Polimex Mostostal S.A. — Capital/Financing Update 2021

Nov 2, 2021

Zarząd Polimex Mostostal S.A. z siedzibą w Warszawie ("Emitent", "Spółka") informuje, że w dniu 2 listopada 2021 r. Emitent podpisał z InterRisk Towarzystwem Ubezpieczeń Spółka Akcyjna Vienna Insurance Group ("InterRisk") aneks do Umowy generalnej o udzielanie ubezpieczeniowych gwarancji kontraktowych zawartej w dniu 24 czerwca 2020 r. ("Umowa"), na mocy którego wysokość limitu gwarancyjnego przysługującego Spółce na podstawie Umowy zostaje podwyższona z 21.500.000,00 PLN do 40.000.000,00 PLN ("Limit"). Limit ma charakter odnawialny, a okres jego dostępności obowiązuje do dnia 31 lipca 2022 r.

Zabezpieczenie spłaty ewentualnych roszczeń InterRisk stanowią weksle własne in blanco wystawione przez Emitenta wraz z deklaracjami wekslowymi oraz - w zależności od typu gwarancji – przelew wierzytelności pieniężnych przysługujących Spółce z tytułu realizowanych kontraktów do kwoty udzielanej przez InterRisk gwarancji albo kaucja pieniężna w kwocie nieprzekraczającej 10% wartości sumy danej gwarancji. W przypadkach określonych Umową InterRisk może wymagać ustanowienia dodatkowego zabezpieczenia.

InterRisk może wstrzymać wydawanie gwarancji na podstawie Umowy w przypadku nienależytego wywiązywania się Emitenta ze swoich zobowiązań wynikających z Umowy, w szczególności i) niezłożenia wymaganych Umową zabezpieczeń, ii) niezaspokojenia przez Spółkę wymagalnych wierzytelności InterRisk z tytułu Umowy, iii) naruszenia innych zobowiązań Spółki z tytułu Umowy.

Każda ze stron może wypowiedzieć Umowę z trzymiesięcznym okresem wypowiedzenia. Umowa zawarta jest na okres do czasu wygaśnięcia wszelkich roszczeń InterRisk w stosunku do Emitenta wynikających z Umowy.