Quarterly Report • Nov 13, 2017
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| 【表紙】 | |
| 【提出書類】 | 四半期報告書 |
| 【根拠条文】 | 金融商品取引法第24条の４の７第１項 |
| 【提出先】 | 関東財務局長 |
| 【提出日】 | 平成29年11月13日 |
| 【四半期会計期間】 | 第144期第２四半期(自 平成29年７月１日 至 平成29年９月30日) |
| 【会社名】 | 価値開発株式会社 |
| 【英訳名】 | KACHIKAIHATSU CO.LTD. |
| 【代表者の役職氏名】 | 代表取締役社長 高倉 茂 |
| 【本店の所在の場所】 | 東京都千代田区岩本町一丁目12番３号 |
| 【電話番号】 | 03(5822)3010 (代) |
| 【事務連絡者氏名】 | 取締役管理本部長 秋山 耕一 |
| 【最寄りの連絡場所】 | 東京都千代田区岩本町一丁目12番３号 |
| 【電話番号】 | 03(5822)3010 (代) |
| 【事務連絡者氏名】 | 取締役管理本部長 秋山 耕一 |
| 【縦覧に供する場所】 | 株式会社東京証券取引所 （東京都中央区日本橋兜町２番１号） |
E00521 30100 価値開発株式会社 KACHIKAIHATSU CO.LTD. 企業内容等の開示に関する内閣府令 第四号の三様式 Japan GAAP true cte 2017-04-01 2017-09-30 Q2 2018-03-31 2016-04-01 2016-09-30 2017-03-31 1 false false false E00521-000 2017-11-13 E00521-000 2016-04-01 2016-09-30 E00521-000 2016-04-01 2017-03-31 E00521-000 2017-04-01 2017-09-30 E00521-000 2016-09-30 E00521-000 2017-03-31 E00521-000 2017-09-30 E00521-000 2016-07-01 2016-09-30 E00521-000 2017-07-01 2017-09-30 E00521-000 2017-09-30 jpcrp_cor:No1MajorShareholdersMember E00521-000 2017-09-30 jpcrp_cor:No2MajorShareholdersMember E00521-000 2017-09-30 jpcrp_cor:No3MajorShareholdersMember E00521-000 2017-09-30 jpcrp_cor:No4MajorShareholdersMember E00521-000 2017-09-30 jpcrp_cor:No5MajorShareholdersMember E00521-000 2017-09-30 jpcrp_cor:No6MajorShareholdersMember E00521-000 2017-09-30 jpcrp_cor:No7MajorShareholdersMember E00521-000 2017-09-30 jpcrp_cor:No8MajorShareholdersMember E00521-000 2017-09-30 jpcrp_cor:No9MajorShareholdersMember E00521-000 2017-09-30 jpcrp_cor:No10MajorShareholdersMember E00521-000 2016-03-31 E00521-000 2017-04-01 2017-09-30 jpcrp040300-q2r_E00521-000:HotelReportableSegmentsMember E00521-000 2016-04-01 2016-09-30 jpcrp040300-q2r_E00521-000:HotelReportableSegmentsMember E00521-000 2016-04-01 2016-09-30 jpcrp040300-q2r_E00521-000:RealEstateReportableSegmentsMember E00521-000 2017-04-01 2017-09-30 jpcrp040300-q2r_E00521-000:RealEstateReportableSegmentsMember E00521-000 2016-04-01 2016-09-30 jpcrp_cor:ReportableSegmentsMember E00521-000 2017-04-01 2017-09-30 jpcrp_cor:ReportableSegmentsMember E00521-000 2016-04-01 2016-09-30 jpcrp_cor:OperatingSegmentsNotIncludedInReportableSegmentsAndOtherRevenueGeneratingBusinessActivitiesMember E00521-000 2017-04-01 2017-09-30 jpcrp_cor:OperatingSegmentsNotIncludedInReportableSegmentsAndOtherRevenueGeneratingBusinessActivitiesMember E00521-000 2016-04-01 2016-09-30 jpcrp_cor:TotalOfReportableSegmentsAndOthersMember E00521-000 2017-04-01 2017-09-30 jpcrp_cor:TotalOfReportableSegmentsAndOthersMember iso4217:JPY iso4217:JPY xbrli:shares xbrli:pure xbrli:shares
