Polwax S.A. — Capital/Financing Update 2019

Oct 18, 2019

Zarząd Spółki Polwax S.A. ("Spółka") informuje, że w dniu 18 października 2019 roku podpisał aneks do umowy kredytowej zawartej z ING Bank Śląski S.A. ("Bank") w dniu 26 września 2016 roku ("Aneks"), o której to umowie Spółka informowała raportem bieżącym nr 24/2016 w dniu 26 września 2016 roku ("Umowa kredytu").

Przedmiotowy Aneks dotyczy następujących zmian w zakresie kredytu wieloproduktowego udzielonego w ramach Umowy kredytu ("Kredyt Wieloproduktowy"):

1. Spłata Kredytu Wieloproduktowego

Kredytobiorca zobowiązany jest dokonać spłaty wykorzystanych przez Spółkę środków przyznanych w ramach Kredytu Wieloproduktowego ("Wykorzystanie") w rachunku bieżącym, do dnia 30 listopada 2019 r. w takiej kwocie, by po spłacie aktualne Wykorzystanie w rachunku bieżącym było nie wyższe niż 30.000.000 PLN (słownie: trzydzieści milionów złotych).

Obecnie maksymalnie możliwa kwota zaangażowania Spółki w rachunku bieżącym to 60 mln zł.

2. Obowiązkowa przedterminowa spłata

W każdym przypadku gdy kwota Wykorzystania przekroczy kwotę przewidzianych w Umowie Kredytowej wpływów z tytułu realizacji umowy z Jeronimo Martins Polska S.A., Spółka zobowiązuje się w dniu tego przekroczenia spłacić Wykorzystanie w takiej kwocie, by kwota Wykorzystania nie była wyższa niż kwota przewidzianych w Umowie Kredytowej wpływów z tytułu realizacji umowy z Jeronimo Martins Polska S.A.

Pozostałe postanowienia umowy pozostają niezmienione.

W zakresie kredytu wieloproduktowego ostatnie zmiany nastąpiły w dniu 14.02.2019 roku, 25.03.2019 roku, w dniu 26.04.2019 roku oraz w dniu 30.05.2019 roku, o czym Spółka informowała odpowiednio w raporcie bieżącym nr : 8/2019, 14/2019, 31/2019 oraz 37/2019.