AI Terminal
PINAR ENTEGRE ET VE UN SANAYİİ A.Ş.
Capital/Financing Update • Jun 16, 2025
8861_rns_2025-06-16_f4c7041a-aa2d-42ad-8d53-9606a2e8b5fe.pdf
Capital/Financing Update
Open in ViewerOpens in native device viewer
HALKA ARZ EDİLMEKSİZİN BORÇLANMA ARACI İHRACI BAŞVURU FORMU
A. İHRAÇÇIYA İLİŞKİN GENEL BİLGİLER
1. İHRAÇÇIYI TANITICI BİLGİLER
1.1. Ticaret Unyanı : Pınar Entegre Et ve Un Sanayii A.S.
- 1.2. Merkez Adresi : Kemalpaşa Osb Mahallesi 503 Sk. No:224 Kemalpaşa-İZMİR
- : İzmir 1.3. Ticaret Sicil Müdürlüğü Ticaret Sicil Numarası
- : 45251-K-1912
- 1.5. Faaliyet Konusu
1.4.
: Pınar Entegre Et ve Un Sanayii A.Ş. ("Pınar Et" ya da "Şirket") Esas Sözleşmesi'nin 3. maddesi uyarınca temel faaliyeti ) Et ve süt hayvancılığı, besiciliği ve bunların her türlü yan ürünlerinin değerlendirilmesi, bunlarla ilgili olarak mezbaha ve kombinalar kurulması, gövde et, paketlenmiş et, işlenmiş et, konserve et, şarküteri mamulleri ve benzeri mamullerin imali ile her türlü yan ürünlerin değerlendirilmesi, dondurulmuş, konserve edilmiş sebze ve meyve ürünleri, dondurulmuş, kurutulmuş hamur ürünleri, her türlü hazır yemekler, kanatlı et, tavuk eti, balık eti, tavuk, balık şarküterisi ve benzeri ürünlerin imali ve her türlü yan ürünlerin değerlendirilmesi b) Buğday, mısır, arpa ve benzeri tahıl ve taneli sair tarım ürünlerini işleyecek tesisler kurup işletmek, c) Bu tesislerde tüm tarım ürünlerini işleyerek un, irmik ve benzeri mamulleri ve bunların yan ürünlerini, benzeri gıda maddelerini, her türlü unlu mamulleri ve hazır yiyecekleri üretmek, d) Her türlü hayvan yemi hazırlamaya elverişli hammaddeleri işlenmiş veya işlenmemiş olarak iç ve dış piyasalardan tedarik etmek, bunları işleyerek hazırlamak veya hazırlatmak ve bu ürünlerin satışını gerçekleştirmektir. Sirket'in üretim tesisleri İzmir- Pınarbaşı, Eskişehir- Organize Sanayi Bölgesi ve Şanlıurfa Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunmaktadır. Şirket'in merkezi İzmir'dedir. Şirket, 1985 yılında kurulmuş olup gıda sektöründe "Pınar" markalı ürünlerle pazarda yer almaktadır. Şirket'in 31.12.2024 tarihi itibarıyla istihdam edilen ortalama personel sayısı 868 kişidir.
: No 224 emalpas. Kamalpaga V.D.729 003 7440
1.6. Ortaklık Yapısı
Şirket'in 303.345.000,00 TL olan sermayesinin ortaklar arasında dağılımını gösterir tablo aşağıda yer almaktadır.
| Pınar Et Ortaklık Yapısı | ||||
|---|---|---|---|---|
| Pay Grubu | Türü | Sermayedeki Payı | ||
| Ürtağın Ticaret Unvanı/Adı Soyadı | Tutar (TL) | Oran (%) | ||
| Yaşar Holding A.Ş. | 164.497.661 | 54,23 | ||
| A Grubu | Nama | 87.786 | 0,03 | |
| B Grubu | Hamiline | 164.409.875 | 54,20 | |
| Pınar Süt Mamulleri Sanayii A.Ş. | 38.162.266 | 12,58 | ||
| A Grubu | Nama | 15.611 | 0.01 | |
| B Grubu | Hamiline | 38.146.655 | 12.58 | |
| 100.685.073 | 33,19 | |||
| Diğer | A Grubu | Nama | 1.603 | 0.00 |
| B Grubu | Hamiline | 100.683.470 | 33,19 | |
| TOPLAM | 303.345.000.00 | 100,00 |
Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Kayıtlı Sermaye" başlıklı 6. maddesinde belirlendiği üzere Şirket, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre 15.000.000.000,00-TL kayıtlı sermaye tavanına sahiptir.