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| | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 回次 | | 第143期
第２四半期
連結累計期間 | 第144期
第２四半期
連結累計期間 | 第143期 |
| 会計期間 | | 自 平成28年４月１日
至 平成28年９月30日 | 自 平成29年４月１日
至 平成29年９月30日 | 自 平成28年４月１日
至 平成29年３月31日 |
| 売上高 | (千円) | 3,314,639 | 2,411,863 | 5,662,638 |
| 経常利益又は経常損失(△) | (千円) | 391,530 | △82,600 | 662,172 |
| 親会社株主に帰属する
四半期(当期)純利益
又は親会社株主に帰属する
四半期純損失(△) | (千円) | 282,888 | △114,496 | 47,564 |
| 四半期包括利益又は包括利益 | (千円) | 280,658 | △117,509 | 41,072 |
| 純資産額 | (千円) | 1,905,850 | 1,548,762 | 1,666,265 |
| 総資産額 | (千円) | 5,413,676 | 4,727,143 | 4,363,344 |
| １株当たり四半期(当期)純利益金額
又は１株当たり四半期純損失金額(△) | (円) | 21.12 | △8.54 | 3.55 |
| 潜在株式調整後１株当たり
四半期(当期)純利益金額 | (円) | 21.08 | ― | 3.54 |
| 自己資本比率 | (％) | 35.0 | 32.7 | 38.1 |
| 営業活動による
キャッシュ・フロー | (千円) | 164,436 | △332,956 | 310,884 |
| 投資活動による
キャッシュ・フロー | (千円) | 1,400,305 | △250,161 | 1,940,219 |
| 財務活動による
キャッシュ・フロー | (千円) | △1,602,149 | 485,168 | △2,150,629 |
| 現金及び現金同等物の
四半期末(期末)残高 | (千円) | 278,992 | 318,925 | 416,874 |
| 回次 | 第143期 第２四半期 連結会計期間 |
第144期 第２四半期 連結会計期間 |
|
| 会計期間 | 自 平成28年７月１日 至 平成28年９月30日 |
自 平成29年７月１日 至 平成29年９月30日 |
|
| １株当たり四半期純利益金額 又は１株当たり四半期純損失金額(△) |
(円) | 11.78 | △1.20 |
(注) １．当社は四半期連結財務諸表を作成しておりますので、提出会社の主要な経営指標等の推移については記載しておりません。
２．売上高には、消費税等は含まれておりません。
３．第１四半期連結会計期間より、投資事業組合運用益を営業外収益から売上高に計上することとしたため、第143期第２四半期連結累計期間及び第143期連結会計年度については遡及処理後の数値となっております。なお内容は、「第４ 経理の状況 １ 四半期連結財務諸表 注記事項 (会計方針の変更)」に記載しております。
４．第144期第２四半期連結累計期間の潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額については、潜在株式は存在するものの１株当たり四半期純損失金額であるため記載しておりません。
５．平成28年10月１日を効力発生日として、普通株式について10株を１株とする株式併合を実施したため、前連結会計年度の期首に当該株式併合が行われたと仮定し、「１株当たり四半期(当期)純利益金額又は１株当たり四半期純損失金額(△)」及び「潜在株式調整後１株当たり四半期(当期)純利益金額」を算定しております。
当第２四半期連結累計期間において、当社グループ(当社及び連結子会社)が営む事業の内容について、重要な変更はありません。また、主要な関係会社における異動もありません。
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当第２四半期連結累計期間において、当四半期報告書に記載した事業の状況、経理の状況等に関する事項のうち、投資者の判断に重要な影響を及ぼす可能性のある事項の発生又は前事業年度の有価証券報告書に記載した「事業等のリスク」についての重要な変更はありません。
当第２四半期連結会計期間において、経営上の重要な契約等の決定又は締結等はありません。
文中の将来に関する事項は、当四半期連結会計期間の末日現在において当社グループ(当社及び連結子会社)が判断したものであります。
当第２四半期連結累計期間におけるわが国経済は、政府による各種政策効果により一部の企業の業績や雇用環境に改善がみられる一方で、米国経済の先行き不透明感や世界各地の地政学的リスクの高まりなどによる世界的な景気減速リスクにより、企業の収益性の悪化を招く懸念を内在し、依然として不透明な状況が続いております。当社グループが営むホテル業界におきましては、政府の観光推進政策などにより訪日外国人旅行客の宿泊需要が高まりを見せる一方で、人材不足による人材関連コストの上昇や国内ホテルの開発の過熱がホテル間の競争を激化させております。
