POCS — Annual Report 2013

Mar 28, 2014

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合併現金流量表

本資料由匯僑公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國102年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 102年01月01日至102年12月31日 | 101年01月01日至101年12月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 172,096 | 238,775 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 172,096 | 238,775 |
| 折舊費用 | 170,035 | 162,413 |
| 攤銷費用 | 13,805 | 17,992 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -2,046 | -1,475 |
| 利息費用 | 239 | 265 |
| 利息收入 | -4,054 | -3,213 |
| 股利收入 | -309 | -267 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -11,600 | -4,114 |
| 不動產、廠房及設備轉列費用數 | 140 | 0 |
| 處分投資損失（利益） | -824 | 0 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 0 | 0 |
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 165,386 | 171,601 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 11,063 | 50,865 |
| 應收票據（增加）減少 | -174 | 906 |
| 應收帳款（增加）減少 | 11,472 | 14,452 |
| 其他應收款（增加）減少 | 3,009 | -14,631 |
| 預付款項（增加）減少 | -6,585 | -3,172 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 18,785 | 48,420 |
| 應付票據增加（減少） | 0 | 0 |
| 其他應付款增加（減少） | 765 | -11,664 |
| 其他流動負債增加（減少） | -865 | -898 |
| 應計退休金負債增加（減少） | -131 | -402 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -231 | -12,964 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 18,554 | 35,456 |
| 調整項目合計 | 183,940 | 207,057 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 356,036 | 445,832 |
| 收取之利息 | 4,081 | 3,209 |
| 收取之股利 | 309 | 267 |
| 支付之利息 | -239 | -265 |
| 退還（支付）之所得稅 | -47,149 | -29,500 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 313,038 | 419,543 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得無活絡市場之債券投資 | -37,842 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -59,557 | -56,364 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 295 | 0 |
| 存出保證金減少 | 3,611 | 3,117 |
| 取得無形資產 | 0 | -962 |
| 其他非流動資產增加 | -287 | -194 |
| 其他投資活動 | 824 | 0 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -92,956 | -54,403 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 存入保證金增加 | 729 | -967 |
| 發放現金股利 | -179,489 | -276,138 |
| 非控制權益變動 | -4,122 | -172,261 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -182,882 | -449,366 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 0 | 0 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 37,200 | -84,226 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 536,645 | 620,871 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 573,845 | 536,645 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 573,845 | 536,645 |