PLASTİKKART AKILLI KART İLETİŞİM SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Quarterly Report • May 2, 2013

Nakit Akım Tablosu

1	ALİ YILDIZ	YÖNETİM KURULU ÜYESİ - GENEL MÜDÜR	PLASTİKKART AKILLI KART İLETİŞİM SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	29.04.2013 21:56:17

Nakit Akım Tablosu

	Dipnot Referansları	Cari Dönem	Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü		Konsolide Olmayan	Konsolide Olmayan
Dönem		01/01/2013-31/03/2013	01/01/2012-31/03/2012
Raporlama Birimi		TL	TL
İşletme faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akımı:
Net dönem net karı		587.550	757.917
"Net dönem karını işletme faaliyetlerinden elde edilen nakit akımına getirmek için yapılan düzeltmeler:"
Amortisman ve itfa payları	8,9	310.411	385.344
Tahakkuk etmemiş finansman gideri		50.989	45.925
Kıdem tazminatı karşılık gideri	11	58.972	24.552
Kullanılmamış izin karşılık gideri	11	30.301	3.588
Diğer şüpheli alacak karşılık gideri	6	0	103.288
Leasing faizleri ve kur farkları	18	22.907	-96.553
Ertelenmiş vergi geliri	19	88.897	46.063
Vergi gideri	19	171.636	277.669
Dava karşılıkları		0	92.951
"İşletme sermayesindeki değişim öncesi faaliyetlerden elde edilen nakit akım :"		1.321.663	1.640.744
Ticari alacaklardaki azalış/ (artış)		-1.108.738	-2.130.561
İlişkili taraflardan alacaklardaki artış	21	74.716	222
Stoklardaki azalış/ (artış)	7	-1.759.055	-4.701.972
Diğer alacaklar ve dönen varlıklardaki azalış/ (artış)		-682.160	-1.008.427
Ticari ve diğer borçlardaki (artış)/ azalış		66.710	1.630.801
Diğer yükümlülüklerdeki net (azalış)	12	111.240	20.343
İlişkili taraflara borçlardaki (artış)	21	-2.124	7.396
İşletme faaliyetlerinden sağlanan nakit		-1.977.748	-4.541.454
Ödenen vergiler		0	-13.793
Ödenen kıdem tazminatı	11	-51.512	-35.467
Ödenen İzin Karşılıkları	11	-26.289	0
Tahsil edilen şüpheli alacaklar	6	6.008	0
İşletme faaliyetlerinden sağlanan net nakit		-2.049.541	-4.590.714
Maddi duran varlık satışı / (alımı)	8	-57.929	-9.100
Maddi olmayan duran varlık (alımı)	9	-650	-2.997
Diğer duran varlıklardaki değişim	12	3.936	117.467
Yatırım faaliyetlerinde kullanılan nakit		54.643	105.370
Finansman faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akım ;		0	0
Finansal borçları ile ilgili nakit (çıkışları)		-312.396	-190.308
Finansman faaliyetlerinde kullanılan nakit		-312.396	-190.308
Nakit ve nakit benzeri değerlerdeki net azalış		-2.416.580	-4.675.652
Dönem başı nakit ve nakit benzerleri	3	9.188.003	7.495.999
Dönem sonu nakit ve nakit benzerleri	3	6.771.423	2.820.347