このような経済状況のもとで当社グループは、ホテルマネジメン卜を柱とする安定収入を基礎とした堅実な利益体質を獲得し、公開企業の公共性を自覚した社会に貢献できる企業へ飛躍する、という当社グループの当面の最重要課題の達成に向け、既存ホテルの高稼働率、高客室単価の維持と新規ホテルの開発を行っております。
ホテル事業につきましては、都市型ビジネスホテル『ベストウェスタン』と中長期滞在型ホテル『バリュー・ザ・ホテル』の２ブランドの運営を事業の中核に据えております。『ベストウェスタン』については、既存ホテルにおいて安定して高稼働率を確保していることから客単価の上昇による収益増加を図りつつ、新規ホテルを出店しブランドの拡大を進めております。平成29年９月には『ベストウェスタン大阪塚本』、平成29年10月には『ベストウェスタン山形エアポート』がグランドオープンし、平成30年２月には『ベストウェスタン札幌大通公園(仮称)』、平成30年５月には『ベストウェスタンホテルフィーノ千歳(仮称)』、平成30年10月には『ベストウェスタンホテルフィーノ東京秋葉原(仮称)』、平成30年12月には『ベストウェスタンホテルフィーノ大阪北浜(仮称)』を直営新規ホテルとしてオープンすることを予定しております。『バリュー・ザ・ホテル』については、これまでの震災復興関連宿泊需要のみならず、１泊２食付きのメリットを活かし一般企業等の大型宿泊需要など顧客層の拡大に取り組んでおります。平成29年12月には『バリュー・ザ・ホテル楢葉木戸駅前(仮称)』を直営新規ホテルとしてオープンすることを予定しております。
不動産事業につきましては、保有物件の賃貸売上は概ね堅調に推移いたしました。また、固定資産の売却等の機会を模索し金融機関等からの借入の圧縮を進めております。
以上の結果、当第２四半期連結累計期間の当社グループの経営成績は、次のとおりとなりました。
当第２四半期連結累計期間の売上高は2,412百万円(前年同四半期比27.2％減)となりました。内訳は、ホテル事業2,340百万円、不動産事業71百万円であります。ホテル事業における運営ホテル数の減少などにより減収となりました。
営業損失は43百万円(前年同四半期営業利益447百万円)となりました。ホテル事業における運営ホテル数の減少や新規ホテルのオープンに係る設備等を費用として計上したこと、社会的に深刻な人材不足の影響などにより人員確保のための採用コスト、人件費等が増加したことなどにより減益となりました。
経常損失は83百万円(前年同四半期経常利益392百万円)となりました。支払利息41百万円を計上しております。
親会社株主に帰属する四半期純損失は114百万円(前年同四半期親会社株主に帰属する四半期純利益283百万円)となりました。固定資産除却損17百万円を計上しております。
セグメントの業績は、次のとおりであります。
当セグメントの業績は、売上高2,340百万円、営業利益82百万円となりました。
セグメント間の取引を消去した外部顧客との取引結果は、売上高2,340百万円(前年同四半期比25.1％減)、営業利益211百万円となりました。
主な売上は、ホテルマネジメント売上などであります。
当セグメントの業績は、売上高200百万円、営業利益31百万円となりました。
セグメント間の取引を消去した外部顧客との取引結果は、売上高71百万円(前年同四半期比62.7％減)、営業損失97百万円となりました。
主な売上は、賃貸売上などであります。
当第２四半期連結会計期間末における当社グループの現金及び現金同等物の残高は、前連結会計年度末に比べ98百万円減少し、319百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第２四半期連結累計期間における営業活動によるキャッシュ・フローは、333百万円のマイナス(前年同四半期は164百万円のプラス)となりました。その主な要因は、税金等調整前四半期純損失による資金の減少、金融機関等からの借入利息の支払いや法人税等の支払いによる資金の減少などによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当第２四半期連結累計期間における投資活動によるキャッシュ・フローは、250百万円のマイナス(前年同四半期は1,400百万円のプラス)となりました。その主な要因は、新規開業ホテルに係る敷金の差入や東北早期復興ファンドへの追加出資に係る投資有価証券の取得による資金の減少などによるものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
当第２四半期連結累計期間における財務活動によるキャッシュ・フローは、485百万円のプラス(前年同四半期は1,602百万円のマイナス)となりました。その主な要因は、新規開業準備に係る金融機関等からの借入れによる資金の増加などによるものであります。
当第２四半期連結累計期間において、当社グループが対処すべき課題について重要な変更はありません。
該当事項はありません。
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| 種類 | 発行可能株式総数(株) |
| 普通株式 | 42,000,000 |
| 計 | 42,000,000 |
| 種類 | 第２四半期会計期間末 現在発行数(株) (平成29年９月30日) |
提出日 現在発行数(株) (平成29年11月13日) |
上場金融商品取引所名 又は登録認可金融 商品取引業協会名 |
内容 |
| 普通株式 | 13,412,541 | 13,412,541 | 東京証券取引所 （市場第二部） |
単元株式数100株 |
| 計 | 13,412,541 | 13,412,541 | ― | ― |
(注) １．「提出日現在発行数」の欄には、平成29年11月１日からこの四半期報告書提出日までの新株予約権の行使により発行された株式数は含まれておりません。
