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Piesat Information Technology Co., Ltd. Audit Report / Information 2021
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Audit Report / Information
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关于航天宏图信息技术股份有限公司 2020年度募集资金存放与使用情况 鉴证报告
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致同会计师事务所(特殊普通合伙)
目录
关于航天宏图信息技术股份有限公司 2020年度募集资金 存放与使用情况鉴证报告
$\mathbb{R}^n$ . The contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of
航天宏图信息技术股份有限公司 2020年度募集资金 存放与实际使用情况的专项报告
$\sim 12$
$1 - 5$
$\sim$ 10
致同会计师事务所(特殊普通合伙) 中国北京 朝阳区建国门外大街 22号 赛特广场 5层 邮编 100004 电话+86 10 8566 5588 传真+86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn
关于航天宏图信息技术股份有限公司 2020年度募集资金存放与实际使用情况 鉴证报告
致同专字 (2021) 第 110A008417 号
航天宏图信息技术股份有限公司全体股东:
我们接受委托,对后附的航天宏图信息技术股份有限公司(以下简称"航天 宏图公司")《2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(以下简称 "2020年度专项报告")执行了合理保证的鉴证业务。
按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》、《上 海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1号——规范运作》的要 求编制 2020年度专项报告, 保证其内容真实、准确、完整, 不存在虚假记录、误 导性陈述或重大遗漏是航天宏图公司董事会的责任,我们的责任是在实施鉴证工 作的基础上对航天宏图公司董事会编制的 2020 年度专项报告发表鉴证意见。
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号一历史财务信息审计 或审阅以外的鉴证业务》的规定计划和实施鉴证工作, 以对 2020年度专项报告是 否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证工作中,我们结合航天宏图公司实际情 况,实施了包括了解、询问、抽查、核对等我们认为必要的程序。我们相信,我 们的鉴证工作为发表鉴证意见提供了合理的基础。
经审核, 我们认为, 航天宏图公司董事会编制的 2020 年度专项报告符合 《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》、《上海证券交 易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1号——规范运作》有关规定及相 关格式指引的规定,并在所有重大方面如实反映了航天宏图公司 2020年度募集资 金的存放和实际使用情况。
本鉴证报告仅供航天宏图公司披露年度报告时使用,不得用作任何其他用途。
二〇二一年四月二十三日
中国·北京
航天宏图信息技术股份有限公司
2020年度募集资金存放与实际使用情况的
专项报告
根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》、《上海 证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号——规范运作》有关规定, 现将本公司2020年度募集资金存放与使用情况说明如下:
一、募集资金基本情况
(一) 实际募集资金金额、资金到位时间
航天宏图信息技术股份有限公司(以下简称本公司)经中国证券监督管理委员 会〔2019〕1220号文批准, 于2019年7月12日在上海证券交易所向社会公众公开发行 了普通股(A股)股票41,500,000股,发行价为每股17.25元, 募集资金总额为 715,875,000.00元, 扣除发行费74,072,035.85元后, 募集资金净额为641,802,964.15元。
截至2019年7月18日止, 募集资金64.180.30万元已全部存入本公司在银行开立的 募集资金专用账户。上述募集资金到位情况业经致同会计师事务所(特殊普通合伙) 出具的致同验字 (2019) 第110ZC0108号《验资报告》予以验证。
(二)以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额
1、以前年度已使用金额
(1) 截至2019年12月31日, 公司累计使用募集资金95.742.157.53元。①以募集资 金直接投入募投项目69.149.853.28元, 其中: 2019年8月27日之前, 公司以自筹资金预 先投入募集资金投资项目的实际投资额为24.836.539.94元, 此部分预先投入的资金已 以募集资金置换。②使用超募资金永久补充流动资金22.500.000.00元。③支付其他发 行费用进项税4,092,304.25元。
