POLY DEVELOPMENTS AND HOLDINGS GROUP CO., LTD. — Audit Report / Information 2022

Mar 30, 2023

保利发展控股集团股份有限公司

2022年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款

等金融业务的专项说明报告

天职业字[2023]17511-5号

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涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明报告—1

此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出具
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报告编码:京230FLGJM09

关于保利发展控股集团股份有限公司

2022年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明

天职业字[2023]17511-5号

保利发展控股集团股份有限公司董事会:

我们接受委托,审计了保利发展控股集团股份有限公司(以下简称"贵公司")及其子公 司(以下简称"贵集团")2022年12月31日的合并及母公司资产负债表、2022年度的合并 及母公司利润表、合并及母公司股东权益变动表、合并及母公司现金流量表和财务报表附注 (以下简称"财务报表"),并于 2023年3月 29日出具了"天职业字[2023]17511号"的无保 留意见的审计报告。

按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》(上证发 [2023]6号)的要求,贵公司管理层编制了本专项说明所附的《保利发展控股集团股份有限公 司 2022 年度涉及保利财务有限公司关联交易的存款、贷款等金融业务情况汇总表》(以下简 称"汇总表")。

如实编制和对外披露汇总表,并确保其真实性、合法性及完整性是贵公司管理层的责任。 我们对汇总表所载资料与我们审计贵集团 2022 年度财务报表时所复核的财务资料和经审计的 财务报表的相关内容进行了核对, 在所有重大方面没有发现不一致之处。除了按照中国注册 会计师审计准则对贵集团 2022 年度财务报表执行审计, 以及将汇总表所载项目金额与我们审 计贵集团 2022 年度财务报表时贵集团提供的财务资料和经审计的财务报表的相关内容进行核 对外,我们并未对汇总表执行任何额外程序,为了更好的理解贵公司2022年度涉及保利财务 有限公司关联交易的存款、贷款等金融业务情况,汇总表应当与已审财务报表一并阅读。

本专项说明仅供贵公司向上海证券交易所呈报 2022 年度涉及保利财务有限公司存款、贷 款等金融业务情况之目的使用,未经本事务所书面同意,不得用于其他用途。

关于保利发展控股集团股份有限公司

2022年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明(续)

天职业字[2023]17511-5号

[此页无正文]

中国注册会计师:

中国注册会计师:

保利安展控股集团股份有限公司 ∰ $\frac{5}{2}$ y. D		涉及保利财务有限公司存款、贷款等金融业务情况汇总表
					金额单位: 人民币元
项目各部	行次	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
一、存放于保利财务有限公司存款		67,019,642,397.95	333, 125, 522, 151.54	336,806,791,177.60	63,338,373,371.89
二、向保利财务有限公司贷款	Z
(一) 短期借款	3
向保利财务有限公司短期借款
(二) 长期借款	S
向保利财务有限公司长期借款	C	,042,491.46 15,286,	10,547,670,000.00	9,018,212,491.46	16,815,500,000.00
本表己于 2023年3月29日获董事会批准。
法定代表人: 刘平		主管会计工作负责人: 王一夫		会计机构负责人: 黎波

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记、备家、注河, 监管信息, 科發 自相应透注体系 的吗了解班岁登 更多控用服务。	II 主要经营场所 北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和 Î 38 X. 2023 记标关 2012年03月05日 度 15099万元 友	国家市场监督管理总局监制
本)(15-1) 圃	天职国际会计师事务所(特殊普通合伙) (XN) 核 漰 # 敪 期 原 口日 资 ЩP 报 53	市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过 国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告。
TIË 代码 社会信用 911101085923425568 综	天职国际会计师事务所 (特殊普通合伙) X 特殊普通合伙企业 (重) 調整 強味機関 务账法应产卡业依多票法应付出的人员 机械用品中管法员 计会规软设心理自由会规软设心理自由会规软设心理自 中哲企社 邱娟之 mi $\ddot{\circ}$ 称 执信等合伙 副 $\begin{tabular}{ c c } \hline \quad \quad & \quad \quad & \quad \quad \ \hline \end{tabular}$ 抱 $\frac{1}{4}$ or $\frac{1}{4}$ 经 迷 名	国家企业信用信息公示系统Multihup://www.gsst.gov.cn

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			证书序号: (j()()()()[75
		$\begin{array}{c} \epsilon \ \epsilon \end{array}$	《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政
	XIII		部门依法审批, 准予执行注册会计师法定业务的
			凭证。
	M NU NE TE	$\mathbb{C}$	《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的,
	天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)		应当向财政部门申请换发。
新。		$\mathcal{O}^{'}$	$\exists$ 《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、
	邱靖之		出借、转让。 租、
首腊合伙人:		$d_{\rm s}$	会计师事务所终止或执业许可注销的,应当向财
主任会计师:			政部门交回《会计师事务所执业证书》
经营场所;	北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和 $A-5$ $\times$ hij
		# 医 . भा	北京市财政局 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙) 度 $\mathbf{I}$ 核对
	特殊普通合伙		$\label{eq:2} \begin{array}{c} \mathcal{L} \Sigma_1 \ \mathcal{L} \Sigma_2^2 \end{array}$ 发证机关: (XV)
组织形式; 拟业证书编号:	11010150		1.000.000 $\begin{array}{l} \displaystyle \frac{a}{2}+\frac{a}{2} \ \displaystyle \frac{a}{2}+\frac{a}{2} \ \displaystyle \frac{a}{2}+\frac{a}{2} \end{array}$ $-0-1$
批准执业文号:	京财会许可[2011]0105号
北准执近日期:	2011年11月14日		NEALES AND MENTAL