POCO Holding Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2023

Apr 25, 2023

证券代码：300811 证券简称：铂科新材 公告编号：2023-030

深圳市铂科新材料股份有限公司

关于公司及全资子公司向银行及其他融资机构

申请综合授信额度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市铂科新材料股份有限公司（以下简称 “公司”）于2023 年4 月25 日 召开第三届董事会第十七次会议和第三届监事会第十六次会议，审议通过了《关 于公司及子公司向银行及其他融资机构申请综合授信的议案》，该事项尚需提交 股东大会审议。现将具体情况公告如下：

一、授信基本情况

为满足公司日益扩大的生产经营需要，根据公司经营目标及总体发展规划， 公司及全资子公司惠州铂科磁材有限公司、惠州铂科实业有限公司、河源市铂科 新材料有限公司和成都市铂科新材料技术有限责任公司拟向银行及其他融资机 构（包括融资租赁公司）申请综合授信总额度不超过10 亿元（含10 亿元）人民 币，此额度内由公司及全资子公司根据实际资金需求进行综合授信及贷款申请， 授信担保方式包括抵押、质押、保证等。上述综合授信用于包括但不限于流动资 金贷款、项目贷款、固定资产贷款、并购贷款、银行承兑汇票、保函、保理、开 立信用证、押汇、贸易融资、票据贴现、融资租赁等融资业务。公司及全资子公 司向银行及其他融资机构申请授信的具体情况最终以各家银行及其他融资机构 批准的为准。本次申请综合授信的有效期为自本议案经公司股东大会审议通过之 日起至2023 年年度股东大会召开之日止。授信期限内，授信额度可循环使用。

为提高工作效率，及时办理融资业务，董事会提请股东大会授权公司董事长 或其授权代表为公司签署上述综合授信额度内的各项法律文件（包括但不限于授 信、借款、担保、抵押、融资等有关的申请书、合同、协议等文件），由此产生 的法律、经济责任全部由公司承担。

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二、独立董事意见

根据《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳市铂科新材料股份有限公司章程》及《深圳市铂科新材料股份有限公司独立董 事工作制度》等有关制度的规定，我们作为公司的独立董事，对上述议案以及公 司提供的相关资料进行了认真的审阅，我们认为：取得一定的银行授信额度有利 于保障公司业务发展对资金的需求，从而为公司保持持续稳定发展奠定了坚实基 础，同时，公司生产经营情况正常，具有足够的偿债能力。因此，我们同意公司 向银行申请总额不超过人民币10 亿元（含10 亿元）人民币的综合授信额度，授 权董事长杜江华先生全权代表公司签署上述授信额度内的一切授信文件。

三、备查文件

• 1、第三届董事会第十七次会议决议；

• 2、第三届监事会第十六次会议决议；

• 3、独立董事关于第三届董事会第十七次会议相关事项的专项说明及独立意

见。

特此公告。

深圳市铂科新材料股份有限公司 董事会 2023 年4 月26 日

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