Quarterly Report • Nov 13, 2015
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| 【表紙】 | |
| 【提出書類】 | 四半期報告書 |
| 【根拠条文】 | 金融商品取引法第24条の４の７第１項 |
| 【提出先】 | 関東財務局長 |
| 【提出日】 | 平成27年11月13日 |
| 【四半期会計期間】 | 第142期第２四半期(自 平成27年７月１日 至 平成27年９月30日) |
| 【会社名】 | 価値開発株式会社 |
| 【英訳名】 | KACHIKAIHATSU CO.LTD. |
| 【代表者の役職氏名】 | 代表取締役社長 高倉 茂 |
| 【本店の所在の場所】 | 東京都千代田区岩本町一丁目12番３号 |
| 【電話番号】 | 03(5822)3010 (代) |
| 【事務連絡者氏名】 | 取締役管理本部長 本谷 吉生 |
| 【最寄りの連絡場所】 | 東京都千代田区岩本町一丁目12番３号 |
| 【電話番号】 | 03(5822)3010 (代) |
| 【事務連絡者氏名】 | 取締役管理本部長 本谷 吉生 |
| 【縦覧に供する場所】 | 株式会社東京証券取引所 （東京都中央区日本橋兜町２番１号） |
E0052130100価値開発株式会社KACHIKAIHATSU CO.LTD.企業内容等の開示に関する内閣府令第四号の三様式Japan GAAPtruecte2015-04-012015-09-30Q22016-03-312014-04-012014-09-302015-03-311falsefalsefalseE00521-0002015-11-13E00521-0002014-04-012014-09-30E00521-0002014-04-012015-03-31E00521-0002015-04-012015-09-30E00521-0002014-09-30E00521-0002015-03-31E00521-0002015-09-30E00521-0002014-07-012014-09-30E00521-0002015-07-012015-09-30E00521-0002015-09-30jpcrp_cor:No1MajorShareholdersMemberE00521-0002015-09-30jpcrp_cor:No2MajorShareholdersMemberE00521-0002015-09-30jpcrp_cor:No3MajorShareholdersMemberE00521-0002015-09-30jpcrp_cor:No4MajorShareholdersMemberE00521-0002015-09-30jpcrp_cor:No5MajorShareholdersMemberE00521-0002015-09-30jpcrp_cor:No6MajorShareholdersMemberE00521-0002015-09-30jpcrp_cor:No7MajorShareholdersMemberE00521-0002015-09-30jpcrp_cor:No8MajorShareholdersMemberE00521-0002015-09-30jpcrp_cor:No9MajorShareholdersMemberE00521-0002015-09-30jpcrp_cor:No10MajorShareholdersMemberE00521-0002014-03-31E00521-0002015-04-012015-09-30jpcrp040300-q2r_E00521-000:RealEstateReportableSegmentsMemberE00521-0002014-04-012014-09-30jpcrp040300-q2r_E00521-000:RealEstateReportableSegmentsMemberE00521-0002015-04-012015-09-30jpcrp040300-q2r_E00521-000:HotelReportableSegmentsMemberE00521-0002014-04-012014-09-30jpcrp040300-q2r_E00521-000:HotelReportableSegmentsMemberE00521-0002014-04-012014-09-30jpcrp_cor:ReportableSegmentsMemberE00521-0002015-04-012015-09-30jpcrp_cor:ReportableSegmentsMemberE00521-0002014-04-012014-09-30jpcrp_cor:OperatingSegmentsNotIncludedInReportableSegmentsAndOtherRevenueGeneratingBusinessActivitiesMemberE00521-0002015-04-012015-09-30jpcrp_cor:OperatingSegmentsNotIncludedInReportableSegmentsAndOtherRevenueGeneratingBusinessActivitiesMemberE00521-0002014-04-012014-09-30jpcrp_cor:TotalOfReportableSegmentsAndOthersMemberE00521-0002015-04-012015-09-30jpcrp_cor:TotalOfReportableSegmentsAndOthersMemberiso4217:JPYiso4217:JPYxbrli:sharesxbrli:purexbrli:shares
