POLY DEVELOPMENTS AND HOLDINGS GROUP CO., LTD. — Audit Report / Information 2015

Apr 14, 2016

保利房地产(集团)股份有限公司 控股股东及其他关联方占用资金情况的 专项审计说明

信会师报字[2016]第 723905号

保利房地产(集团)股份有限公司

控股股东及其他关联方占用资金情况

的专项审计说明

(2015年1月1日至2015年12月31日止)

	目录	页次
$-1$	专项审计说明	$1 - 2$
	非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表	1-6

$\sim$ 00 $\sim$

关于对保利房地产(集团)股份有限公司 控股股东及其他关联方占用资金情况 的专项审计说明

信会师报字[2016]第 723905号

保利房地产 (集团) 股份有限公司全体股东:

我们审计了后附的保利房地产(集团)股份有限公司(以下简称 "保利地产")2015年度非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况 汇总表(以下简称"汇总表")。该汇总表已由保利地产管理层按照监 管机构的有关规定编制以满足监管要求。

一、管理层对汇总表的责任

管理层负责按照中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监 督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公 司对外担保若干问题的通知》(证监发[2003]56号)及其他相关规定 编制汇总表以满足监管要求,并负责设计、执行和维护必要的内部控 制, 以使汇总表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对汇总表发表专项审计 意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中 国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则, 计划和执行审计工作以对汇总表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序, 以获取有关汇总表金额和披露的审 计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断, 包括对由于舞弊 或错误导致的汇总表重大错报风险的评估。在进行风险评估时, 注册 会计师考虑与汇总表编制相关的内部控制,以设计恰当的审计程序, 但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理 层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性,以及评价汇总表 的总体列报。

我们相信,我们获取的审计证据是充分、话当的,为发表专项审 计意见提供了基础。

三、专项审计意见

我们认为, 保利地产 2015 年度非经营性资金占用及其他关联方 资金往来情况汇总表的财务信息在所有重大方面按照监管机构的相 关规定编制以满足监管要求。

四、编制基础和本专项审计说明使用者、使用目的的限制

我们提醒汇总表使用者关注,汇总表是保利地产为满足中国证券 监督管理委员会等监管机构的要求而编制的。因此,汇总表可能不适 于其他用途。本专项审计说明仅供保利地产2015年年度报告披露之 目的,不得用作任何其他用途。本段内容不影响已发表的审计意见。

立信会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师: 祁涛

中国·上海

中国注册会计师: 邓艳明

二〇一六年四月十三日

保汇总表
股份有限公司2015年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况?
(集团) 保利房地产