Şirketin çıkarılmış Sermayesi 303.345.000.00 .- TL'dir. Çıkarılmış sermayeyi temsil eden pay bedellerinin tamamı ödenmiş olup, bu sermaye beheri 1 Kr. itibari değerde, 10.500.000 adet A grubu nama yazılı, 30.324.000.000 adet B grubu nama yazılı olmak üzere toplam 30.334.500.000 adet paya bölünmüştür. Yönetim Kurulu Başkanı ve murahhas üye/üyeler A grubunu temsil eden üyeler arasından seçilir. A grubu paylarına olağan üstü genel kurulda 3 (üç) oy hakkı, B grubu paylara ise olağan üstü genel kurulda 1 (bir) oy hakkı tanınmıştır.
Şirket'in B grubu payları borsaya kote olup Borsa İstanbul Yıldız Pazar'da PETUN koduyla işlem görmektedir Şirket'in 07.05.2025 tarihinde 1 TL nominal değerli/1 lot payın kapanış fiyatı 8,99 TL olup Şirket'in paylarının %33,08 oranındaki kısmı fiili olarak dolaşımdadır.
1.7. Sermayede En Fazla Paya Sahip Tüzel Kişi Ortağa Ait Ortaklık Yapısı
Şirket sermayesinin %54,18'ine sahip olan Yaşar Holding A.Ş.'nin ortaklık yapısı aşağıdaki tabloda yer almaktadır.
| Yaşar Holding A.Ş. Ortaklık Yapısı | |||
|---|---|---|---|
| Sermayedeki Payı | |||
| Ortağın Ticaret Unvanı/Adı Soyadı | Türü | Tutar (TL) | Oran (%) |
| Hedef Ziraat Ticaret A.S. | Nama | 189.411.832.24 | 41,92 |
| Yaşar Birleşik Pazarlama, Dağıtım, Turizm ve Ticaret A.Ş. | Nama | 26.653.702.47 | 5,90 |
| Yaşar Dış Ticaret A.Ş. | Nama | 10.789.062,76 | 2.39 |
| Çamlı Yem Besicilik Sanayi ve Ticaret A.Ş. | Nama | 7.241.474.72 | 1.60 |
| Diğer | Nama | 217.790.249.81 | 48.19 |
| IPI .AM | 451.886.322,00 | 200,00 |
1.8. Sermayede En Fazla Paya Sahip Tüzel Kişi Ortağın Bulunduğu Ülkeye İlişkin Riskler:
Sermayede en fazla paya sahip tüzel kişi ortak yurt dışında yerleşik değildir.
| Pınar Et Yönetim Kurulu Üyeleri | ||||
|---|---|---|---|---|
| Adı - Soyadı | Görevi / Unvanı | Seçildiği GK/Y K Tarihi |
Görev Süresi | |
| Emine Feyhan Yaşar | Yönetim Kurulu Başkanı | 27.03.2025 | l yıl | |
| Idil Yiğitbaşı | Yönetim Kurulu Başkan Vekili | 27.03.2025 | l yıl | |
| Seden Balcı | Bağımsız Yönetim Kurulu Uyesi | 27.03.2025 | l yıl | |
| Seçkin Şenol | Bağımsız Yönetim Kurulu Uyesi | 27.03.2025 | l yıl | |
| Faruk Coşkun Bedük | Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi | 27.03.2025 | l yıl | |
| Yılmaz Gökoğlu | Yönetim Kurulu Uyesi | 27.03.2025 | l yıl | |
| Kemal Semerciler | Yönetim Kurulu Uyesi | 27.03.2025 | l yıl | |
| Mehmet Aktas | Yönetim Kurulu Uyesi | 27.03.2025 | l yıl | |
| Tunç Tuncer | Yönetim Kurulu Üyesi | 27.03.2025 | l yıl |
1.9. Yönetim Kurulu Üyeleri
Esas Sözleşme'nin 7. maddesinde, Şirket'in işleri ve idaresi, Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde seçilecek beş (5), yedi (7) ve dokuz (9) üyeden oluşan bir yönetim kurulu tarafından yürütüleceğine ilişkin bulunmaktadır. Yönetim kurulunun 5 üyeden oluşması halinde 3 üye "A" grubu, 2 üye "B" grubu pay sahiplerinin göstereceği adaylar arasından, 7 kişiden oluşması halinde 4 üye "A" grubu, 3 üye "B" grubu pay sahiplerinin göstereceği adaylar arasından, 9 kişiden oluşması halinde 5 üye "A" grubu, 4 üye "B" grubu pay sahiplerinin göstereceği adaylar arasından seçilir. İşbu Başvuru Formu tarihi itibariyle Şirket'in Yönetim Kurulu'nda dokuz (9) üye bulunmaktadır. Seçkin Şenol, Faruk Coşkun Bedük ve Seden Balcı Yönetim Kurulu'nda Bağımsız Üye olarak yer almaktadırlar.