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| 回次 | 第141期 第２四半期 連結累計期間 |
第142期 第２四半期 連結累計期間 |
第141期 | |
| 会計期間 | 自 平成26年４月１日 至 平成26年９月30日 |
自 平成27年４月１日 至 平成27年９月30日 |
自 平成26年４月１日 至 平成27年３月31日 |
|
| 売上高 | (千円) | 2,584,029 | 2,871,846 | 5,445,165 |
| 経常利益 | (千円) | 100,209 | 243,246 | 216,276 |
| 親会社株主に帰属する 四半期(当期)純利益 |
(千円) | 78,056 | 403,063 | 125,337 |
| 四半期包括利益又は包括利益 | (千円) | 78,068 | 403,161 | 127,540 |
| 純資産額 | (千円) | 1,146,631 | 1,607,300 | 1,203,689 |
| 総資産額 | (千円) | 7,114,943 | 6,852,059 | 7,563,244 |
| １株当たり 四半期(当期)純利益金額 |
(円) | 0.59 | 3.02 | 0.94 |
| 潜在株式調整後１株当たり 四半期(当期)純利益金額 |
(円) | 0.58 | 3.00 | 0.93 |
| 自己資本比率 | (％) | 15.9 | 23.2 | 15.6 |
| 営業活動による キャッシュ・フロー |
(千円) | △22,246 | △134,284 | 229,066 |
| 投資活動による キャッシュ・フロー |
(千円) | △257,821 | 961,895 | △344,586 |
| 財務活動による キャッシュ・フロー |
(千円) | △214,929 | △874,925 | △244,263 |
| 現金及び現金同等物の 四半期末(期末)残高 |
(千円) | 181,307 | 269,207 | 316,520 |
| 回次 | 第141期 第２四半期 連結会計期間 |
第142期 第２四半期 連結会計期間 |
|
| 会計期間 | 自 平成26年７月１日 至 平成26年９月30日 |
自 平成27年７月１日 至 平成27年９月30日 |
|
| １株当たり四半期純利益金額 | (円) | 1.29 | 3.21 |
(注) １．当社は四半期連結財務諸表を作成しておりますので、提出会社の主要な経営指標等の推移については記載しておりません。
２．売上高には、消費税等は含まれておりません。
３.「企業結合に関する会計基準」（企業会計基準第21号 平成25年９月13日）等を適用し、第１四半期連結累計期間より、「四半期(当期)純利益」を「親会社株主に帰属する四半期(当期)純利益」としております。
当第２四半期連結累計期間において、当社グループ(当社及び連結子会社)が営む事業の内容について、重要な変更はありません。また、主要な関係会社の異動は、以下のとおりであります。
（ホテル事業）
当第２四半期連結会計期間において、連結子会社であった株式会社バリュー・ザ・ホテル福島は、同じく連結子会社である株式会社バリュー・ザ・ホテルを存続会社とする吸収合併により消滅したため、同社を連結の範囲から除外しております。
この結果、平成27年９月30日現在では、当社グループは、当社及び子会社８社により構成されることとなりました。
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当第２四半期連結累計期間において、当四半期報告書に記載した事業の状況、経理の状況等に関する事項のうち、投資者の判断に重要な影響を及ぼす可能性のある事項の発生又は前事業年度の有価証券報告書に記載した「事業等のリスク」についての重要な変更はありません。
当第２四半期連結会計期間において、経営上の重要な契約等の決定又は締結等はありません。
文中の将来に関する事項は、当四半期連結会計期間の末日現在において当社グループ(当社及び連結子会社)が判断したものであります。
当第２四半期連結累計期間におけるわが国経済は、円安や原油安など輸出産業の好条件が継続しつつも、欧州の金融危機懸念や中国経済減速の顕在化、新興国経済の減速懸念などの要因により、輸出や国内生産が低調となり、先行き不透明な状況に陥りつつあります。円安による原材料価格の上昇や人手不足による人件費の増加は多くの企業の経営を圧迫していく懸念があり、設備投資も計画ほどには進まず、生活物価の相対的な上昇は消費を抑制し、景気回復は足踏み状態となっております。当社グループが営むホテル業界におきましては、円安が訪日外国人旅行客増加の継続をもたらし、引き続き好調な稼働率と高水準な客単価に恵まれております。
このような経済状況のもとで当社グループは、当第２四半期連結累計期間の経営成績を対前年同四半期比で大きく改善させ、売上高、営業利益、経常利益及び親会社株主に帰属する四半期純利益が当初計画を上回り、上方修正となりました。また、通期においても対前年度比で大幅な増収・増益となる計画に上方修正しており、ホテルマネジメントを柱とする安定収入を基礎とした堅実な利益体質を獲得し、公開企業の公共性を自覚した社会貢献に尽くせる企業へ飛躍させる、という当社グループの当面の最重要課題のために、着実な前進を遂げました。
