Quarterly Report • May 7, 2010
Quarterly Report
Open in ViewerOpens in native device viewer
Nakit Akım Tablosu
| 1 | GÖKHAN SERDAR | MALİ İŞLER VE FİNANS DİREKTÖRÜ | PINAR SU SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 07.05.2010 17:47:06 |
| 2 | NEVZAT GAZİOĞLU | MUHASEBE MÜDÜRÜ | PINAR SU SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 07.05.2010 17:40:14 |
Nakit Akım Tablosu
| Dipnot Referansları | Cari Dönem | Önceki Dönem | |
| Finansal Tablo Türü | Konsolide Olmayan | Konsolide Olmayan | |
| Dönem | 31.03.2010 | 31.03.2009 | |
| Raporlama Birimi | TL | TL | |
| İşletme faaliyetleri: | |||
| Vergi öncesi kar | 1.886.515 | 1.605.739 | |
| İşletme faaliyetlerinden sağlanan net nakitin net dönem karı ile mutabakatına yönelik düzeltmeler: | |||
| Amortisman ve itfa payları | 1.085.739 | 1.223.195 | |
| Maddi varlık satış karı | -18.000 | -969 | |
| Faiz gelirleri | 11 | -187.669 | -2.921 |
| Faiz giderleri | 11 | 35.447 | 89.992 |
| Kıdem tazminatı karşılığı | 43.399 | 94.307 | |
| Ödenen Vergiler | -205.005 | -57.487 | |
| Varlık ve yükümlülüklerdeki değişimler: | |||
| Ticari alacaklardaki (artış)/ azalış | -2.561.365 | -2.383.245 | |
| Stoklardaki artış | -581.115 | 508.256 | |
| İlişkili kuruluşlardan ticari alacaklardaki (artış)/ azalış | 3 | 248.458 | 101.816 |
| Diğer alacaklardaki azalış/ (artış) | -1.414.515 | -23 | |
| Diğer dönen varlıklardaki (artış)/ azalış | 416.787 | -552.735 | |
| Diğer duran varlıklardaki (artış)/ azalış | 68.991 | -20.413 | |
| Ticari borçlardaki (azalış)/ artış | 3.773.769 | -528.945 | |
| İlişkili kuruluşlara ticari borçlardaki (azalış)/ artış | 3 | 98.061 | -188.449 |
| Diğer borçlardaki artış/ (azalış) | 345.279 | 1.464.060 | |
| İşletme faaliyetlerinden sağlanan net nakit | 3.034.776 | 1.352.178 | |
| Yatırım faaliyetleri: | |||
| Tahsil edilen faiz | 187.669 | 2.921 | |
| Ödenen faiz | -35.447 | -110.107 | |
| Maddi ve maddi olmayan varlık alışları | -1.486.517 | -219.236 | |
| İlişkili taraflardan diğer alacaklardaki artış | -1.290.846 | -164.262 | |
| Maddi ve maddi olmayan varlık satışları | 18.000 | 30.394 | |
| Yatırım (faaliyetlerinde kullanılan)/faaliyetlerinden sağlanan net nakit | -2.607.141 | -460.290 | |
| Finansman faaliyetleri: | |||
| Finansal borçlardaki değişim | -701.127 | -179.979 | |
| Alınan avanslardaki (azalış) / artış | 0 | 0 | |
| Finansman faaliyetlerinde kullanılan net nakit | -701.127 | -179.979 | |
| Nakit ve nakit benzerlerindeki (azalış)/ artış- net | -273.492 | 711.909 | |
| 1 Ocak itibariyle nakit ve nakit benzeri değerler | 732.075 | 81.448 | |
| 31 Mart itibariyle nakit ve nakit benzeri değerler | 458.583 | 793.357 |
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.