,134.63	809,656,462,722.72

(1) 开发成本明细

项目名称	开工时间	预计竣工	预计总投资 (万元)	期末余额	期初余额
广州保利桃花源	2016年6月	2025年1月	166,848.00	688,610,227.81	836,410,432.36
广州保利鱼珠项目	2016年12月	2025年11月	1,562,409.02	2,246,209,181.95	3,272,591,153.23
广州保利天汇	2018年6月	2025年4月	1,872,795.12	9,067,031,415,80	8,403,658,172.48
广州保利天际	2019年6月	2026年12月	607,475.97	2,333,437,237.69	2,289,317,347.55
广州保利国际金融中心	2018年6月	2023年8月	445,542.52	1,656,674,891.94	1,177,748,267.92
广州保利花城纪	2018年6月	2024年12月	977,824.98	4,569,011,746.82	5,014,539,374.66
广州保利花城纪二期	2019年6月	2025年12月	309,022.81	1,205,829,198.79	907,055,655.90
广州招商金茂保利和府	2019年12月	2025年5月	499,732.67	1,561,124,479.87	1,494,513,161.46
广州保利阅云台	2019年6月	2027年2月	895,427.22	5,275,355,135.62	5,041,054,411.87
广州保利悦公馆	2020年6月	2023年12月	893,481.01	3,815,754,388.82	6,297,530,042.78
广州保利南沙天汇	2020年5月	2024年7月	1,059,666.31	5,588,504,575.00	6,002,699,728.72
广州亭角村旧村项目	2021年9月	2025年6月	343,335.43	1,019,844,611.18	695, 177, 864.99
广州保利阅江台(原广州市 海珠区广州大桥西侧项目)	2020年5月	2024年4月	86,190.00	680,334,301.04	649,733,233.04
广州侨鑫保利汇景台	2021年5月	2025年4月	640,958.93	3,832,731,626.89	3,500,348,858.54
广州保利翔龙天汇	2021 年4月	2025年12月	1,654,074.54	7,530,807,694.79	6,694,237,616.40
广州保利锦绣公馆	2021年1月	2024年7月	592,794.89	3,672,257,061.99	3,235,121,548.42
广州保利越秀天启	2021年7月	2023年9月	448,529.00	3,283,749,959.81	3,054,038,448.21
广州保利萝塱悦居	2021年2月	2024年12月	686,418.76	3, 155, 910, 155.43	78,434,662.63

$55$

项目名称	开工时间	预计竣工	预计总投资	期末余额
			(万元)		期初余额
广州保利水木芳华	2022年2月	2026年12月	404,423.64	2,159,727,824.40
广州保利湖光悦色	2022年1月	2024年6月	530,441.57	4,214,309,571.52
广州保利领秀海	2022年4月	2025年7月	669,782.00	4, 137, 267, 162.40
广州保利锦上	2022年8月	2025年3月	256,696.00	1,679,881,126,36
广州保利和悦滨江	2022年8月	2025年3月	333,469.00	2,509,288,882.11
广州保利时光印象	2022年9月	2025年6月	172,220.00	1,047,932,696.40
广州保利四季和颂	2023年2月	2025年1月	178,873.00	718,976,800.00
北京和锦诚园	2020年8月	2023年9月	935,027.11	8,398,618,236.57	7,873,696,564.84
北京和锦华宸(原北京市顺 义区大营二街北侧项目)	2021年7月	2025年7月	323,202.15	2,461,785,305.16	2,214,441,212.78
北京和悦璞云(原北京市大 兴区祥和路东侧项目)	2021年8月	2023年11月	252,385.00	1,840,140,564.03	1,540,408,318.62
北京保利锦上	2021年8月	2023年11月	412,615.34	3,572,443,141.41	3,321,403,823.11
北京保利锦上二期	2022年5月	2024年7月	580,168.89	4,510,634,094.72
北京保利和光煦境	2023年4月	2025年6月	351,846.00	2,553,000,000.00
上海保利天汇	2019年12月	2024年3月	632,459.90	4,900,406,223.84	4,712,016,253.35
上海保利云上拾光	2021年4月	2023年8月	390,003.77	2,975,946,309.78	2,496,921,051.16
上海保利云湖壹号	2021年5月	2024年10月	249,416.96	1,475,902,317.61
上海静安天悦	2021年12月	2025年9月	1,482,666.00	10,590,518,239.55	9,967,446,273.02
上海云上浔光	2021年9月	2024年5月	300,657.77	2.061,082,358.38
上海嘉悦云上	2022年9月	2025年6月	729,390.00	5,143,009,499.20
上海保利海玥天汇	2022年10月	2024年12月	371,053.00	2,898,621,354.93
上海保利滨江天珺	2023年2月	2025年6月	462,705.00	3,601,400,000.00
上海保利中企和颂	2022年12月	2025 年4月	305,186.00	1,959,925,200.00
武汉保利香颂	2017年6月	2027年4月	1,463,271.66	3,135,045,015.02	4,823,313,170.78
武汉保利关山村 K26 项目	2019年6月	2024年12月	140,927.00	1,039,210,311.53	852,663,335.36
武汉万科保利理想星光(东 地块)	2018年6月	2023年7月	238,202.97	530,665,360.39	1,001,581,620.80
武汉保利庭瑞阅江台A	2018年12月	2028年4月	678,336.93	2,106,682,111.86	6,002,359,410.63
武汉保利庭瑞阅江台B	2018年12月	2028年1月	608,336.38	3,699,900,335.25	4,969,800,225.33
武汉保利滨江中心	2019年6月	2024年12月	289,079.01	2,387,282,693.07	2,232,332,934.91
武汉保利时光印象	2020年7月	2025年4月	439,901.58	2,915,761,680.44	2,424,166,568.69
武汉保利清能 · 抬光年(原
武汉市东西湖区八方路东侧	2021年5月	2024年3月	170,556.00	1,194,500,557.78	1,030,922,050.49
项目)
武汉保利云璟(原武汉市江	2021年5月	2024年8月	221,135.00	1,351,170,279.87	1.104,460,670.55
岸区张公堤路东侧项目)
武汉保利天珺(原武汉市江 岸区解放大道东侧项目)	2022年7月	2025年4月	336,546.14	1,856,538,143.32	768,389,444.25
武汉保利 · 维塔	2024年9月	2027年4月	147,296.00	688,834,522.03	669,581,997.40
武汉保利锦上	2022年9月	2025年5月	81,360.00	489,937,844.42

项目名称	开工时间	预计竣工	预计总投资	期末余额	期初余额
			(万元)
武汉保利云上	2020年8月	2023年8月	358,394.19	474,406,268.18	2,362,594,488.79
重庆中央雲璟	2018年12月	2026年7月	417,875.51	860, 176, 140.07	1,459,671,982.83
重庆保利和光尘樾	2020年3月	2025年3月	458,265.11	1,583,331,583.35	3, 127, 631, 939, 63
重庆保利天珺	2020年5月	2024年6月	193,407.77	1,190,670,292.87	1,315,904,444.58
重庆保利阅江台	2020年11月	2024年5月	262,309.82	1,760,365,802.33	1,818,561,224.46
重庆保利拾光年	2021年5月	2026年9月	347,366.00	2,526,083,613.81	2,270,099,496.09
重庆保利时区(原重庆市两 江新区方家坪路北侧项目》	2021年8月	2028年3月	606,803.00	4,287,146,439.43	3,981,454,228.20
重庆保利麓谷林语(原重庆 市南岸区弹广路南侧项目)	2021年10月	2026年11月	225, 162.00	1,261,040,204.51	1,353,688,066.36
重庆保利中交云上雅集(原
重庆市九龙坡区石美路东侧 项目)	2021年12月	2026年6月	265,663.00	1,733,152,450.38	1,727,091,803.90
重庆保利大国璟二期	2019年10月	2023年9月	102,432.79	408,916,710.84	593,025,332.12
沈阳保利大都会	2015年6月	2025 年9月	488,306.23	720, 326, 390.81	659,422,056.80
沈阳保利天汇	2019年12月	2025年10月	359,957.01	1.069,978,315.03	1,902,617,334.75
沈阳保利和光屿湖	2019年12月	2027年7月	403,634.63	1,602,085,302.48	1,798,231,776.80
沈阳保利云上	2021年2月	2027年6月	294,328.01	1,833,765,962.14	1,628,171,223.67
沈阳保利时光印象(原沈阳
市苏家屯区丁香街西侧项 目)	2021年8月	2028年9月	174,821.00	794,429,822.59	770,974,200.03
沈阳保利拾光年(原沈阳市 苏家屯区雪莲街西侧项目) 沈阳保利天汇(公园壹号)	2021年8月	2028年9月	138,860.00	718, 137, 939.58	647,218,220.45
《原沈阳市沈河区高官台街 东侧项目)	2021 年9月	2029年8月	391,042.00	2,046,022,198.51	1,896,366,827.58
沈阳保利城(原沈阳市沈抚 新区沈中线东侧项目)	2021年8月	2029年10月	152,077.00	551,879,221.82	463,884,343.51
沈阳保利紫云	2021年4月	2023年11月	68,051.00	406,463,793.74	363,429,781.73
长沙保利西海岸	2013年12月	2027年3月	947,705.37	1,337,959,389.44	1,535,326,989.43
长沙保利中环广场	2020年4月	2023年11月	379,598.50	1,366,269,158.54	2,447,702,448.17
长沙保利天汇 长沙保利北中心保利时代	2020年12月	2027年6月	609,554.32	4,202,252,039.95	3,736,857,907.56
(原长沙市开福区芙蓉北路 东侧项目)	2021年9月	2028年10月	1,043,863,98	4,262,795,784.84	3,724,189,527.23
长沙保利和光尘樾	2022年7月	2027年11月	615,927.93	2,445,438,242.87	2,341,310,618.99
长沙保利檀樾(原长沙市长 沙县思源路北侧项目)	2021年7月	2025年12月	117,914.00	562, 131, 783. 20	434,617,436.79
岳阳保利堂悦	2020年6月	2023 年8月	119,436.23	640,590,154.00	517, 152, 423.53
包头保利南海公园	2012年5月	2026年9月	284,665.00	628,915,832.62	628,706,477.42
包头保利公园壹号	2020年4月	2025年5月	314, 195.88	773,798,183.08	1,509,365,986.99

项目名称	开工时间	预计竣工	预计总投资 (万元)	期末余额	期初余额
包头保利云上	2021年9月	2024年9月	136,613.00	671,579,425.95	538, 253, 398, 50
长春保利云上	2020年5月	2023年5月	146,491.82	1,075,439,487.86	919,812,555.71
长春保利天汇	2020年6月	2028年2月	368,324.15	1,125,122,393.97	1,975,643,521.42
长春保利拾光年	2020年9月	2023年3月	146,521.20	1,052,154,075.92	906, 425, 363.26
长春保利阅云台	2021年1月	2027年10月	434, 158.67	1,337,194,373.62	1,937,423,637.56
长春保利城一期	2021年2月	2025年5月	77,000.00	482, 131, 125.38	331,494,813.94
长春保利朗阅	2021年6月	2025年9月	253,568.63	1,679,280,338.04	1,474,357,368.39
长春保利朗阅三期	2021 年10月	2026年6月	211,751.00	1,166,872,070.41	1,035,994,694.50
长春保利城 · 和琰、和烨(原
长春市朝阳区育民南路西侧 项目)	2021年10月	2028年5月	284,399.00	973, 192, 086.55	920,828,694.20
长春保利城二期	2021年5月	2024年12月	97,651.00	471,383,337.55	376,245,677.20
成都保利石象湖项目	2012年4月	2027年9月	335,075.78	633,584,586.80	660,674,705.67
成都保利国际广场	2017年12月	2026年12月	280,419.84	1,484,673,730.86	1,176,002,172.70
成都保利青江和府	2020年12月	2026年3月	313,847.13	1,169,084,100.54	1,426,800,273.48
成都保利逸都和府 成都保利北新时区花园(原	2021年4月	2023年5月	107,686.30	949,773,717.17	843,815,963.04
成都市新都区兴贸大道南侧	2021年8月	2025年3月	201,763.00	1,365,284,448.20	1,000.901,097.57
项目) 成都保利云上	2021年9月	2026年4月
成都保利青江花园	2021年8月	2026年8月	779,859.11 137,295.74	3,216,622,596.53 702, 134, 538, 15
成都保利璟园	2022年6月	2023年12月	118,686.79	811,254,776,69	539, 112, 105.21
成都保利和颂	2022年7月	2026年6月	485,495.81	3,066,549,071.13
成都保利锦城和颂	2022年11月	2024年10月	136,895.00	902,039,640.49
杭州保利潮河阅江台轩	2021年5月	2024年6月	364,122.40	2,847,124,000.68	2,611,511,397.13
杭州保利都和轩(原杭州市 拱墅区康华路西侧项目)	2021年12月	2024年11月	277,180.20	2,495,605,760.24
杭州保利和著风华里	2022年12月	2025年10月	137,102.00	984, 939, 573.46
江西航都(和光、时光、洪 都里)	2019年3月	2027年12月	591,524.97	1,051,822,555.32	3,600,598,170.69
南昌航飞(和光、时光)	2018年9月	2026年5月	510,117.44	857,244,995.19	1,147,322,652.27
南昌航行(洪都里项目)	2017年1月	2025年12月	663,054.83	1,322,325,203.72	2,454,004,739.79
南昌保利紫云项目	2020年8月	2025年8月	258,657.36	1,846,728,592.38	1,745,031,437.68
南昌保利时光印象	2021年4月	2023年9月	84,671.84	586,409,067.32	472,401,175.32
南昌保利天汇	2021年4月	2026年5月	356,340.00	2,101,648,208.87	1,874,070,263.12
南昌保利天珺(原南昌九龙 湖文化艺术城)	2021年5月	2026年7月	395,807.00	1,705,961,032.09	1,219,463,079.39
南昌保利大都汇(原南昌市 青云谱区上海路东侧项目)	2021年6月	2024年10月	86,363.00	551,178,931.13	438,576,145.68
南昌市新建区青石路南侧项 目	2023年8月	2026年8月	226,294.00	1,030,403,944.61	1,020,300,750.61

项目名称	开工时间	预计竣工	预计总投资 (万元)	期末余额	期初余额
南昌保利和光璞悦(原南昌
市青云谱区上海路西侧项 目)	2021年12月	2025年5月	143,208.00	792,589,960.93	668,561,083.89
南昌保利艾溪湖	2022年9月	2024年12月	157,421.71	883,498,182.05
南昌保利堂悦	2021年6月	2025年3月	82,514.00	387, 562, 257.24	315,738,216.91
天津保利云禧	2018年6月	2027年9月	800,299.35	1,551,592,134.19	5,793,779,165.36
天津保利云庐	2018年6月	2024 年8月	266,439.49	965,490,332.07	1,759,939,371.51
天津保利拾光年	2020 年4月	2024年9月	451,837.16	1,005,634,058,95	3,228,729,996.16
天津保利和光尘樾	2020年9月	2024年7月	703,099.35	4,520,791,041.54	4,205,976,501.02
天津保利时代(原天津市津 南区荣辉路西侧项目)	2021年12月	2025年9月	144,912.26	660,099,968.74	257,392,269.71
天津保利朗阅(原天津市武 清区华源道南侧项目)	2021年12月	2026年5月	183,483.86	1.076.049,400.64	938, 292, 718.88
天津保利锦上(原天津市武 清区振华西道南侧项目)	2021年12月	2024年9月	91,807.35	594,481,407.73	464, 241, 284. 41
青岛保利领秀山	2019年4月	2027年11月	461,372.79	892,609,239.94	2,024,784,829.62
青岛保利领秀山二期	2019年10月	2027年6月	192,742.72	711,837,576.56	673,639,553.41
青岛保利大国璟	2019年10月	2023年8月	389,150.00	2,108,690,443.66	2,429,641,320.57
青岛保利和光尘樾	2020年6月	2027年3月	184,477.04	701,732,165.98	650, 194, 968.63
青岛保利天珺	2020年8月	2023年8月	230,957.72	1,421,357,470.03	1,220,270,871.70
青岛保利大国璟(未来之城)
(原青岛市城阳区虹桥路北	2021 年12 月	2026年10月	254,902.46	915,865,084.37	800, 191, 316.47
侧项目)
青岛胶州保利叁仟栋	2018年6月	2026年11月	214,726.84	375,816,350.09	609,564,722.19
青岛保利锦上	2022年9月	2024年11月	77,147.00	397, 239, 511.43
青岛胶州保利云禧	2019年1月	2025年1月	482,513.92	1,200,342,108.69	1,653,417,421.01
南京保利和光晨樾	2018年9月	2023 年10月	213,708.26	1,252,467,101.97	1,093,194,559.71
南京保利观棠和府	2019年10月	2024年9月	393,882.00	1,691,952,055.70	2,701,469,224.50
南京保利云上	2020年9月	2024年6月	153,128.72	1,166,057,903.31	1,074,547,928.58
南京山和九著府	2021年1月	2024年10月	213,532.00	1,461,689,257.04	1,310,543,256.14
南京锦云台(原南京市秦淮 区天华路东侧项目)	2021年9月	2023年12月	327,857.23	2,478,101,382.24	2,360,203,541.82
南京保利阅云台(原南京市 江北新区浦滨路东侧项目)	2021年12月	2024年10月	485,964.00	3,344,798,129.52	3,144,806,480.53
南京保利·文华	2022年9月	2024年12月	295,683.00	2,257,484,518.81
南京保利燕璟和颂	2022年9月	2025年12月	522,964.00	3,511,526,737.95
南京保利扬子萃云台	2022年9月	2025年8月	383,332.00	2,544,930,730.95
南京保利江汇	2021年8月	2024年8月	402,592.00	2,114,291,623,83
中山保利天汇 左岸	2020年12月	2025年1月	301,565.29	2,173,750,744.02	1,820,426,596.43
中山保利天汇	2020 年4月	2024年9月	486,121.00	1,709,144,863.31	3,062,903,267.78
中山保利天珺	2021年5月	2025年8月	500,044.00	3,687,036,724.15	3,134,969,863.31

项目名称	开工时间	预计竣工	预计总投资 (万元)	期末余额	期初余额
中山保利和光尘樾(原中山
市古镇镇同兴路西侧项目)	2021年11月	2026年11月	294,089.53	1,754,524,767.72	1,581,275,557.65
连云港保利金辉高新云璟	2020年5月	2023年5月	193,832.52	780, 271, 452.35	1,161,418,867.54
连云港保利水木芳华	2021年3月	2023年8月	81,781.20	592,271,119.00	467, 347, 252.90
连云港保利通银时光印象	2021年4月	2026年6月	185,493.30	1,061,635,163.24	919,915,060.01
常州保利和光晨樾	2019年9月	2023年4月	403,807.25	849,869,185.52	1,857,063,294.78
常州保利天珺(原常州市天
宁区东方西路南侧项目)	2021年11月	2024年4月	172,470.38	1,235,263,760.10	1,137,705,678.48
常州保利大都汇(原常州市
经开区山水路南侧项目)	2022年1月	2025 年8月	256,178.93	1,572,959,568.37	1,452,619,956.28
常州保利天汇	2022年1月	2027年1月	387,694.19	2,536,131,412.12
福州保利和光屿湖	2020年6月	2024年9月	314,306.63	996,680,617.35	791,551,149.43
福州融创保利公园壹号	2021年2月	2023年6月	186,995.00	1,431,528,944.47	1,299,032,898.95
福州长乐保利招商海玥公馆	2021年4月	2023年6月	149,095.00	1,042,221,759.33	907, 211, 745.78
福州永泰保利堂悦	2021年4月	2025年1月	102,112.00	478,709,184.58	383,965,209.71
福州保利阅江台	2021年9月	2024年6月	195,823.00	1,335,551,839.47	1,202,233,398.26
福州长乐保利阅江台	2023年4月	2025年11月	390,680.00	1,958,275,748.09	1,957,895,356.09
福州保利云上(原福州市晋	2022年5月	2024年6月	224,260.08	1,735,689,765.42	786,481,407.11
安区福马路北侧项目)
福州和樾风华(原福州市晋	2022年5月	2024年4月	214, 177.98	1,482,277,758.73	663,761,467.89
安区福马路南侧项目)
福州保利锦上	2022年9月	2024年11月	108,230.91	818,442,300.93
福州保利天珺	2023年3月	2025年1月	81,742.00	459,633,444.52
厦门保利时光印象	2020年12月	2023年8月	257,933.43	2,036,978,737.40	1,815,899,396.64
厦门云禧(原厦门市海沧区 东孚南路西侧项目)	2021年10月	2027年4月	665,083.00	5,033,546,744.57	4,754,802,050.00
厦门锦上	2022年8月	2024年9月	148, 188.42	1,012,978,495.90
厦门保利国贸沁原	2022年7月	2024年9月	293, 184. 21	1,782,980,500.74
珠海保利华南总部大厦	2019年6月	2025年4月	212,422.78	1,150,862,400.25	1,011,789,465.34
珠海保利琴澳大都汇	2020年3月	2025年7月	102,096.84	459,088,627.52	424,020,889.62
宁波保利天悦	2018年6月	2023年1月	690,931.94	1,870,654,714.16	1,432,663,140.55
宁波保利和光城樾	2020年2月	2023年1月	187, 177.21	1,489,235,929.22	1,153,101,708.63
宁波保利和光城樾二期	2021年10月	2023年12月	269,620.00	1,284,537,457.26	1,000,796,108.12
宁波保利和颂望悦	2022年10月	2024年12月	166,579.00	1,048,664,162.76
宁波保利和颂文华	2022年11月	2025年3月	271,579.00	1,816,578,879.52
佛山保利中悦花园	2014年8月	2023年5月	314,674.64	563,963,670.40	410,611,993.76
佛山保利香槟园	2023年3月	2027年12月	191,560.61	521, 148, 521. 18	520, 251, 056.99
佛山保利珑门广场	2016年6月	2023年9月	316,756.51	495, 359, 337.83	363, 187, 516. 14
佛山保利芳华苑	2018年9月	2026年1月	363,067.48	1,603,792,383.93	1,718,076,027.83
佛山保利天悦	2019年6月	2028年5月	1,427,417.20	4,766,892,254.44	7,097,643,960.42
佛山保利中交大都汇	2019年6月	2025年9月	562,376.34	2,782,685,241.60	2,598,357,999.99
佛山保利清能和府	2020年10月	2025年3月	226,601.97	980, 217, 255.97	1,268,274,152.60

项目名称	开工时间	预计竣工	预计总投资 (万元)	期末余额	期初余额
佛山保利御江南	2020年12月	2029年6月	755,742.93	1,582,548,924.57	1,602,904,714.61
佛山市禅城区雾岗路北侧项 目	2023年12月	2027年11月	562,018.09	1,605,573,325.50	1,605,970,528.43
佛山保利碧桂园学府里	2021年2月	2025年12月	218,258.00	1,393,621,431.63	1,169,471,617.36
佛山保利南海中环	2021年3月	2024年9月	116,781.00	646,849,175.74	502,062,433.52
佛山保利天珺 · 映月湖	2021年4月	2027年3月	1,215,852.00	6,614,707,155.95	7,724,543,888.81
佛山保利阅江台	2020年10月	2025年1月	628,965.02	3,743,420,113.37	4,534,983,586.90
佛山保利秀台天珺(原佛山 市禅城区东平路北侧项目) 佛山保利碧桂园和府(原佛	2021年6月	2026年7月	585,990.00	2,781,857,413.81	2,281,571,782.39
山市南海区桂丹路南侧项 目)	2021年9月	2026年3月	422,311.00	2,424,187,972.37	2,262,294,142.19
佛山保利新汇城(原佛山市 禅城区佛罗路南侧项目)	2021年11月	2025年12月	355,553.00	2,348,546,569.07	2,197,978,616.78
佛山保利维塔二期	2021年11月	2025年4月	216,076.00	1,360,067,378.06	1,229,067,791.31
佛山保利天汇(原佛山市南 海区桂城夏南路东侧项目)	2022年2月	2026年5月	870,158,86	5,561,351,211.48
佛山保利锦上	2022年6月	2024年9月	151,267.64	1,049,420,995.28
佛山保利灯湖天珺	2022年11月	2027年12月	1,063,230.00	3,334,402,541.69
佛山三龙湾保利和颂	2022年11月	2025年9月	202,375.00	1,236,268,727.18
佛山保利珺悦府	2023年1月	2027年1月	438,887.00	1,232,946,526.15
佛山保利中央公园	2014年3月	2023年6月	481,562.98	405, 185, 645.57	723,445,436.98
佛山保利三龙湾天珺	2022年10月	2025年5月	114,716.12	400,019,298.02
佛山保利智慧云城	2021年11月	2028年6月	487,708.42	625, 373, 667, 90	436, 193, 433.31
东莞保利天际	2020年2月	2024年4月	504,399.26	887,486,168,49	3,478,654,039.37
东莞保利卓越中环广场	2020年7月	2024年5月	355,635.80	1,067,341,324.37	1,676,006,874.67
东莞保利时区	2021年1月	2026年8月	2,136,185.00	10,342,843,113.85	7,654,787,591.82
东莞保利堂悦(原东莞市清 溪镇东环路西侧项目)	2021 年7月	2024年4月	236,948.89	1,735,010,245.50	1,556,854,433.22
东莞未来时区花园(原东莞 市黄江镇公常路东侧项目)	2021年12月	2026年12月	1,088,601.39	6,475,835,649.45
东莞保利紫云(原东莞市桥 头镇水口城路北侧项目)	2021年12月	2025年3月	204,477.00	1,412,597,306.51	1,161,249,403.41
东莞保利阅江台(原东莞市 望牛墩镇莲湖路北侧项目)	2022年3月	2024年12月	260,298.54	1,550,860,191.90	1,357,762,616.07
东莞保利武汉城建林语峯境 (原东莞市樟木头镇樟木头 大道北侧项目)	2022年3月	2024年5月	178,149.60	1,143,879,789.04	1,041,296,791.61
东莞市横沥镇育才路北侧项 目.	2022年7月	2024年12月	174,883.45	982,554,465.76
东莞保利天际二期	2022年11月	2024年9月	260,132.00	1,432, 148, 512.52
大连保利天禧	2014年9月	2023 年11月	1,679,036.00	702,649,209.23	2,594,132,369.69

项目名称	开工时间	预计竣工	预计总投资 (万元)	期末余额	期初余额
大连星光照澜	2020年10月	2024年3月	307,845.51	900,511,649.65	2,058,137,667.81
大连保利时代金地城(原大
连市甘井子区旅顺北路北侧 项目)	2021年5月	2026年7月	2,133,683.00	5,377,970,390.46	5,712,020,506.63
大连保利城(原大连市金州 区永安大街东侧项目)	2021 年9月	2026年11月	321,844.00	1,325,789,013.24	1,066,436,888.17
大连保利拾光年	2021年6月	2024年4月	76,180.00	446,917,144.05
绍兴保利和光屿湖(原绍兴
市镜湖新区凤林西路北侧项 目》	2022年1月	2025年8月	533, 344, 44	3,541,484,897.15	3,314,293,865.24
德阳保利国际城	2011年6月	2026年12月	788,620.72	668,389,141.64	1,238,516,952.67
合肥保利海上明悦	2017年12月	2024年11月	314, 136.47	1,637,524,949.32	2,112,990,507.34
合肥保利和光尘樾	2020年2月	2023年12月	801,799.03	3,528,613,389.03	5,400,536,355.47
合肥保利时代	2019年10月	2023年5月	135,281.00	543,417,564.55	967,289,850,96
合肥保利溪湖林语	2020年1月	2025年12月	95,588.00	494,518,329.69	472,712,853.06
合肥保利拾光年(原合肥市 经开区石门路南侧项目)	2021年12月	2025年10月	255,498.00	1,646,209,390.60	1,288,798,362.50
合肥保利和光逸境	2022年3月	2024年7月	206,522.00	1,428,623,628.02	250,000,000.00
合肥保利紫云	2022年4月	2024年11月	139, 136.41	921,832,539.12
合肥瑶海时光印象	2022年7月	2024年10月	128,136.00	753,536,819.08
合肥天珺	2022年7月	2024年11月	287,706.00	2,599,397,294.70
合肥保利珺悦	2022年11月	2025年5月	151,373.00	980,810,174.39
合肥保利和光熙悦	2022年11月	2025年10月	312,835.00	1,948,548,856.44
合肥保利和府	2020年1月	2023年9月	123,294.00	432,537,402.98	712,636,966.60
郑州保利杓袁项目	2019年6月	2029年4月	1,275,842.72	4,124,485,000.70	3,481,579,256.22
郑州保利文化广场二期(原 郑州金茂如意府)	2020年5月	2023年10月	217,416.33	1,245,486,910.33	961,513,836.72
郑州华润凯旋门	2020年5月	2023年11月	356,840.05	2,737,209,766.91	2,650,206,472.45
郑州保利和光屿湖	2020年11月	2025年1月	232,430.13	1,466,767,274.47	1,193,597,323.77
郑州保利天珺	2021年3月	2023年10月	145,692.24	1,037,292,444.23	931,100,357.15
郑州保利和光屿湖二期	2021年4月	2023 年11月	119,374.00	820,516,935.52	695,339,490.53
郑州保利上城(原郑州市二 七区双铁路南侧项目)	2021年5月	2026年5月	137,453.70	746,729,072.55	613,529,448.32
郑州保利上城(原郑州市二 七区同心路北侧项目)	2021年5月	2024年2月	138,124.47	835,838,062.60	639,270,729.63
郑州保利文化广场项目三期	2022年4月	2026年2月	214,339.29	1,019,471,700.50
郑州保利大都汇(原郑州市 金水区柳林路东侧项目)	2022年3月	2026年8月	495,895.00	2,914,857,161.79
郑州保利璞悦	2022年10月	2024年12月	225,445.20	1,460,735,877.79
郑州保利拾光年(原郑州市 中牟县柳云路东侧项目)	2021年9月	2026年11月	79,956.00	380, 184, 740.53	319, 233, 733. 18

项目名称	开工时间	预计竣工	预计总投资 (万元)	期末余额	期初余额
石家庄保利时光印象	2019年6月	2023年10月	389,929.00	1,141,348,412.75	1,868,587,953,98
石家庄保利城(北地块)	2019年6月	2026年4月	243,288.03	832,948,844.51	637,666,054.07
石家庄保利阅云台(原石家
庄市桥西区汇丰路南侧项	2021年7月	2024年5月	261,672.74	1,494,864,937.19	1,281,767,983.85
目)
石家庄保利锦上(原石家庄	2022年4月	2025年11月	113,746.92	527,910,902.45	378,401,339.01
市藁城区四明街西侧项目)
石家庄保利城(南地块)	2021年8月	2029年5月	194,563.92	872,888,722.84	370, 184, 724.78
石家庄保利天汇	2022年4月	2026年12月	252,255.82	1,254,231,100.69	204,771,032.97
石家庄保利天珺	2023年4月	2026年12月	323,891.00	840,500,000.00
石家庄保利云上	2020年6月	2023年7月	55,565.88	387,853,668.04	347, 522, 353.79
石家庄保利珑堂里院(原石
家庄元氏县旅游路西侧项	2021年7月	2027年9月	267,399.00	444,527,089.90	371,338,899.06
目)
西安保利天悦	2016年6月	2023年12月	911,176.36	4,016,986,476.16	716,678,569.22
西安保利熙岸林语	2020年10月	2023年4月	140,537.32	603,631.716.67	877,594,720.52
西安保利天悦悦峯(原西安
市高新区丈八北路西侧项	2020年10月	2028年10月	570,551.06	3,677,819,409.19	2,978,687,062.40
目〉
西安保利锦上	2022年3月	2024年6月	311,323.00	2,006,011,629.61	1,407,439,165.52
西安三一云城	2021年12月	2027年1月	437,705.71	1,448,019,713.15	1,183,763,550.09
江门保利云上西棠	2019年6月	2028年6月	305,711.00	1,749,069,742.11	1,690,103,028.73
江门保利西海岸	2017年12月	2027年9月	861,207.63	1,296,891,946.41	1,514,393,403.30
江门保利中央公馆三四期	2019年9月	2025年1月	208,083.19	521,898,999.09	822, 167, 450.77
江门保利江海大都汇	2020年8月	2026年10月	284,746.57	1,572,302,694.56	1,665,092,992.63
三亚保利崖州湾太阳城项目	2017年12月	2023年3月	736,978.00	828, 822, 785.11	1,032,851,599.89
三亚保利 • 栖棠	2021年11月	2023年8月	317,907.00	1,383,984,570.37	1,204,357,553.89
三亚保利碧桂园 • 栖麓	2022年6月	2023年11月	340,373.18	1,310,913,004.74
三亚保利海棠湾项目	2019年6月	2024年12月	245,092.00	1,161,566,911.93	821,657,591.77
遂宁保利养生谷三期	2021年7月	2025年6月	104,825.00	519,603,860.67	400,980,233.67
清远保利天汇	2014年12月	2023年9月	861,416.00	704,570,926.45	2,654,656,171.61
清远保利麓湖	2018年6月	2025年12月	326,141.00	941,884,660.50	1,004,567,685.50
清远保利奥体大都汇	2019年8月	2028年4月	818,308.62	2,130,042,840.46	2,503,450,568.36
清远保利和悦滨江	2021年2月	2028年7月	369,227.00	1,565,853,201.14	1,509,512,046.07
韶关保利时光印象	2019年6月	2027年7月	402,053.02	687,405,673.47	714,682,028.70
湛江保利原点广场	2014年6月	2027年3月	1,036,519.73	1,317,787,734.56	1,121,968,818.03
湛江保利西海岸	2017年6月	2026年4月	443,067.00	1,693,875,872,81	1,557,664,338.37
太原保利西湖林语 68 號 太原保利东郡	2019年8月	2023年10月	402,676.95	1,429,740,351.21	1,906,650,471.51
太原保利和光尘樾	2019年6月 2020年3月	2023年10月 2025年10月	754,322.53	880,991,200.80	1,438,741,084.47
太原保利天悦			539,565.14	1.646,671,190.61	2,219,377,102.94
	2020年11月	2025年12月	470,934.55	2,887,309,210.40	2,596,312,860.85

项目名称	开工时间	预计竣工	预计总投资 (万元)	期末余额	期初余额
太原保利悦公馆(原太原市 晋源区锦言斋项目)	2020年9月	2023年12月	117,760.80	699,229,452.17	594,088,039.33
太原保利滨河上院(原太原 市尖草坪区南固碾项目)	2020年9月	2028年7月	282, 168.67	1,187,543,768.99	960,618,482.07
太原保利云上(原太原市晋 源区吴家堡南街南侧项目)	2022年3月	2027年6月	334,276.00	1,144,713,395.22	1,083,780,609.45
太原保利时代(原太原市小 店区真武路西侧项目)	2021年4月	2027年6月	255,910.82	1,009,445,433.68	878,909,597.94
太原保利珑樾(原太原市小 店区化章街北侧项目)	2021年8月	2026年9月	178,911.00	912,572,576.74	751,819,961.04
太原保利天珺(原太原市小 店区长治路东侧项目)	2022年4月	2025年8月	190,378.50	1,067,325,684.31	645,500,000.00
太原保利璞悦	2023年1月	2027年9月	182,026.00	687,432,300.00
太原保利大都汇	2022年10月	2025年12月	131,049.87	1,089,995,562.37	592,650,074.13
海口保利中央海岸	2017年11月	2023年3月	332,581.08	576,642,252.22	733, 145, 867.89
海口保利六千树	2019年12月	2026年5月	325, 186.94	912,391,488.37	1,057,322,219.94
管庆保利爱乐小镇	2017年12月	2024年12月	516,919.93	667,610,236.42	915,763,712.10
肇庆保利珑湾花园	2019年6月	2028年1月	374,025.58	1,178,853,779.28	1,666,148,184.58
肇庆保利云禧(原肇庆市端 州区砚都大道东侧项目)	2022年5月	2025年10月	209,547.59	1,260,162,858,15	1,047,155,348.03
莆田保利堂悦	2020年12月	2024年4月	311,697.00	2,128,586,202.73	1,688,161,180,52
莆田保利天汇 莆田保利建发棠颂和府(原	2021年3月	2023年5月	726,562.00	4,971,494,707.32	3,813,687,152.51
莆田市荔城区八二一北街南 侧项目)	2022年2月	2025年5月	416,492.00	2,549,776,617.67	1,110,093,303.12
肾田玉湖和悦	2022年8月	2024年10月	113,816.00	744,830,401.61
兰州保利领秀山	2015年6月	2026年2月	1,208,187.02	903,474,001.81	1,723,731,567.03
兰州保利大都汇	2020年4月	2027年3月	476,783.63	2,598,384,128.82	2,102,848,178.42
兰州保利天汇(原兰州市七 里河区木材厂项目)	2021年9月	2027年4月	279,856.00	1,525,376,669.72	1,024,887,522.17
兰州保利时代(原兰州市安 宁区金茂街南侧项目)	2023年4月	2029年2月	750,035.00	1,268,431,507.08	1,236,364,366.17
兰州保利和光尘樾	2021年2月	2024年4月	164,023.00	689,593,480.04	401,942,802.87
惠州保利堂悦(原惠州市博 罗县博园路北侧项目)	2021年9月	2024年6月	126,573.00	806,610,782.41	589, 121, 583.52
惠州保利云山堂悦二期(原 惠州市博罗县罗浮大道东侧 项目)	2021年5月	2024年4月	85,922.00	436,694,212.09	268,705,713.15
洛阳保利堂悦(原洛阳市老 城区邙岭大道北侧项目)	2021年7月	2025年3月	351,917.00	1,393,427,751.18	1,198,035,104.90

项目名称	开工时间	预计竣工	预计总投资 (万元)	期末余额	期初余额
洛阳保利和府(原洛阳市伊 滨区道湛街西侧项目)	2021年10月	2026年12月	227,391.00	1,008,040,661.97	861,062,014.13
汕尾保利金町湾二期	2018年6月	2027年12月	463,605.00	752,802,712.85	639,469,037.74
汕尾保利金町湾三期	2021年5月	2026年8月	890,024.86	2,377,829,925.01	2,173,176,086.85
汕尾保利时代	2021年5月	2032年6月	552,229.27	1,546,101,172.81	1,405,139,042.91
茂名保利东湾	2017年12月	2023年10月	496,460.12	495,569,889.91	1,292,382,294.23
茂名保利奥体大都汇	2020年4月	2029年11月	936,961.34	1,016,885,945.88	1,407,684,711.30
茂名保利云禧	2021年2月	2027年3月	523,244.76	1,877,904,988.22	2,103,681,597.33
茂名保利高州奥体项目	2021年3月	2027年7月	517,223.00	1,077,242,569.15	831,787,975.77
鸟鲁木齐保利堂悦	2021年5月	2025年10月	195,617.00	994,064,200.89	754,569,085.21
晋中保利时光印象	2020年5月	2024年9月	217,439.50	520,260,369.09	1,025,153,362.31
晋中保利锦上(原晋中市榆 次区广安街北侧项目).	2020年12月	2023年8月	96,951.16	618,445,372.87	457,549,891.04
晋中保利金地水木芳华	2020年12月	2024年9月	86,240.36	536,454,217.92	407,601,876.48
晋中保利锦上	2021年3月	2024年6月	147,089.00	743,495,373.50	636,718,867.49
晋中保利朗阅(原晋中市榆 次区王湖村项目)	2021年3月	2026年9月	166,120.00	736,837,166.48	657.042,179.67
宜昌保利山海大观	2018年9月	2027年3月	269,653.89	738,269,969.78	587,013,187.91
泉州保利壹号公馆	2020年4月	2023年5月	131,386.52	947, 457, 370.13	702,545,751.38
泉州保利时光印象	2020年6月	2023年9月	350,651.14	1,425,377,372.40	1,594,684,137.92
泉州保利自在海	2020年6月	2027年4月	331,287.00	578,834,477.24	429,242,713.14
泉州保利华创云上	2021年8月	2023年11月	145,948.00	761,322,262.17	615,991,795.96
泉州锦上	2022年10月	2024年12月	142,381.41	886,600,665.09
泉州保利降恩和光尘樾	2022年10月	2024年9月	262,742.00	1,838,525,998.48
晋江中航域	2018年6月	2024年12月	1,146,652.71	766,834,875.77	1,194,994,860.46
沧州保利香槟国际	2019年6月	2023年9月	97,536.21	894,807,705.63	782,405,276.93
常德保利时代	2020年11月	2024年10月	206,140.52	1,209,934,736.91	864,218,898.46
赣州保利嘉福领秀山	2019年6月	2028年6月	312,976.00	743,305,286.22	1,007,066,602.29
赣州保利天汇	2020年6月	2024年5月	323,541.05	2,144,529,617.09	1,839,377,999.26
赣州保利堂悦	2021年3月	2023年12月	164,784.52	854, 372, 691, 65	673,481,294.31
赣州保利和府	2021年2月	2024年10月	74,178.11	383, 303, 354.70	322, 215, 873.47
深圳保利青谷项目	2020年7月	2026年10月	378,459.80	620,670,314.39	2,085,070,985.13
汕头保利宜华城项目 汕头保利天汇(东地块)(原	2020年7月	2024年12月	496,798.00	3, 187, 221, 989.24	3, 139, 742, 221.46
汕头市龙湖区中阳大道南侧 项目二期)	2021年9月	2029年8月	421,023.00	2,066,805,999.21	1,829,133,077.57
汕头保利天汇(西地块)(原
汕头市龙湖区武夷山路西侧 项目)	2023年4月	2026年4月	156,938.00	483,226,368.82	479,384,120.90
九江保利天汇	2021年1月	2025年11月	327,574.14	1,798,319,181.75	1,489,097,814.59
梅州保利江南苑二期	2019年5月	2025年6月	257,613.29	1,106,700,210.47	935,404,808.69
徐州保利万科时代之光	2018年10月	2025年5月	298,121.62	928, 852, 465.86	869, 459, 743.72

项目名称	开工时间	预计竣工	预计总投资 (万元)	期末余额	期初余额
徐州保利和府	2020年6月	2023年6月	248,691.49	1,830,644,418.06	1,527,351,061.37
徐州保利水沐堂悦	2020年7月	2023年9月	293,248.10	1,954,402.968.52	1,547,771,101.60
徐州保利云上(原徐州市铜 山区徐萧公路北侧项目)	2022年3月	2025年11月	94,425.42	532, 222, 466.45	458,714,854.18
益阳保利时光印象	2020年9月	2027年7月	191,179.30	607,738,299.22	747,986,483.46
芜湖保利时光印象	2020年9月	2023年7月	215,052.00	852,988,002.69	1,212,749,507.33
衡水保利拉菲公馆	2017年12月	2025年7月	376,052.60	1,241,632,844.28	1,017,131,043.23
衡水保利时光印象(原衡水
市桃城区中湖大道西侧项	2021年6月	2024年11月	96,714.00	427,006,878.01	291,926,721.41
目》
苏州保利云上	2020年7月	2023 年11月	311,071.91	814,481,951.55	1,763,829,994,98
常熟保利首开云璟	2020年8月	2027年3月	381,520.11	2,334,201,024.69	2,148,874,155.29
苏州保利和光山语	2021年4月	2023年10月	278,352.15	1,938,220,896.72	1,720,104,798.12
苏州保利时光印象(原苏州
市高新区程河庄路南侧项	2021年5月	2026年11月	406,244.00	2,393,168,993.14	2,107,821,074.39
目)
苏州保利天汇	2022年9月	2025年6月	398,423.00	2,442,344,445.72
漳州保利时光印象	2021年10月	2023年8月	118,497.78	868,510,983,25	703,308,574.19
济南保利和唐悦色	2019年6月	2024年6月	467,579.64	1,405,162,853.27	3,250,652,906.45
苏州保利天和珺庭	2022年12月	2025年5月	226,553.00	1,469,014,873.34
温州保利天悦	2020年4月	2023年3月	611,975.42	4,552,017,499.36	3,971,476,803.47
温州保利国际广场	2021年7月	2023年10月	170,741.00	1,042,657,021.18	918,682,571.82
温州滨江云谷	2021年11月	2024年10月	1,117,916.57	6,638,269,893.45	3,006,915,440.44
温州保利和府(原温州市龙 湾区兴工路西侧项目)	2021年8月	2024年10月	288,031.26	1,588,004,473,12	1,391,960,481.76
天水保利和光生樾(原天水 市秦州区岷山路南侧项目)	2021年5月	2025年11月	172,018.00	1,151,338,096.25	1,038,342,181.56
天水保利时光印象 台州保利风起云城(原台州	2020年11月	2026年5月	73,183.00	390,344,064.96	315,972,954.55
市路桥区财富大道西侧项 目》	2021年11月	2026年10月	726,409.02	3,495,217,581.96	1,420,483,313.67
揭阳保利西海岸	2019年7月	2028年2月	333,936.32	582,568,893.64	977,636,595.81
揭阳保利大都汇	2020年4月	2028年10月	438,651.49	947,053,813.14	1,215,095,763.42
揭阳保利和府	2018年6月	2026年9月	210,604.94	428,869,035.14	255,078,669.98
揭阳保利金都花园	2023年5月	2026年11月	123,045.75	414,788,622.71	414,788,622.71
邢台保利时光印象	2019年7月	2025年1月	199,201,61	1,161,200,278.53	832,927,595.49
邢台保利云上	2020年5月	2023年11月	161,575.61	939,679,612.77	675,636,905.35
昆明保利堂悦	2018年9月	2024年4月	660,594.74	985,283,025.32	2,468,934,349.82
昆明保利春湖国际项目	2019年6月	2027年9月	440, 160.19	1,480,767,094.28	1,589,415,948.59
昆明保利和光屿湖	2019年8月	2030年12月	1,513,782.15	4,359,252,900.84	4,195,498,859.64
昆明市五华区春湖国际二期 项目	2023年5月	2026年3月	302,751.50	553,405,174.21	557,477,006.49

项目名称	开工时间	预计竣工	预计总投资 (万元)	期末余额	期初余额
金华保利阅江台	2020年10月	2023年6月	259,644.99	1,918,870,104.16	1,603,514,005.08
金华保利堂悦	2021年4月	2023年11月	246,464.00	1,764,208,790.78	1,573,922,796.56
金华保利阅云台(原金华市 金东区李渔路南侧项目)	2021年8月	2024年2月	225,757.05	1,685,303,199.33	1,513,690,790.81
邯郸保利时光印象	2020年2月	2023年10月	214,741.00	1,473,801,750.71	1,182,114,718.67
邯郸保利和光尘樾(原邯郸 市经开区联纺路北侧项目)	2021年6月	2025年11月	150,525.00	712,387,646.73	558,696,326.34
邯郸保利阅云台(原邯郸市 经开区响堂路南侧项目)	2021年6月	2026年5月	333,901.00	1,613,871,980.38	1,251,751,218.93
荆州保利武汉公园壹号	2019年6月	2027年6月	565,206.65	1,674,213,059.35	2,406,706,912.89
德州保利黄河国际生态城	2018年9月	2027年9月	250,944.90	458,341,787.70	808,251,801.90
烟台保利悦尚海	2020年9月	2025 年3月	156,668.57	1,005,001,838.97	838, 822, 937. 98
张家口保利中央公园	2019年6月	2023 年7月	309,931.28	1,033,205,163.70	1,092,745,068.08
河源保利林语花园四五六期 河源保利阅江台(原河源市	2021年10月	2026年11月	249,427.97	499,937,978.30	422, 423, 804.57
江东新区东江东路东侧项 目)	2022年4月	2027年4月	269,443.00	621,958,834.63	277,215,813.70
孝感市临空经济区孝汉大道 西侧项目	2021年3月	2028年5月	325, 155.00	1,159,867,705.03	944, 874, 790.33
孝感保利香颂	2018年12月	2024年7月	167,664.79	439,479,509.10	461,794,014.80
贵阳保利大国璟	2018年12月	2025年9月	758,835.26	2,270,459,348.50	2,312,256,064.17
淮安保利堂悦	2020年3月	2023年10月	275,554.00	801,692,000.16	1,733,558,463.98
淮安保利国联和府	2020年9月	2025年5月	441,064.14	2,566,367,303,62	2,132,863,221.23
淮安保利通银时光印象	2021年7月	2026年8月	179,124.00	948, 184, 430.63	889,823,195.63
淮安保利国联里院	2021年4月	2026年6月	210,155,00	1,109,372,218.21	1,053,977,452.20
阜阳保利堂悦	2019年11月	2023 年7月	354,081.93	836,761,433.78	2,490,304,901.37
阜阳保利大国璟(原阜阳市 颍州区河滨西路南侧项目》	2021年9月	2024年12月	275, 155.09	1,431,404,348.73	1,286,560,593.82
舟山保利自在海	2020年5月	2027年1月	807,170.16	1,820,777,674.88	1,418,120,446.71
舟山保利云上(原舟山市定 海区海天大道北侧项目)	2021年8月	2024年7月	228,058.00	1,402,974,752.07	1,168,036,846.17
舟山保利锦上(原舟山市定 海区体育路东侧项目)	2021年10月	2024年3月	144,866.06	891, 173, 948.64	731, 161, 605.59
湘潭湘江保利时代	2020年6月	2026年1月	423,311.83	1,387,474,811.89	1,507,482,066.29
湘潭湘江保利时代二期(原
湘潭市经开区潭州大道东侧 项目)	2022年2月	2029年5月	530,696.00	1,626,360,460.94	1,498,782,738.52
西双版纳保利雨林澜山	2012年9月	2029年3月	533, 355.34	1,399,424,107.05	1,180,605,697.23
临汾保利天汇(原临汾市尧 都区滨河西路项目)	2020年11月	2023年10月	115,012.55	582,307,766.31	400,403,232.74

项目名称	开工时间	预计竣工	预计总投资 (万元)	期末余额	期初余额
临汾保利时光印象(原临汾
市尧都区五一东路南侧项	2021年12月	2025年11月	217,458.00	790,392,947.33	623,922,331.84
目)
大同保利和光尘樾,原大同
市云洲区柳莺路东侧项目)	2021 年4月	2028年10月	241,381.00	873, 107, 729. 10	778,369,794.82
固安保利云上	2021年4月	2028年1月	362,769.30	1,994,252,334.81	1,811,434,709.43
扬州保利堂悦(原扬州市广
陵区龙王路南侧项目)	2022年3月	2027年12月	208,044.53	959,278,515.91	870,476,815.19
长治保利和光尘樾(原长治
市潞州区太行西街南侧项	2021年4月	2024年7月	227,811.00	1,341,027,623.46	1,089,604,841.79
目)
宜宾保利阅江台	2021年9月	2026年9月	297,948.79	1,187,417,399.72	1,080,425,581.59
龙岩保利和府	2021年8月	2023年10月	71,930.00	467,233,362.13	415,890,779.42
宜春保利明月川	2021年10月	2026年11月	335,654.00	561,218,535.17	341,372,366.35
宁德保利阅云台(原宁德市	2021年11月	2024年3月
蕉城区闲云路南侧项目)			74,595.00	464,293,585.34	370, 454, 275.39
晋城保利和光尘樾	2022年4月	2025年7月	121,726.42	580,216,943.42	486,803,996.83
衡阳保利阅江台	2021年11月	2026年10月	383,310.93	1,252,157,015.68	1,078,817,788.28
伦敦保利磨山公园项目	2019年12月	2024 年1月	GBP 37,616.20	455,704,470.29	1,035,042,673.64
悉尼保利宾士镇项目	2019年12月	2024年1月	AUD 31,819.58	749,003,852.05	487,479,541.39
布里斯班市依格牧场区莱明	2020年6月	2024年12月	AUD 15,782.00
顿街项目				375,508,355.78	286, 335, 823.66
其他				35,880,500,331.65	148, 145, 482, 354. 18
人斗				710 026 662 274 30	700 399 339 703 13

项目名称	竣工时间	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
广州保利天悦	2022年1月	235, 233, 203.51	102,444,269.52	38,045,640.85	299,631,832.18
广州保利公园九里	2015年6月	86, 179, 229, 72		86,283.39	86,092,946.33
广州保利塞纳维拉	2015年6月	80,734,447.39		187,973.10	80,546,474.29
广州保利大都汇	2022年6月	81,374,169.83	1,090,795,582.55	137, 371, 433.79	1,034,798,318.59
广州保利桃花源	2025年1月	155,887,187.87	228,775,362.23		384,662,550.10
广州保利创融广场	2022年7月	97.189,443.92	4,648,34	2,324.17	97, 191, 768.09
广州保利中融广场	2022年7月	92.413,652.50			92,413,652.50
广州萝岗云埔项目	2020年10月	215, 113, 489.90	90,775,591.76	107,673,353.74	198,215,727.92
广州保利鱼珠项目	2025年11月	720,447,494.16	3,180,814,655.74	2,409,417,598.99	1,491,844,550.91
广州保利罗兰国际	2022年6月	481.207.287.45		80,635,031.47	400,572,255.98
广州葛洲坝保利曼城	2018年6月	88,175,412.70	60,189.04	5, 109, 632.40	83, 125, 969.34
广州保利葛洲坝海德公	2018年12月
馆		151,553,052.60		18,351,770.54	133,201,282.06
广州保利和光晨樾	2020年7月	387,089,670.04	8.353.876.03	147.025.926.30	248,417,619.77

项目名称	竣工时间	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
广州市荔湾区广钢 206	2020年12月	1,201,364,312.29
地块				959,284,439.38	242,079,872.91
广州保利东郡 PRO	2021年7月	1,026,646,812.78		664,422,652.47	362, 224, 160.31
广州保利堂悦	2021年7月	1,994,927,351.44		1,540,608,828.34	454, 318, 523.10
广州保利思泰花园	2022年6月	155,677,434.50	23, 242, 387. 75	70,930,651.27	107,989,170.98
广州保利半岛和屿	2022年6月	713,362,181.95	49,452,466.68	222,688,637.68	540,126,010.95
广州南沙保利电商港项	2020年12月		436, 166, 936.90	74,799.79	436,092,137.11
Ħ
广州保利国际金融中心	2023年8月	646,619,244.66	28,931,491.54	210, 130, 754.68	465,419,981.52
广州保利花城纪	2024年12月	526,539,641.75	806, 393, 465.77	184, 145, 364.01	1, 148, 787, 743.51
广州保利花城纪二期	2025年12月	627,497,556.98	24, 124, 112.51	301,996,051.76	349,625,617.73
广州招商金茂保利和府	2025年5月	494,262,803.59	414,919,481.44	469, 152, 534.80	440,029,750.23
广州保利阅云台	2027年2月	543,091,661.87	199,019,045.83	53,668,340.34	688,442,367.36
广州保利和光晨樾二期	2022年8月	1,819,723,738.26	1,489,572,203.79	1,634,961,231.70	1,674,334,710.35
广州保利悦公馆	2023年12月		2,907,952,835.80	1,799,719,937.14	1,108,232,898.66
广州保利南沙天汇	2024年7月		1,471,145,734.20	1,335,124,574.53	136,021,159.67
广州保利中航城	2020年12月	360,453,526.90		56, 191, 726, 25	304, 261, 800.65
北京保利西山林语	2015年12月	105,832,461.54			105,832,461.54
北京保利大都汇	2020年7月	94,629,185.44	56,109,471.08	57,641,043,85	93,097,612.67
北京保利四合庄南项目	2019年10月	975, 341, 189.22		28,089,225.51	947, 251, 963.71
上海保利香槟花园	2017年12月	211,659,242.87		1,893,578.38	209,765,664.49
上海保利叶上海	2022年11月	7,244,590.04	102,232,837.70		109,477,427.74
上海保利国际中心	2015年6月	123, 287, 163.71			123, 287, 163.71
上海保利西岸	2018年6月	120, 157, 045.71		11,849,659.40	108, 307, 386. 31
上海保利熙悦	2018年12月	310, 139, 069.28		68,934,816.84	241, 204, 252, 44
上海铂翠延	2022年11月	1,414,003,376.72	1,668,374,916.21	2,972,832,368.34	109,545,924.59
上海保利云上澄光	2022年12月		2,732,794,715.70	468, 164, 996.25	2,264,629,719.45
武汉保利时代/茉莉	2019年11月	104,698,425.34	13,995,503.87	29,748,866.40	88,945,062.81
武汉保利香颂	2027年4月	797,225,663.98	2,556,436,219.21	2,087,505,168.52	1,266,156,714.67
武汉保利大都会(含卓刀 泉南路地块)	2021年7月	151,516,673.78		57, 395, 459.22	94, 121, 214.56
武汉保利新武昌	2021年7月	947,627,400,53		721,698,792.48	225,928,608.05
武汉万科保利理想星光
(东地块)	2023年7月	111,910,499.98	511, 344, 769. 75	393,619,650.30	229,635,619.43
武汉保利庭瑞阅江台A	2028年4月		4,908,723,222.07	1,439,627,794.52	3,469,095,427.55
武汉保利庭瑞阅江台B	2028年1月	173,587,531.71	1,878,226,402.91	1,703,167,327.33	348,646,607.29
武汉保利云上	2023年8月		2,905,342,690.86	2,432,422,522.40	472,920,168.46
重庆保利江上明珠	2024年6月	286,012,198.06		35,316,506.49	250,695,691.57
重庆保利爱尚里	2022年9月	61,505,511.36	1,001,240,121.53	762,743,935.73	300,001,697.16
重庆保利壹号公馆	2015年12月	206,467,785.59	14,595.82	2,897,217.54	203,585,163.87
重庆保利观澜	2022年1月	153,350,656.10		69,607,950.90	83,742,705.20
重庆保利观塘	2022年4月	59,774,474.55	175,053,079.13	87,511,077.39	147,316,476.29
重庆保利堂悦	2023年11月	563, 125, 432.63	238,981,404.96	407,698,162.72	394,408,674.87

项目名称	竣工时间	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
重庆保利堂悦北项目	2025年3月	50,486,186.10	54,495,878.08	4,463,407.75	100,518,656.43
重庆保利大国璟	2023年9月 ч	240,447,690.93	32,375,636.47	164,713,687.71	108, 109, 639.69
重庆中央雲璟	2026年7月 ш	732, 135, 944, 18	935,094,167.00	1,489,797,936.81	177, 432, 174, 37
重庆保利大国璟二期	2023年9月 ш	1,117,965,809.69	46, 122, 567.30	618,805,111.33	545, 283, 265, 66
重庆保利和光尘樾	2025年3月 ч		1,872,824.569.59	1,533,453,417.12	339, 371, 152.47
重庆中航九悦荟	2018年12月	308,523,076.33		12, 175, 073.89	296,348,002.44
重庆保利天珺	2024年6月		368,431,770.17		368, 431, 770.17
沈阳保利十二橡树庄园	2022年5月	3,471,385.63	109, 175, 088.25	3,249,153.16	109,397,320.72
沈阳保利白沙林语	2022年10月	12,570,614.79	867,752,025,33	795,794,076.03	84,528,564.09
沈阳保利紫荆公馆	2022年1月 ×	154,574,359.13	9,964,950.64	45, 121, 311.49	119,417,998.28
沈阳保利海德公园	2022年9月	120,603,906.22	1,381,035,235.35	1,389,541,405.12	112,097,736.45
沈阳保利天汇	2025年10月	109,764,165.22	1,230,817,175.27	923,807,518.12	416,773,822.37
沈阳保利和光屿湖	2027年7月	368, 155, 561.70	399, 251, 381.14	471,080,906.55	296,326,036.29
长沙保利国际广场	2017年12月	1,046,410,251,08		40,985,990.39	1,005,424,260.69
长沙保利西海岸	2027年3月	184,079,799.74	1,123,964,960.82	496, 135, 652.00	811,909,108.56
长沙保利香槟国际	2021 年 11 月	644,624,706,30		431,627,936.59	212,996,769.71
长沙保利莱莉公馆	2021 年 11 月	405,496,026.32		292,673,467.13	112,822,559.19
长沙保利海德公园	2022年10月	716,632,724.54	273,417,088.93	810, 967, 715, 79	179,082,097.68
长沙保利堂悦	2022年8月		867, 381, 718.40	653,571,836.68	213,809,881.72
长沙保利中环广场	2023年11月		1,344,044,142.87	1,045,280,921.35	298,763,221.52
长沙中航城	2024年4月	341.232,889.50	472,860,682.31	371,807,243.50	442,286,328.31
长沙保利金香槟	2022年8月		750, 128, 305.82	550,926,086.99	199,202,218.83
营口保利香槟花园	2026年8月	195,727,782.39		46,763,604.18	148,964,178.21
包头保利花园	2017年12月	182,299,980.58			182,299,980.58
包头保利南海公园	2026年9月	451,749,733.99	6,620,332.98	12,303,437.82	446,066,629.15
包头保利公园壹号	2025年5月		1,062,902,687.86	595.796.124.53	467, 106, 563, 33
长春保利中央公园	2022年7月	172,233,854.30	415,665,224.94	458,320,639.67	129,578,439.57
长春保利净月和府	2021年10月	189,488,122.91	3,116,407.92	90,250,363.92	102,354,166.91
长春保利和光尘樾	2023年11月	16,799,367.62	2,096,154,898.11	1,844,384,838.08	268,569,427.65
长春保利时光印象	2022年11月		1,216,318,863.37	712,566,074.03	503,752,789.34
长春保利天汇	2028年2月		1,146,966,964.10	452,875,763.07	694,091,201.03
长春保利阅云台	2027年10月		996,738,454.35	506,642,824.25	490,095,630.10
成都保利石象湖项目	2027 年9月	184,048,473.06		97,842,817.79	86,205,655.27
成都保利公园 198 四期 (拉斐庄园)	2020年6月	105,837,152.49	1,083,437,739.44		1,189,274,891.93
成都保利中心	2012年6月	110,974,927.89			110,974,927.89
成都保利狮子湖二期	2023 年7月	102,080,466.87	9,475,372.75		111,555,839.62
成都保利中石油项目	2022年8月	52,312,131.48	512,315,780.95	19,160,459.51	545,467,452.92
成都保利大都汇	2022年7月	145,270,817.22	424,338,026.62	44, 332, 120.65	525,276,723.19
成都保利天悦	2020年12月	703,545,776.40	329,412,123.66		1,032,957,900.06
成都保利和光屿湖	2023年3月		4,430,292,154.08	3,054,605,678.88	1,375,686,475.20

眉山市天府新区仁寿视 2019年12月 93,315,642.61 1,999,418.83 91,316,223.78 高镇 104 亩地块 成都保利天寰广场 2023年2月 504,417,101.90 504,417,101.90 成都保利天空之城二期 2022年3月 2,343,628,659.35 2,244,803,894.67 98,824,764.68 成都保利熙园 2021年11月 317,694,124,65 187, 100, 749. 92 130,593,374.73 成都保利青江和府 2026年3月 633,225,085.73 633,225,085.73 杭州保利天汇 2021年4月 4,965,889,462.82 160,823,074.47 4,881,156,141.34 245,556,395.95 d. 杭州保利欣品华庭 2022年9月 5,070,734,805.44 107,483,876.73 4,963,250,928.71 - 11 杭州保利潮起云上府 2022年9月 4,573,546,199.17 30,817.61 4,573,515,381.56 杭州君品 2022年12月 5,176,197,541.94 5, 176, 197, 541.94 杭州保利时光印象 2022年12月 2,292,285,167.36 58,052.44 2,292,227,114.92 南昌保利半山国际花园 2027年1月 675, 131, 948.54 836, 184, 689. 99 575,830,919.41 935,485,719.12 江西航都(和光、时光、 2027年12月 3,196,658,438.42 2,490,939,379.19 705,719,059.23 洪都里) 南昌洪都瑶湖北区安置 2019年12月 104, 143, 851.03 2,677,051.85 101,466,799.18 房项目 南昌洪都瑶湖南区安置 2022年5月 3,920,505.86 98,675,739.09 1,750,490.92 100,845,754.03 房项目 南昌航飞(和光、时光) 2026年5月 107,407,649.79 495,665,936.03 467,289,305.06 135,784,280.76 南昌航行(洪都里项目) 2025年12月 357,044,830.56 171,258,828.72 182,297,391.01 346,006,268.27 天津保利玫瑰湾 2017年11月 278,471,939.25 8,254,960.11 14, 169, 137.76 272,557,761.60 天津海河大观 2018年12月 139,334,637.56 17, 105, 759.53 156,440,397.09 天津保利天汇 2024年6月 229,802,774.95 4,664,713.26 31,463,856.66 203,003,631.55 天津保利和山正院 2022年4月 723,034,043.88 542,996,064.63 180,037,979.25 天津保利云禧 2027年9月 4,609, 182, 522.89 2,570,453,134.75 2,038,729,388.14 天津保利云庐 2024年8月 1,036,948,257.14 847,386,061.24 189,562,195.90 2024年9月 天津保利拾光年 2,644,819,981.93 1,871,970,327.29 772,849,654.64 天津保利和光尘樾 2024年7月 304,890,978.57 304,890,978.57 青岛胶州保利叁仟栋 2026年11月 94,981,076.83 502,856,020.58 120,419,805.07 477,417,292.34 青岛保利天汇 2022年5月 377,066,337.46 1,359,632,921.29 1,322,948,714.23 413,750,544,52 青岛保利领秀山 2027年11月 1,831,573,207.02 1,430,373,481.53 401,199,725.49 青岛保利和府 2022年7月 356, 189, 521.54 190,078,147.36 166, 111, 374. 18 青岛市李哥庄镇桃源大 2021年9月 285,043,793.09 3, 184, 521.62 281,859,271.47 街东侧项目 青岛胶州保利云禧 2025年1月 224,535,221.58 776,854,812.74 596,853,045.17 404,536,989.15 青岛保利时代 2023年5月 4,608,694,133.28 1,771,259,382.12 2,837,434,751.16 阳江保利银滩 2028年6月 399,566,755.54 7,069,657.12 392,497,098.42 阴江保利中央公园 2023年7月 162,927,813.35 600,919,081.43 286,972,384.67 476,874,510.11 阳江保利中央公馆 2028年6月 142,866,129.42 206, 363, 037.84 97, 112, 672.84 252, 116, 494. 42 南京保利堂悦 2019年12月 272,053,386.33 2,964,919.96 269,088,466.37 南京保利云禧 2019年11月 217,008,046.92 79,513,231.25 137,494,815.67 南京保利梅龙湖项目 2020年10月 606,372,635.01 497,389,965.32 108,982,669.69	项目名称	竣工时间	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额

