POLY DEVELOPMENTS AND HOLDINGS GROUP CO., LTD. — Audit Report / Information 2006

Feb 12, 2007

关于保利房地产(集团)股份有限公司

控股股东及其关联方占用资金的情况专项说明

深华（2007）专审字028 号

中国证监会广州证券监督管理局、上海证券交易所：

我们接受委托，依据《中国注册会计师审计准则》审计了保利房地产(集团)股 份有限公司（以下简称“贵公司”）的财务报表，包括2006 年12 月31 日的公司及 合并资产负债表，2006 年度的公司及合并利润及利润分配表，2006 年度的公司及 合并现金流量表以及财务报表附注，并于2007 年2 月9 日签发了深华（2007）股 审字008 号无保留意见的审计报告。

根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若 干问题的通知》(证监发［2003］56 号)要求，贵公司编制了列示于本说明附件所附 的截至2006 年12 月31 日止控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表（以下简 称“汇总表”）。

如实编制和对外披露该汇总表并确保其真实性、合法性及完整性是 贵公司的 责任。我们对汇总表所载资料与我所审计 贵公司截至2006 年12 月31 日止年度财 务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重 大方面没有发现不一致。除了对 贵公司实施截至2006 年12 月31 日止年度财务报 表审计中所执行的对关联方交易有关的审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执 行额外的审计程序。

本专项意见是本所根据中国证监会及其派出机构的要求出具的，不得用作其他 用途。由于使用不当所造成的后果，与执行本业务的注册会计师和会计师事务所无 关。

1

附件：保利房地产(集团)股份有限公司控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表

深圳大华天诚会计师事务所 中国注册会计师

中国 深圳 中国注册会计师

2007 年2 月9 日

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附件一

保利房地产(集团)股份有限公司2006年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表

单位：万元

										单位：万元
资金占用方类别	资金占用方名称	占用方与上市公司的关联关系	上市公司核算的会计科目	2006年期初占用资金余额	2006年度占用累计发生金额（不含占用资金利息）	2006年度占用资金的利息	2006年度偿还累计发生金额	2006年期末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
控股股东、实际控制人及其附属企业	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
小计	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
上市公司的子公司及其附属企业	－	－	－	－	－	－	－	－	－	非经营性占用
	－	－	－	－	－	－	－	－	－	非经营性占用
	－	－	－	－	－	－	－	－	－	非经营性占用
小计	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
关联自然人及其控制的法人	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
小计	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
其他关联人及其附属企业	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
小计	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
总计	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－

公司法定代表人：李彬海 主管会计工作负责人：宋广菊 会计机构负责人：谭艳

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