ホテル事業につきましては、都市型ビジネスホテル『ベストウェスタンホテル』と中長期滞在型宿泊施設『バリュー・ザ・ホテル』の２ブランドの運営を事業の中核に据えております。『ベストウェスタンホテル』については、安定して高稼働率を確保していることから客単価の上昇による収益増加を図りつつ、フランチャイズ展開も含めたブランドの拡大を進めております。『バリュー・ザ・ホテル』については、これまで遅れ気味であった震災復興事業の復調とともに１泊２食付きのメリットを活かした顧客層の拡大により稼働率が向上してきております。また、これらホテル事業におきましては、ウェディング等の周辺事業領域へ展開し新たな収益機会の獲得にも取り組んでおります。
不動産事業につきましては、保有物件の賃貸売上は堅調に推移いたしました。また、固定資産の売却や遊休資産の有効活用の検討もしながら金融機関等からの借入の圧縮を進めております。
以上の結果、当第２四半期連結累計期間の当社グループの経営成績は、次のとおりとなりました。
当第２四半期連結累計期間の売上高は2,872百万円（前年同四半期比11.1％増）となりました。内訳は、不動産事業299百万円、ホテル事業2,573百万円であります。
営業利益は114百万円（前年同四半期比141百万円改善）となりました。都市型ビジネスホテル『ベストウェスタンホテル』、中長期滞在型宿泊施設『バリュー・ザ・ホテル』ともに営業成績を大きく伸ばしております。
経常利益は243百万円（前年同四半期比143百万円改善）となりました。投資事業組合への出資に係る運用益194百万円を計上しております。
親会社株主に帰属する四半期純利益は403百万円（前年同四半期比325百万円改善）となりました。固定資産売却益219百万円、法人税等59百万円を計上しております。
セグメントの業績は、次のとおりであります。
当セグメントの業績は、売上高453百万円、営業利益165百万円となりました。
セグメント間の取引を消去した外部顧客との取引結果は、売上高299百万円（前年同四半期比12.8％増）、営業利益11百万円となりました。
主な売上は、賃料売上等であります。
当セグメントの業績は、売上高2,573百万円、営業利益80百万円となりました。
セグメント間の取引を消去した外部顧客との取引結果は、売上高2,573百万円（前年同四半期比10.9％増）、営業利益234百万円となりました。
主な売上は、ホテルマネジメント売上等であります。
当第２四半期連結会計期間末における当社グループの現金及び現金同等物の残高は、前連結会計年度末に比べ47百万円減少し、269百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第２四半期連結累計期間における営業活動によるキャッシュ・フローは、134百万円のマイナス（前年同四半期は22百万円のマイナス）となりました。その主な要因は、金融機関等からの借入利息の支払いや法人税等の支払いによる資金の減少などによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当第２四半期連結累計期間における投資活動によるキャッシュ・フローは、962百万円のプラス（前年同四半期は258百万円のマイナス）となりました。その主な要因は、有形固定資産の売却や貸付金の回収による資金の増加などによるものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
当第２四半期連結累計期間における財務活動によるキャッシュ・フローは、875百万円のマイナス（前年同四半期は215百万円のマイナス）となりました。その主な要因は、借入金の返済による資金の減少などによるものであります。
当第２四半期連結累計期間において、当社グループが対処すべき課題について重要な変更はありません。
該当事項はありません。
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| 種類 | 発行可能株式総数(株) |
| 普通株式 | 420,000,000 |
| 計 | 420,000,000 |
| 種類 | 第２四半期会計期間末 現在発行数(株) (平成27年９月30日) |
提出日 現在発行数(株) (平成27年11月13日) |
上場金融商品取引所名 又は登録認可金融 商品取引業協会名 |
内容 |
| 普通株式 | 133,775,413 | 133,775,413 | 東京証券取引所 （市場第二部） |
単元株式数1,000株 |
| 計 | 133,775,413 | 133,775,413 | ― | ― |
(注) １．「提出日現在発行数」の欄には、平成27年11月１日からこの四半期報告書提出日までの新株予約権の行使により発行された株式数は含まれておりません。
２．発行済株式のうち16,176,000株は、現物出資(金銭債権 549,984千円)によるものであります。 #### (2) 【新株予約権等の状況】
該当事項はありません。 #### (3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】
該当事項はありません。 #### (4) 【ライツプランの内容】
該当事項はありません。 #### (5) 【発行済株式総数、資本金等の推移】
| 年月日 | 発行済株式 総数増減数 (株) |
発行済株式 総数残高 (株) |
資本金増減額 (千円) |
資本金残高 (千円) |
資本準備金 増減額 (千円) |
資本準備金 残高 (千円) |
| 平成27年７月１日～ 平成27年９月30日 (注) |
450,000 | 133,775,413 | 4,275 | 6,605,527 | 4,275 | 4,275 |
(注) 新株予約権の行使による増加であります。 #### (6) 【大株主の状況】
平成27年９月30日現在
| 氏名又は名称 | 住所 | 所有株式数 (千株) |