项目名称	竣工时间	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
南京中航樾广场	2019年12月	118,221,249.49		30,508,335,59	87,712,913.90
南京保利观棠和府	2024年9月		1,586,126,645.07	951,430,994.93	634,695,650.14
中山保利林语	2024年9月	174,284,397.40	2,345,358.71	37,239,540.01	139,390,216.10
中山保利国际广场	2024年6月	662,416,148.19	204,812,249.95	666,174,200.05	201,054,198.09
中山保利领岸花园	2023年3月	290, 102, 947.94		111, 147, 714.80	178,955,233.14
中山保利天汇	2024年9月		1,821,704.607.30	835,925.48	1,820,868,681.82
福州保利天悦二期	2022年11月		4,833,507,850.86		4,833,507,850.86
福州保利堂悦	2022年6月		692,301,142.02	470,228,116.88	222,073,025.14
福州保利阅云台	2022年12月		1,021,557,088.73		1,021,557,088.73
厦门保利壹海里	2021年7月	2,491,596,531.87		1,830,560,853.95	661,035,677.92
厦门保利和光屿海	2021年9月	425,470,948.57		105,792,695.03	319,678,253.54
厦门保利阅云台	2022年3月		1,714,775,422.92		1,714,775,422.92
厦门保利和光城悦	2021年7月	116,988,581.39		18,709,077.88	98,279,503.51
厦门保利天汇	2022年8月		4,512,801,155.03	1,577,538,819.62	2,935,262,335.41
南通保利观澜景苑	2022年5月	92,382,150.60	961,868,817.84	960,768,017.92	93,482,950.52
珠海碧桂园保利海悦天 境花园	2020年6月	108,200,396.67	29,519,631.05	40, 162, 219, 57	97,557,808.15
珠海保利碧桂园海棠花 园	2021年11月	423,588,842.45		278,741,049.70	144, 847, 792.75
珠海保利百合花园	2021年8月	199,038,765.54		68,213,261.12	130,825,504.42
珠海保利茉莉花园	2022年8月	542,587,461.32	613,835,847.07	702,310,136.25	454, 113, 172. 14
宁波保利天悦	2023年1月	1,681,361,719.39	113,626,804.43	1,689,218,877.65	105,769,646.17
慈溪保利堂悦	2021年9月	245,902,830.76	94,108,999.89	163,010,915.01	177,000,915.64
佛山保利东湾项目	2020年9月	1,194,277,339.41	2,583,581.47	614,292,611.63	582,568,309.25
佛山保利中环	2021年4月	1,120,883,499.34		250,542,928.71	870, 340, 570.63
佛山保利中悦花园	2023 年5月	209,569,023,49		58,711,302.00	150,857,721.49
佛山保利中央公园	2023年6月	207,694,699.09	1,233,664,422.45	643,049,665.72	798,309,455.82
佛山保利滨湖花园	2019年7月	24,077,186.29	384, 947, 347, 92		409,024,534.21
佛山保利中央公园二期	2022年7月	64,883,924.94	183,348,300.05	160,248,125.61	87,984,099.38
佛山保利雲上	2026年5月	150,514,819.99	499,885,377.08	462,506,527.09	187,893,669.98
佛山保利美华中心项目	2021年3月	975, 235, 585.37	3,701,712.37	197,763,113.89	781, 174, 183.85
佛山保利翔海国际	2021年12月	625,413,292.59	1,194,601.68	104, 137, 759.47	522,470,134.80
佛山保利华苑	2022年1月	180,709,863.23		25,993,849.02	154,716,014.21
佛山保利玥上	2024年6月	193,096,040.02	10,099,257.20	65,769,812.34	137,425,484.88
佛山保利青年荟项目	2022年7月		908,311,233.60	237,701,903.35	670,609,330.25
佛山保利集成金融广场	2021年12月	1,042,895,550.48		8,610,139.98	1,034,285,410.50
佛山信保广场	2017年6月	166,252,891.11		46,273,787.68	119,979,103.43
佛山保利和光花园	2023年12月	373,855,015.11	3,074,402,817.31	1,021,783,394.62	2,426,474,437.80
佛山保利芳华苑	2026年1月	438,011,274.18	42,294,526.70	151,285,193.88	329,020,607.00
佛山保利西山林语	2022年5月	173,917,173.80	156, 173, 158.40	165,048,387.23	165,041,944.97
佛山保利龙光集成和光 尘樾	2023年5月	834,799,711.99	1,039,419,042.16	673,689,986.74	1,200,528,767.41

	项目名称	竣工时间	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
	佛山保利紫晨花园	2022年10月	85, 346, 389. 93	1,876,228,850.97	1,276,987,106.73	684, 588, 134.17
	佛山保利中睿名苑	2024年8月		1,792,923,701.93	1,293,111,626.71	499,812,075.22
	佛山保利和乐花园	2022年7月		1,400,166,064.30	1,256,802,761.66	143, 363, 302.64
	佛山保利融创紫誉	2023年9月	39,740,190.64	1,286,604,810.29	1,044,217,011.10	282, 127, 989.83
	佛山保利清能和府	2025年3月		388,736,674.15	100,628.93	388,636,045.22
佛山保利御江南		2029年6月		515,277,935.31	47,463.30	515,230,472.01
	佛山保利天珺 * 映月湖	2027年3月		2,162,436,982.09	770,314,622.63	1,392, 122, 359.46
佛山保利阅江台		2025年1月		1,261,017,965.16	1,127,719.07	1,259,890,246.09
	丹东保利锦江林语	2022年1月	207,822,689.98		2,142,827.69	205,679,862.29
	丹东保利香槟国际	2022年9月	18, 195, 277.83	337,468,206.51	186, 543, 554. 73	169, 119, 929, 61
	东莞保利欢乐大都汇	2024年4月		418,404,797.26		418,404,797.26
东莞保利天际		2024年4月		2,864,890,905.37	2,383,649,643.37	481,241,262.00
	东莞保利滨湖堂悦	2022年12月	614,287,380.55	504,045,983.61	534,258,787.96	584,074,576.20
大连保利西海岸		2012年12月	158,251,774.44		53, 104, 231.89	105, 147, 542.55
大连保利天禧		2023年11月	1,381,774,876.65	2,642,839,959.35	2,437,987,383.42	1,586,627,452.58
大连保利罗兰		2021年12月	259,637,606.86	31,321,910.03	93,902,788.24	197,056,728.65
	大连保利海上五月花	2023年3月		1,215,884,488.09	951,411,523.53	264,472,964.56
大连星光照澜		2024年3月		1,900,424,746.78	962, 132, 779, 52	938, 291, 967.26
	大连保利时代金地城(原
	大连市甘井子区旅顺北	2026年7月		465,588,408.96	287,814,416.99	177,773,991.97
路北侧项目)
	绍兴保利湖畔林语	2016年12月	221,489,566.01		29,839,166.39	191,650,399.62
德阳保利国际城		2026年12月	135,976,249.92	1,338,601,206.17	809,234,849.13	665, 342, 606.96
	合肥保利海上五月花	2019年11月	177,071,578.05	7,092,113.97	101,040,750.25	83, 122, 941.77
	合肥保利西山林语	2019年11月	117,883,438.56	120,457.07	21,905,770.34	96,098,125.29
	合肥保利柏林之春	2022年6月	215,718,626.69	1,582,542,319.62	1,698,186,914.28	100,074,032.03
	台肥保利公元天下	2021年11月	664,887,797.02	7,293,126.95	190,652,661.20	481,528,262.77
	合肥保利罗兰香谷	2022年12月	87,684,265.09	1,434,021,931.87	1,124,455,840.81	397, 250, 356. 15
	郑州保利心语花园	2024年6月		1,490,228,105.62	691,868,936.99	798, 359, 168.63
郑州保利珑熙	郑州保利金茂时光悦	2021年5月 2023年11月	1,064,633,351.32	5,605,402.03	789,881,902.40	280, 356, 850. 95
郑州保利天汇		2023年6月		802, 183, 989.77	21,037.53	802, 162, 952.24
西安拉菲公馆		2020年12月	152,379,264.94	3,351,642,922.95 58,734.19	54,677.06 12,882,614.61	3,351,588,245.89
西安保利心语		2022年11月	70,287,143.55	271,281,332.44	252,963,531.00	139,555,384.52 88,604,944.99
	西安保利和光宸悦	2026年11月		2,895,163,176.93	2,735,534,868.30	159,628,308.63
江门保利大都会		2026年9月	403,687,561.19	420,233,834.38		823,921,395.57
	江门保利云上西棠	2028年6月	319,270,919.37	4,123,670.74	70,362,974.58	253,031,615.53
江门保利西海岸		2027年9月	367,486,376.24	846,413,177.65	540,425,082.86	673,474,471.03
	江门保利悦公馆	2022年7月	383, 174, 420.76	34, 387, 204.62	315,398,831.38	102, 162, 794.00
江门保利玥府		2024年7月	114,533,028.03	140,498,153.13	147,011,122.53	108,020,058.63
江门保利天汇		2025年9月	7,007,289.90	514,030,875.75	329,663,326.69	191,374,838.96
	江门保利中央公馆三四
期		2025年1月	65,379,162.33	651,606,475.51	544,223,957.22	172,761,680.62

项目名称	竣工时间	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
江门保利江海大都汇	2026年10月		425,824,752.97	338, 175, 600.23	87,649,152.74
三亚保利崖州湾太阳城
项目	2023年3月	172,521,133.12	763,820,622.40	753,678,594.09	182,663,161.43
三亚保利崖州湾项目	2024年12月	389,969,970.18	131, 353, 409.83	382,975,736.89	138, 347, 643. 12
三亚保利国际广场	2022年10月		974,524,127.56	882,289,317.79	92,234,809.77
三亚保利 • 栖棠	2023年8月		380,917,837.45		380,917,837.45
三亚保利海棠湾项目	2024年12月	440,710,165.77	7,972,130.89	80, 143, 967.09	368,538,329.57
三亚保利 • 栖悦 (原三亚
市崖州区甘农大道南侧	2022年7月		1,372,054,465.67		1,372,054,465.67
项目)
清远保利花园	2023年1月	126,624,887.28	152, 154, 611.46	154,232,966.42	124,546,532.32
清远保利天汇	2023年9月	317,494,834.36	1,648,437,589.46	1,737,173,757.74	228,758,666.08
清远保利麓湖	2025年12月	417,681,595.92		160,728,523.75	256, 953, 072.17
清远保利奥体大都汇	2028年4月		1,280,639,951.69	933, 165, 700.87	347, 474, 250.82
韶关保利芙蓉新城	2027年3月	259, 169, 064.31	1,180,230,865.84 ×	915,687,074.89	523,712,855.26
韶关保利心语花园	2022年1月	198,793,981.90	2,504,410.87	91,818,854.66	109,479,538.11
韶关保利时光印象	2027年7月	33,671,229.14	616,690,485.17	494, 164, 476.47	156, 197, 237.84
湛江保利原点广场	2027年3月	151,616,321.08	1,031,287,174.19	618,990,890.85	563,912,604.42
太原保利香槟国际	2019年7月	74,243,660.34	8,148,746.63		82,392,406.97
太原保利海德公园	2022年8月	124,224,232.96	131,972,030.93	71,734,356.40	184,461,907.49
太原保利茉莉公馆	2028年7月	197,848,180.69	14,247,568.32	38,542,338.74	173,553,410.27
太原保利西湖林语 68 號	2023年10月		947,453,086.65	818,991,915.54	128,461,171.11
太原保利西湖林语	2022年9月	282,090,490.85	1,140,284,784.32	1,090,766,406.31	331,608,868.86
太原保利东郡 太原保利和光尘樾	2023年10月 2025年10月	430,622,429.58	784,507,508.95	628, 147, 557.30	586,982,381.23
海口保利中央海岸			1,108,934,283.71	941, 941, 523.47	166,992,760.24
	2023年3月	236,442,293.22	584,765,554.63	654,894,390.90	166, 313, 456.95
肇庆保利花园 肇庆保利爱乐小镇	2023年6月	44,287.010.30	391,568,397.47	288,063,654.44	147, 791, 753.33
催庆保利金凯盛誉城	2024年12月 2025年7月	454,626,258.38	528,336,714.13	572,833,364.44	410,129,608.07
肇庆保利时光印象花园	2025年7月	309,566,260.33	122,715,379.23	117,377,812.13	314,903,827.43
肇庆保利珑湾花园	2028年1月	40,486,423.82	495,551,223.11 766,115,602.89	152, 203, 239. 23 607,688,146.47	343, 347, 983.88 198,913,880.24
莆田保利城四期	2019年7月	114,084,299.63		20,568,009.74	93,516,289.89
莆田保利城九期	2022年7月		1,326,652,971.13	1,103,610,750.77	223,042,220.36
兰州保利领秀山	2026年2月	74,277,754.23	2,007,173,182.52	1,318,452,030.81	762,998,905.94
南昆山保利锦里	2020年12月	277,722,083.86	6,173,497.70	9,225,813.84	274,669,767.72
惠州保利云山堂悦	2022年9月	301,400,195.44	497,478,459.22	682,822,040.55	116,056,614.11
洛阳保利和园项目	2025年12月	24, 209, 112.97	873,975,454.79	766, 118, 762.62	132,065,805.14
汕尾保利金町湾	2021年12月	379, 183, 128.09		293,571,441.25	85,611,686.84
汕尾保利金町湾二期	2027年12月	327, 164, 630.00	361,750,183.82	426, 397, 997. 43	262,516,816.39
汕尾保利海德公馆	2023年10月	659,238,808.24	973,660,827.25	1,466,799,648.55	166,099,986.94
汕尾保利林语花园	2027年9月		302,872,795.65	61,305,816.97	241,566,978.68
茂名保利大都会	2027年6月	170,660,281,07	257,835,450.72	156,986,983.20	271,508,748.59

项目名称	竣工时间	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
茂名保利东湾	2023年10月	116,231,626.09	1,087,776,009.56	1,034,431,555,18	169,576,080.47
茂名保利中环广场	2022年9月	153,929,529.74	538,444,128.31	447, 192, 370.62	245, 181, 287.43
茂名保利天寰	2028年12月	56,846,501.38	583,848,857.00	437,558,625.57	203, 136, 732.81
茂名保利堂悦	2022年12月		453,375,886.37		453,375,886.37
茂名保利奥体大都汇	2029年11月		1,277,721,985.49	628,611,662.03	649,110,323.46
茂名保利云禧	2027年3月		668,011,332.36		668,011,332.36
晋中保利壹号公馆	2022年1月	165,964,296.27	2,792,610.41	23,540,898.00	145,216,008.68
晋中保利心语	2022年1月	174,511,069.46		23,096,130.88	151,414,938.58
宜昌保利山海大观	2027年3月	360, 114, 756.29		278,866,347.80	81,248,408.49
泉州晋江市池店南 21#	2021年12月		234,464,240.52	153.480,317.84	80,983,922.68
地块
泉州保利天汇	2022年12月		2,278,084,463.18		2,278,084,463.18
泉州保利时光印象	2023年9月		1,006,867,776.74		1,006,867,776.74
晋江中航城	2024年12月	557,604,572.66	1,197,495,632.57	821,757,215.37	933, 342, 989.86
泉州保利自在海	2027年4月	512,758,788.50	8,526,325.21	2,740,693.26	518,544,420.45
常德保利中央公园	2020年12月	89,515,438.57	2,569,745.01		92,085,183.58
常德保利中央公园二期	2021年6月	111,975,708.67	21,472,145.72	19,392,729.48	114,055,124.91
常德保利中央公园三期	2022年11月	99,311,465.14	1,062,915,211.12	965, 887, 288.98	196, 339, 387.28
赣州保利嘉福领秀山	2028年6月	121,790,126.46	915,068,757.89	598,594,590.42	438, 264, 293.93
深圳保利青谷项目	2026年10月		1,936,923,413.01	140,712,062.21	1,796,211,350.80
汕头保利和府	2021年2月	507,439,163.54	10,480,761.70	221,214,361.79	296,705,563.45
汕头保利宜华林语苑	2023年9月	120,489,407.52	664,024,885.21	166,488,304.21	618,025,988.52
九江保利八里翡翠	2026年5月	109,222,091.05	204,501,480.75	88,047,740.67	225,675,831.13
九江保利庐山林语	2022年12月	160,980,595.93	629,940,682.65	581,784,641.00	209, 136, 637.58
梅州保利公园里	2022年7月	561,247,014.31	363,773,233.38	397,264,236.58	527,756,011.11
梅州保利江南苑二期	2025年6月	767,264,502.02	17,298,935.52	684, 622, 302.21	99,941,135,33
徐州保利观澜别苑	2021年7月	247,654,805.32		33,938,449.14	213,716,356.18
益阳保利时光印象	2027年7月		406,529,229.34		406,529,229.34
芜湖保利时光印象	2023年7月		543,598,389.63		543,598,389.63
眉山保利天府南院	2019年11月	81,508,649.25		1,431,989.56	80,076,659.69
衡水保利拉菲公馆	2025年7月	369,433,405.43	3,899,691.41	258,225,049.79	115,108,047.05
苏州保利云上	2023年11月		1,507,992,778.87	125,532,034.89	1,382,460,743.98
漳州保利和院里	2020年11月	230, 355, 944, 60	3,004,042.41	27, 143, 697.06	206,216,289.95
漳州保利大国璟	2021年7月	605,428,116.76		242,312,283.49	363,115,833.27
济南保利和唐悦色	2024年6月		2,410,121,522.69	1,759,074,827.96	651,046,694.73
温州保利大国璟	2022年12月		4,269,147,832.42	1,568,912,521.46	2,700,235,310.96
天水保利堂悦	2022年7月		910,659,309.99	466, 142, 411.28	444,516,898.71
台州保利大国璟	2022年7月		5,375,434,659.90	4, 147, 184, 668, 58	1,228,249,991.32
揭阳保利锦绣花园	2021年6月	247, 431, 234.83	406,650,498.16	99,331,405.02	554,750,327.97
揭阳保利和府	2026年9月	294,913,399.47		111,008,713.15	183,904,686.32
揭阳保利西海岸	2028年2月	952, 229, 485, 05	3,504,860.36	177,850,003.92	777,884,341.49
揭阳保利大都汇	2028年10月		573,854,238.23	169,606,819.94	404,247,418.29
昆明保利堂悦	2024年4月	85,781,669.61	2,243,050,259.65	1,550,917,252.06	777,914,677.20

项目名称	竣工时间	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
昆明保利春湖国际项目	2027年9月		310,535,548.02	100,755,324.05	209,780,223.97
昆明保利和光屿湖	2030年12月	422,845,621.58	905, 137, 928.44	628, 865, 116.04	699, 118, 433.98
金华保利天汇	2022年11月		5,082,081,909.11	4,960,890,103.58	121, 191, 805.53
荆州保利堂悦	2021年7月	493,381,816.21		311,351,621.87	182,030,194.34
荆州保利武汉公园壹号	2027年6月	51,094,749.82	729,028,894.60	626,455,691.11	153,667,953.31
德州保利黄河国际生态 城	2027年9月	25,047,439.21	584,675,999.31	451,734,747.29	157,988,691.23
张家口保利中央公园	2023年7月	748,615,337.17	64,395,298.29	224,048,962.04	588,961,673.42
河源保利林语花园	2026年11月	79,383,194.04	1,076,959,076.39	372,964,027.56	783,378,242.87
孝感保利香颂	2024年7月	305,051,817.33		226,406,726.11	78,645,091.22
贵阳保利大国璟	2025年9月	189, 168, 020, 98	355, 356, 134.81	129,644,149.72	414,880,006.07
济宁保利时光印象	2022年11月	23,952,626.73	846,067,530.76	382, 427, 247.08	487,592,910.41
淮安保利堂悦	2023年10月		1,216,836,866.41		1,216,836,866.41
阜阳保利堂悦	2023年7月	6,332,504.61	1,151,616,471.01	1,064,358,822.22	93,590,153.40
舟山保利自在海	2027年1月		309,738,668.92	31,881,412.62	277,857,256.30
西双版纳保利曼飞龙国 际康养小镇项目	2025年10月		434,212,569.61	197,224,625.66	236,987,943.95
琼海保利时代。人才公寓 儋州保利云上(原儋州市	2022年7月		853,531,443.58	209,941,035.99	643,590,407.59
那大镇体育北路南侧项 目)	2022年8月		974,795,450.65		974,795,450.65
墨尔本保利唐卡斯特项 Ħ	2020年6月	168,738,464.27	11,159,940.76	41,702,925.49	138, 195, 479.54
墨尔本列治文区白金汉 街项目	2023年3月		452,231,520.39	49,621,665.65	402,609,854.74
伦敦保利磨山公园项目	2024 年1月		213, 180, 107.00		213, 180, 107.00
其他		21,985,867,531.43	41,253,864,267.55	55, 190, 443, 153. 11	8,049,288,645.87
合让		101,554,616,359.90	279,079,361,828.85	212, 172, 339, 656. 96	168,461,638,531.79

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额
		计提	其他	转回或转销	其他	期末余额
开发成本	1,177,342,567.14	587,774,679.53		158, 128, 522, 39	614.419.016.68	992,569,707.60
开发产品	608,222,567.49	298,510,110.04	614,419,016.68	380,503,624.85		1,140,648,069.36
合计	1,785,565,134.63	886, 284, 789.57	614,419,016.68	538,632,147.24	614,419,016.68	2,133,217,776.96

备 1,229,623.31 元、大连保利滨港房地产开发有限公司本期转销跌价准备 8,923,082.12 元、江苏 保利宁怡房地产开发有限公司本期转销跌价准备 204,665,686.14 元、成都市保邑房地产开发有限 公司本期转销跌价准备 642,560.12 元、广州市保越房地产开发有限公司本期转销跌价准备 98,671,206.17 元、中饶(厦门) 置业有限公司本期转销跌价准备 655,596.68 元。

3.存货期末余额中含有资本化的借款费用 13,711,783,316.63 元。

(九) 合同资产

1.合同资产情况

项目		期末余额			期初余额
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
已完工未结算 项目	132,312,514.22		132,312,514.22	273, 187, 559.44		273, 187, 559.44
工程质保金	148,502,083.39	7,434,955.43	141,067,127.96	216,051,388.07	10,802,569.44	205,248,818.63
趾	280,814,597.61	7,434,955.43	273,379,642.18	489,238,947.51	10,802,569.44	478,436,378.07
	2.本期合同资产计提减值准备情况
	项目	本期计提	本期转回		本期转销/核销	原因
工程质保金		869,356.10		4,236,970.11
	合计	869,356.10		4,236,970.11
	(十)一年内到期的非流动资产
	项目		期末余额		期初余额
一年内到期的长期应收款						556,802.08

合计

(十一)其他流动资产

项目	期末余额	期初余额
预缴、待转及可抵扣增值税	54.804.035.339.58	56,407,450,533.59
合同取得成本	6,524,010,103.10	5,448,750,638.83
台计	61,328,045,442.68	61,856,201,172.42

556,802,08

(十二) 发放贷款和垫款

项目	期末余额	期初余额
个人贷款和垫款	1,211,621,869.60	716,018,441.83
-住房抵押贷款	14.094.855.11	7,364,855.11
-其他	1,197,527,014.49	708,653,586.72

项目	期末余额	期初余额
贷款和垫款总额	1,211,621,869.60	716,018,441.83
贷款损失准备 减:	26,574,006.42	18,069,512.96
其中: 单项计提数
组合计提数	26,574,006.42	18,069,512.96
贷款和垫款账面价值	1,185,047,863.18	697, 948, 928.87

			期末余额		期初余额
项目	账面	坏账	账面	折现率	账面	坏账	账面	折现率
	余额	准备	价值	区间	余额	准备	价值	区间
融资租赁款					637, 144.17		637, 144.17	6.00%
其中: 未实现融资收益					24,215.56		24,215.56
合计					637, 144. 17		637, 144. 17
2. 坏账准备计提情况
本期无坏账准备。
(十四)长期股权投资
1.长期股权投资分类如下:
项目				期末余额			期初余额
对合营企业的投资					33,520,504,085.24			29,505,183,368.59
对联营企业的投资					73,001,842,830.66			65,584,195,934.24
小计				106,522,346,915.90				95,089,379,302.83
减:减值准备					272,705,291.76
合计				106.249,641,624.14				95,089,379,302.83
2.长期股权投资本年变动情况分析如下:
被投资单位						期末余额
				联营企业		合营企业		合计

年初余额	65,584,195,934.24	29,505,183,368.59	95,089,379,302.83
本年变动
——追加投资	11,729,998,730.54	4,573,337,564.99	16,303,336,295.53
一减少投资	2,432,388,162.09	141,604,248.00	2,573,992,410.09
--权益法下确认的投资收益	3,011,489,737.01	494,246,715.04	3,505,736,452.05

被投资单位		期末余额
	联营企业	合营企业	合计
--权益法下确认的其他综合收益及其他权益变动	$-26,698,934,10$		$-26,698,934.10$
-- 宣告发放现金股利或利润	2,588,145,778.84	412,647,458.24	3,000,793,237.08
一其他	$-2,276,608,696.10$	-498,011,857.14	$-2.774.620.553.24$
—计提减值		272,705.291.76	272,705,291.76
年末余额	73,001,842,830.66	33,247,798,793.48	106,249,641,624.14
减值准备年末余额		272.705.291.76	272,705,291.76

(十五) 其他权益工具投资

项目	期末余额	期初余额
中央企业贫困地区产业投资基金股份有限公司	330,000,000.00	330,000,000,00
北京市石景山区鲁谷和悦会养老照料中心	1,689,391.66	1,689,391.66
太原市晋源区和熹老年公寓	100,000.00
太原市晋源区青运和悦会养老服务中心	30,000.00
合计	331,819,391.66	331,689,391.66

(十六)其他非流动金融资产

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产:	1.768.736.327.44	2,845,929,670.24
其中: 权益工具投资	1,768,736,327.44	2,845,929,670.24
合计	1.768,736,327.44	2,845,929,670.24

(十七) 投资性房地产

1.采用成本计量模式的投资性房地产

项目	房屋、建筑物	合计
一、账面原值
1.期初余额	32,093,769,102.78	32,093,769,102.78
2.本期增加金额	6,791,092,309.94	6,791,092,309.94
(1) 外购
(2) 存货、固定资产、在建工程转入	6,699,713,291.98	6,699,713,291.98
企业合并增加 (3)	91,379,017.96	91,379,017.96
3.本期减少金额	2,432,402,208.67	2,432,402,208.67
(1) 处置
2) 其他转出	497,316,840.70	497,316,840.70

项目	房屋、建筑物	合计
(3) 企业合并减少	1,935,085,367.97	1,935,085,367.97
4.期末余额	36,452,459,204.05	36,452,459,204.05
二、累计折旧和累计摊销
1.期初余额	4,794,390,253.59	4,794,390,253.59
2.本期增加金额	1,165,257,771.25	1,165,257,771.25
(1) 计提或摊销	1,025,709,934.33	1,025.709,934.33
(2) 存货、固定资产、在建工程转入	108,533,484.00	108,533,484.00
(3) 企业合并增加	31,014,352.92	31.014,352.92
3.本期减少金额	296,786,498.25	296.786,498.25
(1) 处置
(2) 其他转出	93, 127, 877.77	93.127,877.77
(3) 企业合并减少	203,658,620.48	203,658,620.48
4. 期末余额	5,662,861,526.59	5,662,861,526.59
三、减值准备
1.期初余额	4,719,310.70	4,719,310.70
2.本期增加金额
3.本期减少金额
4.期末余额	4,719,310.70	4,719,310.70
四、账面价值
1.期末账面价值	30,784.878,366.76	30,784,878,366.76
2.期初账面价值	27,294,659,538.49	27,294,659,538.49
2.末办妥产权证书的投资性房地产
项目	账面价值	未办妥产权证书原因
房屋、建筑物	2,886,268,129.80	办理过程中
合计	2,886,268,129.80
固定资产 $(+\pi)$
1.总表情况
项目	期末余额	期初余额
固定资产	10,146,756,053.78	11,275,206,801.05
合计	10, 146, 756, 053.78	11,275,206,801.05

2.固定资产

(1) 固定资产情况

项目	房屋及建筑物	运输工具	电子及办公设备	其他设备	合计
一、账面原值
1.期初余额	12,500,767,652.53	268,595,356.00	525,455,985.63	443,789,294.49	13,738,608,288.65
2. 本期增加金额	2,400,990.480.57	41,538,672.43	42,423,684.18	26,173,855.02	2,511,126,692.20
(1) 购置		39,583,058.93	38,547,441.07	26, 153, 499, 02	104,283,999.02
(2) 企业合并增加	21,877,971.11	1,359,586.09	1,555,617.27	20,356.00	24,813,530.47
(3) 其他转入	2,379,112,509.46	596.027.41	2,320,625.84		2,382,029,162,71
3. 本期减少金额	3,406,322,673.46	35,680,063.46	20,055,959.34	7,440,292.76	3,469,498,989.02
(1) 处置或报废		35,308,142.59	19,105,945.65	7,414,174.42	61,828,262.66
企业合并减少 (2)			233,299.78	26, 118, 34	259,418.12
(3) 其他转出	3,406,322,673.46	371,920.87	716,713.91		3,407,411,308.24
4. 期末余额	11,495,435,459.64	274,453,964.97	547,823,710.47	462,522,856.75	12,780,235,991.83
二、累计折旧
1.期初余额	1,656,476,921.46	192,299,336.81	396,541,142.07	218,084,087.26	2,463,401,487,60
2.本期增加金额	374.137,599.97	24,463,137.03	57,386,133.80	36,263,961,12	492,250,831,92
(1) 计提	332, 102, 600.38	23,335,230.86	55,754,060.77	36,244,419.36	447, 436, 311.37
企业合并增加 (2)	7,951,097.86	915,110.96	909,606.98	19,541,76	9,795,357.56
(3) 其他增加	34,083,901.73	212,795.21	722,466.05		35,019,162.99
3, 本期减少金额	268, 246, 242. 79	30,824,472.99	17,483,076.03	5,618,589.66	322,172,381.47
处置或报废 (1)		30,719,278.00	17,220,825,53	5,601,212.95	53,541,316.48
企业合并减少 (2)			109,645.30	17,376.71	127,022.01
(3) 其他减少	268, 246, 242.79	105, 194.99	152,605.20		268,504,042.98
4.期末余额	1,762,368,278.64	185,938,000.85	436,444,199.84	248,729,458.72	2,633,479,938.05
三、减值准备
1.期初余额
2.本期增加金额
3.本期减少金额
4.期末余额
四、账面价值
1.期末账面价值	9,733,067,181.00	88,515,964.12	111,379,510,63	213,793,398.03	10,146,756,053.78
2.期初账面价值	10,844,290,731.07	76,296,019.19	128,914,843,56	225,705,207.23	11,275,206,801.05

(2) 期末无暂时闲置固定资产情况。

	项目		账面价值		未办妥产权证书原因
房屋及建筑物				2,197,710,004.08	办理过程中
	合计			2,197,710,004.08
	(十九) 在建工程
1.总表情况
	项目		期末余额		期初余额
在建工程				571,063,663.70		571,063,663.70
	合计			571,063,663.70		571,063,663.70
2.在建工程
	(1) 在建工程情况
项目	账面余额	期末余额 减值准备	账面价值	账面余额	期初余额 减值准备	账面价值
成都航空大世界	571,063,663.70		571,063,663.70	571,063,663.70		571,063,663.70
	(2) 重要在建工程项目本期变动情况
项目名称	预算数	期初余额	本期增加 金额	本期转入 固定资产 金额	本期其他 减少金额	期末余额
成都航空 大世界	2,653,245,156.07	571,063,663.70				571,063,663.70
续上表: 工程累计投入占 预算的比例(%)	工程进度(%)	利息资本化 累计金额		其中: 本期利息 资本化金额	本期利息资本 化率 (%)	资金来源
	36.96	36.96	3,416,455.70			其他来源
	(二十) 使用权资产
	项目		房屋建筑物			合计
一、账面原值
1.期初余额				4,658,542,954.86 2,586,714,475.32		4,658,542,954.86
2.本期增加金额				2,586,714,475.32		2,586,714,475.32
(1) 新增租赁 3.本期减少金额				1,060,795,079.25		2,586,714,475.32 1,060,795,079.25

项目		房屋建筑物		合计
(1) 转出至固定资产
(2) 处置		1,060,795,079.25		1,060,795,079.25
4.期末余额		6,184,462,350.93		6,184,462,350.93
二、累计折旧
1.期初余额		476,100,593.80		476,100,593.80
2.本期增加金额		607,378,347.86		607, 378, 347.86
(1) 计提		607,378,347.86		607,378,347.86
3. 本期减少金额		132,826,638.91		132,826,638.91
(1) 转出至固定资产
(2) 处置		132,826,638.91		132,826,638,91
4.期末余额		950,652,302.75		950,652,302.75
三、减值准备
1.期初余额
2.本期增加金额
3.本期减少金额
4. 期末余额
四、账面价值
1.期末账面价值		5,233,810,048.18		5,233,810,048.18
2.期初账面价值		4,182,442,361.06		4,182,442,361.06
(二十一) 无形资产
项目	软件 1	土地使用权	其他	合计
一、账面原值 10D)
1. 期初余额	215, 328, 374.46	252,459,342.30	92,323,529.28	560, 111, 246.04
2.本期增加金额	30,727,382.00		306,096.22	31,033,478.22
(1) 购置	26,884,329.71		306,096.22	27, 190, 425. 93
(2) 企业合并增加 Đ	100,223.39			100,223.39
(3) 其他增加	3,742,828.90			3,742,828.90
3.本期减少金额	2,491,112.47	14,249,591.00	158,415.84	16,899,119.31

(2) 企业合并减少

(1) 处置

(3) 其他减少

243,564,643.99

二、累计摊销

4.期末余额

83

238, 209, 751.30

2,491,112.47

158,415.84

92,471,209.66

16,899,119.31

574,245,604.95

项目	软件	土地使用权	其他	合计
1.期初余额	124, 191, 215.81	4,210,702.11	27,545,160.08	155,947,078.00
2.本期增加金额	34,358,072.61	5,620,307.62	10,845,414.59	50,823,794.82
(1) 计提	33,975,206.17	5,620,307.62	10,845,414.59	50,440,928.38
(2) 企业合并增加	82,211.24			82,211.24
(3) 其他增加	300,655.20			300,655.20
3.本期减少金额	1,204,998.29	2,240,390.63	47,434.97	3,492,823.89
(1) 处置	1,204,998.29	2,240,390.63	47,434.97	3,492,823.89
(2) 企业合并减少
(3) 其他减少
4. 期末余额	157, 344, 290.13	7,590,619.10	38, 343, 139.70	203,278,048.93
三、减值准备
1.期初余额
2.本期增加金额
3.本期减少金额
4. 期末余额
四、账面价值
1.期末账面价值	86,220,353,86	230,619,132.20	54,128,069.96	370,967,556.02
2.期初账面价值	91, 137, 158, 65	248,248,640.19	64,778,369.20	404.164,168.04
(二十二) 商誉

		本期增加		本期减少
被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	企业合并 形成的	其他	处置	其他	期末余额
湖南保利天创物业发展有限公司	46,129,067.92					46,129,067.92
成都华昌物业发展有限责任公司	17,864,999.99					17,864,999.99
南昌瑞达置业有限公司	7,660,000.00					7,660,000.00
广州保利数码科技有限公司	1,779,460.75					1,779,460.75
保利晖创(重庆)综合城市服务有限公司	904,194.80					904.194.80
上海君兰置业有限公司	232,946.59					232,946.59
岳阳保利置业有限公司	95,395.44					95,395.44
广东重工建设监理有限公司	50,939.26					50.939.26

		平对眉川			平別(吸少
被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	企业合并 形成的	其他	处置	其他	期末余额
上海保利城市发展有限公司	4,769.05					4,769.05
合计	74,721,773.80					74,721,773.80

$+401444$

$T$ and $\sim$ $T$

2.商誉减值准备

l.

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		计提	其他	处置	其他
南昌瑞达置业有限公司	7,660,000.00					7,660,000.00
上海君兰置业有限公司	232,946.59					232,946.59
上海保利城市发展有限公司	4,769.05					4,769.05
合计	7,897,715.64					7,897,715.64

(二十三)长期待摊费用

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
办公楼装修等	498.246.822.23	58,778,317.39	167,485,831.91	19.865.476.22	369.673.831.49
合计	498, 246, 822. 23	58,778,317.39	167,485,831.91	19,865,476.22	369,673,831.49

(二十四) 递延所得税资产及递延所得税负债

1.未经抵销的递延所得税资产

项目	期末余额		期初余额
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
减值损失	2,639,500,191.94	654,724,967.45	1,575,068,618.89	385,613,473.07
可抵扣亏损	16,585,435,640.95	4, 146, 349, 891. 72	11,535,579,180.89	2,883,909,871.25
未实现内部利润	11,110,639,965.94	2,798,880,166.63	9,625,359,106.41	2,407,754,868.56
预提费用等	21,502,612,891.63	5,375,648,848.42	14,622,801,967.28	3,653,795,192.64
合计	51,838,188,690.46	12,975.603,874.22	37.358,808,873.47	9,331,073,405.52

2.未抵销的递延所得税负债

	期末余额		期初余额
项目	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并	431,898,236.20	107,974,559,05	432,149,602.92	108,037,400.73
资产评估增值

项目		期末余额		期初余额
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
交易性金融工具、衍生	1,332,159,645.16	318,885,839.81	1,190,310,790.55	235,743,481.83
金融工具的估值
其他	679.004,219.30	203,993,571.97	782,245,067.39	169,692,489.80
合计	2,443,062,100.66	630, 853, 970.83	2,404,705,460.86	513,473,372.36

3.未确认递延所得税资产明细

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	934,660,365,38	1,027,581,491.65
可抵扣亏损	1,489,664,529.96	3,775,060,644.15
合计	2,424,324,895.34	4,802,642,135.80

4.未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

年份	期末余额	期初余额	备注
2022 年度		599,554,545.16
2023 年度	293,674,172.31	324,892,086.79
2024 年度	213,858,779.16	765,866,220.11
2025 年度	151,199,081.98	567,240,649.62
2026 年度	272,918,661.98	1,517,507,142.47
2027年度	558,013,834.53
合计	1,489,664,529.96	3.775,060,644.15

(二十五) 其他非流动资产

	项目				期初余额
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
临时设施等	8,969,480.63		8,969,480.63	1,937,925.47		1,937,925.47
盒辻	8,969,480.63		8,969,480.63	1,937,925.47		1,937.925.47
	(二十六) 短期借款
	项目		期末余额		期初余额
保证借款			1,055,550,555.56			4,037,562,525.35
信用借款			141,787,600.00			56,000,000.00

项目	期末余额	期初余额
交易性金融负债		6.027.209.74
其中:
指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		6,027,209.74
合计		6.027.209.74
(二十八) 衍生金融负债
项目	期末余额	期初余额
境外经营净投资套期		11,814,232.99
合计		11,814,232.99
(二十九) 应付票据
种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	656,554,906.48	4,442,557,158.38
银行承兑汇票		5,027,271,903.02
合计	656,554,906.48	9,469,829,061.40
本期末无已到期未支付的应付票据。
(三十) 应付账款
1.应付账款列示
项目	期末余额	期初余额
预提成本费用	74,555,689,316.71	66,048,201,301,19
应付工程款	86,901,151,903.92	63,608,754,318.12
其他	590,521,327.52	470,058,580.95
合计	162,047,362,548.15	130.127,014,200.26
	2.账龄超过一年的大额应付账款系尚未支付的工程款及预提成本费用等。
(三十一) 预收款项
1.预收款项列示
项目	期末余额	期初余额

	项目
租金		893,833,251.28	851,714,473.80
	نتخت	893, 833, 251. 28 Contract of the Contract Contract Contract Contract Contract Contract Contract Contract Contract Contract Contract Contract Contract Contract Contract Contract Contract Contract Contract Contract Contract Contract Contract	the party of the control and the control 851 714 473 80 The Second Contract Contract Contract

2.账龄超过一年的预收款项主要为预收租金。

(三十二) 合同负债

1.合同负债情况

项目	期末余额	期初余额
预收房款	408,576,070,118.59	413,170,040,089.98
其他	3,443,217.647.24	2,846,865,389.65
合計	412,019,287,765.83	416,016,905,479.63

2.合同负债中,房款明细如下:

项目名称	期末余额	期初余额	预计竣工时间	预售比例(%)
广州保利天汇	9,283,690,387.76	5,435,793,609.84	2025 年4月	56.96
广州保利阅云台	5,455,754,327.29	3,826,066,922.13	2027年2月	60.62
广州保利和光晨樾二期	1,818,868,972.41	2,939,923,321.25		97.63
广州保利悦公馆	1,883,003,558.09	2,137,239,975.85	2023年12月	53.55
广州保利南沙天汇	3,386,392,819.50	3,646,649,814.05	2024年7月	64.74
广州侨鑫保利汇景台	1,950,819,771.55		2025年4月	30.64
广州保利翔龙天汇	2,581,395,258.76	626,717,119.30	2025年12月	22.09
广州保利锦绣公馆	1,276,078,880.66	325,722,582.89	2024年7月	38.29
广州保利越秀天启	2,343,969,179.88	199,424,431.85	2023年9月	63.84
广州保利萝塑悦居	3,678,863,234.12	291,763,021.10	2024年12月	61.68
广州保利湖光悦色	1,042,802,691.80		2024年6月	39.66
北京和锦诚园	7,433,683,414.58	3,500,406,618,94	2023年9月	77.01
北京和锦华宸(原北京市顺义区 大营二街北侧项目)	2,068,759,128.46	525, 228, 135.93	2025年7月	71.41
北京保利锦上	2,771,262,325,18	557,859,359.13	2023年11月	73.81
北京保利锦上二期	847, 494, 275, 77		2024年7月	36.24
上海保利天汇	6,466,694,732.63	5,787,777,475.79	2024年3月	88.45
上海保利云上澄光	2,982,896,586.98	2,956,779,723.66		85.99
上海保利云上拾光	4,832,857,370.18	3,080,436,559.17	2023年8月	100.00
上海保利云湖壹号	807,034,267.55	63,431,451.39	2024年10月	41.27
上海静安天悦	7,474,809,815.60		2025年9月	59,35
上海云上浔光	3,413,128,687.37		2024年5月	100.00
上海嘉悦云上	1,642,659,374.73		2025年6月	38.15
武汉保利香颂	858,009,533.36	3,983,061,009.78	2027年4月	56.41

项目名称	期末余额	期初余额	预计竣工时间	预售比例 (%)
武汉保利时光印象	1,371,407,217.24	723,899,223.04	2025年4月	39.22
重庆保利天珺	997,004,187.69	670, 125, 737.65	2024年6月	71.89
重庆保利阅江台	1,075,581,623.91	808,561,751.39	2024年5月	74.91
沈阳保利茉莉公馆	889,917,032.79	1,901,935,650.96	2023年9月	99.90
长沙保利天汇	4,488,112,173.61	3,378,252,037.58	2027年6月	68.95
长沙保利北中心保利时代(原长 沙市开福区芙蓉北路东侧项目)	2,561,931,898.06	365,516,926.02	2028年10月	32.99
长春保利云上	1,171,967,119.20	985,467,884.06	2023年5月	88.60
成都保利和光屿湖	1,644,050,236.97	4,990,562,128.08	2023年3月	100.00
成都保利青江和府	1,648,249,872.26	919, 141, 843.38	2026年3月	64.76
成都保利北新时区花园(原成都 市新都区兴贸大道南侧项目)	936, 386, 144.42	47,458,837.64	2025年3月	45.45
成都保利云上	1,370,157,192.44		2026年4月	51.01
杭州保利欣品华庭	5,005,530,948.69	4,726,723,657.76		97.78
杭州保利潮起云上府	5,029,624,589.96	4,837,358,428.44		99.29
杭州君品	5,853,335,152.49	5,616,355,101.94		100.00
杭州保利时光印象	2,323,914,878.12	2,150,947,949.44		97.15
杭州保利潮河阅江台轩	3,036,072,836.48	1,016,590,706.46	2024年6月	96.79
杭州保利都和轩(原杭州市拱墅 区康华路西侧项目)	1,734,779,847.98		2024年11月	90.59
南昌保利天汇	1,480,297,227.35	431,245,912.52	2026年5月	47.84
南昌保利天珺(原南昌九龙湖文 化艺术城)	1,507,784,974.94	659,830,124.59	2026年7月	37.52
天津保利拾光年	1,127,543,203.53	2,389,157,603.66	2024年9月	68.11
天津保利和光尘樾	3,578,774,927.20	2,646,777,097.97	2024年7月	66.40
青岛保利领秀山	779,623,986.10	3,032,148,019.96	2027年11月	52.59
青岛保利大国璟	4,087,937,393.31	5,087,262,497.70	2023 年8月	97,78
青岛保利时代	1,895,697,976.63	3,169,816,972.86	2023 年5月	96.25
青岛保利天珺	1,590,608,525.52	1,281,126,605.46	2023年8月	84.63
南京保利云上	990,035,309.60	750,526,998.53	2024年6月	59.87
南京锦云台(原南京市秦淮区天 华路东侧项目)	2,736,619,546.12		2023年12月	88.04
南京保利江汇	1,952,745,731.59	1,531,037,490.19	2024年8月	45.49
南京保利阅云台(原南京市江北 新区浦滨路东侧项目)	2,067,345,275.18		2024年10月	54.20
中山保利天汇 左岸	2,016,382,307.41	973,648,348.45	2025年1月	72.29

项目名称	期末余额	期初余额	预计竣工时间	预售比例(%)
中山保利天汇	3,267,516,535.49	3,282,473,400.36	2024年9月	84.04
中山保利天珺	889, 362, 271.35	117,410,580.39	2025年8月	25.72
连云港保利金辉高新云璟	1,229,162,464.93	2,068,139,862.70	2023年5月	100.00
连云港保利水木芳华	814,043,786.72	479,205,470.01	2023年8月	99.57
常州保利和光晨樾	1,345,504,759.20	2,619,260,813.96	2023年4月	99.97
福州保利天悦二期	4,858,525,273.36	3,282,758,253.49		90.72
福州融创保利公园壹号	1, 187, 291, 392.38	639, 107, 014.35	2023年6月	72.22
福州保利阅云台	1,126,981,766.71	628,836,514.75		95,30
厦门保利阅云台	1,265,083,991.43	1,185,741,652.94		92.57
厦门保利天汇	1,529,147,612.63	2,509,333,011,83		76.34
厦门保利时光印象	2,248,670,555.78	1,257,132,896.07	2023年8月	88.40
宁波保利天悦	1,834,852,929.28	3,213,124,328.79	2023年1月	100.00
宁波保利和光城樾	1,972,197,613.82	1,959,575,562.44	2023年1月	99.99
佛山保利中央公园	959,210,981.97	918,518,619.40	2023年6月	94.75
佛山保利和光花园	2,025,409,939.27	1,812,987,551.20	2023年12月	89.93
佛山保利天悦	4, 132, 920, 366.55	6,073,401,344.88	2028年5月	57.50
佛山保利南海中环	1,039,708,992.50	359,042,495.73	2024年9月	99.05
佛山保利天珺 • 映月湖	3,403,903,559.82	1,819,440,512.06	2027年3月	40.06
佛山保利阅江台	2,147,807,641.58	637,062,466.05	2025年1月	41.14
佛山保利秀台天珺(原佛山市禅 城区东平路北侧项目)	2,117,777,641.06		2026年7月	29.11
佛山保利维塔二期	1,847,991,861,30		2025年4月	93.68
佛山保利天汇(原佛山市南海区 桂城夏南路东侧项目)	2,186,989,884.10		2026年5月	32.86
东莞保利天际	1,010,728,954.53	4,037,454,304.91	2024年4月	73.63
东莞保利时区	4,485,473,036.93	2,151,875,355.18	2026年8月	21.41
大连保利天禧	997, 171, 011.03	3,106,791,438.46	2023年11月	92.75
大连星光照澜	1,345,729,033.66	2,542,687,726.67	2024年3月	78.97
大连保利时代金地城(原大连市 甘井子区旅顺北路北侧项目)	1,949,128,175.98	1,244,484,931.25	2026年7月	30.37
合肥保利海上明悦	1,384,236,241.34	941,735,087.01	2024年11月	88.58
合肥保利和光尘樾	4,425,591,996.96	7,312,421,661.98	2023年12月	100,00
合肥保利拾光年(原合肥市经开 区石门路南侧项目)	1,726,446,030.81		2025年10月	68.38
合肥保利和光逸境	1,851,670,383.72		2024年7月	85.30

项目名称	期末余额	期初余额	预计竣工时间	预售比例 (%)
合肥保利紫云	950,256,389.38		2024年11月	76.79
合肥瑶海时光印象	873,386,731.39		2024年10月	78.25
合肥天珺	2,261,359,036.80		2024年11月	67.21
郑州保利杓袁项目	2,472,964,736.09	3,051,585,090.38	2029年4月	100.00
郑州保利天汇	3,773,311,228,75	2,755,524,981.51	2023年6月	100.00
郑州保利文化广场二期(原郑州 金茂如意府)	1,464,482,707.28	1,391,963,514.45	2023年10月	50.74
郑州华润凯旋门	3,186,091,371.57	2,952,261,052.33	2023年11月	100.00
郑州保利和光屿湖	1,467,736,091.43	723,878,366.57	2025年1月	82,79
郑州保利天珺	1,046,737,471.35	579,546,651.63	2023年10月	84.34
石家庄保利时光印象	1,588,790,381.01	3,083,551,571.48	2023年10月	100.00
石家庄保利城(北地块)	1,073,668,575,10	1,098,450,336.42	2026年4月	78.95
石家庄保利阅云台(原石家庄市 桥西区汇丰路南侧项目)	1,083,974,461.41	152,829,998.39	2024年5月	61.23
西安保利天悦	900, 972, 674.64	222,953,918.10	2023年12月	97.61
西安保利熙岸林语	912,097,032.03	1,271,992,097.72	2023 年4月	99.71
西安保利天悦悦峯(原西安市高) 新区丈八北路西侧项目)	3,849,329,863.30	3,710,386,924.00	2028年10月	52.76
西安保利锦上	2,156,582,400.53		2024年6月	76,78
湛江保利原点广场	1,091,702,939.83	1,138,376,596.43	2027年3月	69.85
太原保利西湖林语68號	2,603,145,133.37	2,162,819,776.51	2023年10月	95.69
太原保利东郡	2,261,745,515.67	2,552,998,293.16	2023年10月	98.56
太原保利和光尘樾	1,691,218,723.11	1,961,939,939.08	2025年10月	60.57
太原保利天悦	1,919,695,377.76	702,430,613.80	2025年12月	53,93
太原保利悦公馆(原太原市晋源 区锦言斋项目)	1,138,028,038.38	824, 240, 921, 38	2023年12月	98.00
太原保利时代(原太原市小店区) 真武路西侧项目)	1,097,024,532.80	534,561,672.22	2027年6月	62.19
海口保利中央海岸	905,057,974.56	1,418,637,359,16	2023年3月	99.33
莆田保利堂悦	1,416,338,414.78	701,957,085,21	2024年4月	57.05
莆田保利天汇	3,609,315,298.10	1,646,083,792.44	2023年5月	97.81
兰州保利领秀山	1,078,321,023.37	2,136,851,689.27	2026年2月	100.00
兰州保利大都汇	927,840,125.06	726,385,277.39	2027年3月	22.74
茂名保利东湾	932,913,327.23	1,148,585,989.09	2023年10月	100,00
茂名保利云禧	1,008,537,978.07	273,988,643.11	2027年3月	21.89

项目名称	期末余额	期初余额	预计竣工时间	预售比例(%)
晋江中航城	1,077,557,648.43	1,660,815,489.50	2024年12月	96.22
泉州保利壹号公馆	1,052,019,479.58	720,964,059.68	2023年5月	99.92
泉州保利天汇	2,086,953,082.22	1,707,454,877.94		100.00
泉州保利时光印象	3,679,484,312.49	2,269,504,666.55	2023年9月	99.44
泉州保利降恩和光尘樾	789,129,439.70		2024年9月	94.43
沧州保利香槟国际	923,932,075.52	867, 173, 506.84	2023年9月	100.00
赣州保利天汇	2,899,121,892.07	2,303,913,099.89	2024年5月	98.53
赣州保利堂悦	1,231,264,412.65	828,258,310.63	2023年12月	84.18
九江保利天汇	1,252,002,135.81	843,839,651.85	2025年11月	42.97
徐州保利和府	2,637,636,332.85	2,487,023,274.83	2023年6月	89.21
徐州保利水沐堂悦	2,967,499,208,82	2,668,803,125.12	2023年9月	88.68
芜湖保利时光印象	1,827,209,529,82	1,593,475,381.57	2023年7月	100.00
苏州保利云上	1,373,494,620.20	926, 365, 168.91	2023年11月	89.69
苏州保利和光山语	1,643,721,204.77	247,032,650.61	2023年10月	75.35
济南保利和唐悦色	1,107,933,556.44	1,334,860,941.15	2024年6月	86,70
温州保利大国璟	2,577,712,017.00	2,635,914,864.21		100.00
温州保利天悦	5,580,858,215.66	3,111,571,596.73	2023年3月	80.96
温州滨江云谷	2,422,670,815.59		2024年10月	45.64
台州保利大国璟	804,884,958.11	4,075,831,428.75		100.00
揭阳保利大都汇	782,810,254.26	687,315,618.60	2028年10月	27.60
邢台保利时光印象	1,194,046,415.38	829,622,392,33	2025年1月	72.40
邢台保利云上	1,346,822,795.47	1,041,072,020.11	2023年11月	90.77
金华保利阅江台	2,681,640,247.87	2,078,123,804.26	2023年6月	94.09
金华保利堂悦	1,154,422,919.97	162,924,841.06	2023年11月	65.06
金华保利阅云台(原金华市金东 区李渔路南侧项目)	809, 454, 724, 36	66,395,696.42	2024年2月	55.03
邯郸保利时光印象	1,497,204,070.36	1,120,810,214,51	2023年10月	93.99
邯郸保利阅云台(原邯郸市经开 区响堂路南侧项目)	1,094,135,188,47	182,111,354.09	2026年5月	48.56
烟台保利悦尚海	840,878,419.17	746,018,939.51	2025年3月	45.47
淮安保利堂悦	2,827,150,430.88	2,836,946,614.12	2023年10月	95.62
淮安保利国联和府	3,275,913,360.68	1,884,335,661.36	2025 年5月	80.57
舟山保利自在海	939,939,649.65	639,836,589,83	2027年1月	20.55
湘潭湘江保利时代	1,430,668,716.13	1,888,428,398.35	2026 年1月	56.00

项目名称	期末余额	期初余额	预计竣工时间	(96) 预售比例
临汾保利天汇(原临汾市尧都区 滨河西路项目)	1,463,195,599,28	1,174,299,073.35	2023年10月	100.00
长治保利和光尘樾(原长治市潞 州区太行西街南侧项目)	1,347,683,830.24	691, 348, 297. 29	2024年7月	71.42
其他	91,355,808,387.35	176, 757, 106, 804. 16
合计	408,576,070,118.59	413.170.040.089.98

(三十三) 应付职工薪酬

1.应付职工薪酬列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
短期薪酬 −.	494,664,812.10	9, 165, 532, 236. 26	8,970,454,754.23	689,742,294.13
二、离职后福利中-设定提存计划负债	4,352,623.29	703,966,096.34	700.068.769.52	8,249,950.11
三、辞退福利	2,668,821.01	53,048,679.17	51,217,849.74	4,499,650.44
四、一年内到期的其他福利
五、其他
合计	501,686,256.40	9,922,547,011.77	9,721,741,373.49	702,491,894.68
2.短期薪酬列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
工资、奖金、津贴和补贴 $\overline{\phantom{a}}$	392,858,858.27	7,753,053,970.99	7,569,590,921.96	576,321,907.30
二、职工福利费		553,639,506.99	553,639,506.99
社会保险费 $\equiv$	3,775,874.69	322,064,756.12	321,766,416.94	4,074,213.87
医疗保险费及生育保险 其中:	3,710,790.35	307,523,426.19	307, 227, 435.80	4,006,780.74
工伤保险费	65,084.34	14,541,329.93	14,538,981.14	67,433.13
住房公积金 四、	2,967,470.68	315,551,541.54	315, 319, 535.29	3,199,476.93
五、 工会经费和职工教育经费	90,701,213.17	132,787,967.40	118,702,998.95	104,786,181.62
短期带薪缺勤 六、		2,067,077.41	2,067,077.41
短期利润分享计划 七.
其他短期薪酬 $\Lambda_{\rm x}$	4,361,395.29	86, 367, 415.81	89,368,296.69	1,360,514.41
合计	494,664,812.10	9, 165, 532, 236, 26	8,970,454.754.23	689,742.294.13

3.设定提存计划列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、基本养老保险	3,140,310.50	585,244,823,50	582,344,551.82	6.040,582.18
二、失业保险费	124,443.24	17,223,643.09	17,246,304.06	101.782.27

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
三、企业年金缴费	1,087,869.55	101,497,629,75	100,477,913.64	2,107,585.66
合计	4,352,623.29	703,966,096.34	700,068,769.52	8,249,950.11
(三十四) 应交税费
税费项目		期末余额		期初余额
增值税		4,283,456,615.47		3,309,840,188.25
营业税		$-113,950,352,18$		$-133,267,153.85$
企业所得税		-11,556,773,244.03		$-12, 135, 336, 667.98$
城市维护建设税		$-467,910,047.36$		-362,797,675.58
房产税		$-1,750,027.11$		11, 136, 109.73
个人所得税		52,142,738.93		100,808,960.15
教育费附加(含地方教育附加)		-334,647,496.22		$-264,048,227.51$
土地增值税		21,062,939,490.44		22,653,261,163.29
其他税费		68,550,409.76		46,031,520.21
合计		12,992,058,087.70		13.225.628,216.71
(三十五)其他应付款
1.总表情况
项目		期末余额	期初余额
应付利息				1,282,607,256.22
应付股利		3,323,174,565.79		349,663,873.50
其他应付款		131,911,979,348.65		145,781,580,989.55
合计		135, 235, 153, 914.44		147,413.852.119.27
2.应付利息
(1) 分类列示
项目		期末余额		期初余额
企业债券利息				849,612,655.47
分期付息到期还本的长期借款利息				421,524,999.00
短期借款应付利息				11,469,601.75
台让				1,282,607,256.22

3.应付股利

项目	期末余额	期初余额
划分为权益工具的优先股/永续债股利	111,840,069.47	168,840,277.81
普通股股利	3,211,334,496.32	180,823,595,69
습군	3,323,174,565.79	349,663,873.50

4.其他应付款

(1) 按款项性质列示其他应付款

款项性质	期末余额	期初余额
房地产合作方往来款	53, 143, 746, 429.91	67,527,974,025.46
联营合营企业及其他关联方往来款	54,048,326,101.25	58, 196, 417, 085. 17
保证金	10,257,984,662.26	10,010,989,321.68
其他	14,461,922,155.23	10,046,200,557.24
合计	131,911,979,348.65	145,781,580,989.55

(2) 公司账龄一年以上的其他应付款主要系子公司合作方对等投入款项, 由于房地产项 目开发周期较长所致。

(三十六) 一年内到期的非流动负债

项目	期末余额 Contractor	期初余额
1年内到期的长期借款	67, 267, 017, 706.05	58,679,545,134.47
1年内到期的应付债券	12, 100, 931, 977.41	1,549,644,950.40
1年内到期的租赁负债	579, 342, 294, 77	345,709,986.05
台让	79,947,291,978.23	60,574,900,070.92

1. 在下门里发出以后的时候 债券名称	面值	发行日期	紫 复	发行金額	期初余额	本期	按面值	溢折价摊销	本期偿还金额	期末余额
			喅 最			发行	计提利息
2015年第一期公司债券(品种二	100.00	2015年12月	等	2,000,000,000.00	49,644,950,40				49,644,950.40
2016年第一明公司债券(品种二)	100.00	2016年1月	导	2,500,000,000.00			84,530,000.04	$-11,067,054.95$		2,140,000,000.0
2018 年美元债	1,000 美元	2018年2月	€ in.	3,135,498,336.00			125,920,075.00	302,467,801.12		3,481,401,298.1
2018年美元做	1,000 美元	2018年9月	斗 5	3,387,355,971.00			151,422,875.00	305,686,884.46		3,472,514,873.7
2019年第一期中期票据	100.00	2019年1月	哥 $\overline{c}$	1,500,000,000.00	1,500,000,000.00				1,500,000,000.00
2020年第五期中期票据	100.00	2020年11月	县 S	2,000,000,000.00			9,065,555.48			2,000,000,000.0
加: 重分类至一年内到期的应付债券 的利息										1,007,015,805.5
合让				14,522,854,307.00	1,549,644,950.40		370,938,505.52	597,087,630.63	1,549,644,950.40	12,100,931,977.4
其他说明:
2015年12月, 公司发行2015年第一期公司债券(品种二) 20亿元, 期限为7年, 利率3.68%, 2020年实现回售, 利率下调至3%, 每年付息一次。
2016年1月, 公司发行2016年第一期公司债券(品种二) 25亿元, 期限为7年, 利率3.19%, 2021年实现回售, 利率调整为3.95%, 每年付息一次。
2018年2月, 公司全资子公司恒利(香港) 置业有限公司通过其全资子公司Poly Real Estate Finance Ltd, 在境外发行5亿美元的五年期固息债券, 债 券票面利率为3.95%,每半年付息一次。
2018年9月, 公司全资子公司恒利(香港)置业有限公司通过其全资子公司Poly Real Estate Finance Ltd. 在境外发行5亿美元的五年期固息债券, 券票面利率为4.75%, 每半年付息一次。										债
2019年1月, 公司发行2019年第一期中期票据15亿元, 期限为3年, 利率3.6%, 每年付息一次。
Contract And Address	$\mu = 0.5$ $\lambda = 2.5$ $\lambda = 1.4$ and $\lambda = 0.01$ . The state start and $\lambda = 1.4$			statement of the perfect	$T - 1 - 3 = A - A - A - I$	$-5.7$

6-1-97

项目	期末余额	期初余额
税金	36,589,059,659.05		36,524,191,058.40
合计	36,589,059,659.05		36,524,191,058.40
(三十八)长期借款
借款条件类别	期末余额	期初余额	利率区间
保证借款	122,638,085,345.48	188,302,262,644.31	1.20%-5.22%
抵押借款	61,479,506,276.18	23,959,720,915.37	2.75%-4.98%
信用借款	34,098,673,424.97	19,641,620,000.00	2,78%-5.98%
质押借款	24,266,193,954.30		2.90%-4.27%
合计	242,482,459,000.93	231,903,603,559.68
(三十九) 应付债券
1.应付债券
项目	期末余额	期初余额
$25 - 114 - 325$	OD ORA EDD DOO ED.		OO 191 799 037 01

$-1$	ARAM LEWAN HAY	AND INDIANA HOUR
公司债券	29,284,509,033.53	20, 131, 723, 037.01
中期票据	24,959,242,068.25	11,970,052,040.67
美元债	3,472,548,240.90	9,517,779,341.58
合计	57.716,299,342.68	41,619,554,419.26

债券名称		面值	发行日期	债券 期限	发行金额	期初余额	本期发行	计提利息 按面值	溢折价摊销	还金额 本期偿	期末余额
2016年第一期公司债券(品种三)		100.00	2016年1月	74	2,500,000,000.00	2,151,067,054.95
2016年第二期公司侦券(品种二)		100.00	2016年2月	$10 \text{ }\mathrm{M}$	3,000,000,000.00	2,996,034,316.88		104,750,000.00	891,021.36		2,996,925,338.24
2018年美元债		1,000 美元	2018年2月	545	3,135,498,336.00	3,178,933,497.01
2018年美元债		1,000 美元	2018年9月	541	3,387,355,971.00	3,166,827,989.31
2019年美元做		1,000 美元	2019年3月	5 45	3,329,369,868.00	3,172,017,855.26		123,529,187.50	300,530,385.64		3,472,548,240.90
2020年第一期公司债券		100.00	2020 年4月	5年	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00		45,000,000.00			2,000,000,000.00
2020年第二期公司债券(品种一)		100.00	2020年6月	5 4F	1,500,000,000.00	1,500,000,000.00		23,550,000.00			1,500,000,000.00
2020年第二期公司债券(品种二)		100.00	2020年6月	744	500,000,000.00	500,000,000.00		9,450,000.00			500,000,000.00
2020年第三期公司债券(品种一)		100.00	2020年9月	546	700,000,000.00	700,000,000.00		6,510,000.00			700,000,000.00
2020年第三期公司债券(品种二)		100.00	2020年9月	74	1,610,000,000.00	1,610,000,000.00		16,824,499.80			1,510,000,000.00
2020年第五期中期票据		100.00	2020年11月	345	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00
2021年第一期公司债券(品种一)		100.00	2021年1月	545	1,630,000,000.00	1,627,294,772.69		54,985,333.41	625,869.52		1,627,920,642.21
2021年第一期公司债券(品种二)		100,00	2021年1月	7年	900,000,000.00	898,408,821.30		32,835,000.00	236, 185.76		898,645,007.06
2021年第二期公司储券(品种一)		100.00	2021年3月	545	1,000,000,000.00	998,278,636.51		27,375,000.07	381,809.69		998,660,446.20
2021年第二期公司债券(品种二)		100.00	2021年3月	7年	940,000,000.00	938,298,881.63		27,495,000.00	245,544.70		938,544,426.33
2021年第三期公司侦券(品种一)		100.00	2021年6月	541	2,500,000,000.00	2,495,544,619.69		49,437,500.00	952,337.16		2,496,496,956.85
2021年第三期公司侦券	(品种二)	100.00	2021年6月	7年	530,000,000.00	529,018,923.77		11,439,166.41	138,244,12		529, 157, 167.89
2021年第一期中期票据		100.00	2021年3月	345	2,500,000,000.00	2,494,306,634.58		68,062,500.00	2,476,370.28		2,496,783,004.86
2021年第二四中期黑票		100.00	2021年4月	3/1	2,500,000,000.00	2,494,107,169.40		59,166,666.96	2,469,534.76		2,496,576,704.16