编制单位	保利房地产(集团)股份有限公司								单位: 人民币元
非经营性资金占用	全古川方名称 沵	炭 上市公司的关联关 $\Gamma$ 占用方	同核算 的会计科目 上市公	2015年期初占用 资金余额	2015年度占用累计发 金额(不含利息 $\frac{1}{4}$	2015年度占用资金 的利息(如有)	2015年度偿还累计发生 金額	2015年期末占用资 お余瀬	占用形成原因	占用性质
										非经营性占用
现大股东及其附属企业										非经营性占用
计令
前大股东及其附属企业										非经营性占用 非经营性占用
小计
志
其他关联资金往来	资金住来方名称	往来方与上市公司的关系	司核算 的会计科目 上市公	2015年期初往来 资金余额	2015年度往来累计发 生金额 (不含利息)	2015年度往来资金 的利息(如有)	2015年度偿还累计发生 金额	2015年期末往来资 金余额	往来形成原因	住来性质
										经营性往来
大股东及其附属企业										经营性往来
上市公司的子公司及其附 ————————————————————————————————————										非经营性往来
										非经营性往来
										非经营性往来
关联自然人										非经营性往来
	北京昭泰房地产开发有限公司	本公司全资子公司北京保利营房地产 开发有限公司的合营企业	收款 其他应		3,379,000,000,00			3,379,000,000.00	项目合作款	非经营性往来
	信保 (天律) 股权投资基金合 伙企业 (有限合伙)	本公司控股子公司信保(天津)股权投 资基金管理有限公司的联营企业	收款 其他应	593,046,486.17	1,169,194,071,25			1,762,240,557.42	项目合作款	非经营性往来
	信保(天津)股权投资基金管 理有限公司	本公司从2015年12月1日开始纳入合并 范围	收款 其他应	495,998,155.00			495,998,155.00		项目合作款	非经营性往来
	北京屹泰房地产开发有限公司	木公司全资子公司北京保利兴房地产 开发有限公司的合营企业	收款 其他应	1,665,000,000.00		108,396,834.77	147,903,165,23	1,517,096,834,77	项目合作款	非经营性往来
	广州中耀实业投资有限公司	本公司全资子公司广东保利房地产开 发布限公司的合营企业	收款 其他应	1,339,152,39673	57,879,724.26			1,397,032,120,99	项目合作款	非经营性往来
	上海启贤置业有限公司	本公司控股子公司上海友登实业有限 公司的联营企业	收款 其他应		1,308,000,000.00			1,308,000,000.00	项目合作款	非经营性往来
	杭州安泽房地产开发有限公司	本公司全资子公司深圳市安锦投资管 理有限公司的联营企业	收款 其他应		1,120,814,836.01	63,063,193.83		1,120,814,836.01	日合作政 项	非经营性往来
	北京知泰房地产开发有限公司	本公司全资子公司北京保利营房地产 开发有限公司的联营企业	收款 其他应		835,550,000.00			835,550,000,00	项目合作款	非经营性往来
	广州市保瑞房地产开发有限公 $\overline{\Xi}$	本公司全资子公司广东保利房地产开 发有限公司的联营企业	收款 其他应		744.191,400 00			744, 191, 400,00	项目合作款	非经营性往来
	佛山市顺德区万科房地产有限 公司	本公司控股子公司佛山市保兴达房地 产有限公司的合营企业	其他应收款	882,654,897 55			210,915,000 00	671,739,897.55	项目合作款	非经营性往来
	佛山顺德万嘉股权投资合伙企 业(有限合伙)	本公司控股子公司信保(天津)股权投 资基金管理有限公司的联营企业	其他应收款		617,568,673 23			617,568,673.23	项目合作款	非经营性往来