Yönetim Kurulu üyelerinin görev sürelerine ilişkin diğer bilgiler Esas Sözleşme'nin 8. maddesinde yer almaktadır. Buna göre;
Yönetim kurulu üyeleri en çok 3 yıl için seçilirler. Bu sürenin bitiminde üyeler değiştirilir ancak aynı kişinin yeniden seçilmesi mümkündür. Bu değişikliklerde "A" ve "B" grubunu temsil eden üye adet ve oranları aynen muhafaza edilecektir. Bağımsız üyeler için Sermaye Piyasası Kurumsal Yönetim İlkeleri ile getirilen düzenlemeler saklı kalmak kaydıyla, Genel Kurul gerek görürse, seçim müddeti sona ermiş olmasa dahi Yönetim Kurulu üyelerini her zaman değiştirebilir.
1,0,00 SH No: 234. втенста Пол amatpaga V.O. 189 993 7440
3
1.10. Bağlı Ortaklıkları ve Finansal Duran Varlıkları
| Finansal Duran Varlıklar | ||||
|---|---|---|---|---|
| Ticaret Unvanı | Sermayesi | Para Birimi |
Sermayesi (TL) |
Sahip Olunan Sermaye Oranı (%) |
| Pinar Foods GMBH | 5.056.350,00 | EUR | 99.555.952,50 | 44,9435 |
| Yaşar Birleşik Pazarlama, Dağıtım, Turizm Ve Ticaret A.S |
80.953.360.53 | TL | 34.634.181.42 | 42,7829 |
| Çamlı Yem Besicilik Sanayii Ve Ticaret A.Ş. 75.000.000,00 | TL | 17.542.377.55 | 23,3898 | |
| Desa Enerji Elektrik Uretim A.S | 23.200.000,00 | TL | 5.000.000 | 21,5517 |
| Bintur Turizm Ve Catering Hizmetleri Ticaret A.S. |
272.511,58 | TL | 3.200 | 1,1743 |
| Yaşar Dış Ticaret A.Ş. | 66.272.613.62 | TL | 616.623.04 | 0.9304 |
*07.05.2025 tarihli kur baz alınmıştır.
1.11. KAP Sertifikası Başvurusunun Yapılmadığı ve Bildirimle Yetkili Kişilerin İsimleri ve Görevleri
Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.6 sayılı "Kamıyu Aydınlatma Platformu Tebliği"nin 5'inci maddesi uyarınca Şirket adına bildirim göndermek için elektronik sertifikaları bulunan yetkili kişiler aşağıda belirtilmiştir.
| KAP Bildirimleri ile Yetkili Kişiler | ||||
|---|---|---|---|---|
| Adı — Sovadı | Görevi / Unvanı | Sertifikanın Alındığı Tarih | ||
| Orkun Naldelen | Mali İsler Ve Finans Direktörü | 20 Ekim 2021 | ||
| Ozgür Uysal | Satış Muhasebe Ekip Lideri | 20 Ekim 2021 |
1.12. MKK Üyeliği'nin Bulunup Bulunmadığına İlişkin Bilgi:
Şirket'in MKK üyeliği bulunmaktadır. Şirket'in MKK Üye Kodu: TRPETUN - 5754
2. SERMAYEYE İLİŞKİN BİLGİLER
| Son Sermaye Artırımına İlişkin Bilgiler | |
|---|---|
| 2.1. Artırım Oncesi Sermaye | :43.335.000 TL |
| 2.2. Artırım Kaynakları | |
| İç Kaynaklardan Sermaye Artırımı | :260.010.000 TL |
| - Ozsermaye Enflasyon Düzeltme Farkları : 260.010.000 TL | |
| 2.3. Artırım Sonrası Sermaye | : 303.345.000 TL |
| (Güncel Sermaye Tutarı) | |
| 2.4. Sermayenin | |
| - Tescil Tarihi | :05.09.2024 |
| - İlan Edildiği TTSG Tarih ve Sayısı | :05.09.2024 - Sayı:11158 |
| 2.5. Sermayenin Ödenmiş Kısmının Tespitine İlişkin : 10/06/2024 YMM 422-367-156/1491 |
Mali Müşavirlik Raporunun Tarih ve Sayısı
ﺮﻳﺔ ﺍﻟ Vila. S. Komalpaşa Lak No:224, 31712173 14 нацый У.В.Таэ вэз 7448
3. FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM
Şirket'in 2023 ve 2024 yıllarına ilişkin finansal tablolarının bağımsız denetimi hakkında bilgiler aşağıdaki tabloda verilmektedir.
