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POLY DEVELOPMENTS AND HOLDINGS GROUP CO., LTD. — Audit Report / Information 2020
Apr 19, 2021
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Audit Report / Information
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保利发展控股集团股份有限公司
控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明
天职业字[2021]20842-3 号
| 目 录 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说~~明~~ 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总~~表~~ |
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|---|---|---|
控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明
天职业字[2021]20842-3 号
保利发展控股集团股份有限公司全体股东：
我们审计了保利发展控股集团股份有限公司（以下简称“保利地产”）财务报表，包括2020 年12月31日的合并及母公司资产负债表，2020年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金 流量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注，并于2021年4月16日签署了无保留 意见的审计报告。
根据中国证监会、国务院国资委《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担 保若干问题的通知（2017修订）》的要求，保利地产编制了后附的2020年度非经营性资金占用 及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称“汇总表”）。
编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是保利地产管理层的责任。我 们的责任是对汇总表所载信息与已审计财务报表进行复核。经复核，我们认为，保利地产汇总 表在所有重大方面与已审计财务报表保持了一致。除复核外，我们并未对汇总表所载信息执行 额外的审计或其他工作。
为了更好地理解保利地产2020年度控股股东及其他关联方资金占用情况，汇总表应当与已 审计财务报表一并阅读。
中国注册会计师：
中国·北京
二○二一年四月十六日
中国注册会计师：
1
2020年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
| 编制单位：保利发展控股集团股份有限公司 单位：人民币元 |
编制单位：保利发展控股集团股份有限公司 单位：人民币元 |
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编制单位：保利发展控股集团股份有限公司 单位：人民币元 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联 关系 |
上市公司核算的 会计科目 |
2020年期初占用 资金余额 |
2020年度占用累计发生 金额（不含利息） |
2020年度占用资金的 利息（如有） |
2020年度偿还累计 发生金额 |
2020年期末占用 资金余额 |
占用形成原因 |
占用性质 |
| 现大股东及其附属企业 | ||||||||||
| 小计 | ||||||||||
| 前大股东及其附属企业 | ||||||||||
| 小计 | ||||||||||
| 总计 | ||||||||||
| 其它关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联 关系 |
上市公司核算的 会计科目 |
2020年期初往来资金 余额 |
2020年度往来累计发生金 额（不含利息） |
2020年度往来资金的利 息（如有） |
2020年度偿还累计发 生金额 |
2020年期末往来资金 余 额 |
往来形成原因 | 往来性质 |
| 大股东及其附属企业 | 保利（香港）控股有限公司 | 同受保利集团控制 | 其他应收款 | 2,932,084,008.50 | 148,988.99 | 123,200,434.38 | 3,055,433,431.87 | 收购50%股权承接的股东借款 | 经营性资金往来 | |
| 上市公司的子公司及其附属企 业 |
||||||||||
| 关联自然人 | ||||||||||
| 其他关联方及其附属企业 | 上海华辕实业有限公司 | 合营企业 | 其他应收款 | 5,016,566,075.22 | 458,710,432.12 | 5,475,276,507.34 | 项目合作款 | 经营性资金往来 | ||
| 广州保穗置业有限公司 | 联营企业 | 其他应收款 | 2,727,890,000.00 | 363,000,000.00 | 2,364,890,000.00 | 项目合作款 | 经营性资金往来 | |||
| 佛山南海祁禹置业有限公司 | 合营企业 | 其他应收款 | 1,450,768,857.03 | 4,267,048,676.27 | 136,417,268.34 | 3,805,763,079.65 | 2,048,471,721.99 | 项目合作款 | 经营性资金往来 | |
| 葛矿利南京房地产开发有限公司 | 联营企业 | 其他应收款 | 2,080,000,000.00 | 2,141,384,514.87 | 2,427,200,000.00 | 1,794,184,514.87 | 项目合作款 | 经营性资金往来 | ||
| 南方财经置业（广州）有限公司 | 合营企业 | 其他应收款 | 1,474,664,862.66 | 8,704,271,724.67 | 8,568,251,540.35 | 1,610,685,046.98 | 项目合作款 | 经营性资金往来 | ||
| 拉萨锐旭企业管理合伙企业（有限合伙） | 联营企业 | 其他应收款 | 1,337,495,145.00 | 230,000,360.00 | 1,567,495,505.00 | 项目合作款 | 经营性资金往来 | |||
| 漳州中世房地产开发有限公司 | 联营企业 | 其他应收款 | 1,783,234,602.19 | 226,775,113.63 | 1,556,459,488.56 | 项目合作款 | 经营性资金往来 | |||
| 昆山建宝置业有限公司 | 合营企业 | 其他应收款 | 2,399,019,367.00 | 912,747,346.00 | 1,486,272,021.00 | 项目合作款 | 经营性资金往来 | |||
| 天津保创房地产开发有限公司 | 合营企业 | 其他应收款 | 1,400,517,373.28 | 3,295,600.23 | 8,156,155.61 | 1,395,656,817.90 | 项目合作款 | 经营性资金往来 | ||
| 广州穗海置业有限公司 | 联营企业 | 其他应收款 | 1,637,297,570.51 | 3,547,570.51 | 253,547,570.51 | 1,387,297,570.51 | 项目合作款 | 经营性资金往来 | ||
| 西藏信保股权投资合伙企业（有限合伙） | 联营企业 | 其他应收款 | 742,667,153.90 | 705,133,085.15 | 78,855,641.29 | 1,368,944,597.76 | 项目合作款 | 经营性资金往来 | ||
| 南京矿利金房地产开发有限公司 | 联营企业 | 其他应收款 | 1,288,688,557.05 | 1,269,156,442.95 | 1,245,000,000.00 | 1,312,845,000.00 | 项目合作款 | 经营性资金往来 | ||
| 佛山信保悦雅股权投资合伙企业（有限合伙） | 联营企业 | 其他应收款 | 476,384,809.21 | 759,254,192.32 | 1,235,639,001.53 | 项目合作款 | 经营性资金往来 | |||
| 广州冠华房地产开发有限公司 | 联营企业 | 其他应收款 | 1,150,337,796.21 | 1,150,337,796.21 | 项目合作款 | 经营性资金往来 | ||||
| 广州新合房地产有限责任公司 | 联营企业 | 其他应收款 | 1,517,816,025.00 | 1,517,816,025.00 | 1,993,016,025.00 | 1,042,616,025.00 | 项目合作款 | 经营性资金往来 | ||
| 武汉滨江臻毅置业有限公司 | 联营企业 | 其他应收款 | 1,039,375,093.29 | 1,039,375,093.29 | 项目合作款 | 经营性资金往来 | ||||
| 武汉林岸置业有限公司 | 合营企业 | 其他应收款 | 1,738,833,145.58 | 715,172,844.00 | 1,023,660,301.58 | 项目合作款 | 经营性资金往来 | |||
| 北京致泰房地产开发有限公司 | 联营企业 | 其他应收款 | 92,495,393.94 | 901,105,815.19 | 993,601,209.13 | 项目合作款 | 经营性资金往来 | |||
| 广州市穗云置业有限公司 | 联营企业 | 其他应收款 | 1,112,491,855.36 | 3,460,134,889.54 | 3,594,965,018.14 | 977,661,726.76 | 项目合作款 | 经营性资金往来 | ||
| 佛山信保葆华股权投资合伙企业（有限合伙） | 联营企业 | 其他应收款 | 860,074,517.60 | 100,017,130.00 | 960,091,647.60 | 项目合作款 | 经营性资金往来 | |||
| 佛山顺德信保宁泰股权投资合伙企业（有限合伙） | 联营企业 | 其他应收款 | 942,171,272.75 | 32,500.00 | 942,203,772.75 | 项目合作款 | 经营性资金往来 |
2
| 其它关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联 关系 |
上市公司核算的 会计科目 |
2020年期初往来资金 余额 |
2020年度往来累计发生金 额（不含利息） |
2020年度往来资金的利 息（如有） |
2020年度偿还累计发 生金额 |
2020年期末往来资金 余 额 |
往来形成原因 | 往来性质 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 其他关联方及其附属企业 | 广州穗江置业有限公司 | 联营企业 | 其他应收款 | 2,005,260,843.20 | 1,707,318.75 | 1,068,108,311.53 | 938,859,850.42 | 项目合作款 | 经营性资金往来 | |
| 西藏东轩企业管理合伙企业（有限合伙） | 联营企业 | 其他应收款 | 629,563,073.23 | 269,520,930.00 | 899,084,003.23 | 项目合作款 | 经营性资金往来 | |||
| 北京潭柘兴业房地产开发有限公司 | 联营企业 | 其他应收款 | 813,556,062.72 | 53,753,200.00 | 867,309,262.72 | 项目合作款 | 经营性资金往来 | |||
| 东莞市金航房地产开发有限公司 | 合营企业 | 其他应收款 | 1,139,154,461.25 | 32,888,015.42 | 370,000,000.00 | 802,042,476.67 | 项目合作款 | 经营性资金往来 | ||
| 福州融衡鸿利房地产开发有限公司 | 联营企业 | 其他应收款 | 705,498,225.12 | 705,498,225.12 | 项目合作款 | 经营性资金往来 | ||||
| 佛山招商珑原房地产有限公司 | 合营企业 | 其他应收款 | 688,459,952.57 | 12,523,411.91 | 2,293,354.05 | 698,690,010.43 | 项目合作款 | 经营性资金往来 | ||
| 北京和信丰泰置业有限公司 | 联营企业 | 其他应收款 | 1,509,275,647.83 | 60,766,562.86 | 887,477,762.86 | 682,564,447.83 | 项目合作款 | 经营性资金往来 | ||
| 成都市汇保实业有限公司 | 合营企业 | 其他应收款 | 629,043,463.15 | 629,043,463.15 | 项目合作款 | 经营性资金往来 | ||||
| 济宁广源产业发展有限公司 | 联营企业 | 其他应收款 | 626,748,000.00 | 626,748,000.00 | 项目合作款 | 经营性资金往来 | ||||
| 广州增城区润昱置业有限公司 | 联营企业 | 其他应收款 | 664,914,425.29 | 50,000,000.00 | 614,914,425.29 | 项目合作款 | 经营性资金往来 | |||
| 厦门中泓房地产有限公司 | 合营企业 | 其他应收款 | 960,204,081.67 | 367,500,000.00 | 592,704,081.67 | 项目合作款 | 经营性资金往来 | |||
| 厦门市欣东联房地产开发有限公司 | 合营企业 | 其他应收款 | 580,254,583.33 | 580,254,583.33 | 项目合作款 | 经营性资金往来 | ||||
| 国铁保利设计院有限公司 | 联营企业 | 其他应收款 | 270,392,979.14 | 418,894,837.44 | 20,634,089.20 | 159,757,555.60 | 550,164,350.18 | 项目合作款 | 经营性资金往来 | |
| 无锡润泰置业有限公司 | 联营企业 | 其他应收款 | 496,348,921.88 | 133,826,876.30 | 82,580,729.84 | 547,595,068.34 | 项目合作款 | 经营性资金往来 | ||
| 大连盈合置业有限公司 | 联营企业 | 其他应收款 | 500,410,056.17 | 101,051,691.43 | 54,000,000.00 | 547,461,747.60 | 项目合作款 | 经营性资金往来 | ||
| 佛山信保东信股权投资合伙企业（有限合伙） | 联营企业 | 其他应收款 | 833,036,600.00 | 176,400,000.00 | 470,436,600.00 | 539,000,000.00 | 项目合作款 | 经营性资金往来 | ||
| 北京碧和信泰置业有限公司 | 联营企业 | 其他应收款 | 507,601,524.84 | 25,761,800.00 | 533,363,324.84 | 项目合作款 | 经营性资金往来 | |||
| 珠海恒铭股权投资合伙企业（有限合伙） | 保利横琴资本的联营企业 | 其他应收款 | 500,000,000.00 | 144,000,000.00 | 122,000,000.00 | 522,000,000.00 | 项目合作款 | 经营性资金往来 | ||
| 珠海嘉禧股权投资基金合伙企业（有限合伙） | 保利横琴资本的联营企业 | 其他应收款 | 666,453,110.80 | 155,800,000.00 | 510,653,110.80 | 项目合作款 | 经营性资金往来 | |||
| 北京远和置业有限公司 | 联营企业 | 其他应收款 | 575,187,054.51 | 33,127,602.08 | 115,000,000.00 | 493,314,656.59 | 项目合作款 | 经营性资金往来 | ||
| 四川府河华益置业有限公司 | 联营企业 | 其他应收款 | 1,794,343,518.79 | 825,078,398.09 | 2,126,817,340.50 | 492,604,576.38 | 项目合作款 | 经营性资金往来 | ||
| 西藏宏耀企业管理合伙企业（有限合伙） | 联营企业 | 其他应收款 | 491,514,273.07 | 30,000.00 | 491,544,273.07 | 项目合作款 | 经营性资金往来 | |||
| 福州中泓盛实业有限公司 | 联营企业 | 其他应收款 | 692,272,000.00 | 20,000,000.00 | 230,000,000.00 | 482,272,000.00 | 项目合作款 | 经营性资金往来 | ||
| 佛山市信保瑞轩企业管理有限公司 | 联营企业 | 其他应收款 | 353,313,200.00 | 113,000,000.00 | 4,800.00 | 466,308,400.00 | 项目合作款 | 经营性资金往来 | ||
| 济南元贺置业有限公司 | 联营企业 | 其他应收款 | 510,932,399.52 | 2,905,000.00 | 53,427,500.00 | 460,409,899.52 | 项目合作款 | 经营性资金往来 | ||
| 南京新保弘房地产有限公司 | 联营企业 | 其他应收款 | 1,087,737,496.26 | 636,073,629.23 | 451,663,867.03 | 项目合作款 | 经营性资金往来 | |||
| 四川省物流股份投资有限公司 | 联营企业 | 其他应收款 | 450,000,000.00 | 450,000,000.00 | 项目合作款 | 经营性资金往来 | ||||
| 东莞市大岭山碧桂园房地产开发有限公司 | 联营企业 | 其他应收款 | 446,810,402.89 | 206,278,965.04 | 206,278,965.04 | 446,810,402.89 | 项目合作款 | 经营性资金往来 | ||
| 南京盛利置业有限公司 | 联营企业 | 其他应收款 | 809,292,950.76 | 156,458,150.68 | 538,678,572.15 | 427,072,529.29 | 项目合作款 | 经营性资金往来 | ||
| 佛山市锦汇隆光房地产开发有限公司 | 合营企业 | 其他应收款 | 417,334,904.30 | 417,334,904.30 | 项目合作款 | 经营性资金往来 | ||||
| 北京南悦房地产开发有限公司 | 联营企业 | 其他应收款 | 415,696,260.51 | 24,166,657.45 | 23,958,333.33 | 415,904,584.63 | 项目合作款 | 经营性资金往来 | ||
| 武汉宝山汇城置业有限公司 | 合营企业 | 其他应收款 | 690,205,801.72 | 6,680,497.47 | 299,389,467.19 | 397,496,832.00 | 项目合作款 | 经营性资金往来 | ||
| 佛山信保诚韬股权投资合伙企业（有限合伙） | 联营企业 | 其他应收款 | 60,381.00 | 378,449,100.20 | 54,881.00 | 378,454,600.20 | 项目合作款 | 经营性资金往来 | ||
| 佛山信保佳昊股权投资合伙企业（有限合伙） | 联营企业 | 其他应收款 | 367,550,467.00 | 201,559.00 | 367,752,026.00 | 项目合作款 | 经营性资金往来 | |||
| 东莞市和瑞实业投资有限公司 | 联营企业 | 其他应收款 | 379,169,406.02 | 5,343,630.30 | 3,540,633.65 | 20,621,862.83 | 367,431,807.14 | 项目合作款 | 经营性资金往来 | |
| 福州市鸿腾房地产开发有限公司 | 联营企业 | 其他应收款 | 536,415,600.86 | 325,196.77 | 174,362,841.16 | 362,377,956.47 | 项目合作款 | 经营性资金往来 | ||
| 无锡融利房地产开发有限公司 | 联营企业 | 其他应收款 | 481,117,032.85 | 78,943,911.91 | 199,764,365.54 | 360,296,579.22 | 项目合作款 | 经营性资金往来 | ||
| 嘉兴德朗股权投资基金合伙企业（有限合伙） | 联营企业 | 其他应收款 | 137,501,774.00 | 220,200,000.00 | 357,701,774.00 | 项目合作款 | 经营性资金往来 | |||
