POLİTEKNİK METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Management Reports • May 5, 2022

POLİTEKNİK METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

FAALİYET RAPORU 01.01.2022- 31.03.2022

T.C. TİCARET BAKANLIĞI'NIN ŞİRKETLERİN YILLIK FAALİYET RAPORUNUN ASGARİ İÇERİĞİNİN BELİRLENMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK, SERMAYE PİYASASI KURULU'NUN II-14.1 SAYILI SERMAYE PİYASASINDA FİNANSAL RAPORLAMAYA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ VE II-17.1 SAYILI KURUMSAL YÖNETİM TEBLİĞİ'NE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞTIR.

İÇİNDEKİLER

1.	GENEL BİLGİLER 3
1.1.	Şirket 3
1.2.	Raporun İlgili Olduğu Hesap Dönemi 3
1.3.	Şirketi Tanıtıcı Bilgiler 3
1.4.	Şirketin Organizasyon, Sermaye ve Ortaklık Yapısı 3
	1.4.1. Sermaye ve Ortaklık Yapısı 3
	1.4.2. Organizasyon Yapısı 4
1.5.	İmtiyazlı Paylara ve Payların Oy Haklarına İlişkin Açıklamalar 4
1.6.	Yönetim Kurulu, Üst Düzey Yöneticileri ve Personel Sayısı ile İlgili Bilgiler 4
1.7.	Yönetim Kurulu Üyeleri ve Yöneticilerin Şirket Dışında Yürüttükleri Görevler Hakkında Bilgi ve Yönetim Kurulu Üyelerinin Bağımsızlığına İlişkin Beyanları 4
	1.7.1. Son Durum İtibarıyla Ortaklık Dışında Aldığı Görevler 4
	1.7.2. Bağımsızlık Beyanları 4
1.8.	Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komitelerin Üyeleri, Toplanma Sıklığı, Çalışma Esasları ve Komitelerin Etkinliğine İlişkin Yönetim Kurulunun Değerlendirmesi 5
	1.8.1. Komitelerin Üyeleri 5
	1.8.2. Toplanma Sıklığı 5
	1.8.3. Çalışma Esasları 5
1.9.	Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komitelerin Faaliyetleriyle İlgili Aldıkları Danışmanlık Hizmetleri, Hizmet Alınan Kişi/Kuruluş Hakkında Bilgi ile Bu Kişi/Kuruluşun Şirket ile Olan İlişkisi 6
1.10.	Yönetim Kurulunun Yıl İçerisindeki Toplantı Sayısı ve Yönetim Kurulu Üyelerinin Söz Konusu Toplantılara Katılım Durumu 6
1.11.	Şirket Faaliyetlerini Önemli Derecede Etkileyebilecek Mevzuat Değişiklikleri 6
1.12.	Yönetim Kurulu Üyelerinin Görev Dağılımı ve Yetkileri ile Üst Düzey Yöneticilerin Yetki Sınırları, Görev Süreleri, Toplu Sözleşme Uygulamaları, Personel ve İşçilere Sağlanan Hak ve Menfaatler 6
	1.12.1.Yönetim Kurulu Üyelerinin Görev Dağılımı ve Yetkileri 6
	1.12.2.Üst Düzey Yöneticilerin Yetki Sınırları 6
	1.12.3.Görev Süreleri 6
	1.12.4.Toplu Sözleşme Uygulamaları 6
	1.12.5.Personel ve İşçilere Sağlanan Hak ve Menfaatler 7
1.13. Tecrübesi	Üst Yönetimde Yıl İçinde Yapılan Değişiklikler ve Halen Görev Başında Bulunanların Adı, Soyadı ve Mesleki 7
1.14.	Dönem İçinde Esas Sözleşmede Yapılan Değişiklikler 7
1.15.	Kurumsal Yönetim Tebliği Madde 8- (1) Kapsamında Açıklamalar 7
1.16.	Sürdürülebilirlik İlkeleri Uyum Çerçevesi Kapsamında Açıklamalar 7
2.	YÖNETİM KURULU ÜYELERİ İLE ÜST DÜZEY YÖNETİCİLERE SAĞLANAN MALİ HAKLAR8
2.1.	Sağlanan Huzur Hakkı, Ücret, Prim, İkramiye, Kâr Payı Gibi Mali Menfaatlerin Toplam Tutarları 8
2.2.	Verilen Ödenekler, Yolculuk, Konaklama ve Temsil Giderleri ile Ayni ve Nakdi İmkânlar, Sigortalar ve Benzeri Teminatların Toplam Tutarlarına İlişkin Bilgiler 8
3.	ŞİRKETİN ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI8
4.	ŞİRKET FAALİYETLERİ VE FAALİYETLERE İLİŞKİN ÖNEMLİ GELİŞMELER8

4.1. İşletmenin Faaliyet Gösterdiği Sektör ve Bu Sektör İçerisindeki Yeri Hakkında Bilgi, İşletmenin Üretim Birimlerinin Nitelikleri, Satış Miktar ve Fiyatlarına İlişkin Genel Açıklamalar, Satış Koşulları ve Bunlarda Yıl İçinde Görülen Gelişmeler, Verimlilik Oranları ve Geçmiş Yıllara Göre Bunlardaki Önemli Değişikliklerin Nedenleri.............. 8

