Quarterly Report • Oct 27, 2010
Quarterly Report
Open in ViewerOpens in native device viewer
Nakit Akım Tablosu
| 1 | ALİ YILDIZ | GENEL MÜDÜR | PLASTİKKART AKILLI KART İLETİŞİM SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 27.10.2010 19:57:54 |
Nakit Akım Tablosu
| Dipnot Referansları | Cari Dönem | Önceki Dönem | |
| Finansal Tablo Türü | Konsolide Olmayan | Konsolide Olmayan | |
| Dönem | 01.01.2010-30.09.2010 | 01.01.2009-30.09.2009 | |
| Raporlama Birimi | TL | TL | |
| İŞLETME FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMI | |||
| Net Dönem Net Karı/(Zararı) | 12 | 112.426 | 2.102.641 |
| Net Dönem Kar/(Zararını) işletme faaliyetlerinden elde edilen nakit akımına getirmek için yapılan düzeltmeler | |||
| Amortisman ve İtfa Payları | 8,9 | 938.070 | 829.240 |
| Tahakkuk Etmemiş Finansman Gideri | 30.279 | 15.369 | |
| Kıdem tazminatı Karşılık Gideri | 10 | 19.156 | 107.663 |
| Kullanılmamış İzin Karşılık Gideri | 47.239 | ||
| Konusu Kalmayan Karşılıklar | 15 | -280.725 | -1.962 |
| Aktifleşen Leasing Faizleri ve Kur Farkları | 16 | -237.748 | 35.923 |
| Ertelenmiş Vergi Gideri | 18 | 56.345 | 115.850 |
| Vergi Tahakkuku | 20 | 542.737 | |
| Diğer | -1.322 | ||
| İşletme Sermayesindeki Değişim Öncesi Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akım | 685.042 | 3.746.139 | |
| Ticari İşlemlerdeki ve Diğer Alacaklardaki Azalışlar | 5,6 | 1.136.665 | -1.292.515 |
| Stoklardaki Artış | 7 | -1.115.442 | -383.367 |
| Diğer Dönen Varlıklardaki Azalış | 11 | -481.483 | -560.678 |
| Ticari ve Diğer Borçlardaki Artış | 5,6 | -59.971 | 224.027 |
| Diğer Yükümlülüklerdeki Net Artış | 11 | 97.114 | 12.979 |
| Vergi Ödemesi | 20 | -351.800 | |
| İşletme Faaliyetlerinde Elde Edilen /(Kullanılan) Nakit | 261.925 | 1.394.785 | |
| Ödenen Kıdem Tazminatı | -3.337 | ||
| İşletme Faaliyetlerinde Elde Edilen /(Kullanılan) Net Nakit | 258.588 | 1.394.785 | |
| Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akım | |||
| Maddi Duran Varlık Alımı | 8 | -868.283 | -811.884 |
| Maddi Olmayan Duran Varlık Alımı | 9 | -36.086 | -154.648 |
| Maddi Varlık Satışı Nedeniyle Elde Edilen Nakit Girişleri | 8 | 86 | |
| Diğer Duran Varlıklardaki Değişim | 11 | 100.137 | |
| Yatırım Faaliyetlerinde Kullanılan Nakit | -804.146 | -966.532 | |
| Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akım | |||
| Finansal Borçları İle İlgili Nakit Çıkışlar | 4 | -548.803 | -240.651 |
| Ödenen Temettü | -1.006.272 | ||
| Finansman Faaliyetlerinde (Kullanılan)/Elde Edilen Nakit | -1.555.075 | -240.651 | |
| Nakit ve Nakit Benzeri Değerlerdeki Net(Azalış)/Artış | -2.100.633 | 187.602 | |
| Dönem Başı Nakit ve Nakit Benzerleri | 3 | 9.710.239 | 10.138.572 |
| Dönem Sonu Nakit ve Nakit Benzerleri | 3 | 7.609.606 | 10.326.174 |
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.