附件

保利房地产 编制单位	面 股份有限公 集团) Ψ								单位:	人民币元
非经营性资金占用	资金占用方名称	帐 占用方与上市公司的关联关	司核算 的会计科目 上市公	2015年期初占用 资金余额	2015年度占用累计发 生金额(不含利息)	2015年度占用资金 (如有) 的利息	2015年度偿还累计发生 金额	2015年期末占用资 金余额	占用形成原因	占用性质
	佛山信保东信殷权投资令伙企 业(有限合伙)	水公司控股子公司信保(天津)股权投 资基金管理有限公司的联营企业	其他应收款		539,000,000 00			539,000,000 00	项目合作款	非经营性往来
	福州中鼎投资有限公司	本公司控股子公司广州金地房地产听 发有限公司的联营企业	其他应收款		467, 482, 589 40			467,482.589 40	项目合作款	非经营性往来
	东莞市万宏房地产有限公司	本公司全资子公司广州市思泰房地产 开发有限公司的联营企业	收款 其他应	675,281,16400			675,281,164,00		项目合作款	非经营性往来
	佛山信雅房地产有限公司	木公司全资子公司保利华南房地产有 限公司的联营企业	其他应收款		427,070,295.00			427,070,295 00	项目合作款	非经营性往来
	武汉清能意盛置业有限公司	本公司全资子公司武汉林海房地产开 发有限公司的合营企业	其他应收款	404,900,466,67		11,911,253.42	127,989,213.25	276,911,253.42	项目合作款	非经营性往来
	天津鑫和隆晶置业有限公司	本公司合营企业天津盛世鑫和買业有 限公司的全资子公司	收款 其他应	345,015,088 40			75,015,088.40	270,000,000 00	项目合作款	非经营性往来
	Πī 东莞市和越投资有限公	本公司全资子公司广东保利房地产开 发有限公司的联营企业	收救 其他应	286,834,450,50			286,834,450.50		项目合作款	非经营性往来
	佛山信保东利股权投资合伙企 业(有限合伙)	本公司控股子公司信保(天津)股权投 资基金管理有限公司的联营企业	收款 其他应		237,499,844,00			237,499,844.00	项目合作款	非经营性往来
	沸山信保鑫蓉股权投资合伙企 业(有限合伙)	本公司控股子公司信保(天津)股权投 资基金管理有限公司的联营企业	收款 其他应		224,227,603.04			224,227,603 04	项目合作款	非经营性往来
	信保高雅(天津)股权投资基 金合伙企业(有限合伙)	本公司控股子公司信保(天津)股权投 资基金管理有限公司的联营企业	收款 其他应		220,693,436.72			220,693,436.72	项目合作款	非经营性往来
	田中辰房地,"开发有限公司 拦	厾 底 本公司全资子公司保利(福建) 产投资有限公司的联营企业	收款 其他应	207,071,619.50			207,071,619.50		项目合作款	非经营性往来
	佛山信保东宏股权投资合伙企 业(有限合伙)	本公司控股子公司信保(天津)股权投 经基金管理有限公司的联营企业	夜嫁 其他应		96,000,000.00			196,000,000,00	项目合作款	非经营性往来
	洛阳利业房地产开发有限公司	本公司全资子公司郑州保利房地产开 发有限公司的联营企业	其他应收款	265,807,841 53			73,500,937.52	192,306,904.01	项目合作款	非经营性往来
	佛山信保博雅股权投资合伙企 业(有限合伙)	本公司控股子公司信保(天津)股权投 资基金管理有限公司的联营企业	收款 其他应		181,273,387.48			181,273,387,48	项目合作款	非经营性往来
	广州保奥房地产开发有限公司	本公司全资子公司广东保利房地产开 发有限公司的合营企业	夜域 其他应	157,428,46860	9,336,920.94			166,765,389.54	政団合作教	非经营性往来
	成都市保利金蓉房地产开发有 限公司	实业 (成都) 本公司全资子公司保利 有限公司的合营企业	收款 其他应		164,864,851,44			[64,864,851.44]	项目合作款	非经营性往来
	广州宏嘉房地产开发有限公司	本公司全资子公司广东保利房地产开 发有限公司的联营企业	收款 其他应		164,621,625.00			(64,621,625.00	项目合作款	非经营性往来
	佛山鸿雅股权投资合伙企业 (有限合伙)	木公司控股子公司信保(天津)股权投 资基金管理有限公司的联营企业	收款 其他应		129,888,456.43			129,888,456 43	合作款 $\mathbb{H}$ 尽	非经营性往来
	抗州金睦房地产开发有限公司	本公司全资子公司杭州标凡投资普理 有限公司的联营企业	其他应收款	129,303,062.00				129,303,062.00	项目合作款	非经营性往来