発行済株式 総数に対する 所有株式数 の割合(％) |
| 株式会社レンブラントホテルホールディングス | 神奈川県厚木市岡田3050番地 | 19,624 | 14.66 |
| 木 下 雅 勝 | 兵庫県芦屋市 | 5,307 | 3.96 |
| 日本証券金融株式会社 | 東京都中央区日本橋茅場町１丁目２番10号 | 4,240 | 3.16 |
| 小 巻 公 平 | 神奈川県平塚市 | 2,941 | 2.19 |
| 柏 崎 愼 悟 | 栃木県宇都宮市 | 2,468 | 1.84 |
| 草 山 清 和 | 神奈川県秦野市 | 1,723 | 1.28 |
| 株式会社西田コーポレーション | 神奈川県厚木市中町３丁目13－７ | 1,470 | 1.09 |
| 株式会社マースエンジニアリング | 東京都新宿区新宿１丁目10－７ | 1,470 | 1.09 |
| 小 川 久 哉 | 千葉県鎌ケ谷市 | 1,097 | 0.82 |
| 澤 本 宏 美 | 長崎県五島市 | 1,010 | 0.75 |
| 計 | － | 41,350 | 30.91 |
| 平成27年９月30日現在 | |||
| 区分 | 株式数(株) | 議決権の数(個) | 内容 |
| 無議決権株式 | ― | ― | ― |
| 議決権制限株式(自己株式等) | ― | ― | ― |
| 議決権制限株式(その他) | ― | ― | ― |
| 完全議決権株式(自己株式等) | 普通株式 15,000 | ― | ― |
| 完全議決権株式(その他) | 普通株式 133,716,000 | 133,716 | ― |
| 単元未満株式 | 普通株式 44,413 | ― | ― |
| 発行済株式総数 | 133,775,413 | ― | ― |
| 総株主の議決権 | ― | 133,716 | ― |
(注) １．「完全議決権株式(その他)」の欄には、証券保管振替機構名義の株式が7,000株及び実質的に所有していない自己株式が1,000株含まれております。
２．「議決権の数」の欄には、証券保管振替機構名義の完全議決権株式に係る議決権の数７個及び実質的に所有していない自己株式に係る議決権の数１個が含まれております。 ##### ② 【自己株式等】
| 平成27年９月30日現在 | |||||
| 所有者の氏名 又は名称 |
所有者の住所 | 自己名義 所有株式数(株) |
他人名義 所有株式数(株) |
所有株式数 の合計(株) |
発行済株式総数に 対する所有株式数 の割合(％) |
| 価値開発株式会社 | 東京都千代田区 岩本町一丁目12番３号 |
15,000 | ― | 15,000 | 0.01 |
| 計 | ― | 15,000 | ― | 15,000 | 0.01 |
(注) 上記のほか、株主名簿上は当社名義となっておりますが実質的に所有していない株式が1,000株(議決権の数１個)あります。なお、当該株式数は上記「①発行済株式」の「完全議決権株式(その他)」の欄に含まれております。 ### ２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
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１．四半期連結財務諸表の作成方法について
当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(平成19年内閣府令第64号)に基づいて作成しております。
２．監査証明について
当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第２四半期連結会計期間(平成27年７月１日から平成27年９月30日まで)及び第２四半期連結累計期間(平成27年４月１日から平成27年９月30日まで)に係る四半期連結財務諸表について、誠栄監査法人による四半期レビューを受けております。
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１ 【四半期連結財務諸表】
| (単位：千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (平成27年３月31日) |
当第２四半期連結会計期間 (平成27年９月30日) |
||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 316,520 | 269,207 | |||||||||
| 受取手形及び売掛金 | 343,815 | 305,993 | |||||||||
| 有価証券 | 280 | 280 | |||||||||
| 原材料及び貯蔵品 | 16,850 | 17,799 | |||||||||
| その他 | 217,690 | 207,451 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △93 | － | |||||||||
| 流動資産合計 | 895,062 | 800,730 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物及び構築物（純額） | 562,199 | 300,368 | |||||||||
| 土地 | 706,102 | 387,367 | |||||||||
| その他（純額） | 337,967 | 323,820 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 1,606,268 | 1,011,555 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| のれん | 148,509 | 129,874 | |||||||||