债券名称	面值	发行日期	惯券 期限	发行金额	期初余额	本期发行	计提利息 夜面值	溢折价摊销	本期偿 还金额	期末余额
2021年第一期住房租赁专项公司债 劣(品种一)	100,00	2021 年7月	541	600,000,000.00	598,893,775.37		7,925,000.00	228,074.78		599, 121, 850.15
2021年第一期住房租赁专项公司债 券(品种二)	100.00	2021年7月	7年	590,000,000.00	588,883,234.22		8,481,250.00	153,964.38		589,037,198.60
2021年第三期中期票据	100.00	2021年11月	34.5	3,000,000,000.00	2,991,482,150.82		16,250,000.00	2,910,539.12		2,994,392,689.94
2021年第四期中期票据	100.00	2021年11月	546	2,000,000,000,00	1,990,156,085.87		5,916,666.67	1,878,150.14		1,992,034,236.01
2022年第一期公司债券(品种一)	100.00	2022 年4月	5 4	500,000,000.00		500,000,000.00	9,866,666.64			500,000,000.00
2022年第一期公司债券(品种二)	100.00	2022年4月	7年	1,000,000,000.00		1,000,000,000.00	23,933,333.36			1,000,000,000.00
2022年第一期中期票据(品种一)	100.00	2022年4月	344	1,500,000,000.00		1,500,000,000.00	35,100,000.00	$-3,318,093.96$		1,496,681,906.04
2022年第一期中期票据(品种二)	100.00	2022年4月	54F	500,000,000.00		500,000,000.00	9,833,333.36	$-2,058,513.32$		497,941,486.68
2022年第二期中期票据	100,00	2022年5月	34	3,000,000,000.00		3,000,000,000.00	49,000,000.00	-6,861,788.08		2,993,138,211.92
2022年第二期公司懂券(品种一)	100.00	2022年6月	54	1,500,000,000.00		1,500,000,000.00	25,287,500.00			1,500,000,000.00
2022年第二期公司债券(品种二)	100.00	2022年6月	1年	1,500,000,000.00		1,500,000,000.00	29,750,000.00			1,500,000,000.00
2022年第三期中期票据(品种一)	100.00	2022年6月	$341 -$	1,500,000,000.00		1,500,000,000.00	22,125,000.00	$-3,772,461.36$		1,496,227,538.64
2022年第三期中期票据(品种二)	100.00	2022年6月	5 4	1,000,000,000.00		1,000,000,000.00	16,900,000.02	4,533,710.00		995,466,290.00
2022年第三期公司债券(品种一)	100.00	2022年6月	5.4F	1,000,000,000.00		1,000,000,000.00	15,000,000.00			1,000,000,000.00
2022年第三期公司债券(品种二)	100.00	2022年6月	7年	1,000,000,000.00		1,000,000,000.00	16,999,999.98			1,000,000,000.00
2022年第四期中期票据	100.00	2022年7月	34E	2,000,000,000.00		2,000,000,000.00	28,999,999.98			2,000,000,000.00
2022年第四期公司债券(品种一)	100.00	2022年7月	5 4F	1,500,000,000.00		1,500,000,000.00	18,062,500.00			1,500,000,000.00
2022年第四期公司债券(品种二)	100.00	2022年7月	7年	500,000,000.00		500,000,000.00	6,833,333.35			500,000,000.00
2022年第五期公司债券(品种一)	100.00	2022年8月	548	1,000,000,000.00		1,000,000,000.00	9,333,333.32			1,000,000,000.00

债券名称	面值	发行日期	债券 期限	发行金额	期初余额	本期发行	计提利息 按面值	溢折价摊销	还金额 本期偿	期末余额
2022年第五期公司债券(品种二)	00.00	2022年8月		300,000,000.00		300,000,000.00	3,400,000.00			300,000,000.00
2022年第五期续色中期票据	100.00	2022年8月		500,000,000.00		500,000,000.00	4,583,333.32			500,000,000.00
2022年第六期中期票据(品种)	100.00	2022年12月	345	2,000,000,000.00		2,000,000,000.00	3,833,333,33			2,000,000,000.00
2022年第六期中期票据(品种二)	100.00	2022年12月		500,000,000.00		500,000,000.00	1,166,666.67			500,000,000.00
2022年第七期中期票据(品种一)	100.00	2022年12月		2,000,000,000.00		2,000,000,000.00	3,916,666.67			2,000,000,000.00
2022年第七期中期票据(品种二)	100.00	2022年12月		500,000,000.00		500,000,000.00	1,166,666.67			500,000,000.00
2022年第六期公司债券(品种一)	100.00	2022年12月	ú,	,500,000,000.00		1,500,000,000.00	2,875,000,00			,500,000,000.00
合土				68,652,224,175.00	41,619,554,419.26	26,300,000,000.00	1.036.949.437.49	293,573,464.69		57,716,299,342.68

l,

$6 - 1 - 101$

其他说明:

2016年1月, 公司发行2016年第一期公司债券(品种二) 25亿元, 期限为7年, 利率3.19%, 2021年实现回售, 利率调整为3.95%, 每年付息一次。

2016年2月, 公司发行2016年第二期公司债券(品种二) 30亿元, 期限为10年, 利率4.19%, 每年付息一次。

2018年2月, 公司全资子公司恒利(香港) 置业有限公司通过其全资子公司Polv Real Estate Finance Ltd. 在境外发行5亿美元的五年期固息债券, 债券票面利率为3.95%, 每半年付息一次。

2018年9月, 公司全资子公司恒利(香港) 置业有限公司通过其全资子公司Polv Real Estate Finance Ltd. 在境外发行5亿美元的五年期固息债券, 债券票面利率为4.75%, 每半年付息一次。

2019年3月, 公司全资子公司恒利(香港) 置业有限公司通过其全资子公司Polv Real Estate Finance Ltd. 在境外发行5亿美元的五年期固息债券, 债券票面利率为3.875%, 每半年付息一次。

2020年4月, 公司发行2020年第一期公司债券20亿元, 期限为5年, 利率3.00%, 每年付息一 次。

2020年6月, 公司发行2020年第二期公司债券(品种一) 15亿元, 期限为5年, 利率3.14%, 每年付息一次。

2020年6月, 公司发行2020年第二期公司债券(品种二) 5亿元, 期限为7年, 利率3.78%, 每 年付息一次。

2020年9月, 公司发行2020年第三期公司债券(品种一)7亿元, 期限为5年, 利率3,72%, 每 年付息一次。

2020年9月, 公司发行2020年第三期公司债券(品种二) 16.1亿元, 期限为7年, 利率4.18%, 每年付息一次。

2020年11月, 公司发行2020年第五期中期票据20亿元, 期限为3年, 利率3.98%, 每年付息一 次。

2021年1月, 公司发行2021年第一期公司债券(品种一) 16.3亿元, 期限为5年, 利率3.68%, 每年付息一次。

2021年1月, 公司发行2021年第一期公司债券(品种二) 9亿元, 期限为7年, 利率3,98%, 每 年付息一次。

2021年3月, 公司发行2021年第二期公司债券(品种一) 10亿元, 期限为5年, 利率3.65%, 每年付息一次。

2021年3月, 公司发行2021年第二期公司债券(品种二) 9.4亿元, 期限为7年, 利率3.90%, 每年付息一次。

101

2021年6月, 公司发行2021年第三期公司债券(品种一) 25亿元, 期限为5年, 利率3.39%, 每年付息一次。

2021年6月, 公司发行2021年第三期公司债券(品种二) 5.3亿元, 期限为7年, 利率3.70%, 每年付息一次。

2021年3月, 公司发行2021年第一期中期票据25亿元, 期限为3年, 利率3.63%, 每年付息一 次。

2021年4月, 公司发行2021年第二期中期票据25亿元, 期限为3年, 利率3.55%, 每年付息一 次。

2021年7月, 公司发行2021年第一期住房租赁专项公司债券(品种一) 6亿元, 期限为5年, 利率3.17%, 每年付息一次。

2021年7月, 公司发行2021年第一期住房租赁专项公司债券(品种二)5.9亿元,期限为7年, 利率3.45%, 每年付息一次。

2021年11月, 公司发行2021年第三期中期票据30亿元, 期限为3年, 利率3.25%, 每年付息一 次。

2021年11月, 公司发行2021年第四期中期票据20亿元, 期限为5年, 利率3.55%, 每年付息一 次。

2022年4月, 公司发行2022年第一期公司债券(品种一) 5亿元, 期限为5年, 利率2.96%, 每 年付息一次。

2022年4月, 公司发行2022年第一期公司债券(品种二) 10亿元, 期限为7年, 利率3.59%, 每年付息一次。

2022年4月, 公司发行2022年第一期中期票据(品种一)15亿元, 期限为3年, 利率2.95%, 每年付息一次。

2022年4月, 公司发行2022年第一期中期票据(品种二) 5亿元, 期限为5年, 利率3.51%, 每 年付息一次。

2022年5月, 公司发行2022年第二期中期票据30亿元, 期限为3年, 利率2.80%, 每年付息一 次。

2022年6月, 公司发行2022年第二期公司债券(品种一) 15亿元, 期限为5年, 利率2.89%. 每年付息一次。

2022年6月, 公司发行2022年第二期公司债券(品种二) 15亿元, 期限为7年, 利率3.40%, 每年付息一次。

2022年6月, 公司发行2022年第三期中期票据(品种一) 15亿元, 期限为3年, 利率2,95%, 每年付息一次。

102

2022年6月, 公司发行2022年第三期中期票据(品种二) 10亿元, 期限为5年, 利率3.38%, 每年付息一次。

2022年6月, 公司发行2022年第三期公司债券(品种一) 10亿元, 期限为5年, 利率3,00%, 每年付息一次。

2022年6月, 公司发行2022年第三期公司债券(品种二) 10亿元, 期限为7年, 利率3.40%, 每年付息一次。

2022年7月, 公司发行2022年第四期中期票据20亿元, 期限为3年, 利率2.90%, 每年付息一 次。

2022年7月, 公司发行2022年第四期公司债券(品种一)15亿元, 期限为5年, 利率2.89%, 每年付息一次。

2022年7月, 公司发行2022年第四期公司债券(品种二) 5亿元, 期限为7年, 利率3.28%, 每 年付息一次。

2022年8月, 公司发行2022年第五期公司债券(品种一) 10亿元, 期限为5年, 利率2.80%, 每年付息一次。

2022年8月, 公司发行2022年第五期公司债券(品种二) 3亿元, 期限为7年, 利率3.40%, 每 年付息一次。

2022年8月, 公司发行2022年第五期绿色中期票据5亿元, 期限为3年, 利率2.75%, 每年付息 一次。

2022年12月, 公司发行2022年第六期中期票据(品种一) 20亿元, 期限为3年, 利率2.30%, 每年付息一次。

2022年12月, 公司发行2022年第六期中期票据(品种二) 5亿元, 期限为5年, 利率2.80%, 每年付息一次。

2022年12月, 公司发行2022年第七期中期票据(品种一) 20亿元, 期限为3年, 利率2.35%, 每年付息一次。

2022年12月, 公司发行2022年第七期中期票据(品种二) 5亿元, 期限为5年, 利率2.80%, 每年付息一次。

2022年12月, 公司发行2022年第六期公司债券(品种一) 15亿元, 期限为5年, 利率2.30%, 每年付息一次。

	项目			期末余额			期初余额
租赁付款额				7,795,639,389.28				6,253,446,020.38
减:未确认的融资费用				2,136,501,734.54				1,821,338,878.34
	重分类至一年内到期的非流动负债			579, 342, 294.77				345,709,986.05
租赁负债净额				5,079,795,359.97				4,086,397,155.99
	(四十一)长期应付职工薪酬
	项目		期末余额				期初余额
	离职后福利中设定受益计划净负债			24,986,319.56				24,353,150.00
	合计			24,986,319.56				24,353,150.00
	(四十二) 递延收益
	1.递延收益情况
项目	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额		形成原因
政府补助	54,084,887.34		8,814,235.69	4,824,617.00		58,074,506.03		收到政府补助
合计	54,084,887.34		8.814,235.69	4,824,617.00		58,074,506.03
2.政府补助
负债项目	期初余额	本期新增 补助金额	本期计入 营业外收入 金额	本期计入其 他收益金额		其他 变动	期末余额	与资产相关/ 与收益相关
长春市培育和发
展住房租赁市场 专项奖补资金	37, 242, 743.12	7,812,825.69					45,055,568.81	与收益相关
杭州市西湖区专 项租赁政府补贴	11,375,629.53			3,786,708.41			7,588,921.12	与收益相关
款
其他	5,466,514.69	1,001,410.00		1,037,908.59			5,430,016.10	与收益相关
金计	54,084,887.34	8,814,235.69		4,824,617.00			58,074,506.03
	(四十三) 股本
				本期增减变动 (+、-)
项目	期初余额	发行新股	送股	公积金转股	其他	合计		期末余额
股份总额	11,970,107,583.00	335,835.00				335,835.00		11,970,443,418,00
合计	11,970,107,583.00	335,835.00				335,835.00		11,970,443,418.00

其他说明:

2022年1月11日, 公司向股票期权激励计划的激励对象定向发行股票, 新增股份 176,109 股, 定向发行股票后总股数增加至11,970,283,692股, 新增股本经立信会计师事务所(特殊普通 合伙)审验并出具信会师报字【2022】第 ZL20003号验资报告。

2022年7月15日,公司向股票期权激励计划的激励对象定向发行股票,新增股份159.726 股, 定向发行股票后总股数增加至11,970,443,418股, 新增股本经立信会计师事务所(特殊普通 合伙)审验并出具信会师报字【2022】第 ZL20031 号验资报告。

(四十四) 其他权益工具

1.期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

2017年, 本公司分别发行2017年度第一期、第二期中期票据(永续中票)共计50亿元, 发 行期限均为5+N。

2018年, 本公司发行2018年度第四期中期票据(永续中票) 15亿元, 发行期限为3+N。

2019年, 本公司发行信托计划永续债91.8亿元, 投资期限均为3+N。

2020年, 本公司分别发行2020年度第一期、第二期、第四期中期票据(永续中票)共计39 亿元, 发行期限均为3+N。发行2020年度第三期中期票据(永续中票)6亿元, 发行期限为5+N。

2021年, 本公司赎回2018年度第四期中期票据(永续中票) 15亿元。

2022年, 本公司赎回2017年度第一期、第二期中期票据(永续中票)共计50亿元。赎回信 托计划永续债46.79亿元。

发行在外		期初		本期增加		本期减少		期末
的金融工具	数量	账面 价值	数量	账面 价值	数量	账面 价值	数量	账面 价值
永续债		18,680,000,000.00				9,679,000,000,00		9.001.000.000.00
合社		18,680,000.000.00				9,679,000,000.00		9,001,000,000.00

2.期末发行在外的被划分为权益工具的优先股、永续债等金融工具变动情况表

相关会计处理的依据: 上述永续债权没有明确的到期期限, 在本公司行使赎回权之前可以 长期存续,本公司拥有递延支付本金及递延支付利息的权益,因此根据财政部2017年修订的《企 业会计准则第22号 -- 金融工具确认和计量》和《企业会计准则第37号 -- 金融工具列报》、 《金融负债与权益工具的区分及相关会计处理规定》、《关于印发<永续债相关会计处理的规 定>的通知(财会【2019】2号)》相关规定,本公司将该永续债权计入其他权益工具。

105

(四十五)资本公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、资本(股本)溢价(其他说明1)	18,286,690,177.03	37.107.758.33	242,629,343.70	18,081,168,591.66
二、以权益结算的股份支付权益工具公 允价值(其他说明2)	31.774.723.66	15.409.274.41		47,183,998.07
三、其他资本公积(其他说明3)	-500,994,088.61	40.582.444.62	41.691.102.80	$-502, 102, 746.79$
合计	17,817,470,812.08	93,099,477.36	284,320,446.50	17,626,249,842,94

其他说明1: 股本溢价增减变动主要系收购子公司少数股权净资产和对价的差异产生。

其他说明2: 增减变动主要系行权后转入资本溢价及根据最新预计行权数量确认管理费用 和资本公积。

其他说明 3: 本期其他资本公积增减变动主要系员工跟投款变动、子公司回购自身股票形 成库存股以及联营合营企业净资产变动形成的影响。

(四十六)盈余公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	6,074,373,454.50			6,074,373,454.50
合	6,074,373,454.50			6,074,373,454.50

(四十七) 未分配利润

项目	本期金额	上期金额
调整前上期期末未分配利润	141,051,626,482.31	124,429,853,692.65
调整期初未分配利润调整合计数(调增+,调减-)
调整后期初未分配利润	141,051,626,482.31	124,429,853,692.65
本期归属于母公司所有者的净利润 加。	18,346,819,483.19	27,387,836,594.31
提取法定盈余公积 减:		963,334,046.85
提取任意盈余公积
提取一般风险准备
应付普通股股利	6,942,764,541.36	8,738,178,535.59
应付其他权益工具股利	911,928,480.52	1,064,551,222.21
转作股本的普通股股利
期末未分配利润	151,543,752,943.62	141,051,626.482.31

未分配利润的其他说明: 根据公司 2021 年度股东大会决议, 公司以 2021 年年度利润分配 股权登记日公司总股本 11,970,283,692 股为基数, 每 10 股派发现金红利 5.80 元 (含税), 共计 分配利润 6.942.764.541.36 元。

(四十八)营业收入、营业成本

上期发生额

	CONTRACTOR MARK		$-111111111111111111111111111111111111$
项目	收入	成本	收入	成本
1. 主营业务小计	280,080,185,144.85	219.057.376.601.45	283.856.020.349.35	208,501,194,958.42
房地产销售收入	256,577,547,400.43	200,664,486,811.28	260,767,216,729.50	190,010,399,211.17
其他	23,502,637,744.42	18,392,889,790.17	23,088,803,619.85	18,490,795,747.25
2. 其他业务小计	936,513,017.03	170,631.254.96	1,077,115,944.84	129,569,179.32
合让	281,016.698.161.88	219,228,007,856.41	284,933,136,294.19	208,630,764,137.74
其他说明:	其他收入系物业管理、	装饰、 建筑、	酒店、 展览、设计费、	租赁等收入。

本期发生额

主营业务分地区列示如下:

上期金额 本期金额 地区名称 营业收入 营业成本 营业收入 营业成本 中国广东 88,956,914,881.49 71,464,435,998.10 100,097,773,537.27 76,430,369,802.11 中国浙江 23,787,124,049.85 20,213,154,901.41 14,248,399,561.24 11,484,147,318.22 中国湖北 16,565,457,943.37 11,423.514,682.76 17.974.833.744.87 11,254,231,874.51 中国山东 12,800,921,680.87 9,763,734,482.52 7,139,807,162.23 5,360,210,950.82 中国辽宁 12,549,395,881.89 9,636,648,864.16 10,881,681,809.68 7,442,348,205.75 中国福建 10.850,340.578.40 8,676.234,277.24 15.291.810.456.33 11,645,893,246.45 中国安徽 10,760,910,974.28 9,554,689,665.70 4,305,774,170.98 3,795,820,726.60 中国四川 10,037,309,903.67 7,572,270,969.97 14,562,260,533,32 10,131,355,777.95 中国上海 9,161,563,100.61 6,096,727,434.33 4,201,179,222.07 3,273,445,740.29 中国海南 8,753,308,768.75 4,515,176,871.50 10,194,049,768,65 5,325,388,325.70 中国湖南 7,407,429,286.31 6.082.848.216.17 7,654,429,070.54 5,525,632,160.98 中国陕西 7,376,720,353.12 5,264,984,094.94 6,462,139,470.71 4,605,816,626.40 中国江苏 6,900,737,484.47 5,517,733,302.67 7,373,749,729.82 5,578,525,490.32 中国江西 6,636,135,710.09 5,574,658,647.65 8,820,264,439.78 6,916,970,844.82 中国山西 6,220,238,815.08 4.109,519,204.23 15,196,668,556.51 10,053,858,605.88 中国重庆 6,105,298,158.60 5,269,491,214,67 6,789,280,246.67 5,425,957,452.72 中国天津 5,967,043,134.03 5,737,751,572.14 2,667,139,550.54 2,076,530,130.49 中国吉林 5.049,291,880.23 3,942,242,963.15 3,266,148,105.69 2,136,706,511.53 中国河北 4,937,498,518.50 3,799,923,485.55 7,792,511,596.02 5,629,646,305.19 中国北京 4,418,055,949.51 3,648,402,013.50 4,785,703,540.41 3,471,210,302.47

地区名称	本期金额		上期金额
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
中国甘肃	4,332,964,101.40	3,307,910,663,34	3,960,862,523.52	2,883,787,282.72
中国河南	4, 185, 425, 085.65	2,999,445,700.20	7,511,010,612.43	5,909,954,740.44
中国云南	3,271,540,937.31	2,394,352,345.61	744,011,295.64	463,041,464.99
中国新疆	1,584,070,110.02	1, 187, 421, 794.41	1,052,636,426.01	846,200.822.81
其他区域	1,464,487,857.35	1,304,103,235.53	881,895,218.42	834, 144, 248. 26
合计	280,080,185,144.85	219.057.376.601.45	283.856.020,349.35	208,501,194,958.42

(四十九)税金及附加

本期发生额	上期发生额
11,003,209,091.03	13,036,905,407.16
578,611,401.35	817,550,155.17
436,465,188.63	601,881,113.99
15,550,117.16	15,902,371.22
1,087,358,591.76	1,212,378,540.08
13, 121, 194, 389. 93	15,684,617,587.62

(五十) 销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
销售代理费	3,103,538,056.82	2,704,442,003.26
销售现场费用	1,975,795,163.05	2,037,875,268.68
广告费	954, 272, 198, 98	1,071,353,903.07
宣传活动费	671,073,973.48	753, 139, 474.94
职工薪酬	331,278,095.28	355,692,029.16
其他	493,790,447.73	461,500,478.10
合计	7,529,747,935.34	7,384,003.157.21

(五十一) 管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	3,638,743,209.89	3,649,656,985.79
折旧摊销	398,637,696.91	369,424,860.77
办公费	151,044,458.56	162,350,381.12
差旅交通费	65,723,640.81	113,643,404.79
其他	490,202,602.91	1,138,959,983.20
合计	4.744,351,609.08	5.434,035,615.67

坝目	平期反生额		上期发生额
研究开发费		1,238,476,298.02	1,435,783,317.57
合计		1,238,476,298.02	1,435,783,317.57
(五十三) 财务费用
项目	本期发生额		上期发生额
利息支出		5,506,935,348.44	5,583,381,396.48
减:利息收入		3,223,599,460.06	2,432,906,063.50
汇兑净损失(净收益以"一"号填列)		848,468,504.44	$-78,205,781.44$
其他		554,670,908.96	314, 174, 141, 13
合计		3,686,475,301.78	3,386,443,692.67
(五十四)其他收益
项目		本期发生额	上期发生额
政府补助		143,050,782.13	97,465,950.41
进项税额加计抵减增值税		77,424,927.87	63,990,085.01
其他		18,120,627.38	25,031,608.79
佥计		238,596,337.38	186,487,644.21
其中政府补助: B
项目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/收益相关
产业扶持资金	67,907,754.88	24,248,400.00	与收益相关
租赁办公用房补贴	20,721,214.51	39,551,330.52	与收益相关
稳岗补贴	23,737,111.88	12, 122, 301.06	与收益相关
退役军人税收减免	9,591,995.15	9,952,303.19	与收益相关
增值税减免退税	10, 167, 602.53	4,666,512.46	与收益相关
其他	10,925,103.18	6,925,103.18	与收益相关
合计	143,050,782.13	97,465,950.41
(五十五) 投资收益
产生投资收益的来源		本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益		3,505,736,452.05	5,749,580,136.40
处置长期股权投资产生的投资收益		239, 367, 859.64	406,636,984.93
交易性金融资产持有期间取得的投资收益		9,397,968.81	4,081,969.15
处置交易性金融资产取得的投资收益		188,863,840.90	10,678,041.73

产生投资收益的来源	本期发生额	上期发生额
取得控制权时, 股权按公允价值重新计量产生的利得	43,256,844.20	2.371.524.28
其他非流动金融资产在持有期间的投资收益	146,330,067.46	58,045,055.41
处置其他非流动金融资产取得的投资收益	$-9.003,923.20$	$-38,196,516.43$
其他	77,059,253.93	17,956,213.04
合土	4,201,008,363.79	6,211,153,408.51

(五十六) 公允价值变动收益

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产	10.652.827.61
其中: 衍生金融工具产生的公允价值变动收益
其他非流动金融资产	$-152,501,682.22$	246,221,996.89
合计	$-141,848,854.61$	246,221,996.89

(五十七) 信用减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
应收账款坏账损失	-45,537,499.33	$-38,786,856,96$
其他应收款坏账损失	$-67,777,393,76$	$-125,641,800.85$
发放贷款和垫款	$-8.504.493.46$	11,885,582.64
合计	$-121,819,386.55$	$-152,543,075,17$

(五十八) 资产减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
存货跌价损失	-886, 284, 789.57	105,333,603.59
合同资产减值准备	3,367,614.01	$-10,802,569.44$
长期股权投资减值准备	$-272,705,291,76$
合计	$-1,165,622,467,32$	94,531,034.15

(五十九)资产处置收益

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置利得	135.964.373.39	16,258,222.84
非流动资产处置损失	$-23,035,175,32$	$-454,274.85$
合过	112,929,198.07	15,803.947.99

罚款及违约金收入	614, 845, 867.61	316,319,014.67		614,845,867.61
非流动资产毁损报废利得	78,077.44		95,840.15	78,077.44
盘盈利得	28,701.34		2,508.78	28,701.34
政府补助	18,249,556.63	36,900,377.21		18,249,556.63
其他	148,058,909.41	158, 195, 282. 29		148,058,909.41
合计	781,261,112.43	511,513,023.10		781,261,112.43
2.政府补助
补助项目	本期发生金额		上期发生金额	与资产相关/与收益相关
奖励款		11,763,683,96	22,319,981.39	与收益相关
政府补贴		5,274,013.94	7,444,172.67	与收益相关
财政扶持资金		311,800.66	6,279,273.34	与收益相关
疫情补助			435,690.00	与收益相关
其他		900,058.07	421,259.81	与收益相关
合让		18,249,556.63	36,900,377.21
(六十一) 营业外支出
项目	本期发生额	上期发生额		计入当期非经常性损益的金额
违约金及赔偿款	70,419,237.55		63,492,425.80	70.419.237.55
罚款支出	34,671,347.26		33,479,512.10	34,671,347.26
对外捐赠	16,753,084.71		19,110,634.87	16,753,084.71
非流动资产毁损报废损失	1,197,652.23		1,507,091.42	1,197,652.23
其他	50,844,994.59		29,073,016.34	50,844,994.59
合计	173,886,316.34		146,662,680.53	173,886,316.34
(六十二) 所得税费用
1.所得税费用表
项目		本期发生额		上期发生额
当期所得税费用			11,840,523,060.00	14,795,695,661.94
递延所得税费用			$-3,551,015,509.51$	-1,950,209,467.59
盒辻			8.289,507,550.49	12,845,486,194.35

项目	本期发生额	上期发生额
利润总额	35,300,602,882.57	50,034,962,011.57
按法定/适用税率计算的所得税费用	8,825,150,720.64	12,508,740,502.89
子公司适用不同税率的影响	$-212,885,325.48$	$-194,507,374.41$
调整以前期间所得税的影响	1,108,137,864.07	1,356,930,684.30
非应税收入的影响	-919,506,451.70	$-1,453,519,671.31$
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	112,050,058.67	592.692.586.93
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-710,852,487.18	$-322,510,576.59$
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵 扣亏损的影响	139,503,458.63	387, 349, 513.48
其他	$-52.090.287.16$	-29,689,470.94
所得税费用合计	8.289.507.550.49	12.845.486,194.35

l
$\frac{1}{2}$
ķ

项目	期初余额	得税前发 生额 本期所	减:前期计入其 他综合收益当期 转入损益	减:前期计入其 他综合收益当期 转入留存收益	減:所 得税费 $\mathbb{E}$	税后归属于 母公司	税后归属于少数 股东	期末余额
、不能重分类进损益的其他综合收益		,980,650.00				1,918,456.90	62,193.10	1,918,456.90
重新计量设定受益计划变动额		,980,650.00				1,918,456.90	62, 193. 10	1,918,456.90
权益法下不能转损益的其他综合收益
其他权益工具投资公允价值变动
企业自身信用风险公允价值变动
,将重分类进损益的其他综合收益	$-32,650,533.82$	319,311.58 P.				79.319,311.58		46,668,777.76
权益法下可转损益的基他综合收益	10,453,732.41	884,235.44 -64				-64,884,235.44		54,430,503.03
其他做权投资公允价值变动
金融资产重分类计入其他综合收益的金额
其他债权投资信用减值准备
现金流量套期的有效部分	235,967,053.14	,528,855.50 B4.				$-84,528,855.50$		151,438,197.64
外币财务报表折算差额	$-279,071,319.37$	228,732,402.52				228,732,402.52		50,338,916.85
自	32,650,533.82	299,961.58 ゴ				81,237,768.48	62, 193. 10	48,587,234.66

(六十四) 现金流量表项目注释

1.收到的其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
与有关单位往来	140, 143, 911, 644. 63	124,415,293,121.84
购房诚意金及代收业主款项	724,556,048.82	1,427,809,171.08
其他	4,223,469,671,76	3,837,342,508.21
合计	145,091,937,365.21	129,680,444,801.13

2.支付的其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
与有关单位往来	127,700,243,868.98	131,657,251,302.49
期间费用	8,957,856,635.70	11,122,123,950.71
其他 ---	672,383,124.82	1,828,194,095.99
合计	137,330,483,629.50	144,607,569,349.19

1. 收到的其他与投资活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
收购子公司	3,234,887,315.98	1,185,833,598.51
승규	3,234,887,315.98	1,185,833,598.51

1. 支付的其他与投资活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
处置子公司	984, 155, 595.97	2,580,249,275.44
승규	984, 155, 595.97	2,580,249,275.44

5.支付的其他与筹资活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
赎回永续债	9.679.000.000.00	1,500,000,000.00
购买少数股东股权等	1,990,207,450.26	2,459,868,903.08
合计	11,669,207,450.26	3,959,868,903.08

补充资料	本期发生额	上期发生额
一、将净利润调节为经营活动现金流量
净利润	27,011,095,332.08	37, 189, 475, 817, 22
资产减值准备 加工	1,155,622,467.32	$-94,531,034,15$
信用减值损失	121,819,386.55	152,543,075.17
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	1,473,146,245.70	1,347,063,934.67
使用权资产摊销	607,378,347.86	596,404,029.33
无形资产摊销	50,440,928.38	46,997,541.85
长期待摊费用摊销	167,485,831.91	115,003,099.74
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 (收益以"一"号填列)	$-112,929,198.07$	$-15,803,947.99$
固定资产报废损失(收益以"一"号填列)	1,119,574.79	1,411,251.27
公允价值变动损失(收益以"一"号填列)	141,848,854,61	-246,221,996.89
财务费用(收益以"一"号填列)	6,284,765,472.17	5,566,078,687.69
投资损失(收益以"一"号填列)	-4,201,008,363.79	$-6,211,153,408.51$
递延所得税资产减少(增加以"一"号填列)	-3,644,530,468.70	$-1,808,820,472.57$
递延所得税负债增加(减少以"一"号填列)	117,380,598.47	$-151,911,383.87$
存货的减少(增加以"一"号填列)	$-67,738,099,926.73$	-63,712,214,349.39
经营性应收项目的减少(增加以"一"号填列)	28,583,351,198.83	-23,813,980,754.50
经营性应付项目的增加(减少以"一"号填列)	17,403,490,809.02	61,590,877,139.39
其他
经营活动产生的现金流量净额	7,422,377,090.40	10,551,217,228.46
不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:
债务转为资本
年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
三、现金及现金等价物净变动情况:
现金的期末余额	175,442,246,707.87	170,260,298,950.44
减:现金的期初余额	170,260,298,950.44	145,290,456,003.69
加:现金等价物的期末余额
减: 现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额	5,181,947,757.43	24,969,842,946.75

2.本期支付的取得子公司的现金净额

项目	金额
本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	2,319,949,379.25
购买日子公司持有的现金及现金等价物 减。	3,469,090,837.02
加: 重分类至收到其他与投资活动有关的现金	3,234,887,315.98
取得子公司支付的现金净额	2,085,745,858.21
3.本期收到的处置子公司的现金净额

项目	金额
本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	1,983,269,569.55
减: 丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物	994, 417, 329, 14
加: 重分类至支付其他与投资活动有关的现金	984, 155, 595.97
处置子公司收到的现金净额	1,973,007,836.38

4.现金和现金等价物的构成

项目	期末余额	期初余额
一、现金	175,442,246.707.87	170.260,298,950.44
库存现金 其中:	1,617,613.49	2,412,142.32
可随时用于支付的银行存款	175, 183, 911, 988.72	170, 195, 788, 737.55
可随时用于支付的其他货币资金	256,717,105.66	62,098,070.57
可用于支付的存放中央银行款项
存放同业款项
拆放同业款项
现金等价物
其中: 三个月内到期的债券投资
期末现金及现金等价物余额 Ξv	175, 442, 246, 707.87	170,260,298,950.44
アーキュート・キュメー ビバーチャルコール あんわ 100 よう おんせい みん あかいみん スターマック

(六十六) 所有权或使用权受到限制的资产

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	1,094,832,481.66	履约保证金存款
存货	160,321,912,743.02	借款抵押
固定资产	2,626,953,991.37	借款抵押
投资性房地产	10,127,810,525.33	借款抵押
台计	174, 171, 509, 741.38

	项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金				2,317,545,141.88
其中:	美元	290,781,072.51	6.9646	2,025,173,857.58
	港币	184,266,617.60	0.8933	164,605,369.50
	澳元	20,148,800.78	4.7138	94,977,417.11
	英镑	3,906,136.18	8.3941	32,788,497.69
短期借款				1,097,087,600.00
其中:	美元	56,000,000.00	6.9646	390,017,600.00
	澳元	150,000,000.00	4.7138	707,070,000.00
应付债券				3,472,548,240.90
其中: 美元		498,599,810.60	6.9646	3,472,548,240.90
	一年内到期非流动负债			6,953,916,171.90
其中:美元		998,465,981.09	6.9646	6,953,916,171.90

七、合并范围的变更

(一) 非同一控制下企业合并

1.本期发生的非同一控制下企业合并

被购买方名称	股权取得时点	股权取 得成本	股权取得 比例(%)	股权取得方式	购买日	购买日的确 定依据	被购买方的收入 购买日至期末	购买日至期末被购 买方的净利润
清远保突置业有限公司	2022年1月			取得控制权	2022年1月	取得控制权		$-4,447,500.37$
成都锦华悦投资有限公司	2022年1月			取得控制权	2022年1月	収得控制权	9,681,969.01	28,240,234.82
大连保润房地产开发有限公司	2022年1月			以得控制权	2022年1月	収得控制权		$-2,083,384.79$
6、主要提出区大型更新改造投资有限公司 --	2022年1月			取得控制权	2022年1月	取得控制权		16,070,930.65
7第京保迪置业有限公司	2022年1月			取得控制权	2022年1月	取得控制权	664,625.37	491,223.57
太仓锦意置业有限公司	2022年2月			取得控制权	2022年2月	取得控制权		7,695,464.34
苏州锦钿置业有限公司	2022年2月			取得控制权	2022年2月	取得控制权		4,539,314.72
东莞市保汇实业投资有限公司	2022年2月			取得控制权	2022年2月	取得控制权		16,981,177.01
南安市源利房地产开发有限公司	2022年2月			取得控制权	2022年2月	取得控制权		$-7,768,626.94$
曲水天熠实业发展有限公司	2022年5月			取得控制权	2022年5月	取得控制权	3,096,426,787.65	789,849,507.12
安徽保利爱家置业有限公司	2022年6月	3,000,000.00	60.00	收购	2022年6月	取得控制权	5,216,840.12	958,789.36
杭州保源置业有限公司	2022年6月	2,285,533,581.20	100.00	收购	2022年6月	取得控制权		$-1,620,153.32$
成都瑞驰保骏企业管理咨询有限公司	2022 年 10 月	588,973,959.38	99.00	收购	2022年10月	取得控制权	$-186,666.65$	14,870,318.47
湖南保沙瑞驰咨询管理有限公司	2022年10月	72,501,969.41	99.00	收购	2022年10月	収得控制权
三个字题中的图片的文字	2022年10月	298, 162, 218, 12	99.00	收购	2022年10月	取得控制权		7,943,130.60

被购买方名称	股权取得时点	股权取	股权取得	股权取得方式	购买日	购买日的确	购买日至期末	购买日至期末被购
		得成本	比例(%)			定依据	被购买方的收入	买方的净利润
佛山市中医院康复护理医院有限公司	2022年10月	2.00	85.00		2022年10月	以得控制权
佛山市中医院老年病医院有限公司	2022年10月	2.00	85.00	收购	2022年10月	以得控制权
上海鼎骏商务信息咨询有限公司	2022年11月	129,383,045.14	99,00	收购	2022年11月	取得控制权	$-32,619.04$	2,290,786.56
长春市瑞驰实业保公司	2022年11月	21,315,440.89	99.00	收购	2022年11月	取得控制权	$-132,940.16$	1,965,587.76
沈阳瑞赐投资有限公司	2022年12月	207, 376, 142.88	99.00	收购	2022年12月	取得控制权	89,838,026.37	1,901,088.94
苏州鑫捷置业有限公司	2022年12月			以得控制权	2022年12月	取得控制权		816,080.93
武汉瑞赐鼎骏企业管理咨询有限公司	2022年12月	31,900,757.78	99.00	收购	2022年12月	取得控制权		5,000.00
$6-$

$\frac{1}{2}$

项目	金额
合并成本
其中: 现金	2,319,949,379.25
非现金资产的公允价值
发行或承担的债务的公允价值
发行的权益性证券的公允价值
或有对价的公允价值
购买日之前持有的股权于购买日的公允价值	1,318,197,739,55
其他
合并成本合计	3,638,147,118.80
减: 取得的可辩认净资产公允价值份额	3,694,247,093.18
商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额	$-56,099,974,38$

	女觑保利发豕直业月限公司		成都塙驰保骏企业官埋笞调有限公司
项目	购买日公允价值	购买日账面价值	购买日公允价值	购买日账面价值
资产:	36,366,913.19	36,366,913.19	657.237,859.80	602,764,490.57
其中: 货币资金	28, 167, 231.23	28, 167, 231.23	722,924.16	722,924.16
应收款项	1,227,030.70	1,227,030.70	159,840,000.00	159,840,000.00
预付账款
存货			66,707,690.25	12,234,321.02
固定资产	122,955.95	122,955.95	286,00	286.00
无形资产
投资性房地产
递延所得税资产	52,722.89	52,722.89	3,532,125.61	3,532,125.61
其他资产	6,796,972.42	6,796,972.42	426, 434, 833.78	426, 434, 833.78
负债:	27.591,744.27	27,591,744.27	62,314,668.51	62,314,668,51
借款 其中:
应付款项	27.591.744.27	27,591,744.27	62,314,668.51	62,314,668.51
预收账款
递延所得税负债
净资产	8,775,168.92	8,775,168.92	594,923,191.29	540,449,822.06
减: 少数股东权益	3,822,326.57	3,822,326.57	5,949,231.91	5,404,498.22
取得的净资产	4,952,842.35	4,952,842.35	588,973,959.38	535,045,323.84

	湖南保沙瑞驰咨询管理有限公司		广州市瑞赐企业管理有限公司
项目	购买日公允价值	购买日账面价值	购买日公允价值	购买日账面价值
资产:	129,297,845.67	129,297,845.67	335,857,017.41	335,857,017.41
其中: 货币资金	7,750,264.54	7,750,264.54	257,502.38	257,502.38
应收款项	50,748,378.60	50,748,378.60
预付账款
存货	21,363,912.49	21,363,912.49
固定资产	14,306,637.15	14,306,637.15
无形资产
投资性房地产	33,726,612.02	33,726,612.02
递延所得税资产	508,652.26	508,652.26	343.63	343.63
其他资产	893,388.61	893,388.61	335,599,171.40	335,599,171.40
负债:	42,647,055.55	42,647,055.55	34,683,059.71	34,683,059.71
其中: 借款
应付款项	25, 233, 244. 18	25, 233, 244. 18	34,683,059.71	34,683,059.71
预收账款	17,413,811.37	17,413,811.37
递延所得税负债
净资产	86,650,790.12	86,650,790.12	301, 173, 957.70	301.173,957.70
减: 少数股东权益	866,507.90	866,507.90	3.011,739.58	3,011,739.58
取得的净资产	85,784,282.22	85,784,282.22	298, 162, 218.12	298, 162, 218. 12

	武汉瑞赐鼎骏企业管理咨询有限公司		杭州保源置业有限公司
项目	购买日公允价值	购买日账面价值	购买日公允价值	购买日账面价值
资产:	40,049,901.10	40.049.901.10	3,550,407,825.12	3,463,126,974.77
其中:货币资金	862,365,48	862,365.48	228,993,130.05	228,993,130.05
应收款项	11,947,851.10	11,947,851.10	1,058,500,791.86	1,058,500,791.86
预付账款
存货	24, 166, 447.11	24, 166, 447, 11	2,079,200,708.75	1,991,919,858.40
固定资产			26,553.16	26,553.16
无形资产
机波赫克赫克

	武汉瑞赐鼎骏企业管理咨询有限公司		杭州保源置业有限公司
项目	购买日公允价值	购买日账面价值	购买日公允价值	购买日账面价值
递延所得税资产	7,313.09	7,313.09	462,882.61	462,882.61
其他资产	3,065,924.32	3,065,924.32	183,223,758.69	183,223,758.69
负债:	7,826,913.45	7,826,913.45	1,264,874,243.92	1,264,874.243.92
其中: 借款			700,000,000.00	700,000,000.00
应付款项	7,826,913.45	7,826,913.45	39,827,009.07	39,827,009.07
预收账款			525,047,234,85	525,047,234.85
递延所得税负债
净资产	32,222,987.65	32,222,987.65	2,285,533,581.20	2,198,252,730.85
减: 少数股东权益	322,229.88	322,229.88
取得的净资产	31,900,757.77	31,900,757.77	2,285,533,581.20	2,198,252,730.85
续上表:
		长春市瑞驰实业有限公司	佛山市中医院康复护理医院有限公司
项目	购买日公允价值	购买日账面价值	购买日公允价值	购买日账面价值
资产:	78,680,542.47	78,680,542.47	2.00
其中:货币资金	1,347,512.32	1,347,512,32
应收款项	73,514,583.21	73,514,583,21
预付账款
存货			2.00
固定资产	434,00	434,00
无形资产
投资性房地产
递延所得税资产	4,481.68	4,481.68
其他资产	3,813,531.26	3,813,531.26
负债:	51,367,181.21	51,367,181.21
其中: 借款
应付款项	51,360,693.96	51,360,693.96
预收账款	6,487.25	6,487.25
递延所得税负债
净资产	27,313,361.26	27,313,361.26	2.00
减: 少数股东权益	273, 133.61	273, 133.61
取得的净资产	27,040,227.65	27,040,227.65	2.00

续上表:

	上海鼎骏商务信息咨询有限公司		沈阳瑞赐投资有限公司
项目	购买日公允价值	购买日账面价值	购买日公允价值	购买日账面价值
资产:	191.096,529.04	191,096,529.04	459,375,896.89	459,375,896.89
其中:货币资金	2,002,497.36	2,002,497.36	42,465,874.08	42,465,874.08
应收款项	127,792,254.06	127,792,254.06
预付账款			166,435.30	166,435.30
存货	32,867,847.64	32,867,847.64	243,796,367.77	243,796,367.77
固定资产	6,078.00	6,078.00	66,945.00	66,945.00
无形资产
投资性房地产	26,638,053.02	26,638,053.02
递延所得税资产	1,082,774.72	1,082,774.72	74,810.72	74,810.72
其他资产	707,024.24	707,024.24	172,805,464.02	172,805,464.02
负债:	24,911,602.16	24,911,602.16	249,905,045.50	249,905,045.50
其中: 借款
应付款项	24,911,602.16	24,911,602.16	16,722,730.56	16,722,730.56
预收账款			233, 182, 314.94	233, 182, 314.94
递延所得税负债
净资产	166, 184, 926.88	166, 184, 926.88	209,470,851.39	209.470,851.39
减: 少数股东权益	1,661,849,27	1,661,849.27	2,094,708.51	2,094,708.51
取得的净资产	164,523,077.61	164.523,077.61	207.376,142.88	207, 376, 142.88

续上表:

佛山市中医院老年病医院有限公司

项目	购买日公允价值	购买日账面价值
资产:	2.00 1.2.7.2	$\mathcal{A} = {$
其中: 货币资金
应收款项
预付账款
存货	2.00
固定资产
无形资产
投资性房地产

	the analysis is appropriated in Alchaeophian in Link and Link
项目	购买日公允价值	购买日账面价值
递延所得税资产
其他资产
负债:
其中: 借款
应付款项
预收账款
递延所得税负债
净资产	2.00
减: 少数股东权益
取得的净资产	2.00

佛山市中医院老年病医院有限公司

可辨认资产、负债公允价值的确定方法: 参考评估价值。

4.购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

被购买方名称	购买日之前 原持有股权在 购买日的账面 价值	购买日之前原持 有股权在购买日 的公允价值	购买日之前原 持有股权按照 公允价值重新 计量产生的利 得或损失	购买日之前原 持有股权在购买 日的公允价值的 确定方法及主要 假设	购买日之前与原 持有股权相关的 其他综合收益转 入投资收益的金 额
杭州保源置业有限 公司	1,099,716,737.00	1.142.973.581.20	43,256,844.20	参考交易价格
成都瑞驰保骏企业 管理咨询有限公司	163.014,941.88	163,014,941.88		参考交易价格
武汉瑞赐鼎骏企业 管理咨询有限公司	12,209,216.47	12,209,216.47		参考交易价格

(二)处置子公司

单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

丧失控制权之 允价值的确定 日剩余股权公 方法及主要 假设 按照公允价 剩余股权产 值重新计量 生的利得或 损失 日剩余股权的 丧失控制权之 公允价值	$-15,931,939.91$	259,425,511.21		498,940,000.00	$-6,958,811.16$		10,221,562.79	1,349,214.75
之日剩余股 丧失控制权 权的账面 价值	$-15,931,939.91$	259,425,511.21		498,940,000.00	$-6,958,811,16$		10,221,562.79	1,349,214.75
丧失控制 余股权的 权之日剩 比例 (%)	33	40		50	50		20	20
处置价款与处置投 报表层面享有该子 公司净资产份额的 资对应的合并财务 差额			340,006,778.80			$-189,270,648.28$	-3,438,346.22	$-5,563,022.29$
丧失控 制权时 定依据 点的确	控制权 穆文	控制权 移交	控制权 移交	控制权 移交	控制权 移立	控制权 移议	整制权 移交	控制权 移交
丧失控制权的 时点	2022年1月	2022年2月	2022年3月	2022年6月	2022年9月	2022年11月	2022年12月	2022年12月
股权处 置方式	转让	转让	转让	转让	转让	转让	转让	转让
股权处置 比例(%)			100			100	80	80
股权处置 价款			781,553,312.55			750,000,000.00	40,859,202.72	5,396,859.00
子公司名称	北京望和润致 置业有限公司	9室室 子羅棒 业有限公司	Company Limited 28 acific Dragon Investments	杭州保融置业 有限公司	东莞弘璟实业 投资有限公司	佛山化纤集团 有限公司	农沙湘保中环 密德在服公司	长沙猫保米药 容强在限公司

	6-1-127

子公司名称	主要经营地	期末净资产	本期净利润
白银保卫利环境服务有限公司	白银市	5,062.44	5,062.44
北京保营和筑置业有限公司	北京市	-36,399,210.69	$-36,399,210.69$
北京建保常筑置业有限公司	北京市
北京葆顾房地产经纪有限公司	北京市
北京和悦睿斯企业管理咨询有限公司	北京市
常州保通建筑工程咨询有限公司	常州市	202,422,876.41	402,876.41
常州煦通建筑工程咨询有限公司	常州市
常州旭通建筑工程咨询有限公司	常州市
常州常通建筑工程咨询有限公司	常州市	168,666,587.62	316,587.62
成都保双置业有限公司	成都市	$-9,803,354.36$	$-9,803,354.36$
成都市保裕泰和房地产开发有限公司	成都市
四川保润爱家房地产经纪有限公司	成都市
成都新都区利牧归房地产开发有限公司	成都市	49,403,260.72	$-856,609.07$
东莞市泓樾实业投资有限公司	东莞市	1,545,350,254.68	-649,745.32
东莞保恒实业投资有限公司	东莞市	49,947,785.99	$-52,214.01$
佛山保启置业有限公司	佛山市	-4,799,263.90	-4,799,263.90
佛山保玥置业有限公司	佛山市	11,987,531.41	$-18,012,468.59$
佛山保誉置业有限公司	佛山市	$-11,019,102.54$	$-11,019,102.54$
福州中沁置业有限公司	福州市	$-17,053.81$	$-17,053.81$
福州中寓投资有限公司	福州市	5,649,674.47	5,649,674.47
赣州保蓉置业有限公司	赣州市	5,619,734.20	-4,380,265.80
广州穗隆置业有限公司	广州市	$-12,034,773.01$	$-12,034,773.01$
广州穗鸿置业有限公司	广州市	$-9,670,769.94$	-9,670,769.94
广州保荔物业发展有限公司	广州市	286,308.47	286,308.47
保利商旅产业发展有限公司	广州市	100, 183, 640. 77	183,640.77
保利和润房地产投资顾问有限公司	广州市	$-150, 173, 858.46$	-200, 173, 858.46
广东和汇商业运营管理有限公司	广州市	50,000.00
广州琶资置业有限公司	广州市	52, 135.53	52,135.53
广州保韵置业有限公司	广州市
广州黄埔保利物业服务有限公司	广州市	128.66	128.66
广州保隆置业有限公司	广州市	$-901,523.92$	$-901,523.92$

子公司名称	主要经营地	期末净资产	本期净利润
广东保润爱家房地产经纪有限公司	广州市
浙江和寓企业管理有限公司	杭州市	5,156.32	5,156.32
杭州保润房地产顾问有限公司	杭州市	$-12,424,490.04$	$-12,424,490.04$
合肥和冉房地产开发有限公司	合肥市	79,604,394.63	$-20,395,605.37$
合肥和汇房地产开发有限公司	合肥市	98,805,133.72	$-1,194,866.28$
合肥和颂房地产开发有限公司	合肥市	447,889,994.19	$-2,110,005.81$
合肥和墩房地产开发有限公司	合肥市	98,489,933.84	$-1,510,066.16$
合肥和烨房地产开发有限公司	合肥市	98,690,981.47	$-1,309,018.53$
梅州市梅江区睿驰咨询服务有限公司	梅州市	385,479,718.23	2.98
南昌保丰置业有限公司	南昌市	$-4,924,560.75$	$-14,924,560.75$
南京盛悦房地产开发有限公司	南京市	-4,434,856.85	$-4,434,856.85$
南京盛宁房地产开发有限公司	南京市	$-1,815,049.91$	$-1,815,049.91$
南京盛新房地产开发有限公司	南京市	1,245,228,516.13	$-4,771,483.87$
宁波保汇城市发展有限公司	宁波市	$-2,651,916.53$	$-2,651,916.53$
莆田中利建筑装修工程有限公司	莆田市	20,084,658.52	84,658.52
莆田中嘉置业有限公司	莆田市	591,440,611.16	$-5,259,388.84$
莆田泽顺置业有限公司	莆田市
青岛广保佳创置业有限公司	青岛市	166,918,066.44	$-3,081,933.56$
泉州隆利房地产开发有限公司	泉州市	995, 358, 549.24	-4,641,450.76
泉州保莲房地产开发有限公司	泉州市	496,367,624.82	$-3,632,375,18$
保利(海南经济特区)物业服务有限公司	三亚市
厦门保昕房地产开发有限公司	厦门市	893,020,352.24	$-1,979,647.76$
厦门保联椿莲房地产开发有限公司	厦门市	$-1,373,487.85$	$-1,373,487.85$
汕尾市瑞思咨询服务有限公司	汕尾市
汕尾市瑞赐咨询服务有限公司	汕尾市
上海锦岸汇置业有限公司	上海市	1,809,760,466,94	$-239,533.06$
上海保锦润房地产有限公司	上海市	959,551,392.46	-448,607.54
上海锦协置业有限公司	上海市	1,399,350,274.27	$-649,725.73$
上海桑秀房地产开发有限公司	上海市	1,486,907,594.06	$-2,062,691.44$
保利环境服务 (广东) 有限公司	深圳市	41,607,518.31	$-8,392,481.69$
辽宁保润爱家房地产经纪有限公司	沈阳市
河北保润房地产经纪有限公司	石家庄市	$-6,077,429.68$	$-6,077,429.68$
石家庄保珺房地产开发有限公司	石家庄市
保利苏通实业发展有限公司	苏州市	$-13,386.18$	$-955,886.18$

子公司名称	主要经营地	期末净资产	本期净利润
苏州保鑫置业有限公司	苏州市	$-990,581.21$	$-990,581.21$
山西保君养老服务有限公司	太原市	3,099,719.49	$-1,900,280.51$
太原利晋房地产开发有限公司	太原市	$-134,205.12$	$-134,205.12$
西安中尚璟房地产开发有限公司	西安市	$-255,667.21$	$-255,667.21$
西安中尚硕房地产开发有限公司	西安市	2,311,987.29	$-2,588,012.71$
西安中嘉置业有限公司	西安市
西安中皓置业有限公司	西安市
阳江融驰企业管理有限公司	阳江市	17,275,399.15	208,347.65
岳阳惠华保创城市服务有限公司	岳阳市	15,169.84	15,169.84
长春维升投资有限公司	长春市	84,716,620.36	$-31,779.64$
长沙湘保中环咨询有限公司	长沙市	51,044,632.20	$-63,181.76$
长沙湘保茉莉咨询有限公司	长沙市	6,731,496.28	$-14,577.47$
郑州展硕置业有限公司	郑州市	703,273,026.76	$-1,726,973.24$
中山市保望商业管理有限公司	中山市
中山市保名商业管理有限公司	中山市
重庆葆阅企业管理有限公司	重庆市	45,755,310.00
重庆市保润爱家房地产经纪有限公司	重庆市
和家互联(珠海)数字科技有限公司	珠海市	5,090,681.65	90,681.65
保华(珠海横琴)商业管理有限公司	珠海市	$-10,391,152.61$	$-10,391,152.61$
珠海市和熹养老服务有限公司	珠海市	1,535,740.44	35,740.44
保利粤中发展有限公司	珠海市	11,939.01	11,939.01
2.本期清算的子公司
子公司名称	主要经营地	清算日净资产	期初至清算日净利润
北京飞翔家航空文化有限公司	北京市	244,524.63	49,855,475.37
成都青白江保腾房地产开发有限公司	成都市	361,982.41	352,492,28
成都宏浦创智实业有限公司	成都市	556,941.63	11,971.98
大连保利会展管理有限公司	大连市	2,044,406.12	2,669,183.63
大连保利锦桐房地产开发有限公司	大连市	152,453,538.76	4, 153, 743, 44
东莞市保业实业投资有限公司	东莞市	22,791.45	445.66
佛山保利弘雅房地产开发有限公司	佛山市	100,000,000.00	2,248.70
佛山市保利东龙房地产有限公司	佛山市	327,580,231.47	50,991.76
佛山市恒胤企业管理有限公司	佛山市	64,784,224.55	1,181,781.74
广州塱盈置业有限公司	广州市

子公司名称	主要经营地	清算日净资产	期初至清算日净利润
广州市保投房地产开发有限公司	广州市	10,160,213.58	160,213.58
杭州滨保房地产开发有限公司	杭州市	979,866,770.87	132,371,409.17
杭州保利建嘉房地产开发有限公司	杭州市	17,929,546.17	1,364,082.70
合肥和谨房地产开发有限公司	合肥市
合肥保利和新房地产有限公司	合肥市		27,020,536,29
淮安晟儒置业有限公司	淮安市	1,000.00	2,037.19
上海保利建缜投资咨询有限公司	上海市	5,518,729.83	22,410.48
天津保宁置业有限公司	天津市	209,438,297.51	190.561.702.49
武汉保利百合房地产开发有限公司	武汉市		46,675,517.80
阳江保瑞驰物业有限公司	阳江市		0.90
岳阳建桥投资置业有限公司	岳阳市	450,357,086.77	12;673,711.48
珠海斗门佳利建设有限公司	珠海市	58,286.86	13,564.12

八、在其他主体中的权益

(一) 在子公司中的权益

1.主要的子公司

子公司名称	主要 经营地	注册地	业务性质	持股比例 $($ %) 直接 间接	取得方式
保利(包头)房地产开发有限公 司	包头市	包头市	房地产开发、经营等	55	投资设立
保利(北京)房地产开发有限公 司	北京市	北京市	房地产开发、经营等	100	投资设立
保利京津冀实业有限公司	沧州市	沧州市	房地产开发、经营等	100	投资设立
保利(四川)投资发展有限公司	成都市	成都市	房地产开发、经营等	100	投资设立
成都市保蓉房地产开发有限公 $\overline{\text{L} \text{r}}$	成都市	成都市	房地产开发、经营等	51	投资设立
成都保利天府实业有限公司	成都市	成都市	房地产开发、经营等	100	投资设立
保利(大连)房地产开发有限公 司	大连市	大连市	房地产开发、经营等	100	投资设立
保利 (东莞)房地产开发有限公 $\overline{\overline{\Pi}}$	东莞市	东莞市	房地产开发、经营等	100	投资设立
保利(东莞) 投资有限公司	东莞市	东莞市	房地产开发、经营等	80	投资设立
保利湾区投资发展有限公司	东莞市	东莞市	房地产开发、经营等	100	投资设立
保利华南实业有限公司	佛山市	佛山市	房地产开发、经营等	100	投资设立
福建保利投资发展有限公司	福州市	福州市	房地产开发、经营等	100	投资设立

子公司名称	主要 经营地	注册地	业务性质	持股比例 直接	$($ %) 间接	取得方式
保利广州房地产开发有限公司	广州市	广州市	房地产开发、经营等	51		投资设立
保利增城房地产开发有限公司	广州市	广州市	房地产开发、经营等	100		投资设立
广东保利城市发展有限公司	广州市	广州市	房地产开发、经营等	100		投资设立
广州保利和泰金融控股有限公 $\overline{\overline{\Pi}}$	广州市	广州市	房地产开发、经营等	99.9	0.1	非同一控制 下企业合并
广州金地房地产开发有限公司	广州市	广州市	房地产开发、经营等	100		非同一控制 下企业合并
广州琶洲项目部	广州市	广州市	房地产开发、销售等	80		投资设立
广州物产前通贸易有限公司	广州市	广州市	房地产开发、经营等	50		非同一控制 下企业合并
广州市保利国贸投资有限公司	广州市	广州市	房地产开发、经营等	51		投资设立
广州市琶洲投资有限公司	广州市	广州市	房地产开发、经营等	80		投资设立
广州保利城改投资有限公司	广州市	广州市	房地产开发、经营等	100		投资设立
广州市新谭房地产开发有限公 쿄	广州市	广州市	房地产开发、经营等	70		非同一控制 下企业合并
保利酒店管理有限公司	广州市	广州市	酒店管理等	100		投资设立
广州物产美通贸易有限公司	广州市	广州市	房地产开发、经营等	50		非同一控制 下企业合并
保利商业地产投资管理有限公 司	广州市	广州市	房地产开发、中介服 务等	100		投资设立
富利建设集团有限公司	广州市	广州市	土木工程建筑、建筑 设计等	100		非同一控制 下企业合并
保利物业服务股份有限公司	广州市	广州市	物业管理等	68.675	3.614	投资设立
广州市保利锦汉展览有限公司	广州市	广州市	展览服务、场地出租 等	51		非同一控制 下企业合并
广东省重工建筑设计院有限公 司	广州市	广州市	建筑工程设计等	60		非同一控制 下企业合并
广州保利小额贷款股份有限公 司	广州市	广州市	货币金融服务	94		投资设立
广州市瑞平企业管理有限公司	广州市	广州市	企业管理服务	100		投资设立
广州市瑞咨企业管理有限公司	广州市	广州市	企业管理服务	100		投资设立
广州市瑞富企业管理有限公司	广州市	广州市	企业管理服务	100		投资设立
广州市睿驰企业管理有限公司	广州市	广州市	企业管理服务	100		投资设立
保利(广州)旅游产业有限公司	广州市	广州市	旅游业务等	51	49	投资设立
保利商旅产业发展有限公司	广州市	广州市	商务服务	100		投资设立
保利和润房地产投资顾问有限 公司	广州市	广州市	信息咨询服务等	100		投资设立

子公司名称	主要 经营地	注册地	业务性质	持股比例(%) 直接	间接	取得方式
保利(海南) 旅游发展有限公司	海口市	海口市	房地产开发、经营等	100		投资设立
浙江保利城市发展有限公司	杭州市	杭州市	房地产开发、经营等	100		投资设立
合肥保利房地产开发有限公司	合肥市	合肥市	房地产开发、经营等	51	49	投资设立
合肥保利和恒房地产开发有限 公司	合肥市	合肥市	房地产开发、经营等	51	49	投资设立
安徽保利房地产开发有限公司	合肥市	合肥市	房地产开发、经营等	100		投资设立
济南保逸房地产开发有限公司	济南市	济南市	房地产开发、经营等	100		投资设立
上海建律置业有限公司	昆山市	上海市	房地产开发、经营等	100		投资设立
保利(甘肃)实业投资有限公司	兰州市	兰州市	房地产开发、经营等	100		投资设立
南昌瑞达置业有限公司	南昌市	南昌市	房地产开发、经营等	100		非同一控制 下企业合并
保利(江西)金通泰置业有限公 司	南昌市	南昌市	房地产开发、物业管 理等	75		非同一控制 下企业合并
南昌铭雅欧洲城实业有限公司	南昌市	南昌市	房地产开发、旅游景 点开发等	60		非同一控制 下企业合并
保利(江西)房地产开发有限公 司	南昌市	南昌市	房地产开发、经营等	100		投资设立
保利江苏房地产发展有限公司	南京市	南京市	房地产开发、经营等	100		投资设立
江苏保利宁远房地产开发有限 公司	南京市	南京市	房地产开发、经营等	100		投资设立
保利发展(山东)有限公司	青岛市	青岛市	房地产开发、经营等	100		投资设立
保利(三亚)房地产开发有限公 司	三亚市	三亚市	房地产开发、经营等	100		投资设立
保利海西实业有限公司	厦门市	厦门市	房地产开发、经营等	100		非同一控制 下企业合并
厦门保利实业有限公司	厦门市	厦门市	房地产开发、经营等	100		投资设立
保利粵东投资发展有限公司	汕头市	汕头市	房地产开发、经营等	100		投资设立
上海保利城市发展有限公司	上海市	上海市	房地产开发、经营等	61		投资设立
上海保利建锦城市发展有限公 司	上海市	上海市	房地产开发、经营等	100		投资设立
上海保利建霖房地产有限公司	上海市	上海市	房地产开发、经营等	100		投资设立
中丝集团上海商业管理有限公 司	上海市	上海市	丝绸及其制品、丝绸 配套商品等	100		同一控制下 企业合并
辽宁保利实业有限公司	沈阳市	沈阳市	房地产开发、经营等	100		投资设立
保利(沈阳)房地产开发有限公 司	沈阳市	沈阳市	房地产开发、经营等	60		投资设立
辽宁保利房地产开发有限公司	沈阳市	沈阳市	房地产开发、经营等	80	20	投资设立

子公司名称	主要 经营地	注册地	业务性质	持股比例(%) 直接 间接	取得方式
沈阳广田房地产开发有限公司	沈阳市	沈阳市	房地产开发、经营等	100	非同一控制 下企业合并
河北保利房地产开发有限公司	石家庄 市	石家庄 市	房地产开发、经营等	90	投资设立
保利苏通实业发展有限公司	苏州市	苏州市	房地产开发、经营等	100	投资设立
保利浙南房地产开发有限公司	台州市	台州市	房地产开发、经营等	100	投资设立
保利发展(山西)有限公司	太原市	太原市	房地产开发、经营等	100	投资设立
保利(天津)房地产开发有限公 $\overline{\overline{\overline{14}}}$	天津市	天津市	房地产开发、经营等	100	投资设立
信保(天津)股权投资基金管理 有限公司	天津市	天津市	投资控股	40	非同一控制 下企业合并
新疆保新房地产开发有限公司	乌鲁木 齐市	乌鲁木 齐市	房地产开发、经营等	100	投资设立
无锡保利致远房地产开发有限 公司	无锡市	无锡市	房地产开发、经营等	51	投资设立
保利江南实业有限公司	无锡市	无锡市	房地产开发、经营等	100	投资设立
保利(武汉)房地产开发有限公 司	武汉市	武汉市	房地产开发、经营等	100	投资设立
保利博高华(武汉)房地产股份 有限公司	武汉市	武汉市	房地产开发、经营等	70	投资设立
陕西保利房地产开发有限公司	西安市	西安市	房地产开发、经营等	100	投资设立
恒利(香港) 置业有限公司	香港	香港	房地产开发、经营等	100	投资设立
恒福(香港)发展有限公司	香港	香港	房地产开发、经营、 管理	100	投资设立
保利淮海房地产发展有限公司	徐州市	徐州市	房地产开发、经营等	100	投资设立
云南保利实业有限公司	云南自 贸区	云南白 贸区	房地产开发、经营等	100	投资设立
湛江兴晟投资有限公司	湛江市	湛江市	房地产开发、经营等	40	投资设立
保利(长春)恒富房地产开发有 限公司	长春市	长春市	房地产开发、经营等	100	投资设立
长春市轻轨六合房地产开发有 限公司	长春市	长春市	房地产开发、经营等	80	非同一控制 下企业合并
湖南保利房地产开发有限公司	长沙市	长沙市	房地产开发、经营等	100	投资设立
保利(湖南) 投资有限公司	长沙市	长沙市	房地产开发、经营等	100	投资设立
河南保利发展有限公司	郑州市	郑州市	房地产开发、经营等	100	投资设立
郑州恒天兴华房地产有限公司	郑州市	郑州市	房地产开发、经营等	50	非同一控制 下企业合并
保利(中山)房地产开发有限公 司	中山市	中山市	房地产开发、经营等	100 æ	投资设立