4.2.	Yatırımlar ve Teşvikler 9
4.3.	İç Kontrol Sistemi ve İç Denetim Faaliyetleri Hakkında Bilgiler ile Yönetim Kurulunun Bu Konudaki Görüşü 9
4.4.	Şirketin Doğrudan veya Dolaylı İştirakleri ve Pay Oranlarına İlişkin Bilgiler 9
4.5.	Sermayeye Doğrudan Katılım Oranının %5'i Aştığı Karşılıklı İştiraklere İlişkin Bilgi 9
4.6.	Şirketin İktisap Ettiği Kendi Paylarına İlişkin Bilgiler 9
5.	FİNANSAL DURUM9
5.1.	İşletmenin Finansman Kaynakları ve Varsa Çıkarılmış Bulunan Sermaye Piyasası Araçlarının Niteliği ve Tutarı9
5.2.	Finansal Duruma ve Faaliyet Sonuçlarına İlişkin Yönetim Kurulu'nun Analizi ve Değerlendirmesi, Planlanan Faaliyetlerin Gerçekleşme Derecesi, Belirlenen Stratejik Hedefler Karşısında Şirketin Durumu 10
5.3.	Mali Tabloların Özeti 10
5.4.	Önemli Faaliyet Göstergeleri ve Finansal Oranlar 10
6.	DİĞER HUSUSLAR11

1. GENEL BİLGİLER

1.1. Şirket

Politeknik Metal Sanayi ve Ticaret A.Ş. 1985 yılında kurulmuş olup alüminyum yüzey işlem kimyasalları üretim ve pazarlaması ile eloksal tesisleri yapımı ile alakalı dizayn, mühendislik, danışmanlık ve anahtar teslim taahhüt işleri konularında faaliyet göstermektedir.

Politeknik Metal, alüminyum yüzey işlem kimyasallarını kendi tesislerinde üretip müşterilerin hizmetine sunan, dünyadaki az sayıdaki firmadan biri ve ülkemizdeki ilk ve tek firmadır. Kurulduğu 1985 yılından beri, uluslararası ölçekte sektörün en güvenilir ve saygın firmaları arasında yer almaktadır. Politeknik Metal, alüminyum yüzey işlem sektöründe tecrübesi ve uzmanlığı sayesinde, kaliteden ödün vermeden bir dünya markası haline dönüşmüştür.

Politeknik Metal A.Ş., müşterilerinden gelen talepler ve ürün geliştirme çalışmaları doğrultusunda güçlü bir teknik kadro ile araştırma-geliştirme faaliyetleri yürütmekte olup, bu çalışmalar sonucunda geliştirdiği kimyasalları kendi tesislerinde üreterek piyasaya sunan dünyadaki az sayıda firmadan biridir. Araştırma-geliştirme faaliyetleri neticesinde her yıl 8-10 adet yeni kimyasal piyasaya sunulmaktadır.

Politeknik Metal bugün Tuzla'daki 3.000 m2'lik alanda kurulu tesislerinde yılda yaklaşık 7000 ton alüminyum yüzey işlem kimyasalı üretip bunun %20'sini 20'yi aşkın ülkeye ihraç etmektedir.

Halka açık bir şirket olarak Sermaye Piyasası Kurulu'na ("SPK veya Kurul") ve Mevazuatına tabi olup payları 06 Mart 2014 tarihinde Borsa İstanbul Gelişen İşletmeler Piyasası'nda sermaye artırımı yöntemiyle halka arz edilmiştir. Şirket kayıtlı sermaye sistemine tabidir. 31.03.2021 tarihi itibarıyla kayıtlı sermaye tavanı 20.000.000 TL, ödenmiş sermayesi 3.750.000 TL'dir. 31 Mart 2022 tarihi itibarıyla fiili dolaşımdaki pay oranı oranı %19,68'dir.

1.2. Raporun İlgili Olduğu Hesap Dönemi

01.01.2022 – 31.03.2022

1.3. Şirketi Tanıtıcı Bilgiler

: Politeknik Metal Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Kayıtlı Sermaye Tavanı: 20.000.000 TL
: 3.750.000 TL
: 934053-0
: 0732005338800010
: www.pm.com.tr
: Tuzla Kimyacılar Organize Sanayi Bölgesi Melek Aras Bulvarı Kristal Caddesi No: 2
Tuzla İstanbul
: 0 (216) 504 02 75
: 0 (216) 504 02 78
: info@pm.com.tr
: POLTK
: ANA PAZAR

1.4. Şirketin Organizasyon, Sermaye ve Ortaklık Yapısı

1.4.1.Sermaye ve Ortaklık Yapısı

Kayıtlı Sermaye Tavanı	: 20.000.000 TL
Ödenmiş	: 3.750.000
Sermayesi	TL

Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı	Grubu	Sermayedeki Payı (TL)	Sermayedeki Payı (%)	Oy Hakkı	Oy Hakkı (%)
Coventya Beteiligungs GmbH	B	2.861.630	76,31	2.861.630	48,92
Coventya Beteiligungs GmbH	A	150.000	4,00	2.250.000	38,46
Diğer	B	738.370	19,69	738.370	12,62
	Toplam	3.750.000	100,00	5.850.000	100,00

