POCS — Interim / Quarterly Report 2020

Mar 26, 2021

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國109年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 109年度 | 108年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 184,789 | 167,537 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 184,789 | 167,537 |
| 折舊費用 | 157,516 | 151,802 |
| 攤銷費用 | 1,130 | 576 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -2,765 | -5,277 |
| 利息費用 | 3,298 | 4,577 |
| 利息收入 | -389 | -730 |
| 股利收入 | -650 | -616 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 0 | 3,355 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -359 | 234 |
| 其他項目 | 2,119 | -1,725 |
| 收益費損項目合計 | 159,900 | 152,196 |
| 應收票據（增加）減少 | -111 | 410 |
| 應收帳款（增加）減少 | -9,498 | 4,617 |
| 其他應收款（增加）減少 | -1,786 | 2,475 |
| 預付款項（增加）減少 | 2,858 | 9,962 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -8,537 | 17,464 |
| 應付票據增加（減少） | -511 | 511 |
| 其他應付款增加（減少） | 4,516 | -4,234 |
| 其他流動負債增加（減少） | -22 | 3 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -1,173 | -1,042 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 2,810 | -4,762 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -5,727 | 12,702 |
| 調整項目合計 | 154,173 | 164,898 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 338,962 | 332,435 |
| 收取之利息 | 389 | 1,002 |
| 收取之股利 | 650 | 616 |
| 支付之利息 | -3,298 | -4,577 |
| 退還（支付）之所得稅 | -14,546 | -31,808 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 322,157 | 297,668 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -31,877 | -4,629 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -304,542 | -121,588 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 1,271 | 95 |
| 存出保證金增加 | -12,461 | -9,012 |
| 取得無形資產 | -1,861 | -225 |
| 其他金融資產減少 | 0 | 0 |
| 其他投資活動 | 7,661 | 0 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -341,809 | -135,359 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 15,200 | 0 |
| 短期借款減少 | 0 | -10,500 |
| 應付短期票券增加 | 34,500 | 7,200 |
| 舉借長期借款 | 165,000 | 20,000 |
| 償還長期借款 | -29,003 | -18,785 |
| 租賃本金償還 | -59,058 | -60,143 |
| 發放現金股利 | -113,907 | -104,552 |
| 庫藏股票買回成本 | 0 | -5,216 |
| 員工購買庫藏股 | 0 | 2,600 |
| 非控制權益變動 | -4,580 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 8,152 | -169,396 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -542 | -292 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -12,042 | -7,379 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 154,758 | 162,137 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 142,716 | 154,758 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 142,716 | 154,758 |