POLY DEVELOPMENTS AND HOLDINGS GROUP CO., LTD. — Audit Report / Information 2010

Feb 28, 2011

控股股东及其他关联方占用资金情况

审 核 报 告

大信专审字[2011]第1-0306 号

保利房地产（集团）股份有限公司全体股东：

我们接受委托，在审计了保利房地产（集团）股份有限公司（以下简称“贵公司”）2010 年12 月31 日的合并资产负债表和资产负债表、2010 年度的合并利润表和利润表、2010 年 度的合并股东权益变动表和股东权益变动表、2010 年度的合并现金流量表和现金流量表，以 及财务报表附注（以下简称“财务报表”）的基础上，对后附的《保利房地产（集团）股份有 限公司2010 年度控股股东及其他关联方占用资金情况汇总表》（以下简称“汇总表”）进行了 审核。

按照中国证券监督管理委员会及国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与 关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知（证监发[2003]56 号文）》的规定，编制 和对外披露汇总表，确保其真实、合法、完整是贵公司管理层的责任。

我们责任是在实施审核程序的基础上对汇总表发表审核意见。我们按照中国注册会计师 审计准则的规定执行了审核工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计 划和实施审核工作以对汇总表是否不存在重大错报获取合理保证。在审核过程中，我们结合 贵公司的实际情况，实施了核查会计记录，重新计算相关项目金额等我们认为必要的程序。 我们相信，我们的审核工作为发表审核意见提供了合理的基础。

我们认为，后附的汇总表所载资料与我们审计贵公司2010 年度财务报表时所复核的会计 资料和经审计的财务报表的相关内容，在所有重大方面没有发现重大不一致之处。

为了更好地理解贵公司2010 年度与控股股东及其他关联方占用的资金情况，后附的汇总 表应当与已审计的财务报表一并阅读。

需要说明的是，本专项审核报告仅供贵公司为2010 年度年报披露之目的使用，不得用作 其他任何目的。

大信会计师事务有限公司 中国注册会计师：赵斌

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二○一一年二月二十五日

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2010 年度控股股东及其他关联方占用资金情况汇总表

编制单位：保利房地产（集团）股份有限公司 单位：人民币万元

非经营性资金占 用	资金占用方名 称	占用方与上市公司的关联 关系	上市公司 核算的会计 科目	2010 年期 初占用资 金余额	2010年度占用 累计发生金额 （不含利息）	2010 年 度占用 资金的 利息 （如有）	2010 年度 偿还累计 发生金额	2010 年期 末占用资 金余额	占用形成 原因	占用性 质
	无
其它关联资金往 来	资金往来方名 称	占用方与上市公司的关联 关系	上市公司 核算的会计 科目	2010 年期 初占用资 金余额	2010年度占用 累计发生金额 （不含利息）	2010 年 度占用 资金的 利息 （如有）	2010 年度 偿还累计 发生金额	2010 年期 末占用资 金余额	往来形成 原因	往来性 质
大股东及其附属 企业	无
上市公司的子公 司及其附属企业	无
关联自然人及其 控制的法人	无
其他关联人及其 附属企业	1.天津盛世鑫 和置业有限公 司	本公司全资子公司保利 (天津)房地产开发有限公 司的合营企业	其他应收款	195,770.79			17,676.52	178,094.27	项目合作 款	经营性 资金
	2.福州中鼎投 资有限公司	本公司全资子公司广州金 地房地产开发有限公司的 联营企业	其他应收款		66,800.00			66,800.00	项目合作 款	经营性 资金
	3.长春万科溪 之谷房地产开 发有限公司	本公司全资子公司保利 （长春）恒富房地产开发 有限公司的合营企业	其他应收款		32,071.36			32,071.36	项目合作 款	经营性 资金
	4.福建中联盛 房地产开发有 限公司	本公司全资子公司广州金 地房地产开发有限公司的 合营企业	其他应收款		25,305.00			25,305.00	项目合作 款	经营性 资金
小计				195,770.79	124,176.36		17,676.52	302,270.63
合计				195,770.79	124,176.36		17,676.52	302,270.63

法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：

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