POLİSAN HOLDİNG A.Ş. — Interim / Quarterly Report 2012

Nov 7, 2012

Nakit Akım Tablosu

1	BURHAN KURT	Muhasebe Yön.	POLİSAN HOLDİNG A.Ş.	07.11.2012 18:56:29
2	VAROL ÜREL	MUHASEBE MÜDÜRÜ	POLİSAN HOLDİNG A.Ş.	07.11.2012 19:03:31

Nakit Akım Tablosu

	Dipnot Referansları	Cari Dönem	Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü		Konsolide	Konsolide
Dönem		30.09.2012	30.09.2011
Raporlama Birimi		TL	TL
FAALİYETLERDEN DOĞAN NAKİT AKIMLARI
A. Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit Akımları
Vergi Öncesi Net Kar		37.230.427	3.822.561
Vergi Öncesi Kar İle Faaliyetlerden Doğan Net Nakit Akımlarının Mutabakatı İçin Yapılan Düzeltmeler		36.093.339	38.305.992
Amortisman ve İtfa Payı Giderleri	17-18-19	13.172.761	11.168.763
Kıdem Tazminatı Karşılığı	24	1.762.553	1.961.537
Ertelenmiş Finansman Gelirleri	10-26	2.586.040	3.266.699
Ertelenmiş Finansman Giderleri	10	-520.466	-375.497
Faiz Geliri	32	-712.788	-358.427
Faiz Gideri	33	15.985.946	8.753.820
Ciro Primi Karşılıkları	22	4.982.318	8.807.434
Şüpheli Alacak Karşılığı / İptali, net	31	1.134.997	4.500.962
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Müşterek Yönetime Tabi Ortaklıktaki Değişim	16	-2.030.236	723.608
Maddi Duran Varlık Satış (Karları) / Zararları, net	31	-267.786	-142.907
İşletme Sermayesindeki Değişimler Öncesinde Faaliyet Karı		73.323.766	42.128.553
Faaliyetlerle İlgili Varlık ve Borçlardaki Değişim Öncesi Faaliyet Geliri		-112.011.284	-89.493.729
Ticari Alacaklardaki Değişim		15.760.300	86.074.307
Stoklardaki Değişim		39.809	-22.738.305
Diğer Alacaklardaki Değişim		938.361	-765.841
Diğer Dönen/Duran Varlıklardaki Değişim		-2.452.740	-19.823.539
Ticari Borçlardaki Değişim		-14.743.841	40.405.851
Diğer Borçlar ve Yükümlülüklerdeki Değişim		32.316	7.684.676
Alınan Avanslardaki Değişim		-104.224.671	-176.236.235
Borç Karşılıklarındaki Değişim		-159.574	-95.745
Ödenen Kıdem Tazminatı Karşılıkları		-1.172.003	-557.903
Ödenen Vergiler		-6.029.241	-3.441.355
İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit		-38.687.518	-47.365.176
B.Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akımları
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Çıkışları		-238.574.079	-31.861.971
Maddi/Maddi Olmayan Duran Varlık ve Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımları Nedeniyle Oluşan Nakit Çıkışları		-36.788.791	-15.820.371
Maddi/Maddi Olmayan Duran Varlık Satımları Nedeniyle Oluşan Nakit Girişleri		394.601	0
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklardaki Değişim		-82.693	0
Poliport Yeni Hisse Alımı		-202.097.196	-16.041.600
C. Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışları
Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akımları		290.685.253	85.992.348
Sermaye Artırımı		219.750.000	0
Hisse Senedi İhraç Primleri		23.130.220	0
Banka Kredilerindeki Değişim		63.078.191	94.387.741
Ödenen Faiz-Faiz Gelirleri, net		-15.273.158	-8.395.393
Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Değişim
Nakit ve Nakit Benzeri Değerlerdeki Net Artış		13.423.656	6.765.201
Dönem Başı Nakit ve Nakit Benzeri Değerler		16.291.500	11.674.399
Dönem Sonu Nakit ve Nakit Benzeri Değerler		29.715.156	18.439.600