PLASTİKKART AKILLI KART İLETİŞİM SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Quarterly Report • Apr 29, 2016

Nakit Akış Tablosu

1	SEDAT ARIYEL	Finans Yöneticisi	PLASTİKKART AKILLI KART İLETİŞİM SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	29.04.2016 19:08:05

Nakit Akış Tablosu Dolaylı Yöntem

	Dipnot Referansları	Cari Dönem	Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü		Konsolide Olmayan	Konsolide Olmayan
Dönem		01.01.2016-31.03.2016	01.01.2015-31.03.2015
Raporlama Birimi		TL	TL
A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI		-3.542.646	-3.195.995
Dönem Karı/Zararı		284.800	59.004
Dönem Net Karı/Zararı Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler		433.457	300.056
- Amortisman ve İtfa Giderleri İle İlgili Düzeltmeler	9,10	385.779	310.909
- Değer Düşüklüğü/İptali İle İlgili Düzeltmeler
- Tahakkuk etmemiş finansman gideri / ( geliri ), net		22.491	-14.527
- Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
- Kıdem tazminatı karşılık gideri	15	45.911	44.120
- Faiz Gelirleri ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler		-299.111	-139.437
- Kullanılmamış izin karşılık gideri	15	73.921	54.355
-Dava Karşılığı	13	65.850	0
- Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevirim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
- Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler
- Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları/Kazançları İle İlgili Düzeltmeler
- İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
- Vergi Gideri/Geliri İle İlgili Düzeltmeler	24	138.616	44.636
- Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıp/Kazançlar İle İlgili Düzeltmeler
- Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
- Kar/Zarar Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler		-4.410.187	-3.605.612
- Stoklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler		-290.694	-2.100.231
- Ticari Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler	5	-4.538.753	-1.034.302
- İlişkili taraflardan alacaklardaki azalış / ( artış )		51.315	1.966.028
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Artış/Azalış
- Diğer alacaklar ve dönen varlıklardaki artış / ( azalış )		357.150	-1.605.419
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
- Ticari Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler	5,6	1.069.422	100.177
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış/Azalış
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler		-121.862	-1.747.017
- İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
- İlişkili taraflara borçlardaki artış	5	-936.765	815.152
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları		-3.691.930	-3.246.552
Ödenen Temettüler
Alınan Temettüler
Ödenen Faiz
Alınan Faiz		299.528	156.809
Vergi Ödemeleri/İadeleri		-68.070	-82.016
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
Ödenen Kıdem Tazminatı	15	-82.174	-24.236
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI		-320.170	-339.854
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları	9,10	-320.170	-339.854
Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Alınan Temettüler
Ödenen Faiz
Alınan Faiz
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI		-38.802	-273.235
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları	12	-38.385	-270.122
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Ödenen Temettüler
Alınan Faiz
Ödenen Faiz		-417	-3.113
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ		-3.901.618	-3.809.084
D. YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ		-3.901.618	-3.809.084
E. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ		13.721.694	9.082.139
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ	3	9.820.076	5.273.055