POLY DEVELOPMENTS AND HOLDINGS GROUP CO., LTD. - Annual Report 2023

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二、财务报表的编制基础

（一）编制基础

本财务报表以公司持续经营假设为基础，根据实际发生的交易事项，按照企业会计准则的有关规定，并基于以下所述重要会计政策、会计估计进行编制。

（二）持续经营

公司自本报告期末至少 12 个月内具备持续经营能力，无影响持续经营能力的重大事项。

三、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：以下披露内容已涵盖了本公司根据实际生产经营特点制定的具体会计政策和会计估计。详见本附注“三、（十一）存货”、“三、（二十九）收入”。

（一）遵循企业会计准则的声明

本公司基于上述编制基础编制的财务报表符合财政部已颁布的最新企业会计准则及其应用指南、解释以及其他相关规定（统称“企业会计准则”）的要求，真实完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

纳入合并范围内的境外子公司根据实际发生的交易和事项，按照国际会计准则委员会颁布的《国际会计准则》编制财务报表。本财务报表的编制未对纳入合并范围的境外子公司的财务报表按照财政部颁布的《企业会计准则》进行调整。

此外，本财务报告编制参照了证监会发布的《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定》（2014 年修订）以及《关于上市公司执行新企业会计准则有关事项的通知》（会计部函〔2018〕453 号）的列报和披露要求。

（二）会计期间和经营周期

本公司的会计年度从公历 1 月 1 日至 12 月 31 日止。

（三）记账本位币

本公司采用人民币作为记账本位币。

（四）计量属性在本期发生变化的报表项目及其本期采用的计量属性

本公司采用的计量属性包括历史成本、重置成本、可变现净值、现值和公允价值。

（五）企业合并

1.同一控制下企业合并的会计处理方法

本公司在一次交易取得或通过多次交易分步实现同一控制下企业合并，企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。本公司取得

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的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

2.非同一控制下企业合并的会计处理方法

本公司在购买日对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；如果合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。

通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并，应按以下顺序处理：

（1）调整长期股权投资初始投资成本。购买日之前持有股权采用权益法核算的，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益、其他所有者权益变动的，转为购买日所属当期收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动以及持有的其他权益工具投资公允价值变动而产生的其他综合收益除外。

（2）确认商誉（或计入当期损益的金额）。将第一步调整后长期股权投资初始投资成本与购买日应享有子公司可辨认净资产公允价值份额比较，前者大于后者，差额确认为商誉；前者小于后者，差额计入当期损益。

通过多次交易分步处置股权至丧失对子公司控制权的情形

（1）判断分步处置股权至丧失对子公司控制权过程中的各项交易是否属于“一揽子交易”
的原则

处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：

1）这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；

2）这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
3）一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
4）一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

（2）分步处置股权至丧失对子公司控制权过程中的各项交易属于“一揽子交易”的会计处理方法

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，应当将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中应当确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

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在合并财务报表中，对于剩余股权，应当按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原子公司股权投资相关的其他综合收益，应当在丧失控制权时转为当期投资收益或留存收益。

（3）分步处置股权至丧失对子公司控制权过程中的各项交易不属于“一揽子交易”的会计处理方法

处置对子公司的投资未丧失控制权的，合并财务报表中处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额计入资本公积（资本溢价或股本溢价），资本溢价不足冲减的，应当调整留存收益。

处置对子公司的投资丧失控制权的，在合并财务报表中，对于剩余股权，应当按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，应当在丧失控制权时转为当期投资收益或留存收益。

（六）合并财务报表的编制方法

合并财务报表以母公司及其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，由本公司按照《企业会计准则第 33 号——合并财务报表》编制。

1.合并范围

合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，合并范围包括本公司及全部子公司。

2.合并程序

本公司以自身和各子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，编制合并财务报表。本公司编制合并财务报表，将整个企业集团视为一个会计主体，依据相关企业会计准则的确认、计量和列报要求，按照统一的会计政策，反映本企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。

所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致，如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。对于同一控制下企业合并取得的子公司，以其资产、负债（包括最终控制方收购该子公司而形成的商誉）在最终控制方财务报表中的账面价值为基础对其财务报表进行调整。

子公司所有者权益、当期净损益和当期综合收益中属于少数股东的份额分别在合并资产负债表中所有者权益项目下、合并利润表中净利润项目下和综合收益总额项目下单独列示。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额，冲减少数股东权益。

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（1）增加子公司或业务

在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则调整合并资产负债表的期初数；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资方实施控制的，视同参与合并的各方在最终控制方开始控制时即以目前的状态存在进行调整。在取得被合并方控制权之前持有的股权投资，在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益以及其他净资产变动，分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

在报告期内，若因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则不调整合并资产负债表期初数；将该子公司或业务自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资方实施控制的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，本公司按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益。购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益以及除净损益、其他综合收益和利润分配之外的其他所有者权益变动的，与其相关的其他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

（2）处置子公司或业务

1）一般处理方法

在报告期内，本公司处置子公司或业务，则该子公司或业务期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对被投资方控制权时，对于处置后的剩余股权投资，本公司按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额与商誉之和的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益或除净损益、其他综合收益及利润分配之外的其他所有者权益变动，在丧失控制权时转为当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

因其他投资方对子公司增资而导致本公司持股比例下降从而丧失控制权的，按照上述原则进行会计处理。

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2）分步处置子公司

通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：

①这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；

②这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；

③一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；

④一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，本公司将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易不属于一揽子交易的，在丧失控制权之前，按不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资的相关政策进行会计处理；在丧失控制权时，按处置子公司一般处理方法进行会计处理。

（3）购买子公司少数股权

本公司因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日（或合并日）开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

（4）不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资

在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的长期股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

（七）合营安排分类及共同经营会计处理方法

1.合营安排的认定和分类

合营安排，是指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排。合营安排具有下列特征：（1）各参与方均受到该安排的约束；（2）两个或两个以上的参与方对该安排实施共同控制。任何一个参与方都不能够单独控制该安排，对该安排具有共同控制的任何一个参与方均能够阻止其他参与方或参与方组合单独控制该安排。

共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。

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合营安排分为共同经营和合营企业。共同经营，是指合营方享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。合营企业，是指合营方仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。

2.合营安排的会计处理

共同经营参与方应当确认其与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：（1）确认单独所持有的资产，以及按其份额确认共同持有的资产；（2）确认单独所承担的负债，以及按其份额确认共同承担的负债；（3）确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；（4）按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；（5）确认单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。

合营企业参与方应当按照《企业会计准则第 2 号——长期股权投资》的规定对合营企业的投资进行会计处理。

（八）现金及现金等价物的确定标准

现金流量表的现金指企业库存现金及可以随时用于支付的存款。现金等价物指持有的期限短（一般是指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

（九）外币业务和外币报表折算

1.外币业务折算

外币交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率折算为人民币金额。资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，因汇率不同而产生的汇兑差额，除与购建符合资本化条件资产有关的外币专门借款本金及利息的汇兑差额外，计入当期损益；以历史成本计量的外币非货币性项目仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其人民币金额；以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，差额计入当期损益或其他综合收益。

2.外币财务报表折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除 “未分配利润”项目外，其他项目采用交易发生日的即期汇率折算；利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，确认为其他综合收益。

（十）金融工具

1.金融工具的确认和终止确认

本公司于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

以常规方式买卖金融资产，按交易日会计进行确认和终止确认。常规方式买卖金融资产，是指按照合同条款的约定，在法规或通行惯例规定的期限内收取或交付金融资产。交易日，是指本公司承诺买入或卖出金融资产的日期。

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满足下列条件的，终止确认金融资产（或金融资产的一部分，或一组类似金融资产的一部分），即从其账户和资产负债表内予以转销：

（1）收取金融资产现金流量的权利届满；

（2）转移了收取金融资产现金流量的权利，或在“过手协议”下承担了及时将收取的现金流量全额支付给第三方的义务；并且（a）实质上转让了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，或（b）虽然实质上既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但放弃了对该金融资产的控制。

2.金融资产分类和计量

本公司的金融资产于初始确认时根据本公司管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征分类为：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产以及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。金融资产的后续计量取决于其分类。

本公司对金融资产的分类，依据本公司管理金融资产的业务模式和金融资产的现金流量特征进行分类。

（1）以摊余成本计量的金融资产

金融资产同时符合下列条件的，分类为以摊余成本计量的金融资产：本公司管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标；该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。对于此类金融资产，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其摊销或减值产生的利得或损失，均计入当期损益。

（2）以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资

金融资产同时符合下列条件的，分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产：本公司管理该金融资产的业务模式是既以收取合同现金流量为目标又以出售金融资产为目标；该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。对于此类金融资产，采用公允价值进行后续计量。其折价或溢价采用实际利率法进行摊销并确认为利息收入或费用。除减值损失及外币货币性金融资产的汇兑差额确认为当期损益外，此类金融资产的公允价值变动作为其他综合收益确认，直到该金融资产终止确认时，其累计利得或损失转入当期损益。与此类金融资产相关利息收入，计入当期损益。

（3）以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资

本公司不可撤销地选择将部分非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，仅将相关股利收入计入当期损益，公允价值变动作为其他综合收益确认，直到该金融资产终止确认时，其累计利得或损失转入留存收益。

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（4）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

上述以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产之外的金融资产，分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。在初始确认时，为了能够消除或显著减少会计错配，可以将金融资产指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。对于此类金融资产，采用公允价值进行后续计量，所有公允价值变动计入当期损益。

当且仅当本公司改变管理金融资产的业务模式时，才对所有受影响的相关金融资产进行重分类。

对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益，其他类别的金融资产相关交易费用计入其初始确认金额。

3.金融负债分类和计量

本公司的金融负债于初始确认时分类为：以摊余成本计量的金融负债与以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

符合以下条件之一的金融负债可在初始计量时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债：（1）该项指定能够消除或显著减少会计错配；（2）根据正式书面文件载明的集团风险管理或投资策略，以公允价值为基础对金融负债组合或金融资产和金融负债组合进行管理和业绩评价，并在集团内部以此为基础向关键管理人员报告；（3）该金融负债包含需单独分拆的嵌入衍生工具。

本公司在初始确认时确定金融负债的分类。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关交易费用直接计入当期损益，其他金融负债的相关交易费用计入其初始确认金额。

金融负债的后续计量取决于其分类：

（1）以摊余成本计量的金融负债

对于此类金融负债，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。

（2）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

4.金融工具抵销

同时满足下列条件的，金融资产和金融负债以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

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5.金融资产减值

本公司对于以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资和财务担保合同等，以预期信用损失为基础确认损失准备。信用损失，是指本公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。

本公司考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，以单项或组合的方式对以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）的预期信用损失进行估计。

（1）预期信用损失一般模型

如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加，本公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备；如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，本公司按照相当于该金融工具未来 12 个月内预期信用损失的金额计量其损失准备。由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。本公司对信用风险的具体评估，详见附注“九、与金融工具相关的风险”。

通常逾期超过 30 日，本公司即认为该金融工具的信用风险已显著增加，除非有确凿证据证明该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

如果有客观证据表明某项金融资产已经发生信用减值，则本公司在单项基础上对该金融资产计提减值准备。

具体来说，本公司将购买或源生时未发生信用减值的金融工具发生信用减值的过程分为三个阶段，对于不同阶段的金融工具的减值有不同的会计处理方法：

第一阶段：信用风险自初始确认后未显著增加

对于处于该阶段的金融工具，企业应当按照未来 12 个月的预期信用损失计量损失准备，并按其账面余额（即未扣除减值准备）和实际利率计算利息收入（若该工具为金融资产，下同）。

第二阶段：信用风险自初始确认后已显著增加但尚未发生信用减值

对于处于该阶段的金融工具，企业应当按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备，并按其账面余额和实际利率计算利息收入。

第三阶段：初始确认后发生信用减值

对于处于该阶段的金融工具，企业应当按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备，但对利息收入的计算不同于处于前两阶段的金融资产。对于已发生信用减值的金融资产，企业应当按其摊余成本（账面余额减已计提减值准备，也即账面价值）和实际利率计算利息收入。

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对于购买或源生时已发生信用减值的金融资产，企业应当仅将初始确认后整个存续期内预期信用损失的变动确认为损失准备，并按其摊余成本和经信用调整的实际利率计算利息收入。

（2）本公司对在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，选择不与其初始确认时的信用风险进行比较，而直接做出该工具的信用风险自初始确认后未显著增加的假定。

如果企业确定金融工具的违约风险较低，借款人在短期内履行其支付合同现金流量义务的能力很强，并且即使较长时期内经济形势和经营环境存在不利变化，也不一定会降低借款人履行其支付合同现金流量义务的能力，那么该金融工具可被视为具有较低的信用风险。

（3）应收款项及租赁应收款

本公司对于《企业会计准则第 14 号——收入》所规定的、不含重大融资成分（包括根据该准则不考虑不超过一年的合同中融资成分的情况）的应收款项，采用预期信用损失的简化模型，始终按照整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

本公司对包含重大融资成分的应收款项和《企业会计准则第 21 号——租赁》规范的租赁应收款，本公司作出会计政策选择，选择采用预期信用损失的简化模型，即按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备。

6.金融资产转移

本公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产。

本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分为下列情况处理：放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债；未放弃对该金融资产控制的，按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

通过对所转移金融资产提供财务担保方式继续涉入的，按照金融资产的账面价值和财务担保金额两者之中的较低者，确认继续涉入形成的资产。财务担保金额，是指所收到的对价中，将被要求偿还的最高金额。

（十一）存货

1.存货的分类

存货主要包括开发成本、开发产品、库存商品、原材料、低值易耗品等。

开发用土地、维修基金、质量保证金、公共配套设施费用的核算方法：

开发用土地：本公司开发用土地列入“开发成本”科目核算；

维修基金：按照各地规定，应由公司承担的计入“开发成本”；

质量保证金：质量保证金按施工单位工程款的一定比例预留，列入“其他应付款”，待工程验收合格并在约定的保质期内无质量问题时，支付给施工单位；

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公共配套设施费用：公共配套设施为公共配套项目如学校等，以及由政府部门收取的公共配套设施费，其所发生的支出列入“开发成本”，按成本核算对象和成本项目进行分摊和明细核算。

2.发出存货的计价方法

发出存货采用个别计价法。

3.存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单项存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

4.存货的盘存制度

存货的盘存制度为永续盘存制。

5.低值易耗品和包装物的摊销方法

（1）低值易耗品

按照一次转销法进行摊销。

（2）包装物

按照一次转销法进行摊销。

（十二）合同资产

1.合同资产的确认方法及标准

本公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。本公司已向客户转让商品或提供服务而有权收取的对价（除应收款项）列示为合同资产。

2.合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法

对于不包含重大融资成分的合同资产，本公司采用预期信用损失的简化模型，即始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

对于包含重大融资成分的合同资产，本公司选择采用预期信用损失的简化模型，即始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

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（十三）持有待售资产

本公司将同时满足下列条件的集团组成部分（或非流动资产）划分为持有待售：（1）根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；（2）出售极可能发生，已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺（确定的购买承诺，是指企业与其他方签订的具有法律约束力的购买协议，该协议包含交易价格、时间和足够严厉的违约惩罚等重要条款，使协议出现重大调整或者撤销的可能性极小。预计出售将在一年内完成。已经获得按照有关规定需得到相关权力机构或者监管部门的批准。

本公司将持有待售的预计净残值调整为反映其公允价值减去出售费用后的净额（但不得超过该项持有待售的原账面价值），原账面价值高于调整后预计净残值的差额，作为资产减值损失计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。对于持有待售的处置组确认的资产减值损失金额，应当先抵减处置组中商誉的账面价值，再根据处置组中适用本准则计量规定的各项非流动资产账面价值所占比重，按比例抵减其账面价值。

后续资产负债表日持有待售的非流动资产公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额应当予以恢复，并在划分为持有待售类别后确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。后续资产负债表日持有待售的处置组公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额应当予以恢复，并在划分为持有待售类别后适用本准则计量规定的非流动资产确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。已抵减的商誉账面价值，以及适用本准则计量规定的非流动资产在划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。持有待售的处置组确认的资产减值损失后续转回金额，应当根据处置组中除商誉外适用本准则计量规定的各项非流动资产账面价值所占比重，按比例增加其账面价值。

企业因出售对子公司的投资等原因导致其丧失对子公司控制权的，无论出售后企业是否保留部分权益性投资，应当在拟出售的对子公司投资满足持有待售类别划分条件时，在母公司个别财务报表中将对子公司投资整体划分为持有待售类别，在合并财务报表中将子公司所有资产和负债划分为持有待售类别。

（十四）长期股权投资

1.投资成本的确定

（1）同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积（资本溢价或股本溢价）；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

分步实现同一控制下企业合并的，应当以持股比例计算的合并日应享有被合并方账面所有者权益份额作为该项投资的初始投资成本。初始投资成本与其原长期股权投资账面价值加上合并日取得进一步股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积不足冲减的，冲减留存收益。

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（2）非同一控制下的企业合并形成的，在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初始投资成本。

（3）除企业合并形成以外的：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本；以发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本；投资者投入的，按照投资合同或协议约定的价值作为其初始投资成本（合同或协议约定价值不公允的除外）。

2.后续计量及损益确认方法

本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资，在本公司个别财务报表中采用成本法核算；对具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。

采用成本法时，长期股权投资按初始投资成本计价，除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，按享有被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为当期投资收益，并同时根据有关资产减值政策考虑长期投资是否减值。

采用权益法时，长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，归入长期股权投资的初始投资成本；长期股权投资的初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。

采用权益法时，取得长期股权投资后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额，确认投资损益并调整长期股权投资的账面价值。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，按照本公司的会计政策及会计期间，并抵销与联营企业及合营企业之间发生的内部交易损益按照持股比例计算归属于投资企业的部分（但内部交易损失属于资产减值损失的，应全额确认），对被投资单位的净利润进行调整后确认。按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。本公司确认被投资单位发生的净亏损，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限，本公司负有承担额外损失义务的除外。对于被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

3.确定对被投资单位具有控制、重大影响的依据

控制，是指拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响回报金额；重大影响，是指投资方对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。

4.长期股权投资的处置

（1）部分处置对子公司的长期股权投资，但不丧失控制权的情形

部分处置对子公司的长期股权投资，但不丧失控制权时，应当将处置价款与处置投资对应的账面价值的差额确认为当期投资收益。

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（2）部分处置股权投资或其他原因丧失了对子公司控制权的情形

部分处置股权投资或其他原因丧失了对子公司控制权的，对于处置的股权，应结转与所售股权相对应的长期股权投资的账面价值，出售所得价款与处置长期股权投资账面价值之间差额，确认为投资收益（损失）；同时，对于剩余股权，应当按其账面价值确认为长期股权投资或其它相关金融资产。处置后的剩余股权能够对子公司实施共同控制或重大影响的，应按有关成本法转为权益法的相关规定进行会计处理。

5.减值测试方法及减值准备计提方法

对子公司、联营企业及合营企业的投资，在资产负债表日有客观证据表明其发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备。

（十五）投资性房地产

1.投资性房地产包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权和已出租
的建筑物。

2.投资性房地产按照成本进行初始计量，采用成本模式进行后续计量，并采用与固定资产和无形资产相同的方法计提折旧或进行摊销。资产负债表日，有迹象表明投资性房地产发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备。

（十六）固定资产

1.固定资产确认条件、计价和折旧方法

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一个会计年度的有形资产。

固定资产以取得时的实际成本入账，并从其达到预定可使用状态的次月起采用年限平均法计提折旧。

2.各类固定资产的折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限（年）	净残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	年限平均法	20-40	4	2.40-4.80
运输工具	年限平均法	5-10	4	9.60-19.20
电子及办公设备	年限平均法	3-5	4	19.20-32.00
其他设备	年限平均法	3-8	4	12.00-32.00

3.固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

资产负债表日，有迹象表明固定资产发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备。

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（十七）在建工程

1.在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的，先按估计价值转入固定资产，待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值，但不再调整原已计提的折旧。

2.资产负债表日，有迹象表明在建工程发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备。

（十八）借款费用

1.借款费用资本化的确认原则

借款费用，包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。

本公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时确认为费用，计入当期损益。

2．借款费用资本化期间

（1）当借款费用同时满足下列条件时，开始资本化：1）资产支出已经发生；2）借款费用已经发生；3）为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

（2）若符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，并且中断时间连续超过 3 个月，暂停借款费用的资本化；中断期间发生的借款费用确认为当期费用，直至资产的购建或者生产活动重新开始。

（3）当所购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，借款费用停止资本化。

当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。

当购建或者生产的资产的各部分分别完工，但必须等到整体完工后才可使用或可对外销售的，在该资产整体完工时停止借款费用资本化。

3．借款费用资本化金额

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用（包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销），减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，确定应予资本化的利息金额；为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加权平均数乘以占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。

（十九）使用权资产

在租赁期开始日，本公司对租赁确认使用权资产和租赁负债，应用准则进行简化处理的短期租赁和低价值资产租赁除外。

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本公司对使用权资产按照成本进行初始计量。该成本包括：

1.租赁负债的初始计量金额；
2.在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励相
关金额；

3.发生的初始直接费用；

4.为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态
预计将发生的成本。前述成本属于为生产存货而发生的，适用《企业会计准则第 1 号——存货》。

本公司按照《企业会计准则第 13 号——或有事项》对上述第 4 项所述成本进行确认和计量。

初始直接费用，是指为达成租赁所发生的增量成本。增量成本是指若企业不取得该租赁，则不会发生的成本。

本公司参照《企业会计准则第 4 号——固定资产》有关折旧规定，对使用权资产计提折旧。对于能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。

本公司按照《企业会计准则第 8 号——资产减值》的规定，确定使用权资产是否发生减值，并对已识别的减值损失进行会计处理。

（二十）无形资产

1.无形资产包括软件、土地使用权、其他等，按成本进行初始计量。
2.使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实
现方式系统合理地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。具体年限如下：

	项目	摊销年限（年）
土地使用权		50
软件		2-10
其他		2-10

3．使用寿命确定的无形资产，在资产负债表日有迹象表明发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备；使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。

（二十一）长期资产减值

企业应当在资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象。

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因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都应当进行减值测试。

存在下列迹象的，表明资产可能发生了减值：

（1）资产的市价当期大幅度下跌，其跌幅明显高于因时间的推移或者正常使用而预计的下跌；（2）企业经营所处的经济、技术或者法律等环境以及资产所处的市场在当期或者将在近期发生重大变化，从而对企业产生不利影响；（3）市场利率或者其他市场投资报酬率在当期已经提高，从而影响企业计算资产预计未来现金流量现值的折现率，导致资产可收回金额大幅度降低；（4）有证据表明资产已经陈旧过时或者其实体已经损坏；（5）资产已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置；（6）企业内部报告的证据表明资产的经济绩效已经低于或者将低于预期，如资产所创造的净现金流量或者实现的营业利润（或者亏损）远远低于（或者高于）预计金额等；（7）其他表明资产可能已经发生减值的迹象。

资产存在减值迹象的，应当估计其可收回金额。

可收回金额应当根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

处置费用包括与资产处置有关的法律费用、相关税费、搬运费以及为使资产达到可销售状态所发生的直接费用等。

资产预计未来现金流量的现值，应当按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的折现率对其进行折现后的金额加以确定。预计资产未来现金流量的现值，应当综合考虑资产的预计未来现金流量、使用寿命和折现率等因素。

可收回金额的计量结果表明，资产的可收回金额低于其账面价值的，应当将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。

（二十二）长期待摊费用

长期待摊费用按实际发生额入账，在受益期或规定的期限内分期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

本公司长期待摊费用包括房屋装修费、车位使用费等。

1.摊销方法

长期待摊费用在受益期内平均摊销。

2.摊销年限

房屋装修费摊销年限为 5-10 年，车位使用费摊销年限 10-20 年。

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（二十三）合同负债

本公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品或提供服务的义务列示为合同负债。

（二十四）职工薪酬

职工薪酬，是指本公司为获得职工提供的服务或解除劳动关系而给予的除股份支付以外各种形式的报酬或补偿。职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。本公司提供给职工配偶、子女、受赡养人、已故员工遗属及其他受益人等的福利，也属于职工薪酬。

1.短期薪酬

本公司在职工提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。其中，非货币性福利按照公允价值计量。

对于利润分享计划的，在同时满足下列条件时确认相关的应付职工薪酬：（1）本公司因过去事项导致现在具有支付职工薪酬的法定义务或推定义务；（2）因利润分享计划所产生的应付职工薪酬义务金额能够可靠估计。

如果本公司在职工为其提供相关服务的年度报告期间结束后十二个月内，不需要全部支付利润分享计划产生的应付职工薪酬，该利润分享计划适用其他长期职工福利的有关规定。本公司根据经营业绩或职工贡献等情况提取的奖金，属于奖金计划，比照短期利润分享计划进行处理。

2.辞退福利

本公司在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系、或者为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿，在本公司不能单方面撤回解除劳动关系计划或裁减建议时和确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本费用时两者孰早日，确认因解除与职工的劳动关系给予补偿而产生的负债，同时计入当期损益。

3.设定提存计划

本公司职工参加了由当地劳动和社会保障部门组织实施的社会基本养老保险。本公司以当地规定的社会基本养老保险缴纳基数和比例，按月向当地社会基本养老保险经办机构缴纳养老保险费。职工退休后，当地劳动及社会保障部门有责任向已退休员工支付社会基本养老金。本公司在职工提供服务的会计期间，将根据上述社保规定计算应缴纳的金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

除基本养老保险外，本公司还依据国家企业年金制度的相关政策建立了企业年金缴费制度（补充养老保险）/企业年金计划。本公司按职工工资总额的一定比例向当地社会保险机构缴费 /年金计划缴费，相应支出计入当期损益或相关资产成本。

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4.设定受益计划

本公司根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。

设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，本公司以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产。

所有设定受益计划义务，包括预期在职工提供服务的年度报告期间结束后的十二个月内支付的义务，根据资产负债表日与设定受益计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率予以折现。

设定受益计划产生的服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本；重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不转回至损益，在原设定受益计划终止时在权益范围内将原计入其他综合收益的部分全部结转至未分配利润。

在设定受益计划结算时，按在结算日确定的设定受益计划义务现值和结算价格两者的差额，确认结算利得或损失。

（二十五）租赁负债

在租赁期开始日，本公司对租赁确认使用权资产和租赁负债，应用准则进行简化处理的短期租赁和低价值资产租赁除外。

租赁负债按照租赁期开始日尚未支付的租赁付款额的现值进行初始计量。

租赁付款额，是指本公司向出租人支付的与在租赁期内使用租赁资产的权利相关的款项，包括：

1.固定付款额及实质固定付款额，存在租赁激励的，扣除租赁激励相关金额；
2.取决于指数或比率的可变租赁付款额，该款项在初始计量时根据租赁期开始日的指数或
比率确定；
3.购买选择权的行权价格，前提是本公司合理确定将行使该选择权；
4.行使终止租赁选择权需支付的款项，前提是租赁期反映出本公司将行使终止租赁选择权；
5.根据本公司提供的担保余值预计应支付的款项。

在计算租赁付款额的现值时，本公司采用租赁内含利率作为折现率；无法确定租赁内含利率的，本公司采用增量借款利率作为折现率。

（二十六）预计负债

1.因对外提供担保、诉讼事项、产品质量保证、亏损合同等或有事项形成的义务成为本公司承担的现时义务，履行该义务很可能导致经济利益流出本公司，且该义务的金额能够可靠的计量时，本公司将该项义务确认为预计负债。

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2.本公司按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行初始计量，并在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。

（二十七）股份支付

1.股份支付的种类

包括以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

2.权益工具公允价值的确定方法

（1）存在活跃市场的，按照活跃市场中的报价确定。

（2）不存在活跃市场的，采用估值技术确定，包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

3.确认可行权权益工具最佳估计的依据

根据最新取得的可行权职工数变动等后续信息进行估计。

4.实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

（1）以权益结算的股份支付

授予后立即可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应调整资本公积。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应调整资本公积。

换取其他方服务的权益结算的股份支付，如果其他方服务的公允价值能够可靠计量的，按照其他方服务在取得日的公允价值计量；如果其他方服务的公允价值不能可靠计量，但权益工具的公允价值能够可靠计量的，按照权益工具在服务取得日的公允价值计量，计入相关成本或费用，相应增加所有者权益。

（2）以现金结算的股份支付

授予后立即可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在授予日按本公司承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按本公司承担负债的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和相应的负债。

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（3）修改、终止股份支付计划

如果修改增加了所授予的权益工具的公允价值，本公司按照权益工具公允价值的增加相应地确认取得服务的增加；如果修改增加了所授予的权益工具的数量，本公司将增加的权益工具的公允价值相应地确认为取得服务的增加；如果本公司按照有利于职工的方式修改可行权条件，公司在处理可行权条件时，考虑修改后的可行权条件。

如果修改减少了授予的权益工具的公允价值，本公司继续以权益工具在授予日的公允价值为基础，确认取得服务的金额，而不考虑权益工具公允价值的减少；如果修改减少了授予的权益工具的数量，本公司将减少部分作为已授予的权益工具的取消来进行处理；如果以不利于职工的方式修改了可行权条件，在处理可行权条件时，不考虑修改后的可行权条件。

如果本公司在等待期内取消了所授予的权益工具或结算了所授予的权益工具（因未满足可行权条件而被取消的除外），则将取消或结算作为加速可行权处理，立即确认原本在剩余等待期内确认的金额。

（二十八）优先股、永续债等其他金融工具

本公司根据所发行的永续债的合同条款以及所反映的经济实质，结合金融资产、金融负债和权益工具的定义，在初始确认时将这些金融工具或其组成部分分类为金融资产、金融负债或权益工具。

本公司对于其发行的同时包含权益成份和负债成份的永续债，按照与含权益成份的可转换工具相同的会计政策进行处理。本公司对于其发行的不包含权益成份的永续债，按照与不含权益成份的可转换工具相同的会计政策进行处理。

本公司对于其发行的应归类为权益工具的永续债，按照实际收到金额，计入权益工具。存续期间分配利息的，应作利润分配处理。

（二十九）收入

1.本公司依据收入准则相关规定判断相关履约义务性质属于“在某一时段内履行的履约义
务”或“某一时点履行的履约义务”，分别按以下原则进行收入确认。
（1）本公司满足下列条件之一的，属于在某一时段内履行履约义务：
1）客户在本公司履约的同时即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益。
2）客户能够控制本公司履约过程中在建的资产。
3）本公司履约过程中所产出的资产具有不可替代用途，且本公司在整个合同期内有权就
累计至今已完成的履约部分收取款项。

对于在某一时段内履行的履约义务，本公司在该段时间内按照履约进度确认收入，但是，履约进度不能合理确定的除外。本公司考虑商品的性质，采用产出法或投入法确定恰当的履约进度。

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（2）对于不属于在某一时段内履行的履约义务，属于在某一时点履行的履约义务，本公司在客户取得相关商品控制权时点确认收入。

在判断客户是否已取得商品控制权时，本公司考虑下列迹象：

1）本公司就该商品享有现时收款权利，即客户就该商品负有现时付款义务。
2）本公司已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权。
3）本公司已将该商品实物转移给客户，即客户已实物占有该商品。
4）本公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有
权上的主要风险和报酬。
5）客户已接受该商品。
6）其他表明客户已取得商品控制权的迹象。
2.收入的计量

本公司应当按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。在确定交易价格时，本公司考虑可变对价、合同中存在的重大融资成分、非现金对价、应付客户对价等因素的影响。

（1）可变对价

本公司按照期望值或最可能发生金额确定可变对价的最佳估计数，但包含可变对价的交易价格，应当不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额。企业在评估累计已确认收入是否极可能不会发生重大转回时，应当同时考虑收入转回的可能性及其比重。

（2）重大融资成分

合同中存在重大融资成分的，本公司应当按照假定客户在取得商品控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格。该交易价格与合同对价之间的差额，应当在合同期间内采用实际利率法摊销。

（3）非现金对价

客户支付非现金对价的，本公司按照非现金对价的公允价值确定交易价格。非现金对价的公允价值不能合理估计的，本公司参照其承诺向客户转让商品的单独售价间接确定交易价格。

（4）应付客户对价

针对应付客户对价的，应当将该应付对价冲减交易价格，并在确认相关收入与支付（或承诺支付）客户对价二者孰晚的时点冲减当期收入，但应付客户对价是为了向客户取得其他可明确区分商品的除外。

企业应付客户对价是为了向客户取得其他可明确区分商品的，应当采用与本企业其他采购

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相一致的方式确认所购买的商品。企业应付客户对价超过向客户取得可明确区分商品公允价值的，超过金额冲减交易价格。向客户取得的可明确区分商品公允价值不能合理估计的，企业应当将应付客户对价全额冲减交易价格。

3.收入的确认

本公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品控制权时确认收入。取得相关商品控制权是指能够主导该商品的使用并从中获得几乎全部的经济利益。

公司的收入主要包括房地产销售收入、劳务收入、物业出租收入和物业管理收入等，其确认原则为：

（1）房地产销售收入：在房产完工并验收合格，签订了销售合同，取得了买方付款证明并交付使用时确认销售收入的实现。买方接到书面交房通知，无正当理由拒绝接收的，于书面交房通知确定的交付使用时限结束后即确认收入的实现。

（2）劳务收入：对于受托开发的项目，并符合《企业会计准则第 14 号—收入》在某一时段内履行履约义务的开发项目，按履约进度确认相应的劳务收入。履约进度采用投入法确定。

（3）物业出租收入：按与承租方签定的合同或协议规定的承租方付租日期和金额，确认房屋出租收入的实现。

（三十）合同成本

合同成本分为合同履约成本与合同取得成本。

本公司企业为履行合同发生的成本同时满足下列条件的，作为合同履约成本确认为一项资

产：

1.该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关，包括直接人工、直接材料、制造费用（或
类似费用）、明确由客户承担的成本以及仅因该合同而发生的其他成本；
2.该成本增加了企业未来用于履行履约义务的资源；
3.该成本预期能够收回。

本公司为取得合同发生的增量成本预期能够收回的，作为合同取得成本确认为一项资产；但是，该资产摊销不超过一年的可以在发生时计入当期损益。

与合同成本有关的资产采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础进行摊销。

与合同成本有关的资产，其账面价值高于下列两项的差额的，本公司将对于超出部分计提减值准备，并确认为资产减值损失：

1.因转让与该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价；
2.为转让该相关商品或服务估计将要发生的成本。

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上述资产减值准备后续发生转回的，转回后的资产账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该资产在转回日的账面价值。

（三十一）政府补助

1.政府补助包括与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。
2.政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量；政府补助为非货币性资产的，
按照公允价值计量，公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。
3.政府补助采用总额法：

（1）与资产相关的政府补助，确认为递延收益，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

（2）与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

4．对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，区分不同部分分别进行
会计处理；难以区分的，整体归类为与收益相关的政府补助。

5.本公司将与本公司日常活动相关的政府补助按照经济业务实质计入其他收益或冲减相关成本费用；将与本公司日常活动无关的政府补助，应当计入营业外收支。

（三十二）递延所得税资产和递延所得税负债

1.根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，该计税基础与其账面数之间的差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

2.确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资
产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。

3.资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，转回减记的金额。

4.本公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情
况产生的所得税：（1）企业合并；（2）直接在所有者权益中确认的交易或者事项。

（三十三）租赁

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1.承租人

本公司为承租人时，在租赁期开始日，除选择采用简化处理的短期租赁和低价值资产租赁外，对租赁确认使用权资产和租赁负债。

在租赁期开始日后，本公司采用成本模式对使用权资产进行后续计量。参照《企业会计准则第 4 号——固定资产》有关折旧规定，对使用权资产计提折旧。承租人能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，应当在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，应当在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。本公司按照《企业会计准则第 8 号——资产减值》的规定，确定使用权资产是否发生减值，并对已识别的减值损失进行会计处理。

本公司按照固定的周期性利率计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入当期损益。按照《企业会计准则第 17 号——借款费用》等其他准则规定应当计入相关资产成本的，从其规定。

本公司对于短期租赁和低价值资产租赁，选择不确认使用权资产和租赁负债，将短期租赁和低价值资产租赁的租赁付款额，在租赁期内各个期间按照直线法或其他系统合理的方法计入相关资产成本或当期损益。

2.出租人
（1）融资租赁

本公司作为出租人的，在租赁期开始日，对融资租赁确认应收融资租赁款，并终止确认融资租赁资产，并按照固定的周期性利率计算并确认租赁期内各个期间的利息收入。

（2）经营租赁

本公司作为出租人的，在租赁期内各个期间，采用直线法或其他系统合理的方法，将经营租赁的租赁收款额确认为租金收入。将发生的与经营租赁有关的初始直接费用进行资本化，在租赁期内按照与租金收入确认相同的基础进行分摊，分期计入当期损益。

对于经营租赁资产中的固定资产，本公司应当采用类似资产的折旧政策计提折旧；对于其他经营租赁资产，应当根据该资产适用的企业会计准则，采用系统合理的方法进行摊销。本公司按照《企业会计准则第 8 号——资产减值》的规定，确定经营租赁资产是否发生减值，并进行相应会计处理。

（三十四）套期会计

1.套期保值的分类

（1）公允价值套期，是指对已确认资产或负债，尚未确认的确定承诺（除外汇风险外）的公允价值变动风险进行的套期。

（2）现金流量套期，是指对现金流量变动风险进行的套期，此现金流量变动源于与已确

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认资产或负债、很可能发生的预期交易有关的某类特定风险，或一项未确认的确定承诺包含的外汇风险。

（3）境外经营净投资套期，是指对境外经营净投资外汇风险进行的套期。境外经营净投资，是指企业在境外经营净资产中的权益份额。

2.套期关系的指定及套期有效性的认定

在套期关系开始时，本公司对套期关系有正式的指定，并准备了关于套期关系、风险管理目标和套期策略的正式书面文件。该文件载明了套期工具性质及其数量、被套期项目性质及其数量、被套期风险的性质、套期类型、以及本公司对套期工具有效性的评估。套期有效性，是指套期工具的公允价值或现金流量变动能够抵销被套期风险引起的被套期项目公允价值或现金流量变动的程度。

本公司持续地对套期有效性进行评价，判断该套期在套期关系被指定的会计期间内是否满足运用套期会计对于有效性的要求。如果不满足，则终止运用套期关系。

运用套期会计，应当符合下列套期有效性的要求：

（1）被套期项目与套期工具之间存在经济关系。

（2）被套期项目与套期工具经济关系产生的价值变动中，信用风险的影响不占主导地位。

（3）采用适当的套期比率，该套期比率不会形成被套期项目与套期工具相对权重的失衡，从而产生与套期会计目标不一致的会计结果。如果套期比率不再适当，但套期风险管理目标没有改变的，应当对被套期项目或套期工具的数量进行调整，以使得套期比率重新满足有效性的要求。

3.套期会计处理方法

（1）公允价值套期

套期衍生工具的公允价值变动计入当期损益。被套期项目的公允价值因套期风险而形成的变动，计入当期损益，同时调整被套期项目的账面价值。

就与按摊余成本计量的金融工具有关的公允价值套期而言，对被套期项目账面价值所作的调整，在调整日至到期日之间的剩余期间内进行摊销，计入当期损益。按照实际利率法的摊销可于账面价值调整后随即开始，并不得晚于被套期项目终止针对套期风险产生的公允价值变动而进行的调整。

如果被套期项目终止确认，则将未摊销的公允价值确认为当期损益。

被套期项目为尚未确认的确定承诺的，该确定承诺的公允价值因被套期风险引起的累计公允价值变动确认为一项资产或负债，相关的利得或损失计入当期损益。套期工具的公允价值变动亦计入当期损益。

（2）现金流量套期

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套期工具利得或损失中属于有效套期的部分，直接确认为其他综合收益，属于无效套期的部分，计入当期损益。

如果被套期交易影响当期损益的，如当被套期财务收入或财务费用被确认或预期销售发生时，则将其他综合收益中确认的金额转入当期损益。如果被套期项目是一项非金融资产或非金融负债的成本，则原在其他综合收益中确认的金额转出，计入该非金融资产或非金融负债的初始确认金额（或则原在其他综合收益中确认的，在该非金融资产或非金融负债影响损益的相同期间转出，计入当期损益）。

如果预期交易或确定承诺预计不会发生，则以前计入股东权益中的套期工具累计利得或损失转出，计入当期损益。如果套期工具已到期、被出售、合同终止或已行使（但并未被替换或展期），或者撤销了对套期关系的指定，则以前计入其他综合收益的金额不转出，直至预期交易或确定承诺影响当期损益。

（3）境外经营净投资套期

对境外经营净投资的套期，包括作为净投资的一部分的货币性项目的套期，其处理与现金流量套期类似。套期工具的利得或损失中被确定为有效套期的部分计入其他综合收益，而无效套期的部分确认为当期损益。处置境外经营时，任何计入股东权益的累计利得或损失转出，计入当期损益。

四、税项

（一）主要税种及税率

税种	计税依据	税率
	按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础
增值税	计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，	3%、5%、6%、9%、13%
	差额部分为应交增值税
城市维护建设税	按实际缴纳的增值税计缴	按公司所在地政策缴纳
教育费附加	按实际缴纳的增值税计缴	按公司所在地政策缴纳
企业所得税	按应纳税所得额计缴	见注释：
土地增值税	按转让房地产所取得的增值额和规定的税率计缴	按超率累进税率30%-60%
契税	土地使用权的出售、出让金额	3%-5%

注释：1、根据《中华人民共和国企业所得税法》以及《中华人民共和国企业所得税法实施条例》，除个别享受优惠税率的子公司外，本公司及设立于中国境内其余子公司适用企业所得税税率为 25%。

2、本公司设立于境外的公司存在不同所得税税率纳税主体：

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纳税主体名称	所得税税率
Poly （USA）Real Estate Development Corporation	按公司所在地政策缴纳
Poly （CA）Development Management LLC	按公司所在地政策缴纳
B1 Treasure Island 048 Holdings LLC	按公司所在地政策缴纳
C23 Treasure Island 048 Holdings LLC	按公司所在地政策缴纳
Wynyard 048 Service Pty Ltd. ATF Wynyard 048 Trust	30.00%
Poly （Australia）Real Estate Development Pty Ltd.	30.00%
Epping 048 Service Pty Ltd. ATF Epping 048 Trust	30.00%
Poly （Victoria）Development Pty Ltd.	30.00%
Poly （Australia）United Development Pty Ltd.	30.00%
Kogarah 048 Service Pty Ltd. ATF Kogarah 048 Trust	30.00%
Kitchener 048 Service Pty Ltd. ATF Kitchener 048 Trust	30.00%
Millennium 048 Service Pty Ltd. ATF Millennium 048 Trust	30.00%
Richmond 048 Service Pty Ltd. ATF Richmond 048 Trust	30.00%
Goulburn 048 Service Pty Ltd. ATF Goulburn 048 Target Trust	30.00%
Goulburn 048 Service Pty Ltd. ATF Goulburn 048 Trust	30.00%
Buckingham 048 Service Pty Ltd. ATF Buckingham 048 Trust	30.00%
Doncaster 048 Service Pty Ltd. ATF Doncaster 048 Trust	30.00%
Terry 048 Service Pty Ltd. ATF Terry 048 Trust	30.00%
Cudgegong 048 Service Pty Ltd. ATF Cudgegong 048 Trust	30.00%
Poly （NSW）Development Pty Ltd.	30.00%
Ascot 048 Service Pty Ltd.	30.00%
Whitehorse 048 Service Pty Ltd. ATF Whitehorse 048 Trust	30.00%
Wentworthville 048 Pty Ltd. ATF Wentworthville 048 Trust	30.00%
Poly （QLD）Development Pty Ltd.	30.00%
Poly （Australia）Investment Management Pty Ltd.	30.00%
Pacific Dragon Investments Company Limited	20.00%
Poly （UK）Real Estate Development Limited	19.00%
Kingston 048 Limited	19.00%
Poly （UK）Real Estate Management Limited	19.00%
恒福（香港）发展有限公司	16.50%
保澳（香港）置业有限公司	16.50%
保英（香港）置业有限公司	16.50%
Grantwell Limited	16.50%
Real Heng Global Investment AUS Limited	16.50%

6-1-47

纳税主体名称	所得税税率
中保信（香港）有限公司		16.50%
诺达有限公司		16.50%
生活之原有限公司		16.50%
黄金海岸（香港）置业有限公司		16.50%
恒远（香港）服务有限公司		16.50%
Real Heng Investment GP Limited		0.00%
泓泰有限公司		0.00%
Poly Real Estate Finance Ltd.		0.00%
盛鑫有限公司		0.00%
PRIDE SOUTH HOLDINGS LIMITED		0.00%
TOTAL FAVOUR LIMITED		0.00%

（二）重要税收优惠政策及其依据

1.增值税

根据《关于深化增值税改革有关政策的公告》（财政部税务总局海关总署公告 2019 年第 39 号）第七条规定，自 2019 年 4 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日，允许生产、生活性服务业纳税人按照当期可抵扣进项税额加计 10%，抵减应纳税额。

根据《财政部税务总局关于明确生活性服务业增值税加计抵减政策的公告》（财政部税务总局公告 2019 年第 87 号）自 2019 年 10 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日，允许生活性服务业纳税人按照当期可抵扣进项税额加计 15%，抵减应纳税额。

根据《财政部税务总局关于促进服务业领域困难行业纾困发展有关增值税政策的公告》（财政部税务总局公告 2022 年第 11 号），上述增值税抵减政策优惠执行至 2022 年 12 月 31 日。

2.企业所得税

（1）重庆绿城致臻房地产开发有限公司于 2018 年 6 月成功申请蘭园项目（整体）绿色生态小区标识，该绿色生态小区符合《西部地区鼓励类产业目录》有关规定，根据《财政部税务总局国家发展改革委关于延续西部大开发企业所得税政策的公告》（财政部公告 2020 年第 23 号），2021 年 1 月 1 日至 2030 年 12 月 31 日，企业所得税可减按 15%税率计算缴纳。

（2）保利晖创（重庆）城市综合服务有限公司根据《财政部税务总局国家发展改革委关于延续西部大开发企业所得税政策的公告》（财政部公告 2020 年第 23 号）有关规定，2021 年 1 月 1 日至 2030 年 12 月 31 日，企业所得税可减按 15%税率计算缴纳。

6-1-48

（3）保利重庆物业管理有限公司根据《财政部税务总局国家发展改革委关于延续西部大开发企业所得税政策的公告》（财政部公告 2020 年第 23 号）有关规定，2021 年 1 月 1 日至 2030 年 12 月 31 日，企业所得税可减按 15%税率计算缴纳。

（4）根据科学技术部火炬高技术产业开发中心公布的《关于广东省 2019 年第二批高新技术备案的复函》，广东省重工建筑设计院有限公司被评为高新技术企业（证书编号为 GR201944004346，有效期至 2022 年 12 月 02 日），享受高新技术企业所得税优惠政策，减按 15% 的税率征收企业所得税。

（5）根据科学技术部火炬高技术产业开发中心公布的《关于广东省 2019 年第二批高新技术备案的复函》，广东重工建设监理有限公司被评为高新技术企业（证书编号为 GR201944005583，有效期至 2022 年 12 月 02 日），享受高新技术企业所得税优惠政策，减按 15%的税率征收企业所得税。

（6）根据科学技术部火炬高技术产业开发中心公布的《关于广东省 2019 年第三批高新技术备案的复函》，富利建设集团有限公司被评为高新技术企业（证书编号为 GR201944007959，有效期至 2022 年 12 月 02 日），享受高新技术企业所得税优惠政策，减按 15%的税率征收企业所得税。

（7）陕西新天力置业有限公司于 2019 年 4 月被列入陕西省绿色生态居住小区建设项目，该绿色生态小区符合《西部地区鼓励类产业目录》有关规定，根据《财政部税务总局国家发展改革委关于延续西部大开发企业所得税政策的公告》（财政部公告 2020 年第 23 号），2021 年 1 月 1 日至 2030 年 12 月 31 日，企业所得税可减按 15%税率计算缴纳。

（8）四川保利物业服务有限公司根据《财政部税务总局国家发展改革委关于延续西部大开发企业所得税政策的公告》（财政部公告 2020 年第 23 号）有关规定，2021 年 1 月 1 日至 2030 年 12 月 31 日，企业所得税可减按 15%税率计算缴纳。

（9）成都华昌物业发展有限责任公司根据《财政部税务总局国家发展改革委关于延续西部大开发企业所得税政策的公告》（财政部公告 2020 年第 23 号）有关规定，2021 年 1 月 1 日至 2030 年 12 月 31 日，企业所得税可减按 15%税率计算缴纳。

五、会计政策和会计估计变更以及前期差错更正的说明

（一）会计政策的变更

1.除境外子公司及保利物业已于 2019 年 1 月 1 日执行新租赁准则外，本公司及其他各子公司自 2021 年 1 月 1 日采用《企业会计准则第 21 号——租赁》（财会〔2018〕35 号）相关规定，根据累积影响数，调整使用权资产、租赁负债及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。会计政策变更导致影响如下：

6-1-49

会计政策变更的内容和原因受影响的报表项目名称和金额预付款项：减少 22,737,744.62 元本公司自 2021 年 1 月 1 日首次执行新租赁准则对 2021 使用权资产：增加 3,926,310,008.43 元年 1 月 1 日报表项目影响一年内到期的非流动负债：增加 173,461,894.85 元租赁负债：增加 3,730,110,368.96 元

根据新租赁准则的规定，对于首次执行日前已存在的合同，本公司选择不重新评估其是否为租赁或者包含租赁。

本公司作为承租人

本公司选择仅对 2021 年 1 月 1 日尚未完成的租赁合同的累计影响数进行调整。首次执行的累积影响金额调整首次执行当期期初（即 2021 年 1 月 1 日）的相关财务报表项目金额，对可比期间信息不予调整。

首次执行日之前的融资租赁，本公司按照融资租入资产和应付融资租赁款的原账面价值，分别计量使用权资产和租赁负债；

对于首次执行日之前的经营租赁，本公司根据剩余租赁付款额按首次执行日的增量借款利率折现的现值计量租赁负债，同时每项租赁按照与租赁负债相等的金额，并根据预付租金进行必要调整确定使用权资产。

本公司按照资产减值相关规定对使用权资产进行减值测试并进行相应的会计处理。

本公司对首次执行日之前租赁资产属于低价值资产的经营租赁或将于 12 个月内完成的经营租赁，采用简化处理，未确认使用权资产和租赁负债。此外，本公司对于首次执行日之前的经营租赁，采用了下列简化处理：

计量租赁负债时，具有相似特征的租赁可采用同一折现率；使用权资产的计量可不包含初始直接费用；

存在续租选择权或终止租赁选择权的，本公司根据首次执行日前选择权的实际行使及其他最新情况确定租赁期；

作为使用权资产减值测试的替代，本公司评估包含租赁的合同在首次执行日前是否为亏损合同，并根据首次执行日前计入资产负债表的亏损准备金额调整使用权资产；

首次执行日前的租赁变更，本公司根据租赁变更的最终安排进行会计处理。

本公司按 2021 年 1 月 1 日本公司作为承租人的增量借款利率折现的现值，与 2021 年 1 月 1 日计入资产负债表的租赁负债的差异调整过程如下：

2020 年 12 月 31 日重大经营租赁最低租赁付款额 5,615,157,090.16 减：采用简化处理的最低租赁付款额 46,484,300.49 其中：短期租赁 16,111,246.13

6-1-50

剩余租赁期少于 12 个月的租赁 30,373,054.36 2021 年 1 月 1 日经营租赁付款额 5,568,672,789.67 加权平均增量借款利率 4.77% 2021 年 1 月 1 日租赁负债（含一年到期部分） 3,903,572,263.81

2.本公司自 2021 年 1 月 1 日采用《企业会计准则解释第 14 号》（财会〔2021〕1 号）相关规定，根据累积影响数，调整期初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。上述会计政策变更对本公司财务报表不产生影响。

3.本公司自 2021 年 1 月 1 日采用《企业会计准则解释第 15 号》（财会〔2021〕35 号）中“关于资金集中管理相关列报”相关规定，解释发布前企业的财务报表未按照上述规定列报的，应当按照本解释对可比期间的财务报表数据进行相应调整。上述会计政策变更对本公司财务报表不产生影响。

（二）会计估计的变更

本公司本期无重大会计估计变更。

（三）前期会计差错更正

本公司本期无重大前期会计差错更正。

（四）2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

合并资产负债表

				金额单位：元
项	目	2020 年12 月31 日	2021 年1 月1 日	调整数
流动资产
货币资金		146,018,545,689.32	146,018,545,689.32
△结算备付金
△拆出资金
交易性金融资产		507,227,288.79	507,227,288.79
衍生金融资产		294,734,982.22	294,734,982.22
应收票据		1,500,000.00	1,500,000.00
应收账款		2,450,315,093.79	2,450,315,093.79
应收款项融资
预付款项		42,196,666,025.47	42,173,928,280.85	-22,737,744.62
△应收保费
△应收分保账款
△应收分保合同准备金

6-1-51

项目 2020 年12 月31 日 2021 年1 月1 日	项目 2020 年12 月31 日 2021 年1 月1 日	项目 2020 年12 月31 日 2021 年1 月1 日	调整数
其他应收款其中：应收利息应收股利 △买入返售金融资产存货合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产 △发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产固定资产在建工程生产性生物资产油气资产使用权资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债短期借款	153,245,550,870.90 27,619,879.77 248,953,977.65 741,475,383,722.21 1,543,531,346.90 48,503,405,959.69 1,136,236,860,979.29 1,791,952,362.98 72,549,885,370.60 331,226,691.66 2,329,711,339.50 21,281,504,409.21 7,661,955,849.25 546,462,505.78 40,219,597.45 429,766,830.35 66,824,058.16 559,066,864.51 7,613,330,720.32 2,226,370.31 115,204,132,970.08 1,251,440,993,949.37 4,777,011,542.54	153,245,550,870.90 27,619,879.77 248,953,977.65 741,475,383,722.21 1,543,531,346.90 48,503,405,959.69 1,136,214,123,234.67 1,791,952,362.98 72,549,885,370.60 331,226,691.66 2,329,711,339.50 21,281,504,409.21 7,661,955,849.25 546,462,505.78 3,966,529,605.88 429,766,830.35 66,824,058.16 559,066,864.51 7,613,330,720.32 2,226,370.31 119,130,442,978.51 1,255,344,566,213.18 4,777,011,542.54	-22,737,744.62 3,926,310,008.43 3,926,310,008.43 3,903,572,263.81

6-1-52

项目 2020 年12 月31 日 2021 年1 月1 日调整数	项目 2020 年12 月31 日 2021 年1 月1 日调整数	项目 2020 年12 月31 日 2021 年1 月1 日调整数
△向中央银行借款 △拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据应付账款预收款项合同负债 △卖出回购金融资产款 △吸收存款及同业存放 △代理买卖证券款 △代理承销证券款应付职工薪酬应交税费其他应付款其中：应付利息应付股利 △应付手续费及佣金 △应付分保账款持有待售负债一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债 △保险合同准备金长期借款应付债券其中:优先股永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债递延收益	21,158,936.91 14,918,768,963.77 136,563,766,876.28 868,461,504.42 365,630,822,437.42 411,290,958.02 -3,626,790,795.55 140,524,583,480.13 1,320,084,108.29 216,547,950.27 59,799,366,847.08 31,874,073,048.37 751,762,513,799.39 207,160,409,823.00 25,066,342,036.42 28,232,112.55 57,878,494.23	21,158,936.91 14,918,768,963.77 136,563,766,876.28 868,461,504.42 365,630,822,437.42 411,290,958.02 -3,626,790,795.55 140,524,583,480.13 1,320,084,108.29 216,547,950.27 59,972,828,741.93 173,461,894.85 31,874,073,048.37 751,935,975,694.24 173,461,894.85 207,160,409,823.00 25,066,342,036.42 3,758,342,481.51 3,730,110,368.96 57,878,494.23

6-1-53

项目 2020 年12 月31 日 2021 年1 月1 日	项目 2020 年12 月31 日 2021 年1 月1 日	项目 2020 年12 月31 日 2021 年1 月1 日	调整数
递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计股东权益股本其他权益工具其中:优先股永续债资本公积减:库存股其他综合收益专项储备盈余公积 △一般风险准备未分配利润归属于母公司股东权益合计少数股东权益股东权益合计负债及股东权益合计	666,166,685.81 232,979,029,152.01 984,741,542,951.40 11,967,615,691.00 20,180,000,000.00 20,180,000,000.00 18,412,578,881.70 191,577,915.46 5,111,039,407.65 124,429,853,692.65 180,292,665,588.46 86,406,785,409.51 266,699,450,997.97 1,251,440,993,949.37	666,166,685.81 236,709,139,520.97 988,645,115,215.21 11,967,615,691.00 20,180,000,000.00 20,180,000,000.00 18,412,578,881.70 191,577,915.46 5,111,039,407.65 124,429,853,692.65 180,292,665,588.46 86,406,785,409.51 266,699,450,997.97 1,255,344,566,213.18	3,730,110,368.96 3,903,572,263.81 3,903,572,263.81

会计政策变更对 2021 年 1 月 1 日母公司资产负债表各项目无影响。

六、合并财务报表主要项目注释

说明：期初指2021年01月01日，期末指2021年12月31日，上期指2020年度，本期指2021年度。（一）货币资金

1.分类列示

项目期末余额期初余额现金 2,412,142.32 1,992,222.39 银行存款 170,394,266,314.19 145,154,425,123.21 其他货币资金 987,777,571.57 862,128,343.72 合计 171,384,456,028.08 146,018,545,689.32 其中：存放在境外的款项总额 708,059,402.67 912,637,790.77	项目期末余额期初余额	项目期末余额期初余额	项目期末余额期初余额
		2,412,142.32 170,394,266,314.19 987,777,571.57 171,384,456,028.08 708,059,402.67	1,992,222.39 145,154,425,123.21 862,128,343.72 146,018,545,689.32 912,637,790.77

6-1-54

2.期末存在抵押、质押、冻结等对使用有限制款项 1,124,157,077.64 元，主要为本公司履约
保证金存款，除此之外不存在其他受限、质押的货币资金。

（二）交易性金融资产

	项目期末余额期初余额	项目期末余额期初余额	项目期末余额期初余额	项目期末余额期初余额
	境外经营净投资套期合计（四）应收票据 1.应收票据分类列示项目期末余额		114,121,463.24 294,734,982.22 114,121,463.24 294,734,982.22 期初余额
	银行承兑汇票商业承兑汇票	合计	14,958,981.53 50,000.00 15,008,981.53	1,500,000.00 1,500,000.00

2.期末无已质押的应收票据。
3.期末无已背书或贴现且在资产负债表日但尚未到期的应收票据。
4.期末无因出票人未履约而将其转应收账款的票据。
5.本期无实际核销的应收票据情况。

（五）应收账款

1.按账龄披露

账龄期末账面余额期初账面余额	账龄期末账面余额期初账面余额	账龄期末账面余额期初账面余额
1年以内（含1年）其中：1年以内分项按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款 1年以内小计	2,751,367,071.05 2,751,367,071.05 2,751,367,071.05	2,035,623,215.84 2,035,623,215.84 2,035,623,215.84

6-1-55


	1-2年（含2年） 2-3年（含3年） 3年以上合计 2.按坏账计提方法分类披露类别账面余额金额比例（%）					221,442,828.51 171,070,374.91 202,063,709.24 3,345,943,983.71 期末余额坏账准备金额计提比例（%）

	按单项计提坏账准备按组合计提坏账准备其中：按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款合计类别	3,345,943,983.71 100.00 3,345,943,983.71 100.00 3,345,943,983.71 账面余额金额比例（%）			167,297,199.19 5.00 167,297,199.19 5.00 167,297,199.19 期初余额坏账准备金额计提比例（%）
	按单项计提坏账准备按组合计提坏账准备 2,579,279,046.09 其中：按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款 2,579,279,046.09 合计 2,579,279,046.09 按组合计提坏账准备：名称		100.00 128,963,952.30 5.00 100.00 128,963,952.30 5.00 128,963,952.30 期末余额应收账款坏账准备					2,450,315,093.79 2,450,315,093.79 2,450,315,093.79 计提比例（%）
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款合计				3,345,943,983.71 3,345,943,983.71			167,297,199.19 167,297,199.19	5.00

6-1-56

3.坏账准备的情况

本期变动金额

			本期变动金额
类别	期初余额	计提	收回或转回转销或核销	其他变动	期末余额
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款合计	128,963,952.30 128,963,952.30	52,994,185.86 52,994,185.86	14,207,328.90 14,207,328.90	-453,610.07 -453,610.07	167,297,199.19 167,297,199.19

4.本期无实际核销的应收账款情况。
5.按欠款方归集的期末应收账款金额前五名情况。

5.按欠款方归集的期末应收账款金额前五名情况。	5.按欠款方归集的期末应收账款金额前五名情况。	5.按欠款方归集的期末应收账款金额前五名情况。
单位名称期末余额占应收账款期末余额合计数的比例(%) 坏账准备期末余额
江门市滨江建设投资管理有限公司天津利创房地产开发有限公司泉州中住房地产开发有限公司广州福兴房地产开发有限公司福州中环房地产开发有限公司合计	130,394,857.44 3.90 112,958,397.09 3.37 87,910,052.30 2.63 50,328,764.85 1.50 41,360,500.96 1.24 422,952,572.64 12.64	6,519,742.87 5,647,919.85 4,395,502.62 2,516,438.24 2,068,025.05 21,147,628.63

6.本期无因金融资产转移而终止确认的应收账款情况。
7.本期无转移应收账款且继续涉入的形成的资产、负债的金额。

（六）预付款项

1.预付款项按账龄列示

账龄	期末余额金额比例（%）	期末余额金额比例（%）	期初余额金额比例（%）	期初余额金额比例（%）
1年以内（含1年） 1-2年（含2年） 2-3年（含3年） 3年以上合计	30,676,068,842.14 2,868,185,959.14 3,478,835,622.97 5,662,820,055.79 42,685,910,480.04	71.86 6.72 8.15 13.27 100.00	27,191,228,037.93 4,658,607,790.04 5,144,902,468.92 5,179,189,983.96 42,173,928,280.85	64.47 11.05 12.20 12.28 100.00

其他说明：账龄超过一年且金额重大的预付款项主要为房地产项目合作款、预付土地款、工程款等，因项目处于前期开发阶段或者未完成结算所致。

6-1-57

2.按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	期末余额	占预付账款期末余额合计数的比例(%)
郑州市公共资源交易中心	1,483,560,000.00	3.48
广州公共资源交易中心	1,178,824,757.48	2.76
太原市小店区小店街道办事处	880,000,000.00	2.06
广州市国营新塘农工商联合公司	603,776,000.00	1.41
孝感市财政局临空经济区分局	600,000,000.00	1.41
合计（七）其他应收款	4,746,160,757.48	11.12

1.总表情况

	项目期末余额期初余额	项目期末余额期初余额	项目期末余额期初余额
应收利息应收股利其他应收款	合计	32,423,840.90 128,833,911.80 157,687,415,385.97 157,848,673,138.67	27,619,879.77 248,953,977.65 152,968,977,013.48 153,245,550,870.90

2.应收利息

（1）应收利息分类

项目期末余额期初余额	项目期末余额期初余额	项目期末余额期初余额
定期存款应收贷款利息等合计	882,950.41 31,540,890.49 32,423,840.90	1,627,098.22 25,992,781.55 27,619,879.77

（2）期末无重要的逾期利息。

3.应收股利

（1）应收股利

被投资单位	期末余额	期初余额
北京首开保利仁泰置业有限公司	107,800,000.00	107,800,000.00
保利（横琴）资本管理有限公司	9,000,000.00
北京新保利大厦房地产开发有限公司	6,635,641.94	5,388,859.00
长沙永峰房地产开发有限公司	3,489,639.01	3,489,639.01
西藏璟禧企业管理合伙企业（有限合伙）	1,768,630.85
郑州风神房地产开发有限公司	140,000.00	100,000.00

6-1-58

被投资单位期末余额期初余额	被投资单位期末余额期初余额	被投资单位期末余额期初余额	被投资单位期末余额期初余额
郴州市乾嘉盛房地产有限公司合计（2）重要的账龄超过1年的应收股利被投资单位	128,833,911.80 期末余额		132,175,479.64 248,953,977.65 账龄
北京首开保利仁泰置业有限公司合计（3）坏账准备本期无坏账准备。		107,800,000.00 107,800,000.00	2-3年

4.其他应收款

（1）按账龄披露

账龄期末账面余额期初账面余额	账龄期末账面余额期初账面余额	账龄期末账面余额期初账面余额
1年以内（含1年）其中：1年以内分项按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款 1年以内小计 1-2年（含2年） 2-3年（含3年） 3年以上合计	71,922,600,002.98 71,922,600,002.98 71,922,600,002.98 34,834,419,206.60 16,861,621,650.77 34,805,252,637.15 158,423,893,497.50	81,637,674,552.77 81,637,674,552.77 81,637,674,552.77 30,813,951,372.62 32,982,435,008.75 8,216,154,628.23 153,650,215,562.37

（2）按款项性质分类情况

（2）按款项性质分类情况	（2）按款项性质分类情况	（2）按款项性质分类情况	（2）按款项性质分类情况
款项性质期末账面余额期初账面余额
外部单位往来款关联方往来款保证金押金等	合计	86,845,298,336.43 66,206,287,534.79 5,372,307,626.28 158,423,893,497.50	74,944,031,617.93 73,737,435,825.96 4,968,748,118.48 153,650,215,562.37

（3）坏账准备计提情况

坏账准备第一阶段第二阶段第三阶段未来12 个月预期信用损失整个存续期预期信用损失（未发生信用减值）整个存续期预期信用损失（已发生信用减值）	合计
2021年1月1日余额 681,238,548.89	681,238,548.89

6-1-59

坏账准备第一阶段第二阶段第三阶段未来12 个月预期信用损失整个存续期预期信用损失（未发生信用减值）整个存续期预期信用损失（已发生信用减值）	坏账准备第一阶段第二阶段第三阶段未来12 个月预期信用损失整个存续期预期信用损失（未发生信用减值）整个存续期预期信用损失（已发生信用减值）	合计
2021年1月1日余额在本期 ——转入第二阶段 ——转入第三阶段 ——转回第二阶段 ——转回第一阶段本期计提本期转回本期转销本期核销其他变动 2021年12月31日余额	198,799,708.98 73,157,908.13 -70,402,238.21 736,478,111.53	198,799,708.98 73,157,908.13 -70,402,238.21 736,478,111.53

（4）坏账准备的情况

本期变动金额

			本期变动金额	本期变动金额
	类别	期初余额	计提收回或转回转销或核销		其他变动
	按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款 681,238,548.89 198,799,708.98 73,157,908.13 合计 681,238,548.89 198,799,708.98 73,157,908.13 （5）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况单位名称款项性质期末余额账龄
广州福兴房地产开发有限公司项目开发资金投入上海华辕实业有限公司项目开发资金投入保利（香港）控股有限公司收购香港控股股权所承接的债权及利息广州黄埔区大塱更新改造投资有限公司项目开发资金投入广东葛洲坝房地产开发有限公司与子公司合作方股东的往来款合计				5,729,790,370.33 1年以内、1-2年、3年以上 3.62 4,534,109,836.44 1年以内、1-2年、2-3年、3年以上 2.86 3,174,342,356.55 1年以内、1-2年、2-3年、3年以上 2.00 2,972,019,684.87 1年以内 1.88 1,826,765,000.00 3年以上 1.15 18,237,027,248.19 11.51

6-1-60

（八）存货

1.分类列示

	项目	期末余额账面余额存货跌价准备	期末余额账面余额存货跌价准备	账面价值
开发成本开发产品原材料库存商品低值易耗品合计续上表：项目		709,288,338,702.13 1,177,342,567.14 101,554,616,359.90 608,222,567.49 7,707,805.41 585,887,904.26 5,477,085.65 811,442,027,857.35 1,785,565,134.63 期初余额账面余额存货跌价准备		708,110,996,134.99 100,946,393,792.41 7,707,805.41 585,887,904.26 5,477,085.65 809,656,462,722.72 账面价值
开发成本开发产品原材料库存商品低值易耗品	合计	676,102,198,332.89 68,077,209,095.18 16,316,017.76 81,980,062.08 3,909,139.74 744,281,612,647.65	2,171,905,680.98 634,323,244.46 2,806,228,925.44	673,930,292,651.91 67,442,885,850.72 16,316,017.76 81,980,062.08 3,909,139.74 741,475,383,722.21

（1）开发成本明细

		预计竣工	预计总投资
项目名称	开工时间			期末余额	期初余额
		时间	（万元）
广州保利大都汇	2013年9月	2022年10月	375,604.38	757,795,512.96	553,232,656.88
广州保利桃花源	2016年6月	2025年1月	166,848.00	836,410,432.36	668,087,234.76
广州保利鱼珠项目	2016年12月	2025年11月	1,562,409.02	3,272,591,153.23	3,295,209,726.86
广州保利天汇	2018年6月	2024年10月	1,872,795.12	8,403,658,172.48	8,948,072,589.80
广州保利天际	2019年6月	2025年9月	607,475.97	2,289,317,347.55	3,538,509,265.52
广州保利国际金融中心	2018年6月	2024年4月	445,542.52	1,177,748,267.92	2,446,125,352.36
广州保利花城纪	2018年6月	2024年12月	977,824.98	5,014,539,374.66	6,031,330,899.99
广州保利花城纪二期	2019年6月	2024年10月	309,022.81	907,055,655.90	1,838,510,647.68
广州招商金茂保利和府	2019年12月	2024年10月	499,732.67	1,494,513,161.46	2,832,241,169.78

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		预计竣工	预计总投资
项目名称	开工时间			期末余额	期初余额
		时间	（万元）
广州保利阅云台	2019年6月	2024年2月	895,427.22	5,041,054,411.87	6,641,418,404.25
广州保利和光晨樾二期	2020年4月	2023年2月	395,422.54	1,319,723,046.56	1,851,276,550.61
广州保利悦公馆	2020年6月	2023年12月	886,813.96	6,297,530,042.78	6,312,066,173.75
广州保利南沙天汇	2020年5月	2024年7月	1,059,666.31	6,002,699,728.72	5,288,726,230.26
广州亭角村旧村项目	2021年9月	2025年6月	343,335.43	695,177,864.99	106,948,706.61
广州市海珠区广州大桥西侧项目	2020年5月	2024年1月	86,190.00	649,733,233.04	460,687,508.59
广州侨鑫保利汇景台（原广州市天河区科韵路西侧项目）	2021年5月	2024年2月	640,958.93	3,500,348,858.54	3,211,278,734.30
广州保利翔龙天汇（原广州市黄埔区开创大道西侧项目）	2021年4月	2025年5月	1,654,074.54	6,694,237,616.40	5,481,497,622.19
广州保利锦绣公馆（原广州市白云区大源南路东侧项目）	2021年1月	2023年11月	593,696.00	3,235,121,548.42	2,861,233,698.11
广州保利越秀天启（原广州市荔湾区芳村大道西侧项目）	2021年7月	2023年9月	448,529.00	3,054,038,448.21	569,250,000.00
北京和锦诚园	2020年8月	2023年9月	935,027.11	7,873,696,564.84	7,309,449,101.38
北京市顺义区大营二街北侧项目	2021年7月	2025年7月	322,341.00	2,214,441,212.78
北京市大兴区祥和路东侧项目	2021年8月	2023年11月	252,385.00	1,540,408,318.62
北京和光悦府	2021年8月	2023年11月	653,322.59	5,345,922,927.34
北京保利锦上	2021年8月	2023年11月	411,600.48	3,321,403,823.11
上海保利天汇（原上海市杨浦区飞虹路北侧项目）	2019年12月	2024年10月	632,459.90	4,712,016,253.35	4,453,099,832.63
上海铂翠廷	2019年12月	2023年8月	376,399.39	1,202,151,402.45	2,412,339,634.48
上海保利云上澄光	2020年5月	2022年12月	296,405.71	2,331,821,422.36	2,170,906,428.86
上海云上拾光（原上海市浦东新区宝溪路南侧项目）	2021年4月	2023年8月	390,003.77	2,496,921,051.16	2,063,650,218.93
上海静安天悦	2021年12月	2025年6月	1,482,666.00	9,967,446,273.02
武汉保利香颂	2017年6月	2027年4月	1,463,271.66	4,823,313,170.78	6,693,610,614.93
武汉保利关山村K26项目	2019年6月	2025年9月	140,927.00	852,663,335.36	668,150,469.44
武汉保利军运城（含原军运村二期项目）	2017年12月	2024年3月	534,412.49	1,098,023,076.56	738,536,535.03
武汉万科保利理想星光（东地块）	2018年6月	2022年11月	238,202.97	1,001,581,620.80	1,352,393,458.76
武汉保利庭瑞阅江台A	2018年12月	2027年10月	678,336.93	6,002,359,410.63	4,734,637,381.94
武汉保利庭瑞阅江台B	2018年12月	2027年7月	608,336.38	4,969,800,225.33	4,355,392,872.31
武汉保利滨江中心	2019年6月	2024年5月	289,079.01	2,232,332,934.91	2,120,652,529.21
武汉保利云上	2020年8月	2023年6月	358,394.19	2,362,594,488.79	2,045,022,174.40
武汉保利时光印象	2020年7月	2025年4月	439,901.58	2,424,166,568.69	2,128,697,985.48

6-1-62

		预计竣工	预计总投资
项目名称	开工时间			期末余额	期初余额
		时间	（万元）
武汉市东西湖区八方路东侧项目	2021年5月	2024年3月	170,556.00	1,030,922,050.49	347,951,659.13
武汉市江岸区张公堤路东侧项目	2021年5月	2024年8月	221,135.00	1,104,460,670.55	937,222,540.86
武汉市江岸区解放大道东侧项目	2022年5月	2025年4月	306,523.86	768,389,444.25
武汉保利·维塔	2022年5月	2024年12月	147,296.00	669,581,997.40	290,665,245.54
重庆保利爱尚里	2013年6月	2022年8月	637,497.58	949,873,006.60	857,666,850.26
重庆中央雲璟	2018年12月	2024年11月	417,875.51	1,459,671,982.83	2,204,138,714.26
重庆保利大国璟二期	2019年10月	2023年9月	102,432.79	593,025,332.12	625,907,041.93
重庆保利和光尘樾	2020年3月	2024年10月	458,265.11	3,127,631,939.63	2,883,851,358.84
重庆保利天珺	2020年5月	2023年11月	193,407.77	1,315,904,444.58	1,166,892,497.44
重庆保利阅江台	2020年11月	2023年4月	262,309.82	1,818,561,224.46	1,676,305,698.79
重庆保利拾光年	2021年5月	2025年9月	347,366.00	2,270,099,496.09	2,050,070,715.09
重庆市两江新区方家坪路北侧项目	2021年8月	2027年3月	606,803.00	3,981,454,228.20
重庆市南岸区弹广路南侧项目	2021年10月	2026年11月	225,162.00	1,353,688,066.36	489,109,041.38
重庆市九龙坡区石美路东侧项目	2021年12月	2024年5月	265,663.00	1,727,091,803.90
沈阳保利茉莉公馆	2013年9月	2023年11月	274,123.09	537,466,819.66	396,551,480.09
沈阳保利白沙林语	2014年9月	2022年10月	222,638.99	481,098,163.99	496,616,480.68
沈阳保利大都会	2015年6月	2025年9月	488,306.23	659,422,056.80	1,206,526,073.75
沈阳保利海德公园	2017年12月	2022年12月	320,048.39	776,921,585.87	641,949,373.05
沈阳保利天汇	2019年12月	2025年10月	359,957.01	1,902,617,334.75	2,176,499,169.68
沈阳保利和光屿湖	2019年12月	2026年7月	403,634.63	1,798,231,776.80	2,430,306,920.08
沈阳保利云上	2021年2月	2025年6月	294,328.01	1,628,171,223.67	1,475,533,151.02
沈阳保利紫云（原沈阳市铁西区洪湖北街东侧项目）	2021年4月	2023年11月	68,051.00	363,429,781.73	24,641.88
沈阳市苏家屯区丁香街西侧项目	2021年8月	2027年1月	174,821.00	770,974,200.03
沈阳市苏家屯区雪莲街西侧项目	2021年8月	2024年10月	138,860.00	647,218,220.45
沈阳市沈河区高官台街东侧项目	2021年9月	2027年10月	391,042.00	1,896,366,827.58
长沙保利西海岸	2013年12月	2027年3月	947,705.37	1,535,326,989.43	1,858,062,933.75
长沙保利堂悦	2020年4月	2023年3月	109,359.36	714,196,199.51	602,389,164.16
长沙保利中环广场	2020年4月	2023年11月	379,598.50	2,447,702,448.17	2,067,459,990.99
长沙保利天汇	2020年12月	2026年6月	611,643.00	3,736,857,907.56	3,329,165,941.67
长沙金香槟项目（原长沙市长沙县湘龙路北侧项目）	2021年2月	2023年12月	82,160.00	508,621,290.52	188,916,982.95
长沙市开福区芙蓉北路东侧项目	2021年9月	2028年10月	1,046,904.00	3,724,189,527.23

6-1-63

		预计竣工	预计总投资
项目名称	开工时间			期末余额	期初余额
		时间	（万元）
长沙保利和光尘樾	2022年5月	2027年11月	615,927.93	2,341,310,618.99
长沙中航城	2018年6月	2024年4月	412,802.91	349,728,903.44	1,071,363,871.22
长沙市长沙县思源路北侧项目	2021年7月	2023年6月	117,914.00	434,617,436.79
岳阳保利堂悦	2020年6月	2023年8月	119,436.23	517,152,423.53	325,070,711.74
包头保利南海公园	2012年5月	2022年9月	284,665.00	628,706,477.42	749,663,355.01
包头保利公园壹号	2020年4月	2025年5月	314,195.88	1,509,365,986.99	1,245,581,542.66
包头保利云上	2021年9月	2024年10月	136,613.00	538,253,398.50
长春保利和光尘樾	2019年7月	2023年11月	299,006.21	1,446,194,250.50	1,720,000,100.65
长春保利云上	2020年5月	2023年5月	146,491.82	919,812,555.71	813,394,609.58
长春保利时光印象	2020年4月	2022年11月	141,540.81	857,440,521.39	768,883,250.25
长春保利天汇	2020年6月	2026年2月	368,324.15	1,975,643,521.42	1,727,184,231.21
长春保利拾光年	2020年9月	2023年3月	146,745.90	906,425,363.26	724,167,864.35
长春保利阅云台（原长春市绿园区富民大街北侧项目）	2021年1月	2026年10月	434,158.67	1,937,423,637.56	1,675,867,607.39
长春保利朗阅（原长春市净月区滨河路东侧项目）	2021年6月	2025年9月	253,568.63	1,474,357,368.39	232,543,108.00
长春保利城二期	2021年5月	2027年8月	97,651.00	376,245,677.20
长春保利朗阅三期	2021年10月	2025年6月	211,751.00	1,035,994,694.50
长春市朝阳区育民南路西侧项目	2021年10月	2026年5月	284,399.00	920,828,694.20
成都保利石象湖项目	2012年4月	2027年9月	335,075.78	660,674,705.67	773,139,284.82
成都保利国际广场	2017年12月	2026年12月	280,419.84	1,176,002,172.70	1,555,687,959.17
成都保利中石油项目（原成都保利中央郡/爱尚里）	2015年10月	2022年6月	401,329.96	506,141,072.04	303,078,547.88
成都保利大都汇	2016年6月	2023年11月	558,065.53	317,064,483.58	989,869,627.77
成都保利和光屿湖	2018年6月	2022年11月	505,136.74	3,730,535,583.41	3,410,127,410.81
成都保利天寰广场（原成都天府新区正兴街道秦皇寺村项目）	2018年6月	2022年9月	121,190.22	565,589,496.45	448,360,881.45
成都保利天空之城二期	2019年4月	2023年6月	279,089.65	2,292,806,912.50	2,090,376,499.38
成都青白江国投项目（原成都市青白江区凤凰大道北侧项目）	2020年12月	2023年9月	312,620.62	1,426,800,273.48	840,622,155.64
成都保利逸都和府（原成都市龙泉驿区车城大道东侧项目）	2021年4月	2023年3月	107,686.30	843,815,963.04
成都市新都区兴贸大道南侧项目	2021年8月	2024年4月	201,763.00	1,000,901,097.57
成都保利青江花园	2021年8月	2024年8月	137,295.74	539,112,105.21
杭州保利欣品华庭	2020年2月	2022年10月	608,728.09	4,804,116,353.74	4,207,860,290.67

6-1-64

		预计竣工	预计总投资
项目名称	开工时间			期末余额	期初余额
		时间	（万元）
杭州保利潮起云上府	2020年3月	2022年11月	507,613.69	4,025,842,618.82	3,905,237,623.37
杭州君品	2020年3月	2022年12月	567,562.78	4,541,641,273.36	4,258,463,577.83
杭州保利时光印象	2020年10月	2023年1月	267,533.66	1,907,758,509.28	2,379,146,509.51
杭州保利潮河阅江台轩	2021年5月	2024年6月	365,662.00	2,611,511,397.13
南昌保利半山国际花园	2010年10月	2024年1月	674,544.48	618,834,529.97	799,288,471.51
江西航都（和光、时光、洪都里）	2019年3月	2025年6月	591,524.97	3,600,598,170.69	3,171,371,686.32
南昌航飞（和光、时光）	2018年9月	2024年5月	510,117.44	1,147,322,652.27	3,210,044,911.71
南昌航行（洪都里项目）	2017年1月	2025年12月	663,054.83	2,454,004,739.79	2,959,140,049.39
南昌保利美的云筑	2020年3月	2022年9月	73,177.28	523,228,244.56	458,133,510.22
南昌保利紫云项目	2020年8月	2025年8月	258,657.36	1,745,031,437.68	1,481,068,360.19
南昌保利时光印象	2021年4月	2023年6月	83,860.95	472,401,175.32	403,842,414.45
南昌保利天汇	2021年4月	2024年12月	356,340.00	1,874,070,263.12	870,470,725.85
南昌九龙湖文化艺术城	2021年5月	2025年8月	395,807.00	1,219,463,079.39	999,414,161.15
南昌市青云谱区上海路东侧项目	2021年6月	2023年10月	86,363.00	438,576,145.68	181,558,444.95
南昌市新建区青石路南侧项目	2022年10月	2025年9月	226,294.00	1,020,300,750.61
南昌市青云谱区上海路西侧项目	2021年12月	2024年12月	143,208.00	668,561,083.89
天津保利和山正院	2019年6月	2022年11月	89,503.13	566,154,890.19	519,141,771.42
天津保利云禧	2018年6月	2027年9月	800,299.35	5,793,779,165.36	5,765,482,434.23
天津保利云庐	2018年6月	2024年8月	266,439.49	1,759,939,371.51	1,552,836,762.06
天津保利拾光年	2020年4月	2024年9月	453,424.18	3,228,729,996.16	3,035,126,769.24
天津保利和光尘樾	2020年9月	2024年7月	703,099.35	4,205,976,501.02	4,035,385,923.75
天津市武清区华源道南侧项目	2021年12月	2024年12月	183,483.86	938,292,718.88
青岛胶州保利叁仟栋	2018年6月	2024年11月	214,726.84	609,564,722.19	778,844,191.26
青岛保利天汇	2017年12月	2022年9月	369,052.00	1,356,677,985.12	2,323,854,852.72
青岛保利领秀山	2019年4月	2026年6月	461,372.79	2,024,784,829.62	1,677,141,347.03
青岛保利领秀山二期	2019年10月	2027年6月	192,742.72	673,639,553.41	601,760,310.57
青岛保利大国璟	2019年10月	2023年8月	389,150.00	2,429,641,320.57	2,292,967,957.27
青岛保利和光尘樾	2020年6月	2026年7月	184,477.04	650,194,968.63	560,890,570.86
青岛保利时代	2020年7月	2022年9月	585,312.00	3,858,715,683.32	3,794,602,012.56
青岛保利天珺	2020年8月	2023年8月	230,957.72	1,220,270,871.70	1,167,612,691.85
青岛市城阳区虹桥路北侧项目	2021年12月	2025年10月	254,504.00	800,191,316.47
青岛胶州保利云禧	2019年1月	2024年1月	482,513.92	1,653,417,421.01	2,195,561,185.52
南京保利和光晨樾	2018年9月	2023年10月	213,708.26	1,093,194,559.71	1,424,925,570.65

6-1-65

		预计竣工	预计总投资
项目名称	开工时间			期末余额	期初余额
		时间	（万元）
南京保利观棠和府	2019年10月	2023年8月	393,882.00	2,701,469,224.50	2,386,248,014.09
南京保利云上	2020年9月	2023年11月	153,128.72	1,074,547,928.58	978,064,856.28
南京山和九著府	2021年1月	2023年7月	213,532.00	1,310,543,256.14	1,187,688,484.16
南京市秦淮区天华路东侧项目	2021年9月	2024年11月	328,998.00	2,360,203,541.82
南京市江北新区浦滨路东侧项目	2021年12月	2024年10月	482,960.71	3,144,806,480.53
中山和筑左岸花园	2020年12月	2024年4月	301,565.29	1,820,426,596.43	1,645,460,279.18
中山保利天汇	2020年4月	2023年1月	474,384.48	3,062,903,267.78	2,527,456,702.75
中山保利天珺（原中山市东区沙湾路东侧项目）	2021年5月	2025年5月	500,044.00	3,134,969,863.31	2,913,200,191.00
中山市古镇镇同兴路西侧项目	2021年11月	2025年1月	294,089.53	1,581,275,557.65
连云港保利金辉高新云璟	2020年5月	2023年6月	193,832.52	1,161,418,867.54	973,079,835.81
连云港保利水木芳华	2021年3月	2023年8月	82,455.00	467,347,252.90	50,034,244.00
连云港保利通银时光印象	2021年4月	2025年9月	184,843.00	919,915,060.01
常州保利和光晨樾	2019年9月	2023年4月	403,807.25	1,857,063,294.78	2,333,852,527.35
常州市天宁区东方西路南侧项目	2021年11月	2024年4月	172,470.38	1,137,705,678.48
常州市经开区山水路南侧项目	2022年1月	2025年3月	256,178.93	1,452,619,956.28
福州保利和光屿湖	2020年6月	2023年10月	314,306.63	791,551,149.43	642,091,286.55
福州保利和光尘樾	2020年5月	2023年9月	272,163.70	2,145,609,010.74	1,902,198,870.77
福州保利天悦二期	2020年9月	2022年9月	538,102.98	4,377,288,724.25	4,016,027,667.58
福州保利堂悦	2020年9月	2022年9月	81,272.34	551,665,126.49	471,077,267.98
福州融创保利公园壹号（原福州市福清市创业大道南侧项目）	2021年2月	2023年1月	186,995.00	1,299,032,898.95
福州长乐保利招商海玥公馆（原福州市长乐区万沙路西侧项目）	2021年4月	2023年3月	149,095.00	907,211,745.78	428,169,620.00
福州保利阅云台（原福州市闽侯县广贤路西侧项目）	2021年4月	2023年3月	115,727.00	831,276,205.97	56,281.00
福州保利阅江台	2021年9月	2024年6月	195,823.00	1,202,233,398.26
福州长乐保利阅江台（原福州市长
乐区西洋路东侧项目、洋占路北侧	2021年12月	2024年7月	390,680.00	1,957,895,356.09
项目）
福州市晋安区福马路北侧项目	2022年3月	2024年1月	224,260.08	786,481,407.11
福州市晋安区福马路南侧项目	2022年5月	2024年6月	209,867.79	663,761,467.89
厦门保利阅云台	2019年6月	2023年1月	210,391.96	1,549,435,581.68	1,502,540,679.42
厦门保利天汇	2019年10月	2022年7月	502,223.00	3,868,218,677.01	3,677,251,709.64
厦门保利时光印象	2020年12月	2023年5月	257,933.43	1,815,899,396.64	84,551,059.39

