Piesat Information Technology Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2021

Apr 23, 2021

证券代码：688066 证券简称：航天宏图 公告编号：2021-016

航天宏图信息技术股份有限公司

2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

根据中国证券监督管理委员会印发的《上市公司监管指引第2 号—上市公司 募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44 号）、《上海证券交易所 科创板上市公司自律监管规则适用指引第1 号——规范运作》等相关法律法规的 规定及要求，航天宏图信息技术股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或 “航天宏图”）董事会将公司2020 年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如 下:

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会证监发行字〔2019〕1220 号文同意注册，并经上 海证券交易所同意，本公司由主承销商国信证券股份有限公司通过上海证券交易 所系统，于2019年7月12日向社会公众公开发行了普通股（A股）股票41,500,000 股，发行价为每股人民币17.25 元。截至2019 年7 月18 日，本公司共募集资金 715,875,000.00 元，扣除发行费用74,072,035.85 元后，募集资金净额为 641,802,964.15 元。上述募集资金净额已经致同会计师事务所（特殊普通合伙） 致同验字（2019）第110ZC0108 号《验资报告》验证。

（二）本年度使用金额及年末余额

截至2020 年12 月31 日，公司累计使用募集资金人民币221,507,144.96 元。其中：以前年度累计使用募集资金人民币95,742,157.53 元，本年度使用募 集资金人民币125,764,987.43 元，截止2020 年12 月31 日，募集资金账户余额 为人民币420,295,819.19 元。

1、以前年度已使用金额：

• （1）截至2019 年12 月31 日，公司累计使用募集资金95,742,157.53 元。

①以募集资金直接投入募投项目69,149,853.28 元，其中：2019 年8 月27 日之 前，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为24,836,539.94 元，此部分预先投入的资金已以募集资金置换。②使用超募资金永久补充流动资 金22,500,000.00 元。③支付其他发行费用进项税4,092,304.25 元。

（2）利用闲置募集资金累计购买银行理财产品645,000,000.00 元，截至 2019 年12 月31 日，已赎回320,000,000.00 元，取得投资收益2,904,091.70 元。另，收到募集资金专户利息收入404,852.57 元，支付募集资金专户结算手 续费1,318.75 元。

（3）使用部分暂时闲置募集资金临时补充流动资金80,000,000.00 元。

综上，截至2019 年12 月31 日，募集资金累计使用的金额为95,742,157.53 元，募集资金专户余额为546,060,806.62 元，与实际募集资金余额 148,258,038.76 元的差异为397,802,767.86 元，系募集资金用于暂时补充流动 资金80,000,000.00 元，购买理财产品尚未收回本金325,000,000.00 元，理财 产品投资收益2,904,091.70 元，利息收入404,852.57 元，手续费支出1,318.75 元，尚未支付上市发行费3,889,606.61 元。

2、本年度使用金额及当前余额

（1）公司本年度使用募集资金125,764,987.43 元。①以募集资金直接投入 募投项目103,087,987.44 元。②使用超募资金永久补充流动资金22,500,000.00 元。③支付其他发行费用进项税176,999.99 元。

（2）公司本年度利用闲置募集资金购买银行理财产品1,207,000,000.00 元， 本年度赎回1,292,000,000.00 元，取得投资收益9,723,172.75 元。另收到募集 资金专户利息收入847,990.81 元，支付募集资金专户结算手续费1,593.6 元。

（3 ）公司本年度使用部分暂时闲置募集资金临时补充流动资金 150,000,000.00 元,收回上年度临时补充流动资金80,000,000.00 元。

综上，截至2020 年12 月31 日，募集资金累计使用的金额为221,507,144.96 元，募集资金专户余额为420,295,819.19 元, 与实际募集资金余额 45,112,621.28 元的差异为375,183,197.91 元，系募集资金用于暂时补充流动 资金150,000,000.00 元，购买理财产品尚未收回本金240,000,000.00 元，理财 产品投资收益12,627,264.45 元，利息收入1,252,843.38 元，手续费支出

2,912.35 元，尚未支付上市发行费939,606.61 元。

二、募集资金的管理情况

（一）募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《上海证券 交易所上市公司募集资金管理办法》等文件的规定，结合本公司实际情况，制定 了《募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”）。该管理制度于2019 年3 月4 日经本公司第一届董事会第二十次会议审议通过。

