Annual / Quarterly Financial Statement • Oct 22, 2012
Annual / Quarterly Financial Statement
Open in ViewerOpens in native device viewer
Nakit Akım Tablosu
| 1 | ALİ YILDIZ | YÖNETİM KURULU ÜYESİ - GENEL MÜDÜR | PLASTİKKART AKILLI KART İLETİŞİM SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 22.10.2012 21:26:42 |
Nakit Akım Tablosu
| Dipnot Referansları | Cari Dönem | Önceki Dönem | |
| Finansal Tablo Türü | Konsolide Olmayan | Konsolide Olmayan | |
| Dönem | 01/01/2012-30/09/2012 | 01/01/2011-30/09/2011 | |
| Raporlama Birimi | TL | TL | |
| İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akım: | |||
| Net Dönem Karı | 13 | 1.979.597 | 1.381.878 |
| Net Dönem Karını İşletme Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit Akımına Getirmek İçin Yapılan Düzeltmeler: | |||
| Amortisman ve İtfa Payları | 8,9 | 1.111.894 | 1.114.170 |
| Tahakkuk Etmemiş Finansman Gideri | 56.630 | 158.530 | |
| Kıdem Tazminatı Karşılık Gideri | 11 | 83.275 | 21.912 |
| Kullanılmamış İzin Karşılık Gideri | 37.716 | 0 | |
| Diğer Şüpheli Alacak Karşılık Gideri | 196.465 | 226.413 | |
| Konusu Kalmayan Karşılıklar | 0 | -28.173 | |
| Leasing Faizleri ve Kur Farkları | 18 | 101.286 | 268.016 |
| Ertelenmiş Vergi Gideri | 19 | -9.186 | -132.819 |
| Vergi Gideri | 19 | 528.872 | 619.567 |
| İşletme Sermayesindeki Değişim Öncesi Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akım: | 4.086.549 | 3.629.494 | |
| Ticari Alacaklardaki (artış) | 5,6 | -5.338.692 | -3.249.866 |
| Stoklardaki (artış)/Azalış | 7 | -1.905.534 | 302.210 |
| Diğer Alacaklar ve Dönen Varlıklardaki Azalış | 12 | 56.464 | 394.535 |
| Ticari ve Diğer Borçlardaki Artış | 5,6 | 3.500 | 618.134 |
| Diğer Yükümlülüklerdeki net Artış/(azalış) | 12 | 119.061 | -32.985 |
| Borç Karşılıklarındaki Artış | 92.951 | ||
| İşletme Faaliyetlerinde (kullanılan) / Elde Edilen Nakit | -2.885.701 | 1.661.522 | |
| Ödenen Vergiler | -542.665 | -205.447 | |
| Ödenen Kıdem Tazminatı | -94.355 | -14.662 | |
| İşletme Faaliyetlerinde Kullanılan Net Nakit | -3.522.721 | 1.441.413 | |
| Maddi Duran Varlık Alımı | 8 | -91.105 | -704.118 |
| Maddi Olmayan Duran Varlık Alımı | 9 | -20.040 | -60.202 |
| Diğer Duran Varlıklardaki Değişim | 12 | 202.568 | 167.848 |
| Yatırım Faaliyetlerinden Elde Edilen / (kullanılan) Nakit | 91.423 | -596.472 | |
| Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akım | |||
| Finansal Borçları ile İlgili Nakit Girişler/(çıkışları) | -1.045.855 | -280.328 | |
| Finansman Faaliyetlerinde Kullanılan Nakit | -1.045.855 | -280.328 | |
| Nakit ve Nakit Benzeri Değerlerdeki Net (azalış) /Artış | -4.477.153 | 564.613 | |
| Dönembaşı Nakit ve Nakit Benzerleri | 3 | 7.495.999 | 5.678.290 |
| Dönemsonu Nakit ve Nakit Benzerleri | 3 | 3.018.846 | 6.242.903 |
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.