6-1-66

		预计竣工	预计总投资
项目名称	开工时间			期末余额	期初余额
		时间	（万元）
厦门市海沧区东孚南路西侧项目	2021年10月	2024年4月	665,083.00	4,754,802,050.00
南通保利观澜景苑	2018年1月	2023年11月	243,250.93	834,070,314.02	937,027,186.77
南通海门保利云禧	2018年12月	2023年11月	239,591.01	924,077,725.87	1,571,544,027.73
珠海保利茉莉花园	2018年6月	2022年8月	184,861.99	566,834,080.42	1,129,141,777.60
珠海保利华南总部大厦（原珠海保利横琴新区十字门大道东侧项目）	2019年6月	2025年9月	212,422.78	1,011,789,465.34	852,650,152.00
珠海保利琴澳大都汇（原珠海市香洲区宝业路西侧项目）	2020年3月	2024年8月	102,096.84	424,020,889.62	352,651,457.55
宁波保利天悦	2018年6月	2023年3月	690,931.94	1,432,663,140.55	5,410,531,027.49
宁波保利和光城樾	2020年2月	2022年12月	187,177.21	1,153,101,708.63	973,986,687.81
宁波保利和光城樾二期	2021年10月	2024年4月	269,620.00	1,000,796,108.12
佛山保利中央公园	2014年3月	2023年12月	481,562.98	723,445,436.98	1,006,427,711.95
佛山保利香槟国际	2022年6月	2024年3月	191,560.61	520,251,056.99	519,890,026.04
佛山保利雲上	2016年12月	2024年9月	217,588.44	523,621,335.90	342,334,084.46
佛山保利西悦湾	2017年6月	2022年11月	430,632.97	469,645,914.98	1,004,611,862.15
佛山保利青年荟项目	2018年6月	2022年6月	89,876.00	669,927,926.32	629,381,146.44
佛山保利和光花园	2018年9月	2023年7月	693,332.29	2,713,322,329.30	5,706,085,751.37
佛山保利芳华苑	2018年9月	2026年1月	363,067.48	1,718,076,027.83	2,183,693,500.06
佛山保利龙光集成和光尘樾（原佛山保利和光尘樾）	2019年12月	2022年12月	192,259.83	805,414,523.25	1,404,350,036.48
佛山保利天悦	2019年6月	2025年6月	1,427,417.20	7,097,643,960.42	10,096,501,783.39
佛山保利紫晨花园	2019年6月	2022年6月	236,061.13	1,627,706,726.69	1,821,097,261.05
佛山保利中交大都汇	2019年6月	2025年6月	562,376.34	2,598,357,999.99	3,444,165,874.29
佛山保利中睿名苑	2019年10月	2023年5月	206,661.48	1,687,509,557.77	1,407,682,293.07
佛山保利和乐花园	2019年7月	2022年7月	175,281.00	1,194,593,799.74	1,078,700,544.31
佛山保利融创紫誉	2019年11月	2022年9月	189,069.77	1,039,371,397.62	1,356,781,778.44
佛山保利清能和府	2020年10月	2024年5月	226,601.97	1,268,274,152.60	1,032,984,716.06
佛山保利御江南	2020年12月	2029年6月	755,214.04	1,602,904,714.61	1,265,520,533.96
佛山市禅城区雾岗路北侧项目	2021年12月	2027年11月	562,018.09	1,605,970,528.43	1,582,860,114.88
佛山保利碧桂园学府里	2021年2月	2025年12月	218,258.00	1,169,471,617.36	956,412,089.95
佛山保利南海中环	2021年3月	2024年9月	116,781.00	502,062,433.52	458,772,300.00
佛山保利天珺·映月湖（原佛山市南海区夏平路北侧项目）	2021年4月	2025年9月	1,215,852.00	7,724,543,888.81
佛山阳光城．保利臻悦（原佛山市顺德区华阳路东侧项目）	2020年10月	2024年6月	627,516.86	4,534,983,586.90	4,021,832,626.65

6-1-67

		预计竣工	预计总投资
项目名称	开工时间			期末余额	期初余额
		时间	（万元）
佛山市禅城区东平路北侧项目	2021年6月	2025年8月	585,990.00	2,281,571,782.39
佛山市南海区桂丹路南侧项目	2021年9月	2026年3月	422,311.00	2,262,294,142.19
佛山市禅城区佛罗路南侧项目	2021年11月	2025年8月	355,553.00	2,197,978,616.78
佛山保利维塔二期（原佛山市南海区联河路西侧项目）	2021年11月	2024年11月	216,076.00	1,229,067,791.31
东莞保利欢乐大都汇	2020年1月	2022年9月	82,322.70	599,808,913.74	508,792,463.24
东莞保利天际	2020年2月	2023年9月	504,399.26	3,478,654,039.37	3,194,211,036.21
东莞保利卓越中环广场	2020年7月	2023年3月	355,635.80	1,676,006,874.67	1,992,061,172.42
东莞保利悦湖公馆（原东莞市石排镇公园南路西侧项目）	2020年9月	2022年9月	107,695.91	826,630,944.13	623,490,918.87
东莞保利时区（原东莞市虎门镇莞太路东侧项目）	2021年1月	2026年2月	2,136,185.00	7,654,787,591.82	3,602,406,668.66
东莞保利锦上（原东莞市凤岗镇东深路东侧项目）	2021年2月	2022年10月	286,442.34	2,084,042,031.80	1,181,111,394.41
东莞市清溪镇东环路西侧项目	2021年7月	2023年4月	235,235.00	1,556,854,433.22
东莞市桥头镇水口城路北侧项目	2021年12月	2024年5月	204,477.00	1,161,249,403.41
东莞市望牛墩镇莲湖路北侧项目	2022年3月	2024年8月	259,582.77	1,357,762,616.07
东莞市樟木头镇樟木头大道北侧项目	2022年3月	2023年12月	176,464.83	1,041,296,791.61
大连保利天禧	2014年9月	2024年1月	1,679,036.00	2,594,132,369.69	3,143,677,073.24
大连保利海上五月花	2020年3月	2023年3月	170,772.11	862,827,582.98	687,140,192.70
大连星光照澜	2020年10月	2023年1月	307,845.51	2,058,137,667.81	1,792,810,653.25
大连市甘井子区旅顺北路北侧项目	2021年5月	2024年11月	2,133,683.00	5,712,020,506.63	5,301,100,000.00
大连市金州区永安大街东侧项目	2021年9月	2024年10月	324,909.00	1,066,436,888.17
绍兴保利大国璟	2018年12月	2022年10月	585,167.38	1,584,698,447.45	3,892,046,326.24
绍兴保利和樾府（原绍兴市越城区会稽路西侧项目）	2020年11月	2023年11月	648,992.86	4,051,056,502.97	80,244,424.40
绍兴市镜湖新区凤林西路北侧项目	2022年1月	2024年8月	517,289.00	3,314,293,865.24
德阳保利国际城	2011年6月	2026年12月	788,620.72	1,238,516,952.67	1,405,230,313.45
合肥保利海上明悦	2017年12月	2024年11月	314,136.47	2,112,990,507.34	2,020,181,833.47
合肥保利柏林之春	2017年12月	2022年11月	510,396.67	1,425,329,534.24	2,175,128,811.02
合肥保利罗兰香谷	2018年6月	2022年12月	302,968.32	1,256,649,449.66	1,590,863,598.37
合肥保利堂悦	2020年2月	2022年10月	101,741.19	808,064,691.36	724,515,321.79
合肥保利和光尘樾	2020年2月	2023年1月	789,504.00	5,400,536,355.47	4,961,574,650.79

6-1-68

		预计竣工	预计总投资
项目名称	开工时间			期末余额	期初余额
		时间	（万元）
合肥保利时代	2019年10月	2023年5月	135,281.00	967,289,850.96	852,574,619.87
合肥保利溪湖林语	2020年1月	2025年10月	95,588.00	472,712,853.06	453,138,918.28
合肥保利和府	2020年1月	2023年9月	123,294.00	712,636,966.60	600,253,110.64
合肥市经开区石门路南侧项目	2021年12月	2025年10月	254,684.00	1,288,798,362.50
郑州保利心语花园	2016年12月	2024年6月	487,080.41	1,166,969,608.45	1,163,305,573.56
郑州保利金茂时光悦	2020年3月	2023年2月	98,192.00	634,491,362.99	511,544,872.83
郑州保利杓袁项目	2019年6月	2023年10月	510,569.45	3,481,579,256.22	4,153,799,843.80
郑州保利天汇	2020年6月	2023年3月	397,537.53	2,889,694,610.53	2,373,553,666.10
郑州金茂如意府	2020年5月	2024年4月	217,416.33	961,513,836.72	692,636,554.67
郑州华润凯旋门	2020年5月	2022年12月	355,897.05	2,650,206,472.45	2,401,417,610.29
郑州保利和光屿湖（原郑州市高新区木荷路西侧项目）	2020年11月	2023年10月	232,430.13	1,193,597,323.77	991,784,164.76
郑州保利天珺（原郑州市经开区经北二路南侧项目）	2021年3月	2023年11月	145,692.24	931,100,357.15	810,701,085.36
郑州和光屿湖二期（原郑州市高新区青梅街北侧项目）	2021年4月	2024年6月	119,374.00	695,339,490.53
郑州市二七区双铁路南侧项目	2021年5月	2025年5月	137,453.70	613,529,448.32	240,802,717.43
郑州市二七区同心路北侧项目	2021年5月	2024年6月	138,124.47	639,270,729.63	246,607,954.13
石家庄保利时光印象	2019年6月	2023年10月	389,929.00	1,868,587,953.98	2,109,582,854.32
石家庄保利城（北地块）	2019年6月	2026年4月	243,288.03	637,666,054.07	1,178,757,009.11
石家庄保利和光尘樾	2019年6月	2022年6月	85,076.83	569,793,065.78	557,628,005.07
石家庄保利云上	2020年6月	2023年7月	55,565.88	347,522,353.79	328,228,682.17
石家庄元氏县旅游路西侧项目	2021年7月	2027年7月	267,399.00	371,338,899.06
石家庄市桥西区汇丰路南侧项目	2021年7月	2024年5月	259,982.00	1,281,767,983.85
石家庄市藁城区四明街西侧项目	2021年11月	2025年2月	113,323.00	378,401,339.01
石家庄保利城（南地块）	2021年8月	2024年7月	99,393.00	370,184,724.78
西安保利天悦	2016年6月	2022年11月	911,176.36	716,678,569.22	2,458,222,637.47
西安保利心语	2016年12月	2022年11月	303,532.01	322,921,396.86	1,073,597,621.07
西安保利和光宸悦	2019年6月	2026年11月	555,839.33	2,074,076,302.20	3,465,607,298.49
西安保利熙岸林语	2020年10月	2023年5月	140,537.32	877,594,720.52	704,740,846.01
西安保利时光印象	2020年8月	2022年11月	125,382.35	871,666,513.79	674,781,217.09
西安市高新区丈八北路西侧项目	2020年10月	2025年11月	570,551.06	2,978,687,062.40	2,608,292,004.05
西安保利锦上	2022年3月	2024年6月	305,205.48	1,407,439,165.52
西安三一云城	2021年12月	2027年1月	437,705.71	1,183,763,550.09

6-1-69

		预计竣工	预计总投资
项目名称	开工时间			期末余额	期初余额
		时间	（万元）
江门保利大都会	2013年6月	2025年12月	857,952.84	674,150,431.68	816,919,129.91
江门保利云上西棠	2019年6月	2027年10月	305,711.00	1,690,103,028.73	2,064,378,307.28
江门保利西海岸	2017年12月	2026年5月	856,682.84	1,514,393,403.30	1,732,972,437.69
江门保利玥府	2018年12月	2023年12月	89,526.75	316,509,775.24	412,659,667.70
江门保利天汇	2019年10月	2025年5月	110,283.00	603,226,224.52	566,316,397.20
江门保利中央公馆三四期	2019年9月	2023年10月	206,643.95	822,167,450.77	716,464,479.16
江门保利江海大都汇	2020年8月	2026年2月	284,746.57	1,665,092,992.63	1,371,135,732.28
三亚保利崖州湾太阳城项目	2017年12月	2023年1月	736,978.00	1,032,851,599.89	1,512,251,113.69
三亚保利国际广场	2020年3月	2022年9月	111,568.44	627,940,036.10	466,029,657.15
三亚保利．栖棠（原三亚市海棠区南田路南侧项目）	2021年11月	2023年4月	317,907.00	1,204,357,553.89	908,614,078.45
三亚市崖州区甘农大道南侧项目	2021年11月	2022年8月	166,721.00	677,744,878.41
三亚保利海棠湾项目	2019年6月	2023年11月	245,092.00	821,657,591.77	1,066,582,714.58
遂宁保利养生谷三期（原遂宁市河东新区青云路北侧项目）	2021年7月	2024年12月	104,825.00	400,980,233.67
清远保利天汇	2014年12月	2023年9月	861,416.00	2,654,656,171.61	1,653,990,453.68
清远保利麓湖	2018年6月	2024年8月	326,141.39	1,004,567,685.50	995,724,205.58
清远保利奥体大都汇	2019年8月	2027年4月	818,308.62	2,503,450,568.36	1,730,655,906.40
清远保利和悦滨江	2021年2月	2026年2月	369,227.00	1,509,512,046.07	662,180,000.00
韶关保利芙蓉新城	2014年6月	2026年8月	756,651.86	760,022,476.22	1,370,066,145.34
韶关保利时光印象	2019年6月	2026年2月	402,053.02	714,682,028.70	1,042,350,858.37
湛江保利原点广场	2014年6月	2027年3月	1,036,519.73	1,121,968,818.03	2,238,167,065.31
湛江保利西海岸	2017年6月	2026年4月	443,067.00	1,557,664,338.37	1,502,300,036.39
太原保利西湖林语68號	2019年8月	2023年10月	402,676.95	1,906,650,471.51	1,510,200,142.44
太原保利西湖林语	2018年12月	2023年3月	307,647.88	565,441,826.57	1,730,745,268.30
太原保利东郡	2019年6月	2024年11月	754,322.53	1,438,741,084.47	4,337,695,304.17
太原保利和光尘樾	2020年3月	2024年10月	539,565.14	2,219,377,102.94	1,869,272,593.75
太原保利天悦（原太原市万柏林区新晋祠路东侧项目）	2020年11月	2025年9月	441,198.21	2,596,312,860.85	2,389,193,886.29
太原市晋源区锦言斋项目	2020年9月	2023年12月	117,760.80	594,088,039.33	338,323,852.12
太原市尖草坪区南固碾项目	2020年9月	2026年7月	282,168.67	960,618,482.07	648,597,610.38
太原市晋源区吴家堡南街南侧项目	2022年5月	2027年6月	334,276.00	1,083,780,609.45	560,825,688.07
太原市小店区真武路西侧项目	2021年4月	2024年11月	244,866.43	878,909,597.94	436,409.49

6-1-70

		预计竣工	预计总投资
项目名称	开工时间			期末余额	期初余额
		时间	（万元）
太原市小店区化章街北侧项目	2021年8月	2026年9月	178,911.00	751,819,961.04
太原市小店区长治路东侧项目	2022年6月	2025年8月	190,378.50	645,500,000.00
海口保利中央海岸（原海口保利秀英港1号地）	2017年11月	2023年1月	332,581.08	733,145,867.89	524,118,982.06
海口保利六千树	2019年12月	2023年8月	325,186.94	1,057,322,219.94	861,299,016.11
肇庆保利爱乐小镇	2017年12月	2024年12月	516,919.93	915,763,712.10	1,155,320,499.63
肇庆保利时光印象花园	2020年2月	2024年12月	143,267.52	809,714,234.69	726,263,839.14
肇庆保利珑湾花园	2019年6月	2029年12月	374,025.58	1,666,148,184.58	1,458,798,697.85
肇庆市端州区砚都大道东侧项目	2022年5月	2025年5月	209,547.59	1,047,155,348.03	197,143.88
莆田保利城六期	2019年4月	2022年6月	132,667.03	315,291,872.16	826,891,593.60
莆田保利城九期	2020年3月	2022年9月	181,810.49	976,743,958.93	792,760,386.61
莆田保利堂悦	2020年12月	2024年4月	311,697.00	1,688,161,180.52	1,153,039,664.70
莆田保利天汇（原莆田市荔城区八二一街北侧项目）	2021年3月	2023年5月	726,562.00	3,813,687,152.51
莆田市荔城区八二一北街南侧项目	2022年2月	2025年5月	432,030.31	1,110,093,303.12
兰州保利领秀山	2015年6月	2026年2月	1,208,187.02	1,723,731,567.03	1,968,897,812.11
兰州保利天宸湾	2019年6月	2023年6月	166,785.82	976,610,370.17	784,580,937.31
兰州保利堂悦	2019年6月	2023年11月	228,163.41	472,849,372.32	1,410,031,998.05
兰州保利大都汇	2020年4月	2026年3月	476,783.63	2,102,848,178.42	1,746,899,631.66
兰州市七里河区木材厂项目	2021年9月	2025年8月	279,856.00	1,024,887,522.17	954,839,025.46
兰州市安宁区金茂街南侧项目	2022年5月	2029年2月	750,035.00	1,236,364,366.17
兰州保利和光尘樾	2021年2月	2024年4月	164,023.00	401,942,802.87	215,373,000.00
惠州市博罗县博园路北侧项目	2021年9月	2024年4月	126,573.00	589,121,583.52
洛阳保利和园项目	2018年6月	2025年8月	233,390.40	666,250,176.04	650,801,628.41
洛阳市老城区邙岭大道北侧项目	2021年7月	2025年3月	351,917.00	1,198,035,104.90
洛阳市伊滨区道湛街西侧项目	2021年10月	2024年12月	227,391.00	861,062,014.13
汕尾保利金町湾二期	2018年6月	2027年12月	463,605.00	639,469,037.74	1,245,540,436.44
汕尾保利海德公馆	2019年9月	2023年10月	256,939.89	578,777,234.23	1,033,222,832.03
汕尾保利林语花园	2020年1月	2027年6月	191,750.00	542,155,992.14	436,806,923.86
汕尾保利金町湾三期（原汕尾市汕马路金町段北侧项目）	2021年5月	2026年8月	890,024.86	2,173,176,086.85	2,054,019,311.64
汕尾保利时代	2021年5月	2032年6月	553,132.00	1,405,139,042.91
茂名保利东湾	2017年12月	2024年3月	496,460.12	1,292,382,294.23	1,826,177,583.04

6-1-71

		预计竣工	预计总投资
项目名称	开工时间			期末余额	期初余额
		时间	（万元）
茂名保利奥体大都汇	2020年4月	2029年11月	936,961.34	1,407,684,711.30	584,815,532.85
茂名保利云禧（原茂名市茂南区东粤路项目）	2021年2月	2025年4月	523,244.76	2,103,681,597.33	1,447,494,672.72
茂名保利高州奥体项目	2021年3月	2025年9月	517,223.00	831,787,975.77
乌鲁木齐保利西山林语	2017年6月	2025年10月	170,826.46	309,899,195.95	737,135,823.78
乌鲁木齐保利堂悦	2021年5月	2025年5月	195,617.00	754,569,085.21
晋中市榆次区王湖村项目（原晋中市榆次区凤翔东街南侧项目）	2021年3月	2025年8月	166,120.00	657,042,179.67
晋中保利时光印象	2020年5月	2024年6月	217,439.50	1,025,153,362.31	870,789,657.70
晋中市榆次区广安街北侧项目	2020年12月	2023年8月	96,014.71	457,549,891.04	336,926,411.03
晋中保利金地水木芳华（原晋中市榆次区辽阳路东侧项目）	2020年12月	2024年7月	86,308.19	407,601,876.48	265,690,900.85
晋中保利锦上（原晋中市榆次区定阳路西侧项目）	2021年3月	2024年7月	147,089.00	636,718,867.49	536,863,974.64
宜昌保利山海大观	2018年9月	2025年10月	269,244.70	587,013,187.91	1,305,852,309.85
泉州保利壹号公馆	2020年4月	2023年5月	131,386.52	702,545,751.38	658,840,776.71
泉州保利天汇	2020年7月	2022年12月	251,809.84	1,590,503,419.89	1,450,213,356.78
泉州保利时光印象	2020年6月	2023年8月	354,173.12	1,594,684,137.92	1,440,564,493.34
泉州保利自在海	2020年6月	2025年4月	331,287.00	429,242,713.14	1,042,976,127.55
泉州保利华创云上（原泉州市丰泽区田安南路北侧项目）	2021年8月	2023年8月	145,948.00	615,991,795.96
晋江中航城	2018年6月	2023年12月	1,146,652.71	1,194,994,860.46	2,067,295,538.96
沧州保利香槟国际	2019年6月	2023年9月	97,536.21	782,405,276.93	664,780,068.91
沧州保利堂悦	2019年9月	2022年11月	65,052.00	440,441,212.12	400,966,331.90
常德保利时代	2020年11月	2023年12月	206,140.52	864,218,898.46	644,796,685.78
赣州保利嘉福领秀山	2019年6月	2024年10月	312,976.00	1,007,066,602.29	1,546,117,133.86
赣州保利天汇	2020年6月	2023年8月	323,541.05	1,839,377,999.26	1,605,294,898.52
赣州保利堂悦（原赣州市蓉江新区赣南大道北侧项目）	2021年3月	2023年12月	164,784.52	673,481,294.31	109,442,446.12
深圳保利青谷项目	2020年7月	2025年12月	378,459.80	2,085,070,985.13	1,761,903,606.37
汕头保利宜华城项目	2020年7月	2026年5月	496,798.00	3,139,742,221.46	3,032,984,872.47
汕头保利宜华林语苑	2019年6月	2022年11月	178,808.29	567,174,902.39	876,269,520.48
汕头市龙湖区中阳大道南侧项目二期	2021年9月	2027年9月	421,023.00	1,829,133,077.57
九江保利天汇	2021年1月	2024年11月	327,574.14	1,489,097,814.59	1,311,476,089.20
梅州保利公园里	2018年6月	2023年3月	330,702.39	381,441,655.51	955,776,168.23

6-1-72

		预计竣工	预计总投资
项目名称	开工时间			期末余额	期初余额
		时间	（万元）
梅州保利江南苑二期	2019年5月	2024年4月	257,613.29	935,404,808.69	1,331,130,990.18
徐州保利和府	2020年6月	2023年9月	248,320.92	1,527,351,061.37	1,402,518,926.71
徐州保利水沐堂悦	2020年7月	2023年9月	295,100.00	1,547,771,101.60	1,344,098,512.99
徐州保利万科时代之光	2018年10月	2028年3月	298,121.62	869,459,743.72	786,365,845.17
益阳保利时光印象	2020年9月	2025年8月	191,179.30	747,986,483.46	454,927,047.50
芜湖保利时光印象	2020年9月	2023年7月	215,052.00	1,212,749,507.33	835,147,239.39
秦皇岛保利和堂	2019年6月	2024年1月	72,100.45	343,117,920.13	326,225,717.33
衡水保利拉菲公馆	2017年12月	2025年7月	376,052.60	1,017,131,043.23	853,253,403.30
苏州保利云上	2020年7月	2023年11月	311,071.91	1,763,829,994.98	1,654,974,676.96
常熟保利首开云璟（原常熟市新世纪大道西侧项目）	2020年8月	2024年3月	381,520.11	2,148,874,155.29	1,981,146,266.97
苏州保利和光山语（原苏州市高新区潇湘路西侧项目）	2021年4月	2023年10月	278,352.15	1,720,104,798.12
苏州市高新区程河庄路南侧项目	2021年5月	2024年10月	406,244.00	2,107,821,074.39
漳州保利时光印象	2021年10月	2023年9月	118,497.78	703,308,574.19
济南保利和唐悦色	2019年6月	2024年7月	467,579.64	3,250,652,906.45	2,967,571,553.63
温州保利大国璟	2019年12月	2022年12月	454,267.00	3,009,477,868.43	2,689,392,656.81
温州保利天悦	2020年4月	2023年3月	611,975.42	3,971,476,803.47	3,560,159,642.12
温州保利国际广场	2021年7月	2023年4月	170,741.00	918,682,571.82
温州滨江云谷	2021年11月	2024年10月	1,111,800.00	3,006,915,440.44
温州市龙湾区兴工路西侧项目	2021年8月	2024年2月	288,031.26	1,391,960,481.76
天水保利堂悦	2019年12月	2024年1月	97,447.88	675,610,799.74	448,114,005.60
天水市秦州区岷山路南侧项目	2021年5月	2024年6月	172,018.00	1,038,342,181.56
台州保利大国璟	2018年9月	2023年1月	572,903.79	4,514,888,331.86	3,988,002,338.84
台州市路桥区财富大道西侧项目	2021年11月	2024年6月	726,409.02	1,420,483,313.67
揭阳保利西海岸	2019年7月	2026年6月	333,936.32	977,636,595.81	1,838,135,436.44
揭阳保利金都花园	2022年5月	2024年11月	123,045.75	414,788,622.71	414,788,622.71
揭阳保利大都汇	2020年4月	2026年6月	438,651.49	1,215,095,763.42	888,756,800.65
邢台保利时光印象	2019年7月	2024年5月	199,201.61	832,927,595.49	693,140,936.14
邢台保利云上	2020年5月	2023年11月	161,575.61	675,636,905.35	627,269,413.95
昆明保利堂悦	2018年9月	2024年4月	664,508.20	2,468,934,349.82	2,471,034,910.99
昆明保利春湖国际项目	2019年6月	2027年9月	440,160.19	1,589,415,948.59	1,371,449,776.62
昆明保利和光屿湖	2019年8月	2030年12月	1,513,782.15	4,195,498,859.64	3,949,768,152.53

6-1-73

		预计竣工	预计总投资
项目名称	开工时间			期末余额	期初余额
		时间	（万元）
昆明市五华区春湖国际二期项目	2022年5月	2026年3月	302,762.79	557,477,006.49	551,809,431.76
金华保利天汇	2019年8月	2022年11月	560,363.67	3,855,941,307.20	3,538,095,164.13
金华保利阅江台	2020年10月	2023年6月	259,644.99	1,603,514,005.08	1,357,530,093.22
金华保利堂悦	2021年4月	2023年11月	246,464.00	1,573,922,796.56
金华市金东区李渔路南侧项目	2021年8月	2024年2月	225,633.00	1,513,690,790.81
邯郸保利时光印象	2020年2月	2023年10月	214,741.00	1,182,114,718.67	1,213,742,902.44
邯郸市经开区联纺路北侧项目	2021年6月	2024年8月	150,525.00	558,696,326.34
邯郸市经开区响堂路南侧项目	2021年6月	2025年7月	333,901.00	1,251,751,218.93
荆州保利武汉公园壹号	2019年6月	2025年10月	565,206.65	2,406,706,912.89	2,880,967,921.44
德州保利黄河国际生态城	2018年9月	2024年9月	250,944.90	808,251,801.90	1,123,675,504.30
烟台保利悦尚海	2020年9月	2025年3月	156,668.57	838,822,937.98	626,975,301.81
张家口保利中央公园	2019年6月	2023年7月	309,931.28	1,092,745,068.08	2,353,617,934.69
河源保利林语花园	2019年6月	2026年11月	184,874.48	802,632,117.22	944,621,468.81
河源保利林语花园四五六期（原河源市源城区万绿湖大道南侧项目）	2021年10月	2026年11月	249,427.97	422,423,804.57
孝感保利香颂	2018年12月	2024年7月	167,664.79	461,794,014.80	1,157,571,418.84
孝感市临空经济区孝汉大道西侧项目	2021年3月	2025年1月	325,155.00	944,874,790.33	682,298,182.41
贵阳保利大国璟	2018年12月	2025年9月	758,835.26	2,312,256,064.17	3,932,691,663.35
济宁保利时光印象	2019年12月	2022年11月	149,581.22	796,842,565.62	767,674,855.51
济宁保利堂悦	2020年2月	2022年9月	78,062.23	491,033,265.71	239,078,332.81
淮安保利堂悦	2020年3月	2023年10月	275,554.00	1,733,558,463.98	1,570,763,971.36
淮安保利国联和府（原淮安市清江浦区承德路西侧项目）	2020年9月	2025年5月	441,064.14	2,132,863,221.23	1,895,662,090.49
淮安保利通银时光印象	2021年7月	2024年10月	179,124.00	889,823,195.63
淮安保利国联里院	2021年4月	2025年7月	210,155.00	1,053,977,452.20
阜阳保利堂悦	2019年11月	2023年7月	354,081.93	2,490,304,901.37	1,631,229,689.69
库尔勒保利·石油花园	2019年11月	2025年11月	162,303.60	886,489,056.88	591,375,131.97
舟山保利自在海	2020年5月	2027年1月	807,170.16	1,418,120,446.71	982,075,616.99
舟山市定海区海天大道北侧项目	2021年8月	2024年11月	228,058.00	1,168,036,846.17
舟山市定海区体育路东侧项目	2021年10月	2024年10月	144,866.06	731,161,605.59
湘潭湘江保利时代	2020年6月	2026年1月	423,311.83	1,507,482,066.29	1,184,381,748.35
湘潭市经开区潭州大道东侧项目	2022年2月	2029年5月	530,696.00	1,498,782,738.52
西双版纳保利曼飞龙国际康养小	2020年7月	2025年10月	186,779.18	627,471,468.68	402,210,243.00

6-1-74

项目名称开工时间预计竣工预计总投资时间（万元）	期末余额	期初余额
镇项目西双版纳保利雨林澜山 2012年9月 2029年3月 533,355.34 临汾市尧都区五一东路南侧项目 2021年12月 2025年11月 217,458.00 大同市云洲区柳莺路东侧项目 2021年4月 2025年10月 241,381.00 固安保利云上（原廊坊市固安县信息道南侧项目） 2021年4月 2024年10月 362,769.30 扬州市广陵区龙王路南侧项目 2022年2月 2025年11月 206,416.05 长治市潞州区太行西街南侧项目 2021年4月 2024年10月 227,811.00 宜宾保利阅江台 2021年9月 2024年10月 297,233.00 宜春保利明月川（原宜春市袁州区上吉线西侧项目） 2021年10月 2025年12月 335,654.00 衡阳保利阅江台 2021年11月 2026年10月 383,310.93 悉尼保利胜地项目 2018年6月 2022年9月 AUD 29,333.00 悉尼保利宾士镇项目 2019年12月 2024年1月 AUD 31,820.00 悉尼保利温特沃斯项目 2022年5月 2023年3月 AUD 33,638.00 伦敦保利磨山公园项目 2019年12月 2024年1月 GBP 37,616.00 其他合计	1,180,605,697.23 623,922,331.84 778,369,794.82 1,811,434,709.43 870,476,815.19 1,089,604,841.79 1,080,425,581.59 341,372,366.35 1,078,817,788.28 1,244,197,174.30 487,479,541.39 347,590,519.04 1,035,042,673.64 31,784,367,038.60 709,288,338,702.13	1,062,888,908.43 670,246,834.13 1,582,059,492.06 1,083,328,259.86 448,560,697.85 328,354,299.41 1,121,828,081.35 150,750,315,303.10 676,102,198,332.89

（2）开发产品明细

项目名称	竣工时间	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
广州保利V座	2012年6月	65,148,159.77			65,148,159.77
广州保利世界贸易中心	2016年12月	66,190,102.53		62,437,455.72	3,752,646.81
广州保利公馆2010	2011年9月	50,737,475.67		3,675,193.85	47,062,281.82
广州保利西海岸（含星海花园）	2015年6月	101,607,435.12		25,040,191.64	76,567,243.48
广州保利天悦	2022年6月	367,655,648.74	716,202,609.25	848,625,054.48	235,233,203.51
广州增城保利东江首府	2016年12月	112,388,905.72		31,859,015.65	80,529,890.07
广州保利公园九里	2015年6月	87,214,630.36		1,035,400.64	86,179,229.72
广州保利云禧	2016年6月	65,364,118.66	100,256.35	9,894,250.87	55,570,124.14
广州保利塞纳维拉	2015年6月	82,474,556.08	139,622.33	1,879,731.02	80,734,447.39
广州保利大都汇	2022年10月	85,828,171.07	2,010,114.80	6,464,116.04	81,374,169.83
广州保利桃花源	2025年1月	176,140,535.00		20,253,347.13	155,887,187.87
广州保利创融广场	2022年9月	98,994,443.00		1,804,999.08	97,189,443.92

6-1-75

项目名称	竣工时间	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
广州保利中融广场	2022年9月	92,413,652.50			92,413,652.50
广州保利学府里	2017年12月	52,032,313.62	845,341.84	12,555,234.08	40,322,421.38
广州保利鱼珠项目	2025年11月	1,028,040,614.79	1,342,372,772.24	1,649,965,892.87	720,447,494.16
广州保利罗兰国际	2024年12月	658,936,383.49	526,319,980.17	704,049,076.21	481,207,287.45
广州葛洲坝保利曼城	2018年6月	95,643,733.49		7,468,320.79	88,175,412.70
广州保利葛洲坝海德公馆	2018年12月	265,525,917.96		113,972,865.36	151,553,052.60
广州保利天汇	2024年10月		2,449,707,992.05	1,761,114,968.32	688,593,023.73
广州保利星海小镇	2019年6月	113,502,907.52		53,144,452.47	60,358,455.05
广州保利i立方	2019年11月	73,406,814.62	5,668,500.69	15,013,684.31	64,061,631.00
广州保利和光晨樾	2020年7月	1,055,497,883.17	161,210,361.82	829,618,574.95	387,089,670.04
广州保利小楼山水大院	2020年12月	152,769,757.60	7,803,488.17	66,274,422.56	94,298,823.21
广州保利东郡PRO	2021年7月		3,136,123,382.46	2,109,476,569.68	1,026,646,812.78
广州保利堂悦	2021年7月		5,326,125,022.03	3,331,197,670.59	1,994,927,351.44
广州保利思泰花园	2022年8月	247,977,291.55	624,734,398.34	717,034,255.39	155,677,434.50
广州保利半岛和屿（原广州保利蕉门岛南项目）	2022年8月		1,335,426,666.18	622,064,484.23	713,362,181.95
广州保利塔岗项目	2020年11月	59,343,860.91	3,435,161.62	15,512,436.33	47,266,586.20
广州保利天际	2025年9月		1,324,729,007.40	17,628,947.49	1,307,100,059.91
广州保利国际金融中心	2024年4月		1,740,221,630.89	1,093,602,386.23	646,619,244.66
广州保利花城纪	2024年12月		1,036,548,757.77	510,009,116.02	526,539,641.75
广州保利花城纪二期	2024年10月		1,212,782,427.58	585,284,870.60	627,497,556.98
广州招商金茂保利和府	2024年10月		1,774,825,663.75	1,280,562,860.16	494,262,803.59
广州保利阅云台	2024年2月		1,456,135,365.66	913,043,703.79	543,091,661.87
广州保利和光晨樾二期	2023年2月		1,832,610,317.14	12,886,578.88	1,819,723,738.26
广州保利中航城	2020年12月	695,471,384.96		335,017,858.06	360,453,526.90
北京保利西山林语	2015年12月	105,832,461.54			105,832,461.54
北京保利大都汇	2020年7月	1,718,422,061.45		1,623,792,876.01	94,629,185.44
北京保利首开丽湾家园/天誉	2018年12月	134,621,401.99	1,743,902.15	94,338,326.70	42,026,977.44
北京保利四合庄南项目	2019年10月	1,186,669,680.66	28,010,834.03	239,339,325.47	975,341,189.22
北京保利和光逸境	2020年7月	1,327,433,733.96		963,582,597.45	363,851,136.51
上海保利香槟花园	2017年12月	211,528,411.85	130,831.02		211,659,242.87
上海保利国际中心	2015年6月	124,817,509.77		1,530,346.06	123,287,163.71
上海保利西岸	2018年6月	176,424,837.96		56,267,792.25	120,157,045.71

6-1-76

项目名称	竣工时间	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
上海保利艾庐	2017年6月	62,623,440.68		3,560,013.94	59,063,426.74
上海保利熙悦	2018年12月	349,711,075.91	4,313,191.93	43,885,198.56	310,139,069.28
上海保利公园悦府	2020年8月	131,242,911.05		97,361,985.22	33,880,925.83
上海水悦堂	2019年12月	934,642,983.04		727,478,224.06	207,164,758.98
上海铂翠廷	2023年8月		1,414,003,376.72		1,414,003,376.72
上海保利锦上	2021年12月		3,481,112,094.39	724,497,906.73	2,756,614,187.66
武汉保利海上五月花	2022年9月	92,198,940.42	4,786,933.70	67,121,792.16	29,864,081.96
武汉保利时代/茉莉	2019年11月	168,903,649.20	7,673,676.48	71,878,900.34	104,698,425.34
武汉保利香颂	2027年4月	99,756,149.35	2,658,562,906.96	1,961,093,392.33	797,225,663.98
武汉保利大都会（含卓刀泉南路地块）	2021年7月	212,308,123.22	2,211,933,085.82	2,272,724,535.26	151,516,673.78
武汉保利新武昌	2021年7月	140,478,742.08	1,140,151,801.69	333,003,143.24	947,627,400.53
武汉保利军运城（含原军运村二期项目）	2024年3月	618,781,061.06	95,993,094.90	639,619,136.16	75,155,019.80
武汉万科保利理想星光（东地块）	2022年11月		541,941,171.20	430,030,671.22	111,910,499.98
武汉保利庭瑞阅江台B	2027年7月		947,387,308.83	773,799,777.12	173,587,531.71
重庆保利花园	2014年12月	121,263,490.45		26,761,039.67	94,502,450.78
重庆保利江上明珠	2023年6月	303,709,031.56	220,285,121.96	237,981,955.46	286,012,198.06
重庆保利花半里	2018年12月	77,366,525.95		34,362,267.23	43,004,258.72
重庆保利爱尚里	2022年8月	116,124,044.93		54,618,533.57	61,505,511.36
重庆保利林语溪	2016年12月	73,383,603.20		2,618,148.50	70,765,454.70
重庆保利壹号公馆	2015年12月	206,707,884.59		240,099.00	206,467,785.59
重庆保利观澜	2022年9月	421,544,471.60		268,193,815.50	153,350,656.10
重庆保利观塘	2022年9月	84,078,720.94	1,130,369,060.10	1,154,673,306.49	59,774,474.55
重庆保利金香槟	2021年7月	54,798,394.25	160,254,431.64	165,976,835.15	49,075,990.74
重庆保利观承	2022年9月	62,294,455.30	41,454,194.47	36,230,762.34	67,517,887.43
重庆保利堂悦	2023年4月	832,514,572.56	1,689,433,434.36	1,958,822,574.29	563,125,432.63
重庆冉家坝项目	2020年7月	642,907,072.62		258,946,104.33	383,960,968.29
重庆保利堂悦北项目	2025年3月	773,858,872.57		723,372,686.47	50,486,186.10
重庆保利大国璟	2023年9月	28,356,704.00	1,297,743,835.02	1,085,652,848.09	240,447,690.93
重庆中央雲璟	2024年11月	163,424,519.40	1,116,451,888.85	547,740,464.07	732,135,944.18
重庆保利大国璟二期	2023年9月		2,166,601,421.07	1,048,635,611.38	1,117,965,809.69
重庆中航九悦荟	2018年12月	321,451,724.90		12,928,648.57	308,523,076.33
沈阳保利海上五月花	2022年9月	57,188,527.09	1,364,307.20	6,170,098.99	52,382,735.30

6-1-77

项目名称	竣工时间	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
沈阳保利紫荆公馆	2022年9月		241,575,643.60	87,001,284.47	154,574,359.13
沈阳保利海德公园	2022年12月	83,797,846.49	54,513,778.26	17,707,718.53	120,603,906.22
沈阳保利云禧	2021年9月	122,012,775.81	900,480,987.90	949,335,169.74	73,158,593.97
沈阳保利天汇	2025年10月		370,588,027.57	260,823,862.35	109,764,165.22
沈阳保利和光屿湖	2026年7月		774,541,081.40	406,385,519.70	368,155,561.70
长沙保利国际广场	2017年12月	684,972,287.97	406,048,848.50	44,610,885.39	1,046,410,251.08
长沙保利西海岸	2027年3月	261,293,147.60	314,095,873.76	391,309,221.62	184,079,799.74
长沙保利香槟国际	2021年11月	247,635,592.83	1,072,244,901.90	675,255,788.43	644,624,706.30
长沙保利茉莉公馆	2021年11月		897,299,723.37	491,803,697.05	405,496,026.32
长沙保利海德公园	2023年10月		717,622,395.17	989,670.63	716,632,724.54
长沙中航城	2024年4月	236,451,895.11	922,343,484.22	817,562,489.83	341,232,889.50
岳阳中航翡翠湾项目	2018年12月	94,787,224.41		1,662,418.28	93,124,806.13
营口保利香槟花园	2025年5月	188,502,757.10	113,743,309.07	106,518,283.78	195,727,782.39
包头保利花园	2017年12月	184,209,265.86		1,909,285.28	182,299,980.58
包头保利南海公园	2022年9月	385,704,521.26	179,691,896.87	113,646,684.14	451,749,733.99
包头保利香槟花园	2015年10月	50,551,140.84		3,348,817.74	47,202,323.10
长春保利中央公园	2022年9月		260,047,963.71	87,814,109.41	172,233,854.30
长春保利金香槟	2019年11月	56,347,303.25	3,797,031.96	18,180,919.55	41,963,415.66
长春保利天誉	2021年12月	91,441,689.21	627,356,227.32	596,501,042.87	122,296,873.66
长春保利净月和府	2021年10月		774,318,452.59	584,830,329.68	189,488,122.91
成都保利石象湖项目	2027年9月	57,138,269.80	193,854,698.97	66,944,495.71	184,048,473.06
成都保利公园198四期（拉斐庄园）	2020年6月	163,564,274.80		57,727,122.31	105,837,152.49
成都保利中心	2012年6月	120,542,585.18		9,567,657.29	110,974,927.89
成都保利狮子湖	2022年9月	122,591,088.80		24,486,008.85	98,105,079.95
成都保利香槟国际	2015年12月	69,603,175.18		263,701.40	69,339,473.78
成都保利国际广场	2026年12月		1,098,890,803.31	623,756,881.81	475,133,921.50
成都保利叶语	2017年6月	52,652,900.33		26,797,551.70	25,855,348.63
成都保利紫薇花语	2018年12月	60,106,411.86		35,536,578.63	24,569,833.23
成都保利狮子湖二期	2023年7月	130,938,821.61		28,858,354.74	102,080,466.87
成都保利中石油项目（原成都保利中央郡/爱尚里）	2022年6月	96,826,300.15		44,514,168.67	52,312,131.48
成都保利大都汇	2023年11月	90,074,792.23	513,934,207.22	458,738,182.23	145,270,817.22
成都保利天悦	2020年12月	3,226,901,191.17		2,523,355,414.77	703,545,776.40

6-1-78

项目名称	竣工时间	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
成都保利天空之城	2024年1月	247,138,870.21	67,752,471.96	214,431,690.02	100,459,652.15
成都保利天汇	2020年7月	887,967,316.48		569,781,546.72	318,185,769.76
成都保利天玺	2020年12月	169,088,034.97		13,896,614.08	155,191,420.89
成都保利星荟	2020年12月	53,992,219.34		45,883,472.59	8,108,746.75
仁寿视高104亩地块整体	2019年12月	113,799,189.01		20,483,546.40	93,315,642.61
成都保利天府和悦	2021年1月	254,182,869.04		169,327,733.58	84,855,135.46
成都保利熙园	2021年11月		1,772,015,484.79	1,454,321,360.14	317,694,124.65
成都保利金茂悦	2020年12月	680,528,101.13		561,958,092.19	118,570,008.94
成都保利珑堂里院	2021年12月		1,055,011,456.31		1,055,011,456.31
成都保利·中央峰景	2022年9月	88,514,851.43	433,823,238.17	490,808,792.41	31,529,297.19
杭州保利东湾	2013年12月	93,781,675.15		90,264,633.37	3,517,041.78
杭州保利中央公馆	2018年12月	111,769,292.55	1,191,322.51		112,960,615.06
杭州保利天汇	2021年4月		8,499,021,913.34	3,533,132,450.52	4,965,889,462.82
南昌保利半山国际花园	2024年1月	709,945,013.70	347,219,816.73	382,032,881.89	675,131,948.54
南昌保利金香槟	2015年12月	72,489,700.64		37,592,970.84	34,896,729.80
南昌洪都瑶湖北区安置房项目	2019年12月	101,569,498.96	2,574,352.07		104,143,851.03
南昌洪都瑶湖南区安置房项目	2022年9月	189,106,409.02	35,866,786.83	126,297,456.76	98,675,739.09
南昌航飞（和光、时光）	2024年5月		2,634,169,551.87	2,526,761,902.08	107,407,649.79
南昌航行（洪都里项目）	2025年12月	572,714,513.12	492,503,706.01	708,173,388.57	357,044,830.56
天津保利玫瑰湾	2017年11月	278,487,984.93	380,745.05	396,790.73	278,471,939.25
天津海河大观	2018年12月	139,334,637.56			139,334,637.56
天津保利海上五月花	2020年12月	334,633,939.98	14,374,819.10	327,115,709.92	21,893,049.16
天津保利天汇	2023年12月	91,732,504.76	1,440,358,425.40	1,302,288,155.21	229,802,774.95
天津保利和山正院（正园）	2020年8月	95,909,286.07		55,928,231.70	39,981,054.37
青岛保利中央公园	2020年9月	69,762,188.28	7,410,714.20	20,830,431.99	56,342,470.49
青岛胶州保利叁仟栋	2024年11月	108,951,351.84	441,866,447.09	455,836,722.10	94,981,076.83
青岛保利天汇	2022年9月	50,541,044.85	1,636,154,757.33	1,309,629,464.72	377,066,337.46
青岛保利胶东机场项目	2023年2月	311,308,584.96		255,755,995.42	55,552,589.54
青岛市李哥庄镇桃源大街东侧项目	2021年9月		893,526,067.15	608,482,274.06	285,043,793.09
青岛胶州保利云禧	2024年1月		737,678,113.07	513,142,891.49	224,535,221.58
阳江保利银滩	2026年6月	434,803,516.19	30,753,633.96	65,990,394.61	399,566,755.54
阳江保利中央公园	2023年7月	518,008,161.32	13,316,656.55	368,397,004.52	162,927,813.35

6-1-79

项目名称	竣工时间	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
阳江保利中央公馆	2025年6月	332,498,644.23	283,207,184.76	472,839,699.57	142,866,129.42
南京保利中央公园	2019年10月	50,991,932.51	10,596,782.01	24,182,817.36	37,405,897.16
南京保利堂悦	2019年12月	692,510,765.32	9,012.80	420,466,391.79	272,053,386.33
南京保利云禧	2019年11月	514,358,424.83		297,350,377.91	217,008,046.92
南京保利梅龙湖项目	2020年10月	845,117,646.67	100,001,084.47	338,746,096.13	606,372,635.01
南京中航樾公馆	2019年12月	77,205,084.72	6,069,933.69	1,664,939.07	81,610,079.34
南京中航樾广场	2019年12月	122,523,545.21		4,302,295.72	118,221,249.49
南京中航国际社区	2020年12月	144,806,587.02		68,123,071.88	76,683,515.14
无锡保利中央公园	2018年6月	67,997,763.79		27,807,863.20	40,189,900.59
中山保利林语	2024年7月	330,925,592.75	82,088,684.28	238,729,879.63	174,284,397.40
中山保利国际广场	2023年12月	87,044,104.15	696,816,412.30	121,444,368.26	662,416,148.19
中山保利香槟国际	2019年12月	73,395,390.56		28,798,572.91	44,596,817.65
中山保利领岸花园	2022年12月	129,630,435.27	2,244,058,344.09	2,083,585,831.42	290,102,947.94
连云港保利西山林语	2020年6月	81,739,754.35	1,345,316.74	60,621,664.25	22,463,406.84
常州保利紫荆公馆	2020年12月	150,671,734.17		77,889,680.75	72,782,053.42
福州浣溪山里	2020年8月	1,250,274,885.85	49,468,100.89	343,599,664.57	956,143,322.17
厦门保利壹海里	2021年7月	342,248,125.69	4,602,458,903.48	2,453,110,497.30	2,491,596,531.87
厦门保利和光屿海	2021年9月		1,152,227,918.78	726,756,970.21	425,470,948.57
厦门保利和光城悦	2021年7月		2,426,457,460.22	2,309,468,878.83	116,988,581.39
珠海保利国际广场	2018年12月	464,533,158.03		261,652,760.30	202,880,397.73
珠海碧桂园保利海悦天境花园	2020年6月	141,826,085.99	6,947,073.96	40,572,763.28	108,200,396.67
珠海保利碧桂园海棠花园	2021年11月		1,403,080,936.54	979,492,094.09	423,588,842.45
珠海保利百合花园	2021年8月		331,530,991.96	132,492,226.42	199,038,765.54
珠海保利茉莉花园	2022年8月		929,493,934.28	386,906,472.96	542,587,461.32
宁波保利府院江南	2019年11月	90,746,001.35	3,412,210.49	30,029,107.01	64,129,104.83
宁波保利天悦	2023年3月		4,711,773,207.20	3,030,411,487.81	1,681,361,719.39
慈溪保利堂悦	2021年9月		913,173,250.41	667,270,419.65	245,902,830.76
佛山保利东湾项目	2020年9月	2,063,813,308.86	37,007,493.96	906,543,463.41	1,194,277,339.41
佛山保利中环	2021年4月	854,065,167.52	845,001,047.97	578,182,716.15	1,120,883,499.34
佛山保利公馆	2017年12月	53,948,917.92		39,430,194.37	14,518,723.55
佛山保利西雅图	2017年12月	108,706,338.12		59,252,427.55	49,453,910.57
佛山保利中悦花园	2022年11月	356,732,567.18	8,848,164.28	156,011,707.97	209,569,023.49
佛山保利中央公园	2023年12月	57,528,225.08	918,169,557.06	768,003,083.05	207,694,699.09

6-1-80

项目名称	竣工时间	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
佛山保利紫山国际	2026年2月	304,156,242.62	105,612,409.14	291,528,215.28	118,240,436.48
佛山保利滨湖花园	2019年7月	70,816,004.35	850,142.61	47,588,960.67	24,077,186.29
佛山保利中央公园二期	2023年11月	62,746,688.17	1,017,169,181.06	1,015,031,944.29	64,883,924.94
佛山保利雅苑	2018年12月	173,047,660.34		172,399,421.73	648,238.61
佛山保利翡翠公馆	2022年9月	82,260,279.93	781,908,401.40	824,204,844.48	39,963,836.85
佛山保利雲上	2024年9月	194,705,277.81	56,031,524.31	100,221,982.13	150,514,819.99
佛山保利西悦湾	2022年11月	674,230,109.46	1,434,086,095.88	1,859,215,974.00	249,100,231.34
佛山保利麓园	2021年7月	5,983,476.67	1,065,523,123.66	1,029,491,987.22	42,014,613.11
佛山保利美华中心项目	2021年3月		1,317,554,782.45	342,319,197.08	975,235,585.37
佛山保利翔海国际	2021年12月		847,261,015.91	221,847,723.32	625,413,292.59
佛山保利华苑	2022年9月		185,408,543.55	4,698,680.32	180,709,863.23
佛山保利玥上	2023年7月	218,741,530.45	175,909,414.22	201,554,904.65	193,096,040.02
佛山保利集成金融广场（原
佛山保利龙光集成和光尘	2021年12月		1,046,951,106.03	4,055,555.55	1,042,895,550.48
樾）
佛山信保广场	2017年6月	775,278,553.23	62,127,818.75	671,153,480.87	166,252,891.11
佛山保利和光花园	2023年7月		3,438,307,242.50	3,064,452,227.39	373,855,015.11
佛山保利芳华苑	2026年1月	185,911,276.89	922,424,997.50	670,325,000.21	438,011,274.18
佛山保利西山林语	2022年7月		377,910,652.88	203,993,479.08	173,917,173.80
佛山保利龙光集成和光尘樾（原佛山保利和光尘樾）	2022年12月		839,009,606.31	4,209,894.32	834,799,711.99
佛山保利天悦	2025年6月		3,882,628,975.63	3,527,894,364.31	354,734,611.32
丹东保利锦江林语	2023年3月	216,602,624.70	11,629,574.96	20,409,509.68	207,822,689.98
东莞保利茶溪公馆	2019年7月	63,009,160.52		9,108,960.07	53,900,200.45
东莞保利月湖园	2020年8月	90,615,327.69	17,599,233.23	84,499,142.06	23,715,418.86
东莞保利湖悦花园	2022年9月		749,628,944.91	651,858,566.59	97,770,378.32
东莞保利卓越中环广场	2023年3月		709,168,447.71	24,416,872.97	684,751,574.74
东莞保利滨湖堂悦	2022年6月		1,333,052,042.69	718,764,662.14	614,287,380.55
大连保利西海岸	2012年12月	233,982,791.97		75,731,017.53	158,251,774.44
大连保利西山林语	2023年9月	131,756,671.04	335,173.25	22,881,942.84	109,209,901.45
大连保利天禧	2024年1月	1,739,750,097.55	1,121,981,643.08	1,479,956,863.98	1,381,774,876.65
大连保利罗兰	2021年12月	68,174,918.13	251,232,592.60	59,769,903.87	259,637,606.86
大连保利熙悦	2021年10月		1,025,966,519.21	898,198,391.95	127,768,127.26
大连保利堂悦	2022年9月		1,201,593,915.58	1,086,202,573.45	115,391,342.13
绍兴保利湖畔林语	2016年12月	244,214,449.08	93,303.00	22,818,186.07	221,489,566.01

6-1-81

项目名称	竣工时间	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
德阳保利国际城	2026年12月	80,403,205.11	757,419,146.86	701,846,102.05	135,976,249.92
德阳保利广悦府	2022年8月	52,296,009.21	173,065,298.09	203,551,937.34	21,809,369.96
合肥保利拉菲公馆	2016年12月	73,198,979.87	2,563,609.43	30,874,242.38	44,888,346.92
合肥保利海上五月花	2019年11月	308,202,904.61		131,131,326.56	177,071,578.05
合肥保利东郡	2019年11月	77,252,985.79	283,699.31	9,350,571.18	68,186,113.92
合肥保利西山林语	2019年11月	212,276,426.21		94,392,987.65	117,883,438.56
合肥保利罗兰春天	2019年12月	113,021,614.32		63,044,511.38	49,977,102.94
合肥保利柏林之春	2022年11月	635,032,514.78	1,006,163,212.07	1,425,477,100.16	215,718,626.69
合肥保利公元天下	2021年11月		890,001,789.96	225,113,992.94	664,887,797.02
合肥保利罗兰香谷	2022年12月	198,872,413.15	527,282,554.47	638,470,702.53	87,684,265.09
郑州保利文化广场	2019年11月	333,513,048.03	12,144,804.19	209,123,982.57	136,533,869.65
郑州保利珑熙	2021年5月		3,914,906,525.30	2,850,273,173.98	1,064,633,351.32
石家庄保利花园	2026年6月	129,682,870.31	2,478,431.72	90,418,579.89	41,742,722.14
石家庄保利西山御园	2021年10月	69,718,426.45	1,294,115,998.15	1,211,905,848.67	151,928,575.93
石家庄保利堂悦	2025年1月		568,253,264.95	293,114,798.51	275,138,466.44
西安保利天悦	2022年11月	368,206,890.42	1,851,681,151.75	1,878,259,902.06	341,628,140.11
西安保利心语	2022年11月	123,732,195.53		53,445,051.98	70,287,143.55
西安中航樾公馆	2019年12月	59,057,455.68		18,091,508.87	40,965,946.81
江门保利大都会	2025年12月	328,808,474.15	627,363,181.49	552,484,094.45	403,687,561.19
江门保利中央花园	2023年3月	102,561,267.29	189,779,217.29	268,905,102.10	23,435,382.48
江门保利云上西棠	2027年10月		396,809,867.75	77,538,948.38	319,270,919.37
江门保利西海岸	2026年5月	366,379,489.53	917,517,155.29	916,410,268.58	367,486,376.24
江门保利悦公馆	2022年9月	270,302,562.54	528,169,329.44	415,297,471.22	383,174,420.76
江门保利玥府	2023年12月		257,599,778.43	143,066,750.40	114,533,028.03
三亚保利论坛项目	2020年5月	97,602,411.10	182,826,779.17	143,481,029.22	136,948,161.05
三亚保利崖州湾太阳城项目	2023年1月	668,069,969.42	197,760,723.12	693,309,559.42	172,521,133.12
三亚保利崖州湾项目	2024年6月	679,229,901.02	389,931,498.98	679,191,429.82	389,969,970.18
三亚保利海棠湾项目	2023年11月		614,828,701.64	174,118,535.87	440,710,165.77
清远保利花园	2023年6月	198,379,584.55	790,661,623.75	862,416,321.02	126,624,887.28
清远保利天汇	2023年9月	219,996,306.17	458,176,723.44	360,678,195.25	317,494,834.36
清远保利麓湖	2024年8月	317,459,786.68	418,665,248.66	318,443,439.42	417,681,595.92
清远保利中央公馆	2021年7月	65,768,526.05		35,087,678.35	30,680,847.70
韶关保利芙蓉新城	2026年8月	75,377,402.42	1,697,579,379.76	1,513,787,717.87	259,169,064.31

6-1-82

项目名称	竣工时间	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
韶关保利心语花园	2022年5月	88,789,964.38	178,471,633.99	68,467,616.47	198,793,981.90
韶关保利中滨花园	2021年12月	113,419,076.75	38,627,705.54	130,136,897.38	21,909,884.91
韶关保利东湾	2025年6月		725,844,132.23	549,152,497.46	176,691,634.77
湛江保利原点广场	2027年3月	128,748,765.54	1,549,705,143.94	1,526,837,588.40	151,616,321.08
太原保利梧桐语	2020年7月	53,323,709.62	20,634,397.55	50,051,925.89	23,906,181.28
太原保利海德公园	2023年11月	129,168,981.78	972,582,145.52	977,526,894.34	124,224,232.96
太原保利茉莉公馆	2023年10月		1,975,755,949.70	1,777,907,769.01	197,848,180.69
太原保利西湖林语	2023年3月		1,645,006,117.05	1,362,915,626.20	282,090,490.85
太原保利东郡	2024年11月		3,955,897,585.09	3,525,275,155.51	430,622,429.58
海口保利中央海岸（原海口保利秀英港1号地）	2023年1月	486,054,293.31		249,612,000.09	236,442,293.22
肇庆保利花园	2024年12月	62,778,299.85	145,734,141.86	164,225,431.41	44,287,010.30
肇庆保利爱乐小镇	2024年12月	287,561,505.02	736,048,608.90	568,983,855.54	454,626,258.38
肇庆保利金凯盛誉城	2025年7月	86,149,795.86	683,228,774.55	459,812,310.08	309,566,260.33
莆田保利城	2020年9月	429,712,942.81		361,481,254.20	68,231,688.61
莆田保利中央公园	2020年6月	616,221,460.70		524,887,019.28	91,334,441.42
莆田保利城六期	2022年6月		649,225,669.04	630,620,505.57	18,605,163.47
莆田保利城八期	2022年9月		458,341,554.89	400,763,623.75	57,577,931.14
兰州保利领秀山	2026年2月	123,993,784.39	948,380,314.10	998,096,344.26	74,277,754.23
南昆山保利锦里	2020年12月	191,672,208.08	100,032,993.98	13,983,118.20	277,722,083.86
惠州保利云山堂悦	2023年11月		308,403,851.20	7,003,655.76	301,400,195.44
洛阳保利和园项目	2025年8月	86,420,157.17	353,334,733.05	415,545,777.25	24,209,112.97
汕尾保利金町湾	2021年12月	421,255,529.79	6,441,803.80	48,514,205.50	379,183,128.09
汕尾保利金町湾二期	2027年12月		1,172,147,572.61	844,982,942.61	327,164,630.00
汕尾保利海德公馆	2023年10月		673,088,648.87	13,849,840.63	659,238,808.24
茂名保利大都会	2024年12月	122,291,058.97	389,154,461.94	340,785,239.84	170,660,281.07
茂名保利东湾	2024年3月	175,829,461.69	1,246,276,163.82	1,305,873,999.42	116,231,626.09
茂名保利中环广场	2022年6月		350,755,424.71	196,825,894.97	153,929,529.74
乌鲁木齐中航翡翠城项目	2029年8月	80,987,122.23		34,938,360.38	46,048,761.85
晋中保利壹号公馆	2022年9月	118,692,707.88	643,339,869.44	596,068,281.05	165,964,296.27
晋中保利心语	2022年9月		1,242,575,674.24	1,068,064,604.78	174,511,069.46
宜昌保利时代	2019年7月	53,805,217.94	8,171,646.86	2,784,980.46	59,191,884.34
宜昌保利山海大观	2025年10月		836,762,659.84	476,647,903.55	360,114,756.29
宜昌保利香槟国际	2020年12月	133,854,236.42	32,149,030.18	125,331,738.36	40,671,528.24

6-1-83

项目名称	竣工时间	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
宜昌保利罗兰香谷	2021年7月		218,297,612.30	109,520,235.40	108,777,376.90
泉州保利自在海	2025年4月	145,556,413.00	665,748,566.87	298,546,191.37	512,758,788.50
晋江中航城	2023年12月	418,968,002.90	159,195,510.41	20,558,940.65	557,604,572.66
沧州保利花园	2022年12月	87,174,743.10		55,161,127.90	32,013,615.20
常德保利中央公园	2020年12月	125,823,781.07	30,226,269.98	66,534,612.48	89,515,438.57
常德保利中央公园二期	2021年6月	198,532,414.35	5,758,155.77	92,314,861.45	111,975,708.67
常德保利中央公园三期	2022年11月	329,953,612.20	1,068,875,407.38	1,299,517,554.44	99,311,465.14
赣州保利嘉福领秀山	2024年10月		1,016,323,993.07	894,533,866.61	121,790,126.46
深圳保利香槟苑	2020年5月	96,695,680.39	9,580,966.32	39,709,802.19	66,566,844.52
汕头保利和府	2021年2月	399,682,262.12	1,121,854,497.66	1,014,097,596.24	507,439,163.54
汕头保利宜华林语苑	2022年11月		466,138,522.23	345,649,114.71	120,489,407.52
昆山九方城项目	2024年11月	121,949,202.78		71,399,014.17	50,550,188.61
九江中航城项目	2020年7月	136,100,859.91		66,430,893.57	69,669,966.34
九江保利八里翡翠	2023年12月		555,459,342.45	446,237,251.40	109,222,091.05
九江保利庐山林语	2022年10月		1,243,837,981.33	1,082,857,385.40	160,980,595.93
梅州保利江南和府	2022年9月	150,345,141.51		65,269,506.93	85,075,634.58
梅州保利公园里	2023年3月	416,953,093.05	827,703,828.30	683,409,907.04	561,247,014.31
梅州保利江南苑二期	2024年4月		768,043,057.15	778,555.13	767,264,502.02
徐州保利观澜别苑	2021年7月		1,094,860,576.88	847,205,771.56	247,654,805.32
益阳保利中央公馆	2020年8月	88,865,306.25		33,933,482.49	54,931,823.76
芜湖保利信达熙悦府	2020年12月	110,184,842.80		70,047,217.81	40,137,624.99
眉山保利天府林语	2019年11月	55,053,819.93	3,972,222.99	24,357,743.98	34,668,298.94
眉山保利天府南院	2019年11月	102,577,198.65	3,224,603.63	24,293,153.03	81,508,649.25
眉山保利仁里二期	2020年9月	231,283,172.51		46,684,800.20	184,598,372.31
盐城保利紫荆公馆	2020年12月	320,557,855.32	21,766,190.92	275,478,351.56	66,845,694.68
衡水保利拉菲公馆	2025年7月	796,951,920.24	3,295,359.07	430,813,873.88	369,433,405.43
漳州保利和院里	2020年11月	455,380,575.36		225,024,630.76	230,355,944.60
漳州保利大国璟	2021年7月	898,971,186.13		293,543,069.37	605,428,116.76
湖州保利堂悦	2021年12月		1,785,814,276.68	5,383,334.26	1,780,430,942.42
湖州保利棠禧	2020年11月	294,643,224.58	11,876,481.95	234,589,410.12	71,930,296.41
张家港保利锦丰片区华昌路西项目	2019年11月	71,594,054.36		49,850,038.58	21,744,015.78
张家港保利熙悦	2020年12月	168,885,585.71		140,738,861.04	28,146,724.67
揭阳保利锦绣花园	2021年6月	40,915,989.17	1,071,474,090.06	864,958,844.40	247,431,234.83

6-1-84

项目名称竣工时间	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
揭阳保利和府 2025年3月揭阳保利西海岸 2026年6月昆明保利堂悦 2024年4月昆明保利和光屿湖 2030年12月昆明中航玺樾 2020年12月邯郸保利堂悦 2021年12月荆州保利堂悦 2021年7月荆州保利武汉公园壹号 2025年10月襄阳保利海上五月花 2021年9月张家口保利中央公园 2023年7月河源保利林语花园 2026年11月孝感保利香颂 2024年7月贵阳保利大国璟 2025年9月渭南保利锦悦和府 2022年6月墨尔本保利唐卡斯特项目 2020年6月悉尼保利高嘉华项目 2021年7月其他合计	474,509,031.78 96,582,418.38 124,297,559.66 628,136,758.70 90,457,273.65 171,349,215.29 3,244,935,168.68 68,077,209,095.18	1,269,377,844.26 477,534,607.23 451,434,534.68 1,499,274,920.62 1,229,055,673.87 914,725,321.11 968,302,260.96 1,337,218,149.32 27,656,790.48 683,779,415.62 311,559,120.10 568,433,129.31 138,374,042.82 44,581,974,692.57 230,440,115,111.11	179,595,632.31 317,148,359.21 488,335,356.00 28,588,913.10 14,629,360.50 1,381,146,272.63 735,673,857.66 863,630,571.29 1,441,216,036.30 588,602,812.15 38,730,870.09 378,727,598.29 122,391,099.12 424,032,110.06 2,610,751.02 42,786,630,971.91 196,962,707,846.39	294,913,399.47 952,229,485.05 85,781,669.61 422,845,621.58 109,668,199.16 118,128,647.99 493,381,816.21 51,094,749.82 155,222,983.36 748,615,337.17 79,383,194.04 305,051,817.33 189,168,020.98 144,401,019.25 168,738,464.27 138,374,042.82 5,040,278,889.34 101,554,616,359.90

2.存货跌价准备

项目	期初余额本期增加金额计提其他	期初余额本期增加金额计提其他	本期减少金额转回或转销其他	本期减少金额转回或转销其他	期末余额
开发成本开发产品合计	2,171,905,680.98 634,323,244.46 2,806,228,925.44	974,543,213.29 974,543,213.29	20,019,900.55 1,000,643,890.26 1,020,663,790.81	974,543,213.29 974,543,213.29	1,177,342,567.14 608,222,567.49 1,785,565,134.63

其他说明：本公司参考目前市场价格状况和项目实际销售情况，对开发项目可变现净值进行测试后，对绍兴保利房地产开发有限公司本期转回跌价准备84,024,670.99元、合肥和旭房地产有限公司本期转回跌价准备20,019,900.55元、江苏保利宁恒房地产开发有限公司本期转回跌价准备1,289,032.05元；对广州市保越房地产开发有限公司本期转销跌价准备369,259,571.27元、厦门中玮房地产开发有限公司本期转销跌价准备239,928,603.91元、江苏保利宁恒房地产开发有限公司本期转销跌价准备137,574,808.52元、中饶（厦门）置业有限公司本期转销跌价准备90,816,971.38 元、成都市保邑房地产开发有限公司本期转销跌价准备44,771,640.06元、绍兴保利房地产开发有限公司本期转销跌价准备15,096,158.84元、大连保利滨港房地产开发有限公司本期转销跌价准备 14,757,915.79元、新疆中航投资有限公司本期转销跌价准备3,124,517.45元。

3.存货期末余额中含有资本化的借款费用15,041,076,764.67元。

6-1-85

（九）合同资产

1.合同资产情况

项目	账面余额	期末余额减值准备	账面价值	期初余额账面余额减值准备	账面价值
已完工未结算项目工程质保金合计	273,187,559.44 216,051,388.07 489,238,947.51	10,802,569.44 10,802,569.44	273,187,559.44 205,248,818.63 478,436,378.07	1,543,531,346.90 1,543,531,346.90	1,543,531,346.90 1,543,531,346.90

2.本期合同资产计提减值准备情况

项目本期计提本期转回本期转销/核销原因	项目本期计提本期转回本期转销/核销原因	项目本期计提本期转回本期转销/核销原因	项目本期计提本期转回本期转销/核销原因
工程质保金 10,802,569.44 合计 10,802,569.44 （十）一年内到期的非流动资产项目期末余额		期初余额
一年内到期的长期应收款合计（十一）其他流动资产项目期末余额		556,802.08 556,802.08 期初余额
预缴、待转及可抵扣增值税合同取得成本合计	56,407,450,533.59 5,448,750,638.83 61,856,201,172.42		44,027,332,985.62 4,476,072,974.07 48,503,405,959.69

（十二）发放贷款和垫款

项目期末余额期初余额	项目期末余额期初余额	项目期末余额期初余额
个人贷款和垫款 -住房抵押贷款 -其他贷款和垫款总额减：贷款损失准备其中：单项计提数组合计提数贷款和垫款账面价值	716,018,441.83 7,364,855.11 708,653,586.72 716,018,441.83 18,069,512.96 18,069,512.96 697,948,928.87	1,821,907,458.58 19,992,381.09 1,801,915,077.49 1,821,907,458.58 29,955,095.60 29,955,095.60 1,791,952,362.98

（十三）长期应收款

6-1-86

1.长期应收款情况

项目	期末余额期初余额账面余额坏账准备账面价值折现率区间账面余额坏账准备账面价值折现率区间	期末余额期初余额账面余额坏账准备账面价值折现率区间账面余额坏账准备账面价值折现率区间
融资租赁款其中：未实现融资收益合计	637,144.17 24,215.56 637,144.17	637,144.17 6.00% 24,215.56 637,144.17

2.坏账准备计提情况

本期无坏账准备。

（十四）长期股权投资

1.长期股权投资分类如下：

	项目期末余额期初余额	项目期末余额期初余额	项目期末余额期初余额
对合营企业的投资对联营企业的投资减：减值准备	小计合计	29,505,183,368.59 65,584,195,934.24 95,089,379,302.83 95,089,379,302.83	26,870,861,393.32 45,679,023,977.28 72,549,885,370.60 72,549,885,370.60

2.长期股权投资本年变动情况分析如下：

2.长期股权投资本年变动情况分析如下：
被投资单位	联营企业	期末余额合营企业	合计
年初余额本年变动 ——追加投资 ——减少投资 ——权益法下确认的投资收益 ——权益法下确认的其他综合收益及其他权益变动 ——宣告发放现金股利或利润 ——其他 ——计提减值年末余额减值准备年末余额	45,679,023,977.28 15,520,988,660.27 1,654,728,314.80 4,649,556,753.36 77,539,775.78 1,770,638,296.20 3,082,453,378.55 65,584,195,934.24	26,870,861,393.32 6,338,959,048.50 403,929,645.10 1,100,023,383.04 391,470,354.90 -4,009,260,456.27 29,505,183,368.59	72,549,885,370.60 21,859,947,708.77 2,058,657,959.90 5,749,580,136.40 77,539,775.78 2,162,108,651.10 -926,807,077.72 95,089,379,302.83

（十五）其他权益工具投资

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项目期末余额期初余额	项目期末余额期初余额	项目期末余额期初余额
中央企业贫困地区产业投资基金股份有限公司北京市石景山区鲁谷中精众和养老照料中心合计	330,000,000.00 1,689,391.66 331,689,391.66	330,000,000.00 1,226,691.66 331,226,691.66

（十六）其他非流动金融资产

项目期末余额期初余额	项目期末余额期初余额	项目期末余额期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产：其中：权益工具投资合计	2,845,929,670.24 2,845,929,670.24 2,845,929,670.24	2,329,711,339.50 2,329,711,339.50 2,329,711,339.50

（十七）投资性房地产

1.采用成本计量模式的投资性房地产

项目房屋、建筑物合计	项目房屋、建筑物合计	项目房屋、建筑物合计
一、账面原值 1.期初余额 2.本期增加金额（1）外购（2）存货、固定资产、在建工程转入（3）企业合并增加 3.本期减少金额（1）处置（2）其他转出（3）企业合并减少 4.期末余额二、累计折旧和累计摊销 1.期初余额 2.本期增加金额（1）计提或摊销（2）存货、固定资产、在建工程转入（3）企业合并增加 3.本期减少金额（1）处置（2）其他转出（3）企业合并减少	25,099,202,103.63 8,172,637,386.76 6,507,590,204.06 1,665,047,182.70 1,178,070,387.61 75,389,815.02 647,792,213.44 454,888,359.15 32,093,769,102.78 3,812,978,383.72 1,276,113,742.78 1,006,927,642.31 185,430,996.41 83,755,104.06 294,701,872.91 9,847,860.35 217,328,252.41 67,525,760.15	25,099,202,103.63 8,172,637,386.76 6,507,590,204.06 1,665,047,182.70 1,178,070,387.61 75,389,815.02 647,792,213.44 454,888,359.15 32,093,769,102.78 3,812,978,383.72 1,276,113,742.78 1,006,927,642.31 185,430,996.41 83,755,104.06 294,701,872.91 9,847,860.35 217,328,252.41 67,525,760.15

6-1-88

项目房屋、建筑物合计	项目房屋、建筑物合计	项目房屋、建筑物合计
4.期末余额三、减值准备 1.期初余额 2.本期增加金额 3.本期减少金额 4.期末余额四、账面价值 1.期末账面价值 2.期初账面价值	4,794,390,253.59 4,719,310.70 4,719,310.70 27,294,659,538.49 21,281,504,409.21	4,794,390,253.59 4,719,310.70 4,719,310.70 27,294,659,538.49 21,281,504,409.21

2.未办妥产权证书的投资性房地产

	项目账面价值未办妥产权证书原因	项目账面价值未办妥产权证书原因
房屋、建筑物	合计	2,507,086,314.56 办理过程中 2,507,086,314.56

（十八）固定资产

1.总表情况


	固定资产合计 2.固定资产（1）固定资产情况项目房屋及建筑物运输工具		11,275,206,801.05 11,275,206,801.05 电子及办公设备其他设备

一、账面原值 1.期初余额 2.本期增加金额（1）购置（2）企业合并增加（3）其他转入 3.本期减少金额（1）处置或报废（2）企业合并减少（3）其他转出		8,698,997,923.63 308,893,515.23 506,735,759.29 561,330,139.53 4,603,599,068.09 28,047,341.12 65,711,305.89 33,419,354.77 27,169,041.12 64,445,255.05 32,583,101.12 878,300.00 1,266,050.84 836,253.65 4,603,599,068.09 801,829,339.19 68,345,500.35 46,991,079.55 150,960,199.81 49,088,365.68 32,597,951.82 36,943,802.51 11,956,493.19 201,567,300.52 35,661,285.89 8,609,809.30 137,634,932.72 551,173,672.99 86,262.64 1,437,467.74 1,368,773.90		10,075,957,337.68 4,730,777,069.87 124,197,397.29 2,980,604.49 4,603,599,068.09 1,068,126,118.90 130,586,613.20 383,473,328.43 554,066,177.27

6-1-89

项目	房屋及建筑物	运输工具电子及办公设备	运输工具电子及办公设备	其他设备	合计
4.期末余额 12,500,767,652.53 268,595,356.00 二、累计折旧 1.期初余额 1,498,474,195.45 229,943,610.16 2.本期增加金额 429,217,308.70 22,046,088.88 （1）计提 226,776,264.09 21,250,010.96 （2）企业合并增加 796,077.92 （3）其他增加 202,441,044.61 3. 本期减少金额 271,214,582.69 59,690,362.23 （1）处置或报废 10,107,031.01 27,007,811.34 （2）企业合并减少 148,505,265.85 32,640,414.34 （3）其他减少 112,602,285.83 42,136.55 4.期末余额 1,656,476,921.46 192,299,336.81 三、减值准备 1.期初余额 2.本期增加金额 3.本期减少金额 4.期末余额四、账面价值 1.期末账面价值 10,844,290,731.07 76,296,019.19 2.期初账面价值 7,200,523,728.18 78,949,905.07 （2）期末无暂时闲置固定资产情况。			525,455,985.63 375,072,904.74 60,522,293.80 59,836,748.21 685,545.59 39,054,056.47 31,186,978.90 7,059,380.68 807,696.89 396,541,142.07 128,914,843.56 131,662,854.55	443,789,294.49 310,510,778.08 32,839,672.48 32,273,269.10 566,403.38 125,266,363.30 9,199,326.74 114,962,498.76 1,104,537.80 218,084,087.26 225,705,207.23 250,819,361.45	13,738,608,288.65 2,414,001,488.43 544,625,363.86 340,136,292.36 2,048,026.89 202,441,044.61 495,225,364.69 77,501,147.99 303,167,559.63 114,556,657.07 2,463,401,487.60 11,275,206,801.05 7,661,955,849.25

（3）未办妥产权证书的固定资产情况

项目账面价值未办妥产权证书原因房屋及建筑物 1,188,778,813.50 办理过程中合计 1,188,778,813.50 （十九）在建工程 1.总表情况项目期末余额期初余额在建工程 571,063,663.70 546,462,505.78 合计 571,063,663.70 546,462,505.78 2.在建工程

6-1-90

（1）在建工程情况

	项目期末余额期初余额账面余额减值准备账面价值账面余额减值准备账面价值	项目期末余额期初余额账面余额减值准备账面价值账面余额减值准备账面价值	项目期末余额期初余额账面余额减值准备账面价值账面余额减值准备账面价值
	成都航空大世界 571,063,663.70 571,063,663.70 546,462,505.78 546,462,505.78 （2）重要在建工程项目本期变动情况项目名称预算数期初余额本期增加金额本期转入固定资产金额本期其他减少金额期末余额成都航空大世界 2,653,245,156.07 546,462,505.78 24,601,157.92 571,063,663.70 续上表：工程累计投入占预算的比例（%）工程进度（%）利息资本化累计金额其中：本期利息资本化金额本期利息资本化率（%）资金来源 36.96 36.96 3,416,455.70 其他来源（二十）使用权资产项目房屋建筑物合计一、账面原值 1.期初余额 3,990,792,620.68 3,990,792,620.68 2.本期增加金额 944,473,829.00 944,473,829.00 （1）新增租赁 944,473,829.00 944,473,829.00 3.本期减少金额 276,723,494.82 276,723,494.82 （1）转出至固定资产（2）处置 276,723,494.82 276,723,494.82 4.期末余额 4,658,542,954.86 4,658,542,954.86 二、累计折旧 1.期初余额 24,263,014.80 24,263,014.80 2.本期增加金额 596,404,029.33 596,404,029.33 （1）计提 596,404,029.33 596,404,029.33 3.本期减少金额 144,566,450.33 144,566,450.33 （1）转出至固定资产（2）处置 144,566,450.33 144,566,450.33 4.期末余额 476,100,593.80 476,100,593.80 三、减值准备
	一、账面原值 1.期初余额 2.本期增加金额（1）新增租赁 3.本期减少金额（1）转出至固定资产（2）处置 4.期末余额二、累计折旧 1.期初余额 2.本期增加金额（1）计提 3.本期减少金额（1）转出至固定资产（2）处置 4.期末余额三、减值准备	3,990,792,620.68 944,473,829.00 944,473,829.00 276,723,494.82 276,723,494.82 4,658,542,954.86 24,263,014.80 596,404,029.33 596,404,029.33 144,566,450.33 144,566,450.33 476,100,593.80

6-1-91

房屋建筑物

合计

项目

1.期初余额

1.期初余额
2.本期增加金额 3.本期减少金额 4.期末余额四、账面价值 1.期末账面价值 2.期初账面价值	4,182,442,361.06 3,966,529,605.88	4,182,442,361.06
		3,966,529,605.88

（二十一）无形资产

项目	软件土地使用权	软件土地使用权	其他	合计
一、账面原值 1.期初余额 2.本期增加金额（1）购置（2）企业合并增加（3）其他增加 3.本期减少金额（1）处置（2）企业合并减少（3）其他减少 4.期末余额二、累计摊销 1.期初余额 2.本期增加金额（1）计提（2）企业合并增加（3）其他增加 3.本期减少金额（1）处置（2）企业合并减少（3）其他减少 4.期末余额三、减值准备 1.期初余额	183,226,480.67 34,031,586.40 33,918,286.40 113,300.00 1,929,692.61 1,603,786.98 325,905.63 215,328,374.46 95,578,529.32 29,823,638.37 29,710,338.37 113,300.00 1,210,951.88 1,117,816.51 93,135.37 124,191,215.81	290,971,848.14 5,571,990.99 5,571,990.99 44,084,496.83 1,798,875.51 42,285,621.32 252,459,342.30 19,723,079.47 5,017,222.13 5,017,222.13 20,529,599.49 194,754.67 20,334,844.82 4,210,702.11	91,145,289.06 6,178,240.22 336,906.41 5,841,333.81 5,000,000.00 5,000,000.00 92,323,529.28 20,275,178.73 12,269,981.35 12,269,981.35 5,000,000.00 5,000,000.00 27,545,160.08	565,343,617.87 45,781,817.61 39,827,183.80 5,954,633.81 51,014,189.44 3,402,662.49 47,285,621.32 325,905.63 560,111,246.04 135,576,787.52 47,110,841.85 46,997,541.85 113,300.00 26,740,551.37 1,312,571.18 25,334,844.82 93,135.37 155,947,078.00

6-1-92

软件土地使用权	软件土地使用权	其他	合计
91,137,158.65 87,647,951.35	248,248,640.19 271,248,768.67	64,778,369.20 70,870,110.33	404,164,168.04 429,766,830.35

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额本期增加本期减少企业合并形成的其他处置其他	期末余额
湖南保利天创物业发展有限公司成都华昌物业发展有限责任公司南昌瑞达置业有限公司广州保利数码科技有限公司保利晖创（重庆）综合城市服务有限公司上海君兰置业有限公司岳阳保利置业有限公司广东重工建设监理有限公司上海保利城市发展有限公司合计	46,129,067.92 17,864,999.99 7,660,000.00 1,779,460.75 904,194.80 232,946.59 95,395.44 50,939.26 4,769.05 74,721,773.80	46,129,067.92 17,864,999.99 7,660,000.00 1,779,460.75 904,194.80 232,946.59 95,395.44 50,939.26 4,769.05 74,721,773.80

2.商誉减值准备

被投资单位名称或形成商誉的事项期初余额本期增加本期减少期末余额计提其他处置其他	被投资单位名称或形成商誉的事项期初余额本期增加本期减少期末余额计提其他处置其他	被投资单位名称或形成商誉的事项期初余额本期增加本期减少期末余额计提其他处置其他
南昌瑞达置业有限公司上海君兰置业有限公司上海保利城市发展有限公司合计	7,660,000.00 232,946.59 4,769.05 7,897,715.64	7,660,000.00 232,946.59 4,769.05 7,897,715.64

（二十三）长期待摊费用

6-1-93

项目	期初余额本期增加金额本期摊销金额其他减少金额	期初余额本期增加金额本期摊销金额其他减少金额	期初余额本期增加金额本期摊销金额其他减少金额	期初余额本期增加金额本期摊销金额其他减少金额	期末余额
办公楼装修等合计	559,066,864.51 559,066,864.51	93,675,419.18 93,675,419.18	115,003,099.74 115,003,099.74	39,492,361.72 39,492,361.72	498,246,822.23 498,246,822.23

（二十四）递延所得税资产及递延所得税负债

1.未经抵销的递延所得税资产

期末余额

期初余额

期末余额期初余额	期末余额期初余额	期末余额期初余额	期末余额期初余额	期末余额期初余额
项目可抵扣暂时性差异递延所得税资产可抵扣暂时性差异递延所得税资产
信用减值损失可抵扣亏损未实现内部利润预提费用等合计	1,575,068,618.89 11,535,579,180.89 9,625,359,106.41 14,622,801,967.28 37,358,808,873.47	385,613,473.07 2,883,909,871.25 2,407,754,868.56 3,653,795,192.64 9,331,073,405.52	1,900,980,000.52 8,997,192,996.38 10,722,285,346.74 8,844,395,523.23 30,464,853,866.87	469,789,735.17 2,251,632,473.30 2,682,658,281.11 2,209,250,230.74 7,613,330,720.32

2.未抵销的递延所得税负债

期末余额

期初余额

期末余额期初余额	期末余额期初余额	期末余额期初余额	期末余额期初余额	期末余额期初余额
项目应纳税暂时性差异递延所得税负债应纳税暂时性差异递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值交易性金融工具、衍生金融工具的估值其他合计	432,149,602.92 1,190,310,790.55 782,245,067.39 2,404,705,460.86	108,037,400.73 235,743,481.83 169,692,489.80 513,473,372.36	285,423,202.86 986,096,270.85 1,448,204,224.29 2,719,723,698.00	71,355,800.72 225,620,408.03 369,190,477.06 666,166,685.81

3.未确认递延所得税资产明细

项目期末余额期初余额	项目期末余额期初余额
可抵扣暂时性差异 1,027,581,491.65 可抵扣亏损 3,775,060,644.15 合计 4,802,642,135.80 4.未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期年份期末余额期初余额	2,020,980,174.32 3,502,163,791.18 5,523,143,965.50 备注
2021年度 333,429,509.88 2022年度 599,554,545.16 537,012,038.58 2023年度 324,892,086.79 414,976,390.61 2024年度 765,866,220.11 704,927,699.90

