Annual / Quarterly Financial Statement • Oct 27, 2011
Annual / Quarterly Financial Statement
Open in ViewerOpens in native device viewer
Nakit Akım Tablosu
| 1 | ALİ YILDIZ | YÖNETİM KURULU ÜYESİ - GENEL MÜDÜR | PLASTİKKART AKILLI KART İLETİŞİM SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 27.10.2011 17:39:31 |
Nakit Akım Tablosu
| Dipnot Referansları | Cari Dönem | Önceki Dönem | |
| Finansal Tablo Türü | Konsolide Olmayan | Konsolide Olmayan | |
| Dönem | 01.01.2011-30.09.2011 | 01.01.2010-30.09.2010 | |
| Raporlama Birimi | TL | TL | |
| İşletme Faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akımı | |||
| Net dönem karı | 13 | 1.381.878 | 112.426 |
| Net dönem karını işletme faaliyetlerinden elde edilen nakit akımına getirmek için yapılan düzeltmeler | |||
| Amortisman ve itfa payları | 8,9 | 1.114.170 | 938.070 |
| Tahakkuk etmemiş finansman gideri | 158.530 | 30.279 | |
| Kıdem tazminatı karşılık gideri | 11 | 21.912 | 19.156 |
| Kullanılmamış izin karşılık gideri | 0 | 47.239 | |
| Diğer şüpheli alacak karşılık gideri | 226.413 | 0 | |
| Konusu kalmayan karşılıklar | 16 | -28.173 | -280.725 |
| Leasing faizleri ve kur farkları | 18 | 268.016 | -237.748 |
| Ertelenmiş vergi gideri | 19 | -132.819 | 56.345 |
| Vergi gideri | 19 | 619.567 | 0 |
| İşletme sermayesindeki değişim öncesi faaliyetlerden elde edilen nakit akım | 3.629.494 | 685.042 | |
| Ticari alacaklardaki azalış /(artış) | 5,6 | -3.249.866 | 1.136.665 |
| Stoklardaki azalış /(artış) | 7 | 302.210 | -1.115.442 |
| Diğer alacaklar ve dönen varlıklardaki azalış/(artış) | 12 | 394.535 | -481.483 |
| Ticari ve diğer borçlardaki artış/(azalış) | 5,6 | 618.134 | -59.971 |
| Diğer yükümlülüklerdeki net artış /(azalış) | -32.985 | 97.114 | |
| İşletme faaliyetlerinde kullanılan nakit | 1.661.522 | 261.925 | |
| Ödenen Vergiler | -205.447 | 0 | |
| Ödenen Kıdem Tazminatı | -14.662 | -3.337 | |
| İşletme faaliyetlerinde kullanılan net nakit | 1.441.413 | 258.588 | |
| Finansal varlık satışları /(alımları) | |||
| Maddi duran varlık alımı | 8 | -704.118 | -868.283 |
| Maddi Olmayan Duran Varlık Alımı | 9 | -60.202 | -36.086 |
| Maddi varlık satışı nedeniyle elde edilen nakit girişleri | 8 | 0 | 86 |
| Diğer duran varlıklardaki değişim | 12 | 167.848 | 100.137 |
| Yatırım faaliyetlerinde kullanılan nakit | -596.472 | -804.146 | |
| Finansman faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akım | |||
| Finansal borçları ile ilgili nakit girişleri /(çıkışları) | -280.328 | -548.803 | |
| Ödenen temettü | 0 | -1.006.272 | |
| Finansman faaliyetlerinde kullanılan nakit | -280.328 | -1.555.075 | |
| Nakit ve nakit benzeri degerlerdeki net azalıs | 564.613 | -2.100.633 | |
| Dönem Başı Nakit ve Nakit Benzerleri | 3 | 5.678.290 | 9.710.239 |
| Dönem sonu nakit ve nakit benzerleri | 3 | 6.242.903 | 7.609.606 |
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.