PLASTİKKART AKILLI KART İLETİŞİM SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Quarterly Report • May 4, 2012

Nakit Akım Tablosu

1	ALİ YILDIZ	YÖNETİM KURULU ÜYESİ - GENEL MÜDÜR	PLASTİKKART AKILLI KART İLETİŞİM SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	04.05.2012 18:06:40

Nakit Akım Tablosu

	Dipnot Referansları	Cari Dönem	Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü		Konsolide Olmayan	Konsolide Olmayan
Dönem		31.03.2012	31.03.2011
Raporlama Birimi		TL	TL
İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akım:
Net Dönem Net Karı	14	757.917	177.918
Net Dönem Karını İşletme Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit Akımına Getirmek İçin Yapılan Düzeltmeler:
Amortisman ve İtfa Payları	9,10	385.344	346.362
Tahakkuk Etmemiş Finansman Gideri		45.925	125.230
Kıdem Tazminatı Karşılık Gideri	12	24.552	4.802
Kullanılmamış İzin Karşılık Gideri	12	3.588
Diğer Şüpheli Alacak Karşılık Gideri	6	103.288
Konusu Kalmayan Karşılıklar	17		-3.898
Leasing Faizleri ve Kur Farkları	18,19	-96.553	208.080
Ertelenmiş Vergi Geliri	20	46.063	43.122
Vergi Gideri	20	277.669	100.162
Dava Karşılıkları		92.951
İşletme Sermayesindeki Değişim Öncesi Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akım:		1.640.744	1.001.778
Ticari Alacaklardaki Azalış/(Artış)	5	-2.130.561	-2.629.364
İlişkili taraflardan alacaklardaki artış	22	222
Stoklardaki (artış)	8	-4.701.972	123.203
Diğer Alacaklar ve Dönen Varlıklardaki (Artış)	13	-1.008.427	192.136
Ticari ve Diğer Borçlardaki Artış	5,6	1.630.801	32.984
Diğer Yükümlülüklerdeki Net (Azalış)	13	20.343	-49.364
İlişkili Taraflara Borçlardaki Artış	22	7.396
İşletme Faaliyetlerinden Sağlanan Nakit		-4.541.454	-1.328.627
Ödenen Vergiler	20	-13.793	-27.951
Ödenen Kıdem Tazminatı	12	-34.467
İşletme Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit		-4.590.714	-1.356.578
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akım
Maddi Duran Varlık Alımı	9	-9.100	-120.658
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımı	10	-2.997	-53.318
Diğer Duran Varlıklardaki Değişim	13	117.467	-42.941
Yatırım Faaliyetlerinde Kullanılan Nakit		105.370	-216.917
Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akım:
Finansal Borçları İle İlgili Nakit(Çıkışları)		-190.308	-209.623
Ödenen Temettü
Finansman Faaliyetlerinde Kullanılan Nakit		-190.308	-209.623
Nakit ve Nakit Benzeri Değerlerdeki Net Azalış		-4.675.652	-1.783.118
Dönem Başı Nakit ve Benzerleri	3	7.495.999	5.678.290
Dönem Sonu Nakit ve Nakit Benzerleri	3	2.820.347	3.895.172