6-1-94

	年份期末余额期初余额备注	年份期末余额期初余额备注	年份期末余额期初余额备注
2025年度 2026年度	合计	567,240,649.62 1,517,507,142.47 3,775,060,644.15	1,511,818,152.21 3,502,163,791.18

（二十五）其他非流动资产

项目	期末余额账面余额减值准备账面价值	期末余额账面余额减值准备账面价值	期初余额账面余额减值准备	账面价值
临时设施合计	1,937,925.47 1,937,925.47	1,937,925.47 1,937,925.47	2,226,370.31 2,226,370.31	2,226,370.31 2,226,370.31

（二十六）短期借款

	项目期末余额期初余额	项目期末余额期初余额	项目期末余额期初余额
保证借款信用借款	合计	4,037,562,525.35 56,000,000.00 4,093,562,525.35	4,677,011,542.54 100,000,000.00 4,777,011,542.54

（二十七）交易性金融负债

期末余额	期初余额
6,027,209.74
6,027,209.74
6,027,209.74

	项目	项目	项目	期末	期末	余额期初余额	余额期初余额
						6,027,209.74 6,027,209.74 6,027,209.74
	商业承兑汇票银行承兑汇票	合计	4,442,557,158.38 5,027,271,903.02 9,469,829,061.40				11,104,306,072.56 3,814,462,891.21 14,918,768,963.77

本期末无已到期未支付的应付票据。

6-1-95

（三十）应付账款

1.应付账款列示

	项目期末余额期初余额	项目期末余额期初余额	项目期末余额期初余额
预提成本费用应付工程款其他	合计	66,048,201,301.19 63,608,754,318.12 470,058,580.95 130,127,014,200.26	96,591,563,217.58 39,527,951,689.67 444,251,969.03 136,563,766,876.28

2.账龄超过一年的大额应付账款系尚未支付的工程款及预提成本费用等。

（三十一）预收款项

1.预收款项列示

	项目期末余额期初余额	项目期末余额期初余额
租金	合计	851,714,473.80 851,714,473.80	868,461,504.42 868,461,504.42

2.账龄超过一年的预收款项主要为预收租金。

（三十二）合同负债

1.合同负债情况

	项目期末余额期初余额	项目期末余额期初余额	项目期末余额期初余额
预收房款其他	合计	413,170,040,089.98 2,846,865,389.65 416,016,905,479.63	363,918,330,114.00 1,712,492,323.42 365,630,822,437.42

2.合同负债中，房款明细如下：

项目名称	期末余额	期初余额	预计竣工时间	预售比例（%）
广州保利大都汇	446,474,535.18	146,454,347.91	2022年10月	97.42
广州保利鱼珠项目	1,573,831,222.00	2,344,089,814.79	2025年11月	85.04
广州保利天汇	5,435,793,609.84	4,252,064,347.66	2024年10月	38.22
广州保利堂悦	909,205,967.28	525,300,188.43		92.50
广州保利天际	2,167,540,900.85	1,288,943,730.72	2025年9月	55.32
广州招商金茂保利和府	438,193,618.71	863,842,922.37	2024年10月	45.13
广州保利阅云台	3,826,066,922.13	2,324,145,004.41	2024年2月	49.01
广州保利和光晨樾二期	2,939,923,321.25	413,037,191.96	2023年2月	94.76
广州保利悦公馆	2,137,239,975.85	132,559,943.87	2023年12月	33.51

6-1-96

项目名称	期末余额	期初余额	预计竣工时间	预售比例（%）
广州保利南沙天汇	3,646,649,814.05	1,070,807,267.70	2024年7月	56.73
广州保利翔龙天汇（原广州市黄埔区开创大道西侧项目）	626,717,119.30		2025年5月	7.02
北京和锦诚园	3,500,406,618.94	328,441,567.01	2023年9月	48.50
北京市顺义区大营二街北侧项目	525,228,135.93		2025年7月	28.53
北京市大兴区祥和路东侧项目	595,785,173.02		2023年11月	15.15
北京和光悦府	467,797,980.68		2023年11月	14.39
北京保利锦上	557,859,359.13		2023年11月	40.61
上海保利天汇（原上海市杨浦区飞虹路北侧项目）	5,787,777,475.79	1,755,583,944.54	2024年10月	88.23
上海铂翠廷	4,232,258,844.95	2,082,516,698.19	2023年8月	100.00
上海保利锦上	4,413,436,501.26	4,242,921,795.75		84.02
上海保利云上澄光	2,956,779,723.66	801,097,385.61	2022年12月	85.99
上海云上拾光（原上海市浦东新区宝溪路南侧项目）	3,080,436,559.17		2023年8月	91.90
武汉保利香颂	3,983,061,009.78	5,702,524,574.07	2027年4月	55.97
武汉保利新武昌	1,440,517,103.29	2,738,378,034.84		100.00
武汉保利军运城（含原军运村二期项目）	2,276,265,599.71	1,071,566,725.32	2024年3月	99.13
武汉保利庭瑞阅江台A	1,696,609,934.00	1,058,235,826.19	2027年10月	21.86
武汉保利庭瑞阅江台B	1,949,030,233.33	2,103,661,351.22	2027年7月	38.49
武汉保利滨江中心	667,206,604.14	244,841,951.00	2024年5月	39.88
武汉保利云上	1,887,867,445.56	458,715,596.33	2023年6月	99.30
武汉保利时光印象	723,899,223.04	62,746,477.20	2025年4月	21.63
重庆保利爱尚里	679,610,888.14	440,589,265.53	2022年8月	100.00
重庆冉家坝项目	398,088,688.46	261,435,864.80		99.00
重庆中央雲璟	1,447,415,614.89	849,867,595.49	2024年11月	68.89
重庆保利和光尘樾	1,865,261,417.08	576,103,692.56	2024年10月	61.16
重庆保利天珺	670,125,737.65	85,680,286.21	2023年11月	47.05
重庆保利阅江台	808,561,751.39	83,322,158.72	2023年4月	53.17
重庆保利拾光年	385,083,849.98		2025年9月	21.73
沈阳保利茉莉公馆	1,901,935,650.96	1,243,916,664.82	2023年11月	97.76
沈阳保利白沙林语	1,075,063,737.89	1,251,479,903.50	2022年10月	99.83
沈阳保利海德公园	1,567,390,630.57	1,026,146,846.25	2022年12月	97.90
沈阳保利天汇	672,203,092.51	506,277,780.78	2025年10月	30.85
长沙保利西海岸	1,040,898,900.03	1,223,715,541.09	2027年3月	73.31

6-1-97

项目名称	期末余额	期初余额	预计竣工时间	预售比例（%）
长沙保利香槟国际	629,840,251.65	1,718,475,462.53		100.00
长沙保利海德公园	974,024,913.24	938,321,590.15	2023年10月	71.64
长沙保利堂悦	611,992,491.88	218,651,769.04	2023年3月	93.52
长沙保利中环广场	1,491,110,310.67	840,812,108.71	2023年11月	44.10
长沙保利天汇	3,378,252,037.58		2026年6月	58.07
包头保利公园壹号	584,020,809.30	201,427,220.46	2025年5月	30.28
长春保利和光尘樾	2,047,718,959.66	2,210,670,021.11	2023年11月	87.70
长春保利云上	985,467,884.06	599,229,558.03	2023年5月	88.60
长春保利时光印象	534,901,226.12	150,396,405.26	2022年11月	50.89
成都保利大都汇	477,974,987.71	498,677,910.97	2023年11月	94.00
成都保利和光屿湖	4,990,562,128.08	2,255,290,683.86	2022年11月	100.00
成都保利天空之城二期	2,575,791,573.09	1,910,110,229.14	2023年6月	99.11
成都保利珑堂里院	1,208,172,690.95	527,060,740.58		99.49
成都青白江国投项目（原成都市青白江区凤凰大道北侧项目）	919,141,843.38		2023年9月	45.40
杭州保利天汇	2,608,718,818.29			61.91
杭州保利欣品华庭	4,726,723,657.76	950,228,783.88	2022年10月	95.61
杭州保利潮起云上府	4,837,358,428.44	2,457,061,873.51	2022年11月	97.82
杭州君品	5,616,355,101.94	2,795,793,028.05	2022年12月	100.00
杭州保利时光印象	2,150,947,949.44		2023年1月	96.78
杭州保利潮河阅江台轩	1,016,590,706.46		2024年6月	57.19
南昌保利半山国际花园	779,130,696.62	914,974,284.20	2024年1月	74.00
江西航都（和光、时光、洪都里）	2,694,870,135.05	1,828,528,304.67	2025年6月	51.13
南昌保利天汇	431,245,912.52		2024年12月	18.56
南昌九龙湖文化艺术城	659,830,124.59		2025年8月	25.43
天津保利和山正院	438,670,322.04	364,412,863.33	2022年11月	74.84
天津保利云禧	1,690,697,217.48	361,260,934.90	2027年9月	35.38
天津保利云庐	830,348,464.42	324,700,691.84	2024年8月	49.07
天津保利拾光年	2,389,157,603.66	1,138,960,445.04	2024年9月	50.86
天津保利和光尘樾	2,646,777,097.97		2024年7月	52.32
青岛保利天汇	2,472,038,769.94	4,866,377,475.81	2022年9月	100.00
青岛保利领秀山	3,032,148,019.96	2,152,815,783.45	2026年6月	48.88
青岛保利大国璟	5,087,262,497.70	4,057,347,917.24	2023年8月	96.63
青岛保利时代	3,169,816,972.86	551,979,356.05	2022年9月	75.28

6-1-98

项目名称	期末余额	期初余额	预计竣工时间	预售比例（%）
青岛保利天珺	1,281,126,605.46	70,327,838.54	2023年8月	70.58
青岛胶州保利云禧	475,826,151.50		2024年1月	33.61
阳江保利中央公园	391,073,084.83	342,723,577.33	2023年7月	90.65
南京保利观棠和府	711,570,477.01	183,928,581.64	2023年8月	22.53
南京保利云上	750,526,998.53	236,941,230.53	2023年11月	45.95
南京山和九著府	474,387,037.10		2023年7月	26.00
中山保利国际广场	398,000,749.56	236,562,640.84	2023年12月	87.74
中山和筑左岸花园	973,648,348.45		2024年4月	27.15
中山保利天汇	3,282,473,400.36	725,266,028.88	2023年1月	82.42
连云港保利金辉高新云璟	2,068,139,862.70	1,314,480,137.80	2023年6月	100.00
连云港保利水木芳华	479,205,470.01		2023年8月	90.95
常州保利和光晨樾	2,619,260,813.96	1,964,223,334.03	2023年4月	98.88
福州保利天悦二期	3,282,758,253.49		2022年9月	65.91
福州融创保利公园壹号（原福州市福清市创业大道南侧项目）	639,107,014.35		2023年1月	60.50
福州保利阅云台（原福州市闽侯县广贤路西侧项目）	628,836,514.75		2023年3月	85.32
福州保利融创和光尘樾（原福州市福清市清荣大道南侧项目）	2,272,636,351.91		2023年9月	28.57
厦门保利壹海里	1,413,022,823.35	2,391,273,197.87		83.57
厦门保利阅云台	1,185,741,652.94	103,606,014.36	2023年1月	85.68
厦门保利天汇	2,509,333,011.83	1,489,762,306.75	2022年7月	57.62
厦门保利时光印象	1,257,132,896.07	84,742,335.01	2023年5月	64.31
南通保利观澜景苑	1,217,287,778.65	1,215,538,083.22	2023年11月	98.99
南通海门保利云禧	1,356,836,022.50	2,463,525,776.36	2023年11月	95.72
宁波保利天悦	3,213,124,328.79	4,508,955,288.61	2023年3月	100.00
宁波保利和光城樾	1,959,575,562.44	1,046,909,582.82	2022年12月	99.12
佛山保利中央公园	918,518,619.40	824,727,569.18	2023年12月	77.48
佛山保利雲上	649,540,090.41	11,321,597.15	2024年9月	44.33
佛山保利西悦湾	1,723,523,211.39	3,987,355,545.94	2022年11月	100.00
佛山保利珑门广场	719,712,722.84	387,728,219.21	2022年8月	94.60
佛山保利和光花园	1,812,987,551.20	2,685,635,822.05	2023年7月	73.29
佛山保利龙光集成和光尘樾（原佛山保利和光尘樾）	1,131,940,414.41	623,797,319.65	2022年12月	47.52
佛山保利天悦	6,073,401,344.88	5,587,331,985.99	2025年6月	51.98

6-1-99

项目名称	期末余额	期初余额	预计竣工时间	预售比例（%）
佛山保利紫晨花园	1,012,010,979.16	645,179,934.74	2022年6月	64.74
佛山保利中交大都汇	641,860,396.75	1,297,952,510.40	2025年6月	31.10
佛山保利中睿名苑	1,067,845,325.37	419,651,852.01	2023年5月	39.33
佛山保利和乐花园	1,057,816,731.18	533,093,891.71	2022年7月	78.42
佛山保利融创紫誉	893,288,504.27	391,686,699.92	2022年9月	86.17
佛山保利天珺·映月湖（原佛山市南海区夏平路北侧项目）	1,819,440,512.06		2025年9月	18.67
佛山阳光城．保利臻悦（原佛山市顺德区华阳路东侧项目）	637,062,466.05		2024年6月	15.09
东莞保利天际	4,037,454,304.91		2023年9月	61.29
东莞保利卓越中环广场	2,570,540,608.58	789,996,935.14	2023年3月	54.20
东莞保利滨湖堂悦	662,838,926.24	1,526,460,450.42	2022年6月	71.20
东莞保利悦湖公馆（原东莞市石排镇公园南路西侧项目）	1,003,954,118.16		2022年9月	98.77
东莞保利时区（原东莞市虎门镇莞太路东侧项目）	2,151,875,355.18		2026年2月	9.70
大连保利西山林语	521,889,117.61	340,838,103.02	2023年9月	97.30
大连保利天禧	3,106,791,438.46	3,521,169,560.17	2024年1月	80.66
大连保利海上五月花	1,492,776,863.81	542,573,687.25	2023年3月	85.04
大连星光照澜	2,542,687,726.67	499,139,657.77	2023年1月	63.67
大连市甘井子区旅顺北路北侧项目	1,244,484,931.25		2024年11月	13.97
绍兴保利大国璟	2,392,267,850.86	5,362,413,822.98	2022年10月	100.00
绍兴保利和樾府（原绍兴市越城区会稽路西侧项目）	936,470,829.52	44,416,813.00	2023年11月	22.00
德阳保利国际城	1,260,360,011.07	1,350,090,520.25	2026年12月	73.54
合肥保利海上明悦	941,735,087.01	113,439,904.73	2024年11月	54.20
合肥保利柏林之春	1,722,698,250.65	2,100,443,310.02	2022年11月	99.00
合肥保利罗兰香谷	1,465,104,340.56	1,062,909,780.36	2022年12月	96.06
合肥保利堂悦	1,090,919,788.51	485,948,994.01	2022年10月	100.00
合肥保利和光尘樾	7,312,421,661.98	3,982,790,725.06	2023年1月	95.00
合肥保利时代	1,039,438,343.28	49,226,866.60	2023年5月	96.75
合肥保利和府	471,782,949.82	123,482,656.43	2023年9月	47.06
郑州保利心语花园	1,346,190,396.72	1,078,638,773.05	2024年6月	100.00
郑州保利珑熙	747,734,435.11	3,794,149,342.26		98.19
郑州保利杓袁项目	3,051,585,090.38	3,069,354,864.77	2023年10月	95.00
郑州保利天汇	2,755,524,981.51	469,320,528.68	2023年3月	81.84

6-1-100

项目名称	期末余额	期初余额	预计竣工时间	预售比例（%）
郑州金茂如意府	1,391,963,514.45	625,552,203.52	2024年4月	50.00
郑州华润凯旋门	2,952,261,052.33	1,372,755,108.28	2022年12月	99.83
郑州保利和光屿湖（原郑州市高新区木荷路西侧项目）	723,878,366.57		2023年10月	45.39
郑州保利天珺（原郑州市经开区经北二路南侧项目）	579,546,651.63		2023年11月	62.03
石家庄保利时光印象	3,083,551,571.48	2,700,541,002.35	2023年10月	100.00
石家庄保利城（北地块）	1,098,450,336.42	1,525,863,259.03	2026年4月	74.82
石家庄保利和光尘樾	947,324,335.65	918,074,626.49	2022年6月	99.11
石家庄保利云上	614,731,212.55	304,431,609.21	2023年7月	99.42
西安保利和光宸悦	3,722,030,654.00	6,164,855,666.34	2026年11月	100.00
西安保利熙岸林语	1,271,992,097.72	551,383,035.93	2023年5月	79.26
西安保利时光印象	1,443,302,024.18	690,602,562.41	2022年11月	98.84
西安市高新区丈八北路西侧项目	3,710,386,924.00		2025年11月	51.43
江门保利大都会	738,363,669.50	785,382,925.72	2025年12月	70.64
江门保利西海岸	791,007,357.00	1,372,718,459.10	2026年5月	43.58
江门保利中央公馆三四期	491,735,557.27		2023年10月	50.36
江门保利江海大都汇	597,382,275.66	63,689,072.38	2026年2月	25.43
三亚保利崖州湾太阳城项目	1,481,464,380.35	2,131,409,786.69	2023年1月	74.43
三亚保利崖州湾项目	410,324,494.32	784,872,135.92	2024年6月	90.52
三亚保利国际广场	1,073,230,242.98		2022年9月	86.19
清远保利天汇	1,833,713,680.47	1,525,947,398.38	2023年9月	88.48
清远保利奥体大都汇	724,510,326.55	179,471,034.88	2027年4月	12.14
韶关保利芙蓉新城	1,186,028,430.28	1,498,389,703.61	2026年8月	74.97
湛江保利原点广场	1,138,376,596.43	2,431,212,839.19	2027年3月	62.77
太原保利西湖林语68號	2,162,819,776.51	1,191,238,591.37	2023年10月	47.73
太原保利西湖林语	1,696,877,926.50	2,949,980,961.01	2023年3月	93.72
太原保利东郡	2,552,998,293.16	5,049,727,118.85	2024年11月	87.25
太原保利和光尘樾	1,961,939,939.08	845,871,010.70	2024年10月	41.39
太原保利天悦（原太原市万柏林区新晋祠路东侧项目）	702,430,613.80		2025年9月	25.41
太原市晋源区锦言斋项目	824,240,921.38	199,596,916.56	2023年12月	74.99
太原市小店区真武路西侧项目	534,561,672.22		2024年11月	39.73
海口保利中央海岸（原海口保利秀英港 1号地）	1,418,637,359.16	950,785,975.95	2023年1月	90.57

100

6-1-101

项目名称	期末余额	期初余额	预计竣工时间	预售比例（%）
海口保利六千树	1,551,192,734.69	703,871,775.87	2023年8月	28.83
肇庆保利珑湾花园	702,973,607.10	252,292,714.90	2029年12月	23.97
莆田保利城六期	596,126,587.86	976,346,598.17	2022年6月	96.50
莆田保利城九期	1,095,896,374.60	406,730,963.25	2022年9月	73.67
莆田保利堂悦	701,957,085.21	63,811,713.76	2024年4月	39.37
莆田保利天汇（原莆田市荔城区八二一街北侧项目）	1,646,083,792.44		2023年5月	40.27
兰州保利领秀山	2,136,851,689.27	2,495,367,093.41	2026年2月	100.00
兰州保利天宸湾	1,323,577,457.18	1,057,725,827.69	2023年6月	89.23
兰州保利堂悦	940,170,603.62	1,623,147,553.60	2023年11月	97.81
兰州保利大都汇	726,385,277.39	148,201,500.30	2026年3月	18.02
惠州保利云山堂悦	746,772,625.08	266,701,615.52	2023年11月	84.91
洛阳保利和园项目	1,034,272,191.90	1,494,790,596.56	2025年8月	84.44
汕尾保利金町湾二期	554,053,878.28	1,139,977,920.54	2027年12月	35.45
汕尾保利海德公馆	1,740,650,648.31	883,479,861.36	2023年10月	74.09
茂名保利东湾	1,148,585,989.09	1,822,774,447.53	2024年3月	84.97
茂名保利中环广场	453,440,503.44	509,222,413.78	2022年6月	68.93
茂名保利天寰	781,607,567.89	907,765,778.83	2026年12月	57.11
茂名保利奥体大都汇	842,232,138.52	13,672,296.90	2029年11月	18.31
晋中保利时光印象	893,971,842.48	334,595,673.73	2024年6月	47.59
泉州保利壹号公馆	720,964,059.68		2023年5月	99.92
泉州保利天汇	1,707,454,877.94	598,528,225.54	2022年12月	98.90
泉州保利时光印象	2,269,504,666.55	202,740,357.28	2023年8月	85.32
晋江中航城	1,660,815,489.50	2,542,456,761.76	2023年12月	93.49
沧州保利花园	607,305,533.60	621,187,101.12	2022年12月	100.00
沧州保利香槟国际	867,173,506.84	733,382,128.15	2023年9月	94.71
沧州保利堂悦	657,892,365.28	566,938,364.49	2022年11月	100.00
常德保利中央公园三期	1,054,917,752.27	2,541,992,265.20	2022年11月	90.86
常德保利时代	526,098,081.52		2023年12月	32.40
赣州保利嘉福领秀山	809,903,527.23	1,344,907,601.03	2024年10月	75.49
赣州保利天汇	2,303,913,099.89	791,440,948.93	2023年8月	78.16
赣州保利堂悦（原赣州市蓉江新区赣南大道北侧项目）	828,258,310.63		2023年12月	51.11
赣州保利和府（原赣州市蓉江新区平安大道北侧项目）	483,251,258.23		2024年6月	55.29

101

6-1-102

项目名称	期末余额	期初余额	预计竣工时间	预售比例（%）
深圳保利青谷项目	441,187,355.49	140,738,124.75	2025年12月	13.03
九江保利庐山林语	666,238,597.03	1,432,701,958.19	2022年10月	98.57
九江保利天汇	843,839,651.85		2024年11月	32.32
梅州保利江南苑二期	699,962,245.67	275,246,258.97	2024年4月	36.17
徐州保利和府	2,487,023,274.83	801,757,766.09	2023年9月	89.21
徐州保利水沐堂悦	2,668,803,125.12	925,911,404.80	2023年9月	87.48
芜湖保利时光印象	1,593,475,381.57	75,915,918.35	2023年7月	91.76
衡水保利拉菲公馆	443,811,509.41	245,607,496.79	2025年7月	57.10
苏州保利云上	926,365,168.91	77,461,106.45	2023年11月	57.05
湖州保利堂悦	2,164,153,166.12	978,299,232.12		98.67
济南保利和唐悦色	1,334,860,941.15	386,368,439.45	2024年7月	64.04
温州保利大国璟	2,635,914,864.21	703,533,890.68	2022年12月	58.26
温州保利天悦	3,111,571,596.73	1,147,203,296.37	2023年3月	59.99
天水保利堂悦	444,495,963.46	211,786,133.26	2024年1月	48.59
台州保利大国璟	4,075,831,428.75	2,725,297,170.08	2023年1月	100.00
揭阳保利大都汇	687,315,618.60	99,349,301.99	2026年6月	19.73
邢台保利时光印象	829,622,392.33	496,204,797.07	2024年5月	43.41
邢台保利云上	1,041,072,020.11	342,457,063.42	2023年11月	62.96
昆明保利堂悦	2,209,818,764.42	2,164,009,379.33	2024年4月	63.67
昆明保利和光屿湖	603,281,553.66	7,196,906.40	2030年12月	5.61
金华保利天汇	5,576,603,295.28	2,221,064,085.88	2022年11月	98.79
金华保利阅江台	2,078,123,804.26		2023年6月	94.04
邯郸保利时光印象	1,120,810,214.51	471,059,688.31	2023年10月	55.51
邯郸保利云上	584,227,397.26	134,205,333.28	2023年11月	76.75
荆州保利武汉公园壹号	815,613,973.09	1,092,392,043.78	2025年10月	38.88
烟台保利悦尚海	746,018,939.51	153,939,457.08	2025年3月	42.69
河源保利林语花园	520,188,811.80	294,271,375.69	2026年11月	50.71
济宁保利时光印象	983,573,835.93		2022年11月	92.94
济宁保利堂悦	856,705,169.34	661,239,096.32	2022年9月	98.14
淮安保利堂悦	2,836,946,614.12	1,740,947,037.19	2023年10月	95.62
淮安保利国联和府（原淮安市清江浦区承德路西侧项目）	1,884,335,661.36		2025年5月	45.85
阜阳保利堂悦	1,389,925,299.47	1,786,635,743.14	2023年7月	84.77
库尔勒保利·石油花园	1,724,236,115.35	1,514,274,135.23	2025年11月	100.00

102

6-1-103

项目名称	期末余额	期初余额预计竣工时间预售比例（%）
库尔勒保利石化佳园舟山保利自在海湘潭湘江保利时代临汾市尧都区滨河西路项目固安保利云上（原廊坊市固安县信息道南侧项目）长治市潞州区太行西街南侧项目其他合计	480,076,705.23 639,836,589.83 1,888,428,398.35 1,174,299,073.35 471,262,537.18 691,348,297.29 31,866,248,777.30 413,170,040,089.98	2023年10月 98.65 387,521,774.69 2027年1月 17.28 1,111,003,722.42 2026年1月 53.14 162,698,695.95 2023年10月 100.00 2024年10月 17.34 2024年10月 41.99 132,616,017,250.25 363,918,330,114.00

（三十三）应付职工薪酬

1.应付职工薪酬列示

项目期初余额	项目期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬二、离职后福利中-设定提存计划负债三、辞退福利四、一年内到期的其他福利五、其他合计	405,317,347.56 3,232,345.91 2,741,264.55 411,290,958.02	8,833,832,476.81 584,429,770.17 8,474,906.70 9,426,737,153.68	8,744,485,012.27 583,309,492.79 8,547,350.24 9,336,341,855.30	494,664,812.10 4,352,623.29 2,668,821.01 501,686,256.40

2.短期薪酬列示

项目期初余额	项目期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴二、职工福利费三、社会保险费其中：医疗保险费工伤保险费生育保险费四、住房公积金五、工会经费和职工教育经费六、短期带薪缺勤七、短期利润分享计划八、其他短期薪酬合计	306,346,998.50 1,974,914.57 1,885,808.62 23,352.14 65,753.81 2,881,925.37 89,700,671.82 4,412,837.30 405,317,347.56	7,541,158,457.48 579,661,549.32 290,440,500.71 260,671,695.25 11,960,567.97 17,808,237.49 278,220,232.42 125,136,565.92 19,215,170.96 8,833,832,476.81	7,454,646,597.71 579,661,549.32 288,639,540.59 258,932,434.43 11,918,835.77 17,788,270.39 278,134,687.11 124,136,024.57 19,266,612.97 8,744,485,012.27	392,858,858.27 3,775,874.69 3,625,069.44 65,084.34 85,720.91 2,967,470.68 90,701,213.17 4,361,395.29 494,664,812.10

103

6-1-104

3.设定提存计划列示

项目期初余额本期增加本期减少期末余额	项目期初余额本期增加本期减少期末余额	项目期初余额本期增加本期减少期末余额	项目期初余额本期增加本期减少期末余额	项目期初余额本期增加本期减少期末余额
一、基本养老保险二、失业保险费三、企业年金缴费合计	1,714,600.34 32,502.46 1,485,243.11 3,232,345.91	472,405,656.52 15,022,700.68 97,001,412.97 584,429,770.17	470,979,946.36 14,930,759.90 97,398,786.53 583,309,492.79	3,140,310.50 124,443.24 1,087,869.55 4,352,623.29

（三十四）应交税费

税费项目	期末余额	期初余额
增值税	3,309,840,188.25	2,403,009,778.89
营业税	-133,267,153.85	-150,073,089.78
企业所得税	-12,135,336,667.98	-11,214,100,158.09
城市维护建设税	-362,797,675.58	-336,153,439.44
房产税	11,136,109.73	21,714,375.96
个人所得税	100,808,960.15	120,613,668.72
教育费附加（含地方教育附加）	-264,048,227.51	-248,948,869.87
土地增值税	22,653,261,163.29	5,725,570,453.35
其他税费	46,031,520.21	51,576,484.71
合计	13,225,628,216.71	-3,626,790,795.55

（三十五）其他应付款

1.总表情况

	项目期末余额期初余额	项目期末余额期初余额	项目期末余额期初余额
应付利息应付股利其他应付款	合计	1,282,607,256.22 349,663,873.50 145,781,580,989.55 147,413,852,119.27	1,320,084,108.29 216,547,950.27 138,987,951,421.57 140,524,583,480.13

2.应付利息

（1）分类列示

项目期末余额期初余额	项目期末余额期初余额	项目期末余额期初余额
企业债券利息分期付息到期还本的长期借款利息短期借款应付利息合计	849,612,655.47 421,524,999.00 11,469,601.75 1,282,607,256.22	844,927,900.41 465,513,893.96 9,642,313.92 1,320,084,108.29

104

6-1-105

（2）期末无重要的已逾期未支付利息情况。

3.应付股利

项目期末余额期初余额	项目期末余额期初余额
划分为权益工具的优先股\永续债股利普通股股利合计	168,840,277.81 175,291,277.81 180,823,595.69 41,256,672.46 349,663,873.50 216,547,950.27

4.其他应付款

（1）按款项性质列示其他应付款

款项性质期末余额期初余额	款项性质期末余额期初余额	款项性质期末余额期初余额
房地产合作方往来款联营合营企业及其他关联方往来款保证金其他合计	67,527,974,025.46 58,196,417,085.17 10,010,989,321.68 10,046,200,557.24 145,781,580,989.55	57,831,920,729.35 60,511,823,096.68 9,602,025,223.05 11,042,182,372.49 138,987,951,421.57

（2）公司账龄一年以上的其他应付款主要系子公司合作方对等投入款项，由于房地产项目开发周期较长所致。

（三十六）一年内到期的非流动负债

项目期末余额期初余额	项目期末余额期初余额	项目期末余额期初余额
1年内到期的长期借款 1年内到期的应付债券 1年内到期的租赁负债合计	58,679,545,134.47 1,549,644,950.40 345,709,986.05 60,574,900,070.92	47,601,718,422.43 12,171,235,223.64 199,875,095.86 59,972,828,741.93

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1.年内到期的应付债券：

1.年内到期的应付债券：
债券名称面值发行日期债券期限	发行金额	期初余额本期发行	按面值计提利息溢折价摊销		本期偿还金额	期末余额
2015年第一期公司债券（品种二） 100.00 2015年12月 7年 2016年第一期公司债券（品种一） 100.00 2016年1月 5年 2016年第二期公司债券（品种一） 100.00 2016年2月 5年 2016年第一期中期票据 100.00 2016年11月 5年 2018年第一期中期票据 100.00 2018年4月 3年 2018年第二期中期票据 100.00 2018年5月 3年 2018年第三期中期票据 100.00 2018年7月 3年 2019年第一期中期票据 100.00 2019年1月 3年合计	2,000,000,000.00 2,500,000,000.00 2,000,000,000.00 3,000,000,000.00 500,000,000.00 2,000,000,000.00 2,500,000,000.00 1,500,000,000.00 16,000,000,000.00	2,172,400,000.00 1,998,835,223.64 3,000,000,000.00 500,000,000.00 2,000,000,000.00 2,500,000,000.00 12,171,235,223.64	1,500,000.00 13,246,766.67 82,000,000.00 7,650,000.00 32,533,333.33 57,500,000.00 54,000,000.00 248,430,100.00	342,260.58 -1,835,223.64 -1,492,963.06	2,172,400,000.00 1,997,000,000.00 3,000,000,000.00 500,000,000.00 2,000,000,000.00 2,500,000,000.00 12,169,400,000.00	49,644,950.40 1,500,000,000.00 1,549,644,950.40

其他说明：

2015年12月，公司发行2015年第一期公司债券（品种二）20亿元，期限为7年，利率3.68%，2020年实现回售，利率下调至3%，每年付息一次。

2016年1月，公司发行2016年第一期公司债券（品种一）25亿元，期限为5年，利率2.95%，2019年实现回售，利率上调至4%，每年付息一次。

2016年2月，公司发行2016年第二期公司债券（品种一）20亿元，期限为5年，利率2.96%，2019年实现回售，利率上调至3.98%，每年付息一次。 2016年11月，公司发行2016年第一期中期票据30亿元，期限为5年，利率3.28%，每年付息一次。

2018年4月，公司发行2018年第一期中期票据5亿元，期限为3年，利率4.59%，每年付息一次。

2018年5月，公司发行2018年第二期中期票据20亿元，期限为3年，利率4.88%，每年付息一次。

2018年7月，公司发行2018年第三期中期票据25亿元，期限为3年，利率4.60%，每年付息一次。

2019年1月，公司发行2019年第一期中期票据15亿元，期限为3年，利率3.6%，每年付息一次。

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（三十七）其他流动负债


	税金合计（三十八）长期借款借款条件类别期末余额			36,524,191,058.40 36,524,191,058.40 期初余额
	保证借款抵押借款信用借款	合计	188,302,262,644.31 23,959,720,915.37 19,641,620,000.00 231,903,603,559.68		158,165,746,640.50 26,756,655,000.00 22,238,008,182.50 207,160,409,823.00	1.20%-6.08% 3.70%-5.145% 4.51%-5.98%

（三十九）应付债券

1.应付债券

	项目期末余额期初余额	项目期末余额期初余额	项目期末余额期初余额
公司债券中期票据美元债	合计	20,131,723,037.01 11,970,052,040.67 9,517,779,341.58 41,619,554,419.26	11,852,297,174.77 3,500,000,000.00 9,714,044,861.65 25,066,342,036.42

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2.应付债券的增减变动：（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

	债券名称	面值	发行日期	债券	发行金额	期初余额	本期发行	按面值	溢折价摊销	本期偿还金额	期末余额
				期限				计提利息
2015	年第一期公司债券（品种二）	100.00	2015年12月	7年	2,000,000,000.00	49,302,689.82
2016	年第一期公司债券（品种二）	100.00	2016年1月	7年	2,500,000,000.00	2,497,815,067.58		79,750,000.00	13,251,987.37	360,000,000.00	2,151,067,054.95
2016	年第二期公司债券（品种二）	100.00	2016年2月	10年	3,000,000,000.00	2,995,179,417.37		125,700,000.00	854,899.51		2,996,034,316.88
2018	年美元债	1,000美元	2018年2月	5年	3,135,498,336.00	3,245,409,765.34		125,920,075.00	-66,476,268.33		3,178,933,497.01
2018	年美元债	1,000美元	2018年9月	5年	3,387,355,971.00	3,229,178,400.02		151,422,875.00	-62,350,410.71		3,166,827,989.31
2019	年第一期中期票据	100.00	2019年1月	3年	1,500,000,000.00	1,500,000,000.00
2019	年美元债	1,000美元	2019年3月	5年	3,329,369,868.00	3,239,456,696.29		123,529,187.50	-67,438,841.03		3,172,017,855.26
2020	年第一期公司债券	100.00	2020年4月	5年	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00		45,000,000.00			2,000,000,000.00
2020	年第二期公司债券（品种一）	100.00	2020年6月	5年	1,500,000,000.00	1,500,000,000.00		23,550,000.00			1,500,000,000.00
2020	年第二期公司债券（品种二）	100.00	2020年6月	7年	500,000,000.00	500,000,000.00		9,450,000.00			500,000,000.00
2020	年第三期公司债券（品种一）	100.00	2020年9月	5年	700,000,000.00	700,000,000.00		6,510,000.00			700,000,000.00
2020	年第三期公司债券（品种二）	100.00	2020年9月	7年	1,610,000,000.00	1,610,000,000.00		16,824,500.00			1,610,000,000.00
2020	年第五期中期票据	100.00	2020年11月	3年	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00		9,065,555.56			2,000,000,000.00
2021	年第一期公司债券（品种一）	100.00	2021年1月	5年	1,630,000,000.00		1,630,000,000.00	54,985,333.33	-2,705,227.31		1,627,294,772.69
2021	年第一期公司债券（品种二）	100.00	2021年1月	7年	900,000,000.00		900,000,000.00	32,835,000.00	-1,591,178.70		898,408,821.30
2021	年第二期公司债券（品种一）	100.00	2021年3月	5年	1,000,000,000.00		1,000,000,000.00	30,416,666.67	-1,721,363.49		998,278,636.51
2021	年第二期公司债券（品种二）	100.00	2021年3月	7年	940,000,000.00		940,000,000.00	30,550,000.00	-1,701,118.37		938,298,881.63
2021	年第三期公司债券（品种一）	100.00	2021年6月	5年	2,500,000,000.00		2,500,000,000.00	49,437,500.00	-4,455,380.31		2,495,544,619.69
2021	年第三期公司债券（品种二）	100.00	2021年6月	7年	530,000,000.00		530,000,000.00	11,439,166.67	-981,076.23		529,018,923.77

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6-1-109

债券名称面值发行日期债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销本期偿还金额	溢折价摊销本期偿还金额	期末余额
2021年第一期中期票据 100.00 2021年3月 3年 2021年第二期中期票据 100.00 2021年4月 3年 2021年第一期住房租赁专项公司债券（品种一） 100.00 2021年7月 5年 2021年第一期住房租赁专项公司债券（品种二） 100.00 2021年7月 7年 2021年第三期中期票据 100.00 2021年11月 3年 2021年第四期中期票据 100.00 2021年11月 5年合计	2,500,000,000.00 2,500,000,000.00 600,000,000.00 590,000,000.00 3,000,000,000.00 2,000,000,000.00 45,852,224,175.00	25,066,342,036.42	2,500,000,000.00 2,500,000,000.00 600,000,000.00 590,000,000.00 3,000,000,000.00 2,000,000,000.00 18,690,000,000.00	68,062,500.00 59,166,666.67 9,510,000.00 10,177,500.00 16,250,000.00 11,833,333.33 1,101,385,859.73	-5,693,365.42 -5,892,830.60 -1,106,224.63 -1,116,765.78 -8,517,849.18 -9,843,914.13 -227,484,927.34	360,000,000.00	2,494,306,634.58 2,494,107,169.40 598,893,775.37 588,883,234.22 2,991,482,150.82 1,990,156,085.87 41,619,554,419.26

其他说明：

2015年12月，公司发行2015年第一期公司债券（品种二）20亿元，期限为7年，利率3.68%，2020年实现回售，利率下调至3%，每年付息一次。

2016年1月，公司发行2016年第一期公司债券（品种二）25亿元，期限为7年，利率3.19%，2021年实现回售，利率调整为2.95%，每年付息一次。

2016年2月，公司发行2016年第二期公司债券（品种二）30亿元，期限为10年，利率4.19%，每年付息一次。

2018年2月，公司全资子公司恒利（香港）置业有限公司通过其全资子公司Poly Real Estate Finance Ltd. 在境外发行5亿美元的五年期固息债券，债券票面利率为3.95%，每半年付息一次。

2018年9月，公司全资子公司恒利（香港）置业有限公司通过其全资子公司Poly Real Estate Finance Ltd. 在境外发行5亿美元的五年期固息债券，债券票面利率为4.75%，每半年付息一次。

2019年1月，公司发行2019年第一期中期票据15亿元，期限为3年，利率3.6%，每年付息一次。

109

6-1-110

2019年3月，公司全资子公司恒利（香港）置业有限公司通过其全资子公司Poly Real Estate Finance Ltd. 在境外发行5亿美元的五年期固息债券，债券票面利率为3.875%，每半年付息一次。

2020年4月，公司发行2020年第一期公司债券20亿元，期限为5年，利率3.00%，每年付息一次。

2020年6月，公司发行2020年第二期公司债券（品种一）15亿元，期限为5年，利率3.14%，每年付息一次。

2020年6月，公司发行2020年第二期公司债券（品种二）5亿元，期限为7年，利率3.78%，每年付息一次。

2020年9月，公司发行2020年第三期公司债券（品种一）7亿元，期限为5年，利率3.72%，每年付息一次。

2020年9月，公司发行2020年第三期公司债券（品种二）16.1亿元，期限为7年，利率4.18%，每年付息一次。

2020年11月，公司发行2020年第五期中期票据20亿元，期限为3年，利率3.98%，每年付息一次。

2021年1月，公司发行2021年第一期公司债券（品种一）16.3亿元，期限为5年，利率3.68%，每年付息一次。

2021年1月，公司发行2021年第一期公司债券（品种二）9亿元，期限为7年，利率3.98%，每年付息一次。

2021年3月，公司发行2021年第二期公司债券（品种一）10亿元，期限为5年，利率3.65%，每年付息一次。

2021年3月，公司发行2021年第二期公司债券（品种二）9.4亿元，期限为7年，利率3.90%，每年付息一次。

2021年6月，公司发行2021年第三期公司债券（品种一）25亿元，期限为5年，利率3.39%，每年付息一次。

2021年6月，公司发行2021年第三期公司债券（品种二）5.3亿元，期限为7年，利率3.70%，每年付息一次。

2021年3月，公司发行2021年第一期中期票据25亿元，期限为3年，利率3.63%，每年付息一次。

2021年4月，公司发行2021年第二期中期票据25亿元，期限为3年，利率3.55%，每年付息一次。

2021年7月，公司发行2021年第一期住房租赁专项公司债券（品种一）6亿元，期限为5年，利率3.17%，每年付息一次。

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6-1-111

2021年7月，公司发行2021年第一期住房租赁专项公司债券（品种二）5.9亿元，期限为7年，利率3.45%，每年付息一次。 2021年11月，公司发行2021年第三期中期票据30亿元，期限为3年，利率3.25%，每年付息一次。 2021年11月，公司发行2021年第四期中期票据20亿元，期限为5年，利率3.55%，每年付息一次。

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6-1-112

（四十）租赁负债

项目期末余额期初余额	项目期末余额期初余额	项目期末余额期初余额
租赁付款额减：未确认的融资费用重分类至一年内到期的非流动负债租赁负债净额	6,253,446,020.38 1,821,338,878.34 345,709,986.05 4,086,397,155.99	5,841,279,563.04 1,883,061,985.67 199,875,095.86 3,758,342,481.51

（四十一）长期应付职工薪酬

项目期末余额期初余额离职后福利中设定受益计划净负债 24,353,150.00 合计 24,353,150.00 （四十二）递延收益

1.递延收益情况

	项目	项目	期初余额	期初余额	本期增加本期减少期末余额形成原因 4,593,245.62 8,386,852.51 54,084,887.34 收到政府补助 4,593,245.62 8,386,852.51 54,084,887.34 本期新增补助金额本期计入营业外收入金额本期计入其他收益金额其他变动期末余额与资产相关/ 与收益相关	本期增加本期减少期末余额形成原因 4,593,245.62 8,386,852.51 54,084,887.34 收到政府补助 4,593,245.62 8,386,852.51 54,084,887.34 本期新增补助金额本期计入营业外收入金额本期计入其他收益金额其他变动期末余额与资产相关/ 与收益相关
	政府补助合计 2.政府补助：负债项目		57,878,494.23 57,878,494.23 期初余额
						其他变动
长春市培育和发展住房租赁市场专项奖补资金 37,242,743.12 杭州市西湖区专项租赁政府补贴款 16,187,060.00 2,202,422.00 7,013,852.47 其他 4,448,691.11 2,390,823.62 1,373,000.04 合计 57,878,494.23 4,593,245.62 8,386,852.51 （四十三）股本项目期初余额本期增减变动（+、-）发行新股送股公积金转股其他股份总额 11,967,615,691.00 2,491,892.00 合计 11,967,615,691.00 2,491,892.00					7,013,852.47 1,373,000.04 8,386,852.51	合计

	股份总额合计	11,967,615,691.00 11,967,615,691.00		2,491,892.00 2,491,892.00		2,491,892.00 2,491,892.00

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6-1-113

其他说明：

2021 年 1 月 22 日，公司向股票期权激励对象定向发行股票 1,877,597.00 股，新增股本经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具信会师报字[2021]第 ZL20007 号验资报告。

2021 年 6 月 24 日，公司向股票期权激励对象定向发行股票 614,295.00 股，新增股本经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具信会师报字[2021]第 ZL21914 号验资报告。

（四十四）其他权益工具

1.期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

2017年，本公司分别发行2017年度第一期、第二期中期票据（永续中票）共计50亿元，发行期限均为5+N。

2018年，本公司发行2018年度第四期中期票据（永续中票）15亿元，发行期限为3+N。

2019年，本公司发行信托计划永续债91.8亿元，投资期限均为3+N。

2020年，本公司分别发行2020年度第一期、第二期、第四期中期票据（永续中票）共计39 亿元，发行期限均为3+N。发行2020年度第三期中期票据（永续中票）6亿元，发行期限为5+N。

2021年，本公司赎回2018年度第四期中期票据（永续中票）15亿元。

2.期末发行在外的被划分为权益工具的优先股、永续债等金融工具变动情况表

发行在外的金融工具数量	期初本期增加本期减少账面价值数量账面价值数量账面价值数量	期初本期增加本期减少账面价值数量账面价值数量账面价值数量	期末账面价值
永续债合计	20,180,000,000.00 20,180,000,000.00	1,500,000,000.00 1,500,000,000.00	18,680,000,000.00 18,680,000,000.00

相关会计处理的依据：上述永续债权没有明确的到期期限，在本公司行使赎回权之前可以长期存续，本公司拥有递延支付本金及递延支付利息的权益，因此根据财政部2017年修订的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》和《企业会计准则第37号——金融工具列报》、《金融负债与权益工具的区分及相关会计处理规定》、《关于印发<永续债相关会计处理的规定>的通知（财会[2019]2号）》相关规定，本公司将该永续债权计入其他权益工具。

（四十五）资本公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、资本（股本）溢价（其他说明1）二、以权益结算的股份支付权益工具公允价值（其他说明2）三、其他资本公积（其他说明3）合计	19,083,779,996.09 39,499,588.85 -710,700,703.24 18,412,578,881.70	134,309,456.78 37,349,242.66 234,025,219.63 405,683,919.07	931,399,275.84 45,074,107.85 24,318,605.00 1,000,791,988.69	18,286,690,177.03 31,774,723.66 -500,994,088.61 17,817,470,812.08

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其他说明 1：股本溢价增减变动主要系同一控制下企业合并产生以及收购子公司少数股权净资产和对价的差异产生。

其他说明 2：增减变动主要系行权后转入资本溢价及根据最新预计行权数量确认管理费用和资本公积。

其他说明 3：本期其他资本公积增减变动主要系员工跟投款变动以及联营企业净资产变动形成。

（四十六）盈余公积

项目	期初余额本期增加本期减少	期初余额本期增加本期减少	期初余额本期增加本期减少	期末余额
法定盈余公积 5,111,039,407.65 963,334,046.85 6,074,373,454.50 合计 5,111,039,407.65 963,334,046.85 6,074,373,454.50 其他说明：盈余公积本期增加系按母公司本期净利润的10%计提所致。（四十七）未分配利润项目本期金额上期金额
调整前上期期末未分配利润调整期初未分配利润调整合计数（调增+，调减-）调整后期初未分配利润加：本期归属于母公司所有者的净利润减：提取法定盈余公积提取任意盈余公积提取一般风险准备应付普通股股利应付其他权益工具股利转作股本的普通股股利期末未分配利润		124,429,853,692.65 124,429,853,692.65 27,387,836,594.31 963,334,046.85 8,738,178,535.59 1,064,551,222.21 141,051,626,482.31	106,308,453,088.09 1,290,418,743.25 107,598,871,831.34 28,949,509,481.91 1,313,315,487.73 9,784,793,632.84 1,020,418,500.03 124,429,853,692.65

未分配利润的其他说明：根据公司 2020 年度股东大会决议，公司以 2020 年年度利润分配股权登记日公司总股本 11,970,107,583 股为基数，每 10 股派发现金红利 7.30 元（含税），共计分配利润 8,738,178,535.59 元。

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（四十八）营业收入、营业成本

项目	本期发生额收入成本	本期发生额收入成本	上期发生额收入成本	上期发生额收入成本
1.主营业务小计房地产销售收入其他 2.其他业务小计合计	283,856,020,349.35 260,767,216,729.50 23,088,803,619.85 1,077,115,944.84 284,933,136,294.19	208,501,194,958.42 190,010,399,211.17 18,490,795,747.25 129,569,179.32 208,630,764,137.74	241,822,532,253.08 226,376,045,106.82 15,446,487,146.26 1,286,950,465.17 243,109,482,718.25	163,819,751,942.43 150,595,914,552.94 13,223,837,389.49 135,208,660.62 163,954,960,603.05

其他说明：其他收入系物业管理、建筑、装饰、酒店、展览、设计费、租赁等收入。主营业务分地区列示如下：

	本期金额		上期金额
地区名称
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
中国广东	100,097,773,537.27	76,430,369,802.11	73,361,229,802.66	48,626,392,180.66
中国湖北	17,974,833,744.87	11,254,231,874.51	14,498,368,600.51	8,707,791,150.31
中国福建	15,291,810,456.33	11,645,893,246.45	15,495,623,814.28	12,273,770,013.38
中国山西	15,196,668,556.51	10,053,858,605.88	6,537,071,363.52	3,413,644,242.94
中国四川	14,562,260,533.32	10,131,355,777.95	20,655,901,139.97	13,910,453,584.50
中国浙江	14,248,399,561.24	11,484,147,318.22	2,998,861,167.53	2,567,518,919.88
中国辽宁	10,881,681,809.68	7,442,348,205.75	9,055,962,878.73	6,003,236,742.06
中国海南	10,194,049,768.65	5,325,388,325.70	4,180,713,867.36	1,974,488,357.86
中国江西	8,820,264,439.78	6,916,970,844.82	6,014,097,314.38	4,541,220,501.00
中国湖南	7,654,429,070.54	5,525,632,160.98	8,247,118,852.76	5,361,344,960.87
中国河北	7,792,511,596.02	5,629,646,305.19	6,705,665,235.61	3,585,207,397.10
中国河南	7,511,010,612.43	5,909,954,740.44	3,195,508,984.59	1,989,779,439.13
中国江苏	7,373,749,729.82	5,578,525,490.32	8,459,957,036.23	6,272,258,805.41
中国山东	7,139,807,162.23	5,360,210,950.82	5,887,202,580.73	3,987,114,580.62
中国重庆	6,789,280,246.67	5,425,957,452.72	10,459,405,712.27	7,322,741,070.08
中国陕西	6,462,139,470.71	4,605,816,626.40	7,203,494,402.90	4,478,177,362.47
中国北京	4,785,703,540.41	3,471,210,302.47	5,252,436,827.57	3,707,812,602.13
中国安徽	4,305,774,170.98	3,795,820,726.60	7,096,114,026.31	5,707,000,655.85
中国上海	4,201,179,222.07	3,273,445,740.29	12,756,414,919.40	10,486,450,841.80
中国甘肃	3,960,862,523.52	2,883,787,282.72	3,934,540,646.58	2,233,287,276.83
中国吉林	3,266,148,105.69	2,136,706,511.53	3,254,930,396.68	1,987,160,463.95

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地区名称	本期金额营业收入营业成本	本期金额营业收入营业成本	上期金额营业收入营业成本	上期金额营业收入营业成本
中国天津中国新疆中国云南中国内蒙古海外合计	2,667,139,550.54 1,052,636,426.01 744,011,295.64 137,006,406.15 744,888,812.27 283,856,020,349.35	2,076,530,130.49 846,200,822.81 463,041,464.99 116,426,731.11 717,717,517.15 208,501,194,958.42	2,213,783,387.00 91,349,951.82 3,496,988,336.35 108,537,608.80 661,253,398.54 241,822,532,253.08	1,559,170,391.61 61,406,747.12 2,458,211,260.75 92,564,626.95 511,547,767.17 163,819,751,942.43

（四十九）税金及附加

	项目本期发生额上期发生额	项目本期发生额上期发生额	项目本期发生额上期发生额
土地增值税城建税教育费附加营业税其他	合计	13,036,905,407.16 817,550,155.17 601,881,113.99 15,902,371.22 1,212,378,540.08 15,684,617,587.62	16,189,442,878.52 713,658,895.53 528,155,618.20 17,932,235.91 1,048,076,162.43 18,497,265,790.59

（五十）销售费用

	项目本期发生额上期发生额	项目本期发生额上期发生额	项目本期发生额上期发生额
销售代理费 2,704,442,003.26 2,672,080,501.13 销售现场费用 2,037,875,268.68 1,613,536,632.27 广告费 1,071,353,903.07 964,529,388.39 宣传活动费 753,139,474.94 684,263,978.38 职工薪酬 355,692,029.16 359,118,913.57 其他 461,500,478.10 583,093,896.60 合计 7,384,003,157.21 6,876,623,310.34 （五十一）管理费用项目本期发生额上期发生额			2,672,080,501.13 1,613,536,632.27 964,529,388.39 684,263,978.38 359,118,913.57 583,093,896.60 6,876,623,310.34
职工薪酬折旧摊销办公费差旅交通费其他	合计	3,649,656,985.79 369,424,860.77 162,350,381.12 113,643,404.79 1,138,959,983.20 5,434,035,615.67	3,055,041,329.43 306,310,530.60 156,876,243.57 80,812,773.31 723,804,079.82 4,322,844,956.73

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（五十二）研发费用

	项目本期发生额上期发生额	项目本期发生额上期发生额	项目本期发生额上期发生额
研究开发费 1,435,783,317.57 1,260,470,195.49 合计 1,435,783,317.57 1,260,470,195.49 （五十三）财务费用项目本期发生额上期发生额			1,260,470,195.49 1,260,470,195.49
利息支出减：利息收入汇兑净损失（净收益以“-”号填列）其他合计		5,583,381,396.48 2,432,906,063.50 -78,205,781.44 314,174,141.13 3,386,443,692.67	5,870,397,845.63 2,446,177,619.55 -535,308,560.39 270,217,035.72 3,159,128,701.41

（五十四）其他收益

项目本期发生额上期发生额	项目本期发生额上期发生额	项目本期发生额上期发生额
政府补助进项税额加计抵减增值税其他合计	97,465,950.41 63,990,085.01 25,031,608.79 186,487,644.21	106,759,686.57 27,976,351.94 17,240,139.29 151,976,177.80

其中政府补助：

项目本期发生额上期发生额与资产相关/收益相关	项目本期发生额上期发生额与资产相关/收益相关	项目本期发生额上期发生额与资产相关/收益相关
租赁办公用房补贴产业扶持资金稳岗补贴退役军人税收减免增值税减免退税其他合计	39,551,330.52 24,248,400.00 12,122,301.06 9,952,303.19 4,666,512.46 6,925,103.18 97,465,950.41	13,394,187.00 与收益相关与收益相关 21,145,735.38 与收益相关 7,611,435.58 与收益相关 30,856,508.67 与收益相关 33,751,819.94 与收益相关 106,759,686.57

（五十五）投资收益

产生投资收益的来源	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	5,749,580,136.40	5,054,082,818.19
处置长期股权投资产生的投资收益	406,636,984.93	155,143,819.64
交易性金融资产持有期间取得的投资收益	4,081,969.15	2,454,280.58

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产生投资收益的来源本期发生额上期发生额	产生投资收益的来源本期发生额上期发生额	产生投资收益的来源本期发生额上期发生额	产生投资收益的来源本期发生额上期发生额	产生投资收益的来源本期发生额上期发生额	产生投资收益的来源本期发生额上期发生额
处置交易性金融资产取得的投资收益取得控制权时，股权按公允价值重新计量产生的利得其他非流动金融资产在持有期间的投资收益处置其他非流动金融资产取得的投资收益其他合计（五十六）公允价值变动收益产生公允价值变动收益的来源本期发生额		10,678,041.73 2,371,524.28 14,879,593.13 58,045,055.41 72,252,543.09 -38,196,516.43 -48,026,097.27 17,956,213.04 890,634,486.75 6,211,153,408.51 6,141,421,444.11 上期发生额	14,879,593.13 72,252,543.09 -48,026,097.27 890,634,486.75 6,141,421,444.11
交易性金融资产其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益其他非流动金融资产合计	246,221,996.89 246,221,996.89			2,851,811.45 2,851,811.45 50,534,660.16 53,386,471.61	2,851,811.45

（五十七）信用减值损失

	项目本期发生额上期发生额	项目本期发生额上期发生额	项目本期发生额上期发生额
应收账款坏账损失其他应收款坏账损失发放贷款和垫款	合计	-38,786,856.96 -125,641,800.85 11,885,582.64 -152,543,075.17	-24,124,148.53 -25,532,000.12 -20,844,403.96 -70,500,552.61

（五十八）资产减值损失

	项目本期发生额上期发生额	项目本期发生额上期发生额
存货跌价损失合同资产减值准备	105,333,603.59 -10,802,569.44 合计 94,531,034.15	849,027,919.85 849,027,919.85

（五十九）资产处置收益

	项目本期发生额上期发生额	项目本期发生额上期发生额	项目本期发生额上期发生额
固定资产处置利得固定资产处置损失	合计	16,258,222.84 -454,274.85 15,803,947.99	237,754.35 -10,325,022.71 -10,087,268.36

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（六十）营业外收入

1.分类列示

项目本期发生额上期发生额计入当期非经常性损益的金额	项目本期发生额上期发生额计入当期非经常性损益的金额	项目本期发生额上期发生额计入当期非经常性损益的金额	项目本期发生额上期发生额计入当期非经常性损益的金额
罚款及违约金收入非流动资产毁损报废利得盘盈利得政府补助其他合计	316,319,014.67 95,840.15 2,508.78 36,900,377.21 158,195,282.29 511,513,023.10	291,446,123.92 350,844.63 266,012.21 37,487,450.00 79,584,236.34 409,134,667.10	316,319,014.67 95,840.15 2,508.78 36,900,377.21 158,195,282.29 511,513,023.10

2.政府补助

补助项目本期发生金额上期发生金额与资产相关/与收益相关	补助项目本期发生金额上期发生金额与资产相关/与收益相关	补助项目本期发生金额上期发生金额与资产相关/与收益相关
奖励款政府补贴财政扶持资金疫情补助上市补贴其他合计	22,319,981.39 7,444,172.67 6,279,273.34 435,690.00 421,259.81 36,900,377.21	3,446,400.00 与收益相关 9,835,914.90 与收益相关 8,279,030.73 与收益相关 12,926,104.37 与收益相关 3,000,000.00 与收益相关与收益相关 37,487,450.00

（六十一）营业外支出

项目本期发生额上期发生额计入当期非经常性损益的金额	项目本期发生额上期发生额计入当期非经常性损益的金额	项目本期发生额上期发生额计入当期非经常性损益的金额	项目本期发生额上期发生额计入当期非经常性损益的金额
违约金及赔偿款罚款支出对外捐赠非流动资产毁损报废损失其他合计	63,492,425.80 33,479,512.10 19,110,634.87 1,507,091.42 29,073,016.34 146,662,680.53	44,321,885.73 25,622,369.46 42,498,969.90 19,178,826.62 4,450,452.65 136,072,504.36	63,492,425.80 33,479,512.10 19,110,634.87 1,507,091.42 29,073,016.34 146,662,680.53

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（六十二）所得税费用

1.所得税费用表


	当期所得税费用递延所得税费用合计 2.会计利润与所得税费用调整过程项目
	利润总额按法定/适用税率计算的所得税费用子公司适用不同税率的影响调整以前期间所得税的影响非应税收入的影响不可抵扣的成本、费用和损失的影响使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响其他所得税费用合计		50,034,962,011.57 12,508,740,502.89 -194,507,374.41 1,356,930,684.30 -1,453,519,671.31 592,692,586.93 -322,510,576.59 387,349,513.48 -29,689,470.94 12,845,486,194.35	52,539,468,908.04 13,135,072,718.02 -106,009,728.49 806,829,685.30 -1,263,520,704.55 320,163,005.81 -238,966,856.31 -140,201,105.34 -23,185,311.01 12,490,181,703.43

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6-1-121

（六十三）其他综合收益各项目及其所得税影响和转入损益情况

项目	期初余额本期发生金额本期所得税前发生额减：前期计入其他综合收益当期转入损益减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益减：所得税费用税后归属于母公司税后归属于少数股东	期初余额本期发生金额本期所得税前发生额减：前期计入其他综合收益当期转入损益减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益减：所得税费用税后归属于母公司税后归属于少数股东	期初余额本期发生金额本期所得税前发生额减：前期计入其他综合收益当期转入损益减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益减：所得税费用税后归属于母公司税后归属于少数股东	期末余额
一、不能重分类进损益的其他综合收益二、将重分类进损益的其他综合收益 1.权益法下可转损益的其他综合收益 2.其他债权投资公允价值变动 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 4.其他债权投资信用减值准备 5.现金流量套期的有效部分 6.外币财务报表折算差额合计	191,577,915.46 -13,471,774.72 115,058,047.67 89,991,642.51 191,577,915.46	-224,228,449.28 23,925,507.13 120,909,005.47 -369,062,961.88 -224,228,449.28	-224,228,449.28 -32,650,533.82 23,925,507.13 10,453,732.41 120,909,005.47 235,967,053.14 -369,062,961.88 -279,071,319.37 -224,228,449.28 -32,650,533.82

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6-1-122

（六十四）现金流量表项目注释

1.收到的其他与经营活动有关的现金

项目本期发生额上期发生额	项目本期发生额上期发生额	项目本期发生额上期发生额
与有关单位往来购房诚意金及代收业主款项其他合计	124,415,293,121.84 1,427,809,171.08 3,837,342,508.21 129,680,444,801.13	80,157,319,487.03 4,223,954,788.37 3,049,276,717.76 87,430,550,993.16

2.支付的其他与经营活动有关的现金

项目本期发生额上期发生额	项目本期发生额上期发生额	项目本期发生额上期发生额
与有关单位往来期间费用其他合计	131,657,251,302.49 11,122,123,950.71 1,828,194,095.99 144,607,569,349.19	86,340,579,881.83 8,533,671,590.28 988,340,432.80 95,862,591,904.91

3.收到的其他与投资活动有关的现金

	项目本期发生额上期发生额	项目本期发生额上期发生额	项目本期发生额上期发生额
收购子公司 1,185,833,598.51 3,617,424,690.37 合计 1,185,833,598.51 3,617,424,690.37 4.支付的其他与投资活动有关的现金项目本期发生额上期发生额
处置子公司	合计	2,580,249,275.44 2,580,249,275.44	2,967,646,911.04 2,967,646,911.04

5.收到的其他与筹资活动有关的现金

项目本期发生额上期发生额子公司处置少数股东股权等 700,000.00 700,000.00

合计

6.支付的其他与筹资活动有关的现金

项目本期发生额上期发生额	项目本期发生额上期发生额	项目本期发生额上期发生额
赎回永续债购买少数股东股权等合计	1,500,000,000.00 2,459,868,903.08 3,959,868,903.08	801,868,926.57 801,868,926.57

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6-1-123

（六十五）现金流量表补充资料

1.现金流量表补充资料

补充资料	本期发生额	上期发生额
一、将净利润调节为经营活动现金流量
净利润	37,189,475,817.22	40,049,287,204.61
加：资产减值准备	-94,531,034.15	-849,027,919.85
信用减值损失	152,543,075.17	70,500,552.61
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	1,347,063,934.67	1,144,365,772.77
使用权资产摊销	596,404,029.33
无形资产摊销	46,997,541.85	36,390,616.39
长期待摊费用摊销	115,003,099.74	118,499,338.25
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失	-15,803,947.99	10,087,268.36
（收益以“－”号填列）
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）	1,411,251.27	18,828,011.29
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）	-246,221,996.89	-53,386,471.61
财务费用（收益以“－”号填列）	5,566,078,687.69	5,635,775,548.44
投资损失（收益以“－”号填列）	-6,211,153,408.51	-6,141,421,444.11
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	-1,808,820,472.57	-2,404,230,868.18
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）	-151,911,383.87	-412,866,090.57
存货的减少（增加以“－”号填列）	-63,712,214,349.39	-101,775,838,612.48
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-23,813,980,754.50	-31,611,380,214.52
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	61,590,877,139.39	111,320,312,928.68
其他		-302.19
经营活动产生的现金流量净额	10,551,217,228.46	15,155,895,317.89
二、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
三、现金及现金等价物净变动情况：
现金的期末余额	170,260,298,950.44	145,290,456,003.69
减：现金的期初余额	145,290,456,003.69	138,979,486,683.68
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额	24,969,842,946.75	6,310,969,320.01

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6-1-124

2.本期支付的取得子公司的现金净额

项目金额	项目金额
本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物减：购买日子公司持有的现金及现金等价物加：重分类至收到其他与投资活动有关的现金取得子公司支付的现金净额	1,914,680,941.39 1,836,809,315.01 1,185,833,598.51 1,263,705,224.89

3.本期收到的处置子公司的现金净额

项目	金额
本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	601,611,914.29
减：丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物	2,598,424,979.34
加：重分类至支付其他与投资活动有关的现金	2,580,249,275.44
处置子公司收到的现金净额	583,436,210.39

4.现金和现金等价物的构成

项目	期末余额	期初余额
一、现金其中：库存现金可随时用于支付的银行存款可随时用于支付的其他货币资金可用于支付的存放中央银行款项存放同业款项拆放同业款项二、现金等价物其中：三个月内到期的债券投资三、期末现金及现金等价物余额	170,260,298,950.44 2,412,142.32 170,195,788,737.55 62,098,070.57 170,260,298,950.44	145,290,456,003.69 1,992,222.39 145,148,790,676.80 139,673,104.50 145,290,456,003.69

（六十六）所有权或使用权受到限制的资产

	项目期末账面价值受限原因	项目期末账面价值受限原因
货币资金存货固定资产投资性房地产	合计	1,124,157,077.64 履约保证金存款 113,229,973,735.75 借款抵押 1,069,932,108.88 借款抵押 10,064,939,890.53 借款抵押 125,489,002,812.80

124

6-1-125

（六十七）外币货币性项目

项目期末外币余额折算汇率期末折算人民币余额	项目期末外币余额折算汇率期末折算人民币余额
货币资金其中：美元 64,298,553.97 6.37570 港币 470,782,963.23 0.81760 澳元 13,370,936.04 4.62200 英镑 21,556,730.55 8.60640 应收账款其中：澳元 1,837,233.87 4.62200 短期借款其中：美元 80,000,000.00 6.37570 港币 350,000,000.00 0.81760 澳元 150,000,000.00 4.62200 应付债券其中：美元 1,492,821,077.15 6.37570	1,042,186,753.48 409,948,290.55 384,912,150.74 61,800,466.38 185,525,845.81 8,491,694.95 8,491,694.95 1,489,516,000.00 510,056,000.00 286,160,000.00 693,300,000.00 9,517,779,341.58 9,517,779,341.58

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6-1-126

七、合并范围的变更

（一）非同一控制下企业合并

1.本期发生的非同一控制下企业合并

		股权取	股权取得			购买日的确	购买日至期末	购买日至期末被购
被购买方名称	股权取得时点			股权取得方式	购买日
		得成本	比例（%）			定依据	被购买方的收入	买方的净利润
北京睿斯企业管理有限公司	2021年1月	158,970,000.00	100.00	收购	2021年1月	取得控制权	15,161,463.58	-1,797,110.26
山西保景鑫房地产开发有限公司	2021年1月	204,000,000.00	51.00	增资扩股	2021年1月	取得控制权		-8,186,443.61
温州升聚投资管理有限公司	2021年1月			取得控制权	2021年1月	取得控制权	2,722,654,817.12	306,873,785.72
绍兴鸿雅置业有限公司	2021年1月	997,880,000.00	52.00	增资扩股	2021年1月	取得控制权		-40,705,341.42
湖北品信房地产开发有限公司	2021年1月			取得控制权	2021年1月	取得控制权		-271,820.96
兰州天盈房地产开发有限责任公司	2021年2月	199,500,000.00	100.00	增资扩股	2021年2月	取得控制权	85,791.99	-14,677,048.28
汕尾市睿驰咨询服务有限公司	2021年3月	17,000,000.00	100.00	收购	2021年3月	取得控制权	1,964,355.75	430,825.86
成都市美府房地产开发有限公司	2021年3月	203,320,190.87	100.00	收购	2021年3月	取得控制权		-5,928,031.87
成都锐驰企业管理有限公司	2021年3月	12,849,800.00	100.00	收购	2021年3月	取得控制权		-831,918.09
天津锐斯企业管理有限公司	2021年4月	11,890,000.00	100.00	收购	2021年4月	取得控制权	935,049.77	-955,303.65
江西明月山温泉生态康养发展有限公司	2021年4月	153,000,000.00	51.00	增资扩股	2021年4月	取得控制权		-3,432,775.05
武汉世纪泓博房地产开发有限公司	2021年4月	225,000,000.00	60.00	增资扩股	2021年4月	取得控制权		-2,782,677.81
长沙宝西瑞思管理咨询有限公司	2021年4月	23,360,000.00	100.00	收购	2021年4月	取得控制权		-1,165,790.01
长沙保湖瑞思管理咨询有限公司	2021年4月	15,320,000.00	100.00	收购	2021年4月	取得控制权		-969,482.34
重庆睿炽企业管理有限公司	2021年4月	9,170,000.00	100.00	收购	2021年4月	取得控制权	97,570.87	811,751.98

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6-1-127

		股权取	股权取得			购买日的确	购买日至期末	购买日至期末被购
被购买方名称	股权取得时点			股权取得方式	购买日
		得成本	比例（%）			定依据	被购买方的收入	买方的净利润
陕西瑞思房地产咨询有限公司	2021年4月	14,300,000.00	100.00	收购	2021年4月	取得控制权		-995,702.27
沈阳瑞赐雅骏企业管理有限公司	2021年5月	12,460,000.00	100.00	收购	2021年5月	取得控制权	1,538,815.23	-457,532.55
三亚睿思房地产投资有限公司	2021年5月	88,430,000.00	100.00	收购	2021年5月	取得控制权	123,721,755.05	19,306,102.60
四川利达建设工程有限公司	2021年5月	12,841,333.81	70.00	增资扩股	2021年5月	取得控制权	144,465,788.66	1,720,578.08
豪隆（晋江）置业有限公司	2021年6月	30,000,000.00	50.00	增资扩股	2021年6月	取得控制权		-107,292.01
广州市瑞思企业管理有限公司	2021年6月	260,250,000.00	100.00	收购	2021年6月	取得控制权		-53,145.71
陕西华盛新科置业有限公司	2021年6月			取得控制权	2021年6月	取得控制权		-230.00
兰州陇臻房地产开发有限公司	2021年6月	228,742,105.26	57.89	增资扩股	2021年6月	取得控制权		-8,050,617.70
甘肃兴融房地产开发有限公司	2021年6月	5,000,000.00	50.00	收购	2021年6月	取得控制权		-55,620.22
元氏县碧盛房地产开发有限公司	2021年8月	12,000,000.00	60.00	收购	2021年8月	取得控制权		95,191,667.61
山西保景御房地产开发有限公司	2021年9月	208,173,673.47	51.00	增资扩股	2021年9月	取得控制权		-175,848.86
佛山市锦汇隆光房地产开发有限公司	2021年9月	957,000,783.94	51.00	收购	2021年9月	取得控制权		-21,281,739.47
湖南利晟置业有限公司	2021年11月	43,399,516.50	51.00	增资扩股	2021年11月	取得控制权	4,030.92	-4,144,395.79
天津瑞赐企业管理咨询服务有限公司	2021年12月	509,628,879.40	100.00	收购	2021年12月	取得控制权	4,774.12	-2,123,378.05
河北万茂房地产开发有限公司	2021年12月	15,300,000.00	51.00	收购	2021年12月	取得控制权		-12,232,356.02
南京瑞赐置业投资有限公司	2021年12月	29,334,035.72	100.00	收购	2021年12月	取得控制权
浙江锐驰投资管理有限公司	2021年12月	103,978,786.68	100.00	收购	2021年12月	取得控制权
济宁广汇置业有限公司	2021年12月			取得控制权	2021年12月	取得控制权	433,627,679.48	40,279,121.92
珠海东粤投资有限公司	2021年12月	57,179,183.02	100.00	收购	2021年12月	取得控制权	217,448.57	-1,464,245.80

127

6-1-128

		股权取	股权取得			购买日的确	购买日至期末	购买日至期末被购
被购买方名称	股权取得时点			股权取得方式	购买日
		得成本	比例（%）			定依据	被购买方的收入	买方的净利润
阳江瑞驰投资发展有限公司	2021年12月	80,821,884.39	100.00	增资扩股	2021年12月	取得控制权
重庆荣丰吉联房地产开发有限公司	2021年12月	562,692,575.71	100.00	收购	2021年12月	取得控制权
重庆葆珺企业管理有限公司	2021年12月	27,941,282.10	100.00	收购	2021年12月	取得控制权
重庆悦岚房地产开发有限公司	2021年12月			取得控制权	2021年12月	取得控制权
成都新都区廖家湾轨道城市发展有限公司	2021年12月	338,957,520.00	66.00	收购	2021年12月	取得控制权		-5,790,075.51

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6-1-129

2.合并成本及商誉

	2.合并成本及商誉
	项目	金额
	合并成本其中：现金非现金资产的公允价值发行或承担的债务的公允价值发行的权益性证券的公允价值或有对价的公允价值购买日之前持有的股权于购买日的公允价值其他合并成本合计减：取得的可辨认净资产公允价值份额商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额	4,902,123,352.55 927,568,198.32 5,829,691,550.87 5,835,208,220.95 -5,516,670.08

3.被购买方于购买日可辨认资产和负债

3.被购买方于购买日可辨认资产和负债	3.被购买方于购买日可辨认资产和负债	3.被购买方于购买日可辨认资产和负债	3.被购买方于购买日可辨认资产和负债	3.被购买方于购买日可辨认资产和负债
项目北京睿斯企业管理有限公司山西保景鑫房地产开发有限公司购买日公允价值购买日账面价值购买日公允价值购买日账面价值
资产：其中：货币资金应收款项预付账款存货固定资产无形资产投资性房地产递延所得税资产其他资产负债：其中：借款应付款项预收账款递延所得税负债净资产减：少数股东权益取得的净资产	468,657,754.32 2,521,790.75 12,790,447.24 436,007,910.31 17,337,606.02 309,687,754.32 309,687,754.32 158,970,000.00 158,970,000.00	426,161,615.66 2,521,790.75 12,790,447.24 393,511,771.65 17,337,606.02 309,687,754.32 309,687,754.32 116,473,861.34 116,473,861.34	1,145,896,471.47 93.00 604,296,378.47 496,600,000.00 45,000,000.00 746,025,600.45 746,025,600.45 399,870,871.02 195,870,871.02 204,000,000.00	1,145,896,471.47 93.00 604,296,378.47 496,600,000.00 45,000,000.00 746,025,600.45 746,025,600.45 399,870,871.02 195,870,871.02 204,000,000.00

129

6-1-130

续上表：

项目绍兴鸿雅置业有限公司兰州天盈房地产开发有限责任公司购买日公允价值购买日账面价值购买日公允价值购买日账面价值	项目绍兴鸿雅置业有限公司兰州天盈房地产开发有限责任公司购买日公允价值购买日账面价值购买日公允价值购买日账面价值	项目绍兴鸿雅置业有限公司兰州天盈房地产开发有限责任公司购买日公允价值购买日账面价值购买日公允价值购买日账面价值	项目绍兴鸿雅置业有限公司兰州天盈房地产开发有限责任公司购买日公允价值购买日账面价值购买日公允价值购买日账面价值	项目绍兴鸿雅置业有限公司兰州天盈房地产开发有限责任公司购买日公允价值购买日账面价值购买日公允价值购买日账面价值
资产： 4,052,888,696.01 4,050,856,601.57 233,470,530.80 232,823,650.83 其中：货币资金 54,560,325.62 54,560,325.62 450,650.83 450,650.83 应收款项预付账款 46,652.17 46,652.17 17,000,000.00 17,000,000.00 存货 3,994,885,640.41 3,992,853,545.97 216,019,879.97 215,373,000.00 固定资产无形资产投资性房地产递延所得税资产 680,251.82 680,251.82 其他资产 2,715,825.99 2,715,825.99 负债： 2,133,888,696.01 2,133,888,696.01 33,970,530.80 33,970,530.80 其中：借款应付款项 2,133,888,696.01 2,133,888,696.01 33,970,530.80 33,970,530.80 预收账款递延所得税负债净资产 1,919,000,000.00 1,916,967,905.56 199,500,000.00 198,853,120.03 减：少数股东权益 921,120,000.00 920,144,594.67 取得的净资产 997,880,000.00 996,823,310.89 199,500,000.00 198,853,120.03 续上表：项目汕尾市睿驰咨询服务有限公司成都市美府房地产开发有限公司购买日公允价值购买日账面价值购买日公允价值购买日账面价值
资产：其中：货币资金应收款项预付账款存货固定资产无形资产投资性房地产	49,209,320.12 936,371.55 147,933.84 48,125,014.73	46,636,257.39 936,371.55 147,933.84 45,551,952.00	609,766,469.59 600.00 52,203,494.69 503,953,480.53	620,419,065.93 600.00 52,203,494.69 514,606,076.87

130

6-1-131

项目汕尾市睿驰咨询服务有限公司成都市美府房地产开发有限公司购买日公允价值购买日账面价值购买日公允价值购买日账面价值	项目汕尾市睿驰咨询服务有限公司成都市美府房地产开发有限公司购买日公允价值购买日账面价值购买日公允价值购买日账面价值	项目汕尾市睿驰咨询服务有限公司成都市美府房地产开发有限公司购买日公允价值购买日账面价值购买日公允价值购买日账面价值	项目汕尾市睿驰咨询服务有限公司成都市美府房地产开发有限公司购买日公允价值购买日账面价值购买日公允价值购买日账面价值	项目汕尾市睿驰咨询服务有限公司成都市美府房地产开发有限公司购买日公允价值购买日账面价值购买日公允价值购买日账面价值
递延所得税资产其他资产 53,608,894.37 53,608,894.37 负债： 32,209,320.12 32,209,320.12 406,446,278.72 406,446,278.72 其中：借款应付款项 32,209,320.12 32,209,320.12 406,446,278.72 406,446,278.72 预收账款递延所得税负债净资产 17,000,000.00 14,426,937.27 203,320,190.87 213,972,787.21 减：少数股东权益取得的净资产 17,000,000.00 14,426,937.27 203,320,190.87 213,972,787.21 续上表：项目成都锐驰企业管理有限公司天津锐斯企业管理有限公司购买日公允价值购买日账面价值购买日公允价值购买日账面价值
资产：其中：货币资金应收款项预付账款存货固定资产无形资产投资性房地产递延所得税资产其他资产负债：其中：借款应付款项预收账款递延所得税负债净资产减：少数股东权益取得的净资产	36,872,999.31 656,826.77 34,937,322.66 1,278,849.88 24,023,199.31 24,023,199.31 12,849,800.00 12,849,800.00	36,772,376.80 656,826.77 34,836,700.15 1,278,849.88 24,023,199.31 24,023,199.31 12,749,177.49 12,749,177.49	34,184,057.87 745,297.50 32,221,577.10 1,217,183.27 22,294,057.87 22,294,057.87 11,890,000.00 11,890,000.00	30,350,452.17 745,297.50 28,387,971.40 1,217,183.27 22,294,057.87 22,294,057.87 8,056,394.30 8,056,394.30

131

6-1-132

续上表：

项目江西明月山温泉生态康养发展有限公司武汉世纪泓博房地产开发有限公司购买日公允价值购买日账面价值购买日公允价值购买日账面价值	项目江西明月山温泉生态康养发展有限公司武汉世纪泓博房地产开发有限公司购买日公允价值购买日账面价值购买日公允价值购买日账面价值	项目江西明月山温泉生态康养发展有限公司武汉世纪泓博房地产开发有限公司购买日公允价值购买日账面价值购买日公允价值购买日账面价值	项目江西明月山温泉生态康养发展有限公司武汉世纪泓博房地产开发有限公司购买日公允价值购买日账面价值购买日公允价值购买日账面价值	项目江西明月山温泉生态康养发展有限公司武汉世纪泓博房地产开发有限公司购买日公允价值购买日账面价值购买日公允价值购买日账面价值
资产： 505,625,501.21 500,135,594.74 1,162,586,341.66 1,162,586,341.66 其中：货币资金 153,155,096.56 153,155,096.56 225,013,774.39 225,013,774.39 应收款项 105,000.00 105,000.00 预付账款 521,165.66 521,165.66 存货 351,163,349.19 345,673,442.72 937,222,540.86 937,222,540.86 固定资产 179,533.55 179,533.55 无形资产投资性房地产递延所得税资产其他资产 501,356.25 501,356.25 350,026.41 350,026.41 负债： 205,625,501.21 205,625,501.21 787,586,341.66 787,586,341.66 其中：借款应付款项 205,625,501.21 205,625,501.21 787,586,341.66 787,586,341.66 预收账款递延所得税负债净资产 300,000,000.00 294,510,093.53 375,000,000.00 375,000,000.00 减：少数股东权益 147,000,000.00 144,309,945.83 150,000,000.00 150,000,000.00 取得的净资产 153,000,000.00 150,200,147.70 225,000,000.00 225,000,000.00 续上表：项目长沙宝西瑞思管理咨询有限公司长沙保湖瑞思管理咨询有限公司购买日公允价值购买日账面价值购买日公允价值购买日账面价值
资产：其中：货币资金应收款项预付账款存货固定资产无形资产投资性房地产	68,611,512.79 724,909.53 67,571,636.96	61,189,505.15 724,909.53 60,149,629.32	45,003,463.29 1,029,253.05 43,939,411.14	40,191,562.11 1,029,253.05 39,127,509.96

132

6-1-133

项目长沙宝西瑞思管理咨询有限公司长沙保湖瑞思管理咨询有限公司购买日公允价值购买日账面价值购买日公允价值购买日账面价值	项目长沙宝西瑞思管理咨询有限公司长沙保湖瑞思管理咨询有限公司购买日公允价值购买日账面价值购买日公允价值购买日账面价值	项目长沙宝西瑞思管理咨询有限公司长沙保湖瑞思管理咨询有限公司购买日公允价值购买日账面价值购买日公允价值购买日账面价值	项目长沙宝西瑞思管理咨询有限公司长沙保湖瑞思管理咨询有限公司购买日公允价值购买日账面价值购买日公允价值购买日账面价值	项目长沙宝西瑞思管理咨询有限公司长沙保湖瑞思管理咨询有限公司购买日公允价值购买日账面价值购买日公允价值购买日账面价值
递延所得税资产 314,966.30 314,966.30 34,799.10 34,799.10 其他资产负债： 45,251,512.79 45,251,512.79 29,683,463.29 29,683,463.29 其中：借款应付款项 45,251,512.79 45,251,512.79 29,683,463.29 29,683,463.29 预收账款递延所得税负债净资产 23,360,000.00 15,937,992.36 15,320,000.00 10,508,098.82 减：少数股东权益取得的净资产 23,360,000.00 15,937,992.36 15,320,000.00 10,508,098.82 续上表：项目重庆睿炽企业管理有限公司陕西瑞思房地产咨询有限公司购买日公允价值购买日账面价值购买日公允价值购买日账面价值
资产：其中：货币资金应收款项预付账款存货固定资产无形资产投资性房地产递延所得税资产其他资产负债：其中：借款应付款项预收账款递延所得税负债净资产减：少数股东权益取得的净资产	28,183,380.80 776,478.80 1,365,955.86 26,040,946.14 19,013,380.80 19,013,380.80 9,170,000.00 9,170,000.00	25,177,964.60 776,478.80 1,365,955.86 23,035,529.94 19,013,380.80 19,013,380.80 6,164,583.80 6,164,583.80	41,632,965.00 1,048,456.84 40,584,508.16 27,332,965.00 27,332,965.00 14,300,000.00 14,300,000.00	37,487,828.99 1,048,456.84 36,439,372.15 27,332,965.00 27,332,965.00 10,154,863.99 10,154,863.99

133

6-1-134

续上表：

项目沈阳瑞赐雅骏企业管理有限公司三亚睿思房地产投资有限公司购买日公允价值购买日账面价值购买日公允价值购买日账面价值	项目沈阳瑞赐雅骏企业管理有限公司三亚睿思房地产投资有限公司购买日公允价值购买日账面价值购买日公允价值购买日账面价值	项目沈阳瑞赐雅骏企业管理有限公司三亚睿思房地产投资有限公司购买日公允价值购买日账面价值购买日公允价值购买日账面价值	项目沈阳瑞赐雅骏企业管理有限公司三亚睿思房地产投资有限公司购买日公允价值购买日账面价值购买日公允价值购买日账面价值	项目沈阳瑞赐雅骏企业管理有限公司三亚睿思房地产投资有限公司购买日公允价值购买日账面价值购买日公允价值购买日账面价值
资产： 36,230,518.54 32,340,250.92 256,247,000.00 231,840,719.52 其中：货币资金 923,862.20 923,862.20 2,449,960.34 2,449,960.34 应收款项 28,173.32 28,173.32 预付账款存货 253,768,619.13 229,362,338.65 固定资产无形资产投资性房地产 35,306,656.34 31,416,388.72 递延所得税资产其他资产 247.21 247.21 负债： 23,770,518.54 23,770,518.54 167,817,000.00 167,817,000.00 其中：借款应付款项 23,770,518.54 23,770,518.54 167,817,000.00 167,817,000.00 预收账款递延所得税负债净资产 12,460,000.00 8,569,732.38 88,430,000.00 64,023,719.52 减：少数股东权益取得的净资产 12,460,000.00 8,569,732.38 88,430,000.00 64,023,719.52 续上表：项目四川利达建设工程有限公司豪隆（晋江）置业有限公司购买日公允价值购买日账面价值购买日公允价值购买日账面价值
资产：其中：货币资金应收款项预付账款存货固定资产无形资产投资性房地产	35,589,378.42 10,456,723.81 15,455,976.53 3,639,709.12 69,499.25 5,841,333.81	29,748,044.61 10,456,723.81 15,455,976.53 3,639,709.12 69,499.25	231,565,000.00 30,062,052.67 201,502,947.33	230,787,215.17 30,062,052.67 200,725,162.50