| その他 | 14,164 | 8,748 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 162,673 | 138,622 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 投資有価証券 | 742,057 | 985,760 | |||||||||
| 投資不動産（純額） | ※1 2,080,021 | 2,062,317 | |||||||||
| 不動産信託受益権 | 1,404,668 | 1,382,262 | |||||||||
| その他 | 704,657 | 501,625 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △32,162 | △30,812 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 4,899,241 | 4,901,152 | |||||||||
| 固定資産合計 | 6,668,182 | 6,051,329 | |||||||||
| 資産合計 | 7,563,244 | 6,852,059 | |||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 支払手形及び買掛金 | 9,372 | 5,346 | |||||||||
| 短期借入金 | － | 38,000 | |||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | 611,791 | 569,727 | |||||||||
| 未払法人税等 | 90,218 | 60,106 | |||||||||
| その他 | 1,017,202 | 830,100 | |||||||||
| 流動負債合計 | 1,728,584 | 1,503,279 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 長期借入金 | 3,959,815 | 3,101,059 | |||||||||
| 退職給付に係る負債 | 10,024 | 10,337 | |||||||||
| その他 | 661,133 | 630,085 | |||||||||
| 固定負債合計 | 4,630,971 | 3,741,481 | |||||||||
| 負債合計 | 6,359,555 | 5,244,759 |
| (単位：千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (平成27年３月31日) |
当第２四半期連結会計期間 (平成27年９月30日) |
||||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 6,601,252 | 6,605,527 | |||||||||
| 資本剰余金 | 4,942,640 | 4,275 | |||||||||
| 利益剰余金 | △10,398,546 | △5,052,844 | |||||||||
| 自己株式 | △2,972 | △2,972 | |||||||||
| 株主資本合計 | 1,142,373 | 1,553,986 | |||||||||
| その他の包括利益累計額 | |||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | 86 | 72 | |||||||||
| 土地再評価差額金 | 36,805 | 36,805 | |||||||||
| その他の包括利益累計額合計 | 36,891 | 36,877 | |||||||||
| 新株予約権 | 16,470 | 8,370 | |||||||||
| 非支配株主持分 | 7,955 | 8,067 | |||||||||
| 純資産合計 | 1,203,689 | 1,607,300 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 7,563,244 | 6,852,059 |
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(2) 【四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書】
| (単位：千円) | |||||||||||
| 前第２四半期連結累計期間 (自 平成26年４月１日 至 平成26年９月30日) |
当第２四半期連結累計期間 (自 平成27年４月１日 至 平成27年９月30日) |
||||||||||
| 売上高 | 2,584,029 | 2,871,846 | |||||||||
| 売上原価 | 550,943 | 570,978 | |||||||||
| 売上総利益 | 2,033,086 | 2,300,867 | |||||||||
| 販売費及び一般管理費 | ※1 2,059,764 | ※1 2,186,548 | |||||||||
| 営業利益又は営業損失（△） | △26,678 | 114,319 | |||||||||
| 営業外収益 | |||||||||||
| 受取利息 | 26,344 | 6,873 | |||||||||
| 受取配当金 | 4 | 4 | |||||||||