| 上海天艺文化投资发展有限公司 | 合营企业 | 其他应收款 | 415,418,875.99 | 67,598,081.37 | 17,559,861.67 | 154,458,006.43 | 346,118,812.60 | 项目合作款 | 经营性资金往来 | |
| 揭阳祥越实业投资有限公司 | 合营企业 | 其他应收款 | 867,554,590.00 | 35,000,000.00 | 577,270,824.90 | 325,283,765.10 | 项目合作款 | 经营性资金往来 | ||
| 佛山凯悦股权投资合伙企业（有限合伙） | 联营企业 | 其他应收款 | 175,027,060.00 | 150,033,300.00 | 325,060,360.00 | 项目合作款 | 经营性资金往来 |
3
| 其它关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联 关系 |
上市公司核算的 会计科目 |
2020年期初往来资金 余额 |
2020年度往来累计发生金 额（不含利息） |
2020年度往来资金的利 息（如有） |
2020年度偿还累计发 生金额 |
2020年期末往来资金 余 额 |
往来形成原因 | 往来性质 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 其他关联方及其附属企业 | 珠海固融投资合伙企业（有限合伙） | 保利横琴资本的联营企业 | 其他应收款 | 197,532,860.00 | 123,645,000.00 | 321,177,860.00 | 项目合作款 | 经营性资金往来 | ||
| 西藏璟禧企业管理合伙企业（有限合伙） | 联营企业 | 其他应收款 | 195,129,163.36 | 123,645,000.00 | 129,163.36 | 318,645,000.00 | 项目合作款 | 经营性资金往来 | ||
| 北京屹泰房地产开发有限公司 | 联营企业 | 其他应收款 | 318,676,885.08 | 880,084.40 | 1,055,276.00 | 318,501,693.48 | 项目合作款 | 经营性资金往来 | ||
| 广州保顺置业有限公司 | 合营企业 | 其他应收款 | 898,625,000.00 | 1,892,099,056.82 | 2,475,685,629.60 | 315,038,427.22 | 项目合作款 | 经营性资金往来 | ||
| 北京金良兴业房地产开发有限公司 | 联营企业 | 其他应收款 | 332,988,430.54 | 20,000,000.00 | 312,988,430.54 | 项目合作款 | 经营性资金往来 | |||
| 天津顺集置业有限公司 | 联营企业 | 其他应收款 | 339,917,556.00 | 37,250,000.00 | 302,667,556.00 | 项目合作款 | 经营性资金往来 | |||
| 广州润嘉置业有限公司 | 联营企业 | 其他应收款 | 404,063,975.55 | 850,677,167.60 | 962,862,559.35 | 291,878,583.80 | 项目合作款 | 经营性资金往来 | ||
| 莆田中乘房地产开发有限公司 | 联营企业 | 其他应收款 | 2,340,000.00 | 290,000,000.00 | 2,200,000.00 | 290,140,000.00 | 项目合作款 | 经营性资金往来 | ||
| 南京悦霖房地产开发有限公司 | 联营企业 | 其他应收款 | 826,540,869.87 | 544,027,246.58 | 282,513,623.29 | 项目合作款 | 经营性资金往来 | |||
| 西藏信昇股权投资合伙企业（有限合伙） | 联营企业 | 其他应收款 | 1,910.00 | 282,265,700.00 | 282,267,610.00 | 项目合作款 | 经营性资金往来 | |||
| 科创（青岛）科技园投资发展有限公司 | 联营企业 | 其他应收款 | 398,052,951.62 | 77,269,553.33 | 194,094,412.37 | 281,228,092.58 | 项目合作款 | 经营性资金往来 | ||
| 东莞市岐若企业管理有限公司 | 联营企业 | 其他应收款 | 275,353,108.47 | 275,353,108.47 | 项目合作款 | 经营性资金往来 | ||||
| 佛山信保东利股权投资合伙企业（有限合伙） | 联营企业 | 其他应收款 | 272,901,883.80 | 272,901,883.80 | 项目合作款 | 经营性资金往来 | ||||
| 青岛利和置业有限公司 | 合营企业 | 其他应收款 | 273,891,821.63 | 16,262,476.69 | 18,263,370.00 | 271,890,928.32 | 项目合作款 | 经营性资金往来 | ||
| 佛山顺德晟鸿投资有限公司 | 联营企业 | 其他应收款 | 259,718,000.00 | 17,800.00 | 259,735,800.00 | 项目合作款 | 经营性资金往来 | |||
| 佛山顺德万嘉股权投资合伙企业（有限合伙） | 联营企业 | 其他应收款 | 8,438,261.36 | 411,413,795.05 | 166,600,000.00 | 253,252,056.41 | 项目合作款 | 经营性资金往来 | ||
| 珠海利庆投资合伙企业（有限合伙） | 保利横琴资本的联营企业 | 其他应收款 | 133,033,000.00 | 120,000,000.00 | 253,033,000.00 | 项目合作款 | 经营性资金往来 | |||
| 抚州华章文化发展有限公司 | 合营企业 | 其他应收款 | 346,102,739.16 | 312,462,371.88 | 6,000,950.67 | 414,161,750.17 | 250,404,311.54 | 项目合作款 | 经营性资金往来 | |
| 上海启贤置业有限公司 | 联营企业 | 其他应收款 | 138,115,976.96 | 151,974,344.79 | 39,946,456.14 | 250,143,865.61 | 项目合作款 | 经营性资金往来 | ||
| 南京裕鸿房地产开发有限公司 | 联营企业 | 其他应收款 | 304,342,500.00 | 26,333,765.00 | 81,385,040.00 | 249,291,225.00 | 项目合作款 | 经营性资金往来 | ||
| 常熟筑虞房地产开发有限公司 | 联营企业 | 其他应收款 | 534,569,762.00 | 15,700,000.00 | 2,686,508.90 | 313,256,270.90 | 239,700,000.00 | 项目合作款 | 经营性资金往来 | |
| 广州越禾房地产开发有限公司 | 合营企业 | 其他应收款 | 223,000,000.00 | 223,000,000.00 | 223,000,000.00 | 223,000,000.00 | 项目合作款 | 经营性资金往来 | ||
| 华尚宏远（天津）房地产开发有限公司 | 合营企业 | 其他应收款 | 215,012,494.73 | 6,156,225.80 | 221,168,720.53 | 项目合作款 | 经营性资金往来 | |||
| 北京合茂置业有限公司 | 联营企业 | 其他应收款 | 1,014,865,823.59 | 50,402,851.41 | 859,482,073.59 | 205,786,601.41 | 项目合作款 | 经营性资金往来 | ||
| 南京锦华置业有限公司 | 联营企业 | 其他应收款 | 201,514,694.42 | 201,514,694.42 | 项目合作款 | 经营性资金往来 | ||||
| 佛山万盈嘉晟股权投资合伙企业（有限合伙） | 联营企业 | 其他应收款 | 185,052,137.58 | 11,503,925.99 | 196,556,063.57 | 项目合作款 | 经营性资金往来 | |||
| 嘉兴泓塘投资合伙企业（有限合伙） | 保利横琴资本的联营企业 | 其他应收款 | 105,731,532.50 | 90,000,000.00 | 195,731,532.50 | 项目合作款 | 经营性资金往来 | |||
| 佛山鑫盈嘉晟股权投资合伙企业（有限合伙） | 联营企业 | 其他应收款 | 180,241,717.08 | 11,165,566.62 | 191,407,283.70 | 项目合作款 | 经营性资金往来 | |||
| 北京海盈房地产开发有限公司 | 联营企业 | 其他应收款 | 102,898,450.00 | 88,400,000.00 | 191,298,450.00 | 项目合作款 | 经营性资金往来 | |||
| 珠海润槟企业管理合伙企业（有限合伙） | 保利横琴资本的联营企业 | 其他应收款 | 185,781,740.56 | 30.00 | 185,781,710.56 | 项目合作款 | 经营性资金往来 | |||
| 徐州铭创置业有限公司 | 联营企业 | 其他应收款 | 151,285,000.00 | 32,230,165.75 | 183,515,165.75 | 项目合作款 | 经营性资金往来 | |||
| 广州信保东宏股权投资基金合伙企业（有限合伙） | 联营企业 | 其他应收款 | 182,375,846.20 | 30,400.00 | 182,406,246.20 | 项目合作款 | 经营性资金往来 | |||
| 珠海市昱晖房地产开发有限公司 | 合营企业 | 其他应收款 | 153,012,016.95 | 22,063,458.33 | 175,075,475.28 | 项目合作款 | 经营性资金往来 | |||
| 珠海保利德荣投资合伙企业（有限合伙） | 保利横琴资本的联营企业 | 其他应收款 | 173,251,093.07 | 173,251,093.07 | 项目合作款 | 经营性资金往来 | ||||
| 广州保奥房地产开发有限公司 | 合营企业 | 其他应收款 | 167,132,748.37 | 315,730,909.78 | 315,679,489.78 | 167,184,168.37 | 项目合作款 | 经营性资金往来 | ||
| 佛山信保光晟股权投资合伙企业（有限合伙） | 联营企业 | 其他应收款 | 163,470,408.95 | 32,500.00 | 163,502,908.95 | 项目合作款 | 经营性资金往来 | |||
| 天津盛世鑫和置业有限公司 | 合营企业 | 其他应收款 | 115,744,088.22 | 36,998,487.36 | 835,771.87 | 151,906,803.71 | 项目合作款 | 经营性资金往来 | ||
| 佛山信雅房地产有限公司 | 合营企业 | 其他应收款 | 89,899,890.28 | 76,464,716.14 | 18,300,197.49 | 148,064,408.93 | 项目合作款 | 经营性资金往来 | ||
| 信苌结构化私募股权投资基金 | 联营企业 | 其他应收款 | 145,005,400.00 | 145,005,400.00 | 项目合作款 | 经营性资金往来 | ||||
| 西藏永峻股权投资合伙企业（有限合伙） | 联营企业 | 其他应收款 | 143,219,672.64 | 143,219,672.64 | 项目合作款 | 经营性资金往来 | ||||
| 珠海保悦投资合伙企业（有限合伙） | 保利横琴资本的联营企业 | 其他应收款 | 143,159,622.64 | 143,159,622.64 | 项目合作款 | 经营性资金往来 |
4
| 其它关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联 关系 |
上市公司核算的 会计科目 |
2020年期初往来资金 余额 |
2020年度往来累计发生金 额（不含利息） |
2020年度往来资金的利 息（如有） |
2020年度偿还累计发 生金额 |
2020年期末往来资金 余 额 |
往来形成原因 | 往来性质 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 其他关联方及其附属企业 | 重庆葆昌房地产开发有限公司 | 合营企业 | 其他应收款 | 338,683,695.71 | 135,954,013.74 | 337,951,790.73 | 136,685,918.72 | 项目合作款 | 经营性资金往来 | |
| 芜湖长旭投资中心（有限合伙） | 联营企业 | 其他应收款 | 135,310,500.00 | 135,310,500.00 | 135,310,500.00 | 135,310,500.00 | 项目合作款 | 经营性资金往来 | ||
| 西藏东鼎企业管理合伙企业（有限合伙） | 联营企业 | 其他应收款 | 63,000,320.00 | 67,020,000.00 | 130,020,320.00 | 项目合作款 | 经营性资金往来 | |||
| 佛山顺德智鑫投资有限公司 | 联营企业 | 其他应收款 | 127,008,676.80 | 17,800.00 | 127,026,476.80 | 项目合作款 | 经营性资金往来 | |||
| 佛山晟鑫投资有限公司 | 联营企业 | 其他应收款 | 114,025,225.89 | 13,000,000.00 | 11,000.00 | 127,014,225.89 | 项目合作款 | 经营性资金往来 | ||
| 广州保丰置业有限公司 | 联营企业 | 其他应收款 | 24,287,241.11 | 1,032,173,019.92 | 929,812,597.58 | 126,647,663.45 | 项目合作款 | 经营性资金往来 | ||
| 南京朗乾置业有限公司 | 联营企业 | 其他应收款 | 126,187,927.60 | 126,187,927.60 | 项目合作款 | 经营性资金往来 | ||||
| 北京腾泰亿远置业有限公司 | 联营企业 | 其他应收款 | 158,500,000.00 | 32,500,000.00 | 126,000,000.00 | 项目合作款 | 经营性资金往来 | |||
| 西藏轩晟达企业管理合伙企业（有限合伙） | 联营企业 | 其他应收款 | 60,000.00 | 122,500,000.00 | 60,000.00 | 122,500,000.00 | 项目合作款 | 经营性资金往来 | ||
| 武汉二零四九新港城建设有限公司 | 联营企业 | 其他应收款 | 107,000,000.00 | 15,400,000.00 | 122,400,000.00 | 项目合作款 | 经营性资金往来 | |||
| 东莞市和越投资有限公司 | 联营企业 | 其他应收款 | 59,771,252.50 | 119,761,252.50 | 59,761,252.50 | 119,771,252.50 | 项目合作款 | 经营性资金往来 | ||
| 南安源利置业有限公司 | 联营企业 | 其他应收款 | 118,130,808.86 | 118,130,808.86 | 项目合作款 | 经营性资金往来 | ||||
| 南京中悦房地产开发有限公司 | 联营企业 | 其他应收款 | 115,640,000.00 | 115,640,000.00 | 项目合作款 | 经营性资金往来 | ||||
| 成都悦湖利鑫置业有限公司 | 合营企业 | 其他应收款 | 114,306,987.07 | 114,306,987.07 | 项目合作款 | 经营性资金往来 | ||||
| 惠州市利华房地产有限公司 | 联营企业 | 其他应收款 | 838,033,285.33 | 139,547,895.96 | 867,608,511.00 | 109,972,670.29 | 项目合作款 | 经营性资金往来 | ||
| 西藏昌赉企业管理合伙企业（有限合伙） | 联营企业 | 其他应收款 | 87,854,288.24 | 107,862,300.00 | 87,851,870.00 | 107,864,718.24 | 项目合作款 | 经营性资金往来 | ||
| 太原晋善房地产开发有限公司 | 联营企业 | 其他应收款 | 105,082,271.42 | 120,000.00 | 104,962,271.42 | 项目合作款 | 经营性资金往来 | |||
| 佛山誉峰股权投资合伙企业（有限合伙） | 联营企业 | 其他应收款 | 103,859,555.00 | 103,859,555.00 | 项目合作款 | 经营性资金往来 | ||||
| 南安骏荣房地产开发有限公司 | 联营企业 | 其他应收款 | 102,095,996.48 | 102,095,996.48 | 项目合作款 | 经营性资金往来 | ||||
| 珠海市昱恒房地产开发有限公司 | 合营企业 | 其他应收款 | 95,072,611.00 | 6,247,500.00 | 101,320,111.00 | 项目合作款 | 经营性资金往来 | |||
| 太原利泽盛远房地产开发有限公司 | 合营企业 | 其他应收款 | 432,440,447.70 | 89,826,494.81 | 424,983,720.20 | 97,283,222.31 | 项目合作款 | 经营性资金往来 | ||
| 沧銮（厦门）置业有限公司 | 联营企业 | 其他应收款 | 389,820,000.00 | 295,000,000.00 | 94,820,000.00 | 项目合作款 | 经营性资金往来 | |||
| 珠海旭吉股权投资基金合伙企业（有限合伙） | 保利横琴资本的联营企业 | 其他应收款 | 94,591,520.76 | 94,591,520.76 | 项目合作款 | 经营性资金往来 | ||||
| 北京博睿宏业房地产开发有限公司 | 联营企业 | 其他应收款 | 400,538,325.57 | 2,459,381.83 | 308,465,567.83 | 94,532,139.57 | 项目合作款 | 经营性资金往来 | ||
| 珠海和乐教育有限公司 | 联营企业 | 其他应收款 | 58,240,508.29 | 59,146,965.09 | 19,320.22 | 23,084,221.72 | 94,322,571.88 | 项目合作款 | 经营性资金往来 | |
| 东莞市大岭山碧桂园实业投资有限公司 | 联营企业 | 其他应收款 | 92,063,021.35 | 23,331.00 | 23,331.00 | 92,063,021.35 | 项目合作款 | 经营性资金往来 | ||
| 汤阴县碧桂园房地产开发有限公司 | 联营企业 | 其他应收款 | 146,636,070.00 | 56,610,000.00 | 90,026,070.00 | 项目合作款 | 经营性资金往来 | |||
| 信保诚（天津）股权投资基金合伙企业（有限合伙） | 联营企业 | 其他应收款 | 30.00 | 89,009,970.00 | 89,010,000.00 | 项目合作款 | 经营性资金往来 | |||
| 清远雅建房地产开发有限公司 | 合营企业 | 其他应收款 | 199,964,600.00 | 1,398,588.84 | 115,243,889.18 | 86,119,299.66 | 项目合作款 | 经营性资金往来 | ||
| 南京善杰义房地产开发有限公司 | 联营企业 | 其他应收款 | 13,121,280.51 | 67,930,206.42 | 81,051,486.93 | 项目合作款 | 经营性资金往来 | |||
| Full Star Properties, LLC | 合营企业 | 其他应收款 | 211,861,292.77 | 131,460,881.66 | 80,400,411.11 | 项目合作款 | 经营性资金往来 | |||
| 信保高雅（天津）股权投资基金合伙企业（有限合伙） | 联营企业 | 其他应收款 | 78,593,436.72 | 78,593,436.72 | 项目合作款 | 经营性资金往来 | ||||
| 广州绿嵘房地产开发有限公司 | 公司联营合营企业的子公司 | 其他应收款 | 30,638,422.80 | 165,475,717.72 | 117,858,393.79 | 78,255,746.73 | 项目合作款 | 经营性资金往来 | ||
| 信保（天津）股权投资基金合伙企业（有限合伙） | 联营企业 | 其他应收款 | 77,495,632.79 | 951,575.87 | 76,544,056.92 | 项目合作款 | 经营性资金往来 | |||
| 佛山信保信盛股权投资合伙企业（有限合伙） | 联营企业 | 其他应收款 | 71,732,847.58 | 5,300.00 | 71,738,147.58 | 项目合作款 | 经营性资金往来 | |||
