Annual / Quarterly Financial Statement • Apr 24, 2014
Annual / Quarterly Financial Statement
Open in ViewerOpens in native device viewer
Nakit Akış Tablosu
| 1 | ALİ YILDIZ | GENEL MÜDÜR | PLASTİKKART AKILLI KART İLETİŞİM SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 24.04.2014 17:36:48 |
Nakit Akış Tablosu Dolaylı Yöntem
| Dipnot Referansları | Cari Dönem | Önceki Dönem | |
| Finansal Tablo Türü | Konsolide Olmayan | Konsolide Olmayan | |
| Dönem | 01.01.2014 - 31.03.2014 | 01.01.2013 - 31.03.2013 | |
| Raporlama Birimi | TL | TL | |
| A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | -2.537.421 | -2.049.541 | |
| Dönem Karı/Zararı | -42.173 | 587.550 | |
| Dönem Net Karı/Zararı Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | 341.764 | 734.113 | |
| - Amortisman ve İtfa Giderleri İle İlgili Düzeltmeler | 9,10 | 305.648 | 310.411 |
| - Değer Düşüklüğü/İptali İle İlgili Düzeltmeler | |||
| - Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler | |||
| - Tahakkuk Etmemiş Finansman Gideri | -8.808 | 50.989 | |
| - Kıdem Tazminatı Karşılık Gideri | 15 | 80.677 | 58.972 |
| - Kullanılmamış İzin Karşılıkları Gideri | 15 | 27.392 | 30.301 |
| - Faiz Gelirleri ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler | -170.674 | 22.907 | |
| - Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevirim Farkları İle İlgili Düzeltmeler | |||
| - Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler | |||
| - Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları/Kazançları İle İlgili Düzeltmeler | |||
| - İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler | |||
| - Vergi Gideri/Geliri İle İlgili Düzeltmeler | 23 | 36.683 | 260.533 |
| - Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıp/Kazançlar İle İlgili Düzeltmeler | 20 | 70.846 | 0 |
| - Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler | |||
| - Kar/Zarar Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler | |||
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | -2.896.622 | -3.299.411 | |
| - Stoklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler | 7 | -1.400.779 | -1.759.055 |
| - Ticari Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler | 5 | -1.025.643 | -1.108.738 |
| - İlgili Taraflardan Alacaklardaki Artış | 0 | 74.716 | |
| - Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Artış/Azalış | |||
| - Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler | 6,11 | -272.128 | -682.160 |
| - Ticari Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler | 5,6 | 49.036 | 66.710 |
| - İlişkili Taraflardaki Borçlardaki (Artış) | 4 | 1.264 | -2.124 |
| - Diğer Yükümlülüklerdeki Net (Azalış) | -248.372 | 111.240 | |
| - Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış/Azalış | |||
| - Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler | |||
| - İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler | |||
| Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | -2.597.031 | -1.977.748 | |
| Ödenen Temettüler | |||
| Alınan Temettüler | |||
| Ödenen Faiz | |||
| Alınan Faiz | 170.674 | ||
| Vergi Ödemeleri/İadeleri | -52.088 | ||
| Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları | |||
| - Ödenen Kıdem Tazminatı | 15 | -58.976 | -51.512 |
| - Ödenen İzin Karşılıkları | -26.289 | ||
| - Tahsil Edilen Diğer Şüpheli Alacaklar | 6.008 | ||
| B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI | -174.074 | -54.643 | |
| Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri | |||
| Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları | |||
| Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri | |||
| Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları | |||
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | |||
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | |||
| - Maddi Duran Varlık Satışı / (Alımı) | 9 | -164.752 | -57.929 |
| - Maddi Duran Varlık (Alımı) | 10 | -7.086 | -650 |
| - Diğer Duran Varlıklardaki Değişim | -2.236 | 3.936 | |
| Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | |||
| Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları | |||
| Verilen Nakit Avans ve Borçlar | |||
| Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler | |||
| Türev Araçlardan Nakit Çıkışları | |||
| Türev Araçlardan Nakit Girişleri | |||
| Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri | |||
| Alınan Temettüler | |||
| Ödenen Faiz | |||
| Alınan Faiz | |||
| Vergi Ödemeleri/İadeleri | |||
| Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları | |||
| C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | -246.627 | -312.396 | |
| Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri | |||
| İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları | |||
| Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri | |||
| Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | |||
| Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | 12 | -237.512 | -312.396 |
| Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri | |||
| Ödenen Temettüler | |||
| Alınan Faiz | |||
| Ödenen Faiz | 12 | -9.115 | |
| Vergi Ödemeleri/İadeleri | |||
| Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları | |||
| YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ | -2.958.122 | -2.416.580 | |
| D. YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ | |||
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ | -2.958.122 | -2.416.580 | |
| E. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 12.114.881 | 9.188.003 | |
| DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 3 | 9.156.759 | 6.771.423 |
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.