保利房地产 编制单位	股份有限公司 (集团)								$\prec$ 单位:	民币元
非经营性资金占用	资金占用方名称	炭 与上市公司的关联关 占用方	司核算 的会计科目 上市公	2015年期初占用 资金余额	2015年度占用累计发 生金额(不含利息)	2015年度占用资金 的利息(如有)	2015年度偿还累计发生 金额	2015年期末占用资 金余额	占用形成原因	占用性质
	佛山顺德信保宁泰股权投资合 伙企业(有限合伙)	本公司拉股子公司信保(天津)股权投 资基金管理有限公司的联营企业	其他应收款		100,633,926.53			100,633,92653	项目合作款	非经营性往来
	州宏轩房地产开发有限公司	本公司全资子公司广东保利房地产开 发有课公司的联营企业	其他应收款		94,232,292.00			94,232,292.00	项目合作款	非经营性往来
	三亚中铁保丰置业有限公司	房地 本公司全资子公司保利 (三亚) 产开发有限公司的合营企业	其他应收款	129,416,074.02		13.921.852.22	42,951,363.28	86,464,710.74	项目合作款	非经营性往来
	佛山信保佳菩胶权投资合伙企 业(有限合伙)	本公司控股子公司信保(天津)股权投 资基金管理有限公司的联营企业	收款 其他应		78,000,000,00			78,000,000.00	项目合作款	非经营性往来
	深圳信保建弘股权投资基金合 火企业(有限合伙)	本公司控股子公司信保(天津)股权投 资基金管理有限公司的联营企业	收款 其他应		66,397,729,35			66,397,729,35	项目合作款	非经营性往来
	佛山信保佳吴股权投资合伙企 业(有限合伙)	本公司控股子公司信保(天津)股权投 资基金管理有限公司的联营企业	收款 其他应		49,599,405.00			49,599,405.00	目合作款 項	非经营性往来
	州越鸿房地产开发有限公司	本公司全资子公司广东保利房地产开 发有限公司的合营企业	收款 其他应	47,689,95174			47,689,951.74		项目合作款	非经营性往来
	佛山鸿雅股权投资合伙企业 (有限合伙)	本公司控股子公司信保(天津)股权投 资基金管理有限公司的联营企业	收款 其他应		34,491,282.41			34,491,282.41	项目合作款	非经营性往来
	佛山信保鑫汇股权投资合伙企 业(有限合伙)	本公司控股子公司信保(天津)股权投 资基金管理有限公司的联营企业	夜嫁 其他应		33,844,567.33			33,844,567.33	项目合作款	非经营性往来
	同 南京学尚置业有限公	本公司控股子公司江苏保利宁远房地 产开发有限公司的合营企业	其他应收款	94,170,930.40			63,302,853.44	30,868,07696	合作款 $\overline{\text{m}}$ 項	非经营性往来
	河南天之东置业有限公司	本公司全资子公司郑州保利房地产开 发有限公司的合营企业	其他应收款	217,099,32070			188,407,520.70	28,691,800.00	合作款 原	非经营性往来
	西藏信保股权投资合伙企业 (有限合伙)	本公司控股子公司信保(天津)股权投 资基金管理有限公司的联营企业	收款 其他应		23,498,204 30			23,498,204 30	项目合作款	非经营性往来
	天津盛世鑫和置业有限公司	本公司全资子公司天津保利香桃房地 产开发有限公司的合营企业	收款 其他应		14,846,512.09			14,846,51209	项目合作款	非经营性往来
	佛山信保中鸿股权投资合伙企 业 (有限合伙)	本公司控股子公司信保(天津)股权投 资基金管理有限公司的联营企业	收款 其他应		14,741,410.70			14,741,41070	项目合作款	非经营性往来
	佛山信保富翎股权投资合伙企 臺 (有限合伙)	本公司控股子公司信保(天津)股权投 资基金管理有限公司的联营企业	其他应收款		14,718,988.95			14,718,988.95	日合作款 項	非经营性往来
	偏保弘康(天津)股权投资基 金合伙企业(有限合伙)	本公司控股子公司信保(天津)股权投 资基金管理有限公司的联营企业	其他应收款		10,104,955,00			10,104,955.00	目台作穀 耍	非经营性往来
	信保弘盛(天津)股权投资基 金合伙企业(有限合伙)	本公司挖戰子公司信保(天津)股权投 资基金管理有限公司的联营企业	其他应收款		8,095,000,00			8,095,000.00	项目合作款	非经营性往来
	佛山信保晨推股权投资合伙企 业 (有限合伙)	本公司控股子公司信保(天津)股权投 资基金管理有限公司的联营企业	其他应收款	8,000,000.00			8,000,000.00		项目合作款	非经营性往来
	佛山信保保嘉股权投资合伙企 业(有限合伙)	本公司控股子公司信保(天津)股权投 资基金管理有限公司的联营企业	其他应收款		6,762,41573			6,762,415 73	项目合作款	非经营性往来

