PINAR SU VE İÇECEK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Quarterly Report • Oct 27, 2010

Nakit Akım Tablosu

1	GÖKHAN SERDAR	MALİ İŞLER VE FİNANS DİREKTÖRÜ	PINAR SU SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	27.10.2010 18:14:58
2	NEVZAT GAZİOĞLU	MUHASEBE MÜDÜRÜ	PINAR SU SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	27.10.2010 18:12:16

Nakit Akım Tablosu

	Dipnot Referansları	Cari Dönem	Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü		Konsolide Olmayan	Konsolide Olmayan
Dönem		30.09.2010	30.09.2009
Raporlama Birimi		TL	TL
İşletme faaliyetleri:
Vergi öncesi dönem karı		5.891.744	7.871.463
İşletme faaliyetlerinden elde edilen net nakitin net dönem karı ile mutabakatına yönelik düzeltmeler
Amortisman ve itfa payları		3.484.365	3.329.386
Maddi duran varlık satış karı		-67.944	-91.910
Faiz gelirleri	12	-586.478	-116.298
Faiz giderleri	12	104.429	190.139
Kıdem tazminatı karşılığı		103.841	177.399
Varlık ve yükümlülüklerdeki değişimler:
Ticari alacaklardaki değişim		-6.000.297	-3.372.858
İlişkili kuruluşlara ticari alacaklardaki değişim	3	-347.374	1.067.078
Stoklardaki değişim		-715.950	990.367
Diğer alacaklardaki değişim		-406.246	-84.125
Diğer dönen varlıklardaki değişim		-168.113	2.983.109
Diğer duran varlıklardaki değişim		76.512	4.843
Ticari borçlardaki değişim		5.901.858	1.715.829
İlişkili kuruluşlara ticari borçlardaki değişim	3	-23.812	164.250
Diğer borç ve yükümlülüklerdeki değişim		772.148	-133.305
Ödenen vergiler		-886.186	-1.672.375
Ödenen kıdem tazminatları		-56.658	-48.154
İşletme faaliyetlerinden elde edilen net nakit		7.075.839	12.974.838
Yatırım faaliyetleri:
İlişkili taraflardan ticari olmayan alacaklardaki değişim		-4.604.272	-7.080.965
İlişkili taraflara diğer borçlardaki değişim		2.303	-532.461
Maddi ve maddi olmayan duran varlık alışları		-2.609.358	-660.266
Maddi ve maddi olmayan duran varlık satışları		139.465	166.170
Satılmaya hazır finansal varlık alımları		0	-1.100.000
Ödenen faiz		-121.344	-236.928
Tahsil edilen faiz		586.478	116.298
Yatırım faaliyetlerinde kullanılan net nakit		-6.606.728	-9.328.152
Finansman faaliyetleri:
Temettü ödemesi		-5.003.791	-1.534.247
Finansal borçlardaki değişim		4.196.715	-1.228.111
Finansman faaliyetlerinde kullanılan net nakit		-807.076	-2.762.358
Nakit ve nakit benzeri değerlerdeki net (azalış)/ artış		-337.965	884.328
Nakit ve nakit benzeri değerlerin dönem başı bakiyesi		732.075	81.448
Nakit ve nakit benzeri değerlerin dönem sonu bakiyesi		394.110	965.776
(*) Detaylı açıklama için Not 2'ye bakınız.