| 投資事業組合運用益 | 184,799 | 193,723 | |||||||||
| その他 | 19,115 | 1,593 | |||||||||
| 営業外収益合計 | 230,263 | 202,193 | |||||||||
| 営業外費用 | |||||||||||
| 支払利息 | 99,467 | 70,448 | |||||||||
| その他 | 3,909 | 2,819 | |||||||||
| 営業外費用合計 | 103,376 | 73,267 | |||||||||
| 経常利益 | 100,209 | 243,246 | |||||||||
| 特別利益 | |||||||||||
| 固定資産売却益 | － | 218,948 | |||||||||
| 特別利益合計 | － | 218,948 | |||||||||
| 特別損失 | |||||||||||
| 固定資産除却損 | 4,926 | － | |||||||||
| その他 | 221 | － | |||||||||
| 特別損失合計 | 5,146 | － | |||||||||
| 税金等調整前四半期純利益 | 95,063 | 462,193 | |||||||||
| 法人税、住民税及び事業税 | 17,006 | 59,018 | |||||||||
| 法人税等合計 | 17,006 | 59,018 | |||||||||
| 四半期純利益 | 78,056 | 403,175 | |||||||||
| 非支配株主に帰属する四半期純利益 | － | 112 | |||||||||
| 親会社株主に帰属する四半期純利益 | 78,056 | 403,063 |
0104035_honbun_0285847002710.htm
| (単位：千円) | |||||||||||
| 前第２四半期連結累計期間 (自 平成26年４月１日 至 平成26年９月30日) |
当第２四半期連結累計期間 (自 平成27年４月１日 至 平成27年９月30日) |
||||||||||
| 四半期純利益 | 78,056 | 403,175 | |||||||||
| その他の包括利益 | |||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | 12 | △14 | |||||||||
| その他の包括利益合計 | 12 | △14 | |||||||||
| 四半期包括利益 | 78,068 | 403,161 | |||||||||
| （内訳） | |||||||||||
| 親会社株主に係る四半期包括利益 | 78,068 | 403,049 | |||||||||
| 非支配株主に係る四半期包括利益 | － | 112 |
0104050_honbun_0285847002710.htm
| (単位：千円) | |||||||||||
| 前第２四半期連結累計期間 (自 平成26年４月１日 至 平成26年９月30日) |
当第２四半期連結累計期間 (自 平成27年４月１日 至 平成27年９月30日) |
||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前四半期純利益 | 95,063 | 462,193 | |||||||||
| 減価償却費 | 106,982 | 95,445 | |||||||||
| のれん償却額 | 6,377 | 18,635 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △329,058 | △1,443 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | △832 | 313 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △26,349 | △6,877 | |||||||||
| 支払利息 | 99,467 | 70,448 | |||||||||
| 投資事業組合運用損益（△は益） | △184,799 | △193,723 | |||||||||
| 固定資産除売却損益（△は益） | － | △218,948 | |||||||||
| 売上債権の増減額（△は増加） | △30,363 | 37,822 | |||||||||
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 898 | △950 | |||||||||
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △5,421 | △4,027 | |||||||||
| 未払金の増減額（△は減少） | △5,262 | △14,897 | |||||||||
| その他 | 367,675 | △251,531 | |||||||||
| 小計 | 94,376 | △7,540 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 32 | 30,812 | |||||||||
| 利息の支払額 | △94,880 | △72,490 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △21,775 | △85,065 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △22,246 | △134,284 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △80 | － | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 1,060 | － | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △17,809 | △60,339 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 876,657 | |||||||||
