Polwax S.A.

Share Issue/Capital Change • Jul 18, 2024

Report Content Zarząd Spółki Polwax S.A. (dalej "Spółka") informuje, iż w dniu dzisiejszym otrzymał od Mostostal Zabrze S.A. z siedzibą w Gliwicach (dalej "Mostostal Zabrze") oświadczenie o przyjęciu przez Mostostal Zabrze w całości i bez zastrzeżeń oferty objęcia w drodze subskrypcji prywatnej (art. 431 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych) 30.800.000 (słownie: trzydzieści milionów osiemset tysięcy) akcji Spółki nowej emisji serii F ("Akcje serii F"). Oferta objęcia akcji została przez Spółkę złożona Mostostal Zabrze w dniu 18 lipca 2024 roku zgodnie z treścią Uchwały Nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki z dnia 25 czerwca 2024 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję nowych akcji serii F w drodze subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru wszystkich dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmiany Statutu Spółki (dalej "Uchwała Nr 4"). Oferta objęcia akcji przedstawia następujące warunki określone w treści Uchwały Nr 4:

1) akcje serii F są akcjami zwykłymi na okaziciela;

2) wartość nominalna jednej akcji serii F wynosi 0,05 zł (słownie: pięć groszy);

3) cena emisyjna wynosi 1,00 zł (słownie: jeden złoty) za 1 Akcję serii F, to jest 30.800.000,00 zł (słownie: trzydzieści milionów osiemset tysięcy złotych) za 30.800.000 (słownie: trzydzieści milionów osiemset tysięcy) Akcji serii F;

4) akcje serii F będą uczestniczyć w dywidendzie od dnia 1 stycznia 2024 r.;

5) umowa o objęciu akcji, o której mowa w art. 431 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, powinna zostać zawarta przez Spółkę nie później niż w terminie 60 dni od daty podjęcia Uchwały Nr 4, tj. do dnia 24 sierpnia 2024 roku;

6) akcje serii F mają zostać w całości pokryte wkładem pieniężnym.

Jednocześnie Strony, w ślad za przyjęciem przez Mostostal Zabrze Oferty objęcia Akcji serii F, zawarły w dniu 18 lipca 2024 roku umowę objęcia Akcji serii F (dalej "Umowa objęcia"). Warunki Umowy objęcia wynikają ze złożonej przez Spółkę Oferty objęcia Akcji serii F przyjętej przez Mostostal Zabrze. Strony jednocześnie ustaliły, iż zapłata przez Mostostal Zabrze kwoty 30.800.000,00 zł (słownie: trzydzieści milionów osiemset tysięcy złotych) tytułem pokrycia wkładu pieniężnego na Akcje serii F nastąpi do dnia 24 sierpnia 2024 roku. Pozostałe postanowienia Umowy objęcia nie odbiegają od typowych postanowień stosowanych dla tego typu umów.