Polski Holding Nieruchomości S.A.

M&A Activity • Nov 13, 2025

Report Content Zarząd Polskiego Holdingu Rozwoju S.A. ("Emitent", "PHR") informuje, że w dniu dzisiejszym tj. 13 listopada 2025 r. podpisał z estońską spółką zajmującą się wspieraniem partnerów komercyjnych, obronnych i producentów OEM (Original Equipment Manufacturer) w zakresie rozwoju, walidacji i optymalizacji bezzałogowych platform nowej generacji ("Partner") ramową umowę o współpracy gospodarczej w zakresie potencjalnych inwestycji i/lub przedsięwzięć w obszarze technologii obronnych i podwójnego zastosowania (zwanej dalej "Umową o współpracy").

Partner jest podmiotem wyspecjalizowanym w strategii i projektowaniu bezzałogowych statków powietrznych (BSP), systemów ich zwalczania (ACS), red teamingu (procesu symulacji realnych cyberataków), ocenie podatności na ataki, a także bezpiecznych oraz wielodomenowych testach pojazdów. Ponadto Partner oferuje cyfrowe programy edukacyjne, specjalistyczne szkolenia pilotów oraz inicjatywy rozwoju kariery, mające na celu wzmocnienie potencjału w sektorze systemów bezzałogowych na całym świecie. Z uwagi na specjalistyczne kompetencje, rozwój i innowacyjność firma umacnia również pozycję Estonii jako regionalnego centrum doskonalenia w dziedzinie technologii obronnych i technologii podwójnego zastosowania.

Zgodnie z podpisaną umową Emitent i Partner zainteresowani są wzajemnym wykorzystaniem posiadanych technologii i mocy produkcyjnych (również podmiotów współpracujących z Emitentem i Partnerem) do rozwoju produktów i rynków zbytu w obszarze technologii obronnych i podwójnego zastosowania.

W ramach przedmiotowej Umowy o współpracy, intencją Stron jest nawiązanie długoterminowej współpracy celem realizacji wspólnych przedsięwzięć gospodarczych w szczególności realizacji inwestycji, na zasadzie kooperacji na podstawie umowy przyszłej (które może, choć nie musi zostać zawarta przez Strony na zasadzie swobody umów) lub w inny sposób, z wykorzystaniem technologii kontenerowych i budownictwa modułowego (dalej jako "Produkt").

Ponadto strony rozważają wzajemne wykorzystanie zdolności produkcyjnych dla rozwoju skali i optymalizacji kosztów produkcji Partnera, PHR i partnerów PHR i Partnera. Strony nie wykluczają również (co wymaga decyzji oraz uzgodnień) nawiązanie współpracy poprzez powołanie podmiotu, którego celem będzie realizacja Produktu i wspólnych przedsięwzięć.

Biorąc pod uwagę powyższe Emitent i Partner zawarli Umowę o współpracy polegającą w szczególności na współpracy w następującym zakresie:

a) wsparcia współpracy Stron w tym budowę powiązań kooperacyjnych i kompetencyjnych;

2) promocji i wsparcia działalności Stron oraz Partnerów;

a) promocji oraz wsparcia sprzedaży wytwarzanych przez Strony oraz Partnerów Produktów w tym na rynkach trzecich;

b) pozyskiwania finansowania na realizację Produktów lub Projektów;

c) wsparcia przystosowania działalności Stron i Partnerów do wykorzystania funduszy z programów europejskich, w tym takich jak EDF (Europejskiego Funduszu Obronnego) i SAFE (europejskiego programu pożyczek na rzecz zwiększenia bezpieczeństwa Europy);

d) komercjalizacji i wsparcia sprzedaży Produktów;

e) wdrożenia i wsparcia produkcji Produktów;

f) organizacji kooperacji związanej z produkcją Produktów;

g) rozwoju i dostosowania Produktów do potrzeb użytkowników końcowych;

h) wymianę danych, zasobów i informacji kluczowych do wspólnego tworzenia ofert przetargowych przez Partnerów;

i) prowadzenia działań mających na celu dokapitalizowanie/upublicznienie Projektów;

j) realizacji wspólnych procesów inwestycyjnych;

k) realizacji wspólnych procesów B+R;

l) realizacji programów rozwoju kadr przemysłowych;

m) realizacji programów szkolenia użytkowników końcowych;

n) uruchomienia współpracy produkcyjnej i inwestycyjnej w oparciu o TOT (Terms of Trade).

o) przeprowadzania demonstracji dla użytkowników końcowych stosownie do zidentyfikowanych potrzeb użytkowników i Partnerów;

p) objęcie Produktu systemem sprzedaży z wykorzystaniem procesu wynajmu Produktu.

Ponadto Emitent i Partner deklarują, iż na zasadzie swobody umów prowadzić będą od dnia podpisania niniejszej Umowy rozmowy w zakresie / przedmiocie:

a) realizacji inwestycji z wykorzystaniem Produktu;

b) przedmiotu szczegółowego oraz zakresu szczegółowego potencjalnej współpracy;

c) potencjalnego powołania podmiotu, którego celem jest realizacja przedsięwzięć gospodarczych w zakresie Produktu (Spółka);

d) uzgodnienia finansowania na realizację Produktu;

e) wszelkich potencjalnych warunków, zasad oraz regulacji dla potencjalnej oraz skonkretyzowanej (o ile zaistnieje) współpracy Stron.

W przypadku jeśliby PHR i Partner uprzednio uzgodnili powołanie wspólnego podmiotu celem realizacji Produktu i przedsięwzięć, strony określą przedmiot działalności, formę prawną oraz zasady funkcjonowania Spółki w umowie lub statucie powołującym Spółkę.

Umowa zostaje zawarta na czas nieokreślony, przy czym może ona zostać rozwiązana przez każdą ze Stron poprzez jej pisemne wypowiedzenie z zachowaniem trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego. Wypowiedzenie musi zostać dokonane na piśmie pod rygorem nieważności.

Pozostałe warunki przedmiotowej Umowy o współpracy i ryzyka z nią związane, nie odbiegają od powszechnie stosowanych na rynku warunków, dla tego rodzaju umów.

Informacja o podpisaniu Umowy o współpracy uznana została za istotną dla Emitenta, z uwagi na perspektywy dalszej współpracy Emitenta z Partnerem oraz potencjalny istotny wpływ na sytuację rynkową i perspektywy rozwoju Emitenta.