POCS — Annual Report 2020

Mar 26, 2021

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合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國109年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 109年12月31日 | | 108年12月31日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | |
| 現金及約當現金 | 142,716 | 8.71 | 154,758 | 10.86 |
| 應收票據淨額 | 244 | 0.01 | 133 | 0.01 |
| 應收帳款淨額 | 45,164 | 2.76 | 35,666 | 2.50 |
| 其他應收款淨額 | 1,960 | 0.12 | 174 | 0.01 |
| 預付款項 | 15,789 | 0.96 | 18,647 | 1.31 |
| 其他流動資產 | 16,489 | 1.01 | 19,082 | 1.34 |
| 流動資產合計 | 222,362 | 13.57 | 228,460 | 16.03 |
| 非流動資產 | | | | |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 67,074 | 4.09 | 40,093 | 2.81 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 42,980 | 2.62 | 40,346 | 2.83 |
| 不動產、廠房及設備 | 1,151,499 | 70.30 | 930,979 | 65.33 |
| 使用權資產 | 84,557 | 5.16 | 132,008 | 9.26 |
| 無形資產 | 5,408 | 0.33 | 4,008 | 0.28 |
| 遞延所得稅資產 | 5,252 | 0.32 | 2,735 | 0.19 |
| 其他非流動資產 | 58,896 | 3.60 | 46,435 | 3.26 |
| 非流動資產合計 | 1,415,666 | 86.43 | 1,196,604 | 83.97 |
| 資產總額 | 1,638,028 | 100.00 | 1,425,064 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | |
| 短期借款 | 98,800 | 6.03 | 83,600 | 5.87 |
| 應付短期票券 | 45,500 | 2.78 | 11,000 | 0.77 |
| 應付票據 | 6,881 | 0.42 | 7,392 | 0.52 |
| 其他應付款 | 76,996 | 4.70 | 50,011 | 3.51 |
| 本期所得稅負債 | 27,143 | 1.66 | 17,289 | 1.21 |
| 租賃負債－流動 | 53,070 | 3.24 | 50,736 | 3.56 |
| 其他流動負債 | 55,796 | 3.41 | 21,777 | 1.53 |
| 流動負債合計 | 364,186 | 22.23 | 241,805 | 16.97 |
| 非流動負債 | | | | |
| 長期借款 | 171,492 | 10.47 | 69,536 | 4.88 |
| 負債準備－非流動 | 21,923 | 1.34 | 17,640 | 1.24 |
| 遞延所得稅負債 | 2,905 | 0.18 | 1,946 | 0.14 |
| 租賃負債－非流動 | 24,778 | 1.51 | 76,210 | 5.35 |
| 其他非流動負債 | 14,306 | 0.87 | 14,439 | 1.01 |
| 非流動負債合計 | 235,404 | 14.37 | 179,771 | 12.61 |
| 負債總額 | 599,590 | 36.60 | 421,576 | 29.58 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | |
| 股本 | | | | |
| 普通股股本 | 690,344 | 42.14 | 690,344 | 48.44 |
| 股本合計 | 690,344 | 42.14 | 690,344 | 48.44 |
| 資本公積 | | | | |
| 資本公積－庫藏股票交易 | 4,233 | 0.26 | 4,233 | 0.30 |
| 資本公積合計 | 4,233 | 0.26 | 4,233 | 0.30 |
| 保留盈餘 | | | | |
| 法定盈餘公積 | 171,221 | 10.45 | 157,731 | 11.07 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 185,215 | 11.31 | 153,720 | 10.79 |
| 保留盈餘合計 | 356,436 | 21.76 | 311,451 | 21.86 |
| 其他權益 | | | | |
| 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | -10,992 | -0.67 | -2,909 | -0.20 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產未實現評價損益 | -2,072 | -0.13 | -4,706 | -0.33 |
| 其他權益合計 | -13,064 | -0.80 | -7,615 | -0.53 |
| 庫藏股票 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 1,037,949 | 63.37 | 998,413 | 70.06 |
| 非控制權益 | 489 | 0.03 | 5,075 | 0.36 |
| 權益總額 | 1,038,438 | 63.40 | 1,003,488 | 70.42 |
| 負債及權益總計 | 1,638,028 | 100.00 | 1,425,064 | 100.00 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | |