AI assistant
Podravka d.d. — Interim / Quarterly Report 2012
Oct 30, 2012
2084_10-q_2012-10-30_703445c9-b2bc-4505-8617-da02f393ea3f.pdf
Interim / Quarterly Report
Open in viewerOpens in your device viewer
Koprivnica, 30.10.2012.
IZVJEŠTAJ O POSLOVANJU GRUPE PODRAVKA ZA 1.-9.2012. GODINE
PODRAVKA d.d., Koprivnica, Ante Starčevića 32, Trgovački sud u Varaždinu, MBS 010006549, OIB 18928523252
Privredna banka Zagreb d.d., Zagreb, Račkoga 6, žiro račun br. 2340009-1100098526, temeljni kapital 1.626.000.900,00
| Prilog 1. Razdoblje izvještavanja: |
1.1.2012 | do | 30.09.2012. | |
|---|---|---|---|---|
| Tromjesečni financijski izvještaj poduzetnika TFI-POD | ||||
| Matični broj (MB): 03454088 |
||||
| Matični broj subjekta (MBS): 010006549 |
||||
| Osobni identifikacijski broj 18928523252 |
||||
| $(OIB)$ : Tvrtka izdavatelja: PODRAVKA prehrambena industrija d.d., KOPRIVNICA |
||||
| Poštanski broj i mjesto: 48000 |
KOPRIVNICA | |||
| Ulica i kućni broj: ANTE STARČEVIĆA 32 | ||||
| Adresa e-pošte: [email protected] | ||||
| Internet adresa: www.podravka.com | ||||
| Šifra i naziv općine/grada: KOPRIVNICA 201 |
||||
| Šifra i naziv županije: 6 |
KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA | Broj zaposlenih: | 6.353 | |
| Konsolidirani izvještaj: DA |
(krajem izvještajnog razdoblja) Šifra NKD-a: |
1039 | ||
| Tvrtke subjekata konsolidacije (prema MSFI): | Sjedište: | MB: | ||
| BELUPO d.d. | Koprivnica | 3805140 | ||
| DANICA d.o.o. | Koprivnica | 0991279 | ||
| ITAL-ICE d.o.o. | Poreč | 3746011 | ||
| PODRAVKA POLSKA SP z.o.o. | Kostrzyn, Poljska | 5981449907 | ||
| PODRAVKA LAGRIS a.s. | Dolni Lhota u Luhačovic, Češka | 3042510487 | ||
| PODRAVKA SARAJEVO d.o.o. | Sarajevo, BIH | 20188537 | ||
| Knjigovodstveni servis: Osoba za kontakt: Celiščak Draga (unosi se samo prezime i ime osobe za kontakt) Telefon: 048 651 200 Adresa e-pošte: [email protected] Prezime i ime: Mršić Zvonimir (osoba ovlaštene za zastupanje) Dokumentacija za objavu: |
Telefaks: 048 651 805 | |||
| 1. Financijski izvještaji (bilanca, račun dobiti i gubitka, izvještaj o novčanom tijeku, izvještaj o promjenama kapitala i bilješke uz financijske izvještaje) 2. Međuizvještaj poslovodstva, 3. Izjavu osoba odgovornih za sastavljanje izvještaja izdavatelja. |
RAMBENA INDUSTRIJA d.d. KOPRIVNICA 173 |
(potpis osobe ovlaštene za zastupanje) |
$\sim 10^{-11}$
BILANCA stanje na dan 30.09.2012.
| Prethodno Tekuće AOP Naziv pozicije razdoblje razdoblje oznaka $\mathbf 1$ $\overline{2}$ $\overline{\mathbf{3}}$ 4 AKTIVA A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL 001 B) DUGOTRAJNA IMOVINA (003+010+020+029+033) 002 1.891.921.160 1.846.807.212 I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009) 003 311.927.331 306.867.006 1. Izdaci za razvoj 004 5.647.170 6.025.450 2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava 005 244.280.446 240.073.566 3. Goodwill 006 41.129.000 41.129.000 4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine 007 0 5. Nematerijalna imovina u pripremi 008 20.870.715 19.638.990 6. Ostala nematerijalna imovina 009 $\Omega$ II. MATERIJALNA IMOVINA (011 do 019) 010 1.519.648.607 1.479.520.005 1. Zemljište 011 145.730.441 146.102.683 2. Građevinski objekti 012 877.174.067 842.451.540 3. Postrojenja i oprema 013 416.715.386 387.819.511 4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina 014 21.306.708 17.708.483 5. Biološka imovina 015 0 6. Predujmovi za materijalnu imovinu 016 13.219.507 823.272 7. Materijalna imovina u pripremi 017 41.662.125 80.785.500 8. Ostala materijalna imovina 018 3.840.373 3.829.016 9. Ulaganje u nekretnine 019 0 III. DUGOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (021 do 028) 020 4.323.161 2.424.441 1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika 021 C 2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima 022 O 3. Sudjelujući interesi (udjeli) 023 330.000 330.000 4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi 024 C 5. Ulaganja u vrijednosne papire 025 180.351 165.310 6. Dani zajmovi, depoziti i slično 026 3.812.810 1.929.131 7. Ostala dugotrajna financijska imovina 027 0 8. Ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela 028 0 0 029 0 0 1. Potraživanja od povezanih poduzetnika 030 0 0 2. Potraživanja po osnovi prodaje na kredit 031 0 0 3. Ostala potraživanja 032 O V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA 033 56.022.061 57.995.760 C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (035+043+050+058) 034 1.939.271.583 1.965.280.429 I. ZALIHE (036 do 042) 035 758.240.952 768.330.561 1. Sirovine i materijal 036 213.149.271 227.092.231 2. Proizvodnja u tijeku 037 50.870.289 53.151.378 3. Gotovi proizvodi 038 255.608.587 257.049.406 4. Trgovačka roba 039 180.954.554 173.158.434 5. Predujmovi za zalihe 040 0 6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji 041 57.658.251 57.879.112 7. Biološka imovina 042 0 043 1.021.565.728 1.074.716.659 1. Potraživanja od povezanih poduzetnika 044 2. Potraživanja od kupaca 045 973.000.722 1.032.027.425 3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika 046 0 4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika 047 2.699.198 1.813.332 5. Potraživanja od države i drugih institucija 048 41.429.788 34.840.864 6. Ostala potraživanja 049 4.436.020 6.035.038 |
Obveznik: Podravka prehrambena industrija d.d., KOPRIVNICA | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IV. POTRAŽIVANJA (030 do 032) | ||||||||
| II. POTRAŽIVANJA (044 do 049) | ||||||||
| III. KRATKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (051 do 057) | 050 | 13.505.061 | 36.004.028 | |||||
| 1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika 051 0 |
||||||||
| 2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima 052 0 0 |
||||||||
| 3. Sudjelujući interesi (udjeli) 053 0 0 4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi |
||||||||
| 054 0 5. Ulaganja u vrijednosne papire |
||||||||
| 055 12.721.331 35.780.633 6. Dani zajmovi, depoziti i slično 056 |
||||||||
| 143.902 223.395 7. Ostala financijska imovina 057 639.828 |
||||||||
| 058 145.959.842 86.229.182 |
IV. NOVAC U BANCI I BLAGAJNI | |||||||
| 059 23.527.372 16.059.840 |
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI | |||||||
| 060 3.854.720.115 3.828.147.481 |
E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059) | |||||||
| 061 714.445.958 719.383.981 |
F) IZVANBILANČNI ZAPISI |
| Naziv pozicije | Prethodno razdoblje |
Tekuće razdoblje |
|||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $\overline{2}$ | 3 | $\boldsymbol{4}$ | ||
| PASIVA | |||||
| A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078) | 062 | 1.695.787.380 | 1.762.162.889 | ||
| I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL | 063 | 1.626.000.900 | 1.626.000.900 | ||
| II. KAPITALNE REZERVE | 064 | 24.569.630 | 24.569.630 | ||
| III. REZERVE IZ DOBITI (066+067-068+069+070) | 065 | 52.039.980 | 65.257.500 | ||
| 1. Zakonske rezerve | 066 | 20.808.012 | 20.808.012 | ||
| 2. Rezerve za vlastite dionice | 067 | 35.344.592 | 35.344.592 | ||
| 3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka) | 068 | 67.604.502 | 67.604.502 | ||
| 4. Statutarne rezerve | 069 | 30.705.853 | 35.243.962 | ||
| 5. Ostale rezerve | 070 | 32.786.025 | 41.465.436 | ||
| IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE | 071 | 0 | |||
| V. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (073-074) | 072 | $-110.891.556$ | $-46.148.603$ | ||
| 1. Zadržana dobit | 073 | 0 | |||
| 2. Preneseni gubitak | 074 | 110.891.556 | 46.148.603 | ||
| VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077) | 075 | 69.281.062 | 61.505.522 | ||
| 1. Dobit poslovne godine | 076 | 69.281.062 | 61.505.522 | ||
| 2. Gubitak poslovne godine | 077 | 0 | |||
| VII. MANJINSKI INTERES | 078 | 34.787.364 | 30.977.940 | ||
| B) REZERVIRANJA (080 do 082) | 079 | 34.326.066 | 37.371.490 | ||
| 1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze | 080 | 23.334.629 | 23.322.932 | ||
| 2. Rezerviranja za porezne obveze | 081 | 0 | |||
| 3. Druga rezerviranja | 082 | 10.991.437 | 14.048.558 | ||
| C) DUGOROČNE OBVEZE (084 do 092) | 083 | 904.612.677 | 759.700.608 | ||
| 1. Obveze prema povezanim poduzetnicima | 0 | ||||
| 2. Obveze za zajmove, depozite i slično | 084 085 |
0 | |||
| 3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama | 086 | 897.615.677 | 753.248.608 | ||
| 4. Obveze za predujmove | 087 | 0 | |||
| 5. Obveze prema dobavljačima | 088 | 0 | 0 | ||
| 6. Obveze po vrijednosnim papirima | 089 | 0 | 0 | ||
| 7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi | 090 | 0 | 0 | ||
| 8. Ostale dugoročne obveze | 091 | $\Omega$ | |||