２．発行済株式のうち1,617,600株は、現物出資(金銭債権549,984千円)によるものであります。 #### (2) 【新株予約権等の状況】
該当事項はありません。 #### (3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】
該当事項はありません。 #### (4) 【ライツプランの内容】
該当事項はありません。 #### (5) 【発行済株式総数、資本金等の推移】
| 年月日 | 発行済株式 総数増減数 (株) |
発行済株式 総数残高 (株) |
資本金増減額 (千円) |
資本金残高 (千円) |
資本準備金 増減額 (千円) |
資本準備金 残高 (千円) |
| 平成29年７月１日～ 平成29年９月30日 |
― | 13,412,541 | ― | 6,608,852 | ― | ― |
平成29年９月30日現在
| 氏名又は名称 | 住所 | 所有株式数 (株) |
発行済株式 総数に対する 所有株式数 の割合(％) |
| 株式会社レンブラントホールディングス | 神奈川県厚木市岡田3050番地 | 2,256,500 | 16.82 |
| 木 下 雅 勝 | 兵庫県芦屋市 | 655,700 | 4.88 |
| 柏 崎 愼 悟 | 栃木県宇都宮市 | 325,600 | 2.42 |
| 株式会社ＳＢＩ証券 | 東京都港区六本木１丁目６番１号 | 181,600 | 1.35 |
| 草 山 清 和 | 神奈川県秦野市 | 172,300 | 1.28 |
| 株式会社西田コーポレーション | 神奈川県厚木市中町３丁目13－７ | 147,000 | 1.09 |
| 株式会社マースエンジニアリング | 東京都新宿区新宿１丁目10－７ | 147,000 | 1.09 |
| 村 山 信 也 | 東京都西多摩郡瑞穂町 | 126,800 | 0.94 |
| 楽天証券株式会社 | 東京都世田谷区玉川１丁目１４番１号 | 117,500 | 0.87 |
| 小 川 久 哉 | 千葉県鎌ケ谷市 | 110,000 | 0.82 |
| 計 | － | 4,240,000 | 31.61 |
| 平成29年９月30日現在 | |||
| 区分 | 株式数(株) | 議決権の数(個) | 内容 |
| 無議決権株式 | ― | ― | ― |
| 議決権制限株式(自己株式等) | ― | ― | ― |
| 議決権制限株式(その他) | ― | ― | ― |
| 完全議決権株式(自己株式等) | 普通株式 1,500 | ― | ― |
| 完全議決権株式(その他) | 普通株式 13,405,700 | 134,057 | ― |
| 単元未満株式 | 普通株式 5,341 | ― | ― |
| 発行済株式総数 | 13,412,541 | ― | ― |
| 総株主の議決権 | ― | 134,057 | ― |
(注) １．「完全議決権株式(その他)」の欄には、証券保管振替機構名義の株式が700株及び実質的に所有していない自己株式が100株含まれております。
２．「議決権の数」の欄には、証券保管振替機構名義の完全議決権株式に係る議決権の数７個及び実質的に所有していない自己株式に係る議決権の数１個が含まれております。 ##### ② 【自己株式等】
| 平成29年９月30日現在 | |||||
| 所有者の氏名 又は名称 |
所有者の住所 | 自己名義 所有株式数(株) |
他人名義 所有株式数(株) |
所有株式数 の合計(株) |
発行済株式総数に 対する所有株式数 の割合(％) |
| 価値開発株式会社 | 東京都千代田区 岩本町一丁目12番３号 |
1,500 | ― | 1,500 | 0.01 |
| 計 | ― | 1,500 | ― | 1,500 | 0.01 |
(注) 上記のほか、株主名簿上は当社名義となっておりますが実質的に所有していない株式が100株(議決権の数１個)あります。なお、当該株式数は上記「①発行済株式」の「完全議決権株式(その他)」の欄に含まれております。 ### ２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
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１．四半期連結財務諸表の作成方法について
当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(平成19年内閣府令第64号)に基づいて作成しております。
２．監査証明について
当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第２四半期連結会計期間(平成29年７月１日から平成29年９月30日まで)及び第２四半期連結累計期間(平成29年４月１日から平成29年９月30日まで)に係る四半期連結財務諸表について、誠栄監査法人による四半期レビューを受けております。
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１ 【四半期連結財務諸表】
| (単位：千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (平成29年３月31日) |
当第２四半期連結会計期間 (平成29年９月30日) |
||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 426,874 | 368,925 | |||||||||
| 受取手形及び売掛金 | 273,858 | 225,946 | |||||||||
| 原材料及び貯蔵品 | 17,798 | 15,784 | |||||||||
