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Plaza Logística S.R.L. Interim / Quarterly Report 2020

Jan 7, 2021

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Interim / Quarterly Report

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INFORME TRIMESTRAL DE OBLIGACIONES NEGOCIABLES

Información al 31 de diciembre de 2020

Emisor Plaza Logística S.R.L.
Tipo de valor negociable
emitido		 Obligaciones Negociables
Monto autorizado del Programa U$S 130.000.000
Fecha de autorización del
Programa		 1 de diciembre de 2017
Fecha de vencimiento del
Programa		 30 de noviembre de 2022
Clase Clase 1
Fecha de
autorización de
la Clase		 6 de diciembre de 2017
Monto
autorizado de la
Clase		 US$ 30.000.000
Moneda Dólares Estadounidenses
Fecha y lugar de
publicación del
suplemento de
prospecto		 Suplemento de Prospecto definitivo de fecha 6 de diciembre de 2017, tal como fuera
publicado en el sitio Web (AIF) de la Comisión Nacional de Valores, y conforme fuera
modificado en fecha 24 de mayo de 2019 y 11 de diciembre de 2019
Fecha de
colocación		 13 de diciembre de 2017
Fecha de
emisión y
liquidación		 18 de diciembre de 2017
Monto colocado
total		 US$ 27.062.528
Monto total en
circulación		 US$ 27.062.528
Monto total neto
ingresado a la
emisora		 US$ 26.694.398

1

Clase Clase 1 Clase 1 Clase 1 Clase 1
Precio de
colocación de
cada serie y/o
clase (en %)		 100%
Tipo de tasa de
interés		 Fija
Tasa de interés 6,25%
Fecha de
vencimiento:		 18 de diciembre de 2020, de no ser un Día Hábil, el primer Día Hábil posterior
Fecha comienzo
primer pago de
interés y
periodicidad en
meses de cada
clase:		 Trimestralmente, el primer pago el 18 de marzo de 2018, de no ser cualesquiera de los
días de pago un Día Hábil, el pago se efectuará el primer Día Hábil posterior
Fecha comienzo
primera
amortización de
capital y
periodicidad en
meses de cada
clase:		 El capital de las Obligaciones Negociables se pagará en una sola cuota en la Fecha de
Vencimiento, de no ser un Día Hábil, el primer Día Hábil posterior
Detalle de
amortización e
interés:		 Fecha Monto
amortizado/interés
s/ condiciones de
emisión		 Fecha Monto
amortizado/interés
pagado real
19/03/2018 Interés: US$ 422.852.-
Amortización: -		 19/03/2018 Interés: US$ 422.852.-
Amortización: -
18/06/2018 Interés: US$ 422.852.-
Amortización: -		 18/06/2018 Interés: US$ 422.852.-
Amortización: -
18/09/2018 Interés: US$ 422.852.-
Amortización: -		 18/09/2018 Interés: US$ 422.852.-
Amortización: -
18/12/2018 Interés: US$ 422.852.-
Amortización: -		 18/12/2018 Interés: US$ 422.852.-
Amortización: -
18/03/2019 Interés: US$ 422.852.-
Amortización: -		 18/03/2019 Interés: US$ 422.852.-
Amortización: -
18/06/2019 Interés: US$ 422.852.-
Amortización: -		 18/06/2019 Interés: US$ 422.852.-
Amortización: -
18/09/2019 Interés: US$ 422.852.-
Amortización: -		 18/09/2019 Interés: US$ 422.852.-
Amortización: -
18/12/2019 Interés: US$ 422.852.-
Amortización: -		 18/12/2019 Interés: US$ 422.852.-
Amortización: -

2

Clase Clase 1 Clase 1 Clase 1 Clase 1
18/03/2020 Interés: US$ 422.852.-
Amortización: -		 18/03/2020 Interés: US$ 422.852.-
Amortización: -
18/06/2020 Interés: US$ 422.852.-
Amortización: -		 18/06/2020 Interés: US$ 422.852.-
Amortización: -
18/09/2020 Interés: US$ 422.852.-
Amortización: -		 18/09/2020 Interés: US$ 422.852.-
Amortización: -
04/12/2020 Interés: US$ 353.552,03.-
Amortización por pago
anticipado: US$ 18.570.776.-
Amortización por Canje
ON Clase 5: US$ 7.876.752.-		 04/12/2020 Interés: US$ 353.552,03.-
Amortización por pago
anticipado: US$ 18.570.776.-
Amortización por Canje
ON Clase 5: US$ 7.876.752.-
18/12/2020 Interés: US$ 9.609.-
Amortización: US$ 615.000.-		 18/12/2020 Interés: US$ 9.609.-
Amortización: US$ 615.000.-
Cotización: ByMA y MAE
Costos y gastos
de emisión de la
clase (en forma
global y TIR):		 US$ 368.130
TIR: 6,75%
Clase Clase 4
Fechas de
autorización de
la Clase		 De conformidad a lo establecido en el artículo 41 del Título II, del Capítulo V, de las
Normas de la CNV, la oferta pública de las Obligaciones Negociables Clase 4 se
encuentra comprendida dentro de la autorización de oferta pública otorgada por la CNV al
Programa
Monto
autorizado de la
Clase		 Por hasta un valor nominal en Unidades de Valor Adquisitivo equivalente a
AR$2.000.000.000 ampliable hasta AR$2.300.000.000
Moneda Unidades de Valor Adquisitivo (“UVA”)
Fecha y lugar de
publicación del
suplemento de
prospecto		 Suplemento de Prospecto definitivo de fecha 3 de julio de 2020, tal como fuera publicado
en el sitio Web (AIF) de la Comisión Nacional de Valores, y conforme fuera modificado en
fecha 6 de julio de 2020
Fecha de
colocación		 7 de julio de 2020

