PLASTİKKART AKILLI KART İLETİŞİM SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Interim / Quarterly Report • Oct 30, 2013

Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

1	ALİ YILDIZ	GENEL MÜDÜR	PLASTİKKART AKILLI KART İLETİŞİM SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	30.10.2013 14:23:13

Finansal Durum Tablosu

	Dipnot Referansları	Cari Dönem	Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü		Konsolide Olmayan	Konsolide Olmayan
Dönem		30.09.2013	31.12.2012
Raporlama Birimi		TL	TL
V A R L I K L A R
DÖNEN VARLIKLAR		27.987.684	24.123.181
Nakit ve Nakit Benzerleri	3	11.292.584	9.188.003
Finansal Yatırımlar
Ticari Alacaklar		8.361.326	7.220.988
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar		0	74.716
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar	5	8.361.326	7.146.272
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar
Diğer Alacaklar		195.418	149.944
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar	6	195.418	149.944
Türev Araçlar
Stoklar	7	7.157.306	7.274.468
Canlı Varlıklar
Peşin Ödenmiş Giderler	14	981.050	289.778
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
Diğer Dönen Varlıklar
ARA TOPLAM
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar
DURAN VARLIKLAR		9.073.363	9.647.257
Finansal Yatırımlar
Ticari Alacaklar
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar
Diğer Alacaklar
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
Türev Araçlar
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
Canlı Varlıklar
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
Maddi Duran Varlıklar
- Maliyet Değeriyle Ölçülenler	8	4.708.451	5.357.575
- Yeniden Değerlenmiş Tutarlarıyla Ölçülenler	8	4.179.223	4.185.709
Maddi Olmayan Duran Varlıklar		165.434	62.994
- Şerefiye
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar	9	165.434	62.994
Peşin Ödenmiş Giderler
Ertelenmiş Vergi Varlığı	21	19.226	30.267
Diğer Duran Varlıklar		1.029	10.712
TOPLAM VARLIKLAR		37.061.047	33.770.438
K A Y N A K L A R
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER		3.977.136	2.306.812
Kısa Vadeli Borçlanmalar
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları	10	1.089.760	1.062.012
Diğer Finansal Yükümlülükler
Ticari Borçlar		636.110	558.584
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar		0	2.124
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar	5	636.110	556.460
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
Diğer Borçlar		1.037.894	386.122
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar	6	1.037.894	386.122
Türev Araçlar
Devlet Teşvik ve Yardımları
Ertelenmiş Gelirler
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü	21	648.799	0
Kısa Vadeli Karşılıklar		474.367	299.907
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar	13	248.788	212.276
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar	11	225.579	87.631
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler		90.206	187
ARA TOPLAM
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER		849.704	1.398.787
Uzun Vadeli Borçlanmalar	10	710.814	1.298.247
Diğer Finansal Yükümlülükler
Ticari Borçlar
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar
Diğer Borçlar
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
Türev Araçlar
Devlet Teşvik ve Yardımları
Ertelenmiş Gelirler
Uzun Vadeli Karşılıklar		138.890	100.540
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar	13	138.890	100.540
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
Ö Z K A Y N A K L A R		32.234.207	30.064.839
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR		32.234.207	30.064.839
Ödenmiş Sermaye	15	22.750.000	22.750.000
Sermaye Düzeltme Farkları	15	1.732.107	1.732.107
Geri Alınmış Paylar (-)
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-)
Paylara İlişkin Primler/İskontolar
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler		1.103.240	1.103.240
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları	15	1.103.240	1.103.240
- Diğer Kazanç/Kayıplar
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
- Yabancı Para Çevirim Farkları
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
- Diğer Kazanç/Kayıplar
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler	15	333.813	248.313
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları		4.145.679	2.130.418
Net Dönem Karı/Zararı		2.169.368	2.100.761
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR
TOPLAM KAYNAKLAR		37.061.047	33.770.438