Plutus Investment Co.,Ltd

Capital/Financing Update • Sep 25, 2024

플루토스/기타 경영사항(자율공시)/(2024.09.25)기타 경영사항(자율공시)(제13회차 전환사채 취득 후 재매각의 건)

정정신고(보고)

정정일자	2024-09-24

1. 정정관련 공시서류	기타경영사항(자율공시)
2. 정정관련 공시서류제출일	2024-09-10
3. 정정사유	잔금 미납으로 인한 계약 해제
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
2. 주요내용	3. 처분내역 1) 취득한 사채권의 권면총액 : 8,000,000,000원 2) 처분대상 사채권의 권면총액 : 8,000,000,000원 3) 처분금액 : 8,000,000,000원 4) 자기자본 : 31,280,056,021원 5) 자기자본대비 : 25.57%	3. 취소내역 1) 취득한 사채권의 권면총액 : 8,000,000,000원 2) 처분대상 사채권의 권면총액 : 8,000,000,000원 - 처분대상 사채 총 80억원중 잔금 75억 9천만원 미납으로 인한 계약 해제
4. 기타 투자판단에 참고할 사항	- 상기 전환사채 재매각 결정은 당사가 2024년 9월 24일 제13회차 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채(권면금액 80억)를 재매각하는 건입니다. - 당사가 금일 제13회차전환사채를 재매각함에 따라 만기전 취득한 제13회차 전환사채 중 당사 보유 잔존사채는 없습니다. - 당사가 발행한 제13회차, 전환사채의 만기는 2024년 10월 26일이며, 재매각일 현재까지 조정된 전환가액은 500원입니다. - 상기 자기자본은 2023년 12월말 연결재무제표 금액입니다.	- 거래상대방의 잔금 미납으로 인하여 계약이 해제되었습니다. - 계약사항에 따라 계약금 4억 1천만원은 몰취할 예정입니다.

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기타 경영사항(자율공시)

1. 제목	주식회사 플루토스투자 제13회차 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 취득 후 재매각의 건
2. 주요내용	1. 재매각 사채권의 종류 : 주식회사 플루토스투자 제13회차 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 2. 주권 관련 사채권의 취득일 1) 2022년 10월 26일(만기전 사채취득_13CB 권면금액 80억) 3. 취소내역 1) 취득한 사채권의 권면총액 : 8,000,000,000원 2) 처분대상 사채권의 권면총액 : 8,000,000,000원 - 처분대상 사채 총 80억원중 잔금 75억 9천만원 미납으로 인한 계약 해제 4. 처분일정 1) 계약금 : 215,000,000원 / 202 4년 9월 10일 2) 2차 계약금 : 195,000,000원 / 2024년 9월 12일 3) 잔금 : 7,590,000,000원 / 2024년 9월 24일 5. 처분목적 : 운영자금 확보 등 6. 매매계약체결일 : 2024년 9월 10일 7. 거래상대방 :이스트우드 7호 투자조합, 제이앤더블유홀딩스 투자1호조합, 유에스케이1호조합
3. 결정(확인)일자	2024-09-10
4. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 거래상대방의 잔금 미납으로 인하여 계약이 해제되었습니다. - 계약사항에 따라 계약금 4억 1천만원은 몰취할 예정입니다.
※ 관련공시	-