134

6-1-135

项目四川利达建设工程有限公司豪隆（晋江）置业有限公司购买日公允价值购买日账面价值购买日公允价值购买日账面价值	项目四川利达建设工程有限公司豪隆（晋江）置业有限公司购买日公允价值购买日账面价值购买日公允价值购买日账面价值	项目四川利达建设工程有限公司豪隆（晋江）置业有限公司购买日公允价值购买日账面价值购买日公允价值购买日账面价值	项目四川利达建设工程有限公司豪隆（晋江）置业有限公司购买日公允价值购买日账面价值购买日公允价值购买日账面价值	项目四川利达建设工程有限公司豪隆（晋江）置业有限公司购买日公允价值购买日账面价值购买日公允价值购买日账面价值
递延所得税资产 126,135.90 126,135.90 其他资产负债： 19,562,167.68 19,562,167.68 171,565,000.00 171,565,000.00 其中：借款应付款项 19,562,167.68 19,562,167.68 171,565,000.00 171,565,000.00 预收账款递延所得税负债净资产 16,027,210.74 10,185,876.93 60,000,000.00 59,222,215.17 减：少数股东权益 3,185,876.93 3,185,876.93 30,000,000.00 29,611,107.59 取得的净资产 12,841,333.81 7,000,000.00 30,000,000.00 29,611,107.58 续上表：项目广州市瑞思企业管理有限公司兰州陇臻房地产开发有限公司购买日公允价值购买日账面价值购买日公允价值购买日账面价值
资产：其中：货币资金应收款项预付账款存货固定资产无形资产投资性房地产递延所得税资产其他资产负债：其中：借款应付款项预收账款递延所得税负债净资产减：少数股东权益取得的净资产	669,666,694.51 32,252.82 668,904,072.83 730,368.86 409,416,694.51 409,416,694.51 260,250,000.00 260,250,000.00	669,666,694.51 32,252.82 668,904,072.83 730,368.86 409,416,694.51 409,416,694.51 260,250,000.00 260,250,000.00	1,299,459,070.63 31,939,003.40 229,042,935.82 955,080,594.16 83,396,537.25 1,065,816,965.37 1,065,816,965.37 233,642,105.26 4,900,000.00 228,742,105.26	1,299,217,501.93 31,939,003.40 229,042,935.82 954,839,025.46 83,396,537.25 1,065,816,965.37 1,065,816,965.37 233,400,536.56 4,900,000.00 228,500,536.56

135

6-1-136

续上表：

项目甘肃兴融房地产开发有限公司元氏县碧盛房地产开发有限公司购买日公允价值购买日账面价值购买日公允价值购买日账面价值	项目甘肃兴融房地产开发有限公司元氏县碧盛房地产开发有限公司购买日公允价值购买日账面价值购买日公允价值购买日账面价值	项目甘肃兴融房地产开发有限公司元氏县碧盛房地产开发有限公司购买日公允价值购买日账面价值购买日公允价值购买日账面价值	项目甘肃兴融房地产开发有限公司元氏县碧盛房地产开发有限公司购买日公允价值购买日账面价值购买日公允价值购买日账面价值	项目甘肃兴融房地产开发有限公司元氏县碧盛房地产开发有限公司购买日公允价值购买日账面价值购买日公允价值购买日账面价值
资产： 122,418,093.82 122,418,093.82 433,461,497.25 433,461,497.25 其中：货币资金 10.00 10.00 应收款项 56,016,718.80 56,016,718.80 预付账款 14,538.45 14,538.45 存货 122,177,394.11 122,177,394.11 368,699,202.12 368,699,202.12 固定资产无形资产投资性房地产递延所得税资产其他资产 240,699.71 240,699.71 8,731,027.88 8,731,027.88 负债： 112,418,093.82 112,418,093.82 413,429,703.71 413,429,703.71 其中：借款应付款项 112,418,093.82 112,418,093.82 413,429,703.71 413,429,703.71 预收账款递延所得税负债净资产 10,000,000.00 10,000,000.00 20,031,793.54 20,031,793.54 减：少数股东权益 5,000,000.00 5,000,000.00 8,012,717.41 8,012,717.41 取得的净资产 5,000,000.00 5,000,000.00 12,019,076.13 12,019,076.13 续上表：项目山西保景御房地产开发有限公司佛山市锦汇隆光房地产开发有限公司购买日公允价值购买日账面价值购买日公允价值购买日账面价值
资产：其中：货币资金应收款项预付账款存货固定资产无形资产投资性房地产	320,507,935.98 320,507,935.98	320,507,935.98 320,507,935.98	4,559,181,565.70 201,752,619.72 25,927,157.41 4,069,951.57 4,299,170,275.77	4,556,295,577.29 201,752,619.72 25,927,157.41 4,069,951.57 4,296,284,287.36

136

6-1-137

山西保景御房地产开发有限公司佛山市锦汇隆光房地产开发有限公司

山西保景御房地产开发有限公司佛山市锦汇隆光房地产开发有限公司	山西保景御房地产开发有限公司佛山市锦汇隆光房地产开发有限公司	山西保景御房地产开发有限公司佛山市锦汇隆光房地产开发有限公司	山西保景御房地产开发有限公司佛山市锦汇隆光房地产开发有限公司	山西保景御房地产开发有限公司佛山市锦汇隆光房地产开发有限公司
项目购买日公允价值购买日账面价值购买日公允价值购买日账面价值
递延所得税资产 88,710.65 88,710.65 其他资产 28,172,850.58 28,172,850.58 负债： -87,674,726.12 -87,674,726.12 2,682,719,997.82 2,682,719,997.82 其中：借款 639,200,000.00 639,200,000.00 应付款项 -87,674,726.12 -87,674,726.12 2,043,519,997.82 2,043,519,997.82 预收账款递延所得税负债净资产 408,182,662.10 408,182,662.10 1,876,461,567.88 1,873,575,579.47 减：少数股东权益 200,008,988.63 200,008,988.63 919,460,783.94 919,460,783.94 取得的净资产 208,173,673.47 208,173,673.47 957,000,783.94 954,114,795.53 续上表：项目湖南利晟置业有限公司天津瑞赐企业管理咨询服务有限公司购买日公允价值购买日账面价值购买日公允价值购买日账面价值
资产：其中：货币资金应收款项预付账款存货固定资产无形资产投资性房地产递延所得税资产其他资产负债：其中：借款应付款项预收账款递延所得税负债净资产减：少数股东权益取得的净资产	43,399,516.50 43,399,516.50 -41,697,574.68 -41,697,574.68 85,097,091.18 41,697,574.68 43,399,516.50	43,399,516.50 43,399,516.50 -41,697,574.68 -41,697,574.68 85,097,091.18 41,697,574.68 43,399,516.50	551,415,131.56 9,019,760.93 162,744,847.33 278,487,984.93 2,151.60 100,848,963.76 261,475.38 49,947.63 41,786,252.16 41,786,252.16 509,628,879.40 509,628,879.40	414,951,036.26 9,019,760.93 162,744,847.33 142,023,889.63 2,151.60 100,848,963.76 261,475.38 49,947.63 41,786,252.16 41,786,252.16 373,164,784.10 373,164,784.10

137

6-1-138

续上表：

项目河北万茂房地产开发有限公司南京瑞赐置业投资有限公司购买日公允价值购买日账面价值购买日公允价值购买日账面价值	项目河北万茂房地产开发有限公司南京瑞赐置业投资有限公司购买日公允价值购买日账面价值购买日公允价值购买日账面价值	项目河北万茂房地产开发有限公司南京瑞赐置业投资有限公司购买日公允价值购买日账面价值购买日公允价值购买日账面价值	项目河北万茂房地产开发有限公司南京瑞赐置业投资有限公司购买日公允价值购买日账面价值购买日公允价值购买日账面价值	项目河北万茂房地产开发有限公司南京瑞赐置业投资有限公司购买日公允价值购买日账面价值购买日公允价值购买日账面价值
资产： 334,133,395.21 334,133,395.21 86,594,283.09 51,547,544.31 其中：货币资金 62,376.71 62,376.71 7,440,773.48 7,440,773.48 应收款项 50,000.00 50,000.00 7,563,173.15 7,563,173.15 预付账款 56,000.00 56,000.00 15,268.05 15,268.05 存货 333,482,808.79 333,482,808.79 66,820,285.85 31,773,547.07 固定资产 113,881.20 113,881.20 23,475.19 23,475.19 无形资产投资性房地产递延所得税资产 4,731,307.37 4,731,307.37 其他资产 368,328.51 368,328.51 负债： 303,873,493.67 303,873,493.67 57,260,247.37 57,260,247.37 其中：借款应付款项 303,873,493.67 303,873,493.67 57,260,247.37 57,260,247.37 预收账款递延所得税负债净资产 30,259,901.54 30,259,901.54 29,334,035.72 -5,712,703.06 减：少数股东权益 14,827,351.75 14,827,351.75 取得的净资产 15,432,549.79 15,432,549.79 29,334,035.72 -5,712,703.06 续上表：项目浙江锐驰投资管理有限公司珠海东粤投资有限公司购买日公允价值购买日账面价值购买日公允价值购买日账面价值
资产：其中：货币资金应收款项预付账款存货固定资产无形资产投资性房地产	121,172,831.01 11,059,062.04 109,210,978.55 255,448.63 366.00	121,172,831.01 11,059,062.04 109,210,978.55 255,448.63 366.00	73,597,033.19 4,782,886.57 18,782,541.20 127,258.50 19,012.60 90,810.22 46,804,058.51	39,748,272.34 4,782,886.57 18,782,541.20 127,258.50 19,012.60 90,810.22 12,955,297.66

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项目浙江锐驰投资管理有限公司珠海东粤投资有限公司购买日公允价值购买日账面价值购买日公允价值购买日账面价值	项目浙江锐驰投资管理有限公司珠海东粤投资有限公司购买日公允价值购买日账面价值购买日公允价值购买日账面价值	项目浙江锐驰投资管理有限公司珠海东粤投资有限公司购买日公允价值购买日账面价值购买日公允价值购买日账面价值	项目浙江锐驰投资管理有限公司珠海东粤投资有限公司购买日公允价值购买日账面价值购买日公允价值购买日账面价值	项目浙江锐驰投资管理有限公司珠海东粤投资有限公司购买日公允价值购买日账面价值购买日公允价值购买日账面价值
递延所得税资产 68,369.76 68,369.76 2,979,724.09 2,979,724.09 其他资产 578,606.03 578,606.03 10,741.50 10,741.50 负债： 11,829,000.17 11,829,000.17 16,417,850.17 16,417,850.17 其中：借款应付款项 11,829,000.17 11,829,000.17 10,719,887.67 10,719,887.67 预收账款递延所得税负债 5,697,962.50 5,697,962.50 净资产 109,343,830.84 109,343,830.84 57,179,183.02 23,330,422.17 减：少数股东权益取得的净资产 109,343,830.84 109,343,830.84 57,179,183.02 23,330,422.17 续上表：项目阳江瑞驰投资发展有限公司重庆荣丰吉联房地产开发有限公司购买日公允价值购买日账面价值购买日公允价值购买日账面价值
资产：其中：货币资金应收款项预付账款存货固定资产无形资产投资性房地产递延所得税资产其他资产负债：其中：借款应付款项预收账款递延所得税负债净资产减：少数股东权益取得的净资产	103,296,545.21 12,288,598.42 63,702,919.70 26,940,098.77 26,536.00 2,598.60 335,793.72 22,474,660.82 22,474,660.82 80,821,884.39 80,821,884.39	101,605,673.59 12,288,598.42 63,702,919.70 25,249,227.15 26,536.00 2,598.60 335,793.72 22,474,660.82 22,474,660.82 79,131,012.77 79,131,012.77	1,368,318,001.41 7,973,439.34 2,270,785.00 1,353,688,066.36 481.00 3,147,881.60 1,237,348.11 805,625,425.70 805,625,425.70 562,692,575.71 562,692,575.71	1,182,058,781.26 7,973,439.34 2,270,785.00 1,167,428,846.21 481.00 3,147,881.60 1,237,348.11 805,625,425.70 805,625,425.70 376,433,355.56 376,433,355.56

139

6-1-140

续上表：

项目重庆葆珺企业管理有限公司成都新都区廖家湾轨道城市发展有限公司购买日公允价值购买日账面价值购买日公允价值购买日账面价值	项目重庆葆珺企业管理有限公司成都新都区廖家湾轨道城市发展有限公司购买日公允价值购买日账面价值购买日公允价值购买日账面价值	项目重庆葆珺企业管理有限公司成都新都区廖家湾轨道城市发展有限公司购买日公允价值购买日账面价值购买日公允价值购买日账面价值	项目重庆葆珺企业管理有限公司成都新都区廖家湾轨道城市发展有限公司购买日公允价值购买日账面价值购买日公允价值购买日账面价值	项目重庆葆珺企业管理有限公司成都新都区廖家湾轨道城市发展有限公司购买日公允价值购买日账面价值购买日公允价值购买日账面价值
资产：其中：货币资金应收款项预付账款存货固定资产无形资产投资性房地产递延所得税资产其他资产负债：其中：借款应付款项预收账款递延所得税负债净资产减：少数股东权益取得的净资产	30,127,046.53 156,435.70 4,683,270.74 25,281,891.38 5,448.71 2,185,764.43 2,185,764.43 27,941,282.10 27,941,282.10	21,232,189.25 156,435.70 4,683,270.74 16,387,034.10 5,448.71 2,185,764.43 2,185,764.43 19,046,424.82 19,046,424.82	1,133,706,732.11 1,853,374.66 8,451,771.14 1,118,347,033.87 5,054,552.44 620,134,732.11 620,134,732.11 513,572,000.00 174,614,480.00 338,957,520.00	633,874,419.68 1,853,374.66 8,451,771.14 618,514,721.44 5,054,552.44 620,134,732.11 620,134,732.11 13,739,687.57 4,671,493.77 9,068,193.80

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：参考评估价值。

4.购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

			购买日之前原	购买日之前原
	购买日之前	购买日之前			购买日之前与原
			持有股权按照	持有股权在购买
	原持有股权在	原持有股权			持有股权相关的其
被购买方名称			公允价值重新	日的公允价值的
	购买日的账面	在购买日的			他综合收益转入投
			计量产生的利	确定方法及主要
	价值	公允价值			资收益的金额
			得或损失	假设
佛山市锦汇隆光房地产开发有限公司	918,052,033.94	919,460,783.94	1,408,750.00	参考交易价格
天津瑞赐企业管理咨询服务有限公司	3,847,520.70	5,096,288.79	1,248,768.09	参考交易价格
南京瑞赐置业投资有限公司	758,937.60	293,340.36	-465,597.24	参考交易价格

140

6-1-141

			购买日之前原	购买日之前原
	购买日之前	购买日之前			购买日之前与原
			持有股权按照	持有股权在购买
	原持有股权在	原持有股权			持有股权相关的其
被购买方名称			公允价值重新	日的公允价值的
	购买日的账面	在购买日的			他综合收益转入投
			计量产生的利	确定方法及主要
	价值	公允价值			资收益的金额
			得或损失	假设
浙江锐驰投资管理有限公司	904,004.10	1,093,438.31	189,434.21	参考交易价格
珠海东粤投资有限公司	615,581.10	571,791.83	-43,789.27	参考交易价格
阳江瑞驰投资发展有限公司	792,964.80	808,218.84	15,254.04	参考交易价格
重庆葆珺企业管理有限公司	225,631.80	244,336.25	18,704.45	参考交易价格

（二）同一控制下企业合并

1.本期发生的同一控制下企业合并

企业合并中取得的构成同一控制下合并日的被合并方名称合并日权益比例（%）企业合并的依据确定依据中丝集团上海商业 100.00 合并前后均受保利集团控制 2021 年 8 月 1 日控制权转移管理有限公司续上表：

合并当期期初至合并日被合并方的收入合并当期期初至合并日被合并方的净利润比较期间被合并方的收入比较期间被合并方的净利润	合并当期期初至合并日被合并方的收入合并当期期初至合并日被合并方的净利润比较期间被合并方的收入比较期间被合并方的净利润
8,737,685.36 1,746,370.96 14,614,181.57 1,079,625.25 2.企业合并成本项目中丝集团上海商业管理有限公司
合并成本其中：现金非现金资产的账面价值发行或承担的债务的账面价值发行的权益性证券的账面价值或有对价合并成本合计	855,945,200.00 855,945,200.00

141

6-1-142

3.合并日被合并方资产、负债的账面价值

中丝集团上海商业管理有限公司

中丝集团上海商业管理有限公司	中丝集团上海商业管理有限公司	中丝集团上海商业管理有限公司
项目合并日上期期末
资产：货币资金应收款项固定资产投资性房地产递延所得税资产其他应收款其他非流动资产负债：预收账款应付职工薪酬应交税费其他应付款净资产减：少数股东权益取得的净资产	66,838,782.13 11,849,452.45 2,454,326.90 2,873,395.09 47,327,774.33 2,596.29 273,126.25 2,058,110.82 3,525,401.71 589,530.98 198,743.74 2,737,126.99 63,313,380.42 63,313,380.42	66,074,862.95 10,900,012.71 2,955,969.70 49,550,173.67 2,596.29 439,740.27 2,226,370.31 4,507,853.49 21,627.19 563,601.59 715,029.85 3,207,594.86 61,567,009.46 61,567,009.46

142

6-1-143

（三）处置子公司

单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

						处置价款与处置投				按照公允价	丧失控制权之	与原子公司股
					丧失控		丧失控制	丧失控制权
						资对应的合并财务			丧失控制权之	值重新计量	日剩余股权公	权投资相关的
	股权处置	股权处置	股权处	丧失控制权的	制权时		权之日剩	之日剩余股
子公司名称						报表层面享有该子			日剩余股权的	剩余股权产	允价值的确定	其他综合收益
	价款	比例（%）	置方式	时点	点的确		余股权的	权的账面
						公司净资产份额的			公允价值	生的利得或	方法及主要	转入投资损益
					定依据		比例（%）	价值
						差额				损失	假设	的金额
北京融筑房地					控制权
产开发有限公			转让	2021年1月	移交		34.00	145,672,733.71	145,672,733.71
司
南京保禹置业有限公司			转让	2021年1月	控制权移交		60.00	401,125,500.92	401,125,500.92
广东中成化工有限公司			转让	2021年1月	控制权移交	14,385,024.27	50.00	-203,578,683.16	-203,578,683.16
三亚碧海锦晟					控制权
酒店管理有限			转让	2021年1月	移交	-167,877,406.18	52.80	-66,761,689.79	-66,761,689.79
公司
三亚碧海锦诚					控制权
商业管理有限			转让	2021年1月	移交	-167,877,406.17	52.80	28,377,968.24	28,377,968.24
公司
青岛广嘉置业有限公司	15,013,125.00	85.00	转让	2021年4月	控制权移交	-17,028,806.47

143

6-1-144

						处置价款与处置投				按照公允价	丧失控制权之	与原子公司股
					丧失控		丧失控制	丧失控制权
						资对应的合并财务			丧失控制权之	值重新计量	日剩余股权公	权投资相关的
	股权处置	股权处置	股权处	丧失控制权的	制权时		权之日剩	之日剩余股
子公司名称						报表层面享有该子			日剩余股权的	剩余股权产	允价值的确定	其他综合收益
	价款	比例（%）	置方式	时点	点的确		余股权的	权的账面
						公司净资产份额的			公允价值	生的利得或	方法及主要	转入投资损益
					定依据		比例（%）	价值
						差额				损失	假设	的金额
诺楠紫乐轩置					控制权
业（惠州）有限			转让	2021年4月	移交	87,241,136.58	51.00	134,326,695.22	134,326,695.22
公司
北京保利通房					控制权
地产开发有限	450,724,929.96	100.00	转让	2021年5月	移交	331,684,953.30
公司
北京未来科技					控制权
城保昌置业有			转让	2021年5月	移交	202,882,850.43	60.00	1,171,596,888.44	1,171,596,888.44
限公司
江西鼎邦置业有限公司	124,300,000.00	70.00	转让	2021年11月	控制权移交	-24,913,654.31
南昌豫苑置业有限公司	10,500,700.00	70.00	转让	2021年11月	控制权移交	-77,573,952.72
北京和信金泰					控制权
房地产开发有			转让	2021年11月	移交		49.92	1,810,720,075.69	1,810,720,075.69
限公司
Action Dragon Holdings Limited	0.79	100.00	转让	2021年12月	控制权移交	40,284,001.71

144

6-1-145

（四）其他原因的合并范围变动

1.本期新设立的子公司

1.本期新设立的子公司
子公司名称	主要经营地	期末净资产	本期净利润
C23 Treasure Island 048 Holdings LLC	美国	-5,738,130.00	-5,806,350.00
B1 Treasure Island 048 Holdings LLC	美国	-5,738,130.00	-5,806,350.00
北京望和润致置业有限公司	北京市	-48,281,097.30	-48,281,097.30
北京保营善筑置业有限公司	北京市	-13,476,863.64	-13,476,863.64
北京金顺保筑置业有限公司	北京市	-60,993,974.43	-60,993,974.43
北京兴和航泰置业有限公司	北京市	-14,879,980.71	-14,879,980.71
天津广隆房地产开发有限公司	天津市	28,593,345.98	-1,406,654.02
天津顺鑫房地产开发有限公司	天津市	27,077,368.10	-2,922,631.90
石家庄保丰房地产开发有限公司	石家庄市	-402,929.92	-402,929.92
石家庄保冶房地产开发有限公司	石家庄市	-10,812,759.70	-10,812,759.70
邯郸东筑房地产开发有限公司	邯郸市	-3,168,852.38	-3,168,852.38
邯郸保邯房地产开发有限公司	邯郸市	-4,279,778.62	-4,279,778.62
太原保君利城房地产开发有限公司	太原市	-448.50	-448.50
太原保华利舰房地产开发有限公司	太原市	11,108.14	11,108.14
山西保华利舰房地产开发有限公司	太原市	-375.00	-375.00
临汾利升房地产开发有限公司	临汾市	-781,501.60	-781,501.60
山西中安利君房地产开发有限公司	太原市	-4,107,225.75	-4,107,225.75
包头市保泰利升置业有限公司	包头市	-2,192,951.83	-2,192,951.83
内蒙古保利爱之蒙物业服务有限公司	内蒙古自治区	5,220,338.57	220,338.57
沈阳和雅房地产开发有限公司	沈阳市	-3,774,949.14	-3,774,949.14
沈阳和润房地产开发有限公司	沈阳市	-2,747,384.26	-2,747,384.26
沈阳和裕房地产开发有限公司	沈阳市	616,291,385.25	-3,708,614.75
沈阳辽河保创物业综合服务有限公司	沈阳市
辽宁晖创物业管理有限公司	丹东市	2,991,374.98	-8,625.02
辽宁和闽房地产开发有限公司	沈阳市	94,878,233.30	-5,121,766.70
长春和茂房地产开发有限公司	长春市	-579,897.00	-579,897.00
长春和鸿房地产开发有限公司	长春市	-679,879.63	-679,879.63
上海锦雍置业有限公司	上海市	-2,118,696.99	-2,118,696.99
昆山锦璀置业有限公司	上海市	79,933,484.79	-66,515.21
南京悦成房地产开发有限公司	南京市	-24,066,339.29	-24,066,339.29
南京保鼎装饰有限公司	南京市	-13,270.17	-13,270.17

145

6-1-146

子公司名称	主要经营地	期末净资产	本期净利润
南京保华房地产开发有限公司	南京市	-1,705,409.52	-21,705,409.52
保利江南实业有限公司	无锡市	-1,993,986.73	-2,623,686.73
徐州保悦置业有限公司	徐州市	-349,268.94	-349,268.94
常州青珺房地产发展有限公司	常州市	-5,071,430.28	-5,071,430.28
常州常旭房地产发展有限公司	常州市	-802,936.67	-802,936.67
常州东晟房地产发展有限公司	常州市	-830,392.91	-830,392.91
苏州保泓置业有限公司	苏州市	-16,001,890.24	-16,001,890.24
苏州鼎玺置业有限公司	苏州市	-9,752,304.98	-9,752,304.98
太仓锦雍置业有限公司	上海市	1,612,360.82	1,612,360.82
太仓锦颂置业有限公司	上海市	644,128.70	644,128.70
太仓保耀置业有限公司	上海市	2,887,681.32	2,887,681.32
连云港保华房地产发展有限公司	连云港市	-9,532,418.12	-9,532,418.12
淮安保鸿置业有限公司	淮安市	-5,508,675.90	-5,508,675.90
淮安保联悦置业有限公司	淮安市	-5,759,353.58	-5,759,353.58
扬州悦城置业有限公司	扬州市	18,632,268.62	-1,367,731.38
杭州保融置业有限公司	杭州市	997,880,000.00
杭州保汇置业有限公司	杭州市	-2,210,591.32	-2,210,591.32
温州保悦置业有限公司	温州市	-815,388.33	-815,388.33
温州保源置业有限公司	温州市	-803,759.68	-803,759.68
保利（嘉善）城市运营服务有限公司	嘉兴市	6,324,920.15	6,324,920.15
保利（嘉善）综合服务管理有限公司	嘉兴市
绍兴保欣置业有限公司	绍兴市	-56,253,469.93	-56,253,469.93
金华保霖置业有限公司	金华市	-634,388.23	-634,388.23
舟山保骏城市发展有限公司	舟山市	-2,837,741.52	-2,837,741.52
舟山保欣城市发展有限公司	舟山市	756,696,378.79	-485,521.21
台州保悦置业有限公司	台州市	-344,431.96	-344,431.96
合肥和宸房地产开发有限公司	合肥市	100,000,000.00
合肥和蓬房地产开发有限公司	合肥市	99,239,824.02	-760,175.98
阜阳和熙房地产开发有限公司	阜阳市	97,925,570.77	-2,074,429.23
宣城荣保房地产开发有限公司	宣城市	50,017,134.76	17,134.76
福州中晋投资有限公司	福州市	-20,475.00	-20,475.00
福州中瑾置业有限公司	福州市	218,824,063.76	-6,175,936.24
福州中乐投资有限公司	福州市	-207,506.09	-207,506.09
厦门沧珩实业有限公司	厦门市	-985,700.81	-985,700.81

146

6-1-147

子公司名称	主要经营地	期末净资产	本期净利润
莆田中玺投资有限公司	莆田市	-917,660.25	-917,660.25
泉州保创发展有限公司	泉州市	173,375,361.45	-624,638.55
漳州中昇房地产开发有限公司	漳州市	-515,232.24	-515,232.24
龙岩保润房地产开发有限公司	龙岩市	19,160,612.44	-839,387.56
宁德中悦投资有限公司	宁德市	-2,449,429.45	-2,449,429.45
南昌保裕置业有限公司	南昌市	9,564,774.22	-435,225.78
青岛聚信产业园投资运营有限公司	青岛市	649,877,825.00	-122,175.00
青岛聚诚产业园管理有限公司	青岛市	871,359,994.81	-377,463.12
郑州展骏置业有限公司	郑州市	49,169,521.51	-830,478.49
郑州展博置业有限公司	郑州市	49,607,544.81	-392,455.19
洛阳展鹏置业有限公司	洛阳市	48,613,359.65	-1,386,640.35
洛阳展通置业有限公司	洛阳市	49,287,979.39	-712,020.61
保恒筑铭（武汉）科技产业有限公司	武汉市	-31,018.33	-31,018.33
湖南保麓管理咨询有限公司	长沙市	281.03	281.03
湖南保嘉置业有限公司	长沙市	1,900,004,469.53	4,469.53
湖南保福置业有限公司	长沙市	-13,598,925.90	-13,598,925.90
长沙市保城置业有限公司	长沙市	-1,231,124.39	-1,231,124.39
广州市誉东置业有限公司	广州市	-614,753.33	-614,753.33
深圳市保名投资发展有限公司	深圳市	50.32	50.32
深圳重诚项目管理有限公司	深圳市	21.14	21.14
选房宝（珠海横琴）数字科技有限公司	珠海市	-2,792,022.02	-2,792,022.02
珠海保金置业有限公司	珠海市	0.19	0.19
汕头弘城投资有限公司	汕头市	43,343,241.68	-6,656,758.32
佛山市禅城区保宸置业有限公司	佛山市	195,425,323.35	-4,574,676.65
佛山市禅城区保君置业有限公司	佛山市	49,174,414.51	-825,585.49
佛山南海保祁置业有限公司	佛山市	48,529,221.22	-11,470,778.78
佛山市南海区保狮置业有限公司	佛山市	966,754,693.85	-1,095,306.15
佛山保璟置业有限公司	佛山市	-61,439.74	-61,439.74
佛山市保睿驰企业管理有限公司	佛山市	209,673,658.28	-435,243.72
江门保兴置业有限公司	江门市	15,986,385.27	-2,013,614.73
茂名市保冀置业有限公司	茂名市	666,784,832.22	-13,215,167.78
惠州市和越置业发展有限公司	惠州市	99,564,361.11	-435,638.89
保利（河源）投资发展有限公司	河源市	-2,165,646.75	-2,165,646.75
广东保利粤湾物业服务有限公司	东莞市	-231,238.28	-231,238.28

147

6-1-148

子公司名称	主要经营地	期末净资产	本期净利润
东莞市和惠投资有限公司	东莞市	142,942.28	142,942.28
东莞市保弘实业投资有限公司	东莞市	132,285.36	132,285.36
东莞市保盈实业投资有限公司	东莞市	-903,214.67	-903,214.67
东莞市保望投资有限公司	东莞市	-287,595.28	-287,595.28
东莞市保煜实业投资有限公司	东莞市	-196,842.65	-196,842.65
中山市和旭实业投资有限公司	中山市	-1,165,466.20	-1,165,466.20
洋浦保旭实业发展有限公司	儋州市	73,509,652.19	-3,490,347.81
儋州保俊实业发展有限公司	儋州市	99,852,006.77	-147,993.23
重庆葆和房地产开发有限公司	重庆市	-1,701,791.12	-1,701,791.12
成都重诚项目管理有限公司	成都市
四川保创国经物业服务有限公司	成都市	149,771.08	149,771.08
四川保利物业服务有限公司	成都市	4,001,331.49	4,001,331.49
宜宾市保宜昊运房地产开发有限公司	宜宾市	530,180,798.61	-9,819,201.39
保利陕西物业服务有限公司	西安市
西安荣骏置业有限公司	西安市	9,748,972.36	-251,027.64
甘肃陇盈房地产开发有限公司	兰州市	9,999,605.41	-394.59
兰州陇融房地产开发有限公司	兰州市	95,516,844.77	-4,483,155.23
天水陇旭房地产开发有限公司	天水市	96,859,075.05	-3,140,924.95
富利建设集团第一建设有限公司	佛山市	672.85	672.85
富利建设集团第二建设有限公司	南京市	2,506.86	2,506.86
富利建设集团第三建设有限公司	西咸新区	108.28	108.28
富利建设集团第四建设有限公司	石家庄市	1,391.70	1,391.70
富利建设集团第五建设有限公司	武汉市	1,704.39	1,704.39
富利建设集团第六建设有限公司	沈阳市	2,966.07	2,966.07
富利易采科技有限公司	青岛市	50,945,585.15	945,585.15

2.本期清算的子公司

2.本期清算的子公司
子公司名称	主要经营地	清算日净资产	期初至清算日净利润
中鸿泰（香港）有限公司	香港
守鸿有限公司	香港	563,574,608.39	-4,926,020.87
佛山信保中港股权投资合伙企业（有限合伙）	佛山市	1,018.25
佛山信保航宸股权投资合伙企业（有限合伙）	佛山市	75,089.20
天津鑫和健身服务有限公司	天津市	189,455.39	-853,177.55
成都两湖房地产开发有限公司	成都市	19,968,455.06	-136,420.06

148

6-1-149

子公司名称	主要经营地	清算日净资产	期初至清算日净利润
上海保利建融房地产有限公司	上海市	66,397,430.33	-4.50
陕西荣嘉宝置业有限公司	西安市
徐州晟沐建筑工程咨询有限公司	徐州市		64,800.00
徐州晟府建筑工程咨询有限公司	徐州市	0.57	72,000.00
武汉保利康桥房地产开发有限公司	武汉市		-22,272,918.34
Yarra 048 Pty Ltd.	澳大利亚
Poly Agency Victoria Pty Ltd.	澳大利亚
Docklands 048 Service Pty Ltd. ATF Docklands 048 Trust	澳大利亚
D&A Milray Pty Ltd. ATF D&A Milray Unit Trust	澳大利亚
Poly Agency NSW Pty Ltd.	澳大利亚
St.Leonards 048 Service Pty Ltd. ATF St.Leonards 048 Trust	澳大利亚
Yarra 048 Real Estate Developments Pty Ltd.	澳大利亚
Hongtai Capital Limited	英属维尔京群岛
富利建设集团贵阳有限公司	贵阳市
大连睿思企业管理有限公司	大连市	1,027,288.24	27,288.24
大连保洋发展有限公司	大连市	335,220,254.26	-29,745.74

八、在其他主体中的权益

（一）在子公司中的权益

1.主要的子公司

1.主要的子公司
子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例（%）直接间接		取得方式
保利广州房地产开发有限公司	广州市	广州市	房地产开发、经营等	51		投资设立
保利增城房地产开发有限公司	广州市	广州市	房地产开发、经营等	100		投资设立
广东保利城市发展有限公司	广州市	广州市	房地产开发、经营等	100		投资设立
广州保利和泰金融控股有限公司	广州市	广州市	房地产开发、经营等	99.9	0.1	非同一控制下企业合并
广州金地房地产开发有限公司	广州市	广州市	房地产开发、经营等	100		非同一控制下企业合并
西藏和泰企业管理有限公司	拉萨市	拉萨市	其他房地产业	100		投资设立
河南保利发展有限公司	郑州市	郑州市	房地产开发、经营等	100		投资设立
保利（东莞）房地产开发有限公司	东莞市	东莞市	房地产开发、经营等	100		投资设立
广州琶洲项目部	广州市	广州市	房地产开发、销售等	80		投资设立
保利（东莞）投资有限公司	东莞市	东莞市	房地产开发、经营等	80		投资设立

149

6-1-150

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例（%）直接间接	持股比例（%）直接间接	取得方式
保利（中山）房地产开发有限公司	中山市	中山市	房地产开发、经营等	100		投资设立
广州物产前通贸易有限公司	广州市	广州市	房地产开发、经营等	50		非同一控制下企业合并
恒利（香港）置业有限公司	香港	香港	房地产开发、经营等	100		投资设立
广州市保利国贸投资有限公司	广州市	广州市	房地产开发、经营等	51		投资设立
广州市琶洲投资有限公司	广州市	广州市	房地产开发、经营等	80		投资设立
广州保利城改投资有限公司	广州市	广州市	房地产开发、经营等	100		投资设立
辽宁保利实业有限公司	沈阳市	沈阳市	房地产开发、经营等	100		投资设立
保利（沈阳）房地产开发有限公司	沈阳市	沈阳市	房地产开发、经营等	60		投资设立
辽宁保利房地产开发有限公司	沈阳市	沈阳市	房地产开发、经营等	80	20	投资设立
沈阳广田房地产开发有限公司	沈阳市	沈阳市	房地产开发、经营等	100		非同一控制下企业合并
保利（大连）房地产开发有限公司	大连市	大连市	房地产开发、经营等	100		投资设立
保利（长春）恒富房地产开发有限公司	长春市	长春市	房地产开发、经营等	100		投资设立
长春市轻轨六合房地产开发有限公司	长春市	长春市	房地产开发、经营等	80		非同一控制下企业合并
河北保利房地产开发有限公司	石家庄市	石家庄市	房地产开发、经营等	90		投资设立
保利（北京）房地产开发有限公司	北京市	北京市	房地产开发、经营等	100		投资设立
上海保利城市发展有限公司	上海市	上海市	房地产开发、经营等	61		投资设立
上海保利建锦房地产有限公司	上海市	上海市	房地产开发、经营等	100		投资设立
保利华南实业有限公司	佛山市	佛山市	房地产开发、经营等	100		投资设立
保利（重庆）投资实业有限公司	重庆市	重庆市	房地产开发、经营等	100		投资设立
保利（天津）房地产开发有限公司	天津市	天津市	房地产开发、经营等	100		投资设立
保利（武汉）房地产开发有限公司	武汉市	武汉市	房地产开发、经营等	100		投资设立
保利博高华（武汉）房地产股份有限公司	武汉市	武汉市	房地产开发、经营等	70		投资设立
广州市新谭房地产开发有限公司	广州市	广州市	房地产开发、经营等	70		非同一控制下企业合并
浙江保利城市发展有限公司	杭州市	杭州市	房地产开发、经营等	100		投资设立
保利（四川）投资发展有限公司	成都市	成都市	房地产开发、经营等	100		投资设立
成都市保蓉房地产开发有限公司	成都市	成都市	房地产开发、经营等	51		投资设立
湖南保利房地产开发有限公司	长沙市	长沙市	房地产开发、经营等	100		投资设立
保利（湖南）投资有限公司	长沙市	长沙市	房地产开发、经营等	100		投资设立
保利江苏房地产发展有限公司	南京市	南京市	房地产开发、经营等	100		投资设立

150

6-1-151

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例（%）直接间接	持股比例（%）直接间接	取得方式
江苏保利宁远房地产开发有限公司	南京市	南京市	房地产开发、经营等	100		投资设立
无锡保利致远房地产开发有限公司	无锡市	无锡市	房地产开发、经营等	51		投资设立
保利酒店管理有限公司	广州市	广州市	酒店管理等	100		投资设立
保利发展（山东）有限公司	青岛市	青岛市	房地产开发、经营等	100		投资设立
广州物产美通贸易有限公司	广州市	广州市	房地产开发、经营等	50		非同一控制下企业合并
湛江兴晟投资有限公司	湛江市	湛江市	房地产开发、经营等	40		投资设立
陕西保利房地产开发有限公司	西安市	西安市	房地产开发、经营等	100		投资设立
郑州恒天兴华房地产有限公司	郑州市	郑州市	房地产开发、经营等	50		非同一控制下企业合并
保利（包头）房地产开发有限公司	包头市	包头市	房地产开发、经营等	55		投资设立
合肥保利房地产开发有限公司	合肥市	合肥市	房地产开发、经营等	51	49	投资设立
合肥保利和新房地产有限公司	合肥市	合肥市	房地产开发、经营等	85		投资设立
合肥保利和恒房地产开发有限公司	合肥市	合肥市	房地产开发、经营等	51	49	投资设立
安徽保利房地产开发有限公司	合肥市	合肥市	房地产开发、经营等	100		投资设立
福建保利投资发展有限公司	福州市	福州市	房地产开发、经营等	100		投资设立
南昌瑞达置业有限公司	南昌市	南昌市	房地产开发、经营等	100		非同一控制下企业合并
保利（江西）金通泰置业有限公司	南昌市	南昌市	房地产开发、物业管理等	75		非同一控制下企业合并
南昌铭雅欧洲城实业有限公司	南昌市	南昌市	房地产开发、旅游景点开发等	60		非同一控制下企业合并
保利（江西）房地产开发有限公司	南昌市	南昌市	房地产开发、经营等	100		投资设立
保利（三亚）房地产开发有限公司	三亚市	三亚市	房地产开发、经营等	100		投资设立
保利湾区投资发展有限公司	东莞市	东莞市	房地产开发、经营等	100		投资设立
保利（甘肃）实业投资有限公司	兰州市	兰州市	房地产开发、经营等	100		投资设立
新疆保新房地产开发有限公司	乌鲁木齐市	乌鲁木齐市	房地产开发、经营等	100		投资设立
保利发展（山西）有限公司	太原市	太原市	房地产开发、经营等	100		投资设立
恒福（香港）发展有限公司	香港	香港	房地产开发、经营、管	100		投资设立
			理
保利商业地产投资管理有限公司	广州市	广州市	房地产开发、中介服务等	100		投资设立
富利建设集团有限公司	广州市	广州市	土木工程建筑、建筑设计等	100		非同一控制下企业合并
济南保逸房地产开发有限公司	济南市	济南市	房地产开发、经营等	100		投资设立
济南保兴置业有限公司	济南市	济南市	房地产开发、经营等	100		投资设立

151

6-1-152

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例（%）直接间接	持股比例（%）直接间接	取得方式
保利物业服务股份有限公司	广州市	广州市	物业管理等	68.675	3.614	投资设立
广州市保利锦汉展览有限公司	广州市	广州市	展览服务、场地出租等	51		非同一控制下企业合并
广东省重工建筑设计院有限公司	广州市	广州市	建筑工程设计等	60		非同一控制下企业合并
上海保利建霖房地产有限公司	上海市	上海市	房地产开发、经营等	100		投资设立
保利（重庆）文化旅游产业发展管理有限公司	重庆市	重庆市	高尔夫球场经营等	90	10	同一控制下企业合并
信保（天津）股权投资基金管理有限公司（其他说明1）	天津市	天津市	投资控股	40		非同一控制下企业合并
广州保利小额贷款股份有限公司	广州市	广州市	货币金融服务	94		投资设立
保利（横琴）创新产业投资管理有限公司	珠海市	珠海市	投资管理	100		投资设立
保利瑞驰（横琴）资产管理有限公司	珠海市	珠海市	资本管理等	100		投资设立
保利浙南房地产开发有限公司	台州市	台州市	房地产开发、经营等	100		投资设立
保利淮海房地产发展有限公司	徐州市	徐州市	房地产开发、经营等	100		投资设立
成都保利天府实业有限公司	成都市	成都市	房地产开发、经营等	100		投资设立
保利京津冀实业有限公司	沧州市	沧州市	房地产开发、经营等	100		投资设立
保利（海南）旅游发展有限公司	海口市	海口市	房地产开发、经营等	100		投资设立
珠海横琴保利利盛实业投资有限公司	珠海市	珠海市	房地产开发、经营等	100		投资设立
广州市瑞平企业管理有限公司	广州市	广州市	企业管理服务	100		投资设立
广州市瑞咨企业管理有限公司	广州市	广州市	企业管理服务	100		投资设立
广州市瑞富企业管理有限公司	广州市	广州市	企业管理服务	100		投资设立
广州市睿驰企业管理有限公司	广州市	广州市	企业管理服务	100		投资设立
昆山建律置业有限公司	昆山市	昆山市	房地产开发、经营等	100		投资设立
保利（广州）旅游产业有限公司	广州市	广州市	旅游业务等	51	49	投资设立
云南保利实业有限公司	云南自贸区	云南自贸区	房地产开发、经营等	100		投资设立
保利粤东投资发展有限公司	汕头市	汕头市	房地产开发、经营等	100		投资设立
保利江南实业有限公司	无锡市	无锡市	房地产开发、经营等	100		投资设立
中丝集团上海商业管理有限公司	上海市	上海市	丝绸及其制品、丝绸配套商品等	100		同一控制下企业合并
保利海西实业有限公司	厦门市	厦门市	房地产开发、经营等	100		非同一控制下企业合并
厦门保利实业有限公司	厦门市	厦门市	房地产开发、经营等	100		投资设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

152

6-1-153

其他说明 1：根据与信保（天津）股权投资基金管理有限公司股东金石投资有限公司签署的一致行动文件，公司对信保（天津）股权投资基金管理有限公司的表决权比例为 80%。

2.重要非全资子公司

本公司无重要的非全资子公司。

（二）在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制的子公司的交易

1.在子公司所有者权益份额的变化情况的说明

（1）航空大世界科技文化有限公司（”航空大世界”）：年初持有航空大世界 80%股权，本期收购增加 20%。

（2）浙江未来域酒店管理有限公司（”浙江未来域”）：年初持有浙江未来域 99%股权，本期收购增加 1%。

（3）江苏保利宁宇房地产开发有限公司（”江苏宁宇”）：年初持有江苏宁宇 40%股权，本期收购增加 35%。

（4）江苏保利宁炫房地产开发有限公司（”江苏宁炫”）：年初持有江苏宁炫 40%股权，本期收购增加 35%。

（5）成都市保鑫泉盛房地产开发有限公司（”保鑫泉盛”）：年初持有保鑫泉盛 50%股权，本期收购增加 50%。

（6）湖南德和房地产开发有限公司（”湖南德和”）：年初持有湖南德和 80%股权，本期收购增加 20%。

（7）肇庆市南顺置业有限公司（”肇庆南顺”）：年初持有肇庆南顺 90%股权，本期收购增加 10%。

（8）清远保励置业有限公司（”清远保励”）：年初持有清远保励 100%股权，本期稀释减少 10%。

（9）广州保利小额贷款股份有限公司（”保利小贷”）：年初持有保利小贷 88%股权，本期收购增加 6%。

（10）江苏保利宁远房地产开发有限公司（”江苏宁远”）：年初持有江苏宁远 51%股权，本期收购增加 49%。

（11）湛江兴晟投资有限公司（”湛江兴晟”）：年初持有湛江兴晟 70%股权，本期稀释减少 30%。

（12）南昌保悦置业有限公司（”南昌保悦”）：年初持有南昌保悦 100%股权，本期稀释减少 40%。

153

6-1-154

（13）东莞弘璟实业投资有限公司（”东莞弘璟”）：年初持有东莞弘璟 100%股权，本期稀释减少 50%。

2.交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

2.交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响	2.交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响	2.交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响
项目航空大世界浙江未来域
购买成本/处置对价 —现金 3,001.00 710,000.00 —非现金资产的公允价值购买成本/处置对价合计 3,001.00 710,000.00 减：按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额 -1,845,837.65 597,584.71 差额 1,848,838.65 112,415.29 其中：调整资本公积 1,848,838.65 112,415.29 调整盈余公积调整未分配利润续上表：项目江苏宁宇江苏宁炫
购买成本/处置对价 —现金 81,911,690.00 141,634,756.66 —非现金资产的公允价值购买成本/处置对价合计 81,911,690.00 141,634,756.66 减：按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额 90,268,694.98 112,807,771.96 差额 -8,357,004.98 28,826,984.70 其中：调整资本公积 -8,357,004.98 28,826,984.70 调整盈余公积调整未分配利润续上表：项目保鑫泉盛湖南德和
购买成本/处置对价 —现金 —非现金资产的公允价值购买成本/处置对价合计减：按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额差额其中：调整资本公积调整盈余公积调整未分配利润	55,078,900.00 55,078,900.00 61,098,676.67 -6,019,776.67 -6,019,776.67	52,627,386.13 52,627,386.13 36,805,301.13 15,822,085.00 15,822,085.00

154

6-1-155

续上表：

项目肇庆南顺清远保励	项目肇庆南顺清远保励	项目肇庆南顺清远保励
购买成本/处置对价 —现金 137,000,000.00 —非现金资产的公允价值购买成本/处置对价合计 137,000,000.00 减：按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额 100,139.41 136,948,598.39 差额 -100,139.41 51,401.61 其中：调整资本公积 -100,139.41 51,401.61 调整盈余公积调整未分配利润续上表：项目保利小贷江苏宁远
购买成本/处置对价 —现金 679,387,200.00 131,031,096.00 —非现金资产的公允价值购买成本/处置对价合计 679,387,200.00 131,031,096.00 减：按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额 680,670,342.99 134,064,725.10 差额 -1,283,142.99 -3,033,629.10 其中：调整资本公积 -1,283,142.99 -3,033,629.10 调整盈余公积调整未分配利润续上表：项目湛江兴晟南昌保悦
购买成本/处置对价 —现金 —非现金资产的公允价值购买成本/处置对价合计减：按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额差额其中：调整资本公积调整盈余公积调整未分配利润	149,942,211.22 149,942,211.22 178,785,963.42 -28,843,752.20 -28,843,752.20	108,000,000.00 108,000,000.00 107,965,850.65 34,149.35 34,149.35

155

6-1-156

续上表：
项目	东莞弘璟
购买成本/处置对价
—现金
—非现金资产的公允价值
购买成本/处置对价合计
减：按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额		-559,618.70
差额		559,618.70
其中：调整资本公积		559,618.70
调整盈余公积
调整未分配利润
（三）在合营企业或联营企业中的权益
1.重要合营企业或联营企业

合营企业或联	主要			持股比例（%）	持股比例（%）	对合营企业或联营	对本公司活
		注册地	业务性质			企业投资的会计处	动是否具有
营企业名称	经营地			直接	间接	理方法	战略性
合营企业
天津保创	天津市	天津市	房地产开发		50	权益法
珠海弘璟	珠海市	珠海市	房地产开发		50	权益法
云南保晟	昆明市	昆明市	房地产开发		50	权益法
上海天艺文化	上海市	上海市	商务服务业		58	权益法
联营企业
北京知泰	北京市	北京市	房地产开发		33	权益法
和信兴泰	北京市	北京市	房地产开发		50	权益法
香港控股	香港	香港	投资控股	50		权益法
洛阳都利	洛阳市	洛阳市	房地产开发		44.45	权益法

156

6-1-157

2.重要合营企业的主要财务信息

单位：万元

		期末余额或本期发生额	期末余额或本期发生额			期初余额或上期发生额	期初余额或上期发生额
项目
	天津保创	珠海弘璟	云南保晟	上海天艺文化	天津保创	珠海弘璟	云南保晟	上海天艺文化
流动资产	468,660.26	372,720.82	172,466.41	324,034.37	556,567.13	544,966.30	280,452.53	259,739.76
其中：现金和现金等价物	24,837.58	25,055.69	20,316.41	371.46	39,037.87	55,245.20	65,834.59	436.72
非流动资产	5.05	875.71	91.91	477.79	4.82	3,952.73	87.87	259.71
资产合计	468,665.31	373,596.53	172,558.32	324,512.16	556,571.95	548,919.03	280,540.40	259,999.47
流动负债	317,633.15	148,218.40	65,084.12	90,183.21	394,678.48	414,552.41	184,906.48	60,082.58
非流动负债		80.38		106,755.93		686.68	605.21	71,680.44
负债合计	317,633.15	148,298.78	65,084.12	196,939.14	394,678.48	415,239.09	185,511.69	131,763.02
少数股东权益
归属于母公司股东权益	151,032.16	225,297.75	107,474.20	127,573.02	161,893.47	133,679.94	95,028.71	128,236.45
按持股比例计算的净资产份额	75,516.08	112,648.88	53,737.10	73,992.35	80,946.74	66,839.97	47,514.36	74,377.14
调整事项	-10,127.52	-642.91	-891.05	351,665.95	-10,328.52	-816.79	-1,385.71	353,414.60
—商誉
—内部交易未实现利润	-10,127.52	-642.91	-584.30	-2,709.45	-10,328.52	-816.79	-1,078.96	-960.80
—其他			-306.75	354,375.40			-306.75	354,375.40
对合营企业权益投资的账面价值	65,388.56	112,005.97	52,846.05	425,658.30	70,618.22	66,023.18	46,128.65	427,791.74

157

6-1-158

		期末余额或本期发生额	期末余额或本期发生额			期初余额或上期发生额	期初余额或上期发生额
项目
	天津保创	珠海弘璟	云南保晟	上海天艺文化	天津保创	珠海弘璟	云南保晟	上海天艺文化
存在公开报价的合营企业权益投资的公允价值
营业收入	14,125.91	309,948.77	160,186.34		131,777.04	166,461.58	121,511.82	162.78
财务费用	-272.96	-82.80	-369.95	-3.13	-257.56	36.41	-682.29	-5.42
所得税费用	-0.28	23,430.49	7,823.19	-221.14	755.53	27,661.29	2,944.49	-201.35
净利润	-10,861.31	91,617.81	23,445.49	-663.43	-49,912.12	4,242.73	18,197.60	-604.05
终止经营的净利润
其他综合收益
综合收益总额	-10,861.31	91,617.81	23,445.49	-663.43	-49,912.12	4,242.73	18,197.60	-604.05
本期收到的来自合营企业的股利			5,500.00
3.重要联营企业的主要财务信息

单位：万元

		期末余额或本期发生额	期末余额或本期发生额			期初余额或上期发生额	期初余额或上期发生额
项目
	北京知泰	和信兴泰	香港控股	洛阳都利	北京知泰	和信兴泰	香港控股	洛阳都利
流动资产	386,137.45	205,193.41	16,986,429.07	264,062.85	396,145.39	418,619.86	15,091,229.72	429,127.59
其中：现金和现金等价物	23,473.94	14,712.74	3,038,286.79	37,243.65	14,619.19	30,789.09	3,746,929.84	89,268.10
非流动资产	514.41	605,786.79	1,568,158.72	30.03	220.80	602,450.25	1,439,826.34	1,757.90
资产合计	386,651.86	810,980.20	18,554,587.79	264,092.88	396,366.19	1,021,070.11	16,531,056.06	430,885.49
流动负债	82,132.59	92,594.51	9,878,702.71	234,198.25	91,217.79	254,578.03	8,301,090.54	400,026.65

158

6-1-159

		期末余额或本期发生额	期末余额或本期发生额			期初余额或上期发生额	期初余额或上期发生额
项目
	北京知泰	和信兴泰	香港控股	洛阳都利	北京知泰	和信兴泰	香港控股	洛阳都利
非流动负债	45.39	290,945.53	5,794,247.67		45.39	360,672.96	5,897,465.74	26,500.00
负债合计	82,177.98	383,540.04	15,672,950.38	234,198.25	91,263.18	615,250.99	14,198,556.28	426,526.65
少数股东权益			2,244,764.73				1,785,960.24
归属于母公司股东权益	304,473.88	427,440.16	636,872.68	29,894.63	305,103.01	405,819.12	546,539.54	4,358.84
按持股比例计算的净资产份额	100,476.38	213,720.08	318,436.34	13,288.16	100,684.00	202,909.56	273,269.77	1,937.50
调整事项	-5,159.49		28,228.61	-374.77	-5,083.20		31,885.57	-422.06
—商誉
—内部交易未实现利润	-5,159.49			-374.77	-5,083.20			-422.06
—其他			28,228.61				31,885.57
对联营企业权益投资的账面价值	95,316.89	213,720.08	346,664.95	12,913.39	95,600.80	202,909.56	305,155.34	1,515.44
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值
营业收入	35,069.52	207,195.87	3,074,026.08	195,572.92	177,147.78		2,765,367.56
财务费用	-70.70	-72.21	117,740.68	-548.04	-28.88	-97.25	131,154.13	-561.94
所得税费用	598.22	272.57	153,594.90	8,517.68	4,285.46	441.91	154,489.76	-918.60
净利润	-629.13	21,621.04	238,131.09	25,535.79	13,995.03	1,786.23	225,696.89	-2,658.09
终止经营的净利润
其他综合收益			-8,477.27				-5,015.77
综合收益总额	-629.13	21,621.04	229,653.82	25,535.79	13,995.03	1,786.23	220,681.12	-2,658.09
本期收到的来自联营企业的股利

159

6-1-160

4.不重要合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：万元

项目	期末余额或本期发生额	期初余额或上期发生额
合营企业：
投资账面价值合计	2,294,619.46	2,076,524.34
下列各项按持股比例计算的合计数
——净利润	59,720.29	30,628.00
——其他综合收益		-780.59
——综合收益总额	59,720.29	29,847.41
联营企业：
投资账面价值合计	5,889,804.28	3,962,721.26
下列各项按持股比例计算的合计数
——净利润	409,246.48	460,340.44
——其他综合收益		-9,061.18
——综合收益总额	409,246.48	451,279.26

其他说明：由于本期重要合营企业、联营企业发生了变化，上期披露的不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息相应发生了变化。

5..合营企业或联营企业发生的超额亏损

	累计未确认前期	本期未确认的损失	本期末累计
合营企业或联营企业名称
	累计的损失	（或本期分享的净利润）	未确认的损失
青岛利和置业有限公司（“青岛利和”）	-4,156,396.61	-1,865,236.84	-6,021,633.45
珠海市昱恒房地产开发有限公司（“珠海昱恒”）	-3,717,665.84	-19,556,379.90	-23,274,045.74
邯郸市美融房地产开发有限公司（“邯郸美融”）	-29,821,154.98	1,633,781.69	-28,187,373.29
北京潭柘兴业房地产开发有限公司（“北京潭柘兴业”）	-15,100,517.85	14,840,817.93	-259,699.92
佛山市高明区美玖房地产开发有限公司（“佛山高明美
	-17,882,059.06	14,306,376.85	-3,575,682.21
玖”）
漳州中世房地产开发有限公司（“漳州中世”）	-16,286,126.98	-23,377,321.59	-39,663,448.57
天津顺集置业有限公司（“天津顺集”）	-35,137,488.00	-23,320,641.34	-58,458,129.34
广州新合房地产有限责任公司（“广州新合”）	-245,099,910.00	26,976,106.56	-218,123,803.44
南京新保弘房地产有限公司（“南京新保弘”）	-17,071,677.90	-31,848,611.10	-48,920,289.00
长沙先导恒泰房地产开发有限公司（“长沙恒泰地产”）	-6,357,748.86	-25,088,974.36	-31,446,723.22
大连盈合置业有限公司（“大连盈合”）	-1,835,950.31	-12,291,912.73	-14,127,863.04
佛山南海祁禹置业有限公司（“佛山南海祁禹”）	-1,136,483.59	-18,297,055.68	-19,433,539.27
南安源利置业有限公司（“南安源利”）		-1,471,386.27	-1,471,386.27

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6-1-161

	累计未确认前期	本期未确认的损失	本期末累计
合营企业或联营企业名称
	累计的损失	（或本期分享的净利润）	未确认的损失
福州中泓盛实业有限公司（“福州中泓盛”）		-1,412,965.49	-1,412,965.49
珠海市昱晖房地产开发有限公司（“珠海昱晖”）		-3,704,433.77	-3,704,433.77
广东中成化工有限公司（“广东中成化工”）		-14,294,504.50	-14,294,504.50
温州保祥置业有限公司（“温州保祥”）		-1,151,009.96	-1,151,009.96
金华市金卓房地产开发有限公司（“金华金卓”）		-1,224,099.82	-1,224,099.82
广州碧森房地产开发有限公司（“广州碧森”）		-267,164.05	-267,164.05
广州保顺置业有限公司（“广州保顺”）		-1,664,325.05	-1,664,325.05
华尚宏远（天津）房地产开发有限公司（“华尚宏远”）		-1,326,995.56	-1,326,995.56
沧州保盛房地产开发有限公司（“沧州保盛”）		-87,570,010.28	-87,570,010.28
青岛广贤投资有限公司（“青岛广贤”）		-2,762.91	-2,762.91
烟台广茂置业有限公司（“烟台广茂”）		-1,305,917.19	-1,305,917.19
南京保宁置业有限公司（“南京保宁”）		-36,313,158.73	-36,313,158.73
苏州保璟置业有限公司（“苏州保璟置业”）		-1,037,972.78	-1,037,972.78
苏州恺星钰房地产开发有限公司（“苏州恺星钰”）		-428,681.41	-428,681.41
太仓颐泽居置业有限公司（“太仓颐泽”）		-1,660,609.74	-1,660,609.74

九、与金融工具相关的风险

本公司的金融工具导致的主要风险是信用风险、流动性风险及市场风险。

1、公司现有的主要金融工具包括货币资金、应收款项、交易性金融资产、金融机构借款、应付款项、应付债券和衍生金融工具等，各项金融工具的详细情况见各项目的附注。公司制定风险管理政策对金融工具的相关风险敞口进行管理和监控，确保将风险控制在限定的范围之内。

2、公司现有的金融工具可能存在利率风险、汇率风险、信用风险和流动性风险等金融风险。公司以风险和收益之间取得适当平衡为金融风险管理目标，通过辨别和分析所面临的各种金融风险，采用金融管理政策和实务控制金融风险，以降低其对公司经营业绩的潜在不利影响。本公司的金融工具存在的主要风险是信用风险、流动性风险及市场风险。

（一）信用风险

公司面临的信用风险主要来自货币资金、应收账款、其他应收款。公司通过制定和执行信用风险管理政策，密切关注上述金融工具的信用风险敞口，将信用风险控制在限定的范围内。

公司持有的货币资金，主要存放于信用评级较高、资产状况良好、信用风险较低的商业银行，通过限额存放和密切监控银行账户余额的变动等方式，规避商业银行的信用风险。

公司已经形成完善的应收账款风险管理和内控体系，通过严格审查客户信用，严格执行应

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6-1-162

收账款催收程序，降低应收账款的信用风险。公司尚未发生大额应收账款逾期的情况。

截止2021年12月31日，公司应收账款前五名金额合计422,952,572.64元，占应收账款总额的 12.64%。

公司的其他应收款主要为公司对联营合营公司的往来款、子公司合作方股东往来款以及押金、保证金和代垫款等项目。

公司能有效参与联营合营企业的经营管理，且其开发的房地产项目具有较好的经济效益，往来款项基本不存在无法收回的风险。子公司合作方股东往来款由于股东之间相互制约、权利义务对等，款项无法收回的可能性较低。公司对押金、保证金和代垫款实行专项管理，确保款项收回的及时性。

（二）流动性风险

公司通过执行资金预算管理，监控当前和未来一段时间的资金流动性需求，根据经营需要和借款合同期限分析，维持充足的货币资金储备，降低短期现金流量波动的影响。公司严格监控借款的使用情况，并确保银企双方均遵守借款协议，同时与金融机构开展授信合作，获取足够的授信承诺额度，以满足长短期的流动资金需求，降低资金流动性风险。

（三）市场风险

市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险。市场风险主要包括利率风险和外汇风险。

1.利率风险

公司面临的利率风险主要来自金融机构借款，金融机构借款主要为人民币借款，以浮动利率借款为主，将受到中国人民银行贷款基准利率调整的影响。

公司根据金融市场环境来合理配置固定利率和浮动利率的借款比例，短期借款和中长期借款的比例，以控制利率变动所产生的现金流量的利率风险。

敏感性分析：截止2021年12月31日，公司短期借款、一年内到期的长期借款、长期借款合计2,946.77亿元，其中浮动利率借款2,278.04亿元；假如其他因素不变，中国人民银行贷款基准利率每上升/下降0.25个百分点，将导致公司利息支出增加/减少5.70亿元。

2.汇率风险

公司面临的汇率风险主要来自以美元计价的应付债券和银行存款和以澳币计价的长期借款，上述金融工具的外汇风险敞口将受到美元、澳币汇率的变动影响。公司将持续密切关注汇率变动对公司外汇风险的影响，目前公司的外汇风险尚处于可控范围内。

敏感性分析：截止2021年12月31日，应付美元债券余额为14.93亿美元，美元银行存款余额为6,429.86万美元，假如其他因素不变，美元对人民币的汇率上升/下降1%，对公司利润的影响分别为减少/增加人民币9,617.89万元；澳币借款1.5亿澳元，澳币银行存款余额为0.13亿澳元，假如其他因素不变，澳币对人民币的汇率上升/下降1%，对公司利润的影响分别为减少/增加人民

162

6-1-163

币631.50万元。

十、公允价值的披露

（一）以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

期末公允价值

期末公允价值
项目第一层次公允价值计量第二层次公允价值计量第三层次公允价值计量		合计
一、持续的公允价值计量（一）交易性金融资产 114,121,463.24 123,375,719.78 1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 114,121,463.24 123,375,719.78 （1）债务工具投资（2）权益工具投资 123,375,719.78 （3）衍生金融资产 114,121,463.24 2.指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（1）债务工具投资（2）权益工具投资（二）其他债权投资（三）其他权益工具投资 331,689,391.66 （四）其他非流动金融资产 1,601,358,808.52 1,244,570,861.72 1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 1,601,358,808.52 1,244,570,861.72 （1）债务工具投资（2）权益工具投资 1,601,358,808.52 1,244,570,861.72 （3）衍生金融资产（4）其他（五）投资性房地产 1.出租的土地使用权 2.出租的建筑物 3.持有并准备增值后转让的土地使用权持续以公允价值计量的资产总额 1,715,480,271.76 1,699,635,973.16 （六）交易性金融负债 11,814,232.99 6,027,209.74 1.以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债 11,814,232.99 6,027,209.74	237,497,183.02 237,497,183.02 123,375,719.78 114,121,463.24 331,689,391.66 2,845,929,670.24 2,845,929,670.24 2,845,929,670.24 3,415,116,244.92 17,841,442.73 17,841,442.73

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6-1-164

期末公允价值

期末公允价值
项目第一层次公允价值计量第二层次公允价值计量第三层次公允价值计量	合计
其中：发行的交易性债券衍生金融负债 11,814,232.99 其他 6,027,209.74 2.指定以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债持续以公允价值计量的负债总额 11,814,232.99 6,027,209.74 二、非持续的公允价值计量（一）持有待售资产非持续以公允价值计量的资产总额非持续以公允价值计量的负债总额	11,814,232.99 6,027,209.74 17,841,442.73

十一、关联方关系及其交易

（一）关联方的认定标准

一方控制、共同控制另一方或对另一方施加重大影响，以及两方或两方以上同受一方控制、共同控制或重大影响的，构成关联方。

（二）本公司的母公司有关信息

母公司名称	公司类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本
保利南方集团有限公司	有限责任公司（法人独资）	广州市	张万顺	房地产开发经营、物业管理、房地产中介服务、批发及零售贸易等	10,050万元

续上表：

母公司对本公司的持股母公司对本公司的表决权

		本公司最终控制方	组织机构代码
比例（%）	比例（%）
37.69	37.69	中国保利集团有限公司	91440101190472278T

（三）本公司的子公司情况

本公司子公司的情况详见本附注“八、在其他主体中的权益”。

（四）本公司的合营和联营企业情况

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6-1-165

本公司重要的合营或联营企业详见本附注“八、在其他主体中的权益”。

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：

合营或联营企业名称	合营或联营企业与本公司关系
上海天艺文化投资发展有限公司（“上海天艺文化”）	合营企业
山西保利德奥电梯工程有限公司（“山西德奥电梯”）	合营企业
天津保创房地产开发有限公司（“天津保创”）	合营企业
天津利创房地产开发有限公司（“天津利创”）	合营企业
云南保晟房地产开发有限公司（“云南保晟”）	合营企业
珠海弘璟投资有限公司（“珠海弘璟”）	合营企业
佛山南海祁禹置业有限公司（“佛山南海祁禹”）	合营企业
清远雅建房地产开发有限公司（“清远雅建”）	合营企业
成都市金泽鑫悦房地产开发有限公司（“成都金泽鑫悦”）	合营企业
重庆葆昌房地产开发有限公司（“重庆葆昌”）	合营企业
成都市保悦置业有限公司（“成都保悦”）	合营企业
南方财经置业（广州）有限公司（“南方财经”）	合营企业
佛山信雅房地产有限公司（“佛山信雅”）	合营企业
东莞市金航房地产开发有限公司（“东莞金航”）	合营企业
佛山市骏隆房地产有限公司（“佛山骏隆”）	合营企业
成都市汇保实业有限公司（“成都汇保实业”）	合营企业
佛山招商珑原房地产有限公司（“招商珑原”）	合营企业
广州保奥房地产开发有限公司（“广州保奥”）	合营企业
广州保顺置业有限公司（“广州保顺”）	合营企业
成都市保利金蓉房地产开发有限公司（“成都金蓉”）	合营企业
抚州华章文化发展有限公司（“抚州华章”）	合营企业
佛山保利正高房地产开发有限公司（“佛山正高”）	合营企业
沧州保盛房地产开发有限公司（“沧州保盛”）	合营企业
佛山保利源泰房地产有限公司（“佛山源泰”）	合营企业
广州越鸿房地产开发有限公司（“广州越鸿”）	合营企业
中山祥盛房地产开发有限公司（“中山祥盛”）	合营企业
南京学尚置业有限公司（“南京学尚”）	合营企业
上海华辕实业有限公司（“上海华辕”）	合营企业
长沙先导恒泰房地产开发有限公司（“长沙恒泰地产”）	合营企业
昆山建宝置业有限公司（“昆山建宝”）	合营企业

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6-1-166

合营或联营企业名称	合营或联营企业与本公司关系
成都悦湖利鑫置业有限公司（“成都悦湖”）	合营企业
诺楠紫乐轩置业（惠州）有限公司（“诺楠紫乐轩”）	合营企业
天津蓝光宝珩房地产开发有限公司（“天津蓝光宝珩”）	合营企业
济宁广嘉产业发展有限公司（“济宁广嘉产业”）	合营企业
佛山市禅城区正华置业有限公司（“佛山禅城正华”）	合营企业
成都锦华悦投资有限公司（“成都锦华悦”）	合营企业
南京保禹置业有限公司（“南京保禹”）	合营企业
南京保宁置业有限公司（“南京保宁”）	合营企业
大连金灿房地产开发有限公司（“大连金灿”）	合营企业
重庆保南房地产开发有限公司（“重庆保南”）	合营企业
厦门中泓房地产有限公司（“厦门中泓”）	合营企业
青岛利和置业有限公司（“青岛利和”）	合营企业
武汉清能意盛置业有限公司（“武汉清能”）	合营企业
沈阳保利溪岸房地产开发有限公司（“沈阳溪岸”）	合营企业
广州保利紫薇花园项目（“紫薇花园”）	合营企业
太原利泽盛远房地产开发有限公司（“太原利泽”）	合营企业
东莞市保汇实业投资有限公司（“东莞保汇”）	合营企业
武汉林岸置业有限公司（“武汉林岸”）	合营企业
重庆葆悦房地产开发有限公司（“重庆葆悦”）	合营企业
苏州恺星钰房地产开发有限公司（“苏州恺星钰”）	合营企业
中铁建设集团（天津）置业发展有限公司（“中铁建天津置业”）	合营企业
厦门市欣东联房地产开发有限公司（“厦门欣东”）	合营企业
武汉宝山汇城置业有限公司（“武汉宝山”）	合营企业
珠海市昱晖房地产开发有限公司（“珠海昱晖”）	合营企业
揭阳祥越实业投资有限公司（“揭阳祥越”）	合营企业
广州中船文冲实业有限公司（“广州中船文冲”）	合营企业
大连保润房地产开发有限公司（“大连保润”）	合营企业
济南稳胜房地产开发有限公司（“济南稳胜”）	合营企业
华尚宏远（天津）房地产开发有限公司（“华尚宏远”）	合营企业
成都悦东置地有限公司（“成都悦东”）	合营企业
珠海市昱恒房地产开发有限公司（“珠海昱恒”）	合营企业
徐州顺祥置业有限公司（“徐州顺祥”）	合营企业
清远保奕置业有限公司（“清远保奕”）	合营企业
广州市保富景置业有限公司（“广州保富景”）	合营企业

166

6-1-167

合营或联营企业名称	合营或联营企业与本公司关系
青岛广郡投资有限公司（“青岛广郡”）	合营企业
广州越禾房地产开发有限公司（“广州越禾”）	合营企业
FULL STAR PROPERTIES LLC	合营企业
济宁广济置业有限公司（“济宁广济”）	合营企业
沈阳金地风华房地产开发有限公司（“沈阳金地风华”）	合营企业
佛山市顺德区万科房地产有限公司（“顺德万科”）	合营企业
大连金泓旭房地产开发有限公司（“大连金泓旭”）	合营企业
长春万科溪之谷房地产开发有限公司（“长春溪之谷”）	合营企业
大连金保房地产开发有限公司（“大连金保”）	合营企业
大连金玺房地产开发有限公司（“大连金玺”）	合营企业
苏州锦钿置业有限公司（“苏州锦钿”）	合营企业
烟台广茂置业有限公司（“烟台广茂”）	合营企业
金华市金卓房地产开发有限公司（“金华金卓”）	合营企业
青岛广贤投资有限公司（“青岛广贤”）	合营企业
天津万锦晟祥房地产开发有限公司（“天津万锦晟祥”）	合营企业
广州华美置业股份有限公司（“广州华美”）	合营企业
成都华侨城锦华投资有限公司（“成都锦华”）	合营企业
佛山浩鹏置业有限公司（“佛山浩鹏”）	合营企业
广州保穗置业有限公司（“广州保穗”）	合营企业
佛山保晟置业有限公司（“佛山保晟置业”）	合营企业
武汉滨江臻毅置业有限公司（“武汉滨江臻毅”）	合营企业
三亚中铁保丰置业有限公司（“三亚中铁”）	合营企业
西藏保利爱家房地产经纪有限公司（“西藏爱家”）	联营企业
合富辉煌（中国）房地产顾问有限公司（“合富中国”）	联营企业
国铁保利设计院有限公司（“国铁设计院”）	联营企业
太原晋善房地产开发有限公司（“太原晋善”）	联营企业
广东名门锁业有限公司（“名门锁业”）	联营企业
南安源利置业有限公司（“南安源利”）	联营企业
南安市源利房地产开发有限公司（“南安源利房开”）	联营企业
太平保利投资管理有限公司（“太平投资”）	联营企业
佛山市高明区美玖房地产开发有限公司（“佛山高明美玖”）	联营企业
福州中鼎投资有限公司（“福州中鼎”）	联营企业
航电建筑科技（深圳）有限公司（“航电建筑”）	联营企业
厦门中航物业管理有限公司（“厦门中航”）	联营企业

167

6-1-168

合营或联营企业名称

合营或联营企业与本公司关系

杭州滨保实业有限公司（“杭州滨保”）	联营企业
广州保丰置业有限公司（“广州保丰”）	联营企业
泉州中住房地产开发有限公司（“泉州中住”）	联营企业
北京致泰房地产开发有限公司（“北京致泰”）	联营企业
郑州风神房地产开发有限公司（“郑州风神”）	联营企业
常州金悦晟房地产开发有限公司（“常州金悦晟”）	联营企业
北京知泰房地产开发有限责任公司（“北京知泰”）	联营企业
东莞市和瑞实业投资有限公司（“东莞和瑞”）	联营企业
杭州融欣房地产开发有限公司（“杭州融欣”）	联营企业
上海启贤置业有限公司（“上海启贤”）	联营企业
广州润嘉置业有限公司（“润嘉置业”）	联营企业
莆田中乘房地产开发有限公司（“莆田中乘”）	联营企业
武汉南部新城建设发展有限公司（“武汉南部新城”）	联营企业
沈阳和悦投资有限公司（“沈阳和悦”）	联营企业
洛阳都利置业有限公司（“洛阳都利”）	联营企业
惠州市利华房地产有限公司（“惠州利华”）	联营企业
广州宏轩房地产开发有限公司（“广州宏轩”）	联营企业
广州宏嘉房地产开发有限公司（“广州宏嘉”）	联营企业
沧銮（厦门）置业有限公司（“厦门沧銮”）	联营企业
广州合锦嘉苑房地产开发有限公司（“广州合锦嘉苑”）	联营企业
惠州市和腾投资有限公司（“惠州和腾”）	联营企业
广州市保瑞房地产开发有限公司（“广州保瑞”）	联营企业
珠海天志发展置业有限公司（“珠海天志”）	联营企业
广州市穗云置业有限公司（“广州穗云”）	联营企业
常熟筑虞房地产开发有限公司（“常熟筑虞”）	联营企业
青岛开投置业发展有限公司（“青岛开投”）	联营企业
莆田中澜投资有限公司（“莆田中澜”）	联营企业
大连盈合置业有限公司（“大连盈合”）	联营企业
福州市鸿腾房地产开发有限公司（“福州鸿腾”）	联营企业
北京兴筑房地产开发有限公司（“北京兴筑”）	联营企业
漳州金座房地产开发有限公司（“漳州金座”）	联营企业
北京和信丰泰置业有限公司（“北京和信丰泰”）	联营企业
南京裕鸿房地产开发有限公司（“南京裕鸿”）	联营企业
北京平筑房地产开发有限公司（“北京平筑”）	联营企业

168

6-1-169

合营或联营企业名称

合营或联营企业与本公司关系

漳州中世房地产开发有限公司（“漳州中世”）	联营企业
成都得道新联置业有限公司（“成都新联”）	联营企业
保利协鑫（徐州）投资开发有限公司（“协鑫投资”）	联营企业
广州璟晔房地产开发有限公司（“广州璟晔”）	联营企业
西藏信昇股权投资合伙企业（有限合伙）（“西藏信昇”）	联营企业
佛山信保悦雅股权投资合伙企业（有限合伙）（“信保悦雅”）	联营企业
拉萨凰朝荣悦结构化私募股权投资基金（“凰朝荣悦私募”）	联营企业
拉萨凰朝信盈4号私募股权投资基金（“信盈4号私募”）	联营企业
西藏永峻股权投资合伙企业（有限合伙）（“西藏永峻”）	联营企业
西藏悦雅股权投资合伙企业（有限合伙）（“西藏悦雅”）	联营企业
佛山信保淳雅股权投资合伙企业（有限合伙）（“信保淳雅”）	联营企业
佛山葆创企业管理合伙企业（有限合伙）（“佛山葆创”）	联营企业
佛山信保泓源股权投资合伙企业（有限合伙）（“佛山信保泓源”）	联营企业
西藏信轩达企业管理合伙企业（有限合伙）（“西藏信轩达”）	联营企业
西藏东轩企业管理合伙企业（有限合伙）（“西藏东轩”）	联营企业
西藏东鼎企业管理合伙企业（有限合伙）（“西藏东鼎”）	联营企业
芜湖长开投资中心（有限合伙）（“芜湖长开”）	联营企业
西藏汇久企业管理合伙企业（有限合伙）（“西藏汇久”）	联营企业
西藏隆尚企业管理合伙企业（有限合伙）（“西藏隆尚”）	联营企业
佛山德峰股权投资合伙企业（有限合伙）（“佛山德峰”）	联营企业
嘉兴长宏股权投资合伙企业（有限合伙）（“嘉兴长宏”）	联营企业
拉萨凰朝-信扬1号私募股权投资基金（“信扬1号私募”）	联营企业
嘉兴长享股权投资合伙企业（有限合伙）（“嘉兴长享”）	联营企业
西藏平禧企业管理合伙企业（有限合伙）（“西藏平禧”）	联营企业
佛山保业企业管理合伙企业（有限合伙）（“佛山保业”）	联营企业
佛山市信保圆梦企业管理合伙企业（有限合伙）（“信保圆梦”）	联营企业
拉萨凰朝坤宇私募股权投资基金（“凰朝坤宇私募”）	联营企业
佛山粤保盈股权投资合伙企业（有限合伙）（“佛山粤保盈”）	联营企业
西藏拓越企业管理合伙企业（有限合伙）（“西藏拓越”）	联营企业
信盈3号私募股权投资基金（“信盈3号私募”）	联营企业
嘉兴长焕股权投资合伙企业（有限合伙）（“嘉兴长焕”）	联营企业
芜湖长旭投资中心（有限合伙）（“芜湖长旭”）	联营企业
上海保运荣股权投资基金合伙企业（有限合伙）（“保运荣基金”）	联营企业
泰州嘉凯房地产开发有限公司（“泰州嘉凯”）	联营企业

169

6-1-170

合营或联营企业名称	合营或联营企业与本公司关系
佛山粤保嘉股权投资合伙企业（有限合伙）（“佛山粤保嘉”）	联营企业
嘉兴诚鼎宏股权投资合伙企业（有限合伙）（“嘉兴诚鼎宏”）	联营企业
西藏璟瑜企业管理合伙企业（有限合伙）（“西藏璟瑜”）	联营企业
嘉兴长耀股权投资合伙企业（有限合伙）（“嘉兴长耀”）	联营企业
嘉兴长茂股权投资合伙企业（有限合伙）（“嘉兴长茂”）	联营企业
嘉兴信保佳兆股权投资基金合伙企业（有限合伙）（“信保佳兆”）	联营企业
深圳市润陇信华陇投资合伙企业（有限合伙）（“深圳润陇”）	联营企业
嘉兴长煜股权投资合伙企业（有限合伙）（“嘉兴长煜”）	联营企业
西藏瑜禧企业管理合伙企业（有限合伙）（“西藏瑜禧”）	联营企业
天津常赢兆业企业管理咨询中心（有限合伙）（“天津常赢兆”）	联营企业
佛山信鑫股权投资合伙企业（有限合伙）（“佛山信鑫”）	联营企业
天津盛世鑫和置业有限公司（“盛世鑫和”）	联营企业
珠海信保晨星卓越股权投资合伙企业（有限合伙）（“珠海信保”）	联营企业
粤保瑞私募股权投资基金（“粤保瑞私募”）	联营企业
西藏碧誉企业管理合伙企业（有限合伙）（“西藏碧誉”）	联营企业
信泽一号私募股权投资基金（“信泽一号私募”）	联营企业
信业私募股权投资基金（“信业私募”）	联营企业
拉萨凰朝鹏宇私募股权投资基金（“凰朝鹏宇私募”）	联营企业
信海一号私募股权投资基金（“信海一号私募”）	联营企业
信盈1号私募股权投资基金（“信盈1号私募”）	联营企业
西藏运禧企业管理合伙企业（有限合伙）（“西藏运禧”）	联营企业
西藏运邦企业管理合伙企业（有限合伙）（“西藏运邦”）	联营企业
西藏轩晟达企业管理合伙企业（有限合伙）（“西藏轩晟达”）	联营企业
西藏宏耀企业管理合伙企业（有限合伙）（“西藏宏耀”）	联营企业
西藏东腾企业管理合伙企业（有限合伙）（“西藏东腾”）	联营企业
拉萨东冠企业管理合伙企业（有限合伙）（“西藏东冠”）	联营企业
合肥新城创域房地产有限公司（“合肥新城创域”）	联营企业
合肥盛卓房地产开发有限公司（“合肥盛卓”）	联营企业
合肥和逸房地产开发有限公司（“合肥和逸”）	联营企业
邯郸市美融房地产开发有限公司（“邯郸美融”）	联营企业
广州市保轩展览有限公司（“广州保轩”）	联营企业
佛山领峰置业有限责任公司（“佛山领峰”）	联营企业
信盈2号私募股权投资基金（“信盈2号私募”）	联营企业
广州穗海置业有限公司（“广州穗海”）	联营企业

170

6-1-171

合营或联营企业名称

合营或联营企业与本公司关系

广州合锦嘉富房地产开发有限公司（“合锦嘉富”）	联营企业
成都高投新川置业有限公司（“成都高投”）	联营企业
四川府河华益置业有限公司（“四川府河华益”）	联营企业
广州黄埔区大塱更新改造投资有限公司（“广州大塱更新改造”）	联营企业
北京博睿宏业房地产开发有限公司（“北京博睿宏业”）	联营企业
无锡融利房地产开发有限公司（“无锡融利”）	联营企业
青岛广润置业有限公司（“青岛广润”）	联营企业
北京和信金泰房地产开发有限公司（“和信金泰”）	联营企业
济南元贺置业有限公司（“济南元贺”）	联营企业
科创（青岛）科技园投资发展有限公司（“科创青岛”）	联营企业
福州融衡鸿利房地产开发有限公司（“福州融衡”）	联营企业
徐州碧城房地产开发有限公司（“徐州碧城”）	联营企业
南安骏荣房地产开发有限公司（“南安骏荣”）	联营企业
东莞市岐若企业管理有限公司（“东莞岐若”）	联营企业
无锡润泰置业有限公司（“无锡润泰”）	联营企业
湖南嘉宇实业有限公司（“湖南嘉宇”）	联营企业
南京盛利置业有限公司（“南京盛利”）	联营企业
济宁梁顺置业有限公司（“济宁梁顺”）	联营企业
漳州市粤融置业有限公司（“漳州市粤”）	联营企业
东莞保华置业投资有限公司（“东莞保华”）	联营企业
济宁广源产业发展有限公司（“济宁广源”）	联营企业
广东中成化工有限公司（“广东中成化工”）	联营企业
南京中悦房地产开发有限公司（“南京中悦”）	联营企业
徐州合利房地产开发有限公司（“徐州合利”）	联营企业
北京创世瑞新房地产开发有限公司（“北京创世瑞新”）	联营企业
大连旅顺口开泰置业有限公司（“大连开泰”）	联营企业
无锡致弘置业有限公司（“无锡致弘”）	联营企业
东莞市和越投资有限公司（“东莞和越”）	联营企业
扬州颐瑞居置业有限公司（“扬州颐瑞居”）	联营企业
广州穗江置业有限公司（“广州穗江”）	联营企业
绍兴保骏置地有限公司（“绍兴保骏”）	联营企业
潍坊保泰信置业有限公司（“潍坊保泰信”）	联营企业
张家港鼎馨房地产有限公司（“张家港鼎馨”）	联营企业
东莞市和宏投资有限公司（“东莞和宏”）	联营企业

171

6-1-172

合营或联营企业名称	合营或联营企业与本公司关系
北京碧和信泰置业有限公司（“北京碧和信泰”）	联营企业
广东晨轲科技企业孵化器有限公司（“广州晨轲”）	联营企业
北京未来科技城保昌置业有限公司（“北京未来科技城”）	联营企业
徐州金碧房地产开发有限公司（“徐州金碧”）	联营企业
北京屹泰房地产开发有限公司（“北京屹泰”）	联营企业
武汉泰达诚悦置业有限公司（“武汉泰达”）	联营企业
莆田中辰房地产开发有限公司（“莆田中辰”）	联营企业
北京朝来天陆商业投资管理有限公司（“北京朝来天陆”）	联营企业
杭州保泓房地产开发有限公司（“杭州保泓”）	联营企业
佛山瑞方企业管理合伙企业（有限合伙）（“佛山瑞方”）	联营企业
洛阳利业房地产开发有限公司（“洛阳利业”）	联营企业
杭州建申房地产开发有限公司（“杭州建申”）	联营企业
温州佳盛置业有限公司（“温州佳盛”）	联营企业
北京和信兴泰房地产开发有限公司（“和信兴泰”）	联营企业
青岛中梁宏置业有限公司（“青岛中梁”）	联营企业
海门市鼎熹置业有限公司（“海门鼎熹”）	联营企业
北京首开保利仁泰置业有限公司（“保利仁泰”）	联营企业
南京锦新置业有限公司（“南京锦新”）	联营企业
连云港辉耀房地产开发有限公司（“连云港辉耀”）	联营企业
西藏恒禧企业管理合伙企业（有限合伙）（“西藏恒禧”）	联营企业
四川省物流股份投资有限公司（“四川物流”）	联营企业
南京矿利金房地产开发有限公司（“南京矿利金”）	联营企业
嘉兴长辰股权投资合伙企业（有限合伙）（“嘉兴长辰”）	联营企业
西藏致梦企业管理合伙企业（有限合伙）（“西藏致梦”）	联营企业
南京金拓房地产开发有限公司（“南京金拓”）	联营企业
福州世茂泽欣房地产开发有限公司（“福州世茂泽欣”）	联营企业
佛山顺德信保宁建股权投资合伙企业（有限合伙）（“信保宁建”）	联营企业
西藏永泉股权投资合伙企业（有限合伙）（“西藏永泉”）	联营企业
信苌结构化私募股权投资基金（“信苌私募”）	联营企业
佛山顺德信保宁泰股权投资合伙企业（有限合伙）（“信保宁泰”）	联营企业
河南润正房地产开发有限公司（“河南润正”）	联营企业
西藏璟禧企业管理合伙企业（有限合伙）（“西藏璟禧”）	联营企业
拉萨锐旭企业管理合伙企业（有限合伙）（“拉萨锐旭”）	联营企业
广州冠华房地产开发有限公司（“广州冠华”）	联营企业

