Polska Grupa Militarna Spolka Akcyjna

Share Issue/Capital Change • Mar 12, 2024

Report Content Zarząd Polska Grupa Militarna S.A. z siedzibą w Warszawie ("Emitent", "Spółka") w nawiązaniu do raportu nr 2/2023 z dnia 19.01.2023 roku, informuje, że w dniu 12.03.2024 roku Emitent zawarł ze spółką prawa brytyjskiego ("Inwestor"), umowę której przedmiotem jest zobowiązanie Inwestora do objęcia i opłacenia 1 650 000 akcji Spółki, emitowanych w ramach instytucji warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego ("Umowa").

W związku z zawarciem kolejnej umowy inwestycyjnej z Inwestorem, dotychczasowa umowa z dnia 19.01.2023 roku została częściowo rozwiązana, celem zmiany warunków, na podstawie których zwiększeniu uległ oferowany przez Emitenta pakiet akcji oraz ustalenia w zakresie ceny emisyjnej.

W ramach Umowy Spółka zobowiązała się względem Inwestora do dokonania wszelkich czynności niezbędnych do zaoferowania objęcia łącznie 1 650 000 warrantów subskrypcyjnych, uprawniających do objęcia łącznie 1 650 000 akcji Spółki, emitowanych w zw. z warunkowym podwyższeniem kapitału zakładowego. Oferta nieodpłatnego objęcia warrantów subskrypcyjnych została złożona niezwłocznie po zawarciu Umowy.

W wyniku zawarcia nowej umowy inwestycyjnej Inwestor otrzyma ofertę objęcia wszystkich pozostałych akcji wyemitowanych w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego na podstawie Uchwały nr 1 Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 07.12.2022 roku.

Cena emisyjna akcji do których objęcia uprawniony będzie Inwestor, będzie stała i wynosi w zaokrągleniu 1,728 zł za jedną akcję.

Jednocześnie Zarząd informuję, iż Inwestor dokonał już wpłaty na rzecz Spółki tytułem objęcia ww. akcji kwotę 2.851.289,73 zł.