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Capital/Financing Update • Mar 17, 2022

주요사항보고서(주권 관련 사채권 양도 결정) 1.1 (주)리더스기술투자 주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

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금융위원회 / 한국거래소 귀중		2022 년 3 월 17 일
&cr
회 사 명 :	주식회사 리더스기술투자
대 표 이 사 :	김 형 준
본 점 소 재 지 :	서울시 강남구 테헤란로 231, 센터필드 WEST 17층
	(전 화) 02-2051-9640
	(홈페이지)http://www.leadersti.co.kr/
작 성 책 임 자 :	(직 책) 상무	(성 명) 이 대 선
	(전 화) 02-2051-9640

주권 관련 사채권 양도 결정

전환사채권70무기명식 이권부 무보증 사모전환사채2020년 12월 23일삼부토건 주식회사대한민국이응근, 이계연137,556,269,000-137,556,269건축 및 토목공사등4,000,000,000 9,798,536,00086,381,653,95211.3440,775,280,62024.03콜옵션 행사에 따른 매각2022년 03월 17일비아이티글로벌418,750,000반도체장비 ,저장관련개발 제작 판매충남 아산시 음봉면 신수리길 167-현금납입미해당--------미해당아니오-

1. 주권 관련 사채권의 종류
회차	종류
-취득일자
2. 사채권 발행회사
국적	대표자
자본금(원)	회사와 관계
발행주식&cr총수(주)	주요사업
3. 양도내역	사채의&cr권면(전자등록)총액(원)
양도금액(원)(A)
총자산(원)(B)
총자산대비(%)(A/B)
자기자본(원)(C)
자기자본대비(%)(A/C)
4. 양도목적
5. 양도예정일자
6. 거래상대방	회사명(성명)
자본금(원)
주요사업
본점소재지(주소)
회사와의 관계
7. 거래대금지급
8. 외부평가에&cr 관한 사항	외부평가 여부
- 근거 및 사유
외부평가기관의 명칭
외부평가 기간
외부평가 의견
9. 이사회결의일(결정일)
- 사외이사&cr 참석여부	참석(명)
불참(명)
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
10. 공정거래위원회 신고대상 여부
11. 풋옵션 등 계약 체결여부
- 계약내용

12. 기타 투자판단에 참고할 사항

가. 상기 제2항(사채권 발행회사)의 자본금 및 발행주식총수는 최근사업연도말인&cr 2020년말 기준입니다.&cr&cr 나. 상기 제3항(양도내역)의 총자산 및 자기자본은 최근사업연도말인 2020년말&cr 연결재무제표 기준입니다.&cr&cr 다. 해당 주권관련사채권양도 결정은 당사가 보유중인 삼부토건(주)의 제70회차 전환사채 80억중 콜옵션 보유자의 옵션행사에 따른 50%, 권면금액 총 40억원의 전환사채를 매각하는 거래입니다.&cr&cr 라. 상기 제3항(양도내역)의 양도가액은 장부상 금액으로 실제 양도가는 전환사채 권면금액 40억에 콜옵션 프리미엄 174,575,342원을 더한 4,174,575,342원 입니다.&cr&cr 마. 하기 '발행회사의 요약 재무상황'은 (당해연도) 2020년, (전년도) 2019년, (전전년도) 2018년 연결재무제표 기준 금액입니다.

&cr※ 관련공시

2020.13.23 주요사항보고서(주권 관련 사채권 양수 결정)

【 발행회사의 요약 재무상황 】(단위 : 백만원)

488,752307,680181,071137,546379,362-21,138적정인덕회계법인420,653220,071200,582136,140226,2877,422적정대현회계법인413,058222,803190,255124,016177,427-51,493적정대현회계법인

구 분	자산총계	부채총계	자본총계	자본금	매출액	당기순이익	감사의견	외부감사인
당해연도
전년도
전전년도