172

6-1-173

合营或联营企业名称

合营或联营企业与本公司关系

无锡铭润房地产开发有限公司（“无锡铭润”）	联营企业
成都天府新区广都轨道城市发展有限公司（“成都天府”）	联营企业
佛山信保葆华股权投资合伙企业（有限合伙）（“信保葆华”）	联营企业
北京潭柘兴业房地产开发有限公司（“北京潭柘兴业”）	联营企业
广州新合房地产有限责任公司（“广州新合”）	联营企业
广州增城区润昱置业有限公司（“增城润昱”）	联营企业
徐州市和锦置业有限公司（“徐州和锦”）	联营企业
北京和信仁泰置业有限公司（“北京和信仁泰”）	联营企业
西藏信保股权投资合伙企业（有限合伙）（“西藏信保”）	联营企业
福州中泓盛实业有限公司（“福州中泓盛”）	联营企业
佛山信保东信股权投资合伙企业（有限合伙）（“信保东信”）	联营企业
北京南悦房地产开发有限公司（“北京南悦”）	联营企业
北京远和置业有限公司（“北京远和”）	联营企业
葛矿利南京房地产开发有限公司（“葛矿利南京”）	联营企业
佛山信保诚韬股权投资合伙企业（有限合伙）（“信保诚韬”）	联营企业
嘉兴德朗股权投资基金合伙企业（有限合伙）（“嘉兴德朗”）	联营企业
杭州滨翎企业管理有限公司（“杭州滨翎”）	联营企业
上海兴美置业有限公司（“上海兴美”）	联营企业
太仓颐泽居置业有限公司（“太仓颐泽”）	联营企业
佛山市信保瑞轩企业管理有限公司（“信保瑞轩”）	联营企业
佛山凯悦股权投资合伙企业（有限合伙）（“佛山凯悦”）	联营企业
佛山旭昇股权投资合伙企业（有限合伙）（“佛山旭昇”）	联营企业
天津顺集置业有限公司（“天津顺集”）	联营企业
北京金良兴业房地产开发有限公司（“北京金良兴业”）	联营企业
佛山顺德智鑫投资有限公司（“顺德智鑫”）	联营企业
南京新保弘房地产有限公司（“南京新保弘”）	联营企业
佛山顺德晟鸿投资有限公司（“佛山晟鸿”）	联营企业
温州保祥置业有限公司（“温州保祥”）	联营企业
徐州铭创置业有限公司（“徐州铭创”）	联营企业
北京海盈房地产开发有限公司（“北京海盈”）	联营企业
佛山信保东利股权投资合伙企业（有限合伙）（“信保东利”）	联营企业
佛山信保光晟股权投资合伙企业（有限合伙）（“信保光晟”）	联营企业
南京朗乾置业有限公司（“南京朗乾”）	联营企业
上海建杉置业有限公司（“上海建杉”）	联营企业

173

6-1-174

合营或联营企业名称	合营或联营企业与本公司关系
广州信保东宏股权投资基金合伙企业（有限合伙）（“广州信保东宏”）	联营企业
南京联锦悦房地产开发有限公司（“南京联锦”）	联营企业
北京融筑房地产开发有限公司（“北京融筑”）	联营企业
佛山顺德万嘉股权投资合伙企业（有限合伙）（“顺德万嘉”）	联营企业
佛山誉峰股权投资合伙企业（有限合伙）（“佛山誉峰”）	联营企业
佛山信保诚贤股权投资合伙企业（有限合伙）（“信保诚贤”）	联营企业
北京腾泰亿远置业有限公司（“北京腾泰亿远”）	联营企业
汤阴县碧桂园房地产开发有限公司（“汤阴碧桂园”）	联营企业
南京弘保宇房地产开发有限公司（“南京弘保”）	联营企业
西藏昌赉企业管理合伙企业（有限合伙）（“西藏昌赉”）	联营企业
信保（天津）股权投资基金合伙企业（有限合伙）（“信保有限合伙”）	联营企业
西藏曼越企业管理合伙企业（有限合伙）（“西藏曼越”）	联营企业
信保诚（天津）股权投资基金合伙企业（有限合伙）（“信保诚基金”）	联营企业
常州晟金房地产开发有限公司（“常州晟金”）	联营企业
信保高雅（天津）股权投资基金合伙企业（有限合伙）（“信保高雅基金”）	联营企业
青岛聚广产业园投资运营有限公司（“青岛聚广”）	联营企业
佛山信保信盛股权投资合伙企业（有限合伙）（“信保信盛”）	联营企业
佛山信保银泰股权投资合伙企业（有限合伙）（“信保银泰”）	联营企业
佛山信保保嘉股权投资合伙企业（有限合伙）（“信保保嘉”）	联营企业
镇江亿腾房地产开发有限公司（“镇江亿腾”）	联营企业
佛山信保智盈股权投资合伙企业（有限合伙）（“信保智盈”）	联营企业
福州世茂世睿置业有限公司（“福州世茂世睿”）	联营企业
西藏运昌企业管理合伙企业（有限合伙）（“西藏运昌”）	联营企业
湖南利铠教育管理有限公司（“湖南利铠”）	联营企业
成都瑞驰保骏企业管理咨询有限公司（“成都瑞驰”）	联营企业
佛山信保佳昊股权投资合伙企业（有限合伙）（“信保佳昊”）	联营企业
杭州悦茂企业管理有限公司（“杭州悦茂”）	联营企业
泉州中洛房地产开发有限公司（“泉州中洛”）	联营企业
佛山信保中鸿股权投资合伙企业（有限合伙）（“信保中鸿”）	联营企业
佛山信保富翎股权投资合伙企业（有限合伙）（“信保富翎”）	联营企业
东莞市景源房地产开发有限公司（“东莞景源”）	联营企业
佛山永旭企业管理合伙企业（有限合伙）（“佛山永旭”）	联营企业
苏州市冠达房地产开发有限公司（“苏州冠达”）	联营企业
南通建秀咨询管理有限公司（“南通建秀”）	联营企业

174

6-1-175

合营或联营企业名称	合营或联营企业与本公司关系
佛山晟鑫投资有限公司（“佛山晟鑫”）	联营企业
嘉兴信保铭润股权投资基金合伙企业（有限合伙）（“信保铭润”）	联营企业
信雅私募股权投资基金（“信雅私募”）	联营企业
西藏寰都实业有限责任公司（“信保寰都”）	联营企业
广州市瑞赐企业管理有限公司（“广州瑞赐”）	联营企业
西藏丰谷企业管理合伙企业（有限合伙）（“西藏丰谷”）	联营企业
曲水天熠实业发展有限公司（“曲水天熠”）	联营企业
嘉兴信保惠悦股权投资合伙企业（有限合伙）（“嘉兴惠悦”）	联营企业
西藏东赢企业管理合伙企业（有限合伙）（“西藏东赢”）	联营企业
西藏东霖泰企业管理合伙企业（有限合伙）（“西藏东霖泰”）	联营企业
衢州城投保创城市服务有限公司（“衢州城投”）	联营企业
湖南保沙瑞驰咨询管理有限公司（“湖南保沙瑞驰”）	联营企业
佛山寰鼎股权投资合伙企业（有限合伙）（“佛山寰鼎”）	联营企业
长春市瑞驰实业有限公司（“长春瑞驰”）	联营企业
西藏麒耀企业管理合伙企业（有限合伙）（“西藏麒耀”）	联营企业
佛山筑峰企业管理有限责任公司（“佛山筑峰”）	联营企业
信保源（天津）股权投资基金合伙企业（有限合伙）（“天津信保源”）	联营企业
台州和隆置业有限公司（“台州和隆”）	联营企业
武汉瑞赐鼎骏企业管理咨询有限公司（“武汉瑞赐”）	联营企业
西藏轩必信企业管理合伙企业（有限合伙）（“西藏轩必信”）	联营企业
佛山聚保鹏企业管理合伙企业（有限合伙）（“佛山聚保鹏”）	联营企业
信保三期私募股权投资基金（“信保三期私募”）	联营企业
信保润（天津）股权投资基金合伙企业（有限合伙）（“天津信保润”）	联营企业
信保基金-东冠私募股权投资基金（“信保东冠私募”）	联营企业
太仓锦意置业有限公司（“太仓锦意”）	联营企业
信保弘耀（天津）股权投资基金合伙企业（有限合伙）（“信保弘耀”）	联营企业
嘉兴长辉股权投资合伙企业（有限合伙）（“嘉兴长辉”）	联营企业
佛山鼎容股权投资合伙企业（有限合伙）（“佛山鼎容”）	联营企业
佛山摩码网库企业管理合伙企业（有限合伙）（“佛山摩码”）	联营企业
佛山信益股权投资合伙企业（有限合伙）（“佛山信益”）	联营企业
嘉兴长明股权投资合伙企业（有限合伙）（“嘉兴长明”）	联营企业
西藏龙轩企业管理合伙企业（有限合伙）（“西藏龙轩”）	联营企业
南京悦霖房地产开发有限公司（“南京悦霖”）	联营企业
南京锦华置业有限公司（“南京锦华”）	联营企业

175

6-1-176

合营或联营企业名称

合营或联营企业与本公司关系

“ ” 武汉二零四九新港城建设有限公司（武汉二零四九新港城）联营企业西藏峥尚投资合伙企业（有限合伙）（“西藏峥尚”）联营企业 “ ” 南通暄玺房地产有限公司（南通暄玺）联营企业青岛达铭房地产开发有限公司（“青岛达铭”）联营企业武汉保利金硚房地产开发有限公司（“武汉金硚”）联营企业 “ ” 西藏东智企业管理合伙企业（有限合伙）（西藏东智）联营企业西藏康巨企业管理合伙企业（有限合伙）（“西藏康巨”）联营企业 “ ” 西藏顺邦企业管理合伙企业（有限合伙）（西藏顺邦）联营企业佛山瑞城企业管理合伙企业（有限合伙）（“佛山瑞城”）联营企业 “ ” 佛山瑞汇企业管理合伙企业（有限合伙）（佛山瑞汇）联营企业 “ ” 佛山宁业投资有限公司（佛山宁业）联营企业佛山宁置投资有限公司（“佛山宁置”）联营企业 “ ” 佛山宁东投资有限公司（佛山宁东）联营企业佛山信保创宇企业管理合伙企业（有限合伙）（“佛山信保创宇”）联营企业 “ ” 西藏双驰企业管理合伙企业（有限合伙）（西藏双驰）联营企业佛山保泽股权投资合伙企业（有限合伙）（“佛山保泽”）联营企业佛山保盈股权投资合伙企业（有限合伙）（“佛山保盈”）联营企业 “ ” 佛山中展企业管理合伙企业（有限合伙）（佛山中展）联营企业佛山岭宇股权投资合伙企业（有限合伙）（“佛山岭宇投资”）联营企业 “ ” 佛山鹏宇股权投资合伙企业（有限合伙）（佛山鹏宇投资）联营企业佛山粤昆泉企业管理合伙企业（有限合伙）（“佛山粤昆泉”）联营企业 “ ” 佛山信融股权投资合伙企业（有限合伙）（佛山信融）联营企业 “ ” 佛山函利股权投资合伙企业（有限合伙）（佛山函利投资）联营企业佛山瑞凯盈股权投资合伙企业（有限合伙）（“佛山瑞凯盈”）联营企业 “ ” 佛山信通股权投资合伙企业（有限合伙）（佛山信通）联营企业嘉兴长禧股权投资合伙企业（有限合伙）（“嘉兴长禧”）联营企业 “ ” 佛山乾泰股权投资合伙企业（有限合伙）（佛山乾泰）联营企业西藏越夏企业管理合伙企业（有限合伙）（“西藏越夏”）联营企业东莞市大岭山碧桂园房地产开发有限公司（“大岭山房地产”）联营企业 “ ” 北京合茂置业有限公司（北京合茂）联营企业佛山万盈嘉晟股权投资合伙企业（有限合伙）（“万盈嘉晟”）联营企业 “ ” 佛山鑫盈嘉晟股权投资合伙企业（有限合伙）（鑫盈嘉晟）联营企业保利和乐（珠海）教育科技集团有限公司（“珠海和乐”）联营企业 “ ” 东莞市大岭山碧桂园实业投资有限公司（大岭山实业）联营企业

176

6-1-177

合营或联营企业名称

合营或联营企业与本公司关系

“ ” 南京善杰义房地产开发有限公司（南京善杰义）联营企业济宁新嘉产业发展有限公司（“济宁新嘉”）联营企业 “ ” 杭州信鸿置业有限公司（杭州信鸿）联营企业成都万锦南府置业有限公司（“成都万锦南府”）联营企业南京悦宁房地产开发有限公司（“南京悦宁”）联营企业 “ ” 中山市碧朗房地产开发有限公司（中山碧朗）联营企业太仓市鑫堃房地产开发有限公司（“太仓鑫堃”）联营企业 “ ” 佛山信保思雅股权投资合伙企业（有限合伙）（信保思雅）联营企业佛山信保通兴股权投资合伙企业（有限合伙）（“信保通兴”）联营企业 “ ” 佛山信保瀚雅股权投资合伙企业（有限合伙）（信保瀚雅）联营企业 “ ” 徐州玺辉置业有限公司（徐州玺辉）联营企业常州金科房地产开发有限公司（“常州金科”）联营企业 “ ” 佛山瑞凯明股权投资合伙企业（有限合伙）（佛山瑞凯明）联营企业西藏昌运企业管理合伙企业（有限合伙）（“西藏昌运”）联营企业 “ ” 信源一号私募股权投资基金（信源一号）联营企业东莞市润地房地产有限公司（“东莞润地”）联营企业西藏荣邦企业管理合伙企业（有限合伙）（“西藏荣邦”）联营企业 “ ” 青岛广瑞置业有限公司（青岛广瑞）联营企业佛山信保通德股权投资合伙企业（有限合伙）（“信保通德”）联营企业 “ ” 佛山信保通盈股权投资合伙企业（有限合伙）（信保通盈）联营企业佛山寰盈股权投资合伙企业（有限合伙）（“佛山寰盈”）联营企业 “ ” 杭州添智投资有限公司（杭州添智）联营企业联营企业 Wingsing International Holdings Limited 联营企业 Wingshun International Holdings Limited “ ” 佛山轩晟股权投资合伙企业（有限合伙）（佛山轩晟）联营企业佛山鲲宇股权投资合伙企业（有限合伙）（“佛山鲲宇投资”）联营企业 “ ” 西藏智发企业管理合伙企业（有限合伙）（西藏智发）联营企业佛山保惠农股权投资合伙企业（有限合伙）（“佛山保惠农”）联营企业佛山保发股权投资合伙企业（有限合伙）（“佛山保发”）联营企业 “ ” 西藏琥珀瑞企业管理合伙企业（有限合伙）（西藏琥珀瑞）联营企业佛山粤昆源企业管理合伙企业（有限合伙）（“佛山粤昆源”）联营企业 “ ” 佛山保乾股权投资合伙企业（有限合伙）（佛山保乾）联营企业佛山粤保瑞股权投资合伙企业（有限合伙）（“佛山粤保瑞”）联营企业 “ ” 佛山保信股权投资合伙企业（有限合伙）（佛山保信）联营企业

177

6-1-178

合营或联营企业名称

合营或联营企业与本公司关系

佛山保晟股权投资合伙企业（有限合伙）（“佛山保晟”）	联营企业
佛山保惠股权投资合伙企业（有限合伙）（“佛山保惠投资”）	联营企业
佛山恒晟股权投资合伙企业（有限合伙）（“佛山恒晟”）	联营企业
佛山峪昇企业管理合伙企业（有限合伙）（“佛山峪昇”）	联营企业
信保基金-隆邦私募股权投资基金（“隆邦私募”）	联营企业
信保基金-政悦私募股权投资基金（“政悦私募”）	联营企业
佛山达烨股权投资合伙企业（有限合伙）（“佛山达烨”）	联营企业
佛山德辕股权投资合伙企业（有限合伙）（“佛山德辕”）	联营企业
西藏丰尚企业管理合伙企业（有限合伙）（“西藏丰尚”）	联营企业
西藏康顺企业管理合伙企业（有限合伙）（“西藏康顺”）	联营企业
武建保荣（广州）投资发展有限公司（“武建保荣”）	联营企业
环球老龄（北京）投资有限公司（“环球老龄”）	联营企业
西藏盛邦企业管理合伙企业（有限合伙）（“西藏盛邦”）	联营企业
西藏裕昇企业管理合伙企业（有限合伙）（“西藏裕昇”）	联营企业
广州和泽企业管理有限公司（“广州和泽”）	联营企业
北京昭泰房地产开发有限公司（“北京昭泰”）	联营企业
杭州保源置业有限公司（“杭州保源”）	联营企业
佛山市茂兴房地产开发有限公司（“佛山茂兴”）	联营企业
南京汇隆房地产有限公司（“南京汇隆”）	联营企业
佛山市南海区万扬房地产有限公司（“佛山万扬”）	联营企业
三亚碧海锦晟酒店管理有限公司（“三亚碧海锦晟”）	联营企业
温州万聚置业有限公司（“温州万聚”）	联营企业
三亚碧海锦诚商业管理有限公司（“三亚碧海锦诚”）	联营企业
南京锐灏房地产开发有限公司（“南京锐灏”）	联营企业
东莞市万宏房地产有限公司（“东莞万宏”）	联营企业
东莞招商启越房地产开发有限公司（“东莞招商启越”）	联营企业
南京颐峰置业有限公司（“南京颐峰”）	联营企业
广州穗阳置业有限公司（“广州穗阳”）	联营企业
邢台市美智房地产开发有限公司（“邢台市美智”）	联营企业
常熟建瀚置地有限公司（“常熟建瀚”）	联营企业
南京新城广闳房地产有限公司（“南京广闳”）	联营企业
佛山信保诚赐股权投资合伙企业（有限合伙）（“信保诚赐”）	联营企业
无锡市晨业房地产有限公司（“无锡晨业”）	联营企业
温州德信南湖置业有限公司（“温州德信”）	联营企业

178

6-1-179

合营或联营企业名称	合营或联营企业与本公司关系
句容碧华房地产开发有限公司（“句容碧华”）	联营企业
大连金瑞房地产开发有限公司（“大连金瑞”）	联营企业
西藏政悦企业管理合伙企业（有限合伙）（“西藏政悦”）	联营企业
西藏雲达企业管理合伙企业（有限合伙）（“西藏雲达”）	联营企业
平度市中南锦宸房地产有限公司（“平度中南锦宸”）	联营企业
西藏隆邦企业管理合伙企业（有限合伙）（“西藏隆邦”）	联营企业
西藏信睿保达企业管理合伙企业（有限合伙）（“信睿保达”）	联营企业
西藏盛兰股权投资合伙企业（有限合伙）（“西藏盛兰”）	联营企业
西藏鹏鼎企业管理合伙企业（有限合伙）（“西藏鹏鼎”）	联营企业
嘉兴华灿股权投资基金合伙企业（有限合伙）（“嘉兴华灿”）	联营企业
西藏兴莆股权投资合伙企业（有限合伙）（“西藏兴莆”）	联营企业
沈阳瑞赐投资有限公司（“沈阳瑞赐”）	联营企业
佛山创海企业管理合伙企业（有限合伙）（“佛山创海”）	联营企业
嘉兴德业股权投资基金合伙企业（有限合伙）（“嘉兴德业”）	联营企业
西藏南安股权投资合伙企业（有限合伙）（“西藏南安”）	联营企业
长城信保（芜湖）投资中心（有限合伙）（“长城信保”）	联营企业
上海鼎骏商务信息咨询有限公司（“上海鼎骏商务”）	联营企业
佛山信保鸿雅股权投资合伙企业（有限合伙）（“信保鸿雅”）	联营企业
九江市九方商业管理有限公司（“九江九方”）	联营企业
佛山信保博雅股权投资合伙企业（有限合伙）（“信保博雅”）	联营企业
保利（香港）控股有限公司（“香港控股”）	联营企业
西藏嘉能股权投资合伙企业（有限合伙）（“西藏嘉能”）	联营企业
南通市鼎熹置业有限公司（“南通鼎熹”）	联营企业
西藏乾顺企业管理合伙企业（有限合伙）（“西藏乾顺”）	联营企业
西藏旭辰企业管理有限责任公司（“西藏旭辰”）	联营企业
佛山信朗企业管理合伙企业（有限合伙）（“佛山信朗”）	联营企业
深圳信保建弘股权投资基金合伙企业（有限合伙）（“信保建弘”）	联营企业
南京保迪置业有限公司（“南京保迪置业”）	联营企业
苏州保璟置业有限公司（“苏州保璟置业”）	联营企业
南昌豫苑置业有限公司（“南昌豫苑”）	联营企业
保利艺术教育投资有限公司（“保利艺术教育”）	联营企业
保利（横琴）资本管理有限公司（“保利横琴资本”）	联营企业
佛山鑫星投资有限责任公司（“佛山鑫星”）	联营企业
厦门保润房地产开发有限公司（“厦门保润”）	联营企业

179

6-1-180

合营或联营企业名称	合营或联营企业与本公司关系
青岛中保航置业有限公司（“青岛中保航”）	联营企业
青岛建航置业有限公司（“青岛建航”）	联营企业
珠海利晖股权投资合伙企业（有限合伙）（“珠海利晖”）	联营企业
广东粤财金融云科技股份有限公司（“广东粤财金融”）	联营企业
惠兴信（中国）投资有限公司（“惠兴信”）	联营企业
Treasure Island Holdings LLC	联营企业
宁乡城发城市运营管理有限公司（“宁乡城发”）	联营企业
深圳市前海中保产业投资基金管理有限公司（“前海中保”）	联营企业
佛山信保科金股权投资合伙企业（有限合伙）（“佛山信保科金”）	联营企业
莆田兴化湾开发有限公司（“莆田兴化湾”）	联营企业
西藏铭禧企业管理合伙企业（有限合伙）（“西藏铭禧”）	联营企业
西藏祥禧企业管理合伙企业（有限合伙）（“西藏祥禧”）	联营企业
西藏运展企业管理合伙企业（有限合伙）（“西藏运展”）	联营企业
嘉兴德运股权投资基金合伙企业（有限合伙）（“嘉兴德运”）	联营企业
上海裕憬房地产开发有限公司（“上海裕憬”）	联营企业
太仓市筑瓴商务咨询有限公司（“太仓市筑瓴”）	联营企业
北京顺和润致置业有限公司（“北京顺和润致”）	联营企业
广州碧森房地产开发有限公司（“广州碧森”）	联营企业
广州南秀房地产开发有限公司（“广州南秀”）	联营企业
佛山信保佳誉股权投资合伙企业（有限合伙）（“信保佳誉”）	联营企业
深圳市润金陇投资有限公司（“深圳润金陇”）	联营企业
佛山信保康居股权投资中心（有限合伙）（“信保康居”）	联营企业
保烨（天津）企业管理合伙企业（有限合伙）（“保烨天津”）	联营企业
郑州展腾置业有限公司（“郑州展腾”）	联营企业
合肥和融房地产有限公司（“合肥和融”）	联营企业
青岛广嘉置业有限公司（“青岛广嘉”）	联营企业
Action Dragon Holdings Limited	联营企业
保利国际生态环境治理（北京）有限公司（“保利国际生态”）	保利集团内联营企业
北京保利通房地产开发有限公司（“北京保利通”）	保利集团内联营企业
（五）本公司的其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系
合肥保利大剧院管理有限公司（“合肥保利大剧院”）	同受保利集团控制
中国华信邮电科技有限公司（“华信邮电”）	同受保利集团控制

180

6-1-181

其他关联方与本公司关系

其他关联方名称

南京保利大剧院管理有限公司（“南京剧院”）同受保利集团控制中国轻工业武汉设计工程有限责任公司（“轻工业设计”）同受保利集团控制湖南长顺项目管理有限公司（“湖南长顺”）同受保利集团控制保利影业投资有限公司（“保利影业”）同受保利集团控制河南保利艺术中心管理有限公司（“河南保利艺术”）同受保利集团控制保利新能源科技（北京）有限公司（“保利新能源”）同受保利集团控制惠州保利物业管理有限公司（“惠州保利物业”）同受保利集团控制中国丝绸服装进出口有限公司（“丝绸服装”）同受保利集团控制中丝帝锦文化（北京）有限公司（“中丝帝锦”）同受保利集团控制北京保利艺术投资管理有限公司（“北京保利艺术投资”）同受保利集团控制保利长大海外工程有限公司（“保利长大海外”）同受保利集团控制珠海城建保利大剧院管理有限公司（“珠海剧院”）同受保利集团控制青岛嘉瑞德园区运营管理有限公司（“青岛嘉瑞”）同受保利集团控制广东保利拍卖有限公司（“广东保利拍卖”）同受保利集团控制广东保利资产管理有限公司（“广东保利资产”）同受保利集团控制中国抽纱品进出口（集团）有限公司（“中国抽纱进出口集团”）同受保利集团控制广州嘉佑企业管理有限公司（“广州嘉佑”）同受保利集团控制中国工艺艺术品交易所有限公司（“中国艺交所”）同受保利集团控制广州保骏房地产开发有限公司（“广州保骏房地产”）同受保利集团控制中国中丝集团有限公司（“中丝集团”）同受保利集团控制保利财务有限公司（“保利财务”）同受保利集团控制北京新保利大厦房地产开发有限公司（“新保利大厦”）同受保利集团控制保利文化集团股份有限公司（“保利文化”）同受保利集团控制深圳市保利房地产开发有限公司（“深圳保利房产”）同受保利集团控制深圳市保利商业物业经营管理有限公司（“深圳保利商业物业”）同受保利集团控制济宁保利剧院管理有限公司（“济宁剧院”）同受保利集团控制上海中艺抽纱有限公司（“上海中艺抽纱”）同受保利集团控制广东长大资产运营管理有限公司（“广东长大”）同受保利集团控制上海保利酒业有限公司（“上海保利酒业”）同受保利集团控制广州保利国际影城有限公司（“广州保利影城”）同受保利集团控制中国轻工业成都设计工程有限公司（“轻工业成都”）同受保利集团控制保利南方（四川）投资开发有限公司（“保利南方投资”）同受保利集团控制佛山保利影城有限公司（“佛山保利影城”）同受保利集团控制南京保利影城有限公司（“南京保利影城”）同受保利集团控制

181

6-1-182

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系
北京市石景山区鲁谷中精众和养老照料中心（“北京养老照料中心”）	其他
深圳市卓宝科技股份有限公司（“深圳卓宝”）	其他说明1
湖北卓宝建筑节能科技有限公司（“湖北卓宝”）	其他说明1
珠海嘉禧股权投资基金合伙企业（有限合伙）（“珠海嘉禧”）	其他说明2
珠海恒铭企业管理合伙企业（有限合伙）（“珠海恒铭”）	其他说明2
珠海固融投资合伙企业（有限合伙）（“珠海固融”）	其他说明2
珠海利庆投资合伙企业（有限合伙）（“珠海利庆”）	其他说明2
珠海浩澜股权投资基金合伙企业（有限合伙）（“珠海浩澜”）	其他说明2
嘉兴泓塘投资合伙企业（有限合伙）（“嘉兴泓塘”）	其他说明2
嘉兴利安一期投资合伙企业（有限合伙）（“嘉兴利安一期”）	其他说明2
珠海润槟企业管理合伙企业（有限合伙）（“珠海润槟”）	其他说明2
珠海保江投资合伙企业（有限合伙）（“珠海保江”）	其他说明2
珠海顺彦股权投资基金合伙企业（有限合伙）（“珠海顺彦”）	其他说明2
珠海顺君股权投资基金合伙企业（有限合伙）（“珠海顺君”）	其他说明2
珠海和槟企业管理合伙企业（有限合伙）（“珠海和槟”）	其他说明2
珠海时宏股权投资基金合伙企业（有限合伙）（“珠海时宏”）	其他说明2
珠海墨新企业管理合伙企业（有限合伙）（“珠海墨新”）	其他说明2
珠海润灏股权投资基金合伙企业（有限合伙）（“珠海润灏”）	其他说明2
珠海信长投资合伙企业（有限合伙）（“珠海信长”）	其他说明2
珠海宝益投资合伙企业（有限合伙）（“资本珠海宝益”）	其他说明2
嘉兴泓平投资合伙企业（有限合伙）（“资本嘉兴泓平”）	其他说明2
珠海泓隆企业管理合伙企业（有限合伙）（“资本珠海泓隆”）	其他说明2
珠海联筑股权投资基金合伙企业（有限合伙）（“珠海联筑”）	其他说明2
珠海保融投资合伙企业（有限合伙）（“珠海融合”）	其他说明2
佛山市琏骏股权投资合伙企业（有限合伙）（“佛山琏骏”）	其他说明2
珠海崇安股权投资基金合伙企业（有限合伙）（“珠海崇安”）	其他说明2
珠海韵泽投资合伙企业（有限合伙）（“珠海韵泽”）	其他说明2
珠海旭广股权投资基金合伙企业（有限合伙）（“珠海旭广”）	其他说明2
珠海睿宪企业管理合伙企业（有限合伙）（“珠海睿宪”）	其他说明2
珠海鼎宇股权投资基金合伙企业（有限合伙）（“珠海鼎宇”）	其他说明2
珠海顺富股权投资基金合伙企业（有限合伙）（“珠海顺富”）	其他说明2
珠海利康投资合伙企业（有限合伙）（“珠海利康”）	其他说明2
珠海保骏投资合伙企业（有限合伙）（“资本珠海保骏”）	其他说明2
珠海嘉悦股权投资基金合伙企业（有限合伙）（“珠海嘉悦”）	其他说明2

182

6-1-183

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系
珠海旭彦企业管理合伙企业（有限合伙）（“珠海旭彦”）	其他说明2
珠海德嵘投资合伙企业（有限合伙）（“珠海保利德荣”）	其他说明2
佛山市旭棠股权投资合伙企业（有限合伙）（“佛山旭棠”）	其他说明2
佛山市御煦股权投资合伙企业（有限合伙）（“佛山御煦”）	其他说明2
珠海骐荣股权投资合伙企业（有限合伙）（“珠海骐荣”）	其他说明2
佛山市旭晋股权投资合伙企业（有限合伙）（“佛山旭晋”）	其他说明2
珠海旭弘股权投资基金合伙企业（有限合伙）（“珠海旭弘”）	其他说明2
西藏守中企业管理合伙企业（有限合伙）（“西藏守中”）	其他说明2
珠海保悦投资合伙企业（有限合伙）（“资本珠海保悦”）	其他说明2
珠海旭吉企业管理合伙企业（有限合伙）（“珠海旭吉”）	其他说明2
珠海保晋投资合伙企业（有限合伙）（“珠海保晋”）	其他说明2
珠海市骏澜股权投资基金合伙企业（有限合伙）（“珠海骏澜”）	其他说明2
珠海阳禄企业管理合伙企业（有限合伙）（“珠海阳禄”）	其他说明2
珠海联彦股权投资基金合伙企业（有限合伙）（“珠海联彦”）	其他说明2
珠海崇和企业管理合伙企业（有限合伙）（“珠海崇和”）	其他说明2
佛山市骏韶股权投资合伙企业（有限合伙）（“佛山骏韶”）	其他说明2
珠海墨泓企业管理合伙企业（有限合伙）（“珠海墨泓”）	其他说明2
珠海崇铭企业管理合伙企业（有限合伙）（“珠海崇铭”）	其他说明2
佛山市琏青股权投资合伙企业（有限合伙）（“佛山琏青”）	其他说明2
珠海墨恒企业管理合伙企业（有限合伙）（“珠海墨恒”）	其他说明2
珠海翊哲企业管理合伙企业（有限合伙）（“珠海翊哲”）	其他说明2
珠海阳熙企业管理合伙企业（有限合伙）（“珠海阳熙”）	其他说明2
珠海墨润企业管理合伙企业（有限合伙）（“珠海墨润”）	其他说明2
珠海和际企业管理合伙企业（有限合伙）（“珠海和际”）	其他说明2
珠海墨文企业管理合伙企业（有限合伙）（“珠海墨文”）	其他说明2
珠海墨骏企业管理合伙企业（有限合伙）（“珠海墨骏”）	其他说明2
珠海崇承企业管理合伙企业（有限合伙）（“珠海崇承”）	其他说明2
珠海墨泽企业管理合伙企业（有限合伙）（“珠海墨泽”）	其他说明2
佛山市承源企业管理合伙企业（有限合伙）（“佛山承源”）	其他说明2
珠海保川股权投资基金合伙企业（有限合伙）（“珠海保川”）	其他说明2
佛山市琏御股权投资合伙企业（有限合伙）（“佛山琏御”）	其他说明2
珠海鼎礼企业管理合伙企业（有限合伙）（“珠海鼎礼”）	其他说明2
珠海泓进企业管理合伙企业（有限合伙）（“资本珠海泓进”）	其他说明2

183

6-1-184

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系
珠海泓枫企业管理合伙企业（有限合伙）（“资本珠海泓枫”）	其他说明2
佛山市琏度股权投资合伙企业（有限合伙）（“佛山琏度”）	其他说明2
珠海和霄企业管理合伙企业（有限合伙）（“珠海和霄”）	其他说明2
珠海润茂企业管理合伙企业（有限合伙）（“珠海润茂”）	其他说明2
珠海顺熙股权投资基金合伙企业（有限合伙）（“珠海顺熙”）	其他说明2
佛山市翔鸿企业管理合伙企业（有限合伙）（“佛山翔鸿”）	其他说明2
珠海灏恒企业管理合伙企业（有限合伙）（“珠海灏恒”）	其他说明2
海南辰新企业管理合伙企业（有限合伙）（“海南辰新”）	其他说明2
海南景安企业管理合伙企业（有限合伙）（“海南景安”）	其他说明2
厦门凯研企业管理合伙企业（有限合伙）（“厦门凯研”）	其他说明2
厦门景禧企业管理合伙企业（有限合伙）（“厦门景禧”）	其他说明2
厦门凯赋企业管理合伙企业（有限合伙）（“厦门凯赋”）	其他说明2
保利地产投资顾问有限公司（“保投顾”）	其他说明3
西藏赢凯房产咨询有限公司（“西藏赢凯”）	其他说明3
广州市启坤房地产开发有限公司（“广州启坤”）	其他说明3
三亚不夜城置业有限公司（“三亚不夜城”）	其他说明3
杭州保欣置业有限公司（“杭州保欣”）	其他说明3
上海暄熹房地产开发有限公司（“上海暄熹”）	其他说明3
台州保宸置业有限公司（“台州保宸”）	其他说明3
珠海鸿运置业有限公司（“珠海鸿运”）	其他说明3
广州绿嵘房地产开发有限公司（“广州绿嵘”）	其他说明3
开封国控宋都置业有限公司（“国控宋都”）	其他说明3
福州中环房地产开发有限公司（“福州中环”）	其他说明3
青岛慧博置业有限公司（“青岛慧博”）	其他说明3
天津鑫和隆昌置业有限公司（“鑫和隆昌”）	其他说明3
和乐稚美教育咨询发展（广州）有限公司（“和乐稚美教育（广州）”）	其他说明3
唐山市保利青少年宫企业管理有限公司（“唐山保利”）	其他说明3
青岛慧联置业有限公司（“青岛慧联”）	其他说明3
保利（通化）房地产开发有限公司（“保利通化”）	其他说明3
广州碧臻房地产开发有限公司（“广州碧臻”）	其他说明3
新疆陆铁港投资（集团）有限公司（“新疆陆铁港”）	其他说明3
成都富通置业有限公司（“成都富通”）	其他说明3

184

6-1-185

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系
郴州市乾嘉盛房地产有限公司（“郴州乾嘉盛”）	其他说明3
上海筑堃房地产开发有限公司（“上海筑堃”）	其他说明3
上海保利建衡房地产有限公司（“上海建衡”）	其他说明3
长沙永峰房地产开发有限公司（“长沙永峰”）	其他说明3
长春保利恒信房地产开发有限公司（“长春恒信”）	其他说明3
佛山市瑞信麟实业有限公司（“信保瑞信”）	其他说明3
佛山晟弘企业管理有限责任公司（“佛山晟弘”）	其他说明3
广州市番禺惠兴信房地产建设有限公司（“番禺惠兴信”）	其他说明3
嘉兴优臻智股权投资合伙企业（有限合伙）（“嘉兴优臻智”）	其他说明3
珠海浩鸿企业管理合伙企业（有限合伙）（“珠海浩鸿”）	其他说明3
杭州臻毅投资有限公司（“杭州臻毅”）	其他说明3
天津万利融汇置业有限公司（“天津万利融汇”）	其他说明3
佛山云鼎科技有限责任公司（“佛山云鼎”）	其他说明3
润鼎（平潭）股权投资有限公司（“平潭润鼎”）	其他说明3
大连金嵘房地产开发有限公司（“大连金嵘”）	其他说明3
和乐明德教育（珠海）有限公司（“和乐明德教育（珠海）”）	其他说明3
重庆盛创鑫浩实业有限公司（“重庆盛创鑫浩”）	其他说明3
湛江市霞山区和乐明雅原景幼儿园有限公司（“原景幼儿园”）	其他说明3
长春市保利和乐林语幼儿园有限公司（“保利和乐”）	其他说明3
西藏博华企业管理有限责任公司（“资本西藏博华”）	其他说明3
珠海孚厚基金管理有限公司（“珠海孚厚”）	其他说明3

其他说明 1：公司的母公司保利南方的联营企业，且由公司高级管理人员曾担任董事。其他说明 2：保利横琴资本的联营企业。

其他说明 3：公司联营合营企业的子公司。

（六）关联方交易

1.购销商品、提供和接受劳务的关联交易

（1）采购商品/接受劳务情况表

	关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
保投顾		接受劳务	1,378,755,358.68	947,442,003.38

185

6-1-186

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
西藏爱家	接受劳务	520,747,342.23	355,407,895.82
深圳卓宝	接受劳务	214,565,522.19	423,957,970.92
保利国际生态	接受劳务	176,745,372.03	43,115,152.35
合富中国	接受劳务	81,824,806.23	71,350,149.18
国铁设计院	接受劳务	24,314,792.46
西藏赢凯	接受劳务	15,947,406.88	29,809,909.56
上海天艺文化	接受劳务	13,852,687.02
太原晋善	接受劳务	9,285,432.00
湖南长顺	接受劳务	1,310,080.20
轻工业设计	接受劳务	988,882.26	9,364,485.74
合肥保利大剧院	接受劳务	882,310.05	67,210.00
山西德奥电梯	接受劳务	663,917.46	5,684,902.38
南安源利	接受劳务	588,496.00
南京剧院	接受劳务	500,000.00
太平投资	接受劳务	235,849.05
保利影业	接受劳务	118,867.92
河南保利艺术	接受劳务	93,396.23
济宁剧院	接受劳务	90,000.00
上海中艺抽纱	接受劳务	29,896.98
湖北卓宝	接受劳务		6,570,847.69
佛山高明美玖	接受劳务		749,207.95
保利新能源	接受劳务		526,773.70
厦门中航	接受劳务		483,891.02
福州中鼎	接受劳务		300,028.00
航电建筑	接受劳务		285,232.61
惠州保利物业	接受劳务		59,035.80
深圳卓宝	购买商品	26,052,212.74
杭州滨保	购买商品	5,660,377.36
名门锁业	购买商品	4,355,789.72	1,979,997.16
华信邮电	购买商品	689,821.64	3,630,942.86
丝绸服装	购买商品	208,185.84	208,364.00
中丝帝锦	购买商品	33,890.97	720,667.80

（2）出售商品/提供劳务情况表

关联方关联交易内容本期发生额上期发生额

186

6-1-187

	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
广州启坤	承接工程	243,630,247.25	273,555,902.11
广州穗云	承接工程	241,247,500.66	126,620,847.40
三亚不夜城	承接工程	175,517,430.49	147,097,773.26
莆田中澜	承接工程	171,179,934.35	85,740,704.18
广州穗江	承接工程	165,546,117.22
广州保丰	承接工程	161,575,598.02	34,897,218.39
抚州华章	承接工程	141,963,132.49	189,616,874.08
天津保创	承接工程	132,553,239.78	133,206,420.43
天津利创	承接工程	110,503,259.82	116,054,763.58
泉州中住	承接工程	103,201,195.60	172,252,061.31
云南保晟	承接工程	93,500,977.37	171,400,364.78
珠海弘璟	承接工程	93,019,060.08	102,503,996.77
昆山建宝	承接工程	92,213,847.70
佛山南海祁禹	承接工程	91,506,419.28	110,196,012.11
福州中环	承接工程	88,777,709.57	70,402,929.52
漳州金座	承接工程	88,234,853.16	32,314,330.29
北京致泰	承接工程	85,706,426.27	28,580,613.56
清远雅建	承接工程	83,536,720.22	80,948,355.43
郑州风神	承接工程	77,014,679.03	127,853,332.05
成都金泽鑫悦	承接工程	76,574,535.32	81,835,844.80
重庆葆昌	承接工程	76,422,677.85	213,223,242.05
连云港辉耀	承接工程	72,675,875.40
南京锦新	承接工程	72,302,725.19
常州金悦晟	承接工程	71,799,305.32	53,680,731.58
广州保奥	承接工程	66,388,426.50	2,683,811.59
广州保穗	承接工程	58,985,577.60
北京知泰	承接工程	53,300,478.44	71,036,620.70
成都保悦	承接工程	52,787,596.34	22,476,106.57
东莞和瑞	承接工程	48,508,616.18	19,725,238.18
青岛开投	承接工程	48,041,035.16	88,350,802.40
杭州融欣	承接工程	43,459,983.88	24,338,902.26
上海启贤	承接工程	39,828,368.18	9,270,744.02
漳州中世	承接工程	38,830,160.48	8,596,850.24
南方财经	承接工程	32,210,063.47	83,150,929.89

187

6-1-188

	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
润嘉置业	承接工程	32,190,024.17	163,515,052.62
杭州保欣	承接工程	28,408,896.30	92,226,430.61
诺楠紫乐轩	承接工程	26,604,405.96
上海暄熹	承接工程	26,036,437.65	8,654,617.43
南京中悦	承接工程	25,977,370.43
南京矿利金	承接工程	21,944,593.59
莆田中乘	承接工程	11,655,535.51	13,323,472.39
台州保宸	承接工程	10,925,106.58	39,132,643.89
佛山浩鹏	承接工程	10,854,188.51	12,814,909.29
武汉南部新城	承接工程	10,311,658.93
佛山信雅	承接工程	10,158,965.50	9,987,553.10
珠海鸿运	承接工程	9,717,829.84	28,597,074.91
沈阳和悦	承接工程	9,587,155.96	12,610,463.93
洛阳都利	承接工程	9,112,227.96	134,127,059.27
北京平筑	承接工程	6,775,089.89	19,011,014.79
东莞金航	承接工程	6,541,867.24
佛山骏隆	承接工程	5,713,263.07
惠州利华	承接工程	5,643,178.18	1,736,362.58
广州宏轩	承接工程	4,899,158.20	12,025,296.58
成都汇保实业	承接工程	4,862,385.32
广州宏嘉	承接工程	2,455,633.37	24,685,263.68
福州世茂泽欣	承接工程	2,139,683.06
厦门沧銮	承接工程	1,921,474.50
沈阳溪岸	承接工程	1,889,150.13
广州合锦嘉苑	承接工程	1,808,422.52
惠州和腾	承接工程	1,697,247.71	4,432,912.99
招商珑原	承接工程	1,087,330.69	25,462,829.60
四川物流	承接工程	873,360.00
广州绿嵘	承接工程	832,358.11	5,095,957.74
广州保顺	承接工程	493,320.03	43,012,634.76
广州保瑞	承接工程	413,576.11	7,534,497.17
成都金蓉	承接工程	294,142.72	75,626,704.75
杭州建申	承接工程	285,492.02
珠海天志	承接工程		295,758,728.60

188

6-1-189

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
国控宋都	承接工程		184,216,485.79
常熟筑虞	承接工程		98,715,348.22
大连盈合	承接工程		65,012,781.59
青岛慧博	承接工程		64,197,426.52
福州鸿腾	承接工程		43,547,997.25
佛山正高	承接工程		41,100,926.93
北京兴筑	承接工程		38,466,809.17
北京和信丰泰	承接工程		28,086,704.15
南京裕鸿	承接工程		22,018,348.63
沧州保盛	承接工程		21,867,494.70
鑫和隆昌	承接工程		19,474,331.51
佛山源泰	承接工程		18,764,932.27
广州越鸿	承接工程		12,612,283.26
中山祥盛	承接工程		10,569,127.03
福州中鼎	承接工程		9,169,279.47
成都新联	承接工程		6,481,527.57
协鑫投资	承接工程		6,321,888.46
广州璟晔	承接工程		2,006,365.74
天津昆仑	承接工程		1,039,834.21
和乐稚美教育（广州）	承接工程		173,134.63
南京学尚	承接工程		144,522.51
西藏信昇	管理服务	88,512,050.88	47,742,925.95
信保悦雅	管理服务	12,492,459.58	16,017,295.43
郑州风神	管理服务	8,113,207.86	13,207,547.40
凰朝荣悦私募	管理服务	7,634,150.95
信盈4号私募	管理服务	4,969,559.63	4,436,329.88
西藏永峻	管理服务	4,930,528.05
西藏悦雅	管理服务	4,515,378.76	3,630,654.03
信保淳雅	管理服务	2,880,646.84	1,649,356.44
佛山葆创	管理服务	2,365,960.28
佛山信保泓源	管理服务	2,207,547.23
西藏信轩达	管理服务	2,152,494.22	12,088,395.00
西藏东轩	管理服务	2,149,644.92	1,058,131.63
西藏东鼎	管理服务	1,851,099.97	58,154.58

189

6-1-190

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
芜湖长开	管理服务	1,507,388.67
西藏汇久	管理服务	1,323,805.33	5,761,053.53
西藏隆尚	管理服务	1,205,774.95
佛山德峰	管理服务	1,152,843.31	646,387.71
保投顾	管理服务	1,129,917.07	276,940.87
北京保利艺术投资	管理服务	932,586.49	671,973.28
嘉兴长宏	管理服务	870,410.66	264,803.01
信扬1号私募	管理服务	849,177.19	1,666,037.74
嘉兴长享	管理服务	849,056.60
西藏平禧	管理服务	843,419.40	732,262.41
佛山保业	管理服务	754,717.00
信保圆梦	管理服务	730,188.74	730,188.74
凰朝坤宇私募	管理服务	730,188.68
佛山粤保盈	管理服务	547,269.33	3,981,132.13
西藏拓越	管理服务	503,385.40	1,216,792.50
信盈3号私募	管理服务	492,315.53	1,933,018.87
嘉兴长焕	管理服务	471,474.99	278,624.97
芜湖长旭	管理服务	454,510.97	2,020,048.80
保运荣基金	管理服务	429,878.51	2,730,439.52
泰州嘉凯	管理服务	377,358.50	11,306,739.69
佛山粤保嘉	管理服务	359,244.05	1,706,603.92
嘉兴诚鼎宏	管理服务	347,889.05	1,162,395.96
西藏璟瑜	管理服务	339,622.64
嘉兴长耀	管理服务	335,849.05
嘉兴长茂	管理服务	318,396.24	424,528.30
信保佳兆	管理服务	294,554.45	627,668.53
西藏爱家	管理服务	245,417.09	117,473.84
深圳润陇	管理服务	235,849.06
嘉兴长煜	管理服务	189,114.24	484,031.99
西藏瑜禧	管理服务	172,273.44	917,783.94
天津常赢兆	管理服务	142,185.57
佛山信鑫	管理服务	120,645.71	1,626,263.62
珠海信保	管理服务	44,116.56
粤保瑞私募	管理服务	28,849.13	3,880,044.12

190

6-1-191

	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
西藏碧誉	管理服务	17,182.64
信泽一号私募	管理服务	6,285.69
信业私募	管理服务	1,792.45	1,095,816.04
凰朝鹏宇私募	管理服务	1,631.62	1,308,207.55
信海一号私募	管理服务	1,328.92
招商珑原	管理服务		199,086.51
信盈1号私募	管理服务		19,378.31
西藏运禧	管理服务		3,932,673.57
西藏运邦	管理服务		3,927,995.21
西藏轩晟达	管理服务		483,783.02
西藏嘉能	管理服务		61,590.59
西藏宏耀	管理服务		87,542.00
西藏东腾	管理服务		546,652.92
西藏东冠	管理服务		91,985.27
邯郸美融	管理服务		5,054,442.72
佛山源泰	管理服务		2,325,497.54
佛山领峰	管理服务		226,415.09
信盈2号私募	管理服务		189,327.19
广州启坤	设计服务	3,903,518.34	819,609.49
广州穗云	设计服务	3,796,520.56	4,313,064.35
佛山南海祁禹	设计服务	2,328,079.17	3,055,655.57
广州保丰	设计服务	1,504,613.10	271,367.92
广州绿嵘	设计服务	1,275,799.55	981,914.56
广州保顺	设计服务	1,091,091.15	361,685.28
中山祥盛	设计服务	1,030,825.47	339,622.64
广州宏嘉	设计服务	649,838.87	419,161.40
润嘉置业	设计服务	585,159.60	1,065,546.86
沧州保盛	设计服务	560,102.17
珠海弘璟	设计服务	464,603.33	1,663,519.01
惠州利华	设计服务	455,794.06	218,105.49
成都汇保实业	设计服务	451,464.27
惠州和腾	设计服务	399,937.87	1,002,233.19
广州保瑞	设计服务	328,487.55
广州宏轩	设计服务	323,711.28	154,737.70

191

6-1-192

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
广州保骏房地产	设计服务	262,370.00
郑州风神	设计服务	212,264.15	768,867.92
佛山源泰	设计服务	204,922.14	627,358.49
南方财经	设计服务	181,090.19	344,339.62
广州穗海	设计服务	85,195.75	85,195.75
佛山信雅	设计服务	71,225.49	314,017.96
广州保奥	设计服务	68,155.47
招商珑原	设计服务	21,110.89
珠海天志	设计服务		4,802,103.34
珠海鸿运	设计服务		488,207.55
清远雅建	设计服务		574,494.36
合锦嘉富	设计服务		52,981.13
佛山浩鹏	设计服务		537,103.69
佛山保晟置业	设计服务		550,650.76
成都高投	设计服务		116,246.18
保利横琴资本	设计服务		7,547.17
三亚不夜城	物业服务	13,665,849.30	9,181,376.82
广州保顺	物业服务	11,980,366.83	2,474,155.63
广州启坤	物业服务	8,924,506.55	3,445,016.65
盛世鑫和	物业服务	8,226,824.82	8,314,666.07
保投顾	物业服务	7,006,192.15	1,454,225.52
四川府河华益	物业服务	6,430,449.47
上海华辕	物业服务	5,833,614.93
广州大塱更新改造	物业服务	5,542,686.17
长沙恒泰地产	物业服务	5,072,327.90	1,074,299.00
佛山南海祁禹	物业服务	5,018,538.69	810,282.83
北京和信丰泰	物业服务	4,913,285.33	2,383,338.73
北京知泰	物业服务	4,912,997.77	3,528,178.61
广州穗云	物业服务	4,549,824.61	2,484,831.76
西藏爱家	物业服务	4,520,432.63	2,642,339.97
昆山建宝	物业服务	4,402,959.32
北京兴筑	物业服务	4,332,984.27	2,377,474.40
北京博睿宏业	物业服务	4,117,981.90	2,912,702.93
唐山保利	物业服务	4,116,229.28

192

6-1-193

	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
漳州金座	物业服务	4,072,727.49	815,484.93
无锡融利	物业服务	3,904,394.59	3,755,250.18
青岛慧联	物业服务	3,854,901.83	4,037,653.64
佛山骏隆	物业服务	3,831,698.36	1,893,419.52
成都汇保实业	物业服务	3,627,915.07
广州绿嵘	物业服务	3,357,743.47	43,334.60
成都悦湖	物业服务	3,340,996.62
武汉南部新城	物业服务	3,307,057.82	1,783,418.78
珠海天志	物业服务	3,284,128.60	4,908,346.36
上海暄熹	物业服务	3,241,731.05	3,976,890.40
惠州利华	物业服务	3,226,919.15	2,871,391.55
常熟筑虞	物业服务	3,186,115.00	3,507,846.04
南方财经	物业服务	3,118,439.31	1,303,186.09
抚州华章	物业服务	3,065,713.11	2,483,160.45
福州中环	物业服务	3,040,412.46	1,157,457.15
广州保奥	物业服务	3,035,863.47
莆田中澜	物业服务	2,967,488.98	1,983,594.61
珠海剧院	物业服务	2,920,188.72
青岛广润	物业服务	2,849,975.99	3,162,237.65
和信金泰	物业服务	2,721,496.27
郑州风神	物业服务	2,634,504.23	2,616,432.16
济南元贺	物业服务	2,556,751.51	1,230,305.50
成都保悦	物业服务	2,527,361.76	2,449,726.58
科创青岛	物业服务	2,496,233.87	3,726,739.27
成都高投	物业服务	2,470,673.09	805,670.84
诺楠紫乐轩	物业服务	2,455,242.29
天津利创	物业服务	2,438,359.34	1,710,686.57
天津蓝光宝珩	物业服务	2,251,012.11	1,364,430.36
北京致泰	物业服务	2,209,011.96	4,386,482.44
济宁广嘉产业	物业服务	2,185,186.76	1,126,292.80
东莞金航	物业服务	2,160,900.04	30,377.36
福州融衡	物业服务	1,956,795.69
徐州碧城	物业服务	1,949,181.70	3,269,747.00
南安骏荣	物业服务	1,883,833.15

193

6-1-194

	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
佛山禅城正华	物业服务	1,805,103.19	543,265.73
东莞岐若	物业服务	1,774,187.07
佛山源泰	物业服务	1,769,124.48	3,469,364.86
福州鸿腾	物业服务	1,690,031.02	989,851.49
成都新联	物业服务	1,686,785.94	1,378,802.33
广州保瑞	物业服务	1,661,971.28	3,080,910.93
成都锦华悦	物业服务	1,610,711.63
佛山保晟置业	物业服务	1,589,490.14	660,266.91
南京保禹	物业服务	1,586,374.20
台州保宸	物业服务	1,579,830.32	7,333,344.99
鑫和隆昌	物业服务	1,567,856.28	789,329.92
无锡润泰	物业服务	1,522,653.72	1,509,247.89
南京保宁	物业服务	1,488,480.28
杭州保欣	物业服务	1,446,162.27
湖南嘉宇	物业服务	1,405,765.51	2,934,118.81
沈阳和悦	物业服务	1,398,349.60	1,951,871.75
南京盛利	物业服务	1,359,030.55	4,032,480.00
云南保晟	物业服务	1,354,756.20
泉州中住	物业服务	1,345,934.77	553,983.96
佛山信雅	物业服务	1,339,137.79	5,022,719.31
佛山浩鹏	物业服务	1,311,355.18	2,271,367.11
广州穗海	物业服务	1,292,812.33	141,509.43
济宁梁顺	物业服务	1,290,775.32	1,208,173.18
广州保穗	物业服务	1,264,896.17
珠海弘璟	物业服务	1,264,579.87	814,647.42
润嘉置业	物业服务	1,250,028.28	84,905.66
漳州市粤	物业服务	1,221,199.06
保利长大海外	物业服务	1,214,211.00	1,214,211.00
中山祥盛	物业服务	1,186,639.20	1,598,768.12
常州金悦晟	物业服务	1,127,105.57	2,101,850.00
东莞保华	物业服务	1,096,069.35	425,572.12
保利横琴资本	物业服务	1,021,759.99	810,321.38
济宁广源	物业服务	1,014,374.67
广东中成化工	物业服务	982,927.30

194

6-1-195

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
南京中悦	物业服务	974,735.55
青岛嘉瑞	物业服务	941,518.13
徐州合利	物业服务	917,794.69
大连金灿	物业服务	897,433.58	525,256.63
北京保利通	物业服务	896,683.85
北京创世瑞新	物业服务	877,745.49	2,360,657.93
大连开泰	物业服务	868,321.66	899,732.85
无锡致弘	物业服务	862,696.35	21,765.68
重庆保南	物业服务	830,018.55	3,876,337.81
保利通化	物业服务	820,233.92	729,351.21
沧州保盛	物业服务	798,450.85	1,676,053.69
重庆葆昌	物业服务	785,031.93	2,719,159.22
青岛开投	物业服务	750,548.37	2,288,012.67
广州越鸿	物业服务	749,812.12	793,745.88
惠州和腾	物业服务	717,223.25	676,803.38
东莞和越	物业服务	697,965.20	681,485.66
广州宏嘉	物业服务	687,435.24	1,505,862.67
扬州颐瑞居	物业服务	687,246.83
广州穗江	物业服务	592,218.32
绍兴保骏	物业服务	574,418.61	15,530,428.90
洛阳都利	物业服务	566,419.93	32,075.47
潍坊保泰信	物业服务	557,503.65	314,308.90
北京平筑	物业服务	556,452.83
张家港鼎馨	物业服务	533,071.14
成都金泽鑫悦	物业服务	494,754.64	1,533,546.27
南通鼎熹	物业服务	482,358.70
广州宏轩	物业服务	478,949.87	789,172.44
杭州融欣	物业服务	420,262.28	495,743.06
招商珑原	物业服务	401,595.86	816,902.82
莆田中乘	物业服务	398,429.42
东莞和宏	物业服务	386,387.32	515,593.69
中国抽纱进出口集团	物业服务	382,389.89
保利南方	物业服务	363,629.17	329,060.49
北京碧和信泰	物业服务	363,208.58	1,975,328.63

195

6-1-196

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
厦门中泓	物业服务	347,395.80
广州晨轲	物业服务	339,622.68
大连保润	物业服务	337,580.59
上海启贤	物业服务	301,759.43	1,573,635.82
北京未来科技城	物业服务	295,943.65
上海天艺文化	物业服务	267,451.86	267,451.86
广州碧臻	物业服务	245,891.89	822,525.84
广州璟晔	物业服务	244,945.29	141,006.62
和乐稚美教育（广州）	物业服务	214,574.29
福州中鼎	物业服务	212,925.60	1,547,049.53
徐州金碧	物业服务	208,526.55	522,924.09
佛山正高	物业服务	201,727.31	190,990.67
北京屹泰	物业服务	198,258.46	1,306,773.77
保利艺术教育	物业服务	192,494.62	197,948.33
清远雅建	物业服务	162,093.66
武汉泰达	物业服务	160,754.72	1,528,542.43
山西德奥电梯	物业服务	149,786.68	82,068.91
珠海孚厚	物业服务	135,232.08
广东保利拍卖	物业服务	123,222.96	123,222.96
新疆陆铁港	物业服务	116,148.41	116,148.41
广州嘉佑	物业服务	104,249.08
广东保利资产	物业服务	101,774.76	101,774.76
莆田中辰	物业服务	94,339.62	115,988.97
合肥新城创域	物业服务	84,930.23	243,252.08
青岛利和	物业服务	84,820.78	2,997,106.58
北京朝来天陆	物业服务	82,243.99	2,184,185.36
成都金蓉	物业服务	74,592.45	69,599.06
太平投资	物业服务	70,091.39	69,959.32
成都富通	物业服务	66,745.28	133,608.49
郴州乾嘉盛	物业服务	56,687.18	476,982.06
杭州保泓	物业服务	36,637.17
武汉清能	物业服务	19,394.66	306,764.76
佛山瑞方	物业服务	16,792.45

196

6-1-197

	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
天津保创	物业服务	10,261.26	27,196.80
洛阳利业	物业服务	2,045.47	107,670.02
国控宋都	物业服务	1,408.85
台州富高	物业服务		7,966,140.31
上海筑堃	物业服务		4,884,147.95
天津昆仑	物业服务		2,755,515.88
济宁广汇	物业服务		2,418,624.26
保利珠海	物业服务		1,616,277.33
杭州建申	物业服务		1,327,394.49
珠海鸿运	物业服务		1,268,714.87
温州佳盛	物业服务		1,162,528.28
和信兴泰	物业服务		930,361.30
东莞和瑞	物业服务		849,005.19
青岛中梁	物业服务		439,914.34
海门鼎熹	物业服务		409,030.18
中国艺交所	物业服务		396,690.55
保利仁泰	物业服务		277,347.58
青岛慧博	物业服务		143,070.36
武汉滨江臻毅	物业服务		131,603.77
杭州建嘉	物业服务		74,747.38
上海建衡	物业服务		62,264.15
长沙永峰	物业服务		1,849.75

2.关联租赁情况

（1）本公司作为出租方：

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
保利南方	广州保利中心写字楼	1,738,128.48	1,614,026.80
广东保利拍卖	广州保利中心写字楼	629,119.32	676,303.22
广东保利资产	广州保利中心写字楼	519,611.04	558,581.84
保利长大海外	广州保利中心写字楼	6,090,211.00	609,021.10
保投顾	广州保利国际广场写字楼	5,389,257.82	4,773,706.71

197

6-1-198

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
	广州保利发展广场	6,931,744.80
	上海保利西岸中心写字楼	2,379,112.20	2,084,209.33
	北京保利海德公馆写字楼	1,445,649.14	1,420,068.43
	青岛保利中心写字楼	373,405.48	290,717.94
	武汉保利国际中心写字楼	580,131.32	464,105.05
	沈阳保利十二橡树写字楼	47,360.95	47,360.95
	江苏保利中心写字楼	497,379.57
	石家庄保利花园H1写字楼	245,041.10
西藏爱家	广州保利国际广场写字楼	956,566.07	879,886.52
	广州瀚海花园商铺	146,454.08	125,280.76
	阳江玉露天街商铺		75,846.33
	沈阳保利海上五月花商铺	2,720.90	12,956.69
	沈阳保利香槟国际商铺		25,454.28
	天津保利海上五月花商铺		24,655.96
	西安市保利爱尚里商铺	2,781.72	54,462.86
	广州星海小镇项目商铺	14,924.64	13,795.05
	石家庄西悦春天商铺	1,322.27
	石家庄保利花园H1写字楼	51,691.38
广州保利影城	广州中环广场影城	1,047,619.10	1,470,702.36
佛山保利影城	中山保利影城	458,715.60	550,458.72
保利影业	合肥瑶海保利影城		605,222.76
	石家庄保利影城	917,431.20	550,458.72
	南海保利水城影城	609,523.81	380,952.37
上海暄熹	上海保利西岸写字楼	1,477,380.95
上海启贤	上海保利时尚中心写字楼		1,122,809.52
太平投资	上海保利时尚中心写字楼	2,013,965.78	1,935,919.71
保利艺术教育	北京保利国际广场	1,220,245.71	1,220,245.71
北京屹泰	北京保利海德公馆写字楼	243,353.39	237,417.94
保利横琴资本	北京保利海德公馆写字楼	5,057,767.00	2,829,520.00
	广州保利国际广场写字楼	655,500.00	495,536.00
	广州保利发展广场	1,433,279.83
北京知泰	北京保利海德公馆写字楼		2,288,365.71

198

6-1-199

承租方名称	承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
和乐明德教育（珠海）		湛江原点广场商铺		467,718.40
和乐稚美教育（广州）		阳江保利共青湖销售中心	3,577.98	4,293.58
北京朝来天陆		北京保利海德公馆写字楼	997,689.29	1,054,898.40
北京兴筑		北京保利海德公馆写字楼	3,435,981.12	3,272,362.97
北京和信丰泰		北京保利海德公馆写字楼	3,606,338.51	3,434,608.11
广州保轩		广州保利世贸博览馆	2,517,238.10	2,742,857.14
上海天艺文化		上海保利西岸写字楼	1,839,043.81
珠海孚厚		广州保利发展广场	670,042.73
成都金泽鑫悦		成都保利中心写字楼	538,772.57
北京未来科技城		北京保利海德公馆写字楼	2,768,922.51
		北京国际广场写字楼	535,245.73
北京和信仁泰		北京保利海德公馆写字楼	355,488.86
南京保利影城		合肥瑶海保利影城	654,492.38
四川府河华益		成都保利中心写字楼	1,772,900.58
合富中国		广州保利国际广场	88,387.18
信保悦雅		广州保利中心写字楼	890,763.36
原景幼儿园		湛江原点广场商铺	942,454.76
保利和乐		长春保利和乐幼儿园	106,708.70
	合计		64,901,443.82	38,414,787.94

（2）本公司作为承租方：

出租方名称	出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
青岛广瑞		青岛茉莉公馆	267,326.01	140,759.90
盛世鑫和		天津保利大都会会所及天汇广场写字楼		706,498.37
		天津和平保利广场	37,751,549.07	8,211,403.90
北京保利通		北京通州大都汇	9,342,260.37
合肥和融		合肥瑶海保利广场	2,693,462.51
	合计		50,054,597.96	9,058,662.17

3.关联担保情况

公司内部之间以及公司为合联营企业提供的担保详见本附注十三、（二）或有事项。

4.关联方资金拆借

199

6-1-200

关联方	拆借金额（元）	起始日	到期日	说明
本期借入：
保利财务（其他说明1）	2,646,948,606.36			票据贴现
保利财务	400,000,000.00	2021/1/14	2023/1/14	利率按同期贷款基准利率下浮6%
保利财务	450,000,000.00	2021/2/5	2023/2/5	利率按同期贷款基准利率下浮6%
保利财务	400,000,000.00	2021/2/24	2023/2/24	利率按同期贷款基准利率下浮6%
保利财务	250,000,000.00	2021/4/20	2023/4/20	利率按同期贷款基准利率下浮6%
保利财务	500,000,000.00	2021/4/22	2023/4/22	利率按同期贷款基准利率下浮3%
保利财务	400,000,000.00	2021/4/22	2023/4/22	利率按同期贷款基准利率下浮3%
保利财务	600,000,000.00	2021/4/23	2023/4/23	利率按同期贷款基准利率下浮3%
保利财务	4,500,000.00	2021/6/17	2026/12/20	利率按同期贷款基准利率上浮3%
保利财务	600,000,000.00	2021/6/29	2023/6/29	利率按同期贷款基准利率下浮1%
保利财务	600,000,000.00	2021/7/7	2023/7/7	利率按同期贷款基准利率下浮1%
保利财务	500,000,000.00	2021/7/9	2023/7/9	利率按同期贷款基准利率下浮1%
保利财务	300,000,000.00	2021/7/28	2023/7/28	利率按同期贷款基准利率下浮1%
保利财务	500,000,000.00	2021/8/30	2023/8/30	利率按同期贷款基准利率下浮1%
保利财务	400,000,000.00	2021/8/30	2023/8/30	利率按同期贷款基准利率下浮1%
保利财务	250,000,000.00	2021/9/6	2023/9/6	利率按同期贷款基准利率下浮1%
保利财务	400,000,000.00	2021/9/9	2023/9/9	利率按同期贷款基准利率下浮1%
保利财务	300,000,000.00	2021/11/8	2023/11/8	利率按同期贷款基准利率下浮1%
保利财务	400,000,000.00	2021/11/23	2024/11/23	利率按同期贷款基准利率下浮1%
保利财务	300,000,000.00	2021/11/29	2024/11/29	利率按同期贷款基准利率下浮1%
保利财务	300,000,000.00	2021/11/29	2024/11/29	利率按同期贷款基准利率下浮1%
保利财务	200,000,000.00	2021/11/29	2024/11/29	利率按同期贷款基准利率下浮1%
保利财务	300,000,000.00	2021/12/8	2024/12/8	利率按同期贷款基准利率下浮1%
保利财务	300,000,000.00	2021/12/28	2024/12/27	利率按同期贷款基准利率下浮1%
保利财务	200,000,000.00	2021/12/28	2024/12/28	利率按同期贷款基准利率下浮1%
保利财务	500,000,000.00	2021/12/30	2024/12/30	利率按同期贷款基准利率下浮1%
保利财务	200,000,000.00	2021/12/30	2024/12/29	利率按同期贷款基准利率下浮1%
本期归还：
保利财务	390,000,000.00	2019/4/15	2021/4/15	2019年借款4亿元，本期偿清
保利财务	290,000,000.00	2019/4/29	2021/4/29	2019年借款3亿元，本期偿清
保利财务	285,000,000.00	2019/5/27	2021/5/27	2019年借款4亿元，本期偿清
保利财务	370,000,000.00	2019/6/26	2021/6/26	2019年借款4亿元，本期偿清
保利财务	170,000,000.00	2019/6/26	2021/6/26	2019年借款4亿元，本期偿清

200

6-1-201

	拆借金额（元）	起始日	到期日		说明
保利财务	380,000,000.00	2019/7/12	2021/7/12	2019	年借款4亿元，本期偿清
保利财务	580,000,000.00	2019/7/17	2021/7/17	2019	年借款6亿元，本期偿清
保利财务	280,000,000.00	2019/8/20	2021/8/20	2019	年借款3亿元，本期偿清
保利财务	380,000,000.00	2019/8/27	2021/8/27	2019	年借款4亿元，本期偿清
保利财务	280,000,000.00	2019/9/23	2021/9/23	2019	年借款3亿元，本期偿清
保利财务	290,000,000.00	2019/12/25	2021/12/25	2019	年借款3亿元，本期偿清
保利财务	290,000,000.00	2019/12/25	2021/12/25	2019	年借款3亿元，本期偿清
保利财务	190,000,000.00	2019/12/25	2021/12/25	2019	年借款2亿元，本期偿清
保利财务	110,000,000.00	2019/12/26	2021/12/26	2019	年借款1.2亿元，本期偿清
保利财务	290,000,000.00	2019/12/26	2021/12/26	2019	年借款3亿元，本期偿清
保利财务	580,000,000.00	2019/12/26	2021/12/26	2019	年借款6亿元，本期偿清
保利财务	380,000,000.00	2019/12/26	2021/12/26	2019	年借款4亿元，本期偿清
保利财务	20,000,000.00	2020/4/20	2022/4/20	2020	年借款4亿元，本期部分偿还
保利财务	10,000,000.00	2020/4/23	2022/4/23	2020	年借款3亿元，本期部分偿还
保利财务	10,000,000.00	2020/4/28	2022/4/28	2020	年借款3亿元，本期部分偿还
保利财务	190,000,000.00	2020/5/20	2022/5/20	2020	年借款2亿元，本期部分偿还
保利财务	20,000,000.00	2020/5/20	2022/5/20	2020	年借款5亿元，本期部分偿还
保利财务	20,000,000.00	2020/5/25	2022/5/25	2020	年借款1.5亿元，本期部分偿还
保利财务	20,000,000.00	2020/5/25	2022/5/25	2020	年借款3.7亿元，本期部分偿还
保利财务	20,000,000.00	2020/6/2	2022/6/2	2020	年借款1.5亿元，本期部分偿还
保利财务	10,000,000.00	2020/6/3	2022/6/3	2020	年借款2.5亿元，本期部分偿还
保利财务	20,000,000.00	2020/8/10	2022/8/10	2020	年借款4亿元，本期部分偿还
保利财务	20,000,000.00	2020/8/14	2022/8/14	2020	年借款5亿元，本期部分偿还
保利财务	20,000,000.00	2020/8/17	2022/8/17	2020	年借款4亿元，本期部分偿还
保利财务	20,000,000.00	2020/8/24	2022/8/24	2020	年借款6亿元，本期部分偿还
保利财务	20,000,000.00	2020/8/26	2022/8/26	2020	年借款4亿元，本期部分偿还
保利财务	20,000,000.00	2020/11/24	2022/11/24	2020	年借款5亿元，本期部分偿还
保利财务	20,000,000.00	2020/12/28	2022/12/28	2020	年借款4亿元，本期部分偿还
保利财务	10,000,000.00	2021/1/14	2023/1/14	2021	年借款4亿元，本期部分偿还
保利财务	10,000,000.00	2021/2/5	2023/2/5	2021	年借款4.5亿元，本期部分偿还
保利财务	10,000,000.00	2021/2/24	2023/2/24	2021	年借款4亿元，本期部分偿还
保利财务	10,000,000.00	2021/4/20	2023/4/20	2021	年借款2.5亿元，本期部分偿还
保利财务	10,000,000.00	2021/4/22	2023/4/22	2021	年借款5亿元，本期部分偿还
保利财务	10,000,000.00	2021/4/22	2023/4/22	2021	年借款4亿元，本期部分偿还

201

6-1-202

	关联方	拆借金额（元）	起始日	到期日			说明
保利财务		10,000,000.00	2021/4/23	2023/4/23	2021	年借款6	亿元，本期部分偿还
保利财务		10,000,000.00	2021/6/29	2023/6/29	2021	年借款6	亿元，本期部分偿还

其他说明1：本公司本期对保利财务的贷款及贴现利息支出为723,725,237.38元。 5.其他关联交易

5.其他关联交易
关联方	交易类型	金额	占该项目比例（%）
保利财务（其他说明1）	存放存款	68,283,340,804.88	39.84
资本珠海保骏	购买股权投资	902,552,365.37	3.78
中丝集团	购买股权投资	855,945,200.00	3.59
资本珠海保悦	购买股权投资	159,676,033.33	0.67
西藏信保	购买股权投资	131,031,096.00	0.55
西藏峥尚	购买股权投资	63,870,413.33	0.27
西藏信昇	吸收股权投资	909,856,296.00	4.26
珠海顺熙	吸收股权投资	839,960,907.00	3.94
佛山鑫星	吸收股权投资	800,000,000.00	3.75
佛山云鼎	吸收股权投资	683,076,724.55	3.20
佛山翔鸿	吸收股权投资	472,844,248.00	2.22
佛山旭昇	吸收股权投资	270,000,000.00	1.27
信保悦雅	吸收股权投资	219,607,700.00	1.03
珠海润灏	吸收股权投资	191,000,000.00	0.90
信保瑞信	吸收股权投资	144,739,736.00	0.68
西藏信保	吸收股权投资	135,000,000.00	0.63
武建保荣	吸收股权投资	130,000,000.00	0.61
广州和泽	吸收股权投资	124,000,000.00	0.58
西藏轩晟达	吸收股权投资	122,500,000.00	0.57
嘉兴诚鼎宏	吸收股权投资	118,830,000.00	0.56
珠海和槟	吸收股权投资	118,211,062.00	0.55
珠海墨新	吸收股权投资	110,118,314.52	0.52
佛山誉峰	吸收股权投资	103,854,055.00	0.49
信扬1号私募	吸收股权投资	83,217,080.80	0.39
佛山琏骏	吸收股权投资	60,000,000.00	0.28
珠海崇安	吸收股权投资	54,000,000.00	0.25
珠海保川	吸收股权投资	49,500,000.00	0.23
佛山晟弘	吸收股权投资	44,750,000.00	0.21

202

6-1-203

	交易类型	金额	占该项目比例（%）
珠海时宏	吸收股权投资	37,400,000.00	0.18
西藏荣邦	吸收股权投资	33,750,000.00	0.16
佛山函利投资	吸收股权投资	25,950,000.00	0.12
佛山琏御	吸收股权投资	25,950,000.00	0.12
珠海联筑	吸收股权投资	23,800,000.00	0.11
佛山保惠投资	吸收股权投资	18,900,000.00	0.09
佛山承源	吸收股权投资	18,000,000.00	0.08
佛山御煦	吸收股权投资	15,000,000.00	0.07
信雅私募	吸收股权投资	13,259,878.60	0.06

其他说明1：截至2021年12月31日，公司存放于保利财务的存款余额共68,283,340,804.88元，存款利率按照人民银行的相关规定执行。

（七）关联方应收应付款项

1.应收项目

		期末金额	期末金额	期初金额
项目名称	关联方
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	天津利创	112,958,397.09	5,647,919.85	48,289,036.86	2,414,451.84
应收账款	泉州中住	87,910,052.30	4,395,502.62	480,019.99	24,001.00
应收账款	福州中环	41,360,500.96	2,068,025.05	32,766,821.70	1,638,341.09
应收账款	天津保创	38,359,985.22	1,917,999.26	1,351,134.69	67,556.73
应收账款	云南保晟	29,881,127.77	1,494,056.39	11,982,275.92	599,113.80
应收账款	广州穗云	27,758,460.40	1,387,923.02	17,322,681.39	866,134.07
应收账款	台州保宸	27,686,667.92	1,384,333.40
应收账款	重庆葆昌	23,723,242.18	1,186,162.11	8,986,170.36	449,308.52
应收账款	漳州金座	23,473,251.41	1,173,662.57	12,722,181.66	636,109.08
应收账款	广州启坤	20,983,861.92	1,049,193.10	3,335,820.13	166,791.01
应收账款	广州保奥	20,367,574.58	1,018,378.73	2,925,354.63	146,267.73
应收账款	上海暄熹	19,755,848.70	987,792.44	193,824.00	9,691.20
应收账款	莆田中澜	19,705,510.85	985,275.54	2,649,073.87	132,453.69
应收账款	杭州融欣	19,390,142.84	969,507.14	5,299,462.47	264,973.12
应收账款	西藏永峻	17,659,109.73	882,955.49	12,432,750.00	621,637.50
应收账款	三亚不夜城	16,942,013.72	847,100.69	25,317,115.90	1,265,855.80
应收账款	南京锦新	15,770,450.19	788,522.51

203

6-1-204

		期末金额	期末金额	期初金额
项目名称	关联方
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	广州保丰	13,997,575.76	699,878.79	1,398,870.41	69,943.52
应收账款	广州保顺	13,655,226.19	682,761.31	2,613,104.97	130,655.25
应收账款	连云港辉耀	13,579,248.92	678,962.45
应收账款	广州保穗	13,243,371.37	662,168.57
应收账款	昆山建宝	12,395,416.00	619,770.80
应收账款	青岛开投	12,309,319.44	615,465.97	5,516,758.86	275,837.94
应收账款	郑州风神	11,708,235.38	585,411.77	10,159,733.06	507,986.65
应收账款	常熟筑虞	10,665,935.00	533,296.75	36,663,018.90	1,833,150.95
应收账款	清远雅建	10,196,255.72	509,812.79	4,430,000.00	221,500.00
应收账款	珠海天志	9,084,839.46	454,241.97	45,236,597.17	2,261,829.86
应收账款	抚州华章	9,016,784.55	450,839.23	459,042.64	22,952.13
应收账款	北京知泰	9,004,324.36	450,216.22	2,506,738.23	125,336.91
应收账款	莆田中乘	8,755,981.64	437,799.08
应收账款	漳州中世	8,137,148.50	406,857.43	3,223,313.95	161,165.70
应收账款	上海建衡	7,367,839.77	368,391.99	7,367,839.77	368,391.99
应收账款	广州穗江	7,046,958.22	352,347.91
应收账款	北京兴筑	6,584,821.26	329,241.06	153,453.00	7,672.65
应收账款	北京致泰	6,381,070.58	319,053.53	799,000.00	39,950.00
应收账款	诺楠紫乐轩	5,868,805.27	293,440.26
应收账款	保利通化	5,570,019.37	278,500.97	5,020,019.37	251,000.97
应收账款	南方财经	4,715,082.92	235,754.15	8,835,764.11	441,788.21
应收账款	南京中悦	4,605,024.16	230,251.21
应收账款	惠州利华	4,523,181.76	226,159.09	2,278,434.88	113,921.74
应收账款	广州大塱更新改造	4,307,885.37	215,394.27
应收账款	佛山源泰	3,792,250.94	189,612.55	3,932,205.64	196,610.28
应收账款	珠海弘璟	3,712,278.28	185,613.91	154,976.08	7,748.80
应收账款	凰朝荣悦私募	3,392,200.00	169,610.00
应收账款	保运荣基金	3,349,937.16	167,496.86	2,894,265.93	144,713.30
应收账款	西藏恒禧	3,346,311.81	167,315.59	3,346,311.81	167,315.59
应收账款	盛世鑫和	3,092,543.08	154,627.15	299,884.05	14,994.20
应收账款	广州越鸿	3,044,872.30	152,243.62	4,609,929.24	230,496.46
应收账款	杭州保欣	3,033,321.26	151,666.06	10,979,679.61	548,983.98
应收账款	无锡融利	2,857,694.85	142,884.74	1,051,834.94	52,591.75

204

6-1-205

		期末金额	期末金额	期初金额
项目名称	关联方
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	珠海鸿运	2,830,000.00	141,500.00	7,160,000.00	358,000.00
应收账款	协鑫投资	2,749,432.51	137,471.63	6,511,545.11	325,577.26
应收账款	北京平筑	2,569,840.00	128,492.00
应收账款	佛山葆创	2,507,917.81	125,395.89
应收账款	西藏东腾	2,424,038.26	121,201.91	2,424,038.26	121,201.91
应收账款	东莞金航	2,376,878.43	118,843.92
应收账款	上海启贤	2,337,988.16	116,899.41	6,937,227.66	346,861.38
应收账款	西藏东轩	2,300,175.00	115,008.75	21,551.40	1,077.57
应收账款	南京裕鸿	2,271,697.13	113,584.86	9,615,114.04	480,755.70
应收账款	佛山粤保盈	2,246,116.64	112,305.83	1,666,011.16	83,300.56
应收账款	厦门沧銮	2,094,407.20	104,720.36
应收账款	沈阳溪岸	2,089,198.45	104,459.92
应收账款	佛山南海祁禹	1,986,872.54	99,343.63
应收账款	广州合锦嘉苑	1,971,180.55	98,559.03
应收账款	佛山信雅	1,894,431.76	94,721.59	534,850.61	26,742.53
应收账款	无锡润泰	1,857,928.77	92,896.44	768,344.82	38,417.24
应收账款	佛山正高	1,681,319.14	84,065.96	1,681,319.14	84,065.96
应收账款	佛山浩鹏	1,441,975.86	72,098.79	2,500,127.00	125,006.35
应收账款	武汉南部新城	1,257,306.59	62,865.33
应收账款	中山祥盛	1,221,140.88	61,057.04	212,752.46	10,637.62
应收账款	西藏汇久	1,180,235.54	59,011.78
应收账款	北京碧和信泰	1,155,000.00	57,750.00	1,155,000.00	57,750.00
应收账款	沧州保盛	1,122,979.65	56,148.98	5,975,294.29	298,764.71
应收账款	佛山德峰	1,057,184.82	52,859.24	685,170.97	34,258.55
应收账款	西藏隆尚	1,053,121.41	52,656.07
应收账款	重庆保南	1,038,127.96	51,906.40	2,615,001.48	130,750.07
应收账款	成都锦华悦	1,006,972.39	50,348.62
应收账款	北京博睿宏业	1,006,708.80	50,335.44	455,374.08	22,768.70
应收账款	信盈4号私募	986,731.30	49,336.57
应收账款	长春恒信	969,898.00	48,494.90	969,898.00	48,494.90
应收账款	佛山禅城正华	953,520.00	47,676.00	72,270.00	3,613.50
应收账款	信保佳兆	931,445.22	46,572.26	633,945.22	31,697.26
应收账款	信保悦雅	920,827.30	46,041.37	224,318.92	11,215.95

205

6-1-206

		期末金额	期末金额	期初金额
项目名称	关联方
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	无锡致弘	914,458.16	45,722.91	20,451.64	1,022.58
应收账款	四川物流	873,360.00	43,668.00
应收账款	大连开泰	844,293.26	42,214.66	228,383.07	11,419.15
应收账款	东莞保华	833,163.15	41,658.16	451,106.45	22,555.32
应收账款	广州绿嵘	818,237.44	40,911.87	45,934.68	2,296.73
应收账款	佛山保业	800,000.00	40,000.00
应收账款	佛山信保泓源	780,000.00	39,000.00
应收账款	成都高投	748,076.75	37,403.84	494,160.74	24,708.04
应收账款	南京矿利金	724,357.84	36,217.89
应收账款	长沙恒泰地产	716,050.00	35,802.50
应收账款	扬州颐瑞居	707,864.22	35,393.21
应收账款	长沙永峰	674,664.55	33,733.23	710,772.55	35,538.63
应收账款	北京未来科技城	660,549.29	33,027.46
应收账款	绍兴保骏	645,897.30	32,294.87	3,229,485.30	161,474.27
应收账款	广州宏嘉	632,017.57	31,600.88	1,082,660.52	54,133.03
应收账款	广州宏轩	597,098.95	29,854.95	664,081.56	33,204.08
应收账款	南京保宁	576,532.99	28,826.65
应收账款	成都金泽鑫悦	556,924.29	27,846.21
应收账款	南京学尚	548,516.67	27,425.83	548,516.67	27,425.83
应收账款	西藏东鼎	546,712.34	27,335.62	937,671.40	46,883.57
应收账款	北京屹泰	536,350.00	26,817.50	536,350.00	26,817.50
应收账款	西藏拓越	533,588.51	26,679.43
应收账款	和信金泰	491,400.00	24,570.00
应收账款	济南元贺	448,841.03	22,442.05	1,189,457.00	59,472.85
应收账款	惠州和腾	441,787.46	22,089.37	168,016.95	8,400.85
应收账款	徐州碧城	431,283.59	21,564.18
应收账款	唐山保利	426,666.00	21,333.30
应收账款	佛山骏隆	407,400.00	20,370.00	16,800.00	840.00
应收账款	泰州嘉凯	400,000.00	20,000.00	7,369,171.92	368,458.60
应收账款	佛山粤保嘉	386,305.61	19,315.28	5,506.95	275.35
应收账款	青岛广润	336,925.31	16,846.27
应收账款	潍坊保泰信	322,724.82	16,136.24
应收账款	西藏悦雅	316,164.57	15,808.23	996,986.19	49,849.31

206

6-1-207

		期末金额	期末金额	期初金额
项目名称	关联方
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	广州保瑞	311,529.81	15,576.49	2,375,019.09	118,750.95
应收账款	杭州建申	311,186.30	15,559.32
应收账款	福州融衡	299,756.26	14,987.81
应收账款	常州金悦晟	273,194.23	13,659.71	7,179,710.18	358,985.51
应收账款	招商珑原	271,978.11	13,598.91	19,825,720.41	991,286.02
应收账款	广州保骏房地产	262,370.00	13,118.50
应收账款	东莞和瑞	258,844.65	12,942.23	2,100,000.00	105,000.00
应收账款	珠海剧院	257,950.00	12,897.50
应收账款	济宁广源	242,398.65	12,119.93
应收账款	南京盛利	240,572.38	12,028.62	534,792.96	26,739.65
应收账款	福州鸿腾	225,752.41	11,287.62	10,446,827.24	522,341.36
应收账款	成都保悦	193,398.24	9,669.91	37,760.00	1,888.00
应收账款	东莞和越	189,771.20	9,488.56	652,578.98	32,628.95
应收账款	粤保瑞私募	116,006.18	5,800.31	85,426.11	4,271.31
应收账款	沈阳和悦	99,255.00	4,962.75	4,110,000.00	205,500.00
应收账款	嘉兴长辰	90,287.67	4,514.38	90,287.67	4,514.38
应收账款	青岛利和	89,910.03	4,495.50	3,176,932.97	158,846.65
应收账款	西藏致梦	87,400.34	4,370.02	139,872.56	6,993.63
应收账款	广州璟晔	79,703.94	3,985.20	393,861.56	19,693.08
应收账款	南京金拓	76,593.17	3,829.66	382,965.84	19,148.29
应收账款	北京朝来天陆	74,805.60	3,740.28
应收账款	佛山保晟置业	72,738.34	3,636.92
应收账款	青岛慧博	72,000.00	3,600.00	72,000.00	3,600.00
应收账款	大连金灿	69,098.13	3,454.91	556,772.02	27,838.60
应收账款	西藏爱家	64,957.00	3,247.85	2,615.25	130.76
应收账款	福州世茂泽欣	50,000.00	2,500.00
应收账款	武汉泰达	42,600.00	2,130.00	46,100.00	2,305.00
应收账款	武汉清能	20,558.34	1,027.92	5,263,363.73	263,168.19
应收账款	信保宁建	15,585.33	779.27	15,585.33	779.27
应收账款	保利仁泰	14,704.00	735.20	110,804.00	5,540.20
应收账款	西藏永泉	12,097.09	604.85	12,097.09	604.85
应收账款	洛阳都利	6,120.00	306.00	18,288,919.89	914,445.99
应收账款	信苌私募	6,000.00	300.00	6,000.00	300.00

