Polenergia S.A. — M&A Activity 2020

Nov 4, 2020

Zarząd Emitenta działając na podstawie art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 596/2014 w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dz. U. UE. L. z 2014 r. Nr 173, str. 1 z późn. zm., dalej: "Rozporządzenie MAR"), niniejszym informuje o: (i) rozpoczęciu rozmów z potencjalnymi inwestorami o inwestycji w akcje Emitenta, w tym o nabyciu istniejących akcji Emitenta w drodze publicznego wezwania ("Informacja nr 1"), (ii) podpisaniu niewiążącego uzgodnienia głównych warunków komercyjnych (term sheet) z funduszem inwestycji infrastrukturalnych dotyczącego inwestycji w akcje Emitenta, w tym nabycia istniejących akcji Emitenta w drodze publicznego wezwania ("Informacja nr 2") oraz (iii) podpisaniu porozumienia o udzieleniu wyłączności w negocjacjach dotyczących inwestycji w akcje Polenergia S.A., w tym nabycia istniejących akcji Emitenta w drodze publicznego wezwania, z funduszem inwestycji infrastrukturalnych, z którym 2 kwietnia 2020 r. Emitent zawarł niewiążące uzgodnienia głównych warunków komercyjnych (term sheet) ("Informacja nr 3", Informacja nr 1, Informacja nr 2 i Informacja nr 3 łącznie zwane "Informacje").

Powyższe Informacje Emitent uznał za informacje poufne w rozumieniu Rozporządzenia MAR.

Emitent w dniu:

1. 31 stycznia 2020 r. podjął decyzję o opóźnieniu podania ww. Informacji nr 1 do publicznej wiadomości,

2. 2 kwietnia 2020 r. podjął decyzję o opóźnieniu podania ww. Informacji nr 2 do publicznej wiadomości i

3. 4 czerwca 2020 r. podjął decyzję o opóźnieniu podania ww. Informacji nr 3 do publicznej wiadomości,

na podstawie art. 17 ust. 4 Rozporządzenia MAR. W ocenie Emitenta, opóźnienie przekazania powyższych Informacji do publicznej wiadomości było usprawiedliwione ochroną prawnie uzasadnionych interesów Emitenta, gdyż przekazanie jej niezwłocznie do publicznej wiadomości w tamtym czasie mogło negatywnie wpłynąć na proces negocjacji z potencjalnym inwestorem lub innymi stronami zainteresowanymi transakcją i uniemożliwić lub utrudnić nabycie akcji przez wybranego inwestora. Ponadto, w ocenie Emitenta, opóźnienie podania do wiadomości Informacji nie wprowadziło w błąd opinii publicznej. Emitent zapewnił poufność powyższych Informacji do momentu jej podania do publicznej wiadomości.

Stosownie do treści art. 17 ust. 4 akapit trzeci Rozporządzenia MAR, natychmiast po publikacji niniejszego raportu, Emitent poinformuje Komisję Nadzoru Finansowego o opóźnieniu ujawnienia Informacji wraz ze wskazaniem spełnienia przesłanek takiego opóźnienia.