| 佛山信保诚贤股权投资合伙企业（有限合伙） | 联营企业 | 其他应收款 | 50,000.00 | 71,108,050.00 | 44,500.00 | 71,113,550.00 | 项目合作款 | 经营性资金往来 | ||
| 西藏曼越企业管理合伙企业（有限合伙） | 联营企业 | 其他应收款 | 60,001,170.54 | 11,000,000.00 | 71,001,170.54 | 项目合作款 | 经营性资金往来 | |||
| 珠海弘璟投资有限公司 | 合营企业 | 其他应收款 | 64,348,216.83 | 14,815,224.22 | 8,781,110.55 | 70,382,330.50 | 项目合作款 | 经营性资金往来 | ||
| 佛山信保保嘉股权投资合伙企业（有限合伙） | 联营企业 | 其他应收款 | 70,170,702.23 | 5,300.00 | 70,176,002.23 | 项目合作款 | 经营性资金往来 | |||
| 珠海宝益投资合伙企业（有限合伙） | 保利横琴资本的联营企业 | 其他应收款 | 69,967,015.28 | 69,967,015.28 | 项目合作款 | 经营性资金往来 | ||||
| 西藏运昌企业管理合伙企业（有限合伙） | 联营企业 | 其他应收款 | 69,390,000.00 | 69,390,000.00 | 69,390,000.00 | 69,390,000.00 | 项目合作款 | 经营性资金往来 |
5
| 其它关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联 关系 |
上市公司核算的 会计科目 |
2020年期初往来资金 余额 |
2020年度往来累计发生金 额（不含利息） |
2020年度往来资金的利 息（如有） |
2020年度偿还累计发 生金额 |
2020年期末往来资金 余 额 |
往来形成原因 | 往来性质 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 其他关联方及其附属企业 | 佛山信保中鸿股权投资合伙企业（有限合伙） | 联营企业 | 其他应收款 | 67,997,282.60 | 5,300.00 | 68,002,582.60 | 项目合作款 | 经营性资金往来 | ||
| 佛山信保富翎股权投资合伙企业（有限合伙） | 联营企业 | 其他应收款 | 67,861,479.88 | 5,263.99 | 67,866,743.87 | 项目合作款 | 经营性资金往来 | |||
| 佛山信保智盈股权投资合伙企业（有限合伙） | 联营企业 | 其他应收款 | 65,688,024.25 | 5,300.00 | 65,693,324.25 | 项目合作款 | 经营性资金往来 | |||
| 济宁新嘉产业发展有限公司 | 联营企业 | 其他应收款 | 64,750,000.00 | 64,750,000.00 | 项目合作款 | 经营性资金往来 | ||||
| 佛山信保银泰股权投资合伙企业（有限合伙） | 联营企业 | 其他应收款 | 64,125,878.89 | 5,300.00 | 64,131,178.89 | 项目合作款 | 经营性资金往来 | |||
| 天津保利昆仑房地产开发有限公司 | 公司联营合营企业的子公司 | 其他应收款 | 62,402,118.11 | 1,943,201.29 | 923,396.47 | 63,421,922.93 | 项目合作款 | 经营性资金往来 | ||
| 信盈3号私募股权投资基金 | 联营企业 | 其他应收款 | 63,365,400.00 | 63,365,400.00 | 项目合作款 | 经营性资金往来 | ||||
| 北京知泰房地产开发有限责任公司 | 联营企业 | 其他应收款 | 57,930,895.03 | 11,457,000.90 | 6,435,345.00 | 62,952,550.93 | 项目合作款 | 经营性资金往来 | ||
| 镇江亿腾房地产开发有限公司 | 联营企业 | 其他应收款 | 74,912,400.00 | 16,200,000.00 | 58,712,400.00 | 项目合作款 | 经营性资金往来 | |||
| 西藏峥尚股权投资合伙企业（有限合伙） | 联营企业 | 其他应收款 | 57,328,899.06 | 57,328,899.06 | 项目合作款 | 经营性资金往来 | ||||
| 惠州市和腾投资有限公司 | 联营企业 | 其他应收款 | 82,884,149.37 | 8,096,283.22 | 34,238,955.08 | 56,741,477.51 | 项目合作款 | 经营性资金往来 | ||
| 珠海保利融合投资合伙企业（有限合伙） | 保利横琴资本的联营企业 | 其他应收款 | 53,587,991.88 | 53,587,991.88 | 项目合作款 | 经营性资金往来 | ||||
| 济宁广济置业有限公司 | 合营企业 | 其他应收款 | 158,744,000.00 | 4,195,401.56 | 109,529,000.00 | 53,410,401.56 | 项目合作款 | 经营性资金往来 | ||
| 上海暄熹房地产开发有限公司 | 公司联营合营企业的子公司 | 其他应收款 | 648,323,464.67 | 426,707.10 | 597,346,246.81 | 51,403,924.96 | 项目合作款 | 经营性资金往来 | ||
| 珠海旭广股权投资基金合伙企业（有限合伙） | 保利横琴资本的联营企业 | 其他应收款 | 47,295,760.38 | 47,295,760.38 | 项目合作款 | 经营性资金往来 | ||||
| 保利（横琴）资本管理有限公司 | 同受保利集团控制 | 其他应收款 | 1,767,746.47 | 43,704,874.76 | 6,406.23 | 45,466,215.00 | 项目合作款 | 经营性资金往来 | ||
| 拉萨东冠企业管理合伙企业（有限合伙） | 联营企业 | 其他应收款 | 21,030,555.60 | 24,203,686.00 | 45,234,241.60 | 项目合作款 | 经营性资金往来 | |||
| 珠海鼎宇股权投资基金合伙企业（有限合伙） | 保利横琴资本的联营企业 | 其他应收款 | 45,000,000.00 | 45,000,000.00 | 项目合作款 | 经营性资金往来 | ||||
| 广州碧臻房地产开发有限公司 | 公司联营合营企业的子公司 | 其他应收款 | 119,790,492.16 | 250,306,849.74 | 327,618,946.32 | 42,478,395.58 | 项目合作款 | 经营性资金往来 | ||
| 济宁梁顺置业有限公司 | 联营企业 | 其他应收款 | 132,142,375.37 | 90,000,000.00 | 42,142,375.37 | 项目合作款 | 经营性资金往来 | |||
| 广州市番禺惠兴信房地产建设有限公司 | 公司联营合营企业的子公司 | 其他应收款 | 38,148,487.90 | 83,468,501.26 | 79,903,538.53 | 41,713,450.63 | 项目合作款 | 经营性资金往来 | ||
| 苏州市冠达房地产开发有限公司 | 联营企业 | 其他应收款 | 70,872,549.74 | 193,356.40 | 2,414,489.73 | 32,000,000.00 | 41,480,395.87 | 项目合作款 | 经营性资金往来 | |
| 成都高投新川置业有限公司 | 联营企业 | 其他应收款 | 40,800,000.00 | 40,800,000.00 | 项目合作款 | 经营性资金往来 | ||||
| 北京创世瑞新房地产开发有限公司 | 联营企业 | 其他应收款 | 73,004,018.86 | 509,613.70 | 33,000,000.00 | 40,513,632.56 | 项目合作款 | 经营性资金往来 | ||
| 北京兴筑房地产开发有限公司 | 联营企业 | 其他应收款 | 800,345,000.00 | 1,335,350,192.58 | 2,095,975,382.71 | 39,719,809.87 | 项目合作款 | 经营性资金往来 | ||
| 河南润正房地产开发有限公司 | 联营企业 | 其他应收款 | 551,743,289.95 | 21,742,407.92 | 535,000,000.00 | 38,485,697.87 | 项目合作款 | 经营性资金往来 | ||
| 杭州保泓房地产开发有限公司 | 联营企业 | 其他应收款 | 118,157,893.21 | 80,219,937.88 | 37,937,955.33 | 项目合作款 | 经营性资金往来 | |||
| 珠海顺富股权投资基金合伙企业（有限合伙） | 保利横琴资本的联营企业 | 其他应收款 | 37,929,000.00 | 37,929,000.00 | 项目合作款 | 经营性资金往来 | ||||
| 重庆保南房地产开发有限公司 | 合营企业 | 其他应收款 | 32,789,057.62 | 30,872,124.47 | 26,555,990.63 | 37,105,191.46 | 项目合作款 | 经营性资金往来 | ||
| 佛山领峰置业有限责任公司 | 联营企业 | 其他应收款 | 9,730.00 | 36,000,000.00 | 9,730.00 | 36,000,000.00 | 项目合作款 | 经营性资金往来 | ||
| 武汉南部新城建设发展有限公司 | 联营企业 | 其他应收款 | 33,926,872.18 | 2,819,383.93 | 1,508,921.09 | 35,237,335.02 | 项目合作款 | 经营性资金往来 | ||
| 珠海顺彦股权投资基金合伙企业（有限合伙） | 保利横琴资本的联营企业 | 其他应收款 | 35,072,333.89 | 35,072,333.89 | 项目合作款 | 经营性资金往来 | ||||
| 珠海顺君股权投资基金合伙企业（有限合伙） | 保利横琴资本的联营企业 | 其他应收款 | 35,037,239.47 | 35,037,239.47 | 项目合作款 | 经营性资金往来 | ||||
| 三亚不夜城置业有限公司 | 公司联营合营企业的子公司 | 其他应收款 | 5,638,376.52 | 32,292,723.00 | 2,961,330.56 | 34,969,768.96 | 项目合作款 | 经营性资金往来 | ||
| 广州市启坤房地产开发有限公司 | 公司联营合营企业的子公司 | 其他应收款 | 49,170,945.75 | 89,578,024.97 | 104,715,429.98 | 34,033,540.74 | 项目合作款 | 经营性资金往来 | ||
| 福州世茂世睿置业有限公司 | 联营企业 | 其他应收款 | 289,277,104.87 | 257,400,000.00 | 31,877,104.87 | 项目合作款 | 经营性资金往来 | |||
| 重庆悦岚房地产开发有限公司 | 合营企业 | 其他应收款 | 30,899,657.61 | 30,899,657.61 | 项目合作款 | 经营性资金往来 | ||||
| 徐州顺祥置业有限公司 | 合营企业 | 其他应收款 | 7,746,331.75 | 21,590,636.62 | 57,960.00 | 29,279,008.37 | 项目合作款 | 经营性资金往来 | ||
| 佛山市禅城区正华置业有限公司 | 合营企业 | 其他应收款 | 29,980,010.00 | 1,727,084,105.68 | 24,535,064.61 | 1,752,433,295.68 | 29,165,884.61 | 项目合作款 | 经营性资金往来 | |
| 漳州金座房地产开发有限公司 | 联营企业 | 其他应收款 | 6,300,000.00 | 22,600,000.00 | 28,900,000.00 | 项目合作款 | 经营性资金往来 | |||
| 东莞市和宏投资有限公司 | 联营企业 | 其他应收款 | 30,606,487.65 | 27,153,549.67 | 29,446,927.33 | 28,313,109.99 | 项目合作款 | 经营性资金往来 |
6
| 其它关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联 关系 |
上市公司核算的 会计科目 |
2020年期初往来资金 余额 |
2020年度往来累计发生金 额（不含利息） |
2020年度往来资金的利 息（如有） |
2020年度偿还累计发 生金额 |
2020年期末往来资金 余 额 |
往来形成原因 | 往来性质 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 其他关联方及其附属企业 | 佛山鑫星投资有限责任公司 | 公司联营合营企业的子公司 | 其他应收款 | 28,095,120.00 | 28,095,120.00 | 项目合作款 | 经营性资金往来 | |||
| 珠海保晋投资合伙企业（有限合伙） | 联营企业 | 其他应收款 | 27,000,000.00 | 27,000,000.00 | 项目合作款 | 经营性资金往来 | ||||
| 天津利创房地产开发有限公司 | 合营企业 | 其他应收款 | 1,349,740.33 | 228,556,038.77 | 202,996,840.90 | 26,908,938.20 | 项目合作款 | 经营性资金往来 | ||
| 杭州信鸿置业有限公司 | 联营企业 | 其他应收款 | 25,000,000.00 | 25,000,000.00 | 项目合作款 | 经营性资金往来 | ||||
| 成都瑞驰保骏企业管理咨询有限公司 | 联营企业 | 其他应收款 | 24,585,683.61 | 24,585,683.61 | 项目合作款 | 经营性资金往来 | ||||
| 北京和信兴泰房地产开发有限公司 | 联营企业 | 其他应收款 | 190,156,517.19 | 199,784,176.00 | 366,769,960.00 | 23,170,733.19 | 项目合作款 | 经营性资金往来 | ||
| 成都得道新联置业有限公司 | 联营企业 | 其他应收款 | 12,939,968.26 | 36,715,230.60 | 26,666,694.08 | 22,988,504.78 | 项目合作款 | 经营性资金往来 | ||
| 东莞保华置业投资有限公司 | 联营企业 | 其他应收款 | 88,649,509.74 | 66,000,000.00 | 22,649,509.74 | 项目合作款 | 经营性资金往来 | |||
| 佛山市旭棠股权投资合伙企业（有限合伙） | 保利横琴资本的联营企业 | 其他应收款 | 22,251,680.00 | 22,251,680.00 | 项目合作款 | 经营性资金往来 | ||||
| 珠海信长投资合伙企业（有限合伙） | 保利横琴资本的联营企业 | 其他应收款 | 21,195,130.00 | 21,195,130.00 | 项目合作款 | 经营性资金往来 | ||||
| 青岛慧联置业有限公司 | 公司联营合营企业的子公司 | 其他应收款 | 13,274,862.21 | 9,592,931.85 | 2,000,000.00 | 20,867,794.06 | 项目合作款 | 经营性资金往来 | ||
| 成都市保利金蓉房地产开发有限公司 | 合营企业 | 其他应收款 | 8,978,430.60 | 18,088,340.99 | 6,819,894.77 | 20,246,876.82 | 项目合作款 | 经营性资金往来 | ||
| 兰州陇臻房地产开发有限公司 | 联营企业 | 其他应收款 | 20,159,042.00 | 20,159,042.00 | 项目合作款 | 经营性资金往来 | ||||
| 中山祥盛房地产开发有限公司 | 合营企业 | 其他应收款 | 14,779,973.39 | 24,341,941.12 | 19,039,288.47 | 20,082,626.04 | 项目合作款 | 经营性资金往来 | ||
| 佛山顺德信保宁建股权投资合伙企业（有限合伙） | 联营企业 | 其他应收款 | 19,662,648.00 | 30,300.00 | 19,692,948.00 | 项目合作款 | 经营性资金往来 | |||
| 嘉兴利安一期投资合伙企业（有限合伙） | 保利横琴资本的联营企业 | 其他应收款 | 19,342,400.00 | 19,342,400.00 | 项目合作款 | 经营性资金往来 | ||||
| 珠海浩澜股权投资基金合伙企业（有限合伙） | 保利横琴资本的联营企业 | 其他应收款 | 224,446,889.20 | 205,300,000.00 | 19,146,889.20 | 项目合作款 | 经营性资金往来 | |||
| 成都万锦南府置业有限公司 | 联营企业 | 其他应收款 | 19,092,313.70 | 19,092,313.70 | 项目合作款 | 经营性资金往来 | ||||
| 无锡致弘置业有限公司 | 联营企业 | 其他应收款 | 58,479,211.46 | 40,071,852.75 | 18,407,358.71 | 项目合作款 | 经营性资金往来 | |||
| 珠海天志发展置业有限公司 | 联营企业 | 其他应收款 | 18,399,663.15 | 1,034,925.66 | 17,364,737.49 | 项目合作款 | 经营性资金往来 | |||
| 徐州碧城房地产开发有限公司 | 联营企业 | 其他应收款 | 179,845,244.75 | 162,504,480.00 | 17,340,764.75 | 项目合作款 | 经营性资金往来 | |||
| 天津蓝光宝珩房地产开发有限公司 | 合营企业 | 其他应收款 | 485,585,748.72 | 28,533,151.96 | 496,812,778.59 | 17,306,122.09 | 项目合作款 | 经营性资金往来 | ||
| 佛山浩鹏置业有限公司 | 联营企业 | 其他应收款 | 10,690,796.16 | 6,221,704.02 | 933,730.95 | 1,309,663.83 | 16,536,567.30 | 项目合作款 | 经营性资金往来 | |
| 杭州悦茂企业管理有限公司 | 联营企业 | 其他应收款 | 16,500,000.00 | 16,500,000.00 | 项目合作款 | 经营性资金往来 | ||||
| 绍兴保骏置地有限公司 | 联营企业 | 其他应收款 | 40,743,233.55 | 211,380.00 | 24,574,865.23 | 16,379,748.32 | 项目合作款 | 经营性资金往来 | ||
| 佛山保利源泰房地产有限公司 | 合营企业 | 其他应收款 | 98,542,660.36 | 2,968,807.99 | 85,136,724.33 | 16,374,744.02 | 项目合作款 | 经营性资金往来 | ||
| 南京学尚置业有限公司 | 合营企业 | 其他应收款 | 988,306.37 | 15,232,665.74 | 16,220,972.11 | 项目合作款 | 经营性资金往来 | |||
| 珠海韵泽投资合伙企业（有限合伙） | 保利横琴资本的联营企业 | 其他应收款 | 15,355,264.00 | 15,355,264.00 | 项目合作款 | 经营性资金往来 | ||||
| 大连金灿房地产开发有限公司 | 合营企业 | 其他应收款 | 236,249,656.84 | 220,958,962.40 | 15,290,694.44 | 项目合作款 | 经营性资金往来 | |||
| 佛山市御煦股权投资合伙企业（有限合伙） | 保利横琴资本的联营企业 | 其他应收款 | 15,000,000.00 | 15,000,000.00 | 项目合作款 | 经营性资金往来 | ||||
| 珠海嘉悦股权投资基金合伙企业（有限合伙） | 保利横琴资本的联营企业 | 其他应收款 | 15,000,000.00 | 15,000,000.00 | 项目合作款 | 经营性资金往来 | ||||
| 珠海睿宪企业管理合伙企业（有限合伙） | 保利横琴资本的联营企业 | 其他应收款 | 15,000,000.00 | 15,000,000.00 | 项目合作款 | 经营性资金往来 | ||||
| 青岛慧博置业有限公司 | 公司联营合营企业的子公司 | 其他应收款 | 9,999,135.87 | 7,341,268.38 | 3,500,000.00 | 13,840,404.25 | 项目合作款 | 经营性资金往来 | ||
| 佛山市骏隆房地产有限公司 | 合营企业 | 其他应收款 | 25,592,680.34 | 13,178,616.87 | 25,150,249.99 | 13,621,047.22 | 项目合作款 | 经营性资金往来 | ||