207

6-1-208

		期末金额	期末金额	期初金额
项目名称	关联方
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	信业私募	1,900.00	95.00	1,370,565.00	68,528.25
应收账款	信保淳雅	734.61	36.73	1,748,317.82	87,415.89
应收账款	国控宋都			26,554,141.00	1,327,707.05
应收账款	鑫和隆昌			19,027,760.69	951,388.03
应收账款	润嘉置业			15,755,212.03	787,760.60
应收账款	保利阳江			15,584,297.49	779,214.87
应收账款	信保宁泰			10,817,968.82	540,898.44
应收账款	成都金蓉			9,490,012.08	474,500.60
应收账款	芜湖长开			8,402,168.01	420,108.40
应收账款	天津昆仑			5,530,112.63	276,505.63
应收账款	邯郸美融			5,357,709.28	267,885.46
应收账款	大连盈合			4,000,000.00	200,000.00
应收账款	江苏宁祥			3,028,275.56	151,413.78
应收账款	西藏运邦			2,870,785.83	143,539.29
应收账款	上海筑堃			2,823,926.00	141,196.30
应收账款	台州富高			2,416,389.63	120,819.48
应收账款	青岛慧联			1,218,296.43	60,914.82
应收账款	济宁广嘉产业			1,193,870.40	59,693.52
应收账款	保利珠海			1,017,509.65	50,875.48
应收账款	科创青岛			905,327.61	45,266.38
应收账款	湖南嘉宇			784,624.20	39,231.21
应收账款	郴州乾嘉盛			500,697.70	25,034.89
应收账款	东莞和宏			484,375.25	24,218.76
应收账款	保利影业			400,000.00	20,000.00
应收账款	西藏碧誉			295,669.13	14,783.46
应收账款	嘉兴长焕			295,342.47	14,767.12
应收账款	佛山瑞方			231,300.00	11,565.00
应收账款	和乐稚美教育（广州）			163,944.00	8,197.20
应收账款	福州中鼎			144,265.01	7,213.25
应收账款	佛山信鑫			136,059.29	6,802.96
应收账款	海门鼎熹			129,000.00	6,450.00
应收账款	嘉兴长茂			112,500.00	5,625.00
应收账款	紫薇花园			52,745.00	2,637.25

208

6-1-209

		期末金额	期末金额	期初金额
项目名称	关联方
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	信盈2号私募			36,720.00	1,836.00
应收账款	青岛中梁			23,500.00	1,175.00
预付账款	保投顾	575,000.00		275,000.00
预付账款	西藏爱家	464,000.00		2,610,000.00
预付账款	河南润正			340,000,000.00
预付账款	中丝集团			200,000,000.00
预付账款	常州金悦晟			156,800,000.00
预付账款	深圳卓宝			2,000,000.00
预付账款	云南保晟			2,000,000.00
预付账款	盛世鑫和			21,640.62
预付账款	保利财务			17,483.04
应收利息	太原利泽	31,372,156.04		25,763,049.42
应收利息	保利财务	110,269.29		465,196.31
应收股利	保利仁泰	107,800,000.00		107,800,000.00
应收股利	保利横琴资本	9,000,000.00
应收股利	新保利大厦	6,635,641.94		5,388,859.00
应收股利	长沙永峰	3,489,639.01		3,489,639.01
应收股利	西藏璟禧	1,768,630.85
应收股利	郑州风神	140,000.00		100,000.00
应收股利	郴州乾嘉盛			132,175,479.64
其他应收款	上海华辕	4,534,109,836.44		5,475,276,507.34
其他应收款	香港控股	3,174,342,356.55		3,055,433,431.87
其他应收款	广州大塱更新改造	2,972,019,684.87
其他应收款	东莞保汇	1,694,786,726.99
其他应收款	南方财经	1,584,525,751.24		1,610,685,046.98
其他应收款	拉萨锐旭	1,349,947,677.11		1,567,495,505.00
其他应收款	漳州中世	1,282,515,609.96		1,556,459,488.56
其他应收款	南京保迪置业	1,274,157,384.24
其他应收款	广州冠华	1,150,337,796.21		1,150,337,796.21
其他应收款	成都锦华悦	1,148,489,986.36
其他应收款	无锡铭润	1,060,176,921.21
其他应收款	北京碧和信泰	1,056,742,324.84		533,363,324.84
其他应收款	武汉滨江臻毅	1,039,375,093.29		1,039,375,093.29

209

6-1-210

		期末金额	期末金额	期初金额
项目名称	关联方
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
其他应收款	武汉林岸	973,660,301.58		1,023,660,301.58
其他应收款	成都天府	969,880,529.72
其他应收款	信保葆华	960,097,667.60		960,091,647.60
其他应收款	重庆葆悦	931,778,329.30
其他应收款	北京潭柘兴业	920,915,596.05		867,309,262.72
其他应收款	广州新合	844,616,025.00		1,042,616,025.00
其他应收款	苏州恺星钰	842,822,588.69
其他应收款	信保悦雅	814,064,333.99		1,235,639,001.53
其他应收款	佛山南海祁禹	799,415,772.44		2,048,471,721.99
其他应收款	诺楠紫乐轩	793,928,961.95
其他应收款	广州穗海	772,753,066.76		1,387,297,570.51
其他应收款	苏州保璟置业	725,687,096.79
其他应收款	四川物流	708,726,027.40		450,000,000.00
其他应收款	天津保创	680,279,370.60		1,395,656,817.90
其他应收款	中铁建天津置业	672,500,000.00
其他应收款	珠海嘉禧	510,653,110.80		510,653,110.80
其他应收款	增城润昱	655,414,425.29		614,914,425.29
其他应收款	西藏东轩	616,384,003.23		899,084,003.23
其他应收款	徐州和锦	608,890,000.00
其他应收款	厦门欣东	580,254,583.33		580,254,583.33
其他应收款	广东中成化工	580,143,294.83
其他应收款	北京和信仁泰	578,449,459.78
其他应收款	佛山翔鸿	565,144,248.00
其他应收款	西藏信保	540,308,208.31		1,368,944,597.76
其他应收款	西藏宏耀	524,272,423.07		491,544,273.07
其他应收款	南京矿利金	514,979,223.21		1,312,845,000.00
其他应收款	珠海恒铭	501,375,037.33		522,000,000.00
其他应收款	福州中泓盛	466,272,000.00		482,272,000.00
其他应收款	信保东信	465,664,371.38		539,000,000.00
其他应收款	西藏信昇	444,522,363.43		282,267,610.00
其他应收款	北京南悦	439,714,849.37		415,904,584.63
其他应收款	无锡润泰	430,494,348.43		547,595,068.34
其他应收款	北京远和	396,640,831.94		493,314,656.59

210

6-1-211

		期末金额	期末金额	期初金额
项目名称	关联方
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
其他应收款	郑州展腾	386,257,277.86
其他应收款	广州穗云	384,410,336.34		977,661,726.76
其他应收款	武汉宝山	383,061,107.10		397,496,832.00
其他应收款	上海天艺文化	383,056,328.21		346,118,812.60
其他应收款	沧州保盛	368,139,369.57		8,086,726.68	404,336.33
其他应收款	葛矿利南京	362,240,000.00		1,794,184,514.87
其他应收款	信保诚韬	361,102,263.65		378,454,600.20
其他应收款	杭州滨保	360,592,650.00
其他应收款	济南元贺	359,957,399.52		460,409,899.52
其他应收款	珠海固融	358,177,811.19		321,177,860.00
其他应收款	嘉兴德朗	357,701,774.00		357,701,774.00
其他应收款	杭州滨翎	355,481,747.08
其他应收款	厦门中泓	355,250,000.00		592,704,081.67
其他应收款	西藏璟禧	347,550,500.00		318,645,000.00
其他应收款	上海兴美	340,857,000.00
其他应收款	北京致泰	335,683,827.53		993,601,209.13
其他应收款	太仓颐泽	330,859,235.36
其他应收款	信保瑞轩	325,436,929.16		466,308,400.00
其他应收款	珠海昱晖	323,129,989.16		175,075,475.28
其他应收款	佛山凯悦	319,028,295.79		325,060,360.00
其他应收款	揭阳祥越	290,283,765.10		325,283,765.10
其他应收款	广州穗江	288,903,814.11		938,859,850.42
其他应收款	武汉南部新城	270,337,425.01		35,237,335.02	1,761,866.75
其他应收款	佛山旭昇	268,665,400.00		5,500.00	275.00
其他应收款	广州中船文冲	266,809,600.00
其他应收款	天津顺集	263,667,556.00		302,667,556.00
其他应收款	北京金良兴业	252,988,430.54		312,988,430.54
其他应收款	济南稳胜	251,805,634.60
其他应收款	珠海利庆	247,033,000.00		253,033,000.00
其他应收款	顺德智鑫	240,385,839.47		127,026,476.80
其他应收款	南京新保弘	240,174,943.41		451,663,867.03
其他应收款	成都汇保实业	237,393,156.96		629,043,463.15
其他应收款	FULL STAR	237,152,650.36		80,400,411.11	4,020,020.56

211

6-1-212

		期末金额	期末金额	期初金额
项目名称	关联方
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
	PROPERTIES LLC
其他应收款	常熟筑虞	235,690,000.00		239,700,000.00
其他应收款	青岛利和	226,127,503.62		271,890,928.32
其他应收款	佛山晟鸿	222,605,046.74		259,735,800.00
其他应收款	扬州颐瑞居	221,780,054.27
其他应收款	南京裕鸿	221,323,725.00		249,291,225.00
其他应收款	佛山鑫星	221,281,120.00		28,095,120.00	1,404,756.00
其他应收款	北京屹泰	216,865,549.95		318,501,693.48
其他应收款	温州保祥	210,657,227.50
其他应收款	徐州铭创	202,515,165.75		183,515,165.75
其他应收款	嘉兴泓塘	192,171,994.47		195,731,532.50
其他应收款	信苌私募	191,650,600.00		145,005,400.00
其他应收款	北京海盈	191,298,450.00		191,298,450.00
其他应收款	济宁广源	189,768,466.43		626,748,000.00
其他应收款	信保东利	189,172,767.00		272,901,883.80
其他应收款	润嘉置业	178,012,547.09		291,878,583.80
其他应收款	南京保宁	168,738,775.89
其他应收款	华尚宏远	165,012,494.73		221,168,720.53
其他应收款	信保光晟	163,368,768.95		163,502,908.95
其他应收款	成都悦东	156,604,651.41
其他应收款	嘉兴诚鼎宏	153,146,104.57
其他应收款	珠海保利德荣	173,251,093.07		173,251,093.07
其他应收款	南京盛利	150,795,754.98		427,072,529.29
其他应收款	莆田中乘	150,152,067.90		290,140,000.00
其他应收款	嘉兴利安一期	139,342,400.00		19,342,400.00	967,120.00
其他应收款	信保瑞信	135,940,961.46		25,800.00	1,290.00
其他应收款	无锡融利	135,495,263.87		360,296,579.22
其他应收款	南京朗乾	135,197,927.60		126,187,927.60
其他应收款	上海建杉	133,696,543.40
其他应收款	福州鸿腾	129,708,460.45		362,377,956.47
其他应收款	广州信保东宏	127,228,066.11		182,406,246.20
其他应收款	珠海润槟	125,581,710.56		185,781,710.56
其他应收款	西藏轩晟达	122,500,000.00		122,500,000.00

212

6-1-213

		期末金额	期末金额	期初金额
项目名称	关联方
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
其他应收款	珠海保江	121,732,429.25
其他应收款	珠海顺彦	118,672,333.89		35,072,333.89	1,753,616.69
其他应收款	珠海顺君	118,637,239.47		35,037,239.47	1,751,861.97
其他应收款	珠海和槟	118,211,062.00
其他应收款	珠海昱恒	117,848,722.11		101,320,111.00
其他应收款	南京联锦	112,776,156.25
其他应收款	北京融筑	111,706,336.87
其他应收款	西藏东鼎	107,834,343.37		130,020,320.00
其他应收款	顺德万嘉	107,710,703.95		253,252,056.41
其他应收款	佛山誉峰	103,854,055.00		103,859,555.00
其他应收款	珠海时宏	102,835,233.07
其他应收款	信保诚贤	101,092,369.37		71,113,550.00	3,555,677.50
其他应收款	北京腾泰亿远	101,000,000.00		126,000,000.00
其他应收款	信盈3号私募	98,794,045.74	4,939,702.29	63,365,400.00	3,168,270.00
其他应收款	珠海墨新	97,458,314.52	4,872,915.73
其他应收款	徐州顺祥	97,043,778.93	4,852,188.95	29,279,008.37	1,463,950.42
其他应收款	太原晋善	95,676,839.42	4,783,841.97	104,962,271.42
其他应收款	珠海旭吉	94,591,520.76	4,729,576.04	94,591,520.76	4,729,576.04
其他应收款	珠海润灏	93,517,287.85	4,675,864.39
其他应收款	汤阴碧桂园	90,026,070.00	4,501,303.50	90,026,070.00	4,501,303.50
其他应收款	南京弘保	89,111,401.58	4,455,570.08
其他应收款	西藏昌赉	87,865,118.34	4,393,255.92	107,864,718.24
其他应收款	佛山骏隆	83,093,374.20	4,154,668.71	13,621,047.22	681,052.36
其他应收款	清远雅建	80,106,114.69	4,005,305.73	86,119,299.66	4,305,964.98
其他应收款	信保有限合伙	77,214,236.92	3,860,711.85	76,544,056.92	3,827,202.85
其他应收款	西藏永峻	75,077,190.57	3,753,859.53	143,219,672.64
其他应收款	珠海信长	71,545,130.00	3,577,256.50	21,195,130.00	1,059,756.50
其他应收款	西藏曼越	71,001,170.54	3,550,058.53	71,001,170.54	3,550,058.53
其他应收款	资本珠海宝益	69,967,015.28	3,498,350.76	69,967,015.28	3,498,350.76
其他应收款	信扬1号私募	69,837,776.69	3,491,888.83	400.00	20.00
其他应收款	资本嘉兴泓平	69,671,200.00	3,483,560.00	9,671,200.00	483,560.00
其他应收款	资本珠海泓隆	69,018,210.22	3,450,910.51
其他应收款	信保诚基金	68,754,216.05	3,437,710.80	89,010,000.00	4,450,500.00

213

6-1-214

		期末金额	期末金额	期初金额
项目名称	关联方
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
其他应收款	佛山晟弘	65,000,000.00	3,250,000.00	13,830.00	691.50
其他应收款	珠海联筑	64,817,849.93	3,240,892.50
其他应收款	珠海融合	63,044,076.30	3,152,203.82	53,587,991.88	2,679,399.59
其他应收款	佛山领峰	63,000,000.00	3,150,000.00	36,000,000.00	1,800,000.00
其他应收款	常州晟金	60,998,488.00	3,049,924.40
其他应收款	佛山琏骏	60,000,000.00	3,000,000.00
其他应收款	广州绿嵘	57,740,657.55	2,887,032.88	78,255,746.73	3,912,787.34
其他应收款	芜湖长旭	55,929,427.02	2,796,471.35	135,310,500.00
其他应收款	珠海崇安	54,000,000.00	2,700,000.00
其他应收款	珠海韵泽	51,835,264.00	2,591,763.20	15,355,264.00	767,763.20
其他应收款	信保高雅基金	49,943,008.20	2,497,150.41	78,593,436.72	3,929,671.84
其他应收款	广州碧臻	49,618,395.58	2,480,919.78	42,478,395.58	2,123,919.78
其他应收款	珠海旭广	47,295,760.38	2,364,788.02	47,295,760.38	2,364,788.02
其他应收款	珠海睿宪	46,013,520.93	2,300,676.05	15,000,000.00	750,000.00
其他应收款	番禺惠兴信	45,821,967.92	2,291,098.40	41,713,450.63	2,085,672.53
其他应收款	珠海鼎宇	45,000,000.00	2,250,000.00	45,000,000.00	2,250,000.00
其他应收款	青岛聚广	42,200,354.04	2,110,017.70
其他应收款	信保信盛	42,133,991.77	2,106,699.59	71,738,147.58	3,586,907.38
其他应收款	广州保穗	40,560,000.00	2,028,000.00	2,364,890,000.00
其他应收款	青岛广贤	39,295,900.00	1,964,795.00
其他应收款	西藏东冠	39,165,351.28	1,958,267.56	45,234,241.60	2,261,712.08
其他应收款	珠海顺富	37,929,000.00	1,896,450.00	37,929,000.00	1,896,450.00
其他应收款	信保银泰	37,784,712.66	1,889,235.63	64,131,178.89	3,206,558.94
其他应收款	珠海利康	34,560,176.00	1,728,008.80	10,240,176.00	512,008.80
其他应收款	信保保嘉	34,251,336.99	1,712,566.85	70,176,002.23	3,508,800.11
其他应收款	镇江亿腾	33,512,400.00	1,675,620.00	58,712,400.00	2,935,620.00
其他应收款	信保智盈	32,122,706.35	1,606,135.32	65,693,324.25	3,284,666.21
其他应收款	福州世茂世睿	31,877,104.87	1,593,855.24	31,877,104.87	1,593,855.24
其他应收款	漳州金座	29,926,161.57	1,496,308.08	28,900,000.00	1,445,000.00
其他应收款	西藏运昌	27,681,004.76	1,384,050.24	69,390,000.00	3,469,500.00
其他应收款	资本珠海保骏	27,547,811.52	1,377,390.58
其他应收款	湖南利铠	25,663,321.00	1,283,166.05
其他应收款	珠海嘉悦	24,999,999.98	1,250,000.00	15,000,000.00	750,000.00

214

6-1-215

		期末金额	期末金额	期初金额
项目名称	关联方
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
其他应收款	成都瑞驰	24,585,683.61	1,229,284.18	24,585,683.61	1,229,284.18
其他应收款	珠海旭彦	24,500,000.00	1,225,000.00
其他应收款	佛山旭棠	22,251,680.00	1,112,584.00	22,251,680.00	1,112,584.00
其他应收款	青岛慧联	19,266,311.46	963,315.57	20,867,794.06	1,043,389.70
其他应收款	珠海浩澜	19,146,889.20	957,344.46	19,146,889.20	957,344.46
其他应收款	保利文化	18,037,080.00	901,854.00	8,037,080.00	401,854.00
其他应收款	佛山浩鹏	17,029,645.71	851,482.29	16,536,567.30	826,828.37
其他应收款	信保佳昊	16,546,091.92	827,304.60	367,752,026.00
其他应收款	杭州悦茂	16,500,000.00	825,000.00	16,500,000.00	825,000.00
其他应收款	惠州和腾	16,040,785.68	802,039.28	56,741,477.51	2,837,073.88
其他应收款	佛山御煦	15,000,000.00	750,000.00	15,000,000.00	750,000.00
其他应收款	泉州中洛	14,670,575.00	733,528.75
其他应收款	信保中鸿	14,192,845.90	709,642.30	68,002,582.60	3,400,129.13
其他应收款	信保富翎	14,129,911.69	706,495.58	67,866,743.87	3,393,337.19
其他应收款	青岛慧博	13,804,987.65	690,249.38	13,840,404.25	692,020.21
其他应收款	东莞景源	13,150,327.64	657,516.38	13,022,524.31	651,126.22
其他应收款	佛山永旭	12,351,520.00	617,576.00
其他应收款	珠海骐荣	10,747,222.59	537,361.13
其他应收款	苏州冠达	10,744,755.95	537,237.80	41,480,395.87	2,074,019.79
其他应收款	南通建秀	10,000,000.00	500,000.00	10,000,000.00	500,000.00
其他应收款	嘉兴优臻智	9,996,060.88	499,803.04	10,000,019.22	500,000.96
其他应收款	珠海浩鸿	9,996,036.74	499,801.84	9,999,995.07	499,999.75
其他应收款	佛山晟鑫	9,930,437.87	496,521.89	127,014,225.89
其他应收款	佛山旭晋	9,742,856.64	487,142.83	3,092,856.64	154,642.83
其他应收款	信保铭润	9,738,564.50	486,928.23	9,738,564.50	486,928.23
其他应收款	保利艺术教育	9,632,706.04	481,635.30	10,000,000.00	500,000.00
其他应收款	信雅私募	9,573,788.93	478,689.45	4,136,548.28	206,827.41
其他应收款	信保寰都	7,494,930.00	374,746.50	7,494,930.00	374,746.50
其他应收款	杭州保欣	6,322,292.00	316,114.60	7,527,361.79	376,368.09
其他应收款	大连金灿	5,906,993.05	295,349.65	15,290,694.44	764,534.72
其他应收款	广州保富景	5,000,000.00	250,000.00
其他应收款	成都悦湖	4,619,865.43	230,993.27	114,306,987.07
其他应收款	珠海旭弘	4,551,480.00	227,574.00

215

6-1-216

		期末金额	期末金额	期初金额
项目名称	关联方
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
其他应收款	广州晨轲	4,413,235.57	220,661.78	9,592,916.68	479,645.83
其他应收款	国控宋都	4,381,547.11	219,077.36	12,027,000.00	601,350.00
其他应收款	西藏守中	4,180,000.00	209,000.00
其他应收款	青岛广郡	3,303,431.26	165,171.56	3,303,431.26	165,171.56
其他应收款	长沙永峰	3,221,524.21	161,076.21	6,800,000.00	340,000.00
其他应收款	佛山高明美玖	3,200,000.00	160,000.00
其他应收款	济宁梁顺	2,658,864.63	132,943.23	42,142,375.37	2,107,118.77
其他应收款	东莞保华	2,349,893.44	117,494.67	22,649,509.74	1,132,475.49
其他应收款	广州合锦嘉苑	2,257,459.59	112,872.98	1,757,459.59	87,872.98
其他应收款	保投顾	2,014,971.60	100,748.58	3,564,749.15	178,237.46
其他应收款	抚州华章	1,754,527.23	87,726.36	250,404,311.54
其他应收款	南京中悦	1,529,000.00	76,450.00	115,640,000.00
其他应收款	金华金卓	1,500,000.00	75,000.00
其他应收款	福州中环	1,268,111.88	63,405.59	2,122,381.00	106,119.05
其他应收款	鑫和隆昌	1,159,340.01	57,967.00	5,052,361.82	252,618.09
其他应收款	漳州市粤	1,130,000.00	56,500.00
其他应收款	大连开泰	655,322.22	32,766.11	1,888.89	94.44
其他应收款	合富中国	400,000.00	20,000.00	400,000.00	20,000.00
其他应收款	广州瑞赐	343,900.00	17,195.00	343,900.00	17,195.00
其他应收款	烟台广茂	292,601.80	14,630.09
其他应收款	南昌豫苑	276,001.00	13,800.05
其他应收款	西藏爱家	246,131.00	12,306.55	1,250,000.00	62,500.00
其他应收款	西藏隆尚	196,875.14	9,843.76	196,255.14	9,812.76
其他应收款	西藏丰谷	190,462.26	9,523.11	190,462.26	9,523.11
其他应收款	曲水天熠	188,650.00	9,432.50	188,650.00	9,432.50
其他应收款	资本西藏博华	171,879.67	8,593.98	6,482,400.00	324,120.00
其他应收款	嘉兴惠悦	89,500.00	4,475.00	89,500.00	4,475.00
其他应收款	西藏永泉	87,743.50	4,387.18	87,593.50	4,379.68
其他应收款	西藏东赢	86,376.00	4,318.80	86,276.00	4,313.80
其他应收款	西藏东霖泰	66,118.15	3,305.91	120,000.00	6,000.00
其他应收款	衢州城投	54,962.02	2,748.10
其他应收款	湖南保沙瑞驰	46,190.37	2,309.52	46,190.37	2,309.52
其他应收款	苏州锦钿	38,750.00	1,937.50

216

6-1-217

		期末金额	期末金额	期初金额
项目名称	关联方
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
其他应收款	杭州臻毅	35,000.00	1,750.00	25,000.00	1,250.00
其他应收款	深圳保利房产	30,000.00	1,500.00
其他应收款	广州保丰	24,095.83	1,204.79	126,647,663.45
其他应收款	佛山寰鼎	23,900.16	1,195.01	17,437.76	871.89
其他应收款	长春瑞驰	23,800.00	1,190.00	23,800.00	1,190.00
其他应收款	西藏麒耀	22,718.74	1,135.94	22,518.74	1,125.94
其他应收款	佛山筑峰	19,830.00	991.50	13,830.00	691.50
其他应收款	天津信保源	17,855.30	892.77	37,855.30	1,892.77
其他应收款	珠海信保	14,934.00	746.70
其他应收款	台州和隆	11,500.00	575.00	11,500.00	575.00
其他应收款	武汉瑞赐	7,932.76	396.64	7,932.76	396.64
其他应收款	西藏轩必信	7,690.66	384.53	185,855.14	9,292.76
其他应收款	佛山聚保鹏	6,620.00	331.00	6,420.00	321.00
其他应收款	信保三期私募	5,800.00	290.00	5,800.00	290.00
其他应收款	西藏信轩达	5,400.00	270.00	5,400.00	270.00
其他应收款	天津信保润	5,252.00	262.60	5,030.00	251.50
其他应收款	信保东冠私募	5,000.00	250.00	5,000.00	250.00
其他应收款	信盈1号私募	5,000.00	250.00	5,000.00	250.00
其他应收款	粤保瑞私募	5,000.00	250.00	5,000.00	250.00
其他应收款	太仓锦意	5,000.00	250.00
其他应收款	信保弘耀	4,000.34	200.02	4,000.34	200.02
其他应收款	信保佳兆	3,093.00	154.65	3,093.00	154.65
其他应收款	嘉兴长辉	2,472.00	123.60	2,472.00	123.60
其他应收款	佛山鼎容	920.00	46.00
其他应收款	佛山摩码	920.00	46.00
其他应收款	佛山信益	920.00	46.00
其他应收款	嘉兴长明	270.00	13.50
其他应收款	信保圆梦	100.00	5.00	32,287.50	1,614.38
其他应收款	西藏乾顺	100.00	5.00	10.00	0.50
其他应收款	西藏龙轩	30.00	1.50	30.00	1.50
其他应收款	西藏拓越	20.00	1.00
其他应收款	昆山建宝			1,486,272,021.00
其他应收款	信保宁泰			942,203,772.75

217

6-1-218

		期末金额	期末金额	期初金额
项目名称	关联方
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
其他应收款	东莞金航			802,042,476.67
其他应收款	福州融衡			705,498,225.12
其他应收款	招商珑原			698,690,010.43
其他应收款	北京和信丰泰			682,564,447.83
其他应收款	国铁设计院			550,164,350.18
其他应收款	大连盈合			547,461,747.60
其他应收款	四川府河华益			492,604,576.38
其他应收款	大岭山房地产			446,810,402.89
其他应收款	佛山锦汇			417,334,904.30
其他应收款	东莞和瑞			367,431,807.14
其他应收款	广州保顺			315,038,427.22
其他应收款	南京悦霖			282,513,623.29
其他应收款	科创青岛			281,228,092.58
其他应收款	东莞岐若			275,353,108.47
其他应收款	上海启贤			250,143,865.61
其他应收款	广州越禾			223,000,000.00
其他应收款	北京合茂			205,786,601.41
其他应收款	南京锦华			201,514,694.42
其他应收款	万盈嘉晟			196,556,063.57
其他应收款	鑫盈嘉晟			191,407,283.70
其他应收款	广州保奥			167,184,168.37
其他应收款	盛世鑫和			151,906,803.71
其他应收款	佛山信雅			148,064,408.93
其他应收款	资本珠海保悦			143,159,622.64
其他应收款	重庆葆昌			136,685,918.72
其他应收款	武汉二零四九新港城			122,400,000.00
其他应收款	东莞和越			119,771,252.50
其他应收款	南安源利			118,130,808.86
其他应收款	惠州利华			109,972,670.29
其他应收款	南安骏荣			102,095,996.48
其他应收款	太原利泽			97,283,222.31	4,864,161.12
其他应收款	厦门沧銮			94,820,000.00	4,741,000.00
其他应收款	北京博睿宏业			94,532,139.57	4,726,606.98

218

6-1-219

		期末金额	期末金额	期初金额
项目名称	关联方
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
其他应收款	珠海和乐			94,322,571.88	4,716,128.59
其他应收款	大岭山实业			92,063,021.35	4,603,151.07
其他应收款	南京善杰义			81,051,486.93	4,052,574.35
其他应收款	珠海弘璟			70,382,330.50	3,519,116.53
其他应收款	济宁新嘉			64,750,000.00	3,237,500.00
其他应收款	天津昆仑			63,421,922.93	3,171,096.15
其他应收款	北京知泰			62,952,550.93	3,147,627.55
其他应收款	西藏峥尚			57,328,899.06	2,866,444.95
其他应收款	济宁广济			53,410,401.56	2,670,520.08
其他应收款	上海暄熹			51,403,924.96	2,570,196.25
其他应收款	保利横琴资本			45,466,215.00	2,273,310.75
其他应收款	成都高投			40,800,000.00	2,040,000.00
其他应收款	北京创世瑞新			40,513,632.56	2,025,681.63
其他应收款	北京兴筑			39,719,809.87	1,985,990.49
其他应收款	河南润正			38,485,697.87	1,924,284.89
其他应收款	杭州保泓			37,937,955.33	1,896,897.77
其他应收款	重庆保南			37,105,191.46	1,855,259.57
其他应收款	三亚不夜城			34,969,768.96	1,748,488.45
其他应收款	广州启坤			34,033,540.74	1,701,677.04
其他应收款	重庆悦岚			30,899,657.61	1,544,982.88
其他应收款	佛山禅城正华			29,165,884.61	1,458,294.23
其他应收款	东莞和宏			28,313,109.99	1,415,655.50
其他应收款	珠海保晋			27,000,000.00	1,350,000.00
其他应收款	天津利创			26,908,938.20	1,345,446.91
其他应收款	杭州信鸿			25,000,000.00	1,250,000.00
其他应收款	和信兴泰			23,170,733.19	1,158,536.66
其他应收款	成都新联			22,988,504.78	1,149,425.24
其他应收款	成都金蓉			20,246,876.82	1,012,343.84
其他应收款	兰州陇臻			20,159,042.00	1,007,952.10
其他应收款	中山祥盛			20,082,626.04	1,004,131.30
其他应收款	信保宁建			19,692,948.00	984,647.40
其他应收款	成都万锦南府			19,092,313.70	954,615.69
其他应收款	无锡致弘			18,407,358.71	920,367.94

219

6-1-220

		期末金额	期末金额	期初金额
项目名称	关联方
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
其他应收款	珠海天志			17,364,737.49	868,236.87
其他应收款	徐州碧城			17,340,764.75	867,038.24
其他应收款	天津蓝光宝珩			17,306,122.09	865,306.10
其他应收款	绍兴保骏			16,379,748.32	818,987.42
其他应收款	佛山源泰			16,374,744.02	818,737.20
其他应收款	南京学尚			16,220,972.11	811,048.61
其他应收款	广州保瑞			9,421,197.06	471,059.85
其他应收款	台州保宸			9,329,477.38	466,473.87
其他应收款	南京悦宁			9,034,315.08	451,715.75
其他应收款	台州富高			8,835,173.60	441,758.68
其他应收款	中山碧朗			8,509,568.40	425,478.42
其他应收款	云南保晟			8,285,336.99	414,266.85
其他应收款	合锦嘉富			7,980,302.94	399,015.15
其他应收款	太仓鑫堃			7,107,759.60	355,387.98
其他应收款	佛山保晟置业			6,815,800.21	340,790.01
其他应收款	济宁广汇			6,813,624.47	340,681.22
其他应收款	保利珠海			6,796,267.64	339,813.38
其他应收款	福州中鼎			6,760,835.13	338,041.76
其他应收款	保利仁泰			6,553,183.77	327,659.19
其他应收款	北京养老照料中心			5,437,608.34	271,880.42
其他应收款	佛山正高			5,036,364.19	251,818.21
其他应收款	青岛广润			4,623,805.63	231,190.28
其他应收款	泉州中住			4,596,484.14	229,824.21
其他应收款	成都保悦			3,947,617.04	197,380.85
其他应收款	广州宏嘉			3,693,954.64	184,697.73
其他应收款	南通暄玺			3,594,235.17	179,711.76
其他应收款	长春恒信			3,257,218.05	162,860.90
其他应收款	徐州金碧			3,069,450.00	153,472.50
其他应收款	莆田中澜			3,047,502.82	152,375.14
其他应收款	青岛达铭			2,855,787.04	142,789.35
其他应收款	紫薇花园			2,746,000.00	137,300.00
其他应收款	成都金泽鑫悦			2,614,080.16	130,704.01
其他应收款	徐州合利			2,564,372.08	128,218.60

220

6-1-221

		期末金额	期末金额	期初金额
项目名称	关联方
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
其他应收款	佛山信保鑫汇			2,462,695.28	123,134.76
其他应收款	江苏宁祥			2,363,539.12	118,176.96
其他应收款	武汉金硚			2,296,291.38	114,814.57
其他应收款	洛阳都利			2,195,471.93	109,773.60
其他应收款	广州璟晔			2,138,855.06	106,942.75
其他应收款	武汉清能			2,054,000.71	102,700.04
其他应收款	杭州融欣			1,999,686.92	99,984.35
其他应收款	济宁广嘉产业			1,917,823.84	95,891.19
其他应收款	深圳卓宝			1,811,571.50	90,578.58
其他应收款	杭州建嘉			1,792,195.97	89,609.80
其他应收款	北京平筑			1,674,795.91	83,739.80
其他应收款	广州宏轩			1,663,186.14	83,159.31
其他应收款	潍坊保泰信			1,659,275.20	82,963.76
其他应收款	信保思雅			1,628,700.89	81,435.04
其他应收款	成都富通			1,594,884.67	79,744.23
其他应收款	北京融创			1,537,471.87	76,873.59
其他应收款	信保通兴			1,390,112.00	69,505.60
其他应收款	信保瀚雅			1,098,762.18	54,938.11
其他应收款	徐州玺辉			1,080,103.42	54,005.17
其他应收款	张家港鼎馨			1,000,000.08	50,000.00
其他应收款	天津万利融汇			950,000.00	47,500.00
其他应收款	邯郸美融			873,429.20	43,671.46
其他应收款	杭州建申			865,365.86	43,268.29
其他应收款	常州金科			846,000.00	42,300.00
其他应收款	沈阳金地风华			793,750.00	39,687.50
其他应收款	沈阳和悦			743,166.67	37,158.33
其他应收款	西藏信籁			490,030.00	24,501.50
其他应收款	佛山瑞凯明			480,115.20	24,005.76
其他应收款	嘉兴长宏			300,000.00	15,000.00
其他应收款	北京金丰			292,393.00	14,619.65
其他应收款	北京朝来天陆			257,923.16	12,896.16
其他应收款	西藏运邦			250,000.00	12,500.00
其他应收款	西藏昌运			231,770.00	11,588.50

221

6-1-222

		期末金额	期末金额	期初金额
项目名称	关联方
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
其他应收款	西藏信创融			202,706.35	10,135.32
其他应收款	西藏信升融			202,706.35	10,135.32
其他应收款	长沙恒泰地产			200,000.00	10,000.00
其他应收款	西藏东智			185,464.99	9,273.25
其他应收款	信源一号			159,918.37	7,995.92
其他应收款	西藏康巨			153,497.84	7,674.89
其他应收款	东莞润地			147,542.33	7,377.12
其他应收款	西藏顺邦			138,975.04	6,948.75
其他应收款	保利阳江			132,551.52	6,627.58
其他应收款	西藏旭辰			123,310.00	6,165.50
其他应收款	西藏荣邦			120,000.00	6,000.00
其他应收款	三亚中铁			114,645.67	5,732.28
其他应收款	青岛开投			104,999.54	5,249.98
其他应收款	莆田中辰			100,000.50	5,000.03
其他应收款	郴州乾嘉盛			100,000.00	5,000.00
其他应收款	阳江瑞驰			88,107.20	4,405.36
其他应收款	西藏福玺			85,814.30	4,290.72
其他应收款	信保康居			85,720.49	4,286.02
其他应收款	西藏达熙			81,820.06	4,091.00
其他应收款	西藏保农			72,141.37	3,607.07
其他应收款	沈阳溪岸			71,325.40	3,566.27
其他应收款	青岛广瑞			70,515.00	3,525.75
其他应收款	西藏嘉能			65,050.00	3,252.50
其他应收款	信保通德			63,506.00	3,175.30
其他应收款	信保通盈			63,506.00	3,175.30
其他应收款	湖南嘉宇			59,750.00	2,987.50
其他应收款	上海筑堃			53,625.08	2,681.25
其他应收款	珠海鸿运			46,081.13	2,304.06
其他应收款	佛山瑞城			40,940.00	2,047.00
其他应收款	信保瑞德			39,760.00	1,988.00
其他应收款	佛山瑞汇			39,480.00	1,974.00
其他应收款	佛山瑞方			36,550.00	1,827.50
其他应收款	佛山宁业			32,465.00	1,623.25

222

6-1-223

		期末金额	期末金额	期初金额
项目名称	关联方
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
其他应收款	佛山宁置			31,655.00	1,582.75
其他应收款	佛山宁东			29,865.00	1,493.25
其他应收款	佛山寰盈			28,547.25	1,427.36
其他应收款	佛山信保创宇			28,030.00	1,401.50
其他应收款	佛山德峰			27,655.00	1,382.75
其他应收款	佛山粤保盈			27,466.11	1,373.31
其他应收款	广州越鸿			26,656.43	1,332.82
其他应收款	杭州添智			25,000.00	1,250.00
其他应收款	佛山信鑫			22,468.00	1,123.40
其他应收款	Wingsing International			21,597.96	1,079.90
	Holdings Limited
其他应收款	西藏东腾			20,610.00	1,030.50
其他应收款	西藏双驰			20,560.00	1,028.00
其他应收款	郑州风神			20,025.12	1,001.26
其他应收款	深圳保利商业物业			19,718.65	985.93
其他应收款	Wingshun International			18,720.16	936.01
	Holdings Limited
其他应收款	常州金悦晟			17,454.30	872.72
其他应收款	佛山信保泓源			17,315.00	865.75
其他应收款	佛山保泽			17,280.00	864.00
其他应收款	佛山轩晟			17,155.00	857.75
其他应收款	佛山鲲宇投资			14,280.00	714.00
其他应收款	太平投资			13,812.52	690.63
其他应收款	陕西华盛新科			13,000.00	650.00
其他应收款	西藏智发			12,539.00	626.95
其他应收款	合肥新城创域			11,900.00	595.00
其他应收款	佛山信朗			11,830.00	591.50
其他应收款	佛山保惠农			11,820.00	591.00
其他应收款	佛山保发			11,815.00	590.75
其他应收款	佛山保盈			11,655.00	582.75
其他应收款	佛山中展			11,170.00	558.50
其他应收款	西藏琥珀瑞			10,676.00	533.80
其他应收款	西藏悦雅			10,000.00	500.00

223

6-1-224

		期末金额	期末金额	期初金额
项目名称	关联方
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
其他应收款	佛山岭宇投资			7,100.00	355.00
其他应收款	佛山鹏宇投资			7,100.00	355.00
其他应收款	佛山云鼎			7,000.00	350.00
其他应收款	天津瑞赐			6,900.08	345.00
其他应收款	信保兴洲			6,477.00	323.85
其他应收款	佛山粤昆泉			6,370.00	318.50
其他应收款	佛山粤昆源			6,370.00	318.50
其他应收款	佛山粤保嘉			5,980.00	299.00
其他应收款	佛山保乾			5,830.00	291.50
其他应收款	佛山粤保瑞			5,715.00	285.75
其他应收款	佛山信融			5,700.00	285.00
其他应收款	佛山保信			5,670.00	283.50
其他应收款	佛山函利投资			5,500.00	275.00
其他应收款	佛山瑞凯盈			5,500.00	275.00
其他应收款	佛山信通			5,500.00	275.00
其他应收款	信保淳雅			5,500.00	275.00
其他应收款	佛山保晟			5,500.00	275.00
其他应收款	佛山保惠投资			5,500.00	275.00
其他应收款	佛山恒晟			5,500.00	275.00
其他应收款	佛山峪昇			5,500.00	275.00
其他应收款	信盈2号私募			5,480.27	274.01
其他应收款	信业私募			5,000.00	250.00
其他应收款	隆邦私募			5,000.00	250.00
其他应收款	政悦私募			5,000.00	250.00
其他应收款	信保凯隆			4,785.88	239.29
其他应收款	嘉兴长禧			4,600.00	230.00
其他应收款	信保弘康			4,000.33	200.02
其他应收款	重庆飞翔家			3,457.06	172.85
其他应收款	嘉兴长煜			3,000.00	150.00
其他应收款	佛山乾泰			920.00	46.00
其他应收款	佛山达烨			920.00	46.00
其他应收款	信保宜诚			809.00	40.45
其他应收款	佛山德辕			780.00	39.00

224

6-1-225

		期末金额	期末金额	期初金额
项目名称	关联方
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
其他应收款	嘉兴德悦			680.00	34.00
其他应收款	西藏霖吉			430.00	21.50
其他应收款	信泽一号私募			400.00	20.00
其他应收款	嘉兴长焕			270.00	13.50
其他应收款	西藏丰尚			200.00	10.00
其他应收款	信保柏樾居			75.00	3.75
其他应收款	西藏昌恒			70.00	3.50
其他应收款	西藏越夏			30.00	1.50
其他应收款	西藏康顺			30.00	1.50

2.应付项目

	关联方	期末账面金额	期初账面金额
应付账款	保投顾	148,789,755.95	106,013,331.13
应付账款	深圳卓宝	94,492,779.79	46,952,552.15
应付账款	西藏爱家	31,446,305.94	8,883,853.01
应付账款	保利国际生态	14,289,342.53	23,445,591.99
应付账款	盛世鑫和	12,204,167.66	15,335,572.49
应付账款	合富中国	7,288,782.33	9,608,657.91
应付账款	名门锁业	3,639,110.62
应付账款	山西德奥电梯	2,536,878.96	1,328,215.92
应付账款	华信邮电	305,723.66	963,912.11
应付账款	天津利创	218,081.14	1,504,895.29
应付账款	丝绸服装	201,835.35	208,364.00
应付账款	保利新能源	190,727.80	190,727.80
应付账款	济宁剧院	90,000.00
应付账款	诺楠紫乐轩	80,171.00
应付账款	上海中艺抽纱	29,896.98
应付账款	广东长大	27,396.14
应付账款	中丝帝锦	2,081.42
应付账款	鑫和隆昌		2,775,468.49
应付账款	西藏赢凯		1,070,037.14
应付账款	上海保利酒业		259,506.34
应付账款	惠州保利物业		29,517.16

225

6-1-226

项目名称	关联方	期末账面金额	期初账面金额
预收账款/合同负债	三亚不夜城	138,789,549.32
预收账款/合同负债	抚州华章	81,035,871.47
预收账款/合同负债	东莞和瑞	64,779,724.79
预收账款/合同负债	泉州中住	50,170,605.92
预收账款/合同负债	南昌豫苑	35,893,394.07
预收账款/合同负债	云南保晟	33,372,634.38
预收账款/合同负债	润嘉置业	20,442,077.46
预收账款/合同负债	杭州融欣	20,092,467.89	13,477,258.18
预收账款/合同负债	诺楠紫乐轩	19,593,103.83
预收账款/合同负债	珠海弘璟	17,481,575.46
预收账款/合同负债	佛山信雅	15,012,943.60
预收账款/合同负债	广州保丰	14,935,086.08
预收账款/合同负债	佛山南海祁禹	12,819,358.70
预收账款/合同负债	北京未来科技城	12,415,474.05
预收账款/合同负债	上海建衡	10,906,155.49
预收账款/合同负债	珠海天志	10,685,608.86	6,885,995.60
预收账款/合同负债	青岛慧博	10,175,526.68	12,045.99
预收账款/合同负债	成都保悦	8,466,818.06
预收账款/合同负债	洛阳都利	5,682,843.71
预收账款/合同负债	北京朝来天陆	5,467,889.91
预收账款/合同负债	西藏赢凯	3,697,300.00	4,291,525.00
预收账款/合同负债	重庆葆昌	3,482,033.68
预收账款/合同负债	四川府河华益	3,451,311.99
预收账款/合同负债	广州启坤	3,259,314.55
预收账款/合同负债	郑州风神	2,793,616.67
预收账款/合同负债	武建保荣	2,659,446.94
预收账款/合同负债	广州穗云	2,617,833.58
预收账款/合同负债	佛山浩鹏	1,851,110.79
预收账款/合同负债	保利通化	1,834,862.39	78,364.12
预收账款/合同负债	国控宋都	1,501,849.48	117,517.00
预收账款/合同负债	中山祥盛	1,468,292.35	1,963,124.99
预收账款/合同负债	佛山骏隆	1,191,509.76
预收账款/合同负债	大连盈合	1,004,307.21
预收账款/合同负债	广州保顺	939,681.78

226

6-1-227

项目名称	关联方	期末账面金额	期初账面金额
预收账款/合同负债	惠州利华	816,051.02
预收账款/合同负债	佛山正高	787,021.15
预收账款/合同负债	保利横琴资本	716,927.19
预收账款/合同负债	信盈1 号私募	630,503.90	630,503.90
预收账款/合同负债	沈阳和悦	611,329.65	430,842.03
预收账款/合同负债	西藏宏耀	559,399.95	361,043.79
预收账款/合同负债	沧州保盛	535,638.43
预收账款/合同负债	北京和信丰泰	502,176.01
预收账款/合同负债	南方财经	460,941.51
预收账款/合同负债	环球老龄	455,671.85
预收账款/合同负债	湖南嘉宇	448,054.40	448,054.40
预收账款/合同负债	广州越鸿	419,709.42
预收账款/合同负债	广州大塱更新改造	398,741.22
预收账款/合同负债	保投顾	383,307.43	1,455,700.55
预收账款/合同负债	北京和信仁泰	362,789.71
预收账款/合同负债	西藏东冠	359,161.08	359,161.08
预收账款/合同负债	惠州和腾	293,734.40
预收账款/合同负债	广州保奥	253,872.03
预收账款/合同负债	广州保穗	251,374.46
预收账款/合同负债	广州穗江	244,539.09
预收账款/合同负债	北京知泰	209,348.68
预收账款/合同负债	大连保润	155,386.28
预收账款/合同负债	保利艺术教育	142,106.82	38,152.90
预收账款/合同负债	平潭润鼎	129,909.00
预收账款/合同负债	北京保利通	129,675.47
预收账款/合同负债	西藏信昇	119,788.67	3,180,909.57
预收账款/合同负债	西藏爱家	90,398.93	1,248,547.67
预收账款/合同负债	广州保瑞	75,011.07
预收账款/合同负债	佛山源泰	53,983.05
预收账款/合同负债	太平投资	50,410.40
预收账款/合同负债	信保圆梦	31,277.96	418,278.00
预收账款/合同负债	沈阳溪岸	27,545.70
预收账款/合同负债	信扬1 号私募	21,709.97
预收账款/合同负债	珠海信保	13,819.86

227

6-1-228

项目名称	关联方	期末账面金额	期初账面金额
预收账款/合同负债	信保通德	12,451.95	12,451.95
预收账款/合同负债	信保通盈	12,451.95	12,451.95
预收账款/合同负债	保利仁泰	7,857.73
预收账款/合同负债	广州绿嵘	4,823.61
预收账款/合同负债	武汉清能	1,764.15
预收账款/合同负债	信保悦雅		300,319,660.50
预收账款/合同负债	莆田中澜		163,716,130.27
预收账款/合同负债	福州中鼎		8,039,167.48
预收账款/合同负债	莆田中辰		5,726,889.19
预收账款/合同负债	信盈4 号私募		2,329,090.35
预收账款/合同负债	西藏盛邦		526,750.00
预收账款/合同负债	芜湖长旭		481,781.62
预收账款/合同负债	信盈3 号私募		251,694.99
预收账款/合同负债	西藏隆尚		225,000.00
预收账款/合同负债	上海启贤		115,646.22
预收账款/合同负债	西藏信轩达		93,150.65
预收账款/合同负债	西藏裕昇		73,271.21
预收账款/合同负债	西藏瑜禧		32,609.84
预收账款/合同负债	东莞和宏		19,709.23
预收账款/合同负债	西藏康顺		355.43
应付票据	深圳卓宝	39,814,228.34	67,463,217.88
应付票据	保利国际生态		9,767,109.71
应付票据	轻工业设计		3,103,799.00
应付票据	华信邮电		2,667,030.75
应付票据	名门锁业		586,220.61
应付股利	西藏宏耀		1,454,652.46
其他应付款	武建保荣	4,166,359,542.53
其他应付款	四川府河华益	3,044,985,809.26	2,606,885,000.00
其他应付款	广州和泽	2,712,247,500.00
其他应付款	珠海天志	2,378,816,197.18	1,525,000,000.00
其他应付款	佛山保晟	1,752,125,957.67	1,752,137,457.67
其他应付款	北京昭泰	1,674,550,217.52	1,674,550,217.52
其他应付款	三亚不夜城	1,456,747,018.18	1,006,553,125.00
其他应付款	佛山禅城正华	1,379,520,622.70	284,625,330.80

228

6-1-229

项目名称	关联方	期末账面金额	期初账面金额
其他应付款	中山碧朗	1,146,420,431.60	1,105,930,000.00
其他应付款	佛山信雅	1,052,683,221.23	1,194,810,904.81
其他应付款	保投顾	947,667,642.55	258,118,057.10
其他应付款	顺德万科	941,015,102.45	995,260,102.45
其他应付款	杭州保泓	935,997,036.29	973,934,991.62
其他应付款	上海筑堃	935,514,500.00	928,224,500.00
其他应付款	珠海弘璟	854,470,374.08	790,000,000.00
其他应付款	佛山源泰	846,833,691.62	927,166,818.32
其他应付款	杭州保源	823,200,000.00
其他应付款	徐州合利	809,948,697.62	792,476,932.12
其他应付款	济宁广嘉产业	714,305,949.16	409,630,000.00
其他应付款	佛山茂兴	700,000,000.00	700,000,000.00
其他应付款	广州越禾	667,000,000.00	890,000,000.00
其他应付款	南京金拓	652,428,984.75	378,028,984.75
其他应付款	上海启贤	639,830,023.11	839,938,228.00
其他应付款	上海暄熹	634,386,075.04
其他应付款	常州金悦晟	582,772,862.33	454,893,187.80
其他应付款	杭州信鸿	526,384,266.27	590,720,266.27
其他应付款	珠海骏澜	495,069,306.25
其他应付款	南京汇隆	480,792,701.61	473,489,801.61
其他应付款	杭州融欣	472,601,278.93	60,000.00
其他应付款	云南保晟	470,311,539.63	524,092,782.26
其他应付款	北京博睿宏业	449,446,569.90	496,939,000.00
其他应付款	佛山万扬	432,896,366.23	445,208,366.23
其他应付款	国铁设计院	428,820,128.08	65,000,000.00
其他应付款	北京和信丰泰	428,033,642.95
其他应付款	南京保迪置业	400,000,000.00
其他应付款	洛阳都利	394,230,573.14	336,700,000.00
其他应付款	昆山建宝	358,098,691.49	540,000,000.00
其他应付款	北京未来科技城	355,218,309.78
其他应付款	福州中鼎	347,168,664.87	200,000,000.00
其他应付款	和信金泰	346,257,340.38
其他应付款	成都高投	342,500,686.31	400,000,000.00
其他应付款	和信兴泰	337,051,111.81	562,500,000.00

229

6-1-230

项目名称	关联方	期末账面金额	期初账面金额
其他应付款	珠海阳禄	328,507,704.58	590,472,496.25
其他应付款	三亚碧海锦晟	326,425,100.00
其他应付款	珠海联彦	318,000,000.00	314,180,000.00
其他应付款	佛山保泽	315,240,681.80	800,640,681.80
其他应付款	厦门沧銮	315,090,000.00	250,000,000.00
其他应付款	南京保禹	314,628,747.57
其他应付款	北京朝来天陆	310,091,513.65	453,287,513.65
其他应付款	太原利泽	307,364,701.06
其他应付款	青岛广润	300,009,186.84	262,054,999.59
其他应付款	厦门凯赋	299,284,249.95
其他应付款	珠海崇和	294,086,500.00
其他应付款	成都富通	289,470,680.05	299,650,000.00
其他应付款	东莞金航	283,559,953.60
其他应付款	沈阳金地风华	282,902,663.11	263,874,413.11
其他应付款	湖南嘉宇	281,446,519.10	404,273,669.10
其他应付款	南京锦新	277,831,112.40
其他应付款	温州万聚	275,247,495.50	215,247,495.50
其他应付款	佛山保惠投资	273,665,562.00	157,287,000.00
其他应付款	成都金蓉	272,304,829.62	278,366,564.60
其他应付款	佛山骏韶	260,000,000.00	260,000,000.00
其他应付款	大岭山房地产	253,119,597.11	699,930,000.00
其他应付款	成都万锦南府	240,907,686.30	260,000,000.00
其他应付款	河南润正	240,641,434.78
其他应付款	绍兴保骏	235,190,251.68	251,550,000.00
其他应付款	洛阳利业	233,528,235.30	245,000,000.00
其他应付款	重庆葆昌	214,516,405.27	440,216,305.96
其他应付款	杭州建申	209,134,634.14	39,110.30
其他应付款	成都金泽鑫悦	202,445,688.93	210,000,000.00
其他应付款	福州融衡	202,400,000.00	150,000,000.00
其他应付款	徐州玺辉	201,847,398.05	219,927,501.47
其他应付款	杭州添智	197,398,000.00
其他应付款	三亚碧海锦诚	189,808,211.35
其他应付款	北京兴筑	187,053,510.49	229,539,617.29
其他应付款	大连金泓旭	182,439,620.00

230

6-1-231

项目名称	关联方	期末账面金额	期初账面金额
其他应付款	北京创世瑞新	178,366,206.30	166,568,946.03
其他应付款	厦门凯研	172,725,000.00
其他应付款	南京悦宁	171,563,948.30	165,000,000.00
其他应付款	广州启坤	170,730,109.86	643,300,000.00
其他应付款	合锦嘉富	167,057,793.56	213,500,000.00
其他应付款	张家港鼎馨	163,977,702.84	172,501,369.72
其他应付款	北京保利通	163,676,328.57
其他应付款	邯郸美融	162,969,413.10	143,500,000.00
其他应付款	南京锐灏	156,000,000.00	56,180,000.00
其他应付款	北京知泰	155,227,764.66	148,342,837.04
其他应付款	西藏昌运	152,208,230.00	152,500,000.00
其他应付款	东莞万宏	149,858,836.00	149,858,836.00
其他应付款	沈阳和悦	145,040,583.62	144,051,838.62
其他应付款	南京学尚	143,684,167.68	159,890,277.36
其他应付款	福州世茂泽欣	142,841,300.00	142,841,300.00
其他应付款	西藏爱家	138,609,441.61	43,181,201.61
其他应付款	珠海墨泓	137,174,008.54	311,367,615.87
其他应付款	上海建衡	135,677,666.27	140,453,717.98
其他应付款	金华金卓	132,000,000.00
其他应付款	东莞润地	131,852,457.67	80,000,000.00
其他应付款	信盈4 号私募	128,720,976.30	208,001,976.30
其他应付款	成都保悦	127,873,030.91	83,444,075.00
其他应付款	长春溪之谷	127,500,000.00	192,500,000.00
其他应付款	惠州利华	126,187,441.67	138,600,000.00
其他应付款	紫薇花园	122,090,000.00	122,040,000.00
其他应付款	保运荣基金	118,507,941.17	84,000,000.00
其他应付款	东莞和越	118,491,639.65	239,681,471.07
其他应付款	珠海崇铭	118,360,976.67
其他应付款	武汉泰达	115,000,000.00	50,000,000.00
其他应付款	广州保奥	114,962,305.49
其他应付款	广州宏轩	114,586,901.56	164,220,060.35
其他应付款	东莞招商启越	112,173,075.00
其他应付款	青岛广瑞	109,997,185.43	105,295,700.43
其他应付款	潍坊保泰信	107,910,000.00	97,693,008.78

231

6-1-232

项目名称	关联方	期末账面金额	期初账面金额
其他应付款	盛世鑫和	105,142,355.92	102,566,262.61
其他应付款	南京颐峰	105,000,000.00
其他应付款	厦门景禧	105,000,000.00
其他应付款	鑫盈嘉晟	103,853,704.29	3,935,030.45
其他应付款	保利仁泰	102,146,785.72	109,300,034.87
其他应付款	大岭山实业	101,554,265.40	193,466,468.50
其他应付款	佛山琏青	100,000,000.00	100,000,000.00
其他应付款	万盈嘉晟	97,556,367.82	624,567,554.74
其他应付款	珠海墨恒	97,329,954.00	401,982,400.00
其他应付款	大连保润	97,325,006.43
其他应付款	佛山德峰	94,821,117.32	94,854,992.32
其他应付款	南京锦华	94,500,000.00
其他应付款	广州越鸿	92,844,991.37	100,000,000.00
其他应付款	佛山粤保盈	92,641,041.29	92,674,727.40
其他应付款	广州保瑞	88,480,390.24	186,205,000.00
其他应付款	合肥新城创域	88,057,000.00	556,710,000.00
其他应付款	珠海翊哲	84,375,571.70	110,800,771.70
其他应付款	三亚中铁	82,885,354.33	30,000,000.00
其他应付款	广州穗阳	82,560,026.49	9,723,000.00
其他应付款	保利通化	81,505,000.00	51,505,000.00
其他应付款	保利南方	78,919,703.72	78,919,703.72
其他应付款	深圳卓宝	77,661,983.08	48,067,358.69
其他应付款	中山祥盛	77,238,639.12	95,399,837.73
其他应付款	清远保奕	77,266,733.64
其他应付款	大连盈合	74,779,472.69
其他应付款	邢台市美智	70,500,000.00	70,500,000.00
其他应付款	海南辰新	69,997,000.00
其他应付款	长春恒信	69,967,023.87	74,673,975.92
其他应付款	常熟建瀚	69,608,400.00	85,948,400.00
其他应付款	北京平筑	68,504,488.00	70,331,283.91
其他应付款	广州宏嘉	63,603,509.13	157,762,300.13
其他应付款	连云港辉耀	61,324,248.11
其他应付款	大连金保	60,000,000.00	80,000,000.00
其他应付款	协鑫投资	59,782,000.00	59,782,000.00

232

6-1-233

项目名称	关联方	期末账面金额	期初账面金额
其他应付款	佛山正高	57,154,672.02	266,859,455.05
其他应付款	合肥和融	56,133,851.69
其他应付款	珠海阳熙	53,911,049.55	7,985,273.75
其他应付款	北京合茂	53,119,000.00
其他应付款	台州保宸	52,398,554.39	55,000,000.00
其他应付款	西藏荣邦	50,201,050.00	252,006,620.00
其他应付款	南安骏荣	49,704,003.52
其他应付款	南京广闳	49,600,000.00	111,864,514.87
其他应付款	信保宁建	49,597,833.57	69,297,181.57
其他应付款	大连金玺	47,500,000.00	67,500,000.00
其他应付款	佛山寰盈	47,252,860.00	47,252,960.00
其他应付款	珠海灏恒	46,491,900.00
其他应付款	招商珑原	46,136,257.68	751,290,000.00
其他应付款	武汉清能	45,156,420.00	270,156,420.00
其他应付款	信保诚赐	44,281,671.50	44,287,671.50
其他应付款	郴州乾嘉盛	43,358,583.84	182,357,663.48
其他应付款	嘉兴长煜	42,943,730.26
其他应付款	大连金嵘	42,649,505.00	42,649,505.00
其他应付款	广州保顺	42,498,124.26
其他应付款	佛山粤保嘉	41,701,899.00	41,701,899.00
其他应付款	莆田中辰	39,900,000.00	40,000,000.00
其他应付款	珠海墨润	37,254,527.33	77,110,120.80
其他应付款	佛山粤保瑞	34,274,669.74	34,286,283.11
其他应付款	海南景安	33,151,700.00
其他应付款	东莞和瑞	32,761,568.69	417,000,000.00
其他应付款	广州璟晔	31,867,691.76	44,885,110.99
其他应付款	天津蓝光宝珩	31,195,244.80	48,300,216.04
其他应付款	天津利创	29,911,468.90	32,877,712.58
其他应付款	常州金科	29,728,366.50	79,174,366.50
其他应付款	南昌豫苑	29,695,114.36
其他应付款	珠海和际	29,617,200.00	2,280,000.00
其他应付款	无锡晨业	26,591,730.81	146,636,730.81
其他应付款	珠海墨文	26,502,034.25	54,570,258.68
其他应付款	南通暄玺	25,002,547.21	87,502,547.21

233

6-1-234

项目名称	关联方	期末账面金额	期初账面金额
其他应付款	南京悦霖	25,000,000.00
其他应付款	佛山鲲宇投资	24,476,356.15
其他应付款	莆田中澜	24,455,766.60	52,171,988.27
其他应付款	海门鼎熹	23,750,000.00	23,750,000.00
其他应付款	泉州中住	23,631,693.95	195,002,899.59
其他应付款	青岛中梁	23,368,898.61	14,232,026.61
其他应付款	保利国际生态	23,310,875.85	20,620,065.71
其他应付款	温州德信	21,250,000.00	21,250,000.00
其他应付款	徐州碧城	20,632,471.53
其他应付款	重庆保南	20,210,276.44	184,073,693.63
其他应付款	合肥和逸	20,102,330.02
其他应付款	句容碧华	19,200,000.00	6,000,000.00
其他应付款	合肥盛卓	18,818,668.23	42,750,000.00
其他应付款	珠海墨骏	18,624,000.00
其他应付款	珠海崇承	17,606,400.00
其他应付款	青岛广嘉	16,789,456.45
其他应付款	芜湖长开	16,538,750.78	1,092,546,777.07
其他应付款	西藏平禧	16,500,000.00	12,519,021.43
其他应付款	徐州金碧	16,445,694.76	19,515,144.76
其他应付款	济宁新嘉	15,625,175.95
其他应付款	沈阳溪岸	15,409,095.00	17,479,575.00
其他应付款	济宁广济	14,560,587.55
其他应付款	珠海墨泽	14,557,283.60	70,619,068.60
其他应付款	大连金瑞	13,965,372.60	22,965,372.60
其他应付款	西藏政悦	13,681,370.81	13,681,630.81
其他应付款	武汉金硚	13,331,820.10
其他应付款	长沙恒泰地产	13,159,369.35
其他应付款	佛山承源	13,014,626.67
其他应付款	佛山岭宇投资	12,964,791.67	937,041.67
其他应付款	太仓鑫堃	12,715,802.40	7,173,665.74
其他应付款	西藏东腾	10,349,305.39	4,790,958.54
其他应付款	成都新联	10,245,494.68
其他应付款	合富中国	9,963,250.35	20,075,610.35
其他应付款	嘉兴长享	9,660,468.59

234

6-1-235

项目名称	关联方	期末账面金额	期初账面金额
其他应付款	珠海保川	9,625,223.41	183,322,644.44
其他应付款	西藏雲达	8,722,451.35	8,722,927.35
其他应付款	嘉兴长禧	8,683,986.70
其他应付款	东莞和宏	8,610,885.51	37,124,156.74
其他应付款	佛山轩晟	7,816,845.00	7,840,000.00
其他应付款	平度中南锦宸	7,500,000.00	40,101,260.06
其他应付款	佛山瑞城	6,590,066.00	6,590,066.00
其他应付款	佛山函利投资	6,060,600.26	9,025,000.00
其他应付款	佛山保晟置业	5,864,392.26
其他应付款	佛山瑞方	5,554,262.00
其他应付款	信保思雅	5,430,671.80	5,188,302.16
其他应付款	信保瀚雅	5,392,663.93	4,771,255.92
其他应付款	南京善杰义	5,372,019.58	393,700,000.00
其他应付款	西藏运禧	5,211,250.00	5,211,250.00
其他应付款	郑州风神	4,995,036.60	148,000.00
其他应付款	西藏峥尚	4,656,558.41	40,202,671.69
其他应付款	西藏隆邦	4,601,423.84	4,601,683.84
其他应付款	佛山琏御	4,525,000.00	4,525,000.00
其他应付款	无锡致弘	4,513,547.40	8,841,367.80
其他应付款	珠海鼎礼	4,364,075.28
其他应付款	信源一号	3,985,474.45
其他应付款	信睿保达	3,524,352.02	2,886,058.76
其他应付款	青岛开投	3,296,449.49	6,292,259.41
其他应付款	信保通德	3,208,505.70	17,589,756.21
其他应付款	信保通盈	3,208,505.70	17,589,756.21
其他应付款	西藏盛兰	3,089,122.14	21,904,692.57
其他应付款	西藏鹏鼎	2,895,390.96
其他应付款	嘉兴长焕	2,620,000.00
其他应付款	西藏琥珀瑞	2,012,666.65	14,347,001.76
其他应付款	资本珠海泓进	1,961,725.50	1,961,725.50
其他应付款	佛山瑞凯明	1,609,139.98	3,206,408.33
其他应付款	嘉兴华灿	1,439,285.71	1,693,975.81
其他应付款	西藏兴莆	1,385,338.93	1,385,338.93
其他应付款	广州嘉佑	1,153,694.81

235

6-1-236

项目名称	关联方	期末账面金额	期初账面金额
其他应付款	沈阳瑞赐	1,137,186.26	1,048,474.05
其他应付款	西藏瑜禧	1,114,617.17	459,148.85
其他应付款	佛山信保泓源	1,109,457.00
其他应付款	佛山创海	982,007.00
其他应付款	嘉兴德业	899,797.98	1,153,981.11
其他应付款	西藏南安	858,356.00	858,800.00
其他应付款	信盈2 号私募	830,187.57
其他应付款	青岛达铭	794,376.74	690,665,387.74
其他应付款	佛山葆创	671,819.07
其他应付款	资本珠海泓枫	560,493.00
其他应付款	西藏恒禧	500,048.81
其他应付款	名门锁业	459,061.26	234,462.83
其他应付款	珠海鸿运	453,918.87	500,000.00
其他应付款	凰朝荣悦私募	380,000.00
其他应付款	广州保利影城	319,100.00	319,100.00
其他应付款	长城信保	318,405.78	318,405.78
其他应付款	平潭润鼎	230,878.00
其他应付款	西藏赢凯	229,748.47	219,377.00
其他应付款	佛山保业	203,413.33
其他应付款	和乐明德教育（珠海）	200,000.00
其他应付款	山西德奥电梯	184,828.83	18,375.00
其他应付款	丝绸服装	102,572.90
其他应付款	轻工业成都	100,000.00	100,000.00
其他应付款	原景幼儿园	100,000.00
其他应付款	广东保利资产	94,396.00	94,396.00
其他应付款	太平投资	63,028.48	320,469.00
其他应付款	佛山琏度	50,000.00	99,950,000.00
其他应付款	轻工业设计	50,000.00	328,045.60
其他应付款	Action Dragon Holdings Limited	37,104.65
其他应付款	上海鼎骏商务	35,562.26	35,562.26
其他应付款	保利南方投资	29,257.35	370,500.19
其他应付款	保利新能源	20,000.00	30,000.00
其他应付款	华信邮电	20,000.00
其他应付款	信保鸿雅	5,000.00	10,832,939.05

236

6-1-237

项目名称	关联方	期末账面金额	期初账面金额
其他应付款	信保淳雅	491.47
其他应付款	西藏信昇		1,585,768,749.45
其他应付款	上海华辕		1,450,610,000.00
其他应付款	西藏信保		1,169,080,182.52
其他应付款	天津保创		916,451,418.00
其他应付款	佛山鑫星		802,320,000.00
其他应付款	珠海顺熙		760,890,503.00
其他应付款	广州穗云		703,510,000.00
其他应付款	佛山云鼎		683,076,724.55
其他应付款	广州穗海		550,000,000.00
其他应付款	北京致泰		350,135,250.00
其他应付款	济宁广汇		303,256,300.00
其他应付款	莆田中乘		280,000,000.00
其他应付款	抚州华章		250,000,000.00
其他应付款	信保佳昊		174,364,702.59
其他应付款	广州绿嵘		167,433,000.00
其他应付款	天津昆仑		164,254,346.12
其他应付款	嘉兴诚鼎宏		160,213,000.00
其他应付款	台州富高		155,000,000.00
其他应付款	南京盛利		153,789,007.17
其他应付款	信保瑞信		149,047,333.86
其他应付款	西藏轩晟达		122,500,000.00
其他应付款	珠海墨新		120,660,000.00
其他应付款	信保悦雅		116,074,982.20
其他应付款	信保通兴		104,716,197.51
其他应付款	佛山誉峰		103,854,055.00
其他应付款	惠州和腾		102,500,000.00
其他应付款	大连开泰		94,800,000.00
其他应付款	杭州建嘉		93,700,000.00
其他应付款	西藏永峻		90,491,050.56
其他应付款	资本珠海保悦		90,078,154.47
其他应付款	信保东利		83,534,990.00
其他应付款	信保东信		73,341,828.62
其他应付款	信保宁泰		70,314,354.66

237

6-1-238

项目名称	关联方	期初账面金额
其他应付款	保利阳江	63,507,052.99
其他应付款	信保富翎	58,170,816.18
其他应付款	佛山琏骏	56,591,702.48
其他应付款	广州信保东宏	55,309,540.00
其他应付款	珠海和霄	54,075,000.00
其他应付款	信保中鸿	53,815,736.70
其他应付款	佛山晟鑫	46,367,154.72
其他应付款	西藏东轩	45,075,000.00
其他应付款	珠海时宏	37,950,000.00
其他应付款	信保保嘉	35,930,665.24
其他应付款	珠海崇安	35,000,000.00
其他应付款	信保智盈	33,576,617.90
其他应付款	信保光晟	30,000,000.00
其他应付款	信保信盛	29,610,155.81
其他应付款	信保高雅基金	28,650,872.52
其他应付款	信保银泰	26,352,466.23
其他应付款	珠海联筑	26,000,000.00
其他应付款	珠海保江	24,893,197.91
其他应付款	保利艺术教育	23,690,868.96
其他应付款	西藏双驰	22,754,482.73
其他应付款	信保诚基金	20,255,783.95
其他应付款	西藏东鼎	19,225,000.00
其他应付款	佛山骏隆	18,603,945.57
其他应付款	信保诚韬	17,346,836.55
其他应付款	佛山御煦	15,000,000.00
其他应付款	江苏宁祥	15,000,000.00
其他应付款	保利珠海	12,472,979.31
其他应付款	信保博雅	12,242,396.75
其他应付款	信雅私募	11,861,082.04
其他应付款	顺德万嘉	10,329,957.65
其他应付款	信保建弘	10,253,191.32
其他应付款	佛山高明美玖	10,000,000.00
其他应付款	佛山鹏宇投资	9,894,736.84
其他应付款	西藏璟禧	9,454,135.41

238

6-1-239

项目名称	关联方	期初账面金额
其他应付款	珠海浩鸿	9,442,958.78
其他应付款	珠海骐荣	6,998,181.31
其他应付款	西藏东冠	6,069,290.32
其他应付款	佛山凯悦	5,971,704.21
其他应付款	九江九方	5,822,634.96
其他应付款	西藏乾顺	4,620,521.50
其他应付款	顺德智鑫	4,496,838.16
其他应付款	嘉兴优臻智	3,912,016.68
其他应付款	嘉兴泓塘	3,559,538.03
其他应付款	信保瑞轩	3,300,769.34
其他应付款	重庆盛创鑫浩	2,895,200.71
其他应付款	珠海润茂	2,500,000.00
其他应付款	信保诚贤	1,807,630.63
其他应付款	西藏运昌	1,708,995.24
其他应付款	保利横琴资本	1,587,369.13
其他应付款	青岛慧联	1,520,000.00
其他应付款	芜湖长旭	1,381,072.98
其他应付款	西藏悦雅	1,314,000.00
其他应付款	保利影业	1,030,000.00
其他应付款	资本珠海泓隆	981,789.78
其他应付款	长沙永峰	977,669.53
其他应付款	佛山晟弘	825,000.00
其他应付款	嘉兴长宏	816,016.57
其他应付款	西藏丰尚	660,000.00
其他应付款	珠海固融	500,048.81
其他应付款	佛山保利影城	500,000.00
其他应付款	北京屹泰	422,371.78
其他应付款	佛山晟鸿	393,753.26
其他应付款	广州保丰	106,211.18
其他应付款	珠海东粤	61,344.17
其他应付款	西藏裕昇	60,000.00
其他应付款	鑫和隆昌	57,052.46
其他应付款	浙江锐驰	55,623.50
其他应付款	保利集团	53,248.30
其他应付款	西藏东霖泰	48,683.85

239

6-1-240

项目名称	关联方	期初账面金额
其他应付款	南京瑞赐	35,589.42
其他应付款	漳州金座	23,838.43
其他应付款	北京养老照料中心	23,160.00
其他应付款	重庆葆珺	13,648.23
其他应付款	信保弘盛	12,860.82
其他应付款	和乐稚美教育（广州）	4,680.00
其他应付款	珠海和乐	4,375.50
其他应付款	青岛慧博	1,110.00

十二、股份支付

（一）股份支付总体情况

项目内容公司本期授予的各项权益工具总额公司本期行权的各项权益工具总额 2,491,892.00 份公司本期失效的各项权益工具总额

公司期末发行在外的股份期权价格的范围和合同剩余期限公司期末其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限

截至 2021 年 12 月 31 日，本公司发行在外股份期权的行权价格 5.96 元，合同剩余期限 0.67 年。

2016年6月6日，公司2016年第6次临时董事会审议通过了《保利房地产（集团）股份有限公司第二期股票期权激励计划（草案）及摘要》及相关文件，并于2016年8月12日经公司2016年第一次临时股东大会审议通过；2016年8月26日，经公司2016年第9次临时董事会审议同意确定本次股票期权激励计划的授权日为2016年9月1日；公司已于授予日完成向激励对象授予股票期权。本次股票期权激励计划的授予的期权数量为12,978.3018万份，行权价格为8.72元，公允价值为 39,452.62万元，自授予日起2年为等待期，之后分为三个行权期进行行权，第一、第二、第三个行权期的行权数量分别为授予期权总数的33%、33%、34%。

2017年根据股东大会审议通过的公司2016年度利润分配及资本公积金转增股本方案，公司向全体股东每10股派发现金红利3.15元（含税），相应股票期权行权价格由8.72元调整为8.41元。

2018年根据股东大会审议通过的公司2017年度利润分配及资本公积金转增股本方案，公司向全体股东每10股派发现金红利4.00元（含税），相应股票期权行权价格由8.41元调整为8.01元。 2018年9月1日，公司2018年第10次临时董事会审议通过了《关于第二期股票期权激励计划第一个行权期行权相关事项的议案》，经审核公司及617名激励对象已满足第二期股票期权激

240

6-1-241

励计划第一个行权期的行权条件，第一个行权期可行权的激励对象为617名，对应的可行权股票期权数量为3,888.2991万份，行权价格为8.01元/股。

2019年根据股东大会审议通过的公司2018年度利润分配及资本公积金转增股本方案，公司向全体股东每10股派发现金红利5.00元（含税），相应股票期权行权价格由8.01元调整为7.51元。

2019年9月3日，公司2019年第11次临时董事会审议通过了《关于第二期股票期权激励计划第二个行权期行权相关事项的议案》，经审核公司及601名激励对象已满足第二期股票期权激励计划第二个行权期的行权条件，第二个行权期可行权的激励对象为601名，对应的可行权股票期权数量为3,748.6400万份，行权价格为7.51元/股。

2020年6月9日，经公司2020年第3次临时董事会审议通过《关于调整第二期股票期权激励计划行权价格的议案》，针对公司2019年度利润分配的影响，将公司股票期权激励计划的行权价格调整为6.69元/股。2020年9月8日，公司2020年第6次临时董事会审议通过了《关于第二期股票期权激励计划第三个行权期行权相关事项的议案》，经审核公司及553名激励对象已满足第二期股票期权激励计划第三个行权期的行权条件，第三个行权期可行权的激励对象为553名，对应的可行权的股票期权数量为3,581.5158万份，行权价格为6.69元/股。

2021年8月23日，公司第六届董事会第八次会议审议通过了《关于调整第二期股票期权激励计划行权价格的议案》，针对公司2020年度利润分配的影响，将公司第二期股票期权行权价格由6.69元/股调整为5.96元/股。

（二）以权益结算的股份支付情况

项目	内容
授予日权益工具公允价值的确定方法	B-S（布莱克-舒尔斯）期权定价模型
	根据资产负债表日剩余可行权工具数量，及被授予职
可行权权益工具数量的确定依据
	工离职情况，预计未来最可能的行权数量
本期估计与上期估计有重大差异的原因	无
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	538,081,094.03
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	37,349,242.66

十三、承诺及或有事项

（一）重要承诺事项

1.期末无已签订的尚未履行或尚未完全履行的对外投资合同及有关财务支出。
2.已签订的正在或准备履行的大额发包合同及财务影响。

241

6-1-242

截至 2021 年 12 月 31 日，本公司已签订合同（主要为土地和建安合同）但未付的约定资本项目支出共计人民币 17,112,770.26 万元，需在合同他方履行合同约定义务的同时，在若干年内支付，具体如下：

单位：万元

项目	合同金额	累计已付款	期末余额	1 年内支付	1～2 年内支付额	2～3 年内支付额	3 年以上支付额
土地受让合同建安工程合同其他约定支出合计	3,500,177.88 32,550,336.69 2,709,744.24 38,760,258.81	1,336,776.90 18,700,220.51 1,610,491.14 21,647,488.55	2,163,400.98 13,850,116.18 1,099,253.10 17,112,770.26	2,163,400.98 7,766,574.29 701,705.84 10,631,681.11	3,858,770.59 326,918.43 4,185,689.02	1,720,863.69 59,110.89 1,779,974.58	503,907.61 11,517.94 515,425.55

3.本期无已签订的正在或准备履行的重大租赁合同及财务影响。
4.本期无已签订的正在或准备履行的重大并购协议。
5.本期无已签订的正在或准备履行的重大重组计划。

（二）或有事项

1.本公司为子公司担保

1.本公司为子公司担保
被担保方	担保余额（万元）	担保期限		担保是否已经履行完毕
		担保起始日	担保到期日
包头保利发展投资有限公司	124,000.00	2020-7-3	2024-5-31	尚未到期
	1,000.00	2021-7-3	2022-7-3	尚未到期
保利（北京）房地产开发有限公司	20,000.00	2021-7-1	2030-12-30	尚未到期
保利（四川）投资发展有限公司	1,644.71	2021-1-28	2022-1-27	尚未到期
保利（甘肃）实业投资有限公司	840.00	2020-4-13	2023-4-1	尚未到期
保利公寓管理有限公司	80,000.00	2021-9-30	2036-9-30	尚未到期
	50,000.00	2021-10-27	2029-10-26	尚未到期
保利（海陵岛）房地产开发有限公司	5,500.00	2014-3-5	2022-3-5	尚未到期
保利江苏房地产发展有限公司	120,000.00	2021-8-4	2022-8-4	尚未到期
保利（梅州）房地产开发有限公司	47,000.00	2020-5-20	2022-5-20	尚未到期
	4,100.00	2021-7-19	2023-3-29	尚未到期
	4,500.00	2021-9-29	2023-3-28	尚未到期
	15,200.00	2021-10-10	2022-9-29	尚未到期
	9,800.00	2021-10-13	2023-3-29	尚未到期

242

6-1-243

被担保方	担保余额（万元）	担保期限	担保期限	担保是否已经履行完毕
		担保起始日	担保到期日
	4,720.00	2021-12-13	2022-9-29	尚未到期
	1,225.00	2021-12-18	2022-9-29	尚未到期
保利（莆田）房地产开发有限公司	25,000.00	2021-5-28	2022-5-27	尚未到期
	60,000.00	2021-6-24	2024-6-23	尚未到期
	20,000.00	2021-8-6	2024-8-6	尚未到期
	39,900.00	2021-11-28	2024-11-27	尚未到期
保利（三亚）房地产开发有限公司	3,535.02	2017-3-21	2024-3-21	尚未到期
保利发展（山东）有限公司	13,488.00	2021-9-30	2022-9-25	尚未到期
保利（湛江）房地产开发有限公司	5,000.00	2019-1-30	2022-1-29	尚未到期
	30,000.00	2021-7-16	2024-7-14	尚未到期
保利浙南房地产开发有限公司	100,000.00	2021-8-4	2024-8-4	尚未到期
	30,000.00	2021-12-2	2026-12-2	尚未到期
北京怀筑置地有限公司	226,049.52	2018-12-21	2026-12-20	尚未到期
常德利常实业发展有限公司	37,000.00	2021-4-28	2024-4-26	尚未到期
	25,000.00	2021-5-1	2024-5-1	尚未到期
常熟耀泰房地产有限公司	753.75	2020-12-23	2022-12-23	尚未到期
	628.13	2020-12-23	2023-12-23	尚未到期
	628.13	2020-12-23	2024-6-23	尚未到期
	628.13	2020-12-23	2024-12-23	尚未到期
	628.13	2020-12-23	2025-6-23	尚未到期
	753.75	2020-12-23	2025-11-30	尚未到期
	20,100.00	2021-1-20	2022-1-19	尚未到期
	2,554.38	2021-1-20	2022-12-23	尚未到期
	1,214.38	2021-1-20	2023-6-23	尚未到期
	3,140.63	2021-1-20	2023-12-23	尚未到期
	3,140.63	2021-1-20	2024-6-23	尚未到期
	3,140.63	2021-1-20	2024-12-23	尚未到期
	3,140.63	2021-1-20	2025-6-23	尚未到期
	3,768.75	2021-1-20	2025-11-30	尚未到期
	879.38	2021-1-22	2022-12-23	尚未到期
	879.38	2021-1-22	2023-6-23	尚未到期

243

6-1-244

被担保方	担保余额（万元）	担保期限	担保期限	担保是否已经履行完毕
		担保起始日	担保到期日
	1,465.63	2021-1-22	2023-12-23	尚未到期
	1,465.63	2021-1-22	2024-6-23	尚未到期
	1,465.63	2021-1-22	2024-12-23	尚未到期
	1,465.63	2021-1-22	2025-6-23	尚未到期
	1,758.75	2021-1-22	2025-11-30	尚未到期
	6,700.00	2021-4-28	2022-4-27	尚未到期
	13.48	2021-9-24	2022-9-23	尚未到期
	86.71	2021-11-22	2022-11-21	尚未到期
常州常悦置业有限公司	28,500.00	2021-10-28	2022-10-28	尚未到期
	50,184.00	2021-11-1	2022-10-30	尚未到期
成都市保华鑫悦房地产开发有限公司	2,500.00	2020-6-1	2023-6-1	尚未到期
	11,500.00	2020-7-1	2023-6-1	尚未到期
	13,000.00	2020-7-21	2023-6-1	尚未到期
成都保龙房地产开发有限公司	20,000.00	2021-7-30	2024-7-29	尚未到期
	10,000.00	2021-12-28	2022-6-28	尚未到期
成都保鑫投资有限公司	12,500.00	2019-1-3	2022-1-3	尚未到期
成都鼎骏睿宇置业有限公司	8,000.00	2021-4-25	2024-4-24	尚未到期
	8,000.00	2021-4-27	2022-4-25	尚未到期
	8,000.00	2021-5-8	2024-4-24	尚未到期
	8,000.00	2021-5-26	2024-4-24	尚未到期
	2,400.00	2021-6-24	2024-4-24	尚未到期
	8,000.00	2021-7-22	2024-4-24	尚未到期
	9,120.00	2021-8-26	2024-4-24	尚未到期
	4,000.00	2021-9-29	2022-9-28	尚未到期
	3,920.00	2021-9-29	2024-4-24	尚未到期
成都航逸置业有限公司	1,756.00	2021-1-15	2022-1-14	尚未到期
成都市美府房地产开发有限公司	30,000.00	2021-12-8	2024-12-7	尚未到期
	4,128.28	2021-12-10	2023-12-10	尚未到期
成都保利天府实业有限公司	40,000.00	2021-3-10	2026-3-10	尚未到期
	10,000.00	2021-3-11	2026-3-10	尚未到期
	10,000.00	2021-3-23	2026-3-10	尚未到期

244

6-1-245

被担保方	担保余额（万元）	担保期限	担保期限	担保是否已经履行完毕
		担保起始日	担保到期日
	10,000.00	2021-3-24	2026-3-10	尚未到期
	20,000.00	2021-3-25	2026-3-10	尚未到期
成都保利天新房地产开发有限公司	37,778.00	2020-1-15	2023-1-12	尚未到期
	37,778.00	2020-2-14	2023-1-12	尚未到期
	5,900.00	2021-3-12	2022-3-10	尚未到期
	30.90	2021-5-31	2022-5-30	尚未到期
	7,200.00	2021-7-13	2022-7-10	尚未到期
	581.36	2021-10-20	2022-10-28	尚未到期
	2,562.75	2021-12-28	2022-6-28	尚未到期
成都市保利兴北房地产开发有限公司	32,727.27	2020-4-7	2023-4-2	尚未到期
	11,454.55	2020-7-15	2023-4-2	尚未到期
大连保宸房地产开发有限公司	700.00	2020-10-22	2022-4-21	尚未到期
	3,500.00	2020-10-22	2023-10-21	尚未到期
	500.00	2020-12-7	2022-4-21	尚未到期
	2,500.00	2020-12-7	2023-10-21	尚未到期
	700.00	2021-10-22	2022-10-21	尚未到期
	700.00	2021-10-22	2023-4-21	尚未到期
	700.00	2021-10-22	2023-9-21	尚未到期
	500.00	2021-12-7	2022-10-21	尚未到期
	500.00	2021-12-7	2023-4-21	尚未到期
	500.00	2021-12-7	2023-9-21	尚未到期
大连保创发展有限公司	755.00	2021-7-16	2022-1-14	尚未到期
	5.00	2021-7-16	2022-1-16	尚未到期
	145.00	2021-7-16	2022-2-15	尚未到期
	1,255.00	2021-7-16	2022-7-14	尚未到期
	5.00	2021-7-16	2022-7-16	尚未到期
	1,400.00	2021-7-16	2023-1-14	尚未到期
	2,490.00	2021-7-16	2023-1-16	尚未到期
	1,400.00	2021-7-16	2023-7-14	尚未到期
	2,500.00	2021-7-16	2023-7-16	尚未到期
	1,050.00	2021-7-16	2024-1-14	尚未到期