(2) 利用闲置募集资金累计购买银行理财产品645,000,000.00元, 截至2019年12 月31日,已赎回320,000,000.00元,取得投资收益2,904,091.70元。另,收到募集资金专 户利息收入404,852.57元, 支付募集资金专户结算手续费1,318.75元。
(3) 使用部分暂时闲置募集资金临时补充流动资金80,000,000.00元。
综上, 截至2019年12月31日, 募集资金累计项目支出为95.742.157.53元, 募集资 金专户余额应为546.060.806.62元,与募集资金专户实际余额148.258.038.76元的差异为 397,802,767.86元, 系募集资金用于暂时补充流动资金80,000,000.00元, 购买理财产品 尚未收回本金325,000,000.00元, 理财产品投资收益2,904,091.70元, 利息收入404,852.57 元, 手续费支出1.318.75元, 尚未支付上市发行费3.889.606.61元。
2、本年度使用金额及当前余额
2020年度, 本公司募集资金使用情况为:
(1)公司本年度使用募集资金125.764.987.43元。①以募集资金直接投入募投项 目103,087,987.44元。②使用超募资金永久补充流动资金22,500,000.00元。③支付其他 发行费用进项税176,999.99元。
(2) 公司本年度利用闲置募集资金购买银行理财产品1.207.000.000.00元, 本年 度赎回1.292.000.000.00元, 取得投资收益9.723.172.75元。另收到募集资金专户利息收 入847,990.81元, 支付募集资金专户结算手续费1,593.60元。
(3)公司本年度使用部分暂时闲置募集资金临时补充流动资金150,000,000.00元, 收回上年度临时补充流动资金80,000,000.00元。
综上,截至2020年12月31日,募集资金累计项目支出为221.507.144.96元,募集资 金专户余额应为420,295,819.19元, 与募集资金专户实际余额45,112,621.28元的差异为 375.183.197.91元, 系募集资金用于暂时补充流动资金150.000.000.00元, 购买理财产品 尚未收回本金240,000,000.00元, 理财产品投资收益12,627,264.45元, 利息收入 1,252,843.38元, 手续费支出2,912.35元, 尚未支付上市发行费939,606.61元。
二、募集资金存放和管理情况
(一)募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用,保护投资者权益,本公司依照《上海证券交 易所上市公司募集资金管理办法》等文件的规定,结合本公司实际情况,制定了《北 京航天宏图信息技术股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称"管理制度")。 该管理制度于2019年3月4日经本公司第一届董事会第二十次会议审议通过。
根据管理办法并结合经营需要,本公司从2019年7月起对募集资金实行专户存储, 在银行设立募集资金使用专户,并与开户银行、保荐机构签订了《募集资金三方监 管协议》,对募集资金的使用实施严格审批,以保证专款专用。截至2020年12月31 日, 本公司均严格按照该《募集资金专用账户管理协议》的规定, 存放和使用募集 资金。
(二)募集资金专户存储情况
截至2020年12月31日, 募集资金具体存放情况 (单位: 人民币元) 如下:
| 开户银行 | 银行账号 | 账户类别 | 存储余额 |
|---|---|---|---|
| 杭州银行股份有 村支行 |
限公司北京中关 1101040160001072585 | 专用账户(活期) 11,131,696.14 |
| 计 合 |
45,112,621.28 | |||
|---|---|---|---|---|
| 北京银行股份有 限公司国兴家园 支行 |
20000017381000029811215 | 专用账户 (活期) | 21,086,447.27 | |
| 中国民生银行股 份有限公司北京 631251633 上地支行 |
专用账户 (活期) 8,098,950.38 | |||
| 中国民生银行股 份有限公司北京 631234847 上地支行 |
专用账户 (活期) 4,795,527.49 |
上述存款余额中,已计入募集资金专户的投资收益12,627,264.45元(其中2020年 度投资收益9,723,172.75元),已计入募集资金专户利息收入1,252,843.38元(其中2020 年度利息收入847,990.81元),已扣除手续费2,912.35元 (其中2020年度手续费1,593.60 元),已扣除用于暂时补充流动资金150,000,000.00元, 购买理财产品尚未收回本金 240,000,000.00元和尚未支付上市发行费939,606.61元。
(三)使用部分闲置募集资金临时补充流动资金
本公司于2019年8月2日召开的第二届董事会第七次会议、第二届监事会第四次 会议, 审议通过了《关于北京航天宏图信息技术股份有限公司以部分闲置募集资金 暂时补充流动资金的议案》,同意公司在确保不影响募集资金投资项目实施及募集 资金使用的情况下, 将不超过8,000.00万元暂时用于补充公司流动资金。使用期限自 董事会审议通过之日起不超过12个月。截至2020年7月30日, 本公司已将用于暂时补 充流动资金的闲置募集资金8,000.00万元归还至募集资金专户, 使用期限未超过12个 月。