子公司名称	主要	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
	经营地			直接	间接
保利(重庆)投资实业有限公司	重庆市	重庆市	房地产开发、经营等	100		投资设立
保利(重庆)文化旅游产业发展 管理有限公司	重庆市	重庆市	高尔夫球场经营等	90	10	同一控制下 企业合并
保利(横琴)创新产业投资管理 有限公司	珠海市	珠海市	投资管理	100		投资设立
珠海横琴保利利盛实业投资有 限公司	珠海市	珠海市	房地产开发、经营等	100		投资设立
保利粤中发展有限公司	珠海市	珠海市	房地产开发、经营等	100		投资设立

1. 重要非全资子公司

本公司无重要的非全资子公司。

(二) 在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制的子公司的交易

1.在子公司所有者权益份额的变化情况的说明

(1) 佛山市禅城区盈恒置业有限公司("佛山盈恒"); 年初持有佛山盈恒 60%股权, 本期 收购增加40%。

(2) 肇庆保隆置业有限公司("肇庆保隆"): 年初持有肇庆保隆75%股权, 本期收购增加 $10\%$

(3) 江苏保利宁宇房地产开发有限公司(江苏宁宇"): 年初持有江苏宁宇 75%股权, 本 期收购增加25%。

(4) 江苏保利宁炫房地产开发有限公司("江苏宁炫"): 年初持有江苏宁炫75%股权, 本 期收购增加25%。

(5) 江苏保利宁成房地产开发有限公司("江苏宁成"): 年初持有江苏宁成51%股权, 本 期收购增加49%。

2.交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

项目	佛山市禅城区盈恒置业 有限公司	肇庆保隆置业有限公 司
购买成本/处置对价
一现金	40,000,000.00
一非现金资产的公允价值	140,000,000.00
购买成本/处置对价合计	180,000,000.00
减;按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额	215,487,607.82	47,385.83
差额	$-35,487,607.82$	47,385.83
调整资本公积 其中:	$-35,487,607.82$	-47,385.83

项目	佛山市禅城区盈恒置业 有限公司	肇庆保隆置业有限公 司
调整盈余公积
调整未分配利润
续上表:
项目	江苏保利宁成房地产开 发有限公司	江苏保利宁炫房地产 开发有限公司
购买成本/处置对价
一现金	373,165,600.82	101, 167, 683.33
一非现金资产的公允价值
购买成本/处置对价合计	373, 165, 600.82	101, 167, 683.33
减: 按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额	329,842,375.90	79,650,918.51
差额	43.323.224.92	21,516,764.82
其中: 调整资本公积	43,323,224.92	21,516,764.82
调整盈余公积
调整未分配利润
续上表:
项目		江苏保利宁宇房地产开发有限公司
购买成本/处置对价
一现金		58,508,350.00
一非现金资产的公允价值
购买成本/处置对价合计		58,508,350.00
减: 按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额		56,910,545.72
差额		1,597,804.28
其中; 调整资本公积		1,597,804.28
调整盈余公积
调整未分配利润
(三) 在合营企业或联营企业中的权益
1.重要合营企业或联营企业

合营企业或联营	主要	注册地	业务性质	持股比例 (%)		刈台宫企业以联 营企业投资的会	对本公司活
企业名称	经营地			直接	间接	计处理方法	动是否具有 战略性
合营企业
大连金泓旭	大连市	大连市	房地产开发		50	权益法
珠海弘瑞	珠海市	珠海市	房地产开发		50	权益法

合营企业或联营	主要			持股比例 (%)		对合营企业或联	对本公司活
企业名称	经营地	注册地	业务性质			营企业投资的会	动是否具有
				直接	间接	计处理方法	战略性
云南保晟	昆明市	昆明市	房地产开发		50	权益法
上海天艺文化	上海市	上海市	商务服务业		58	权益法
联营企业
北京知泰	北京市	北京市	房地产开发		33	权益法
太仓筑瓴	上海市	上海市	房地产开发		35	权益法
香港控股	香港	香港	投资控股	50		权益法
洛阳都利	广州市	广州市	房屋销售代理		44.45	权益法

		期末余额或	本期发生额			期初余额或上期发生额
项目	大连金泓旭	珠海弘璟	云南保晟	上海天艺文化	大连金泓旭	珠海弘璟	云南保晟	上海天艺文化
临动资产	650,890.37	345,356.17	157,647.79	382,257.39	505,712.95	372,720.82	172,466.41	324,034.37
《中: 现金和现金等价物	108,295.90	13,522.95	19,233.51	1,004.98	152,815.27	25,055.69	20,316.41	371.46
丰流动资产	351.00	17.84	320.05	761.81	1,311.69	875.71	91.91	477.79
化合作	651,241.37	345,374.01	157,967.84	383,019.20	507,024.64	373,596.53	172,558.32	324,512.16
紅动负债	405,494.61	109, 186.98	51,243.56	1,287.04	264,870.73	148,218.40	65,084.12	90, 183.21
自流动负债		80.39		195,014.91		80.38		106,755.93
复债合计	405,494.61	109,267.37	51,243.56	196,301.95	264,870.73	148,298.78	65,084.12	196,939.14
>数股东权益
国居于母公司股东权盖	245,746.76	236,106.64	106,724.28	186,717.25	242, 153.91	225, 297.75	107,474.20	127,573.02
经特股比例计算的净资产份额	122,873.38	118,053.32	53,362.14	108,296.00	121,076.96	112,648.88	53,737.10	73,992.35
冒整事项	455,75	452.05	$-824.68$	350551.30		$-642.91$	-891.05	351,665.95
一商誉
-内部交易未实现利润	455,75	452.05	$-517.93$	$-10,111.15$		$-642.91$	$-584.30$	$-2,709.45$
一共他			$-306.75$	360,662.45			$-306.75$	354,375.40
十合营企业权益投资的账面价值	123,329.13	117,601.27	52,537.46	458,847.30	121,076.96	112,005.97	52,846.05	425,658.30
存在公开报价的合营企业权益投

		期末余额或本期发生额					期初余额或上期发生额
项目	大连金泓旭	珠海弘璟	云南保晟	上海天艺文化	大连金泓旭	珠海弘璟	云南保晟	上海天艺文化
当业收入	60,863.28	63, 176.27	3,776.76		25.44	309,948.77	160, 186.34
财务费用	$-1,533.10$	$-168.86$	$-201.97$	$-6.46$	$-165.68$	$-82.80$	-369.95	3.13
所得税费用	1,197.61	3,606.40	$-250.06$	$-285.26$	$-1,242.03$	23,430.49	7,823.19	$-221.14$
净利润	3,592.85	10,808.89	$-749.92$	-855.77	$-3,713.88$	91,617.81	23,445.49	-663.43
终止经营的净利润
其他综合收益
综合收益总额	3,592.85	10,808.89	$-749.92$	$-855.77$	$-3,713.88$	91,617.81	23,445.49	$-663.43$
本期收到的来自合营企业的股利							5,500.00
3.重要联营企业的主要财务信息
								单位:万元
			期末余额或本期发生额			期初余额或上期发生额
项目	北京知泰	太仓筑瓴	香港控股	洛阳都利	北京知泰	太仓筑钢	香港控股	洛阳都利
流动资产	370,517.11	358,149.64	17,991,709.61	154,825.83	386, 137.45	639,284.26	16,986,429.07	264,062.85
其中: 现金和现金等价物	8,239.80	24,911.37	3,199,023.52	17,585.26	23,473.94	37,991.40	3,038,286.79	37,243.65
非流动资产	855.21	356.53	1,637,219.62	29.73	514.41	512.00	1,568,158.72	30.03
资产合计	371,372.32	358,506.17	19,628,929.23	154,855.56	386,651.86	639,796.25	18,554,587.79	264,092.88
流动负债	67,889.98	27,327.19	9,515,970.30	96,686.68	82,132.59	393,494.85	9,878,702.71	234, 198.25

		期末余额或本期发生额				期初余额或上期发生额
项目	北京知泰	太仓筑瓴	香港控股	洛阳都利	北京知泰	太仓筑瓴	香港控股	洛阳都利
非流动负债	45.39		6,862,926.59		45.39	456.91	5,794,247.67
负债合计	67,935.37	27,327.19	16,378,896.89	96,686,68	82,177.98	393,951.76	15,672,950.38	234, 198.25
少数股东权益			2,545,576.67				2,244,764.73
归属于母公司股东权益	303,436.95	331,178.98	704,455.67	58, 168.88	304,473.88	245,844,49	636,872.68	29,894.63
按持股比例计算的净资产份额	100, 134.19	115,912.64	352,227.83	25,856.07	100,476.38	86,045.57	318,436.34	13,288.16
调整事项	$-5,141.73$	-38.83	27,219.76	$-336.12$	$-5,159.49$	-607.08	28,228.61	$-374.77$
前密
一内部交易未实现利润	$-5,141.73$	568.25		-336.12	$-5,159.49$	-568.25		$-374.77$
头他		-607.08	27,219.76			$-38.83$	28,228.61
对联营企业权益投资的账面价值	94,992.46	115,873.81	379,447.59	25,519.95	95,316.89	85,438.49	346,664.95	12,913.39
存在公开报价的联营企业权益投 资的公允价值
营业收入	16,438.89	360, 126.21	4,165,709.92	189,541.47	35,069.52	0.07	3,074,026.08	195,572.92
财务费用	$-200.19$	$-100.08$	157,248.30	$-250.04$	$-70.70$	$-81.25$	117,740.68	$-548.04$
所得税费用	$-342.71$	28,444.79	170,881.91	9,424.72	598,22	$-211.33$	153,594.90	8,517.68
净利润	$-1,036.93$	85,334.49	153,268.65	28,274.25	$-629.13$	-636.02	238, 131.09	25,535.79
终止经营的净利润
其他综合收益			$-12,976.85$				$-8,477.27$

		明末余额或本期发生额 曰				期初余额或上期发生额
项目	北京知泰	太仓筑瓴	香港控股	洛阳都利	北京知泰	太仓筑瓴	香港控股	洛阳都利
		85,334.49	140,291.80	28,274.25	-629.13	-636.02	229,653.82	25,535.79

4.不重要合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位:万元

项目	期末余额或本期发生额	期初余额或上期发生额
合营企业:
投资账面价值合计	2,599,735.25	2,350,307.86
下列各项按持股比例计算的合计数
净利润	43,095.11	66,867.72
其他综合收益
综合收益总额	43,095.11	66,867.72
联营企业:
投资账面价值合计	6,684,350.47	5,761,522.69
下列各项按持股比例计算的合计数
净利润	223,035,40	386,989.42
其他综合收益
综合收益总额	223,035.40	386,989.42

其他说明: 由于本期重要合营企业、联营企业发生了变化, 上期披露的不重要的合营企业 和联营企业的汇总财务信息相应发生了变化。

5.合营企业或联营企业发生的超额亏损

合营企业或联营企业名称	累计未确认前期累 计的损失	本期未确认的损失(或本 期分享的净利润)	本期末累计未确 认的损失
漳州中世房地产开发有限公司("漳州 中世")	$-39,663,448.57$	$-262,922,940.09$	$-302,586,388.66$
广州新合房地产有限责任公司 "广州 新合")	$-218, 123, 803, 44$	-46,796,357.29	$-264,920,160.73$
沧州保盛房地产开发有限公司("沧州 保盛")	$-87,570,010.28$	$-34,731,378.78$	$-122,301,389.06$
杭州滨文房地产开发有限公司 、"杭州 滨文")	$-53,089,444.92$	$-24,556,751.56$	$-77,646,196.48$
广州润嘉置业有限公司("润嘉置业")		-43,969,594.93	-43,969,594.93
南京新保弘房地产有限公司("南京新 保弘")	-48,920,289.00	18,931,129.66	-29,989,159.34
邯郸市美融房地产开发有限公司("邯 郸美融")	$-28, 187, 373.29$	$-325,060.53$	$-28,512,433,82$
南京裕鸿房地产开发有限公司("南京 裕鸿")		$-26,733,831.12$	$-26,733,831,12$
绍兴保泽置业有限公司("绍兴保泽")	$-13,285,599.27$	$-8,210,332.25$	$-21,495,931.52$

合营企业或联营企业名称	累计未确认前期累 计的损失	本期未确认的损失(或本 期分享的净利润)	本期末累计未确 认的损失
广州市穗云置业有限公司("广州穗云")		$-18,135,066,96$	$-18, 135, 066.96$
福州中泓盛实业有限公司("福州中泓 盛")	$-1,412,965.49$	$-12,470,660.78$	$-13,883,626.27$
南京朗乾置业有限公司("南京朗乾")		$-11,393,521.34$	$-11,393,521.34$
广州保顺置业有限公司("广州保顺")	$-1,664,325.05$	$-3,602,377.76$	$-5,266,702.81$
温州保祥置业有限公司("温州保祥")	$-1.151,009.96$	$-3,765,279.80$	-4,916,289.76
金华市金卓房地产开发有限公司("金 华金卓")	$-1,224,099.82$	$-2,602,204.23$	$-3,826,304.05$
广东中成化工有限公司("广东中成化 $T^*$ )	$-14,294,504.50$	11,487,336.08	$-2,807,168.42$
烟台广茂置业有限公司("烟台广茂")	$-1,305,917.19$	$-701,976.37$	$-2.007,893.56$
济南元贺置业有限公司("济南元贺")	$-9,290,115.44$	7,460,443.02	$-1,829,672.42$
佛山浩鹏置业有限公司("佛山浩鹏")		$-1,530,788.59$	$-1,530,788.59$
广州保奥房地产开发有限公司("广州 保奥")		$-742,563.01$	$-742,563.01$
青岛利和置业有限公司("青岛利和")	$-6,021,633,45$	5,442,661.80	$-578,971.65$
北京潭柘兴业房地产开发有限公司("北 京潭柘兴业")	$-259,699.92$		-259,699.92
青岛广贤投资有限公司("青岛广贤")	$-2.762.91$	$-7.503.23$	$-10.266.14$
天津顺集置业有限公司("天津顺集")	$-58,458,129.34$	58,450,615.41	$-7,513.93$
华尚宏远(天津)房地产开发有限公司 ("华尚宏远")	$-1,326,995.56$	1,320,126.73	$-6,868.83$
珠海市昱晖房地产开发有限公司("珠 海昱晖"	$-3,704,433.77$	3,698,667.56	$-5,766.21$
珠海市昱恒房地产开发有限公司("珠 海昱恒")	$-23,274,045.74$	23,270,811.64	$-3,234.10$
苏州恺星钰房地产开发有限公司("苏 州恺星钰")	$-428,681.41$	428,681.29	$-0.12$
太仓颐泽居置业有限公司("太仓颐泽")	$-1,660,609.74$	1,660,609.69	$-0.05$

九、与金融工具相关的风险

本公司的金融工具导致的主要风险是信用风险、流动性风险及市场风险。

1、公司现有的主要金融工具包括货币资金、应收款项、交易性金融资产、金融机构借款、 应付款项、应付债券和衍生金融工具等,各项金融工具的详细情况见各项目的附注。公司制定 风险管理政策对金融工具的相关风险敞口进行管理和监控,确保将风险控制在限定的范围之 内。

2、公司现有的金融工具可能存在利率风险、汇率风险、信用风险和流动性风险等金融风 险。公司以风险和收益之间取得适当平衡为金融风险管理目标, 通过辨别和分析所面临的各种

142

金融风险,采用金融管理政策和实务控制金融风险,以降低其对公司经营业绩的潜在不利影响。

(一) 信用风险

公司面临的信用风险主要来自货币资金、应收账款、其他应收款。公司通过制定和执行信 用风险管理政策, 密切关注上述金融工具的信用风险敞口, 将信用风险控制在限定的范围内。

公司持有的货币资金,主要存放于信用评级较高、资产状况良好、信用风险较低的商业银 行, 通过限额存放和密切监控银行账户余额的变动等方式, 规避商业银行的信用风险。

公司已经形成完善的应收账款风险管理和内控体系, 通过严格审查客户信用, 严格执行应 收账款催收程序, 降低应收账款的信用风险。公司尚未发生大额应收账款逾期的情况。

截止2022年12月31日, 公司应收账款前五名金额合计274.416.248.79元, 占应收账款总额的 $6.44\%$

公司的其他应收款主要为公司对联营合营公司的往来款、子公司合作方股东往来款以及押 金、保证金和代垫款等项目。

公司能有效参与联营合营企业的经营管理, 且其开发的房地产项目具有较好的经济效益, 往来款项基本不存在无法收回的风险。子公司合作方股东往来款由于股东之间相互制约、权利 义务对等,款项无法收回的可能性较低。公司对押金、保证金和代垫款实行专项管理,确保款 项收回的及时性。

(二) 流动性风险

公司通过执行资金预算管理, 监控当前和未来一段时间的资金流动性需求, 根据经营需要 和借款合同期限分析, 维持充足的货币资金储备, 降低短期现金流量波动的影响。公司严格监 控借款的使用情况, 并确保银企双方均遵守借款协议, 同时与金融机构开展授信合作, 获取足 够的授信承诺额度,以满足长短期的流动资金需求,降低资金流动性风险。

(三) 市场风险

市场风险, 是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险。 市场风险主要包括利率风险和外汇风险。

1.利率风险

公司面临的利率风险主要来自金融机构借款,金融机构借款主要为人民币借款,以浮动利 率借款为主, 将受到中国人民银行贷款基准利率调整的影响。

公司根据金融市场环境来合理配置固定利率和浮动利率的借款比例,短期借款和中长期借 款的比例,以控制利率变动所产生的现金流量的利率风险。

敏感性分析: 截止2022年12月31日, 公司短期借款、一年内到期的长期借款、长期借款合 计3,109.47亿元, 其中浮动利率借款2,687.28亿元; 假如其他因素不变, 中国人民银行贷款基准 利率每上升/下降0.25个百分点, 将导致公司利息支出增加/减少3.36亿元。

2.汇率风险

公司面临的汇率风险主要来自以美元计价的应付债券和银行存款和以澳币计价的长期借 款, 上述金融工具的外汇风险敞口将受到美元、澳币汇率的变动影响。公司将持续密切关注汇 率变动对公司外汇风险的影响,目前公司的外汇风险尚处于可控范围内。

敏感性分析: 截止2022年12月31日, 应付美元债券余额为14.97亿美元, 美元银行存款余额 为29,078.11万美元,假如其他因素不变,美元对人民币的汇率上升/下降1%,对公司利润的影响 分别为减少/增加人民币8,791.31万元; 澳币借款1.5亿澳元, 澳币银行存款余额为0.2亿澳元, 假 如其他因素不变, 澳币对人民币的汇率上升/下降1%, 对公司利润的影响分别为减少/增加人民 币612.09万元。

十、公允价值的披露

(一) 以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

项目	第一层次公允	第二层次公允	第三层次公允
	价值计量	价值计量	价值计量	合计
一、持续的公允价值计量
(一) 交易性金融资产	184, 348, 183. 26		148, 192, 022.52	332,540,205.78
1. 以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产	184, 348, 183.26		148, 192, 022.52	332,540,205.78
(1) 债务工具投资
(2) 权益工具投资	1,358,164.33		148, 192, 022.52	149,550,186.85
(3) 衍生金融资产	182,990,018.93			182,990,018,93
2. 指定为以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融资产
(1) 债务工具投资
(2) 权益工具投资
(二) 其他债权投资
(三) 其他权益工具投资			331,819,391.66	331,819,391.66
(四)其他非流动金融资产	1,427,749,690.27		340,986,637.17	1,768,736,327.44
1.以公允价值计量且其变动计入当期	1,427,749,690.27		340,986,637.17
损益的金融资产				1,768,736,327.44
(1) 债务工具投资
(2) 权益工具投资	1,427,749,690.27		340,986,637.17	1,768,736,327.44
(3) 衍生金融资产
(4) 其他
(五) 投资性房地产

期末公允价值

			期末公允价值
项目	第一层次公允	第二层次公允	第三层次公允
	价值计量	价值计量	价值计量	合计
1. 出租的土地使用权
2. 出租的建筑物
3. 持有并准备增值后转让的土地使
用权
持续以公允价值计量的资产总额	1,612,097,873.53		820,998,051.35	2,433.095,924.88
(六) 交易性金融负债
1. 以公允价值计量且变动计入当期
损益的金融负债
其中: 发行的交易性债券
衍生金融负债
其他
2. 指定以公允价值计量且变动计入
当期损益的金融负债
持续以公允价值计量的负债总额
二、非持续的公允价值计量
(一) 持有待售资产
非持续以公允价值计量的资产总额
非持续以公允价值计量的负债总额

十一、关联方关系及其交易

(一) 关联方的认定标准

一方控制、共同控制另一方或对另一方施加重大影响,以及两方或两方以上同受一方控制、 共同控制或重大影响的,构成关联方。

(二) 本公司的母公司有关信息

母公司名称	公司类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本
保利南方集团有 限公司	有限责任公司(法 人独资)	广州市	徐琼	房地产开发经营、物业管 理、房地产中介服务、批发 及零售贸易等	10.050 万元

145

续上表:

_________ 比例 (%)	$\sim$ $\sim$ $\sim$ $\sim$ $\sim$ $\sim$ $\sim$ $\sim$ 比例 (%)	本公司最终控制方	组织机构代码
37.69	37.69	中国保利集团有限公司	91440101190472278T

(三) 本公司的子公司情况

本公司子公司的情况详见本附注"八、在其他主体中的权益"。

(四)本公司的合营和联营企业情况

本公司重要的合营或联营企业详见本附注"八、在其他主体中的权益"。

本期与本公司发生关联方交易, 或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联 营企业情况如下:

合营或联营企业名称	合营或联营企业与本公司关系
FULL STAR PROPERTIES LLC ( "FULL STAR" )	合营企业
沧州保盛房地产开发有限公司 ("沧州保盛")	合营企业
成都市保悦置业有限公司( "成都保悦")	合营企业
成都市汇保实业有限公司("成都汇保实业")	合营企业
成都市保利金蓉房地产开发有限公司 ("成都金蓉")	合营企业
成都市金泽鑫悦房地产开发有限公司("成都金泽鑫悦")	合营企业
成都悦东置地有限公司("成都悦东")	合营企业
成都悦湖利鑫置业有限公司("成都悦湖")	合营企业
大连金保房地产开发有限公司 ( "大连金保" )	合营企业
大连金灿房地产开发有限公司 ( "大连金灿" )	合营企业
大连金泓旭房地产开发有限公司("大连金泓旭")	合营企业
大连金玺房地产开发有限公司 ( "大连金玺" )	合营企业
佛山保晟置业有限公司 ("佛山保晟置业")	合营企业
佛山市禅城区正华置业有限公司 ("佛山禅城正华")	合营企业
佛山浩鹏置业有限公司("佛山浩鹏")	合营企业
佛山市骏隆房地产有限公司("佛山骏隆")	合营企业
佛山南海祁禹置业有限公司 ("佛山南海祁禹")	合营企业
佛山信雅房地产有限公司("佛山信雅")	合营企业
佛山保利源泰房地产有限公司("佛山源泰")	合营企业
佛山保利正高房地产开发有限公司("佛山正高")	合营企业
抚州华章文化发展有限公司 ("抚州华章")	合营企业
广州保奥房地产开发有限公司 ("广州保奥")	合营企业
广州市保富景置业有限公司 ("广州保富景")	合营企业
广州越禾房地产开发有限公司 ( "广州越禾" )	合营企业
广州越鸿房地产开发有限公司("广州越鸿")	合营企业
华尚宏远(天津)房地产开发有限公司("华尚宏远")。	合营企业
济南党晟置业有限公司("济南党晟")	合营企业

台营或联营企业名称	合营或联营企业与本公司关系
济宁广济置业有限公司("济宁广济")	合营企业
济宁广嘉产业发展有限公司 ("济宁广嘉产业")	合营企业
揭阳祥越实业投资有限公司 ("揭阳祥越")	合营企业
金华市金卓房地产开发有限公司("金华金卓")	合营企业
昆山建宝置业有限公司("昆山建宝")	合营企业
力辉(佛山)文体科技有限公司("力辉(佛山)")	合营企业
南方财经置业(广州)有限公司("南方财经")	合营企业
南京保宁置业有限公司 ( "南京保宁" )	合营企业
南京保禹置业有限公司("南京保禹")	合营企业
南京徽琥房地产开发有限公司("南京徽琥")	合营企业
南京学尚置业有限公司("南京学尚")	合营企业
诺楠紫乐轩置业(惠州)有限公司("诺楠紫乐轩")	合营企业
莆田联中百置业有限公司 ("莆田联中百")	合营企业
青岛广郡投资有限公司 ("青岛广郡")	合营企业
青岛广贤投资有限公司("青岛广贤")	合营企业
青岛精合诚远健康产业有限公司 ("青岛精合诚远")	合营企业
青岛利和置业有限公司("青岛利和")	合营企业
清远雅建房地产开发有限公司 ( "清远雅建" )	合营企业
三亚中铁保丰置业有限公司("三亚中铁")	合营企业
厦门市欣东联房地产开发有限公司("厦门欣东")	合营企业
厦门中泓房地产有限公司("厦门中泓")	合营企业
山西保利德奥电梯工程有限公司 ("山西德奥电梯")	合营企业
上海广沅置业有限公司 ("上海广沅")	合营企业
上海华辕实业有限公司("上海华辕")	合营企业
上海锦宝发置业有限公司("上海锦宝发")	合营企业
上海天艺文化投资发展有限公司 ( "上海天艺文化" )	合营企业
绍兴保泽置业有限公司("绍兴保泽")	合营企业
沈阳金地风华房地产开发有限公司("沈阳金地风华")	合营企业
沈阳保利溪岸房地产开发有限公司("沈阳溪岸")	合营企业
佛山市顺德区万科房地产有限公司 ( "顺德万科" )	合营企业
四川省物流股份投资有限公司("四川物流")	合营企业
苏州恺星钰房地产开发有限公司("苏州恺星钰")	合营企业
太原利泽盛远房地产开发有限公司 ( "太原利泽" )	合营企业
天津保创房地产开发有限公司("天津保创")	合营企业
天津蓝光宝珩房地产开发有限公司("天津蓝光宝珩")	合营企业
天津利创房地产开发有限公司("天津利创")	合营企业
天津万锦晟样房地产开发有限公司("天津万锦晟祥")	合营企业
芜湖保瑞房地产开发有限公司 ( "芜湖保瑞" )	合营企业
武汉宝山汇城置业有限公司 ("武汉宝山")	合营企业
武汉滨江臻毅置业有限公司 ( " 武汉滨江臻毅 " )	合营企业
武汉林岸置业有限公司("武汉林岸") 武汉清能意盛置业有限公司("武汉清能")	合营企业
徐州顺祥置业有限公司("徐州顺祥")	合营企业 合营企业

合营或联营企业名称	合营或联营企业与本公司关系
烟台广茂置业有限公司("烟台广茂")	合营企业
云南保晟房地产开发有限公司("云南保晟")	合营企业
长春万科溪之谷房地产开发有限公司 ( "长春溪之谷" )	合营企业
长沙先导恒泰房地产开发有限公司 ( "长沙恒泰地产" )	合营企业
佛山招商珑原房地产有限公司("招商珑原")	合营企业
中山祥盛房地产开发有限公司("中山祥盛")	合营企业
中铁建设集团(天津)置业发展有限公司("中铁建天津置业")	合营企业
重庆保南房地产开发有限公司("重庆保南")	合营企业
重庆葆昌房地产开发有限公司("重庆葆昌")	合营企业
重庆葆阅企业管理有限公司("重庆葆阅")	合营企业
重庆葆悦房地产开发有限公司("重庆葆悦")	合营企业
重庆悦昇房地产开发有限公司("重庆悦昇")	合营企业
珠海弘璟投资有限公司("珠海弘璟")	合营企业
珠海天志发展置业有限公司("珠海天志")	合营企业
珠海市昱恒房地产开发有限公司("珠海昱恒")	合营企业
珠海市昱晖房地产开发有限公司("珠海昱晖")	合营企业
广州保利紫薇花园项目("紫薇花园")	合营企业
Action Dragon Holdings Limited ("Action Dragon")	联营企业
保利(横琴)资本管理有限公司 ("保利横琴资本")	联营企业
保利艺术教育投资有限公司 ("保利艺术教育")	联营企业
上海保运荣股权投资基金合伙企业(有限合伙)("保运荣基金")	联营企业
北京碧和信泰置业有限公司("北京碧和信泰")	联营企业
北京博睿宏业房地产开发有限公司 ("北京博睿宏业")	联营企业
北京朝来天陆商业投资管理有限公司 ("北京朝来天陆")	联营企业
北京创世瑞新房地产开发有限公司("北京创世瑞新")	联营企业
北京海盈房地产开发有限公司("北京海盈")	联营企业
北京合茂置业有限公司("北京合茂")	联营企业
北京和信丰泰置业有限公司 ( "北京和信丰泰" )	联营企业
北京和信仁泰置业有限公司("北京和信仁泰")	联营企业
北京金良兴业房地产开发有限公司("北京金良兴业") 北京金兴保筑置业有限公司("北京金兴保筑")	联营企业
北京南悦房地产开发有限公司("北京南悦")	联营企业
北京平筑房地产开发有限公司("北京平筑")	联营企业 联营企业
北京融筑房地产开发有限公司("北京融筑")	联营企业
北京顺和润致置业有限公司("北京顺和润致")	联营企业
北京潭柘兴业房地产开发有限公司("北京潭柘兴业")	联营企业
北京腾泰亿远置业有限公司("北京腾泰亿远")	联营企业
北京未来科技城保昌置业有限公司("北京未来科技城")	联营企业
北京兴筑房地产开发有限公司("北京兴筑")	联营企业
北京屹泰房地产开发有限公司 ( "北京屹泰" )	联营企业
北京远和置业有限公司("北京远和")	联营企业
北京昭泰房地产开发有限公司("北京昭泰")	联营企业
北京知泰房地产开发有限责任公司 ( "北京知泰" )	联营企业

口吕兴欢吕上北石价	口吕以状吕正业刁平公可大尔
北京致泰房地产开发有限公司("北京致泰")	联营企业
常熟建瀚置地有限公司("常熟建瀚")	联营企业
常熟筑虞房地产开发有限公司("常熟筑虞")	联营企业
常州晟金房地产开发有限公司("常州晟金")	联营企业
常州金科房地产开发有限公司 ( "常州金科" )	联营企业
常州金悦晟房地产开发有限公司("常州金悦晟")	联营企业
成都高投新川置业有限公司("成都高投")	联营企业
成都天府新区广都轨道城市发展有限公司("成都天府")	联营企业
成都万锦南府置业有限公司("成都万锦南府")	联营企业
成都得道新联置业有限公司("成都新联")	联营企业
大连金瑞房地产开发有限公司 ("大连金瑞")	联营企业
大连旅顺口开泰置业有限公司 ( "大连开泰" )	联营企业
大连盈合置业有限公司("大连盈合")	联营企业
东莞市大岭山碧桂园房地产开发有限公司("大岭山房地产")	联营企业
东莞市大岭山碧桂园实业投资有限公司("大岭山实业")	联营企业
德才装饰股份有限公司("德才装饰")	联营企业
东莞保恒实业投资有限公司("东莞保恒")	联营企业
东莞保华置业投资有限公司 ("东莞保华")	联营企业
东莞市和宏投资有限公司 ("东莞和宏")	联营企业
东莞市和瑞实业投资有限公司("东莞和瑞")	联营企业
东莞市和越投资有限公司 ("东莞和越")	联营企业
东莞弘璟实业投资有限公司("东莞弘璟")	联营企业
东莞市金航房地产开发有限公司 ( "东莞金航" )	联营企业
东莞市景源房地产开发有限公司("东莞景源")	联营企业
东莞市利泓实业投资有限公司("东莞利泓")	联营企业
东莞市岐若企业管理有限公司("东莞岐若")	联营企业
东莞市润地房地产有限公司("东莞润地")	联营企业
东莞市万宏房地产有限公司("东莞万宏")	联营企业
东莞招商启越房地产开发有限公司 ("东莞招商启越")	联营企业
肥西和顺地产有限公司 ("肥西和顺")	联营企业
肥西县和粤置业发展有限公司("肥西和粤")	联营企业
佛山安信股权投资合伙企业(有限合伙)("佛山安信")	联营企业
佛山保晟股权投资合伙企业(有限合伙)("佛山保晟")	联营企业
佛山保惠股权投资合伙企业(有限合伙)、"佛山保惠投资") 佛山保业企业管理合伙企业(有限合伙)("佛山保业")	联营企业
佛山保盈股权投资合伙企业(有限合伙)("佛山保盈")	联营企业
佛山保泽股权投资合伙企业(有限合伙)("佛山保泽")	联营企业 联营企业
佛山葆创企业管理合伙企业(有限合伙)("佛山葆创")	联营企业
佛山葆鑫九骏企业管理合伙企业(有限合伙)("佛山葆鑫九骏")	联营企业
佛山顺德晟鸿投资有限公司 ( "佛山晟鸿" )	联营企业
佛山晟鑫投资有限公司("佛山晟鑫")	联营企业
佛山创海企业管理合伙企业(有限合伙) ("佛山创海")	联营企业
佛山德峰股权投资合伙企业(有限合伙)("佛山德峰")	联营企业

合营或联营企业名称

佛山鼎容股权投资合伙企业(有限合伙)("佛山鼎容")	联营企业
佛山市高明区美玖房地产开发有限公司("佛山高明美玖")	联营企业
佛山函利股权投资合伙企业(有限合伙)("佛山函利投资")	联营企业
佛山寰鼎股权投资合伙企业(有限合伙)("佛山寰鼎")	联营企业
佛山寰盈股权投资合伙企业(有限合伙)("佛山寰盈")	联营企业
佛山聚保鹏企业管理合伙企业(有限合伙)("佛山聚保鹏")	联营企业
佛山凯悦股权投资合伙企业(有限合伙)("佛山凯悦")	联营企业
佛山鲲宇股权投资合伙企业(有限合伙)("佛山鲲宇投资")	联营企业
佛山岭宇股权投资合伙企业(有限合伙) ("佛山岭宇投资")	联营企业
佛山领峰置业有限责任公司("佛山领峰")	联营企业
佛山领峪企业管理有限责任公司( "佛山领峪" )	联营企业
佛山市茂兴房地产开发有限公司 ("佛山茂兴")	联营企业
佛山摩码网库企业管理合伙企业(有限合伙) ("佛山摩码")	联营企业
佛山鹏宇股权投资合伙企业(有限合伙)("佛山鹏宇")	联营企业
佛山乾泰股权投资合伙企业(有限合伙)("佛山乾泰")	联营企业
佛山荣曜企业管理合伙企业(有限合伙)("佛山荣曜")	联营企业
佛山瑞城企业管理合伙企业(有限合伙)("佛山瑞城")	联营企业
佛山瑞方企业管理合伙企业(有限合伙)("佛山瑞方")	联营企业
佛山瑞汇企业管理合伙企业(有限合伙) ("佛山瑞汇")	联营企业
佛山瑞凯明股权投资合伙企业(有限合伙)("佛山瑞凯明")	联营企业
佛山瑞凯盈股权投资合伙企业(有限合伙)("佛山瑞凯盈")	联营企业
佛山泰孚企业管理有限公司("佛山泰孚")	联营企业
佛山市南海区万扬房地产有限公司("佛山万扬")	联营企业
佛山鑫星投资有限责任公司("佛山鑫星")	联营企业
佛山信保泓源股权投资合伙企业(有限合伙) ( "佛山信保泓源" )	联营企业
佛山信保科金股权投资合伙企业(有限合伙)("佛山信保科金")	联营企业
佛山信保鑫汇股权投资合伙企业(有限合伙)("佛山信保鑫汇")	联营企业
佛山信鑫股权投资合伙企业(有限合伙)("佛山信鑫")	联营企业
佛山信益股权投资合伙企业(有限合伙)("佛山信益")	联营企业
佛山旭昇股权投资合伙企业(有限合伙)("佛山旭昇")	联营企业
佛山轩晟股权投资合伙企业(有限合伙)("佛山轩晟")	联营企业
佛山永旭企业管理合伙企业(有限合伙)("佛山永旭")	联营企业
佛山誉峰股权投资合伙企业(有限合伙)("佛山誉峰")	联营企业
佛山粤保嘉股权投资合伙企业(有限合伙)("佛山粤保嘉")	联营企业
佛山粤保瑞股权投资合伙企业(有限合伙)("佛山粤保瑞")	联营企业
佛山粤保盈股权投资合伙企业(有限合伙)("佛山粤保盈")	联营企业
佛山漳旭企业管理合伙企业(有限合伙)("佛山漳旭")	联营企业
佛山中展企业管理合伙企业(有限合伙) ( "佛山中展" )	联营企业
佛山筑峰企业管理有限责任公司 ( "佛山筑峰" )	联营企业
福州市鸿腾房地产开发有限公司("福州鸿腾")	联营企业
福州榕升房地产有限公司("福州榕升")	联营企业
福州融衡鸿利房地产开发有限公司("福州融衡")	联营企业
福州世茂世睿置业有限公司 ("福州世茂世睿")	联营企业

甘宫以畎宫企业名称	台宫或联宫企业与本公司天系
福州世茂泽欣房地产开发有限公司("福州世茂泽欣")	联营企业
福州中鼎投资有限公司("福州中鼎")	联营企业
福州中泓盛实业有限公司("福州中泓盛")	联营企业
福州中隆泰实业有限公司("福州中隆泰")	联营企业
葛矿利南京房地产开发有限公司 ("葛矿利南京")	联营企业
广东中成化工有限公司("广东中成化工")	联营企业
广州保丰置业有限公司("广州保丰")	联营企业
广州市保瑞房地产开发有限公司 ( "广州保瑞" )	联营企业
广州保顺置业有限公司 ( "广州保顺" )	联营企业
广州保穗置业有限公司("广州保穗")	联营企业
广州市保轩展览有限公司("广州保轩")	联营企业
广东晨轲科技企业孵化器有限公司("广州晨轲")	联营企业
广州冠华房地产开发有限公司 ( "广州冠华" )	联营企业
广州合锦嘉苑房地产开发有限公司 ("广州合锦嘉苑")	联营企业
广州和泽企业管理有限公司("广州和泽")	联营企业
广州宏嘉房地产开发有限公司("广州宏嘉")	联营企业
广州宏轩房地产开发有限公司("广州宏轩")。	联营企业
广州华美置业股份有限公司 ( "广州华美" )。	联营企业
广州璟晔房地产开发有限公司 ("广州璟晔")	联营企业
广州穗海置业有限公司 ("广州穗海")	联营企业
广州穗江置业有限公司("广州穗江")	联营企业
广州穗阳置业有限公司 ("广州穗阳")	联营企业
广州市穗云置业有限公司("广州穗云")	联营企业
广州新合房地产有限责任公司 ( "广州新合" )	联营企业
广州信保东宏股权投资基金合伙企业(有限合伙)("广州信保东宏")	联营企业
广州粤合房地产开发有限公司 ("广州粤合")	联营企业
广州中船文冲实业有限公司("广州中船文冲")	联营企业
国铁保利设计院有限公司("国铁设计院")	联营企业
海门市鼎憙置业有限公司("海门鼎熹")	联营企业
邯郸市美融房地产开发有限公司("邯郸美融")	联营企业
杭州保泓房地产开发有限公司("杭州保泓")	联营企业
杭州滨保实业有限公司("杭州滨保")	联营企业
杭州滨翎企业管理有限公司("杭州滨翎")	联营企业
杭州滨铭企业管理有限公司 、"杭州滨铭")	联营企业
杭州滨璞企业管理有限公司("杭州滨璞")	联营企业
杭州滨文房地产开发有限公司("杭州滨文")	联营企业
杭州滨兴实业有限公司("杭州滨兴")	联营企业
杭州建申房地产开发有限公司("杭州建申")	联营企业
杭州融欣房地产开发有限公司 ( "杭州融欣" )	联营企业
杭州添智投资有限公司("杭州添智") 杭州信鸿置业有限公司("杭州信鸿")	联营企业
杭州悦茂企业管理有限公司("杭州悦茂")	联营企业
杭州浙灵置业有限公司("杭州浙灵")	联营企业 联营企业

合营或联营企业名称	合营或联营企业与本公司关系
合肥和融房地产有限公司("合肥和融")	联营企业
合肥和逸房地产开发有限公司("合肥和逸")	联营企业
合肥朗盛房地产开发有限公司 ( "合肥朗盛" )	联营企业
合肥盛卓房地产开发有限公司 ( "合肥盛卓" )	联营企业
合肥新城创域房地产有限公司 ("合肥新城创域")	联营企业
合肥卓灿房地产开发有限公司("合肥卓灿")	联营企业
合富辉煌(中国)房地产顾问有限公司("合富中国")	联营企业
广州合锦嘉富房地产开发有限公司("合锦嘉富")	联营企业
北京和信金泰房地产开发有限公司 ("和信金泰")	联营企业
北京和信兴泰房地产开发有限公司("和信兴泰")	联营企业
河南润正房地产开发有限公司("河南润正")	联营企业
湖南嘉宇实业有限公司("湖南嘉宇")	联营企业
湖南利铠教育管理有限公司 ("湖南利铠")	联营企业
环球老龄(北京)投资有限公司("环球老龄")	联营企业
拉萨凰朝坤字私募股权投资基金 ( "凰朝坤字私募" )	联营企业
拉萨凰朝鹏宇私募股权投资基金("凰朝鹏宇私募")	联营企业
拉萨凰朝荣悦结构化私募股权投资基金("凰朝荣悦私募")	联营企业
惠州市和腾投资有限公司("惠州和腾")	联营企业
惠州市利华房地产有限公司 ("惠州利华")	联营企业
济南稳胜房地产开发有限公司("济南稳胜")	联营企业
济南元贺置业有限公司("济南元贺")	联营企业
济宁广源产业发展有限公司("济宁广源")	联营企业
济宁梁顺置业有限公司 ("济宁梁顺")	联营企业
济宁新嘉产业发展有限公司("济宁新嘉")	联营企业
嘉兴诚鼎宏股权投资合伙企业(有限合伙)("嘉兴诚鼎宏")	联营企业
嘉兴德朗股权投资基金合伙企业(有限合伙)("嘉兴德朗")	联营企业
嘉兴德业股权投资基金合伙企业(有限合伙)("嘉兴德业")	联营企业
嘉兴德悦股权投资基金合伙企业(有限合伙)("嘉兴德悦")	联营企业
嘉兴德运股权投资基金合伙企业(有限合伙)("嘉兴德运")	联营企业
嘉兴华灿股权投资基金合伙企业(有限合伙) ( "嘉兴华灿" )	联营企业
嘉兴信保惠悦股权投资合伙企业(有限合伙)("嘉兴惠悦") 嘉兴信保兴洲股权投资基金合伙企业(有限合伙)﹝"嘉兴信保兴洲"﹞	联营企业
嘉兴长辰股权投资合伙企业(有限合伙) ("嘉兴长辰")	联营企业 联营企业
嘉兴长昊股权投资合伙企业(有限合伙) ("嘉兴长昊")	联营企业
嘉兴长恒股权投资合伙企业(有限合伙)("嘉兴长恒")	联营企业
嘉兴长宏股权投资合伙企业(有限合伙)("嘉兴长宏")	联营企业
嘉兴长焕股权投资合伙企业(有限合伙)("嘉兴长焕")	联营企业
嘉兴长辉股权投资合伙企业(有限合伙),"嘉兴长辉" )	联营企业
嘉兴长锦股权投资合伙企业(有限合伙)("嘉兴长锦")	联营企业
嘉兴长茂股权投资合伙企业(有限合伙)("嘉兴长茂")	联营企业
嘉兴长明股权投资合伙企业(有限合伙)("嘉兴长明")	联营企业
嘉兴长禧股权投资合伙企业(有限合伙)("嘉兴长禧")	联营企业
嘉兴长享股权投资合伙企业(有限合伙)("嘉兴长享")	联营企业

嘉兴长煦股权投资合伙企业(有限合伙)("嘉兴长煦")	联营企业
嘉兴长耀股权投资合伙企业(有限合伙)("嘉兴长耀")	联营企业
嘉兴长颐股权投资合伙企业(有限合伙)("嘉兴长颐")	联营企业
嘉兴长益股权投资合伙企业(有限合伙)("嘉兴长益")	联营企业
嘉兴长煜股权投资合伙企业(有限合伙)("嘉兴长煜")	联营企业
句容碧华房地产开发有限公司("句容碧华")	联营企业
科创(青岛)科技园投资发展有限公司 ("科创青岛")	联营企业
拉萨锐旭企业管理合伙企业(有限合伙)("拉萨锐旭")	联营企业
连云港辉耀房地产开发有限公司 ("连云港辉耀")	联营企业
洛阳都利置业有限公司("洛阳都利")	联营企业
洛阳利业房地产开发有限公司 ( "洛阳利业" )	联营企业
广东名门锁业有限公司 ( "名门锁业" )	联营企业
南安骏荣房地产开发有限公司 ( "南安骏荣" )	联营企业
南安源利置业有限公司("南安源利置业")	联营企业
南京奧顾房地产开发有限公司 ("南京奧顾")	联营企业
南京新城广闳房地产有限公司("南京广闳")	联营企业
南京和颐房地产开发有限公司("南京和颐")	联营企业
南京弘保宇房地产开发有限公司 ("南京弘保")	联营企业
南京徽珀房地产开发有限公司("南京徽珀")	联营企业
南京汇隆房地产有限公司("南京汇隆")	联营企业
南京金拓房地产开发有限公司("南京金拓")	联营企业
南京锦华置业有限公司("南京锦华")	联营企业
南京锦新置业有限公司("南京锦新")	联营企业
南京矿利金房地产开发有限公司("南京矿利金")	联营企业
南京朗乾置业有限公司("南京朗乾")	联营企业
南京联锦悦房地产开发有限公司("南京联锦")	联营企业
南京锐灏房地产开发有限公司("南京锐灏")	联营企业
南京善杰义房地产开发有限公司("南京善杰义")	联营企业
南京盛利置业有限公司("南京盛利")	联营企业
南京新保弘房地产有限公司("南京新保弘")	联营企业
南京颐峰置业有限公司("南京颐峰")	联营企业
南京裕鸿房地产开发有限公司("南京裕鸿")	联营企业
南京悦霖房地产开发有限公司("南京悦霖")	联营企业
南京悦宁房地产开发有限公司("南京悦宁")	联营企业
南京悦欣装饰管理有限公司("南京悦欣")	联营企业
南京中悦房地产开发有限公司("南京中悦")	联营企业
南通市鼎熹置业有限公司("南通鼎熹")	联营企业
南通建秀咨询管理有限公司 ("南通建秀")	联营企业
南通喧玺房地产有限公司 ( "南通暄玺" )	联营企业
湖南宁乡城发保创城市服务有限公司("宁乡城发")	联营企业
平度市中南锦宸房地产有限公司("平度中南锦宸")	联营企业
莆田兆璟置业有限公司 ( "莆田兆璟" )	联营企业
莆田中辰房地产开发有限公司 ( "莆田中辰" )	联营企业

合营或联营企业名称	合营或联营企业与本公司关系
莆田中乘房地产开发有限公司 ("莆田中乘")	联营企业
莆田中澜投资有限公司("莆田中澜")	联营企业
青岛达铭房地产开发有限公司("青岛达铭")	联营企业
青岛广嘉置业有限公司("青岛广嘉")	联营企业
青岛广瑞置业有限公司("青岛广瑞")	联营企业
青岛广润置业有限公司("青岛广润")	联营企业
青岛聚广产业园投资运营有限公司("青岛聚广")	联营企业
青岛开投置业发展有限公司 ( "青岛开投" )	联营企业
青岛中梁宏置业有限公司("青岛中梁")	联营企业
衢州城投保创城市服务有限公司("衢州城投")	联营企业
泉州市万龙置业发展有限公司("泉州万龙")	联营企业
泉州中洛房地产开发有限公司("泉州中洛")	联营企业
泉州中住房地产开发有限公司("泉州中住")	联营企业
广州润嘉置业有限公司("润嘉置业")	联营企业
三亚碧海锦诚商业管理有限公司 ("三亚碧海锦诚")	联营企业
三亚碧海锦晟酒店管理有限公司("三亚碧海锦晟")	联营企业
厦门保润房地产开发有限公司 ("厦门保润")	联营企业
沧銮(厦门)置业有限公司 ("厦门沧銮")	联营企业
厦门联保嘉悦房地产开发有限公司 ("厦门联保嘉悦")	联营企业
上海锦钰置业有限公司 ("上海锦钰")	联营企业
上海启贤置业有限公司("上海启贤")	联营企业
上海兴美置业有限公司("上海兴美")	联营企业
上海招新锦实置业有限公司 ("上海招新锦实")	联营企业
绍兴保骏置地有限公司("绍兴保骏")	联营企业
深圳市润金陇投资有限公司("深圳润金陇")	联营企业
深圳市润陇信华陇投资合伙企业(有限合伙)("深圳润陇")	联营企业
沈阳和悦投资有限公司("沈阳和悦")	联营企业
天津盛世鑫和置业有限公司 ("盛世鑫和")	联营企业
佛山顺德万嘉股权投资合伙企业(有限合伙)("顺德万嘉")	联营企业
佛山顺德智鑫投资有限公司("顺德智鑫")。	联营企业
四川府河华益置业有限公司("四川府河华益")	联营企业
苏州保璟置业有限公司("苏州保璟置业")	联营企业
苏州市冠达房地产开发有限公司 ( "苏州冠达" )	联营企业
苏州廷沛置业有限公司 ("苏州廷沛")	联营企业
台州和隆置业有限公司 ("台州和隆")	联营企业
太仓市鑫堃房地产开发有限公司 ( "太仓鑫堃" )	联营企业
太仓颐泽居置业有限公司("太仓颐泽") 太平保利投资管理有限公司 ("太平投资")	联营企业
太原晋善房地产开发有限公司("太原晋善")	联营企业 联营企业
泰州嘉凯房地产开发有限公司 ("泰州嘉凯")	联营企业
汤阴县碧桂园房地产开发有限公司("汤阴碧桂园")	联营企业
保恒隆(天津)企业管理合伙企业(有限合伙)("天津保恒隆")	联营企业
天津常赢兆业企业管理咨询中心(有限合伙)("天津常赢兆")	联营企业

天津顺集置业有限公司("天津顺集") 联营企业 信保润(天津)股权投资基金合伙企业(有限合伙)("天津信保润") 联营企业 信保源(天津)股权投资基金合伙企业(有限合伙)("天津信保源") 联营企业 佛山万盈嘉晟股权投资合伙企业(有限合伙)("万盈嘉晟") 联营企业 潍坊保泰信置业有限公司 ("潍坊保泰信") 联营企业 温州保祥置业有限公司("温州保祥") 联营企业 温州德信南湖置业有限公司("温州德信") 联营企业 温州万聚置业有限公司("温州万聚") 联营企业 无锡市晨业房地产有限公司("无锡晨业") 联营企业 无锡铭润房地产开发有限公司("无锡铭润") 联营企业 无锡融利房地产开发有限公司("无锡融利") 联营企业 无锡润泰置业有限公司("无锡润泰") 联营企业 无锡致弘置业有限公司 ( "无锡致弘" ) 联营企业 芜湖长开投资中心(有限合伙)( "芜湖长开") 联营企业 芜湖长旭投资中心(有限合伙) ( "芜湖长旭" ) 联营企业 武汉南部新城建设发展有限公司("武汉南部新城") 联营企业 武汉泰达诚悦置业有限公司 ( "武汉泰达" ) 联营企业 武建保荣(广州)投资发展有限公司("武建保荣") 联营企业 西藏保利爱家房地产经纪有限公司("西藏爱家") 联营企业 西藏碧誉企业管理合伙企业(有限合伙)("西藏碧誉") 联营企业 西藏昌恒企业管理合伙企业(有限合伙)("西藏昌恒") 联营企业 西藏昌赉企业管理合伙企业(有限合伙)("西藏昌赉") 联营企业 西藏昌运企业管理合伙企业(有限合伙)("西藏昌运") 联营企业 西藏东鼎企业管理合伙企业(有限合伙) ("西藏东鼎") 联营企业 拉萨东冠企业管理合伙企业(有限合伙)("西藏东冠") 联营企业 西藏东霖泰企业管理合伙企业(有限合伙)("西藏东霖泰") 联营企业 西藏东腾企业管理合伙企业(有限合伙)("西藏东腾") 联营企业 西藏东轩企业管理合伙企业(有限合伙)("西藏东轩") 联营企业 西藏东赢企业管理合伙企业(有限合伙)("西藏东赢") 联营企业 西藏丰谷企业管理合伙企业(有限合伙)("西藏丰谷") 联营企业 西藏丰尚企业管理合伙企业(有限合伙)("西藏丰尚") 联营企业 西藏恒禧企业管理合伙企业(有限合伙)("西藏恒禧") 联营企业 西藏宏耀企业管理合伙企业(有限合伙)("西藏宏耀") 联营企业 西藏琥珀瑞企业管理合伙企业(有限合伙)、"西藏琥珀瑞") 联营企业 西藏汇久企业管理合伙企业(有限合伙)("西藏汇久") 联营企业 西藏璟禧企业管理合伙企业(有限合伙)("西藏璟禧") 联营企业 西藏龙轩企业管理合伙企业(有限合伙)("西藏龙轩") 联营企业 西藏隆邦企业管理合伙企业(有限合伙)("西藏隆邦") 联营企业 西藏隆尚企业管理合伙企业(有限合伙)("西藏隆尚") 联营企业 西藏曼越企业管理合伙企业(有限合伙)("西藏曼越") 联营企业 西藏南安股权投资合伙企业(有限合伙)("西藏南安") 联营企业 西藏鹏鼎企业管理合伙企业(有限合伙)("西藏鹏鼎") 联营企业	合营或联营企业名称	合营或联营企业与本公司关系
	西藏平禧企业管理合伙企业(有限合伙)("西藏平禧")	联营企业

西藏麒耀企业管理合伙企业(有限合伙)("西藏麒耀")	联营企业
西藏乾顺企业管理合伙企业(有限合伙)("西藏乾顺")	联营企业
西藏荣邦企业管理合伙企业(有限合伙) ( "西藏荣邦" )	联营企业
西藏盛邦企业管理合伙企业(有限合伙)("西藏盛邦")	联营企业
西藏盛兰股权投资合伙企业(有限合伙)("西藏盛兰")	联营企业
西藏拓越企业管理合伙企业(有限合伙) ("西藏拓越")	联营企业
西藏信保股权投资合伙企业(有限合伙)("西藏信保")	联营企业
西藏信昇股权投资合伙企业(有限合伙)("西藏信昇")	联营企业
西藏信轩达企业管理合伙企业(有限合伙)("西藏信轩达")	联营企业
西藏兴莆股权投资合伙企业(有限合伙)("西藏兴莆")	联营企业
西藏轩必信企业管理合伙企业(有限合伙)("西藏轩必信")	联营企业
西藏轩晟达企业管理合伙企业(有限合伙)("西藏轩晟达")	联营企业
西藏永峻股权投资合伙企业(有限合伙) ("西藏永峻")	联营企业
西藏永泉股权投资合伙企业(有限合伙)("西藏永泉")	联营企业
西藏瑜禧企业管理合伙企业(有限合伙)("西藏瑜禧")。	联营企业
西藏裕昇企业管理合伙企业(有限合伙)("西藏裕昇")。	联营企业
西藏悦雅股权投资合伙企业(有限合伙)("西藏悦雅")	联营企业
西藏雲达企业管理合伙企业(有限合伙)("西藏雲达")	联营企业
西藏运昌企业管理合伙企业(有限合伙)("西藏运昌")	联营企业
西藏运禧企业管理合伙企业(有限合伙) ("西藏运禧")	联营企业
西藏峥尚投资合伙企业(有限合伙)("西藏峥尚")	联营企业
西藏政悦企业管理合伙企业(有限合伙)("西藏政悦")	联营企业
西藏致梦企业管理合伙企业(有限合伙)("西藏致梦")	联营企业
西藏智发企业管理合伙企业(有限合伙)("西藏智发")	联营企业
保利(香港)控股有限公司("香港控股")	联营企业
保利协鑫(徐州)投资开发有限公司("协鑫投资")	联营企业
佛山鑫盈嘉晟股权投资合伙企业(有限合伙)("鑫盈嘉晟")	联营企业
佛山信保保嘉股权投资合伙企业(有限合伙)("信保保嘉")	联营企业
佛山信保葆华股权投资合伙企业(有限合伙)("信保葆华")	联营企业
佛山信保诚赐股权投资合伙企业(有限合伙)("信保诚赐")	联营企业
信保诚(天津)股权投资基金合伙企业(有限合伙)("信保诚基金")	联营企业
佛山信保诚韬股权投资合伙企业(有限合伙) ("信保诚韬")	联营企业
佛山信保诚贤股权投资合伙企业(有限合伙)("信保诚贤")	联营企业
佛山信保淳雅股权投资合伙企业(有限合伙) ("信保淳雅")	联营企业
信保基金东冠私募股权投资基金 ("信保东冠私募")	联营企业
佛山信保东利股权投资合伙企业(有限合伙)("信保东利")	联营企业
佛山信保东信股权投资合伙企业(有限合伙)("信保东信")	联营企业
佛山信保富翎股权投资合伙企业(有限合伙)("信保富翎")	联营企业
信保高雅(天津)股权投资基金合伙企业(有限合伙)("信保高雅基金")	联营企业
信保(天津)股权投资基金合伙企业(有限合伙)("信保股权基金(有限 合伙)")	联营企业
佛山信保光晟股权投资合伙企业(有限合伙)("信保光晟")	联营企业
佛山信保瀚雅股权投资合伙企业(有限合伙)("信保瀚雅")	联营企业

合营或联营企业名称	合营或联营企业与本公司关系
信保弘耀(天津)股权投资基金合伙企业(有限合伙)("信保弘耀")	联营企业
佛山信保鸿雅股权投资合伙企业(有限合伙)("信保鸿雅")	联营企业
西藏寰都实业有限责任公司("信保寰都")	联营企业
佛山信保佳昊股权投资合伙企业(有限合伙)("信保佳昊")	联营企业
嘉兴信保佳兆股权投资基金合伙企业(有限合伙)("信保佳兆")	联营企业
嘉兴信保铭润股权投资基金合伙企业(有限合伙)("信保铭润")	联营企业
佛山顺德信保宁建股权投资合伙企业(有限合伙)("信保宁建")	联营企业
佛山顺德信保宁泰股权投资合伙企业(有限合伙)("信保宁泰")	联营企业
佛山市信保瑞轩企业管理有限公司("信保瑞轩")	联营企业
信保三期私募股权投资基金("信保三期私募")	联营企业
佛山信保思雅股权投资合伙企业(有限合伙)("信保思雅")	联营企业
佛山信保通德股权投资合伙企业(有限合伙)("信保通德")	联营企业
佛山信保通盈股权投资合伙企业(有限合伙)("信保通盈")	联营企业
佛山信保信盛股权投资合伙企业(有限合伙)("信保信盛")	联营企业
佛山信保银泰股权投资合伙企业(有限合伙)("信保银泰")	联营企业
佛山市信保圆梦企业管理合伙企业(有限合伙)("信保圆梦")	联营企业
佛山信保悦雅股权投资合伙企业(有限合伙)("信保悦雅")	联营企业
佛山信保智盈股权投资合伙企业(有限合伙)("信保智盈")	联营企业
佛山信保中鸿股权投资合伙企业(有限合伙) ( "信保中鸿" )	联营企业
信苌结构化私募股权投资基金("信苌私募")	联营企业
信海一号私募股权投资基金 ("信海一号私募")	联营企业
西藏信睿保达企业管理合伙企业(有限合伙)("信睿保达")	联营企业
信雅私募股权投资基金("信雅私募")	联营企业
拉萨凰朝信扬1号私募股权投资基金("信扬1号私募")	联营企业
信业私募股权投资基金("信业私募")	联营企业
信盈1号私募股权投资基金("信盈1号私募")	联营企业
信盈2号私募股权投资基金("信盈2号私募")	联营企业
信盈3号私募股权投资基金("信盈3号私募") 拉萨凰朝信盈4号私募股权投资基金("信盈4号私募")	联营企业
信源一号私募股权投资基金("信源一号")	联营企业
信泽一号私募股权投资基金 ("信泽一号私募")	联营企业 联营企业
邢台市美智房地产开发有限公司("邢台市美智")	联营企业
徐州碧城房地产开发有限公司 ("徐州碧城")	联营企业
徐州汉和房地产开发有限公司("徐州汉和")	联营企业
徐州合利房地产开发有限公司("徐州合利")	联营企业
徐州市和锦置业有限公司("徐州和锦")	联营企业
徐州金碧房地产开发有限公司("徐州金碧")	联营企业
徐州铭创置业有限公司("徐州铭创")	联营企业
徐州玺辉置业有限公司 ( "徐州玺辉" )	联营企业
盐城悦宸房地产开发有限公司("盐城悦宸")	联营企业
扬州颐瑞居置业有限公司("扬州颐瑞居")	联营企业
粤保瑞私募股权投资基金("粤保瑞私募")	联营企业
广州增城区润昱置业有限公司("增城润昱")	联营企业

LI LI PARA LI JE JE JE JA	口白以状当止业一个公司大求
张家港鼎馨房地产有限公司 ("张家港鼎馨")	联营企业
漳州金座房地产开发有限公司("漳州金座")	联营企业
漳州市粵融置业有限公司("漳州市粵")	联营企业
漳州中世房地产开发有限公司 ("漳州中世")	联营企业
长城信保(芜湖)投资中心(有限合伙)("长城信保")	联营企业
长沙交虹房地产开发有限责任公司( "长沙交虹" )	联营企业
长沙湘保茉莉咨询有限公司("长沙湘保茉莉")	联营企业
长沙湘保中环咨询有限公司 ( "长沙湘保中环" )	联营企业
镇江亿腾房地产开发有限公司("镇江亿腾")	联营企业
郑州风神房地产开发有限公司 ("郑州风神")	联营企业
郑州展腾置业有限公司("郑州展腾")	联营企业
中航物业管理有限公司("中航物业")	联营企业
中山市碧朗房地产开发有限公司 ("中山碧朗")	联营企业
保利和乐(珠海)教育科技集团有限公司("珠海和乐")	联营企业
珠海信保晨星卓越股权投资合伙企业(有限合伙)("珠海信保")	联营企业
珠海信融利企业管理有限公司("珠海信融利")	联营企业
太仓市筑瓴商务咨询有限公司("太仓筑瓴")	联营企业
成都新都区利牧归房地产开发有限公司("成都利牧归")	联营企业
成都市保裕泰和房地产开发有限公司("成都保裕泰和")。	联营企业
广东粤财金融云科技股份有限公司 ( "广东粤财金融" )	联营企业
珠海利晖股权投资合伙企业(有限合伙)("珠海利晖")	联营企业
上海裕憬房地产开发有限公司("上海裕憬")	联营企业
青岛中保航置业有限公司("青岛中保航")	联营企业
青岛建航置业有限公司("青岛建航")	联营企业
杭州联保发置业有限公司("杭州联保发")	联营企业
杭州保融置业有限公司("杭州保融")	联营企业
衢州市城投保创城市服务有限公司("衢州城投保创")	联营企业
惠兴信(中国)投资有限公司("惠兴信")	联营企业
Treasure Island Holdings LLC ( "Treasure Island" )	联营企业
广州南秀房地产开发有限公司("广州南秀")	联营企业
广州碧森房地产开发有限公司("广州碧森")	联营企业
佛山峪昇企业管理合伙企业(有限合伙)("佛山峪昇")	联营企业
西藏运展企业管理合伙企业(有限合伙)("西藏运展")	联营企业
保烨(天津)企业管理合伙企业(有限合伙)("保烨天津")	联营企业
深圳市前海中保产业投资基金管理有限公司("前海中保")	联营企业
保利国际生态环境治理(北京)有限公司("保利国际生态")	保利集团内联营企业