YÖNETİM KURULU

John Edward Capps	Denis Peter Brauer	Carey James Dorman	Alp Çelikbilek	Abdurrahman Özciğer
		GENEL MÜDÜR
Fırat Korkunç			Can Akyıl
İnsan Kaynakları Yöneticisi	Nazlı Şener		Operasyon Müdürü	Mestan Çakır
Finans Direktörü	Orçun Güven		Üretim şefi	Zeliha İlhan
Dış Ticaret ve Satınalma Yöneticisi	Nevruz Aptioğlu		AR-GE Yöneticisi	Pınar Afşin
			İSG Yöneticisi	İlksen Kavlak Aras
			Satış Müdürü	Oktay Eren

1.5. İmtiyazlı Paylara ve Payların Oy Haklarına İlişkin Açıklamalar

A grubu payların, Esas Sözleşme'nin 8'inci maddesindeki esaslar çerçevesinde yönetim kurulu üyeleri seçiminde aday gösterme imtiyazı mevcuttur. Yönetim Kurulu üyelerinin yarısı A Grubu pay sahipleri tarafından belirlenecek adaylar arasından Genel Kurul tarafından seçilir. Yönetim kurulu üye sayısının tek sayı olması durumunda söz konusu yarının belirlenmesinde aşağı yuvarlama olur. A grubu pay sahiplerinin Yönetim Kurulu'na aday göstermemeleri durumunda seçim 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde Genel Kurul tarafından yapılır.

A grubu payların Esas Sözleşme'nin 13'üncü maddesi gereği genel kurul toplantılarında gündem maddelerinin oylanmasında 15 oy hakkı imtiyazı mevcuttur.

1.6. Yönetim Kurulu, Üst Düzey Yöneticileri ve Personel Sayısı ile İlgili Bilgiler

Yönetim Kurulu üyeleri 5, üst düzey yöneticiler 3 kişi olup, Şirket'in 1 Ocak 2022 – 31 Mart 2022 dönemindeki ortalama personel sayısı 61 kişidir (31.12.2021: 61 kişi).

1.7. Yönetim Kurulu Üyeleri ve Yöneticilerin Şirket Dışında Yürüttükleri Görevler Hakkında Bilgi ve Yönetim Kurulu Üyelerinin Bağımsızlığına İlişkin Beyanları

Adı Soyadı	Unvanı	Şirket Dışında Aldığı Görevler
John Edward Capps	Yönetim Kurulu Başkanı	Element Solutions Inc. - Üst Düzey Yönetici
Carey James Dorman	Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı	Element Solutions Inc. - Üst Düzey Yönetici
Denis Peter Brauer	Yönetim Kurulu Üyesi	Element Solutions Inc. - Üst Düzey Yönetici
Alp Çelikbilek	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	International Paint Pazarlama Ltd.Şti. - Mali İşler Müdürü ve Ülke Başkanı
Abdurrahman Özciğer	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	Kurucu - Öze Eğitim Danışmanlık

1.7.1.Son Durum İtibarıyla Ortaklık Dışında Aldığı Görevler

1.7.2.Bağımsızlık Beyanları

Şirketimizin 12 Ocak 2021 tarihinde yapılan 1 Ekim 2019 – 30 Eylül 2020 dönemine ilişkin olağan genel kurulunda 3 yıl için bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak seçilen ve 21 Mart 2022 tarihinde yapılan 01.10.2020-30.09.2021 dönemine ilişkin olağan genel kurulunda kalan görev süreleri boyunca görevlerine devam etmelerine karar verilen Alp Çelikbilek ve Abdurrahman Özciğer'in özgeçmiş ve bağımsızlık beyanlarına https://www.pm.com.tr/trtr/investor-relations/68/yonetim-kurulu-ve-komiteler adresinden ulaşılabilir.

1.8. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komitelerin Üyeleri, Toplanma Sıklığı, Çalışma Esasları ve Komitelerin Etkinliğine İlişkin Yönetim Kurulunun Değerlendirmesi

1.8.1.Komitelerin Üyeleri

Şirket Yönetim Kurulu 30 Haziran 2021 tarihinde toplanarak;

Kurul'un II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği ve ekinde yer alan 4.5. nolu Kurumsal Yönetim İlkesinde yer alan hükümler çerçevesinde;

• Tamamı bağımsız yönetim kurulu üyelerinden seçilmek suretiyle Denetimden Sorumlu Komite kurulmasına, bu komitenin iki üyeden oluşmasına, başkanlığa Alp Çelikbilek ve üyeliğe Abdurrahman Özciğer'in getirilmesine,

• Kurumsal Yönetim Komitesi kurulmasına, bu komitenin üç üyeden oluşmasına, başkanlığına Abdurrahman Özciğer ve üyeliğe Alp Çelikbilek'in getirilmesine, Yatırımcı İlişkileri Bölümü Yöneticisi Adil Şahin'in Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi olarak görevlendirilmesine,

• Riskin Erken Saptanması Komitesi kurulmasına, bu komitenin üç üyeden oluşmasına, başkanlığa Alp Çelikbilek, üyeliklere Abdurrahman Özciğer ve Hasan Yanık'ın getirilmesine,

• Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesi görevlerinin de Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından yerine getirilmesine karar vermiştir.

Finans Direktörü Hasan Yanık 17.12.2021 tarihi itibarıyla görevinden ayrılmış, yerine Orçun Güven atanmıştır.