本公司于2020年8月24日召开的第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十 三次会议, 审议通过了《关于航天宏图信息技术股份有限公司使用部分闲置募集资 金临时补充流动资金的议案》,同意公司在确保不影响募集资金投资项目实施及募 集资金使用的情况下,将不超过15.000.00万元暂时用于补充公司流动资金。使用期 限自董事会审议通过之日起不超过12个月。截至2020年12月31日,本公司使用闲置 募集资金暂时补充流动资金的金额为15,000.00万元。
(四)对暂时闲置募集资金的现金管理情况
本公司于2019年9月6日召开的第二届董事会第八次会议、第二届监事会第五次 会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意在保证 募集资金投资项目建设的资金需求和募集资金项目正常进行的前提下,使用不超过 人民币45,000.00万元(包含本数)进行现金管理,购买期限不超过12个月的安全性 高、流动性好、发行主体有保本约定的投资产品(包括但不限于结构性存款、协议 存款、通知存款、定期存款、大额存单等), 且该投资产品不得用于质押, 不用于 以证券投资为目的的投资行为,在上述额度和期限内可以滚动使用,决议有效期自 审议通过之日起12个月内有效。截至2020年7月30日,本公司已将用于购买投资产品 的闲置募集资金归还至募集资金专户, 使用期限未超过12个月。
本公司于2020年8月24日召开的第二届董事会第十十次会议、第二届监事会第十 三次会议,审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意 在保证募集资金投资项目建设的资金需求和募集资金项目正常进行的前提下,使用 不超过人民币26.000.00万元(包含本数)进行现金管理,购买期限不超过12个月的 安全性高、流动性好、发行主体有保本约定的投资产品(包括但不限于结构性存款、 协议存款、通知存款、定期存款、大额存单等), 且该投资产品不得用于质押, 不 用于以证券投资为目的的投资行为,在上述额度和期限内可以滚动使用,决议有效 期自审议通过之日起12个月内有效。截至2020年12月31日, 本公司利用闲置募集资 金购买的暂未到期的银行理财产品24,000,00万元。
三、本年度募集资金的实际使用情况
本年度募集资金实际使用情况详见附件1: 募集资金使用情况对照表。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
截至2020年12月31日,本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、前次募集资金投资项目已对外转让或置换情况
截至2020年12月31日, 本公司不存在前次募集资金投资项目对外转让或置换的 情况。
六、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司董事会认为公司已按《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理 和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《上海证券交易 所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号一规范运作》的相关规定及时、真实、 准确、完整地披露了公司募集资金的存放及实际使用情况,不存在募集资金管理违 规的情况, 公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。
七、保荐机构专项核查报告的结论性意见
2021年4月23日,国信证券股份有限公司针对本公司2020年度募集资金存放与使 用情况出具了《关于航天宏图信息技术股份有限公司2020年度募集资金存放与使用 情况的专项核查意见》,专项核查意见认为,航天宏图2020年度募集资金存放与实 际使用符合《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、 《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律 监管规则适用指引第1号一规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司募集资金管 理制度》等内控制度的相关规定,公司对募集资金进行了专户存储和专项使用,不 存在违规使用募集资金的情形、变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。
附件:
1、募集资金使用情况对照表
2、变更募集资金投资项目情况表
航天宏图信息技术股份有限公司董事会
2021年4月23日
| 万元 单位: |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 募集资金总额 | 64,180.30 | 本年度投入募集资金总额 | 12,576.50 | |||||||||
| 更用途的募集资金总 变 |
额 | |||||||||||
| 集资 变更用途的募 |
金总额比例 | 已累计投入募集资金总额 | 22,150.72 | |||||||||