| 东莞市景源房地产开发有限公司 | 联营企业 | 其他应收款 | 107,953,665.00 | 65,059.31 | 94,996,200.00 | 13,022,524.31 | 项目合作款 | 经营性资金往来 | ||
| 开封国控宋都置业有限公司 | 公司联营合营企业的子公司 | 其他应收款 | 22,737,000.00 | 10,710,000.00 | 12,027,000.00 | 项目合作款 | 经营性资金往来 | |||
| 珠海利康投资合伙企业（有限合伙） | 保利横琴资本的联营企业 | 其他应收款 | 10,240,176.00 | 10,240,176.00 | 项目合作款 | 经营性资金往来 | ||||
| 嘉兴优臻智股权投资合伙企业（有限合伙） | 公司联营合营企业的子公司 | 其他应收款 | 10,000,019.22 | 10,000,019.22 | 项目合作款 | 经营性资金往来 | ||||
| 保利艺术教育投资有限公司 | 同受保利集团控制 | 其他应收款 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 | 项目合作款 | 经营性资金往来 | ||||
| 南通建秀咨询管理有限公司 | 联营企业 | 其他应收款 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 | 项目合作款 | 经营性资金往来 | ||||
| 珠海浩鸿企业管理合伙企业（有限合伙） | 公司联营合营企业的子公司 | 其他应收款 | 9,999,995.07 | 9,999,995.07 | 项目合作款 | 经营性资金往来 |
7
| 其它关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联 关系 |
上市公司核算的 会计科目 |
2020年期初往来资金 余额 |
2020年度往来累计发生金 额（不含利息） |
2020年度往来资金的利 息（如有） |
2020年度偿还累计发 生金额 |
2020年期末往来资金 余 额 |
往来形成原因 | 往来性质 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 其他关联方及其附属企业 | 嘉兴信保铭润股权投资基金合伙企业（有限合伙） | 联营企业 | 其他应收款 | 9,738,564.50 | 9,738,564.50 | 项目合作款 | 经营性资金往来 | |||
| 嘉兴泓平投资合伙企业（有限合伙） | 保利横琴资本的联营企业 | 其他应收款 | 9,671,200.00 | 9,671,200.00 | 项目合作款 | 经营性资金往来 | ||||
| 广东晨轲科技企业孵化器有限公司 | 联营企业 | 其他应收款 | 12,496,231.97 | 535,994.99 | 3,439,310.28 | 9,592,916.68 | 项目合作款 | 经营性资金往来 | ||
| 广州市保瑞房地产开发有限公司 | 联营企业 | 其他应收款 | 207,513,829.35 | 224,974,217.39 | 423,066,849.68 | 9,421,197.06 | 项目合作款 | 经营性资金往来 | ||
| 台州保宸置业有限公司 | 公司联营合营企业的子公司 | 其他应收款 | 4,327,421.37 | 5,415,037.20 | 412,981.19 | 9,329,477.38 | 项目合作款 | 经营性资金往来 | ||
| 南京悦宁房地产开发有限公司 | 联营企业 | 其他应收款 | 688,637,948.26 | 679,603,633.18 | 9,034,315.08 | 项目合作款 | 经营性资金往来 | |||
| 台州富高置业有限公司 | 公司联营合营企业的子公司 | 其他应收款 | 5,230,868.05 | 3,604,305.55 | 8,835,173.60 | 项目合作款 | 经营性资金往来 | |||
| 中山市碧朗房地产开发有限公司 | 联营企业 | 其他应收款 | 6,782,787.71 | 1,726,780.69 | 8,509,568.40 | 项目合作款 | 经营性资金往来 | |||
| 云南保晟房地产开发有限公司 | 合营企业 | 其他应收款 | 3,909,027.38 | 5,800,505.67 | 1,424,196.06 | 8,285,336.99 | 项目合作款 | 经营性资金往来 | ||
| 沧州保盛房地产开发有限公司 | 合营企业 | 其他应收款 | 5,240,225.50 | 13,789,224.88 | 10,942,723.70 | 8,086,726.68 | 项目合作款 | 经营性资金往来 | ||
| 保利文化集团股份有限公司 | 同受保利集团控制 | 其他应收款 | 8,037,080.00 | 8,037,080.00 | 项目合作款 | 经营性资金往来 | ||||
| 广州合锦嘉富房地产开发有限公司 | 联营企业 | 其他应收款 | 28,405,749.57 | 12,600,076.46 | 33,025,523.09 | 7,980,302.94 | 项目合作款 | 经营性资金往来 | ||
| 杭州保欣置业有限公司 | 公司联营合营企业的子公司 | 其他应收款 | 3,966,134.44 | 9,325,532.90 | 5,764,305.55 | 7,527,361.79 | 项目合作款 | 经营性资金往来 | ||
| 西藏寰都实业有限责任公司 | 联营企业 | 其他应收款 | 89,930.00 | 7,405,000.00 | 7,494,930.00 | 项目合作款 | 经营性资金往来 | |||
| 太仓市鑫堃房地产开发有限公司 | 联营企业 | 其他应收款 | 45,790,456.77 | 7,173,665.74 | 948,637.09 | 46,805,000.00 | 7,107,759.60 | 项目合作款 | 经营性资金往来 | |
| 佛山保晟置业有限公司 | 合营企业 | 其他应收款 | 171,455,784.57 | 860,434.51 | 165,500,418.87 | 6,815,800.21 | 项目合作款 | 经营性资金往来 | ||
| 济宁广汇置业有限公司 | 合营企业 | 其他应收款 | 11,308,582.01 | 4,494,957.54 | 6,813,624.47 | 项目合作款 | 经营性资金往来 | |||
| 长沙永峰房地产开发有限公司 | 公司联营合营企业的子公司 | 其他应收款 | 14,500,000.00 | 7,700,000.00 | 6,800,000.00 | 项目合作款 | 经营性资金往来 | |||
| 保利（珠海）房地产开发有限公司 | 公司联营合营企业的子公司 | 其他应收款 | 7,069,475.53 | 26,792.11 | 300,000.00 | 6,796,267.64 | 项目合作款 | 经营性资金往来 | ||
| 福州中鼎投资有限公司 | 联营企业 | 其他应收款 | 18,401,306.96 | 11,640,471.83 | 6,760,835.13 | 项目合作款 | 经营性资金往来 | |||
| 北京首开保利仁泰置业有限公司 | 联营企业 | 其他应收款 | 6,571,860.97 | 18,677.20 | 6,553,183.77 | 项目合作款 | 经营性资金往来 | |||
| 西藏博华投资管理有限责任公司 | 同受保利集团控制 | 其他应收款 | 6,482,400.00 | 6,482,400.00 | 项目合作款 | 经营性资金往来 | ||||
| 北京市石景山区鲁谷中精众和养老照料中心 | 其他 | 其他应收款 | 5,437,608.34 | 5,437,608.34 | 项目合作款 | 经营性资金往来 | ||||
| 天津鑫和隆昌置业有限公司 | 公司联营合营企业的子公司 | 其他应收款 | 12,902,941.53 | 261,345.61 | 8,111,925.32 | 5,052,361.82 | 项目合作款 | 经营性资金往来 | ||
| 佛山保利正高房地产开发有限公司 | 合营企业 | 其他应收款 | 40,227,001.16 | 1,428,103,340.66 | 1,463,293,977.63 | 5,036,364.19 | 项目合作款 | 经营性资金往来 | ||
| 青岛广润置业有限公司 | 联营企业 | 其他应收款 | 1,719,666.55 | 2,904,139.08 | 4,623,805.63 | 项目合作款 | 经营性资金往来 | |||
| 泉州中住房地产开发有限公司 | 联营企业 | 其他应收款 | 4,244,210.87 | 1,753,574.88 | 1,401,301.61 | 4,596,484.14 | 项目合作款 | 经营性资金往来 | ||
| 信雅私募股权投资基金 | 联营企业 | 其他应收款 | 4,136,548.28 | 4,136,548.28 | 项目合作款 | 经营性资金往来 | ||||
| 成都市保悦置业有限公司 | 合营企业 | 其他应收款 | 3,947,617.04 | 3,947,617.04 | 项目合作款 | 经营性资金往来 | ||||
| 广州宏嘉房地产开发有限公司 | 联营企业 | 其他应收款 | 27,223,018.95 | 28,737,157.85 | 52,266,222.16 | 3,693,954.64 | 项目合作款 | 经营性资金往来 | ||
| 南通暄玺房地产有限公司 | 联营企业 | 其他应收款 | 3,594,235.17 | 3,594,235.17 | 项目合作款 | 经营性资金往来 | ||||
| 保利地产投资顾问有限公司 | 公司联营合营企业的子公司 | 其他应收款 | 13,379,026.15 | 3,450,000.00 | 13,264,277.00 | 3,564,749.15 | 项目合作款 | 经营性资金往来 | ||
| 青岛广郡投资有限公司 | 合营企业 | 其他应收款 | 3,273,431.26 | 30,000.00 | 3,303,431.26 | 项目合作款 | 经营性资金往来 | |||
| 长春保利恒信房地产开发有限公司 | 公司联营合营企业的子公司 | 其他应收款 | 3,304,317.05 | 47,099.00 | 3,257,218.05 | 项目合作款 | 经营性资金往来 | |||
| 佛山市旭晋股权投资合伙企业（有限合伙） | 保利横琴资本的联营企业 | 其他应收款 | 3,092,856.64 | 3,092,856.64 | 项目合作款 | 经营性资金往来 | ||||
| 徐州金碧房地产开发有限公司 | 联营企业 | 其他应收款 | 25,364,855.24 | 4,104,594.76 | 26,400,000.00 | 3,069,450.00 | 项目合作款 | 经营性资金往来 | ||
| 莆田中澜投资有限公司 | 联营企业 | 其他应收款 | 10,868,330.96 | 12,428,514.92 | 20,249,343.06 | 3,047,502.82 | 项目合作款 | 经营性资金往来 | ||
| 青岛达铭房地产开发有限公司 | 联营企业 | 其他应收款 | 2,855,787.04 | 2,855,787.04 | 2,855,787.04 | 2,855,787.04 | 项目合作款 | 经营性资金往来 | ||
| 紫薇花园 | 合营企业 | 其他应收款 | 1,348,000.00 | 1,398,000.00 | 2,746,000.00 | 项目合作款 | 经营性资金往来 | |||
| 成都市金泽鑫悦房地产开发有限公司 | 合营企业 | 其他应收款 | 2,131,434.83 | 8,840,803.18 | 8,358,157.85 | 2,614,080.16 | 项目合作款 | 经营性资金往来 | ||
| 徐州合利房地产开发有限公司 | 联营企业 | 其他应收款 | 3,745,345.13 | 305,180.21 | 1,486,153.26 | 2,564,372.08 | 项目合作款 | 经营性资金往来 |
8
| 其它关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联 关系 |
上市公司核算的 会计科目 |
2020年期初往来资金 余额 |
2020年度往来累计发生金 额（不含利息） |
2020年度往来资金的利 息（如有） |
2020年度偿还累计发 生金额 |
2020年期末往来资金 余 额 |
往来形成原因 | 往来性质 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 其他关联方及其附属企业 | 佛山信保鑫汇股权投资合伙企业（有限合伙） | 联营企业 | 其他应收款 | 2,462,695.28 | 2,462,695.28 | 项目合作款 | 经营性资金往来 | |||
| 江苏保利宁祥房地产开发有限公司 | 公司联营合营企业的子公司 | 其他应收款 | 214,028.13 | 52,174,104.62 | 50,024,593.63 | 2,363,539.12 | 项目合作款 | 经营性资金往来 | ||
| 武汉保利金硚房地产开发有限公司 | 联营企业 | 其他应收款 | 2,296,291.38 | 2,296,291.38 | 项目合作款 | 经营性资金往来 | ||||
| 洛阳都利置业有限公司 | 联营企业 | 其他应收款 | 25,485,774.07 | 2,195,471.93 | 2,670,100.62 | 28,155,874.69 | 2,195,471.93 | 项目合作款 | 经营性资金往来 | |
| 广州璟晔房地产开发有限公司 | 联营企业 | 其他应收款 | 8,111,950.01 | 7,628,975.95 | 13,602,070.90 | 2,138,855.06 | 项目合作款 | 经营性资金往来 | ||
| 福州中环房地产开发有限公司 | 公司联营合营企业的子公司 | 其他应收款 | 12,374,269.91 | 1,257,381.00 | 11,509,269.91 | 2,122,381.00 | 项目合作款 | 经营性资金往来 | ||
| 武汉清能意盛置业有限公司 | 合营企业 | 其他应收款 | 6,252,364.39 | 4,198,363.68 | 2,054,000.71 | 项目合作款 | 经营性资金往来 | |||
| 杭州融欣房地产开发有限公司 | 联营企业 | 其他应收款 | 2,064,461.07 | 735,225.85 | 800,000.00 | 1,999,686.92 | 项目合作款 | 经营性资金往来 | ||
| 济宁广嘉产业发展有限公司 | 合营企业 | 其他应收款 | 1,917,823.84 | 1,917,823.84 | 项目合作款 | 经营性资金往来 | ||||
| 深圳市卓宝科技股份有限公司 | 公司的母公司保利南方的联 营企业，且由公司高级管理 人员担任董事 |
其他应收款 | 1,811,571.50 | 1,811,571.50 | 项目合作款 | 经营性资金往来 | ||||
| 杭州保利建嘉房地产开发有限公司 | 公司联营合营企业的子公司 | 其他应收款 | 1,792,195.97 | 1,792,195.97 | 项目合作款 | 经营性资金往来 | ||||
| 广州合锦嘉苑房地产开发有限公司 | 联营企业 | 其他应收款 | 16,757,459.59 | 15,000,000.00 | 1,757,459.59 | 项目合作款 | 经营性资金往来 | |||
| 北京平筑房地产开发有限公司 | 联营企业 | 其他应收款 | 5,534,617.49 | 254,608.00 | 4,114,429.58 | 1,674,795.91 | 项目合作款 | 经营性资金往来 | ||
| 广州宏轩房地产开发有限公司 | 联营企业 | 其他应收款 | 15,834,297.54 | 16,543,861.24 | 30,714,972.64 | 1,663,186.14 | 项目合作款 | 经营性资金往来 | ||
| 潍坊保泰信置业有限公司 | 联营企业 | 其他应收款 | 934,184.10 | 1,104,770.60 | 379,679.50 | 1,659,275.20 | 项目合作款 | 经营性资金往来 | ||
| 佛山信保思雅股权投资合伙企业（有限合伙） | 联营企业 | 其他应收款 | 1,110,947.78 | 517,753.11 | 1,628,700.89 | 项目合作款 | 经营性资金往来 | |||
| 成都富通置业有限公司 | 公司联营合营企业的子公司 | 其他应收款 | 5,367,242.74 | 220,737.98 | 3,993,096.05 | 1,594,884.67 | 项目合作款 | 经营性资金往来 | ||
| 北京保利融创房地产开发有限公司 | 联营企业 | 其他应收款 | 1,537,471.87 | 1,537,471.87 | 项目合作款 | 经营性资金往来 | ||||
| 佛山信保通兴股权投资合伙企业（有限合伙） | 联营企业 | 其他应收款 | 45,237.00 | 1,344,875.00 | 1,390,112.00 | 项目合作款 | 经营性资金往来 | |||
| 西藏保利爱家房地产经纪有限公司 | 联营企业 | 其他应收款 | 1,250,000.00 | 1,250,000.00 | 项目合作款 | 经营性资金往来 | ||||
| 佛山信保瀚雅股权投资合伙企业（有限合伙） | 联营企业 | 其他应收款 | 621,000.00 | 477,762.18 | 1,098,762.18 | 项目合作款 | 经营性资金往来 | |||
| 徐州玺辉置业有限公司 | 联营企业 | 其他应收款 | 1,055,915.82 | 39,400.20 | 15,212.60 | 1,080,103.42 | 项目合作款 | 经营性资金往来 | ||
| 张家港鼎馨房地产有限公司 | 联营企业 | 其他应收款 | 6,325,437.10 | 1,117,269.51 | 6,442,706.53 | 1,000,000.08 | 项目合作款 | 经营性资金往来 | ||
| 天津万利融汇置业有限公司 | 公司联营合营企业的子公司 | 其他应收款 | 950,000.00 | 950,000.00 | 项目合作款 | 经营性资金往来 | ||||
| 邯郸市美融房地产开发有限公司 | 联营企业 | 其他应收款 | 1,010,129.67 | 575,334.61 | 712,035.08 | 873,429.20 | 项目合作款 | 经营性资金往来 | ||
| 杭州建申房地产开发有限公司 | 联营企业 | 其他应收款 | 1,944,064.92 | 1,078,699.06 | 865,365.86 | 项目合作款 | 经营性资金往来 | |||
| 常州金科房地产开发有限公司 | 联营企业 | 其他应收款 | 967,810.00 | 121,810.00 | 846,000.00 | 项目合作款 | 经营性资金往来 | |||
| 沈阳金地风华房地产开发有限公司 | 合营企业 | 其他应收款 | 216,125,586.89 | 108,774,909.61 | 324,106,746.50 | 793,750.00 | 项目合作款 | 经营性资金往来 | ||
| 沈阳和悦投资有限公司 | 联营企业 | 其他应收款 | 45,827,244.71 | 1,494,500.00 | 46,578,578.04 | 743,166.67 | 项目合作款 | 经营性资金往来 | ||
| 西藏信籁企业管理合伙企业（有限合伙） | 联营企业 | 其他应收款 | 490,030.00 | 490,030.00 | 项目合作款 | 经营性资金往来 | ||||
| 佛山瑞凯明股权投资合伙企业（有限合伙） | 联营企业 | 其他应收款 | 459,962.20 | 20,954.00 | 801.00 | 480,115.20 | 项目合作款 | 经营性资金往来 | ||
| 合富辉煌（中国）房地产顾问有限公司 | 联营企业 | 其他应收款 | 15,114.96 | 400,000.00 | 15,114.96 | 400,000.00 | 项目合作款 | 经营性资金往来 | ||
| 广州市瑞赐企业管理有限公司 | 联营企业 | 其他应收款 | 343,900.00 | 343,900.00 | 项目合作款 | 经营性资金往来 | ||||
| 嘉兴长宏股权投资合伙企业（有限合伙） | 联营企业 | 其他应收款 | 872.00 | 300,000.00 | 872.00 | 300,000.00 | 项目合作款 | 经营性资金往来 | ||
| 北京金丰置业有限公司 | 联营企业 | 其他应收款 | 309,954.80 | 17,561.80 | 292,393.00 | 项目合作款 | 经营性资金往来 | |||