• 25.11.2021 tarihli Yönetim Kurulu kararı ile Kurul'un uygulanması gönüllülük esasına dayalı olan sürdürülebilirlik ilkeleri ve Sürdürülebilirlik İlkeleri Uyum Çerçevesine uygun olarak Şirketimizde Çevresel, Sosyal, Kurumsal Yönetim (ÇSY) çalışmalarının yürütülmesi, gerekli politikaların oluşturulması, politikaların yürütülmesi ve takibi, Sürdürülebilirlik İlkeleri Uyum Çerçevesi'nde gerekli çalışmaların, Şirketimiz faaliyetlerine uygun olarak yürütülmesi için Sürdürülebilirlik Komitesi'nin kurulmasına, üyelerinin İSG Yöneticisi, İnsan Kaynakları Yöneticisi ve Yatırımcı İlişkileri Bölümü Yöneticisinden oluşmasına karar verilmiştir.

Kurul'un II-17.1 Sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 4.3.4. nolu ilkesine uygun olarak bağımsız yönetim kurulu üye sayısının iki olması yeterli olduğundan, söz konusu iki bağımsız yönetim kurulu üyesi oluşturulan her üç komitede de görev almışlardır.

1.8.2.Toplanma Sıklığı

Denetimden Sorumlu Komite; en az üç ayda bir olmak üzere yılda en az dört kere, gerekli görülen sıklıkta ve zamanda toplanır. Komite 01.01.2022-31.03.2022 döneminde 2 kez toplantı yapmıştır.

Kurumsal Yönetim Komitesi kendisine verilen görevin gerektirdiği sıklıkta toplanır. Komite 01.01.2022- 31.03.2022 döneminde 3 kez toplantı yapmıştır.

Riskin Erken Saptanması Komitesi iki ayda bir olmak üzere, yılda en az altı kere ve görevin gerektirdiği sıklıkta toplanır. Komite 01.01.2022-31.03.2022 döneminde 2 kez toplantı yapmıştır.

Sürdürülebilirlik Komitesi görevin gerektirdiği sıklıkta toplanır. Komite 01.01.2022-31.03.2022 döneminde 1 kez toplantı yapmıştır.

1.8.3.Çalışma Esasları

Denetimden Sorumlu Komite'nin, Kurumsal Yönetim Komitesi'nin ve Riskin Erken Saptanması Komitesi'nin yazılı görev ve çalışma esasları Yönetim Kurulu tarafından 30 Haziran 2021 tarihinde kabul edilmiş, KAP'ta yayımlanarak https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/945308 adresinde yatırımcıların ve kamuoyunun bilgisine sunulmuş, Şirket internet sitesindehttps://www.pm.com.tr/tr-tr/investor-relations/68/yonetim-kurulu-ve-komiteler adresinde yer almaktadır. Çalışma esasları Sermaye Piyasası Mevzuatı, SPK Düzenlemeleri, Kurumsal Yönetim İlkeleri ve Şirket Esas Sözleşmesi dikkate alınarak oluşturulmuştur.

Sürdürülebilirlik Komitesi ise çalışmalarını Sürdürülebilirlik İlkeleri Uyum Çerçevesi'ndeki esaslara uygun olarak yürütmektedir.

1.9. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komitelerin Faaliyetleriyle İlgili Aldıkları Danışmanlık Hizmetleri, Hizmet Alınan Kişi/Kuruluş Hakkında Bilgi ile Bu Kişi/Kuruluşun Şirket ile Olan İlişkisi

Komiteler dönem içinde danışmanlık hizmeti almamışlardır.

1.10. Yönetim Kurulunun Yıl İçerisindeki Toplantı Sayısı ve Yönetim Kurulu Üyelerinin Söz Konusu Toplantılara Katılım Durumu

Yönetim Kurulu 01.01.2022-31.03.2022 döneminde 9 toplantı yapmış; üyeler tüm toplantılara katılım sağlamıştır.

1.11. Şirket Faaliyetlerini Önemli Derecede Etkileyebilecek Mevzuat Değişiklikleri

Yoktur.

1.12. Yönetim Kurulu Üyelerinin Görev Dağılımı ve Yetkileri ile Üst Düzey Yöneticilerin Yetki Sınırları, Görev Süreleri, Toplu Sözleşme Uygulamaları, Personel ve İşçilere Sağlanan Hak ve Menfaatler

1.12.1. Yönetim Kurulu Üyelerinin Görev Dağılımı ve Yetkileri

Yönetim Kurulu'nun 21.03.2022 tarih ve 9 Nolu kararı ile; Yönetim Kurulu Başkanı olarak John Edward Capps'in, Başkan Yardımcısı olarak Carey James Dorman'ın, üyesi olarak Denis Peter Brauer'in seçilmesine, herhangi ikisinin müşterek imzası ile her türlü hukuki muamele, fiil ve işlerden ötürü Şirketi en geniş şekilde her konuda parasal sınır olmaksızın her konuda temsile yetkili olmalarına karar verilmiştir.

Yönetim Kurulu'nun 20.06.2021 tarih ve 15 sayılı kararı ile;

Denetimden Sorumlu Komite Başkanı Alp Çelikbilek, Komite üyesi Abdurrahman Özciğer,

Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı Abdurrahman Özciğer, Komite üyesi Alp Çelikbilek,

Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanı Alp Çelikbilek ve Komite üyesi Abdurrahman Özciğer seçilmişlerdir.

