Piesat Information Technology Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2021

Aug 24, 2021

证券代码：688066 证券简称：航天宏图 公告编号：2021-033

航天宏图信息技术股份有限公司

关于公司2021 年半年度募集资金存放与实际使用 情况专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

根据中国证券监督管理委员会印发的《上市公司监管指引第2 号—上市公司 募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44 号）、《上海证券交 易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1 号——规范运作》等相关法律法 规的规定及要求，航天宏图信息技术股份有限公司（以下简称“公司”、“本公 司”或“航天宏图”）董事会将公司2021 年半年度募集资金存放与实际使用情 况专项说明如下:

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到位时间

经中国证券监督管理委员会证监发行字〔2019〕1220 号文核准，并经上海 证券交易所同意，本公司由主承销商国信证券股份有限公司通过上海证券交易所 系统，于2019 年7 月12 日向社会公众公开发行了人民币普通股（A 股）股票 41,500,000 股，发行价为每股人民币17.25 元。截至2019 年7 月18 日，本公 司共募集资金715,875,000.00 元，扣除发行费用74,072,035.85 元后，募集资 金净额为641,802,964.15 元。上述募集资金净额已经致同会计师事务所（特殊 普通合伙）致同验字（2019）第110ZC0108 号《验资报告》验证。

（二）募集资金本报告期使用金额及期末余额

截至2021 年6 月30 日，本公司募集资金总额641,802,964.15 元，实际使 用募集资金302,888,714.50 元，尚未使用募集资金金额338,914,249.65 元，尚 未使用募集资金占前次募集资金总额的52.81%。

募集资金专户余额为166,345,210.20 元，与尚未使用募集资金

338,914,249.65 元的差异为172,569,039.45 元。系募集资金用于暂时补充流动 资金150,000,000.00 元，购买的暂未到期的银行理财产品40,000,000.00 元， 理财产品投资收益15,018,504.18 元，利息收入1,476,505.01 元，手续费支出 3,655.25 元，尚未支付上市发行费939,606.61 元（含自筹资金预先支付及未支 付的金额）。

二、募集资金的管理情况

（一）募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《上海证券 交易所上市公司募集资金管理办法》等文件的规定，结合本公司实际情况，制定 了《募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”）。该管理制度于2019 年3 月4 日经本公司第一届董事会第二十次会议审议通过。

根据管理制度并结合经营需要，本公司从2019 年7 月起对募集资金实行专 户存储，在银行设立募集资金使用专户，并与开户银行、保荐机构签订了《募集 资金三方监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。截至 2021 年6 月30 日，本公司均严格按照该《募集资金专用账户管理协议》的规定， 存放和使用募集资金。

（二）募集资金专户存储情况

截至2021 年6 月30 日，募集资金具体存放情况如下（单位：人民币元）：

开户银行	银行账号	账户类别	存储余额
杭州银行股份有限公司北京 中关村支行	1101040160001072585	专用账户 （活期）	82,668,005.75
中国民生银行股份有限公司 北京上地支行	631234847	专用账户 （活期）	13,238,658.77
中国民生银行股份有限公司 北京上地支行	631251633	专用账户 （活期）	8,111,613.73
北京银行股份有限公司国兴 家园支行	20000017381000029811215	专用账户 （活期）	62,326,931.95
合 计			166,345,210.20

三、本报告期募集资金的实际使用情况

（一）募投项目的资金使用情况

公司严格按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1

号——规范运作》使用募集资金。公司报告期募投项目的资金使用情况，详见“募

投资金使用情况对照表”（见附件1）。

（二）募投项目的先期投入及置换情况

2019 年9 月6 日，公司第二届董事会第八次会议和第二届监事会第五次临 时会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入自筹资金的议案》，同意使 用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金24,836,539.94 元及已支付发行费 用的自有资金1,977,358.48 元，合计使用募集资金26,813,898.42 元置换预先 投入的自筹资金。独立董事对上述事项发表了同意意见。

（三）使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况

根据募集资金投资项目的资金使用计划及项目的建设进度，公司在确保不影 响募集资金投资项目建设进度的前提下，为了提高募集资金使用效率，降低公司 财务成本，公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金。2019 年8 月2 日，公司 第二届董事会第七次会议及第二届监事会第四次会议，审议通过了《关于北京航 天宏图信息技术股份有限公司以部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》， 同意公司在确保不影响募集资金投资项目实施及募集资金使用的情况下，将不超 过8,000.00 万元暂时用于补充公司流动资金。使用期限自董事会审议通过之日 起不超过12 个月，公司根据募投项目的进展及需求情况及时归还至募集资金专 用账户。独立董事对上述事项发表了同意意见。