| 9. Odgođena porezna obveza | 092 | 6.997.000 | 6.452.000 | ||
| D) KRATKOROČNE OBVEZE (094 do 105) | 093 | 1.125.366.071 | 1.143.130.122 | ||
| 1. Obveze prema povezanim poduzetnicima | 094 | 0 | |||
| 2. Obveze za zajmove, depozite i slično | 095 | 0 | |||
| 3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama | 096 | 496.251.565 | 482.990.509 | ||
| 4. Obveze za predujmove | 097 | 2.508.612 | 64.258 | ||
| 5. Obveze prema dobavljačima | 098 | 533.328.778 | 565.556.850 | ||
| 6. Obveze po vrijednosnim papirima | 099 | 2.400.000 | 2.511.293 | ||
| 7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi | 100 | 0 | |||
| 8. Obveze prema zaposlenicima | 101 | 59.022.620 | 57.707.627 | ||
| 9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja | 102 | 18.697.962 | 13.699.217 | ||
| 10. Obveze s osnove udjela u rezultatu | 684.698 | 683.878 | |||
| 11. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji | 0 | ||||
| 12. Ostale kratkoročne obveze | 12.471.836 | 19.916.490 | |||
| E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA | 94.627.921 | 125.782.373 | |||
| F) UKUPNO - PASIVA (062+079+083+093+106) | 3.854.720.115 | 3.828.147.481 | |||
| G) IZVANBILANČNI ZAPISI | 107 108 |
714.445.958 | 719.383.981 | ||
| DODATAK BILANCI (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj) | |||||
| A) KAPITAL I REZERVE | |||||
| 1. Pripisano imateljima kapitala matice | 109 | 1.661.000.016 | 1.731.184.949 | ||
| 2. Pripisano manjinskom interesu | 110 | 34.787.364 | 30.977.940 | ||
Napomena 1.: Dodatak bilanci popunjavaju poduzetnici koji sastavljaju konsolidirane financijske izvještaje.
RAČUN DOBITI I GUBITKA
u razdoblju 01.01.2012. do 30.09.2012.
| Obveznik: PODRAVKA prehrambena industrija d.d., KOPRIVNICA | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Naziv pozicije | AOP oznaka |
Prethodno razdoblje | Tekuće razdoblje | ||
| $\mathbf{1}$ | $\overline{2}$ | Kumulativno 3 |
Tromjesečje $\overline{\mathbf{4}}$ |
Kumulativno 5 |
Tromjesečje 6 |
| I. POSLOVNI PRIHODI (112+113) | 111 | 2.756.300.236 | 968.545.337 | 2.754.040.451 | 979.343.000 |
| 1. Prihodi od prodaje | 112 | 2.690.290.194 | 966.119.459 | 2.690.955.301 | 970.482.300 |
| 2. Ostali poslovni prihodi | 113 | 66.010.042 | 2.425.878 | 63.085.150 | 8.860.700 |
| II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130) | 114 | 2.560.994.837 | 876.121.351 | 2.633.071.193 | 942.438.356 |
| 1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda | 115 | $-50.667,769$ | $-33.235.428$ | $-3.224.355$ | $-12.974.333$ |
| 2. Materijalni troškovi (117 do 119) | 116 | 1.762.990.727 | 632.312.604 | 1.728.966.006 | 634.225.099 |
| a) Troškovi sirovina i materijala | 117 | 965.635.616 | 353.947.343 | 953.024.883 | 342.025.256 |
| b) Troškovi prodane robe | 118 | 388.361.750 | 136.404.511 | 395.131.725 | 161.509.581 |
| c) Ostali vanjski troškovi | 119 | 408.993.361 | 141.960.750 | 380.809.398 | 130.690.262 |
| 3. Troškovi osoblja (121 do 123) | 120 | 542.924.919 | 181.680.165 | 551.712.233 | 181.785.797 |
| a) Neto plaće i nadnice | 121 | 341.817.611 | 106.183.965 | 346.102.997 | 107.206.660 |
| b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća | 122 | 129.542.280 | 48.622.166 | 135.266.730 | 49.448.796 |
| c) Doprinosi na plaće | 123 | 71.565.028 | 26.874.034 | 70.342.506 | 25.130.340 |
| 4. Amortizacija | 124 | 117.961.616 | 39.080.070 | 114.841.813 | 38.283.853 |
| 5. Ostali troškovi | 125 | 142.524.544 | 44.741.198 | 177.942.751 | 75.296.405 |
| 6. Vrijednosno usklađivanje (127+128) | 126 | 11.113.916 | 4.589.101 | 21.697.051 | 14.143.550 |
| a) dugotrajne imovine (osim financijske imovine) | 127 | $\Omega$ | $\mathbf{0}$ | $\mathbf{O}$ | $\mathbf 0$ |
| b) kratkotrajne imovine (osim financijske imovine) | 128 | 11.113.916 | 4.589.101 | 21.697.051 | 14.143.550 |
| 7. Rezervirania | 129 | 673.308 | 400.478 | 7.446.566 | 5.482.789 |
| 8. Ostali poslovni rashodi | 130 | 33.473.576 | 6.553.163 | 33.689.128 | 6.195.196 |
| III. FINANCIJSKI PRIHODI (132 do 136) | 131 | 33.536.422 | 7.427.890 | 42.519.679 | 18.446.700 |
| 1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s povezanim poduzetnicima | 132 | $\Omega$ | $\mathbf 0$ | $\mathbf 0$ | |
| 2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima | 133 | 32.537.169 | 9.088.845 | 42.378.882 | 18.368.631 |