| 貸付けによる支出 | △200,000 | － | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | － | 200,000 | |||||||||
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △20 | △6,060 | |||||||||
| その他 | △40,972 | △48,362 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △257,821 | 961,895 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入れによる収入 | － | 95,000 | |||||||||
| 短期借入金の返済による支出 | △49,200 | △57,000 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | － | 419,930 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △139,972 | △1,320,749 | |||||||||
| その他 | △25,757 | △12,106 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △214,929 | △874,925 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △494,996 | △47,314 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 676,303 | 316,520 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※1 181,307 | ※1 269,207 |
0104100_honbun_0285847002710.htm
(連結の範囲の重要な変更)
当第２四半期連結会計期間において、連結子会社であった株式会社バリュー・ザ・ホテル福島は、同じく連結子会社である株式会社バリュー・ザ・ホテルを存続会社とする吸収合併により消滅したため、同社を連結の範囲から除外しております。 (会計方針の変更)
「企業結合に関する会計基準」（企業会計基準第21号 平成25年９月13日。以下「企業結合会計基準」という。）、「連結財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第22号 平成25年９月13日。以下「連結会計基準」という。）及び「事業分離等に関する会計基準」（企業会計基準第７号 平成25年９月13日。以下「事業分離等会計基準」という。）等を、第１四半期連結会計期間から適用し、支配が継続している場合の子会社に対する当社の持分変動による差額を資本剰余金として計上するとともに、取得関連費用を発生した連結会計年度の費用として計上する方法に変更いたしました。また、第１四半期連結会計期間の期首以後実施される企業結合については、暫定的な会計処理の確定による取得原価の配分額の見直しを企業結合日の属する四半期連結会計期間の四半期連結財務諸表に反映させる方法に変更いたします。加えて、四半期純利益等の表示の変更及び少数株主持分から非支配株主持分への表示の変更を行っております。当該表示の変更を反映させるため、前第２四半期連結累計期間及び前連結会計年度については、四半期連結財務諸表及び連結財務諸表の組替えを行っております。
当第２四半期連結累計期間の四半期連結キャッシュ・フロー計算書においては、連結範囲の変動を伴わない子会社株式の取得又は売却に係るキャッシュ・フローについては、「財務活動によるキャッシュ・フロー」の区分に記載し、連結範囲の変動を伴う子会社株式の取得関連費用もしくは連結範囲の変動を伴わない子会社株式の取得又は売却に関連して生じた費用に係るキャッシュ・フローは、「営業活動によるキャッシュ・フロー」の区分に記載する方法に変更しております。
企業結合会計基準等の適用については、企業結合会計基準第58－２項（４）、連結会計基準第44－５項（４）及び事業分離等会計基準第57－４項（４）に定める経過的な取扱いに従っており、第１四半期連結会計期間の期首時点から将来にわたって適用しております。
なお、当第２四半期連結累計期間において、四半期連結財務諸表に与える影響額はありません。
※１ 保証債務
連結会社以外の会社の金融機関等からの借入債務に対し、不動産の担保提供を行っております。
| 前連結会計年度 （平成27年３月31日） |
当第２四半期連結会計期間 （平成27年９月30日） |
|||
| ㈱レンブラントホテルホールディングス | 357,493 | 千円 | － | 千円 |
(四半期連結損益計算書関係)
※１ 販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は、次のとおりであります。
| 前第２四半期連結累計期間 (自 平成26年４月１日 至 平成26年９月30日) |