| 北京朝来天陆商业投资管理有限公司 | 联营企业 | 其他应收款 | 257,923.16 | 257,923.16 | 项目合作款 | 经营性资金往来 | ||||
| 西藏运邦企业管理合伙企业（有限合伙） | 联营企业 | 其他应收款 | 190,000.00 | 60,000.00 | 250,000.00 | 项目合作款 | 经营性资金往来 | |||
| 西藏昌运企业管理合伙企业（有限合伙） | 联营企业 | 其他应收款 | 231,770.00 | 231,770.00 | 项目合作款 | 经营性资金往来 | ||||
| 西藏信创融企业管理合伙企业（有限合伙） | 联营企业 | 其他应收款 | 205,000.00 | 2,293.65 | 202,706.35 | 项目合作款 | 经营性资金往来 | |||
| 西藏信升融企业管理合伙企业（有限合伙） | 联营企业 | 其他应收款 | 205,000.00 | 2,293.65 | 202,706.35 | 项目合作款 | 经营性资金往来 | |||
| 长沙先导恒泰房地产开发有限公司 | 合营企业 | 其他应收款 | 200,000.00 | 200,000.00 | 项目合作款 | 经营性资金往来 |
9
| 其它关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联 关系 |
上市公司核算的 会计科目 |
2020年期初往来资金 余额 |
2020年度往来累计发生金 额（不含利息） |
2020年度往来资金的利 息（如有） |
2020年度偿还累计发 生金额 |
2020年期末往来资金 余 额 |
往来形成原因 | 往来性质 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 其他关联方及其附属企业 | 西藏隆尚企业管理合伙企业（有限合伙） | 联营企业 | 其他应收款 | 186,055.14 | 10,200.00 | 196,255.14 | 项目合作款 | 经营性资金往来 | ||
| 西藏丰谷企业管理合伙企业（有限合伙） | 联营企业 | 其他应收款 | 196,830.00 | 6,367.74 | 190,462.26 | 项目合作款 | 经营性资金往来 | |||
| 曲水天熠实业发展有限公司 | 联营企业 | 其他应收款 | 188,650.00 | 188,650.00 | 项目合作款 | 经营性资金往来 | ||||
| 西藏轩必信企业管理合伙企业（有限合伙） | 联营企业 | 其他应收款 | 185,855.14 | 185,855.14 | 项目合作款 | 经营性资金往来 | ||||
| 西藏东智企业管理合伙企业（有限合伙） | 联营企业 | 其他应收款 | 185,464.99 | 185,464.99 | 项目合作款 | 经营性资金往来 | ||||
| 信源一号私募股权投资基金 | 联营企业 | 其他应收款 | 154,718.37 | 5,200.00 | 159,918.37 | 项目合作款 | 经营性资金往来 | |||
| 西藏康巨企业管理合伙企业（有限合伙） | 联营企业 | 其他应收款 | 143,267.84 | 10,230.00 | 153,497.84 | 项目合作款 | 经营性资金往来 | |||
| 东莞市润地房地产有限公司 | 联营企业 | 其他应收款 | 132,960.38 | 14,581.95 | 147,542.33 | 项目合作款 | 经营性资金往来 | |||
| 西藏顺邦企业管理合伙企业（有限合伙） | 联营企业 | 其他应收款 | 139,000.00 | 24.96 | 138,975.04 | 项目合作款 | 经营性资金往来 | |||
| 保利（阳江）房地产开发有限公司 | 公司联营合营企业的子公司 | 其他应收款 | 132,551.52 | 132,551.52 | 项目合作款 | 经营性资金往来 | ||||
| 西藏旭辰企业管理有限责任公司 | 联营企业 | 其他应收款 | 123,310.00 | 123,310.00 | 项目合作款 | 经营性资金往来 | ||||
| 西藏东霖泰企业管理合伙企业（有限合伙） | 联营企业 | 其他应收款 | 125,030.00 | 5,030.00 | 120,000.00 | 项目合作款 | 经营性资金往来 | |||
| 西藏荣邦企业管理合伙企业（有限合伙） | 联营企业 | 其他应收款 | 126,826.10 | 6,826.10 | 120,000.00 | 项目合作款 | 经营性资金往来 | |||
| 三亚中铁保丰置业有限公司 | 合营企业 | 其他应收款 | 8,750.00 | 105,895.67 | 114,645.67 | 项目合作款 | 经营性资金往来 | |||
| 青岛开投置业发展有限公司 | 联营企业 | 其他应收款 | 104,999.54 | 104,999.54 | 项目合作款 | 经营性资金往来 | ||||
| 莆田中辰房地产开发有限公司 | 联营企业 | 其他应收款 | 1,869,684.27 | 1,769,683.77 | 100,000.50 | 项目合作款 | 经营性资金往来 | |||
| 郴州市乾嘉盛房地产有限公司 | 公司联营合营企业的子公司 | 其他应收款 | 1,045,936.52 | 945,936.52 | 100,000.00 | 项目合作款 | 经营性资金往来 | |||
| 嘉兴信保惠悦股权投资合伙企业（有限合伙） | 联营企业 | 其他应收款 | 79,500.00 | 10,000.00 | 89,500.00 | 项目合作款 | 经营性资金往来 | |||
| 阳江瑞驰投资发展有限公司 | 联营企业 | 其他应收款 | 88,107.20 | 88,107.20 | 项目合作款 | 经营性资金往来 | ||||
| 西藏永泉股权投资合伙企业（有限合伙） | 联营企业 | 其他应收款 | 75,893.50 | 11,700.00 | 87,593.50 | 项目合作款 | 经营性资金往来 | |||
| 西藏东赢企业管理合伙企业（有限合伙） | 联营企业 | 其他应收款 | 76,076.00 | 10,200.00 | 86,276.00 | 项目合作款 | 经营性资金往来 | |||
| 西藏福玺创业投资合伙企业（有限合伙） | 联营企业 | 其他应收款 | 85,814.30 | 85,814.30 | 项目合作款 | 经营性资金往来 | ||||
| 佛山信保康居股权投资中心（有限合伙） | 联营企业 | 其他应收款 | 85,720.49 | 85,720.49 | 项目合作款 | 经营性资金往来 | ||||
| 西藏达熙企业管理合伙企业（有限合伙） | 联营企业 | 其他应收款 | 81,820.06 | 81,820.06 | 项目合作款 | 经营性资金往来 | ||||
| 西藏保农创业投资合伙企业（有限合伙） | 联营企业 | 其他应收款 | 72,141.37 | 72,141.37 | 项目合作款 | 经营性资金往来 | ||||
| 沈阳保利溪岸房地产开发有限公司 | 合营企业 | 其他应收款 | 66,078.40 | 5,247.00 | 71,325.40 | 项目合作款 | 经营性资金往来 | |||
| 青岛广瑞置业有限公司 | 联营企业 | 其他应收款 | 45,882.00 | 24,633.00 | 70,515.00 | 项目合作款 | 经营性资金往来 | |||
| 西藏嘉能股权投资合伙企业（有限合伙） | 联营企业 | 其他应收款 | 65,050.00 | 65,050.00 | 项目合作款 | 经营性资金往来 | ||||
| 佛山信保通德股权投资合伙企业（有限合伙） | 联营企业 | 其他应收款 | 35,000,000.00 | 63,506.00 | 35,000,000.00 | 63,506.00 | 项目合作款 | 经营性资金往来 | ||
| 佛山信保通盈股权投资合伙企业（有限合伙） | 联营企业 | 其他应收款 | 35,048,706.00 | 14,800.00 | 35,000,000.00 | 63,506.00 | 项目合作款 | 经营性资金往来 | ||
| 湖南嘉宇实业有限公司 | 联营企业 | 其他应收款 | 59,750.00 | 59,750.00 | 项目合作款 | 经营性资金往来 | ||||
| 上海筑堃房地产开发有限公司 | 公司联营合营企业的子公司 | 其他应收款 | 53,625.08 | 53,625.08 | 项目合作款 | 经营性资金往来 | ||||
| 湖南保沙瑞驰咨询管理有限公司 | 联营企业 | 其他应收款 | 46,190.37 | 46,190.37 | 项目合作款 | 经营性资金往来 | ||||
| 珠海鸿运置业有限公司 | 公司联营合营企业的子公司 | 其他应收款 | 614,505.31 | 568,424.18 | 46,081.13 | 项目合作款 | 经营性资金往来 | |||
| 佛山瑞城企业管理合伙企业（有限合伙） | 联营企业 | 其他应收款 | 26,440.00 | 14,500.00 | 40,940.00 | 项目合作款 | 经营性资金往来 | |||
| 佛山瑞德企业管理合伙企业（有限合伙） | 联营企业 | 其他应收款 | 25,260.00 | 14,500.00 | 39,760.00 | 项目合作款 | 经营性资金往来 | |||
| 佛山瑞汇企业管理合伙企业（有限合伙） | 联营企业 | 其他应收款 | 24,980.00 | 14,500.00 | 39,480.00 | 项目合作款 | 经营性资金往来 | |||
| 信保源（天津）股权投资基金合伙企业（有限合伙） | 联营企业 | 其他应收款 | 17,855.30 | 20,000.00 | 37,855.30 | 项目合作款 | 经营性资金往来 | |||
| 佛山瑞方企业管理合伙企业（有限合伙） | 联营企业 | 其他应收款 | 22,050.00 | 14,500.00 | 36,550.00 | 项目合作款 | 经营性资金往来 | |||
| 佛山宁业投资有限公司 | 联营企业 | 其他应收款 | 32,465.00 | 32,465.00 | 项目合作款 | 经营性资金往来 | ||||
| 佛山市信保圆梦企业管理合伙企业（有限合伙） | 联营企业 | 其他应收款 | 11,787.50 | 20,500.00 | 32,287.50 | 项目合作款 | 经营性资金往来 |
10
| 其它关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联 关系 |
上市公司核算的 会计科目 |
2020年期初往来资金 余额 |
2020年度往来累计发生金 额（不含利息） |
2020年度往来资金的利 息（如有） |
2020年度偿还累计发 生金额 |
2020年期末往来资金 余 额 |
往来形成原因 | 往来性质 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 其他关联方及其附属企业 | 佛山宁置投资有限公司 | 联营企业 | 其他应收款 | 31,655.00 | 31,655.00 | 项目合作款 | 经营性资金往来 | |||
| 佛山宁东投资有限公司 | 联营企业 | 其他应收款 | 29,865.00 | 29,865.00 | 项目合作款 | 经营性资金往来 | ||||
| 佛山寰盈股权投资合伙企业（有限合伙） | 联营企业 | 其他应收款 | 28,547.25 | 28,547.25 | 项目合作款 | 经营性资金往来 | ||||
| 佛山信保创宇企业管理合伙企业（有限合伙） | 联营企业 | 其他应收款 | 28,030.00 | 28,030.00 | 项目合作款 | 经营性资金往来 | ||||
| 佛山德峰股权投资合伙企业（有限合伙） | 联营企业 | 其他应收款 | 27,655.00 | 27,655.00 | 项目合作款 | 经营性资金往来 | ||||
| 佛山粤保盈股权投资合伙企业（有限合伙） | 联营企业 | 其他应收款 | 11,361.76 | 16,104.35 | 27,466.11 | 项目合作款 | 经营性资金往来 | |||
| 广州越鸿房地产开发有限公司 | 合营企业 | 其他应收款 | 779,868.98 | 800.00 | 754,012.55 | 26,656.43 | 项目合作款 | 经营性资金往来 | ||
| 佛山市瑞信麟实业有限公司 | 公司联营合营企业的子公司 | 其他应收款 | 8,000.00 | 17,800.00 | 25,800.00 | 项目合作款 | 经营性资金往来 | |||
| 杭州添智投资有限公司 | 联营企业 | 其他应收款 | 20,000.00 | 25,000.00 | 20,000.00 | 25,000.00 | 项目合作款 | 经营性资金往来 | ||
| 杭州臻毅投资有限公司 | 公司联营合营企业的子公司 | 其他应收款 | 20,000.00 | 25,000.00 | 20,000.00 | 25,000.00 | 项目合作款 | 经营性资金往来 | ||
| 长春市瑞驰实业有限公司 | 联营企业 | 其他应收款 | 23,800.00 | 23,800.00 | 项目合作款 | 经营性资金往来 | ||||
| 西藏麒耀企业管理合伙企业（有限合伙） | 联营企业 | 其他应收款 | 132,288.74 | 10,230.00 | 120,000.00 | 22,518.74 | 项目合作款 | 经营性资金往来 | ||
| 佛山信鑫股权投资合伙企业（有限合伙） | 联营企业 | 其他应收款 | 6,968.00 | 15,500.00 | 22,468.00 | 项目合作款 | 经营性资金往来 | |||
| Wingsing International Holdings Limited | 联营企业 | 其他应收款 | 21,597.96 | 21,597.96 | 项目合作款 | 经营性资金往来 | ||||
| 西藏东腾企业管理合伙企业（有限合伙） | 联营企业 | 其他应收款 | 7,000,610.00 | 20,000.00 | 7,000,000.00 | 20,610.00 | 项目合作款 | 经营性资金往来 | ||
| 西藏双驰企业管理合伙企业（有限合伙） | 联营企业 | 其他应收款 | 460.00 | 20,100.00 | 20,560.00 | 项目合作款 | 经营性资金往来 | |||
| 郑州风神房地产开发有限公司 | 联营企业 | 其他应收款 | 20,025.12 | 20,025.12 | 项目合作款 | 经营性资金往来 | ||||
| 深圳市保利商业物业经营管理有限公司 | 同受保利集团控制 | 其他应收款 | 19,718.65 | 19,718.65 | 项目合作款 | 经营性资金往来 | ||||
| Wingshun International Holdings Limited | 联营企业 | 其他应收款 | 18,720.16 | 18,720.16 | 项目合作款 | 经营性资金往来 | ||||
| 常州金悦晟房地产开发有限公司 | 联营企业 | 其他应收款 | 683,660,401.54 | 683,642,947.24 | 17,454.30 | 项目合作款 | 经营性资金往来 | |||
| 佛山寰鼎股权投资合伙企业（有限合伙） | 联营企业 | 其他应收款 | 17,437.76 | 17,437.76 | 项目合作款 | 经营性资金往来 | ||||
| 佛山信保泓源股权投资合伙企业（有限合伙） | 联营企业 | 其他应收款 | 17,315.00 | 17,315.00 | 项目合作款 | 经营性资金往来 | ||||
| 佛山保泽股权投资合伙企业（有限合伙） | 联营企业 | 其他应收款 | 17,280.00 | 17,280.00 | 项目合作款 | 经营性资金往来 | ||||
| 佛山轩晟股权投资合伙企业（有限合伙） | 联营企业 | 其他应收款 | 17,155.00 | 17,155.00 | 项目合作款 | 经营性资金往来 | ||||
| 佛山鲲宇股权投资合伙企业（有限合伙） | 联营企业 | 其他应收款 | 14,280.00 | 14,280.00 | 项目合作款 | 经营性资金往来 | ||||
| 佛山晟弘企业管理有限责任公司 | 公司联营合营企业的子公司 | 其他应收款 | 13,830.00 | 13,830.00 | 项目合作款 | 经营性资金往来 | ||||
| 佛山筑峰企业管理有限责任公司 | 联营企业 | 其他应收款 | 13,830.00 | 13,830.00 | 项目合作款 | 经营性资金往来 | ||||
| 太平保利投资管理有限公司 | 联营企业 | 其他应收款 | 2,656.26 | 11,156.26 | 13,812.52 | 项目合作款 | 经营性资金往来 | |||
| 陕西华盛新科置业有限公司 | 合营企业 | 其他应收款 | 13,000.00 | 13,000.00 | 13,000.00 | 13,000.00 | 项目合作款 | 经营性资金往来 | ||
| 西藏智发企业管理合伙企业（有限合伙） | 联营企业 | 其他应收款 | 580.00 | 11,959.00 | 12,539.00 | 项目合作款 | 经营性资金往来 | |||
| 合肥新城创域房地产有限公司 | 联营企业 | 其他应收款 | 127,800.00 | 115,900.00 | 11,900.00 | 项目合作款 | 经营性资金往来 | |||
| 佛山信朗企业管理合伙企业（有限合伙） | 联营企业 | 其他应收款 | 11,830.00 | 11,830.00 | 项目合作款 | 经营性资金往来 | ||||
| 佛山保惠农股权投资合伙企业（有限合伙） | 联营企业 | 其他应收款 | 11,820.00 | 11,820.00 | 项目合作款 | 经营性资金往来 | ||||
| 佛山保发股权投资合伙企业（有限合伙） | 联营企业 | 其他应收款 | 11,815.00 | 11,815.00 | 项目合作款 | 经营性资金往来 | ||||
| 佛山保盈股权投资合伙企业（有限合伙） | 联营企业 | 其他应收款 | 11,655.00 | 11,655.00 | 项目合作款 | 经营性资金往来 | ||||
| 台州和隆置业有限公司 | 联营企业 | 其他应收款 | 11,500.00 | 11,500.00 | 项目合作款 | 经营性资金往来 | ||||
| 佛山中展企业管理合伙企业（有限合伙） | 联营企业 | 其他应收款 | 11,170.00 | 11,170.00 | 项目合作款 | 经营性资金往来 | ||||
| 西藏琥珀瑞企业管理合伙企业（有限合伙） | 联营企业 | 其他应收款 | 676.00 | 10,000.00 | 10,676.00 | 项目合作款 | 经营性资金往来 | |||
| 西藏悦雅股权投资合伙企业（有限合伙） | 联营企业 | 其他应收款 | 10,000.00 | 10,000.00 | 项目合作款 | 经营性资金往来 | ||||
| 武汉瑞赐鼎骏企业管理咨询有限公司 | 联营企业 | 其他应收款 | 19,800.00 | 11,867.24 | 7,932.76 | 项目合作款 | 经营性资金往来 | |||
| 佛山岭宇股权投资合伙企业（有限合伙） | 联营企业 | 其他应收款 | 7,100.00 | 7,100.00 | 项目合作款 | 经营性资金往来 |
11
| 其它关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联 关系 |
上市公司核算的 会计科目 |
2020年期初往来资金 余额 |
2020年度往来累计发生金 额（不含利息） |
2020年度往来资金的利 息（如有） |
2020年度偿还累计发 生金额 |
2020年期末往来资金 余 额 |
往来形成原因 | 往来性质 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 其他关联方及其附属企业 | 佛山鹏宇股权投资合伙企业（有限合伙） | 联营企业 | 其他应收款 | 7,100.00 | 7,100.00 | 项目合作款 | 经营性资金往来 | |||
| 佛山云鼎科技有限责任公司 | 公司联营合营企业的子公司 | 其他应收款 | 7,000.00 | 7,000.00 | 项目合作款 | 经营性资金往来 | ||||
| 天津瑞赐企业管理咨询服务有限公司 | 联营企业 | 其他应收款 | 210,682.78 | 203,782.70 | 6,900.08 | 项目合作款 | 经营性资金往来 | |||
| 嘉兴信保兴洲股权投资基金合伙企业（有限合伙） | 联营企业 | 其他应收款 | 6,477.00 | 6,477.00 | 项目合作款 | 经营性资金往来 | ||||
| 佛山聚保鹏企业管理合伙企业（有限合伙） | 联营企业 | 其他应收款 | 6,420.00 | 6,420.00 | 项目合作款 | 经营性资金往来 | ||||