| その他 | 129,484 | 176,656 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △207 | － | |||||||||
| 流動資産合計 | 847,807 | 787,311 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物及び構築物（純額） | 90,625 | 105,384 | |||||||||
| 土地 | 239,102 | 239,102 | |||||||||
| その他（純額） | 269,197 | 267,872 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 598,923 | 612,358 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| のれん | 79,368 | 70,710 | |||||||||
| その他 | 13,441 | 17,488 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 92,809 | 88,197 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 投資有価証券 | 1,726,982 | 1,998,482 | |||||||||
| 投資不動産（純額） | 865,615 | 867,508 | |||||||||
| その他 | 235,148 | 377,228 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △3,940 | △3,940 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 2,823,805 | 3,239,277 | |||||||||
| 固定資産合計 | 3,515,537 | 3,939,832 | |||||||||
| 資産合計 | 4,363,344 | 4,727,143 | |||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 支払手形及び買掛金 | 6,418 | 5,399 | |||||||||
| 短期借入金 | 138,000 | 364,000 | |||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | 220,310 | 281,870 | |||||||||
| 未払法人税等 | 37,997 | 50,185 | |||||||||
| その他 | 522,831 | 496,841 | |||||||||
| 流動負債合計 | 925,556 | 1,198,295 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 長期借入金 | 1,342,003 | 1,565,084 | |||||||||
| 退職給付に係る負債 | 9,888 | 9,503 | |||||||||
| その他 | 419,634 | 405,501 | |||||||||
| 固定負債合計 | 1,771,524 | 1,980,087 | |||||||||
| 負債合計 | 2,697,080 | 3,178,382 |
| (単位：千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (平成29年３月31日) |
当第２四半期連結会計期間 (平成29年９月30日) |
||||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 6,608,852 | 6,608,852 | |||||||||
| 資本剰余金 | 3,325 | － | |||||||||
| 利益剰余金 | △4,986,014 | △5,097,185 | |||||||||
| 自己株式 | △2,972 | △2,972 | |||||||||
| 株主資本合計 | 1,623,190 | 1,508,694 | |||||||||
| その他の包括利益累計額 | |||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | 89 | 106 | |||||||||
| 土地再評価差額金 | 37,740 | 37,740 | |||||||||
| その他の包括利益累計額合計 | 37,830 | 37,846 | |||||||||
| 新株予約権 | 2,070 | 2,070 | |||||||||
| 非支配株主持分 | 3,175 | 151 | |||||||||
| 純資産合計 | 1,666,265 | 1,548,762 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 4,363,344 | 4,727,143 |
0104020_honbun_0285847002910.htm
(2) 【四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書】
| (単位：千円) | |||||||||||
| 前第２四半期連結累計期間 (自 平成28年４月１日 至 平成28年９月30日) |
当第２四半期連結累計期間 (自 平成29年４月１日 至 平成29年９月30日) |
||||||||||
| 売上高 | 3,314,639 | 2,411,863 | |||||||||