| Finansal Tablo Tarihi |
Hazırlanma Esasları |
Konsolide/Solo | Bağımsız Denetim Kurulusu |
Bağımsız Denetim Görüşü |
|---|---|---|---|---|
| 31.12.2023 | TFRS | Solo | PwC Bağımsız Denetim ve Serhest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. |
Olumlu |
| 31.12.2024 | TERS | Solo | KPMG Bağımsız Denetim Ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.S. |
Olumlu |
Şirket'in 2023 ve 2024 yıllarına ilişkin finansal tablolarından seçilmiş finansal tablo verileri aşağıdaki tabloda yer almaktadır.
| Finansal Durum Tablosu (TL) | Bağımsız Denetimden Geçmiş (Konsolide Olmayan) |
Bağımsız Denetimden Geçmiş (Konsolide Olmayan) |
|---|---|---|
| 31.12.2023 | 31.12.2024 | |
| VARLIKLAR | ||
| DÖNEN VARLIKLAR | 2.260.592.077 | 3.078.535.099 |
| Nakit ve Nakit Benzerleri | 78.624.941 | 132.736.940 |
| Ticari Alacaklar | 1.030.670.223 | 1.244.821.189 |
| - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar | 805.220.750 | 887.658.785 |
| - Ilişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar |
225.449.473 | 357.162.404 |
| Diğer Alacaklar | 207.288.303 | 731.526.561 |
| - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar | 157.869.134 | 659.186.556 |
| - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar |
49.419.169 | 72.340.005 |
| Stoklar | 644.240.787 | 674.045.316 |
| Canlı Varlıklar | 242.689.967 | 223.822.768 |
| Peşin Ödenmiş Giderler | 18.940.598 | 24.500.190 |
| - İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Odenmiş Giderler |
18.940.598 | 24.500.190 |
| Diğer Dönen Varlıklar | 37.957.258 | 47.082.135 |
| - Ilişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar |
37.957.258 | 47.082.135 |
| DURAN VARLIKLAR | 7.381.273.357 | 7.475.911.630 |
| Finansal Yatırımlar | 20.784.850 | 247.812.820 |
| - Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar |
20.500.866 | 247.119.632 |
| - Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar |
283.984 | 693.188 |
11,6,5, ﺔ ﺍﻟﻤﺘﻮﻗﻒ ﺍﻟﻤﺘﻮﻗﻊ ﺍﻟﻤﺘﻮﻗﻊ ﺍﻟﻤﺘﻮﻗﻊ ﺍﻟﻤﺘﻮﻗﻊ ﺍﻟﻤﺘﻮﻗﻊ ﺍﻟﻤﺘﻮﻗﻊ ﺍﻟﻤﺘﻮﻗﻊ ﺍﻟﻤﺘﻮﻗﻊ ﺍﻟﻤﺘﻮﻗﻊ ﺍﻟﻤﺘﻮﻗﻊ ﺍﻟﻤﺘﻮﻗﻊ ﺍﻟﻤﺘﻮﻗﻊ ﺍﻟﻤﺘﻮﻗﻊ ﺍﻟﻤﺘﻮﻗﻊ ﺍﻟﻤﺘﻮﻗﻊ ﺍﻟﻤﺘﻮﻗﻊ ﺍﻟﻤﺘﻮﻗﻊ ﺍﻟﻤﺘﻮﻗﻊ ﺍﻟﻤﺘﻮﻗﻊ ﺍﻟﻤﺘﻮﻗﻊ ﺍﻟﻤ OSB.B. BALA alpad Skek No:224, Kema)psy .712 M Kemelpage V.D.780 003 7 540
| Finansal Durum Tablosu (TL) | Bağımsız Denetimden Geçmiş (Konsolide Olmayan) |
Bağımsız Denetimden Geçmis (Konsolide Olmayan) |
|---|---|---|
| 31.12.2023 | 31.12.2024 | |
| Ozkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar |
1.751.861.533 | 1.331.514.148 |
| Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller | 268.847.710 | 254.677.481 |
| Maddi Duran Varlıklar | 5.243.736.472 | 5.590.001.181 |
| - Arazi ve Arsalar | 3.235.301.212 | 3.242.638.237 |
| - Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri | 98.020.287 | 102.628.571 |
| - Binalar | 720.635.274 | 740.735.579 |
| - Tesis, Makine ve Cihazlar | 1.065.995.453 | 1.032.340.578 |
| - Taşıtlar | 8.531.217 | 5.216.012 |
| - Mobilya ve Demirbaşlar | 59.668.490 | 60.893.209 |
| - Yapılmakta Olan Yatırımlar | 55.584.539 | 405.548.995 |
| Kullanım Hakkı Varlıkları | 52.810.868 | 29.123.960 |
| Maddi Olmayan Duran Varlıklar | 36.580.748 | 22.352.584 |
| - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar | 36.580.748 | 22.352.584 |
| Peşin Ödenmiş Giderler | 6.651.176 | 429.456 |
| - Ilişkili Olmayan Taraflara Peşin Odenmiş Giderler |
6.651.176 | 429.456 |
| TOPLAM VARLIKLAR | 9.641.865.434 | 10.554.446.729 |
| KAYNAKLAR | ||
| KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKI.ER | 1.980.851.894 | 2.747.577.886 |
| Kısa Vadeli Borçlanmalar | 693.142.478 | 1.486.608.175 |
| - Ilişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar |
693.142.478 | 1.486.608.175 |
| - Bankalar | 525.239.592 | 793.420.953 |
| - İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları | 167.902.886 | 693.187.222 |
| Uzun Vadeli Borclanmaların Kısa Vadeli Kısımları |
45.544.444 | 16.908.961 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları |
45.544.444 | 16.908.961 |
| - Banka Kredileri | 32.324.397 | 5.927.669 |
| - Kiralama İşlemlerinden Borçlar | 13.220.047 | 10.981.292 |
| Diğer Finansal Yükümlülükler | 55.083.450 | 38.085.849 |
| - Diğer Muhtelif Finansal Yükümlülükler | 55.083.450 | 38.085.849 |
| Ticari Borçlar | 1.094.844.015 | 1.046.899.541 |
| - Ilişkili Taraflara Ticari Borçlar | 232.127.092 | 119.447.602 |
| - Ilişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar | 862.716.923 | 927.451.939 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar |
14.660.926 | 29.264.373 |
| Diğer Borçlar | 38.675.112 | 60.579.913 |
| - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar | 7.330.126 | 5.077.011 |
| - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar | 31.344.986 | 55.502.902 |
AT VE NIN ENTEGRE
Kamalpasa Galling
Kamalpasa Qaamiin
Kanalpan Kanalisan Waliaaras 888 7448 : 一 元 三 ing S.