（二）募集资金三方监管协议情况

根据管理办法并结合经营需要，本公司从2019 年7 月起对募集资金实行专 户存储，在银行设立募集资金使用专户，并与开户银行、保荐机构签订了《募集 资金三方监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。截至 2020 年12 月31 日，本公司均严格按照该《募集资金专用账户管理协议》的规 定，存放和使用募集资金。

（三）募集资金专户存储情况

截至2020 年12 月31 日，募集资金具体存放情况（单位：人民币元）如下：

开户银行	银行账号	账户类别	存储余额
杭州银行股份有 限公司北京中关 村支行	1101040160001072585	专用账户（活期）	11,131,696.14
中国民生银行股 份有限公司北京 上地支行	631234847	专用账户（活期）	4,795,527.49
中国民生银行股 份有限公司北京 上地支行	631251633	专用账户（活期）	8,098,950.38
北京银行股份有 限公司国兴家园 支行	20000017381000029811215	专用账户（活期）	21,086,447.27
合 计			45,112,621.28

上述存款余额中，已计入募集资金专户的投资收益12,627,264.45 元（其中

2020 年度投资收益9,723,172.75 元），已计入募集资金专户利息收入 1,252,843.38 元（其中2020 年度利息收入847,990.81 元），已扣除手续费 2,912.35 元（其中2020 年度手续费1,593.60 元）,已扣除用于暂时补充流动资 金150,000,000.00 元，购买理财产品尚未收回本金240,000,000.00 元和尚未支

付上市发行费939,606.61 元。

三、募集资金的实际使用情况

（一）募投项目的资金使用情况对照表

截止2020 年12 月31 日，本公司募集资金实际使用情况，请见“附表1： 募集资金使用情况对照表”。

（二）募投项目的先期投入及置换情况

2019 年9 月6 日，公司第二届董事会第八次会议和第二届监事会第五次临 时会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入自筹资金的议案》，同意使 用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金24,836,539.94 元及已支付发行费 用的自有资金1,977,358.48 元，合计使用募集资金26,813,898.42 元置换预先 投入的自筹资金。独立董事对上述事项发表了同意意见。

（三）使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况

根据募集资金投资项目的资金使用计划及项目的建设进度，公司在确保不影 响募集资金投资项目建设进度的前提下，为了提高募集资金使用效率，降低公司 财务成本，公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金。2019 年8 月2 日，公司 第二届董事会第七次会议及第二届监事会第四次会议，审议通过了《关于北京航 天宏图信息技术股份有限公司以部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》， 同意公司在确保不影响募集资金投资项目实施及募集资金使用的情况下，将不超 过8,000.00 万元暂时用于补充公司流动资金。使用期限自董事会审议通过之日 起不超过12 个月，公司根据募投项目的进展及需求情况及时归还至募集资金专 用账户。独立董事对上述事项发表了同意意见。

2020 年7 月30 日，公司已将使用的暂时补充流动资金的募集资金8,000.00 万元全部归还至募集资金专用账户，并将上述募集资金的归还情况通知了保荐机 构和保荐代表人。详情请见公司2020 年7 月31 日披露于上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）的《关于归还暂时用于补充流动资金的闲置募集资金的公告》 （公告编号：2020-022）。

2020 年8 月24 日，公司第二届董事会第十七次会议及第二届监事会第十三 次会议，审议通过了《关于航天宏图信息技术股份有限公司以部分闲置募集资金 暂时补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目实施及募

集资金使用的情况下，将不超过15,000 万元用于暂时补充公司流动资金。使用 期限自公司董事会审议通过之日起不超过12 个月，公司将随时根据募投项目的 进展及需求情况及时归还至募集资金专用账户。独立董事对上述事项发表了同意 意见。

（四）对暂时闲置募集资金的现金管理情况

2019 年9 月6 日，本公司第二届董事会第八次会议、第二届监事会第五次 会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》，同意在保 证募集资金投资项目建设的资金需求和募集资金项目正常进行的前提下，使用不 超过人民币450,000,000.00 元（包含本数）进行现金管理，购买期限不超过12 个月的安全性高、流动性好、发行主体有保本约定的投资产品（包括但不限于结 构性存款、协议存款、通知存款、定期存款、大额存单等），且该投资产品不得 用于质押，不用于以证券投资为目的的投资行为，在上述额度和期限内可以滚动 使用，决议有效期自审议通过之日起12 个月内有效。公司独立董事、监事会及 保荐机构国信证券股份有限公司对该事项均发表了同意意见。