3

Clase Clase 4 Clase 4 Clase 4 Clase 4
Fecha de
emisión y
liquidación		 14 de julio de 2020
Monto colocado
total		 38.984.587 UVA
Monto total en
circulación		 38.984.587 UVA
Monto total neto
ingresado a la
emisora		 38.605.544 UVA
Precio de
colocación de
cada serie y/o
clase (en %)		 100%
Tipo de tasa de
interés		 Fija
Tasa de interés 4,49%
Fecha de
vencimiento:		 14 de julio de 2022, de no ser un Día Hábil la fecha en cuestión, el primer Día Hábil
posterior
Fecha comienzo
primer pago de
interés y
periodicidad en
meses de cada
clase:		 Trimestralmente, primer pago el 14 de octubre de 2020, de no ser cualesquiera de los
días de pago un Día Hábil, el pago se efectuará el primer Día Hábil posterior
Fecha comienzo
primera
amortización de
capital y
periodicidad en
meses de cada
clase:		 El capital de las Obligaciones Negociables se pagará en una sola cuota en la Fecha de
Vencimiento, de no ser un Día Hábil, el primer Día Hábil posterior
Detalle de
amortización e
interés:		 Fecha Monto
amortizado/interés
s/ condiciones de
emisión		 Fecha Monto
amortizado/interés
pagado real
14/10/2020 Interés:
UVA 437.601,99 //
AR$ 25.748.502
Amortización: -		 21/02/2019 Interés:
UVA 437.601,99 //
AR$ 25.748.502
Amortización: -
Cotización: ByMA y MAE
Costos y gastos
de emisión de la
clase (en forma
global y TIR):		 379.043 UVA
TIR: 5,10%

4

Clase Clase 5
Fecha de
autorización de
la Clase		 De conformidad a lo establecido en el artículo 41 del Título II, del Capítulo V, de las
Normas de la CNV, la oferta pública de las Obligaciones Negociables Clase 5 se
encuentra comprendida dentro de la autorización de oferta pública otorgada por la CNV al
Programa
Monto
autorizado de la
Clase		 Por un valor nominal de hasta US$ 10.000.000, ampliable hasta el Monto Máximo Total
según se detalla en el Suplemento de Prospecto Definitivo
Moneda Dólares Estadounidenses
Fecha y lugar de
publicación del
suplemento de
prospecto		 Suplemento de Prospecto definitivo de fecha 25 de noviembre de 2020, tal como fuera
publicado en el sitio Web (AIF) de la Comisión Nacional de Valores
Fecha de
colocación		 3 de diciembre de 2020
Fecha de
emisión y
liquidación		 4 de diciembre de 2020
Monto colocado
total		 US$ 7.876.752
Monto total en
circulación		 US$ 7.876.752
Monto total neto
ingresado a la
emisora		 US$ 7.876.752
Precio de
colocación de
cada serie y/o
clase (en %)		 100%
Tipo de tasa de
interés		 Fija
Tasa de interés 6,25%
Fecha de
vencimiento:		 4 de junio de 2023, de no ser un Día Hábil, el primer Día Hábil posterior
Fecha comienzo
primer pago de
interés y
periodicidad en
meses de cada
clase:		 Trimestralmente, el primer pago el 4 de marzo de 2021, de no ser cualesquiera de los
días de pago un Día Hábil, el pago se efectuará el primer Día Hábil posterior
Fecha comienzo
primera
amortización de
capital y
periodicidad en
meses de cada
clase:		 El capital de las Obligaciones Negociables se pagará en una sola cuota en la Fecha de
Vencimiento, de no ser un Día Hábil, el primer Día Hábil posterior

5

Clase Clase 5
Cotización: ByMA y MAE
Costos y gastos
de emisión de la
clase (en forma
global y TIR):		 US$ 98.251
TIR: 6,98%

Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para saludarlos muy atentamente,

______ Eduardo Bastitta Gerente General Plaza Logística SRL

6

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