| 3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa | 134 | 0 | $\mathsf 0$ | ||
| 4. Nerealizirani dobici (prihodi) od financijske imovine | 135 | 999.253 | $-1.660.955$ | 140.797 | 78.069 |
| 5. Ostali financijski prihodi IV. FINANCIJSKI RASHODI (138 do 141) |
136 | $\Omega$ | $\Omega$ | $\Omega$ | $\mathbf{O}$ |
| 1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima | 137 138 |
110.291.007 $\Omega$ |
48.251.569 $\mathsf{C}$ |
86.661.286 | 26.811.666 |
| 2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima | 139 | 103.674.366 | 45.458.894 | 0 86.427.457 |
$\mathbf{0}$ 26.800.788 |
| 3. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine | 140 | 6.616.641 | 2.792.675 | 233.829 | 10.878 |
| 4. Ostali financijski rashodi | 141 | $\mathbf 0$ | $\mathbf 0$ | $\mathbf 0$ | $\circ$ |
| V. UDIO U DOBITI OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA | 142 | $\mathbf 0$ | $\sqrt{2}$ | $\mathbf 0$ | $\circ$ |
| VI. UDIO U GUBITKU OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA | 143 | $\mathbf 0$ | $\mathbf{0}$ | 0 | $\mathsf{O}\xspace$ |
| VII. IZVANREDNI - OSTALI PRIHODI | 144 | $\mathbf 0$ | C | $\overline{0}$ | |
| VIII. IZVANREDNI - OSTALI RASHODI | 145 | $\mathbf{0}$ | $\overline{0}$ | $\overline{0}$ | |
| IX. UKUPNI PRIHODI (111+131+142 + 144) | 146 | 2.789.836.658 | 975.973.227 | 2.796.560.130 | 997.789.700 |
| X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145) | 147 | 2.671.285.844 | 924.372.920 | 2.719.732.479 | 969.250.022 |
| XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147) | 148 | 118.550.814 | 51.600.307 | 76.827.651 | 28.539.678 |
| 1. Dobit prije oporezivanja (146-147) | 149 | 118.550.814 | 51.600.307 | 76.827.651 | 28.539.678 |
| 2. Gubitak prije oporezivanja (147-146) | 150 | 0 | $\Omega$ | ||
| XII. POREZ NA DOBIT | 151 | 18.382.186 | 6.846.637 | 17.515.674 | 6.724.597 |
| XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151) | 152 | 100.168.628 | 44.753.670 | 59.311.978 | 21.815.082 |
| 1. Dobit razdoblja (149-151) | 153 | 100.168.628 | 44.753.670 | 59.311.978 | 21.815.082 |
| 2. Gubitak razdoblja (151-148) | 154 | 0 | O | 0 | $\mathsf{O}!!!!\rule{0.3pt}{1.1ex}\hspace{0.5pt}$ |
| DODATAK RDG-u (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj) XIV. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA |
|||||
| 1. Pripisana imateljima kapitala matice | 155 | 100.430.628 | 44.863.753 | 61.505.522 | |
| 2. Pripisana manjinskom interesu | 156 | $-262.000$ | $-110.083$ | $-2.193.544$ | 22.400.623 $-585.541$ |
| IZVJEŠTAJ O OSTALOJ SVEOBUHVATNOJ DOBITI (popunjava poduzetnik obveznik primjene MSFI-a) | |||||
| I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (= 152) | 157 | 100.168.628 | 44.753.670 | 59.311.978 | 21.815.082 |
| II. OSTALA SVEOBUHVATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA (159 do 165) | 158 | $-11.228.984$ | $-10.156.596$ | 8.498.977 | 2.462.718 |
| 1. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja | 159 | $-11.228.984$ | $-10.156.596$ | 8.498.977 | 2.462.718 |
| 2. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i | 160 | ||||
| 3. Dobit ili gubitak s osnove ponovnog vrednovanja financijske | 161 | ||||
| 4. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite novčanog toka | 162 | ||||
| 5. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite neto ulaganja u inozemstvu | 163 | ||||
| 6. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku pridruženih poduzetnika | 164 | ||||
| 7. Aktuarski dobici/gubici po planovima definiranih primanja | 165 | ||||
| III. POREZ NA OSTALU SVEOBUHVATNU DOBIT RAZDOBLJA | 166 | ||||
| IV. NETO OSTALA SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK | 167 | $-11.228.984$ | $-10.156.596$ | 8.498.977 | 2.462.718 |
| V. SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (157+167) | 168 | 88.939.644 | 34.597.074 | 67.810.955 | 24.277.800 |
| DODATAK Izvještaju o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj) | |||||
| VI. SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA 1. Pripisana imateljima kapitala matice |
|||||
| 2. Pripisana manjinskom interesu | 169 | 88.992.128 | 34.473.253 | 70.184.933 | 25.002.619 |
| 170 | $-52.484$ | 123.821 | $-2.373.978$ | $-724.819$ |
IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Indirektna metoda u razdoblju 01.01.2012. do 30.09.2012.