2020 年8 月24 日，公司召开第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第 十三次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》， 同意在确保不影响募集资金投资项目进度、不影响公司正常生产经营及确保资金 安全的情况下，使用额度不超过人民币260,000,000.00 元（包含本数）的部分 暂时闲置资金进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好、有保本约定的投资 产品（包括但不限于结构性存款、协议存款、通知存款、定期存款、大额存单等）， 在上述额度范围内，资金可以滚动使用，自公司董事会审议通过后，使用期限自 上次决议有效期结束后十二个月。董事会授权董事长行使该项决策权及签署相关 法律文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。独立董事发表了明确同意的独 立意见，保荐机构国信证券股份有限公司对该事项发表了同意意见。

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

2019 年9 月6 日，公司召开的第二届董事会第八次会议、第二届监事会第 五次会议审议通过《关于使用超募资金用于永久补充流动资金的议案》，同意公 司使用超募资金2,250 万元用于永久补充流动资金，本次使用超募资金补充流动 资金仅在与主营业务相关的生产经营中使用，确保本次超募资金永久补充流动资

金后的12 个月内不进行高风险投资或对外提供财务资助。公司独立董事发表了 同意的独立意见，公司保荐机构国信证券股份有限公司对本事项出具了同意的核 查意见。

2020 年12 月4 日，公司召开第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第 十五次会议审议通过《关于使用部分超募资金用于永久补充流动资金的议案》， 同意公司使用部分超募资金人民币2,250 万元用于永久补充流动资金，本次使用 部分超募资金永久补充流动资金不会影响投资项目建设的资金需求，确保在补充 流动资金后的十二个月内不进行高风险投资以及为控股子公司以外的对象提供 财务资助。公司独立董事发表了同意的独立意见，公司保荐机构国信证券股份有 限公司对本事项出具了同意的核查意见。

公司超募资金永久补充流动资金后未进行高风险投资以及为他人提供财务 资助。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

截至2020 年12 月31 日，本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、前次募集资金投资项目已对外转让或置换情况

截至2020 年12 月31 日，本公司不存在前次募集资金投资项目对外转让或 置换的情况。

六、募集资金使用及披露中存在的问题

2020 年度，本公司已按《上市公司监管指引第2 号一上市公司募集资金管 理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易 所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1 号一规范运作》和本公司的相关规 定及时、真实、准确、完整地披露了公司募集资金的存放及实际使用情况，不存 在募集资金管理违规的情况，公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披 露义务。

七、会计师对募集资金存放与使用情况的鉴证意见

致同会计师事务所（特殊普通合伙）对公司编制的《航天宏图信息技术股份 有限公司2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》进行了专项审核， 并出具了致同专字（2021）第110A008417《2020 年度募集资金存放与实际使用 情况鉴证报告》，发表意见为：“我们认为，航天宏图公司董事会编制的2020 年

度专项报告符合 《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》、 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1 号——规范运作》 有关规定及相关格式指引的规定，并在所有重大方面如实反映了航天宏图公司 2020 年度募集资金的存放和实际使用情况。

八、保荐机构专项核查报告的结论性意见

2021 年4 月23 日，国信证券股份有限公司针对本公司2020 年度募集资金 存放与使用情况出具了《关于航天宏图信息技术股份有限公司2020 年度募集资 金存放与使用情况的专项核查意见》，专项核查意见认为，航天宏图2020 年度募 集资金存放与实际使用符合《上市公司监管指引第2 号—上市公司募集资金管理 和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所 科创板上市公司自律监管规则适用指引第1 号—规范运作》等法律法规、规范性 文件及《公司募集资金管理制度》等内控制度的相关规定，公司对募集资金进行 了专户存储和专项使用，不存在违规使用募集资金的情形、变相改变募集资金用 途和损害股东利益的情况。