其他关联方与本公司关系
同受保利集团控制
同受保利集团控制
同受保利集团控制

其他关联方名称

其他关联方与本公司关系

保利南方(四川)投资开发有限公司("保利南方投资")
保利文化集团股份有限公司 ( " 保利文化 " )
保利新能源科技(北京)有限公司("保利新能源")
保利影业投资有限公司 ( "保利影业" )
保利长大工程有限公司 ( "保利长大" )
保利长大海外工程有限公司("保利长大海外")
北京保利艺术投资管理有限公司("北京保利艺术投资")
大连保利剧院管理有限公司 ("大连剧院")
佛山市亨泰置业有限公司 ( "佛山亨泰" )
广东保利拍卖有限公司("广东保利拍卖")
广东保利资产管理有限公司("广东保利资产")
广东长大资产运营管理有限公司("广东长大")
广州保骏房地产开发有限公司("广州保骏房地产")
广州保利国际影城有限公司("广州保利影城")
广州达顺置业有限公司 ("广州达顺")
广州东灏房地产开发有限公司 ( "广州东灏" )
合肥保利大剧院管理有限公司("合肥保利大剧院")
河南保利艺术中心管理有限公司 ("河南保利艺术")
湖南长顺项目管理有限公司("湖南长顺")
中国华信邮电科技有限公司("华信邮电")
济宁保利剧院管理有限公司 〈 " 济宁剧院 " 〉
南京保利大剧院管理有限公司("南京剧院")
南宁市柳沙房地产开发有限公司("南宁柳沙")
宁波保盈置业有限公司("宁波保盈")
青岛嘉瑞德园区运营管理有限公司("青岛嘉瑞")
中国轻工业成都设计工程有限公司 ("轻工业成都")
中国轻工业武汉设计工程有限责任公司("轻工业设计")
上海中艺抽纱有限公司("上海中艺抽纱")
深圳市保利房地产开发有限公司("深圳保利开发")
深圳市保卓房地产开发有限公司("深圳保卓")
沈阳保利影城有限公司( "沈阳保利影城" )
武汉保置房地产开发有限责任公司("武汉保置")
北京央版传媒有限公司 ( "央版传媒" )
中国抽纱品进出口(集团)有限公司("中国抽纱进出口集团")
中国工艺集团有限公司 ( "中国工艺" )
中国工艺品进出口有限公司("中国工艺品")
中国丝绸服装文化集团有限公司("中国丝绸")
中国中金科技股份有限公司("中国中金")
中国轻工业广州工程有限公司 ( "中轻广州工程" )
中国中轻国际工程有限公司("中轻国际")
中丝帝锦文化(北京)有限公司("中丝帝锦")
珠海城建保利大剧院管理有限公司 ("珠海剧院")
南京保利影城有限公司 ("南京保利影城")

同受保利集团控制 同受保利集团控制 同受保利集团控制 同受保利集团控制 同受保利集团控制 同受保利集团控制 同受保利集团控制 同受保利集团控制 同受保利集团控制 同受保利集团控制 同受保利集团控制 同受保利集团控制 同受保利集团控制 同受保利集团控制 同受保利集团控制 同受保利集团控制 同受保利集团控制 同受保利集团控制 同受保利集团控制 同受保利集团控制 同受保利集团控制 同受保利集团控制 同受保利集团控制 同受保利集团控制 同受保利集团控制 同受保利集团控制 同受保利集团控制 同受保利集团控制 同受保利集团控制 同受保利集团控制 同受保利集团控制 同受保利集团控制 同受保利集团控制 同受保利集团控制 同受保利集团控制 同受保利集团控制 同受保利集团控制 同受保利集团控制 同受保利集团控制 同受保利集团控制 同受保利集团控制 同受保利集团控制 同受保利集团控制

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系
佛山保利影城有限公司 ("佛山保利影城")	同受保利集团控制
北京新保利大厦房地产开发有限公司("新保利大厦")	同受保利集团控制
湖北卓宝建筑节能科技有限公司 ("湖北卓宝")	其他说明1
深圳市卓宝科技股份有限公司("深圳卓宝")	其他说明1
佛山市承源企业管理合伙企业(有限合伙)("佛山承源")	其他说明2
佛山市骏韶股权投资合伙企业(有限合伙)("佛山骏韶")	其他说明2
佛山市琏度股权投资合伙企业(有限合伙)("佛山琏度")	其他说明2
佛山市琏骏股权投资合伙企业(有限合伙)("佛山琏骏")	其他说明2
佛山市琏青股权投资合伙企业(有限合伙)("佛山琏青")	其他说明2
佛山市琏御股权投资合伙企业(有限合伙)("佛山琏御")	其他说明2
佛山市翔鸿企业管理合伙企业(有限合伙)("佛山翔鸿")	其他说明 2
佛山市旭晋股权投资合伙企业(有限合伙)("佛山旭晋")	其他说明2
佛山市旭棠股权投资合伙企业(有限合伙)("佛山旭棠")	其他说明2
佛山市御煦股权投资合伙企业(有限合伙)("佛山御煦")	其他说明2
海南辰新企业管理合伙企业(有限合伙)("海南辰新")	其他说明2
海南泓宸企业管理合伙企业(有限合伙)("海南泓宸")	其他说明2
海南景安企业管理合伙企业(有限合伙)("海南景安")	其他说明2
海南景励企业管理合伙企业(有限合伙)("海南景励")	其他说明2
嘉兴泓塘投资合伙企业(有限合伙)("嘉兴泓塘")	其他说明2
嘉兴利安一期投资合伙企业(有限合伙)("嘉兴利安一期")	其他说明2
厦门辰禧企业管理合伙企业(有限合伙)("厦门辰禧")	其他说明2
厦门景禧企业管理合伙企业(有限合伙)("厦门景禧")。	其他说明2
厦门凯赋企业管理合伙企业(有限合伙)("厦门凯赋")	其他说明 2
厦门凯研企业管理合伙企业(有限合伙)("厦门凯研") 西藏守中企业管理合伙企业(有限合伙)("西藏守中")	其他说明2
新疆陆铁港投资(集团)有限公司 ("新疆陆铁港")。	其他说明2
珠海保川股权投资基金合伙企业(有限合伙)("珠海保川")	其他说明 2 其他说明2
珠海保江投资合伙企业(有限合伙)("珠海保江")	其他说明 2
珠海德嵘投资合伙企业(有限合伙)("珠海保利德荣")	其他说明2
珠海崇安股权投资基金合伙企业(有限合伙)("珠海崇安")	其他说明 2
珠海崇承企业管理合伙企业(有限合伙)("珠海崇承")	其他说明2
珠海崇灏企业管理合伙企业(有限合伙)("珠海崇灏")	其他说明2
珠海崇和企业管理合伙企业(有限合伙)("珠海崇和")	其他说明2
珠海崇铭企业管理合伙企业(有限合伙)("珠海崇铭")	其他说明2
珠海鼎礼企业管理合伙企业(有限合伙)("珠海鼎礼")	其他说明2
珠海鼎宇股权投资基金合伙企业(有限合伙)("珠海鼎宇")	其他说明2
珠海固融投资合伙企业(有限合伙) ("珠海固融")	其他说明2
珠海浩澜股权投资基金合伙企业(有限合伙)("珠海浩澜")	其他说明2
珠海灏恒企业管理合伙企业(有限合伙)("珠海灏恒")	其他说明2
珠海和槟企业管理合伙企业(有限合伙)("珠海和槟")	其他说明2
珠海和际企业管理合伙企业(有限合伙)("珠海和际")	其他说明2
珠海恒铭企业管理合伙企业(有限合伙)("珠海恒铭")	其他说明 2
珠海嘉禧股权投资基金合伙企业(有限合伙)("珠海嘉禧")	其他说明 2

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系
珠海嘉悦股权投资基金合伙企业(有限合伙)("珠海嘉悦")	其他说明2
珠海市骏澜股权投资基金合伙企业(有限合伙)("珠海骏澜")	其他说明 2
珠海市骏昭投资合伙企业(有限合伙)("珠海骏昭")	其他说明2
珠海利康投资合伙企业(有限合伙) ("珠海利康")	其他说明2
珠海利庆投资合伙企业(有限合伙)("珠海利庆")	其他说明2
珠海联彦股权投资基金合伙企业(有限合伙)("珠海联彦")	其他说明2
珠海联筑股权投资基金合伙企业(有限合伙)("珠海联筑")	其他说明2
珠海墨恒企业管理合伙企业(有限合伙)("珠海墨恒")	其他说明2
珠海墨泓企业管理合伙企业(有限合伙)("珠海墨泓")	其他说明2
珠海墨骏企业管理合伙企业(有限合伙)("珠海墨骏")	其他说明2
珠海墨润企业管理合伙企业(有限合伙)("珠海墨润")	其他说明2
珠海墨文企业管理合伙企业(有限合伙)("珠海墨文")	其他说明2
珠海墨新企业管理合伙企业(有限合伙)("珠海墨新")	其他说明2
珠海墨泽企业管理合伙企业(有限合伙)("珠海墨泽")	其他说明2
珠海骐荣股权投资合伙企业(有限合伙)("珠海骐荣")	其他说明2
珠海保融投资合伙企业(有限合伙)("珠海融合")	其他说明2
珠海睿宪企业管理合伙企业(有限合伙)("珠海睿宪")	其他说明2
珠海润槟企业管理合伙企业(有限合伙)("珠海润槟")	其他说明2
珠海润灏股权投资基金合伙企业(有限合伙)("珠海润灏")	其他说明2
珠海时宏股权投资基金合伙企业(有限合伙)("珠海时宏")	其他说明2
珠海顺富股权投资基金合伙企业(有限合伙)("珠海顺富")	其他说明2
珠海顺君股权投资基金合伙企业(有限合伙)("珠海顺君")	其他说明2
珠海顺熙股权投资基金合伙企业(有限合伙)("珠海顺熙")	其他说明2
珠海顺彦股权投资基金合伙企业(有限合伙)("珠海顺彦")	其他说明2
珠海信长投资合伙企业(有限合伙)("珠海信长")	其他说明2
珠海旭广股权投资基金合伙企业(有限合伙)、"珠海旭广")	其他说明2
珠海旭弘股权投资基金合伙企业(有限合伙)("珠海旭弘")	其他说明 2
珠海旭吉企业管理合伙企业(有限合伙)("珠海旭吉") 珠海旭彦企业管理合伙企业(有限合伙)("珠海旭彦")	其他说明2
珠海阳禄企业管理合伙企业(有限合伙)("珠海阳禄")	其他说明 2
珠海阳熙企业管理合伙企业(有限合伙)("珠海阳熙")	其他说明2
珠海翊哲企业管理合伙企业(有限合伙)("珠海翊哲")	其他说明2 其他说明2
珠海韵泽投资合伙企业(有限合伙)("珠海韵泽")	其他说明2
嘉兴泓平投资合伙企业(有限合伙) ( "资本嘉兴泓平" )	其他说明2
珠海宝益投资合伙企业(有限合伙)("资本珠海宝益")	其他说明2
珠海保骏投资合伙企业(有限合伙)("资本珠海保骏")	其他说明2
珠海泓枫企业管理合伙企业(有限合伙)("资本珠海泓枫")	其他说明2
珠海泓进企业管理合伙企业(有限合伙)("资本珠海泓进")	其他说明 2
珠海泓隆企业管理合伙企业(有限合伙)("资本珠海泓隆")	其他说明2
保利地产投资顾问有限公司("保投顾")	其他说明3
大连金嵘房地产开发有限公司("大连金嵘")	其他说明3
东莞隽瑞房地产开发有限公司 ("东莞隽瑞")	其他说明3
广州市番禺惠兴信房地产建设有限公司("番禺惠兴信")	其他说明3

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系
佛山晟弘企业管理有限责任公司("佛山晟弘")	其他说明3
佛山云鼎科技有限责任公司("佛山云鼎")	其他说明3
福州中环房地产开发有限公司 ( "福州中环" )	其他说明3
广州碧臻房地产开发有限公司 ( "广州碧臻" )	其他说明3
广州嘉佑企业管理有限公司 ("广州嘉佑")	其他说明3
广州居恒信息科技有限公司("广州居恒")	其他说明3
广州绿嵘房地产开发有限公司("广州绿嵘")	其他说明3
广州市启坤房地产开发有限公司("广州启坤")	其他说明3
开封国控宋都置业有限公司 ("国控宋都")	其他说明3
杭州保欣置业有限公司("杭州保欣")	其他说明3
杭州臻毅投资有限公司 ( "杭州臻毅" )	其他说明3
和乐明德教育(珠海)有限公司("和乐明德教育(珠海)")	其他说明3
嘉兴优臻智股权投资合伙企业(有限合伙)("嘉兴优臻智")	其他说明3
润鼎(平潭)股权投资有限公司 ( "平潭润鼎" )	其他说明3
青岛慧博置业有限公司 ("青岛慧博")	其他说明3
青岛慧联置业有限公司("青岛慧联")	其他说明3
上海喧臺房地产开发有限公司("上海暄喜")	其他说明3
上海筑堃房地产开发有限公司("上海筑堃")。	其他说明3
绍兴鸿雅置业有限公司("绍兴鸿雅")	其他说明3
绍兴雅宏置业有限公司("绍兴雅宏")	其他说明3
台州保宸置业有限公司 ("台州保宸")	其他说明3
唐山市保利青少年宫企业管理有限公司("唐山保利")	其他说明3
西藏贏凯房产咨询有限公司 ("西藏贏凯")	其他说明3
天津鑫和隆昌置业有限公司("鑫和隆昌")	其他说明3
佛山市瑞信麟实业有限公司 ( "信保瑞信" )	其他说明3
湛江市霞山区和乐明雅原景幼儿园有限公司 ( "原景幼儿园" )	其他说明3
珠海孚厚基金管理有限公司 ("珠海孚厚")	其他说明3
珠海浩鸿企业管理合伙企业(有限合伙)("珠海浩鸿")	其他说明3
珠海鸿运置业有限公司("珠海鸿运")	其他说明3
西藏博华企业管理有限责任公司 ( "资本西藏博华" )	其他说明3
天津龙湖睿沣置业有限公司("龙湖睿沣")	其他说明3
长春市保利和乐林语幼儿园有限公司("保利和乐")	其他说明3
和乐稚美教育咨询发展(广州)有限公司("和乐稚美教育(广州)")	其他说明3

其他说明1: 公司的母公司保利南方的联营企业。

其他说明 2: 保利横琴资本的联营企业。

其他说明3;公司联营合营企业的子公司。

(六) 关联方交易

1.购销商品、提供和接受劳务的关联交易

(1) 采购商品/接受劳务情况表

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
保投顾	接受劳务	1,643,535,338.36	1,378,755,358.68
西藏爱家	接受劳务	267,680,427,33	520,747,342.23
深圳卓宝	接受劳务	234, 277, 209, 07	214,565,522.19
广州居恒	接受劳务	157,811,109.90
保利国际生态	接受劳务	78,409,739.24	176,745,372.03
西藏赢凯	接受劳务	45, 352, 475.04	15,947,406.88
德才装饰	接受劳务	30, 164, 117.40
合富中国	接受劳务	10,946,010.50	81,824,806.23
湖南长顺	接受劳务	1,524,038.68	1,310,080.20
南京剧院	接受劳务	860,000.00	500,000.00
中轻广州工程	接受劳务	300,000.00
名门锁业	接受劳务	294,515.15
国铁设计院	接受劳务		24,314,792.46
上海天艺文化	接受劳务		13,852,687.02
太原晋蕃	接受劳务		9,285,432.00
轻工业设计	接受劳务		988,882.26
合肥保利大剧院	接受劳务		882,310.05
山西德奥电梯	接受劳务		663,917.46
南安源利	接受劳务		588,496.00
太平投资	接受劳务		235,849.05
保利影业	接受劳务		118,867.92
河南保利艺术	接受劳务		93,396.23
济宁剧院	接受劳务		90,000.00
上海中艺抽纱	接受劳务		29,896.98
深圳卓宝	购买商品	21,997,986.73	26,052,212.74
名门锁业	购买商品	1,783,631.65	4,355,789.72
西藏爱家	购买商品	637,245.25
沈阳保利影城	购买商品	30,000.00
中丝帝锦	购买商品	28,531.86	33,890.97
中国工艺	购买商品	2,171.15
杭州滨保	购买商品 9		5,660,377.36
华信邮电	购买商品 O		689,821.64
中国丝绸	购买商品 ۹		208, 185.84

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
珠海天志	承接工程	231,524,422.84
抚州华章	承接工程	219, 113, 839.88	141,963.132.49
昆山建宝	承接工程	210,636,019.29	92,213,847.70
广州启坤	承接工程	146,233,156.46	243,630,247.25
广州穗江	承接工程	141.450.290.43	165,546,117.22
金华金卓	承接工程	102.791.473.33
南京锦新	承接工程	98,960,981.87	72,302,725.19

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
大连盈合	承接工程	96,639,703.92
广州穗云	承接工程	94,685,615.80	241,247,500.66
广州保顺	承接工程	94,004,684.37	493,320.03
广州保穗	承接工程	92,436,652.54	58,985,577.60
北京未来科技城	承接工程	88,983,130.08
漳州金座	承接工程	69,877,858.18	88,234,853.16
广州保丰	承接工程	68,395,739.21	161,575,598.02
天津保创	承接工程	67,647,611.29	132,553,239.78
泉州中住	承接工程	65,527,993.48	103,201,195.60
常熟筑虞	承接工程	63, 155, 782.03
常州金悦晟	承接工程	52,794,237.09	71,799,305.32
云南保晟	承接工程	51,461,385.35	93,500,977.37
诺楠紫乐轩	承接工程	48,636,384.91	26,604,405.96
连云港辉耀	承接工程	48,295,265.95	72,675,875.40
珠海弘璟	承接工程	47,160,569.82	93,019,060.08
南京中悦	承接工程	45,502,995.72	25,977,370.43
北京朝来天陆	承接工程	42,661,522.93
上海华特	承接工程	42,280,588.45
广州合锦嘉苑	承接工程	41,168,721.50	1,808,422.52
郑州风神	承接工程	39,234,111.21	77,014,679.03
佛山南海祁禹	承接工程	35,326,922.10	91,506,419.28
南京徽珀	承接工程	35, 199, 063, 45
成都汇保实业	承接工程	34, 230, 784, 94	4,862,385.32
福州中环	承接工程	33,377,653.72	88,777,709.57
国控宋都	承接工程	33, 173, 508. 15
南京徽琥	承接工程	33, 119, 308.43
清远雅建	承接工程	32,980,914.47	83,536,720.22
莆田中澜	承接工程	32, 327, 667, 13	171, 179, 934.35
重庆葆昌	承接工程	29, 152, 794. 43	76,422,677.85
北京兴筑	承接工程	27,330,555.62
珠海鸿运	承接工程	23,029,560.34	9,717,829.84
四川府河华益 广州保奥	承接工程 承接工程	22,842,331.84
杭州融欣	承接工程	21,260,437.08 19,702,925.71	66,388,426.50 43,459,983.88
莆田中乘	承接工程	18,623,623.10	11,655,535.51
台州保宸	承接工程	17,797,892.98	10,925,106.58
佛山信雅	承接工程	16,480,738.04	10,158,965.50
北京和信丰泰	承接工程	15,792,751.13
武汉南部新城	承接工程	14,561,456,42	10,311,658.93
天津利创	承接工程	14,048,564.85	110,503,259.82
北京知泰	承接工程	12,849,322,06	53,300,478.44
南方财经	承接工程	12,296,368.42	32,210,063.47
沧州保盛	承接工程	11,834,316.05

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
广州绿嵘	承接工程	11,705,999.10	832,358.11
南京矿利金	承接工程	11,446,487.48	21,944,593.59
成都金泽鑫悦	承接工程	10,430,841.05	76,574,535.32
沈阳溪岸	承接工程	9,810,154.57	1,889,150.13
和信金泰	承接工程	8,784,021.18
洛阳都利	承接工程	8,762,886.60	9,112,227.96
成都保悦	承接工程	8,466,818.06	52,787,596.34
惠州利华	承接工程	8,376,615.48	5,643,178.18
北京致泰	承接工程	8,373,839.88	85,706,426.27
沈阳和悦	承接工程	8,036,166.78	9,587,155.96
背岛开投	承接工程	7,697,921.17	48,041,035.16
广州宏嘉	承接工程	7,411,709.66	2,455,633.37
北京平筑	承接工程	5,996,644.21	6,775,089.89
佛山源泰	承接工程	3,961,157.90
福州鸿腾	承接工程	2,137,190.86
四川物流	承接工程	2,003,119.27	873,360.00
佛山浩鹏	承接工程	1,851,110.79	10,854,188.51
成都高投	承接工程	1,820,650.23
惠州和腾	承接工程	1,619,451.17	1,697,247.71
长沙恒泰地产	承接工程	1,540,494.50
漳州中世	承接工程	1,410,458.30	38,830,160.48
福州世茂泽欣	承接工程	1,283,509.17	2,139,683.06
北京博春宏业	承接工程	1,113,884.90
上海启贤	承接工程	844,555.00	39,828,368.18
佛山正高	承接工程	787,021.15
北京屹泰	承接工程	562,018.35
广州保瑞	承接工程	546, 130.29	413,576.11
和信兴泰	承接工程	466,371.56
佛山骏隆	承接工程	121,505.07	5,713,263.07
保投顾	承接工程	51,405.92
协鑫投资	承接工程	4,500.57
佛山保晟置业 三亚不夜城	承接工程	2,497.00
	承接工程		175,517,430.49
东莞和瑞 润嘉置业	承接工程 承接工程		48,508,616.18
杭州保欣	承接工程		32,190,024.17 28,408,896.30
上海喧喜	承接工程		26,036,437.65
东莞金航	承接工程		6,541,867.24
广州宏轩	承接工程		4,899,158.20
厦门沧銮	承接工程		1,921,474.50
招商珑原	承接工程		1,087,330.69
成都金蓉	承接工程		294, 142.72
杭州建中	承接工程		285,492.02

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
西藏信昇	管理服务	92,073,799.25	88,512,050.88
郑州风神	管理服务	11,792,453.28	8,113,207.86
嘉兴长享	管理服务	9,215,072.58	849,056.60
西藏鹏鼎	管理服务	6,367,924.53
泰州嘉凯	管理服务	5,808,837.24	377,358.50
西藏信轩达	管理服务	5,004,652.47	2,152,494.22
西藏永峻	管理服务	4,930,528.03	4,930,528.05
西藏悦雅	管理服务	4,586,456.58	4,515,378.76
西藏汇久	管理服务	3,709,038.20	1,323,805.33
信保悦雅	管理服务	3,654,695.24	12,492,459.58
深圳润陇	管理服务	3,534,636.70	235,849.06
信保佳兆	管理服务	2,043,554.78	294,554.45
佛山葆创	管理服务	1,783,018.86	2,365,960.28
西藏宏耀	管理服务	1,439,339.37
凰朝鹏宇私募	管理服务	1,337,399.26	1,631.62
佛山摩码	管理服务	1,207,547.20
佛山信保泓源	管理服务	1,103,773.57	2,207,547.23
佛山葆鑫九骏	管理服务	1,103,773.56
信盈 4号私募	管理服务	946,917.55	4,969,559.63
北京保利艺术投资	管理服务	752,456.77	932,586.49
信保圆梦	管理服务	621,000.36	730, 188.74
信盈1号私募	管理服务	594,815.00
凰朝坤宇私募	管理服务	464,680.10	730, 188.68
嘉兴长茂	管理服务	387, 333.24	318,396.24
佛山保业	管理服务	377,358.50	754,717.00
嘉兴长耀	管理服务	335,849,06	335,849.05
佛山信保科金	管理服务	292,842.95
西藏东轩	管理服务	271,226.47	2,149,644.92
珠海信保	管理服务	223,037.63	44,116.56
信扬1号私募	管理服务	171,624.75	849, 177. 19
嘉兴长明 信保光晟	管理服务 管理服务	141,325.39
嘉兴诚鼎宏	管理服务	63,679.25 97.74	347,889.05
凰朝荣悦私募	管理服务		7,634,150.95
信保淳雅	管理服务		2,880,646.84
西藏东鼎	管理服务		1,851,099.97
芜湖长开	管理服务		1,507,388.67
西藏隆尚	管理服务		1,205,774.95
佛山德峰	管理服务 u		1,152,843.31
保投顾	管理服务		1,129,917.07
嘉兴长宏	管理服务		870,410.66
西藏平禧	管理服务		843,419.40
佛山粤保盈	管理服务		547,269.33

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
西藏拓越	管理服务		503,385.40
信盈 3号私募	管理服务		492,315.53
嘉兴长焕	管理服务		471,474.99
芜湖长旭	管理服务		454,510.97
保运荣基金	管理服务		429,878.51
佛山粤保嘉	管理服务		359,244.05
西藏璟瑜	管理服务		339,622.64
西藏爱家	管理服务		245,417.09
嘉兴长煜	管理服务		189,114.24
西藏瑜禧	管理服务		172,273.44
天津常赢兆	管理服务		142, 185.57
佛山信鑫	管理服务		120,645.71
粤保瑞私募	管理服务		28,849.13
西藏碧誉	管理服务		17,182.64
信泽一号私募	管理服务		6,285.69
信业私募	管理服务		1,792.45
信海一号私募	管理服务		1,328.92
珠海天志	设计服务	3,386,860.08
广州粤合	设计服务	2,979,375.35
广州德云	设计服务	2,356,075.64	3,796,520.56
广州启坤	设计服务	1,543,530.11	3,903,518.34
广州保穗	设计服务	1,265,386.34
广州保顺	设计服务	1,062,211.07	1,091,091.15
成都高投	设计服务	1,034,477.11
珠海鸿运	设计服务	917,672.24
广州宏嘉	设计服务	878, 827, 47	649,838.87
广州保瑞	设计服务	831,186.87	328,487.55
佛山南海祁禹	设计服务	810,060.86	2,328,079.17
惠州利华	设计服务	765,387.97	455,794.06
南京和颐 郑州风神	设计服务 设计服务	572,090.14 570,101.65
四川府河华益	设计服务	551,388.67	212,264.15
润嘉置业	设计服务	543,641.54	585, 159.60
深圳保卓	设计服务	477,594.34
广州达顺	设计服务	462,974.58
惠州和腾	设计服务	410,427.26	399,937.87
重庆葆悦	设计服务	394,036.98
成都天府	设计服务	387,602.70
东莞利泓	设计服务	364,448.89
东莞隽瑞	设计服务	336,202.22
珠海弘璟	设计服务	280, 167, 01	464,603.33
佛山保晟置业	设计服务	251,498.12
成都汇保实业	设计服务	222, 225.92	451,464.27

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
广州华美	设计服务	194,056.60
清远雅建	设计服务	188,679.25
广州德江	设计服务	152,896.53
广州东濒	设计服务	126,733.49
佛山亨泰	设计服务	120,741.92
广州宏轩	设计服务	92,726.79	323,711.28
广州绿嵘	设计服务	87,542.83	1,275,799.55
广州璟晔	设计服务	39,116.98
东莞岐若	设计服务	31,906.19
东莞和瑞	设计服务	28,376.02
广州保奥	设计服务	4,790.42	68, 155.47
广州保丰	设计服务		1,504,613.10
中山祥盛	设计服务		1,030,825.47
沧州保盛	设计服务		560, 102.17
广州保骏房地产	设计服务		262,370.00
佛山源泰	设计服务		204,922.14
南方财经	设计服务		181,090.19
广州穗海	设计服务		85, 195.75
佛山信雅	设计服务		71,225.49
招商珑原	设计服务		21,110.89
保投顾	物业服务	17,612,640.73	7,006,192 15
四川府河华益	物业服务	12,543,574.80	6,430,449.47
佛山骏隆	物业服务	8,616,817.04	3,831,698.36
保利长大海外	物业服务	8,522,464.20	1,214,211.00
和信金泰	物业服务	6,892,345.27	2,721,496.27
广州启坤	物业服务	5,913,441.56	8,924,506.55
上海华辕	物业服务	5,802,203.39	5,833,614.93
珠海天志	物业服务	5,772,719.06	3,284,128.60
莆田中澜	物业服务	5,471,556.94	2,967,488.98
盛世鑫和	物业服务	5,411,320.73	8,226,824.82
武汉南部新城	物业服务	5, 104, 347.87	3,307,057.82
佛山南海祁画	物业服务	4,978,732.55	5,018,538.69
广州保顺	物业服务	4,800,072.13	11,980,366.83
成都天府 成都汇保实业	物业服务	4,426,118.88
西藏爱家	物业服务 物业服务	4,393,182.75 4,226,980.00	3,627,915.07 4,520,432.63
北京博春宏业	物业服务	4, 185, 259.70	4,117,981.90
广州保奥	物业服务	4,134,945.41	3,035,863.47
漳州金座	物业服务	4,063,952.33	4,072,727.49
上海喧喜	物业服务	4,020,830.96	3,241,731.05
青岛慧联	物业服务	3,779,504,47	3,854,901.83
中国工艺品	物业服务	3,700,697,18
福州融衡	物业服务	3,635,608.88	1,956,795.69

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
成都悦湖	物业服务	3,474,322.78	3,340,996.62
厦门中泓	物业服务	3,416,416.23	347,395.80
昆山建宝	物业服务	3,381,036.72	4,402,959.32
北京兴筑	物业服务	3,372,062.19	4,332,984.27
郑州展腾	物业服务	3,288,658.15
四川物流	物业服务	3,217,171.68
广州穗云	物业服务	3,169,624.58	4,549,824.61
北京和信仁泰	物业服务	3,113,999.92
广州居恒	物业服务	3,023,639.21
无锡融利	物业服务	3,008,860.88	3,904,394.59
保利横琴资本	物业服务	2,959,146.46	1,021,759.99
珠海剧院	物业服务	2,915,566.07	2,920,188.72
青岛利和	物业服务	2,877,050.83	84,820.78
青岛嘉瑞	物业服务	2,783,420.13	941,518.13
济南元贺	物业服务	2,654,989.78	2,556,751.51
苏州保璟置业	物业服务	2,627,599.94
常熟筑虞	物业服务	2,608,101.32	3,186,115.00
抚州华章	物业服务	2,606,537.81	3,065,713.11
扬州颐瑞居	物业服务	2,587,472.14	687,246.83
合肥和逸	物业服务	2,584,421.60
常州金悦晟	物业服务	2,563,467.32	1,127,105.57
济宁广嘉产业	物业服务	2,481,234.26	2,185,186.76
上海天艺文化	物业服务	2,416,329.61	267,451.86
唐山保利	物业服务	2,413,549.86	4,116,229.28
台州保宸	物业服务	2,323,602.50	1,579,830.32
科创青岛	物业服务	2,311,664.94	2,496,233.87
无锡铭润	物业服务	2,240,150.71
郑州风神	物业服务	2,212,708.09	2,634,504.23
长沙恒泰地产	物业服务	2,142,452.96	5,072,327.90
成都高投	物业服务	2,089,848.38	2,470,673.09
中国抽纱进出口集团	物业服务	2,085,883.63	382,389.89
广州绿嵘	物业服务	2,061,859.69	3,357,743.47
北京知泰	物业服务	2,049,008.43	4,912,997.77
温州保祥	物业服务	2,024,329.16
北京屹泰 成都新联	物业服务	2,018,015.62	198,258.46
莆田联中百	物业服务 物业服务	1,985,652.43	1,686,785.94
南京保宁	物业服务	1,966,176.22 1,950,272.18	1,488,480.28
佛山源泰	物业服务	1,919,505.52	1,769,124.48
杭州保欣	物业服务	1,914,939.75	1,446,162.27
诺楠紫乐轩	物业服务	1,899,305.90	2,455,242.29
厦门保润	物业服务	1,866,448.76
无锡润泰	物业服务	1,842,795.58	1,522,653.72

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
漳州市粤	物业服务	1,830,852.79	1,221,199.06
南京中悦	物业服务	1,829,732.26	974,735.55
洛阳都利	物业服务	1,808,796.37	566,419.93
济南稳胜	物业服务	1,794,955.80
东莞弘璟	物业服务	1,784,597.98
成都金蓉	物业服务	1,781,033.83	74,592.45
北京朝来天陆	物业服务	1,766,889.62	82,243.99
东莞金航	物业服务	1,765,473.75	2,160,900.04
济宁广源	物业服务	1,735,238.68	1,014,374.67
北京和信丰泰	物业服务	1,730,710.69	4,913,285.33
南方财经	物业服务	1,707,581.16	3,118,439.31
东莞岐若	物业服务	1,701,151.72	1,774,187.07
徐州碧城	物业服务	1,695,272.40	1,949,181.70
珠海弘璟	物业服务	1,675,085.36	1,264,579.87
青岛开投	物业服务	1,600,915.37	750,548.37
广州嘉佑	物业服务	1,580,912.03	104,249.08
东莞保华	物业服务	1,576,376.02	1,096,069.35
惠州利华	物业服务	1,562,924.19	3,226,919.15
福州鸿腾	物业服务	1,532,402.58	1,690,031.02
珠海鸿运	物业服务	1,531,639.24
肥西和顺	物业服务	1,447,599.05
中山祥盛	物业服务	1,430,808.43	1,186,639.20
保利集团	物业服务	1,400,553.42
绍兴保泽	物业服务	1,374,159.64
大连开泰	物业服务	1,358,668.98	868,321.66
成都保悦	物业服务	1,354,611.83	2,527,361.76
广东中成化工	物业服务	1,344,343.46	982,927.30
芜湖保瑞	物业服务	1,319,431.54
南安骏荣	物业服务	1,258,030.12	1,883,833.15
重庆保南 南京盛利	物业服务	1,236,458.15	830,018.55
烟台广茂	物业服务 物业服务	1,212,982.64 1,159,412.29	1,359,030.55
天津蓝光宝珩	物业服务	1,155,960.65	2,251,012.11
南通鼎熹	物业服务	1,143,941.87	482,358.70
济宁广济	物业服务	1,143,932.01
南京和颐	物业服务	1,138,949.42
沧州保盛	物业服务	1,121,304.91	798,450.85
湖南嘉宇	物业服务	1,116,393.46	1,405,765.51
珠海和乐	物业服务	1,052,837.30
徐州汉和	物业服务	1,029,557.14
广州越鸿	物业服务	1,005,096.08	749,812.12
成都金泽鑫悦	物业服务	947,402.96	494,754.64
南京联锦	物业服务	937, 497.58

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
泉州万龙	物业服务	930,414.30
广东保利拍卖	物业服务	908,713.26	123,222.96
信保悦雅	物业服务	890,763.36
天津利创	物业服务	863,955.34	2,438,359.34
南京徽琥	物业服务	852,785.44
青岛广润	物业服务	809,015.27	2,849,975.99
和信兴泰	物业服务	772,519.59
广州保瑞	物业服务	758,948.37	1,661,971.28
珠海孚厚	物业服务	754,402.46	135,232.08
鑫和隆昌	物业服务	693,283.29	1,567,856.28
东莞和越	物业服务	623,650,84	697,965.20
杭州浙灵	物业服务	599,013.93
泉州中住	物业服务	591,534.45	1,345,934.77
长沙交虹	物业服务	589,512.00
福州中环	物业服务	563,242.81	3,040,412.46
润嘉置业	物业服务	554, 139.25	1,250,028.28
武汉滨江臻毅	物业服务	546,460.15
南京保禹	物业服务	506,695.57	1,586,374.20
广州宏嘉	物业服务	499,445.32	687,435.24
徐州合利	物业服务	489,632.53	917,794.69
广东保利资产	物业服务	466,039.35	101,774.76
佛山信雅	物业服务	434,599.05	1,339,137.79
绍兴雅宏	物业服务	408,929.21
佛山浩鹏	物业服务	383,220.03	1,311,355.18
厦门联保嘉悦	物业服务	362,904.46
北京未来科技城	物业服务	356,584,33	295,943.65
上海筑堃	物业服务	343,867.92
成都悦东	物业服务	342,708.18
广州晨轲	物业服务	339,622.68	339,622.68
上海启贤	物业服务	329,241.54	301,759.43
重庆葆昌	物业服务	305, 349.75	785,031.93
东莞隽瑞 广州穗海	物业服务	296,719.00
莆田中乘	物业服务 物业服务	292,430.38	1,292,812.33
大连盈合	物业服务	266,847.31 255,681.87	398,429.42
沈阳和悦	物业服务	250,036.76	1,398,349.60
邯郸美融	物业服务	232,817.62
佛山保晟置业	物业服务	220,664.84	1,589,490.14
福州中鼎	物业服务	159,457.14	212,925.60
惠州和腾	物业服务	155, 178.35	717,223.25
无锡致弘	物业服务	141,916.19	862,696.35
山西德奥电梯	物业服务	141,490.77	149,786.68
番禺惠兴信	物业服务	135,849.06

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
广州璟晔	物业服务	130,737.21	244,945.29
广州宏轩	物业服务	121,475.71	478,949.87
东莞和宏	物业服务	117,407.55	386,387.32
沈阳溪岸	物业服务	115,448.33
新疆陆铁港	物业服务	101,222.04	116,148.41
潍坊保泰信	物业服务	65,543.19	557,503.65
大连金灿	物业服务	65,354.63	897,433.58
杭州滨兴	物业服务	56,707.96
太平投资	物业服务	54,449.96	70,091.39
南京弘保	物业服务	51,886.79
南京悦霖 ×	物业服务	51,886.79
云南保晟	物业服务	50,436.29	1,354,756.20
国控宋都	物业服务	49, 156. 15	1,408.85
清远雅建	物业服务	30,344.99	162,093.66
上海兴美	物业服务	30,183.96
杭州滨文	物业服务	23,263.27
天津保创	物业服务	14,159.29	10,261.26
济南党晟	物业服务	9,823.67
中国中金	物业服务	6,613.22
宁乡城发	物业服务	2,469.03 ٦
招商珑原	物业服务	2,331.35	401,595.86
佛山禅城正华	物业服务		1,805,103.19
广州保穗	物业服务		1,264,896.17
绍兴保骏	物业服务		574,418.61
三亚不夜城	物业服务		13,665,849.30
广州大塱更新改造	物业服务		5,542,686.17
成都锦华悦	物业服务		1,610,711,63
北京保利通	物业服务		896,683.85
保利通化	物业服务		820,233.92
大连保润	物业服务		337,580.59
成都富通	物业服务		66,745.28
郴州乾嘉盛	物业服务		56,687.18
北京致泰	物业服务		2,209,011.96
济宁梁顺 北京创世瑞新	物业服务		1,290,775.32
广州穗江	物业服务 物业服务		877,745.49
北京平筑	物业服务		592,218.32 556,452.83
张家港鼎馨	物业服务		533,071.14
杭州融欣	物业服务		420,262.28
保利南方	物业服务		363,629.17
北京碧和信泰	物业服务		363,208.58
广州碧臻	物业服务		245,891.89
和乐稚美教育(广州)	物业服务		214.574.29

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
徐州金碧	物业服务		208,526.55
佛山正高	物业服务		201,727.31
保利艺术教育	物业服务		192,494.62
武汉泰达	物业服务		160,754.72
莆田中辰	物业服务		94,339.62
合肥新城创域	物业服务		84,930.23
杭州保泓	物业服务		36,637.17
武汉清能	物业服务		19,394.66
佛山瑞方	物业服务		16,792.45
洛阳利业	物业服务		2,045.47

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
保利和乐	长春保利和乐幼儿园		106,708.70
	蓟门壹号写字楼	2,829,520.00	5,057,767.00
保利横琴资本	广州保利发展广场	2,167,778.89	1,433,279.83
	广州保利国际广场写字楼		655,500.00
保利南方	广州保利中心写字楼		1,738,128.48
保利艺术教育	北京保利国际广场	203,374.32	1,220,245.71
保利影业	南海保利水城影城	226,415.04	609,523.81
	石家庄保利影城	183,486.24	917,431.20
保利长大海外	广州保利中心写字楼	7,308,253.20	6,090,211.00
	广州保利发展广场	7,637.284.40	6,931,744.80
	广州保利国际广场写字楼	3,915,964.30	5,389,257.82
	上海保利西岸中心写字楼	2,097,614.09	2,379,112.20
	蓟门壹号写字楼	1,445,649.14	1,445,649.14
	青岛保利中心写字楼	599,412.32	373,405.48
	武汉保利国际中心写字楼	506,802.46	580,131.32
保投顾	江苏保利中心写字楼	497379.57	497,379.57
	南昌保利中心写字楼	338,278.88
	石家庄保利广场写字楼	245.041.11	245,041.10
	沈阳保利中心	157,419.08
	重庆保利中心写字楼	151,508.26
	保利广州天悦和熹会	12,971.00
	沈阳保利十二橡树写字楼		47,360.95
北京朝来天陆	蓟门壹号写字楼	940,480.11	997.689.29
北京和信丰泰	蓟门壹号写字楼	3,434,608.10	3,606,338.51
北京和信仁泰	蓟门壹号写字楼	710,977.71	355,488.86
北京金兴保筑	蓟门壹号写字楼	1,548,308.24
北京未来科技城	蓟门萱号写字楼	2,768,922.51	2,768,922.51

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
	北京国际广场写字楼		535,245.73
北京兴筑	蓟门壹号写字楼	3,272,362.97	3,435,981.12
北京屹泰	蓟门壹号写字楼		243,353.39
成都金泽鑫悦	成都保利中心写字楼		538,772.57
佛山保利影城	中山保利影城	924,455.38	458,715.60
广东保利拍卖	广州保利中心写字楼	759,022.08	629,119.32
广东保利资产	广州保利中心写字楼	389,708.28	519,611.04
广州保利影城	广州中环广场影城	571,428.60	1,047,619.10
广州保轩	广州保利世贸博览馆	2,161,904.76	2,517,238.10
广州嘉佑	广州保利发展广场写字楼	1,141,535.81
合富中国	广州保利国际广场		88,387.18
和乐稚美教育(广州)	阳江保利共青湖销售中心		3,577.98
南京保利影城	合肥瑶海保利影城	714,285.75	654.492.38
平潭润鼎	上海保利西岸中心写字楼	866.060.01
上海华辕	上海保利西岸中心写字楼	4,116,452.28
上海天艺文化	上海保利西岸写字楼	1,866,088.56	1,839,043.81
上海暗喜	上海保利西岸写字楼		1,477,380.95
四川府河华益	成都保利中心写字楼		1,772,900.58
太平投资	上海保利时尚中心写字楼	1,048,074.07	2,013,965.78
	广州保利国际广场写字楼	902.665.15	956,566.07
	广州九里公园商铺	187462.50
	保利心语商铺	183,000.03
	广州瀚海花园商铺	155,397.27	146,454.08
	石家庄保利国际广场写字楼	51,691.38	51,691.38
西藏爱家	重庆保利中心写字楼	45,360.00
	甘肃保利领秀山项目商铺	19,620.95
	石家庄西悦春天商铺	17,454.00	1,322.27
	重庆市保利云禧	11,009.17
	重庆市保利康桥	8,807.32
	沈阳保利海上五月花商铺		2,720.90
	西安市保利爱尚里商铺		2,781.72
	广州星海小镇项目商铺		14,924.64
信保悦雅	广州保利中心写字楼	890,763.36	890,763.36
原景幼儿园 珠海孚厚	湛江原点广场商铺		942,454.76
	广州保利发展广场	636,326.60	670,042.73
合计		60,868,385.25	64,901,443.82

		简化处理的短期租赁 和低价值资产租赁的			计量的可变租赁 未纳入租赁负债	支付的租金			承担的租赁负债利息支出		增加的使用权资产
出租方名称	租赁资产种类	租金费用(如适用)			付款额(如适用)
		本期发 生额	上期发 生额	本期发 生额	上期发 生额	本期发生额	上期发生额	本期发生额	上期发生额	本期发生额	上期发生额
盛世鑫利	天津和平保利广 逐					15,754,442.41	37,751,549.07	14,882,385.41	15,457,443.49	$-2,924,880.42$	325, 122, 373.42
杭州滨保	杭州上品公寓					2,639,446.09		653, 121.83		13,703,826.32
保利大厦	保利大厦办公楼					392,501.16		24,987.52		785,002.31
首岛广瑞	青岛来莉公馆					265,862.64	267,326.01	9,611.39	21,941.36
保投顾	成都保利中心办 公楼					171,104.00		16,824.95
北京保利通	北京通州大都汇						9,342,260.37		4,248,041.02		179,059,990.42
合肥和融	合肥瑶海保利广 旨						2,693,462.51	424,889.42	547,793.66		12,793,946.89
长沙湘保中 采	长沙中环广场									78,277,294.75
长沙湘保来 莉	长沙米莉公馆									10, 135, 226.07
和信金泰	熙悦雲上	252,144.00
中国工艺品	朝阳区安苑里	38,400.00

3.关联担保情况

公司内部之间以及公司为合联营企业提供的担保详见本附注十三、(二)或有事项。

4.关联方资金拆借

关联方	拆借金额(元)	起始日	到期日	说明
本期借入:
保利财务	300,000,000.00	$2022 - 1 - 4$	2025-1-4	利率按同期贷款基准利率下浮11.58%
保利财务	27,670,000.00	2022-1-28	2026-12-20	利率按同期贷款基准利率下浮 10.02%
保利财务	300,000,000.00	2022-2-22	2025-2-22	利率按同期贷款基准利率下浮 11.58%
保利财务	400,000,000.00	2022-2-25	2025-2-25	利率按同期贷款基准利率下浮 11.58%
保利财务	250,000,000.00	2022-2-28	2025-2-28	利率按同期贷款基准利率下浮 11.58%
保利财务	200,000,000.00	2022-3-2	2025-3-2	利率按同期贷款基准利率下浮 11.58%
保利财务	400,000,000.00	2022-3-10	2025-3-10	利率按同期贷款基准利率下浮11.58%
保利财务	400,000,000.00	2022-3-22	2025-3-22	利率按同期贷款基准利率下浮 16.84%
保利财务	200,000,000.00	2022-4-25	2025-4-5	利率按同期贷款基准利率下浮 13.00%
保利财务	110,000,000.00	2022-4-25	2025-4-25	利率按同期贷款基准利率下浮 12.89%
保利财务	250,000,000.00	2022-4-27	2023-9-6	利率按同期贷款基准利率下浮 12.89%
保利财务	200,000,000.00	2022-4-30	2025-4-30	利率按同期贷款基准利率下浮 12.89%
保利财务	400,000,000.00	2022-5-17	2025-5-17	利率按同期贷款基准利率下浮 12.89%
保利财务	10,000,000.00	2022-5-18	2025-5-18	利率按同期贷款基准利率下浮12.89%
保利财务	10,000,000.00	2022-5-18	2023-5-18	利率按同期贷款基准利率下浮 12.89%
保利财务	10,000,000.00	2022-5-18	2023-11-18	利率按同期贷款基准利率下浮 12.89%
保利财务	10,000,000.00	2022-5-18	2024-5-18	利率按同期贷款基准利率下浮12.89%
保利财务	10,000,000.00	2022-5-18	2024-11-18	利率按同期贷款基准利率下浮12.89%
保利财务	150,000,000.00	2022-5-18	2025-5-18	利率按同期贷款基准利率下浮 12.89%
保利财务	600,000,000.00	2022-5-26	2025-5-26	利率按同期贷款基准利率下浮 12.89%
保利财务	200,000,000.00	2022-5-27	2025-5-27	利率按同期贷款基准利率下浮 12.89%
保利财务	400,000,000.00	2022-5-27	2025-5-27	利率按同期贷款基准利率上浮 13.68%
保利财务	800,000,000.00	2022-6-8	2025-6-8	利率按同期贷款基准利率下浮 15.00%
保利财务	600,000,000.00	2022-6-22	2037-6-21	利率按同期贷款基准利率下浮31.63%
保利财务	500,000,000,00	2022-6-29	2025-6-29	利率按同期贷款基准利率下浮 15.79%
保利财务	300,000,000.00	2022-8-9	2024-12-28	利率按同期贷款基准利率下浮 28.42%
保利财务	300,000,000.00	2022-8-29	2025-8-29	利率按同期贷款基准利率下浮 15.79%
保利财务	150,000,000.00	2022-9-7	2025-5-18	利率按同期贷款基准利率下浮 12.89%
保利财务	200,000,000.00	2022-9-8	2025-9-8	利率按同期贷款基准利率下浮 20.00%

关联方	拆借金额(元)	起始日	到期日	说明
保利财务	200,000,000.00	2022-9-13	2025-9-13	利率按同期贷款基准利率下浮 20.00%
保利财务	250,000,000.00	2022-9-14	2025-9-14	利率按同期贷款基准利率下浮 20.00%
保利财务	920,000,000.00	2022-9-14	2025-9-14	利率按同期贷款基准利率下浮 20.00%
保利财务	250,000,000.00	2022-9-15	2025-9-15	利率按同期贷款基准利率下浮 20.00%
保利财务	290,000,000.00	2022-9-26	2025-9-26	利率按同期贷款基准利率下浮 20.00%
保利财务	300,000,000.00	2022-9-28	2025-9-28	利率按同期贷款基准利率下浮 26.31%
保利财务	250,000,000.00	2022-10-28	2025-10-28	利率按同期贷款基准利率下浮 20.00%
保利财务	100,000,000.00	2022-11-1	2025-9-14	利率按同期贷款基准利率下浮 20.00%
保利财务	300,000,000.00	2022-11-10	2025-11-10	利率按同期贷款基准利率下浮36.84%
本期归还:
保利财务	361,827,184.19	2018-12-21	2022-7-1	2018年借款 3.62 亿元, 本期偿清
保利财务	296,885,307.27	2018-12-21	2022-7-1	2018年借款 2.97 亿元, 本期偿清
保利财务	370,000,000.00	2020-4-20	2022-4-20	2020年借款4亿元,本期偿清
保利财务	285,000,000.00	2020-4-23	2022-4-22	2020年借款3亿元, 本期偿清
保利财务	285,000,000.00	2020-4-28	2022-4-28	2020年借款3亿元,本期偿清
保利财务	470,000,000.00	2020-5-20	2022-5-20	2020年借款5亿元, 本期偿清
保利财务	340,000,000.00	2020-5-25	2022-5-24	2020年借款 3.7 亿元, 本期偿清
保利财务	120,000,000.00	2020-5-25	2022-5-25	2020年借款15亿元, 本期偿清
保利财务	120,000,000.00	2020-6-2	2022-6-2	2020年借款1.5 亿元, 本期偿清
保利财务	235,000,000.00	2020-6-3	2022-6-3	2020年借款 2.5 亿元, 本期偿清
保利财务	380,000,000.00	2020-8-10	2022-8-10	2020年借款4亿元, 本期偿清
保利财务	380,000,000.00	2020-8-14	2022-8-14	2020年借款4亿元,本期偿清
保利财务	10,000,000.00	2020-8-17	2022-8-17	2020年借款4亿元, 本期偿清
保利财务	370,000,000.00	2020-8-17	2022-8-17	2020年借款4亿元,本期偿清
保利财务	580,000,000.00	2020-8-24	2022-8-24	2020年借款6亿元, 本期偿清
保利财务	10,000,000.00	2020-8-26	2022-8-26	2020年借款2亿元, 本期偿清
保利财务	170,000,000.00	2020-8-26	2022-8-26	2020年借款2亿元,本期偿清
保利财务	480,000,000.00	2020-11-24	2022-11-24	2020年借款5亿元, 本期偿清
保利财务	200,000,000.00	2020-12-1	2022-8-26	2020年借款2亿元, 本期偿清
保利财务	10,000,000.00	2020-12-28	2022-6-28	2020年借款4亿元, 本期偿清
保利财务	370,000,000.00	2020-12-28	2022-12-28	2020年借款4亿元,本期偿清
保利财务	20,000,000.00	$2021 - 1 - 14$	$2024 - 1 - 14$	2021 年借款 4 亿元, 本期部分偿还
保利财务	20,000,000.00	2021-2-5	2024-2-5	2021年借款 4.5 亿元, 本期部分偿还
保利财务	20,000,000.00	2021-2-24	2023-2-24	2021年借款4亿元,本期部分偿还

关联方	拆借金额(元)	起始日	到期日	说明
保利财务	20,000,000.00	2021-4-20	2024-4-20	2021年借款2.5亿元,本期部分偿还
保利财务	20,000,000.00	2021-4-22	2023-4-22	2021年借款5亿元,本期部分偿还
保利财务	390,000,000.00	2021-4-22	2023-4-22	2021年借款 4 亿元, 本期偿清
保利财务	20,000,000.00	2021-4-23	2024-4-23	2021年借款6亿元, 本期部分偿还
保利财务	20,000,000.00	2021-6-29	2023-6-29	2021年借款6亿元, 本期部分偿还
保利财务	600,000,000.00	2021-7-7	2023-7-7	2021年借款 6 亿元, 本期偿清
保利财务	20,000,000.00	2021-7-9	2023-7-8	2021年借款5亿元, 本期部分偿还
保利财务	300,000,000.00	2021-7-28	2023-7-28	2021年借款3亿元, 本期偿清
保利财务	500,000,000.00	2021-8-30	2023-8-30	2021年借款5亿元, 本期偿清
保利财务	400,000,000.00	2021-8-30	2023-8-30	2021 年借款 4 亿元, 本期偿清
保利财务	10,000,000.00	2021-9-6	2023-9-6	2021年借款25亿元, 本期部分偿还
保利财务	10,000,000.00	2021-9-6	2023-9-6	2021年借款 2.5 亿元, 本期部分偿还
保利财务	10,000,000.00	2021-9-9	2023-9-9	2021年借款4亿元,本期部分偿还
保利财务	10,000,000.00	2021-9-9	2023-9-9	2021年借款4亿元, 本期部分偿还
保利财务	140,000,000.00	2021-11-8	2023-11-8	2021年借款3亿元,本期部分偿还
保利财务	10,000,000.00	2021-11-23	2024-11-23	2021年借款 4 亿元, 本期部分偿还
保利财务	10,000,000.00	2021-11-23	2024-11-23	2021年借款4亿元, 本期部分偿还
保利财务	20,000,000.00	2021-11-29	2024-11-29	2021年借款3亿元, 本期部分偿还
保利财务	10,000,000.00	2021-11-29	2024-11-29	2021年借款3亿元, 本期部分偿还
保利财务	10,000,000.00	2021-11-29	2024-11-29	2021年借款2亿元,本期部分偿还
保利财务	10,000,000.00	2021-11-29	2022-11-29	2021年借款3亿元,本期偿清
保利财务	10,000,000.00	2021-11-29	2022-11-29	2021年借款2亿元, 本期偿清
保利财务	20,000,000.00	2021-12-8	2024-12-8	2021年借款3亿元,本期部分偿还
保利财务	20,000,000.00	2021-12-28	2024-12-27	2021年借款3亿元, 本期部分偿还
保利财务	20,000,000.00	2021-12-28	2024-12-28	2021年借款5亿元,本期部分偿还
保利财务	310,000,000.00	2021-12-30	2024-12-30	2021年借款5亿元, 本期部分偿还
保利财务	20,000,000.00	2021-12-30	2024-12-29	2021 年借款2亿元, 本期部分偿还
保利财务	10,000,000.00	2022-1-4	$2025 - 1 - 4$	2022年借款3亿元, 本期部分偿还
保利财务	10,000,000.00	2022-2-22	2025-2-22	2022年借款3亿元, 本期部分偿还
保利财务	10,000,000.00	2022-2-25	2025-2-25	2022年借款4亿元, 本期部分偿还
保利财务	10,000,000.00	2022-2-28	2025-2-28	2022 年借款 2.5 亿元, 本期部分偿还
保利财务	10,000,000,00	2022-3-2	2025-3-2	2022年借款2亿元,本期部分偿还
保利财务	10,000,000.00	2022-3-10	2025-3-10	2022年借款4亿元, 本期部分偿还
保利财务	10,000,000.00	2022-3-22	2025-3-22	2022年借款4亿元, 本期部分偿还

关联方	拆借金额(元)	起始日	到期日	说明
保利财务	10,000,000.00	2022-4-25	2025-4-25	2022 年借款 1.1 亿元, 本期部分偿还
保利财务	10,000,000.00	2022-4-25	2025-4-25	2022年借款2亿元,本期部分偿还
保利财务	10,000,000.00	2022-4-30	2025-4-30	2022 年借款2亿元, 本期部分偿还
保利财务	10,000,000.00	2022-5-17	2025-5-17	2022年借款4亿元, 本期部分偿还
保利财务	10,000,000.00	2022-5-18	2022-11-18	2022年借款 3.5 亿元, 本期偿清
保利财务	10,000,000.00	2022-5-26	2025-5-26	2022年借款6亿元, 本期部分偿还
保利财务	10,000,000.00	2022-5-27	2025-5-27	2022年借款2亿元,本期部分偿还
保利财务	10,000,000.00	2022-5-27	2025-5-27	2022年借款4亿元,本期部分偿还
保利财务	10.000.000.00	2022-6-8	2025-6-8	2022年借款8亿元, 本期部分偿还
保利财务	4,500,000.00	2022-6-22	2037-6-21	2022年借款6亿元, 本期部分偿还
保利财务	10.000.000.00	2022-6-29	2025-6-29	2022年借款5亿元,本期部分偿还

其他说明: 本公司本期对保利财务公司的贷款及贴现利息支出为762,481,192.70元。

5.其他关联交易

关联方	交易类型	金额	占该项目比例(%)
保利财务(其他说明)	存放存款	63,338,373,371.89	35.88
西藏信保	购买投资	361,818,320.31	11.06
西藏永峻	购买投资	159,676,033.33	4.88
广州和泽	吸收股权投资	1,394,300,000.00	6.43
西藏信昇	吸收股权投资	1,142,250,060.55	5.27
珠海骏澜	吸收股权投资	495,069,306.25	2.28
信盈3号私募	吸收股权投资	347,802,556.88	1.60
珠海浩澜	吸收股权投资	205,300,000.00	0.95
佛山领峰	吸收股权投资	197,614,977.33	0.91
珠海崇和	吸收股权投资	166, 357, 894.74	0.77
珠海嘉禧	吸收股权投资	155,800,000.00	0.72
佛山德峰	吸收股权投资	94,854,992.32	0.44
苏州廷沛	吸收股权投资	80,000,000.00	0.37
珠海信融利	吸收股权投资	40,000,000.00	0.18
信保悦雅	吸收股权投资	22,250,000.00	0.10
佛山永旭	吸收股权投资	13,000,000.00	0.06
信雅私募	吸收股权投资	750,000.00	0.003

其他说明: 截至2022年12月31日, 公司存放于保利财务的存款余额共63,338,373,371.89元, 存款利率按照人民银行的相关规定执行。

(七) 关联方应收应付款项

1.应收项目

	关联方	期末金额		期初金额
项目名称		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
预付账款	力辉(佛山)	16,500,000.00
预付账款	保投顾	876,700.00		575,000.00
预付账款	名门锁业	532,971.05
预付账款	西藏爱家	380,000.00		464,000.00
预付账款	保利集团	24,500.00
预付账款	珠海天志	14,000.00
应收账款	天津保创	50,303,539.76	2,515,176.99	38,359.985.22	1,917,999.26
应收账款	大连盈合	43,982,474.79	2,199,123.74
应收账款	金华金卓	42,921,139.98	2,146,057.00
应收账款	洛阳都利	39,445,504.69	1,972,275.23	6,120.00	306.00
应收账款	广州启坤	38,512,397.38	1,925,619.87	20,983,861.92	1,049,193.10
应收账款	国控宋都	32,795,193.45	1,639,759.67
应收账款	常熟筑虞	29,548,136.80	1,477,406.84	10,665,935.00	533,296.75
应收账款	常州金悦晟	26,442,800.13	1,322,140.01	273, 194.23	13,659.71
应收账款	泉州中住	25,664,993.75	1,283,249.69	87,910,052.30	4,395,502.62
应收账款	广州穗江	20,310,185.38	1,015,509.27	7,046,958.22	352,347.91
应收账款	云南保晟	20,261,606.01	1,013,080.30	29,881,127.77	1,494,056.39
应收账款	诺楠紫乐轩	19,054,558.96	952,727.95	5,868,805.27	293,440.26
应收账款	南京锦新	18,672,117.19	933,605.86	15,770,450.19	788,522.51
应收账款	杭州融欣	18,590,142.84	929,507.14	19,390,142.84	969,507.14
应收账款	重庆葆昌	14,639,956.35	731,997.82	23,723,242.18	1,186,162.11
应收账款	杭州保欣	14,534,729.11	726,736.46	3,033,321.26	151,666.06
应收账款	珠海天志	13,942,924.58	697,146.23	9,084,839.46	454,241.97
应收账款	上海暄熹	13,059,480.30	652,974.02	19,755,848.70	987,792,44
应收账款	佛山南海祁禹	12,228,487.77	611,424.39	1,986,872.54	99,343.63
应收账款	佛山源泰	12,176,317.90	608,815,90	3,792,250.94	189,612.55
应收账款	漳州金座	12,016,724.65	600,836.23	23,473,251.41	1,173,662.57
应收账款	广州保丰	11,532,112.40	576,605.62	13,997,575.76	699,878.79
应收账款	武汉南部新城	11,023,517.95	551,175,90	1,257,306.59	62,865.33
应收账款	信保宁泰	10,817,968.82	540,898.44
应收账款	羌湖保瑞	10,526,694.95	526,334.75
应收账款	广州保奥	10,324,475.63	516,223.78	20, 367, 574.58	1,018,378.73
应收账款	抚州华章	10,294,351.49	514,717.57	9,016,784.55	450,839.23
应收账款	珠海弘璟	10,007,272.32	500,363.62	3,712,278.28	185,613.91
应收账款	郑州风神	9,031,738.06	451,586.90	11,708,235.38	585,411.77
应收账款	青岛开投	8,279,192.63	413,959.63	12,309,319.44	615,465.97

		期末金额		期初金额
项目名称	关联方	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	台州保宸	8,207,700.07	410,385.00	27,686,667.92	1,384,333.40
应收账款	天津利创	7,745,796.59	387,289.83	112,958,397.09	5,647,919.85
应收账款	广州保顺	7,498,194.60	374,909.73	13,655,226.19	682,761.31
应收账款	昆山建宝	7,437,285.45	371,864.27	12,395,416.00	619,770.80
应收账款	北京知泰	7,432,587.36	371,629.37	9,004,324.36	450,216.22
应收账款	南京矿利金	7,279,255.67	363,962.78	724,357.84	36,217.89
应收账款	四川府河华益	7,156,819.34	357,840.97
应收账款	和信金泰	7,083,183.29	354, 159. 16	491,400.00	24,570.00
应收账款	福州中环	6,744,503.22	337,225.16	41,360,500.96	2,068,025.05
应收账款	佛山骏隆	6,521,400.00	326,070.00	407,400.00	20,370.00
应收账款	泰州嘉凯	6,157,367.62	307,868.38	400,000.00	20,000.00
应收账款	北京兴筑	5,722,631.28	286, 131.56	6,584,821.26	329,241.06
应收账款	清远雅建	4,855,739.45	242,786.97	10, 196, 255.72	509,812.79
应收账款	惠州利华	4,795,622.22	239,781.11	4,523,181.76	226, 159.09
应收账款	成都天府	4,620,208.81	231,010.44
应收账款	沧州保盛	4,355,917.05	217,795.85	1,122,979.65	56,148.98
应收账款	广州穗云	4,268,688.80	213,434.44	27,758,460.40	1,387,923.02
应收账款	广州保穗	4,094,572.51	204,728.63	13,243,371.37	662, 168.57
应收账款	珠海鸿运	4,050,136.91	202,506.85	2,830,000.00	141,500.00
应收账款	沈阳溪岸	3,780,000.00	189,000.00	2,089,198.45	104,459.92
应收账款	长沙恒泰地产	3,725,967.68	186,298.38	716,050.00	35,802.50
应收账款	青岛慧联	3,652,527.15	182,626.36
应收账款	凰朝荣悦私募	3,392,200.00	169,610.00	3,392,200.00	169,610.00
应收账款	西藏恒禧	3,346,311.81	167,315.59	3,346,311.81	167,315.59
应收账款	漳州中世	3,285,304.45	164,265.22	8, 137, 148.50	406,857 43
应收账款	青岛利和	3,148,419.23	157,420.96	89,910.03	4,495.50
应收账款	中山样盛	3,129,869.39	156,493.47	1,221,140.88	61,057.04
应收账款	协鑫投资	2,754,068.10	137,703.41	2,749,432.51	137,471.63
应收账款	成都悦湖	2,741,974.62	137,098.73
应收账款 应收账款	南方财经	2,704,934.01	135,246.70	4,715,082.92	235,754.15
应收账款	西藏东轩 西藏悦雅	2,587,675.02	129,383.75	2,300,175.00	115,008.75
应收账款	佛山葆创	2,520,548.18	126,027.41	316, 164.57	15,808,23
应收账款	上海启贤	2,520,000.00 2,476,069.36	126,000.00 123,803.47	2,507,917.81	125,395.89
应收账款	南京裕鸿	2,421,697.13	121,084.86	2,337,988.16 2,271,697.13	116,899.41 113,584.86
应收账款	上海天艺文化	2,277,810.48	113,890.52
应收账款	佛山粤保盈	2,246,116.64	112,305.83	2,246,116.64	112,305.83
应收账款	苏州保璟置业	2,190,101.00	109,505.05
应收账款	东莞金航	2,153,236.01	107,661.80	2,376,878.43	118,843.92
应收账款	郑州展腾	2,118,058.50	105,902.93
应收账款	合肥和逸	1,928,321.93	96,416.10
应收账款	佛山浩鹏	1,902,077.81	95,103.89	1,441,975.86	72,098.79

	关联方	期末金额		期初金额
项目名称		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	佛山禅城正华	1,893,480.00	94,674.00	953,520.00	47,676.00
应收账款	大连剧院	1,875,000.00	93,750.00
应收账款	成都金蓉	1,840,386.90	92,019.35
应收账款	西藏东腾	1,836,539.41	91,826.97	2,424,038.26	121,201.91
应收账款	北京朝来天陆	1,835,696.03	91,784.80	74,805.60	3,740.28
应收账款	南京盛利	1,728,552.96	86,427.65	240,572.38	12,028.62
应收账款	北京平筑	1,708,741.70	85,437.09	2,569,840.00	128,492.00
应收账款	佛山正高	1,681,319.14	84,065.96	1,681,319.14	84,065.96
应收账款	莆田中澜	1,664,965.22	83,248.26	19,705,510.85	985,275.54
应收账款	北京致泰	1,638,047.56	81,902.38	6,381,070.58	319,053,53
应收账款	肥西和顺	1,534,455.00	76,722.75
应收账款	成都汇保实业	1,532,996.33	76,649.82
应收账款	徐州汉和 独见	1,298,492.27	64,924.61
应收账款	无锡润泰	1,270,696.30	63,534.82	1,857,928.77	92,896.44
应收账款	重庆保南	1,267,512.80	63,375.64	1,038,127.96	51,906.40
应收账款	烟台广茂	1,216,909.52	60,845.48
应收账款	大连开泰	1,216,752.63	60,837.63	844,293.26	42,214.66
应收账款	南通鼎悬	1,212,578.40	60,628.92
应收账款	济宁广济	1,212,567.96	60,628.40
应收账款	佛山葆鑫九骏	1,170,000.00	58,500.00
应收账款	杭州滨文	1,155,156.30	57,757.82
应收账款	北京碧和信泰	1,155,000.00	57,750.00	1,155,000.00	57,750.00
应收账款	徐州碧城	1,071,757.99	53,587.90	431,283,59	21,564.18
应收账款	绍兴雅宏	1,066,735.86	53,336.79
应收账款	润嘉置业	1,055,710.76	52,785.54
应收账款	成都金泽鑫悦	994,190.40	49,709.52	556,924.29	27,846.21
应收账款	东莞隽瑞	948,363.95	47,418.20
应收账款	成都高投	941,930.46	47,096.52	748,076.75	37,403.84
应收账款	广州保瑞	927,613.98	46,380.70	311,529.81	15,576.49
应收账款 应收账款	南京徽琥	903,952.57	45,197.63
应收账款	四川物流 东莞弘璟	876,334.35	43,816.72	873,360.00	43,668.00
应收账款	济宁广源	853,472.38 828, 182.39	42,673.62 41,409.12
应收账款	北京和信丰泰	824,759.72	41,237.99	242,398.65	12,119.93
应收账款	佛山信保泓源	780,000.00	39,000.00	780,000.00	39,000.00
应收账款	广州绿嵘	769,192.49	38,459.62	818,237.44	40,911.87
应收账款	泉州万龙	727,300.17	36,365.01
应收账款	沈阳和悦	674,499.00	33,724.95	99,255,00	4,962.75
应收账款	佛山信雅	657, 863.53	32,893.18	1,894,431.76	94,721.59
应收账款	厦门中泓	632,348.06	31,617.40
应收账款	保投顾	629,892.93	31,494.65
应收账款	信保圆梦	613.368.49	30.668.42