$\overline{\mathcal{O}}$

保利房地产 编制单位	股份有限公司 (集团)								单位:	人民币元
非经营性资金占用	资金占用方名称	占用方与上市公司的关联关系	上市公司核算 的会计科目 的会计	2015年期初占用 资金余额	2015年度占用累计发 生金额(不含利息)	2015年度占用资金 的利息(如有)	2015年度偿还累计发生 金額	2015年期末占用资 金余额	占用形成原因	占用性质
	佛山信保智盈殷权投资合伙企 业(有限合伙)	本公司控股子公司信保(天津)股权投 资基金管理有限公司的联营企业	其他应收款		6,352,155 14			6,352,155.14	项目合作款	非经营性往来
其他关联方及其附属企业	信保诚(天津)股权投资基金 查 伙企业(有限令伙)	本公司控股于公司信保(天津)股权投 戰基金管理有限公司的联普企业	其他应收款		6,255,598.00			6,255,598.00	项目合作款	非经营性往来
	信保弘耀(天沣)股权投资基 金合伙企业(有限合伙)	本公司控股子公司信保(天津)股权投 资基金管理有限公司的联营企业	其他应收款		4,300,000.00			4,300,000,00	项目合作款	非经营性往来
	佛山信保思雅股权投资合伙企 业(有限合伙)	本公司控股子公司信保(天津)股权投 资基金管理有限公司的联营企业	其他应收款		1,059,487,72			1,059,487.72	项目合作款	非经营性往来
	佛山相商珑原房地产有限公司	本会司全资子公司佛山市顺德区保利 房地产有限公司的合营企业	其他应收款		248,988.98			248,988,98	项目合作款	非经营性往来
	佛山信保光晟股权投资合伙企 业(有限合伙)	本公司控股子公司信保(天津)股权投 资基金管理有限公司的联营企业	收救 其他应		93,77800			93,778.00	项目合作款	非经营性往来
	佛山信保诚贤股权投资合伙企 业(有限合伙)	本公司控股子公司信保(天津)股权投 资基金管理有限公司的联营企业	其他应收款		55,000,00			55,000.00	项目合作款	非经营性往来
	佛山信保葆华股权投资合伙企 业(有限令伙)	本公司控股子公司信保(天津)股权投 资基金管理有限公司的联营企业	其他应收款		50,80900			50,809.00	项目合作款	非经营性往来
	佛山顺德信保宁建股权投资合 获金业 (有限合伙)	本公司控股子公司信保(天津)股权投 资基金管理有限公司的联营企业	其他应收款		46,261.47			46,261.47	项目合作款	非经营性往来
	佛山信保诚赐股权投资合伙企 业(有限合伙)	本公司控股子公司信保(天津)股权投 资基金管理有限公司的联营企业	收款 其他应		5,687.50			5,687.50	项目合作款	非经营性往来
	佛山信保诚韬股权投资合伙企 业(有限合伙)	本公司控股子公司信保(天津)股权投 资基金管理有限公司的联营企业	收救 其他应		5,000 00			5,000.00	项目合作款	非经营性往来
	佛山信保佳答股权投资合伙企 业(有限合伙)	本公司控股子公司信保(天津)股权投 资基金管理有限公司的联营企业	收救 其他应		3,820 50			3,820 50	项目合作款	非经营性往来
	嘉兴华灿股权投资基金合伙企 业(有限合伙)	本公司控股子公司信保(天津)股权投 资基金管理有限公司的联营企业	收款 其他应		3,379.46			3,379.46	项目合作款	非经营性往来
	佛山信保通兴股权投资合伙企 业(有限合伙)	本公司控股子公司信保(天津)股权投 紧基金管理有限公司的联营企业	其他应收款		2,125.00			2,125.00	项目合作款	非经营性往来
	佛山信保凯隆股权投资合伙企 业(有限令伙)	本公司控股子公司信保(天津)股权投 资基金管理有限公司的联营企业	收款 其他应		1,445.00			1,445.00	合作款 $\overline{\text{III}}$ 项	非经营性往来
	佛山信保淳雅股权投资合伙企 业(有限合伙)	本公司控股子公司信保(天津)股权投 资基金管理有限公司的联营企业	我娘 其他应		1,131,00			1,131.00	项目合作款	非经营性往来
	珠海和乐教育有限公司	本公司全资予公司保利(微琴)创新 产业投资管理有限公司、保利物业管 理有限公司的联营企业	收救 其他应			700		700	项目合作款	非经营性往来
	嘉兴同达股权投资基金合伙企 业(有限合伙)	本公司控股子公司信保(天津)股权投 资基金管理有限公司的联营企业	其他应收款			670		670	项目合作款	非经营性往来
	嘉兴信保铭润股权投资基金合 快金业(有限合伙)	本公司控股子公司信保(天津)股权投 最基金管 理有限公司的联营企业	其他应收获			670		570	项目合作款	非经营性往来