No. 224,
б
| Finansal Durum Tablosu (TL) | Bağımsız Denetimden Geçmiş (Konsolide Olmayan) |
Bağımsız Denetimden Geçmis (Konsolide Olmayan) |
|---|---|---|
| 31.12.2023 | 31.12.2024 | |
| Ertelenmiş Gelirler | 2.276.414 | 2.263.695 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler |
2.276.414 | 2.263.695 |
| Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü | 6.140.819 | 27.810.816 |
| Kısa Vadeli Karşılıklar | 30.257.325 | 39.124.605 |
| - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar |
1.474.031 | 4.903.914 |
| - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar | 28.783.294 | 34.220.691 |
| Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler | 226.911 | 31.958 |
| - İlişkili Olmayan Taraflara Kısa Vadeli Yükümlülükler |
226.911 | 31.958 |
| UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜLÜKI ER | 919.724.365 | 1.102.287.140 |
| Ticari Borçlar | 168.871.158 | |
| - Ilişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar | 168.871.158 | |
| Uzun Vadeli Borçlanmalar | 34.102.449 | 8.119.675 |
| - İlişkili Ölmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar |
34.102.449 | 8.119.675 |
| - Banka Kredileri | 11.880.370 | 2.755.102 |
| - Kiralama İşlemlerinden Borçlar | 22.222.079 | 5.364.573 |
| Uzun Vadeli Karşılıklar | 203.030.886 | 187.518.561 |
| - Çalışanlara Sağlanan Faydalara Ilişkin Uzun Vadeli Karşılıklar |
203.030.886 | 187.518.561 |
| Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü | 682.591.030 | 737.777.746 |
| TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER | 2.900.576.259 | 3.849.865.026 |
| ÖZKAYNAKLAR | ||
| Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar | 6.741.289.175 | 6.704.581.703 |
| Ödenmiş Sermaye | 43.335.000 | 303.345.000 |
| Sermaye Düzeltme Farkları | 1.852.178.766 | 1.592.168.766 |
| Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer |
1.633.651.587 | 1.710.281.898 |
| Kapsamlı Gelirler (Giderler) - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları) |
1.575.967.834 | 1.586.198.491 |
| - Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları) |
1.758.533.471 | 1.788.394.774 |
| - Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Olçüm Kazançları (Kayıpları) |
(182.565.637) | (202.196.283) |
| - Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar |
54.370.768 | 27.203.800 |
| Finansal Durum Tablosu (TL) | Bağımsız Denetimden Geçmiş (Konsolide Olmayan) |
Bağımsız Denetimden Geçmis (Konsolide Olmayan) |
|---|---|---|
| 31.12.2023 | 31.12.2024 | |
| - Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Kaydedilen Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kazancı |
3.312.985 | 96.879.607 |
| Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler) |
116.660.935 | 83.646.245 |
| - Ozkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar |
116.660.935 | 83.646.245 |
| Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler | 693.297.991 | 704.463.212 |
| - Yasal Yedekler | 693.297.991 | 704.463.212 |
| Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları | 1.710.052.393 | 2.308.348.985 |
| Net Dönem Karı veya Zararı | 692.112.503 | 2.327.597 |
| TOPLAM ÖZKAYNAKLAR | 6.741.289.175 | 6.704.581.703 |
| TOPLAM KAYNAKLAR | 9.641.865.434 | 10.554.446.729 |
| Gelir Tablosu (TL) | Bağımsız Denetimden Geçmiş (Konsolide Olmayan) |
Bağımsız Denetimden Gecmiş (Konsolide Olmayan) |
|---|---|---|
| 31.12.2023 | 31.12.2024 | |
| Hasılat | 7.145.609.277 | 8.086.903.475 |
| Satışların Maliyeti | (6.295.386.446) | (6.536.557.575) |
| TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR) |
850.222.831 | 1.550.345.900 |
| Canlı Varlıklar Gerçeğe Uygun Değer Farkları |
(130.531.041) | (54.972.649) |
| BRÜT KAR (ZARAR) | 719.691.790 | 1.495.373.251 |
| Genel Yönetim Giderleri | (244.911.291) | (301.538.771) |
| Pazarlama Giderleri | (378.333.046) | (541.895.057) |
| Araştırma ve Geliştirme Giderleri | (36.624.717) | (43.284.066) |
| Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler | 86.919.798 | 137.569.855 |
| Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler | (100.368.258) | (71.684.559) |