特此公告。

航天宏图信息技术股份有限公司

董事会

2021 年4 月24 日

募集资金使用情况对照表

2020 年度

单位：人民币 万元

募集资金总额	募集资金总额	募集资金总额			64,180.30	本年度投入募集资金总额	本年度投入募集资金总额	本年度投入募集资金总额			12,576.50	12,576.50
变更用途的募集资金总额					-	已累计投入募集资金总额					22,150.72
变更用途的募集资金总额比例					-
承诺投 资项目	是否 已变 更项 目 ( 含 部分 变 更)	募集资金承 诺投资总额	调整后投 资总额	截至期末 承诺投入 金额(1)	本年度投入 金额	截至期末 累计投入 金额(2)	"截至期末 累计投入金 额与承诺投 入金额的差 额 (3) ＝ (2)-(1)"	"截至期 末投入 进度(%) (4) ＝ (2)/(1) "	项目达到预 定可使用状 态日期	本年度 实现的 效益	是否达 到预计 效益	项目 可行 性是 否发 生重 大变 化
承诺投 资项目
PIE 基础 软件平 台升级 改造项 目	否	32,913.73	32,913.73	32,913.73	6,222.34	10,469.02	-22,444.71	31.81%	2022年5月	不适用	不适用	否
大气海 洋应用 服务平	否	12,888.39	12,888.39	12,888.39	2,098.87	4,122.05	-8,766.34	31.98%	2022年5月	不适用	不适用	否

台项目
北斗综 合应用 平台建 设项目	否	10,867.85	10,867.85	10,867.85	1,987.59	2,632.71	-8,235.14	24.22%	2022年5月	不适用	不适用	否
承诺投 资项目 小计		56,669.97	56,669.97	56,669.97	10,308.80	17,223.79	-39,446.18	30.39%
超募资 金流向
永久补 充流动 资金		不适用	不适用	不适用	2,250.00	4,500.00	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	否
进项税		不适用	不适用	不适用	17.70	426.93	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	否
超募资 金投向 小计		不适用	不适用	不适用	2,267.70	4,926.93	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	否
合计	-	56,669.97	56,669.97	56,669.97	12,576.50	22,150.72	-	-	-		-	-
募投项目实际投资进度与投资计划存在差异的原因					未有重大差异
项目可行性发生重大变化的情况说明					未发生变化
募集资金投资项目实施地点变更情况					未发生变化
募集资金投资项目实施方式调整情况					未发生变化
募集资金投资项目先期投入及置换情况					本公司于2019 年9 月6 日召开的第二届董事会第八次会议、第二届监事会第五次会议 通过了《关于使用募集资金置换预先投入自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金2,681.39 万元，置换预先投入的自筹资金。扣除置换发行费用后使用募集资金2,483.65 万元置换预 先投入的项目资金。

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	本公司于2019 年8 月2 日召开的第二届董事会第七次会议、第二届监事会第四次会议， 审议通过了《关于北京航天宏图信息技术股份有限公司以部分闲置募集资金暂时补充流动资 金的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目实施及募集资金使用的情况下，将不 超过8,000.00 万元暂时用于补充公司流动资金。使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。截至2020年7月30 日，本公司已将用于暂时补充流动资金的闲置募集资金8,000.00 万元归还至募集资金专户，使用期限未超过12 个月。 本公司于2020 年8 月24 日召开的第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十三次 会议，审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司 在确保不影响募集资金投资项目实施及募集资金使用的情况下，将不超过15,000.00 万元暂 时用于补充公司流动资金。使用期限自董事会审议通过之日起不超过12 个月。截至2020 年 12 月31 日，本公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的金额为15,000.00 万元。
用闲置募集资金投资产品情况	公司本年度利用闲置募集资金购买银行理财产品1,207,000,000.00 元，本年度赎回 1,292,000,000.00 元，取得投资收益9,723,172.75 元。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
募集资金其他使用情况	本公司于2019年9月6日召开的第二届董事会第八次会议、第二届监事会第五次会议 通过了《关于使用超募资金用于永久补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金人民币 2,250.00万元用于永久性补充流动资金。 本公司于2020年12月4日召开的第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十五次 会议通过了《关于使用部分超募资金用于永久补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资 金人民币2,250.00万元用于永久性补充流动资金。