Polwax S.A.

Capital/Financing Update • Apr 6, 2023

Zarząd Spółki Polwax S.A. ("Spółka") informuje, że w dniu 6 kwietnia 2023 r., Spółka zawarła z ING Bank Śląski S.A. ("Bank") Aneks nr 19 ("Aneks") do Umowy Kredytowej z dnia 26 września 2016 r., zmieniający nazwę "Umowa Kredytowa" na "Umowa Wieloproduktowa nr 675/2020/000022448/00 z dnia 26.09.2016" [dalej "Umowa Wieloproduktowa"] w ramach której Bank udzielił Spółce kredytu do maksymalnej wysokości 130 mln PLN.

O ostatnich zmianach wprowadzonych przez Spółkę i Bank do postanowień Umowy Kredytowej Spółka informowała raportem bieżącym nr 6/2023 w dniu 29 marca 2023 r.

W Aneksie ustalono, że:

1. W ramach przyznanego Limitu Kredytowego Spółka może korzystać z takich Produktów jak: kredyt obrotowy, gwarancja bankowa, akredytywa, z ostatecznym terminem spłaty do dnia 30 marca 2024 r. oraz Kredyt Inwestycyjny dewizowy w EUR z ostatecznym terminem spłaty do dnia 31 lipca 2025 r. Maksymalna kwota limitu obowiązuje od dnia 01 czerwca 2023 r. do dnia 31 października 2023 r., natomiast w pozostałych okresach wysokość limitów została dostosowana do bieżących potrzeb Spółki.

2. Zabezpieczenia kredytu w formie:

a. hipoteki umownej łącznej do kwoty 190 mln PLN z cesją praw z umowy ubezpieczenia,

b. zastawu rejestrowego na przedsiębiorstwie, aktywach oraz zapasach z cesją praw z umowy ubezpieczenia,

c. zastawu finansowego na środkach zdeponowanych na rachunkach,

d. przelewu wierzytelności z tytułu umowy faktoringowej nr 160/2024 z dnia 07.08.2024 r. zawartej z ING Commercial Finanse Polska S.A.

e. przelewu wierzytelności z tytułu ubezpieczenia należności i mienia w transporcie,

zostaną aneksowane lub ustanowione w terminach ustalonych z Bankiem.

3. Dodatkowe zabezpieczenie będzie stanowić gwarancja udzielona przez Bank Gospodarstwa Krajowego w kwocie 96 000 000 PLN w terminie do dnia 30 czerwca 2024 r., która jest zabezpieczona wekslem wystawianym przez Spółkę.

4. Umowa Wieloproduktowa zawiera standardowo stosowane w umowach kredytowych zobowiązania do utrzymania określonych wskaźników finansowych.