PINAR SU VE İÇECEK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Annual / Quarterly Financial Statement • Apr 30, 2015

Nakit Akış Tablosu

1	NEVZAT GAZİOĞLU	MUHASEBE MÜDÜRÜ	PINAR SU SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	30.04.2015 16:55:46
2	ONUR ÖZTÜRK	MALİ İŞLER VE FİNANS MÜDÜRÜ	PINAR SU SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	30.04.2015 16:59:40

Nakit Akış Tablosu Dolaylı Yöntem

	Dipnot Referansları	Cari Dönem	Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü		Konsolide Olmayan	Konsolide Olmayan
Dönem		01.01.2015 - 31.03.2015	01.01.2014 - 31.03.2014
Raporlama Birimi		TL	TL
A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI		-5.306.766	-8.038.040
Dönem Karı/Zararı		-416.144	-2.613.553
Dönem Net Karı/Zararı Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler		2.534.522	2.477.166
- Amortisman ve İtfa Giderleri İle İlgili Düzeltmeler		1.749.370	1.621.937
- Değer Düşüklüğü/İptali İle İlgili Düzeltmeler		0	0
- Kıdem tazminatı karşılığı ile ilgili düzeltmeler		114.862	5.312
- Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler	17	212.506	576.222
- Temettü geliri	13	0	-172.523
- Faiz Gelirleri ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler		0	0
- Faiz gelirleri ile ilgili düzeltmeler	12-14	-94.996	-65.922
- Faiz giderleri ile ilgili düzeltmeler	14	717.023	585.183
- Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevirim Farkları İle İlgili Düzeltmeler		-240	12.738
- Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler		0	0
- Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları/Kazançları İle İlgili Düzeltmeler		0	0
- İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler		0	0
- Vergi Gideri/Geliri İle İlgili Düzeltmeler		-103.758	-63.356
- Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıp/Kazançlar İle İlgili Düzeltmeler	13	-60.245	-22.425
- Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler		0	0
- Kar/Zarar Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler		0	0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler		-7.084.963	-7.272.586
- Stoklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler		626.277	402.883
- Ticari Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler	4	-8.381.063	-13.330.320
- İlişkili taraflardan ticari alacaklardaki artışla ilgili düzeltmeler	3	-949.105	-945.927
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Artış/Azalış		0	0
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler		-815.771	-2.570.629
- Ticari Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler		0	0
- İlişkili olmayan taraflara ticari borçlardaki artışla ilgili düzeltmeler		2.916.191	6.462.182
- İlişkili taraflara borçlardaki azalışla ilgili düzeltmeler		131.131	-396.373
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış/Azalış		0	0
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler		-612.623	3.105.598
- İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler			0
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları		-4.966.585	-7.408.973
Ödenen Temettüler		0	0
Alınan Temettüler		0	0
Ödenen Faiz		0	0
Alınan Faiz		0	0
Vergi Ödemeleri/İadeleri		0	0
Ödenen kıdem tazminatı		-180.181	-44.067
Ödenen dava bedelleri ve harçlar	17	-160.000	-585.000
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları		0	0
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI		3.226.276	-203.895
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri		0	0
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları		0	0
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri		0	0
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları		0	0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri		-326.365	49.185
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları		105.340	-797.662
Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri		0	0
Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları		0	0
Verilen Nakit Avans ve Borçlar		0	0
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler		0	0
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları		0	0
Türev Araçlardan Nakit Girişleri		0	0
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri		0	0
Alınan Temettüler	3.ii.g	0	172.523
Ödenen Faiz		0	0
Alınan Faiz	14	94.996	65.922
Vergi Ödemeleri/İadeleri		0	0
İlişkili taraflardan ticari olmayan alacaklardaki artış/(azalış)	3	3.352.305	306.137
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları		0	0
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI		865.561	7.575.171
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri		0	0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları		0	0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri		1.582.583	8.099.228
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları		0	0
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları		0	0
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri		0	0
Ödenen Temettüler		0	0
Alınan Faiz		0	0
Ödenen Faiz		-717.022	-585.183
Vergi Ödemeleri/İadeleri		0	0
İlişkili taraflara ticari olmayan borçlardaki artış		0	61.126
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları		0	0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ		-1.214.929	-666.764
D. YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ		0	0
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ		-1.214.929	-666.764
E. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ		2.614.392	1.157.012
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ		1.399.463	490.248