Yönetim Kurulu Komiteleri'nin çalışma esasları Şirket internet sitesinde Yatırımcı İlişkileri / Yönetim Kurulu ve Komiteler başlığı altında yer almaktadır.

1.12.2. Üst Düzey Yöneticilerin Yetki Sınırları

Şirketin yönetimi ve dışarıya karşı temsili Yönetim Kurulu'na aittir. Yönetim kurulu, TTK md.370 hükmü kapsamında, temsil yetkisini bir veya daha fazla murahhas üyeye, icra kuruluna veya müdür olarak üçüncü kişilere devredebilir. En az bir yönetim kurulu üyesinin temsil yetkisine haiz olması şarttır. Şirketi temsil ve ilzama yetkili olanlar ve yetki sınırları yönetim kurulunca saptanıp usulen tescil ve ilan olunur.

Diğer açıklamalar 1.12.1. Yönetim Kurulu Üyelerinin Görev Dağılımı ve Yetkileri maddesinde yer almaktadır.

1.12.3. Görev Süreleri

Adı Soyadı	Unvanı	Görev Başlangıç Tarihi	Görev Bitiş Tarihi
John Edward Capps	Yönetim Kurulu	21.03.2022	Görev süresi 21.03.2025 tarihi
	Başkanı		itibarıyla dolacaktır.
	Yönetim Kurulu	21.03.2022	Görev süresi 21.03.2025 tarihi
Carey James Dorman	Başkan Yardımcısı		itibarıyla dolacaktır.
	Üye 21.03.2022		Görev süresi 21.03.2025 tarihi
Denis Peter Brauer		itibarıyla dolacaktır.
			Görev süresi 12.01.2024 tarihi
Alp Çelikbilek	Bağımsız Üye	12.01.2021	itibarıyla dolacaktır.
Abdurrahman Özciğer	Bağımsız Üye	12.01.2021	Görev süresi 12.01.2024 tarihi
			itibarıyla dolacaktır.

1.12.4. Toplu Sözleşme Uygulamaları

Yoktur.

1.12.5. Personel ve İşçilere Sağlanan Hak ve Menfaatler

Şirket tarafından personele ücret ve İş Mevzuatı kapsamında sağlanması zorunlu yasal hakları dışında özel sağlık sigortası, ayni ve maddi ek haklar sağlanmaktadır.

1.13. Üst Yönetimde Yıl İçinde Yapılan Değişiklikler ve Halen Görev Başında Bulunanların Adı, Soyadı ve Mesleki Tecrübesi

Adı Soyadı	Görevi	Mesleki Tecrübesi
Can Akyıl	Genel Müdür	3 yıl Ar-Ge yöneticiliği, 7 yıl Ar-Ge Müdürlüğü, 2 yıl Teknik Müdürlük ve 3 yıl Genel Müdürlük olmak üzere toplamda 15 yıllık mesleki tecrübesi bulunmaktadır.
Fırat Korkunç	Genel Müdür	6 yıl Proje Yönetimi, 6 yıl Dış Ticaret Müdürlüğü, 2 yıl Genel Müdür Yardımcılığı ve 2 yıl Genel Müdürlük olmak üzere toplamda 16 yıllık mesleki tecrübesi bulunmaktadır.
Orçun Güven	Finans Direktörü	Yurt içinde ve yurt dışında çeşitli şirketlerde 3 yıl denetim, 6 yıl finansal kontrolörlük, 6 yıl ise finansal direktörlük olmak üzere toplamda 15 yıllık mesleki tecrübesi bulunmaktadır.

Dönem içinde üst yönetimde değişiklik yoktur.

1.14. Dönem İçinde Esas Sözleşmede Yapılan Değişiklikler

21.03.2022 tarihinde bugün gerçekleştirilen 01.10.2020-30.09.2021 dönemine ilişkin genel kurul toplantısında;

Şirket Esas Sözleşmesinin "AMAÇ VE KONU" başlıklı 3. Maddesinin, "ŞİRKETİN MERKEZ VE ŞUBELERİ" başlıklı 4. Maddesinin, "ŞİRKETİN SÜRESİ" başlıklı 5.maddesinin, "SERMAYE VE PAYLAR" başlıklı 6. Maddesinin, "YÖNETİM KURULU" başlıklı 8. Maddesinin, "YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI" başlıklı 9. Maddesinin, "YÖNETİM KURULU KOMİTELERİ" başlıklı 11. Maddesinin, "İLAN" başlıklı 15. Maddesinin, "HESAP DÖNEMİ BİLANÇO VE KAR ZARAR HESAPLARININ DÜZENLENMESİ" başlıklı 16. Maddesinin ve "ESAS SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİKLERİ" başlıklı 19. Maddesinin tadil edilmesi toplantıya katılan pay sahiplerince kabul edilmiştir. Esas Sözleşme değişikliği, 28.03.2022 tarihinde tescil ve 31.03.2022 tarih, 10549 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazatesi'nde ilan edilmiştir. Şirketimiz Esas Sözleşmesi'ne internet sitemizde, https://www.pm.com.tr/tr-tr/investor-relations/69/esas-sozlesme linkinden ulaşılabilir.