关联方		期末金额		期初金额
项目名称		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	广州宏嘉	600,732.24	30,036.61	632,017.57	31,600.88
应收账款	西藏隆尚	597,760.57	29,888.03	1,053,121.41	52,656.07
应收账款	武汉滨江臻毅	579,247,76	28,962.39
应收账款	佛山摩码	560,000.00	28,000.00
应收账款	西藏东鼎	546,712.34	27,335.62	546,712.34	27,335.62
应收账款	西藏拓越	533,588.51	26,679.43	533,588.51	26,679.43
应收账款	福州融衡	521,091.90	26,054.60	299,756.26	14,987.81
应收账款	成都悦东	517,770.67	25,888.53
应收账款	南京联锦	516,014.30	25,800.72
应收账款	扬州顾瑞居	514,400.65	25,720.03	707,864,22	35,393.21
应收账款	上海华辕	466,972.76	23,348.64
应收账款	成都新联	411,226.35	20,561.32
应收账款	南京学尚	399,658.48	19,982.92	548,516.67	27,425.83
应收账款	济南稳胜	391,518.10	19,575.91
应收账款	佛山粤保嘉	386,305.61	19,315.28	386,305.61	19,315.28
应收账款	上海筑堃	364,500.00	18,225.00
应收账款	珠海剧院	353,050.00	17,652.50	257,950.00	12,897.50
应收账款	南京保宁	351,547.00	17,577.35	576,532.99	28,826.65
应收账款	北京未来科技城	349,194.11	17,459.71	660,549.29	33,027.46
应收账款	济宁广嘉产业	337,894.34	16,894.72
应收账款	广州粤合	337,404.82	16,870.24
应收账款	科创青岛	323,233.08	16, 161.65
应收账款	上海兴美	315, 145.00	15,757.25
应收账款	杭州建申	311,186.30	15,559.32	311,186.30	15,559.32
应收账款	惠州和腾	300,834.88	15,041.74	441,787.46	22,089.37
应收账款	无锡铭润	290,834.35	14,541.72
应收账款	广州宏轩	289,108.59	14,455.43	597,098.95	29,854.95
应收账款	济南元贺	276,675.09	13,833.75	448,841.03	22,442.05
应收账款	招商珑原	271,978.11	13,598.91	271,978.11	13,598.91
应收账款	徐州合利	266,130.50	13,306.53
应收账款	东莞和瑞	258,844.65	12,942.23	258,844.65	12,942.23
应收账款	嘉兴长享	240,000.00	12,000.00
应收账款	和信兴泰	217,791,20	10,889.56
应收账款	广州穗海	217,523.62	10,876.18
应收账款	广州达顺	207,889.07	10,394.45
应收账款 应收账款	广州华美	205,700.00	10,285.00
应收账款	广州越鸿 鑫和隆昌	202,826.66	10,141.33	3,044,872.30	152,243.62
	中国抽纱进出口	192,000.00	9,600.00
应收账款	集团	160,000.00	8,000.00
应收账款	南京中悦	150,000.00	7,500.00	4,605,024.16	230,251,21
应收账款	嘉兴长明	149,804.91	7,490.25

		期末金额		期初金额
项目名称	关联方	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	番禺惠兴信	144,000.00	7,200.00
应收账款	东莞和越	143,546.00	7,177.30	189,771.20	9,488.56
应收账款	西藏爱家	137,435.05	6,871.75	64,957.00	3,247.85
应收账款	广州东灏	134,337.50	6,716.88
应收账款	青岛慧博	129,881.00	6,494.05	72,000.00	3,600.00
应收账款	佛山亨泰	127,986.43	6,399.32
应收账款	南京徽珀	124,947.48	6,247.37
应收账款	广东中成化工	121,413.72	6,070.69
应收账款	东莞保华	119,849.87	5,992.49	833, 163. 15	41,658.16
应收账款	粵保瑞私募	116,006.18	5,800.31	116,006.18	5,800.31
应收账款	北京博春宏业	114,226.73	5,711.34	1,006,708.80	50,335.44
应收账款	青岛广润	92,176.50	4,608.83	336,925.31	16,846.27
应收账款	福州中鼎	90,578.38	4,528.92
应收账款	嘉兴长辰	90,287.67	4,514.38	90,287.67	4,514.38
应收账款	西藏致梦	87,400.34	4,370.02	87,400.34	4,370.02
应收账款	南京和颐	83,856.22	4,192.81
应收账款	成都保悦	83,447.28	4,172.36	193,398.24	9,669.91
应收账款	苏州恺星钰	81,600.00	4,080.00
应收账款	南京金拓	76,593.17	3,829.66	76,593.17	3,829.66
应收账款	信保光晟	67,500.00	3,375.00
应收账款	连云港辉耀 U	64,973.98	3,248.70	13,579,248.92	678,962.45
应收账款	广州璟晔	55,274,10	2,763.71	79,703.94	3,985.20
应收账款	紫薇花园	52,745,00	2,637.25
应收账款	北京和信仁泰	52,733.04	2,636.65
应收账款	徐州和锦	43,200.00	2,160.00
应收账款	广州晨轲	30,000.00	1,500.00
应收账款	保利横琴资本	26,823.84	1,341.19
应收账款	新疆陆铁港	26,823.84	1,341.19
应收账款	南安骏荣	21,600.00	1,080.00 ۰
应收账款	信保宁建	15,585.33	779.27	15,585.33	779.27
应收账款	佛山保晟置业	11,631.91	581.60	72,738.34	3,636.92
应收账款	信保淳雅	734.61	36.73 ۰	734.61	36.73
应收账款	莆田联中百	322.00	16.10
应收账款	西藏永峻			17,659,109.73	882,955.49
应收账款	三亚不夜城			16,942,013.72	847,100.69
应收账款 应收账款	莆田中乘 上海建衡			8,755,981.64	437,799.08
应收账款	保利通化			7,367,839.77	368,391.99
	广州大塱更新改			5,570,019.37	278,500.97
应收账款	造			4,307,885,37	215,394.27
应收账款	保运荣基金			3,349,937.16	167,496.86
应收账款	盛世鑫和			3,092,543,08	154,627.15

项目名称	关联方		期末金额	期初金额
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	无锡融利			2,857,694.85	142,884.74
应收账款	厦门沧銮			2,094,407.20	104,720.36
应收账款	广州合锦嘉苑			1,971,180.55	98,559.03
应收账款	西藏汇久			1,180,235.54	59,011.78
应收账款	佛山德峰			1,057,184.82	52,859.24
应收账款	成都锦华悦			1,006,972.39	50,348.62
应收账款	信盈 4号私募			986,731.30	49,336.57
应收账款	长春恒信			969,898.00	48,494.90
应收账款	信保佳兆			931,445.22	46,572.26
应收账款	信保悦雅			920,827.30	46,041.37
应收账款	无锡致弘			914,458.16	45,722.91
应收账款	佛山保业			800,000.00	40,000.00
应收账款	长沙永峰			674,664.55	33,733.23
应收账款	绍兴保骏			645,897.30	32,294.87
应收账款	北京屹泰			536,350.00	26,817.50
应收账款	唐山保利			426,666.00	21,333.30
应收账款	潍坊保泰信			322,724.82	16,136.24
应收账款	广州保骏房地产			262,370.00	13,118.50
应收账款	福州鸿腾			225,752.41	11,287.62
应收账款	大连金灿			69,098.13	3,454.91
应收账款	福州世茂泽欣			50,000.00	2,500.00
应收账款	武汉泰达			42,600.00	2,130.00
应收账款	武汉清能			20,558.34	1,027.92
应收账款	保利仁泰			14,704.00	735.2
应收账款	西藏永泉			12,097.09	604.85
应收账款	信苌私募			6,000.00	300.00
应收账款	信业私募			1,900.00	95.00
应收利息	太原利泽			31,372,156.04
应收利息	保利财务			110,269.29
应收股利 应收股利	保利横琴资本 新保利大厦	9,000,000.00 7,456,849.02	N.	9,000,000.00 6,635,641.94
应收股利	保利仁泰			107,800,000.00
应收股利	长沙永峰
应收股利	西藏璟禧			3,489,639.01
应收股利	郑州风神			1,768,630.85 140,000.00
其他应收款	上海华辕	4,431,515,050.26		4,534,109,836.44
其他应收款	西藏信昇	2,502,164,317.87		444,522,363.43
其他应收款	南方财经	1,437,562,375.45		1,584,525,751.24
其他应收款	北京碧和信泰	1,376,742,324.84		1,056,742,324.84
其他应收款	广州粤合	1,347,182,398.60
其他应收款	漳州中世	1,309,644,946.06		1,282,515,609.96
其他应收款	上海广沅	1,297,561,111.11

项目名称	关联方		期末金额		期初金额
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
其他应收款	拉萨锐旭	1,190,817,727.39		1,349,947,677.11
其他应收款	广州冠华	1,150,337,796.21		1,150,337,796.21
其他应收款	绍兴保泽	1,131,632,243.11
其他应收款	珠海顺熙	1,050,084,637.46
其他应收款	武汉林岸	983,660,301.58		973,660,301.58
其他应收款	武汉滨江臻毅	974,829,753.89		1,039,375,093.29
其他应收款	无锡铭润	974,685,434.07		1,060,176,921.21
其他应收款	南京徽珀	963,993,706.00
其他应收款	北京潭柘兴业	955,463,462.72		920,915,596.05
其他应收款	广州穗海	942,753,066.76		772,753,066.76
其他应收款	信保宁泰	942,223,192.75
其他应收款	佛山云鼎	932,956,727.01
其他应收款	信保悦雅	908,310,073.26		814,064,333.99
其他应收款	东莞弘璟	903,903,434.08
其他应收款	增城润昱	885,414,425.29		655,414,425.29
其他应收款	苏州恺星钰	842,822,588,69		842,822,588.69
其他应收款	广州新合	828,116,025,00		844,616,025.00
其他应收款	重庆葆悦	806,913,947.14		931,778,329.30
其他应收款	珠海嘉禧	666,453,110.80		510,653,110.80
其他应收款	天津保创	640,059,999.87		680,279,370.60
其他应收款	上海招新锦实	636,704,250.00
其他应收款	广州穗云	626,681,135.86		384,410,336.34
其他应收款	中铁建天津置业	622,520,000.00		672,500,000.00
其他应收款	珠海恒铭	617,998,475.22		501,375,037.33
其他应收款	西藏东轩	616,384,003.23		616,384,003,23
其他应收款	肥西和粤	602,310,000.00
其他应收款	广东中成化工	584,736,177.01		580, 143, 294.83
其他应收款	厦门欣东	580,254,583.33		580, 254, 583. 33
其他应收款	佛山翔鸿	565, 144, 248.00		565, 144, 248.00
其他应收款	金华金卓	536,372,995.90		1,500,000.00	75,000.00
其他应收款	西藏宏耀	518,921,738.14		524, 272, 423.07
其他应收款	济南党晟 ۰	515,569,857.42
其他应收款	佛山南海祁禹	475, 183, 046.80		799,415,772.44
其他应收款	福州中泓盛	466,359,966.58		466,272,000.00
其他应收款	信保东信	465,692,371.38		465,664,371.38
其他应收款	信盈3号私募	446,596,602.62		98,794,045.74	4,939,702.29
其他应收款	北京南悦	439,717,649.37		439,714,849.37
其他应收款	上海锦钰	437,098,245.00
其他应收款	盐城悦宸	433,413,065.99
其他应收款	无锡润泰	430,319,256.86		430, 494, 348. 43
其他应收款	合肥朗盛	391,085,768.77
其他应收款	沧州保盛	368,315,680.58		368, 139, 369.57

		期末金额		期初金额
项目名称	关联方	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
其他应收款	南京盛利	366, 395, 754.98		150,795,754.98
其他应收款	信保诚韬	361, 112, 263.65		361, 102, 263.65
其他应收款	珠海固融	358,677,860.00		358,177,811.19
其他应收款	揭阳祥越	355,283,765.10		290,283,765.10
其他应收款	重庆悦昇	334,898,684,04
其他应收款	南京徽琥	328,545,482.50
其他应收款	佛山安信	325,000,000.00
其他应收款	武汉宝山	319,582,676.85		383,061,107.10
其他应收款	西藏環禧	318,645,000.00		347,550,500.00
其他应收款	济南元贺	315,407,399.52		359,957,399.52
其他应收款	福州世茂世睿	312,412,822.52		31,877,104.87	1,593,855.24
其他应收款	西藏信保	295,058,013.71		540,308,208.31
其他应收款	北京远和	286,640,831.94		396,640,831.94
其他应收款	徐州和锦	285,770,000.00		608,890,000.00
其他应收款	长沙交虹	280,714,645.00
其他应收款	北京致泰	277,425,786.24		335,683,827.53
其他应收款	南京奥顾	277,177,865.20
其他应收款	武汉南部新城	271,750,288.92		270, 337, 425.01
其他应收款	佛山旭昇	268,675,400.00		268,665,400.00
其他应收款	广州中船文冲	266,809,600.00		266,809,600.00
其他应收款	南京矿利金	266,027,875,00		514,979,223.21
其他应收款	青岛利和	262, 145, 743, 62		226, 127, 503.62
其他应收款	常熟筑虞	261,685,305,49		235,690,000.00
其他应收款	佛山领峰	260,614,977,33		63,000,000.00	3,150,000.00
其他应收款	济宁广源	259,835,756.27		189,768,466.43
其他应收款	济南稳胜	255,620,083.17		251,805,634.60
其他应收款	珠海昱晖	243,129,989.16		323,129,989.16
其他应收款	天津顺集	242,667,556.00		263,667,556.00
其他应收款	FULLSTAR	241,934,003.02		237, 152, 650.36
其他应收款	成都汇保实业	241,487,956.75		237, 393, 156.96
其他应收款	葛矿利南京	238,606,940.86		362,240,000.00
其他应收款	扬州颐瑞居	237,530,054.27		221,780,054.27
其他应收款	顺德智鑫	235,559,239.47		240,385,839.47
其他应收款	信保瑞轩	235,452,929.16		325,436,929.16
其他应收款	诺楠紫乐轩	231, 261, 416.48		793,928,961.95
其他应收款 其他应收款	绍兴雅宏	230,587,963.23
其他应收款	惠州利华 珠海浩澜	225, 327, 945.63
其他应收款	佛山鑫星	224,446,889.20		19,146,889.20	957, 344.46
其他应收款	苏州保璟置业	221, 291, 120.00 220,447,897.68		221,281,120.00
其他应收款	温州保祥	210, 137, 102.50		725,687,096.79 210,657,227.50
其他应收款	珠海利庆	207,033,000.00		247,033,000.00

项目名称 关联方			期末金额		期初金额
			账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
	其他应收款	嘉兴泓塘	203,789,826.99		192.171,994.47
	其他应收款	珠海顺彦	197,872,333.89		118,672,333.89
	其他应收款	珠海顺君	197,837,239.47		118,637,239.47
	其他应收款	徐州铭创	195,015,165.75		202,515,165.75
	其他应收款	珠海保利德荣	194,264,614.00		173,251,093.07
	其他应收款	信苌私募	191,650,600.00		191,650,600.00
	其他应收款	广州居恒	183,028,385,77
	其他应收款	东莞利泓	177,000,000.00
	其他应收款	海南泓宸	175,600,000.00
	其他应收款	北京屹泰	170,876,053.10		216,865,549.95
	其他应收款	信保东利	169,548,884.80		189, 172, 767.00
	其他应收款	莆田中乘	160,898,260.52		150, 152, 067.90
	其他应收款	嘉兴诚鼎宏	153,250,923.42		153, 146, 104.57
	其他应收款	北京金良兴业	140,988,430.54		252,988,430.54
	其他应收款	嘉兴利安一期	139,342,400.00		139,342,400.00
	其他应收款	信保瑞信	135,886,796.34		135,940,961.46
	其他应收款	西藏轩晟达	132,300,000.00		122,500,000.00
	其他应收款	南京朗乾	130,991,927.60		135, 197, 927.60
	其他应收款	广州保丰	128,906,806.49		24,095.83	1,204.79
	其他应收款	珠海骏昭	124,552,739.73
	其他应收款	北京海盈	123,298,450,00		191,298,450.00
	其他应收款	保利文化	123,037,080.00		18,037,080.00	901,854.00
	其他应收款	珠海天志	120,366,368.34
	其他应收款	珠海信长	119,245,130.00		71,545,130.00	3,577,256.50
	其他应收款	珠海和槟	118,211,062.00		118,211,062.00
	其他应收款	西藏东鼎	115,787,177.99		107,834,343.37
	其他应收款	徐州顺祥	114,567,511.88		97,043,778.93	4,852,188.95
	其他应收款	广州信保东宏	113,927,876.71		127,228,066.11
	其他应收款	杭州滨保	113,092,650.00		360,592,650,00
	其他应收款	北京融筑	111,706,336.87		111,706,336.87
	其他应收款	北京腾泰亿远	111,000,000.00		101,000,000.00
	其他应收款	华尚宏远	110,012,494.73		165,012,494.73
	其他应收款	润嘉置业	109,240,047.09		178,012,547.09
	其他应收款	佛山骏隆	108,800,975.24		83,093,374.20	4,154,668.71
	其他应收款	南京新保弘	104,874,943.41		240, 174, 943.41
	其他应收款	佛山誉峰	103,854,055.00		103,854,055.00
	其他应收款 其他应收款	珠海时宏	102,835,233.07		102,835,233.07
	其他应收款	信保诚贤 南京裕鸿	100,827,258.35		101,092,369.37
	其他应收款	大连金灿	99,261,225.00	4,963,061.25	221,323,725.00
	其他应收款	珠海墨新	98,396,317.05 97,458,314.52	4,919,815.85 4,872,915,73	5,906,993.05	295,349.65
	其他应收款	南京弘保	95,848,595.04	4,792,429.75	97,458,314.52 89,111,401.58	4,872,915.73 4,455,570.08

		期末金额		期初金额
项目名称	关联方	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
其他应收款	四川物流	95,569,200.00	4,778,460.00	708,726,027.40
其他应收款	珠海旭吉	94,591,520.76	4,729,576.04	94,591,520.76	4,729,576.04
其他应收款	珠海润灏	91,467,287.85	4,573,364.39	93,517,287.85	4,675,864.39
其他应收款	厦门保润	91,016,591.89	4,550,829.59
其他应收款	汤阴碧桂园	90,026,070.00	4,501,303.50	90,026,070.00	4,501,303.50
其他应收款	郑州展腾	89,783,328.01	4,489,166.40	386, 257, 277.86
其他应收款	西藏昌赉	87,865,118.34	4,393,255.92	87, 865, 118.34	4,393,255.92
其他应收款	珠海韵泽	86,395,264.00	4,319,763.20	51,835,264.00	2,591,763.20
其他应收款	苏州廷沛	80,000,000.00	4,000,000.00
其他应收款	南京中悦	79,743,942.12	3,987,197.11	1,529,000.00	76,450.00
其他应收款	珠海昱恒	77,848,722.11	3,892,436.11	117,848,722.11
其他应收款	珠海润槟	77,211,710.56	3,860,585.53	125,581,710.56
其他应收款	徐州汉和	76,767,870.00	3,838,393.50
其他应收款	福州中隆泰	75,500,000.00	3,775,000.00
其他应收款	鑫盈嘉晟	75,028,725.61	3,751,436.28
其他应收款	万盈嘉晟	74,971,105.61	3,748,555.28
其他应收款	西藏曼越	71,001,170.54	3,550,058.53	71,001,170.54	3,550,058.53
其他应收款	信保股权基金 (有限合伙)	70,804,566.92	3,540,228.35	77,214,236.92	3,860,711.85
其他应收款	太原晋善	70,307,111.40	3,515,355.57	95,676,839.42	4,783,841.97
其他应收款	资本珠海宝益	69,967,015.28	3,498,350.76	69,967,015.28	3,498,350.76
其他应收款	信扬1号私募	69,837,776.69	3,491,888.83	69,837,776.69	3,491,888.83
其他应收款	资本嘉兴泓平	69,671,200.00	3,483,560.00	69,671,200.00	3,483,560.00
其他应收款	资本珠海泓隆	69,018,210.22	3,450,910.51	69,018,210.22	3,450,910.51
其他应收款	佛山晟鸿	68,755,046.74	3,437,752.34	222,605,046.74
其他应收款	信保诚基金	68,473,084.27	3,423,654.21	68,754,216,05	3,437,710.80
其他应收款	嘉兴德朗	65,380,133.60	3,269,006.68	357,701,774.00
其他应收款	佛山最弘	65,010,000.00	3,250,500,00	65,000,000.00	3,250,000.00
其他应收款	珠海联筑	64,817,849.93	3,240,892.50	64,817,849.93	3,240,892.50
其他应收款	珠海融合	63,044,076.30	3, 152, 203.82	63,044,076.30	3,152,203.82
其他应收款	佛山琏骏	60,000,000.00	3,000,000.00	60,000,000.00	3,000,000.00
其他应收款	长沙湘保中环	59,471,458.12	2,973,572.91
其他应收款	珠海利康	57,600,176.00	2,880,008.80	34,560,176.00	1,728,008.80
其他应收款	南京保宁	56,038,775.89	2,801,938.79	168,738,775.89
其他应收款	东莞保恒	54,271,705.62	2,713,585,28
其他应收款	珠海崇安	54,000,000.00	2,700,000.00	54,000,000.00	2,700,000.00
其他应收款 其他应收款	国铁设计院	52,041,296.59	2,602,064.83
其他应收款	重庆葆阅 广州碧臻	51,856,018.00	2,592,800.90
其他应收款	广州绿嵘	49,618,395.58	2,480,919.78	49,618,395.58	2,480,919.78
其他应收款	天津利创	47,993,297.85 47,659,924.68	2,399,664.89 2,382,996.23	57,740,657.55	2,887,032.88
其他应收款	珠海旭广	47,295,760.38	2,364,788.02	47,295,760.38	2,364,788.02

	关联方	期末金额		期初金额
项目名称		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
其他应收款	番禺惠兴信	45,722,974.04	2,286,148.70	45,821,967.92	2,291,098.40
其他应收款	珠海鼎字	45,000,000.00	2,250,000.00	45,000,000.00	2,250,000.00
其他应收款	西藏丰尚	43,925,955.00	2,196,297.75
其他应收款	信保信盛	43,528,623.05	2,176,431.15	42, 133, 991.77	2,106,699.59
其他应收款	清远雅建	41,350,380.51	2,067,519.03	80,106,114.69	4,005,305.73
其他应收款	珠海信融利	40,000,000.00	2,000,000.00
其他应收款	背岛广郡	39,402,735,25	1,970,136.76	3,303,431.26	165, 171.56
其他应收款	西藏东冠	39, 165, 351. 28	1,958,267.56	39, 165, 351.28	1,958,267.56
其他应收款	信保银泰	38,918,471.38	1,945,923.57	37,784,712.66	1,889,235.63
其他应收款	珠海顺富	37,929,000.00	1,896,450.00	37,929,000.00	1,896,450.00
其他应收款	信保葆华	37,528,627.00	1,876,431.35	960,097,667.60
其他应收款	信保保嘉	35,587,021.10	1,779,351.06	34,251,336.99	1,712,566.85
其他应收款	泉州万龙	35,484,637.50	1,774,231.88
其他应收款	北京和信仁泰	35,312,405.61	1,765,620.28	578,449,459.78
其他应收款	佛山晟鑫	35,031,306.46	1,751,565.32	9,930,437.87	496,521.89
其他应收款	信保高雅基金	33,948,008.20	1,697,400.41	49,943,008.20	2,497,150.41
其他应收款	信保智盈	33,315,412.23	1,665,770.61	32, 122, 706.35	1,606,135.32
其他应收款	常州最金	32,298,488.00	1,614,924.40	60,998,488.00	3,049,924.40
其他应收款	太仓颐泽	30,859,235.36	1,542,961.77	330,859,235.36
其他应收款	漳州金座	30,576,161.57	1,528,808.08	29,926,161.57	1,496,308.08
其他应收款	南京联锦	30,276,156.25	1,513,807.81	112,776,156.25
其他应收款	青岛广贤	29,495,900.00	1,474,795.00	39,295,900.00	1,964,795.00
其他应收款	顺德万嘉	28,950,045.56	1,447,502.28	107,710,703.95
其他应收款	南京和颐	28,669,302.00	1,433,465.10
其他应收款	湖南利铠	25,663,321.00	1,283,166.05	25,663,321.00	1,283,166.05
其他应收款	珠海保川	25,574,776.59	1,278,738.83
其他应收款	佛山永旭	25,355,520.00	1,267,776.00	12,351,520.00	617,576.00
其他应收款	珠海睿宪	25,000,000.00	1,250,000.00	46,013,520.93	2,300,676.05
其他应收款	珠海嘉悦	24,999,999.98	1,250,000.00	24,999,999.98	1,250,000.00
其他应收款	珠海旭彦	24,500,000.00	1,225,000.00	24,500,000.00	1,225,000.00
其他应收款 其他应收款	珠海和乐	23,698,649.46	1,184,932.47
其他应收款	无锡融利 佛山旭棠	22,283,386.25	1, 114, 169.31	135,495,263.87
其他应收款	青岛慧联	22,251,680.00	1,112,584.00	22,251,680.00	1,112,584.00
其他应收款	肥西和顺	20,905,699.47 20,601,900,00	1,045,284.97	19,266,311.46	963,315.57
其他应收款	佛山荣曜	17,504,000.00	1,030,095.00 875,200.00
其他应收款	佛山浩鹏	16,918,248,50	845,912.43	17,029,645.71	851,482.29
其他应收款	芜湖长旭	16,657,718.25	832,885.91	55,929,427.02	2,796,471.35
其他应收款	信保佳昊	16,577,091.92	828,854.60	16,546,091.92	827,304.60
其他应收款	杭州悦茂	16,500,000.00	825,000.00	16,500,000.00	825,000.00
其他应收款	福州中环	16,084,752.24	804,237.61	1,268,111.88	63,405.59
其他应收款	佛山旭晋	16,042,856.64	802,142.83	9,742,856.64	487, 142, 83

	关联方	期末金额		期初金额
项目名称		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
其他应收款	信保中鸿	15,443,244.76	772, 162.24	14, 192, 845.90	709,642.30
其他应收款	信保富翎	15,407,902.84	770,395.14	14,129,911.69	706,495.58
其他应收款	佛山御煦	15,000,000.00	750,000.00	15,000,000.00	750,000.00
其他应收款	泉州中洛	14,670,575.00	733,528.75	14,670,575.00	733,528.75
其他应收款	青岛慧博	14,052,506.06	702,625.30	13,804,987.65	690,249.38
其他应收款	信雅私募	13, 130, 446. 34	656,522.32	9,573,788.93	478,689.45
其他应收款	鑫和隆昌	12,666,364.64	633,318.23	1,159,340.01	57,967.00
其他应收款	珠海骐荣	10,747,222.59	537,361.13	10,747,222.59	537, 361.13
其他应收款	嘉兴优臻智	10,000,019.22	500,000.96	9,996,060.88	499,803.04
其他应收款	南通建秀	10,000,000.00	500,000.00	10,000,000.00	500,000.00
其他应收款	保利艺术教育	10,000,000.00	500,000.00	9,632,706.04	481,635.30
其他应收款	珠海浩鸿	9,999,995.07	499,999.75	9,996,036.74	499,801.84
其他应收款	镇江亿腾	9,032,400.00	451,620.00	33,512,400.00	1,675,620.00
其他应收款	苏州冠达	8,551,399.55	427,569.98	10,744,755.95	537,237.80
其他应收款	长沙湘保莱莉	7,745,550.25	387,277.51
其他应收款	西藏运昌	7,659,822.15	382,991.11	27,681,004.76	1,384,050.24
其他应收款	信保寰都	7,400,000.00	370,000.00	7,494,930.00	374,746.50
其他应收款	国控宋都	7,062,748.03	353, 137.40	4,381,547.11	219,077.36
其他应收款	杭州保欣	6,322,292.00	316, 114.60	6,322,292.00	316,114.60
其他应收款	广州保富景	5,000,000.00	250,000.00	5,000,000.00	250,000.00
其他应收款	成都悦东	4,704,651.41	235,232.57	156,604,651.41
其他应收款	珠海旭弘	4,551,480,00	227,574.00	4,551,480.00	227,574,00
其他应收款	西藏守中	4,180,000,00	209,000.00	4,180,000.00	209,000.00
其他应收款	上海天艺文化	4,173,310.99	208,665.55	383,056,328.21
其他应收款	厦门联保嘉悦	3,992,927.09	199,646.35
其他应收款	济宁梁顺	3,427,009.41	171,350.47	2,658,864.63	132,943.23
其他应收款	佛山高明美玖	3,200,000.00	160,000.00	3,200,000.00	160,000.00
其他应收款	广州晨轲	3,017,902.22	150,895.11	4,413,235.57	220,661.78
其他应收款	杭州滨兴	2,500,000.00	125,000.00
其他应收款	嘉兴德运	2,400,314.05	120,015.70
其他应收款 其他应收款	广州合锦嘉苑 合肥和融	2,257,459.59	112,872.98	2,257,459.59	112,872.98
其他应收款	广州保顺	1,950,000.00	97,500.00
其他应收款	漳州市粤	1,917,600.71	95,880.04
其他应收款	佛山瑞凯明	1,836,645.20 1,611,428.08	91,832.26 80,571.40	1,130,000.00	56,500.00
其他应收款	广州启坤	1,562,000.00	78,100.00
其他应收款	科创青岛	1,206,046.47	60,302.32
其他应收款	台州和隆	1,011,500.00	50,575.00	11,500.00	575.00
其他应收款	衢州城投	737,675.91	36,883.80	54,962.02	2,748.10
其他应收款	烟台广茂	695,645.68	34,782.28	292,601.80	14,630.09
其他应收款	信保铭润	399,105.83	19,955.29	9,738,564.50	486,928.23
其他应收款	德才装饰	398,604.61	19,930.23

项目名称	关联方	期末金额		期初金额
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
其他应收款	保投顾	343,876.98	17193.849	2,014,971.60	100,748.58
其他应收款	西藏隆尚	196,875.14	9,843.76	196,875.14	9,843,76
其他应收款	广州达顺	194,896.00	9,744.80
其他应收款	西藏丰谷	190,462.26	9,523.11	190,462.26	9,523.11
其他应收款	资本西藏博华	171,879.67	8,593.98	171,879.67	8,593.98
其他应收款	保利大厦	114,309.00	5,715.45
其他应收款	莆田中辰	100,000.50	5,000.03
其他应收款	成都天府	100,000.00	5,000.00	969,880,529.72
其他应收款	宁波保盈	100,000.00	5,000.00
其他应收款	嘉兴惠悦	99,500.00	4,975.00	89,500.00	4,475.00
其他应收款	西藏永泉	87,743.50	4,387.18	87,743.50	4,387.18
其他应收款	西藏东赢	86,376.00	4,318.80	86,376.00	4,318.80
其他应收款	西藏东霖泰	66,118,15	3,305.91	66,118.15	3,305.91
其他应收款	中航物业	56,736.07	2,836,80
其他应收款	央版传媒	50,000.00	2,500.00
其他应收款	武汉保置	50,000.00	2,500.00
其他应收款	珠海孚厚	46,181.62	2,309.08
其他应收款	珠海鸿运	46,081.13	2,304.06
其他应收款	佛山德峰	43,875.00	2,193.75
其他应收款	郑州风神	40,000.00	2,000.00
其他应收款	杭州臻毅	35,000.00	1,750.00	35,000.00	1,750.00
其他应收款	佛山寰鼎	33,900.16	1,695.01	23,900.16	1,195.01
其他应收款	佛山筑峰	29,830.00	1,491.50	19,830.00	991.50
其他应收款	保利国际生态	26,642.11	1,332.11
其他应收款	天津信保源	22,855,30	1,142.77	17,855,30	892.77
其他应收款	西藏麒耀	22,718.74	1,135.94	22,718.74	1,135.94
其他应收款	西藏爱家	20,114.64	1,005.73	246,131.00	12,306.55
其他应收款	深圳保利开发	20,000.00	1,000.00	30,000.00	1,500.00
其他应收款	珠海信保	14,934.00	746.70	14,934.00	746.70
其他应收款	西藏智发	12,559.00	627.95
其他应收款	佛山摩码	10,920.00	546.00	920.00	46,00
其他应收款	佛山信益	10,920.00	546.00	920.00	46,00
其他应收款	佛山葆鑫九骏	10,920.00	546.00
其他应收款	嘉兴长煦	10,270.00	513.50
其他应收款	天津信保润	10,252.00	512.60	5,252.00	262.60
其他应收款	信保圆梦	10,100.00	505.00	100.00	5.00
其他应收款	粵保瑞私募	10,000.00	500.00	5,000.00	250.00
其他应收款	佛山保盈	10,000.00	500.00
其他应收款 其他应收款	佛山瑞凯盈 佛山中展	10,000.00	500.00
其他应收款	凰朝鹏宇私募	10,000.00 10,000.00	500.00 500.00
其他应收款	信保淳雅	9,508.53	475.43

		期末金额		期初金额
项目名称	关联方	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
其他应收款	嘉兴长昊	9,000.00	450.00
其他应收款	嘉兴长益	9,000.00	450.00
其他应收款	力辉(佛山)	8,125.05	406.25
其他应收款	南宁柳沙	8,000.00	400.00
其他应收款	西藏轩必信	7,690.66	384.53	7,690.66	384.53
其他应收款	徐州合利	7,602.99	380.15
其他应收款	佛山凯悦	7,000.00	350.00	319,028,295.79
其他应收款	佛山聚保鹏	6,620.00	331.00	6,620.00	331.00
其他应收款	嘉兴信保兴洲	6,477.00	323.85
其他应收款	信保光晟	6,000.00	300.00	163,368,768.95
其他应收款	佛山泰孚	6,000.00	300.00
其他应收款	信保三期私募	5,800.00	290.00	5,800.00	290.00
其他应收款	嘉兴长锦	5,270.00	263,50
其他应收款	信保东冠私募	5,000,00	250.00	5,000.00	250,00
其他应收款	信盈 1号私募	5,000.00	250.00	5,000.00	250,00
其他应收款	中国工艺品	4,800.00	240.00
其他应收款	嘉兴长恒	4,600.00	230.00
其他应收款	嘉兴长颐	4,270.00	213.50
其他应收款	佛山乾泰	4,000.00	200.00
其他应收款	佛山信保科金	4,000.00	200.00
其他应收款	佛山鹏宇	4,000.00	200.00
其他应收款	信保佳兆	3,093.00	154.65	3,093.00	154.65
其他应收款	佛山信保鑫汇	1,330.00	66.50
其他应收款	佛山鼎容	920.00	46,00	920.00	46.00
其他应收款	佛山漳旭	920.00	46,00
其他应收款	嘉兴德悦	680.00	34,00
其他应收款	西藏乾顺	100.00	5,00	100.00	5.00
其他应收款	西藏赢凯	70.80	3.54
其他应收款	西藏昌恒	70.00	3.50
其他应收款	西藏龙轩	30.00	1.50	30.00	1.50
其他应收款 其他应收款	西藏拓越 n,	20.00	1.00	20.00	1.00
其他应收款	西藏盛邦 合富中国	20.00	1.00
其他应收款	香港控股	STP		400,000.00	20,000.00
	广州大塱更新改			3,174,342,356.55
其他应收款	造			2,972,019,684.87
其他应收款	东莞保汇			1,694,786,726.99
其他应收款	南京保迪置业			1,274,157,384.24
其他应收款	成都锦华悦			1,148,489,986.36
其他应收款	杭州滨翎			355,481,747.08
其他应收款	厦门中泓			355,250,000.00
其他应收款	上海兴美			340,857,000.00

项目名称	关联方	期末金额		期初金额
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
其他应收款	广州穗江			288,903,814.11
其他应收款	上海建杉			133,696,543.40
其他应收款	福州鸿腾			129,708,460.45
其他应收款	珠海保江			121,732,429.25
其他应收款	西藏永峻			75,077,190.57	3,753,859.53
其他应收款	青岛聚广			42,200,354.04	2,110,017.70
其他应收款	广州保穗			40,560,000.00	2,028,000.00
其他应收款	资本珠海保骏			27,547,811.52	1,377,390.58
其他应收款	成都瑞驰			24,585,683.61	1,229,284.18
其他应收款	惠州和腾			16,040,785.68	802,039.28
其他应收款	东莞景源			13, 150, 327.64	657,516,38
其他应收款	成都悦湖			4,619,865.43	230,993.27
其他应收款	长沙永峰			3,221,524.21	161,076.21
其他应收款	东莞保华			2,349,893.44	117,494.67
其他应收款	抚州华章			1,754,527.23	87,726.36
其他应收款	大连开泰			655,322.22	32,766.11
其他应收款	广州瑞赐			343,900.00	17,195.00
其他应收款	南昌豫苑			276,001.00	13,800.05
其他应收款	曲水天熠			188,650.00	9,432.50
其他应收款	湖南保沙瑞驰			46,190.37	2,309.52
其他应收款	苏州锦钿			38,750.00	1,937.50
其他应收款	长春瑞驰			23,800.00	1,190.00
其他应收款	武汉瑞赐			7,932.76	396.64
其他应收款	西藏信轩达			5,400.00	270.00
其他应收款	太仓锦意			5,000.00	250
其他应收款	信保弘權			4,000.34	200.02
其他应收款	嘉兴长辉			2,472.00	123.60
其他应收款	嘉兴长明			270.00	13.50

项目名称	关联方	期末账面金额	期初账面金额
预收账款/合同负债	金华金卓	46,709,896.49
预收账款/合同负债	昆山建宝	45,650,371.56
预收账款/合同负债	大连盈合	42,254,587.83	1.004.307.21
预收账款/合同负债	成都汇保实业	36,732,382.39
预收账款/合同负债	重庆葆昌	32,481,251.92	3,482,033.68
预收账款/合同负债	洛阳都利	26,086,595,46	5.682.843.71
预收账款/合同负债	杭州保欣	19,604,913.99
预收账款/合同负债	广州保丰	12.145,387.41	14,935,086.08
预收账款/合同负债	广州穗江	11,735,310.74	244,539.09

项目名称	关联方	期末账面金额	期初账面金额
预收账款/合同负债	南京锦新	11,088,770.88
预收账款/合同负债	青岛慧博	10,175,526.68	10,175,526.68
预收账款/合同负债	芜湖保瑞	8,972,477.06
预收账款/合同负债	广州启坤	6,607,008.22	3,259,314.55
预收账款/合同负债	北京兴筑	6,580,519.19
预收账款/合同负债	诺楠紫乐轩	6,330,312.34	19,593,103.83
预收账款/合同负债	抚州华章 ۰	5,416,026.64	81,035,871.47
预收账款/合同负债	漳州金座	5,055,011.70
预收账款/合同负债	郑州风神	4,956,418.27	2,793,616.67
预收账款/合同负债	佛山南海祁禹	4,495,665.32	12,819,358.70
预收账款/合同负债	北京未来科技城	3,752,922.38	12,415,474.05
预收账款/合同负债	沧州保盛	3,678,278.36	535,638.43
预收账款/合同负债	北京平筑	3,014,167.95
预收账款/合同负债	武建保荣	2,659,446.94	2,659,446.94
预收账款/合同负债	广州穗云	2,630,707.64	2,617,833.58
预收账款/合同负债	信保悦雅	2,260,890.89
预收账款/合同负债	广州保奥	2,069,270.62	253,872.03
预收账款/合同负债	南方财经	2,042,826.54	460,941.51
预收账款/合同负债	国控宋都	1,725,234.00	1,501,849.48
预收账款/合同负债	北京致泰	1,609,245.27
预收账款/合同负债	广州保顺	1,551,775.02	939,681.78
预收账款/合同负债	云南保晟	1,125,204.64	33, 372, 634, 38
预收账款/合同负债	广州绿嵘	1,107,439.03	4,823.61
预收账款/合同负债	成都高投	723,487.91
预收账款/合同负债	佛山源泰	554,795.75	53,983.05
预收账款/合同负债	珠海天志	527,942.95	10,685,608.86
预收账款/合同负债	西藏盛邦	526,750.00
预收账款/合同负债	广州越鸿	419,709.42	419,709.42
预收账款/合同负债	徐州碧城	406,351.48
预收账款/合同负债	广州保穗	405,062.58	251,374.46
预收账款/合同负债	杭州融欣	389,542.18	20,092,467.89
预收账款/合同负债	西藏东冠	359, 161.08	359, 161.08
预收账款/合同负债	保投顾	182,909.24	383,307.43
预收账款/合同负债	西藏裕昇	133,071.21
预收账款/合同负债	沈阳溪岸	125,648.01	27,545.70
预收账款/合同负债	保利横琴资本	106.107.02	716,927.19

项目名称	关联方	期末账面金额	期初账面金额
预收账款/合同负债	嘉兴长耀	89,000.00
预收账款/合同负债	珠海弘璟	46, 198.35	17,481,575.46
预收账款/合同负债	广州保瑞	29,926.91	75,011.07
预收账款/合同负债	珠海鸿运	19,766.92
预收账款/合同负债	信保通德	12,451.95 B)	12,451.95
预收账款/合同负债	信保通盈	12,451.95	12,451.95
预收账款/合同负债	西藏爱家	6,794.64	90,398.93
预收账款/合同负债	环球老龄	6,428.52	455,671.85
预收账款/合同负债	中山祥盛	511.30	1,468,292.35
预收账款/合同负债	沈阳和悦	344.70	611,329.65
预收账款/合同负债	三亚不夜城		138,789,549.32
预收账款/合同负债	东莞和瑞		64,779,724.79
预收账款/合同负债	泉州中住		50,170,605.92
预收账款/合同负债	南昌豫苑		35,893,394.07
预收账款/合同负债	润嘉置业		20,442,077.46
预收账款/合同负债	佛山信雅		15,012,943.60
预收账款/合同负债	上海建衡		10,906,155.49
预收账款/合同负债	成都保悦		8,466,818.06
预收账款/合同负债	北京朝来天陆		5,467,889.91
预收账款/合同负债	西藏赢凯		3,697,300.00
预收账款/合同负债	四川府河华益		3,451,311.99
预收账款/合同负债	佛山浩鹏		1,851,110.79
预收账款/合同负债	保利通化		1,834,862.39
预收账款/合同负债	佛山骏隆		1,191,509.76
预收账款/合同负债	惠州利华		816,051.02
预收账款/合同负债	佛山正高		787,021.15
预收账款/合同负债	信盈1号私募		630,503.90
预收账款/合同负债	西藏宏耀		559,399.95
预收账款/合同负债	北京和信丰泰		502,176.01
预收账款/合同负债	湖南嘉宇		448,054.40
预收账款/合同负债	广州大塱更新改造		398,741.22
预收账款/合同负债	北京和信仁泰		362,789.71
预收账款/合同负债	惠州和腾		293,734.40
预收账款/合同负债	a ser 北京知泰		209,348.68
预收账款/合同负债	大连保润		155,386.28
预收账款/合同负债	保利艺术教育		142,106.82

项目名称	关联方	期末账面金额	期初账面金额
预收账款/合同负债	平潭润鼎		129,909.00
预收账款/合同负债	北京保利通		129,675,47
预收账款/合同负债	西藏信昇		119,788.67
预收账款/合同负债	太平投资		50,410.40
预收账款/合同负债	信保圆梦		31,277.96
预收账款/合同负债	信扬1号私募		21,709.97
预收账款/合同负债	珠海信保		13,819.86
预收账款/合同负债	保利仁泰		7,857.73
预收账款/合同负债	武汉清能		1,764.15
应付账款	保投顾	196,526,862,92	148,789,755.95
应付账款	保利国际生态	152,973,860.21	14,289,342.53
应付账款	深圳卓宝	125,889,415.96	94,492,779.79
应付账款	合肥和融	65,179,080.59
应付帐款	德才装饰	19,465,320.88
应付账款	西藏爱家	9,828,182.09	31,446,305.94
应付账款	广州居恒	7,916,263.27
应付账款	名门锁业	7,181,940.97	3,639,110.62
应付账款	衢州城投	3,828,350.03
应付账款	山西德奥电梯	3,674,281.08	2,536,878.96
应付账款	盛世鑫和	3,653,992.82	12,204,167.66
应付账款	宁乡城发	1,891,368.40
应付账款	合富中国	1,575,569.78	7,288,782.33
应付账款	中航物业	1,019,966.98
应付账款	西藏赢凯	801,819.06
应付账款	保利北京剧院	670,000.00
应付账款	华信邮电	305,723,66	305,723.66
应付账款	济宁剧院	90,000.00	90,000.00
应付账款	保利新能源	88,522.80	190,727.80
应付账款	上海中艺抽纱	15,880,00	29,896.98
应付账款	中丝帝锦	4,497.34	2,081.42
应付账款	中国工艺	3,365.84
应付账款	保利集团	3,000.00
应付账款	天津利创		218,081.14
应付账款	中国丝绸		201,835.35
应付账款	诺楠紫乐轩		80,171.00
应付账款	广东长大		27,396.14

项目名称	关联方	期末账面金额	期初账面金额
应付票据	深圳卓宝	2,146,448.63	39,814,228.34
应付股利	信保东利	193,886,233.80
应付股利	西藏信昇	151,318,142.26
应付股利	广州信保东宏	129,411,489.20
其他应付款	合富中国		9,963,250.35
其他应付款	珠海天志	3,303,448,197.62	2,378,816,197.18
其他应付款	四川府河华益	2,750,429,319,98	3,044,985,809.26
其他应付款	北京顺和润致	2,000,000,000.00
其他应付款	广州保穗	1,969,357,257.69
其他应付款	佛山保晟	1,752,100,957.67	1,752,125,957.67
其他应付款	北京昭泰	1,674,550,217.52	1,674,550,217.52
其他应付款	佛山禅城正华	1,357,475,826.80	1,379,520,622.70
其他应付款	上海兴美	1,155,000,000.00
其他应付款	中山碧朗	1,146,420,431.60	1,146,420,431.60
其他应付款	杭州保泓	970,341,300.43	935,997,036.29
其他应付款	上海筑堃	950,542,406.19	935,514,500.00
其他应付款	珠海弘璟	925,752,962.07	854,470,374.08
其他应付款	顺德万科	914,015,102.45	941,015,102.45
其他应付款	武建保荣	849, 227, 352.34	4, 166, 359, 542.53
其他应付款	佛山信雅	834,722,623.86	1,052,683,221.23
其他应付款	大连金泓旭	834,709,826.02	182,439,620.00
其他应付款	济宁广嘉产业	777,807,402.77	714,305,949.16
其他应付款	佛山源泰	750 546,883.72	846,833,691.62
其他应付款	佛山领峪	740,738,750.00
其他应付款	厦门辰禧	740,738,750.00
其他应付款	佛山茂兴	700,000,000.00	700,000,000.00
其他应付款	南京金拓	689, 178, 984.75	652,428,984.75
其他应付款	上海喧喜	634,507,733.39	634, 386, 075.04
其他应付款	上海启贤	589,844,349.86	639,830,023.11
其他应付款	常州金悦晟	582,918,025.48	582,772,862.33
其他应付款	东莞金航	582, 160, 640. 69	283,559,953.60
其他应付款	北京和信丰泰	558,977,888.80	428,033,642.95
其他应付款	北京金兴保筑	543,334,432.00
其他应付款	南京汇隆	480,792,701.61	480,792,701.61
其他应付款	云南保晟	472,301,869.02	470,311,539.63
其他应付款	北京博春宏业	448, 377, 864.75	449.446.569.90

项目名称	关联方	期末账面金额	期初账面金额
其他应付款	杭州信鸿	433,984,266.27	526, 384, 266. 27
其他应付款	佛山万扬	427,496,366.23	432,896,366.23
其他应付款	北京兴筑	411,021,787.36	187,053,510.49
其他应付款	保投顾	403,013,712.58	947,667,642.55
其他应付款	东莞岐若	393,574,379.37
其他应付款 ۹	成都高投	387,502,104.34	342,500,686.31
其他应付款	厦门中泓	377,220,000.00
其他应付款	厦门沧銮	373,660,000.00	315,090,000.00
其他应付款	三亚碧海锦诚	356,780,000.00	189,808,211.35
其他应付款	昆山建宝	351,448,172,31	358,098,691.49
其他应付款	杭州融欣	348, 301, 278.93	472,601,278.93
其他应付款	福州中鼎	347, 188, 644.87	347, 168, 664.87
其他应付款	珠海阳禄	345,285,819.79	328,507,704.58
其他应付款	洛阳都利	342,811,693.54	394,230,573.14
其他应付款	广州越禾	332,502,541.76	667,000,000.00
其他应付款	三亚碧海锦晟	326,425,100.00	326,425,100.00
其他应付款	河南润正	313, 132, 132.77	240,641,434.78
其他应付款	广州和泽	311, 169, 199, 65	2,712,247,500.00
其他应付款	天津保恒隆	300,000,000.00
其他应付款	东莞招商启越	299,624,141.29	112, 173, 075.00
其他应付款	厦门凯赋	299, 284, 249.95	299,284,249.95
其他应付款	和信兴泰	297,051,111.81	337,051,111.81
其他应付款	沈阳金地风华	282,876,114.50	282,902,663.11
其他应付款	南京锦新	278,000,000.00	277,831,112.40
其他应付款	成都金蓉	272,324,829.62	272,304,829.62
其他应付款	佛山保惠投资	270,407,000.00	273,665,562.00
其他应付款	福州融衡	267,400,000.00	202,400,000.00
其他应付款	太原利泽	265, 964, 274.45	307, 364, 701.06
其他应付款	大岭山房地产	253, 119, 597. 11	253, 119, 597.11
其他应付款	佛山保泽	246,380,681.80	315,240,681.80
其他应付款	成都万锦南府	240,907,686.30	240,907,686.30
其他应付款	洛阳利业	233,528,235.30	233,528,235.30
其他应付款	珠海联彦	208,000,000.00	318,000,000.00
其他应付款 其他应付款	北京创世瑞新 成都金泽鑫悦	204,967,251.39 204,900,945.77	178,366,206.30
其他应付款	徐州玺辉	198,821,398.05	202,445,688.93 201 847, 398.05

项目名称	关联方	期末账面金额	期初账面金额
其他应付款	杭州添智	197,398,000.00	197,398,000.00
其他应付款	佛山正高	191,672,429.79	57, 154, 672.02
其他应付款	成都保悦	187,873,030.91	127,873,030.91
其他应付款	杭州滨璞	184,027,000.00
其他应付款	重庆葆昌	175,815,008.27	214,516,405.27
其他应付款	北京知泰	175,494,125.15	155,227,764.66
其他应付款	合锦嘉富	167,084,023.39	167,057,793.56
其他应付款	南京锐瀬	164,000,000.00	156,000,000.00
其他应付款	张家港鼎馨	163,957,702.84	163,977,702.84
其他应付款	邯郸美融	163, 112, 295.98	162,969,413.10
其他应付款	东莞万宏	161,858,836.00	149,858,836.00
其他应付款	和信金泰	158,865,024.69	346, 257, 340.38
其他应付款	沈阳和悦	157,602,494.00	145,040,583.62
其他应付款	西藏昌运	152, 148, 230.00	152,208,230.00
其他应付款	珠海墨泓	144,031,438.79	137, 174, 008.54
其他应付款	西藏爱家	142, 149, 322.85	138,609,441.61
其他应付款	北京未来科技城	136, 953, 346.78	355,218,309.78
其他应付款	厦门凯研	135,225,000.00	172,725,000.00
其他应付款	合肥卓灿	132,000,000.01
其他应付款	南京顾峰	129,783,600.00	105,000,000.00
其他应付款	杭州浙灵	128,823,750.00
其他应付款	信盈 4 号私募	128,720,976.30	128,720,976.30
其他应付款	长春溪之谷	127,500,000.00	127,500,000.00
其他应付款	紫薇花园	120,692,000.00	122,090,000.00
其他应付款	杭州滨铭	120,466,000.00
其他应付款	东莞和越	118,755,318.72	118,491,639.65
其他应付款	保运荣基金	118, 163, 294. 11	118,507,941.17
其他应付款	东莞润地	116,852,457.67	131,852,457.67
其他应付款	武汉泰达	116,440,000.00	115,000,000.00
其他应付款	广州宏轩	114,732,698.98	114,586,901.56
其他应付款	广州穗阳	111,312,326.49	82,560,026.49
其他应付款	莆田联中百	111,219,609.61
其他应付款	上海锦宝发	111, 156, 500.00
其他应付款	佛山骏韶	108,296,000.00	260,000,000.00
其他应付款	青岛广润	107,550,494.39	300,009,186.84
其他应付款	青岛广瑞	106,484,423.13	109,997,185.43

项目名称	关联方	期末账面金额	期初账面金额
其他应付款	珠海崇铭	101,883,910.00	118,360,976.67
其他应付款	大岭山实业	101,554,265.40	101,554,265.40
其他应付款	万盈嘉晟	99,650,605.17	97,556,367.82
其他应付款	鑫盈嘉晟	96, 947, 231.36	103,853,704.29
其他应付款	盛世鑫和	95,613,397.01	105, 142, 355.92
其他应付款	广州越鸿	92,844,791.37	92,844,991.37
其他应付款	佛山粤保盈	92,631,041.29	92,641,041.29
其他应付款	深圳卓宝	92,151,711.10	77,661,983.08
其他应付款	温州万聚	91,079,495.50	275, 247, 495.50
其他应付款	广州保瑞	90,284,357,89	88,480,390.24
其他应付款	广州保奥	87,395,616.63	114,962,305.49
其他应付款	芜湖保瑞	87,070,000.00
其他应付款	绍兴保骏	85, 190, 251.68	235, 190, 251.68
其他应付款	连云港辉耀	82,881,515.50	61,324,248.11
其他应付款	南京锦华	79,500,000.00	94,500,000.00
其他应付款	保利南方	78,919,703.72	78,919,703.72
其他应付款	大连盈合	78,893,199.75	74,779,472.69
其他应付款	南安骏荣	75,652,549.68	49,704,003.52
其他应付款	厦门景禧	75,000,000,00	105,000,000.00
其他应付款	潍坊保泰信	74,910,000.00	107,910,000.00
其他应付款	珠海翊哲	74,875,571.70	84,375,571.70
其他应付款	常熟建瀚	71,242,400.00	69,608,400,00
其他应付款	邢台市美智	70,500,000.00	70,500,000.00
其他应付款	信保宁泰	70,314,354.66
其他应付款	北京平筑	66,787,668.27	68,504,488.00
其他应付款	莆田兆璟	66, 164, 339.68
其他应付款	南京广阔	62,930,000.00	49,600,000.00
其他应付款	广州宏嘉	61,575,745.70	63,603,509.13
其他应付款	大连金保	60,000,000.00	60,000,000.00
其他应付款	北京朝来天陆	59,978,040.23	310,091,513.65
其他应付款	东莞隽瑞	59,906,749.68
其他应付款	协鑫投资	59,782,000.00	59,782,000.00
其他应付款	大连开泰	59,069,709.82
其他应付款	重庆保南	56,283,808.41	20,210,276.44
其他应付款	珠海阳熙	56,019,161.00	53,911,049.55
其他应付款	南京学尚	55,655,130.98	143,684,167.68

项目名称	关联方	期末账面金额	期初账面金额
其他应付款	福州鸿腾	54,335,008.11
其他应付款	广州穗江	52,704,299.30
其他应付款	招商珑原	50,264,398.78	46, 136, 257.68
其他应付款	绍兴鸿雅	50,223,969.00
其他应付款	科创青岛	50,030,275.29
其他应付款	信保宁建	49,587,833.57	49,597,833.57
其他应付款	泉州中住	49,240,673.53	23,631,693.95
其他应付款	东莞弘璟	48,370,800.00
其他应付款	海南景励	48,000,000.00
其他应付款	南京悦欣	47,968,000.00
其他应付款	平度中南锦宸	47,601,260.06	7,500,000.00
其他应付款	佛山寰盈	47,252,860.00	47,252,860.00
其他应付款	珠海灏恒	46,491,900.00	46,491,900.00
其他应付款	中山祥盛	46,024,040.55	77,238,639.12
其他应付款	珠海墨恒	44,829,954.00	97,329,954,00
其他应付款	信保诚赐	44,268,671.50	44,281,671.50
其他应付款	武汉清能	43,538,016.35 ×	45, 156, 420.00 ×
其他应付款	佛山粵保嘉	41,691,899.00	41,701,899.00
其他应付款	佛山琏青	41,662,000.00	100,000,000.00
其他应付款	合肥和逸	40,102,330.02	20, 102, 330.02
其他应付款	嘉兴长煜	40,000,000.00	42,943,730.26
其他应付款	珠海墨润	39,735,820.42	37,254,527.33
其他应付款	东莞保华	38,650,106.56
其他应付款	大连金玺	35,000,000.00	47,500,000.00
其他应付款	大连金嵘	34,999,505.00	42,649,505.00
其他应付款	佛山粤保瑞	34,254,669.74 ж	34,274,669.74
其他应付款	北京合茂	34,226,993.80	53, 119, 000.00
其他应付款	海南景安	33, 151, 700.00	33, 151, 700.00
其他应付款	资本珠海保骏	33,078,298.00
其他应付款	保利国际生态	32,070,578.79	23,310,875.85
其他应付款	广州環晔	31,858,243.97	31,867,691.76
其他应付款	沈阳溪岸	30,409,095.00	15,409,095.00
其他应付款	珠海昱晖	30,000,000.00
其他应付款	天津蓝光宝珩	29,852,937.62	31, 195, 244.80
其他应付款	常州金科	29,728,366.50	29,728,366.50
其他应付款	东莞和瑞	29.024.546.41	32,761,568.69

项目名称	关联方	期末账面金额	期初账面金额
其他应付款	句容碧华	28,200,000.00	19,200,000.00
其他应付款	西藏赢凯	27,956,328.86	229,748.47
其他应付款	南通鼎熹	27,750,000.00
其他应付款	台州保宸	27,439,784.68	52,398,554.39
其他应付款	南京善杰义	27,072,019.58	5,372,019.58
其他应付款	合肥新城创域	26,730,000.00	88,057,000.00
其他应付款	无锡晨业	26,591,730.81	26,591,730.81
其他应付款	抚州华章	26,048,353.67
其他应付款	南通喧玺	25,002,547.21	25,002,547.21
其他应付款	南京悦霖	25,000,000.00	25,000,000.00
其他应付款	三亚中铁	24,886,277.25	82,885,354.33
其他应付款	莆田中澜	24,666,641.88	24,455,766.60
其他应付款	佛山鲲宇投资	24,466,356.15	24,476,356.15
其他应付款	青岛中梁	23,368,898.61	23,368,898.61
其他应付款	徐州碧城	20,632,471.53	20,632,471.53
其他应付款	德才装饰	20,522,900.78
其他应付款	成都悦湖	20,118,936.84
其他应付款	合肥盛卓	18,818,668.23	18,818,668.23
其他应付款	南京悦宁	18, 121, 392.34	171,563,948.30
其他应付款	珠海崇承	17,606,400.00	17,606,400.00
其他应付款	徐州金碧	16,945,694.76	16,445,694.76
其他应付款	无锡致弘	15,097,593.10	4,513,547.40
其他应付款	青岛聚广	14,977,823.72
其他应付款	济宁广济	14,834,598.44	14,560,587.55
其他应付款	珠海和际	14,417,200.00	29,617,200.00
其他应付款	西藏政悦	13,681,370.81	13,681,370.81
其他应付款	成都新联	13,554,766.75	10,245,494.68
其他应付款	佛山承源 ٠	13,014,626.67	13,014,626.67
其他应付款	佛山岭宇投资 ۷	12,954,791.67	12,964,791.67
其他应付款	太仓鑫堃	12,715,802.40	12,715,802.40
其他应付款	温州德信	12,500,000.00	21,250,000.00
其他应付款	福州世茂泽欣	10,323,000.00	142,841,300.00
其他应付款	佛山瑞汇	9,984,000.00
其他应付款	西藏雲达	8,712,451.35	8,722,451.35
其他应付款	青岛广嘉	8,411,213.64	16,789,456.45
其他应付款	嘉兴长享	8,275,455.83	9,660,468.59

项目名称	关联方	期末账面金额	期初账面金额
其他应付款	东莞和宏	8,010,499.15	8,610,885.51
其他应付款	嘉兴长禧	7,613,333.33	8,683,986.70
其他应付款	西藏东腾	7,399,748.00	10,349,305.39
其他应付款	长沙恒泰地产	7,308,466.57	13, 159, 369, 35
其他应付款	珠海墨泽	7,057,283.60	14,557,283.60
其他应付款	佛山瑞城	6,583,066.00	6,590,066.00
其他应付款	西藏平禧	6,348,035.21	16,500,000.00
其他应付款	佛山函利投资	6,050,600.26	6,060,600.26
其他应付款	佛山琏御	6,027,034.25	4,525,000.00
其他应付款	佛山瑞方	5,542,262.00	5,554,262,00
其他应付款	珠海崇瀬	5,000,000.00
其他应付款	南安源利置业	4,900,000.00
其他应付款	大连金瑞	4,845,372.60	13,965,372.60
其他应付款	西藏隆邦	4,601,423.84	4,601,423.84
其他应付款	珠海鼎礼	4,364,075.28	4,364,075.28
其他应付款	信源一号	3,985,474.45	3,985,474.45
其他应付款	佛山轩晟	3,300,622.77	7,816,845.00
其他应付款	信保通德	3,208,505.70	3,208,505.70
其他应付款	信保通盈	3,208,505.70	3,208,505.70
其他应付款	西藏盛兰	3,089,122.14	3,089,122.14
其他应付款	西藏鹏鼎	2,895,390.96	2,895,390.96
其他应付款	济宁新嘉	2,648,269.53	15,625,175.95
其他应付款	嘉兴长焕	2,620,000.00	2,620,000.00
其他应付款	名门锁业	2,228,241.44	459,061.26
其他应付款	西藏琥珀瑞	2,012,666.65	2,012,666.65
其他应付款	资本珠海泓进	1,961,725.50	1,961,725.50
其他应付款	广州嘉佑	1,714,179.45	1,153,694.81
其他应付款	佛山创海	1,378,754.50	982,007.00
其他应付款	东莞景源	1,252,654.20
其他应付款	佛山信保泓源	1,133,172.00	1,109,457.00
其他应付款	西藏瑜禧	1,114,617.17	1.114,617.17
其他应付款	香港控股	1,047,224.22
其他应付款	西藏盛邦	931,875.00
其他应付款	青岛开投	912,071.00	3,296,449.49
其他应付款	信盈2号私募	830, 187.57	830, 187.57
其他应付款	青岛达铭	794,376.74	794,376.74

项目名称	关联方	期末账面金额	期初账面金额
其他应付款	惠州和腾	721,195.84
其他应付款	佛山保业	673,776.66	203,413.33
其他应付款	佛山葆创	661,819.07	671,819.07
其他应付款	西藏丰尚	660,000.00
其他应付款	资本珠海泓枫	560,493.00 ۰	560,493.00
其他应付款	保利影业	500,000.00
其他应付款	凰朝荣悦私募	380,000.00	380,000.00
其他应付款	山西德奥电梯	338,893.88	184,828.83
其他应付款	长城信保	322,867.02	318,405.78
其他应付款	广州保利影城	319,100.00	319,100.00
其他应付款	保利长大	300,000.00
其他应付款	湖北卓宝	267,754.00
其他应付款	平潭润鼎	230,878.00	230,878.00
其他应付款	湖南嘉宇	213,901.49	281,446,519,10
其他应付款	湖南长顺	160,000.00
其他应付款	轻工业成都	100,000.00	100,000.00
其他应付款	原景幼儿园	100,000.00	100,000,00
其他应付款	保利新能源	100,000.00	20,000.00
其他应付款	广东保利资产	94,396.00	94,396.00
其他应付款	中轻广州工程	75,000.00
其他应付款	太平投资	63,028.48	63,028.48
其他应付款	华信邮电	60,000.00	20,000.00
其他应付款	佛山琏度	50,000.00	50,000.00
其他应付款	中国丝绸	30,520.00	102,572.90
其他应付款	保利南方投资	29,257.35	29,257.35
其他应付款	中轻国际	10,000.00
其他应付款	信保鸿雅	5,000.00	5,000.00
其他应付款	郑州风神	200.00	4,995,036.60
其他应付款	广州居恒	177.03
其他应付款	三亚不夜城		1,456,747,018.18
其他应付款	杭州保源		823,200,000.00
其他应付款	徐州合利		809,948,697.62
其他应付款	珠海骏澜		495,069,306.25
其他应付款	国铁设计院		428,820,128.08
其他应付款	南京保迪置业		400,000,000.00
其他应付款	南京保禹		314,628,747.57