245

6-1-246

被担保方	担保余额（万元）	担保期限	担保期限	担保是否已经履行完毕
		担保起始日	担保到期日
	5.00	2021-7-16	2024-1-16	尚未到期
	2,462.50	2021-7-16	2024-6-7	尚未到期
	700.00	2021-7-16	2024-6-9	尚未到期
大连保利红旗房地产开发有限公司	1,111.05	2021-2-4	2022-1-28	尚未到期
	94.94	2021-2-19	2022-1-28	尚未到期
	760.77	2021-4-28	2022-4-20	尚未到期
大连保睿房地产开发有限公司	484.00	2021-1-11	2022-1-3	尚未到期
	97.04	2021-1-18	2022-1-14	尚未到期
	87.50	2021-2-1	2022-1-26	尚未到期
	137.21	2021-2-2	2022-1-26	尚未到期
	65.43	2021-2-3	2022-1-28	尚未到期
	125.40	2021-2-4	2022-1-26	尚未到期
	501.36	2021-2-4	2022-1-28	尚未到期
	246.98	2021-2-5	2022-1-28	尚未到期
	136.16	2021-2-10	2022-1-28	尚未到期
	4,000.00	2021-12-14	2023-6-13	尚未到期
	2,000.00	2021-12-14	2023-12-13	尚未到期
	2,000.00	2021-12-14	2024-6-13	尚未到期
	12,000.00	2021-12-14	2024-12-12	尚未到期
大连保利东港房地产开发有限公司	500.00	2020-1-17	2022-1-16	尚未到期
	77,500.00	2020-1-17	2023-1-16	尚未到期
	500.00	2021-7-17	2023-1-16	尚未到期
大连金泓舟房地产开发有限公司	18.00	2021-5-28	2022-6-30	尚未到期
	18.00	2021-11-28	2023-6-30	尚未到期
	18.00	2021-11-28	2023-12-30	尚未到期
	2,394.00	2021-11-28	2024-6-30	尚未到期
大连锦烨发展有限公司	4,000.00	2020-12-30	2023-12-28	尚未到期
	19,500.00	2021-1-3	2023-6-30	尚未到期
	2,000.00	2021-3-30	2022-6-21	尚未到期
	11,700.00	2021-3-30	2023-12-28	尚未到期
	18,000.00	2021-8-26	2022-8-26	尚未到期

246

6-1-247

被担保方	担保余额（万元）	担保期限	担保期限	担保是否已经履行完毕
		担保起始日	担保到期日
	2,000.00	2021-9-30	2023-6-21	尚未到期
	5,000.00	2021-10-28	2022-6-21	尚未到期
	5,000.00	2021-10-28	2022-12-21	尚未到期
	10,000.00	2021-10-28	2023-12-28	尚未到期
	20,000.00	2021-12-1	2022-8-26	尚未到期
大同保瀛房地产开发有限公司	40,000.00	2021-5-31	2024-4-22	尚未到期
	5,100.00	2021-6-30	2024-4-22	尚未到期
	30,000.00	2021-11-8	2023-11-8	尚未到期
儋州保俊实业发展有限公司	5,000.00	2021-12-28	2022-6-30	尚未到期
广州保利电商港有限公司	16,776.34	2020-1-17	2025-1-16	尚未到期
东莞保越实业投资有限公司	22,000.00	2020-8-20	2023-8-19	尚未到期
	6,950.00	2020-10-13	2023-10-12	尚未到期
	13,500.00	2021-1-28	2022-1-27	尚未到期
	227.50	2021-2-5	2022-2-5	尚未到期
	8,000.00	2021-10-22	2022-9-30	尚未到期
	5,500.00	2021-11-12	2022-6-30	尚未到期
东莞市保铸实业投资有限公司	8,890.00	2020-4-2	2023-3-17	尚未到期
	7,000.00	2021-9-1	2022-8-29	尚未到期
东莞国铁保利实业发展有限公司	241,774.00	2021-6-30	2026-6-25	尚未到期
东莞市和惠投资有限公司	50,000.00	2021-8-20	2024-8-19	尚未到期
	10,000.00	2021-8-30	2024-8-19	尚未到期
东莞市和盛实业投资有限公司	12,700.00	2020-11-25	2023-11-24	尚未到期
	8,000.00	2021-4-6	2022-4-6	尚未到期
	10,000.00	2021-12-28	2022-12-28	尚未到期
东莞市和旭实业投资有限公司	12,500.00	2020-3-16	2023-3-16	尚未到期
东莞弘璟实业投资有限公司	19,995.00	2021-7-29	2024-7-29	尚未到期
	5,000.00	2021-9-3	2024-9-2	尚未到期
佛山市禅城区保宸置业有限公司	16,473.00	2021-8-30	2025-8-25	尚未到期
	10,982.00	2021-12-29	2024-12-12	尚未到期
佛山保恒企业管理有限公司	19,300.00	2020-1-21	2022-12-11	尚未到期
佛山市三水海都房地产有限公司	18,600.00	2019-1-25	2022-1-24	尚未到期

247

6-1-248

被担保方	担保余额（万元）	担保期限	担保期限	担保是否已经履行完毕
		担保起始日	担保到期日
佛山市保利恒信房地产有限公司	80,000.00	2019-4-18	2022-4-18	尚未到期
佛山保利聚珑置业有限公司	20,350.00	2020-2-29	2024-12-21	尚未到期
	580.00	2020-11-6	2025-11-2	尚未到期
佛山南海保祁置业有限公司	38,430.41	2021-8-27	2024-8-27	尚未到期
	33,495.10	2021-8-30	2025-8-29	尚未到期
	21,964.00	2021-11-30	2024-9-18	尚未到期
佛山市南海祁升置业有限公司	8,400.00	2020-2-28	2023-2-27	尚未到期
	7,020.00	2020-3-19	2023-3-19	尚未到期
	10,620.00	2020-4-29	2023-4-29	尚未到期
佛山市容睿物业管理有限公司	38,000.00	2020-8-10	2022-8-10	尚未到期
	49,000.00	2021-12-23	2023-12-22	尚未到期
佛山三水保利鑫和房地产开发有限公司	16,459.00	2019-8-28	2023-8-27	尚未到期
	46,981.00	2020-1-10	2024-1-9	尚未到期
	34,580.00	2020-1-17	2023-1-16	尚未到期
佛山市盛世隽恩企业管理有限公司	40,000.00	2019-7-12	2024-7-11	尚未到期
佛山市保利顺源房地产有限公司	15,000.00	2019-3-22	2022-3-21	尚未到期
佛山保利兴泰房地产开发有限公司	40,000.00	2019-8-30	2022-8-27	尚未到期
	66,500.00	2020-1-20	2023-1-19	尚未到期
	50,000.00	2020-2-21	2023-1-16	尚未到期
	35,000.00	2020-2-27	2023-2-26	尚未到期
	95,000.00	2020-3-11	2024-3-10	尚未到期
	55,000.00	2021-9-28	2024-9-29	尚未到期
	45,000.00	2021-9-30	2024-9-29	尚未到期
	100,000.00	2021-11-25	2024-11-24	尚未到期
佛山市禅城区盈恒置业有限公司	46,000.00	2019-1-17	2022-1-16	尚未到期
	17,300.00	2019-12-25	2022-12-19	尚未到期
	19,000.00	2021-1-15	2024-1-15	尚未到期
佛山市三水区源和置业有限公司	18,744.03	2020-3-12	2023-3-5	尚未到期
佛山市臻明置业有限公司	22,000.00	2019-1-14	2022-1-14	尚未到期
佛山市正弘置业有限公司	18,000.00	2019-7-12	2022-7-10	尚未到期

248

6-1-249

被担保方	担保余额（万元）	担保期限	担保期限	担保是否已经履行完毕
		担保起始日	担保到期日
	62,930.00	2019-7-12	2022-7-11	尚未到期
	13,650.00	2019-8-2	2022-8-1	尚未到期
	38,900.00	2019-12-25	2022-12-25	尚未到期
福清中煦投资有限公司	19,800.00	2021-4-29	2024-4-20	尚未到期
福州中和投资发展有限公司	29,850.00	2020-10-13	2023-9-15	尚未到期
福州中瑾置业有限公司	17,000.00	2021-7-28	2024-7-27	尚未到期
	8,500.00	2021-7-30	2024-7-29	尚未到期
福州中闽置业有限公司	19,000.00	2020-12-14	2023-12-14	尚未到期
	9,400.00	2020-12-15	2023-12-15	尚未到期
福州中泰投资有限公司	12,000.00	2021-2-8	2022-2-7	尚未到期
	12,000.00	2021-3-10	2024-3-9	尚未到期
	7,020.00	2021-4-16	2022-4-15	尚未到期
	432.00	2021-8-18	2022-8-17	尚未到期
福州中欣投资有限公司	8,160.00	2021-8-31	2024-8-31	尚未到期
	5,100.00	2021-10-29	2024-10-27	尚未到期
福州中邑置业有限公司	34,500.29	2021-5-27	2024-5-26	尚未到期
	12,000.00	2021-12-30	2024-12-24	尚未到期
阜阳保盛房地产开发有限公司	4,500.00	2020-2-20	2023-2-14	尚未到期
	50,000.00	2021-12-9	2025-12-8	尚未到期
富利建设集团有限公司	3,500.00	2015-12-30	2025-12-30	尚未到期
	6,000.00	2016-3-3	2026-3-3	尚未到期
	178.13	2021-7-2	2023-9-30	尚未到期
	150.00	2021-7-3	2022-7-3	尚未到期
	600.33	2021-7-6	2022-7-6	尚未到期
	0.77	2021-7-6	2023-6-27	尚未到期
	1,141.72	2021-7-8	2024-7-31	尚未到期
	113.48	2021-7-9	2023-8-16	尚未到期
	94.56	2021-7-13	2022-3-28	尚未到期
	117.85	2021-7-13	2022-5-20	尚未到期
	100.00	2021-7-15	2022-7-23	尚未到期
	100.00	2021-7-15	2022-7-24	尚未到期

249

6-1-250

担保余额（万元）	担保期限	担保期限	担保是否已经履行完毕
	担保起始日	担保到期日
146.97	2021-7-15	2023-6-15	尚未到期
100.00	2021-7-16	2023-6-28	尚未到期
100.00	2021-7-20	2023-7-13	尚未到期
2,739.96	2021-7-21	2022-7-21	尚未到期
500.00	2021-7-22	2022-7-22	尚未到期
100.00	2021-7-27	2023-6-10	尚未到期
500.00	2021-7-30	2022-7-30	尚未到期
500.00	2021-8-2	2022-8-2	尚未到期
252.73	2021-8-2	2022-8-2	尚未到期
143.41	2021-8-2	2022-8-2	尚未到期
362.42	2021-8-2	2023-12-30	尚未到期
346.37	2021-8-3	2024-5-2	尚未到期
100.00	2021-8-6	2023-5-30	尚未到期
1,612.15	2021-8-7	2023-9-30	尚未到期
1,300.00	2021-8-16	2022-8-16	尚未到期
192.00	2021-8-20	2022-2-4	尚未到期
150.00	2021-8-21	2023-8-12	尚未到期
100.00	2021-8-26	2023-1-31	尚未到期
100.00	2021-8-26	2023-4-20	尚未到期
88.31	2021-8-27	2022-8-6	尚未到期
1,295.04	2021-8-27	2022-8-27	尚未到期
500.00	2021-9-3	2024-12-30	尚未到期
187.00	2021-9-9	2022-8-31	尚未到期
671.60	2021-9-9	2023-2-21	尚未到期
1,742.23	2021-9-9	2024-2-27	尚未到期
176.79	2021-9-11	2022-10-9	尚未到期
1,129.41	2021-9-16	2024-3-15	尚未到期
500.00	2021-9-19	2024-1-27	尚未到期
500.00	2021-9-19	2024-6-30	尚未到期
2,144.54	2021-9-26	2025-1-31	尚未到期
322.10	2021-9-28	2022-6-10	尚未到期

250

6-1-251

担保余额（万元）	担保期限	担保期限	担保是否已经履行完毕
	担保起始日	担保到期日
96.10	2021-9-28	2022-9-28	尚未到期
52.76	2021-9-28	2023-6-27	尚未到期
100.00	2021-9-29	2022-7-30	尚未到期
500.00	2021-9-30	2024-4-30	尚未到期
347.83	2021-10-2	2023-6-28	尚未到期
150.00	2021-10-3	2022-10-3	尚未到期
145.31	2021-10-7	2023-9-1	尚未到期
100.00	2021-10-8	2022-10-15	尚未到期
200.00	2021-10-9	2022-10-15	尚未到期
100.00	2021-10-12	2023-6-10	尚未到期
164.54	2021-10-16	2023-11-17	尚未到期
200.00	2021-10-18	2024-10-30	尚未到期
184.16	2021-10-19	2023-6-27	尚未到期
354.44	2021-10-23	2023-5-2	尚未到期
78.36	2021-10-23	2023-10-20	尚未到期
289.84	2021-10-23	2023-12-15	尚未到期
2,872.11	2021-10-23	2024-4-30	尚未到期
348.63	2021-10-24	2023-6-28	尚未到期
231.79	2021-10-26	2022-10-26	尚未到期
1,849.29	2021-10-26	2023-6-30	尚未到期
149.84	2021-10-26	2024-2-9	尚未到期
450.52	2021-10-29	2023-6-30	尚未到期
495.31	2021-10-30	2022-4-15	尚未到期
273.03	2021-10-30	2022-11-30	尚未到期
175.00	2021-11-1	2022-1-31	尚未到期
180.00	2021-11-1	2022-4-17	尚未到期
50.00	2021-11-1	2022-5-30	尚未到期
100.00	2021-11-1	2023-5-30	尚未到期
100.00	2021-11-1	2023-10-30	尚未到期
100.00	2021-11-12	2023-7-31	尚未到期
1,500.00	2021-11-16	2022-11-16	尚未到期

251

6-1-252

被担保方	担保余额（万元）	担保期限	担保期限	担保是否已经履行完毕
		担保起始日	担保到期日
	21.50	2021-11-24	2022-1-31	尚未到期
	50.00	2021-11-24	2022-5-25	尚未到期
	30.50	2021-11-24	2022-9-8	尚未到期
	250.22	2021-11-25	2022-11-25	尚未到期
	144.15	2021-11-25	2023-1-30	尚未到期
	100.00	2021-11-26	2022-12-31	尚未到期
	1,242.08	2021-11-26	2023-7-31	尚未到期
	500.00	2021-11-27	2027-11-5	尚未到期
	18.28	2021-11-28	2023-9-1	尚未到期
	13.00	2021-12-3	2022-5-31	尚未到期
	100.00	2021-12-3	2023-8-21	尚未到期
	100.00	2021-12-4	2022-8-31	尚未到期
	150.50	2021-12-7	2023-4-15	尚未到期
	475.01	2021-12-8	2024-2-15	尚未到期
	300.00	2021-12-9	2022-11-20	尚未到期
	14.00	2021-12-15	2022-6-30	尚未到期
	54.00	2021-12-15	2022-7-10	尚未到期
	50.00	2021-12-15	2023-2-25	尚未到期
	28.50	2021-12-15	2023-4-30	尚未到期
	514.00	2021-12-15	2023-12-1	尚未到期
	1,140.24	2021-12-15	2024-4-30	尚未到期
	2,247.09	2021-12-16	2024-10-30	尚未到期
	500.00	2021-12-17	2024-10-15	尚未到期
	155.00	2021-12-23	2022-3-29	尚未到期
	2,763.59	2021-12-23	2022-12-23	尚未到期
	221.82	2021-12-24	2022-7-31	尚未到期
	297.53	2021-12-24	2023-1-30	尚未到期
	350.00	2021-12-24	2024-3-30	尚未到期
	100.00	2021-12-28	2023-1-14	尚未到期
	100.00	2021-12-31	2023-6-27	尚未到期
赣州众星晟房地产开发有限公司	18,000.00	2020-11-20	2022-11-19	尚未到期

252

6-1-253

被担保方	担保余额（万元）	担保期限	担保期限	担保是否已经履行完毕
		担保起始日	担保到期日
	14.90	2021-1-21	2022-1-20	尚未到期
	2,270.10	2021-1-29	2022-1-28	尚未到期
	627.73	2021-2-3	2022-2-2	尚未到期
	25.50	2021-3-15	2022-3-15	尚未到期
	23,625.00	2021-3-26	2024-3-25	尚未到期
	9,500.00	2021-4-20	2023-4-19	尚未到期
	15.50	2021-4-23	2022-4-22	尚未到期
	106.00	2021-4-29	2022-4-28	尚未到期
	153.70	2021-5-24	2022-5-18	尚未到期
	665.40	2021-5-26	2022-5-25	尚未到期
	26.20	2021-5-27	2022-5-26	尚未到期
	919.39	2021-5-28	2022-5-27	尚未到期
	2,976.70	2021-6-23	2022-6-21	尚未到期
	141.80	2021-6-25	2022-6-24	尚未到期
	11.10	2021-6-28	2022-6-27	尚未到期
广东保利城市发展有限公司	155,000.00	2021-8-22	2023-8-21	尚未到期
广东佳利建筑装饰工程有限公司	167.17	2021-8-6	2022-7-31	尚未到期
	208.96	2021-9-9	2022-6-30	尚未到期
	19.02	2021-9-18	2022-3-31	尚未到期
	238.00	2021-9-18	2022-4-1	尚未到期
	588.93	2021-10-8	2022-7-30	尚未到期
	50.00	2021-10-8	2022-10-7	尚未到期
	89.84	2021-10-13	2022-6-30	尚未到期
	502.23	2021-10-18	2022-9-10	尚未到期
	121.31	2021-10-19	2022-4-30	尚未到期
	39.00	2021-10-25	2022-3-31	尚未到期
	50.00	2021-10-25	2022-9-15	尚未到期
	46.88	2021-10-26	2022-4-15	尚未到期
	50.00	2021-10-26	2022-9-15	尚未到期
	30.00	2021-10-29	2022-10-25	尚未到期
	152.80	2021-11-9	2022-4-22	尚未到期

253

6-1-254

被担保方	担保余额（万元）	担保期限	担保期限	担保是否已经履行完毕
		担保起始日	担保到期日
	152.08	2021-11-10	2022-5-30	尚未到期
	87.13	2021-11-10	2022-10-1	尚未到期
	50.00	2021-11-24	2022-1-24	尚未到期
	102.65	2021-12-8	2022-9-30	尚未到期
	138.88	2021-12-25	2022-12-1	尚未到期
	94.25	2021-12-29	2022-6-30	尚未到期
广东宜华房地产开发有限公司	70,000.00	2021-2-9	2025-2-7	尚未到期
广汉和筑房地产开发有限公司	1,500.00	2019-1-15	2022-1-7	尚未到期
	5,631.68	2021-12-28	2022-6-28	尚未到期
广州市保惠置业有限公司	69,200.00	2021-1-8	2026-1-4	尚未到期
	40,228.87	2021-1-8	2029-1-7	尚未到期
广州保晋置业有限公司	85,440.00	2020-6-29	2023-6-29	尚未到期
	4,000.00	2020-7-1	2023-7-1	尚未到期
	14,469.86	2021-11-2	2023-11-2	尚未到期
	15,000.00	2021-12-15	2023-12-14	尚未到期
广州保骏置业有限公司	499.17	2019-12-30	2022-12-30	尚未到期
	53,482.50	2020-3-20	2023-3-19	尚未到期
	71,096.07	2020-4-22	2023-4-21	尚未到期
	12,828.67	2020-4-24	2023-4-24	尚未到期
广州保泰实业发展有限公司	132,600.00	2018-7-30	2023-7-29	尚未到期
	210,000.00	2020-4-28	2025-4-28	尚未到期
广州市保曦置业有限公司	191,448.97	2020-6-19	2025-5-24	尚未到期
	56,000.00	2020-8-21	2023-8-20	尚未到期
	150,400.00	2020-11-12	2023-11-12	尚未到期
	12,170.00	2020-12-29	2023-12-29	尚未到期
	7,500.00	2021-1-19	2024-1-18	尚未到期
广州市保越房地产开发有限公司	18,000.00	2019-6-28	2022-6-28	尚未到期
广州保增投资有限公司	4,170.00	2019-2-28	2022-2-27	尚未到期
	22,500.00	2019-10-25	2022-10-24	尚未到期
	35,000.00	2020-9-24	2022-3-24	尚未到期
	29,000.00	2020-11-11	2022-5-10	尚未到期
广州诚品置业有限公司	27,625.00	2019-12-27	2022-12-26	尚未到期

254

6-1-255

被担保方	担保余额（万元）	担保期限	担保期限	担保是否已经履行完毕
		担保起始日	担保到期日
	13,800.00	2020-1-20	2023-1-20	尚未到期
	13,500.00	2021-1-1	2023-12-31	尚未到期
	12,500.00	2021-6-3	2022-6-3	尚未到期
	7,320.00	2021-7-20	2022-7-20	尚未到期
广州市宏和房地产开发有限公司	49,000.00	2020-10-22	2025-9-29	尚未到期
	100,000.00	2021-2-5	2026-2-5	尚未到期
广州华皇房地产开发有限公司	21,350.00	2020-6-28	2023-6-28	尚未到期
广州金地房地产开发有限公司	22,800.00	2019-8-1	2022-7-31	尚未到期
	53,000.00	2019-10-10	2022-10-21	尚未到期
	22,960.00	2019-10-28	2022-10-27	尚未到期
广州萝城房地产开发有限公司	134,900.00	2020-12-22	2025-12-21	尚未到期
	80,000.00	2021-3-18	2025-11-22	尚未到期
广州穗泰置业有限公司	27,575.62	2021-2-5	2023-3-31	尚未到期
	30,000.00	2021-6-21	2024-6-20	尚未到期
	34,626.00	2021-6-30	2024-6-29	尚未到期
	7,990.00	2021-7-30	2024-6-30	尚未到期
	20,000.00	2021-7-31	2022-8-25	尚未到期
	50,000.00	2021-8-30	2024-8-29	尚未到期
	5,000.00	2021-9-26	2022-9-23	尚未到期
	5,000.00	2021-9-27	2022-9-23	尚未到期
	65,000.00	2021-12-28	2024-12-27	尚未到期
广州穗兴置业有限公司	165,000.00	2020-12-31	2023-12-30	尚未到期
	19,400.00	2021-2-1	2024-1-31	尚未到期
	49,900.00	2021-3-9	2024-3-8	尚未到期
	30,170.00	2021-3-19	2024-3-19	尚未到期
	40,000.00	2021-3-23	2022-3-23	尚未到期
	5,000.00	2021-11-30	2023-11-30	尚未到期
	1,000.00	2021-12-30	2022-12-28	尚未到期
广州市新谭房地产开发有限公司	75,000.00	2018-1-26	2023-1-25	尚未到期
	159,760.00	2018-1-31	2023-1-31	尚未到期

255

6-1-256

被担保方	担保余额（万元）	担保期限	担保期限	担保是否已经履行完毕
		担保起始日	担保到期日
	35,750.00	2018-2-5	2023-2-5	尚未到期
	4,250.00	2018-4-25	2023-4-25	尚未到期
	16,500.00	2018-9-11	2023-9-11	尚未到期
	20,000.00	2019-1-1	2028-12-21	尚未到期
	80,000.00	2020-2-10	2023-2-24	尚未到期
	20,000.00	2020-4-30	2023-4-30	尚未到期
	28,000.00	2020-6-4	2023-6-3	尚未到期
	20,450.00	2020-6-12	2023-6-1	尚未到期
	20,000.00	2021-5-21	2022-5-21	尚未到期
	30,000.00	2021-6-18	2022-6-18	尚未到期
	6,500.00	2021-8-5	2023-6-30	尚未到期
	90.00	2021-8-31	2022-12-31	尚未到期
	44,910.00	2021-8-31	2024-8-25	尚未到期
	22,000.00	2021-9-11	2022-12-31	尚未到期
	1,500.00	2021-10-25	2023-6-30	尚未到期
	19,880.00	2021-10-30	2023-6-30	尚未到期
	27,000.00	2021-12-4	2023-6-30	尚未到期
广州鑫保房地产开发有限公司	100,000.00	2021-8-13	2024-8-13	尚未到期
	10,000.00	2021-11-19	2024-11-18	尚未到期
广州怡顺房地产开发有限公司	17,000.00	2014-3-26	2026-3-25	尚未到期
	63,142.70	2019-11-8	2031-11-7	尚未到期
广州悦腾房地产有限公司	23,900.00	2019-1-22	2022-1-15	尚未到期
	5,400.00	2019-2-28	2022-2-27	尚未到期
	76,000.00	2020-7-31	2023-7-30	尚未到期
	141,498.00	2020-7-31	2023-7-31	尚未到期
	105,000.00	2020-11-25	2023-11-20	尚未到期
贵阳保成企业管理有限责任公司	700.00	2019-9-29	2022-4-30	尚未到期
	8,000.00	2019-9-29	2024-9-29	尚未到期
	3,167.50	2019-10-9	2022-4-30	尚未到期
	36,200.00	2019-10-9	2024-9-29	尚未到期
	315.00	2019-10-24	2022-4-30	尚未到期

256

6-1-257

被担保方	担保余额（万元）	担保期限	担保期限	担保是否已经履行完毕
		担保起始日	担保到期日
	3,600.00	2019-10-24	2024-9-29	尚未到期
	2,082.50	2019-11-21	2022-4-30	尚未到期
	23,800.00	2019-11-21	2024-9-29	尚未到期
	735.00	2019-12-6	2022-4-30	尚未到期
	8,400.00	2019-12-6	2024-9-29	尚未到期
	259.00	2019-12-30	2022-4-30	尚未到期
	2,960.00	2019-12-30	2024-9-29	尚未到期
	84.00	2019-12-31	2022-4-30	尚未到期
	960.00	2019-12-31	2024-9-29	尚未到期
	1,933.75	2020-1-3	2022-4-30	尚未到期
	22,100.00	2020-1-3	2024-9-29	尚未到期
	1,041.25	2020-1-20	2022-4-30	尚未到期
	11,900.00	2020-1-20	2024-9-29	尚未到期
	1,022.00	2020-4-1	2022-4-30	尚未到期
	11,680.00	2020-4-1	2024-9-29	尚未到期
	1,933.75	2021-7-3	2023-4-30	尚未到期
	1,041.25	2021-7-20	2023-4-30	尚未到期
	700.00	2021-9-29	2022-10-30	尚未到期
	1,022.00	2021-10-1	2023-4-30	尚未到期
	3,167.50	2021-10-9	2022-10-30	尚未到期
	315.00	2021-10-24	2022-10-30	尚未到期
	2,082.50	2021-11-21	2022-10-30	尚未到期
	735.00	2021-12-6	2022-10-30	尚未到期
	259.00	2021-12-30	2022-10-30	尚未到期
	84.00	2021-12-31	2022-10-30	尚未到期
海口筑华房地产开发有限公司	10,000.00	2021-1-21	2025-3-15	尚未到期
	4,500.00	2021-1-22	2025-3-15	尚未到期
	10,000.00	2021-1-26	2025-3-15	尚未到期
海南台达旅业开发有限公司	6,094.91	2021-7-21	2026-11-17	尚未到期
	13,699.07	2021-7-22	2026-11-17	尚未到期

257

6-1-258

被担保方	担保余额（万元）	担保期限	担保期限	担保是否已经履行完毕
		担保起始日	担保到期日
	17,000.00	2021-7-30	2024-6-25	尚未到期
	4,200.00	2021-8-25	2026-11-17	尚未到期
邯郸保邯房地产开发有限公司	2,572.00	2021-8-12	2022-8-4	尚未到期
	4,857.00	2021-8-12	2023-2-4	尚未到期
	4,572.00	2021-8-12	2023-8-4	尚未到期
	4,857.00	2021-8-12	2024-2-4	尚未到期
	3,142.00	2021-8-12	2024-8-4	尚未到期
	3,214.00	2021-8-27	2022-8-4	尚未到期
	6,072.00	2021-8-27	2023-2-4	尚未到期
	5,714.00	2021-8-27	2023-8-4	尚未到期
	6,071.00	2021-8-27	2024-2-4	尚未到期
	3,929.00	2021-8-27	2024-8-4	尚未到期
	643.00	2021-9-10	2022-8-4	尚未到期
	1,215.00	2021-9-10	2023-2-4	尚未到期
	1,143.00	2021-9-10	2023-8-4	尚未到期
	1,214.00	2021-9-10	2024-2-4	尚未到期
	785.00	2021-9-10	2024-8-4	尚未到期
	2,571.00	2021-10-22	2022-8-4	尚未到期
	4,856.00	2021-10-22	2023-2-4	尚未到期
	4,571.00	2021-10-22	2023-8-4	尚未到期
	4,858.00	2021-10-22	2024-2-4	尚未到期
	3,144.00	2021-10-22	2024-8-4	尚未到期
杭州保汇置业有限公司	35,000.00	2021-6-18	2022-6-17	尚未到期
	60,000.00	2021-12-18	2024-12-17	尚未到期
合肥和宏房地产开发有限公司	3,200.00	2019-12-28	2022-3-26	尚未到期
	3,600.00	2019-12-28	2022-6-26	尚未到期
	100.00	2019-12-28	2022-9-26	尚未到期
	6,000.00	2020-1-8	2022-6-27	尚未到期
	8,000.00	2020-1-8	2022-9-27	尚未到期
	8,000.00	2020-1-8	2022-12-27	尚未到期
	1,050.00	2020-1-9	2022-9-26	尚未到期

258

6-1-259

被担保方	担保余额（万元）	担保期限	担保期限	担保是否已经履行完毕
		担保起始日	担保到期日
	6,400.00	2020-1-16	2022-9-26	尚未到期
	2,550.00	2020-1-16	2022-12-26	尚未到期
	5,000.00	2020-2-19	2022-12-26	尚未到期
	5,000.00	2020-3-20	2022-12-26	尚未到期
合肥和玺房地产开发有限公司	5,650.00	2020-2-3	2022-4-30	尚未到期
	11,650.00	2020-2-3	2022-7-30	尚未到期
	6,700.00	2020-2-3	2022-10-30	尚未到期
	4,950.00	2020-2-27	2022-10-30	尚未到期
	50.00	2020-2-27	2023-1-30	尚未到期
	10,000.00	2020-3-16	2023-1-30	尚未到期
	1,600.00	2020-4-15	2023-1-30	尚未到期
	12,000.00	2021-11-25	2022-11-25	尚未到期
合肥和禹房地产开发有限公司	3,200.00	2020-3-20	2023-3-20	尚未到期
	1,000.00	2020-3-23	2022-3-21	尚未到期
	1,000.00	2020-3-23	2022-12-21	尚未到期
	12,000.00	2020-3-23	2023-3-19	尚未到期
	26,000.00	2020-3-23	2023-3-23	尚未到期
	16,000.00	2020-4-23	2023-3-20	尚未到期
	2,500.00	2020-5-28	2022-8-21	尚未到期
	2,500.00	2020-5-28	2022-11-21	尚未到期
	2,500.00	2020-5-28	2023-2-21	尚未到期
	2,500.00	2020-5-28	2023-5-8	尚未到期
	7,400.00	2020-5-29	2022-8-8	尚未到期
	7,500.00	2020-5-29	2022-11-8	尚未到期
	7,500.00	2020-5-29	2023-2-8	尚未到期
	7,500.00	2020-5-29	2023-5-8	尚未到期
	17,400.00	2020-6-24	2023-3-19	尚未到期
	10,000.00	2020-6-29	2023-3-23	尚未到期
	5,600.00	2020-7-24	2023-3-19	尚未到期
	17,800.00	2020-8-3	2023-3-20	尚未到期
	15,000.00	2020-8-14	2022-11-8	尚未到期

259

6-1-260

被担保方	担保余额（万元）	担保期限	担保期限	担保是否已经履行完毕
		担保起始日	担保到期日
	10,000.00	2020-8-14	2023-2-8	尚未到期
	12,000.00	2020-9-2	2023-3-20	尚未到期
	13,500.00	2021-1-22	2024-1-22	尚未到期
	10,000.00	2021-2-2	2023-2-8	尚未到期
	10,000.00	2021-2-2	2023-5-8	尚未到期
	10,000.00	2021-3-4	2023-5-8	尚未到期
	2,423.80	2021-5-26	2022-5-25	尚未到期
	602.00	2021-6-7	2022-6-6	尚未到期
	34.00	2021-6-9	2022-6-8	尚未到期
	51.00	2021-6-10	2022-6-9	尚未到期
	885.00	2021-7-26	2022-7-26	尚未到期
	7,131.37	2021-10-23	2022-10-22	尚未到期
河北德善房地产开发有限公司	74.10	2021-7-30	2022-7-28	尚未到期
	195.59	2021-8-27	2022-8-26	尚未到期
	235.00	2021-9-28	2022-9-28	尚未到期
	65.42	2021-12-2	2022-11-30	尚未到期
河北万茂房地产开发有限公司	5,200.00	2021-10-29	2023-3-21	尚未到期
	5,600.00	2021-10-29	2023-6-21	尚未到期
	5,600.00	2021-10-29	2023-9-21	尚未到期
	3,600.00	2021-10-29	2023-10-12	尚未到期
河源市保腾实业投资有限公司	3,800.00	2020-3-25	2023-3-24	尚未到期
	12,700.00	2020-5-22	2023-5-21	尚未到期
	20,000.00	2020-9-29	2023-9-28	尚未到期
	10,000.00	2020-10-1	2023-9-28	尚未到期
	10,000.00	2020-12-1	2023-9-28	尚未到期
	8,200.00	2021-4-29	2023-9-28	尚未到期
	5,000.00	2021-4-30	2023-9-28	尚未到期
	5,000.00	2021-8-26	2023-9-28	尚未到期
湖北保利文旅发展有限公司	63,200.00	2021-3-31	2036-3-30	尚未到期
	0.50	2021-4-19	2022-12-20	尚未到期

260

6-1-261

担保余额（万元）	担保期限	担保期限	担保是否已经履行完毕
	担保起始日	担保到期日
5.00	2021-4-19	2023-6-20	尚未到期
5.00	2021-4-19	2023-12-20	尚未到期
25.00	2021-4-19	2024-6-20	尚未到期
25.00	2021-4-19	2024-12-20	尚未到期
50.00	2021-4-19	2025-6-20	尚未到期
50.00	2021-4-19	2025-12-20	尚未到期
339.00	2021-4-19	2026-4-15	尚未到期
25.00	2021-4-20	2022-12-20	尚未到期
250.00	2021-4-20	2023-6-20	尚未到期
250.00	2021-4-20	2023-12-20	尚未到期
1,250.00	2021-4-20	2024-6-20	尚未到期
1,250.00	2021-4-20	2024-12-20	尚未到期
2,500.00	2021-4-20	2025-6-20	尚未到期
2,500.00	2021-4-20	2025-12-20	尚未到期
5,950.00	2021-4-20	2026-4-15	尚未到期
10.00	2021-4-21	2022-10-18	尚未到期
4,600.00	2021-4-21	2023-4-18	尚未到期
10.00	2021-4-21	2023-10-18	尚未到期
3,370.00	2021-4-21	2024-4-18	尚未到期
10.00	2021-4-25	2022-10-22	尚未到期
6,440.00	2021-4-25	2023-4-22	尚未到期
10.00	2021-4-25	2023-10-22	尚未到期
4,730.00	2021-4-25	2024-4-22	尚未到期
11,000.00	2021-5-28	2022-5-27	尚未到期
10.00	2021-5-31	2022-12-20	尚未到期
100.00	2021-5-31	2023-6-20	尚未到期
100.00	2021-5-31	2023-12-20	尚未到期
500.00	2021-5-31	2024-6-20	尚未到期
500.00	2021-5-31	2024-12-20	尚未到期
1,000.00	2021-5-31	2025-6-20	尚未到期
1,000.00	2021-5-31	2025-12-20	尚未到期

261

6-1-262

被担保方	担保余额（万元）	担保期限	担保期限	担保是否已经履行完毕
		担保起始日	担保到期日
	6,780.00	2021-5-31	2026-4-15	尚未到期
	10.00	2021-8-25	2022-2-22	尚未到期
	990.00	2021-8-25	2022-8-22	尚未到期
	10.00	2021-8-25	2023-2-22	尚未到期
	2,440.00	2021-8-25	2023-8-22	尚未到期
	10.00	2021-8-25	2024-2-22	尚未到期
	1,540.00	2021-8-25	2024-8-22	尚未到期
	0.50	2021-10-19	2022-12-20	尚未到期
	11,000.00	2021-10-20	2022-10-15	尚未到期
	25.00	2021-10-20	2022-12-20	尚未到期
	2,000.00	2021-10-21	2022-10-18	尚未到期
	2,800.00	2021-10-25	2022-10-22	尚未到期
	10.00	2021-11-30	2022-12-20	尚未到期
湖北鸿誉置业有限公司	3,750.00	2019-5-31	2022-5-29	尚未到期
	10,000.00	2020-4-27	2022-10-28	尚未到期
	967.00	2021-7-30	2022-4-1	尚未到期
	2,416.00	2021-7-30	2022-10-8	尚未到期
	7,250.00	2021-7-30	2023-4-1	尚未到期
	7,250.00	2021-7-30	2023-10-8	尚未到期
	7,250.00	2021-7-30	2024-4-1	尚未到期
	3,335.00	2021-7-30	2024-10-8	尚未到期
	483.00	2021-7-30	2025-4-18	尚未到期
	50.00	2021-10-25	2022-5-29	尚未到期
	6,000.00	2021-11-18	2022-11-17	尚未到期
	1,000.00	2021-11-18	2023-5-17	尚未到期
	1,000.00	2021-11-18	2023-5-17	尚未到期
	9,500.00	2021-11-18	2023-11-17	尚未到期
	16,500.00	2021-11-18	2024-11-17	尚未到期
	384.00	2021-11-30	2022-4-1	尚未到期
	917.00	2021-11-30	2022-10-8	尚未到期
	2,750.00	2021-11-30	2023-4-1	尚未到期

262

6-1-263

被担保方	担保余额（万元）	担保期限	担保期限	担保是否已经履行完毕
		担保起始日	担保到期日
	2,750.00	2021-11-30	2023-10-8	尚未到期
	2,750.00	2021-11-30	2024-4-1	尚未到期
	1,265.00	2021-11-30	2024-10-8	尚未到期
	184.00	2021-11-30	2025-4-18	尚未到期
湖南保芙置业有限公司	60,000.00	2020-4-30	2023-4-28	尚未到期
	79,736.00	2020-5-11	2023-4-28	尚未到期
	18,000.00	2020-12-25	2023-11-26	尚未到期
湖南华源房地产开发有限公司	2,600.00	2020-5-23	2023-5-10	尚未到期
	36,600.00	2020-5-26	2023-5-10	尚未到期
湖南利华置业有限公司	52,500.00	2020-7-29	2023-7-26	尚未到期
	6,750.00	2020-8-12	2023-7-25	尚未到期
	6,966.66	2021-2-4	2022-1-28	尚未到期
	10,800.00	2021-4-21	2024-4-21	尚未到期
	2,614.32	2021-8-11	2022-8-10	尚未到期
	1,742.67	2021-9-8	2022-9-7	尚未到期
	630.00	2021-11-25	2022-11-24	尚未到期
	2,036.27	2021-12-10	2022-12-9	尚未到期
保利华南实业有限公司	32,000.00	2013-11-7	2025-11-6	尚未到期
	62,500.00	2018-4-19	2030-4-18	尚未到期
	64,000.00	2021-9-28	2023-9-27	尚未到期
淮安保鸿置业有限公司	18,000.00	2021-8-17	2024-8-17	尚未到期
惠州市和越置业发展有限公司	18,000.00	2021-11-8	2024-11-8	尚未到期
惠州市和筑投资有限公司	18,770.00	2020-1-2	2022-9-27	尚未到期
	20,000.00	2021-8-5	2024-8-5	尚未到期
	10,000.00	2021-9-8	2022-9-8	尚未到期
嘉兴顺添企业管理有限公司	241.76	2021-9-1	2022-8-28	尚未到期
江门财神体育发展有限公司	25,925.00	2019-10-28	2022-10-28	尚未到期
江门宏昌置业有限公司	19,200.00	2021-1-1	2023-12-31	尚未到期
	17,286.60	2021-1-12	2024-1-11	尚未到期
	15,000.00	2021-3-1	2024-2-2	尚未到期
	44,000.00	2021-3-9	2024-3-9	尚未到期

263

6-1-264

被担保方	担保余额（万元）	担保期限	担保期限	担保是否已经履行完毕
		担保起始日	担保到期日
	15,000.00	2021-4-6	2024-4-5	尚未到期
江门保利宏信房地产开发有限公司	9,500.00	2019-3-23	2022-3-20	尚未到期
	8,500.00	2020-1-17	2023-1-16	尚未到期
江门市宏裕置业有限公司	11,000.00	2021-9-10	2023-9-9	尚未到期
江门市骏凯豪庭开发建设有限公司	10,000.00	2019-4-30	2022-3-31	尚未到期
	10,000.00	2019-7-26	2022-7-26	尚未到期
江门市力坤置业有限公司	5,000.00	2019-4-1	2022-3-31	尚未到期
	6,000.00	2019-10-30	2022-10-30	尚未到期
揭阳市和越实业有限公司	4,670.00	2020-9-28	2023-9-28	尚未到期
	5,000.00	2020-9-29	2023-9-28	尚未到期
	15,000.00	2021-1-1	2023-9-28	尚未到期
	5,000.00	2021-5-20	2023-9-28	尚未到期
	20,000.00	2021-8-31	2024-8-30	尚未到期
金华保骏置业有限公司	14,100.00	2020-1-14	2022-6-25	尚未到期
	11,200.00	2020-2-21	2022-6-25	尚未到期
	10,177.20	2020-4-3	2022-6-25	尚未到期
	14,086.80	2020-4-16	2022-12-25	尚未到期
	15,000.00	2020-4-27	2022-6-25	尚未到期
	15,600.00	2020-5-28	2022-12-25	尚未到期
	18,400.00	2020-5-29	2022-12-25	尚未到期
	2,000.00	2021-7-30	2022-5-20	尚未到期
	20,000.00	2021-7-30	2022-5-23	尚未到期
	2,000.00	2021-7-30	2022-12-25	尚未到期
	2,000.00	2021-7-30	2023-11-20	尚未到期
	20,000.00	2021-7-30	2024-6-9	尚未到期
	2,000.00	2021-8-18	2022-6-25	尚未到期
	2,000.00	2021-8-18	2023-5-20	尚未到期
	2,000.00	2021-8-18	2023-12-25	尚未到期
	19,400.00	2021-10-1	2023-6-25	尚未到期
	2,000.00	2021-12-30	2023-5-20	尚未到期
	2,000.00	2021-12-30	2023-12-25	尚未到期

264

6-1-265

被担保方	担保余额（万元）	担保期限	担保期限	担保是否已经履行完毕
		担保起始日	担保到期日
	2,000.00	2021-12-30	2024-11-20	尚未到期
金华保鑫置业有限公司	2,100.00	2021-1-1	2023-9-25	尚未到期
	20,000.00	2021-1-13	2022-1-12	尚未到期
	10,400.00	2021-2-25	2022-2-24	尚未到期
	3,323.08	2021-6-9	2023-9-25	尚未到期
	2,300.00	2021-7-1	2022-12-25	尚未到期
	2,300.00	2021-7-1	2023-6-25	尚未到期
	2,300.00	2021-7-1	2023-12-25	尚未到期
	7,000.00	2021-7-4	2022-12-25	尚未到期
	7,000.00	2021-7-4	2023-6-25	尚未到期
	7,000.00	2021-7-4	2023-12-25	尚未到期
	5,950.00	2021-7-4	2024-3-25	尚未到期
	11,600.00	2021-7-21	2022-12-25	尚未到期
	1,300.00	2021-7-21	2023-6-25	尚未到期
	3,692.31	2021-8-1	2022-12-25	尚未到期
	3,692.31	2021-8-25	2023-6-25	尚未到期
	3,692.31	2021-10-22	2023-12-25	尚未到期
晋中保利城房地产开发有限公司	6,000.00	2021-8-31	2024-8-29	尚未到期
	5,000.00	2021-10-11	2024-8-29	尚未到期
	20,000.00	2021-10-25	2024-8-29	尚未到期
晋中文津房地产开发有限公司	14,000.00	2021-1-1	2023-12-28	尚未到期
九江保浔置业有限公司	1,232.62	2020-9-28	2022-8-31	尚未到期
	1,271.99	2020-9-29	2022-2-28	尚未到期
	2,478.72	2021-1-14	2022-1-14	尚未到期
	2,816.00	2021-1-26	2022-1-26	尚未到期
	898.58	2021-3-19	2022-2-28	尚未到期
	1,935.51	2021-3-19	2022-8-31	尚未到期
	1,130.89	2021-3-23	2022-8-31	尚未到期
九江市城投置业有限公司	40,375.00	2021-3-9	2024-3-8	尚未到期
	8,075.00	2021-4-28	2024-3-8	尚未到期

265

6-1-266

被担保方	担保余额（万元）	担保期限	担保期限	担保是否已经履行完毕
		担保起始日	担保到期日
	8,075.00	2021-5-28	2024-3-8	尚未到期
	3,795.25	2021-7-29	2024-3-8	尚未到期
	4,505.00	2021-9-28	2024-3-8	尚未到期
	16,150.00	2021-9-30	2024-9-6	尚未到期
凯歌（晋江）置业有限公司	19,950.00	2021-6-28	2025-6-23	尚未到期
	8,075.00	2021-7-30	2025-6-23	尚未到期
昆明欣江合达城市建设有限公司	33,300.00	2021-5-28	2024-3-28	尚未到期
	26,460.00	2021-10-30	2024-10-29	尚未到期
兰州陇臻房地产开发有限公司	28,500.00	2021-9-30	2024-9-28	尚未到期
	40,000.00	2021-11-30	2024-11-29	尚未到期
兰州天乾实业投资有限公司	1,050.00	2020-5-21	2025-5-13	尚未到期
	35,000.00	2020-6-8	2023-6-7	尚未到期
	45,000.00	2020-7-13	2022-7-12	尚未到期
	3,200.00	2020-7-13	2023-7-12	尚未到期
	45,000.00	2021-3-16	2026-3-15	尚未到期
	12,000.00	2021-4-28	2023-7-12	尚未到期
连云港保华房地产发展有限公司	14,000.00	2021-7-26	2024-7-25	尚未到期
	3,150.00	2021-8-10	2022-8-9	尚未到期
	3,430.00	2021-8-11	2022-8-10	尚未到期
	3,640.00	2021-8-12	2022-8-11	尚未到期
	3,780.00	2021-8-13	2022-8-12	尚未到期
	1,168.17	2021-9-16	2022-9-15	尚未到期
	1,128.50	2021-12-6	2022-12-5	尚未到期
连云港保润房地产发展有限公司	15,000.00	2021-10-8	2024-10-7	尚未到期
	15,280.00	2021-11-2	2024-11-2	尚未到期
	4,000.00	2021-11-20	2024-10-22	尚未到期
辽宁和闽房地产开发有限公司	3,800.00	2021-10-26	2023-3-15	尚未到期
	5,700.00	2021-10-26	2023-9-15	尚未到期
	5,700.00	2021-10-26	2024-3-15	尚未到期
	5,700.00	2021-10-26	2024-9-15	尚未到期
	5,700.00	2021-10-26	2025-3-15	尚未到期

266

6-1-267

被担保方	担保余额（万元）	担保期限	担保期限	担保是否已经履行完毕
		担保起始日	担保到期日
	3,800.00	2021-10-26	2025-9-15	尚未到期
	3,800.00	2021-10-26	2026-3-15	尚未到期
	3,800.00	2021-10-26	2026-9-15	尚未到期
林芝保利旅游发展有限公司	6,365.00	2015-3-31	2023-12-15	尚未到期
	335.00	2015-6-29	2023-12-15	尚未到期
临汾市西关房地产开发有限公司	13,000.00	2021-1-1	2023-12-23	尚未到期
庐江和禄房地产开发有限公司	2,167.50	2020-4-16	2022-6-10	尚未到期
	2,677.50	2020-4-16	2022-9-10	尚未到期
	2,677.50	2020-4-16	2022-12-10	尚未到期
	2,677.50	2020-4-16	2023-3-10	尚未到期
	4,080.00	2020-5-8	2023-4-30	尚未到期
陆河县誉城投资发展有限公司	8,400.00	2020-7-3	2023-7-2	尚未到期
	5,600.00	2020-9-4	2023-7-2	尚未到期
	2,200.00	2021-2-4	2023-7-2	尚未到期
洛阳展鹏置业有限公司	50,000.00	2021-11-28	2024-11-13	尚未到期
	500.00	2021-12-28	2022-7-19	尚未到期
	500.00	2021-12-28	2022-11-19	尚未到期
	500.00	2021-12-28	2023-7-19	尚未到期
	8,500.00	2021-12-28	2023-11-19	尚未到期
	500.00	2021-12-28	2024-7-19	尚未到期
	9,500.00	2021-12-28	2024-12-13	尚未到期
茂名市保昌置业有限公司	12,000.00	2020-6-2	2022-6-2	尚未到期
茂名市保冀置业有限公司	35,100.00	2021-7-21	2024-7-20	尚未到期
	48,000.00	2021-7-30	2026-7-30	尚未到期
茂名市保运置业有限公司	20,000.00	2021-7-22	2024-7-21	尚未到期
	59,000.00	2021-10-23	2024-10-23	尚未到期
	45,700.00	2021-10-27	2024-10-22	尚未到期
	77,500.00	2021-10-27	2024-10-26	尚未到期
茂名市保臻置业有限公司	22,950.00	2020-7-24	2023-7-22	尚未到期
	24,000.00	2021-7-1	2024-6-30	尚未到期

267

6-1-268

被担保方	担保余额（万元）	担保期限	担保期限	担保是否已经履行完毕
		担保起始日	担保到期日
	41,800.00	2021-11-15	2023-11-14	尚未到期
茂名保利弘盛房地产开发有限公司	28,300.00	2019-10-24	2022-10-24	尚未到期
南昌保和置业有限公司	59,990.00	2021-5-26	2024-5-25	尚未到期
	85,000.00	2021-10-22	2024-10-19	尚未到期
南昌保瑞置业有限公司	40,000.00	2021-8-12	2024-8-11	尚未到期
南昌保望房地产开发有限公司	39,000.00	2021-2-24	2023-2-24	尚未到期
南昌保悦置业有限公司	50,000.00	2021-7-29	2024-7-28	尚未到期
南昌保云置业有限公司	29,600.00	2021-3-30	2024-3-29	尚未到期
	28,900.00	2021-5-28	2024-5-12	尚未到期
南昌航都实业有限公司	49,300.00	2019-7-3	2022-3-29	尚未到期
南昌航飞投资发展有限公司	42,000.00	2020-1-13	2023-1-12	尚未到期
南昌航行投资发展有限公司	22,000.00	2021-7-16	2024-7-15	尚未到期
南昌市钜美房地产开发有限公司	3,009.00	2020-4-28	2023-4-1	尚未到期
南京市棠悦房地产开发有限公司	25,600.00	2019-12-23	2022-5-10	尚未到期
	1,600.00	2019-12-23	2022-11-10	尚未到期
	2,000.00	2020-3-20	2022-11-10	尚未到期
	20,000.00	2020-7-16	2022-11-10	尚未到期
	18,000.00	2020-8-13	2022-11-10	尚未到期
	3,600.00	2021-1-29	2022-1-29	尚未到期
	7,000.00	2021-6-30	2022-6-30	尚未到期
莆田中璟投资有限公司	20,000.00	2021-2-4	2024-2-4	尚未到期
	29,900.00	2021-2-26	2024-2-26	尚未到期
	49,000.00	2021-10-22	2023-10-22	尚未到期
普宁市华荣实业投资有限公司	2,000.00	2021-11-5	2024-11-4	尚未到期
	5,000.00	2021-12-30	2024-11-4	尚未到期
青岛广驰利置业有限公司	40,000.00	2021-9-14	2024-7-14	尚未到期
青岛保利广惠置业有限公司	22,800.00	2019-1-10	2023-12-25	尚未到期
青岛广林置业有限公司	32,600.00	2020-7-31	2023-7-30	尚未到期
青岛源诚西海岸置业有限公司	39,400.00	2021-8-2	2022-5-20	尚未到期
	57,250.00	2021-11-30	2022-10-29	尚未到期

268

6-1-269

被担保方	担保余额（万元）	担保期限	担保期限	担保是否已经履行完毕
		担保起始日	担保到期日
	59,500.00	2021-12-13	2022-12-12	尚未到期
青岛源诚和璋置业有限公司	44,000.00	2021-9-16	2023-9-22	尚未到期
清远保泓置业有限公司	95,000.00	2021-8-5	2025-8-4	尚未到期
	21,300.00	2021-8-18	2024-8-17	尚未到期
	23,500.00	2021-10-12	2023-10-11	尚未到期
	72,500.00	2021-11-14	2025-11-13	尚未到期
清远保励置业有限公司	11,000.00	2021-7-16	2024-7-15	尚未到期
	39,600.00	2021-12-21	2024-12-20	尚未到期
清远鑫恒房地产有限公司	48,000.00	2020-11-24	2022-11-24	尚未到期
清远鑫瑞房地产有限公司	18,500.00	2021-8-9	2022-8-8	尚未到期
琼海保合实业发展有限公司	7,080.00	2021-4-2	2025-12-8	尚未到期
	9,085.00	2021-10-29	2026-10-29	尚未到期
	10,033.00	2021-12-17	2026-10-29	尚未到期
泉州保投置业有限公司	46,800.00	2020-8-21	2023-8-21	尚未到期
	15,000.00	2021-7-13	2026-3-21	尚未到期
	10,000.00	2021-8-10	2026-3-21	尚未到期
	36,000.00	2021-8-18	2024-8-17	尚未到期
	24,000.00	2021-8-21	2024-8-17	尚未到期
	6,500.00	2021-8-22	2024-2-21	尚未到期
	6,500.00	2021-8-24	2024-2-21	尚未到期
	10,000.00	2021-9-23	2026-9-21	尚未到期
	5,000.00	2021-9-24	2026-9-21	尚未到期
	3,000.00	2021-10-7	2026-9-21	尚未到期
	3,000.00	2021-10-23	2026-9-21	尚未到期
	2,000.00	2021-11-14	2026-9-21	尚未到期
	1,000.00	2021-11-27	2026-9-21	尚未到期
	1,000.00	2021-12-28	2026-9-21	尚未到期
泉州中鲤置业有限公司	82,000.00	2020-9-2	2023-9-1	尚未到期
	18,000.00	2021-8-5	2024-3-1	尚未到期
泉州中泽房地产开发有限公司	6,000.00	2021-8-7	2024-7-11	尚未到期
	7,000.00	2021-9-2	2024-7-11	尚未到期

269

6-1-270

被担保方	担保余额（万元）	担保期限	担保期限	担保是否已经履行完毕
		担保起始日	担保到期日
	3,000.00	2021-10-1	2024-7-11	尚未到期
	5,000.00	2021-10-9	2024-7-11	尚未到期
	3,000.00	2021-10-13	2024-7-11	尚未到期
	8,000.00	2021-11-8	2024-7-11	尚未到期
	34,000.00	2021-11-13	2023-11-12	尚未到期
三亚保华房地产开发有限公司	5,500.00	2021-11-11	2022-11-10	尚未到期
三亚保瑞实业发展有限公司	110,000.00	2021-8-26	2026-8-26	尚未到期
厦门同璟房地产开发有限公司	119,100.00	2021-1-1	2023-12-29	尚未到期
	100.00	2021-7-1	2022-12-21	尚未到期
	100.00	2021-7-1	2023-6-21	尚未到期
	79,800.00	2021-7-1	2024-6-5	尚未到期
厦门中玮房地产开发有限公司	29,400.00	2020-3-3	2023-3-2	尚未到期
	15,500.00	2020-9-1	2023-3-2	尚未到期
	79,800.00	2021-8-11	2023-7-17	尚未到期
	30,000.00	2021-8-11	2023-8-10	尚未到期
	100.00	2021-9-1	2022-5-21	尚未到期
	100.00	2021-9-1	2022-12-21	尚未到期
	100.00	2021-9-3	2022-11-21	尚未到期
	100.00	2021-9-3	2023-5-21	尚未到期
	9,500.00	2021-10-24	2023-8-10	尚未到期
山东嘉保商业管理有限公司	4,557.33	2019-10-23	2024-10-22	尚未到期
山西保景鑫房地产开发有限公司	6,000.00	2021-5-31	2024-5-27	尚未到期
	10,000.00	2021-6-15	2024-5-27	尚未到期
	40,000.00	2021-7-13	2024-5-27	尚未到期
	14,000.00	2021-10-26	2024-5-27	尚未到期
山西金利慧丰置业有限公司	5,880.00	2021-1-1	2023-12-28	尚未到期
陕西乐塬湾房地产开发有限公司	150,000.00	2020-8-25	2023-8-24	尚未到期
	77,000.00	2021-3-19	2026-3-18	尚未到期
	40,000.00	2021-11-19	2023-11-19	尚未到期
汕头市荣信投资有限公司	16,000.00	2020-5-18	2023-5-17	尚未到期
	8,000.00	2020-6-1	2023-5-17	尚未到期

270

6-1-271

被担保方	担保余额（万元）	担保期限	担保期限	担保是否已经履行完毕
		担保起始日	担保到期日
	15,900.00	2020-11-26	2023-5-17	尚未到期
汕尾市保利房地产开发有限公司	28,607.65	2019-12-1	2022-12-1	尚未到期
	35,000.00	2021-10-30	2024-10-30	尚未到期
汕尾市和越投资发展有限公司	8,000.00	2020-4-30	2023-4-16	尚未到期
	5,000.00	2021-8-5	2024-3-16	尚未到期
	5,000.00	2021-10-9	2024-3-16	尚未到期
	8,601.61	2021-10-25	2023-10-1	尚未到期
汕尾市誉城房地产开发有限公司	3,200.00	2019-12-10	2022-10-27	尚未到期
	14,000.00	2020-1-1	2022-10-27	尚未到期
上海保利建锦房地产有限公司	50.00	2017-10-13	2022-4-13	尚未到期
	50.00	2017-10-13	2022-10-13	尚未到期
	50.00	2017-10-13	2023-4-13	尚未到期
	50.00	2017-10-13	2023-10-13	尚未到期
	50.00	2017-10-13	2024-4-13	尚未到期
	50.00	2017-10-13	2024-10-13	尚未到期
	50.00	2017-10-13	2025-4-13	尚未到期
	149,250.00	2017-10-13	2025-10-12	尚未到期
	1,980.00	2018-1-2	2022-5-29	尚未到期
	1,980.00	2018-1-2	2022-11-29	尚未到期
	18,000.00	2018-1-2	2023-5-29	尚未到期
	18,000.00	2018-1-2	2023-11-29	尚未到期
	72,000.00	2018-1-2	2024-5-29	尚未到期
	55,440.00	2018-1-2	2024-12-27	尚未到期
	16,300.00	2018-1-5	2022-1-5	尚未到期
	16,300.00	2018-1-5	2022-7-5	尚未到期
	16,300.00	2018-1-5	2023-1-5	尚未到期
	16,300.00	2018-1-5	2023-7-5	尚未到期
	16,300.00	2018-1-5	2024-1-5	尚未到期
	16,000.00	2018-1-5	2024-7-5	尚未到期
	1,750.00	2018-1-8	2022-6-21	尚未到期
	1,750.00	2018-1-8	2022-12-21	尚未到期

271

6-1-272

被担保方	担保余额（万元）	担保期限	担保期限	担保是否已经履行完毕
		担保起始日	担保到期日
	6,000.00	2018-1-8	2023-6-21	尚未到期
	14,000.00	2018-1-22	2023-6-21	尚未到期
	7,500.00	2018-1-29	2023-6-21	尚未到期
	27,500.00	2018-1-29	2023-12-21	尚未到期
	16,000.00	2018-1-29	2024-6-21	尚未到期
	23,000.00	2018-2-13	2024-6-21	尚未到期
	26,000.00	2018-2-26	2024-6-21	尚未到期
	2,000.00	2018-2-26	2024-12-25	尚未到期
	5,000.00	2018-2-28	2024-12-25	尚未到期
	19,000.00	2018-4-3	2024-12-25	尚未到期
	4,000.00	2018-4-27	2024-12-25	尚未到期
	35,000.00	2018-5-2	2024-12-25	尚未到期
	300.00	2018-6-5	2024-7-5	尚未到期
	16,300.00	2018-6-5	2025-1-5	尚未到期
上海保利建霖房地产有限公司	764.00	2019-6-28	2022-5-27	尚未到期
	1,273.00	2019-6-28	2022-11-29	尚未到期
	1,273.00	2019-6-28	2023-5-29	尚未到期
	3,632.00	2019-6-28	2023-11-29	尚未到期
	3,500.00	2019-7-4	2022-3-20	尚未到期
	994.90	2019-7-4	2022-7-4	尚未到期
	3,500.00	2019-7-4	2022-9-20	尚未到期
	4,974.49	2019-7-4	2023-1-4	尚未到期
	3,500.00	2019-7-4	2023-3-20	尚未到期
	4,974.49	2019-7-4	2023-7-4	尚未到期
	7,000.00	2019-7-4	2023-9-20	尚未到期
	510.00	2019-7-4	2023-11-29	尚未到期
	6,632.65	2019-7-4	2024-1-4	尚未到期
	7,000.00	2019-7-4	2024-3-20	尚未到期
	6,040.00	2019-7-4	2024-5-29	尚未到期
	6,632.65	2019-7-4	2024-7-4	尚未到期
	8,750.00	2019-7-4	2024-9-20	尚未到期

272

6-1-273

被担保方	担保余额（万元）	担保期限	担保期限	担保是否已经履行完毕
		担保起始日	担保到期日
	12,728.00	2019-7-4	2024-11-29	尚未到期
	8,290.82	2019-7-4	2025-1-4	尚未到期
	8,750.00	2019-7-4	2025-3-20	尚未到期
	12,728.00	2019-7-4	2025-5-29	尚未到期
	8,290.82	2019-7-4	2025-7-4	尚未到期
	8,750.00	2019-7-4	2025-9-20	尚未到期
	14,000.00	2019-7-4	2025-11-28	尚未到期
	9,948.98	2019-7-4	2026-1-4	尚未到期
	8,750.00	2019-7-4	2026-4-9	尚未到期
	13,994.00	2019-7-4	2026-6-26	尚未到期
	9,948.98	2019-7-4	2026-7-4	尚未到期
	4,000.00	2019-7-11	2022-4-1	尚未到期
	4,000.00	2019-7-11	2022-10-8	尚未到期
	4,000.00	2019-7-11	2023-4-1	尚未到期
	4,000.00	2019-7-11	2023-10-8	尚未到期
	2,500.00	2019-7-16	2024-4-1	尚未到期
	2,500.00	2019-7-16	2024-10-8	尚未到期
	2,500.00	2019-7-16	2025-4-1	尚未到期
	2,500.00	2019-7-16	2025-10-8	尚未到期
	30,000.00	2019-7-16	2026-7-10	尚未到期
	49,000.00	2020-11-17	2026-11-17	尚未到期
	49,000.00	2020-11-17	2027-11-17	尚未到期
	49,000.00	2020-11-17	2028-11-17	尚未到期
	49,000.00	2020-11-17	2029-11-17	尚未到期
	19,000.00	2020-11-17	2030-11-17	尚未到期
	15,000.00	2020-11-24	2030-11-17	尚未到期
	15,000.00	2020-12-3	2030-11-17	尚未到期
上海建庆置业有限公司	100.00	2020-4-2	2022-3-6	尚未到期
	2,800.00	2020-4-2	2022-4-1	尚未到期
	12,000.00	2020-4-2	2022-4-2	尚未到期
	1,000.00	2020-4-2	2022-4-21	尚未到期

273

6-1-274

被担保方	担保余额（万元）	担保期限	担保期限	担保是否已经履行完毕
		担保起始日	担保到期日
	100.00	2020-4-2	2022-9-6	尚未到期
	17,000.00	2020-4-2	2022-10-2	尚未到期
	2,800.00	2020-4-2	2022-10-10	尚未到期
	1,000.00	2020-4-2	2022-10-21	尚未到期
	46,500.00	2020-4-2	2023-3-5	尚未到期
	4,400.00	2020-4-2	2023-3-17	尚未到期
	96,000.00	2020-4-2	2023-4-1	尚未到期
	15,000.00	2020-4-2	2023-4-2	尚未到期
	10,000.00	2021-11-18	2022-6-3	尚未到期
	13,500.00	2021-12-3	2022-12-3	尚未到期
上海建劭置业有限公司	4,200.00	2020-11-12	2022-4-1	尚未到期
	100.00	2020-11-12	2022-4-23	尚未到期
	1,250.00	2020-11-12	2022-5-10	尚未到期
	4,200.00	2020-11-12	2022-10-8	尚未到期
	100.00	2020-11-12	2022-10-23	尚未到期
	8,750.00	2020-11-12	2022-11-10	尚未到期
	4,100.00	2020-11-12	2023-4-1	尚未到期
	100.00	2020-11-12	2023-4-23	尚未到期
	29,500.00	2020-11-12	2023-10-23	尚未到期
	1,000.00	2021-12-28	2022-6-28	尚未到期
	37,000.00	2021-12-28	2022-12-28	尚未到期
上海建万置业有限公司	50.00	2021-5-11	2022-4-19	尚未到期
	50.00	2021-5-11	2022-10-19	尚未到期
	4,750.00	2021-5-11	2022-11-11	尚未到期
	250.00	2021-5-11	2022-11-21	尚未到期
	50.00	2021-5-11	2023-4-19	尚未到期
	4,750.00	2021-5-11	2023-5-11	尚未到期
	250.00	2021-5-11	2023-5-22	尚未到期
	50.00	2021-5-11	2023-10-19	尚未到期
	9,750.00	2021-5-11	2023-11-11	尚未到期
	500.00	2021-5-11	2023-11-21	尚未到期

274

6-1-275

被担保方	担保余额（万元）	担保期限	担保期限	担保是否已经履行完毕
		担保起始日	担保到期日
	12,000.00	2021-5-11	2024-4-20	尚未到期
	21,500.00	2021-5-11	2024-5-9	尚未到期
	12,250.00	2021-5-11	2024-5-10	尚未到期
	8,750.00	2021-5-11	2024-5-11	尚未到期
	10,000.00	2021-7-27	2024-4-20	尚未到期
上海建志置业有限公司	100.00	2020-4-2	2022-3-6	尚未到期
	100.00	2020-4-2	2022-9-6	尚未到期
	19,500.00	2020-4-2	2023-3-5	尚未到期
	3,000.00	2020-4-10	2022-4-9	尚未到期
	3,000.00	2020-4-10	2022-10-9	尚未到期
	7,000.00	2020-4-10	2023-3-5	尚未到期
韶关市保莱置业有限公司	561.00	2020-10-13	2023-11-12	尚未到期
	5,000.00	2021-8-5	2024-8-5	尚未到期
	15,000.00	2021-11-19	2023-11-18	尚未到期
韶关市保曜置业有限公司	5,000.00	2021-8-14	2022-9-19	尚未到期
	13,000.00	2021-9-22	2022-9-22	尚未到期
绍兴雅宏置业有限公司	18,460.00	2021-6-24	2022-6-24	尚未到期
沈阳保利和鸿房地产开发有限公司	4,900.00	2020-4-17	2022-4-16	尚未到期
	9,900.00	2020-4-17	2023-4-16	尚未到期
	8,300.00	2020-4-17	2024-4-16	尚未到期
	4,000.00	2020-4-17	2025-4-16	尚未到期
	3,100.00	2020-6-28	2023-4-5	尚未到期
	4,000.00	2021-1-5	2023-4-5	尚未到期
	2,000.00	2021-2-3	2022-2-2	尚未到期
	3,300.00	2021-2-3	2023-2-2	尚未到期
	6,600.00	2021-2-3	2024-2-2	尚未到期
	4,400.00	2021-2-3	2025-2-2	尚未到期
	3,700.00	2021-2-3	2025-4-15	尚未到期
	2,900.00	2021-3-4	2022-3-3	尚未到期
	4,900.00	2021-3-4	2023-3-3	尚未到期
	9,900.00	2021-3-4	2024-3-3	尚未到期

275

6-1-276

被担保方	担保余额（万元）	担保期限	担保期限	担保是否已经履行完毕
		担保起始日	担保到期日
	8,300.00	2021-3-4	2025-3-3	尚未到期
	4,000.00	2021-3-4	2025-4-15	尚未到期
	2,000.00	2021-3-31	2023-4-5	尚未到期
	2,000.00	2021-5-31	2023-4-5	尚未到期
沈阳和禧房地产开发有限公司	800.00	2021-4-29	2022-4-28	尚未到期
	1,200.00	2021-4-29	2023-4-28	尚未到期
	2,000.00	2021-4-29	2024-4-28	尚未到期
	4,000.00	2021-5-25	2022-5-24	尚未到期
	6,000.00	2021-5-25	2023-5-24	尚未到期
	10,000.00	2021-5-25	2024-4-28	尚未到期
	800.00	2021-6-21	2022-6-20	尚未到期
	1,200.00	2021-6-21	2023-6-20	尚未到期
	2,000.00	2021-6-21	2024-4-28	尚未到期
	400.00	2021-8-26	2022-8-25	尚未到期
	600.00	2021-8-26	2023-8-25	尚未到期
	1,000.00	2021-8-26	2024-4-28	尚未到期
沈阳林海房地产开发有限公司	1,000.00	2019-9-26	2022-3-20	尚未到期
	1,000.00	2019-9-26	2022-9-20	尚未到期
	5,000.00	2019-9-27	2022-9-25	尚未到期
	430.00	2021-3-26	2022-3-20	尚未到期
	3,860.00	2021-3-26	2022-8-30	尚未到期
	4,282.00	2021-3-26	2022-12-30	尚未到期
	6,428.00	2021-3-26	2023-6-30	尚未到期
	6,430.00	2021-3-26	2023-12-29	尚未到期
	2,000.00	2021-5-31	2022-9-15	尚未到期
	4,000.00	2021-5-31	2023-3-15	尚未到期
	4,000.00	2021-5-31	2023-9-15	尚未到期
	4,000.00	2021-5-31	2024-3-15	尚未到期
	4,000.00	2021-5-31	2024-9-15	尚未到期
	2,000.00	2021-5-31	2025-3-15	尚未到期
	6,000.00	2021-7-27	2025-3-15	尚未到期

276

6-1-277

被担保方	担保余额（万元）	担保期限	担保期限	担保是否已经履行完毕
		担保起始日	担保到期日
	8,000.00	2021-7-27	2025-9-15	尚未到期
	4,000.00	2021-7-27	2026-3-15	尚未到期
	2,000.00	2021-7-27	2026-5-20	尚未到期
	1,000.00	2021-8-17	2022-2-17	尚未到期
	17,000.00	2021-8-17	2022-8-17	尚未到期
	20,000.00	2021-9-14	2022-8-17	尚未到期
	8,570.00	2021-9-26	2024-9-17	尚未到期
沈阳保利香槟房地产开发有限公司	2,400.00	2020-4-22	2022-3-31	尚未到期
	14,400.00	2020-4-22	2022-9-30	尚未到期
	10,800.00	2020-4-22	2023-3-31	尚未到期
	3,600.00	2020-8-27	2023-3-31	尚未到期
	6,400.00	2020-8-27	2023-9-30	尚未到期
	8,000.00	2021-1-8	2023-9-30	尚未到期
	12,000.00	2021-1-8	2024-3-31	尚未到期
	2,400.00	2021-2-10	2024-3-31	尚未到期
	4,800.00	2021-2-10	2024-9-30	尚未到期
	4,800.00	2021-2-10	2025-3-31	尚未到期
	1,400.00	2021-3-31	2022-9-15	尚未到期
	2,800.00	2021-3-31	2023-3-15	尚未到期
	2,800.00	2021-3-31	2023-9-15	尚未到期
	2,800.00	2021-3-31	2024-3-15	尚未到期
	5,000.00	2021-5-21	2025-3-15	尚未到期
	200.00	2021-9-29	2025-3-15	尚未到期
	5,600.00	2021-9-29	2025-9-15	尚未到期
	2,800.00	2021-9-29	2026-3-15	尚未到期
	1,400.00	2021-9-29	2026-3-31	尚未到期
	2,800.00	2021-9-30	2025-3-15	尚未到期
	400.00	2021-9-30	2025-9-15	尚未到期
石家庄保冶房地产开发有限公司	1,000.00	2021-10-22	2023-1-21	尚未到期
	1,000.00	2021-10-22	2023-3-21	尚未到期

277

6-1-278

被担保方	担保余额（万元）	担保期限	担保期限	担保是否已经履行完毕
		担保起始日	担保到期日
	2,000.00	2021-10-22	2023-6-21	尚未到期
	2,000.00	2021-10-22	2023-12-21	尚未到期
	2,000.00	2021-10-22	2024-6-21	尚未到期
	2,000.00	2021-10-22	2024-9-30	尚未到期
	5,000.00	2021-10-29	2022-10-28	尚未到期
	5,000.00	2021-11-5	2022-11-4	尚未到期
石家庄保盈房地产开发有限公司	2,000.00	2020-11-12	2023-3-21	尚未到期
	1,000.00	2020-11-12	2023-9-21	尚未到期
	2,000.00	2020-11-12	2023-11-3	尚未到期
	4,000.00	2020-12-2	2023-3-21	尚未到期
	2,000.00	2020-12-2	2023-9-21	尚未到期
	4,000.00	2020-12-2	2023-11-3	尚未到期
	40,000.00	2021-1-1	2023-3-21	尚未到期
	20,000.00	2021-1-1	2023-9-21	尚未到期
	40,000.00	2021-1-1	2023-11-3	尚未到期
	14,000.00	2021-1-11	2023-3-21	尚未到期
	7,000.00	2021-1-11	2023-9-21	尚未到期
	14,000.00	2021-1-11	2023-11-3	尚未到期
	8,750.00	2021-8-25	2023-2-25	尚未到期
	3,750.00	2021-8-25	2023-8-25	尚未到期
	3,750.00	2021-8-25	2024-2-25	尚未到期
	3,750.00	2021-8-25	2024-8-25	尚未到期
	5,000.00	2021-9-28	2022-9-26	尚未到期
	5,000.00	2021-9-30	2022-9-29	尚未到期
	5,000.00	2021-10-15	2022-10-13	尚未到期
	5,000.00	2021-10-22	2022-10-21	尚未到期
	5,000.00	2021-11-5	2022-11-4	尚未到期
	2,916.67	2021-11-5	2023-3-31	尚未到期
	2,083.33	2021-11-5	2023-9-30	尚未到期
	2,500.00	2021-11-5	2024-3-31	尚未到期
	2,500.00	2021-11-5	2024-9-30	尚未到期

278

6-1-279

被担保方	担保余额（万元）	担保期限	担保期限	担保是否已经履行完毕
		担保起始日	担保到期日
	5,000.00	2021-11-15	2022-11-11	尚未到期
守鸿置地（广州）有限公司	70,000.00	2021-8-1	2023-8-1	尚未到期
四川华宇房地产开发有限公司	10,500.00	2021-9-29	2023-9-29	尚未到期
四川保利金仁房地产开发有限公司	3,000.00	2018-1-15	2022-1-7	尚未到期
苏州保泓置业有限公司	20,000.00	2021-6-28	2022-6-27	尚未到期
	2,885.00	2021-7-12	2023-12-21	尚未到期
	2,885.00	2021-7-12	2024-6-21	尚未到期
	5,200.00	2021-7-12	2024-12-21	尚未到期
	5,200.00	2021-7-12	2025-6-21	尚未到期
	6,915.00	2021-7-12	2025-12-21	尚未到期
	6,915.00	2021-7-12	2026-6-29	尚未到期
	1,500.00	2021-7-19	2023-12-21	尚未到期
	1,500.00	2021-7-19	2024-6-21	尚未到期
	2,700.00	2021-7-19	2024-12-21	尚未到期
	2,700.00	2021-7-19	2025-6-21	尚未到期
	3,600.00	2021-7-19	2025-12-21	尚未到期
	3,600.00	2021-7-19	2026-6-29	尚未到期
	8,760.00	2021-7-29	2022-7-28	尚未到期
苏州鼎玺置业有限公司	3,000.00	2021-8-9	2023-2-8	尚未到期
	2,400.00	2021-8-9	2023-4-30	尚未到期
	3,500.00	2021-8-9	2023-7-30	尚未到期
	13,000.00	2021-8-9	2023-8-8	尚未到期
	7,000.00	2021-8-9	2024-2-8	尚未到期
	5,900.00	2021-8-9	2024-4-30	尚未到期
	8,800.00	2021-8-9	2024-7-30	尚未到期
	12,000.00	2021-8-9	2024-8-8	尚未到期
	3,000.00	2021-8-9	2025-2-8	尚未到期
	5,900.00	2021-8-9	2025-4-30	尚未到期
	8,800.00	2021-8-9	2025-7-30	尚未到期
	3,000.00	2021-8-9	2025-8-8	尚未到期
	3,000.00	2021-8-9	2026-2-8	尚未到期

279

6-1-280

被担保方	担保余额（万元）	担保期限	担保期限	担保是否已经履行完毕
		担保起始日	担保到期日
	5,900.00	2021-8-9	2026-4-30	尚未到期
	8,800.00	2021-8-9	2026-7-30	尚未到期
	6,000.00	2021-8-9	2026-8-8	尚未到期
	20,000.00	2021-8-20	2022-8-19	尚未到期
	4,780.00	2021-9-30	2022-9-29	尚未到期
遂宁保信投资有限公司	20,000.00	2021-9-14	2024-9-14	尚未到期
	10,000.00	2021-12-31	2024-9-14	尚未到期
台山市保利宏鑫房地产开发有限公司	20,000.00	2020-2-12	2023-1-21	尚未到期
	20,010.00	2020-4-26	2023-4-26	尚未到期
	15,000.00	2021-1-15	2024-1-14	尚未到期
	38,000.00	2021-8-14	2022-8-14	尚未到期
太原保利房地产开发有限公司	1,600.00	2019-9-27	2022-9-25	尚未到期
	4,000.00	2019-10-8	2022-9-25	尚未到期
	19,600.00	2019-10-28	2022-9-25	尚未到期
	2,000.00	2020-1-17	2022-9-25	尚未到期
	15,000.00	2020-1-22	2022-8-5	尚未到期
	5,000.00	2020-1-22	2022-9-25	尚未到期
	5,850.00	2020-4-24	2022-12-20	尚未到期
	8,400.00	2020-5-22	2022-9-25	尚未到期
	13,050.00	2020-8-19	2022-12-20	尚未到期
	20,000.00	2021-7-7	2024-6-28	尚未到期
	20,000.00	2021-7-29	2024-6-28	尚未到期
	16,000.00	2021-9-30	2024-8-20	尚未到期
	20,000.00	2021-11-25	2024-8-20	尚未到期
	4,960.00	2021-12-16	2024-8-20	尚未到期
太原保利草坪房地产开发有限公司	28,000.00	2021-1-1	2023-12-30	尚未到期
	41,000.00	2021-1-8	2023-12-25	尚未到期
	13,000.00	2021-1-15	2023-12-25	尚未到期
太原东峰金虎房地产开发有限公司	50,684.21	2020-6-29	2023-6-28	尚未到期
天水保利发展投资有限公司	28,500.00	2020-4-23	2022-4-23	尚未到期
天水陇嘉房地产开发有限公司	10,000.00	2021-4-23	2024-4-22	尚未到期

280

6-1-281

被担保方	担保余额（万元）	担保期限	担保期限	担保是否已经履行完毕
		担保起始日	担保到期日
	10,000.00	2021-5-8	2024-4-22	尚未到期
	3,000.00	2021-5-26	2024-4-22	尚未到期
	5,000.00	2021-8-31	2024-8-30	尚未到期
天水陇旭房地产开发有限公司	60,000.00	2021-9-24	2024-9-23	尚未到期
温州保鑫置业有限公司	20,000.00	2021-4-2	2022-4-1	尚未到期
	18,100.00	2021-4-16	2022-4-15	尚未到期
温州保源置业有限公司	2,100.00	2021-7-30	2023-7-30	尚未到期
温州保悦置业有限公司	6,500.00	2021-8-27	2024-8-26	尚未到期
温州和悦置业有限公司	5,065.00	2020-3-12	2023-3-6	尚未到期
	29,800.00	2020-4-27	2023-3-6	尚未到期
	21,850.00	2020-5-9	2023-3-6	尚未到期
	1,360.00	2020-5-13	2022-5-13	尚未到期
	10,750.00	2021-9-10	2022-9-7	尚未到期
	43,000.00	2021-9-10	2023-7-13	尚未到期
	4,915.00	2021-9-12	2023-7-13	尚未到期
	6,750.00	2021-9-16	2022-9-7	尚未到期
	26,850.00	2021-9-16	2023-8-13	尚未到期
	37,000.00	2021-10-20	2022-10-20	尚未到期
	10,750.00	2021-10-27	2023-3-7	尚未到期
	6,750.00	2021-11-9	2023-3-7	尚未到期
芜湖保鸿置业有限公司	875.00	2021-2-9	2023-2-1	尚未到期
	375.00	2021-2-9	2023-8-1	尚未到期
	18,375.00	2021-2-9	2024-2-1	尚未到期
	3,375.00	2021-3-23	2022-2-1	尚未到期
	375.00	2021-3-23	2022-8-1	尚未到期
	7,125.00	2021-3-23	2023-2-1	尚未到期
	375.00	2021-3-23	2023-8-1	尚未到期
	18,375.00	2021-3-23	2024-2-1	尚未到期
	2,250.00	2021-3-30	2022-2-1	尚未到期
	250.00	2021-3-30	2022-8-1	尚未到期
	3,250.00	2021-3-30	2023-2-1	尚未到期

281

6-1-282

被担保方	担保余额（万元）	担保期限	担保期限	担保是否已经履行完毕
		担保起始日	担保到期日
	1,500.00	2021-4-1	2023-2-1	尚未到期
	250.00	2021-4-1	2023-8-1	尚未到期
	2,250.00	2021-4-1	2024-2-1	尚未到期
	10,000.00	2021-4-2	2024-2-1	尚未到期
武汉保平金丰置业有限公司	930.75	2020-8-20	2022-2-20	尚未到期
	930.75	2020-8-20	2022-5-20	尚未到期
	930.75	2020-8-20	2022-8-20	尚未到期
	930.75	2020-8-20	2022-11-20	尚未到期
	930.75	2020-8-20	2023-2-20	尚未到期
	930.75	2020-8-20	2023-5-20	尚未到期
	10,238.25	2020-8-20	2023-8-20	尚未到期
	293.25	2020-10-28	2022-2-20	尚未到期
	293.25	2020-10-28	2022-5-20	尚未到期
	293.25	2020-10-28	2022-8-20	尚未到期
	293.25	2020-10-28	2022-11-20	尚未到期
	293.25	2020-10-28	2023-2-20	尚未到期
	293.25	2020-10-28	2023-5-20	尚未到期
	3,225.75	2020-10-28	2023-8-20	尚未到期
	1,020.00	2020-11-13	2022-5-12	尚未到期
	1,020.00	2020-11-13	2022-11-12	尚未到期
	3,060.00	2020-11-13	2023-5-12	尚未到期
	3,060.00	2020-11-13	2023-11-12	尚未到期
	510.00	2021-1-27	2022-1-26	尚未到期
	1,275.00	2021-1-27	2022-7-26	尚未到期
	1,275.00	2021-1-27	2023-1-26	尚未到期
	765.00	2021-1-27	2023-7-26	尚未到期
	765.00	2021-1-27	2024-1-26	尚未到期
	5,100.00	2021-3-31	2022-3-31	尚未到期
	4,488.00	2021-4-28	2022-6-20	尚未到期
	51.00	2021-4-28	2022-12-20	尚未到期
	4,488.00	2021-4-28	2023-6-20	尚未到期

282

6-1-283

被担保方	担保余额（万元）	担保期限	担保期限	担保是否已经履行完毕
		担保起始日	担保到期日
	6,171.00	2021-4-28	2024-4-27	尚未到期
	2,244.00	2021-6-24	2022-6-20	尚未到期
	51.00	2021-6-24	2022-12-20	尚未到期
	2,244.00	2021-6-24	2023-6-20	尚未到期
	3,060.00	2021-6-24	2024-4-27	尚未到期
	3,009.00	2021-7-29	2022-6-20	尚未到期
	51.00	2021-7-29	2022-12-20	尚未到期
	3,009.00	2021-7-29	2023-6-20	尚未到期
	51.00	2021-7-29	2023-12-20	尚未到期
	4,029.00	2021-7-29	2024-4-27	尚未到期
	2,295.00	2021-7-30	2022-1-30	尚未到期
	2,295.00	2021-7-30	2022-7-30	尚未到期
	3,825.00	2021-7-30	2023-1-30	尚未到期
	3,825.00	2021-7-30	2023-7-30	尚未到期
	1,530.00	2021-7-30	2024-1-30	尚未到期
	1,530.00	2021-7-30	2024-7-30	尚未到期
武汉二零四九保利房地产开发有限公司	4,397.13	2020-6-16	2022-1-31	尚未到期
	2,268.61	2020-12-2	2022-9-30	尚未到期
	2,811.23	2020-12-2	2023-1-30	尚未到期
	1,518.61	2021-8-31	2022-9-30	尚未到期
	5,084.23	2021-8-31	2023-1-30	尚未到期
武汉宏智远文化用品有限公司	7.64	2021-12-20	2022-4-15	尚未到期
	114.58	2021-12-20	2022-10-15	尚未到期
	15.28	2021-12-20	2023-4-15	尚未到期
	229.16	2021-12-20	2023-10-15	尚未到期
	15.28	2021-12-20	2024-4-15	尚未到期
	229.16	2021-12-20	2024-10-15	尚未到期
武汉林泓置业有限公司	25,000.00	2020-9-11	2022-4-1	尚未到期
	25,000.00	2020-9-11	2022-10-1	尚未到期
	25,000.00	2020-9-11	2023-4-1	尚未到期
	25,000.00	2020-9-11	2023-9-10	尚未到期