| 佛山粤昆泉企业管理合伙企业（有限合伙） | 联营企业 | 其他应收款 | 6,370.00 | 6,370.00 | 项目合作款 | 经营性资金往来 | ||||
| 佛山粤昆源企业管理合伙企业（有限合伙） | 联营企业 | 其他应收款 | 6,370.00 | 6,370.00 | 项目合作款 | 经营性资金往来 | ||||
| 佛山粤保嘉股权投资合伙企业（有限合伙） | 联营企业 | 其他应收款 | 10,627.60 | 4,647.60 | 5,980.00 | 项目合作款 | 经营性资金往来 | |||
| 佛山保乾股权投资合伙企业（有限合伙） | 联营企业 | 其他应收款 | 5,830.00 | 5,830.00 | 项目合作款 | 经营性资金往来 | ||||
| 信保三期私募股权投资基金 | 联营企业 | 其他应收款 | 5,800.00 | 5,800.00 | 项目合作款 | 经营性资金往来 | ||||
| 佛山粤保瑞股权投资合伙企业（有限合伙） | 联营企业 | 其他应收款 | 11,120.00 | 5,405.00 | 5,715.00 | 项目合作款 | 经营性资金往来 | |||
| 佛山信融股权投资合伙企业（有限合伙） | 联营企业 | 其他应收款 | 8,043.00 | 2,343.00 | 5,700.00 | 项目合作款 | 经营性资金往来 | |||
| 佛山保信股权投资合伙企业（有限合伙） | 联营企业 | 其他应收款 | 5,670.00 | 5,670.00 | 项目合作款 | 经营性资金往来 | ||||
| 佛山保晟股权投资合伙企业（有限合伙） | 联营企业 | 其他应收款 | 5,500.00 | 5,500.00 | 项目合作款 | 经营性资金往来 | ||||
| 佛山保惠股权投资合伙企业（有限合伙） | 联营企业 | 其他应收款 | 5,500.00 | 5,500.00 | 项目合作款 | 经营性资金往来 | ||||
| 佛山函利股权投资合伙企业（有限合伙） | 联营企业 | 其他应收款 | 5,500.00 | 5,500.00 | 项目合作款 | 经营性资金往来 | ||||
| 佛山恒晟股权投资合伙企业（有限合伙） | 联营企业 | 其他应收款 | 5,500.00 | 5,500.00 | 项目合作款 | 经营性资金往来 | ||||
| 佛山瑞凯盈股权投资合伙企业（有限合伙） | 联营企业 | 其他应收款 | 7,008.00 | 1,508.00 | 5,500.00 | 项目合作款 | 经营性资金往来 | |||
| 佛山信保淳雅股权投资合伙企业（有限合伙） | 联营企业 | 其他应收款 | 6,000.00 | 500.00 | 5,500.00 | 项目合作款 | 经营性资金往来 | |||
| 佛山信通股权投资合伙企业（有限合伙） | 联营企业 | 其他应收款 | 7,643.00 | 2,143.00 | 5,500.00 | 项目合作款 | 经营性资金往来 | |||
| 佛山旭昇股权投资合伙企业（有限合伙） | 联营企业 | 其他应收款 | 5,500.00 | 5,500.00 | 项目合作款 | 经营性资金往来 | ||||
| 佛山峪昇企业管理合伙企业（有限合伙） | 联营企业 | 其他应收款 | 5,500.00 | 5,500.00 | 项目合作款 | 经营性资金往来 | ||||
| 信盈2号私募股权投资基金 | 联营企业 | 其他应收款 | 5,480.27 | 5,480.27 | 项目合作款 | 经营性资金往来 | ||||
| 西藏信轩达企业管理合伙企业（有限合伙） | 联营企业 | 其他应收款 | 400.00 | 5,000.00 | 5,400.00 | 项目合作款 | 经营性资金往来 | |||
| 信保润（天津）股权投资基金合伙企业（有限合伙） | 联营企业 | 其他应收款 | 30.00 | 5,000.00 | 5,030.00 | 项目合作款 | 经营性资金往来 | |||
| 信保基金-东冠私募股权投资基金 | 联营企业 | 其他应收款 | 5,000.00 | 5,000.00 | 项目合作款 | 经营性资金往来 | ||||
| 信保基金-隆邦私募股权投资基金 | 联营企业 | 其他应收款 | 5,000.00 | 5,000.00 | 项目合作款 | 经营性资金往来 | ||||
| 信保基金-政悦私募股权投资基金 | 联营企业 | 其他应收款 | 5,000.00 | 5,000.00 | 项目合作款 | 经营性资金往来 | ||||
| 信业私募股权投资基金 | 联营企业 | 其他应收款 | 5,000.00 | 5,000.00 | 项目合作款 | 经营性资金往来 | ||||
| 信盈1号私募股权投资基金 | 联营企业 | 其他应收款 | 5,000.00 | 5,000.00 | 项目合作款 | 经营性资金往来 | ||||
| 粤保瑞私募股权投资基金 | 联营企业 | 其他应收款 | 5,000.00 | 5,000.00 | 项目合作款 | 经营性资金往来 | ||||
| 佛山信保凯隆股权投资合伙企业（有限合伙） | 联营企业 | 其他应收款 | 4,785.88 | 4,785.88 | 项目合作款 | 经营性资金往来 | ||||
| 嘉兴长禧股权投资合伙企业（有限合伙） | 联营企业 | 其他应收款 | 4,600.00 | 4,600.00 | 项目合作款 | 经营性资金往来 | ||||
| 信保弘耀（天津）股权投资基金合伙企业（有限合伙） | 联营企业 | 其他应收款 | 4,000.34 | 4,000.34 | 项目合作款 | 经营性资金往来 | ||||
| 信保弘康（天津）股权投资基金合伙企业（有限合伙） | 联营企业 | 其他应收款 | 4,000.33 | 4,000.33 | 项目合作款 | 经营性资金往来 | ||||
| 重庆飞翔家航空文化有限公司 | 联营企业 | 其他应收款 | 3,457.06 | 3,457.06 | 项目合作款 | 经营性资金往来 | ||||
| 嘉兴信保佳兆股权投资基金合伙企业（有限合伙） | 联营企业 | 其他应收款 | 8,093.00 | 5,000.00 | 3,093.00 | 项目合作款 | 经营性资金往来 | |||
| 嘉兴长煜股权投资合伙企业（有限合伙） | 联营企业 | 其他应收款 | 3,000.00 | 3,000.00 | 项目合作款 | 经营性资金往来 | ||||
| 嘉兴长辉股权投资合伙企业（有限合伙） | 联营企业 | 其他应收款 | 2,472.00 | 2,472.00 | 项目合作款 | 经营性资金往来 | ||||
| 大连旅顺口开泰置业有限公司 | 联营企业 | 其他应收款 | 1,888.89 | 1,888.89 | 项目合作款 | 经营性资金往来 | ||||
| 佛山达烨股权投资合伙企业（有限合伙） | 联营企业 | 其他应收款 | 920.00 | 920.00 | 项目合作款 | 经营性资金往来 |
12
| 其它关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联 关系 |
上市公司核算的 会计科目 |
2020年期初往来资金 余额 |
2020年度往来累计发生金 额（不含利息） |
2020年度往来资金的利 息（如有） |
2020年度偿还累计发 生金额 |
2020年期末往来资金 余 额 |
往来形成原因 | 往来性质 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 其他关联方及其附属企业 | 佛山乾泰股权投资合伙企业（有限合伙） | 联营企业 | 其他应收款 | 920.00 | 920.00 | 项目合作款 | 经营性资金往来 | |||
| 佛山宜诚宁泰投资有限公司 | 联营企业 | 其他应收款 | 809.00 | 809.00 | 项目合作款 | 经营性资金往来 | ||||
| 佛山德辕股权投资合伙企业（有限合伙） | 联营企业 | 其他应收款 | 780.00 | 780.00 | 项目合作款 | 经营性资金往来 | ||||
| 嘉兴德悦股权投资基金合伙企业（有限合伙） | 联营企业 | 其他应收款 | 680.00 | 680.00 | 项目合作款 | 经营性资金往来 | ||||
| 西藏霖吉企业管理合伙企业（有限合伙） | 联营企业 | 其他应收款 | 430.00 | 430.00 | 项目合作款 | 经营性资金往来 | ||||
| 拉萨凰朝-信扬1号私募股权投资基金 | 联营企业 | 其他应收款 | 400.00 | 400.00 | 项目合作款 | 经营性资金往来 | ||||
| 信泽一号私募股权投资基金 | 联营企业 | 其他应收款 | 400.00 | 400.00 | 项目合作款 | 经营性资金往来 | ||||
| 嘉兴长焕股权投资合伙企业（有限合伙） | 联营企业 | 其他应收款 | 270.00 | 270.00 | 项目合作款 | 经营性资金往来 | ||||
| 西藏丰尚企业管理合伙企业（有限合伙） | 联营企业 | 其他应收款 | 43,927,570.20 | 43,927,370.20 | 200.00 | 项目合作款 | 经营性资金往来 | |||
| 芜湖柏樾居壹号投资合伙企业（有限合伙） | 联营企业 | 其他应收款 | 75.00 | 75.00 | 项目合作款 | 经营性资金往来 | ||||
| 西藏昌恒企业管理合伙企业（有限合伙） | 联营企业 | 其他应收款 | 70.00 | 70.00 | 项目合作款 | 经营性资金往来 | ||||
| 西藏康顺企业管理合伙企业（有限合伙） | 联营企业 | 其他应收款 | 30.00 | 30.00 | 项目合作款 | 经营性资金往来 | ||||
| 西藏龙轩企业管理合伙企业（有限合伙） | 联营企业 | 其他应收款 | 30.00 | 30.00 | 项目合作款 | 经营性资金往来 | ||||
| 西藏越夏企业管理合伙企业（有限合伙） | 联营企业 | 其他应收款 | 30.00 | 30.00 | 项目合作款 | 经营性资金往来 | ||||
| 西藏乾顺企业管理合伙企业（有限合伙） | 联营企业 | 其他应收款 | 522,104.70 | 522,094.70 | 10.00 | 项目合作款 | 经营性资金往来 | |||
| 常熟建瀚置地有限公司 | 联营企业 | 其他应收款 | 4,928,444.66 | 4,928,444.66 | 项目合作款 | 经营性资金往来 | ||||
| 佛山瑞湾企业管理合伙企业（有限合伙） | 联营企业 | 其他应收款 | 24,000.00 | 24,000.00 | 项目合作款 | 经营性资金往来 | ||||
| 佛山信保晨雅股权投资合伙企业（有限合伙） | 联营企业 | 其他应收款 | 10,000.00 | 10,000.00 | 项目合作款 | 经营性资金往来 | ||||
| 佛山信保诚赐股权投资合伙企业（有限合伙） | 联营企业 | 其他应收款 | 1,500,600.00 | 1,500,600.00 | 项目合作款 | 经营性资金往来 | ||||
| 佛山信保佳誉股权投资合伙企业（有限合伙） | 联营企业 | 其他应收款 | 2,641.40 | 2,641.40 | 项目合作款 | 经营性资金往来 | ||||
| 佛山信保骏雅股权投资合伙企业（有限合伙） | 联营企业 | 其他应收款 | 63,652,960.00 | 63,652,960.00 | 项目合作款 | 经营性资金往来 | ||||
| 佛山信保泰丞企业管理合伙企业（有限合伙） | 联营企业 | 其他应收款 | 7,008.00 | 7,008.00 | 项目合作款 | 经营性资金往来 | ||||
| 福州世茂泽欣房地产开发有限公司 | 联营企业 | 其他应收款 | 427,877,866.74 | 25,959,743.49 | 453,837,610.23 | 项目合作款 | 经营性资金往来 | |||
| 广州穗阳置业有限公司 | 联营企业 | 其他应收款 | 451,688,007.41 | 451,688,007.41 | 项目合作款 | 经营性资金往来 | ||||
| 杭州滨保实业有限公司 | 联营企业 | 其他应收款 | 137,842,650.00 | 137,842,650.00 | 项目合作款 | 经营性资金往来 | ||||
| 嘉兴德业股权投资基金合伙企业（有限合伙） | 联营企业 | 其他应收款 | 230,412,192.51 | 230,412,192.51 | 项目合作款 | 经营性资金往来 | ||||
| 嘉兴德源投资合伙企业（有限合伙） | 联营企业 | 其他应收款 | 769,853.50 | 769,853.50 | 项目合作款 | 经营性资金往来 | ||||
| 嘉兴德运股权投资基金合伙企业（有限合伙） | 联营企业 | 其他应收款 | 444.00 | 444.00 | 项目合作款 | 经营性资金往来 | ||||
| 嘉兴华灿股权投资基金合伙企业（有限合伙） | 联营企业 | 其他应收款 | 174,932,792.45 | 174,932,792.45 | 项目合作款 | 经营性资金往来 | ||||
| 嘉兴长辰股权投资合伙企业（有限合伙） | 联营企业 | 其他应收款 | 872.00 | 872.00 | 项目合作款 | 经营性资金往来 | ||||
| 嘉兴长茂股权投资合伙企业（有限合伙） | 联营企业 | 其他应收款 | 802.00 | 802.00 | 项目合作款 | 经营性资金往来 | ||||
| 九江市九方商业管理有限公司 | 联营企业 | 其他应收款 | 1,100,754.93 | 1,100,754.93 | 项目合作款 | 经营性资金往来 | ||||
| 句容碧华房地产开发有限公司 | 联营企业 | 其他应收款 | 88,659,000.00 | 88,659,000.00 | 项目合作款 | 经营性资金往来 | ||||
| 南京汇隆房地产有限公司 | 联营企业 | 其他应收款 | 358,110,198.39 | 103,889,801.61 | 462,000,000.00 | 项目合作款 | 经营性资金往来 | |||
| 南京金拓房地产开发有限公司 | 联营企业 | 其他应收款 | 239,371,015.25 | 275,128,984.75 | 514,500,000.00 | 项目合作款 | 经营性资金往来 | |||
| 南京锐灏房地产开发有限公司 | 联营企业 | 其他应收款 | 323,820,000.00 | 56,180,000.00 | 380,000,000.00 | 项目合作款 | 经营性资金往来 | |||
| 南京瑞赐置业投资有限公司 | 联营企业 | 其他应收款 | 4,585.87 | 4,585.87 | 项目合作款 | 经营性资金往来 | ||||
| 山西保利德奥电梯工程有限公司 | 合营企业 | 其他应收款 | 55,239.83 | 218,677.54 | 273,917.37 | 项目合作款 | 经营性资金往来 | |||
| 上海保利建衡房地产有限公司 | 公司联营合营企业的子公司 | 其他应收款 | 839,490.59 | 839,490.59 | 项目合作款 | 经营性资金往来 | ||||
| 苏州乾道实业有限公司 | 联营企业 | 其他应收款 | 1,717,295.99 | 1,717,295.99 | 项目合作款 | 经营性资金往来 | ||||
| 天津龙湖睿沣置业有限公司 | 公司联营合营企业的子公司 | 其他应收款 | 207.28 | 207.28 | 项目合作款 | 经营性资金往来 |
13
| 其它关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联 关系 |
上市公司核算的 会计科目 |
2020年期初往来资金 余额 |
2020年度往来累计发生金 额（不含利息） |
2020年度往来资金的利 息（如有） |
2020年度偿还累计发 生金额 |
2020年期末往来资金 余 额 |
往来形成原因 | 往来性质 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 其他关联方及其附属企业 | 天津正晟房地产开发有限公司 | 合营企业 | 其他应收款 | 294,980,000.00 | 294,980,000.00 | 项目合作款 | 经营性资金往来 | |||
| 温州万聚置业有限公司 | 联营企业 | 其他应收款 | 131,867,404.50 | 131,867,404.50 | 项目合作款 | 经营性资金往来 | ||||
| 西藏碧誉企业管理合伙企业（有限合伙） | 联营企业 | 其他应收款 | 181,410.00 | 181,410.00 | 项目合作款 | 经营性资金往来 | ||||
| 西藏恒禧企业管理合伙企业（有限合伙） | 联营企业 | 其他应收款 | 60,447.00 | 60,447.00 | 项目合作款 | 经营性资金往来 | ||||
| 西藏寰太企业管理合伙企业（有限合伙） | 联营企业 | 其他应收款 | 30.00 | 30.00 | 项目合作款 | 经营性资金往来 | ||||
| 西藏汇久企业管理合伙企业（有限合伙） | 联营企业 | 其他应收款 | 1,107.00 | 1,107.00 | 项目合作款 | 经营性资金往来 | ||||
| 西藏隆邦企业管理合伙企业（有限合伙） | 联营企业 | 其他应收款 | 499.74 | 499.74 | 项目合作款 | 经营性资金往来 | ||||
| 西藏铭禧企业管理合伙企业（有限合伙） | 联营企业 | 其他应收款 | 128,266.14 | 128,266.14 | 项目合作款 | 经营性资金往来 | ||||
| 西藏南安股权投资合伙企业（有限合伙） | 联营企业 | 其他应收款 | 136,093.50 | 136,093.50 | 项目合作款 | 经营性资金往来 | ||||
| 西藏鹏鼎企业管理合伙企业（有限合伙） | 联营企业 | 其他应收款 | 230.00 | 230.00 | 项目合作款 | 经营性资金往来 | ||||
| 西藏平禧企业管理合伙企业（有限合伙） | 联营企业 | 其他应收款 | 65,700.40 | 65,700.40 | 项目合作款 | 经营性资金往来 | ||||
| 西藏盛邦企业管理合伙企业（有限合伙） | 联营企业 | 其他应收款 | 30.00 | 30.00 | 项目合作款 | 经营性资金往来 | ||||
| 西藏盛兰股权投资合伙企业（有限合伙） | 联营企业 | 其他应收款 | 30.00 | 30.00 | 项目合作款 | 经营性资金往来 | ||||
| 西藏拓越企业管理合伙企业（有限合伙） | 联营企业 | 其他应收款 | 125,230.00 | 125,230.00 | 项目合作款 | 经营性资金往来 | ||||
| 西藏祥禧企业管理合伙企业（有限合伙） | 联营企业 | 其他应收款 | 65,806.76 | 65,806.76 | 项目合作款 | 经营性资金往来 | ||||
| 西藏兴莆股权投资合伙企业（有限合伙） | 联营企业 | 其他应收款 | 230.00 | 230.00 | 项目合作款 | 经营性资金往来 | ||||
| 西藏瑜禧企业管理合伙企业（有限合伙） | 联营企业 | 其他应收款 | 62,080.40 | 62,080.40 | 项目合作款 | 经营性资金往来 | ||||
| 西藏裕昇企业管理合伙企业（有限合伙） | 联营企业 | 其他应收款 | 570.00 | 570.00 | 项目合作款 | 经营性资金往来 | ||||
| 西藏圆禧企业管理合伙企业（有限合伙） | 联营企业 | 其他应收款 | 66,180.40 | 66,180.40 | 项目合作款 | 经营性资金往来 | ||||
| 西藏雲达企业管理合伙企业（有限合伙） | 联营企业 | 其他应收款 | 367.70 | 367.70 | 项目合作款 | 经营性资金往来 | ||||
| 西藏运禧企业管理合伙企业（有限合伙） | 联营企业 | 其他应收款 | 65,859.26 | 65,859.26 | 项目合作款 | 经营性资金往来 | ||||
| 西藏运展企业管理合伙企业（有限合伙） | 联营企业 | 其他应收款 | 195,000.00 | 195,000.00 | 项目合作款 | 经营性资金往来 | ||||
| 西藏昭禧企业管理合伙企业（有限合伙） | 联营企业 | 其他应收款 | 80,482.22 | 80,482.22 | 项目合作款 | 经营性资金往来 | ||||
| 西藏政悦企业管理合伙企业（有限合伙） | 联营企业 | 其他应收款 | 735.95 | 735.95 | 项目合作款 | 经营性资金往来 | ||||
| 西藏致梦企业管理合伙企业（有限合伙） | 联营企业 | 其他应收款 | 120,030.00 | 120,030.00 | 项目合作款 | 经营性资金往来 | ||||
| 重庆盛创鑫浩实业有限公司 | 公司联营合营企业的子公司 | 其他应收款 | 800,000.00 | 800,000.00 | 项目合作款 | 经营性资金往来 | ||||