当第２四半期連結累計期間 (自 平成27年４月１日 至 平成27年９月30日) |
|||
| 給料 | 264,445 | 千円 | 257,362 | 千円 |
| 地代家賃 | 819,009 | 852,380 | ||
| のれん償却額 | 6,377 | 18,635 | ||
| 退職給付費用 | 232 | 642 |
※１ 現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係は、下記のとおりであります。
| 前第２四半期連結累計期間 (自 平成26年４月１日 至 平成26年９月30日) |
当第２四半期連結累計期間 (自 平成27年４月１日 至 平成27年９月30日) |
|
| 現金及び預金勘定 | 181,307千円 | 269,207千円 |
| 現金及び現金同等物 | 181,307 | 269,207 |
【セグメント情報】
Ⅰ 前第２四半期連結累計期間(自 平成26年４月１日 至 平成26年９月30日)
１．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報
| (単位：千円) | ||||||
| 報告セグメント | その他 | |||||
| 不動産事業 | ホテル事業 | 計 | ||||
| 売上高 | ||||||
| 外部顧客への売上高 | 264,796 | 2,319,232 | 2,584,029 | ― | ||
| セグメント間の内部売上高 又は振替高 |
161,119 | ― | 161,119 | ― | ||
| 計 | 425,915 | 2,319,232 | 2,745,148 | ― | ||
| セグメント利益又は損失(△) | 148,559 | △50,545 | 98,013 | ― |
２．報告セグメントの利益又は損失の金額の合計額と四半期連結損益計算書計上額との差額及び当該差額の主な内容(差異調整に関する事項)
| (単位：千円) | |
| 利益 | 金額 |
| 報告セグメント計 | 98,013 |
| 全社費用(注) | △124,691 |
| 四半期連結損益計算書の営業損失 | △26,678 |
(注) 全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。
Ⅱ 当第２四半期連結累計期間(自 平成27年４月１日 至 平成27年９月30日)
１．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報
| (単位：千円) | ||||||
| 報告セグメント | その他 | |||||
| 不動産事業 | ホテル事業 | 計 | ||||
| 売上高 | ||||||
| 外部顧客への売上高 | 298,792 | 2,573,053 | 2,871,846 | ― | ||
| セグメント間の内部売上高 又は振替高 |
154,635 | ― | 154,635 | ― | ||
| 計 | 453,427 | 2,573,053 | 3,026,481 | ― | ||
| セグメント利益 | 165,175 | 79,575 | 244,750 | ― |
２．報告セグメントの利益又は損失の金額の合計額と四半期連結損益計算書計上額との差額及び当該差額の主な内容(差異調整に関する事項)
| (単位：千円) | |
| 利益 | 金額 |
| 報告セグメント計 | 244,750 |
| 全社費用(注) | △130,431 |
| 四半期連結損益計算書の営業利益 | 114,319 |
(注) 全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。 ###### (１株当たり情報)
１株当たり四半期純利益金額及び算定上の基礎並びに潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。
| 前第２四半期連結累計期間 (自 平成26年４月１日 至 平成26年９月30日) |
当第２四半期連結累計期間 (自 平成27年４月１日 至 平成27年９月30日) |
|
| （１）１株当たり四半期純利益金額 | 0円59銭 | 3円02銭 |
| (算定上の基礎) | ||
| 親会社株主に帰属する四半期純利益金額(千円) | 78,056 | 403,063 |
| 普通株主に帰属しない金額(千円) | ― | ― |
| 普通株式に係る親会社株主に帰属する 四半期純利益金額(千円) |
78,056 | 403,063 |
| 普通株式の期中平均株式数(千株) | 133,310 | 133,536 |
| （２）潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額 | 0円58銭 | 3円00銭 |
| (算定上の基礎) | ||
| 親会社株主に帰属する四半期純利益調整額(千円) | ― | ― |
| 普通株式増加数(千株) | 885 | 679 |
| 希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額の算定に含めなかった潜在株式で、前連結会計年度末から重要な変動があったものの概要 | ― | 平成17年６月29日定時株主総会決議新株予約権1,088個は、平成27年６月28日をもって権利行使期間満了により、失効しております。 |
該当事項はありません。
該当事項はありません。
0201010_honbun_0285847002710.htm
該当事項はありません。
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