| 承诺投资项目 | 是否已变更 项目(含部分 变更) |
募集资金承 | 调整后投资 点管 |
截至期末承 诺投入金额 $\oplus$ |
年度投入 金额 # |
截至期末累计 投入金额(2) |
截至期末累计投 入金额与承诺投 入金额的差额 $(3) = (2) - (1)$ |
截至期末投 入进度(%) $(4) = (2)/(1)$ |
项目达到预 定可使用状 态日期 |
本年度实现 的效益 |
是否达到预计 效益 |
项目可行性 是否发生重 大变化 |
| 承诺投资项目 | ||||||||||||
| PIE基础软件平台升 级改造项目 |
否 | 32,913.73 | 32,913.73 | 32,913.73 | 6,222.34 | 10,469.02 | $-22,444.71$ | 31.81% | 2022年5月 | 不适用 | 不适用 | Ķд |
| 大气海洋应用服务平 台项目 |
Ķп | 12,888.39 | 12,888.39 | 12,888.39 | 2,098.87 | 4,122.05 | $-8,766.34$ | 31.98% | 2022年5月 | 不适用 | 不适用 | Ķп |
| 北斗综合应用平台建 设项目 |
Ķд | 10,867.85 | 10,867.85 | 10,867.85 | 1,987.59 | 2,632.71 | $-8,235.14$ | 24.22% | 2022年5月 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 承诺投资项目小计 | 56,669.97 | 56,669.97 | 56,669.97 | 10,308.80 | 17,223.79 | $-39,446.18$ | 30.39% | |||||
| 超募资金流向 | ||||||||||||
| 永久补充流动资金 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 2,250.00 | 4,500.00 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 玉 | |
| 进项税 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 17.70 | 426.93 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | КÞ | |
| 超募资金投向小计 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 2,267.70 | 4,926.93 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | Кд | |
| 合计 | I | 56,669.97 | 56,669.97 | 56,669.97 | 12,576.50 | 22,150.72 | I | I | I | 1 | I | |
| $\overline{\mathbf{m}}$ 募投项 |
实际投资进度与投资计划存在差异的原 | 因 | 未有重大差异 | |||||||||
| $\pm$ 行性发: $\overline{p}$ Ш 项 |
重大变化的情况说明 | 未发生变化 | ||||||||||
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 未发生变化 |
2020年度募集资金使用情况对照表
附表1:
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 未发生变化 |
|---|---|
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 本公司于2019年9月6日召开的第二届董事会第八次会议、第二届监事会第五次会议通过了《关于使用募集资金置换 预先投入自筹资金的议案》,同意公司使用募集资金2,681.39万元,置换预先投入的自筹资金。扣除置换发行费用后 使用募集资金2,483.65万元置换预先投入的项目资金。 |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 本公司于2019年8月2日召开的第二届董事会第七次会议、第二届监事会第四次会议,审议通过了《关于北京航天宏图信息技术股份有限公司以部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司在确保不影响募集资金投资项目实施及募集资金使用的情况下,将不超过8,000.00万元暂时用于补充公司流动资金。使用期限自董事会审议通过之间要集资金使用的情况下,将不超过12个月。 日实施及募集资金使用的情况下,将不超过8,000.00万元暂时用于补充公司流动资 |
| 置募集资金投资产品情况 医 田 |
公司本年度利用闲置募集资金购买银行理财产品1,207,000,000.00元,本年度赎回1,292,000,000.00元,取得投资收益 $9,723,172.75$ $\overline{\pi}$ . |
| 实施出现募集资金结余的金额及原因 Ш 项 |
不适用 |