| ESAS FAALİYET KARI (ZARARI) | 46.374.276 | 674.540.653 |
| Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler | 77.095.802 | 577.905 |
| Yatırım Faaliyetlerinden Giderler | (707.423) | (14.176.930) |
| Ozkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından Paylar |
363.168.078 | (361.908.793) |
| FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI) |
485.930.733 | 299.032.835 人 |
INAR THERMAE
VE UNITAL A 1941 - 1991 - 1991 - 1991 - 1991 - 1991 - 1991 - 1991 - 1991 - 1991 - 1991 - 1991 - 1991 - 1991 - 1991 - 1991 - 1991 - 1991 - 1991 - 1991 - 1991 - 1981 - 1981 - 1981 - 1981 http://www. Kom
| Gelir Tablosu (TL) | Bağımsız Denetimden Geçmiş (Konsolide Olmayan) |
Bağımsız Denetimden Geçmiş (Konsolide Olmayan) |
|
|---|---|---|---|
| 31.12.2023 | 31.12.2024 | ||
| Parasal Kazanç/(Kayıp) | 473.980.159 | 274.343.331 | |
| Finansman Gelirleri | 71.520.991 | 169.615.975 | |
| Finansman Giderleri | (317.816.037) | (576.178.695) | |
| SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI) |
713.615.846 | 166.813.446 | |
| Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri |
(21.503.343) | (164.485.849) | |
| Dönem Vergi (Gideri) Geliri | (46.574.748) | (135.936.095) | |
| Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri | 25.071.405.00 | -28.549.754 | |
| SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DONEM KARI (ZARARI) |
692.112.503 | 2.327.597 | |
| DÖNEM KARI (ZARARI) | 692.112.503 | 2.327.597 |
4. DERECELENDİRME
| Derecelendirme kurulusunun unvanı |
Derecelendirme notunun verildiği tarih |
Uzun vadeli ulusal derecelendirme noth |
Yatırım yapılabilir seviye olup olmadığı |
|---|---|---|---|
| JCR Eurasia Rating | 31.01.2025 | AA- (tr) | Evet |
| JCR Eurasia Rating | 31.01.2024 | AA- (tr) | Evet |
B. SERMAYE PİYASASI ARAÇLARINA İLİŞKİN BİLGİLER
| Tedavüldeki Yurt İçi İhraçlar | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ihraç Tutarı | Yıllık Basit | ||||||
| Türü | Tutar | Para Birimi |
Ihraç Tarihi | Itfa Tarihi | Getiri Oranı (%) |
İhraç Şekli | |
| Finansman Bonosu |
100.000.000 | TL | 06.12.2024 | 30.05.2025 | * | Nitelikli Yatırımcı |
|
| 2 | Finansman Bonosu |
330.000.000 | TL | 15-01-2025 | 25.06.2025 | 49,00% | Nitelikli Yatırımcı |
| 3 | Finansman Bonosu |
155.000.000 | TL | 15.01.2025 | 14.01.2026 | ** | Nitelikli Yatırımcı |
| 4 | Finansman Bonosu |
180.000.000 | TL | 27.02.2025 | 14.05.2025 | 44,00% | Nitelikli Yatırımcı |
| 5 | Finansman Bonosu |
150.000.000 | TL | 27.02.2025 | 26.02.2026 | *** | Nitelikli Yatırımcı |
1. Tedavülde Bulunan Sermaye Piyasası Araçları
*Değişken faizli olarak ihraç edilen finansman bonosunun kupon ödemesi "TLREF+400 Baz Puan" üzerinden yapılacaktır.
**Değişken faizli olarak ihraç edilen finansman bonosunun kupon ödemesi "TLREF+300 Baz Puan" üzerinden yapılacaktır.
*** Değişken faizli olarak ihraç edilen finansman bonosunun kupon ödemesi "TLREF+300 Baz Puan" üzerindey yapılacaktır.
المشترك
أو الأوروبا
أحمد الأوروبا 1 A. S. วรรุล O Sull . No:224, Kemalp
2. İhraç Tavanı Alınan Henüz Satışı Gerçekleştirilmemiş Sermaye Piyasası Araçları
| a uru | l'araç l'avanı | Tavanın Verildiği | Henüz Satışı Gerçekleştirilmemiş Kisim |
|
|---|---|---|---|---|
| Kurul Kararı | 1 111 211 | Para Birimi | ||
| Borclanma Aracı |
400 000 000 | l 4.11.2024 tarih ve 58/1589 sayılı karar |
485.000.000 |
3. İhraçtan Elde Edilecek Fonun Kullanım Yerleri
| Kullanım Yerlerine lişkin Açıklama | Tahsis Edilecek Oran (%) |
|---|---|
| İlşletme Sermayesi Finansmanı | 50 |
| Türk Lirası Cinsinden Finansal Borçların Refinansmanı | 50 |
4. Yetkili Kuruluş ve Sözleşme Tarihi
| Aracı Kurum | Liraat Yatırım Menkul Değerler |
|---|---|
| Aracılık Sözlesmesi Tarını | 11/ Mavis 2025 |
| Aracılık Türü | En Ivi Gavret Aracılığı |
5. Borçlanma Araçlarının Borsa'da İşlem Görmesi için Borsa'ya Yapılan Başvuru Tarihi
Nitelikli yatırımcılara satış yoluyla ihraç edilecek borçlanma araçlarının Borsa İstanbul'da Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Pazarı'nda nitelikli yatırımcılar arasında işlem görmesi planlanmaktadır. İlgili başvuru Kurul onayını takiben yapılacaktır.
ય છ