2020 年7 月30 日，公司已将使用的暂时补充流动资金的募集资金8,000.00 万元全部归还至募集资金专用账户，并将上述募集资金的归还情况通知了保荐机 构和保荐代表人。详情请见公司2020 年7 月31 日披露于上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）的《关于归还暂时用于补充流动资金的闲置募集资金的公告》 （公告编号：2020-022）。

2020 年8 月24 日，公司第二届董事会第十七次会议及第二届监事会第十三 次会议，审议通过了《关于航天宏图信息技术股份有限公司以部分闲置募集资金 暂时补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目实施及募 集资金使用的情况下，将不超过15,000 万元用于暂时补充公司流动资金。使用 期限自公司董事会审议通过之日起不超过12 个月，公司将随时根据募投项目的 进展及需求情况及时归还至募集资金专用账户。独立董事对上述事项发表了同意 意见。

（四）对暂时闲置募集资金进行现金管理情况

2019 年9 月6 日，公司第二届董事会第八次会议、第二届监事会第五次会 议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在保 证募集资金投资项目建设的资金需求和募集资金项目正常进行的前提下，使用不 超过人民币450,000,000.00 元（包含本数）进行现金管理，购买期限不超过12 个月的安全性高、流动性好、发行主体有保本约定的投资产品（包括但不限于结 构性存款、协议存款、通知存款、定期存款、大额存单等），且该投资产品不得 用于质押，不用于以证券投资为目的的投资行为，在上述额度和期限内可以滚动 使用，决议有效期自审议通过之日起12 个月内有效。公司独立董事、监事会及 保荐机构国信证券股份有限公司对该事项均发表了同意意见。

2020 年8 月24 日，公司召开第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第 十三次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》， 同意在确保不影响募集资金投资项目进度、不影响公司正常生产经营及确保资金 安全的情况下，使用额度不超过人民币260,000,000.00 元（包含本数）的部分 暂时闲置资金进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好、有保本约定的投资 产品（包括但不限于结构性存款、协议存款、通知存款、定期存款、大额存单等）， 在上述额度范围内，资金可以滚动使用，自公司董事会审议通过后，使用期限自 上次决议有效期结束后十二个月。董事会授权董事长行使该项决策权及签署相关 法律文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。独立董事发表了明确同意的独 立意见，保荐机构国信证券股份有限公司对该事项发表了同意意见。

（单位：人民币 万元）

银行名称	产品名称	金额	起息日	到期日	是否 赎回
中国民生银行 股份有限公司 北京上地支行	7 天通知 存款	2,000.00	2020 年7 月27 日	提前七天通知	否
中国民生银行 股份有限公司	7 天通知 存款	2,000.00	2020 年7 月27 日	提前七天通知	否

北京上地支行 （超募）

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

2019 年9 月6 日，公司召开的第二届董事会第八次会议、第二届监事会第 五次会议审议通过《关于使用超募资金用于永久补充流动资金的议案》，同意公 司使用超募资金2,250 万元用于永久补充流动资金，本次使用超募资金补充流动 资金仅在与主营业务相关的生产经营中使用，确保本次超募资金永久补充流动资 金后的12 个月内不进行高风险投资或对外提供财务资助。公司独立董事发表了 同意的独立意见，公司保荐机构国信证券股份有限公司对本事项出具了同意的核 查意见。

2019 年9 月23 日，公司召开2019 年第三次临时股东大会，审议通过《关 于使用超募资金用于永久补充流动资金的议案》。详见公司2019 年9 月24 日披 露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2019 年第三次临时股东大会决 议公告》（2019-010）。

2020 年12 月4 日，公司召开第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第 十五次会议审议通过《关于使用部分超募资金用于永久补充流动资金的议案》， 同意公司使用部分超募资金人民币2,250 万元用于永久补充流动资金，本次使用 部分超募资金永久补充流动资金不会影响投资项目建设的资金需求，确保在补充 流动资金后的十二个月内不进行高风险投资以及为控股子公司以外的对象提供 财务资助。公司独立董事发表了同意的独立意见，公司保荐机构国信证券股份有 限公司对本事项出具了同意的核查意见。

2020 年12 月22 日，公司召开2020 年第三次临时股东大会，审议通过《关 于使用部分超募资金用于永久补充流动资金的议案》。详见公司2020 年12 月 23 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2020 年第三次临时股 东大会决议公告》（2020-058）。

公司超募资金永久补充流动资金后未进行高风险投资以及为他人提供财务 资助。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

截至2021 年6 月30 日，本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、前次募集资金投资项目已对外转让或置换情况

截至2021 年6 月30 日，本公司不存在前次募集资金投资项目对外转让或置 换的情况。

六、募集资金使用及披露中存在的问题

2021 年上半年度，本公司已按《上市公司监管指引第2 号—上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则 适用指引第1 号——规范运作》和本公司募集资金使用管理制度的相关规定及时、 真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况。