| Obveznik: PODRAVKA prehrambena industrija d.d., KOPRIVNICA | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Naziv pozicije | AOP oznaka |
Prethodno razdoblje |
Tekuće razdoblje |
|||
| $\overline{2}$ | 3 | 4 | ||||
| NOVČANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI | ||||||
| 1. Dobit prije poreza | 001 | 118.550.814 | 76.827.651 | |||
| 2. Amortizacija | 002 | 117.961.616 | 114.841.813 | |||
| 3. Povećanje kratkoročnih obveza | 003 | 51.390.636 | 87.321.000 | |||
| 4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja | 004 | |||||
| 5. Smanjenje zaliha | 005 | |||||
| 6. Ostalo povećanje novčanog tijeka | 006 | 24.272.384 | 20.711.500 | |||
| I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (001 do 006) | 007 | 312.175.451 | 299.701.964 | |||
| 1. Smanjenje kratkoročnih obveza | 008 | |||||
| 2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja | 009 | 27.974.719 | 81.406.000 | |||
| 3. Povećanje zaliha | 010 | 72.939.104 | 12.988.000 | |||
| 4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka | 011 | 32.375.000 | 53.495.625 | |||
| II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (008 do 011) | 012 | 133.288.823 | 147.889.625 | |||
| A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH | 013 | 178.886.628 | 151.812.340 | |||
| A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH | 014 | 0 | ||||
| NOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI | ||||||
| 1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine | 015 | 2.448.000 | 1.220.000 | |||
| 2. Novčani primici od prodaje vlasničkih i dužničkih instrumenata | 016 | 86.896.000 | 85.894.000 | |||
| 3. Novčani primici od kamata | 017 | 5.147.158 | 4.172.000 | |||
| 4. Novčani primici od dividendi | 018 | |||||
| 5. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti | 019 | 2.466.000 | 1.967.000 | |||
| III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (015 do 019) | 020 | 96.957.158 | 93.253.000 | |||
| 1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine | 021 | 68.476.400 | 72.329.000 | |||
| 2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata | 022 | 77.543.000 | 87.217.000 | |||
| 3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti | 023 | 4.861.000 | 88.000 | |||
| IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (021 do 023) | 024 | 150.880.400 | 159.634.000 | |||
| B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH | ||||||
| B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH | 53.923.242 | 66.381.000 | ||||
| NOVČANI TIJEK OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI | 026 | |||||
| 1. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata | 027 | |||||
| 2. Novčani primici od glavnice kredita, zadužnica, pozajmica i drugih posudbi | 028 | 606.707.000 | 111.722.000 | |||
| 3. Ostali primici od financijskih aktivnosti | 029 | |||||
| V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (027 do 029) | 030 | 606.707.000 | 111.722.000 | |||
| 1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica | 031 | 757.293.000 | 253.734.909 | |||
| 2. Novčani izdaci za isplatu dividendi | 032 | |||||
| 3. Novčani izdaci za financijski najam | 033 | 2.941.000 | 3.149.091 | |||
| 4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica | 034 | |||||
| 5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti | 035 | |||||
| VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (031 do 035) | 036 | 760.234.000 | 256.884.000 | |||
| C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH | 037 | 0 | ||||
| C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH | 038 | 153.527.000 | 145.162.000 | |||
| Ukupno povećanje novčanog tijeka (013 - 014 + 025 - 026 + 037 - 038) | 039 | |||||
| Ukupno smanjenje novčanog tijeka (014 - 013 + 026 - 025 + 038 - 037) | 040 | 28.563.614 | ||||
| Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja | 041 | 152.362.738 | 59.730.660 145.959.842 |
|||
| Povećanje novca i novčanih ekvivalenata | 042 | |||||
| Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata | 043 | 28.563.614 | 59.730.660 | |||
| Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja | 044 | 123.799.124 | 86.229.182 | |||
IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA za razdoblje od 01.01.2012. do 30.09.2012.
