Polwax S.A. — Interim / Quarterly Report 2016

Mar 28, 2017

NOTY OBJAŚNIAJĄCE DO RACHUNKU PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

w tys. PLN
PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (metoda pośrednia)	2016	2015
I. Zysk (strata) netto	20 875	23 849
II. Korekty razem	456	7 871
1. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek wycenianych metodą praw własności	0	0
2. Amortyzacja	4 612	4 252
3. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych	-53	63
4. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	1 257	1 299
5. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej	-718	70
6. Zmiana stanu rezerw	-732	8
7. Zmiana stanu zapasów	-2 545	7 097
8. Zmiana stanu należności	850	-6 657
9. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-1 390	2 429
10. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-139	-369
11. Inne korekty	-686	-321
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	21 331	31 720

Struktura środków pieniężnych na potrzeby rachunku przepływów pieniężnych na początek i koniec okresu

Środki pienięzne i inne aktywa pieniężne [w tys.]	Stan na 01.01.2016	Stan na 01.01.2015
1. Środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych:	1 672	239
a) Rachunek w banku ING Bank Śląski pomocniczy PLN(karty)	68	0
b) Rachunek w banku ING Bank Śląski cesja wierzytelności PLN	0	60
c) Rachunek w banku ING Bank Śląski EUR	461	0
d) Rachunek w banku ING Bank Śląski USD	808	166
e) Rachunek w banku ING Bank Śląski ZFŚS	36	9
f) Rachunek w banku ING Bank Śląski - Akredytywa	299	0
g) Rachunek w banku PKO BP PLN	0	1
h) Rachunek w banku PKO BP EUR	0	0
i) Rachunek pomocniczy w banku Millenium SA PLN	0	1
j) Rachunek pomocniczy w banku mbank PLN	0	2
2. Inne środki pieniężne:	0	0
a) Środki pieniężne w drodze	0	0
b) lokaty overnight	0	0
c) wycena lokat overnight	0	0
3. Inne aktywa pieniężne:	0	0
c) nie zaliczone do środków pieniężnych w rozumieniu rachunku przepływów pieniężnych	0	0
4. Krótkoterminowe aktywa finansowe zaklasyfikowane dla potrzeb rachunku przepływów pieniężnych do środków pieniężnych	0	0
5. Razem środki pieniężne dla potrzeb rachunku przepływów pieniężnych (1+2+3-3c+4)	1 672	239

Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne [w tys.]	Stan na 31.12.2016	Stan na 31.12.2015
1. Środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych:	2 349	1 672
a) Rachunek w banku ING Bank Śląski pomocniczy PLN(karty)	52	68
b) Rachunek w banku ING Bank Śląski EUR	1 687	461
c) Rachunek w banku ING Bank Śląski USD	42	808
d) Rachunek w banku ING Bank Śląski ZFŚS	17	36
e) Rachunek w banku ING Bank Śląski - Akredytywa	310	299
f) Rachunek w banku PKO BP PLN	0	0
g) Rachunek w banku PKO BP PLN	0	0
h) Rachunek w banku PKO BP EUR	0	0
i) Rachunek pomocniczy w banku Millenium SA PLN	0	0
j) Rachunek pomocniczy w banku mbank PLN	2	0
k) Rachunek do prac badawczych Biostrateg	239	0
2. Inne środki pieniężne:	0	0
a) Środki pieniężne w drodze	0	0
b) lokaty overnight	0	0
c) wycena lokat overnight	0	0
3. Inne aktywa pieniężne:	0	0
c) nie zaliczone do środków pieniężnych w rozumieniu rachunku przepływów pieniężnych	0	0
4. Krótkoterminowe aktywa finansowe zaklasyfikowane dla potrzeb rachunku przepływów pieniężnych do środków pieniężnych	0	0
5. Razem środki pieniężne dla potrzeb rachunku przepływów pieniężnych (1+2+3-3c+4)	2 349	1 672

Objaśnienia do rachunku przepływów pieniężnych (bilansowe zmiany stanu a zmiany stanu wynikające z rachunku przepływów pieniężnych

ZOBOWIĄZANIA [tys. PLN]	2016	2015
Bilansowa zmiana stanu zobowiązań długo- i krótkoterminowych	-4 861	-4 238
minus zmiana stanu kredytów i pożyczek krótko i długoterminowych	-4 466	-7 229
minus zmiana stanu zobowiązań z tytułu leasingu finansowego	-160	510
minus zmiana stanu zobowiązań z tytułu nabycia środków trwałych, środków trwałych w budowie, wartości niematerialnych	1 162	-7
minus zmiana stanu zobowiązań z tytułu ujemnej wyceny instrumentów finansowych (forward)	-7	59
Zmiana stanu zobowiązań długo- i krótkoterminowych w rachunku przepływów pieniężnych	-1 390	2 429
ŚRODKI PIENIĘŻNE
Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych	677	1 432
Zmiana stanu środków pieniężnych w rachunku przepływów pieniężnych	624	1 476
różnica	53	-44
wyjaśnienie różnicy:	53	-44
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	53	-44

Wyjaśnienia do pozycji "inne wpływy inwestycyjne" i " inne wydatki inwestycyjne", "pozostałe korekty"

[tys. PLN]	2016	2015
inne wpływy inwestycyjne:	21 893	6 052
- transakcje typu foward	21 893	6 052
inne wydatki inwestycyjne:	21 655	6 103
- transakcje typu foward	21 171	6 057
- zaliczki na zakup środków trwałych	484	46
inne korekty działalność operacyjna:	686	-321
-dotacje w roku ich otrzymania	686	-321
inne wpływy finansowe:	686	321
- wpływy z tytułu otrzymanych dotacji	686	321