283

6-1-284

被担保方	担保余额（万元）	担保期限	担保期限	担保是否已经履行完毕
		担保起始日	担保到期日
	532.00	2020-9-15	2022-4-1	尚未到期
	28,980.00	2020-9-15	2022-10-8	尚未到期
	24,990.00	2020-9-15	2022-12-1	尚未到期
	14,994.00	2020-9-15	2023-4-1	尚未到期
武汉庭瑞仁置业有限公司	2,207.34	2021-8-31	2024-7-30	尚未到期
武汉庭瑞信置业有限公司	3,750.00	2019-8-30	2022-1-29	尚未到期
	5,500.00	2019-9-25	2022-1-29	尚未到期
	5,500.00	2019-10-30	2022-1-29	尚未到期
	5,500.00	2019-11-12	2022-1-29	尚未到期
	5,500.00	2019-11-22	2022-1-29	尚未到期
	6,200.00	2019-12-17	2022-4-1	尚未到期
	6,200.00	2019-12-17	2022-10-8	尚未到期
	5,630.00	2019-12-17	2022-12-12	尚未到期
	3,300.00	2019-12-30	2022-4-1	尚未到期
	3,300.00	2019-12-30	2022-10-8	尚未到期
	2,090.00	2019-12-30	2022-12-12	尚未到期
	6,350.00	2020-1-2	2022-4-1	尚未到期
	6,350.00	2020-1-2	2022-10-8	尚未到期
	5,030.00	2020-1-2	2022-12-12	尚未到期
	1,250.00	2020-1-3	2022-3-21	尚未到期
	1,250.00	2020-1-3	2022-6-21	尚未到期
	1,250.00	2020-1-3	2022-9-21	尚未到期
	12,750.00	2020-1-3	2022-12-25	尚未到期
	5,600.00	2020-1-17	2022-6-16	尚未到期
	11,200.00	2020-1-17	2022-12-26	尚未到期
	150.00	2020-2-27	2022-3-21	尚未到期
	150.00	2020-2-27	2022-6-21	尚未到期
	150.00	2020-2-27	2022-9-21	尚未到期
	1,650.00	2020-2-27	2022-12-25	尚未到期
	525.00	2020-3-9	2022-3-21	尚未到期
	525.00	2020-3-9	2022-6-21	尚未到期

284

6-1-285

被担保方	担保余额（万元）	担保期限	担保期限	担保是否已经履行完毕
		担保起始日	担保到期日
	525.00	2020-3-9	2022-9-21	尚未到期
	5,775.00	2020-3-9	2022-12-25	尚未到期
	500.00	2020-3-27	2022-6-21	尚未到期
	500.00	2020-3-27	2022-12-21	尚未到期
	13,800.00	2020-3-27	2023-3-10	尚未到期
	1,354.85	2020-11-20	2022-7-25	尚未到期
	664.47	2020-12-24	2022-7-25	尚未到期
	100.00	2021-9-18	2022-6-21	尚未到期
	500.00	2021-9-18	2022-12-21	尚未到期
	500.00	2021-9-18	2023-6-21	尚未到期
	500.00	2021-9-18	2023-12-21	尚未到期
	17,300.00	2021-9-18	2024-9-18	尚未到期
	2,176.00	2021-9-29	2022-7-25	尚未到期
	10.00	2021-10-22	2022-4-20	尚未到期
	2,990.00	2021-10-22	2022-10-20	尚未到期
	10.00	2021-10-22	2023-4-20	尚未到期
	5,990.00	2021-10-22	2023-10-20	尚未到期
	10.00	2021-10-22	2024-4-20	尚未到期
	20,990.00	2021-10-22	2024-10-22	尚未到期
	1,250.00	2021-11-17	2022-5-16	尚未到期
	1,250.00	2021-11-17	2022-11-16	尚未到期
	2,500.00	2021-11-17	2023-5-16	尚未到期
	2,500.00	2021-11-17	2023-11-6	尚未到期
	8,750.00	2021-11-17	2024-5-16	尚未到期
	8,750.00	2021-11-17	2024-11-17	尚未到期
武汉庭瑞忠置业有限公司	500.00	2019-8-30	2022-3-21	尚未到期
	500.00	2019-8-30	2022-6-21	尚未到期
	4,000.00	2019-8-30	2022-8-30	尚未到期
	500.00	2019-11-4	2022-3-21	尚未到期
	500.00	2019-11-4	2022-6-21	尚未到期
	6,000.00	2019-11-4	2022-8-30	尚未到期

285

6-1-286

担保余额（万元）	担保期限	担保期限	担保是否已经履行完毕
	担保起始日	担保到期日
500.00	2019-11-12	2022-3-21	尚未到期
500.00	2019-11-12	2022-6-21	尚未到期
6,000.00	2019-11-12	2022-8-30	尚未到期
1,800.00	2020-4-28	2022-3-21	尚未到期
12,600.00	2020-4-28	2022-4-28	尚未到期
25,000.00	2020-4-29	2022-4-1	尚未到期
25,000.00	2020-4-29	2022-10-8	尚未到期
22,200.00	2020-4-29	2023-4-1	尚未到期
1,036.09	2020-11-30	2022-4-30	尚未到期
170.00	2020-11-30	2022-5-20	尚未到期
1,275.28	2020-11-30	2022-10-25	尚未到期
6,290.00	2020-11-30	2022-11-29	尚未到期
688.56	2020-11-30	2023-1-30	尚未到期
350.00	2020-12-21	2022-6-20	尚未到期
12,950.00	2020-12-21	2022-11-19	尚未到期
424.09	2020-12-24	2023-1-30	尚未到期
500.00	2021-3-31	2022-6-20	尚未到期
500.00	2021-3-31	2022-12-20	尚未到期
22,800.00	2021-3-31	2023-3-20	尚未到期
2,990.00	2021-6-29	2022-6-21	尚未到期
10.00	2021-6-29	2022-12-21	尚未到期
5,990.00	2021-6-29	2023-6-21	尚未到期
10.00	2021-6-29	2023-12-21	尚未到期
20,990.00	2021-6-29	2024-6-29	尚未到期
10.00	2021-8-6	2022-2-5	尚未到期
990.00	2021-8-6	2022-8-5	尚未到期
10.00	2021-8-6	2023-2-5	尚未到期
1,990.00	2021-8-6	2023-8-5	尚未到期
10.00	2021-8-6	2024-2-5	尚未到期
6,990.00	2021-8-6	2024-8-5	尚未到期
12,000.00	2021-9-26	2022-10-1	尚未到期

286

6-1-287

被担保方	担保余额（万元）	担保期限	担保期限	担保是否已经履行完毕
		担保起始日	担保到期日
	12,000.00	2021-9-26	2023-4-8	尚未到期
	15,000.00	2021-9-26	2023-10-1	尚未到期
	18,000.00	2021-9-26	2024-4-8	尚未到期
	10,000.00	2021-9-26	2024-8-16	尚未到期
	2,741.30	2021-9-29	2022-10-25	尚未到期
武汉市星盛达投资有限公司	20,000.00	2020-4-3	2026-11-8	尚未到期
	80,000.00	2020-6-16	2026-11-8	尚未到期
	100,000.00	2021-8-31	2026-8-31	尚未到期
广州物产美通贸易有限公司	42,000.00	2019-8-26	2024-8-25	尚未到期
	99,600.00	2019-8-28	2024-8-27	尚未到期
	76,540.00	2019-10-31	2024-9-29	尚未到期
西安海兴置业有限责任公司	60,000.00	2020-11-19	2025-11-5	尚未到期
	40,000.00	2021-12-7	2024-5-24	尚未到期
西安荣和实业有限公司	23,000.00	2021-10-17	2023-10-16	尚未到期
西安荣尚晟置业有限公司	43,500.00	2020-12-31	2023-12-31	尚未到期
	70,000.00	2021-1-1	2023-12-31	尚未到期
	28,900.00	2021-2-5	2022-1-26	尚未到期
	15,300.00	2021-3-31	2022-3-28	尚未到期
	7,600.00	2021-4-19	2022-4-18	尚未到期
	44,000.00	2021-4-20	2024-4-19	尚未到期
	28,500.00	2021-10-11	2024-10-10	尚未到期
	39,000.00	2021-10-22	2023-10-22	尚未到期
新疆中航投资有限公司	63,000.00	2021-8-3	2024-8-2	尚未到期
邢台保弘房地产开发有限公司	2,000.00	2020-7-29	2023-1-21	尚未到期
	8,000.00	2020-7-29	2023-7-28	尚未到期
邢台融汇房地产开发有限公司	630.00	2019-12-23	2022-6-21	尚未到期
	2,000.00	2020-1-19	2022-12-16	尚未到期
	700.00	2020-3-16	2022-6-21	尚未到期
	3,500.00	2020-3-16	2022-12-16	尚未到期
	1,670.00	2021-12-23	2022-12-21	尚未到期
徐州晟通置业有限公司	15,000.00	2021-1-2	2023-12-31	尚未到期
烟台正大国民实业发展有限公司	4,224.50	2021-1-28	2022-1-26	尚未到期

287

6-1-288

被担保方	担保余额（万元）	担保期限	担保期限	担保是否已经履行完毕
		担保起始日	担保到期日
	12,673.50	2021-1-29	2022-1-27	尚未到期
阳江保华置业有限公司	4,500.00	2019-5-17	2022-3-8	尚未到期
	9,510.00	2021-9-13	2022-9-8	尚未到期
洋浦保旭实业发展有限公司	52,500.00	2021-11-26	2026-11-25	尚未到期
益阳保益实业发展有限公司	31,000.00	2020-11-9	2023-11-8	尚未到期
	14,320.00	2020-12-1	2023-11-26	尚未到期
深圳市裕和投资有限公司	37,996.00	2021-1-26	2024-1-25	尚未到期
	89,994.00	2021-7-25	2024-7-24	尚未到期
岳阳利港房地产开发有限公司	16,700.00	2020-9-11	2023-9-10	尚未到期
	8,500.00	2020-11-6	2023-11-5	尚未到期
云南广晟曼飞龙旅游度假开发有限公司	59,600.00	2021-12-28	2023-12-22	尚未到期
云南恒诺赛鑫投资有限公司	70,000.00	2020-6-11	2025-6-11	尚未到期
云南保利恒泰实业有限公司	100,000.00	2021-2-22	2026-2-21	尚未到期
	27,725.00	2021-10-31	2023-8-5	尚未到期
	30,000.00	2021-11-15	2022-11-14	尚未到期
漳州万兆房地产开发有限公司	3,700.00	2021-11-29	2022-11-30	尚未到期
	1,300.00	2021-11-29	2023-4-22	尚未到期
	7,870.00	2021-11-30	2022-11-30	尚未到期
	1,482.00	2021-11-30	2023-5-30	尚未到期
漳州中昇房地产开发有限公司	4,780.00	2021-12-1	2022-12-1	尚未到期
	5,000.00	2021-12-13	2022-12-13	尚未到期
	5,000.00	2021-12-23	2022-12-23	尚未到期
长春国峰房地产开发有限公司	15,000.00	2019-9-20	2022-9-19	尚未到期
	1,750.00	2021-11-27	2023-6-4	尚未到期
	15,750.00	2021-11-27	2023-8-18	尚未到期
长春和美房地产开发有限公司	33,229.26	2020-6-30	2022-12-30	尚未到期
	9,000.00	2021-8-20	2022-8-23	尚未到期
	15,000.00	2021-8-20	2023-8-19	尚未到期
长春和善房地产开发有限公司	11,500.00	2021-7-16	2022-7-15	尚未到期
	11,500.00	2021-7-16	2023-7-15	尚未到期

288

6-1-289

被担保方	担保余额（万元）	担保期限	担保期限	担保是否已经履行完毕
		担保起始日	担保到期日
长春和悦房地产开发有限公司	26,000.00	2021-9-16	2022-9-15	尚未到期
	26,000.00	2021-9-16	2023-9-15	尚未到期
	15,000.00	2021-12-3	2022-12-11	尚未到期
	20,000.00	2021-12-3	2023-12-3	尚未到期
长春和筑房地产开发有限公司	12,000.00	2021-10-30	2023-5-27	尚未到期
	45,000.00	2021-10-30	2024-10-30	尚未到期
	4,000.00	2021-12-22	2023-6-20	尚未到期
	6,000.00	2021-12-22	2024-12-22	尚未到期
保利（长春）恒富房地产开发有限公司	7,000.00	2020-9-30	2023-9-30	尚未到期
	28,000.00	2021-7-14	2023-6-20	尚未到期
	28,000.00	2021-7-14	2024-7-13	尚未到期
	40,000.00	2021-9-2	2024-9-13	尚未到期
	40,000.00	2021-9-28	2024-9-28	尚未到期
	20,000.00	2021-12-27	2024-12-27	尚未到期
长春市吉塔房地产开发有限公司	20,000.00	2021-8-5	2025-8-4	尚未到期
	15,680.00	2021-8-27	2022-12-30	尚未到期
	11,200.00	2021-8-27	2023-12-30	尚未到期
	19,275.00	2021-9-30	2023-6-30	尚未到期
长沙利湖置业有限公司	26,800.00	2021-3-12	2024-3-11	尚未到期
	44,900.00	2021-3-30	2024-2-17	尚未到期
	40,000.00	2021-4-8	2024-3-21	尚未到期
	30,000.00	2021-12-1	2024-11-23	尚未到期
长沙天骄房地产开发有限公司	16,900.00	2021-5-31	2024-5-24	尚未到期
	25,000.00	2021-5-31	2024-5-31	尚未到期
	18,000.00	2021-7-9	2024-7-8	尚未到期
肇庆保隆置业有限公司	14,800.00	2019-9-27	2022-9-26	尚未到期
肇庆市弘旺企业管理有限公司	8,000.00	2019-1-29	2022-1-28	尚未到期
肇庆宏顺房地产开发有限公司	7,274.00	2019-4-29	2022-4-28	尚未到期
浙江保利城市发展有限公司	95,000.00	2021-8-19	2024-8-19	尚未到期
	55,000.00	2021-9-10	2024-9-9	尚未到期

289

6-1-290

被担保方	担保余额（万元）	担保期限	担保期限	担保是否已经履行完毕
		担保起始日	担保到期日
	80,000.00	2021-9-20	2024-9-19	尚未到期
	250,000.00	2021-11-18	2024-11-17	尚未到期
郑州保利亨业房地产开发有限公司	5,200.00	2020-12-31	2022-6-25	尚未到期
	10,300.00	2020-12-31	2023-12-31	尚未到期
	10,000.00	2021-1-1	2022-5-21	尚未到期
	10,000.00	2021-1-1	2022-11-21	尚未到期
	10,000.00	2021-1-1	2023-5-21	尚未到期
	10,000.00	2021-1-1	2023-11-4	尚未到期
	3,500.00	2021-4-20	2022-6-25	尚未到期
	7,000.00	2021-4-20	2023-12-31	尚未到期
	1,900.00	2021-5-31	2022-6-25	尚未到期
	3,860.00	2021-5-31	2023-12-31	尚未到期
	4,300.00	2021-10-20	2023-6-25	尚未到期
	2,400.00	2021-11-30	2023-6-25	尚未到期
	6,500.00	2021-12-31	2022-12-25	尚未到期
郑州隆瑞置业有限公司	405.45	2020-5-29	2022-5-29	尚未到期
	405.45	2020-5-29	2022-11-29	尚未到期
	1,081.20	2020-5-29	2023-5-28	尚未到期
	443.70	2020-7-21	2022-1-21	尚未到期
	443.70	2020-7-21	2022-7-21	尚未到期
	443.70	2020-7-21	2023-1-21	尚未到期
	1,183.20	2020-7-21	2023-5-28	尚未到期
	76.50	2020-8-24	2022-5-29	尚未到期
	76.50	2020-8-24	2022-11-29	尚未到期
	204.00	2020-8-24	2023-5-28	尚未到期
郑州隆顺置业有限公司	2,136.50	2021-1-1	2022-6-30	尚未到期
	5,250.00	2021-1-1	2022-12-31	尚未到期
	5,250.00	2021-1-1	2023-6-30	尚未到期
	1,750.00	2021-1-1	2023-12-29	尚未到期
	1,500.00	2021-1-5	2022-6-21	尚未到期
	1,500.00	2021-1-5	2022-12-21	尚未到期

290

6-1-291

被担保方	担保余额（万元）	担保期限	担保期限	担保是否已经履行完毕
		担保起始日	担保到期日
	5,250.00	2021-1-5	2023-6-21	尚未到期
	5,250.00	2021-1-5	2023-12-21	尚未到期
	250.00	2021-3-19	2022-3-15	尚未到期
	500.00	2021-3-19	2022-9-15	尚未到期
	6,750.00	2021-3-19	2023-3-15	尚未到期
	1,250.00	2021-3-19	2023-9-15	尚未到期
	1,250.00	2021-3-19	2024-3-14	尚未到期
	250.00	2021-4-1	2022-3-15	尚未到期
	500.00	2021-4-1	2022-9-15	尚未到期
	6,750.00	2021-4-1	2023-3-15	尚未到期
	1,250.00	2021-4-1	2023-9-15	尚未到期
	1,250.00	2021-4-1	2024-3-14	尚未到期
	1,250.00	2021-4-19	2022-12-31	尚未到期
	1,500.00	2021-4-19	2023-6-30	尚未到期
	500.00	2021-4-19	2023-12-29	尚未到期
	7,500.00	2021-5-31	2023-12-21	尚未到期
	500.00	2021-9-27	2022-6-30	尚未到期
	750.00	2021-9-27	2022-12-31	尚未到期
	750.00	2021-9-27	2023-6-30	尚未到期
	250.00	2021-9-27	2023-12-29	尚未到期
郑州保利永和房地产开发有限公司	7,500.00	2020-11-6	2022-5-21	尚未到期
	7,500.00	2020-11-6	2022-11-21	尚未到期
	7,500.00	2020-11-6	2023-5-21	尚未到期
	7,500.00	2020-11-6	2023-11-4	尚未到期
	2,500.00	2020-12-3	2022-5-21	尚未到期
	2,500.00	2020-12-3	2022-11-21	尚未到期
	2,500.00	2020-12-3	2023-5-21	尚未到期
	2,500.00	2020-12-3	2023-11-4	尚未到期
	5,000.00	2021-1-1	2022-5-21	尚未到期
	5,000.00	2021-1-1	2022-11-21	尚未到期
	5,000.00	2021-1-1	2023-5-21	尚未到期

291

6-1-292

被担保方	担保余额（万元）	担保期限	担保期限	担保是否已经履行完毕
		担保起始日	担保到期日
	5,000.00	2021-1-1	2023-11-4	尚未到期
	1,250.00	2021-2-5	2022-5-21	尚未到期
	1,250.00	2021-2-5	2022-11-21	尚未到期
	1,250.00	2021-2-5	2023-5-21	尚未到期
	1,250.00	2021-2-5	2023-11-4	尚未到期
	1,250.00	2021-4-27	2022-5-21	尚未到期
	1,250.00	2021-4-27	2022-11-21	尚未到期
	1,250.00	2021-4-27	2023-5-21	尚未到期
	1,250.00	2021-4-27	2023-11-4	尚未到期
郑州煜盛房地产开发有限公司	3,000.00	2021-7-8	2022-11-5	尚未到期
	4,500.00	2021-8-23	2022-5-5	尚未到期
郑州展博置业有限公司	952.00	2021-12-24	2022-6-21	尚未到期
	2,856.00	2021-12-24	2022-12-21	尚未到期
	2,856.00	2021-12-24	2023-6-21	尚未到期
	3,808.00	2021-12-24	2023-12-21	尚未到期
	2,856.00	2021-12-24	2024-6-21	尚未到期
	3,672.00	2021-12-24	2024-12-24	尚未到期
	448.00	2021-12-28	2022-6-21	尚未到期
	1,344.00	2021-12-28	2022-12-21	尚未到期
	1,344.00	2021-12-28	2023-6-21	尚未到期
	1,792.00	2021-12-28	2023-12-21	尚未到期
	1,344.00	2021-12-28	2024-6-21	尚未到期
	1,728.00	2021-12-28	2024-12-24	尚未到期
郑州展达置业有限公司	4,153.50	2021-5-31	2022-5-30	尚未到期
	2,307.50	2021-5-31	2022-11-30	尚未到期
	20,767.50	2021-5-31	2023-5-30	尚未到期
	3,230.50	2021-5-31	2023-11-30	尚未到期
	29,079.50	2021-5-31	2024-5-30	尚未到期
	1,000.00	2021-6-4	2022-3-4	尚未到期
	3,000.00	2021-6-4	2022-6-4	尚未到期
	3,000.00	2021-6-4	2022-12-4	尚未到期

292

6-1-293

担保余额（万元）	担保期限	担保期限	担保是否已经履行完毕
	担保起始日	担保到期日
13,100.00	2021-6-4	2023-6-4	尚未到期
5,000.00	2021-6-4	2023-12-4	尚未到期
14,900.00	2021-6-4	2024-6-4	尚未到期
325.35	2021-8-18	2022-5-30	尚未到期
180.75	2021-8-18	2022-11-30	尚未到期
1,626.75	2021-8-18	2023-5-30	尚未到期
253.05	2021-8-18	2023-11-30	尚未到期
2,277.95	2021-8-18	2024-5-30	尚未到期
250.00	2021-8-20	2022-3-4	尚未到期
750.00	2021-8-20	2022-6-4	尚未到期
750.00	2021-8-20	2022-12-4	尚未到期
3,275.00	2021-8-20	2023-6-4	尚未到期
1,250.00	2021-8-20	2023-12-4	尚未到期
3,000.00	2021-8-20	2024-6-4	尚未到期
725.00	2021-8-20	2024-8-20	尚未到期
125.00	2021-8-26	2022-3-4	尚未到期
375.00	2021-8-26	2022-6-4	尚未到期
375.00	2021-8-26	2022-12-4	尚未到期
1,637.50	2021-8-26	2023-6-4	尚未到期
625.00	2021-8-26	2023-12-4	尚未到期
1,500.00	2021-8-26	2024-6-4	尚未到期
362.50	2021-8-26	2024-8-20	尚未到期
125.00	2021-9-27	2022-3-4	尚未到期
375.00	2021-9-27	2022-6-4	尚未到期
375.00	2021-9-27	2022-12-4	尚未到期
1,637.50	2021-9-27	2023-6-4	尚未到期
625.00	2021-9-27	2023-12-4	尚未到期
1,500.00	2021-9-27	2024-6-4	尚未到期
362.50	2021-9-27	2024-8-20	尚未到期
75.00	2021-10-19	2022-3-4	尚未到期
225.00	2021-10-19	2022-6-4	尚未到期

293

6-1-294

被担保方	担保余额（万元）	担保期限	担保期限	担保是否已经履行完毕
		担保起始日	担保到期日
	225.00	2021-10-19	2022-12-4	尚未到期
	982.50	2021-10-19	2023-6-4	尚未到期
	375.00	2021-10-19	2023-12-4	尚未到期
	900.00	2021-10-19	2024-6-4	尚未到期
	217.50	2021-10-19	2024-8-20	尚未到期
郑州展飞置业有限公司	1,000.00	2021-4-20	2022-4-20	尚未到期
	1,000.00	2021-4-20	2022-10-20	尚未到期
	22,000.00	2021-4-20	2023-4-20	尚未到期
	16,000.00	2021-6-30	2022-6-30	尚未到期
	765.00	2021-7-23	2022-6-30	尚未到期
	765.00	2021-7-23	2022-12-30	尚未到期
	765.00	2021-7-23	2023-6-30	尚未到期
	765.00	2021-7-23	2023-12-30	尚未到期
	2,040.00	2021-7-23	2024-6-22	尚未到期
	8,000.00	2021-9-13	2022-9-13	尚未到期
	1,250.00	2021-10-22	2023-1-21	尚未到期
	1,250.00	2021-10-22	2023-6-21	尚未到期
	1,250.00	2021-10-22	2023-12-21	尚未到期
	1,250.00	2021-10-22	2024-6-21	尚未到期
郑州展辉置业有限公司	7,140.00	2020-10-30	2022-10-30	尚未到期
	12,750.00	2020-10-30	2023-4-30	尚未到期
郑州展骏置业有限公司	1,250.00	2021-7-29	2022-7-28	尚未到期
	2,500.00	2021-7-29	2023-1-28	尚未到期
	3,750.00	2021-7-29	2023-7-28	尚未到期
	5,000.00	2021-7-29	2024-1-28	尚未到期
	12,500.00	2021-7-29	2024-6-20	尚未到期
	495.00	2021-10-28	2022-6-21	尚未到期
	250.00	2021-10-28	2022-7-28	尚未到期
	495.00	2021-10-28	2022-12-21	尚未到期
	500.00	2021-10-28	2023-1-28	尚未到期
	990.00	2021-10-28	2023-6-21	尚未到期

294

6-1-295

被担保方	担保余额（万元）	担保期限	担保期限	担保是否已经履行完毕
		担保起始日	担保到期日
	750.00	2021-10-28	2023-7-28	尚未到期
	990.00	2021-10-28	2023-12-21	尚未到期
	1,000.00	2021-10-28	2024-1-28	尚未到期
	2,500.00	2021-10-28	2024-6-20	尚未到期
	3,465.00	2021-10-28	2024-6-21	尚未到期
	3,465.00	2021-10-28	2024-10-28	尚未到期
郑州展利置业有限公司	3,300.00	2021-1-25	2022-1-25	尚未到期
	1,000.00	2021-2-5	2022-2-5	尚未到期
	1,000.00	2021-2-5	2022-8-5	尚未到期
	42,000.00	2021-2-5	2023-2-5	尚未到期
	7,500.00	2021-7-14	2023-1-21	尚未到期
	7,500.00	2021-7-14	2023-6-21	尚未到期
	7,500.00	2021-7-14	2023-12-21	尚未到期
	7,500.00	2021-7-14	2024-6-21	尚未到期
	255.00	2021-7-21	2022-12-21	尚未到期
	255.00	2021-7-21	2023-6-21	尚未到期
	255.00	2021-7-21	2023-12-21	尚未到期
	680.00	2021-7-21	2024-6-20	尚未到期
福州中保兴实业发展有限公司	10,680.00	2020-12-31	2023-12-30	尚未到期
保利（中山）房地产开发有限公司	100,000.00	2021-5-21	2026-5-20	尚未到期
中山市和瑞实业投资有限公司	29,000.00	2020-6-30	2023-6-29	尚未到期
	20,000.00	2020-7-3	2023-7-2	尚未到期
	29,970.00	2020-7-30	2023-7-29	尚未到期
	58,000.00	2021-8-24	2022-8-24	尚未到期
中山市和越实业投资有限公司	74,580.00	2021-5-28	2024-5-27	尚未到期
	42,000.00	2021-7-23	2024-7-24	尚未到期
	50,000.00	2021-12-9	2023-12-8	尚未到期
中山市宜欣房地产开发有限公司	50,000.00	2021-2-5	2024-2-4	尚未到期
	49,640.00	2021-2-7	2024-2-6	尚未到期
	13,600.00	2021-2-24	2026-2-23	尚未到期
	30,000.00	2021-3-4	2024-1-12	尚未到期

295

6-1-296

被担保方	担保余额（万元）	担保期限	担保期限	担保是否已经履行完毕
		担保起始日	担保到期日
	20,000.00	2021-3-31	2024-1-7	尚未到期
	39,000.00	2021-7-14	2023-7-13	尚未到期
保利（重庆）投资实业有限公司	27,600.00	2020-5-26	2022-5-26	尚未到期
	15,800.00	2020-5-28	2023-5-27	尚未到期
	4,050.00	2020-9-27	2023-9-27	尚未到期
	27,000.00	2020-9-28	2023-9-27	尚未到期
	30,500.00	2020-10-12	2023-10-11	尚未到期
	8,000.00	2020-10-28	2023-10-11	尚未到期
	7,550.00	2020-11-4	2023-11-4	尚未到期
	26,880.00	2021-1-8	2024-1-7	尚未到期
	35,000.00	2021-1-15	2024-1-14	尚未到期
	7,200.00	2021-2-7	2024-2-6	尚未到期
	31,762.00	2021-3-26	2024-3-26	尚未到期
	14,830.00	2021-3-31	2022-3-30	尚未到期
	5,000.00	2021-4-30	2024-3-29	尚未到期
	7,500.00	2021-6-18	2024-3-29	尚未到期
	5,700.00	2021-6-30	2022-6-30	尚未到期
	25,000.00	2021-7-30	2024-7-21	尚未到期
	25,000.00	2021-8-5	2024-8-4	尚未到期
	25,914.00	2021-8-10	2024-7-14	尚未到期
	35,940.00	2021-8-30	2024-8-30	尚未到期
	15,000.00	2021-9-18	2024-9-18	尚未到期
	98,000.00	2021-9-28	2026-9-28	尚未到期
	20,000.00	2021-9-29	2024-9-29	尚未到期
	34,000.00	2021-11-25	2022-11-24	尚未到期
	28,333.00	2021-11-30	2024-11-30	尚未到期
	26,058.28	2021-12-27	2022-1-28	尚未到期
重庆央鼎置业有限公司	17,479.60	2020-3-3	2022-10-18	尚未到期
重庆悦岚房地产开发有限公司	26,250.00	2021-11-23	2024-11-23	尚未到期
重庆保利中汇房地产开发有限公司	8,400.00	2020-2-20	2023-2-19	尚未到期
	11,423.00	2021-7-16	2023-7-15	尚未到期

296

6-1-297

	担保余额（万元）	担保期限	担保期限	担保是否已经履行完毕
		担保起始日	担保到期日
	50,000.00	2021-2-5	2026-2-4	尚未到期
	70,000.00	2021-5-28	2024-5-27	尚未到期
	70,000.00	2021-7-20	2024-7-19	尚未到期
	30,000.00	2021-10-15	2024-10-14	尚未到期
	15,000.00	2021-12-15	2024-12-14	尚未到期
	6,647.50	2021-11-27	2022-2-19	尚未到期
	100,000.00	2021-5-3	2026-5-30	尚未到期
	10,000.00	2021-8-20	2026-8-7	尚未到期
合计	22,490,729.78

2.子公司为子公司担保

提供担保方	被担保方	担保余额（万元）	担保期限	担保期限	担保是否已经履行完毕
			担保起始日	担保到期日
Poly (Australia) Investment Management Pty Ltd.	Goulburn 048 Service Pty Ltd. ATF Goulburn 048 Trust	69,330.00	2021-11-26	2022-11-25	尚未到期
保利（北京）房地产开发有限公司	北京利通房地产开发有限公司	120,000.00 50.25 50.25 50.25 67.00 117.25	2021-10-28	2036-11-1	尚未到期
			2021-11-30	2022-10-21	尚未到期
			2021-11-30	2023-4-21	尚未到期
			2021-11-30	2023-10-21	尚未到期
			2021-11-30	2024-4-21	尚未到期
			2021-11-30	2024-10-31	尚未到期
保利江苏房地产发展有限公司	南京悦成房地产开发有限公司	452.25 452.25 452.25 603.00 732.69	2021-11-12	2022-10-21	尚未到期
			2021-11-12	2023-4-21	尚未到期
			2021-11-12	2023-10-21	尚未到期
			2021-11-12	2024-4-21	尚未到期
			2021-12-15	2022-12-14	尚未到期
保利（江西）房地产开发有限公司	保利（江西）金通泰置业有限公司	19,970.00 24,000.00	2019-3-12	2022-3-11	尚未到期
			2021-8-2	2022-8-1	尚未到期
保利里城有限公司	晋江中航里城置业有限公司	24,800.00	2021-11-22	2022-11-22	尚未到期
大连保利锦恒房地产	大连保创发展有限公	250.00	2021-7-16	2022-3-20	尚未到期

297

6-1-298

提供担保方	被担保方	担保余额	担保期限	担保期限	担保是否已经履行完毕
		（万元）	担保起始日	担保到期日
开发有限公司	司	250.00	2021-7-16	2022-9-20	尚未到期
		437.68	2021-7-16	2022-12-20	尚未到期
		250.00	2021-7-16	2023-3-20	尚未到期
		250.00	2021-7-16	2023-9-20	尚未到期
		250.00	2021-7-16	2024-3-20	尚未到期
赣州保嘉房地产开发有限公司	赣州保福置业有限公司	902.85	2021-8-5	2022-10-30	尚未到期
		1,005.00	2021-11-16	2022-10-21	尚未到期
		1,005.00	2021-11-16	2023-4-21	尚未到期
		1,005.00	2021-11-16	2023-10-21	尚未到期
		1,055.25	2021-11-16	2024-10-31	尚未到期
		991.75	2021-12-7	2023-8-30	尚未到期
		966.13	2021-12-7	2024-12-7	尚未到期
	赣州众星晟房地产开发有限公司	8,900.00	2021-7-13	2023-5-31	尚未到期
		10,750.00	2021-7-14	2024-6-7	尚未到期
		10,749.20	2021-7-14	2024-6-30	尚未到期
保利（海南）旅游发展有限公司	三亚广兴实业开发有限公司	41,334.27	2021-9-7	2022-9-7	尚未到期
保利华南实业有限公司	佛山市南海区保旭置业有限公司	11,220.00	2021-5-19	2025-5-18	尚未到期
		12,544.80	2021-11-19	2023-8-1	尚未到期
	佛山市南海区保狮置业有限公司	28,616.00	2021-7-21	2022-7-20	尚未到期
		27,500.00	2021-12-29	2024-12-29	尚未到期
	佛山市保利华创房地产开发有限公司	24,990.00	2018-7-12	2023-7-9	尚未到期
	佛山市锦汇隆光房地产开发有限公司	189,000.00	2021-10-27	2024-10-27	尚未到期
	佛山市容睿物业管理有限公司	29,800.00	2021-7-29	2023-7-28	尚未到期
	佛山市兴业正鹏投资有限公司	38,095.00	2021-8-13	2024-7-25	尚未到期
		38,301.00	2021-8-22	2023-7-5	尚未到期
		35,000.00	2021-11-2	2023-11-1	尚未到期
	佛山市中交保利房地产有限公司	39,980.00	2019-7-25	2022-7-25	尚未到期
		40,920.00	2021-9-11	2024-9-10	尚未到期
	佛山市皓能置业有限	45,000.00	2021-1-29	2025-1-24	尚未到期

298

6-1-299

提供担保方	被担保方	担保余额	担保期限	担保期限	担保是否已经履行完毕
		（万元）	担保起始日	担保到期日
	公司
	佛山南海祁昭置业有限公司	47,500.00	2021-2-10	2025-2-6	尚未到期
		50,000.00	2021-11-26	2024-11-26	尚未到期
济南保逸房地产开发有限公司	廊坊保清房地产开发有限公司	1,977.59	2021-10-13	2022-1-12	尚未到期
		2,345.00	2021-10-13	2024-10-21	尚未到期
	南昌保和置业有限公司	1,922.62	2021-9-29	2023-12-31	尚未到期
南昌航都实业有限公司	江西航都投资发展有限公司	2,498.19	2021-5-6	2022-5-6	尚未到期
		4,020.00	2021-9-15	2024-4-21	尚未到期
		3,825.00	2021-9-15	2026-3-15	尚未到期
		2,550.00	2021-11-6	2023-3-15	尚未到期
		2,550.00	2021-11-6	2023-9-15	尚未到期
		3,825.00	2021-11-6	2026-3-15	尚未到期
		3,015.00	2021-11-15	2022-10-21	尚未到期
		3,015.00	2021-11-15	2023-4-21	尚未到期
		3,825.00	2021-11-15	2023-9-15	尚未到期
		3,015.00	2021-11-15	2023-10-21	尚未到期
		3,825.00	2021-11-15	2024-3-15	尚未到期
		3,825.00	2021-11-15	2024-9-15	尚未到期
		3,825.00	2021-11-15	2025-3-15	尚未到期
南京华启置业有限公司	南京国电南自科技园发展有限公司	1,275.00	2019-4-12	2022-3-15	尚未到期
		1,340.00	2021-10-12	2024-10-21	尚未到期
保利发展（山西）有限公司	晋中文津房地产开发有限公司	7,000.00	2021-6-30	2024-6-30	尚未到期
		7,000.00	2021-12-17	2024-6-30	尚未到期
		7,035.00	2021-12-17	2024-10-31	尚未到期
恒利（香港）置业有限公司	Poly Real Estate Finance Ltd.	317,259.31	2018-2-5	2023-2-5	尚未到期
		317,259.31	2018-9-17	2023-9-17	尚未到期
		317,259.31	2019-3-17	2024-3-16	尚未到期
	恒福（香港）发展有限公司	31,878.50	2021-12-23	2022-12-23	尚未到期
信保（天津）股权投资基金管理有限公司	佛山永晟投资有限公司	824.33	2019-1-15	2022-1-14	尚未到期
浙江保利城市发展有	绍兴雅宏置业有限公	25,937.60	2021-3-25	2024-3-24	尚未到期

299

6-1-300

提供担保方		被担保方	担保余额	担保期限	担保期限	担保是否已经履行完毕
			（万元）	担保起始日	担保到期日
限公司		司
		太原保利林语房地产开发有限公司	19,941.00	2021-8-1	2024-1-9	尚未到期
			14,000.00	2021-8-21	2022-8-14	尚未到期
			14,407.50	2021-10-30	2023-7-9	尚未到期
			19,127.10	2021-11-12	2022-11-12	尚未到期
			15,000.00	2021-12-12	2022-12-12	尚未到期
		深圳市裕和投资有限公司	70,000.00	2021-12-17	2023-12-16	尚未到期
		张家口和筑房地产开发有限公司	51,600.00	2021-8-26	2022-8-25	尚未到期
		长沙市保城置业有限公司	30,569.40	2021-9-11	2025-9-9	尚未到期
			30,000.00	2021-10-15	2024-10-15	尚未到期
		肇庆保隆置业有限公司	88,500.00	2021-11-27	2023-11-24	尚未到期
		肇庆市弘旺企业管理有限公司	4,055.20	2021-8-2	2022-8-1	尚未到期
			5,100.00	2021-8-2	2027-3-15	尚未到期
			5,100.00	2021-8-2	2027-9-15	尚未到期
			5,550.00	2021-10-31	2022-10-28	尚未到期
			5,550.00	2021-10-31	2023-10-30	尚未到期
	合计		2,462,373.33

3.子公司为本公司担保

无。

4.为联营、合营企业担保

提供担保方	被担保方	担保余额（万元）	担保期限	担保期限	担保是否已经履行完毕
			担保起始日	担保到期日
保利（北京）房地产开发有限公司	北京未来科技城	60,000.00	2018-4-27	2033-4-26	尚未到期
	和信金泰	112,500.00	2021-11-17	2043-11-16	尚未到期
保利发展控股集团股份有限公司	常州晟金	4,100.00	2021-12-31	2024-12-30	尚未到期
	成都悦湖	1,650.00	2021-6-30	2024-6-29	尚未到期
		638.00	2021-9-29	2024-6-29	尚未到期

300

6-1-301

被担保方	担保余额（万元）	担保期限	担保期限	担保是否已经履行完毕
		担保起始日	担保到期日
	990.00	2021-10-29	2024-6-29	尚未到期
大连保润	1,450.00	2021-8-30	2022-6-21	尚未到期
	500.00	2021-8-30	2022-12-21	尚未到期
	2,500.00	2021-8-30	2023-6-21	尚未到期
	500.00	2021-8-30	2023-12-21	尚未到期
	500.00	2021-8-30	2024-6-21	尚未到期
	2,903.00	2021-8-30	2024-8-12	尚未到期
	50.00	2021-9-27	2022-6-21	尚未到期
	100.00	2021-9-27	2022-12-21	尚未到期
	100.00	2021-9-27	2023-6-21	尚未到期
	50.00	2021-9-27	2023-12-21	尚未到期
	50.00	2021-9-27	2024-6-21	尚未到期
	100.00	2021-9-27	2024-8-12	尚未到期
	500.00	2021-10-29	2022-6-21	尚未到期
	1,000.00	2021-10-29	2022-12-21	尚未到期
	200.00	2021-10-29	2023-6-21	尚未到期
	600.00	2021-10-29	2023-12-21	尚未到期
	500.00	2021-10-29	2024-6-21	尚未到期
	600.00	2021-10-29	2024-8-12	尚未到期
大连金灿	25.00	2020-4-1	2022-3-31	尚未到期
	8,875.00	2020-4-1	2023-3-31	尚未到期
	25.00	2020-12-25	2022-6-24	尚未到期
	14,875.00	2020-12-25	2023-12-24	尚未到期
	25.00	2021-10-1	2023-3-30	尚未到期
	25.00	2021-12-25	2022-12-24	尚未到期
	25.00	2021-12-25	2023-6-24	尚未到期
大连开泰	2,360.00	2020-6-30	2022-3-21	尚未到期
	2,720.00	2020-6-30	2023-6-29	尚未到期
	40.00	2021-12-30	2023-3-21	尚未到期
	40.00	2021-12-30	2023-9-21	尚未到期
东莞金航	147.55	2021-8-10	2022-8-13	尚未到期
	1,140.55	2021-8-26	2022-8-19	尚未到期

301

6-1-302

被担保方	担保余额（万元）	担保期限	担保期限	担保是否已经履行完毕
		担保起始日	担保到期日
	145.45	2021-9-28	2022-9-28	尚未到期
	713.88	2021-11-8	2022-11-3	尚未到期
	127.29	2021-11-11	2022-10-30	尚未到期
	750.83	2021-12-2	2022-11-30	尚未到期
东莞招商启越	1,879.04	2021-10-26	2024-10-25	尚未到期
佛山禅城正华	40,500.00	2021-12-11	2023-12-10	尚未到期
	31,920.00	2021-12-17	2023-12-17	尚未到期
	2,000.00	2021-12-25	2023-11-30	尚未到期
佛山南海祁禹	15,500.00	2020-7-16	2023-7-16	尚未到期
	24,850.00	2020-10-27	2024-10-20	尚未到期
	24,600.00	2021-5-19	2025-5-16	尚未到期
	22,500.00	2021-5-21	2024-5-20	尚未到期
	32,450.00	2021-7-17	2023-7-16	尚未到期
	5,367.60	2021-8-26	2025-8-25	尚未到期
	22,500.00	2021-9-3	2024-5-10	尚未到期
	5,400.00	2021-10-26	2024-10-19	尚未到期
	16,000.00	2021-11-24	2024-11-23	尚未到期
福州融衡	27,900.00	2021-8-31	2024-7-22	尚未到期
福州中泓盛	1,399.80	2020-1-23	2023-1-22	尚未到期
	12,000.00	2020-2-3	2023-1-22	尚未到期
抚州华章	1.25	2019-12-27	2022-12-26	尚未到期
广州保奥	15,834.41	2021-1-7	2026-1-6	尚未到期
	5,950.00	2021-4-15	2024-4-14	尚未到期
广州保顺	3,750.00	2020-9-24	2023-9-24	尚未到期
	18,750.00	2020-10-16	2023-10-15	尚未到期
广州保穗	46,800.00	2021-11-30	2024-11-30	尚未到期
	104.77	2021-12-8	2022-12-1	尚未到期
	325.21	2021-12-14	2022-12-9	尚未到期
广州碧臻	202,680.00	2021-12-31	2023-12-31	尚未到期
广州穗海	22,200.00	2019-3-18	2022-3-17	尚未到期
广州穗江	21,500.00	2021-10-12	2024-10-12	尚未到期
	49,900.00	2021-10-25	2024-10-24	尚未到期

302

6-1-303

被担保方	担保余额（万元）	担保期限	担保期限	担保是否已经履行完毕
		担保起始日	担保到期日
广州穗云	50,460.88	2020-8-14	2023-8-13	尚未到期
广州新合	13,530.00	2021-11-11	2023-11-11	尚未到期
	2,310.00	2021-11-22	2023-11-22	尚未到期
河南润正	3,900.00	2020-10-16	2022-3-21	尚未到期
	7.22	2020-10-16	2022-4-15	尚未到期
	4,250.00	2020-10-16	2022-9-21	尚未到期
	3,242.78	2020-10-16	2022-10-15	尚未到期
	4,900.00	2020-10-16	2023-3-21	尚未到期
	7.22	2020-10-16	2023-4-15	尚未到期
	5,450.00	2020-10-16	2023-9-21	尚未到期
	2,592.78	2020-10-16	2023-10-15	尚未到期
	2.81	2020-10-28	2022-4-15	尚未到期
	1,247.19	2020-10-28	2022-10-15	尚未到期
	2.81	2020-10-28	2023-4-15	尚未到期
	997.19	2020-10-28	2023-10-15	尚未到期
	315.00	2020-10-29	2023-6-18	尚未到期
	937.50	2020-10-29	2023-9-28	尚未到期
	435.00	2020-11-25	2023-6-18	尚未到期
	1,312.50	2020-11-25	2023-9-28	尚未到期
	5.56	2020-11-27	2022-4-15	尚未到期
	2,494.44	2020-11-27	2022-10-15	尚未到期
	5.56	2020-11-27	2023-4-15	尚未到期
	1,994.44	2020-11-27	2023-10-15	尚未到期
	5.56	2020-12-18	2022-4-15	尚未到期
	2,494.44	2020-12-18	2022-10-15	尚未到期
	5.56	2020-12-18	2023-4-15	尚未到期
	1,994.44	2020-12-18	2023-10-15	尚未到期
济宁广源	11,940.00	2021-6-24	2024-6-23	尚未到期
	22,000.00	2021-9-27	2024-9-21	尚未到期
济宁新嘉	6,982.50	2021-7-6	2024-5-31	尚未到期
昆山建宝	275.00	2020-10-30	2022-4-30	尚未到期
	1,150.00	2021-1-8	2024-10-31	尚未到期

303

6-1-304

担保余额（万元）	担保期限	担保期限	担保是否已经履行完毕
	担保起始日	担保到期日
575.00	2021-1-8	2025-4-30	尚未到期
400.00	2021-7-4	2023-4-30	尚未到期
4,600.00	2021-7-4	2023-10-30	尚未到期
1,045.00	2021-7-8	2024-10-30	尚未到期
230.00	2021-7-8	2026-4-30	尚未到期
975.00	2021-7-30	2023-4-30	尚未到期
525.00	2021-7-30	2023-10-31	尚未到期
5,000.00	2021-8-26	2022-8-25	尚未到期
637.50	2021-9-1	2023-4-30	尚未到期
2,862.50	2021-9-1	2023-10-31	尚未到期
1,725.00	2021-10-29	2022-4-30	尚未到期
2,300.00	2021-10-29	2022-10-31	尚未到期
1,400.00	2021-10-29	2023-4-30	尚未到期
3,105.00	2021-10-29	2023-10-31	尚未到期
1,895.00	2021-10-29	2024-4-30	尚未到期
1,600.00	2021-11-3	2022-4-30	尚未到期
1,400.00	2021-11-3	2022-10-31	尚未到期
612.50	2021-11-20	2023-4-30	尚未到期
1,782.50	2021-11-20	2023-10-31	尚未到期
105.00	2021-11-20	2024-4-30	尚未到期
2,700.00	2021-11-30	2022-4-30	尚未到期
7,300.00	2021-11-30	2022-10-31	尚未到期
1,490.00	2021-11-30	2023-10-31	尚未到期
2,465.00	2021-11-30	2024-4-30	尚未到期
3,850.00	2021-11-30	2024-10-31	尚未到期
1,925.00	2021-11-30	2025-4-30	尚未到期
770.00	2021-11-30	2025-10-31	尚未到期
790.00	2021-12-2	2024-4-30	尚未到期
1,300.00	2021-12-2	2024-10-31	尚未到期
650.00	2021-12-2	2025-4-30	尚未到期
260.00	2021-12-2	2025-10-31	尚未到期
12,062.50	2021-12-25	2022-12-24	尚未到期

304

6-1-305

被担保方	担保余额（万元）	担保期限	担保期限	担保是否已经履行完毕
		担保起始日	担保到期日
	1,200.00	2021-12-25	2023-4-30	尚未到期
	1,300.00	2021-12-25	2023-10-30	尚未到期
	1,500.00	2021-12-30	2023-10-30	尚未到期
连云港辉耀	17,500.00	2021-5-28	2024-5-23	尚未到期
南安骏荣	6,600.00	2021-7-9	2024-1-21	尚未到期
	6,600.00	2021-7-21	2024-7-21	尚未到期
南京中悦	78.40	2021-8-20	2022-12-21	尚未到期
	333.20	2021-8-20	2023-6-21	尚未到期
	568.40	2021-8-20	2023-12-21	尚未到期
	980.00	2021-8-20	2024-5-9	尚未到期
	5.23	2021-9-18	2022-12-21	尚未到期
	22.24	2021-9-18	2023-6-21	尚未到期
	37.93	2021-9-18	2023-12-21	尚未到期
	65.40	2021-9-18	2024-5-9	尚未到期
	441.00	2021-11-11	2023-6-21	尚未到期
	1,715.00	2021-11-11	2023-12-21	尚未到期
	2,940.00	2021-11-11	2024-6-21	尚未到期
	1,470.00	2021-11-11	2024-11-9	尚未到期
	2,744.00	2021-11-28	2024-11-9	尚未到期
	784.00	2021-12-11	2024-11-9	尚未到期
	5.85	2021-12-21	2022-12-21	尚未到期
	24.87	2021-12-21	2023-6-21	尚未到期
	42.43	2021-12-21	2023-12-21	尚未到期
	73.15	2021-12-21	2024-5-9	尚未到期
清远保奕	10,000.00	2021-10-27	2024-10-26	尚未到期
清远雅建	13,500.00	2021-7-22	2023-7-21	尚未到期
厦门中泓	24.50	2021-9-16	2022-9-10	尚未到期
	24.50	2021-9-16	2022-12-21	尚未到期
	24.50	2021-9-16	2023-3-10	尚未到期
	24.50	2021-9-16	2023-6-21	尚未到期
	92,708.00	2021-9-16	2026-9-15	尚未到期
沈阳金地风华	25.00	2020-2-25	2022-2-24	尚未到期
	6,950.00	2020-2-25	2022-8-24	尚未到期

305

6-1-306

被担保方	担保余额（万元）	担保期限	担保期限	担保是否已经履行完毕
		担保起始日	担保到期日
	11,000.00	2020-2-25	2023-2-18	尚未到期
苏州保璟置业	837.20	2021-11-30	2023-5-30	尚未到期
	837.20	2021-11-30	2023-11-30	尚未到期
	837.20	2021-11-30	2024-5-30	尚未到期
	5,860.40	2021-11-30	2024-9-14	尚未到期
	209.30	2021-12-29	2023-5-30	尚未到期
	209.30	2021-12-29	2023-11-30	尚未到期
	209.30	2021-12-29	2024-5-30	尚未到期
	1,465.10	2021-12-29	2024-9-14	尚未到期
	209.30	2021-12-31	2023-5-30	尚未到期
	209.30	2021-12-31	2023-11-30	尚未到期
	209.30	2021-12-31	2024-5-30	尚未到期
	1,465.10	2021-12-31	2024-9-14	尚未到期
苏州恺星钰	2,022.75	2021-9-29	2023-3-31	尚未到期
	2,022.75	2021-9-29	2023-9-30	尚未到期
	3,371.25	2021-9-29	2024-3-31	尚未到期
	3,371.25	2021-9-29	2024-9-30	尚未到期
	3,371.25	2021-9-29	2025-3-31	尚未到期
	3,371.25	2021-9-29	2025-9-30	尚未到期
	4,719.75	2021-9-29	2026-3-31	尚未到期
	4,719.75	2021-9-29	2026-9-30	尚未到期
	450.00	2021-10-19	2023-3-31	尚未到期
	450.00	2021-10-19	2023-9-30	尚未到期
	750.00	2021-10-19	2024-3-31	尚未到期
	750.00	2021-10-19	2024-9-30	尚未到期
	750.00	2021-10-19	2025-3-31	尚未到期
	750.00	2021-10-19	2025-9-30	尚未到期
	1,050.00	2021-10-19	2026-3-31	尚未到期
	1,050.00	2021-10-19	2026-9-30	尚未到期
	675.00	2021-10-29	2023-3-31	尚未到期
	675.00	2021-10-29	2023-9-30	尚未到期
	1,125.00	2021-10-29	2024-3-31	尚未到期

306

6-1-307

被担保方	担保余额（万元）	担保期限	担保期限	担保是否已经履行完毕
		担保起始日	担保到期日
	1,125.00	2021-10-29	2024-9-30	尚未到期
	1,125.00	2021-10-29	2025-3-31	尚未到期
	1,125.00	2021-10-29	2025-9-30	尚未到期
	1,575.00	2021-10-29	2026-3-31	尚未到期
	1,575.00	2021-10-29	2026-9-30	尚未到期
太原利泽	350.00	2020-4-16	2023-3-23	尚未到期
	1,750.00	2020-7-16	2023-3-23	尚未到期
	1,680.00	2021-5-24	2023-3-23	尚未到期
	5,320.00	2021-11-28	2023-9-23	尚未到期
无锡铭润	13,200.00	2021-12-24	2024-12-23	尚未到期
无锡融利	6,566.00	2019-3-18	2022-3-17	尚未到期
无锡润泰	28,050.00	2021-12-25	2023-12-24	尚未到期
武汉滨江臻毅	26,820.00	2019-8-1	2022-6-20	尚未到期
武汉南部新城	6,917.79	2019-4-30	2022-4-29	尚未到期
	1,920.49	2019-7-26	2022-6-30	尚未到期
	3,223.32	2019-12-23	2022-6-30	尚未到期
徐州碧城	5,000.00	2021-9-22	2022-9-21	尚未到期
增城润昱	24,991.71	2019-6-24	2022-6-23	尚未到期
漳州中世	123.89	2021-8-20	2022-1-23	尚未到期
	30.18	2021-8-23	2022-1-23	尚未到期
	65.70	2021-8-24	2022-1-23	尚未到期
	135.77	2021-8-25	2022-1-23	尚未到期
	19.99	2021-8-26	2022-1-23	尚未到期
	160.47	2021-8-27	2022-1-23	尚未到期
	16.24	2021-8-31	2022-1-23	尚未到期
	2,793.00	2021-8-31	2022-1-23	尚未到期
	79.70	2021-9-3	2022-1-23	尚未到期
	6,027.00	2021-9-28	2022-1-23	尚未到期
	518.19	2021-9-30	2022-1-23	尚未到期
	22.45	2021-10-11	2022-1-23	尚未到期
	12.63	2021-10-14	2022-1-23	尚未到期
	3,430.00	2021-11-25	2022-7-23	尚未到期

307

6-1-308

提供担保方	被担保方	担保余额（万元）	担保期限	担保期限	担保是否已经履行完毕
			担保起始日	担保到期日
	长沙恒泰地产	36,000.00	2020-8-14	2023-8-13	尚未到期
		14,000.00	2020-8-26	2023-8-26	尚未到期
	珠海天志	25,200.00	2019-9-30	2024-9-24	尚未到期
		32,000.00	2020-1-16	2023-1-15	尚未到期
		28,500.00	2020-3-18	2023-3-17	尚未到期
		37,000.00	2020-10-21	2023-10-20	尚未到期
		5,000.00	2021-10-28	2024-10-27	尚未到期
保利江苏房地产发展有限公司	南京弘保	4.90	2021-10-8	2022-3-21	尚未到期
		4.90	2021-10-8	2022-9-21	尚未到期
		969.41	2021-10-8	2023-3-21	尚未到期
		1,958.40	2021-10-8	2023-9-21	尚未到期
		979.20	2021-10-8	2024-3-21	尚未到期
		1,958.40	2021-10-8	2024-9-21	尚未到期
		1,958.40	2021-10-8	2025-3-21	尚未到期
		1,958.40	2021-10-8	2025-9-21	尚未到期
		3.40	2021-10-13	2022-3-21	尚未到期
		676.60	2021-10-13	2022-9-21	尚未到期
		3.40	2021-10-13	2023-3-21	尚未到期
		1,356.60	2021-10-13	2023-9-21	尚未到期
		680.00	2021-10-13	2024-3-21	尚未到期
		1,360.00	2021-10-13	2024-9-21	尚未到期
		1,360.00	2021-10-13	2025-3-21	尚未到期
		1,360.00	2021-10-13	2025-9-21	尚未到期
		3.26	2021-10-14	2022-9-21	尚未到期
		646.27	2021-10-14	2023-3-21	尚未到期
		1,305.60	2021-10-14	2023-9-21	尚未到期
		652.80	2021-10-14	2024-3-21	尚未到期
		1,305.60	2021-10-14	2024-9-21	尚未到期
		1,305.60	2021-10-14	2025-3-21	尚未到期
		1,305.60	2021-10-14	2025-9-21	尚未到期
	南京锦新	3,080.00	2021-4-30	2022-10-28	尚未到期
		3,080.00	2021-4-30	2023-4-28	尚未到期

308

6-1-309

提供担保方	被担保方	担保余额（万元）	担保期限	担保期限	担保是否已经履行完毕
			担保起始日	担保到期日
		4,620.00	2021-4-30	2023-10-28	尚未到期
		3,135.66	2021-4-30	2024-4-27	尚未到期
		3,085.32	2021-5-8	2022-10-28	尚未到期
		30.85	2021-5-8	2023-10-28	尚未到期
		30.92	2021-5-8	2024-4-27	尚未到期
		1,542.66	2021-5-13	2023-10-28	尚未到期
		1,391.57	2021-5-18	2024-4-27	尚未到期
		1,295.84	2021-6-3	2023-10-28	尚未到期
		30.92	2021-6-4	2024-4-27	尚未到期
		3,085.32	2021-6-11	2023-4-28	尚未到期
		30.92	2021-6-15	2024-4-27	尚未到期
	扬州颐瑞居	1,130.85	2021-9-30	2022-6-20	尚未到期
		1,130.85	2021-9-30	2022-12-20	尚未到期
		1,130.85	2021-9-30	2023-6-20	尚未到期
		1,507.45	2021-9-30	2023-12-20	尚未到期
		1,260.00	2021-10-14	2022-6-20	尚未到期
		1,260.00	2021-10-14	2022-12-20	尚未到期
		1,260.00	2021-10-14	2023-6-20	尚未到期
		1,680.00	2021-10-14	2023-12-20	尚未到期
		420.00	2021-10-28	2022-6-20	尚未到期
		420.00	2021-10-28	2022-12-20	尚未到期
		420.00	2021-10-28	2023-6-20	尚未到期
		560.00	2021-10-28	2023-12-20	尚未到期
		420.00	2021-11-1	2022-6-20	尚未到期
		420.00	2021-11-1	2022-12-20	尚未到期
		420.00	2021-11-1	2023-6-20	尚未到期
		560.00	2021-11-1	2023-12-20	尚未到期
保利里城有限公司	南京保迪置业	10,880.00	2021-10-19	2024-10-18	尚未到期
	南京保宁	8,333.92	2021-5-14	2024-5-14	尚未到期
	南京保禹	21,042.72	2020-7-2	2023-12-2	尚未到期
保利湾区投资发展有限公司	惠州利华	5,280.00	2021-8-3	2023-8-2	尚未到期

309

6-1-310

提供担保方		被担保方	担保余额（万元）	担保期限	担保期限	担保是否已经履行完毕
				担保起始日	担保到期日
广东保利城市发展有限公司		广州碧臻	5,883.36	2018-11-14	2022-6-10	尚未到期
			9,970.30	2018-11-14	2023-12-8	尚未到期
			1,652.17	2021-11-14	2022-11-14	尚未到期
保利华南实业有限公司		佛山保晟置业	3,000.00	2020-8-20	2035-8-19	尚未到期
		佛山禅城正华	13,650.00	2020-8-20	2024-8-19	尚未到期
			20,000.00	2021-11-9	2023-11-8	尚未到期
			25,750.00	2021-12-11	2024-12-10	尚未到期
		佛山骏隆	29,750.00	2021-9-14	2022-9-13	尚未到期
		南京弘保	35.26	2021-10-14	2022-3-21	尚未到期
河南保利发展有限公司		国控宋都	1,193.40	2020-3-31	2022-3-31	尚未到期
	合计		1,885,031.98

5.银行按揭贷款担保

本公司本部及下属地产子公司按房地产经营惯例为商品房承购人提供抵押贷款担保，截至 2021年12月31日累计担保余额为人民币173,059,314,353.99元。担保类型分为阶段性担保和全过程担保，阶段性担保期限为自保证合同生效之日起至商品房抵押登记办妥并交银行执管之日止。截至2021年12月31日，本公司承担阶段性担保额为人民币173,059,314,353.99元，承担全过程担保额为人民币0元。

6.资产抵押

6.资产抵押
抵押物类型	抵押物名称	抵押物账面价值（万元）
存货	上海静安天悦	1,051,310.00
	广州保利翔龙天汇（原广州市黄埔区开创大道西侧项目）	933,467.60
	北京和锦诚园	774,010.12
	北京和光悦府	534,592.29
	杭州君品	386,170.10
	绍兴保利和樾府（原绍兴市越城区会稽路西侧项目）	383,800.00
	温州保利天悦	367,700.00
	杭州保利潮起云上府	365,834.00
	北京保利锦上	332,169.25
	金华保利天汇	331,135.72
	太原保利和光尘樾	289,168.80

310

6-1-311

抵押物类型	抵押物名称	抵押物账面价值（万元）
	太原保利天悦（原太原市万柏林区新晋祠路东侧项目）	258,817.48
	江西航都（和光、时光、洪都里）	246,690.62
	温州保利大国璟	242,300.00
	北京市顺义区大营二街北侧项目	221,444.12
	常州保利和光晨樾	215,500.00
	青岛保利时代	196,666.67
	淮安保利国联和府（原淮安市清江浦区承德路西侧项目）	186,036.83
	常熟保利首开云璟（原常熟市新世纪大道西侧项目）	176,582.14
	杭州保利时光印象	170,232.00
	固安保利云上（原廊坊市固安县信息道南侧项目）	158,522.98
	金华市金东区李渔路南侧项目	156,514.82
	南昌保利紫云项目	141,974.32
	天津保利拾光年	141,400.00
	金华保利阅江台	141,349.22
	太原保利西湖林语68 號	135,952.77
	苏州保利云上	132,146.77
	阜阳保利堂悦	131,276.70
	天津市武清区华源道南侧项目	120,000.00
	淮安保利堂悦	115,171.76
	太原市晋源区吴家堡南街南侧项目	114,670.40
	大连市甘井子区旅顺北路北侧项目	106,477.78
	佛山保利天悦	102,692.86
	淮安保利国联里院	102,424.20
	宁波保利和光城樾二期	102,172.00
	南昌保利天汇	95,563.44
	淮安保利通银时光印象	84,895.33
	合肥保利和府	82,947.91
	舟山市定海区体育路东侧项目	77,132.00
	连云港保利通银时光印象	76,375.38
	九江保利天汇	69,054.10
	太原市小店区化章街北侧项目	68,893.04
	南京保利和光晨樾	68,284.74

311

6-1-312

抵押物类型	抵押物名称	抵押物账面价值（万元）
	三亚保利国际广场	63,142.37
	青岛保利天珺	61,703.77
	南昌九龙湖文化艺术城	60,136.66
	晋中保利锦上（原晋中市榆次区定阳路西侧项目）	58,314.88
	南京保利观棠和府	50,165.66
	汕头保利宜华城项目	49,274.60
	茂名保利云禧（原茂名市茂南区东粤路项目）	49,218.81
	汕尾保利金町湾三期（原汕尾市汕马路金町段北侧项目）	47,164.93
	漳州保利大国璟	44,500.00
	南京山和九著府	43,995.00
	兰州保利和光尘樾	40,065.84
	太原市晋源区锦言斋项目	39,343.20
	南昌市青云谱区上海路东侧项目	37,905.02
	南昌保利美的云筑	37,781.97
	武汉保利庭瑞阅江台B	36,418.00
	连云港保利水木芳华	35,380.51
	琼海保利时代·人才公寓	35,270.92
	长沙市长沙县思源路北侧项目	34,364.92
	大连星光照澜	30,805.97
	琼海保利·时代	30,422.32
	清远保利奥体大都汇	27,727.04
	晋中保利金地水木芳华（原晋中市榆次区辽阳路东侧项目）	27,387.08
	赣州保利和府（原赣州市蓉江新区平安大道北侧项目）	22,182.53
	梅州保利公园里	19,151.39
	佛山保利御江南	17,853.72
	邯郸保利云上	16,752.00
	福州保利和光屿湖	15,850.00
	昆明保利和光屿湖	14,358.14
	揭阳保利大都汇	13,939.94
	韶关保利时光印象	13,344.64
	武汉市江岸区张公堤路东侧项目	11,557.39
	青岛保利和府	10,170.71

312

6-1-313

抵押物类型	抵押物名称	抵押物账面价值（万元）
	宁德市蕉城区闲云路南侧项目	10,000.00
	海口保利六千树	10,224.53
	重庆中央雲璟	6,422.00
	佛山信保广场	3,504.90
	石家庄元氏县旅游路西侧项目	3,243.00
	福州融创保利公园壹号（原福州市福清市创业大道南侧项目）	2,478.76
	佛山保利融创紫誉	1,003.69
	郑州华润凯旋门	950.30
固定资产	广州保利电商港厂房	67,266.02
	阳江保利银滩皇冠酒店	38,375.19
	佛山保利洲际酒店	1,352.00
投资性房地产	上海保利时光里商业	191,838.10
	通州大都汇写字楼	187,849.08
	北京保利国际广场写字楼	171,158.42
	澳大利亚高本项目写字楼	122,341.76
	三亚国际财经论坛会议中心	95,585.89
	北京保利海德公馆写字楼	53,833.52
	南京樾广场集中商业	40,592.47
	佛山保利水城乐园	37,133.59
	广州保利中环购物广场	34,379.22
	佛山保利洲际酒店	31,598.61
	保利漫月山保利中心商业	23,645.00
	成都保利公园皇冠假日酒店	16,538.33

十四、资产负债表日后事项

（一）重要的非调整事项

本公司无需要披露的重要资产负债表日后非调整事项。

（二）利润分配情况

本公司董事会于2022年4月15日表决通过了关于2021年度利润分配的预案，该预案的主要内容为：公司拟以实施权益分派股权登记日总股本为基数。截至2022年3月31日，公司总股本为

313

6-1-314

11,970,283,692股，以此计算合计拟派发现金红利6,942,764,541.36元（含税）。同时，本年拟不进行资本公积金转增股本。

（三）其他资产负债表日后调整事项说明

本公司无需要披露的其他资产负债表日后事项。

十五、其他重要事项

（一）债务重组

本报告期内未发生重要债务重组事项。

（二）资产置换

1.非货币性资产交换

本报告期内未发生资产交换事项。

2.其他资产置换

本报告期内未发生其他资产置换事项。

（三）年金计划

公司依据国家政策制定了《企业年金方案实施细则》，并于2012年12月13日经公司第四次董事会第五次会议审计通过。年金缴费实行员工个人自愿参加、企业缴费和个人缴费相结合的原则，企业年金基金委托第三方法人机构进行管理。

（四）终止经营

本报告期内未发生终止经营事项。

（五）分部信息

公司目前无明确的财务报告分部，公司主营业务收入、主营业务成本分行业及分地区情况见本附注六、（四十八）营业收入、营业成本。

十六、母公司财务报表项目注释

（一）应收账款

1.按账龄披露

账龄期末账面余额期初账面余额	账龄期末账面余额期初账面余额	账龄期末账面余额期初账面余额
1年以内（含1年）	46,386,352.90	56,043,962.74

314

6-1-315

账龄	账龄	账龄	账龄		期末账面余额期初账面余额	期末账面余额期初账面余额	期末账面余额期初账面余额
其中：1年以内分项按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款 1年以内小计 1-2年（含2年）合计 2.按坏账计提方法分类披露类别账面余额金额比例（%）					46,386,352.90 46,386,352.90 46,386,352.90 期末余额坏账准备金额计提比例（%）		56,043,962.74 56,043,962.74 8,029,522.52 64,073,485.26 账面价值
按单项计提坏账准备按组合计提坏账准备其中：按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款合计类别	46,386,352.90 100.00 46,386,352.90 100.00 46,386,352.90 账面余额金额比例（%）			2,319,317.64 5.00 44,067,035.26 2,319,317.64 5.00 44,067,035.26 2,319,317.64 44,067,035.26 期初余额坏账准备账面价值金额计提比例（%）
按单项计提坏账准备按组合计提坏账准备 64,073,485.26 其中：按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款 64,073,485.26 合计 64,073,485.26 按组合计提坏账准备：名称		100.00 3,203,674.28 5.00 60,869,810.98 100.00 3,203,674.28 5.00 60,869,810.98 3,203,674.28 60,869,810.98 期末余额应收账款坏账准备计提比例（%）
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款合计			46,386,352.90 46,386,352.90			2,319,317.64 5.00 2,319,317.64 5.00

3.坏账准备的情况

315

6-1-316

本期变动金额

		本期变动金额
类别	期初余额	计提收回或转回转销或核销其他变动	期末余额
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款合计	3,203,674.28 3,203,674.28	-884,356.64 -884,356.64	2,319,317.64 2,319,317.64

4.本期无实际核销的应收账款情况。
5.按欠款方归集的期末应收账款金额前五名情况

单位名称	期末余额占应收账款期末余额合计数的比例(%) 坏账准备期末余额	期末余额占应收账款期末余额合计数的比例(%) 坏账准备期末余额
广州保利商业物业发展有限公司保利物业服务股份有限公司广州保利中创科技发展有限公司南方电网互联网服务有限公司中建八局第一建设广东分公司合计	30,435,909.00 65.61 10,180,169.69 21.95 1,567,783.26 3.38 139,108.75 0.30 30,471.57 0.07 42,353,442.27 91.31	1,521,795.45 509,008.48 78,389.16 6,955.44 1,523.58 2,117,672.11

6.本期无因金融资产转移而终止确认的应收账款情况。
7.本期无转移应收账款且继续涉入的形成的资产、负债的金额。

（二）其他应收款

1.总表情况

	项目期末余额期初余额	项目期末余额期初余额	项目期末余额期初余额
应收利息应收股利其他应收款	合计	17,871,704,111.17 353,508,016,916.22 371,379,721,027.39	10,639,491,761.97 311,950,484,060.75 322,589,975,822.72

2.应收股利

（1）应收股利

（1）应收股利
被投资单位	期末余额	期初余额
保利（四川）投资发展有限公司	2,234,613,269.67	1,321,602,173.27
广东保利城市发展有限公司	2,217,310,773.64	760,000,000.00
保利华南实业有限公司	1,974,658,911.81	1,000,330,946.16
湖南保利房地产开发有限公司	1,609,500,000.00	1,597,500,000.00

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6-1-317

被投资单位期末余额期初余额	被投资单位期末余额期初余额	被投资单位期末余额期初余额
福建保利投资发展有限公司保利江苏房地产发展有限公司保利（武汉）房地产开发有限公司保利（重庆）投资实业有限公司保利（东莞）房地产开发有限公司保利（北京）房地产开发有限公司保利（中山）房地产开发有限公司陕西保利房地产开发有限公司保利发展（山西）有限公司保利（湖南）投资有限公司保利（长春）恒富房地产开发有限公司保利（大连）房地产开发有限公司保利（甘肃）实业投资有限公司保利发展（山东）有限公司浙江保利城市发展有限公司保利（三亚）房地产开发有限公司上海保利建霖房地产有限公司云南保利实业有限公司保利（天津）房地产开发有限公司河南保利发展有限公司南昌瑞达置业有限公司保利湾区投资发展有限公司安徽保利房地产开发有限公司保利（江西）房地产开发有限公司保利（横琴）资本管理有限公司合肥保利和恒房地产开发有限公司合计（2）重要的账龄超过1年的应收股利项目（或被投资单位）	928,130,653.80 888,000,000.00 872,435,077.84 747,000,000.00 746,000,000.00 738,640,035.70 700,000,000.00 520,800,000.00 509,570,000.00 464,284,471.39 452,012,436.34 394,480,678.46 360,786,716.33 323,603,745.55 320,400,000.00 285,300,000.00 171,000,000.00 93,900,000.00 92,225,000.00 75,254,785.89 52,649,589.47 48,000,000.00 23,767,965.28 18,380,000.00 9,000,000.00 17,871,704,111.17 期末余额	460,150,000.00 745,800,000.00 598,225,000.00 431,000,000.00 404,000,000.00 470,000,000.00 700,000,000.00 197,400,000.00 95,000,000.00 212,575,148.79 301,500,000.00 160,000,000.00 196,386,716.33 220,000,000.00 120,000,000.00 271,866,777.42 92,225,000.00 100,000,000.00 15,630,000.00 168,300,000.00 10,639,491,761.97 账龄
湖南保利房地产开发有限公司保利（四川）投资发展有限公司保利江苏房地产发展有限公司保利（北京）房地产开发有限公司	1,597,500,000.00 1,321,602,173.27 745,800,000.00 470,000,000.00	一年以上一年以上一年以上一年以上

317

6-1-318

项目（或被投资单位）期末余额账龄	项目（或被投资单位）期末余额账龄
保利（长春）恒富房地产开发有限公司合计	301,500,000.00 一年以上 4,436,402,173.27

3.其他应收款

（1）按账龄披露

账龄期末账面余额	账龄期末账面余额
1年以内（含1年）其中：1年以内分项按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款 1年以内小计 1-2年（含2年） 2-3年（含3年） 3年以上合计	341,060,891,699.22 341,060,891,699.22 341,060,891,699.22 3,913,634,033.25 1,268,918,704.65 7,267,948,146.12 353,511,392,583.24

（2）按款项性质分类情况

款项性质期末账面余额期初账面余额	款项性质期末账面余额期初账面余额	款项性质期末账面余额期初账面余额
按单项计提坏账准备按组合计提坏账准备其中：关联方往来款外部单位往来款保证金押金等合计	353,511,392,583.24 350,116,509,011.58 3,370,575,397.78 24,308,173.88 353,511,392,583.24	311,957,194,534.87 307,885,862,571.18 3,982,774,686.81 88,557,276.88 311,957,194,534.87

（3）坏账准备计提情况

坏账准备第一阶段第二阶段第三阶段未来12 个月预期信用损失整个存续期预期信用损失（未发生信用减值）整个存续期预期信用损失（已发生信用减值）	合计
2021年1月1日余额 6,710,474.12 2021年1月1日余额在本期 ——转入第二阶段 ——转入第三阶段 ——转回第二阶段 ——转回第一阶段本期计提 -3,334,807.10	6,710,474.12 -3,334,807.10

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6-1-319

	第一阶段	第二阶段	第三阶段
坏账准备	未来12 个月	整个存续期预期信用损	整个存续期预期信用损	合计
	预期信用损失	失（未发生信用减值）	失（已发生信用减值）

本期转回本期转销本期核销其他变动 2021 年 12 月 31 日余额 3,375,667.02

3,375,667.02

（4）坏账准备的情况

类别按组合计提坏账准备合计	期初余额	本期变动金额计提收回或转回转销或核销其他变动	期末余额
	6,710,474.12 6,710,474.12	-3,334,807.10 -3,334,807.10	3,375,667.02 3,375,667.02

（5）本期无实际核销的其他应收款情况

（6）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位名称款项性质	期末余额账龄占其他应收款总额的比例（%）坏账准备期末余额
广东保利城市发展有限公司关联往来保利华南实业有限公司关联往来保利（北京）房地产开发有限公司关联往来广州金地房地产开发有限公司关联往来保利湾区投资发展有限公司关联往来合计	51,263,416,557.20 1年以内 14.50 24,646,351,054.00 1年以内 6.97 21,779,678,794.54 1年以内 6.16 15,328,664,934.00 1年以内 4.34 14,455,375,239.24 1年以内 4.09 127,473,486,578.98 36.06

（7）本期无因金融资产转移而终止确认的其他应收款。

（8）本期无转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额。

（三）长期股权投资

项目期末余额期初余额	项目期末余额期初余额	项目期末余额期初余额
对子公司的投资对联营、合营企业投资合计	24,073,529,086.30 6,006,177,239.23 30,079,706,325.53	22,279,860,674.12 5,712,842,513.07 27,992,703,187.19

1.对子公司投资

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6-1-320

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额本期计提减值准备减值准备期末余额
保利（海南）旅游发展有限公司富利建设集团有限公司广东保利城市发展有限公司保利华南实业有限公司保利（武汉）房地产开发有限公司保利发展（山西）有限公司其他合计	500,000,000.00 473,573,041.43 200,000,000.00 150,000,000.00 108,280,000.00 100,000,000.00 20,748,007,632.69 22,279,860,674.12	2,406,064,060.17 2,406,064,060.17	612,395,647.99 612,395,647.99	500,000,000.00 473,573,041.43 200,000,000.00 150,000,000.00 108,280,000.00 100,000,000.00 22,541,676,044.87 24,073,529,086.30

2.对联营企业、合营企业投资

2.对联营企业、合营企业投资
被投资单位	联营企业	期末余额合营企业	合计
年初余额本年变动 ——追加投资 ——减少投资 ——权益法下确认的投资收益 ——权益法下确认的其他综合收益及其他权益变动 ——宣告发放现金股利或利润 ——计提减值年末余额减值准备年末余额	5,567,071,320.04 275,000,000.00 525,618,413.77 510,392,615.01 77,539,775.78 46,500,000.00 5,857,885,297.06	145,771,193.03 2,520,749.14 148,291,942.17	5,712,842,513.07 275,000,000.00 525,618,413.77 512,913,364.15 77,539,775.78 46,500,000.00 6,006,177,239.23

（四）营业收入、营业成本

项目	本期发生额收入	成本	上期发生额收入成本	上期发生额收入成本
主营业务其他业务合计（五）投资收益	335,148,709.65 1,363,027,290.24 1,698,175,999.89	203,317,324.36 203,317,324.36	402,974,420.61 1,993,225,020.87 2,396,199,441.48	175,489,422.86 175,489,422.86

320

6-1-321

产生投资收益的来源本期发生额上期发生额	产生投资收益的来源本期发生额上期发生额	产生投资收益的来源本期发生额上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益权益法核算的长期股权投资收益处置长期股权投资产生的投资收益交易性金融资产持有期间取得的投资收益其他非流动金融资产在持有期间的投资收益合计	8,648,586,006.05 512,913,364.15 242,623,186.58 4,475,880.16 9,408,598,436.94	11,897,069,653.37 393,576,049.27 19,695,167.97 12,310,340,870.61

十七、补充资料

（一）按照证监会《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》的要求，报告期非经常性损益情况

1.报告期非经常性损益明细

非经常性损益明细	金额	说明
（1）非流动性资产处置损益	52,559,463.19
（2）越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免
（3）计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或	134,366,327.62
定量享受的政府补助除外）
（4）计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
（5）企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被	5,516,670.08
投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益
（6）非货币性资产交换损益
（7）委托他人投资或管理资产的损益
（8）因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备
（9）债务重组损益
（10）企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等
（11）交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益
（12）同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	1,746,370.96
（13）与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
（14）除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、
衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处	319,027,063.18
置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投
资取得的投资收益
（15）单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回
（16）对外委托贷款取得的损益
（17）采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益

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6-1-323

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	1-2年（含2年） 2-3年（含3年） 3年以上合计 2.按坏账计提方法分类披露类别账面余额金额比例（%）					221,442,828.51 171,070,374.91 202,063,709.24 3,345,943,983.71 期末余额坏账准备金额计提比例（%）

	按单项计提坏账准备按组合计提坏账准备其中：按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款合计类别	3,345,943,983.71 100.00 3,345,943,983.71 100.00 3,345,943,983.71 账面余额金额比例（%）			167,297,199.19 5.00 167,297,199.19 5.00 167,297,199.19 期初余额坏账准备金额计提比例（%）
	按单项计提坏账准备按组合计提坏账准备 2,579,279,046.09 其中：按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款 2,579,279,046.09 合计 2,579,279,046.09 按组合计提坏账准备：名称		100.00 128,963,952.30 5.00 100.00 128,963,952.30 5.00 128,963,952.30 期末余额应收账款坏账准备					2,450,315,093.79 2,450,315,093.79 2,450,315,093.79 计提比例（%）
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款合计				3,345,943,983.71 3,345,943,983.71			167,297,199.19 167,297,199.19	5.00

项目本期计提本期转回本期转销/核销原因	项目本期计提本期转回本期转销/核销原因	项目本期计提本期转回本期转销/核销原因	项目本期计提本期转回本期转销/核销原因
工程质保金 10,802,569.44 合计 10,802,569.44 （十）一年内到期的非流动资产项目期末余额		期初余额
一年内到期的长期应收款合计（十一）其他流动资产项目期末余额		556,802.08 556,802.08 期初余额
预缴、待转及可抵扣增值税合同取得成本合计	56,407,450,533.59 5,448,750,638.83 61,856,201,172.42		44,027,332,985.62 4,476,072,974.07 48,503,405,959.69

项目房屋、建筑物合计	项目房屋、建筑物合计	项目房屋、建筑物合计
一、账面原值 1.期初余额 2.本期增加金额（1）外购（2）存货、固定资产、在建工程转入（3）企业合并增加 3.本期减少金额（1）处置（2）其他转出（3）企业合并减少 4.期末余额二、累计折旧和累计摊销 1.期初余额 2.本期增加金额（1）计提或摊销（2）存货、固定资产、在建工程转入（3）企业合并增加 3.本期减少金额（1）处置（2）其他转出（3）企业合并减少	25,099,202,103.63 8,172,637,386.76 6,507,590,204.06 1,665,047,182.70 1,178,070,387.61 75,389,815.02 647,792,213.44 454,888,359.15 32,093,769,102.78 3,812,978,383.72 1,276,113,742.78 1,006,927,642.31 185,430,996.41 83,755,104.06 294,701,872.91 9,847,860.35 217,328,252.41 67,525,760.15	25,099,202,103.63 8,172,637,386.76 6,507,590,204.06 1,665,047,182.70 1,178,070,387.61 75,389,815.02 647,792,213.44 454,888,359.15 32,093,769,102.78 3,812,978,383.72 1,276,113,742.78 1,006,927,642.31 185,430,996.41 83,755,104.06 294,701,872.91 9,847,860.35 217,328,252.41 67,525,760.15


	固定资产合计 2.固定资产（1）固定资产情况项目房屋及建筑物运输工具		11,275,206,801.05 11,275,206,801.05 电子及办公设备其他设备

一、账面原值 1.期初余额 2.本期增加金额（1）购置（2）企业合并增加（3）其他转入 3.本期减少金额（1）处置或报废（2）企业合并减少（3）其他转出		8,698,997,923.63 308,893,515.23 506,735,759.29 561,330,139.53 4,603,599,068.09 28,047,341.12 65,711,305.89 33,419,354.77 27,169,041.12 64,445,255.05 32,583,101.12 878,300.00 1,266,050.84 836,253.65 4,603,599,068.09 801,829,339.19 68,345,500.35 46,991,079.55 150,960,199.81 49,088,365.68 32,597,951.82 36,943,802.51 11,956,493.19 201,567,300.52 35,661,285.89 8,609,809.30 137,634,932.72 551,173,672.99 86,262.64 1,437,467.74 1,368,773.90		10,075,957,337.68 4,730,777,069.87 124,197,397.29 2,980,604.49 4,603,599,068.09 1,068,126,118.90 130,586,613.20 383,473,328.43 554,066,177.27

	项目期末余额期初余额账面余额减值准备账面价值账面余额减值准备账面价值	项目期末余额期初余额账面余额减值准备账面价值账面余额减值准备账面价值	项目期末余额期初余额账面余额减值准备账面价值账面余额减值准备账面价值
	成都航空大世界 571,063,663.70 571,063,663.70 546,462,505.78 546,462,505.78 （2）重要在建工程项目本期变动情况项目名称预算数期初余额本期增加金额本期转入固定资产金额本期其他减少金额期末余额成都航空大世界 2,653,245,156.07 546,462,505.78 24,601,157.92 571,063,663.70 续上表：工程累计投入占预算的比例（%）工程进度（%）利息资本化累计金额其中：本期利息资本化金额本期利息资本化率（%）资金来源 36.96 36.96 3,416,455.70 其他来源（二十）使用权资产项目房屋建筑物合计一、账面原值 1.期初余额 3,990,792,620.68 3,990,792,620.68 2.本期增加金额 944,473,829.00 944,473,829.00 （1）新增租赁 944,473,829.00 944,473,829.00 3.本期减少金额 276,723,494.82 276,723,494.82 （1）转出至固定资产（2）处置 276,723,494.82 276,723,494.82 4.期末余额 4,658,542,954.86 4,658,542,954.86 二、累计折旧 1.期初余额 24,263,014.80 24,263,014.80 2.本期增加金额 596,404,029.33 596,404,029.33 （1）计提 596,404,029.33 596,404,029.33 3.本期减少金额 144,566,450.33 144,566,450.33 （1）转出至固定资产（2）处置 144,566,450.33 144,566,450.33 4.期末余额 476,100,593.80 476,100,593.80 三、减值准备
	一、账面原值 1.期初余额 2.本期增加金额（1）新增租赁 3.本期减少金额（1）转出至固定资产（2）处置 4.期末余额二、累计折旧 1.期初余额 2.本期增加金额（1）计提 3.本期减少金额（1）转出至固定资产（2）处置 4.期末余额三、减值准备	3,990,792,620.68 944,473,829.00 944,473,829.00 276,723,494.82 276,723,494.82 4,658,542,954.86 24,263,014.80 596,404,029.33 596,404,029.33 144,566,450.33 144,566,450.33 476,100,593.80

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POLY DEVELOPMENTS AND HOLDINGS GROUP CO., LTD. — Annual Report 2023

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二、财务报表的编制基础

三、重要会计政策及会计估计

1.合并范围

（1）增加子公司或业务

（2）处置子公司或业务

1）一般处理方法

2.合营安排的会计处理

2.外币财务报表折算

2.金融资产分类和计量

3.金融负债分类和计量

4.金融工具抵销

5.金融资产减值

（1）预期信用损失一般模型

6.金融资产转移

1.存货的分类

1.投资成本的确定

2.后续计量及损益确认方法

（1）部分处置对子公司的长期股权投资，但不丧失控制权的情形

5.减值测试方法及减值准备计提方法

2.各类固定资产的折旧方法

3.固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

3.发生的初始直接费用；

1.短期薪酬

2.辞退福利

3.设定提存计划

4.设定受益计划

3.收入的确认

1.承租人

（2）经营租赁

2.套期关系的指定及套期有效性的认定

3.套期会计处理方法

（3）境外经营净投资套期

四、税项

1.增值税

2.企业所得税

五、会计政策和会计估计变更以及前期差错更正的说明

合并资产负债表

六、合并财务报表主要项目注释

1.分类列示

1.按账龄披露

3.坏账准备的情况

本期变动金额

2.按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

2.应收利息

（3）坏账准备计提情况

本期变动金额

（八）存货

1.分类列示

（1）开发成本明细

（2）开发产品明细

2.存货跌价准备

（九）合同资产

1.合同资产情况

2.本期合同资产计提减值准备情况

1.长期应收款情况

1.长期股权投资分类如下：

2.长期股权投资本年变动情况分析如下：

1.采用成本计量模式的投资性房地产

2.未办妥产权证书的投资性房地产

1.总表情况

（1）在建工程情况

1.期初余额

2.商誉减值准备

1.未经抵销的递延所得税资产

期末余额

期初余额

期末余额

期初余额

1.应付账款列示

1.预收款项列示

1.合同负债情况

2.合同负债中，房款明细如下：

（三十三）应付职工薪酬

1.应付职工薪酬列示

2.短期薪酬列示

3.设定提存计划列示

（2）期末无重要的已逾期未支付利息情况。

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