| Obveznik: PODRAVKA prehrambena industrija d.d., KOPRIVNICA | |||
|---|---|---|---|
| Naziv pozicije | Prethodna qodina |
Tekuća godina | |
| $\mathbf 1$ | 2 | 3 | $\overline{4}$ |
| 1. Upisani kapital | 001 | 1.626.000.900 | 1.626.000.900 |
| 2. Kapitalne rezerve | 002 | 24.569.630 | 24.569.630 |
| 3. Rezerve iz dobiti | 003 | 52.039.980 | 65.257.500 |
| 4. Zadržana dobit ili preneseni gubitak | 004 | $-110.891.556$ | $-46.148.603$ |
| 5. Dobit ili gubitak tekuće godine | 005 | 69.281.062 | 61.505.522 |
| 6. Revalorizacija dugotrajne materijalne imovine | 006 | ||
| 7. Revalorizacija nematerijalne imovine | 007 | ||
| 8. Revalorizacija financijske imovine raspoložive za prodaju | 008 | O | |
| 9. Ostala revalorizacija | 009 | 34.787.364 | 30.977.940 |
| 10. Ukupno kapital i rezerve (AOP 001 do 009) | 010 | 1.695.787.380 | 1.762.162.889 |
| 11. Tečajne razlike s naslova neto ulaganja u inozemno poslovanje | 011 | $-10.692.000$ | 8.498.977 |
| 12. Tekući i odgođeni porezi (dio) | 012 | ||
| 13. Zaštita novčanog tijeka | 013 | ||
| 14. Promjene računovodstvenih politika | 014 | ||
| 15. Ispravak značajnih pogrešaka prethodnog razdoblja | 015 | ||
| 16. Ostale promjene kapitala | 016 | 71.661.674 | 57.876.532 |
| 17. Ukupno povećanje ili smanjenje kapitala (AOP 011 do 016) | 017 | 60.969.674 | 66.375.509 |
| 17 a. Pripisano imateljima kapitala matice | 018 | 60.529.460 | 70.184.933 |
| 17 b. Pripisano manjinskom interesu | 019 | 440.214 | $-3.809.424$ |
Stavke koje umanjuju kapital upisuju se s negativnim predznakom
Podaci pod AOP oznakama 001 do 009 upisuju se kao stanje na datum bilance
Bilješke uz financijske izvještaje:
Računovodstvene politike u 2012. godini nisu se mijenjale.
Koprivnica, 30.10, 2012.
MEĐUIZVJEŠTAJ POSLOVODSTVA O OSTVARENIM REZULTATIMA POSLOVANJA GRUPE PODRAVKA ZA RAZDOBLJE 1.-9.2012. GODINE
Značajni poslovni događaji u trećem kvartalu 2012. godine
-
- Dana 06.07.2012. godine u Koprivnici je održana Glavna skupština Podravke d.d., na kojoj su u Nadzorni odbor imenovani Milan Stojanović i Ivana Matovina na mandat od četiri godine, dok je opozvan Nikola Gregur. Osim navedenog, dana je razriešnica članovima Uprave Podravke d.d. kojom se odobrava kako su vodili društvo u protekloj poslovnoj godini te članovima Nadzornog odbora kojom se odobrava njihov rad i obavljeni nadzor vođenja poslova. Također je odlukom Glavne skupštine Podravke d.d. utvrđeno da se ostvareni gubitak Podravke d.d. za poslovnu 2011. godinu u iznosu od 9.534.378,44 HRK prenosi u buduće razdoblje. Za obavljanje revizije financijskih izvješća matičnog društva Podravka d.d. i niezinih povezanih društava, te za reviziju konsolidiranih financijskih izvješća Grupe Podravka za poslovnu 2012. godinu imenovana je ovlaštena revizorska tvrtka KPMG Croatia d.o.o.
-
- Krajem kolovoza, 288 zaposlenika Grupe Podravka prihvatilo je zbrinjavanje putem stimulativnih otpremnina te im je isplaćena stimulativna otpremnina u iznosu od 4.000 HRK neto za svaku navršenu godinu rada u Grupi Podravka.
-
- Tijekom rujna, Podravka je privela kraju vlastiti program zapošljavanja visokoobrazovanih pripravnika SHAPE, za koji se javilo čak 800 kandidata iz cijele Hrvatske, a temeljem kojeg se u Podravci zaposlilo 28 pripravnika različitih struka.
Očekivani razvoj u budućnosti
-
- Cilj Grupe Podravka je biti vodeća prehrambena kompanija na strateškim tržištima te prepoznatljiv ponuđač farmaceutskih proizvoda.