1.15. Kurumsal Yönetim Tebliği Madde 8- (1) Kapsamında Açıklamalar

Şirket Kurumsal Yönetim İlkelerine azami ölçüde uyum sağlamayı hedeflemekte olup, uygulanması zorunlu olan ilkelere uyum sağlanmıştır. Şirketimizin Kurumsal Yönetim ilkelerine uyum durumu ile uygulanması zorunlu olmayan gönüllü ilkelere uyum durumu ve gerekli açıklamalar; Sermaye Piyasası Kurulu'nun 10.01.2019 tarih ve 2019/2 sayılı SPK Bülteni'nde yayımlanan 10.01.2019 Tarih ve 2/49 sayılı Kurul Kararına uygun olarak hazırlanan ve KAP Platformu üzerinden yayımlanan URF - Kurumsal Yönetim Uyum Raporu'na www.kap.org.tr adresli Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda Şirket sayfası altında Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu başlığı, KYBF - Kurumsal Yönetim Bilgi Formu'na aynı sayfada yer alan Kurumsal Yönetim başlığı altında yer almaktadır.

Dönem içinde değişiklik olması halinde, (URF'de uyum durumundan uyumsuzluk durumuna geçiş veya tam tersi) ve KYBF'de önemli bilgilere ilişkin herhangi bir değişiklik olduğunda söz konusu değişiklikler Kurul'un özel durumlara ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde KAP'taki güncelleme şablonları yoluyla açıklanmakta olup, https://www.kap.org.tr/tr/sirket-bilgileri/ozet/2219-politeknik-metal-sanayi-ve-ticaret-a-s linkinden ulaşılabilir.

1.16. Sürdürülebilirlik İlkeleri Uyum Çerçevesi Kapsamında Açıklamalar

03/01/2014 tarih ve 28871 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nde yapılan ve 2 Ekim 2020 tarihli, 31262 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren değişiklik ile yıllık faaliyet raporlarında; Kurul tarafından yayımlanan sürdürülebilirlik ilkelerinin uygulanıp uygulanmadığına, uygulanmıyor ise buna ilişkin gerekçeli açıklamaya, bu ilkelere tam olarak uymama dolayısıyla çevresel ve sosyal risk yönetiminde meydana gelen etkilere ilişkin olarak açıklamalara yer verilmesi, söz konusu açıklamalarda dönem içerisinde önemli bir değişiklik olması durumunda ise, ilgili değişikliğe ara dönem faaliyet raporlarında yer verilmesi zorunlu tutulmuştur.

Şirketimizin 31.12.2021 tarihli Sürdürülebilirlik Raporu ve Sürdürülebilirlik İlkeleri Uyum Raporu internet sitemizde Yatırımcı İlişkileri/Kurumsal Yönetim ve Sürdürülebilirlik Raporları altında yer almaktadır. Söz konusu raporda yer açıklamalarımızda 01.01.2022-31.03.2022 dönemi itibarıyla bir değişiklik yoktur.

2. YÖNETİM KURULU ÜYELERİ İLE ÜST DÜZEY YÖNETİCİLERE SAĞLANAN MALİ HAKLAR

2.1. Sağlanan Huzur Hakkı, Ücret, Prim, İkramiye, Kâr Payı Gibi Mali Menfaatlerin Toplam Tutarları

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerine 21.03.2022 tarihinde gerçekleştirilen Olağan Genel Kurul Toplantısının ilgili kararı çerçevesinde ücret ödenmekte olup, diğer Yönetim Kurulu Üyelerine Genel Kurul kararı gereğince ücret ödenmemektedir.

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerine performansa dayalı ödüllendirme niteliğinde herhangi bir ödemede bulunulmamıştır.

Dönem içinde hiçbir yönetim kurulu üyesine ve yöneticilere borç verilmemiş doğrudan veya üçüncü bir kişi aracılığıyla şahsi kredi adı altında kredi kullandırılmamış veya lehine kefalet gibi teminatlar verilmemiştir.

Şirket üst düzey yöneticilerinin maaşları Şirket Yönetim Kurulu tarafından belirlenmektedir.

Şirket üst düzey yöneticileri de dahil olmak üzere Şirket personeline performansa dayalı ek ödeme yapılmamaktadır.

Şirket üst düzey yöneticilerine ödenen ücret ve benzeri faydalar toplamı 31.03.2022 itibarıyla 993.132 TL'dir (31.03.2021: 1.150.092 TL).

2.2. Verilen Ödenekler, Yolculuk, Konaklama ve Temsil Giderleri ile Ayni ve Nakdi İmkânlar, Sigortalar ve Benzeri Teminatların Toplam Tutarlarına İlişkin Bilgiler

Diğer menfaat ve ödemeler toplamı 87.952 TL'dir (31.03.2021: 96.477 TL).

3. ŞİRKETİN ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI

01.01.2022 – 31.03 2022 faaliyet döneminde, gerçekleştirilen Ar-Ge çalışmaları sonucunda global kullanıma uygun 2 adet yeni kimyasal piyasaya sürülmüştür.Daha önceki faaliyet döneminde başvurusu yapılan Qualanode onayına başvurulan yeni kiöyasalımızın onay sürecinin tamamlanması beklenmektedir. Testlerin ve onay sürecinin beklenenden uzun sürmesi üzerinde COVID sürecinin etkisi olmuştur.

