PINAR SU VE İÇECEK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Annual / Quarterly Financial Statement • Nov 12, 2009

Nakit Akım Tablosu

1	AHMET ATAY	GENEL MÜDÜR	PINAR SU SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	12.11.2009 13:43:01
2	NEVZAT GAZİOĞLU	MUHASEBE MÜDÜR YARDIMCISI	PINAR SU SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	12.11.2009 13:37:27

Nakit Akım Tablosu

	Dipnot Referansları	Cari Dönem	Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü		Konsolide	Konsolide
Dönem		30.09.2009	30.09.2008
Raporlama Birimi		TL	TL
İşletme faaliyetleri:
Vergi öncesi dönem karı		7.665.464	7.900.510
İşletme faaliyetlerinden sağlanan net nakitin vergi öncesi dönem karı ile mutabakatına yönelik düzeltmeler
Amortisman ve itfa payları	6	3.258.782	2.761.188
Maddi duran varlık satış karı/ (zararı)		-111.025	44.428
Faiz gelirleri	12	-116.298	-163.704
Faiz giderleri	12	190.130	247.481
Kıdem tazminatı karşılığı		76.085	24.323
Ödenecek su ve kira giderleri karşılığı		132.248	-128.019
Yöneticilere sağlanacak kar payı ve ikramiye karşılığı iptali		-30.000	0
İştirak (karındaki)/ zararlarındaki pay	5	-38.333	3.788
		11.027.053	10.689.995
Varlık ve yükümlülüklerdeki değişimler :
Diğer ticari alacaklardaki azalış/ (artış)		804.918	-149.660
Stoklardaki azalış/ (artış)		-136.856	724.001
İlişkili taraflardan ticari alacaklardaki artış	3	-943.781	-1.502.528
Diğer kısa vadeli alacaklar ve dönen varlıklardaki azalış/ (artış)		1.876.935	-152.915
Diğer duran varlıklardaki azalış		4.843	619.985
Diğer ticari borçlardaki artış		1.413.950	3.704.881
İlişkili taraflara ticari borçlardaki artış	3	22.202	60.845
Ödenen kar payı ve ikramiye		-381.306	-338.635
Ödenen kıdem tazminatları		-17.872	0
Diğer borçlardaki azalış		-219.682	-1.552
Ödenen vergiler	8	-1.672.373	-4.000.187
İşletme faaliyetlerinde kullanılan net nakit		11.778.031	9.654.230
Yatırım faaliyetleri:
Tahsil edilen faiz - net		27.348	-5.404
İlişkili taraflardan diğer alacaklardaki artış	3	-7.080.965	-71.501
İlişkili taraflara diğer borçlardaki artış	3	7.539	302.079
Satılmaya hazır finansal varlıklar ile ilgili sermaye		0	-485.714
Maddi ve maddi olmayan varlık alışları	6	-614.620	-7.226.359
Maddi ve maddi olmayan duran varlık satış hasılatı	6	111.024	320.481
Yatırım faaliyetlerinde kullanılan net nakit		-7.549.674	-7.166.418
Finansman faaliyetleri:
Banka kredilerindeki (azalış)/ artış		-1.276.338	2.513.445
Temettü ödemesi	3	-1.534.247	-6.524.394
Kurucu intifa senedi tahsisatı ödemesi		-540.000
Finansman faaliyetlerinde kullanılan net nakit		-3.350.585	-4.010.949
Nakit ve nakit benzeri değerlerdeki net artış/ (azalış)		877.772	-1.523.137
Nakit ve nakit benzeri değerlerlerin dönem başı bakiyesi		42.445	1.866.776
Nakit ve nakit benzeri değerlerin dönem sonu bakiyesi		920.217	343.639