PINAR SU VE İÇECEK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Annual / Quarterly Financial Statement • May 2, 2016

Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

1	ONUR ÖZTÜRK	MALİ İŞLER VE FİNANS DİREKTÖRÜ	PINAR SU SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	02.05.2016 14:35:36
2	UFUK ATİK	BÜTÇE VE MUHASEBE MÜDÜRÜ	PINAR SU SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	02.05.2016 14:39:37

Finansal Durum Tablosu

	Dipnot Referansları	Cari Dönem	Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü		Konsolide Olmayan	Konsolide Olmayan
Dönem		31.03.2016	31.12.2015
Raporlama Birimi		TL	TL
V A R L I K L A R
DÖNEN VARLIKLAR		52.635.293	44.791.246
Nakit ve Nakit Benzerleri		2.057.094	2.015.677
Finansal Yatırımlar		0	0
Ticari Alacaklar		27.843.459	18.418.150
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar	3	2.672.131	1.970.866
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar	4	25.171.328	16.447.284
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar		0	0
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar		0	0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar		0	0
Diğer Alacaklar		1.093.745	6.419.466
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar	3	109.625	5.741.057
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar		984.120	678.409
Türev Araçlar		0	0
Stoklar		11.906.824	10.351.142
Canlı Varlıklar		0	0
Peşin Ödenmiş Giderler		1.059.888	678.077
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar		60.990	60.925
Diğer Dönen Varlıklar		8.613.293	6.847.809
ARA TOPLAM		52.635.293	44.791.246
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar		0	0
DURAN VARLIKLAR		129.534.955	104.782.338
Finansal Yatırımlar	5	3.795.962	3.986.348
Ticari Alacaklar		0	0
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar		0	0
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar		0	0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar		0	0
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar		0	0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar		0	0
Diğer Alacaklar		1.800	1.800
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar		0
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar		1.800	1.800
Türev Araçlar		0	0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar		0	0
Canlı Varlıklar		0	0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller		0	0
Maddi Duran Varlıklar	6	119.510.255	96.420.590
Maddi Olmayan Duran Varlıklar		231.019	249.993
- Şerefiye
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar		231.019	249.993
Peşin Ödenmiş Giderler		1.840.357	4.123.607
Ertelenmiş Vergi Varlığı	8	4.155.562	0
Diğer Duran Varlıklar
TOPLAM VARLIKLAR		182.170.248	149.573.584
K A Y N A K L A R
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER		86.929.232	63.090.226
Kısa Vadeli Borçlanmalar		32.341.793	4.521.185
- İlişkili Olmayan Taraflara Kısa Vadeli Borçlanmalar	7	32.341.793	4.521.185
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları		6.545.376	6.389.020
- İlişkili Olmayan Taraflara Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları	7	6.545.376	6.389.020
Diğer Finansal Yükümlülükler		0	0
Ticari Borçlar		41.703.609	48.348.720
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar	3	1.057.430	887.631
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar	4	40.646.179	47.461.089
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar		0	0
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar		0	0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar		0	0
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar		765.722	370.286
Diğer Borçlar		683.954	1.148.106
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar		0	0
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar		683.954	1.148.106
Türev Araçlar		0	0
Devlet Teşvik ve Yardımları		0	0
Ertelenmiş Gelirler		1.282.290	1.111.322
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü		0	0
Kısa Vadeli Karşılıklar		3.606.488	1.201.587
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar		314.051	269.545
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar	17	3.292.437	932.042
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler		0	0
ARA TOPLAM		86.929.232	63.090.226
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler		0	0
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER		40.792.658	32.738.344
Uzun Vadeli Borçlanmalar		25.558.746	27.520.054
-İlişkili Olmayan Taraflara Uzun Vadeli Borçlanmalar	7	25.558.746	27.520.054
Diğer Finansal Yükümlülükler		0	0
Ticari Borçlar		12.785.847	2.234.318
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar		0	0
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar	4	12.785.847	2.234.318
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar		0	0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar		0	0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar		0	0
Diğer Borçlar		0	0
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar		0	0
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar		0	0
Türev Araçlar		0	0
Devlet Teşvik ve Yardımları		0	0
Ertelenmiş Gelirler		0	0
Uzun Vadeli Karşılıklar		2.448.065	2.062.644
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar		2.448.065	2.062.644
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar		0	0
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar		0	0
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü	8	0	921.328
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler		0	0
Ö Z K A Y N A K L A R		54.448.358	53.745.014
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR		54.448.358	53.745.014
Ödenmiş Sermaye	9	12.789.345	12.789.345
Sermaye Düzeltme Farkları	9	11.713.515	11.713.515
Geri Alınmış Paylar (-)		0	0
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-)		0	0
Paylara İlişkin Primler/İskontolar		0	0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler		23.210.980	23.981.913
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları	6	24.567.843	24.966.056
- Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kayıpları		-1.356.863	-984.143
- Diğer Kazanç/Kayıplar		0	0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler		948.681	1.100.990
- Yabancı Para Çevirim Farkları		0	0
- Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar Makul Değer Fonu	5	948.681	1.100.990
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları		0
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları		0
- Diğer Kazanç/Kayıplar		0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler	9	4.180.008	4.180.008
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları		377.456	8.967.842
Net Dönem Karı/Zararı		1.228.373	-8.997.599
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR
TOPLAM KAYNAKLAR		182.170.248	149.573.584