Otomotiv sektörü için geliştirilen projelerde COVID sebebi ile gecikemelerin önümüzdeki 18 ay içerisinde telafi edilmesi planlanmaktadır.

31.03.2002 itibari ile personel sayısı 9'dur. Ar-Ge'de çalışan personelin zamanlarının yaklaşık %45'lık bir kısmını aynı zamanda satış sonrası teknik hizmet veren teknik satış mühendislerine destek vermek için harcamaktadır.

4. ŞİRKET FAALİYETLERİ VE FAALİYETLERE İLİŞKİN ÖNEMLİ GELİŞMELER

4.1. İşletmenin Faaliyet Gösterdiği Sektör ve Bu Sektör İçerisindeki Yeri Hakkında Bilgi, İşletmenin Üretim Birimlerinin Nitelikleri, Satış Miktar ve Fiyatlarına İlişkin Genel Açıklamalar, Satış Koşulları ve Bunlarda Yıl İçinde Görülen Gelişmeler, Verimlilik Oranları ve Geçmiş Yıllara Göre Bunlardaki Önemli Değişikliklerin Nedenleri

Politeknik'in bulunduğu sektör, alüminyum ürünlerinin kimyasal süreçlerle dayanıklılığının artırılması için kimyevi ürün üretimi alanında faaliyet göstermektedir. Bu açıdan alüminyum kimyasal işlem sektöründeki gelişmeler nihai alüminyum ürünleri talep eden sektörlerdeki eğilimlere bağlıdır. Nihai ürün kullanıcıları ise otomotiv sektörü, inşaat sektörü gibi sürükleyici sektörlerdir.

Dünya'daki alüminyum yüzey işlem sektörü bölgesel farklıklar göstermektedir. Bazı bölgelerde firmaların kimyasal malzeme gereksinimleri genellikle lokal firmalar tarafından karşılanırken, bazı bölgeler Avrupa kökenli firmaların kimyasallarını kullanmaktadırlar. Yoğun rekabetin yaşandığı sektörde Politeknik, malzeme kalitesi, servis hizmetleri, tesis tasarımı, ekipman temini, anahtar teslim tesis yapımı gibi oldukça geniş bir ürün ve hizmet yelpazesiyle giderek artan pazar payıyla faaliyetini sürdürmektedir. Politeknik tüm alüminyum yüzey işlem kimyasallarını kendi tesislerinde üretmektedir. Politeknik, eloksallanmış alüminyumun renklendirilmesinde kullanılan stabilize kalay sülfat çözeltisini özel membran tekniği ile üreten dünyadaki birkaç firmadan biridir.

Şirketin üretim ve satış politikası yurt içi ve yurt dışı ekonomilerdeki değişikliklere göre şekil kazanmaktadır.

Politeknik yurt içi pazarda belli bir pazar payına sahip olup, yurt dışı pazarlarda da büyüme çalışması sürdürmektedir.

4.2. Yatırımlar ve Teşvikler

Şirket, SGK'nın 4857 ve 5510 sayılı kanunlarından dolayı 1 Ocak 2022 - 31 Mart 2022 tarihinde sona eren hesap döneminde 145.888 TL tutarında teşvik geliri (1 Ekim 2021 – 31 Aralık 2021: 135.211 TL) elde etmiştir.

4.3. İç Kontrol Sistemi ve İç Denetim Faaliyetleri Hakkında Bilgiler ile Yönetim Kurulunun Bu Konudaki Görüşü

Yönetim Kurulu risk yönetimini ve iç kontrolü, Riskin Erken Saptanması Komitesi, Denetimden Sorumlu Komite ve Kurumsal Yönetim Komitesi çalışmaları, ilgili departmanların çalışmalarının takibi ve bu birimlerden alınan bilgilerin kontrolü ile yürütmektedir.

Şirket risk yönetimi çalışmalarında operasyonel, finansal, itibar, uyum ve stratejik risklerini göz önünde bulundurmakta ve idari birimler, Riskin Erken Saptanması Komitesi, Kurumsal Yönetim Komitesi, Denetimden Sorumlu Komite ve Yönetim Kurulu seviyesinde bu riskleri izlemektedir.

Sektörel ve kurumsal gelişmeler doğrultusunda risk yönetimi uygulamaları Riskin Erken Saptanması Komitesi tarafından gelişmeler çerçevesinde gözden geçirilmekte ve Yönetim Kurulu'nda tüm ayrıntıları ile ele alınmaktadır. Denetimden Sorumlu Komite belirli periyotlarda Muhasebe, Finans ve Finansal planlamalarının iç kontrolünü yapmakta ve Yönetim Kurulunu bilgilendirmektedir. İç kontrolün sonuçlarına göre Yönetim Kurulu, gereken önlemleri almaktadır.

6.1 nolu bölümde ayrıca bilgilendirme yapılmaktadır.

4.4. Şirketin Doğrudan veya Dolaylı İştirakleri ve Pay Oranlarına İlişkin Bilgiler

Yoktur.

4.5. Sermayeye Doğrudan Katılım Oranının %5'i Aştığı Karşılıklı İştiraklere İlişkin Bilgi

Sermayeye doğrudan katılım oranının %5'i aştığı karşılıklı iştiraki yoktur.

4.6. Şirketin İktisap Ettiği Kendi Paylarına İlişkin Bilgiler

Yoktur.