| 売上原価 | 559,201 | 444,705 | |||||||||
| 売上総利益 | 2,755,438 | 1,967,158 | |||||||||
| 販売費及び一般管理費 | ※1 2,308,305 | ※1 2,010,015 | |||||||||
| 営業利益又は営業損失（△） | 447,133 | △42,857 | |||||||||
| 営業外収益 | |||||||||||
| 受取利息 | 7 | 2,977 | |||||||||
| 受取配当金 | 4 | － | |||||||||
| その他 | 1,464 | 1,997 | |||||||||
| 営業外収益合計 | 1,475 | 4,975 | |||||||||
| 営業外費用 | |||||||||||
| 支払利息 | 55,607 | 41,334 | |||||||||
| その他 | 1,471 | 3,383 | |||||||||
| 営業外費用合計 | 57,077 | 44,717 | |||||||||
| 経常利益又は経常損失（△） | 391,530 | △82,600 | |||||||||
| 特別利益 | |||||||||||
| 固定資産売却益 | 12,055 | － | |||||||||
| 特別利益合計 | 12,055 | － | |||||||||
| 特別損失 | |||||||||||
| 固定資産売却損 | 91 | － | |||||||||
| 固定資産除却損 | － | 16,966 | |||||||||
| 特別損失合計 | 91 | 16,966 | |||||||||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | 403,494 | △99,566 | |||||||||
| 法人税、住民税及び事業税 | 102,772 | 30,118 | |||||||||
| 法人税等調整額 | 20,061 | △12,164 | |||||||||
| 法人税等合計 | 122,833 | 17,954 | |||||||||
| 四半期純利益又は四半期純損失（△） | 280,661 | △117,520 | |||||||||
| 非支配株主に帰属する四半期純損失（△） | △2,227 | △3,023 | |||||||||
| 親会社株主に帰属する四半期純利益又は親会社株主に帰属する四半期純損失（△） | 282,888 | △114,496 |
0104035_honbun_0285847002910.htm
| (単位：千円) | |||||||||||
| 前第２四半期連結累計期間 (自 平成28年４月１日 至 平成28年９月30日) |
当第２四半期連結累計期間 (自 平成29年４月１日 至 平成29年９月30日) |
||||||||||
| 四半期純利益又は四半期純損失（△） | 280,661 | △117,520 | |||||||||
| その他の包括利益 | |||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | △3 | 11 | |||||||||
| その他の包括利益合計 | △3 | 11 | |||||||||
| 四半期包括利益 | 280,658 | △117,509 | |||||||||
| （内訳） | |||||||||||
| 親会社株主に係る四半期包括利益 | 282,885 | △114,486 | |||||||||
| 非支配株主に係る四半期包括利益 | △2,227 | △3,023 |
0104050_honbun_0285847002910.htm
| (単位：千円) | |||||||||||
| 前第２四半期連結累計期間 (自 平成28年４月１日 至 平成28年９月30日) |
当第２四半期連結累計期間 (自 平成29年４月１日 至 平成29年９月30日) |
||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | 403,494 | △99,566 | |||||||||
| 減価償却費 | 81,294 | 41,903 | |||||||||
| のれん償却額 | 16,235 | 8,658 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △900 | △207 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | △719 | △385 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △11 | △2,977 | |||||||||
| 支払利息 | 55,607 | 41,334 | |||||||||
| 投資事業組合運用損益（△は益） | △206,085 | △221,476 | |||||||||
| 固定資産除売却損益（△は益） | △11,964 | 16,966 | |||||||||
| 売上債権の増減額（△は増加） | 25,905 | 47,912 | |||||||||
| たな卸資産の増減額（△は増加） | △1,650 | 2,014 | |||||||||
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △894 | △1,019 | |||||||||
| 未払金の増減額（△は減少） | △15,184 | △233 | |||||||||
| その他 | △31,557 | △82,838 | |||||||||