项目名称	关联方	期末账面金额	期初账面金额
其他应付款	珠海崇和		294,086,500.00
其他应付款	成都富通		289,470,680.05
其他应付款	杭州建申		209, 134, 634. 14
其他应付款	广州启坤		170,730,109.86
其他应付款	北京保利通		163,676,328.57
其他应付款	上海建衡		135,677,666.27
其他应付款	金华金卓		132,000,000.00
其他应付款	惠州利华		126, 187, 441.67
其他应付款	保利仁泰		102,146,785.72
其他应付款	大连保润		97,325,006.43
其他应付款	佛山德峰		94,821,117.32
其他应付款	保利通化		81,505,000.00
其他应付款	清远保奕		77,266,733.64
其他应付款	海南辰新		69,997,000.00
其他应付款	长春恒信		69,967,023.87
其他应付款	合肥和融		56, 133, 851.69
其他应付款	西藏荣邦		50,201,050.00
其他应付款	郴州乾嘉盛		43,358,583.84
其他应付款	广州保顺		42,498,124.26
其他应付款	莆田中辰		39,900,000.00
其他应付款	天津利创		29,911,468.90
其他应付款	南昌豫苑		29,695,114,36
其他应付款	珠海墨文		26,502,034.25
其他应付款	海门鼎憙		23,750,000.00
其他应付款	珠海墨骏		18,624,000.00
其他应付款	芜湖长开 2		16,538,750.78
其他应付款	武汉金硚		13,331,820.10
其他应付款	珠海保川		9,625,223.41
其他应付款	佛山保晟置业		5,864,392.26
其他应付款	信保思雅		5,430,671.80
其他应付款	信保瀚雅 Œ		5,392,663.93
其他应付款	西藏运禧		5,211,250.00
其他应付款	西藏峥尚		4,656,558.41
其他应付款	信睿保达		3,524,352.02
其他应付款	佛山瑞凯明		1,609,139.98
其他应付款	嘉兴华灿		1.439,285.71

项目名称	关联方	期末账面金额	期初账面金额
其他应付款	西藏兴莆		1,385,338.93
其他应付款	沈阳瑞赐		1,137,186.26
其他应付款	嘉兴德业		899,797.98
其他应付款	西藏南安		858,356.00
其他应付款	西藏恒禧		500,048.81
其他应付款	珠海鸿运		453,918.87
其他应付款	和乐明德教育 珠海)		200,000.00
其他应付款	轻工业设计		50,000.00
其他应付款	Action Dragon Holdings Limited		37,104.65
其他应付款	上海鼎骏商务		35,562.26
其他应付款	信保淳雅		491.47

十二、股份支付

(一) 股份支付总体情况

项目	内容
公司本期授予的各项权益工具总额	4,282,400 股(其他说明1)
公司本期行权的各项权益工具总额	335,835 份(其他说明2)
公司本期失效的各项权益工具总额

范围和合同剩余期限

截至 2022年12月31日,本公司的子公司保利物业限制性股票锁定期 公司期末发行在外的股份期权价格的 为自授予日起的 24个月,解锁期为授予后的 24个月至60个月,锁定期届 满后,若满足所有解锁条件,激励对象获授予的限制性股票将分三批解锁, 第一、二及三批解锁比例分别为33%、33%、34%。(其他说明1)

公司期末其他权益工具行权价格的范 围和合同剩余期限

其他说明1: 2021年11月15日, 保利物业服务股份有限公司("保利物业")董事会审议通 过了《关于<保利物业第一期限制性股票激励计划(草案)>的议案》及相关文件,并于2022年1 月28日批准相关修订。

2022年2月18日, 保利物业召开2022年第一次临时股东大会审议通过第一期限制性股票激励 计划及首次授予方案的相关议案并授权董事会办理相关事宜。

2022年4月26日, 保利物业董事会批准根据第一期限制性股票激励计划实施首次授予。第一 批计划授予限制性股票4,654,200股, 实际授予限制性股票4,282,400股, 授予价格为每股港币25.71 $\overline{\mathcal{F}}$

其他说明2: 2016年6月6日, 公司2016年第6次临时董事会审议通过了《保利房地产(集团) 股份有限公司第二期股票期权激励计划(草案)及摘要》及相关文件,并于2016年8月12日经公 司2016年第一次临时股东大会审议通过;2016年8月26日,经公司2016年第9次临时董事会审议同 意确定本次股票期权激励计划的授权日为2016年9月1日: 公司已于授予日完成向激励对象授予 股票期权。本次股票期权激励计划的授予的期权数量为12.978.3018万份, 行权价格为8.72元, 公 允价值为39.452.62万元, 自授予日起2年为等待期, 之后分为三个行权期进行行权, 第一、第二、 第三个行权期的行权数量分别为授予期权总数的33%、33%、34%。

2017年根据股东大会审议通过的公司2016年度利润分配及资本公积金转增股本方案, 公司 向全体股东每10股派发现金红利3.15元(含税),相应股票期权行权价格由8.72元调整为8.41元。

2018年根据股东大会审议通过的公司2017年度利润分配及资本公积金转增股本方案,公司 向全体股东每10股派发现金红利4.00元(含税),相应股票期权行权价格由8.41元调整为8.01元。

2018年9月1日, 公司2018年第10次临时董事会审议通过了《关于第二期股票期权激励计划 第一个行权期行权相关事项的议案》, 经审核公司及617名激励对象已满足第二期股票期权激 励计划第一个行权期的行权条件, 第一个行权期可行权的激励对象为617名, 对应的可行权股 票期权数量为3,888.2991万份,行权价格为8.01元/股。

2019年根据股东大会审议通过的公司2018年度利润分配及资本公积金转增股本方案, 公司 向全体股东每10股派发现金红利5.00元(含税),相应股票期权行权价格由8.01元调整为7.51元。

2019年9月3日, 公司2019年第11次临时董事会审议通过了《关于第二期股票期权激励计划 第二个行权期行权相关事项的议案》, 经审核公司及601名激励对象已满足第二期股票期权激 励计划第二个行权期的行权条件, 第二个行权期可行权的激励对象为601名, 对应的可行权股 票期权数量为3,748.6400万份, 行权价格为7.51元/股。

2020年6月9日, 经公司2020年第3次临时董事会审议通过《关于调整第二期股票期权激励计 划行权价格的议案》,针对公司2019年度利润分配的影响,将公司股票期权激励计划的行权价 格调整为6.69元/股。2020年9月8日,公司2020年第6次临时董事会审议通过了《关于第二期股票 期权激励计划第三个行权期行权相关事项的议案》, 经审核公司及553名激励对象已满足第二 期股票期权激励计划第三个行权期的行权条件, 第三个行权期可行权的激励对象为553名, 对 应的可行权的股票期权数量为3,581,5158万份,行权价格为6.69元/股。

2021年8月23日, 公司第六届董事会第八次会议审议通过了《关于调整第二期股票期权激励 计划行权价格的议案》,针对公司2020年度利润分配的影响,将公司第二期股票期权行权价格 由6.69元/股调整为5.96元/股。

(二)以权益结算的股份支付情况

项目	内容
	限制性股票: 授予日收盘
授予日权益工具公允价值的确定方法	the company of the company of the com- provided to a firm of the first term of

盘价与授予价格之差 股份期权: B-S (布莱克-舒尔斯) 期权定价模型

项目	内容
	限制性股票: 根据资产负债表日剩余未解锁限制性股
	票数量, 及激励对象预期考核、离职等情况, 预计可解锁
可行权权益工具数量的确定依据	限制性股票数量
	股份期权: 根据资产负债表日剩余可行权工具数量,
	及被授予职工离职情况, 预计未来最可能的行权数量
本期估计与上期估计有重大差异的原因	圥
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	553,490,368.44

21,316,209.12

十三、承诺及或有事项

本期以权益结算的股份支付确认的费用总额

(一) 重要承诺事项

1.期末无已签订的尚未履行或尚未完全履行的对外投资合同及有关财务支出。

2.已签订的正在或准备履行的大额发包合同及财务影响。

截至2022年12月31日,本公司已签订合同(主要为土地和建安合同)但未付的约定资本 项目支出共计人民币 14,591,712.24 万元, 需在合同他方履行合同约定义务的同时, 在若干年内 支付,具体如下:

单位: 万元

项目	合同金额	累计已付款	期末余额	1年内支付	1-2年内支 付额	2-3年内支付 额	3年以上 支付额
土地受让合同	2.973.548.00	1.037.297.00	1,936,251.00	1,936,251.00
建安工程合同	32.666.893.39	20.787.402.31	11,879,491.08	6,313,510.65	3.279.065.58	1,640,507.39	646,407.46
其他约定支出	2.026.431.80	1,250,461.64	775,970.16	560.385.13	162,046.16	44,127.97	9,410.90
金辻	37,666,873.19	23,075,160.95	14,591,712.24	8,810,146.78	3.441.111.74	1,684.635.36	655,818.36

3.本期无已签订的正在或准备履行的重大租赁合同及财务影响。

4.本期无己签订的正在或准备履行的重大并购协议。

5.本期无已签订的正在或准备履行的重大重组计划。

	担保余额		担保期限	担保是否已经履
被担保方	(万元)	担保 起始日	担保 到期日	行完毕
	125,000.00	2020-7-3	2023-7-3	尚未到期
包头保利发展投资有限公司	172,000.00	2020-7-3	2024-5-31	尚未到期
	1,700.00	2022-5-30	2023-11-29	尚未到期
包头市保泰利升置业有限公司	106,100	2022-5-30	2025-11-29	尚未到期
保利 (大连) 房地产开发有限公司	150,000.00	2022-10-28	2025-10-28	尚未到期
保利(甘肃)实业投资有限公司	840.00	2020-4-13	$2023 - 4 - 1$	尚未到期
保利(湖南) 投资有限公司	150,000.00	2022-12-30	2027-12-30	尚未到期
	39,900.00	2021-5-28	2024-5-27	尚未到期
保利(莆田)房地产开发有限公司	60,000.00	2021-6-24	2024-6-23	尚未到期
	14,000.00	$2021 - 8 - 6$	2024-8-6	尚未到期
保利(三亚)房地产开发有限公司	1,035.02	2017-3-21	2024-3-21	尚未到期
保利(湛江)房地产开发有限公司	26,000.00	$2021 - 1 - 16$	2024-1-14	尚未到期
	28,000.00	$2021 - 1 - 14$	2023-12-20	尚未到期
	15,000.00	2021-12-29	2023-12-29	尚未到期
保利(长春)恒富房地产开发有限公司	20,000.00	2021-12-29	2024-12-29	尚未到期
	35,000.00	2022-1-21	2027-1-21	尚未到期
	7,723.57	2022-8-3	2024-12-31	尚未到期
保利(中山)房地产开发有限公司	100,000.00	2021-5-21	2026-5-20	尚未到期
	12,000.00	2020-5-26	2023-5-26	尚未到期
	2,900.00	2020-5-28	2023-5-27	尚未到期
	3,150.00	2020-9-27	2023-9-27	尚未到期
	14,000.00	2020-9-28	2023-9-27	尚未到期
保利(重庆)投资实业有限公司	13,000.00	2020-10-12	2023-10-11	尚未到期
	6,000.00	2020-10-28	2023-10-28	尚未到期
	11,842.00	$2021 - 1 - 8$	2023-7-10	尚未到期
	5,886.00	$2021 - 1 - 8$	$2024 - 1 - 7$	尚未到期
	16,322.00	2021-1-15	2023-7-11	尚未到期
	10,000.00	$2021 - 1 - 15$	2024-1-14	尚未到期

	担保余额		担保期限	担保是否已经履
被担保方	(万元)	担保 起始日	担保 到期日	行完毕
	5,400.00	2021-2-7	2023-2-6	尚未到期
	11,100.00	2021-2-10	2023-8-6	尚未到期
	4,656.00	2021-2-10	2024-1-14	尚未到期
	14,437.00	2021-3-26	2023-9-20	尚未到期
	8,248.00	2021-3-26	2024-3-26	尚未到期
	1,000.00	2021-4-30	2023-9-30	尚未到期
	3,000.00	2021-4-30	2024-3-29	尚未到期
	1,500.00	2021-6-18	2023-9-29	尚未到期
	$-4,500.00$	2021-6-18	2024-3-29	尚未到期
	10,556.00	2021-7-30	2023-7-21	尚未到期
	10,000.00	2021-7-30	2024-7-21	尚未到期
保利(重庆)投资实业有限公司	9,000.00	2021-8-5	2023-8-6	尚未到期
	12,000.00	2021-8-5	2024-8-4	尚未到期
	4,000.00	2021-8-30	2023-12-14	尚未到期
	12,240.00	2021-8-30	2024-8-30	尚未到期
	5,250.00	2021-9-18	2023-9-18	尚未到期
	7,500.00	2021-9-18	2024-9-18	尚未到期
	20,500.00	2021-9-28	2023-9-20	尚未到期
	61,500.00	2021-9-28	2026-9-28	尚未到期
	8,625.00	2021-9-29	2023-9-20	尚未到期
	11,500.00	2021-9-29	2024-9-29	尚未到期
	2,000.00	2021-11-30	2023-12-14	尚未到期
	25,833.00	2021-11-30	2024-11-30	尚未到期
	4,500.00	2022-1-20	2023-1-19	尚未到期
	4,000.00	2022-2-18	2023-2-16	尚未到期
	4,700.00	2022-2-25	2023-2-24	尚未到期
保利公寓管理有限公司	4.70	2021-10-7	2029-10-29	尚未到期
	24,000.00	2013-11-7	2025-11-6	尚未到期
保利华南实业有限公司	55,000.00	2018-4-19	2030-4-18	尚未到期
	80,000.00	2022-4-13	2027-4-12	尚未到期
保利江苏房地产发展有限公司	100,000.00	2022-9-9	2023-9-9	尚未到期

	担保余额		担保期限	担保是否已经履
被担保方	(万元)	担保 起始日	担保 到期日	行完毕
保利湾区投资发展有限公司	65,000.00	2022-9-19	2025-9-19	尚未到期
	100,000.00	$2021 - 8 - 4$	2024-8-4	尚未到期
保利浙南房地产开发有限公司	30,000.00	2021-12-2	2026-12-2	尚未到期
	5,973.00	2022-8-2	2027-8-2	尚未到期
	7,400.00	2021-4-28	2023-4-26	尚未到期
	7,400.00	2021-4-28	2023-10-26	尚未到期
常德利常实业发展有限公司	7,400.00	2021-4-28	2024-4-26	尚未到期
	20,000.00	2021-4-28	$2024 - 5 - 1$	尚未到期
	3,383.50	2020-12-23	2023-6-23	尚未到期
	3,873.44	2020-12-23	2023-12-23	尚未到期
	3,496.56	2020-12-23	2025-11-30	尚未到期
	4,614.62	2021-1-20	2023-6-23	尚未到期
	1,675.00	2021-1-20	2023-12-23	尚未到期
	10,426.87	2021-1-20	2025-11-30	尚未到期
常熟耀泰房地产有限公司	871.00	2022-1-14	2023-5-31	尚未到期
	6,097.00	2022-1-14	2023-11-30	尚未到期
	12,060.00	2022-1-14	2025-11-30	尚未到期
	6,030.00	2022-1-18	2025-11-30	尚未到期
	111.40	2022-1-24	2023-1-20	尚未到期
	2,680.00	2022-4-21	2025-11-30	尚未到期
	2,680.00	2022-4-22	2025-11-30	尚未到期
成都保利天府实业有限公司	90,000.00	2021-3-10	2026-3-10	尚未到期
成都保利天新房地产开发有限公司	35,556.00	2020-1-15	2023-1-12	尚未到期
	6,000.00	2021-7-30	2023-1-30	尚未到期
	6,000.00	2021-7-30	2023-7-30	尚未到期
成都保龙房地产开发有限公司	4,000.00	2021-7-30	2024-1-30	尚未到期
	4,000.00	2021-7-30	2024-7-29	尚未到期
	4,996.03	2022-8-4	2024-8-4	尚未到期
成都锦华悦投资有限公司	37,500.00	2022-1-21	2027-1-20	尚未到期
成都市保利兴北房地产开发有限公司	9,003.27	2020-4-7	2023-3-21	尚未到期
	9,003.27	2020-4-7	2023-4-1	尚未到期

	担保余额		担保期限	担保是否已经履
被担保方	(万元)	担保 起始日	担保 到期日	行完毕
	3,000.00	2021-12-8	2023-6-8	尚未到期
	6,000.00	2021-12-8	2023-12-8	尚未到期
成都市美府房地产开发有限公司	9,000.00	2021-12-8	2024-6-8	尚未到期
	10,500.00	2021-12-8	2024-12-7	尚未到期
	1,040.75	2021-12-10	2023-12-10	尚未到期
	1,444.90	2022-6-15	2023-12-10	尚未到期
	700.00	2020-10-22	2023-4-21	尚未到期
	700.00	2020-10-22	2023-9-21	尚未到期
大连保宸房地产开发有限公司	3,500.00	2020-10-22	2023-10-21	尚未到期
	500.00	2020-12-7	2023-4-21	尚未到期
	500.00	2020-12-7	2023-9-21	尚未到期
	2,500.00	2020-12-7	2023-10-21	尚未到期
	5.00	2021-7-16	2023-1-16	尚未到期
大连保创发展有限公司	5.00	2021-7-16	2023-7-16	尚未到期
	5.00	2021-7-16	2024-1-16	尚未到期
	5,842.50	2021-7-16	2024-6-7	尚未到期
大连保利东港房地产开发有限公司	77,500.00	2020-1-17	2023-1-16	尚未到期
	2,000.00	2021-12-14	2023-6-13	尚未到期
	2,000.00	2021-12-14	2023-12-13	尚未到期
	2,000.00	2021-12-14	2024-6-13	尚未到期
	12,000.00	2021-12-14	2024-12-12	尚未到期
	1,000.00	2022-1-12	2023-6-13	尚未到期
	1,000.00	2022-1-12	2023-12-13	尚未到期
大连保睿房地产开发有限公司	1,000.00	2022-1-12	2024-6-13	尚未到期
	6,000.00	2022-1-12	2024-12-12	尚未到期
	1,098.17	2022-3-25	2023-3-20	尚未到期
	1,800.00	2022-6-23	2023-6-13	尚未到期
	1,800.00	2022-6-23	2023-12-13	尚未到期
	1,800.00	2022-6-23	2024-6-13	尚未到期
	10,800.00	2022-6-23	2024-12-12	尚未到期
	2,500.00	2022-9-29	2024-3-21	尚未到期

	担保余额		担保期限	担保是否已经履
被担保方	(万元)	担保 起始日	担保 到期日	行完毕
	5,000.00	2022-9-29	2024-9-21	尚未到期
大连保睿房地产开发有限公司	5,000.00	2022-9-29	2025-3-21	尚未到期
	7,500.00	2022-9-29	2025-9-21	尚未到期
	2,500.00	2022-9-29	2026-3-21	尚未到期
	2,500.00	2022-9-29	2026-9-21	尚未到期
	1,308.50	2021-8-30	2023-6-21	尚未到期
	500.00	2021-8-30	2023-12-21	尚未到期
	500.00	2021-8-30	2024-6-21	尚未到期
	3,000.00	2021-8-30	2024-8-26	尚未到期
	100.00	2021-9-27	2023-6-21	尚未到期
	50.00	2021-9-27	2023-12-21	尚未到期
	50.00	2021-9-27	2024-6-21	尚未到期
	100.00	2021-9-27	2024-9-26	尚未到期
	200.00	2021-10-29	2023-6-21	尚未到期
	600.00	2021-10-29	2023-12-21	尚未到期
大连保润房地产开发有限公司	500.00	2021-10-29	2024-6-21	尚未到期
	600.00	2021-10-29	2024-10-27	尚未到期
	150.00	2022-1-28	2023-6-21	尚未到期
	150.00	2022-1-28	2023-12-21	尚未到期
	150.00	2022-1-28	2024-6-21	尚未到期
	150.00	2022-1-28	2024-12-21	尚未到期
	150.00	2022-1-28	2025-1-27	尚未到期
	150.00	2022-3-10	2023-6-21	尚未到期
	150.00	2022-3-10	2023-12-21	尚未到期
	150.00	2022-3-10	2024-6-21	尚未到期
	150.00	2022-3-10	2024-12-21	尚未到期
	150,00	2022-3-10	2025-3-7	尚未到期
	1,000.00	2020-12-30	2023-6-21	尚未到期
大连锦烨发展有限公司	3,000.00	2020-12-30	2023-12-28	尚未到期
	6,000.00	2021-3-30	2023-6-21	尚未到期
	5,700.00	2021-3-30	2023-12-28	尚未到期

	担保余额		担保期限	担保是否已经履
被担保方	(万元)	担保 起始日	担保 到期日	行完毕
	5,000.00	2021-10-28	2023-6-21	尚未到期
大连锦烨发展有限公司	5,000.00	2021-10-28	2023-12-28	尚未到期
大同保瀛房地产开发有限公司	32,650.00	2021-5-31	2024-4-22	尚未到期
	16,000.00	2021-11-8	2023-11-8	尚未到期
东莞保越实业投资有限公司	15,000.00	2020-8-20	2023-8-19	尚未到期
	4,950.00	2020-10-13	2023-10-12	尚未到期
东莞市保弘实业投资有限公司	3,711.00	2022-6-2	2023-5-28	尚未到期
东莞市保铸实业投资有限公司	25,900.00	2022-8-29	2023-8-23	尚未到期
东莞市和惠投资有限公司	38,600.00	2021-8-20	2024-8-19	尚未到期
	9,500.00	2021-8-30	2024-8-19	尚未到期
佛山保利聚珑置业有限公司	13,393.50	2020-2-29	2024-12-21	尚未到期
	574.00	2020-11-6	2025-11-2	尚未到期
	61,000.00	2020-1-20	2023-1-19	尚未到期
	41,300.00	2020-2-21	2023-1-16	尚未到期
佛山保利兴泰房地产开发有限公司	95,000.00	2020-3-11	2024-3-10	尚未到期
	100,000.00	2021-5-25	2024-5-24	尚未到期
	55,000.00	2021-9-28	2024-9-27	尚未到期
	45,000.00	2021-9-30	2024-9-29	尚未到期
	40,988.12	2021-8-27	2024-8-27	尚未到期
	66,441.10	2021-8-30	2025-8-29	尚未到期
	19,767.60	2021-11-30	2024-9-18	尚未到期
佛山南海保祁置业有限公司	41,182.50	$2022 - 1 - 1$	2024-12-23	尚未到期
	31,298.70	2022-1-4	2024-10-28	尚未到期
	49,419.00	2022-1-6	2025-1-6	尚未到期
	9,883.80	2022-2-28	2025-2-28	尚未到期
	16,459.00	2019-8-28	2023-8-27	尚未到期
佛山三水保利鑫和房地产开发有限公司	46,981.00	2020-1-10	$2024 - 1 - 9$	尚未到期
	11,911.00	2020-1-17	2023-1-16	尚未到期
佛山市保利恒信房地产有限公司	80,000.00	2019-4-18	2024-4-18	尚未到期
	27,455.00	2021-8-30	2024-8-30	尚未到期
佛山市禅城区保宸置业有限公司	10,432.90	2021-12-13	2024-12-12	尚未到期

	担保余额		担保期限	担保是否已经履
被担保方	(万元)	担保 起始日	担保 到期日	行完毕
	13,727.50	$2022 - 1 - 1$	2024-12-31	尚未到期
佛山市禅城区保宸置业有限公司	29,651.40	2022-3-21	2025-3-21	尚未到期
佛山市禅城区盈恒置业有限公司	1,200.00	2021-2-8	2023-2-1	尚未到期
	17,500.00	2021-2-8	2024-1-31	尚未到期
佛山市锦汇隆光房地产开发有限公司	49,998.00	2021-11-26	2024-11-26	尚未到期
佛山市南海区保狮置业有限公司	20,000.00	2022-2-11	2025-1-11	尚未到期
佛山市容睿物业管理有限公司	35,000.00	2020-6-24	2023-6-22	尚未到期
佛山市盛世隽恩企业管理有限公司	40,000.00	2019-7-1	2024-6-30	尚未到期
福清中煦投资有限公司	10,000.00	2021-4-29	2024-4-20	尚未到期
福州中保兴实业发展有限公司	7,680.00	2020-12-31	2023-12-30	尚未到期
	3,400.00	2021-7-28	2023-7-15	尚未到期
福州中瑾置业有限公司	10,200.00	2021-7-28	2024-7-15	尚未到期
	8,500.00	2021-7-30	2024-7-23	尚未到期
福州中欣投资有限公司	4,666.50	2021-8-31	2024-8-31	尚未到期
	4,080.00	2021-10-29	2024-10-27	尚未到期
	5,786.00	2021-5-27	2023-5-30	尚未到期
福州中邑置业有限公司	214.00	2021-5-27	2023-11-30	尚未到期
	11,700.28	2021-5-27	2024-5-26	尚未到期
	10,900.00	2021-12-30	2024-12-24	尚未到期
阜阳保盛房地产开发有限公司	50,000.00	2020-6-9	2025-6-9	尚未到期
	7,500.00	2022-1-6	2024-2-27	尚未到期
	7,500.00	2022-1-6	2024-5-27	尚未到期
	7,500.00	2022-1-6	2024-8-27	尚未到期
	7,500.00	$2022 - 1 - 6$	2024-11-27	尚未到期
	5,000.00	2022-7-28	2024-7-25	尚未到期
阜阳和熙房地产开发有限公司	2,500.00	2022-7-28	2025-1-25	尚未到期
	2,500.00	2022-7-28	2025-7-25	尚未到期
	20,000.00	2022-10-13	2024-7-25	尚未到期
	10,000.00	2022-10-13	2025-1-25	尚未到期
	10,000.00	2022-10-13	2025-2-25	尚未到期
赣州众星晟房地产开发有限公司	11,812.50	2021-3-26	2024-3-25	尚未到期

	担保余额	担保期限		担保是否已经履
被担保方	(万元)	担保 起始日	担保 到期日	行完毕
广东保利城市发展有限公司	155,000.00	2018-8-22	2023-8-21	尚未到期
广东宜华房地产开发有限公司	70,000.00	2021-2-9	2025-2-7	尚未到期
广州保晋置业有限公司	15,000.00	2021-12-15	2023-12-14	尚未到期
广州保骏置业有限公司	119,189.76	2020-4-22	2023-4-21	尚未到期
广州保利电商港有限公司	32,552.68	2020-1-17	2025-1-16	尚未到期
	192,600.00	2018-7-30	2023-7-29	尚未到期
广州保泰实业发展有限公司	210,000.00	2020-4-28	2025-4-28	尚未到期
广州诚品置业有限公司	11,470.00	2020-1-20	2023-1-20	尚未到期
	12,000.00	$2021 - 1 - 1$	2023-12-31	尚未到期
广州华皇房地产开发有限公司	121,250.00	2020-6-28	2023-6-28	尚未到期
广州萝城房地产开发有限公司	80,000.00	2021-3-18	2025-11-22	尚未到期
广州市保惠置业有限公司	69,200.00	$2021 - 1 - 8$	2026-1-4	尚未到期
	40,228.87	$2021 - 1 - 8$	2029-1-7	尚未到期
	104,426.71	2020-6-19	2025-5-24	尚未到期
广州市保曦置业有限公司	128,526.00	2020-11-12	2023-11-12	尚未到期
广州市宏和房地产开发有限公司	100,000.00	$2021 - 2 - 5$	2026-2-5	尚未到期
	168,740.00	2018-1-31	2023-1-31	尚未到期
	22,000.00	2018-2-5	2023-2-5	尚未到期
广州市新谭房地产开发有限公司	20,000.00	2019-1-1	2028-12-21	尚未到期
	70,000.00	2020-2-10	2023-2-24	尚未到期
	110,000.00	2020-4-30	2023-4-30	尚未到期
	44,910.00	2021-8-31	2024-8-25	尚未到期
	27,575.62	2021-2-5	2023-3-31	尚未到期
	21,000.00	2021-6-21	2024-6-20	尚未到期
	65,000.00	2021-6-28	2024-6-27	尚未到期
	63,460.00	2021-6-30	2024-6-29	尚未到期
广州穗泰置业有限公司	7,190.00	2021-7-30	2024-6-30	尚未到期
	49,900.00	2021-8-30	2024-8-29	尚未到期
	5,000.00	2022-1-25	2023-1-25	尚未到期
	5,000.00	2022-2-28	2023-2-24	尚未到期
	7,000.00	2022-3-30	2023-3-11	尚未到期

	担保余额		担保期限	担保是否已经履
被担保方	(万元)	担保 起始日	担保 到期日	行完毕
	165,000.00	2020-12-31	2023-12-30	尚未到期
	17,090.00	$2021 - 2 - 1$	2024-1-31	尚未到期
	39,900.00	$2021 - 3 - 9$	2024-3-8	尚未到期
广州穗兴置业有限公司	29,180.00	2021-3-19	2024-3-19	尚未到期
	5,000.00	2021-11-30	2023-11-30	尚未到期
	4,000.00	2022-1-28	2023-1-25	尚未到期
	11,900.00	2022-1-25	2025-1-24	尚未到期
广州穗昭置业有限公司	48,050.00	2022-3-15	2025-3-14	尚未到期
	30,000.00	$2021 - 8 - 13$	2024-8-13	尚未到期
广州鑫保房地产开发有限公司	4,950.00	2021-11-19	2024-11-18	尚未到期
	127,348.00	2020-7-31	2023-7-31	尚未到期
广州悦腾房地产有限公司	105,000.00	2020-11-25	2023-11-20	尚未到期
	1,500.00	2019-9-29	2023-4-30	尚未到期
	1,500.00	2019-9-29	2023-10-30	尚未到期
	5,000.00	2019-9-29	2024-9-29	尚未到期
	6,787.50	2019-10-9	2023-4-30	尚未到期
	6,787.50	2019-10-9	2023-10-30	尚未到期
	22,625.00	2019-10-9	2024-9-29	尚未到期
	675.00	2019-10-24	2023-4-30	尚未到期
	675,00	2019-10-24	2023-10-30	尚未到期
	2,250.00	2019-10-24	2024-9-29	尚未到期
贵阳保成企业管理有限责任公司	4,462.50	2019-11-21	2023-4-30	尚未到期
	4,462.50	2019-11-21	2023-10-30	尚未到期
	14,875.00	2019-11-21	2024-9-29	尚未到期
	1,575.00	2019-12-6	2023-4-30	尚未到期
	1,575.00	2019-12-6	2023-10-30	尚未到期
	5,250.00	2019-12-6	2024-9-29	尚未到期
	555.00	2019-12-30	2023-4-30	尚未到期
	555.00	2019-12-30	2023-10-30	尚未到期
	1,850.00	2019-12-30	2024-9-29	尚未到期
	180.00	2019-12-31	2023-4-30	尚未到期

	担保余额		担保期限	担保是否已经履
被担保方	(万元)	担保 起始日	担保 到期日	行完毕
	180.00	2019-12-31	2023-10-30	尚未到期
	600.00	2019-12-31	2024-9-29	尚未到期
	4, 143.75	$2020 - 1 - 3$	2023-4-30	尚未到期
	4, 143.75	$2020 - 1 - 3$	2023-10-30	尚未到期
贵阳保成企业管理有限责任公司	13,812.50	$2020 - 1 - 3$	2024-9-29	尚未到期
	2,231.25	2020-1-20	2023-4-30	尚未到期
	2,231.25	2020-1-20	2023-10-30	尚未到期
	7,437.50	2020-1-20	2024-9-29	尚未到期
	2,190.00	2020-4-1	2023-4-30	尚未到期
	2,190.00	$2020 - 4 - 1$	2023-10-30	尚未到期
	7,300.00	2020-4-1	2024-9-29	尚未到期
海南裕楚商业有限公司	115,000.00	2022-1-11	$2025 - 1 - 11$	尚未到期
	4,857.00	2021-8-12	2023-2-4	尚未到期
	4,572.00	2021-8-12	2023-8-4	尚未到期
	4,857.00	2021-8-12	2024-2-4	尚未到期
	3,142.00	2021-8-12	2024-8-4	尚未到期
	6,072.00	2021-8-27	2023-2-4	尚未到期
	5,714.00	2021-8-27	2023-8-4	尚未到期
	6,071.00	2021-8-27	2024-2-4	尚未到期
邯郸保邯房地产开发有限公司	3,929.00	2021-8-27	2024-8-4	尚未到期
	1,215.00	2021-9-10	2023-2-4	尚未到期
	1,143.00	2021-9-10	2023-8-4	尚未到期
	1,214.00	2021-9-10	2024-2-4	尚未到期
	785.00	2021-9-10	2024-8-4	尚未到期
	4,856.00	2021-10-22	2023-2-4	尚未到期
	4,571.00	2021-10-22	2023-8-4	尚未到期
	4,858.00	2021-10-22	2024-2-4	尚未到期
	3,144.00	2021-10-22	2024-8-4	尚未到期
	6,958.12	2022-1-14	2024-3-4	尚未到期
合肥和蓬房地产开发有限公司	3,230.56	2022-1-14	2024-4-12	尚未到期
	6,958.12	2022-1-14	2024-6-4	尚未到期

	担保余额	担保期限		担保是否已经履
被担保方	(万元)	担保 起始日	担保 到期日	行完毕
	3,230.56	2022-1-14	2024-7-12	尚未到期
	6,958.12	2022-1-14	2024-9-4	尚未到期
	3,230.56	2022-1-14	2024-10-11	尚未到期
	6,958.12	2022-1-14	2024-12-4	尚未到期
	3,230.56	2022-1-14	2024-12-20	尚未到期
	3,976.07	2022-2-25	2024-12-20	尚未到期
	2,037.74	2022-2-28	2024-3-4	尚未到期
	795.21	2022-2-28	2024-4-12	尚未到期
	2,037.74	2022-2-28	2024-6-4	尚未到期
	795.21	2022-2-28	2024-7-12	尚未到期
	2,037.74	2022-2-28	2024-9-4	尚未到期
	795.21	2022-2-28	2024-10-11	尚未到期
合肥和蓬房地产开发有限公司	2,037.74	2022-2-28	2024-12-4	尚未到期
	795.21	2022-2-28	2024-12-20	尚未到期
	15,904.28	2022-3-1	2024-12-20	尚未到期
	2,683.85	2022-3-11	2024-3-4	尚未到期
	2,683.85	2022-3-11	2024-6-4	尚未到期
	2,683.85	2022-3-11	2024-9-4	尚未到期
	2,683.85	2022-3-11	2024-12-4	尚未到期
	1,192,82	2022-3-16	2024-4-12	尚未到期
	1,192.82	2022-3-16	2024-7-12	尚未到期
	1,192.82	2022-3-16	2024-10-11	尚未到期
	1,192.82	2022-3-16	2024-12-20	尚未到期
	1,888.63	2022-5-13	2024-4-12	尚未到期
	1,888.63	2022-5-13	2024-7-12	尚未到期
	1,888.63	2022-5-13	2024-10-11	尚未到期
	1,888.63	2022-5-13	2024-12-20	尚未到期
	5,000.00	2022-12-29	2023-12-28	尚未到期
合肥和颂房地产开发有限公司	5,000.00	2022-12-29	2024-6-28	尚未到期
	5,000.00	2022-12-29	2024-12-28	尚未到期
	5,000.00	2022-12-29	2025-6-28	尚未到期

	担保余额		担保期限	担保是否已经履
被担保方	(万元)	担保 起始日	担保 到期日	行完毕
	5,000.00	2022-12-29	2025-12-26	尚未到期
	100.00	2022-12-30	2023-6-30	尚未到期
	100.00	2022-12-30	2023-12-29	尚未到期
	100.00	2022-12-30	2024-6-28	尚未到期
合肥和颂房地产开发有限公司	100.00	2022-12-30	2024-12-30	尚未到期
	7,500.00	2022-12-30	2025-3-25	尚未到期
	7,500.00	2022-12-30	2025-6-25	尚未到期
	100.00	2022-12-30	2025-6-30	尚未到期
	7,500.00	2022-12-30	2025-9-25	尚未到期
	37,000.00	2022-12-30	2025-12-25	尚未到期
合肥和旭房地产有限公司	1,414.68	2022-12-15	2024-1-31	尚未到期
	12,000.00	2020-3-23	2023-3-19	尚未到期
	7,500.00	2020-5-29	2023-5-8	尚未到期
	17,400.00	2020-6-24	2023-3-19	尚未到期
	9,000.00	2020-6-29	2023-3-20	尚未到期
	5,600.00	2020-7-24	2023-3-19	尚未到期
合肥和禹房地产开发有限公司	12,000.00	2020-9-2	2023-3-20	尚未到期
	13,500.00	2021-1-22	2024-1-22	尚未到期
	9,000.00	2021-2-2	2023-2-8	尚未到期
	2,500.00	2021-2-2	2023-5-8	尚未到期
	10,000.00	2021-3-4	2023-5-8	尚未到期
河北德善房地产开发有限公司	14,950.00	2022-6-9	2025-1-31	尚未到期
	500.00	2021-10-29	2023-3-21	尚未到期
河北万茂房地产开发有限公司	7,000.00	2021-10-29	2023-6-21	尚未到期
	8,000.00	2021-10-29	2023-9-21	尚未到期
	1,700.00	2021-10-29	2023-10-12	尚未到期
	3,800.00	2020-3-24	2023-3-24	尚未到期
	10,500.00	2020-5-22	2023-5-21	尚未到期
河源市保腾实业投资有限公司	20,000.00	2020-9-29	2023-9-28	尚未到期
	10,000.00	2020-10-1	2023-9-28	尚未到期
	10,000.00	2020-12-1	2023-9-28	尚未到期

	担保余额	担保期限		担保是否已经履
被担保方	(万元)	担保 起始日	担保 到期日	行完毕
	8,200.00	2021-4-29	2023-9-28	尚未到期
河源市保腾实业投资有限公司	3,250.00	2021-4-30	2023-9-28	尚未到期
	5,000.00	2021-8-26	2023-9-28	尚未到期
	63,200.00	2021-3-31	2036-3-30	尚未到期
	5.00	2021-4-19	2023-12-20	尚未到期
	5.00	2021-4-19	2023-6-20	尚未到期
	489.00	2021-4-19	2026-4-15	尚未到期
	250.00	2021-4-20	2023-12-20	尚未到期
	250.00	2021-4-20	2023-6-20	尚未到期
	24,450.00	2021-4-20	2026-4-15	尚未到期
	3,370.00	2021-4-21	2024-4-18	尚未到期
湖北保利文旅发展有限公司	10.00	2021-4-25	2023-10-22	尚未到期
	6,440.00	2021-4-25	2023-4-22	尚未到期
	4,730.00	2021-4-25	2024-4-22	尚未到期
	100.00	2021-5-31	2023-12-20	尚未到期
	100.00	2021-5-31	2023-6-20	尚未到期
	9,780.00	2021-5-31	2026-4-15	尚未到期
	10.00	2021-8-25	2023-2-22	尚未到期
	2,440.00	2021-8-25	2023-8-22	尚未到期
	1,550.00	2021-8-25	2024-8-22	尚未到期
	10.00	2021-4-21	2023-10-18	尚未到期
	4,600.00	2021-4-21	2023-4-18	尚未到期
	9,500.00	2021-5-18	2023-5-17	尚未到期
	1,000.00	2021-5-18	2023-11-17	尚未到期
	16,500.00	2021-5-18	2024-5-17	尚未到期
	7,250.00	2021-7-30	2023-4-1	尚未到期
湖北鸿誉置业有限公司	7,250.00	2021-7-30	2023-10-8	尚未到期
	11,068.00	2021-7-30	2025-4-18	尚未到期
	2,750.00	2021-11-30	$2023 - 4 - 1$	尚未到期
	2,750.00	2021-11-30	2023-10-8	尚未到期
	4,199.00	2021-11-30	2025-4-18	尚未到期

	担保余额		担保期限	担保是否已经履
被担保方	(万元)	担保 起始日	担保 到期日	行完毕
	20,000.00	2020-4-30	2023-4-28	尚未到期
	79,560.00	2020-5-11	2023-4-28	尚未到期
湖南保芙置业有限公司	4,000.00	2020-12-25	2023-5-26	尚未到期
	10,000.00	2020-12-25	2023-11-26	尚未到期
	900.00	2022-2-23	2024-2-22	尚未到期
	10,800.00	2022-2-23	2024-8-22	尚未到期
湖南保福置业有限公司	10,800.00	2022-2-23	2025-2-21	尚未到期
	22,500.00	2022-2-25	2025-2-25	尚未到期
	18,000.00	$2022 - 4 - 1$	2025-3-27	尚未到期
湖南华源房地产开发有限公司	10,000.00	2020-5-26	2023-5-10	尚未到期
	15,000.00	2020-7-29	2023-1-26	尚未到期
	15,000.00	2020-7-29	2023-7-26	尚未到期
	6,750.00	2020-8-12	2023-7-25	尚未到期
	2,160.00	2021-4-21	2023-4-20	尚未到期
湖南利华置业有限公司	2,160.00	2021-4-21	2023-10-20	尚未到期
	2,160.00	2021-4-21	2024-4-20	尚未到期
	3,651.09	2022-1-26	2023-1-16	尚未到期
	520.00	2022-4-15	2023-4-20	尚未到期
	520.00	2022-4-15	2023-10-20	尚未到期
	520.00	2022-4-15	2024-4-20	尚未到期
淮安保鸿置业有限公司	5,400.00	2021-8-17	2023-8-17	尚未到期
	12,600.00	2021-8-17	2024-8-17	尚未到期
惠州市和越置业发展有限公司	13,990.00	2021-11-8	2024-11-8	尚未到期
惠州市和筑投资有限公司	28,000.00	$2021 - 8 - 5$	2024-8-5	尚未到期
济南保逸房地产开发有限公司	1,801.65	2022-12-8	2023-10-9	尚未到期
江门保利宏信房地产开发有限公司	1,500.00	2022-3-31	2024-3-31	尚未到期
	2,188.00	2022-5-19	2024-4-26	尚未到期
	12,201.60	2021-1-12	2024-1-11	尚未到期
江门宏昌置业有限公司	22,000.00	2021-3-9	2024-3-8	尚未到期
	15,000.00	$2021 - 4 - 6$	2024-4-5	尚未到期
江门市宏裕置业有限公司	3,500.00	2020-3-10	2023-3-9	尚未到期

	担保余额		担保期限
被担保方	(万元)	担保 起始日	担保 到期日	担保是否已经履 行完毕
江西明月山温泉生态康养发展有限公司	2,974.98	2022-6-15	2025-6-14	尚未到期
揭阳市和越实业有限公司	11,350.00	$2021 - 1 - 1$	2023-9-28	尚未到期
	2,000.00	2021-6-30	2023-6-25	尚未到期
	4,000.00	2021-6-30	2024-5-20	尚未到期
	4,000.00	2021-7-30	2023-11-20	尚未到期
金华保骏置业有限公司	30,000.00	2021-7-30	2024-6-9	尚未到期
	4,000.00	2021-8-18	2023-5-20	尚未到期
	2,000.00	2021-8-18	2023-12-25	尚未到期
金华保鑫置业有限公司	2,300.00	$2021 - 1 - 1$	2023-6-25	尚未到期
	2,100.00	$2021 - 1 - 1$	2023-9-25	尚未到期
	7,000.00	$2021 - 1 - 4$	2023-6-25	尚未到期
	5,950.00	$2021 - 1 - 4$	2023-9-25	尚未到期
	3,692.31	2021-4-22	2023-6-25	尚未到期
	3,323.08	2021-6-9	2023-9-25	尚未到期
	6,000.00	2021-8-31	2024-8-29	尚未到期
晋中保利城房地产开发有限公司	20,000.00	2021-10-25	2024-8-29	尚未到期
	38,500.00	$2022 - 1 - 1$	2024-8-29	尚未到期
晋中文津房地产开发有限公司	8,750.00	$2021 - 1 - 1$	2023-12-28	尚未到期
荆州金海置业有限公司	1,739.96	2022-8-3	2023-8-3	尚未到期
九江市城投置业有限公司	4,378.56	2021-3-9	2024-3-8	尚未到期
	19,000.00	2021-9-7	2024-9-6	尚未到期
凯歌(晋江) 置业有限公司	14,880.11	2021-6-28	2025-6-23	尚未到期
	2,232.49	2021-7-30	2023-9-23	尚未到期
	4,050.00	2021-4-30	2023-4-30	尚未到期
	8,910.00	2021-4-30	2023-10-30	尚未到期
	8,910.00	2021-4-30	2024-4-30	尚未到期
昆明欣江合达城市建设有限公司	900.00	2021-5-28	2023-3-28	尚未到期
	900.00	2021-5-28	2023-9-28	尚未到期
	5,400.00	2021-5-28	2024-3-28	尚未到期
	900,00	2021-7-21	2023-3-28	尚未到期
	900.00	2021-7-21	2023-9-28	尚未到期

	担保余额	担保期限	担保是否已经履
被担保方	(万元)	担保 起始日	担保 到期日	行完毕
	5,400.00	2021-7-21	2024-3-28	尚未到期
昆明欣江合达城市建设有限公司	1,530.00	2021-8-30	2023-3-28	尚未到期
	1,530.00	2021-8-30	2023-9-28	尚未到期
	9,180.00	2021-8-30	2024-3-28	尚未到期
	25,650.00	2021-9-30	2024-9-28	尚未到期
	4,430.00	2021-11-30	2023-6-1	尚未到期
兰州陇臻房地产开发有限公司	4,430.00	2021-11-30	2023-12-1	尚未到期
	46,710.00	2021-11-30	2024-11-29	尚未到期
兰州天乾实业投资有限公司	1,050.00	2020-5-21	2025-5-13	尚未到期
	35,000.00	2020-7-13	2023-6-27	尚未到期
	14,000.00	2020-8-19	2023-6-7	尚未到期
	45,000.00	2021-3-16	2026-3-15	尚未到期
	6,200.00	2021-4-28	2023-4-27	尚未到期
	4,600.00	2022-3-31	2023-9-30	尚未到期
	18,400.00	2022-3-31	2025-3-30	尚未到期
连云港保华房地产发展有限公司	23,340.72	2021-7-26	2023-7-20	尚未到期
	3,800.00	2021-10-26	2023-3-15	尚未到期
	5,700.00	2021-10-26	2023-9-15	尚未到期
	5,700.00	2021-10-26	2024-3-15	尚未到期
辽宁和闽房地产开发有限公司	5,700.00	2021-10-26	2024-9-15	尚未到期
	5,700.00	2021-10-26	2025-3-15	尚未到期
	3,800.00	2021-10-26	2025-9-15	尚未到期
	3,800.00	2021-10-26	2026-3-15	尚未到期
	3,800.00	2021-10-26	2026-9-15	尚未到期
临汾市西关房地产开发有限公司	8,000.00	$2021 - 1 - 1$	2023-12-23	尚未到期
	6,600.00	2020-7-3	2023-7-2	尚未到期
陆河县誉城投资发展有限公司	5,600.00	2020-9-4	2023-7-2	尚未到期
	2,200.00	$2021 - 2 - 4$	2023-7-2	尚未到期
洛阳展鹏置业有限公司	19,000.00	2021-12-28	2024-12-13	尚未到期
	16,000.00	$2022 - 1 - 21$	2024-12-13	尚未到期
洛阳展通置业有限公司	46,000.00	2022-2-25	2024-12-21	尚未到期

	担保余额		担保期限	担保是否已经履
被担保方	(万元)	担保 起始日	担保 到期日	行完毕
茂名市保冀置业有限公司	27,900.00	2021-7-21	2024-7-20	尚未到期
	48,000.00	2021-7-30	2026-7-30	尚未到期
	57,000.00	2021-4-23	2024-4-23	尚未到期
茂名市保运置业有限公司	45, 168.75	2021-4-27	2024-4-22	尚未到期
	76,090.00	2021-4-27	2024-4-26	尚未到期
	17,900.00	2021-7-22	2024-7-21	尚未到期
	35,630.00	2020-5-15	2023-5-14	尚未到期
茂名市保臻置业有限公司	3,700.00	2020-7-24	2023-7-22	尚未到期
	24,000.00	$2021 - 1 - 1$	$2024 - 1 - 1$	尚未到期
南昌保和置业有限公司	38,970.00	2021-5-26	2024-5-25	尚未到期
	65,300.00	2021-10-22	2024-10-19	尚未到期
南昌保瑞置业有限公司	11,980.00	2021-8-12	2024-8-11	尚未到期
南昌保望房地产开发有限公司	37,000.00	2021-2-24	2023-2-24	尚未到期
南昌保悦置业有限公司	49,980.00	2021-7-29	2024-7-28	尚未到期
南昌保云置业有限公司	18,900.00	2021-3-30	2024-3-29	尚未到期
南昌航飞投资发展有限公司	21,000.00	2020-1-13	2023-1-12	尚未到期
南昌航行投资发展有限公司	18,700.00	2021-7-16	2024-7-15	尚未到期
南京保华房地产开发有限公司	5,300.00	2022-11-11	2023-12-31	尚未到期
	6,700.00	2022-1-11	2023-1-9	尚未到期
	599.65	2022-1-28	2023-1-23	尚未到期
南京悦成房地产开发有限公司	2,311.50	2022-3-3	2023-3-2	尚未到期
	3,352.68	2022-10-27	2024-3-31	尚未到期
	2,425.40	2022-11-9	2024-3-31	尚未到期
宁德中悦投资有限公司	6,963.00	2022-12-27	2024-3-31	尚未到期
	18,000.00	2021-2-4	2024-2-4	尚未到期
莆田中璟投资有限公司	29,700.00	2021-2-26	2024-2-26	尚未到期
	47,000.00	2021-4-22	2023-4-22	尚未到期
普宁市华荣实业投资有限公司	1,580.00	2021-11-5	2024-11-4	尚未到期
	5,000.00	2021-12-30	$2024 - 11 - 4$	尚未到期
青岛保利广惠置业有限公司	8,000.00	2019-1-10	2023-12-25	尚未到期
青岛广林置业有限公司	32,500.00	2020-7-31	2023-7-30	尚未到期

	担保余额		担保期限	担保是否已经履
被担保方	(万元)	担保 起始日	担保 到期日	行完毕
青岛源诚和璋置业有限公司	44,000.00	2020-3-26	2023-3-25	尚未到期
	20,000.00	2020-10-12	2023-10-11	尚未到期
	95,000.00	$2021 - 2 - 5$	2025-2-4	尚未到期
清远保泓置业有限公司	17,750.00	2021-2-18	2024-2-17	尚未到期
	72,500.00	2021-5-14	2025-5-13	尚未到期
清远保励置业有限公司	39,600.00	2021-6-21	2024-6-20	尚未到期
	11,000.00	2021-7-16	2024-7-15	尚未到期
清远保奕置业有限公司	9,000.00	2021-10-27	2024-10-26	尚未到期
	2,775.00	2022-1-21	2024-1-20	尚未到期
泉州保创发展有限公司	37.50	2022-1-21	2024-7-20	尚未到期
	5,812.50	2022-1-21	2025-1-19	尚未到期
	925.00	2022-2-16	2024-1-20	尚未到期
	12.50	2022-2-16	2024-7-20	尚未到期
	1,937,50	2022-2-16	2025-1-19	尚未到期
	36,000.00	2020-8-18	2024-8-17	尚未到期
	24,000.00	2020-8-21	2024-8-17	尚未到期
泉州保投置业有限公司	44,800.00	2020-8-21	2024-8-21	尚未到期
	3,317.36	2021-7-13	2024-3-21	尚未到期
	3,317.36	2021-7-13	2024-6-21	尚未到期
	23,221.50	2021-7-13	2024-9-21	尚未到期
泉州中鲤置业有限公司	28,800.00	2020-9-2	2023-9-1	尚未到期
	52,000.00	2020-9-4	2023-9-1	尚未到期
	5,000.00	2020-2-25	2023-2-25	尚未到期
	5,000.00	2020-4-28	2023-4-28	尚未到期
泉州中泽房地产开发有限公司	34,000.00	2020-11-13	2023-11-12	尚未到期
	200.00	2021-2-7	2023-1-20	尚未到期
	300.00	2021-2-7	2023-7-20	尚未到期
	5,300.00	2021-2-7	2024-1-11	尚未到期
	200.00	2021-3-2	2023-1-20	尚未到期
	300,00	2021-3-2	2023-7-20	尚未到期
	6,300.00	2021-3-2	$2024 - 1 - 11$	尚未到期

	担保余额		担保期限	担保是否已经履
被担保方	(万元)	担保 起始日	担保 到期日	行完毕
	200.00	$2021 - 4 - 1$	2023-1-20	尚未到期
	300.00	$2021 - 4 - 1$	2023-7-20	尚未到期
	2,300.00	$2021 - 4 - 1$	2024-1-11	尚未到期
泉州中泽房地产开发有限公司	200.00	$2021 - 4 - 9$	2023-1-20	尚未到期
	300.00	2021-4-9	2023-7-20	尚未到期
	4,300.00	2021-4-9	2024-1-11	尚未到期
	200.00	2021-4-13	2023-1-20	尚未到期
	300.00	2021-4-13	2023-7-20	尚未到期
	2,300.00	2021-4-13	2024-1-11	尚未到期
	400.00	$2021 - 5 - 8$	2023-1-20	尚未到期
	600.00	$2021 - 5 - 8$	2023-7-20	尚未到期
	6,600.00	2021-5-8	$2024 - 1 - 11$	尚未到期
三亚保瑞实业发展有限公司	110,000.00	2021-2-26	2024-2-26	尚未到期
	100.00	$2021 - 1 - 1$	2023-6-21	尚未到期
	79,600.00	$2021 - 1 - 1$	2023-12-5	尚未到期
厦门同璟房地产开发有限公司	100.00	$2021 - 1 - 1$	2023-12-21	尚未到期
	118,900.00	$2021 - 1 - 1$	2023-12-29	尚未到期
	2,530.00	2022-12-27	2023-12-26	尚未到期
山东嘉保商业管理有限公司	3,417.99	2019-10-23	2024-10-22	尚未到期
山西保景鑫房地产开发有限公司	52,412.50	2021-7-13	2024-5-27	尚未到期
山西金利慧丰置业有限公司	3,780.00	$2021 - 1 - 1$	2023-12-28	尚未到期
	150,000.00	2020-8-25	2023-8-24	尚未到期
陕西乐塬湾房地产开发有限公司	77,000.00	2021-3-19	2026-3-18	尚未到期
	40,000.00	2021-11-19	2023-11-19	尚未到期
	16,000.00	2020-5-18	2023-5-17	尚未到期
汕头市荣信投资有限公司	8,000.00	2020-6-1	2023-5-17	尚未到期
	15,900.00	2020-11-26	2023-5-17	尚未到期
	18,000.00	2018-1-2	2023-5-29	尚未到期
上海保利建锦城市发展有限公司	18,000.00	2018-1-2	2023-11-29	尚未到期
	72,000.00	2018-1-2	2024-5-29	尚未到期
	55,440.00	2018-1-2	2024-12-27	尚未到期

	担保余额		担保期限	担保是否已经履
被担保方	(万元)	担保 起始日	担保 到期日	行完毕
	16,300.00	2018-1-5	2023-1-5	尚未到期
	16,300.00	2018-1-5	2023-7-5	尚未到期
	16,300.00	2018-1-5	$2024 - 1 - 5$	尚未到期
	16,000.00	2018-1-5	2024-7-5	尚未到期
	6,000.00	$2018 - 1 - 8$	2023-6-21	尚未到期
	14,000.00	2018-1-22	2023-6-21	尚未到期
	7,500.00	2018-1-29	2023-6-21	尚未到期
	27,500.00	2018-1-29	2023-12-21	尚未到期
上海保利建锦城市发展有限公司	16,000.00	2018-1-29	2024-6-21	尚未到期
	23,000.00	2018-2-13	2024-6-21	尚未到期
	26,000.00	2018-2-26	2024-6-21	尚未到期
	2,000.00	2018-2-26	2024-12-25	尚未到期
	5,000.00	2018-2-28	2024-12-25	尚未到期
	19,000.00	2018-4-3	2024-12-25	尚未到期
	4,000.00	2018-4-27	2024-12-25	尚未到期
	35,000.00	2018-5-2	2024-12-25	尚未到期
	300.00	2018-6-5	2024-7-5	尚未到期
	16,300.00	2018-6-5	$2025 - 1 - 5$	尚未到期
	1,273.00	2019-6-28	2023-5-29	尚未到期
	3,632.00	2019-6-28	2023-11-29	尚未到期
	4,974.49	2019-7-4	$2023 - 1 - 4$	尚未到期
	3,500.00	2019-7-4	2023-3-20	尚未到期
	4,974.49	2019-7-4	2023-7-4	尚未到期
	7,000.00	2019-7-4	2023-9-20	尚未到期
上海保利建霖房地产有限公司	1,459.00	2019-7-4	2023-11-29	尚未到期
	6,632.65	2019-7-4	2024-1-4	尚未到期
	7,000.00	2019-7-4	2024-3-20	尚未到期
	5,091.00	2019-7-4	2024-5-29	尚未到期
	6,632.65	2019-7-4	2024-7-4	尚未到期
	8,750.00	2019-7-4	2024-9-20	尚未到期
	12,728.00	2019-7-4	2024-11-29	尚未到期

	担保余额	担保期限	担保是否已经履
被担保方	(万元)	担保 起始日	担保 到期日	行完毕
	8,290.82	2019-7-4	2025-1-4	尚未到期
	8,750.00	2019-7-4	2025-3-20	尚未到期
	12,728.00	2019-7-4	2025-5-29	尚未到期
	8,290.82	2019-7-4	2025-7-4	尚未到期
	8,750.00	2019-7-4	2025-9-20	尚未到期
	14,000.00	2019-7-4	2025-11-28	尚未到期
	9,948.98	2019-7-4	2026-1-4	尚未到期
	8,750.00	2019-7-4	2026-4-9	尚未到期
	13,994.00	2019-7-4	2026-6-26	尚未到期
	9,948.98	2019-7-4	2026-7-4	尚未到期
	6,000.00	2019-7-11	2023-4-1	尚未到期
上海保利建霖房地产有限公司	4,300.00	2019-7-11	2023-10-8	尚未到期
	1,700.00	2019-7-16	2023-10-8	尚未到期
	7,750.00	2019-7-16	2024-4-1	尚未到期
	7,750.00	2019-7-16	2024-10-8	尚未到期
	9,800.00	2019-7-16	2025-4-1	尚未到期
	7,800.00	2019-7-16	2025-10-8	尚未到期
	5,200.00	2019-7-16	2026-7-10	尚未到期
	49,000.00	2020-11-17	2026-11-17	尚未到期
	49,000.00	2020-11-17	2027-11-17	尚未到期
	49,000.00	2020-11-17	2028-11-17	尚未到期
	49,000.00	2020-11-17	2029-11-17	尚未到期
	19,000.00	2020-11-17	2030-11-17	尚未到期
	15,000.00	2020-11-24	2030-11-17	尚未到期
	15,000.00	2020-12-3	2030-11-17	尚未到期
上海建庆置业有限公司	29,500.00	2020-4-2	2023-3-5	尚未到期
上海建劭置业有限公司	100.00	2020-11-12	2023-4-23	尚未到期
	29,500.00	2020-11-12	2023-10-23	尚未到期
韶关市保莱置业有限公司	13,333.33	2021-10-22	2024-10-21	尚未到期
深圳市裕和投资有限公司	37,992.00	2021-1-26	2024-1-25	尚未到期
	89,988.00	2021-2-2	2024-2-2	尚未到期

	担保余额		担保期限	担保是否已经履
被担保方	(万元)	担保 起始日	担保 到期日	行完毕
	8,300.00	2020-4-17	2024-4-16	尚未到期
	4,000.00	2020-4-17	2025-4-16	尚未到期
	4,400.00	$2021 - 2 - 3$	2025-2-2	尚未到期
沈阳保利和鸿房地产开发有限公司	3,700.00	$2021 - 2 - 3$	2025-4-15	尚未到期
	6,500.00	2021-3-4	$2024 - 3 - 3$	尚未到期
	8,300.00	2021-3-4	2025-3-3	尚未到期
	4,000.00	$2021 - 3 - 4$	2025-4-15	尚未到期
	3,800.00	2020-4-22	2023-3-31	尚未到期
	3,600.00	2020-8-27	2023-3-31	尚未到期
	6,400.00	2020-8-27	2023-9-30	尚未到期
	8,000.00	$2021 - 1 - 8$	2023-9-30	尚未到期
	12,000.00	$2021 - 1 - 8$	2024-3-31	尚未到期
	2,400.00	2021-2-10	2024-3-31	尚未到期
	4,800.00	2021-2-10	2024-9-30	尚未到期
	4,800.00	2021-2-10	2025-3-31	尚未到期
沈阳保利香槟房地产开发有限公司	2,800.00	2021-3-31	2023-3-15	尚未到期
	2,800.00	2021-3-31	2023-9-15	尚未到期
	2,800.00	2021-3-31	2024-3-15	尚未到期
	2,800.00	2021-3-31	2024-9-15	尚未到期
	400.00	2021-3-31	2025-3-15	尚未到期
	5,000.00	2021-5-21	2025-3-15	尚未到期
	200.00	2021-9-29	2025-3-15	尚未到期
	5,600.00	2021-9-29	2025-9-15	尚未到期
	2,800.00	2021-9-29	2026-3-15	尚未到期
	1,400.00	2021-9-29	2026-3-31	尚未到期
	2,000.00	2021-4-29	2024-4-28	尚未到期
	2,800.00	2021-5-25	2023-5-24	尚未到期
沈阳和禧房地产开发有限公司	10,000.00	2021-5-25	2024-4-28	尚未到期
	1,200.00	2021-6-21	2023-6-20	尚未到期
	2,000.00	2021-6-21	2024-4-28	尚未到期
	600.00	2021-8-26	2023-8-25	尚未到期

	担保余额		担保期限	担保是否已经履
被担保方	(万元)	担保 起始日	担保 到期日	行完毕
沈阳和禧房地产开发有限公司	1,000.00	2021-8-26	2024-4-28	尚未到期
	4,920.00	2022-2-17	2023-2-17	尚未到期
	40.00	2022-2-17	2023-8-17	尚未到期
沈阳和裕房地产开发有限公司	7,400.00	2022-2-17	2024-2-17	尚未到期
	40.00	2022-2-17	2024-8-17	尚未到期
	12,360.00	2022-2-17	2024-12-17	尚未到期
	3,830.00	2021-3-26	2023-6-30	尚未到期
	6,430.00	2021-3-26	2023-12-29	尚未到期
	8,570.00	2021-3-26	2024-3-17	尚未到期
	4,000.00	2021-5-31	2023-3-15	尚未到期
	4,000.00	2021-5-31	2023-9-15	尚未到期
沈阳林海房地产开发有限公司	4,000.00	2021-5-31	2024-3-15	尚未到期
	4,000.00	2021-5-31	2024-9-15	尚未到期
	2,000.00	2021-5-31	2025-3-15	尚未到期
	6,000.00	2021-7-27	2025-3-15	尚未到期
	8,000.00	2021-7-27	2025-9-15	尚未到期
	4,000.00	2021-7-27	2026-3-15	尚未到期
	2,000.00	2021-7-27	2026-5-20	尚未到期
石家庄保丰房地产开发有限公司	18,138.35	2022-10-27	2025-10-27	尚未到期
	2,000.00	2021-10-22	2023-3-30	尚未到期
石家庄保冶房地产开发有限公司	2,000.00	2021-10-22	2023-9-30	尚未到期
	2,000.00	2021-10-22	2024-3-30	尚未到期
	2,000.00	2021-10-22	2024-9-30	尚未到期
	2,000.00	2020-11-12	2023-9-21	尚未到期
	500.00	2020-11-12	2023-11-3	尚未到期
	23,333.33	$2021 - 1 - 1$	2023-3-21	尚未到期
石家庄保盈房地产开发有限公司	20,000.00	$2021 - 1 - 1$	2023-9-21	尚未到期
	40,000.00	$2021 - 1 - 1$	2023-11-3	尚未到期
	8,166.67	$2021 - 1 - 11$	2023-3-21	尚未到期
	7,000.00	2021-1-11	2023-9-21	尚未到期
	14,000.00	$2021 - 1 - 11$	2023-11-3	尚未到期

	担保余额		担保期限	担保是否已经履
被担保方	(万元)	担保 起始日	担保 到期日	行完毕
	3,750.00	2021-8-25	2023-2-25	尚未到期
	3,750.00	2021-8-25	2023-8-25	尚未到期
	3,750.00	2021-8-25	2024-2-25	尚未到期
	3,750.00	2021-8-25	2024-8-25	尚未到期
石家庄保盈房地产开发有限公司	2,083.33	2021-11-5	2023-3-31	尚未到期
	2,083.33	2021-11-5	2023-9-30	尚未到期
	2,500.00	2021-11-5	2024-3-31	尚未到期
	2,500.00	2021-11-5	2024-9-30	尚未到期
	3,000.00	2022-2-25	2023-2-23	尚未到期
	24,955.47	2022-10-12	2025-10-12	尚未到期
四川华宇房地产开发有限公司	525.00	2021-9-29	2023-9-29	尚未到期
苏州保泓置业有限公司	5,000.00	2021-7-12	2023-12-21	尚未到期
	25,000.00	2021-7-12	2026-6-29	尚未到期
	15,600.00	2021-7-19	2026-6-29	尚未到期
	1,400.00	2022-3-14	2023-9-13	尚未到期
	13,000.00	2022-3-14	2025-3-13	尚未到期
	3,000.00	$2021 - 8 - 9$	2023-2-8	尚未到期
	2,500.00	2021-8-9	2023-4-30	尚未到期
	2,500.00	$2021 - 8 - 9$	2023-7-30	尚未到期
苏州鼎玺置业有限公司	14,000.00	$2021 - 8 - 9$	2023-8-8	尚未到期
	15,000.00	2021-8-9	2024-8-8	尚未到期
	45,000.00	$2021 - 8 - 9$	2026-7-30	尚未到期
	18,000.00	2021-8-9	2026-8-8	尚未到期
	6,505.00	2021-9-14	2023-3-14	尚未到期
遂宁保信投资有限公司	6,510.00	2021-9-14	2023-9-14	尚未到期
	4,625.00	2021-9-14	2024-3-14	尚未到期
	6,795.00	2021-9-14	2024-9-14	尚未到期
台山市保利宏鑫房地产开发有限公司	11,250.00	2021-1-15	2024-1-14	尚未到期
太原保利草坪房地产开发有限公司	42,000.00	$2021 - 1 - 8$	2023-12-25	尚未到期
	1,000.00	2020-1-22	2023-1-21	尚未到期
太原保利房地产开发有限公司	39,960.00	2021-7-29	2024-6-28	尚未到期