5. FİNANSAL DURUM

5.1. İşletmenin Finansman Kaynakları ve Varsa Çıkarılmış Bulunan Sermaye Piyasası Araçlarının Niteliği ve Tutarı

Şirketimiz faaliyetlerini öz kaynakları ile finanse etmektedir.

31.03.2022 tarihi itibari ile Nakit ve Nakit benzerleri toplamı 11.533.576 TL (31.12.2021: 10.323.929 TL) olup kısa vadeli banka mevduatı olarak değerlendirilmektedir.

31.03.2022 tarihi itibari ile kredi kartı borçlarının oluşturduğu Kısa Vadeli Borçlanmalar toplamı 48.923 TL (31.12.2021: 38.438 TL)'dir. Şirketin Uzun Vadeli Banka Borcu bulunmamaktadır.

31.03.2022 tarihi itibari ile Kısa Vadeli Ticari Alacakları toplamı 70.700.533 TL (31.12.2021: 58.968.795 TL)'dir. Şirketin uzun vadeli ticari alacağı yoktur (31.12.2021: Yoktur.).

31.03.2022 tarihi itibari ile Kısa Vadeli Ticari Borçlar Toplamı 32.473.249 TL (31.12.2021: 24.808.149 TL)'dir. Şirketin uzun vadeli ticari borcu yoktur (31.12.2021: Yoktur.).

Dönem içinde ihraç edilmiş olan sermaye piyasası araçları bulunmamaktadır.

5.2. Finansal Duruma ve Faaliyet Sonuçlarına İlişkin Yönetim Kurulu'nun Analizi ve Değerlendirmesi, Planlanan Faaliyetlerin Gerçekleşme Derecesi, Belirlenen Stratejik Hedefler Karşısında Şirketin Durumu

5.1 Nolu bölümde detaylı olarak açıklanmıştır.

5.3. Mali Tabloların Özeti

Mali tablolar SPK'nın (II-14.1) Sayılı Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'ne göre düzenlenmiş olup, 01.10.2021-31.12.2021 tarihli mali tablolar bağımsız denetimden geçmiştir. 01.01.2022-31.03.2022 ve 01.01.2021- 31.03.2021 dönemi mali tablolar ise bağımsız denetimden geçmemiştir. Finansal sonuçlar solo sonuçlardır.

GELİR TABLOSU	31.03.2022	31.03.2021
Net Satışlar	71.973.713	28.534.828
Brüt Kar (Zarar)	22.413.573	9.499.306
Esas Faaliyet Karı (Zarar)	16.817.578	5.955.330
Vergi Öncesi Kar (Zarar)	16.801.599	5.924.387
Dönem Karı (Zarar)	12.918.943	4.313.356
BİLANÇO	31.03.2022	31.12.2021
Nakit ve Nakit Benzerleri	11.533.576	10.323.929
Diğer Dönen Varlıklar	102.940.464	83.550.861
Duran Varlıklar	14.365.621	15.111.432
Toplam Varlıklar	128.839.661	108.986.222
Kısa Vadeli Yükümlülükler	41.090.302	33.861.873
Uzun Vadeli Yükümlülükler	4.284.521	4.575.369
Öz Kaynaklar	83.464.838	70.548.980
Toplam Kaynaklar	128.839.661	108.986.222
PERSONEL BİLGİLERİ	31.03.2022	31.12.2021
Ortalama Çalışan Sayısı	61	61

5.4. Önemli Faaliyet Göstergeleri ve Finansal Oranlar

LİKİDİTE DURUMU	31.03.2022	31.12.2021
Cari Oran	2,79	2,77
MALİ YAPI ORANLARI
Borçlar Toplamı/Aktif Toplamı	0,35	0,35
Öz Kaynaklar/Aktif Toplamı	0,65	0,65
KARLILIK ORANLARI	31.03.2022	31.03.2021
Brüt Kar Marjı	%31	%33
Faaliyet Kar Marjı	%23	%21
Net Kar Marjı	%18	%15

6. DİĞER HUSUSLAR

• Şirketimizin 21.03.2022 tarihinde yapılan 01.10.2020-30.09.2021 dönemine ait olağan genel kurul toplantısında brüt 3.750.000 TL kar payının genel kurul tarihini müteakiben 3 ay içinde tek seferde dağıtılmasına karar verilmiş, nakit kar payı dağıtımı işlemleri 18-20 Nisan 2022 tarihlerinde yapılmıştır. https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1019866

• Şirketimiz Yönetim Kurulu üyesi Sn. Mesut Akkaya 21.03.2022 tarihi itibarıyla görevinden ayrılmıştır.

-21.03.2022 tarihinde gerçekleştirilen 01.10.2020-30.09.2021 dönemine ilişkin genel kurul toplantısında; Şirket Esas Sözleşmesi'nin "SERMAYE VE PAYLAR" başlıklı 6'ncı maddesinde belirtilen 20.000.000 TL tutarındaki kayıtlı sermaye tavanına ilişkin 5 yıllık geçerlilik süresinin 2022-2026 yıllarını kapsayacak şekilde uzatılmasına dair Esas Sözleşme değişikliği kabul edilmiş, Esas Sözleşme değişikliği, 28.03.2022 tarihinde tescil ve 31.03.2022 tarih, 10549 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazatesi'nde ilan edilmiştir.