| 小計 | 313,571 | △249,914 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 11 | 2,977 | |||||||||
| 利息の支払額 | △82,559 | △43,279 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △66,586 | △42,740 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 164,436 | △332,956 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △24,227 | △14,916 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 102 | － | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △149,750 | △50,000 | |||||||||
| 投資不動産の売却による収入 | 180,000 | － | |||||||||
| 信託受益権の売却による収入 | 1,398,000 | － | |||||||||
| 敷金及び保証金の差入による支出 | － | △135,743 | |||||||||
| その他 | △3,820 | △49,502 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,400,305 | △250,161 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入れによる収入 | 130,000 | 428,000 | |||||||||
| 短期借入金の返済による支出 | △147,500 | △202,000 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 1,279,750 | 400,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △2,851,473 | △115,359 | |||||||||
| その他 | △12,926 | △25,473 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,602,149 | 485,168 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △37,408 | △97,949 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 316,400 | 416,874 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※1 278,992 | ※1 318,925 |
0104100_honbun_0285847002910.htm
(会計方針の変更)
(投資事業組合運用益の計上方法の変更)
従来、投資事業組合への出資に係る運用益については、投資事業組合運用益として営業外収益に計上しておりましたが、第１四半期連結会計期間より売上高に計上する方法に変更いたしました。
この変更は、今後当社がホテルの開発及び運営を積極的に推し進めていく上で、投資事業組合への出資を主たる事業戦略の一つとして捉え、取引実態をより適切に反映するために行ったものであります。
当会計方針の変更は遡求適用され、前第２四半期連結累計期間については遡求適用後の四半期連結財務諸表となっております。この変更により、遡求適用を行う前と比較して、前第２四半期連結累計期間の売上高、売上総利益及び営業利益はそれぞれ206,085千円増加し、営業外収益は同額減少しております。なお、経常利益及び税金等調整前四半期純利益に与える影響はありません。
また、セグメント情報に与える影響は当該箇所に記載しております。
(四半期連結損益計算書関係)
※１ 販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は、次のとおりであります。
| 前第２四半期連結累計期間 (自 平成28年４月１日 至 平成28年９月30日) |
当第２四半期連結累計期間 (自 平成29年４月１日 至 平成29年９月30日) |
|||
| 給料 | 317,240 | 千円 | 317,297 | 千円 |
| 地代家賃 | 846,754 | 724,757 | ||
| のれん償却額 | 16,235 | 8,658 | ||
| 退職給付費用 | 247 | 551 |
※１ 現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係は、次のとおりであります。
| 前第２四半期連結累計期間 (自 平成28年４月１日 至 平成28年９月30日) |
当第２四半期連結累計期間 (自 平成29年４月１日 至 平成29年９月30日) |
|
| 現金及び預金勘定 | 288,992千円 | 368,925千円 |
| 預入期間が３ヶ月を超える定期預金 | △10,000 | △50,000 |
| 現金及び現金同等物 | 278,992 | 318,925 |
【セグメント情報】
Ⅰ 前第２四半期連結累計期間(自 平成28年４月１日 至 平成28年９月30日)
１．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報
| (単位：千円) | ||||||
| 報告セグメント | その他 | |||||
| ホテル事業 | 不動産事業 | 計 | ||||
| 売上高 | ||||||