$\overline{a}$

保利房地产 编制单位:	股份有限公司 (集团)								单位:	人民币元
非经营性资金占用	资金占用方名称	司的关联关系 与上市公 占用方!	司核算 的会计科目 上市公	2015年期初占用 资金余额	2015年度占用累计发 生金额 (不含利息)	2015年度占用资金 的利息(如有)	2015年度偿还累计发生 金額	2015年期末占用资 金余额	占用形成原因	占用性质
	佛山凯悦股权投资合伙企业 (有限音伙)	本公司拉股千公司信保(天津)股权投 资基金管理有限公司的联营企业	民他应收款		609			609	项目合作款	非经营性往来
	嘉兴德业股权投资基金合伙企 业(有限合伙)	木公司控股子公司信保(天津)股权投 资据金管理有限公司的联营企业	其他应收款		550			550	项目合作款	非经营性往来
	嘉兴信保惠悦股权投资合伙企 业(有限合伙)	木公司拉股子公司信保(天津)股权投 资基金管理有限公司的联营企业	其他应收款		550			550	项目合作款	非经营性往来
	佛山信保康居股权投资中心 (有限合伙)	本公司控股子公司信保(天津)股权投 资基金管理有限公司的联营企业	其他应收款		420			420	项目合作款	非经营性往来
	佛山信保光晟股权投资合伙企 业(有限合伙)	本公司控股子公司信保(天津)股权投 资基金管理有限公司的联营企业	裻 应收账		30,769,438,38			30,769,438.38	台作款 $\Box$ 项	经营性往来
	佛山信保诚贤股权投资合伙企 业(有限合伙)	本公司控股子公司信保(天津)股权投 资基金管理有限公司的联营企业	珳 应收账		15,260,274.00			15,260,274.00	台作款 原	经营性往来
	佛山信保中港股权投资合伙企 业(有限合伙)	本公司控股子公司信保(天津)股权投 资基金管理有限公司的联营企业	裻 应收账		14,980,821,94			14,980,821.94	项目合作款	经营性往来
	西藏信保股权投资合伙企业 (有限合伙)	本公司控股子公司信保(天津)股权投 资基金管理有限公司的联营企业	燊 应收账		14,950,835.62			14,950,835,62	项目合作款	经营性往来
	佛山信保诚韬股权投资合伙企 业(有限合伙)	本公司控股子公司信保(天津)股权投 资基金管理有限公司的联营企业	核 应收账		7,889,841 10			7,889,841.10	项目合作款	经营性往来
	佛山信保道兴股权投资合伙企 业(有限合伙)	本公司控股子公司信保(天津)股权投 资基金管理有限公司的联营企业	柽 应收账		7,094,212.32			7,094,212.32	项目合作款	经营性往来
	佛山信保诚赐股权投资合伙企 业(有限合伙)	木公司控股子公司信保(天津)股权投 资基金管理有限公司的联营企业	彣 应收账		5,567,473.96			5,567,473.96	项目合作款	经营性往来
	信保诚(天津)股权投资基金 合伙企业(有限合伙)	本公司控股子公司信保(天津)股权投 资基金管理有限公司的联营企业	彣 应收账		4,510,273.98			4,510,273.98	项目合作款	经营性往来
	佛山信保中鸿股权投资合伙企 业(有限合伙)	本公司控股子公司信保(天津)股权投 资基金管理有限公司的联营企业	獒 应收账		3,072,31441			3,072,31441	项目合作款	经营性往来
	佛山信保富翎股权投资合伙企 业(有限合伙)	本公司控股子公司信保(天津)股权投 资基金管理有限公司的联营企业	轻 应收账		3,066,31580			3,066,31580	项目合作款	经营性往来
	佛山信保保嘉股权投资合伙企 业(有限合伙)	本公司控股子公司信保(天津)股权投 资基金管理有限公司的联营企业	裻 应收账		2,392,264.40			2,392,264 40	项目合作款	经营性住来
	佛山信保智盈股权投资合伙企 业(有限合伙)	本公司控股子公司信保(天津)股权投 资基金管理有限公司的联营企业	核 应收账		2,243,900,05			2,243,900.05	目合作款 运	经营性往来
	佛山顺德万嘉股权投资合伙企 业 (有限合伙)	本公司控股子公司信保(天津)股权投 资基金管理有限公司的联营企业	应收账款		2,064,668 50			2,064,668.50	目合作款 项	经营性往来
	佛山信保淳雅股权投资合伙企 业(有限合伙)	本公司控股子公司信保(天津)股权投 资基金管理有限公司的联营企业	应收账款		1,930,882.20			1,930,882 20	目合作款 项	经营性往来
	佛山信保信盛股权投资合伙企 业(有限合伙)	本公司控股子公司信保(天津)股权投 资基金管理有限公司的联营企业	应收账款		1,638,854.81			1,638,85481	项目合作款	经营性往来