| 珠海保川股权投资基金合伙企业（有限合伙） | 保利横琴资本的联营企业 | 其他应收款 | 492,460,052.85 | 492,460,052.85 | 项目合作款 | 经营性资金往来 | ||||
| 珠海泓隆企业管理合伙企业（有限合伙） | 保利横琴资本的联营企业 | 其他应收款 | 70,000,000.00 | 70,000,000.00 | 项目合作款 | 经营性资金往来 | ||||
| 珠海金湾高尔夫俱乐部有限公司 | 联营企业 | 其他应收款 | 725,412.02 | 725,412.02 | 项目合作款 | 经营性资金往来 | ||||
| 珠海骐荣股权投资合伙企业（有限合伙） | 保利横琴资本的联营企业 | 其他应收款 | 82,962.15 | 82,962.15 | 项目合作款 | 经营性资金往来 | ||||
| 天津利创房地产开发有限公司 | 合营企业 | 应收账款 | 910,000.00 | 118,920,264.66 | 71,541,227.80 | 48,289,036.86 | 项目合作款 | 经营性资金往来 | ||
| 珠海天志发展置业有限公司 | 联营企业 | 应收账款 | 334,795,088.43 | 289,558,491.26 | 45,236,597.17 | 项目合作款 | 经营性资金往来 | |||
| 常熟筑虞房地产开发有限公司 | 联营企业 | 应收账款 | 111,318,046.45 | 74,655,027.55 | 36,663,018.90 | 项目合作款 | 经营性资金往来 | |||
| 福州中环房地产开发有限公司 | 公司联营合营企业的子公司 | 应收账款 | 108,988,873.90 | 76,222,052.20 | 32,766,821.70 | 项目合作款 | 经营性资金往来 | |||
| 开封国控宋都置业有限公司 | 公司联营合营企业的子公司 | 应收账款 | 143,608,255.55 | 117,054,114.55 | 26,554,141.00 | 项目合作款 | 经营性资金往来 | |||
| 三亚不夜城置业有限公司 | 公司联营合营企业的子公司 | 应收账款 | 6,841,066.25 | 290,547,890.82 | 272,071,841.17 | 25,317,115.90 | 项目合作款 | 经营性资金往来 | ||
| 佛山招商珑原房地产有限公司 | 合营企业 | 应收账款 | 28,194,493.90 | 8,368,773.49 | 19,825,720.41 | 项目合作款 | 经营性资金往来 | |||
| 天津鑫和隆昌置业有限公司 | 公司联营合营企业的子公司 | 应收账款 | 49,110.95 | 19,027,760.69 | 49,110.95 | 19,027,760.69 | 项目合作款 | 经营性资金往来 | ||
| 洛阳都利置业有限公司 | 联营企业 | 应收账款 | 61,454,749.45 | 43,165,829.56 | 18,288,919.89 | 项目合作款 | 经营性资金往来 | |||
| 广州市穗云置业有限公司 | 联营企业 | 应收账款 | 138,646,132.21 | 121,323,450.82 | 17,322,681.39 | 项目合作款 | 经营性资金往来 | |||
| 广州润嘉置业有限公司 | 联营企业 | 应收账款 | 703,530.12 | 122,156,261.04 | 107,104,579.13 | 15,755,212.03 | 项目合作款 | 经营性资金往来 |
14
| 其它关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联 关系 |
上市公司核算的 会计科目 |
2020年期初往来资金 余额 |
2020年度往来累计发生金 额（不含利息） |
2020年度往来资金的利 息（如有） |
2020年度偿还累计发 生金额 |
2020年期末往来资金 余 额 |
往来形成原因 | 往来性质 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 其他关联方及其附属企业 | 保利（阳江）房地产开发有限公司 | 公司联营合营企业的子公司 | 应收账款 | 15,584,297.49 | 15,584,297.49 | 项目合作款 | 经营性资金往来 | |||
| 漳州金座房地产开发有限公司 | 联营企业 | 应收账款 | 50,190,602.48 | 37,468,420.82 | 12,722,181.66 | 项目合作款 | 经营性资金往来 | |||
| 西藏永峻股权投资合伙企业（有限合伙） | 联营企业 | 应收账款 | 12,432,750.00 | 12,432,750.00 | 项目合作款 | 经营性资金往来 | ||||
| 云南保晟房地产开发有限公司 | 合营企业 | 应收账款 | 30,059,120.72 | 190,005,020.81 | 208,081,865.61 | 11,982,275.92 | 项目合作款 | 经营性资金往来 | ||
| 杭州保欣置业有限公司 | 公司联营合营企业的子公司 | 应收账款 | 1,497,043.16 | 75,872,889.95 | 66,390,253.50 | 10,979,679.61 | 项目合作款 | 经营性资金往来 | ||
| 佛山顺德信保宁泰股权投资合伙企业（有限合伙） | 联营企业 | 应收账款 | 10,817,968.82 | 10,817,968.82 | 项目合作款 | 经营性资金往来 | ||||
| 福州市鸿腾房地产开发有限公司 | 联营企业 | 应收账款 | 2,732,622.80 | 38,335,230.49 | 30,621,026.05 | 10,446,827.24 | 项目合作款 | 经营性资金往来 | ||
| 郑州风神房地产开发有限公司 | 联营企业 | 应收账款 | 4,748,700.00 | 12,273,418.15 | 6,862,385.09 | 10,159,733.06 | 项目合作款 | 经营性资金往来 | ||
| 南京裕鸿房地产开发有限公司 | 联营企业 | 应收账款 | 24,000,000.00 | 14,384,885.96 | 9,615,114.04 | 项目合作款 | 经营性资金往来 | |||
| 成都市保利金蓉房地产开发有限公司 | 合营企业 | 应收账款 | 172,563.09 | 76,349,074.48 | 67,031,625.49 | 9,490,012.08 | 项目合作款 | 经营性资金往来 | ||
| 重庆葆昌房地产开发有限公司 | 合营企业 | 应收账款 | 21,732,857.94 | 147,077,111.00 | 159,823,798.58 | 8,986,170.36 | 项目合作款 | 经营性资金往来 | ||
| 南方财经置业（广州）有限公司 | 合营企业 | 应收账款 | 92,390,656.06 | 83,554,891.95 | 8,835,764.11 | 项目合作款 | 经营性资金往来 | |||
| 芜湖长开投资中心（有限合伙） | 联营企业 | 应收账款 | 19,402,168.01 | 11,000,000.00 | 8,402,168.01 | 项目合作款 | 经营性资金往来 | |||
| 泰州嘉凯房地产开发有限公司 | 联营企业 | 应收账款 | 7,369,171.92 | 7,369,171.92 | 项目合作款 | 经营性资金往来 | ||||
| 上海保利建衡房地产有限公司 | 公司联营合营企业的子公司 | 应收账款 | 8,959,031.42 | 1,591,191.65 | 7,367,839.77 | 项目合作款 | 经营性资金往来 | |||
| 常州金悦晟房地产开发有限公司 | 联营企业 | 应收账款 | 58,511,997.41 | 51,332,287.23 | 7,179,710.18 | 项目合作款 | 经营性资金往来 | |||
| 珠海鸿运置业有限公司 | 公司联营合营企业的子公司 | 应收账款 | 9,840,000.00 | 31,360,000.00 | 34,040,000.00 | 7,160,000.00 | 项目合作款 | 经营性资金往来 | ||
| 上海启贤置业有限公司 | 联营企业 | 应收账款 | 36,479,907.49 | 8,784,580.24 | 38,327,260.07 | 6,937,227.66 | 项目合作款 | 经营性资金往来 | ||
| 保利协鑫（徐州）投资开发有限公司 | 联营企业 | 应收账款 | 6,511,545.11 | 6,511,545.11 | 项目合作款 | 经营性资金往来 | ||||
| 沧州保盛房地产开发有限公司 | 合营企业 | 应收账款 | 171,900.00 | 5,975,294.29 | 171,900.00 | 5,975,294.29 | 项目合作款 | 经营性资金往来 | ||
| 天津保利昆仑房地产开发有限公司 | 公司联营合营企业的子公司 | 应收账款 | 5,878,603.95 | 135,381.95 | 483,873.27 | 5,530,112.63 | 项目合作款 | 经营性资金往来 | ||
| 青岛开投置业发展有限公司 | 联营企业 | 应收账款 | 28,225,448.31 | 27,029,033.90 | 49,737,723.35 | 5,516,758.86 | 项目合作款 | 经营性资金往来 | ||
| 邯郸市美融房地产开发有限公司 | 联营企业 | 应收账款 | 5,357,709.28 | 5,357,709.28 | 项目合作款 | 经营性资金往来 | ||||
| 杭州融欣房地产开发有限公司 | 联营企业 | 应收账款 | 5,299,462.47 | 18,909,732.00 | 18,909,732.00 | 5,299,462.47 | 项目合作款 | 经营性资金往来 | ||
| 武汉清能意盛置业有限公司 | 合营企业 | 应收账款 | 5,263,363.73 | 5,263,363.73 | 项目合作款 | 经营性资金往来 | ||||
| 保利（通化）房地产开发有限公司 | 公司联营合营企业的子公司 | 应收账款 | 5,874,081.32 | 854,061.95 | 5,020,019.37 | 项目合作款 | 经营性资金往来 | |||
| 广州越鸿房地产开发有限公司 | 合营企业 | 应收账款 | 2,842,990.28 | 16,675,012.67 | 14,908,073.71 | 4,609,929.24 | 项目合作款 | 经营性资金往来 | ||
| 清远雅建房地产开发有限公司 | 合营企业 | 应收账款 | 77,715,097.30 | 73,285,097.30 | 4,430,000.00 | 项目合作款 | 经营性资金往来 | |||
| 沈阳和悦投资有限公司 | 联营企业 | 应收账款 | 3,000,000.00 | 13,870,000.00 | 12,760,000.00 | 4,110,000.00 | 项目合作款 | 经营性资金往来 | ||
| 大连盈合置业有限公司 | 联营企业 | 应收账款 | 70,810,000.00 | 66,810,000.00 | 4,000,000.00 | 项目合作款 | 经营性资金往来 | |||
| 佛山保利源泰房地产有限公司 | 合营企业 | 应收账款 | 3,987,586.57 | 10,539,144.50 | 10,594,525.43 | 3,932,205.64 | 项目合作款 | 经营性资金往来 | ||
| 西藏恒禧企业管理合伙企业（有限合伙） | 联营企业 | 应收账款 | 3,346,311.81 | 3,346,311.81 | 项目合作款 | 经营性资金往来 | ||||
| 广州市启坤房地产开发有限公司 | 公司联营合营企业的子公司 | 应收账款 | 289,111.36 | 3,651,717.63 | 605,008.86 | 3,335,820.13 | 项目合作款 | 经营性资金往来 | ||
| 绍兴保骏置地有限公司 | 联营企业 | 应收账款 | 16,486,559.37 | 13,257,074.07 | 3,229,485.30 | 项目合作款 | 经营性资金往来 | |||
| 漳州中世房地产开发有限公司 | 联营企业 | 应收账款 | 2,406,713.27 | 8,783,875.82 | 7,967,275.14 | 3,223,313.95 | 项目合作款 | 经营性资金往来 | ||
| 青岛利和置业有限公司 | 合营企业 | 应收账款 | 3,176,932.97 | 3,176,932.97 | 项目合作款 | 经营性资金往来 | ||||
| 江苏保利宁祥房地产开发有限公司 | 公司联营合营企业的子公司 | 应收账款 | 3,948,810.17 | 920,534.61 | 3,028,275.56 | 项目合作款 | 经营性资金往来 | |||
| 广州保奥房地产开发有限公司 | 合营企业 | 应收账款 | 2,925,354.63 | 2,925,354.63 | 项目合作款 | 经营性资金往来 | ||||
| 上海保运荣股权投资基金合伙企业（有限合伙） | 联营企业 | 应收账款 | 3,187,197.09 | 292,931.16 | 2,894,265.93 | 项目合作款 | 经营性资金往来 | |||
| 西藏运邦企业管理合伙企业（有限合伙） | 联营企业 | 应收账款 | 1,455,055.83 | 1,415,730.00 | 2,870,785.83 | 项目合作款 | 经营性资金往来 | |||
| 上海筑堃房地产开发有限公司 | 公司联营合营企业的子公司 | 应收账款 | 5,177,197.00 | 2,353,271.00 | 2,823,926.00 | 项目合作款 | 经营性资金往来 |
15
| 其它关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联 关系 |
上市公司核算的 会计科目 |
2020年期初往来资金 余额 |
2020年度往来累计发生金 额（不含利息） |
2020年度往来资金的利 息（如有） |
2020年度偿还累计发 生金额 |
2020年期末往来资金 余 额 |
往来形成原因 | 往来性质 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 其他关联方及其附属企业 | 莆田中澜投资有限公司 | 联营企业 | 应收账款 | 2,660,776.86 | 79,562,407.16 | 79,574,110.15 | 2,649,073.87 | 项目合作款 | 经营性资金往来 | |
| 重庆保南房地产开发有限公司 | 合营企业 | 应收账款 | 3,575,304.65 | 960,303.17 | 2,615,001.48 | 项目合作款 | 经营性资金往来 | |||
| 广州保顺置业有限公司 | 合营企业 | 应收账款 | 2,622,604.97 | 9,500.00 | 2,613,104.97 | 项目合作款 | 经营性资金往来 | |||
| 北京知泰房地产开发有限责任公司 | 联营企业 | 应收账款 | 2,000,000.00 | 72,090,504.12 | 71,583,765.89 | 2,506,738.23 | 项目合作款 | 经营性资金往来 | ||
| 佛山浩鹏置业有限公司 | 联营企业 | 应收账款 | 12,928,056.31 | 10,427,929.31 | 2,500,127.00 | 项目合作款 | 经营性资金往来 | |||
| 西藏东腾企业管理合伙企业（有限合伙） | 联营企业 | 应收账款 | 1,844,586.18 | 579,452.08 | 2,424,038.26 | 项目合作款 | 经营性资金往来 | |||
| 台州富高置业有限公司 | 公司联营合营企业的子公司 | 应收账款 | 8,444,108.93 | 6,027,719.30 | 2,416,389.63 | 项目合作款 | 经营性资金往来 | |||
| 广州市保瑞房地产开发有限公司 | 联营企业 | 应收账款 | 5,020,150.27 | 8,664,661.57 | 11,309,792.75 | 2,375,019.09 | 项目合作款 | 经营性资金往来 | ||
| 惠州市利华房地产有限公司 | 联营企业 | 应收账款 | 7,247,582.68 | 4,969,147.80 | 2,278,434.88 | 项目合作款 | 经营性资金往来 | |||
| 东莞市和瑞实业投资有限公司 | 联营企业 | 应收账款 | 21,521,201.99 | 19,421,201.99 | 2,100,000.00 | 项目合作款 | 经营性资金往来 | |||
| 佛山信保淳雅股权投资合伙企业（有限合伙） | 联营企业 | 应收账款 | 1,748,317.82 | 1,748,317.82 | 项目合作款 | 经营性资金往来 | ||||
| 佛山保利正高房地产开发有限公司 | 合营企业 | 应收账款 | 43,144,586.52 | 41,463,267.38 | 1,681,319.14 | 项目合作款 | 经营性资金往来 | |||
| 佛山粤保盈股权投资合伙企业（有限合伙） | 联营企业 | 应收账款 | 2,028,978.23 | 362,967.07 | 1,666,011.16 | 项目合作款 | 经营性资金往来 | |||
| 广州保丰置业有限公司 | 联营企业 | 应收账款 | 37,661,162.98 | 36,262,292.57 | 1,398,870.41 | 项目合作款 | 经营性资金往来 | |||
| 信业私募股权投资基金 | 联营企业 | 应收账款 | 1,370,565.00 | 1,370,565.00 | 项目合作款 | 经营性资金往来 | ||||
| 天津保创房地产开发有限公司 | 合营企业 | 应收账款 | 1,704,904.03 | 128,266,479.80 | 128,620,249.14 | 1,351,134.69 | 项目合作款 | 经营性资金往来 | ||
| 青岛慧联置业有限公司 | 公司联营合营企业的子公司 | 应收账款 | 4,279,912.87 | 3,061,616.44 | 1,218,296.43 | 项目合作款 | 经营性资金往来 | |||
| 济宁广嘉产业发展有限公司 | 合营企业 | 应收账款 | 1,193,870.40 | 1,193,870.40 | 项目合作款 | 经营性资金往来 | ||||
| 济南元贺置业有限公司 | 联营企业 | 应收账款 | 2,456,671.66 | 1,267,214.66 | 1,189,457.00 | 项目合作款 | 经营性资金往来 | |||
| 北京碧和信泰置业有限公司 | 联营企业 | 应收账款 | 2,093,848.35 | 938,848.35 | 1,155,000.00 | 项目合作款 | 经营性资金往来 | |||
| 广州宏嘉房地产开发有限公司 | 联营企业 | 应收账款 | 6,096,580.80 | 14,524,073.47 | 19,537,993.75 | 1,082,660.52 | 项目合作款 | 经营性资金往来 | ||
| 无锡融利房地产开发有限公司 | 联营企业 | 应收账款 | 1,051,834.94 | 1,051,834.94 | 项目合作款 | 经营性资金往来 | ||||
| 保利（珠海）房地产开发有限公司 | 公司联营合营企业的子公司 | 应收账款 | 60,267.03 | 2,669,357.30 | 1,712,114.68 | 1,017,509.65 | 项目合作款 | 经营性资金往来 | ||
| 西藏悦雅股权投资合伙企业（有限合伙） | 联营企业 | 应收账款 | 1,109,041.18 | 112,054.99 | 996,986.19 | 项目合作款 | 经营性资金往来 | |||
| 长春保利恒信房地产开发有限公司 | 公司联营合营企业的子公司 | 应收账款 | 969,898.00 | 969,898.00 | 项目合作款 | 经营性资金往来 | ||||
| 西藏东鼎企业管理合伙企业（有限合伙） | 联营企业 | 应收账款 | 876,027.55 | 61,643.85 | 937,671.40 | 项目合作款 | 经营性资金往来 | |||
| 科创（青岛）科技园投资发展有限公司 | 联营企业 | 应收账款 | 3,950,343.62 | 3,045,016.01 | 905,327.61 | 项目合作款 | 经营性资金往来 | |||
| 北京致泰房地产开发有限公司 | 联营企业 | 应收账款 | 3,810,000.00 | 73,093,100.09 | 76,104,100.09 | 799,000.00 | 项目合作款 | 经营性资金往来 | ||