-
- Grupa Podravka želi postići razinu efikasnosti iznad prosjeka industrija u kojima posluje te time ostvarivati interese svojih vlasnika, boljim financijskim upravljanjem omogućiti poboljšanje novčanog toka nužnog za optimalno operativno poslovanje i stabilnost kompanije, te smanjenjem troškova nabave, prodaje, distribucije, općih i administrativnih troškova omogućiti veća ulaganja u marketing te istraživanje i razvoj.
-
- U Hrvatskoj, jugoistočnoj i srednjoj Europi najveća kontribucija rastu prihoda očekuje se daljnjim razvojem postojećih i lansiranjem novih proizvoda unutar najznačajnijih i najprofitabilnijih kategorija. Grupa Podravka će nastojati rasti i anorganski – akvizicijama i strateškim savezima na tržištu jugoistočne, srednje i istočne Europe.
PODRAVKA d.d., Koprivnica, Ante Starčevića 32, Trgovački sud u Varaždinu, MBS 010006549, OIB 18928523252 Privredna banka Zagreb d.d., Zagreb, Račkoga 6, žiro račun br. 2340009-1100098526, temeljni kapital 1.626.000.900,00 kuna uplaćen u cijelosti, broj dionica 5.420.003, nominalni iznos dionice 300,00 kuna, predsjednik Nadzornog odbora D. Štimac, predsjednik Uprave Z. Mršić, članovi Uprave J. Ivanković, O. Jakupec, M. Klepač, J. Pedersen
Aktivnosti istraživanja i razvoja
Osnovne aktivnosti Istraživanja i razvoja usmjerene su na razvoj novih i unapređenje postojećih proizvoda praćenjem razvoja znanosti o prehrani i potrošačkih trendova, a proizvodi se neprestano usklađuju s aktualnim stanjem svijesti o pravilnoj i zdravoj prehrani. Posebna pažnja posvećuje se organoleptičkoj kvaliteti i nutritivnim osobinama proizvoda te dizajnu i kvaliteti informacije na deklaraciji proizvoda.
Istraživanje i razvoj kontinuirano radi na poboljšavanju proizvodnih i kontrolnih procesa. tehnologije i za regiju jedinstvenog Korišteniem suvremene Centralnog poluindustrijskog laboratorija stvaraju se nove prilike što je nužno za napredak i rast kompanije.
Informacije o otkupu vlastitih dionica
U proteklom razdoblju nije bilo otkupa vlastitih dionica niti se namjerava otkup vlastitih dionica.
Povezana društva
Grupa Podravka uključuje matično društvo Podravku d.d. i 24 ovisna društva od kojih se 8 društava nalazi u Hrvatskoj, a 16 u inozemstvu.
Upravljanje financijskim rizicima te izloženost društva cjenovnom riziku, kreditnom riziku, riziku likvidnosti i riziku novčanog toka
Budući da je Grupa izložena promijeni cijena prehrambenih sirovina, redovno se prate svietski trendovi na robnim burzama i koriste se "market reporti" strateških dobavljača i temeljem toga se reagira na spot tržištu u trenutku kada su cijene sirovina povoljne.
Kreditni rizik, odnosno rizik od neplaćanja ili neizvršenja ugovornih obveza od strane kupaca Grupe, utječe na eventualni financijski gubitak Grupe, te je Grupa usvojila "Postupak upravljanja kreditnim rizicima" koji primjenjuje u poslovanju s kupcima. Temeljem toga Grupa prikuplja instrumente osiguranja plaćanja, gdje god je to moguće, u svrhu zaštite od mogućih financijskih rizika i gubitaka uslijed neizvršenja plaćanja ugovornih obveza.
Grupa se velikim dijelom financira putem kredita u stranim valutama te je izložena riziku promjene valutnih tečajeva. Grupa koristi kredite s fiksnim i promjenjivim kamatnim stopama s tim da je veći dio kredita ugovoren s promjenjivim kamatnim stopama te je izložena i riziku promjene kamatnih stopa.
Uprava utvrđuje odgovarajući okvir za upravljanje rizikom likvidnosti, s ciljem upravljanja kratkoročnim, srednjoročnim i dugoročnim zahtjevima financiranja i likvidnosti. Grupa upravlja rizikom likvidnosti održavajući adekvatne rezerve i kreditne linije, kontinuirano uspoređujući planirani i ostvareni tijek novca uz praćenje dospijeća potraživanja i obveza.
Komentar izvještajnog razdoblja
Grupa Podravka je u razdoblju 1.-9.2012. godine ostvarila poslovne prihode u iznosu od 2.754,0 milijuna HRK što je gotovo na jednakoj razini kao i u istom razdoblju prošle godine.
Prihodi od prodaje Grupe Podravka iznosili su 2.691,0 milijun HRK te su 0,7 milijuna HRK viši u odnosu na isto razdoblje prošle godine.