$\overline{\mathfrak{g}}$

保护标准者(集团)股待在服分配 编制单位:

保利房地产 制单位:	股份有限公司 (集团)								单位:	人民币元
非经营性资金占用	资金占用方名称	占用方与上市公司的关联关系	同核算 十科目 上市公 的会计	2015年期初占用 资金余额	2015年度占用累计发 生金额(不含利息)	2015年度占用资金 的利息(如有)	2015年度偿还累计发生 金额	2015年期末占用资 金余额	占用形成原因	占用性质
	佛山信保通德股权投资合伙企 亚(有限合伙)	本公司控股子公司信保(天津)股权投 资基金管理有限公司的联营企业	衫 应收账		1.527,452.11			1,527,452,11	项目合作款	经营性往来
	佛山信保通盈股权投资合伙企 业(有限合伙)	本公司控股子公司信保(元律)股权投 资基金管理有限公司的联营企业	訸 应收账		1,527,452 11			Ξ 1,527,452	项目合作款	经营性往来
	佛山信保银泰股权投资合伙企 业(有限合伙)	本公司控股子公司信保(天津)股权投 资基金管理有限公司的联营企业	磬 应收账		1,471.391.80			1,471,391.80	项目合作款	经营性往来
	佛山信保佳吴殷权投资合伙企 业(有限合伙)	本公司控股子公司信保(天津)股权投 资基金管理有限公司的联营企业	該 应收账		513,842.37			513,842.37	项目合作款	经营性往来
	佛山信保龕蓉股权投资合伙企 业(有限合伙)	本公司控股子公司信保(天津)股权投 资基金管理有限公司的联营企业	奬 应收账		269,680 09			269,680,09	项目合作款	经营性往来
	信保弘康(天津)股权投资基 金合伙企业(有限合伙)	本公司控股子公司信保(天津)股权投 资基金管理有限公司的联营企业	核 应收账		200,000,21			200,00021	项目合作款	经营性往来
	信保弘盛(天津)股权投资基 佥合伙企业(有限合伙)	本公司控股子公司信保(天津)股权投 资基金管理有限公司的联营企业	琰 应收账		200,000.00			200,000.00	项目合作款	经营性往来
	股权投资基 信保弘耀 (天津) 股权お 金合伙企业 (有限合伙)	本公司控股子公司信保(天津)股权投 资基金管理有限公司的联营企业	珳 应收账		200,000.00			200,000.00	项目合作款	经营性往来
	佛山顺德信保宁建股权投资合 伙企业(有限合伙)	本公司控股子公司信保(天津)股权投 资基金管理有限公司的联营企业	獎 应收账		183,493.15			183,493.15	项目合作款	经营性往来
	嘉兴信保铭润股权投资基金合 伙企业(有限合伙)	本公司控股子公司信保(天津)股权投 资基金管理有限公司的联营企业	橋 应收账		58,904.13			158,904.13	项目合作款	经营性往来
	嘉兴信保惠悦股权投资合伙企 业(有限合伙)	本公司控股子公司信保(天津)股权投 资基金管理有限公司的联营企业	彣 应收账		34,405.48			34,405.48	日合作款 项	经营性往来
	嘉兴德运股权投资基金合伙企 业(有限合伙)	本公司控股子公司信保(天津)股权投 资基金管理有限公司的联营企业	穏 应收账		27,397 27			27,397 27	项目合作款	经营性往来
	佛山信保东利股权投资合伙企 业(有限合伙)	本公司控股子公司信保(天津)股权投 资基金管理有限公司的联营企业	应收账款		24,904.16			24,904.16	项目合作款	经营性往来
	佛山信保东宏股权投资合伙企 业(有限合伙)	本公司控股子公司信保(天津)股权投 资基金管理有限公司的联营企业	应收账款		16,602.69			16,602.69	项目合作款	经营性往来
总计				7,943,870,373.51	12,886,401,136.40	197,293,134.24	2,650,860,482.56	18,179,411,027.35

会计机构负责人: 周东利

主管会计工作负责人: 朱铭新

宋广菊 企业法定代表人: $\circ$