| 湖南嘉宇实业有限公司 | 联营企业 | 应收账款 | 563,153.37 | 4,030,245.42 | 3,808,774.59 | 784,624.20 | 项目合作款 | 经营性资金往来 | ||
| 无锡润泰置业有限公司 | 联营企业 | 应收账款 | 768,344.82 | 768,344.82 | 项目合作款 | 经营性资金往来 | ||||
| 长沙永峰房地产开发有限公司 | 公司联营合营企业的子公司 | 应收账款 | 1,226,027.04 | 38,068.74 | 553,323.23 | 710,772.55 | 项目合作款 | 经营性资金往来 | ||
| 佛山德峰股权投资合伙企业（有限合伙） | 联营企业 | 应收账款 | 685,170.97 | 685,170.97 | 项目合作款 | 经营性资金往来 | ||||
| 广州宏轩房地产开发有限公司 | 联营企业 | 应收账款 | 447,701.00 | 1,155,692.02 | 939,311.46 | 664,081.56 | 项目合作款 | 经营性资金往来 | ||
| 东莞市和越投资有限公司 | 联营企业 | 应收账款 | 789,582.69 | 1,289,419.96 | 1,426,423.67 | 652,578.98 | 项目合作款 | 经营性资金往来 | ||
| 嘉兴信保佳兆股权投资基金合伙企业（有限合伙） | 联营企业 | 应收账款 | 633,945.22 | 633,945.22 | 项目合作款 | 经营性资金往来 | ||||
| 大连金灿房地产开发有限公司 | 合营企业 | 应收账款 | 556,772.02 | 556,772.02 | 项目合作款 | 经营性资金往来 | ||||
| 南京学尚置业有限公司 | 合营企业 | 应收账款 | 887,161.48 | 148,858.19 | 487,503.00 | 548,516.67 | 项目合作款 | 经营性资金往来 | ||
| 北京屹泰房地产开发有限公司 | 联营企业 | 应收账款 | 3,557,000.00 | 15,159,137.18 | 18,179,787.18 | 536,350.00 | 项目合作款 | 经营性资金往来 | ||
| 佛山信雅房地产有限公司 | 合营企业 | 应收账款 | 170,000.00 | 12,085,996.34 | 11,721,145.73 | 534,850.61 | 项目合作款 | 经营性资金往来 | ||
| 南京盛利置业有限公司 | 联营企业 | 应收账款 | 534,792.96 | 534,792.96 | 项目合作款 | 经营性资金往来 | ||||
| 郴州市乾嘉盛房地产有限公司 | 公司联营合营企业的子公司 | 应收账款 | 171,256.80 | 410,919.70 | 81,478.80 | 500,697.70 | 项目合作款 | 经营性资金往来 |
16
| 其它关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联 关系 |
上市公司核算的 会计科目 |
2020年期初往来资金 余额 |
2020年度往来累计发生金 额（不含利息） |
2020年度往来资金的利 息（如有） |
2020年度偿还累计发 生金额 |
2020年期末往来资金 余 额 |
往来形成原因 | 往来性质 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 其他关联方及其附属企业 | 成都高投新川置业有限公司 | 联营企业 | 应收账款 | 854,011.11 | 359,850.37 | 494,160.74 | 项目合作款 | 经营性资金往来 | ||
| 东莞市和宏投资有限公司 | 联营企业 | 应收账款 | 388,467.22 | 1,030,904.55 | 934,996.52 | 484,375.25 | 项目合作款 | 经营性资金往来 | ||
| 泉州中住房地产开发有限公司 | 联营企业 | 应收账款 | 25,094,428.39 | 97,220,519.47 | 121,834,927.87 | 480,019.99 | 项目合作款 | 经营性资金往来 | ||
| 抚州华章文化发展有限公司 | 合营企业 | 应收账款 | 959,046.08 | 205,055,150.14 | 205,555,153.58 | 459,042.64 | 项目合作款 | 经营性资金往来 | ||
| 北京博睿宏业房地产开发有限公司 | 联营企业 | 应收账款 | 3,087,465.10 | 2,632,091.02 | 455,374.08 | 项目合作款 | 经营性资金往来 | |||
| 东莞保华置业投资有限公司 | 联营企业 | 应收账款 | 451,106.45 | 451,106.45 | 项目合作款 | 经营性资金往来 | ||||
| 保利影业投资有限公司 | 同受保利集团控制 | 应收账款 | 540,000.00 | 140,000.00 | 400,000.00 | 项目合作款 | 经营性资金往来 | |||
| 广州璟晔房地产开发有限公司 | 联营企业 | 应收账款 | 228,408.76 | 933,060.65 | 767,607.85 | 393,861.56 | 项目合作款 | 经营性资金往来 | ||
| 南京金拓房地产开发有限公司 | 联营企业 | 应收账款 | 2,425,450.32 | 2,042,484.48 | 382,965.84 | 项目合作款 | 经营性资金往来 | |||
| 天津盛世鑫和置业有限公司 | 合营企业 | 应收账款 | 602,841.25 | 299,884.05 | 602,841.25 | 299,884.05 | 项目合作款 | 经营性资金往来 | ||
| 西藏碧誉企业管理合伙企业（有限合伙） | 联营企业 | 应收账款 | 295,669.13 | 295,669.13 | 项目合作款 | 经营性资金往来 | ||||
| 嘉兴长焕股权投资合伙企业（有限合伙） | 联营企业 | 应收账款 | 295,342.47 | 295,342.47 | 项目合作款 | 经营性资金往来 | ||||
| 佛山瑞方企业管理合伙企业（有限合伙） | 联营企业 | 应收账款 | 231,300.00 | 231,300.00 | 项目合作款 | 经营性资金往来 | ||||
| 大连旅顺口开泰置业有限公司 | 联营企业 | 应收账款 | 953,716.83 | 725,333.76 | 228,383.07 | 项目合作款 | 经营性资金往来 | |||
| 佛山信保悦雅股权投资合伙企业（有限合伙） | 联营企业 | 应收账款 | 2,432,770.57 | 2,208,451.65 | 224,318.92 | 项目合作款 | 经营性资金往来 | |||
| 中山祥盛房地产开发有限公司 | 合营企业 | 应收账款 | 1,614,844.11 | 1,873,281.15 | 3,275,372.80 | 212,752.46 | 项目合作款 | 经营性资金往来 | ||
| 上海暄熹房地产开发有限公司 | 公司联营合营企业的子公司 | 应收账款 | 727,836.16 | 9,677,889.17 | 10,211,901.33 | 193,824.00 | 项目合作款 | 经营性资金往来 | ||
| 惠州市和腾投资有限公司 | 联营企业 | 应收账款 | 168,016.95 | 168,016.95 | 项目合作款 | 经营性资金往来 | ||||
| 和乐稚美教育咨询发展（广州）有限公司 | 公司联营合营企业的子公司 | 应收账款 | 398,384.00 | 234,440.00 | 163,944.00 | 项目合作款 | 经营性资金往来 | |||
| 珠海弘璟投资有限公司 | 合营企业 | 应收账款 | 56,550.31 | 1,018,866.26 | 920,440.49 | 154,976.08 | 项目合作款 | 经营性资金往来 | ||
| 北京兴筑房地产开发有限公司 | 联营企业 | 应收账款 | 43,158,277.89 | 43,004,824.89 | 153,453.00 | 项目合作款 | 经营性资金往来 | |||
| 福州中鼎投资有限公司 | 联营企业 | 应收账款 | 7,092,470.85 | 647,173.26 | 7,595,379.10 | 144,265.01 | 项目合作款 | 经营性资金往来 | ||
| 西藏致梦企业管理合伙企业（有限合伙） | 联营企业 | 应收账款 | 139,872.56 | 139,872.56 | 项目合作款 | 经营性资金往来 | ||||
| 佛山信鑫股权投资合伙企业（有限合伙） | 联营企业 | 应收账款 | 271,780.69 | 135,721.40 | 136,059.29 | 项目合作款 | 经营性资金往来 | |||
| 海门市鼎熹置业有限公司 | 联营企业 | 应收账款 | 129,000.00 | 129,000.00 | 项目合作款 | 经营性资金往来 | ||||
| 嘉兴长茂股权投资合伙企业（有限合伙） | 联营企业 | 应收账款 | 112,500.00 | 112,500.00 | 项目合作款 | 经营性资金往来 | ||||
| 北京首开保利仁泰置业有限公司 | 联营企业 | 应收账款 | 132,654.24 | 21,850.24 | 110,804.00 | 项目合作款 | 经营性资金往来 | |||
| 嘉兴长辰股权投资合伙企业（有限合伙） | 联营企业 | 应收账款 | 90,287.67 | 90,287.67 | 项目合作款 | 经营性资金往来 | ||||
| 粤保瑞私募股权投资基金 | 联营企业 | 应收账款 | 85,426.11 | 85,426.11 | 项目合作款 | 经营性资金往来 | ||||
| 佛山市禅城区正华置业有限公司 | 合营企业 | 应收账款 | 72,270.00 | 72,270.00 | 项目合作款 | 经营性资金往来 | ||||
| 青岛慧博置业有限公司 | 公司联营合营企业的子公司 | 应收账款 | 49,191,587.30 | 49,119,587.30 | 72,000.00 | 项目合作款 | 经营性资金往来 | |||
| 紫薇花园 | 合营企业 | 应收账款 | 52,745.00 | 52,745.00 | 项目合作款 | 经营性资金往来 | ||||
| 武汉泰达诚悦置业有限公司 | 联营企业 | 应收账款 | 1,620,254.96 | 1,574,154.96 | 46,100.00 | 项目合作款 | 经营性资金往来 | |||
| 广州绿嵘房地产开发有限公司 | 公司联营合营企业的子公司 | 应收账款 | 1,287,405.67 | 45,934.68 | 1,287,405.67 | 45,934.68 | 项目合作款 | 经营性资金往来 | ||
| 成都市保悦置业有限公司 | 合营企业 | 应收账款 | 760,926.00 | 1,833,840.48 | 2,557,006.48 | 37,760.00 | 项目合作款 | 经营性资金往来 | ||
| 信盈2号私募股权投资基金 | 联营企业 | 应收账款 | 36,720.00 | 36,720.00 | 项目合作款 | 经营性资金往来 | ||||
| 青岛中梁宏置业有限公司 | 联营企业 | 应收账款 | 466,309.20 | 442,809.20 | 23,500.00 | 项目合作款 | 经营性资金往来 | |||
| 西藏东轩企业管理合伙企业（有限合伙） | 联营企业 | 应收账款 | 49,906.90 | 28,355.50 | 21,551.40 | 项目合作款 | 经营性资金往来 | |||
| 无锡致弘置业有限公司 | 联营企业 | 应收账款 | 20,451.64 | 20,451.64 | 项目合作款 | 经营性资金往来 | ||||
| 佛山市骏隆房地产有限公司 | 合营企业 | 应收账款 | 16,800.00 | 16,800.00 | 项目合作款 | 经营性资金往来 | ||||
| 佛山顺德信保宁建股权投资合伙企业（有限合伙） | 联营企业 | 应收账款 | 15,585.33 | 15,585.33 | 项目合作款 | 经营性资金往来 |
17
| 其它关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联 关系 |
上市公司核算的 会计科目 |
2020年期初往来资金 余额 |
2020年度往来累计发生金 额（不含利息） |
2020年度往来资金的利 息（如有） |
2020年度偿还累计发 生金额 |
2020年期末往来资金 余 额 |
往来形成原因 | 往来性质 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 其他关联方及其附属企业 | 西藏永泉股权投资合伙企业（有限合伙） | 联营企业 | 应收账款 | 12,097.09 | 12,097.09 | 项目合作款 | 经营性资金往来 | |||
| 信苌结构化私募股权投资基金 | 联营企业 | 应收账款 | 6,000.00 | 6,000.00 | 项目合作款 | 经营性资金往来 | ||||
| 佛山粤保嘉股权投资合伙企业（有限合伙） | 联营企业 | 应收账款 | 5,506.88 | 0.07 | 5,506.95 | 项目合作款 | 经营性资金往来 | |||
| 西藏保利爱家房地产经纪有限公司 | 联营企业 | 应收账款 | 25,456.10 | 1,147,981.95 | 1,170,822.80 | 2,615.25 | 项目合作款 | 经营性资金往来 | ||
| 成都得道新联置业有限公司 | 联营企业 | 应收账款 | 286,545.88 | 650,479.45 | 937,025.33 | 项目合作款 | 经营性资金往来 | |||
| 成都富通置业有限公司 | 公司联营合营企业的子公司 | 应收账款 | 105,790.00 | 141,625.00 | 247,415.00 | 项目合作款 | 经营性资金往来 | |||
| 成都市金泽鑫悦房地产开发有限公司 | 合营企业 | 应收账款 | 25,867,654.78 | 58,877,429.28 | 84,745,084.06 | 项目合作款 | 经营性资金往来 | |||
| 佛山信保保嘉股权投资合伙企业（有限合伙） | 联营企业 | 应收账款 | 4,105,315.83 | 4,105,315.83 | 项目合作款 | 经营性资金往来 | ||||
| 佛山信保诚赐股权投资合伙企业（有限合伙） | 联营企业 | 应收账款 | 15,260,274.00 | 15,260,274.00 | 项目合作款 | 经营性资金往来 | ||||
| 佛山信保诚贤股权投资合伙企业（有限合伙） | 联营企业 | 应收账款 | 204,484.64 | 204,484.64 | 项目合作款 | 经营性资金往来 | ||||
| 佛山信保富翎股权投资合伙企业（有限合伙） | 联营企业 | 应收账款 | 3,250,900.06 | 3,250,900.06 | 项目合作款 | 经营性资金往来 | ||||
| 佛山信保信盛股权投资合伙企业（有限合伙） | 联营企业 | 应收账款 | 2,455,391.77 | 2,455,391.77 | 项目合作款 | 经营性资金往来 | ||||
| 佛山信保银泰股权投资合伙企业（有限合伙） | 联营企业 | 应收账款 | 4,113,314.40 | 4,113,314.40 | 项目合作款 | 经营性资金往来 | ||||
| 佛山信保智盈股权投资合伙企业（有限合伙） | 联营企业 | 应收账款 | 50,066.10 | 50,066.10 | 项目合作款 | 经营性资金往来 | ||||
| 福建金座置地有限公司 | 联营企业 | 应收账款 | 1,543,259.63 | 1,543,259.63 | 项目合作款 | 经营性资金往来 | ||||
| 广州碧臻房地产开发有限公司 | 公司联营合营企业的子公司 | 应收账款 | 1,309,664.45 | 871,877.38 | 2,181,541.83 | 项目合作款 | 经营性资金往来 | |||
| 广州穗海置业有限公司 | 联营企业 | 应收账款 | 2,426,753.60 | 2,426,753.60 | 项目合作款 | 经营性资金往来 | ||||
| 嘉兴长宏股权投资合伙企业（有限合伙） | 联营企业 | 应收账款 | 2,164,451.80 | 2,164,451.80 | 项目合作款 | 经营性资金往来 | ||||
| 拉萨东冠企业管理合伙企业（有限合伙） | 联营企业 | 应收账款 | 2,450,215.72 | 2,450,215.72 | 项目合作款 | 经营性资金往来 | ||||
| 莆田中辰房地产开发有限公司 | 联营企业 | 应收账款 | 453,869.00 | 377,513.08 | 831,382.08 | 项目合作款 | 经营性资金往来 | |||
| 莆田中乘房地产开发有限公司 | 联营企业 | 应收账款 | 532,000.00 | 15,929,435.05 | 16,461,435.05 | 项目合作款 | 经营性资金往来 | |||
| 四川府河华益置业有限公司 | 联营企业 | 应收账款 | 864,070.56 | 3,084,991.21 | 3,949,061.77 | 项目合作款 | 经营性资金往来 | |||
| 台州保宸置业有限公司 | 公司联营合营企业的子公司 | 应收账款 | 8,373,871.49 | 35,010,231.73 | 43,384,103.22 | 项目合作款 | 经营性资金往来 | |||
| 温州德信南湖置业有限公司 | 联营企业 | 应收账款 | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 | 项目合作款 | 经营性资金往来 | ||||
| 武汉保利金硚房地产开发有限公司 | 联营企业 | 应收账款 | 112,569.70 | 112,569.70 | 项目合作款 | 经营性资金往来 | ||||
| 西藏平禧企业管理合伙企业（有限合伙） | 联营企业 | 应收账款 | 424,615.36 | 424,615.36 | 项目合作款 | 经营性资金往来 | ||||
| 西藏麒耀企业管理合伙企业（有限合伙） | 联营企业 | 应收账款 | 700,000.00 | 700,000.00 | 项目合作款 | 经营性资金往来 | ||||
| 西藏盛邦企业管理合伙企业（有限合伙） | 联营企业 | 应收账款 | 2,500.00 | 2,500.00 | 项目合作款 | 经营性资金往来 | ||||
| 西藏拓越企业管理合伙企业（有限合伙） | 联营企业 | 应收账款 | 1,979,600.05 | 1,979,600.05 | 项目合作款 | 经营性资金往来 | ||||
| 西藏信保股权投资合伙企业（有限合伙） | 联营企业 | 应收账款 | 0.02 | 0.02 | 项目合作款 | 经营性资金往来 | ||||
| 西藏信昇股权投资合伙企业（有限合伙） | 联营企业 | 应收账款 | 52,739.74 | 52,739.74 | 项目合作款 | 经营性资金往来 | ||||
| 西藏信轩达企业管理合伙企业（有限合伙） | 联营企业 | 应收账款 | 2,339,726.03 | 2,339,726.03 | 项目合作款 | 经营性资金往来 | ||||
| 西藏瑜禧企业管理合伙企业（有限合伙） | 联营企业 | 应收账款 | 2,140.03 | 2,140.03 | 项目合作款 | 经营性资金往来 | ||||
| 西藏运禧企业管理合伙企业（有限合伙） | 联营企业 | 应收账款 | 3,322,871.23 | 3,322,871.23 | 项目合作款 | 经营性资金往来 | ||||
| 西藏政悦企业管理合伙企业（有限合伙） | 联营企业 | 应收账款 | 3,465,264.42 | 3,465,264.42 | 项目合作款 | 经营性资金往来 | ||||
| 信保（天津）股权投资基金合伙企业（有限合伙） | 联营企业 | 应收账款 | 2,734,854.79 | 2,734,854.79 | 项目合作款 | 经营性资金往来 | ||||
| 信保诚（天津）股权投资基金合伙企业（有限合伙） | 联营企业 | 应收账款 | 11,265,621.93 | 11,265,621.93 | 项目合作款 | 经营性资金往来 | ||||
| 信源一号私募股权投资基金 | 联营企业 | 应收账款 | 0.01 | 0.01 | 项目合作款 | 经营性资金往来 | ||||
| 总计 | 70,789,688,610.67 | 67,113,864,455.28 | 581,862,714.19 | 64,107,671,384.89 | 74,377,744,395.25 | |||||
| 法定代表人：宋广菊 | 主管会计工作的负责人：刘平 会计机构负责人： 周东利 |
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