Prodaja SPP Prehrana i pića iznosila je 2.109,2 milijuna HRK i za 1% je manja od ostvarene u istom razdoblju 2011. godine. Nešto niža razina prodaje proizlazi iz pada prodaje na tržištu Hrvatske (-1%) te na tržištu srednje Europe (-8%). Ostala inozemna tržišta ostvaruju porast prodaje, tako tržište jugoistočne Europe bilježi porast od 3% s najvećim doprinosom tržišta Makedonije, Kosova i Bosne i Hercegovine, zatim tržište zapadne Europe, prekooceanskih zemalia i Dalekog istoka (3%) s najvećim porastom prodaje na tržištima Australije i SAD-a te tržište istočne Europe (1%), gdje Rusija bilježi najznačajniji rast prodaje.
SPP Farmaceutika ostvarilo je prodaju u iznosu od 581,8 milijuna HRK, što predstavlja porast prodaje od 4% u odnosu na isto razdoblje 2011. godine. Porastu prodaje SPP Farmaceutika najviše doprinose inozemna tržišta (8%) uz najveći doprinos tržišta Rusije, Srbije i Bosne i Hercegovine. Prodaja na tržištu Hrvatske također je u porastu za 2%.
Ostali poslovni prihodi ostvareni u razdoblju 1.-9.2012. godine iznose 63,1 milijun HRK te su u odnosu na isto razdoblje prošle godine manji za 4%.
Ukupni poslovni rashodi ostvareni su u iznosu od 2.633,1 milijun HRK te su za 3% veći od ostvarenih prošle godine. Najveći dio poslovnih rashoda čine materijalni troškovi (66%), a značajan udio u strukturi poslovnih rashoda imaju i troškovi osoblja (21%).
Ostvareni financijski rashodi u razdoblju 1.-9.2012. godine iznose 86,7 milijuna HRK te su za 21% manji od ostvarenih u istom razdoblju prošle godine.
Ostvarena bruto dobit iznosi 1.032,4 milijuna HRK, dok bruto marža iznosi 38,4%, što je smanjenje od 130 bp u odnosu na isto razdoblje prošle godine.
Ostvarena operativna dobit iznosi 121,6 milijuna HRK, a neto dobit iznosi 61,5 milijuna HRK.
U trećem tromjesečju 2012. godine ostvareni su poslovni prihodi u iznosu od 979,3 milijuna HRK, od čega se na prihode od prodaje odnosi 970,5 milijuna HRK što je za 1% veće od ostvarene prodaje u istom tromjesečju prošle godine.
Ostvareni poslovni rashodi u promatranom tromjesečju iznose 942,4 milijuna HRK te su za 8% veći od ostvarenih u istom tromjesečju prošle godine. Veliki utjecaj na porast poslovnih rashoda imali su troškovi otpremnina u iznosu od 48,2 milijuna HRK. Ostvarena neto dobit u trećem tromjesečju iznosi 22,4 milijuna HRK.
Vrijednost ukupne imovine Grupe Podravka na dan 30.09.2012. iznosi 3,828 mlrd. HRK i u odnosu na kraj 2011. godine manja je za 26,6 milijuna HRK. Najveći utjecaj na smanjenje vrijednosti imovine imalo je smanjenje novca i novčanih ekvivalenata te smanjenje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine.
Stanje zaduženosti Grupe Podravka na dan 30.09.2012. iznosi 1,228 mlrd. HRK i u odnosu na kraj 2011. godine smanjena je za 155 milijuna HRK. Neto dug na 30.9.2012. iznosi 1,142 mlrd. HRK i smanjen je u odnosu na kraj 2011. godine za 95,1 milijun HRK.
Predsjednik Uprave: Zvonimir Mrši
PODRAVKA d.d., Koprivnica, Ante Starčevića 32, Trgovački sud u Varaždinu, MBS 010006549, OIB 18928523252 Privredna banka Zagreb d.d., Zagreb, Račkoga 6, žiro račun br. 2340009-1100098526, temeljni kapital 1.626.000.900,00 kuna uplaćen u cijelosti, broj dionica 5.420.003, nominalni iznos dionice 300,00 kuna, predsjednik Nadzornog odbora D. Štimac,
predsjednik Uprave Z. Mršić, članovi Uprave J. Ivanković, O. Jakupec, M. Klepač, J. Pedersen
FINANCIJE
Koprivnica, 30.10.2012.
IZJAVA OSOBA ODGOVORNIH ZA SASTAVLJANJE FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA
Konsolidirani i nerevidirani financijski izvještaji Grupe Podravka za razdoblje 1.- 9. 2012. godine pripremljeni su u skladu sa Zakonom o računovodstvu Republike Hrvatske i Međunarodnim standardima financijskog izvještavanja (MSFI) te daju cjelovit i istinit prikaz imovine i obveza, dobitka i gubitka, financijskog položaja i poslovanja Grupe i svih povezanih društva uključenih u konsolidaciju.
U promatranom razdoblju nije bilo promjena u računovodstvenim politikama Grupe Podravka.
Direktor Financija: Draga Celiščak
Član Uprave za Financije: Miroslav Klepač