特此公告。

航天宏图信息技术股份有限公司

董事会

2021 年8 月25 日

募集资金使用情况对照表

单位：人民币 万元

募集资金总额	募集资金总额	募集资金总额			64,180.30	本期投入募集资金总额	本期投入募集资金总额	本期投入募集资金总额			8,138.16	8,138.16
变更用途的募集资金总额					-	已累计投入募集资金总额					30,288.87
变更用途的募集资金总额比例					-
承诺投 资项目	是否 已变 更项 目 ( 含 部分 变 更)	募集资金承 诺投资总额	调整后投 资总额	截至期末 承诺投入 金额(1)	本期投入金 额	截至期末 累计投入 金额(2)	"截至期末 累计投入金 额与承诺投 入金额的差 额 (3) ＝ (2)-(1)"	"截至期 末投入 进度(%) (4) ＝ (2)/(1) "	项目达到预 定可使用状 态日期	本年度 实现的 效益	是否 达到 预计 效益	项目 可行 性是 否发 生重 大变 化
承诺投 资项目
PIE 基础 软件平 台升级 改造项 目	否	32,913.73	32,913.73	32,913.73	4,987.67	15,456.69	-17,457.04	46.96%	2022年5月	1,412.78	不适 用	否
大气海 洋应用 服务平 台项目	否	12,888.39	12,888.39	12,888.39	949.30	5,071.35	-7,817.04	39.35%	2022年5月	805.64	不适 用	否
北斗综	否	10,867.85	10,867.85	10,867.85	2,201.19	4,833.90	-6,033.95	44.48%	2022年5月	-826.24	不适	否

合应用 平台建 设项目											用
承诺投 资项目 小计		56,669.97	56,669.97	56,669.97	8,138.16	25,361.94	-31,308.03	44.75%
超募资 金流向
永久补 充流动 资金		不适用	不适用	不适用	-	4,500.00	不适用	不适用	不适用	不适用	不适 用	否
进项税		不适用	不适用	不适用	-	426.93	不适用	不适用	不适用	不适用	不适 用	否
超募资 金投向 小计		不适用	不适用	不适用	-	4,926.93	不适用	不适用	不适用	1,392.18	不适 用	否
合计		56,669.97	56,669.97	56,669.97	8,138.16	30,288.87
募投项目实际投资进度与投资计划存在差异的原因					未有重大差异
项目可行性发生重大变化的情况说明					未发生变化
募集资金投资项目实施地点变更情况					未发生变化
募集资金投资项目实施方式调整情况					未发生变化
募集资金投资项目先期投入及置换情况					本公司于2019 年9 月6 日召开的第二届董事会第八次会议、第二届监事会第五次会议 通过了《关于使用募集资金置换预先投入自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金2,681.39 万元，置换预先投入的自筹资金。扣除置换发行费用后使用募集资金2,483.65 万元置换。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况					本公司于2019 年8 月2 日召开的第二届董事会第七次会议、第二届监事会第四次会议， 审议通过了《关于北京航天宏图信息技术股份有限公司以部分闲置募集资金暂时补充流动资

	金的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目实施及募集资金使用的情况下，将不 超过8,000.00 万元暂时用于补充公司流动资金。使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。截至2020年7月30 日，本公司已将用于暂时补充流动资金的闲置募集资金8,000.00 万元归还至募集资金专户，使用期限未超过12 个月。 本公司于2020 年8 月24 日召开的第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十三次 会议，审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司 在确保不影响募集资金投资项目实施及募集资金使用的情况下，将不超过15,000.00 万元暂 时用于补充公司流动资金。使用期限自董事会审议通过之日起不超过12 个月。 截至2021 年06 月30 日，本公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的金额为 15,000.00 万元。
用闲置募集资金投资产品情况	公司本年度利用闲置募集资金购买银行理财产品540,000,000 元，本年度赎回 740,000,000.00 元，取得投资收益2,391,239.73 元。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
募集资金其他使用情况	本公司于2019年9月6日召开的第二届董事会第八次会议、第二届监事会第五次会议 通过了《关于使用超募资金用于永久补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金人民币 2,250.00万元用于永久性补充流动资金。 本公司于2019年9月23日召开2019年第三次临时股东大会，审议通过了《关于 使用超募资金用于永久补充流动资金的议案》。 本公司于2020年12月4日召开的第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十 五次会议通过了《关于使用部分超募资金用于永久补充流动资金的议案》，同意公司使 用超募资金人民币2,250.00万元用于永久性补充流动资金。 本公司于2020年12月22日召开2020年第三次临时股东大会，审议通过了《关于 使用部分超募资金用于永久补充流动资金的议案》。