Polwax S.A. — Capital/Financing Update 2025

Mar 17, 2025

Zarząd Spółki informuje, że w dniu 17 marca 2025 roku, Spółka zawarła z ING Bankiem Śląskim S.A. (dalej "Bank") Aneks do umowy kredytowej z dnia 26 września 2016 roku, o której zawarciu Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 24/2016 z dnia 26 września 2016 roku (dalej "Umowa Wieloproduktowa"), a w zakresie zmiany warunków Umowy Wieloproduktowej informowała w kolejnych raportach bieżących, w tym ostatnio w raporcie bieżącym nr 25/2024 z dnia 24 czerwca 2024 roku. Zgodnie z treścią Umowy Wieloproduktowej, której nowe brzmienie zostało nadane na podstawie zawartego w dniu dzisiejszym aneksu, w ramach przyznanego Limitu Kredytowego Spółka będzie miała udostępnione następujące Produkty:1) Kredyt Obrotowy w Rachunku Bankowym w PLN z Sublimitem w maksymalnej wysokości 10 mln zł;2) Kredyt Obrotowy w Rachunku Kredytowym w PLN, z Sublimitem w maksymalnej wysokości 50 mln zł, po spełnieniu się warunku dotyczącego przedstawienia podpisanych zamówień na określone produkty Spółki;3) Akredytywa dokumentowa w PLN, EUR, USD, z Sublimitem w wys. 20 mln zł, dostępnym po spełnieniu się warunku dotyczącego zamówień o którym mowa powyżej;4) Kredyt Inwestycyjny w EUR związany z inwestycją Future, z sublimitem w wysokości do 361.431,68 EUR.Bank udzielił Spółce Limitu Kredytowego w maksymalnej wysokości 60.000.000,00 zł (słownie: sześćdziesiąt milionów złotych). Przyznanie Limitu Kredytowego w maksymalnej wysokości nastąpi po spełnieniu się ustalonego warunku, tj. od daty potwierdzenia podpisania zamówień na rok 2025 na określone produkty Spółki. Limit Kredytowy w tej wysokości będzie obowiązywał do dnia 30.10.2025r., następnie jego wysokość będzie ulegała stopniowej redukcji, aż do kwoty 5 mln zł w okresie od 31.12.2025r. do 16.03.2026 r., z tym zastrzeżeniem, iż do momentu spełnienia ww. warunku wysokość Limitu Kredytowego będzie wynosiła 12 mln zł.Jednocześnie wskazujemy, iż podstawowe zabezpieczenia wierzytelności Banku z tytułu udzielonego Spółce Limitu Kredytowego pozostają na dotychczasowych warunkach, z tym jednak zastrzeżeniem, iż w sytuacji uzyskania przez Spółkę dodatkowego finansowania w innym banku, w wysokości ustalonej przez Strony, Bank częściowo zwolni istniejące zabezpieczenia, w szczególności poprzez zwolnienie ustanowionej hipoteki na nieruchomościach Spółki zlokalizowanych w Jaśle, ustanowionego zastawu rejestrowego na zapasach w postaci surowców, opakowań i wyrobów gotowych zlokalizowanych w Jaśle, ustanowionego zastawu rejestrowego na aktywach trwałych obecnych i przyszłych zlokalizowanych w Jaśle czy ustanowionego zastawu na przedsiębiorstwie.W pozostałym zakresie Umowa Wieloproduktowa zawiera standardowe postanowienia stosowane w tego typu umowach.