| 外部顧客への売上高 | 3,123,141 | 191,497 | 3,314,639 | ― | ||
| セグメント間の内部売上高 又は振替高 |
― | 143,119 | 143,119 | ― | ||
| 計 | 3,123,141 | 334,616 | 3,457,758 | ― | ||
| セグメント利益 | 480,023 | 94,583 | 574,607 | ― |
２．報告セグメントの利益又は損失の金額の合計額と四半期連結損益計算書計上額との差額及び当該差額の主な内容(差異調整に関する事項)
| (単位：千円) | |
| 利益 | 金額 |
| 報告セグメント計 | 574,607 |
| 全社費用(注) | △127,474 |
| 四半期連結損益計算書の営業利益 | 447,133 |
(注) 全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。
Ⅱ 当第２四半期連結累計期間(自 平成29年４月１日 至 平成29年９月30日)
１．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報
| (単位：千円) | ||||||
| 報告セグメント | その他 | |||||
| ホテル事業 | 不動産事業 | 計 | ||||
| 売上高 | ||||||
| 外部顧客への売上高 | 2,340,481 | 71,382 | 2,411,863 | ― | ||
| セグメント間の内部売上高 又は振替高 |
― | 128,700 | 128,700 | ― | ||
| 計 | 2,340,481 | 200,082 | 2,540,563 | ― | ||
| セグメント利益 | 82,431 | 31,462 | 113,893 | ― |
２．報告セグメントの利益又は損失の金額の合計額と四半期連結損益計算書計上額との差額及び当該差額の主な内容(差異調整に関する事項)
| (単位：千円) | |
| 利益 | 金額 |
| 報告セグメント計 | 113,893 |
| 全社費用(注) | △156,750 |
| 四半期連結損益計算書の営業損失（△） | △42,857 |
(注) 全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。 ３．報告セグメントの変更等に関する事項
(投資事業組合運用益の計上方法の変更)
「会計方針の変更」に記載のとおり、従来、投資事業組合への出資に係る運用益については、投資事業組合運用益として営業外収益に計上しておりましたが、第１四半期連結会計期間より売上高に計上する方法に変更いたしました。
当該会計方針の変更は遡及適用され、前第２四半期連結累計期間については遡及適用後のセグメント情報となっております。この結果、遡及適用を行う前と比較して、ホテル事業において前第２四半期連結累計期間の売上高及びセグメント利益はそれぞれ206,085千円増加しております。 ###### (１株当たり情報)
１株当たり四半期純利益金額又は１株当たり四半期純損失金額及び算定上の基礎並びに潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。
| 前第２四半期連結累計期間 (自 平成28年４月１日 至 平成28年９月30日) |
当第２四半期連結累計期間 (自 平成29年４月１日 至 平成29年９月30日) |
|
| （１）１株当たり四半期純利益金額又は１株当たり四半期純損失金額(△) | 21円12銭 | △8円54銭 |
| (算定上の基礎) | ||
| 親会社株主に帰属する四半期純利益金額又は親会社株主に帰属する四半期純損失金額(△)(千円) | 282,888 | △114,496 |
| 普通株主に帰属しない金額(千円) | ― | ― |
| 普通株式に係る親会社株主に帰属する四半期純利益金額又は親会社株主に帰属する四半期純損失金額(△)(千円) | 282,888 | △114,496 |
| 普通株式の期中平均株式数(株) | 13,393,612 | 13,411,016 |
| （２）潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額 | 21円08銭 | ― |
| (算定上の基礎) | ||
| 親会社株主に帰属する四半期純利益調整額(千円) | ― | ― |
| 普通株式増加数(株) | 28,842 | ― |
| 希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額の算定に含めなかった潜在株式で、前連結会計年度末から重要な変動があったものの概要 | ― | ― |
(注) １．当第２四半期連結累計期間の潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額については、潜在株式は存在するものの１株当たり四半期純損失金額であるため記載しておりません。
２．平成28年10月１日を効力発生日として、普通株式について10株を１株とする株式併合を実施したため、前連結会計年度の期首に当該株式併合が行われたと仮定し、「１株当たり四半期純利益金額又は１株当たり四半期純損失金額(△)」及び「潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額」を算定しております。 ###### (重要な後発事象)
該当事項はありません。
該当事項はありません。
0201010_honbun_0285847002910.htm
該当事項はありません。
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