POCS — Interim / Quarterly Report 2014

Aug 14, 2014

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合併現金流量表

本資料由匯僑公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國103年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 103年01月01日至103年06月30日 | 102年01月01日至102年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 87,968 | 98,132 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 87,968 | 98,132 |
| 折舊費用 | 49,164 | 84,130 |
| 攤銷費用 | 6,848 | 6,924 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -80 | -1,327 |
| 利息費用 | 21 | 48 |
| 利息收入 | -2,420 | -1,959 |
| 股利收入 | 0 | 0 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -3,458 | -9,267 |
| 不動產、廠房及設備轉列費用數 | 0 | 0 |
| 處分投資損失（利益） | 0 | 0 |
| 處分採用權益法之投資損失（利益） | -4,063 | 0 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 0 | 0 |
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 46,012 | 78,549 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | -3,831 | 11,069 |
| 應收票據（增加）減少 | 472 | -345 |
| 應收帳款（增加）減少 | -3,658 | 5,263 |
| 其他應收款（增加）減少 | 5,183 | 988 |
| 預付款項（增加）減少 | 4,720 | -2,885 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 2,886 | 14,090 |
| 應付票據增加（減少） | 0 | 0 |
| 其他應付款增加（減少） | -3,154 | 4,201 |
| 其他流動負債增加（減少） | -353 | -472 |
| 應計退休金負債增加（減少） | -43 | -230 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -3,550 | 3,499 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -664 | 17,589 |
| 調整項目合計 | 45,348 | 96,138 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 133,316 | 194,270 |
| 收取之利息 | 2,372 | 1,969 |
| 收取之股利 | 0 | 0 |
| 支付之利息 | -21 | -48 |
| 退還（支付）之所得稅 | -236 | -28,032 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 135,431 | 168,159 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得無活絡市場之債券投資 | 27,956 | -9,607 |
| 處分採用權益法之投資 | 4,063 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -44,909 | -26,557 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 0 |
| 存出保證金減少 | 1,299 | 4,991 |
| 取得無形資產 | 0 | 0 |
| 其他非流動資產增加 | -166 | -287 |
| 其他投資活動 | 0 | 0 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -11,757 | -31,460 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 存入保證金增加 | 130 | -672 |
| 非控制權益變動 | 0 | -4,122 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 130 | -4,794 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 0 | 0 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 123,804 | 131,905 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 573,845 | 536,645 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 697,649 | 668,550 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 697,649 | 668,550 |