	担保余额		担保期限	担保是否已经履
被担保方	(万元)	担保 起始日	担保 到期日	行完毕
	11,185.00	2021-9-30	2024-8-20	尚未到期
太原保利房地产开发有限公司	20,000.00	2021-11-25	2024-8-20	尚未到期
	5,300.00	2021-12-16	2024-8-20	尚未到期
	13,500.00	2021-4-23	2023-4-20	尚未到期
天水陇嘉房地产开发有限公司	7,500.00	2021-4-23	2023-10-20	尚未到期
	500.00	2021-4-23	2024-4-22	尚未到期
	50.00	2021-8-31	2023-9-30	尚未到期
	4,900.00	2021-8-31	2024-8-30	尚未到期
	6,450.00	2021-9-24	2023-6-22	尚未到期
天水陇旭房地产开发有限公司	19,350.00	2021-9-24	2023-12-22	尚未到期
	21,200.00	2021-9-24	2024-9-22	尚未到期
温州保源置业有限公司	2,100.00	2021-7-30	2023-7-30	尚未到期
温州保悦置业有限公司	6,500.00	2021-8-27	2024-8-26	尚未到期
	43,000.00	2020-3-10	2023-1-13	尚未到期
	4,915.00	2020-3-12	2023-1-13	尚未到期
温州和悦置业有限公司	2,465.00	2020-3-12	2023-3-6	尚未到期
	21,000.00	2020-4-27	2023-3-6	尚未到期
	1,360.00	2022-5-13	2024-11-13	尚未到期
	3,060.00	2020-11-13	2023-5-12	尚未到期
	3,060,00	2020-11-13	2023-11-12	尚未到期
	930.75	2020-8-20	2023-2-20	尚未到期
	930.75	2020-8-20	2023-5-20	尚未到期
	10,238.25	2020-8-20	2023-8-20	尚未到期
	293.25	2020-10-28	2023-2-20	尚未到期
武汉保平金丰置业有限公司	293.25	2020-10-28	2023-5-20	尚未到期
	3,225.75	2020-10-28	2023-8-20	尚未到期
	1,275.00	2021-1-27	2023-1-26	尚未到期
	765.00	2021-1-27	2023-7-26	尚未到期
	765.00	2021-1-27	2024-1-26	尚未到期
	4,488.00	2021-4-28	2023-6-20	尚未到期
	6,171.00	2021-4-28	2024-4-27	尚未到期

	担保余额		担保期限	担保是否已经履 行完毕
被担保方	(万元)	担保 起始日	担保 到期日
	2,244.00	2021-6-24	2023-6-20	尚未到期
	3,060.00	2021-6-24	2024-4-27	尚未到期
	3,009.00	2021-7-29	2023-6-20	尚未到期
	51.00	2021-7-29	2023-12-20	尚未到期
	4,029.00	2021-7-29	2024-4-27	尚未到期
武汉保平金丰置业有限公司	3,825.00	2021-7-30	2023-1-30	尚未到期
	3,825.00	2021-7-30	2023-7-30	尚未到期
	1,530.00	2021-7-30	2024-1-30	尚未到期
	1,530.00	2021-7-30	2024-7-30	尚未到期
	1,530.00	2022-6-15	2023-6-20	尚未到期
	1,020.00	2022-6-15	2023-12-20	尚未到期
	1,020.00	2022-6-15	2024-4-27	尚未到期
	2,811.23	2020-12-2	2023-1-30	尚未到期
	5,084.23	2021-8-31	2023-1-30	尚未到期
武汉二零四九保利房地产开发有限公司	2,545.29	2022-3-10	2023-10-20	尚未到期
	2,532.78	2022-8-15	2023-10-20	尚未到期
	291.20	2022-8-29	2023-8-29	尚未到期
	25,000.00	2020-9-11	$2023 - 4 - 1$	尚未到期
武汉林泓置业有限公司	25,000.00	2020-9-11	2023-9-10	尚未到期
	64,994.00	2020-9-15	2023-4-1	尚未到期
	20,000.00	2020-4-3	2026-4-3	尚未到期
武汉市星盛达投资有限公司	80,000.00	2020-6-16	2026-6-16	尚未到期
	100,000.00	2021-8-31	2026-8-31	尚未到期
武汉庭瑞仁置业有限公司	2,207.34	2021-8-31	2024-7-30	尚未到期
	1,813.82	2022-12-10	2023-12-9	尚未到期
	1,400.00	2019-12-30	2023-4-1	尚未到期
	1,900.00	2019-12-30	2023-10-8	尚未到期
武汉庭瑞信置业有限公司	650.00	2019-12-30	$2024 - 7 - 1$	尚未到期
	1,800.00	2020-1-2	2023-4-1	尚未到期
	3,200.00	$2020 - 1 - 2$	2023-10-8	尚未到期
	2,900.00	$2020 - 1 - 2$	$2024 - 7 - 1$	尚未到期

	担保余额		担保期限	担保是否已经履
被担保方	(万元)	担保 起始日	担保 到期日	行完毕
	13,800.00	2020-3-27	2023-3-10	尚未到期
	500.00	2021-9-18	2023-6-21	尚未到期
	500.00	2021-9-18	2023-12-21	尚未到期
	17,300.00	2021-9-18	2024-9-18	尚未到期
武汉庭瑞信置业有限公司	10.00	2021-10-22	2023-4-20	尚未到期
	5,990.00	2021-10-22	2023-10-20	尚未到期
	21,000.00	2021-10-22	2024-10-22	尚未到期
	2,500.00	2021-11-17	2023-5-16	尚未到期
	2,500.00	2021-11-17	2023-11-6	尚未到期
	17,500.00	2021-11-17	2024-11-17	尚未到期
	2,918.00	2019-8-30	2023-1-21	尚未到期
	2,918.00	2019-8-30	2023-4-21	尚未到期
	2,918.00	2019-8-30	2023-7-21	尚未到期
	2,910.00	2019-8-30	2023-8-30	尚未到期
	3,150.00	2020-4-28	2023-1-21	尚未到期
	3,150.00	2020-4-28	2023-4-30	尚未到期
	57,100.00	2020-4-29	2023-4-1	尚未到期
	688.56	2020-11-30	2023-1-30	尚未到期
	424.09	2020-12-24	2023-1-30	尚未到期
	9,650.00	2021-3-26	2023-4-1	尚未到期
	6,950.00	2021-3-26	2023-10-8	尚未到期
武汉庭瑞忠置业有限公司	3,900.00	2021-3-26	2024-2-16	尚未到期
	12,800.00	2021-3-31	2023-3-30	尚未到期
	15,450.00	2021-5-6	2023-4-1	尚未到期
	11,050.00	2021-5-6	2023-10-8	尚未到期
	6,100.00	2021-5-6	2024-2-16	尚未到期
	5,990.00	2021-6-29	2023-6-21	尚未到期
	10.00	2021-6-29	2023-12-21	尚未到期
	20,990.00	2021-6-29	2024-6-29	尚未到期
	10.00	$2021 - 8 - 6$	2023-2-5	尚未到期
	1,990.00	2021-8-6	2023-8-5	尚未到期

	担保余额		担保期限	担保是否已经履
被担保方	(万元)	担保 起始日	担保 到期日	行完毕
	10.00	$2021 - 8 - 6$	2024-2-5	尚未到期
武汉庭瑞忠置业有限公司	6,990.00	2021-8-6	2024-8-6	尚未到期
	28,500.00	2020-11-19	2025-11-5	尚未到期
西安海兴置业有限责任公司	40,000.00	2021-12-7	2024-5-24	尚未到期
	16,000.00	2020-12-31	2023-12-31	尚未到期
	56,000.00	$2021 - 1 - 1$	2023-12-31	尚未到期
西安荣尚晟置业有限公司	74,400.00	2021-4-20	2024-4-19	尚未到期
	23,500.00	2021-10-11	2024-10-10	尚未到期
	200,000.00	2022-9-9	2025-9-8	尚未到期
西安荣泽实业有限公司	225,000.00	2022-5-27	2025-5-27	尚未到期
	200.00	$2021 - 8 - 3$	2023-8-2	尚未到期
新疆中航投资有限公司	31,500.00	$2021 - 8 - 3$	2024-8-2	尚未到期
洋浦保旭实业发展有限公司	52,500.00	2021-11-26	2026-11-25	尚未到期
	3,000.00	2020-11-9	2023-3-11	尚未到期
益阳保益实业发展有限公司	28,000.00	2020-11-9	2023-11-8	尚未到期
	3,580.00	2021-4-7	2023-5-26	尚未到期
	3,580.00	2021-4-7	2023-11-26	尚未到期
	30,000.00	2021-2-22	2026-2-22	尚未到期
云南保利恒泰实业有限公司	30,000.00	2021-3-9	2026-3-9	尚未到期
	20,000.00	2021-3-23	2026-3-23	尚未到期
	20,000.00	2021-3-31	2026-3-31	尚未到期
	5,000.00	2020-12-28	2023-6-21	尚未到期
	23,200.00	2020-12-28	2023-12-21	尚未到期
云南广晟曼飞龙旅游度假开发有限公司	3,700.00	2021-6-29	2023-6-21	尚未到期
	5,000.00	2021-6-29	2023-12-22	尚未到期
	3,700.00	2021-12-29	2023-6-21	尚未到期
	15,000.00	2021-12-29	2023-12-22	尚未到期
	50,000.00	2020-6-11	2025-6-11	尚未到期
云南恒诺赛鑫投资有限公司	20,000.00	2021-3-24	2026-3-24	尚未到期
	1,100.00	2022-9-26	2023-1-30	尚未到期
	1,650.00	2022-9-26	2023-7-30	尚未到期

	担保余额		担保期限	担保是否已经履
被担保方	(万元)	担保 起始日	担保 到期日	行完毕
	1,650.00	2022-9-26	2024-1-30	尚未到期
云南恒诺赛鑫投资有限公司	2,200.00	2022-9-26	2024-7-30	尚未到期
	2,200.00	2022-9-26	2025-1-30	尚未到期
	2,200.00	2022-9-26	2025-7-27	尚未到期
漳州万兆房地产开发有限公司	9,352.00	2019-11-29	2023-4-22	尚未到期
	1,858.49	2022-2-15	2023-2-14	尚未到期
	2,500.00	2022-2-15	2023-8-14	尚未到期
漳州中昇房地产开发有限公司	9,292.45	2022-2-15	2024-2-14	尚未到期
	3,500.00	2022-2-15	2024-8-14	尚未到期
	7,349.06	2022-2-15	2024-11-3	尚未到期
长春国峰房地产开发有限公司	15,750.00	2020-6-4	2023-6-4	尚未到期
长春和美房地产开发有限公司	15,000.00	2020-8-24	2023-8-24	尚未到期
长春和善房地产开发有限公司	10,500.00	2020-8-21	2023-7-15	尚未到期
	4,350.00	2022-11-18	2024-11-18	尚未到期
长春和悦房地产开发有限公司	20,000.00	2020-12-11	2023-12-11	尚未到期
	26,000.00	2021-7-12	2023-9-15	尚未到期
	18,000.00	2021-5-27	2023-11-27	尚未到期
	27,000.00	2021-5-27	2024-5-27	尚未到期
长春和筑房地产开发有限公司	4,000.00	2021-7-22	2023-12-20	尚未到期
	2,000.00	2021-7-22	2024-6-20	尚未到期
	4,020.00	2022-8-20	2024-8-19	尚未到期
长春市吉塔房地产开发有限公司	11,200.00	2021-9-11	2023-12-31	尚未到期
	20,000.00	2021-9-27	2025-8-4	尚未到期
	15,000.00	2021-3-10	2023-3-22	尚未到期
	15,000.00	2021-3-10	2024-2-17	尚未到期
	6,700.00	2021-3-12	2023-3-11	尚未到期
	6,700.00	2021-3-12	2023-9-11	尚未到期
长沙利湖置业有限公司	6,700.00	2021-3-12	2024-3-11	尚未到期
	1,000.00	2021-4-8	2023-3-21	尚未到期
	2,000.00	2021-4-8	2023-9-21	尚未到期
	5,000.00	2021-4-8	2024-3-21	尚未到期

	担保余额		担保期限	担保是否已经履
被担保方	(万元)	担保 起始日	担保 到期日	行完毕
	2,000.00	2021-4-14	2023-3-21	尚未到期
	4,000.00	2021-4-14	2023-9-21	尚未到期
	20,000.00	2021-4-14	2024-3-21	尚未到期
长沙利湖置业有限公司	3,000.00	$2021 - 12 - 1$	2023-5-23	尚未到期
	3,000.00	$2021 - 12 - 1$	2023-11-23	尚未到期
	3,000.00	$2021 - 12 - 1$	2024-5-23	尚未到期
	18,000.00	2021-12-1	2024-11-23	尚未到期
	9,632.11	2022-1-25	2023-1-16	尚未到期
	25,000.00	2021-5-31	2024-5-31	尚未到期
	1,000.00	2021-7-9	2023-1-8	尚未到期
长沙天骄房地产开发有限公司	1,000.00	2021-7-9	2023-7-8	尚未到期
	5,000.00	2021-7-9	$2024 - 1 - 8$	尚未到期
	10,000.00	2021-7-9	2024-7-8	尚未到期
	95,000.00	2021-9-3	2026-9-2	尚未到期
	55,000.00	2021-9-10	2026-9-9	尚未到期
浙江保利城市发展有限公司	80,000.00	2021-9-29	2026-9-28	尚未到期
	200,000.00	2021-11-30	2026-11-29	尚未到期
	50,000.00	2021-12-30	2026-12-29	尚未到期
	6,500.00	2020-12-31	2023-6-25	尚未到期
	3,800.00	2020-12-31	2023-12-31	尚未到期
	10,000.00	$2021 - 1 - 1$	2023-5-21	尚未到期
郑州保利亨业房地产开发有限公司	10,000.00	$2021 - 1 - 1$	2023-11-4	尚未到期
	4,300.00	2021-4-20	2023-6-25	尚未到期
	2,700.00	2021-4-20	2023-12-31	尚未到期
	2,400.00	2021-5-31	2023-6-25	尚未到期
	1,460.00	2021-5-31	2023-12-31	尚未到期
	7,500.00	2020-11-6	2023-5-21	尚未到期
郑州保利永和房地产开发有限公司	7,500.00	2020-11-6	2023-11-4	尚未到期
	2,500.00	2020-12-3	2023-5-21	尚未到期
	2,500.00	2020-12-3	2023-11-4	尚未到期
	5,000.00	$2021 - 1 - 1$	2023-5-21	尚未到期

	担保余额		担保期限	担保是否已经履
被担保方	(万元)	担保 起始日	担保 到期日	行完毕
	5,000.00	$2021 - 1 - 1$	2023-11-4	尚未到期
郑州保利永和房地产开发有限公司	1,250.00	2021-2-5	2023-5-21	尚未到期
	1,250.00	2021-2-5	2023-11-4	尚未到期
	1,250.00	2021-4-27	2023-5-21	尚未到期
	1,250.00	2021-4-27	2023-11-4	尚未到期
	1,081.20	2020-5-29	2023-5-28	尚未到期
郑州隆瑞置业有限公司	443.70	2020-7-21	2023-1-21	尚未到期
	1,183.20	2020-7-21	2023-5-28	尚未到期
	204.00	2020-8-24	2023-5-28	尚未到期
	13,192.00	2021-12-24	2024-12-24	尚未到期
郑州展博置业有限公司	6,208.00	2021-12-28	2024-12-24	尚未到期
	2,900.00	2022-1-25	2024-12-24	尚未到期
	49,723.50	2021-5-31	2024-5-30	尚未到期
	33,000.00	2021-6-4	2024-6-4	尚未到期
	8,250.00	2021-8-20	2024-8-20	尚未到期
郑州展达置业有限公司	4,125.00	2021-8-26	2024-8-20	尚未到期
	4,125.00	2021-9-27	2024-8-20	尚未到期
	2,475.00	2021-10-19	2024-8-20	尚未到期
	22,000.00	2021-4-20	2024-4-20	尚未到期
	1,250.00	2021-4-22	2023-6-21	尚未到期
	1,250.00	2021-4-22	2023-12-21	尚未到期
郑州展飞置业有限公司	765.00	2021-7-23	2023-6-30	尚未到期
	765.00	2021-7-23	2023-12-30	尚未到期
	2,040.00	2021-7-23	2024-6-22	尚未到期
郑州展辉置业有限公司	7,650.00	2020-10-30	2023-4-30	尚未到期
	21,250.00	2021-7-29	2024-6-20	尚未到期
郑州展骏置业有限公司	2,550.00	2021-10-28	2024-6-20	尚未到期
	4,579.00	2022-3-24	2024-6-20	尚未到期
	7,500.00	$2021 - 1 - 14$	2023-6-21	尚未到期
郑州展利置业有限公司	7,500.00	2021-1-14	2023-12-21	尚未到期
	42,000.00	$2021 - 2 - 5$	2024-2-5	尚未到期

	担保余额		担保期限	担保是否已经履
被担保方	(万元)	担保 起始日	担保 到期日	行完毕
郑州展利置业有限公司	5,774.00	2022-11-15	2023-8-25	尚未到期
	26,000.00	2020-6-30	2023-6-29	尚未到期
	15,000.00	2020-7-3	2023-7-2	尚未到期
	18,000.00	2021-12-10	2023-1-31	尚未到期
	37,000.00	2021-12-16	2023-1-31	尚未到期
中山市和瑞实业投资有限公司	6,500.00	2021-12-28	2023-1-31	尚未到期
	5,000.00	2022-4-18	2023-1-31	尚未到期
	28,500.00	2022-5-26	2023-5-20	尚未到期
	11,500.00	2022-6-14	2023-1-31	尚未到期
	1,500.00	2022-7-28	2023-7-22	尚未到期
	1,700.00	2022-8-29	2024-1-31	尚未到期
	2,000.00	2022-9-26	2024-1-11	尚未到期
中山市和旭实业投资有限公司	2,400.00	2022-10-24	2024-1-31	尚未到期
	3,200.00	2022-12-13	2024-1-31	尚未到期
	111,610.00	2021-5-28	2024-5-27	尚未到期
	42,000.00	2021-7-23	2024-7-24	尚未到期
	8,431.25	2021-9-13	2024-9-12	尚未到期
	10,000.00	2021-12-29	2024-6-30	尚未到期
中山市和越实业投资有限公司	4,000.00	2022-4-19	2023-4-13	尚未到期
	5,000.00	2022-5-19	2023-5-13	尚未到期
	4,000.00	2022-6-27	2023-6-21	尚未到期
	24,000.00	2022-7-29	2023-7-23	尚未到期
	12,000.00	2022-11-22	2023-11-6	尚未到期
	37,000.00	2021-1-14	2024-1-14	尚未到期
	50,000.00	$2021 - 2 - 5$	2024-2-4	尚未到期
	49,620.00	2021-2-7	2024-2-6	尚未到期
	13,600.00	2021-2-24	2026-2-23	尚未到期
中山市宜欣房地产开发有限公司	20,421.00	2021-3-4	2024-1-12	尚未到期
	14,000.00	2021-3-31	2024-1-7	尚未到期
	49,000.00	2021-12-29	2024-1-31	尚未到期
	8,000.00	2022-4-19	2023-4-13	尚未到期

	担保余额		担保期限	担保是否已经履
被担保方	(万元)	担保 起始日	担保 到期日	行完毕
	10,200.00	2022-5-19	2023-5-13	尚未到期
中山市宜欣房地产开发有限公司	9,000.00	2022-6-27	2023-6-21	尚未到期
	7,000.00	2022-12-13	2023-9-30	尚未到期
	18,300.00	2022-12-13	2024-1-31	尚未到期
	3,917.00	$2020 - 1 - 16$	2023-1-15	尚未到期
重庆保利中汇房地产开发有限公司	4,200.00	2020-2-20	2023-2-17	尚未到期
	3,000.00	2022-2-28	2023-8-28	尚未到期
	16,500.00	2022-2-28	2025-2-28	尚未到期
重庆荣丰吉联房地产开发有限公司	2,000.00	2022-3-1	2023-8-31	尚未到期
	7,000.00	2022-3-1	2025-3-1	尚未到期
重庆悦岚房地产开发有限公司	14,000.00	2021-11-23	2023-11-20	尚未到期
	8,750.00	2021-11-23	2024-11-23	尚未到期
	50,000.00	$2021 - 2 - 5$	2026-2-5	尚未到期
舟山保泓生态文化旅游区开发有限公司	70,000.00	2021-5-28	2026-5-28	尚未到期
	70,000.00	2021-7-20	2026-7-20	尚未到期
舟山保骏城市发展有限公司	31,500.00	2021-10-29	2024-10-14	尚未到期
	40,500.00	2021-12-20	2024-12-14	尚未到期
珠海横琴保利利盛实业投资有限公司	10,000.00	2021-2-20	2026-2-7	尚未到期
	100,000.00	2021-5-3	2026-5-30	尚未到期
	2,300	2015-12-30	2025-12-29	尚未到期
富利建设集团有限公司	600	2015-12-30	2023-9-1	尚未到期
	3,800	2016-3-3	2026-3-2	尚未到期
	1,200	2016-3-3	2023-9-1	尚未到期
合计	16,435,422.29

提供担保方	被担保方	担保余额	担保期限	担保是否已
		(万元)	担保起始 Ε	担保到期日	经履行完毕
保利(北京)房地产 开发有限公司	北京利通房地产开发 有限公司	120,000.00	2021-4-28	2036-5-1	尚未到期
保利(江西)房地产 开发有限公司	赣州保福置业有限公 $\overline{\mathbb{H}}$	991.75	$2021 - 8 - 5$	2023-8-30	尚未到期

		担保余额		担保期限	担保是否已
提供担保方	被担保方	(万元)	担保起始 日	担保到期日	经履行完毕
	赣州保蓉置业有限公 $\overline{\overline{\overline{\overline{\overline{\overline{\overline{\overline{\overline{\overline{\overline{\overline{\overline{\over$	15,900.00	2022-9-27	2025-9-27	尚未到期
保利(江西)房地产 开发有限公司	赣州众星晟房地产开 发有限公司	8,900.00	2021-7-13	2023-5-31	尚未到期
	南昌保和置业有限公 $\overline{\mathbf{H}}$	1,922.62	2021-9-29	2023-12-31	尚未到期
保利(三亚)房地产 开发有限公司	三亚广兴实业开发有 限公司	966.13	2021-12-7	2024-12-7	尚未到期
保利发展(山西)有 限公司	晋中文津房地产开发 有限公司	21,428.40	2021-7-14	2024-6-30	尚未到期
保利海西实业有限	厦门保昕房地产开发	102.00	2022-10-31	2023-10-31	尚未到期
公司	有限公司	30,498.00	2022-10-31	2027-10-31	尚未到期
	佛山南海祁昭置业有 限公司	44,495.00	2021-2-10	2025-2-6	尚未到期
		19,507.50	2018-7-12	2023-7-9	尚未到期
		23,689.50	2018-8-22	2023-7-5	尚未到期
	佛山市保利华创房地 产开发有限公司	14,076.00	2018-10-30	2023-7-9	尚未到期
		19,578.90	2019-2-1	2023-7-9	尚未到期
		30,416.40	2020-9-11	2025-9-9	尚未到期
	佛山市皓能置业有限 公司	43,000.00	2021-1-29	2025-1-24	尚未到期
保利华南实业有限 公司	佛山市锦汇隆光房地 产开发有限公司	155,000.00	2021-10-27	2024-10-27	尚未到期
	佛山市南海区保狮置	57,200.00	2021-12-29	2024-12-29	尚未到期
	业有限公司	9,950.00	2022-2-18	2025-2-17	尚未到期
	佛山市南海区保旭置	11,092.50	2021-5-19	2025-5-18	尚未到期
	业有限公司	9,945.00	2022-9-20	2025-5-6	尚未到期
	佛山市容睿物业管理 有限公司	29,600.00	2020-7-29	2023-6-22	尚未到期
	佛山市兴业正鹏投资 有限公司	35,000.00	2018-5-2	2043-5-1	尚未到期
	佛山市中交保利房地 产有限公司	24,000.00	2019-8-2	$2024 - 8 - 1$	尚未到期
	江门宏昌置业有限公 司	16,000.00	2020-12-31	2023-12-31	尚未到期
	深圳市裕和投资有限	33,900.00	2020-12-17	2023-12-16	尚未到期

		担保余额		担保期限	担保是否已
提供担保方	被担保方	(万元)	担保起始 日	担保到期日	经履行完毕
	公司	31,900.00	2020-12-24	2023-12-23	尚未到期
保利华南实业有限	肇庆保隆置业有限公	1,500.00	2020-5-27	2023-5-24	尚未到期
公司	司	85,500.00	2020-5-27	2024-5-24	尚未到期
	肇庆市弘旺企业管理	15,000.00	2019-2-2	$2023 - 2 - 1$	尚未到期
	有限公司	38,464.80	2021-3-11	2024-3-10	尚未到期
		2,550.00	2019-4-12	2023-3-25	尚未到期
		3,825.00	2019-4-12	2023-9-25	尚未到期
		3,825.00	2019-4-12	2024-3-25	尚未到期
		3,825.00	2019-4-12	2024-9-25	尚未到期
		1,275.00	2019-4-12	2025-3-25	尚未到期
	南京国电南自科技园	2,550.00	2019-5-7	2025-3-25	尚未到期
	发展有限公司	3,060.00	2019-5-7	2025-9-25	尚未到期
保利江苏房地产发		765.00	2019-7-4	2025-9-25	尚未到期
展有限公司		3,825.00	2019-7-4	2026-3-25	尚未到期
		5,100.00	2019-7-4	2026-9-25	尚未到期
		5,100.00	2019-7-4	2027-3-20	尚未到期
	南京悦成房地产开发 有限公司	2,680.00	2021-11-29	2024-4-21	尚未到期
		2,010.00	2021-11-29	2024-10-21	尚未到期
		7,035.00	2021-11-29	2024-10-31	尚未到期
		837.50	$2022 - 1 - 6$	2024-4-21	尚未到期
		1,842.50	2022-1-6	2024-10-21	尚未到期
保利商业地产投资 管理有限公司	保利商业管理有限公 司	100.00	2022-6-10	2023-6-9	尚未到期
		2,295.00	2022-12-26	2025-12-7	尚未到期
	泉州保莲房地产开发 有限公司	5,355.00	2022-12-27	2025-12-7	尚未到期
		7,650.00	2022-12-29	2026-12-15	尚未到期
		1,020.00	2022-11-30	2023-11-30	尚未到期
福建保利投资发展 有限公司		4,080.00	2022-11-30	2024-11-30	尚未到期
	泉州隆利房地产开发	5,100.00	2022-11-30	2025-11-29	尚未到期
	有限公司	1,479.00	2022-12-5	2023-12-4	尚未到期
		4,386.00	2022-12-5	2024-12-4	尚未到期
		3,978.00 357.00	2022-12-5 2022-12-5	2025-12-4 2026-11-30	尚未到期 尚未到期

		担保余额		担保期限
提供担保方	被担保方	(万元)	担保起始 日	担保到期日	担保是否已 经履行完毕
广东保利城市发展 有限公司	广州鑫保房地产开发 有限公司	32,500.00	2021-8-13	2024-8-13	尚未到期
广州金地房地产开 发有限公司	长沙市保城置业有限 公司	12,746.55	2021-10-15	2024-10-15	尚未到期
		335.053.93	2018-2-5	2023-2-5	尚未到期
恒利(香港)置业有 限公司	保利房地产金融有限 公司	333,981.81	2018-9-17	2023-9-17	尚未到期
		334,263.00	2019-3-25	2024-3-25	尚未到期
	合计	2,083,974.79

3.子公司为本公司担保

无。

4.为联营、合营企业担保

				担保期限	担保是否已
提供担保方	被担保方	担保余额(万元)	担保起始日	担保到期日	经履行完毕
保利(北京)		90,000.00	2018-4-27	2033-4-26	尚未到期
房地产开发	北京未来科技城	207,960.00	2022-9-9	2037-9-9	尚未到期
有限公司	和信金泰	77,541.00	2022-12-16	2052-12-16	尚未到期
		4,920.00	2020-7-16	2023-7-16	尚未到期
		19,500.00	2020-7-24	2023-7-16	尚未到期
		24,100.00	2020-10-27	2024-10-20	尚未到期
	佛山南海祁禹	3,750.00	2020-11-13	2023-11-11	尚未到期
		10,000.00	2020-11-26	2024-11-23	尚未到期
保利发展控		5,205.60	2021-2-26	2024-10-13	尚未到期
股集团股份		24,600.00	2021-5-19	2025-5-16	尚未到期
有限公司		22,500.00	2021-5-21	2024-5-10	尚未到期
		22,500.00	2021-9-3	2024-5-10	尚未到期
		5,400.00	2021-10-26	2024-10-19	尚未到期
	佛山禅城正华	19,950.00	2020-12-17	2023-12-17	尚未到期
	福州榕升	28,000.00	2022-12-23	2025-12-23	尚未到期
	抚州华章	7,140.00	2022-9-27	2025-9-27	尚未到期
	杭州滨保	24,750.00	2022-1-25	2042-1-24	尚未到期
	昆山建宝	662.50	2020-10-29	2023-4-30	尚未到期

提供担保方	被担保方	担保余额(万元)		担保期限	担保是否已
			担保起始日	担保到期日	经履行完毕
		487,50	2020-10-29	2023-10-31	尚未到期
		1,295.00	2020-11-20	2023-10-31	尚未到期
		705.00	2020-11-20	2024-4-30	尚未到期
		2,350.00	2020-11-30	2024-4-30	尚未到期
		445.00	$2021 - 1 - 8$	2024-4-30	尚未到期
		1,150.00	$2021 - 1 - 8$	2024-10-31	尚未到期
		575.00	$2021 - 1 - 8$	2025-4-30	尚未到期
		230.00	$2021 - 1 - 8$	2025-10-28	尚未到期
		509.00	2021-7-30	2024-4-30	尚未到期
		10.00	2021-7-30	2024-10-31	尚未到期
	昆山建宝	674.50	2021-9-1	2023-4-30	尚未到期
		3,438.00	2021-10-29	2023-4-30	尚未到期
		1,562.00	2021-10-29	2023-10-31	尚未到期
		2,080.50	2021-11-30	2023-10-31	尚未到期
保利发展控 股集团股份		3,640.00	2021-11-30	2024-10-31	尚未到期
有限公司		1,825.00	2021-11-30	2025-4-30	尚未到期
		60.00	2021-11-30	2025-10-19	尚未到期
		544.50	2021-11-30	2025-10-28	尚未到期
		200.00	2021-12-2	2025-10-19	尚未到期
		1,815.00	2021-1-21	2023-1-11	尚未到期
	南安骏荣	660.00	2021-1-21	2023-7-12	尚未到期
		3,960.00	2021-7-9	2024-1-11	尚未到期
		1,000.00	2021-10-29	2023-04-21	尚未到期
		1,000.00	2021-10-29	2023-10-21	尚未到期
		1,000.00	2021-10-29	2024-04-21	尚未到期
	南京联锦	4,750.00	2021-10-29	2024-10-21	尚未到期
		500.00	2021-11-29	2023-04-21	尚未到期
		500.00	2021-11-29	2023-10-21	尚未到期
		500.00	2021-11-29	2024-04-21	尚未到期
		3,000.00	2021-11-29	2024-10-21	尚未到期
	南京中悦	2,070.43	2021-10-29	2023-06-21	尚未到期
		3,546.33	2021-10-29	2023-12-21	尚未到期

	被担保方	担保余额(万元)		担保期限	担保是否已
提供担保方			担保起始日	担保到期日	经履行完毕
		6,043.40	2021-10-29	2024-05-09	尚未到期
		24.87	2021-12-29	2023-06-21	尚未到期
		42.43	2021-12-29	2023-12-21	尚未到期
	南京中悦	73.15	2021-12-29	2024-05-09	尚未到期
		5.09	2022-4-8	2023-06-21	尚未到期
		42.47	2022-4-8	2023-12-21	尚未到期
		73.22	2022-4-8	2024-05-09	尚未到期
	清远雅建	8,545.00	2020-1-22	2023-1-21	尚未到期
	厦门保润	116,480.00	2022-7-12	2026-7-12	尚未到期
		4.90	2021-3-16	2023-3-10	尚未到期
		49.00	2021-3-16	2023-6-21	尚未到期
		24.50	2021-3-16	2023-9-10	尚未到期
	厦门中泓	1,216.18	2021-3-16	2023-9-15	尚未到期
		24.50	2021-3-16	2023-12-21	尚未到期
		24,328.50	2021-4-2	2026-3-15	尚未到期
		39,600.82	2021-5-16	2026-3-15	尚未到期
保利发展控		34,202.00	2021-9-26	2026-3-15	尚未到期
股集团股份 有限公司		1,046.50	2021-11-30	2023-5-30	尚未到期
		1,046.50	2021-11-30	2023-11-30	尚未到期
		8,372.00	2021-11-30	2024-9-14	尚未到期
		422.79	2021-12-29	2023-5-30	尚未到期
	苏州保璟置业	422.78	2021-12-29	2023-11-30	尚未到期
		3,382.29	2021-12-29	2024-9-14	尚未到期
		983.71	2021-12-31	2023-5-30	尚未到期
		983.71	2021-12-31	2023-11-30	尚未到期
		7,869.68	2021-12-31	2024-9-14	尚未到期
		2,022.75	2021-9-29	2023-3-28	尚未到期
		2,022.75	2021-9-29	2023-9-28	尚未到期
	苏州恺星钰	22,924.50	2021-9-29	2026-9-22	尚未到期
		675.00	2021-10-19	2023-3-28	尚未到期 尚未到期
		7,650.00	2021-10-19	2026-9-22 2023-3-28	尚未到期

		担保余额(万元)		担保期限	担保是否已
提供担保方	被担保方		担保起始日	担保到期日	经履行完毕
		1,350.00	2021-10-29	2023-9-28	尚未到期
	苏州恺星钰	4,650.00	2021-10-29	2026-9-22	尚未到期
		3,000.00	2022-1-14	2026-9-22	尚未到期
		4,480.00	2021-11-30	2023-5-30	尚未到期
		4,480.00	2021-11-30	2023-11-30	尚未到期
	太仓颐泽	16,560.00	2021-11-30	2025-9-14	尚未到期
		14,000.00	2022-1-7	2025-9-14	尚未到期
		800.00	2022-5-20	2025-9-14	尚未到期
	徐州碧城	3,000.00	2020-12-11	2023-12-11	尚未到期
		1,000.00	2022-2-28	2023-12-30	尚未到期
	徐州汉和	3,500.00	2022-2-28	2024-12-30	尚未到期
	济宁新嘉	9,297,17	2021-7-26	2024-6-21	尚未到期
	济宁广源	15,880.00	$2021 - 7 - 1$	2024-6-28	尚未到期
		35,200.00	2021-9-28	2024-9-21	尚未到期
	盛世鑫和	50,000.00	2021-4-21	2024-4-21	尚未到期
保利发展控 股集团股份	常州晟金	12,628.00	2021-12-29	2024-12-29	尚未到期
有限公司	大连开泰	40.00	2020-6-30	2023-3-21	尚未到期
		2,000.00	2020-6-30	2023-6-29	尚未到期
		3,885,55	2020-10-16	2023-10-15	尚未到期
		9,800.00	2020-10-16	2023-3-21	尚未到期
	河南润正	10,900.00	2020-10-16	2023-9-21	尚未到期
		1,494.38	2020-10-28	2023-10-15	尚未到期
		2,988.89	2020-11-27	2023-10-15	尚未到期
		2,988.89	2020-12-18	2023-10-15	尚未到期
		8,875.00	2020-4-1	2023-3-31	尚未到期
	大连金灿	25.00	2020-12-25	2023-6-24	尚未到期
		5,900.00	2020-12-25	2023-12-24	尚未到期
	无锡铭润	19,602.00	2021-12-24	2024-12-24	尚未到期
		3,875.00	2020-8-14	2023-2-13	尚未到期
	长沙恒泰地产	3,375.00	2020-8-14	2023-8-13	尚未到期
		10,000.00	2020-8-26	2023-8-26	尚未到期

提供担保方	被担保方	担保余额(万元)		担保期限	担保是否已
			担保起始日	担保到期日	经履行完毕
		630.00	2020-3-25	2023-3-23	尚未到期
		420.00	2020-4-15	2023-3-23	尚未到期
	太原利泽	1,050.00	2020-7-16	2023-3-23	尚未到期
		1,176.00	2021-5-24	2023-3-23	尚未到期
		3,724.00	2021-5-28	2023-3-23	尚未到期
保利发展控	天津蓝光宝珩	7,027.68	2020-4-26	2023-4-26	尚未到期
股集团股份	无锡润泰	6,600.00	2021-6-25	2023-6-25	尚未到期
有限公司		30,361.00	2022-9-31	2025-10-30	尚未到期
		8,075.00	2019-9-30	2024-9-24	尚未到期
		13,497.50	2020-1-16	2023-1-15	尚未到期
	珠海天志	18,500.00	2020-3-18	2023-3-17	尚未到期
		36,718.23	2020-10-21	2023-10-20	尚未到期
		20,000.00	2021-10-28	2024-10-27	尚未到期
保利海西实 业有限公司	厦门联保嘉悦	11,200.00	2022-10-8	2025-10-8	尚未到期
		24,250.00	2020-8-20	2023-12-11	尚未到期
保利华南实 业有限公司	佛山禅城正华	20,000.00	2020-11-24	2023-11-8	尚未到期
		9,337.50	2020-12-11	2023-11-6	尚未到期
		4,050.00	2022-3-31	2023-03-19	尚未到期
		4,050.00	2022-3-31	2023-09-19	尚未到期
		4,050.00	2022-3-31	2024-03-19	尚未到期
		4,050.00	2022-3-31	2024-09-19	尚未到期
		24,300.00	2022-3-31	2025-03-19	尚未到期
		450.00	2022-4-1	2023-03-19	尚未到期
		450.00	$2022 - 4 - 1$	2023-09-19	尚未到期
保利江苏房 南京和颐 地产发展有 限公司		450.00	$2022 - 4 - 1$	2024-03-19	尚未到期
		450.00	$2022 - 4 - 1$	2024-09-19	尚未到期
		2,700.00	$2022 - 4 - 1$	2025-03-19	尚未到期
		1,000.00	2022-5-30	2023-03-19	尚未到期
		1,000.00	2022-5-30	2023-09-19	尚未到期
		1,000.00	2022-5-30	2024-03-19	尚未到期
		1,000.00	2022-5-30	2024-09-19	尚未到期
		6,000.00	2022-5-30	2025-03-19	尚未到期

提供担保方	被担保方	担保余额(万元)		担保期限	担保是否已
			担保起始日	担保到期日	经履行完毕
		3.40	2021-10-29	2023-03-21	尚未到期
		4,620.60	2021-10-29	2023-09-21	尚未到期
		2,312.00	2021-10-29	2024-03-21	尚未到期
		4,624.00	2021-10-29	2024-09-21	尚未到期
		4,624.00	2021-10-29	2025-03-21	尚未到期
		4,624.00	2021-10-29	2025-09-21	尚未到期
	南京弘保	336.60	2022-9-9	2023-03-21	尚未到期
		680.00	2022-9-9	2023-09-21	尚未到期
		340.00	2022-9-9	2024-03-21	尚未到期
		680.00	2022-9-9	2024-09-21	尚未到期
		680.00	2022-9-9	2025-03-21	尚未到期
保利江苏房 地产发展有		680.00	2022-9-9	2025-09-21	尚未到期
限公司		1,120.00	2021-11-8	2023-04-28	尚未到期
	南京锦新	3,400.00	2021-11-8	2023-10-28	尚未到期
		1,120.00	2021-11-8	2024-04-27	尚未到期
		1,225.00	2021-10-29	2023-12-20	尚未到期
		3.50	2022-12-19	2023-06-19	尚未到期
		1,248.41	2022-12-19	2023-12-19	尚未到期
	扬州顾瑞居	3.50	2022-12-19	2024-06-19	尚未到期
		3,752.25	2022-12-19	2024-12-19	尚未到期
		3.50	2022-12-19	2025-06-19	尚未到期
		7,507.99	2022-12-19	2025-12-13	尚未到期
保利里城有 限公司	南京保禹	3,217.44	2020-7-2	2023-12-2	尚未到期
		2,352.00	2022-12-27	2024-6-21	尚未到期
		5,716.67	2022-12-27	2024-6-27	尚未到期
		2,352.00	2022-12-27	2024-12-21	尚未到期
上海保利建	上海锦宝发	5,716.67	2022-12-27	2024-12-27	尚未到期
锦城市发展 有限公司		7,056.00	2022-12-27	2025-6-21	尚未到期
		11,433.33	2022-12-27	2025-6-27	尚未到期
		27,440.00	2022-12-27	2025-12-21	尚未到期
		11,433.33	2022-12-27	2025-12-27	尚未到期

被担保方 提供担保方	担保余额(万元)	担保期限	担保是否已
			担保起始日	担保到期日	经履行完毕
浙江保利城 市发展有限 公司	绍兴雅宏	21,904.00	2021-3-25	2024-3-24	尚未到期
	合让	1,611,193.83

其他说明:

保利发展与第三方共同为商用物业一期类REITS专项计划提供差额补足, 专项计划规模 22.52亿元, 优先级规模20.268亿元。保利发展与第三方分别持有次级比例49.9%与50.1%, 互相之 间按照次级持有比例分摊差额补足义务。

保利发展原持有成都利牧归、成都保裕、东莞保恒、长沙茉莉、长沙中环、重庆葆阅100% 股权,本期转让减少80%。保利发展与建行租赁住房基金签订《投资合作协议》及其他配套协 议, 保利方作为运营主体对资产进行运营, 运营情况接受市场化考核, 根据考核结果履行对应 的权利义务。

5.银行按揭贷款担保

本公司本部及下属地产子公司按房地产经营惯例为商品房承购人提供抵押贷款担保, 截至 2022年12月31日累计担保余额为人民币185,374,209,114.15元。担保类型分为阶段性担保和全过程 担保, 阶段性担保期限为自保证合同生效之日起至商品房抵押登记办妥并交银行执管之日止。 截至2022年12月31日, 本公司承担阶段性担保额为人民币185,374,209,114.15元, 承担全过程担保 额为人民币0.00元。

抵押物类型	抵押物名称	抵押物账面价 值 (万元) 1,051,310.00 650,500.00 628,717.03 511,910.00 474,290.00 442,721.50 367,700.00 342,536.03
	上海静安天悦
	温州滨江云谷
	北京和锦诚园
	厦门云禧(原厦门市海沧区东孚南路西侧项目)
	上海嘉悦云上
存货	天津保利拾光年
	温州保利天悦
	北京保利锦上
	绍兴保利和光屿湖(原绍兴市镜湖新区凤林西路北侧项目)	320,550.46
	台州保利风起云城(原台州市路桥区财富大道西侧项目)	302,700.00
	成都保利和颂	292,313.72
	上海保利海玥天汇	276,355.00

资产抵押 6.

抵押物类型	抵押物名称	抵押物账面价 值 (万元)
	苏州保利天汇	262,977.54
	太原保利天悦	258,817.48
	莆田保利建发棠颂和府(原莆田市荔城区八二一北街南侧项目)	254,977.58
	常州保利天汇	253,534.88
	温州保利大国璟	242,300.00
	北京和锦华宸(原北京市顺义区大营二街北侧项目)	233,339.79
	杭州保利都和轩(原杭州市拱墅区康华路西侧项目)	199,780.00
	沈阳保利天汇(公园壹号)(原沈阳市沈河区高官台街东侧项目)	189,128.93
	合肥天珺	187,094.15
	合肥保利和光熙悦	180,581.93
	三亚保利 · 栖棠	178,532.95
	常熟保利首开云璟	176,582.14
	淮安保利国联和府	170,366,97
	西安保利锦上	170,032.81
	北京和悦璞云(原北京市大兴区祥和路东侧项目)	161,009.59
存货	长沙保利和光尘樾	159,503.18
	固安保利云上	158,522.97
	南昌保利和光璞悦(原南昌市青云谱区上海路西侧项目)	157,358.37
	常州保利大都汇(原常州市经开区山水路南侧项目)	157,267.70
	金华保利阅云台(原金华市金东区李渔路南侧项目)	156,514.82
	上海保利云湖壹号	147,606.13
	杭州保利和著风华里	147,579.00
	南昌保利紫云项目	141,974.32
	重庆保利中交云上雅集(原重庆市九龙坡区石美路东侧项目)	141,833.41
	金华保利阅江台	141,349.22
	温州保利和府(原温州市龙湾区兴工路西侧项目)	140,290.00
	三亚保利 · 栖悦(原三亚市崖州区甘农大道南侧项目)	137,205.45
	湘潭湘江保利时代	136,577.34
	青岛保利领秀山	133,436.07
	常州保利天珺(原常州市天宁区东方西路南侧项目)	123,475.13
	太原保利云上(原太原市晋源区吴家堡南街南侧项目)	114,670.40
	天津保利朗阅(原天津市武清区华源道南侧项目)	107,604.94
	厦门锦上	106,090,00
	宜宾保利阅江台	102,757.93
	宁波保利和光城樾二期	102,172.00
	佛山保利天汇(原佛山市南海区桂城夏南路东侧项目)	99,444.34
	淮安保利国联里院	99,174.31
	长春保利天汇	98,703.04
	大连保利时代金地城(原大连市甘井子区旅顺北路北侧项目)	98,602.39
	儋州保利云上(原儋州市那大镇体育北路南侧项目)	98,205.57

抵押物类型	抵押物名称	抵押物账面价 值 (万元)
	江西航都(和光、时光、洪都里)	97,317.94
	宁波保利和颂望悦	96,240.76
	三亚保利国际广场	95,936.43
	南京保利阅云台(原南京市江北新区浦滨路东侧项目)	94,818.05
	青岛保利大国璟(未来之城)(原青岛市城阳区虹桥路北侧项目)	91,622.59
	合肥保利和光逸境	90.045.20
	太原保利天珺(原太原市小店区长治路东侧项目)	89,661.50
	成都保利锦城和颂	87,264.72
	南昌保利艾溪湖	85,628.72
	厦门保利国贸沁原	85,571.43
	淮安保利通银时光印象	82,201.83
	武汉保利庭瑞阅江台B	78,724.81
	舟山保利锦上(原舟山市定海区体育路东侧项目)	77,132.00
	扬州保利堂悦(原扬州市广陵区龙王路南侧项目)	76,628.61
	沈阳保利时光印象(原沈阳市苏家屯区丁香街西侧项目)	76.447.64
	长春保利城二期	76,166.00
	莆田玉湖和悦	74,483.04
	连云港保利通银时光印象	73,949.54
存货	青岛保利领秀山二期	72,310.75
	昆明保利春湖国际项目	69,835.61
	成都保利璟园	69,445.80
	九江保利天汇	69.054.10
	太原保利珑樾(原太原市小店区化章街北侧项目)	68,893.04
	南昌航行(洪都里项目)	67,552.90
	沈阳保利拾光年(原沈阳市苏家屯区雪莲街西侧项目)	64,061.51
	南昌航飞(和光、时光)	62,436.37
	天津保利时代(原天津市津南区荣辉路西侧项目)	62,432.44
	衡阳保利阅江台	60,615.12
	南昌保利天珺(原南昌九龙湖文化艺术城)	60,136.66
	临汾保利时光印象(原临汾市尧都区五一东路南侧项目)	59,914.93
	天津保利锦上(原天津市武清区振华西道南侧项目)	59,249.95
	重庆保利拾光年	59,165.22
	晋中保利锦上	58,314.88
	西安三一云城	57,831.22
	合肥保利拾光年(原合肥市经开区石门路南侧项目)	55,206.42
	合肥保利紫云	54,981.17
	兰州保利大都汇	53,549.70
	长春保利城一期	52,623.78
	成都保利云上	52,132.91
	武汉保利庭瑞阅江台A	51,202.89

抵押物类型	抵押物名称	抵押物账面价 值 (万元)
	揭阳保利大都汇	50,871.57
	汕头保利宜华城项目	49,274.60
	茂名保利云禧	49,218.81
	南京保利和光晨樾	48,543.88
	汕头保利天汇(东地块)(原汕头市龙湖区中阳大道南侧项目二期)	47,993.03
	晋城保利和光尘樾	47,871.56
	汕尾保利金町湾三期	47, 164.93
	武汉保利锦上	45,251.63
	琼海保利 • 时代	40.612.89
	太原保利悦公馆(原太原市晋源区锦言斋项目)	39,343.20
	重庆中央雲璟	38,124.75
	石家庄保利锦上(原石家庄市藁城区四明街西侧项目)	38,020.00
	南昌保利大都汇(原南昌市青云谱区上海路东侧项目)	37,905.02
	晋中保利时光印象	36,088.00
	成都保利北新时区花园(原成都市新都区兴贸大道南侧项目)	34.926.39
	长沙保利檀樾(原长沙市长沙县思源路北侧项目)	34,364.92
	兰州保利和光尘樾	33,889.60
	佛山保利维塔二期	33,244.25
	河源保利林语花园四五六期	32,815.82
存货	南昌保利和府	29,192.84
	石家庄保利天汇	28,012.54
	晋中保利金地水木芳华	27,387.08
	武汉保利云璟(原武汉市江岸区张公堤路东侧项目)	26,048.22
	大连保利拾光年	25,024.98
	昆明保利和光屿湖	24,607.14
	南京保利扬子萃云台	24,100.00
	琼海保利时代。人才公寓二期	22,833.89
	合肥保利海上明悦	21,866.10
	南京保利・文华	21,000.00
	江门保利江海大都汇	17,695.88
	青岛保利和府	16,611.14
	福州保利和光屿湖	15,850.00
	西双版纳保利雨林澜山	15,687.01
	佛山保利御江南	13,488.78
	茂名保利高州奥体项目	11,282.90
	广州保利阅云台	7,561.45
	福州保利和寓公馆	6,111.00
	清远保利奥体大都汇	5,916.44
	武汉保利天珺(原武汉市江岸区解放大道东侧项目)。 南京山和九著府	5,753.92 4,271.36

抵押物类型	抵押物名称	抵押物账面价 值 (万元)
	石家庄保利珑堂里院(原石家庄元氏县旅游路西侧项目)	3,243.00
	广州保利南沙天汇	3,210.76
	佛山保利阅江台	2,907.82
	福州融创保利公园壹号	2,478.37
存货	佛山保利智慧云城	1,697.92
	中山保利和光尘樾(原中山市古镇镇同兴路西侧项目)	1,395.78
	郑州华润凯旋门	987.63
	广州保利萝塱悦居	720.90
	佛山保利南海中环	346.15
	兰州保利领秀山	8.73
	广州亭角村融资区土地	183,839.70
	广州保利电商港厂房	67,266.02
固定资产	佛山保利雲上A区球场	5,586.93
	佛山保利锦上售楼部	4,717.44
	佛山保利洲际酒店	1.285.31
	上海保利时光里商业	215,098.82
	北京保利大都汇写字楼	184,750.55
	北京保利国际广场写字楼	167,607.66
	三亚国际财经论坛会议中心	95,235.32
	广州保利中环购物广场	56,451.87
	北京蓟门桥项目写字楼	52,753.84
	佛山保利东湾商业	52,105.58
投资性房地产	南京樾广场集中商业	38,692.47
	佛山保利水城乐园	35,135.00
	武汉保利国际中心写字楼	33,616.39
	佛山保利洲际酒店	30,056.16
	上海香槟苑商业	21,163.90
	保利漫月山保利中心商业	15,102.03
	成都保利公园皇冠假日酒店	15,011.46

十四、资产负债表日后事项

(一) 重要的非调整事项

本公司无需要披露的重要资产负债表日后非调整事项。

(二) 利润分配情况

本公司董事会于2023年3月29日表决通过了关于2022年度利润分配的预案,该预案的主要内

容为: 公司拟以实施权益分派股权登记日总股本为基数, 截至2023年2月28日, 公司总股本为 11,970,443,418股, 以此计算合计拟派发现金红利5.386.699.538.10元(含税)。同时, 本年拟不讲 行资本公积金转增股本。

(三) 其他资产负债表日后调整事项说明

本公司无需要披露的其他资产负债表日后事项。

十五、其他重要事项

(一) 债务重组

本报告期内未发生重要债务重组事项。

(二) 资产置换

1.非货币性资产交换

本报告期内未发生资产交换事项。

2.其他资产置换

本报告期内未发生其他资产置换事项。

(三) 年金计划

公司依据国家政策制定了《企业年金方案实施细则》,并于2012年12月13日经公司第四次 董事会第五次会议审计通过。年金缴费实行员工个人自愿参加、企业缴费和个人缴费相结合的 原则,企业年金基金委托第三方法人机构进行管理。

(四)终止经营

本报告期内未发生终止经营事项。

(五) 分部信息

公司目前无明确的财务报告分部,公司主营业务收入、主营业务成本分行业及分地区情况 见本附注"六、(四十八)营业收入、营业成本"。

十六、母公司财务报表项目注释

(一) 应收账款

1.按账龄披露

账龄	期末账面余额	期初账面余额
1年以内(含1年)	the second control of the second control of the second 94.145.726.82	46,386,352,90

账龄	期末账面余额	期初账面余额
1年以内分项 其中:
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	94, 145, 726.82	46,386,352,90
1年以内小计	94, 145, 726.82	46,386,352.90
1-2年(含2年)	1,706,894.69
合计	95,852,621.51	46,386,352.90

				州小水坝
类别	账面余额				坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	计提比例 (%)	账面价值
按单项计提坏账准备
按组合计提坏账准备	95,852,621.51		100.00	4,792,631.07	5.00	91,059.990.44
其中:
按信用风险特征组合计 提坏账准备的应收账款	95,852,621.51		100.00	4,792,631.07	5.00	91,059,990.44
合计	95,852,621.51			4,792,631.07		91,059,990.44
				期初余额
类别 ۰	账面余额				坏账准备
	金额	比例(%)		金额	计提比例 (%)	账面价值
按单项计提坏账准备
按组合计提坏账准备	46,386,352.90		100.00	2,319,317.64	5.00	44,067,035,26
其中:
按信用风险特征组合计 提坏账准备的应收账款	46,386,352.90		100.00	2,319,317.64	5.00	44,067,035.26
合计	46,386,352.90			2,319,317.64		44,067,035.26
按组合计提坏账准备:
名称					期末余额
				应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款				95,852,621.51	4,792,631.07	5.00

3.坏账准备的情况

类别				本期变动金额
	期初余额	计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	期末余额
按信用风险特征组合计提	2,319,317.64	2,473,313.43				4,792,631.07
坏账准备的应收账款
合计	2,319,317.64	2,473,313.43				4,792,631.07

4.本期无实际核销的应收账款情况。

5.按欠款方归集的期末应收账款金额前五名情况

单位名称	期末余额	占应收账款期末余额 合计数的比例 (%)	坏账准备 期末余额
广州保利商业物业发展有限公司	37,421,733.63	39.04
广东珠三角城际轨道交通有限公司	13.744.307.00	14.34	687,215.35
广州市建轩资产管理有限公司	11,299,999.54	11.79	564,999.98
保利物业服务股份有限公司	10,785,973.61	11.25
保利地产投资顾问有限公司	4,397,073.00	4.59
佥让	77,649,086.78	81.01	1.252.215.33

6.本期无因金融资产转移而终止确认的应收账款情况。

7.本期无转移应收账款且继续涉入的形成的资产、负债的金额。

(二)其他应收款

1.总表情况

项目	期末余额	期初余额
应收利息
应收股利	9,000,000.00	17,871,704,111.17
其他应收款	300,237,649,098.29	353,508,016,916.22
合计	300,246,649,098.29	371,379,721,027.39
2.应收股利
(1) 应收股利
被投资单位	期末余额	期初余额
(横琴) 资本管理有限公司 保利	9,000,000.00	9,000,000.00
保利(四川) 投资发展有限公司		2,234,613,269.67
广东保利城市发展有限公司		2,217,310,773.64

被投资单位	期末余额	期初余额
保利华南实业有限公司		1,974,658,911.81
湖南保利房地产开发有限公司		1,609,500,000.00
福建保利投资发展有限公司		928, 130, 653.80
保利江苏房地产发展有限公司		888,000,000.00
保利(武汉)房地产开发有限公司		872,435,077.84
保利(重庆)投资实业有限公司		747,000,000.00
保利 (东莞) 房地产开发有限公司		746,000,000.00
保利(北京)房地产开发有限公司		738,640,035.70
保利(中山)房地产开发有限公司		700,000,000.00
陕西保利房地产开发有限公司		520,800,000.00
保利发展 (山西) 有限公司		509,570,000.00
保利 《湖南》投资有限公司		464,284,471.39
保利(长春) 恒富房地产开发有限公司		452,012,436.34
保利(大连)房地产开发有限公司		394,480,678.46
保利(甘肃)实业投资有限公司		360,786,716.33
保利发展(山东)有限公司		323,603,745.55
浙江保利城市发展有限公司		320,400,000.00
保利(三亚)房地产开发有限公司		285,300,000.00
上海保利建霖房地产有限公司		171,000,000.00
云南保利实业有限公司		93,900,000.00
保利(天津)房地产开发有限公司		92,225,000.00
河南保利发展有限公司		75,254,785.89
南昌瑞达置业有限公司		52,649,589.47
保利湾区投资发展有限公司		48,000,000.00
安徽保利房地产开发有限公司		23,767,965.28
保利(江西)房地产开发有限公司		18,380,000.00
合计	9,000,000.00	17,871,704,111.17
(2) 期末无重要的账龄超过1年的应收股利

账龄	期末账面余额
1年以内(含1年)	201,528,462,369.23
其中: 1年以内分项

	账龄	期末账面余额
	按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	201,528,462,369.23
1年以内小计	CONTRACTOR START OF BUILDING	201,528.462,369.23
1-2年 (含2年)		90,779,796,565.07
23年 (含3年)		3,494,015,388.59
3年以上		4,443,661,844.17
	合计	300,245,936,167.06

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
按单项计提坏账准备
按组合计提坏账准备	300,245,936,167.06	353,511,392,583.24
其中:关联方往来款	293,035,646,668,57	350,116,509,011.58
外部单位往来款	7,191,796,023.28	3,370,575,397.78
保证金押金等	18,493,475.21	24,308,173.88
合计	300.245.936.167.06	353,511,392,583.24

	第一阶段	第二阶段	第三阶段
坏账准备	未来12个月	整个存续期预期信用损	整个存续期预期信用损	合计
	预期信用损失	失(未发生信用减值)	失(己发生信用减值)
2022年1月1日余额	3,375,667.02			3,375,667.02
2022年1月1日余额在
本期
-转入第二阶段
—–转入第三阶段
-转回第二阶段
—转回第一阶段
本期计提	4,911,401.75			4,911,401.75
本期转回
本期转销
本期核销
其他变动
2022年12月31日余额	8,287,068.77			8,287,068.77

(4) 坏账准备的情况

			本期变动金额
类别	期初余额	计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	期末余额
按组合计提 坏账准备	3,375,667.02	4,911,401.75				8,287,068.77
合计	3,375,667.02	4,911,401.75				8,287,068.77

(5) 本期无实际核销的其他应收款情况

(6) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款	坏账准备
				总额的比例(%)期末余额
广东保利城市发展有限公司	关联方往来款	21,086,804,042.47	1年以内、1-2 年	7.02
上海保利建锦城市发展有限公司	关联方往来款	17,098,762,389.69	1年以内	5.69
保利湾区投资发展有限公司	关联方往来款	17,029,895,743.39	1年以内、1-2 年	5.67
广州金地房地产开发有限公司	关联方往来款	16,838,947,440.34	1年以内、1-2 年	5.61
保利(北京)房地产开发有限公司	关联方往来款	12,867,837,582.65	1年以内、1-2 年	4.29
合计		84, 922, 247, 198, 54		28.28

(7) 本期无因金融资产转移而终止确认的其他应收款。

(8) 本期无转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额。

(三)长期股权投资

	项目		期末余额		期初余额
对子公司的投资				24, 196, 529, 086. 30		24,073,529,086.30
对联营、合营企业投资				6,433,836,643.36		6,006,177,239.23
	全计			30,630,365,729.66		30,079,706,325.53
1.对子公司投资
被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提 减值准备	减值准备 期末余额
保利(海南)旅 游发展有限公司	500,000,000.00			500,000,000.00
富利建设集团有 限公司	473,573,041.43			473,573,041.43

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提	减值准备
					减值准备	期末余额
广东保利城市发	200,000,000.00			200,000,000.00
展有限公司
保利华南实业有	150,000,000.00			150,000,000.00
限公司
保利(武汉)房
地产开发有限公	108,280,000.00			108,280,000.00
$\overrightarrow{\mathbf{u}}$
保利发展(山西)	100,000,000.00			100,000,000.00
有限公司
其他	22,541,676,044.87	150,000,000.00	27,000,000.00	22,664,676,044.87
合计	24,073,529,086.30	150,000,000.00	27,000,000.00	24, 196, 529, 086.30

2.对联营企业、合营企业投资

		期末余额
被投资单位	联营企业	合营企业	合计
年初余额	5,857,885,297.06	148,291,942.17	6,006,177,239.23
本年变动
——追加投资
减少投资
权益法下确认的投资收益	473,870,620.35	$-5,143,848,86$	468,726,771.49
权益法下确认的其他综合收益及其他权益变动	$-26,698,934.10$		$-26,698,934.10$
宣告发放现金股利或利润	615,549,937.80		615,549,937.80
其他	601, 181, 504.54		601,181,504.54
一计提减值
年末余额	6,290,688,550.05	143.148,093.31	6,433,836,643.36
减值准备年末余额

(四)营业收入、营业成本

	本期发生额		上期发生额
项目	收入	成本	收入	成本
主营业务	246, 431, 835.76	$-55,277,445.36$	335, 148, 709.65	203.317.324.36
其他业务	1,851,376,616.42		1,363,027,290.24
合计	2,097,808.452.18	$-55.277.445.36$	1,698.175,999.89	203, 317, 324. 36
投资收益 (E)
	产生投资收益的来源		本期发生额	上期发生额

成本法核算的长期股权投资收益

11,793,521,260.04

产生投资收益的来源	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	468,726,771.49	512,913,364.15
持有其他权益工具期间取得的股利收入(新准则适用)
其他非流动金融资产在持有期间的投资收益	17,251,536.94
交易性金融资产持有期间取得的投资收益	9,397,968.81	4,475,880.16
处置长期股权投资产生的投资收益		242,623,186.58
合让	12,288,897,537,28	9,408,598,436.94

十七、补充资料

(一) 按照证监会《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号 -- 非经常性损益》的 要求,报告期非经常性损益情况

1.报告期非经常性损益明细

非经常性损益明细	金额	说明
(1) 非流动性资产处置损益	8,407,100.63
(2) 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免
(3) 计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关, 按照国家统一标准定额或	126,359,185.36
定量享受的政府补助除外)
(4) 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
(5) 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被	56,099.974.38
投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益
(6) 非货币性资产交换损益
(7) 委托他人投资或管理资产的损益
(8) 因不可抗力因素, 如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备
(9) 债务重组损益
(10) 企业重组费用, 如安置职工的支出、整合费用等
(11) 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益
(12) 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益
(13) 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
(14) 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外, 持有交易性金融资产、
衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处
置交易性金融资产。衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投	$-141,848,854.61$
资取得的投资收益
(15) 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回
(16) 对外委托贷款取得的损益

非经常性损益明细	金额	说明
(17) 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益
(18) 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益
的影响
(19) 受托经营取得的托管费收入
(20) 除上述各项之外的其他营业外收入和支出	534, 144, 839, 86
(21) 其他符合非经常性损益定义的损益项目	53,239,786.36
非经常性损益合计	636,402,031.98
减: 所得税影响金额	163,806,182.66
扣除所得税影响后的非经常性损益	472,595,849.32
其中: 归属于母公司所有者的非经常性损益	378,821,240.83
归属于少数股东的非经常性损益	93,774,608.49

		每股收益
报告期利润	加权平均净资产收益率(%)	基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	9.18	1.53	1.53
扣除非经常性损益后归属于公司普通	8.99	1.50	1.50
血血无故语和凉

中华人民共和国财政部制	2011年11月14日	批准执业日期;
	(XV) 0105号 京财会许可[2011]	此准执业文号:
江 长 $\hat{r}$ h. $\frac{1}{2}$	核对一致 原 TTL 11010150	执业证书编号:
	天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)	组织形式:
北京市财政局 发证机关:	特殊普通合伙
	北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和 A-5区域	经营场所:
政部门交回《会计师事务所执业证书》		主任会 计师:
会计师事务所终止或执业许可注销的,应当向财	$\overline{4}$ .	首席合伙人
租、出借、转让。	印靖之
《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出	$\mathfrak{S}^{'}$ TOTO&OS()	称: 卒
应当向财政部门申请换发。	R 原 原 (特殊普通合伙)
《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的,	$\alpha'$
凭证。	黃
部门依法审批,准予执行注册会计师法定业务的		合作
《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政	$\mathbf{r}$
$\equiv$ 湿
证书序号: 0000175