| 募集资金其他使用情况 | 本公司于2019年9月6日召开的第二届董事会第八次会议、第二届监事会第五次会议通过了《关于使用募超募资金用 于永久补充流动资金的议案》,同意公司使用超募集资金人民币2,250.00万元用于永久性补充流动资金。 本公司于2020年12月4日召开的第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十五次会议通过了《关于使用部分募超 募资金用于永久补充流动资金的议案》,同意公司使用超募集资金人民币2,250.00万元用于永久性补充流动资金。 |
2020年度变更募集资金投资项目情况表
附表2:
| 变更后的项目 | 对应的原项目 | 变更后项目拟 投入募集资金 总额 |
3.期末计划 投资金额 (1) 截果 |
本年度实际 投入金额 |
实际累计投 入金额 (2) |
投资进度 $(3)=(2)/(1)$ $\binom{9/6}{6}$ |
项目达到预定 可使用状态日 期 |
本年度实现_是否达到预 的效益 计效益 |
变更后的项目 可行性是否发 生重大变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 无 | |||||||||
| 合计 | l | l | I | ı | ı | ||||
| 变更原因、决策程序及信息披露情况说明 | 不适用 | ||||||||
| 未达到计划进度的情况和原因 | 不适用 | ||||||||
| 变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 | 不适用 | ||||||||
| 注册会计师工作单位变更事项登记 Registration of the Change of Working Unit by a CPA 同志调出 Agree the holder in by transferred from |
注册会计师工作单位变更事项登记 Registration of the Change of Working Unit by a CPA 同意调出 A gree she builder in his transferred from |
NEWSPIEL Full name |
|
|---|---|---|---|
| 事务所 CRAN 计出协会差章 State of the gass fer-out Institute of CPAs |
平齐府 神田林会系章 Stores of the transfer out testimat of CPAs 64 |
別 Sex 'n 出 JЛ 壮 Date of birth1967-05-02- 工作单位 Working unit 京都天华会计师事务所有限公司 |
|
| 同意调入 Agree the holder to be transferred to 事务所 |
同言得人 Agena the balder to be transferred 联系所 CPAA |
身份证号码 Identity card Nd 10108670502632 |
|
| 传入协会盖章 and the company of the control of the company of PORA and |
特天协会盖学 |
$\overline{10}$
Ń
$2017.6727$
年度检验登记
Annual Renewal Registration
本立る登社社合格、技法有效一年、
This certificate is valid for another year after
this renewal.
$\begin{array}{c}\n\overline{A} \
\overline{B}\n\end{array}$ $\frac{1}{n}$
$\vec{r}$ 平川
$\mathbf{B}$
$\bar{H}$
年
| 0014469 证书序号: |
|||
|---|---|---|---|
| 此件仅用于业务报告使用, | 复印无效 | ||
| 買 涢 |
|||
| 《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政 $\overline{ }$ |
|||
| $\triangleleft$ | 所 * $\frac{4\pi\dot{\hat{\sigma}}}{1401^2}$ 這 t. |
铝水法 化水母化 化电子 化电子 化电子 化电子 医心包的 | |
| 凭证。 | |||
| 市 | 《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的, $\sim$ |
||
| 应当向财政部门申请换发。 | |||
| 称: 名 |
(特殊普通合伙) 与 |
《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、 ന് |
田 |
| 出借、转让。 租 |
|||
| 席合伙人: 真 |
会计师事务所终止或执业许可注销的, 4, |
应当向财 | |
| 会计师: 任 44 |
创用会计 | $\circ$ 政部门交回《会计师事务所执业证书》 |
|
| 所: 湯 顿 经 |
北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场5 | ||
| 晒 北京市财政 发证机关: |
|||
| 织形式: 里 |
特殊普通合伙 | fiif | |
| 执业证书编号: | 11010156 | 十 丁 年 $\frac{1}{1}$ |
|
| 批准执业文号: | 京财会许可[2011]0130号 | ||
| 批准执业日期: | 2011年12月13日 | 中华人民共和国财政部制 |
